Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý I năm 2017

T6NG CONG TY DUNG DJCH KHOAN

Mau

vA HoA PHAM DAu KHI -CTCP (CONG TY ME)
•

TANG 6-7 TOA NHA VI~N DAu KHI S6167

sAB 01 - DN

Ban hanh thea TT sA200/20 14rrT-BTC
22/12/2014 cua B(lHi ehlnh

ngay

TRUNG KlNH - YEN HOA -cAu GIAy - HA NOI

KE ToAN

BANG CAN n6I

T(Iingay 31 thang 03 nam 2017
ern VI

CHiTIEU
1

Miisa
2

A - TAl sAN NGAN H~N (100=110+120+130+140+150)

100

I. Ti@nva cac khoan turmg duong ti@n

110

1. Tien

III

2. Cac khoan tuong duong tien

112

!!~_Cackho~n diu to' t~i_chinh nglin han

120

III. Cac khoan phai thu nglin han

130

1. Phai thu ngan han cua khach hang

131

2. T~atruce cho nguoi ban ngiin han

132

3. Phai !hun¢i !J_¢ng~n_h~n
_____

133

4. Phai thu thea ti~n dQ k~ hoach hop d6ng xay dung

134

5. Phai thu ve cho vay ngAnhan

135

6. Phai thu ngiin han khac

136

7. Du phong cac khoan l?hai thu kh6 doi(*)

137

8. Tai san thieu cho
_._--_----IV. Hang tAn kho

xu Iy
-

V.

Tai san nglin han
._----_._-------_._---- khac
--_._- _.
I.Chi phi tra truce ngiin han

__ ._------

_._-----_---_.

---

154

-------

5. rai san ng1lnh~ khac

155

!!.::..TAIsAN DAI H~N(200=210+220+240+250+~60+269)

200

!:..f_ac khoan phiii thu dili h\ln

210

35 905 756 011

----_--------

---

1------

_ ..

45604718381

V.04

-47266891
---- --_

.._--_.

8337100642

309 ----_--_._- 34 777 273 968

--_._---- -_._--

__

- 137675 588 _.-126_~13

893

19 263 775 775
---3265233 718

-_--,--------

15830724017
13 699225249
167818040
1 806641483 ---_------------_-------_

..

-

--_._---- ------

.. -----_.-

-------

..

------ .._---

-359 766 496 894
---------209177__230
204177 230 ---_._-----_.
._-

345936214379

211

2. Tra truac cho nguai ban dai h~

212

3. V5n kinh doanh don vi trl,lCthuQc

213

--__

4.Phai thu dai h~n nQi b¢

214

-- _._--------

6. Phfli_th.u_
_~a£ ...... _______

216

~ _____________

----

..

221

1. rai san c5 djnh hfru hlnh
_.-=_l'-Jguye.n_g~a_
..

-

-

---"_

.-

._-

--

-------

-_.-.---------------_- -------_

204 177_'!:}!}_
~_--

-------_

219 . r--220

7. Dl,lphOng phai thu dai h~ kh6 doi (*)
----~---

------_-_._--------

-------

215

5. Phai thu ve cho yay dai h~n

II. Tai san ca dinh

-------

240 886 755 451
242 551 467 153 -_-----242689 142741 --- 241 013 169344

1.Phai thu dai h~ clia khach hang

-

-559

901126360

----_ .._-------_----_---- ----_--_-_ .._-

3398596619

153

-

33 630220671
------._-----

151

3.Thu~ va cac ~oan khac phai thu nha nuac

670
_-

891 660777 874

18904463351
-------_.

152

-

233

150

2. Thu~ GTGT duoc khdu trir

4. Giao .dich
I~i tnii phi~u
Chinh phil

--_._-- mua ban
. -_._._---------_ .._-------------_._---

648021511

157284210

99 586 111 _!.!..!

616053463490

V.03

V.07

149

111

455

V.02

140

2. Du phong giam gia hang t6n kho(~)

105586111

1318561102

57 698 099 559

85 233 776 089

V.01

: ong

sa dAu nam
5

190 819 887 200

V.05

141

ky

1100297328937

139

1. Hang t6n kho

Sa cuai
4

Thuy~tminh

3

In

..-

222

209177230
--

_._- e-.-----~--.-.---

248912268034
-

V.09
----

224036 103 494
_---_.
303 454 703 998
------ - .---------.- _. __ ..._--,_

255257764641
----230114141 107
303 454703 998
-_._

---------_------

CHiTIEU

Mas6

- Gia tri hao mon luy k€(*)

223

2. Tai san c6 dinh thus Utichlnh

224

3. Tai san c6 dinh vo hinh

227

S6 cu6i

Thuyst minh

ky

sa dftunam

-79418600504

-73340562891
._---

V.lO

24 876 164 540

25 143 623 534

- Nguyen gia

228

28961 771 492

28961 771 492

- Gia tr] hao mon luy k€(*)

229

-4 085 606 952

-3818147958

95 556 434 681

102 896 000
496
---124 525 300 006

III. Bit d{lng san dAu nr

230

IV. Hi san dO'dang dai han

240

1. Chi phi san xuat, kinh doanh do dang dai han

241

2. Chi phi xi1ydung co ban dO'dang

242

V. Cac khoan dAu ttr tai chlnh dai han

250

I. D~u tu vao_cong ty con

251

2. D~u tu vao cong ty lien doanh .lien k~t

252

- D~u tu vao cong ty lien doanh

2521

- DAutu vao cong ty lien k~t

2522

3. D~u tu gop vbn don vi khac

253

4. DI,lphong dAutu tai chinh dai han (*)

254

5. DAutu nfun giu dBnngay dlio han

255

VI. Hi san dai han khac

260

1. Chi phi tra truce dai han

261

2. Hi san thue thu nhap hoan lai

262

TONG CONG TAl

sAN (270=100

+ 200)

2

1

_

_ ..

124 525 300006

V.02

•..

-

12769655 880

12769655 880

12 769 655 880

12 769655 880

-41 738521 205

-34398 955 390

1263334434

1403554527

1263334434

1403554527

1446233543316

1678327599349

Thuy~t minh

s6 eu6i ky

S6 dAu nam

3

4

5

---

V.13

270

Mas6

CHiTIEU

V.08

--

A - NQ PHAI TIU(300=310+330)

300

710 133 143 018

956 246 406 848

I. N 9' ngin h,n

310

687 605 483 901

932 236 425 439

1. Phai tra nguai ban ngin h~

311

384992647922

361 195 106 114

2. Nguai mua tra ti~n truac ngin h~

312

3. Thu~ va cac khoan pMi nQpNha nuac

313

4. Phai tra nguai lao dQng

314

5. Chi phi pMi tra ngin h~

315

6. Phai tra nQi bQngan h~n

316

7. Phai tra theo tiBn dQk€ ho~ch hgp d6ng hgp d6ng xi1yd1,lt1g

317

8. Doanh thu chua thl,lc hi~n ngin h~

318

9. Phlii tra ngan h~n khac

319

!Q.~~~va nq thue tlii chinh ngan h~

320

11. DI,lphong
f--'__

321

~~i.

phai tni ngin h~n

khen thu6'ng phuc Iqi

-------_-

322

II. Nil dili h,n

330

I. Phai tra dai h~ ngum ban dai h~

331

b_Nguai mua tra tien truac dai h~

332

V.16

V.17

50 177529385

24 194564742

2527088911

3742590483

7979330

6756726

161

9908311

385
--

141

18476486623

_.--------------

------_.-

V.19

12 874046505_ --

22 527 659 117

..

--

6847769172

2698576921

500236068351
-.-

207 879 777 493

------------ _.

-

~,--.---

19355289031
._ ..
--

24 009 981 409
-_.-


CHiTIEU

Mll s6

3. Chi phi phai tra dai han

333

4. Phai tra nQi bQv~ vbn kinh doanh

334

5. Phai tra nQi bQdai han

335

6.
Doanh thu.--.-.chua thirc hi~n dai han

- -

336

7. Phai tra dai han
khac
- --

337

-

--- .

Thuy~t

minh

S6 eu6i

ky

,

~

So dau nllm

V.19

-------~--- ~-.-----------

-~---

-----_
8483767901

8. Yay va no thue tai chinh dai han

338

9. Trai phieu chuyen d6i

339

10. C6 phieu

dai

340

11. Thue thu nh~p hoan lai phai tra

341

12. D\I phong phai tra dai han

342

300725953

13. Quy phat trien khoa hoc va cong nghe

343

15225487555

15225487555
--------

400

736100400298

722 081192 501

I. V6n chu sir huu

410

735 250 537 269

721 231 594 472

1. Vbn gOEcua chu sa hnu

411

500000000000

500 000 000 000

2. Thang du vbn c6 ph§n

412

3. Quyen chon chuyen d6i trai phieu

413

4. V5n khac cua chu sa hUu

414

Uti

B - VON CHU

5.

so HUu(400=410+430)

cb phieu guy (*)

V.15

V.25

7001 445 609

18965245000

300725953
-~-

18965245000
--

-

415 ---,.
----_._-- --- ---_---

----.------~

6. Chenh lech d_anhgia lai tai san

416

7. Chenh l~ch tY gia hbi doai

417

8.Quy ddu tu phat trien

418

8.Quy h6 trg s~p x€p doanh nghi~p

419

10.Quy khac thuQc vbn chu sa hfru

420

11.Lgi nhu~n sau thu€ chua phfu1phbi

421

119777422181

421a

105758479384

421b

14018942797

II.Ngu6n kinh phi va quy khae

430

849863029

849598029

I.Ngu6n kin~ phi

431

849863029

849598029
---

2. N_gu6nkinh phi hlnh thanh tiI TSCD

432

Lqi nhu~ sau thue chua phdn phbi d€n cubi
Lgi nhu~ chua phfu1phbi

kY wac

kY nay

TONG c_Q_NGNGUON VON (440=300+400)

440

NgtrOi I~p bi~u

K€ toan

Hoang Ti€n Thanh

Bili Tuiln NgQc

trtrOng

96 507 870 088

-_

96 507 870 088
---

V.28

1446233543316

105758479384
-100044686285
-5713 793 099

1678 327 599 349


TONG CONG TY DUNG DJCH KHOAN

M~u s6 B 02 - ON
Ban hanh thea TT s6 200/20 14m-BTC ngay
22/1212014 cua B6 Hi chlnh

vA HoA PHAM DAu KHi -CTCP (CONG TY M:t:)

TANG 6-7TOA NHA VI¥N DAu KHi 80167 TRUNG KlNH - YEN HOA -cAu GIAy - HA

xor

BAo cAo KET QuA HO~T DQNG KINH DOANH
Quy 112017
Don vi tinh . D6ng
Ma
s8

ThuySt
minh

2

3

Nam nay
4

01

VI.l

484939722918

233 364 779 549

484939722918

233 364 779 549

2.Cac khoan giam trir doanh thu

02

VI.2

3.Doanh thu thuan v€ ban hang va cung
cAn DV (10=01-02)

10

484939722918

233 364 779 549

484939722918

233 364 779 549

4. Gia van hang ban

11

460047732274

210313 853990

CHITIEU
1
I.Doanh thu ban hang va cung cAp dich
vu

VI.3

QuyI

20

6. Doanh thu hoat d9ng tai chinh

21

VIA

37558223

7. Chi phi Utichinh

22

VI.5

Trong d6 : Chi phi lai vay
----

..

_-_

Niim trtnrc
5

460047732274

5. Loi nhuan g9P v€ ban hang va cung
cAndich vu (20 = 10 - 11 )

24891 990644

23

Lily kS til' diu nam dSn cu8i quy nay

579

Niim nay
6

210313 853990
---_._-23 050 925 559

Niim truce
7

.. --~~

24891 990644

23 050 925 559

1947761548

37558223579

1947761 548

10461 482314

9526532219

10461482314

9526532219

2689836545

3128931310

2689836545

3128931310

6962683986

6841011567

6962683986

6841011567

.. _--_------

8. Chi phi ban hang

25

VI. 8

26

V1.8

-~

9. Chi phi quan

ly doanh

nghiep

10. LQ'inhuan thuAnillhoat d9ng kinh
doanh ( 30 = 20 + (21 -22) - (25 + 26 )

30

11. Thu nhap khac

31

VI.6

12. Chi phi khac

32

VI.7

13. Lgi nhuan khac (40=31-32)

25 856 249 729

15764628

190

25 856249 729

15764628190
--.-.----~

19 169798 194

- 7 133 484 869

19 169798 194

- 7 133 484 869

20453319

5257099335

20453319

5257099335

5171308716

4751 518214

5171308716

40

- 5 150855397

505581121

- 5 150855 397

14. T6ng 19inhujn k~ toan wac thue (
50 - 30 + 40)

50

14018942797

- 6 627 903748

14018942797

- 6 627 903 748

15.Chi phi thu~ TNDN hien hanh

51

16.Chi phi thu~ TNDN hoan l~i

52

17.LQ'inhuan sau thu~ TNDN (60=5051-52)

60

14018942797

- 6 627 903 748

14018942797

- 6 627 903 748

Ngu'oi I~p bi~u

Hoang TiSn Thanh

Bid Tudn Ngqc

4751518214
505581 121

TONG CONG TY DUNG DICH KHOAN

M~u 56 B 03 - DN

vA HoA PHAM DAu KHI -CTCP (CONG TY ME)

Ban hanh theoTI 56200/2014fIT-BTCngay22112/2014

•

cua BQ tnrong Tai chinh

TANG 6-7 TOA NHA VI~N DAu KHi SO 167 TRUNG KiNH - YEN HOA -cAu GIAy - HA NQI
BAo cAo t.tru CHUYEN TIEN T~
(Theo phuong phap gian ti~p)
Nam Quy 112017
DVT·
STT

VNf)

Mil s& Liiy k~ til"dAu nam d~n cu&i quy nay
Nim nay
Nim truce

Chi tieu

LIm

I
CHUYEN TIEN TU HO~T DONG KINH DOANH
1 LQi nhu,n tru6"c thu~
2 DiSu chinh cho cac khoiin
I(hAu hao tai s,anc6 dinh va bAt dQng_sa!!_diutu --_. ~--.-.-Cac khoan du phong
u; chenh l~ch tY gia h6i doai chua thuc hien
Lai, 16tir heat d9ng diu tu
Chi phi lai vay
3 LQi nhu,n tir hoat dQng kinh doanh truce nhiing thay d8i van 1U11 dQng
Tang, giam cac khoan phai thu
Tang, giam hang t6n kho
Tang, giam cac khoan phai tra (khong bao g6m lai vay phai tra )
Tang, giam chi phi tra truce
Tien lai vay da tra
Tien thu khac ill hoat dQng kinh doanh
Tien chi khac cho ho~t dQng kinh doanh
Luu chuySn tien thuAn tir ho~t dQng kinh doanh
II.
CHUYEN TIEN TU HO~T DONG DAu TU
1 Tien chi de mua s~m, xay d1,IngTSCD va cac TSDH khac
2 Tien thu tir thanh ly, nhugng ban TSCD
3
__ .._-- .:rien~~J_cho yay, mua cac cong C\l nq Clladan vi khac
4 Tien tl:!_l1_
h6i cho vay, ban lc;ticac cong C\l nq clla dan vi khac
5 Tien chi diu tu gop v6n_yao dan vi khac ____
I-6 Tien thu h6i dAu tu gop v6n vao dan vi khac
7 Tien thu lai cho vay, c6 ruc va lqi nhu~n duqc chia
LUll chuySn tien thuAn til hoc;ttdQng dAu tu

III. LUU CHUYEN TIEN TUHO~T DQNG TAl CHiNH
1 Tien thu ill pMt hanh cd phieu,nMn v6n gop CllaChll hfru
- -----

--

01

14018942797

----

02
03
04
05
06
8
9
10
11
12
14
16
17
20

_'_,---

um

--

- -

-

sa

-6627903748
--, ..

_---

6345496607
7350827510

6780976240
-4247378 408

-34761 600000
2689836545
-4356496541
290 372 467 065
-1 675 973 397
44328527518
6857192
-2689 836 545

3128931310

- 965 374606
82 889 425 045
-99 622 073 820
83 580 709 424
-1861951684
-3128931310

325 985 545 292

60891 803049

21
22
23 --_
...
----24
-"_'---_ -------_
25
26
1388744388
27
30
1388744388

965446749
-------

---_ .._

_

-------_

-2273 126959
3238573708

31

sa

2
3
4
5
6

Tien tra lc;tiv6n gop cho cac eM hfru, mua lc;ticd phieu Clladoanh nghi~p da phat
hanh
Tien yay ng~n hc;tn,dai hc;tnnh~n duqc
Tien chi tra ng g6c yay
Tien tra nq g6c thue tai chinh
Cd tuc ,lgi nhu~n da tra cho chu sa huu
LU"Ucbuy~n tiSn tbuAn tir bOllt dQng tai cbinb
LUll chuy~n tiSn thuAn trong nim (50=20+30+40)
rAlen va't U"()"J)g
d u·O"nglen
fA dAau nam
-

I~hhu:o·ng-c~-;-th~Y--d6ity gia h&i doai quy d8i ngolli t~

TiSn va tUO"Dg duo·ng tiSn cu&i ky (70=50+60+61)

NgU"oiI~p biSu

KS toan trU"iYng

~
~
Hoang Ti~n Thanh

Bili Tulln NgC}c

162820417427
33
-456 659 030 577
34 -------_
36
40
50
60
61
70

-293838613 150
33 535 676 530
157284210670
--190 819 887 200

171219047343
-215434780781

---"--

-44215733438
19914643319 -273216316855
293130960174


TONG CONG TY DUNG DJCH.KHOAN

M~u 56 B 09 - ON
Ban hanh theo IT 56200/2014fTT-BTC ngay
22/12/20146 cua B()Hi chfnh

vA HoA pHAM DAu KHI -CTCP (CONG TY MJ):)

TANG 6-7 TOA NHA VI.f;N DAu KHI SO 167 TRUNG KINH - YEN HOA -cAu GIAy - HA NQI

BANG THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH
Quy I-Nam 2017

..

.

.

I. DAC DIEM HOAT DONG CVA DOANH NGHIEP
1. Hinh thirc

sa htru von: Cong

ty

cs phan

V6n di~u l~ 31103/2017
V6n nha mroc : 17.999.619 CP (36%)
V6n khac : 32.000.381 CP (64%)

2. Linh vue kinh doanh : Cong nghiep, thuong mai.
3. Nganh ngh8 kinh doanh : San xuAt va kinh doanh dung dich khoan, hoa ph~m DAu khi va cac dich vu khac,
4. Chu

Icy san xufit, kinh doanh thong thuong: Nam

5. D~e di~m heat dQng cua doanh nghiep trong nam tai chinh co anh hirong d~n bao cao tai chinh,
6. cAu true doanh nghiep:
- T6ng s6 cac cong ty con: 04

+ se hrong cac C6ng ty con duoc hop nhat : 04

+ S6 hrong cac Cong ty con khong diroc hop nhAt : 0
- Danh sach cac Cong ty con quan trong duoc hop nhAt :

+ Cong ty cA ph§n hoa phAm DAu khi DMC-Mi~n Blc
Dia chi: Dinh Xuyen, Gia Lam, Ha NQi
Ty l~ loi feh eua cong ty m~ : 84,71 %
Quy~n bi~u quy€t cua Cong ty m~ : 84,71 %

+ Cong ty cA phAn Boa phAm D§u khi DMC - mi~n Nam

Dia chi: S6 35 dUOng 30104 TP, PhuOng 9, TP Viing Tau, tinh Ba ria - Viing Tau
Ty l~ lQ'ifch eua cong ty m~ : 51 %
QuySn biSu guySt cua Cong ty m~ : 51 %

+ Cong ty CB phAn Hoa phim D§u khi DMC - mi~n Trung
Dia chi: S6 391 DuOng Nguy~n Cong Phuong TP Quang Ngai tinh Quang Ngai
Ty l~ lQ'ifeh eua cong ty m~ : 75.42 %
Quy8n bi~u quy€t eua Cong ty m~: 75.42 %

+ Cong ty TNHH Dung dich khoan M-I Vi~t Nam
Dia chi: 99 Le Lgi Thanh ph6 Viing Tau dnh Ba ria -Viing tau
Ty l~ phftn

sa huu

: 51 %

Ty 1~guySn bi6u guySt : 51 %

+ Cong ty lien doanh DMC - VTS
Dia chi: Ban phakhavok, huy~n Vilabouly, tinh Savannakhet, Lao

Yy l~ ph~n sO'huu : 38.61 %
Ty l~ quy~n biSu quy€t : 38.61

%

- Danh sach cae cong ty con bi lo~i ra khoi qua trinh hgp nh~t : khong

sa

- Danh sach cac co
kinh doanh d6ng kiem soat ngimg ap dung hoac khong ap dung phuong phap v6n chu
l~p Bao cao tai chinh hop nhAt: khong

sa hfru khi

- Danh sach cac dan vi true thuoc khong co nr each phap nhan hach toan phu thuoc:
Chi nhanh T6ng Cong ty - Cong ty TNHH Dung dich khoan va dich vu gieng khoan DMC WS - S6 35 duong 30104,
Phuong 9 TP Vilng Tau, tinh Ba Ria - Viing Tau
Chi nhanh T6ng Cong ty Dung dich khoan va Hoa pham DAu khi tai Ha N9i - TAng 7, toa nha Vien DAu khi, 167 Trung
kinh, Yen Hoa, cAu gi~y, Ha N9i
Chi nhanh T6ng Cong ty Dung dich khoan va Hoa pham DAu khi tai H6 Chi Minh - 14B Ky Dong, Phuong 9, Quan 3
TP.HCM
Chi nhanh Trung Tam nghien ciru irng dung va Dich vu ky thuat - TAng 7, toa nha Vien Dku khi, 167 Trung kinh, Yen
Hoa, cAu giAy, Ha N9i
7. Tuyen b6 vB khit nang so sanh thong tin tren bao cao Uti chinh: So sanh du<;>,c
v&i cung ky nam tru&c

II.

KY DQ KE TOAN', DON VI TIEN T,¢ sir DVNG TRONG KE TOAN'

1. Ky kS toan nam: B~t dAu ill ngay 01101/2017 kSt thUc vao ngay 31112/2017
~.

2. Dan vi tiBn t~ su d\lng trong k€ toan : VND

m. CHUAN MVc vA

cut

DQ

KE ToAN AP DVNG

l.Ch€ d9 k€ toan ap d\lng : Thgc hi~n thea ThOng tu 200/20 14/TT-BTC

ngay 22112/2014 cua B9 truang B9 Tai chinh

2. Tuyen b6 vB vi~c tuan tM Chu~n mgc k€ toan va chS d9 k€ toan : T6ng Cong ty ap d\lng dAy du
k€ to an Vi~t Nam, Ch€ d9 kS toan Vi~t Nam va cac quy dinh phap ly lien quan
IV.

M th6ng

chu~n mvc

cAc cHINH SACH KE ToAN Ap DVNG

1. Nguyen t~c chuy€n d6i Bao cao tai chinh l~p b~ng ngo~i t~ sang D6ng Vi~t Nam
Nguyen t~c va phuO'ng phap chuy€n d6i cac d6ng tiBn khac ra d6ng tiBn su d\mg trong kS t0l1n : Quy d6i ra USD d€
chuy€n thanh VND thea tY gia binh quan
2. Cac lo~i tY gia h6i doai ap d\lng trong k€ toan: Cac khOli.nm\lc tai san va n<;>,
phai tra c6 g6c b~ng don vi ti~n t~ khac
VND du<;>,c
quy d6i sang VND thea tY gia h6i doai cua ngay k€t thuc nien d9 kS toan. Cac giao dich b~ng don vi tiBn
khac VND trong ky du<;>,c
quy d6i sang VND thea tY gia h6i doai t~i ngay giao dich. Tilt cit cac khoan chenh l~ch tY gia

h6i dmii du<;>,c
ghi nh~ vao bao cao k€t qua kinh doanh.
3. Nguyen t~c ghi nh~ cac khoan tiBn va tuang duang tiBn: TiBn bao g6m tiBn m~t va tiBn gui ngan hang khong kY h~n.
Cac khoan tuang duang ti~n la cac khoan dAu tu ng~n h~ c6 thai h~n thu h6i ho~c dao h~n khOng qua 3 thang va co kha
nang chuy€n d6i thanh m9t khoiin tiBn xac dinh, kheng co rui ro trong vi~c chuy€n d6i thanh tiBn k€ ill ngay mlla khoan
dAu tu do t~i thai di€m bao cao.
4. Nguyen t~c ghi nh~ cac khoiin dAu tu tai chinh
- Cac khoan diu to' vao Ceng ty con, Ceng ty lien doanh, lien kSt dO'<;>,c
phan anh thea gia g6c
- Cac khoan dAu tu chung khoan ng~n h~ : kheng ap d\lng
- Cac khoan dAu tu ng~n h~n, dai h~n khac: kheng ap d\lng
- Phuang phap l~p dg phOng giam gia dAu tu dai h~n: T6ng Cong ty du<;>,c
trich l~p dg phOng giam gia dAu tu tai chinh
dai h~n khi v6n gop thgc t€ cua T6ng Cong ty t~i t6 chuc kinh tS Ian hon phAn sc)'huu cua T6ng Ceng ty trong v6n chu
hfru thvc co t~i thai di€m l~p bao cao titi chinh cua t6 chuc kinh tS.

sa

5. Nguyen t~c kS toan n<;>,
phiti thu: du<;>,c
thea d5i chi tiSt thea kY h~n pMi thu, d6i tu<;>,ngphai thu, lo~i nguyen t~ phiti
thu. Dg phOng pbiii thu kho doi du<;>,c
trich l~p cho nhfrng khoiin phai thu dli qua h~n thanh toan ill sau thang tra len, ho~c
cac khoan pbiii thu rna nguai n<;>,
kho co kha nang thanh toan do bi thanh ly, pM san hay cac kho khan tuO'ng tg.
6. Chinh sach kS toan d6i v&i hang t6n kho
- Nguyen t~c ghi nMn hang t6n kho : theo th\fC tS nh~p kho
- Plwong phap xac dinh gia trj hang t6n kho: Binh quan
- Phuong phap h~ch to an hang t6n kho: Ke khai thuCmg xuyen

- L~p du phong giam gia hang t6n kho: Theo ch~ d9 hien hanh
7. Ghi nhan va khftu hao TSCD
- Nguyen t~c ghi nhan TSCD

htru hinh, TSCD vo hinh: Nguyen gia ghi thea gia v6n

- Phuong phap khau hao TSCD htru hinh, TSCD vo hinh: Duong th~ng
8. Ghi nhan va khftu hao bftt d9ng san d&unr
- Nguyen t~c ghi nhan bAtd9ng san dAunr
- Phuong phap khAuhao BDS d&utir:
9. Nguyen t~c ghi nhan va v6n hoa cac khoan chi phi di vay
- Nguyen t~c v6n hoa cac khoan chi phi di vay: cac khoan !iiivay lien quan dSn viec mua, d&utu xay dung, nhirng tai
san cAnmot thai gian nrong d6i dai dS hoan thanh va dua vao su dung duoc cong vao nguyen gia ta san cho d~n khi tai
san do dircc dua vao su dung, kinh doanh.
10. Nguyen t~c va phirong phap ghi nhan chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh, chi phi thu~ thu nMp doanh
nghi~p hoan l~i: Thu~ TNDN tinh tren 19inhu~n ho~c 16cua nam bao g6m thu~ thu nh~p hi~n hanh va thu~ thu nh~p
hoan 11ili.
Thu~ TNDN duqc ghi nh~n trong bao cao k~t qua ho~t dong kinh doanh ngo1ilitm truOng hqp co cac khoan
thuBthu nh~p lien quan dSn cac khoan m\lCduqc ghi nh~ th~g vao v6n cM sa huu, thi khi do thuBthu nh~p nay ding
duqc ghi nh~n vao v6n chu sa hii'll.ThuS thu nh~p hi~n hanh la khoan thuBd\f ki~n phai n9P d\fa tren thu nh~p chiu thu~
trong nam, su d\lng d.c muc thu~ suAtco hi~u l\fc t~i nglly k~t thuc nien do k~ toan, cac khoan diSu chinh thuS phai n9P
lien quan d~n nhi'tngnam truac.
11. Nguyen t~c k~ toan chi phi tra truac: phan b6 thea phuong phap duang th~ng
12. Nguyen t~c kBtoan nq phai tra: Ng phai tra dugc thS hi~n thea nguyen gia
13. Nguyen t~c ghi nh~ vay va nq phai tra thue tlli chinh: Ghi nh~n chi tiSt va thea d5i tung d6i tugng cho vay, cho ng
va tUnglo~itlli simvay ng
14. Nguyen t~c ghi nh~n chi phi phai tra: Ghi nh~n can cu vao cac thong tin co dugc vllo thai diSm cu6i ky vll d.c uac
tinh d\fa vao th6ng ke, kinh nghi~m
15. Nguyen tAcghi nh~n vll v6n hoa cac khoan chi phi khac

- Chi phi tra truac IIIchi phi phM sinh m9t IAnnhung su d\lng cho nhiSu kY vll dugc phan b6 dAncho tUng kY
- Phuong phap phan b6 chi phi tnt truac: duang th~g
Chi phi phai tra IIIcac chi phi da pMt sinh trong kY nhung chua nh~n dugc hoa don chung tU clla ben cung cApdich V\l
hang hoa va chua dugc ghi nh~n IIIkhoan eong ng phai tra.
16. Nguyen t~c va phuong phap ghi nh~n cac khoan d\f phOngphai tnt: chua ap d\lng.
17. Nguyen t~c ghi nh~n v6n cM

sa hii'll

- Nguyen tAeghi nMn v6n d&utu ella cM sa huu, tMng du v6n c6 ph&n,v6n khac CllacM sa hii'll:V6n d&utu ella cM
sa huu Ia cac khoan v6n gop da nMn dugc tU c6 dong, th~ng du v6n c6 phAnIIIkhoan chenh l~eh giua m~nh gia Cllac6
phi~u va gia ban cho c6 dong.
- Nguyen t~c ghi nMn chenh l~ch tY gia: chenh l~ch tY gia duqc ghi nh~n khi co Sl,l khac bi~t vS ty gia clla cae nghi~p V\l
pMt sinh b~ng dan vi tiSn t~ khac vai don vi tiSn t~ trong kS toan dugc danh gia l~i thea tY gia h~eh toan cu6i kyo
- Nguyen t~c ghi nh~n lqi nhu~n chua phan ph6i: Lqi nhu~n chua phan ph6i IIIlqi nhu~n sau thu~ con 11ili
sau khi trich
l~p cae quy thea diSu 1~ella cong ty
18. Nguyen tAcva phuang phap ghi nh~ doanh thu
- Doanh thu ban hang va cung d.p dich Vl,l dugc ghi nh~n khi cong ty da hoan thanh vi~c eung dp hang hoa va dich V\l
cho khach hang. Doanh thu phat sinh vao ky nao duge h~eh toan vao kY do.
19. Nguyen t~c va phuong phap ghi nMn chi phi tai chinh
Cac khoan lai vay ho~t dong, lai vay chi~t khAu,cae khoan 16chenh l~eh tY gia Cllacac kholi.nnQ'phli.ithu ho~c phai tnt,
cae kholi.n16trong cong ty lien doanh duqc ghi nh~n la chi phi tli.ichinh khi co phat sinh. Chi phi phcitsinh kY nao dugc
phan b6 cho ky do.


20. Nguye~ t~c, ghi nhan cac khoan giam
tra lai, thue xuat khAu...

tnr doanh thu: cac khoan giam tnr doanh thu gom: giam gia hang ban, hang ban

21. Chi phi ban hang va chi phi quan Iy doanh nghiep: Ghi nhan dAy du chi phi phat sinh trong ky
22. Nguyen t~c k~ toan gia v6n hang ban: dam bao nguyen t~e phil hop voi doanh thu
23. Cac nghiep vu du phong rui do h6i doai: khong trich I~p
24. Cac nguyen t~e va phuong phap k~ toan khac
V. THONG TIN BO SUNG CHO

cAc KHoAN

MVC TRiNH BAY TRONG BANG CAN DOl

KIt ToAN

1. Ti€n

Nam nay

- TiSn m~t

1,149,251,181

1,198,425,780

84,084,524,908

56,499,673,779

105,586, 111,111

99,586, I 11, II I

- Ti€n giri ngan hang khong

kY han

D~u nam

- Ti€n dang chuyen
- Cac khoan nrong dirong ti€n
CQng
2. Cac khoan d§u ttr tai chinh

190819887200

157284210670

Nam nay

DAu nam

124525300006

124525300006

- Clnrng khoan kinh doanh
- DAu nr nb

gift d~n ngay dao han

- DAu nr g6p v6n vao don vi khac

a. DAunr vao Cong ty con
- Cong ty C6 ph~n Hoa phAm DAu khi DMC - Mi€n B~e
- Cong ty C6 ph~n Hoa phAro D~u khi DMC - Mi€n Trung
- Cong ty C6 ph~n Hoa phAm D~u khi DMC - Mi€n Nam

33 245 000 000

33 245 000 000

7 542 000 000

7 542 000 000

20 400 000 000

20 400 000 000

63 338300006

63 338 300 006

12769655880

12769655

880

12769655880

12769655

880

137294955886

137294955

886

616053463490

891 660 777 874

- Cong ty TNHH 1TV Dung dieh khoan va dieh V\l gi~ng khoan DMC -WS
- Cong ty TNHH MI - VN
b. DAu tu vao Cong ty lien doanh, lien k~t
- Cong ty lien doanh DMC - VTS
e. D~u tu dai h~n khae
- D~u tu e6 phi~u
- Cho yay dai h~
- D~u tu dai h~n khae
CQng
3. Phiii thu eua khaeh hang
a) Phiii thu eua khaeh hang ng~n h~n
Cong ty c6 phdn nh1!aOpec

243183763399

565075278 733

Lien doanh Vi~t- Nga Vietsovpetro

124379673459

103 733446087

T6 hw nha thdu JGCS

82 134 733677

T6ng Cong ty Thiim do va Khai thac ddu kh£

42590561 825

KMc

I2376473II3()

7624515594
42652035215
172575 5()2 245

b) Phiii thu eua khaeh hang dai h~n
c) Phiii thu eua khaeh hang Ia cae ben lien quan
Cong ty CP H6a phdm DK DMC Mi€n Nam

45476214

156

12 682 846 707

89083 559016
22065916282


C6ng ty CP H6a phdm DK DMC Mi€n Trung

11 770269 990

23 749520322

C6ng ty TNHH Dung dich khoan M-/ VN

21 023097459

43268122412

4. Cac khoan phai thu khac
- Phai thu v~ c6 phAn h6a

- Phai thu v~ c6 nrc va loi nhuan dtroc chia

34761 600000

- Phai thu n9i b9 nglfu han
- Phai thu nguoi lao d9ng
- Phai thu khac

10,843,118,381

C9ng
5. Tai san thieu cho xu ly (Chi tiSt tirng loai tai san thieu)

45604718381

8,337,100,642
8337 100642

Nam nay

D~u nam

Nam nay

DAu nam

- Ti~n
- Hang t6n kho
-TSCD
- Tai san khac
6. NQ'xAu
Cac khoan phai thu, cho yay qua han thanh toan hoac chua qua han nhung kh6
c6 kha nang thu h6i

118828755206

Nam nay

7. Hang t6n kho

- Hang mua dang di tren duong

C1,l,

dung

DAu nam
1466 195360

- Nguyen lieu, v~t lieu
- Cong

118828755206

925384512

928681 512

C1,l

- Chi phf san xuAt kinh doanh do dang

59140266138

69414968755

158568574994

146463 279095

- Thanh pham
- Hang h6a
- Hang giri di ban

23 984 948 708

22 760 044 622

- Hang h6a giri kho baa thue
- Hang h6a bAt d9ng san
Cong gia g6c hang t6n kho

242619 174352

Nam nay

8. Tai san do dang dai han

- Chi phi san xuAt kinh doanh da dang dai han
- Xay dung co ban do dang

*Dl,l'an Base
*ThiSt bi lam s~eh
Khac
C9ng

241 033 169344

DAu narn

9 - Tang giam TSCD hftu hinh
Khoan muc

Nguyen gia TSCD hiiu hinh
S6 du dau nam
- Mua trong kY
- D~u nr XDCB hoan thanh
- Tang khac
- Chuyan sang BDS d~u nr
- Thanh Iy, nhuong ban
- Giam khac: phan loai lai
S6 dtr cu6i kY
Gia tri hao mon Iuy ke
So du ddunam
- KhAu hao trong kY
~Tang khac : phan loai lai
- Chuyen sang BDS d~u ill
- Thanh ly, nhuong ban
- Giam khac: phan loai lai
So du cU6ikY
Gia tr] con lai cua TSCD hiiu hinh
- Tai ngay d~u nam
- Tai ngay cU6ikY

Nha cua
Y~t kiBn true

May moe

thi8t bi

Thi8t bi dung

Phuong tien
VT truyen dl1n

C1,l

quan Iy

106 139515934 139 288 402 904 25 480 352 563 3467403358

TSCD

khac
29 079 029 239

T6ng cong

303 454 703 998
._----

----~~

------

106 139515934 139 288 402 904 25 480 352 563 3467403358

29 079 029 239

303 454 703 998

31 808 548 785 23 496 347 907 12597645 154 3148174941
36930810
702483036
1523472 126 3266951237

2289846 104
548200404

73 340 562 891
6078037613

33 332 020 911

26763 299 144 13300 128 190 3 185 105751 2838046508

74330967 149 115792 054 997 12 882 707 409
72 807 495 023 112525 103760 12 180224373

79418600504

319228417 26 789 183 135 230 114 141 107
282297607 26 240 982 731 224036 103494

10.Tang giam TSCDD YOhinh

Khoan muc

Nguysn gia TSCD YOhinh
So dtr d~u nam
'""Mua trong nam
- T~o ra tU nQibQdoanh nghi~p
- Tang do hgp nhAtkinh doanh
- Tang khac:
- Thanh Iy, nhugng ban
Giam khac
S6 du cu6i nam
Gia tri hao mon lily k8
S6 duddunam
- Khdu hao trong nam
- Thanh Iy, nhugng ban
- Giam khac
S6 ducu6ikY
Gia tri con I~i cua TSCD YOhinh
- T~i ngay d~u nam
- T~i ngay cuoi kY

Quyen su dung

dAt

27590746610

Ban quyen, b~g
phat minh sang
chB

Phan mem

may vi tinh

Nhan hieu hang
bOa

0

0

1371024882

TSCDDyo
hinh khac

T6ng Cong

28961 771----492

--

1371024882

28961 771 492

486010637
84249345

3818147958
267458994

3515346970

570259982

4085606952
--

24258 609 289
24075399640

885014245
800764900

25 143 623 534
24876 164 540

27590746610
3332137321
183209649

0

0


13. Chi phi tra tnroc

Nam nay

D§u nam

a) Ng~n han

3398596619

3265233718

3398596619

3265233718

1263334434

1403 554527

1 263334434

1403 554527

Nam nay

DAu nam

- Chi phi tra tnroc v€ thue hoat dong TSCD
- Cong cu dung cu xuAt dung
- Chi phi di vay
- Chi phi khac
b) Dai han
- Chi phi thanh I~p doanh nghiep
- Chi phi mua bao hiem

- Cac khoan khac
14. Tai san khac
a) Ng~n han
b) Dai han
15. Yay va no thue tai chinh

207 879 777 493

- V ay ngan han

7001445609

- Yay dai han
CQng
16. Phai tnt ngiroi ban
- Cac khoan phai tra ngiroi ban ngan han

214881 223 102

8483767901
508719836252

Nam nay

DAunam

384992647922

361195106114

123570613329

Vinomig Singapore Pte. Ltd

500236068351

116381806950

Cong ty TNHH Dung dich khoan Ml VN

80678 679 957

87404151628

Cong ty TNHH L9Choa ddu binh san

68 126680 656

47584088 747

Cong ty TNHH Thiit bi khoa h9Cva cong ngh~ Vi~tNhdt

31 306008278

31306008278

Khae

81310665702

78519050511

- Cac khoan phai tra nguoi ban dai han
- S6 no qua han chua thanh toan
- Phai tra ngiroi ban la cac ben lien quan

83 856882516
18542112

Cong ty CP Hoa phdm DK DMC Mi€n Nam

90050762606
13560734
10183592

Cong ty CP Hoa phdm DK DMC Mi€n Trung
668596409

Cong ty CP Hoa phdm DK DMC Mi€n Bde

83188286107

Cong ty TNHH Dung dicb khoan MI VN

2636427386
87404151628

17. Thu€ va cac khmin phai nQP nha nu6c

Nam nay

DAu nam

- Thu€GTGT

2282844977

2 178911 013

- Thu€ tieu thl,l d~c bi~t
- ThuS xuAt, nh~p khiu
-ThuSTNDN
272 948 402

-Thu€TNCN

1 461 208740

- Cac lol.\.ithuS khac
- Cac khoan phi, l~ phi va cac khoan phai nQP
CQng

39803752
2595597131

102470730
3 742590483


18. Chi phi phai tra

Nam nay

a) NgAn han

18476486623

D~u nam
9908311

385

b) Dai han
CQng

18476486623

19. OlC khoan phai tra, phai nQP khac
- Tai san thira cho xu

Nam nay

9908311385

DAu nam

ly

- Bao hi~m y t~
- Bao hiem xii hQi

- Kinh phi cong doan

- 7918688

87257191

- 481 371 863

54584731

138338750

171 542340

- Bao hiem thAt nghiep

15422132

- C6 nrc phai tra

1 346943 847

1 346943 847

1702584875

5172018931

- Nhan icy quy, icy circe ngan han
- Doanh thu chua thirc hien

- Cac khoan phai tra phai nQP khac

2698576921

Cong
19. Phai tra dai han nQi

bo

6 847 769 172

Nam nay

DAu nam

Nam nay

D§u nam

Nam nay

D§u nam

Nam nay

D§u nam

Niim nay

DAu nam

- Vay dai han noi bQ
- Phai tra dai han nQi bQ khac
CQng
20. Doanh thu chua thuc hien
a) Ngan han
b) Dai han
c) Kha nang khong thuc hien duoc hop d6ng voi khach hang
21. Trai phieu phat hanh
- Trai phieu tlurong
- Trai phieu chuyen d6i
22. C6 phi~u

Uti diii

pMn 10l;lila ng phai tra

23. Dv phOng phai tra
- NgAn hl;ln
- Dai hl;lI1
24. Tai san thu8 thu nh~p hoan ll;liva thu~ thu nh~p hoan ll;liphai tra
a.Tai san thuS thu nh~p hoan ll;li
- Tai san thuS TN hoan ll;lilien quan d~n khoan chenh l~ch tl;llTIthai dugc kh~u tru
- Tai san thu~ TN hoan Il;lilien quan d~n khoan 16tinh thu~ chua su dl,mg
- Tai san thu~ TN hoan l?i lien quan dSn khoan

Uti

dai tinh thu~ chua sir d\lng

- Khoan hoan nh~p tai san thu~ thu nh~p hoan ll;lill;lida dugc ghi nh~n ill cac nal
- Tai san thu~ thu nh~p hoan ll;li
b.ThuS thu nh~p hoan ll;liphiti tni

Namnay


- ThuS thu nhap hoan lai phai tra phat sinh ill cac khoan chenh l~ch tarn thai chiu thue
- Khoan hoan nhap tai san thue thu nhap hoan lai da diroc ghi nhan ill cac nam truce
- ThuS thu nhap hoan lai phai tra

25. V6n chu sa htru

Nam nay

Nam truce

a. Chi ti~t v6n dAu ill cua chu sa htru
- V 6n gop cua nha mroc

179996 190000

179996 190000

- V 6n gop cua cac d6i nrong khac

320003810000

320003 810000

500 000 000 000

500 000 000 000

500000000000

500000000000

500 000 000 000

500 000 000 000

Cong

* Gia tri trai

* S6 hrong

phieu da chuyen thanh c6 phieu trong nam

c6 phieu quy

b. Cac giao dich v€ v6n voi cac chu sa htru va phan ph6i c6 nrc, chia loi nhuan
- V6n dAu tu cua chu so' htru

+ V 6n gop dAu nam
+ V6n gop tang trong nam
+ V 6n gop giam trong nam
+ V 6n gop cuoi nam
- C6 nrc lQ'inhu~n da chia

c. C6 nrc
- C6 nrc da cong b6 sau ngay kSt thuc Icy kS toan nam

+ c6 nrc da cong b6 tren c6 phiSu c6 dong
+ c6 nrc da cong b6 tren c6 phiSu uu dai
- C6 nrc cua c6 nrc uu dlii lily kS chua duQ'c ghi nh~
d.C6 phiSu
- S6 luQ'llg c6 phi~u dang Icy pMt hanh

50000000

50000000

50000000

50000000

- S6 IUQ'llgc6 phiSu dang luu hanh

50000000

50000000

+ C6 phiSu ph6 thOng

50000000

50000000

- S6 luQ'ng c6 phiSu da ban ra cong chUng

+ C6 phiSu ph6 thOng
+ C6 phiSu uu dlii
- S6 IUQ'ngc6 phiSu duQ'c mua l{li

+ C6 phiSu ph6 thOng
+ C6 phiSu uu dlii

+ C6 phiSu uu dai

* M~nh gia c6 phiSu dang

luu hanh

10000

10000

96 507 870 088

96 507 870 088

e.Cac quy cua doanh nghi~p
- QuydAu ill phat tri~n
- Quy kMc thuQc v6n cM sa hfru

* M\lc dich trich

l~p va sir d\lng cac quy cua doanh nghi~p

g. Thu nh~p va chi phi, lai ho(lc 16 duQ'c ghi nh~ tn,rc tiSp vao v6n cM so' huu thea guy ctinh eua cae CM kS toall el,l

26. Chenh l~eh danh gia l~i tai san


27. Chenh

Iech tY gia

28. Nguon kinh phi

Nam nay

f)~unam

- Nguon kinh phi duoc dp trong nam
- Chi S\l'nghiep
- Nguon kinh phi can lai eu6i nam

849,863,029

29. Cac khoan muc ngoai Bang Can d6i kS toan

Nam nay

849,598,029
f)~unam

a) Gia tri tai san thue ngoai
b) Tai san nhan gift hQ

Hang hoa nhan ban hQ, nhan Icy giri, nhan dm e6, thS eh~p
c) Ngoai t~ cac loai (USD)
(YEN)
d) No kho doi da

xu Iy

1,914,425.57
33234
5306497341

VI. THONG TIN BO SUNG CHO

cAc KHoAN

166,386.75
33597
5306497341

MVC TRiNH BAy TRONG BC KQ HI> SXKD
Nam nay

Nam tnroc

1. Doanh thu ban hang va eung dp dich vu

484939722918

233 364 779 549

a) Doanh thu

484939722918

233 364 779 549

+ Doanh thu ban hang

354291 727942

185 903 970021

+ Doanh thu eung dp dich vu

130 647 994 976

47 460 809 528

+ Doanh thu hop d6ng xay dung
25279947311

b) Doanh thu voi cac ben lien quan
Cong ty CP Hoa pham DK DMC Mi€n Nam
Cong ty CP Hoa phdm DK DMC uu« Trung
Cong ty TNHH Dung dich khoan M-J VN

34 928 655 639

406245000

3150458591

21579747021

24306131528

3293955290

7472065520

Cong ty CP Hoa phdm DK DMC Mi€n Rae

2. Cac khoan giam ill doanh thu

* Trong

do:

+ Hang ban bi tra lai
+ ThuS xu~t kh~u
3. Gia v6n ban hang
- Gia v6n ella hang hoa da ban
- Gia v6n ella thanh ph~

Nam nay

Nam tru6e

337445978022

163988455717

da ban
122601 754252

- Gia van ella dieh V\l da eung e~p

46 325 398 273

- D\l' phong giam gia hang t6n kho
CQng

460047732274
Namnay

4. Doanh thu ho~t dQng tai ehinh

1 388744388

- Uii tiSn gui, tiSn cho yay

210313 853 990
Nam tru6e
1 645349 181

34761 000000

- C6 ruc, lqi nhu~n duqc chia
- Uii chenh l~ch tY gia da th\l'e hi~n

242844 195

- Uii ehenh I~eh tY gia chua th\l'e hi~n

1 019990970

204965553
400769497
- 303322683

- Lai bin hang tra eh~m
- Doanh thu ho~t dQng tai ehinh khae
CQng

145644026
37 558 223 579

1 947761 548


5. Chi phi tai chinh

Nam nay

Nam tnroc

- Lai ti€n vay

2689836545

3 128931 310

- Chi phi hoat dQng lien doanh
- Chiet khiu thanh toan, llii ban hang tra cham
- L6 do thanh ly cac khoan dAu ttr ngan han, dai han
- L6 ban ngoai t~
- L6 chenh I~ch tY gia dli thirc hien

39359

15753513

- L6 chenh I~ch tY gia chua thirc hien
- Du phong giam gia cac khoan dAu nr ng~n han, dai han

7339565815

- Chi phi tai chinh khac

432040595
CQng

6. Thu nh~p khac

10461482314

Nam nay

- Thanh ly, nlnrong ban TSCD

5863777

346

518070050
9526532219

Nam tnroc
600000000

- Lai do danh gia lai tai san
- Ti€n phat thu diroc
- Thu~ duoc giam
- Cac khoan khac
CQng

20453 319

4657099335

20453319

5257099335

Nam nay

7. Chi phi khac
- Gia tri con lai TSCD va chi phi thanh ly, nhUQ11gban TSCD

Nam tnroc

965446749

- L6 do danh gia lai tai san
42784292

- Cac khoan bi phat
- Cac khoan khac
Cong
8. Chi phi ban hang va chi phi quan Iy doanh nghiep
a) Cac khoan chi phi quan Iy doanh nghi~p phat sinh trong Icy
b) Cac khoan chi phi ban hang pMt sinh trong Icy

5 128524424

3 786071 465

5171308716

4751 518214

Nam nay
25 856 249 729
6962683986

Nam truac
15764628190
6841011567

c) Cac khoan ghi giam chi phi ban hang va chi phi quan Iy doanh nghi~p
9. Chi phi san xUfrt,kinh doanh theo y~u t6

Nam nay
464665303

- Chi phi nguyen li~u, v~t li~u

Nam truo-c
116 166326

- Chi phi nhan cong

7755887576

6043222795

- Chi phi khiu hao TSCD

6345496607

6780976240

- (Hoan nh~p )/Chi phi d\l' phOng

7092955362

- Chi phi dich V\l mua ngoai

8047304010

9457700163

- Chi phi khac b~ng tiSn

4628264918

3020710283

CQng
10. Chi phi thu~ thu nMp doanh nghi~p hi~n hanh

34 334 573 776
Namnay

- Chi phi thu~ TNDN tinh tren thu nMp chiu thu~ niim hi~n hanh
- Di€u chinh CP thu~ TNDN cua cac nam truac vao CP thu~ TNDN hi~n hanh nam nay

25418775807
Nam truo-c


- T6ng CP thu€ TNDN hien hanh
11. Chi phi thu€ TNDN hoan lai

Nam nay

Nam tnroc

- CP thuS TNDN hoan lai phat sinh tir cac khoan chenh l~ch tam thai phai chiu thu€
- CP thu€ TNDN hoan lai phat sinh nr viec hoan nh~p TS thu€ TN hoan lai
- Thu nhap thu€ TNDN hoan lai PS tir cac khoan chenh lech tarn thai duoc khau tnr

- thu nhap thu€ TNDN hoan lai PS tir viec hoan nhap thu€ thu nhap hoan lai phai tra
- Tong chi phi thu€ thu nhap doanh nghiep hoan lai
VII. ThOng tin bB sung cho cac khoan muc trinh bay trong bao cao hru chuy~n ti~n t~
1. Cac giao dich khong bang ti~n anh huang d€n bao cao hru chuyen ti~n t~ va cac khoan ti~n cho doanh nghiep n~m gift
nhung khong duoc sir dung
a. Mua tfli san bfuIg cach nh~n cac khoan ng lien quan tlllc tiSp ho~c thOng qua nghi~p V\l cho thue tai chinh:
- Mua doanh nghi~p thong qua pMt hanh c6 phiSu
- ChuySn ng thanh v6n cM

sa hfru

b. Mua va thanh ly cong ty con ho~c don vi kinh doanh khac trong ky bao cao
- T6ng gia tri mua ho~c thanh ly
- PhAn gia tri mua ho~c thanh ly dugc thanh toan bfuIg ti~n va cac khoan roo-ng duo-ng tiSn
- S6 ti~n va cac khoan roong duong ti~n thl,lc co trong cong ty con ho~c don vi kinh doanh khac dugc mua ho~c thanh ly
- PhArrgia tri tii san
c. trinh bay gia tri va ly do Clla cac khoan ti~n va tuang duong ti~n doanh nghi~p nAm gift nhung khong dugc sir d\lng do
co Sl,l h~n ch€ CllapMp lu~t ho~c cac rang buoc khac Clla doanh nghi~p phai thl,lc hi~n

VIll. NHiJNG THONG TIN

KHAC

1. Nhfrng khoan ng ti~m tang, khoan cam k€t va nhfrng thOng tin tai chinh khac
2. Nhfrng Sl,l ki~n pMt sinh sau ngfly k€t thuc k:Y k€ toan nam
3. ThOng tin v~ cac ben lien quan
4. Trinh bay tai san, doanh thu k€t qua kinh doanh thea bO ph~n ( thea Hnh Vl,lCkinh doanh ho~c khu Vl,lCdia ly ) thea
quy dinh Clla chuin ml,lc k€ toan s6 28" bao cao bo ph~n"
5. ThOng tin so sanh (nhfrng thay d6i v~ thOng tin trong bao cao tai chinh clla cac nien dO k€ toan truo'c)
6. ThOng tin v~ ho~t dong lien tI,lc

7. Nhftng thong tin khac

Hoang Ti~n Thanh

Bili Tu§n NgQc


BANG DOl CHIEU BIEN DONG CiTA VON CHiT
Chi tieu
T~i ngay 0110112016
LQ'inhuan sau thu~trong ky
Phan ph6i cac quy
Trieh Khen thuong, phuc loi, thuong Ban Di~u hanh
Chia C6 rue
Tang (Giam) khac
T~i ngay 0110112017
LQ'inhuan sau thu~trong ky
Phan ph6i cac quy
Trich Khen thuong, phuc loi, thirong Ban Di~u hanh
Chia C6 nrc
Tang (Giam) khac
T~i ngay 31103/2017

sa HUu

Van gop cua Chu SO' Th,ng du van cB Quy Diu nr phat LQi nhu~n sau thu~
hfru
phan
tri~n
chua phfin ph8i

"
500,000,000,000
18,965,245,000
96,507,870,088
197,223,455,908
5, 713, 793,099
--

TAng c{)ng
812,696,570,996
140,801,607,393

-

500,000,000,000

500,000,000,000

18,965,245,000

18,965,245,000

96,507,870,088

96,507,870,088

-27,178,769,623

-21,835,185,372

-70,000,000,000

-60,000,000,000

105,758,479,384
14,018,942,797

721,231,594,472

119,777,422,181

°

---

735,250,537,269