Bao cao thuong nien 2014

TONG CONG TY PHATDIEN 3
CONG TY CO PIIAN NH!¥T DI~N BA RJA

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI~T NAM

Dl}c

l~p

- Tl! do - H11nh phuc

Ba Ria, ngay 14 thcing 4 nam 2015

BAO cAo TlllfONG NIEN
CONG TY CO PHAN NHIET DIEN BA RIA
NAM 2014
.
.
I. Thong tin chung
1. Thong tin khtii quat
- Ten giao dich: Cong ty c6 phlin Nhi~t di~n Ba Rja
- Gifry chtmg nh~ dang ky kinh doanh: 3500701305
- V6n di~u 1~: 604.856.000.000 d6ng (Sau triim le b6n t)', tam tram nam muai sau
tri~u d6ng)
- v6n dAu tu cua eM sa hfru: 604.856.000.000 d6ng (Sau tram !e b6n cy, tam tram
nam muai sau tri~u d6ng)
- .E>ia chi: Khu ph6 Huang Giang, phuimg Long Huang - Thitnh ph6 Ba Ria - Tinh
Ba Rja- Viing Tau
- .E>i~n tho(li: 0642.212 811; Fax: 0643.825 985
-Website: www.btp.com.vn
- Ma c6 phic3u: BTP

2. Qua trinh hinh thanh va phtit trdn
- Qua trinh hinh thanh va phat tridn:
Nha may .E>i~n Ba Ria (nay Ia C6ng ty c6 phAn Nhi~t di~n Ba Ria) duqc
thanh l~p theo quyc3t dinh s6 640 NL!fCCB - L.E> cua B<) Nang luqng vao ngay
24/12/1992, la dan vi h(lch toan phv thu<)c C6ng ty .E>i~n h,rc 2 thu(jc B(j Nang luqng.
K~ ru ngay 01 thang 04 nam 1995 Nha may chuy~n thanh dan vi thanh vien
thu(jc T6ng Cong ty .E>i~n lvc Vi~t Nam (theo quyc3t dinh s6 102 NL/TCCB-L.E> ngay
04/06/1995 cua B9 Nang Juqng), h(lch toan phv thu<)c.
Ngay 30/03/2005 B9 C6ng nghi~p c6 quyc3t dinh s6 14/2005/Q.E>-BCN
chuy~n Nha may Nhi~t di~n Ba Ria thitnh C6ng ty Nhi~t di~n Ba Rja, h(lch toan d<)c
J~p thu(jc T6ng C6ng ty .E>i~n lvc Vi~t Nam. Ngay 18/5/2005, T6ng C6ng ty .E>i~n
lvc Vi~t Nam c6 van ban s6 2436/CV-EVN-TCKT huang dfu1 ban giao tai chinh khi
chuy~n cac nha may di~n thanh c6ng ty h(lch toan d<)c l~p, c6ng ty trach nhi~m hfru
h(ln m<)t thanh vien, theo d6 Nhit may Nhi~t di~n Ba Rja chinh thuc chuyen sang
h(lch toan d<)c l~p ru ngay 01 thang 07 nam 2005.
Thvc hi~n Quyc3t djnh s6 3944/Q.E>-BCN ngay 29112/2006 cua B9 C6ng
nghi~p v~ vi~c c6 phAn h6a, C6ng ty Nhi~t di~n Ba Ria da hoan thanh c6ng tac c6
phAn h6a va chinh thuc chuy6n d6i sang hinh thfrc C6ng ty c6 phAn v&i ten m&i Ia
C6ng ty C6 phAn Nhi~t di~n Ba Ria theo Gifry chtmg nh~n dang ky kinh doanh va
dang ky thuc3 C6ng ty c6 phAn s6 3500701305 do S& Kc3 ho(lch va .E>Au tu tinh Ba Ria
Viing Tau cfrp d6i Ma s6 doanh nghi~p ngay 20/5/2009, thay d6i !An thu 3 ngay
08/10/2010, thay d6i lAD thu 4 ngay 24/9/2012.

Page I of23


cAc sVKIEN
. cHiNH
Niim

Sv ki~n

04/3/1995

Thanh 1(\p nha may di~n Ba Ria theo quy~t dinh cua BQ tru6ng BQ Nang
luQ'Ilg thu(>c Cong ty Di~n h,rc 2 v~ trgc thu(>c T6ng Cong ty Di~n Jgc Vi~t
Nam.

17111/2009 Niem yet c6 phieu
811992

T6 may GTI va GT2 duqc dua vao v(\n hanh

0111993

T6 may GT3 va GT4 duqc dua vao v~n himh

0111994

T6 may GT5; GT6 va GT7 duqc dua vao v(\n hanh

5/1996

T6 may GT8 duqc dua vao v(\n hanh
T6 may GT5; GT6 va GT7 chuyen thanh chu trinh Tua bin khi h6n hqp 306-

311999

02/2002
30/3/2005

I (ST9) duqc dua vao v(\n himh
T6 may GT3; GT4 va GT8 chuy~n thanh chu trinh Tua bin khi h6n hqp 3062 (STI 0) duqc dua vao v(\n himh
B(> Cong nghi~p quyet dinh chuyen nha may nhi~t di~n Ba Ria thanh Cong ty
Nhi~t di~n

Ba Ria

29/12/2006 BQ Cong nghi~p c6 quyet dinh v8 vi~c phe duy~t phuong an chuyen Cong ty
Nhi~t di~n Ba Ria thanh Cong ty C6 phlin Nhi~t di~n Ba Ria

01/11/2007 Sa Ke ho(lch vi\ Dliu tu tinh Ba Ria - Vung Tau dp gi!iy phep dang ky kinh
doanh Ilin dliu cho Cong ty C6 phlin Nhi~t di~n Ba Ria
12/5/2008

S<'Y Ke ho(lch va Dliu tu tinh Ba Ria - Vung Tau clip gi!iy phep dang ky kinh
doanh dang ky thay d6i !lin th(r 0 I cho Cong ty c6 phlin Nhi~t di~n Ba Ria

20/5/2009

Sa Ke ho(lch vi\ Dliu tu tinh Ba Ria - Vung Tau d.p gi!iy phep dang ky kinh
doanh dang ky thay d6i !lin thu 02 vi\ dp d6i mil doanh nghi~p cho Cong ty
C6 phlin Nhi~t di~n Ba Ria

08/10/2010 S<'Y Ke ho(lch vi\ Dliu tu tinh Ba Ria - Viing Tau dp gi!iy phep dang ky kinh
doanh dang ky thay d6i Ilin thu 03 cho Cong ty c6 phlin Nhi~t di~n Ba Ria
0116/2012

BQ Cong Thuong c6 quy€t dinh v8 vi~c thimh 1(\p Cong ty m() - T6ng cong ty

Page 2 of23


Phatdi~n

24/9/2012

3

Sa K€ ho\\ch vit Dfiu tu tinh Bit Ria - Vfing Titu ci\p gii\y phep dang ky kinh
doanh dang ky thay d6i ldn thu 04 cho Cong ty C6 phdn Nhi~t di~n Bit Ria

- Cac sg ki~n khac: kh6ng c6
3. Ngimh nghJ va tlia ban kinh doanh
- Ngitnh ngh6 kinh doanh: San xu~t, kinh doanh di~n nang.
- Dia bitn kinh doanh: Phubng Long Huong - Thanh ph6 Bit Ria - Tinh Ba
Rja - Viing Tau.
4. Thong tin vJ m6 hinh quan tri, t6 chU:c kinh doanh va bl) may quan ly
- M6 hinh quan tri:

~

%,
c

Nl"

~

~

Page 3 of23


rl

VAN PHONG

PHONG TO CHUC
&NHAN Slj

r---.

-

PHONG TAl CHiNH
KETOAN

HPH6NGKYTHU~T
rE-<

H
J
HPHONGKEHO~CH

·<

PHONGCNTT

0

r-

"':a

-~

I

~
~
'---

PHONGKINH

t-

r---

r---

,------

<0

"uz

~-

<0

<0

~0'

u

"z

<0
Q

<0

=
<-

·0·

Q

'---

H

PH6NG vAT Tlf

u

Q

:a

';:$

t-

""z r-<0
y

"z

....

0

DOANH

Q

E-<

....

PHONGTHi
NGHieM meN HOA

PHAN XIJCING HOAI

~~

=

'------

~

r---

PHAN XlfCING
VANHANH

t-

PHAN XlfCING SUA
CHCfA CO· NHI\lT

'----

PHAN XlfCING SUA
CHCfA DIEN- Tlj
DONG

.


- Ca du b(> may quan ly:
- Cac cong ty con, cong ty lien k~t:
+ Cong ty con: khong co
+ Cong ty lien k~t: Cong ty C6 phiin Thuy di~n Buon Don

,
.- Dia chi: S6 79, Kh6i 8, phu(mg Thanh Nhiit, thimh ph6 Buon Ma Thu(>t, tinh
Dak:Lak
~ LTnh VIJC san xuiit kinh doanh chinh: Dllu tu xay dl,lilg cac dl,l an ngu6n di~n,
san xuat va kinh doanh di~n nang.
- V6n di~u I~ thl,lc gop: 83,75 tY d6ng
- Ty I~ sa hiiu cua Cong ty t(li Cong ty C6 phiin TMy di~n Buon Don: 25%
3. Dinh htr6ng pMt tri@n
a) Cac mvc tieu chu y~u cua Cong ty
- Dam bao v~ hanh cac t6 may an toan - lien tl)c - kinh t~.
- Thl,lc bien teSt k~ ho(lch sua chua Ian, cai t(IO, nang cfip thi~t bj may moe, nang
cao d(> sfu! sang cua thi~t bi dap \rng nhu cdu di~n nang cua M th6ng dien qu6c gia;
- Bao toan va phat tri~n v6n cua cac c6 dong va nang cao doi s6ng v~t chiit, tinh
thiin cho nguoi lao d(>ng trong Cong ty;
b). Chi~n luqc trung va dai h(ln
- Dllu tu xay dl,lilg nha may dien gio va Nha may Nhiet dien than theo djnh
huang cua T6ng Cong ty Pha.t dien 3 va B(> Cong thuang nhiim su dvng t6t nhfit v6n
cua Cong ty, dem l(li Iqi ich cao nhiit cho c6 dong;
- Dllu tu tai chinh dai h(ln va ngiin h(ln d~ su dl)llg co hieu qua ngu6n v6n khiiu
hao ca ban, lqi nhu~ hang nam d~ l(li va cac ngu6n khac.
- Cac mvc tieu dcSi v6i moi tru(mg, xa h(>i va c(>ng d6ng cua Cong ty: Ti~p tl)c
dam bao moi tru(mg xanh s(lch dc::p.
II. Tinh hinh ho:_~t dqng trong nam
1. Tinh hinh hogt d(ing sim xudt kinh doanh
- K~t qua ho(lt d(>ng san xuiit kinh doanh trong nam:
+ Lqi nh~ tru&c thu~:
166.371 trieu d6ng
+ Lqi nhu~n sau thu~:
133.513 trieu d6ng
- Nhiing thay d6i, bi~n d(>ng Ian v~ chi~n luqc kinh doanh: khong co

- Tinh hinh thuc bien so v6i k~ hoach
+ T6ng. Iqi nhu~n tru6c thu€: theo k~ ho(lch:
73.320 trieu d6ng
166.371 trieu d6ng
+ T6ng Iqi nhu~n thl,lc bien tru&c thu~:
227%
,
- Lqi nhu~n thl,lc bien so v&i k~ ho(lch Ia ,
- Trong nam 2014 san luqng dien san xuat tang 33,25% so v6i ke ho(lch.
Doanh thu va lqi nhu~n ciing hoan thanh k~ ho(lch duqc giao.

Page 5 of23

)NC

"'
·JPI
l~T

.~A·

..__
·1:e1

~


- Tinh hinh thl,l'c hi~n so v&i niim li~n k~:

DVT : tnttu ong

TY I~
Noi dun2

Stt

I
I

Nam 2013

2.237.828

180

Di~n

1.121.689

2.089.036

186

113.053

135.431

120

11.336

13.361

118

TAng chi ]J_bi

1.173.230

2.071.457

177

Chi (lhi ho(lt di)ng SXKD Di~n

1.072.262

1.997.685

186

91.630

63.223

69

9.338

10.549

113

72.848

166.371

228

91.351

185

3 Chi ]l_hi khac

I

Ghi chU

1.246.078

2 Chi phi ho(lt di)ng titi chinh

III

hi~n

(%)
.

3 Doanh thu khac

I

tblfc

TAng doauh tbu
Doanh thu ho2 Doanh thu ho
II

Thlfc hi~n
2014

TAngL~uhuantruacthu~
Lgi nhu~n ho
49.427

Di~n

2 Lgi

nhu~n

ho(lt di)ng titi chinh

3 Lgi

nhu~n

khac

IV

Loi nhuan sau tbu~

v

cA tlfc (%)

21.423

72.208

1.998

2.812

141

55.021

133.513

243

8

8

100

2. Tb chuc va nhtin S!t"
a). Danh sach Ban di~u hanh:
1. Ong NGUYEN TIEN DUNG
Ch(rc V\1 hi~n t(li

T6ng Giam d6c Cong ty C6 phdn Nhi~t di~n Bit Rja

Gi&i tinh

Nam

Ngity thang nam sinh

03/5/1968

Ncri sinh

Xa Ho~ng D
Qubc tjch

Vi~tNam

Dan ti)c

Kinh

Dja chi thubng tru

Phubng Long Huang- TP. Bit rja - Tinh Bit RjaViing Tau

Page 6 of23


Di~n

tho11i

0962 501 009

Trinh d9 van hmi

12/12

Trinh d9 chuyen m6n

Th11c sy Quan trj kinh doanh; Ky su Co khi ch~
may

l\IO

Qua trinh cong tac
01/1989-7/1991
8/1991 - 1111992
12/1992 - 12/1995
01/1996 - 12/1997

0111998- 6/2003
6/2003 - 02/2008
02/2008
20/5/2009
01/10/2010- nay
s6 c6 phfrn n~m gil!
s6 c6 phdn ca nhiin sa huu
s6 c6 phdn d\li di~n phdn v6n nha

Cong tac t11i Nhit may thuy di~n Tri An.
C6ng tac t11i tr11m turbinekhi nha may di~n Chq
Quan.
T6 truang sira chfra co di~n nha may di~n Ba Ria.
T6 tru6ng sira chfra co thu9c PXSC Co Di~n nha
may di~n Ba Ria.
Ph6 Quan d6c phiin xu6ng sira chfra ca.
Quan d6c phiin xu6ng sira chfra co nhi~t, Cong ty
Nhiet dien Ba Ria.
Ph6 ·Gia~ d6c Cong ty c6 phfrn Nhi~t di~n Ba Ria.
Ph6 T6ng Giam d6c C6ng ty c6 phdn Nhi~t di~n Ba
Ria.
Tfmg Giam d6c C6ng ty C6 phdn Nhi~t di~n Bit Ria.
3.200, chi~m 0,0053 % v6n di~u I~
14.437.067, chi~m 23,87% v6n di~u I~

nuac

~

Nhfrng nguai c6 lien quan n~m gifr

c6 phi~u
Himh vi vi ph11m phap

i1
lA
Dl

Ju~t

Vo Thi Bich Phuqng- 900 c6 phdn, chi~m 0,0015%
' d"'
von
1eu )'()
Kh6ng

Quy~n lqi miiu thuiln v&i Cong ty

Khong

Cac khoim nq d6i v&i C6ng ty

Kh6ng

2. Ong PHAN VAN DUNG

Ph6 Tbng Giam d6c Ky thu~t Cong ty C6 phfrn
Nhi~t di~n

Ba Ria

Gi&i tinh

Nam

Ngay thang nam sinh

20/3/1967

Noi sinh

Huy~n Binh Chanh- Thanh ph6

Qu6c tich

Vi~tNam

Dan t9c

Kinh

Dia chi thuang tru

B I 0/18, i\p 2, xli Hung Long - Huy~n Blnh Chanh T. ph6 Hb Chi Minh
0962 501 005
Pa e7of23

Hb Chi Minh

Rl

Trinh dQ van hoa

12112

Trinh dQ chuyen m6n

Th(lc sy Quan tri Kinh doanh; Ky su Thi~t bi di~n

Qua trinh c6ng tac
26/8/1991
0611111991
711111991
2117/1992
1417/1994
01/2/1997
09/5/2000
24112/2007
20/5/2009 - nay
s6 c6 phlin niim giii
Nhiing nguai c6 lien quan niim giii

Cong ty di~n h.rc 2
Nha may di~n Chc;r Quan
Tr(lm phat di~n Bit Ria
Truerng ca vij.n hitnh turbine khi tr(lm phat di~n Ba
·Ria.
Ph6 phong ktl ho(lch ky thuij.t kiem ky su an toitn
Nhit may di~n Bit Ria.
Truerng phong k~ ho(lch ky thuij.t nhit may di~n Ba

Ria
Truerng phOng ky thuij.t .
Ph6 Giam d6c C6ng ty c6 phlin Nhi~t di~n Ba Ria
Ph6 T6ng Giam d6c Cong ty c6 phlin Nhi~t di~n Ba
Ria
1.000 c6 phlin, chi~m 0,00165% v6n di~u I~
Khong

c6 phi~u
Hanh vi vi ph(lm phap luij.t

Kh6ng

Quy~n Ic;ri mau thu1in v&i C6ng ty

Khong

Cac khmin nc;r d6i v&i C6ng ty

Khong

3. Ong PH~ QUOC THAI
Chirc V\1

hi~n

t(li

Ph6 Tbng Giam d6c ph\1 trach kinh doanh

Gi&i tinh

Nam

Ngity thang nam sinh

19/4/1969

Nai sinh

Huy~n Chau Thilnh - Tinh Ti~n Giang

Qu6c tjch

Vi~tNam

Dan t9c

Kinh

Dja chi thuang tnl

P.Long Huang- TP. Ba Ria - Tinh Ba Ria-Viing
Tau

Di~n

tho(li

0962 501 004

Trinh dQ van hoa

12/12

Trinh dQ chuyen mon

Th(lc sy Quito tri kinh doanh; Cir nhiin K~ ho(lch
h6a qu6c dan

Page 8 of23


Qua trinh cong tac
Chuyen vien ke hO!!Ch thbng ke - Phbng ke hO!!Ch
ky thu~t nhil may di~n Bit Ria
Chuyen vien ke toan - Phbng k6 toan titi chinh nhit
may di~n Bit Ria
Ph6 ph6ng ke toan tai chinh Nhit may di~n Bit Ria
Quy~n tru6ng ph6ng ke toan tai chinh Nhit may
Truang ph6ng Tai chlnh ke toan - EVN Bb nhi~m
chfrc danh k~ toan Truang Cong ty Nhi~t di~n Ba
Rja.
Bb nhi~m chuc V\1: Ke toan tru6ng Cong ty cb phlin
Nhi~t di~n Ba Ria .
Ph6 Tbng Giam d6c - Kiem Ke toan tru6ng Cong ty
Cb phlin Nhi~t di~n Bit Rja.
Ph6 Tbng Giam d6c

I 0/1993 - 6/1995

7/1995 - 3/2001
4/2001 - 6/2003
09/6/2003
01/3/2004
0117/2005-30/9/2010
01/10/2010
01/01/2013
sb cb phdn n~m giu
- s6 cb phdn ca nhiin n~m giu

2.1 00, chi em 0,003% v6n di~u l~

- sb cb phftn d!!i di~n ph§.n vbn nhil

KhOng

nu6c
Nhilng ngucri c6 lien quan n~m gili

Khong

cb phieu
Himh vi vi ph!\m phap

lu~t

Khong

Quy~n lgi miiu thu~n v6i Cong ty

KhOng

C:ic khoim ng dbi v6i Cong ty

KhOng

b). Nhfmg thay d6i trong Ban di~u hilnh:
Kh0ngc6
c). s6 lm;mg cim bQ, nhiin vien va chinh sach dfli vm ngmJi !ao d(>ng
- S6 lugng can bQ cong nhiin vien trong C6ng ty (t!li thai diem bao cao 31/12/2014)
Ia: 295 ngucri, trong d6:
a) Liinh d!io C6ng ty: 04 ngucri
b) Can b(> doan th~: 03 ngucri
c) Kh6i cac phong:
G6m: -Lao d(>ng gian ti€p: 62 ngucri
d) Khfli cac phiin xucrng: 233 ngum
v€ trinlr ilp:
09 ngucri, chi€m 3,05%
- Th!!c sy:
112 ngucri, chi€m 37,97%
- Ky su kY thu~t:
30 ngucri, chi€m 10,17%
- Cu nhiin kinh t€:
02 ngucri, chi€m 0,68%
- Cu nhiin khac:
OS ngucri, chi€m 1,69%
- Cao dil.ng:
40 ngucri, chi€m 13,56%
- Trung cfip kY thu~t:
03

ngucri, chi€m 1,02%
- Trung cfip kinh t€:
Page 9 of23


- Trung dp khac:
02 nguai, chi&m 0,68%
63 nguai, chi&m 21,36%
- Cong nhan ky thu~t
29 nguai, chi&m 9,83%
- Nhan vien:
- Cite chinh sach d6i v6i ngu<'ri lao d(lng:
+ Chinh sach dao tao:
Cong ty h&t sue ch~ trQng d&n cong tile d~o t(lo ngu6n nhan h,rc, Cong ty thuang
xuyen t6 chl:tc cite khoa dao t(lo, b6i du6ng ngan ~(In t(li Cong ty va. cu can b/?, cong
nhan kY th~t tham dv cite khoa dao t(lo chuyen de do nganh Di~n to chuc nham dap
irng nhu c~u phat tri~n san xu~t kinh doanh cua Cong ty.
+ Chinh sach ti~n Iuong:
Vi~c x&p Iuong cho nguai lao d(\ng trong Cong ty dl!qc v~. dt,mg theo Nghi
dinh s6 205/20041ND-CP ngay 14/12/2004 cila chinh phu ve h~ thong thang Iuong,
bfmg Iuong va cite ch& d9 phv c~p Iuong trong cite Cong ty Nha nu6c, dcSng thai thvc
hien theo cite Thong tu s6 18/2013/TT-BLDTBXH ngay 09/9/2013 va Thong tu
19/2013/TT-BLDTBXH ngay 09/9/2013. D6ng thai Cong ty da xay dvng va ban hanh
quy ch& tra Iuong cho ngu<'ri lao d(lng, dam bao dan chU, cong bang, khuy&n khich
Nguai lao d(lng nang cao nang su~t, ch~t luqng, hi~u qua cong vi~c, bao dam hai hoa
gifra lqi ich cila Cong ty va Ngum lao d(\ng.
+ Cite chinh sach khac
Cong ty con co cite chinh sach quan tam, dai ng(l thoa dang nh~m khuy&n khich
d(lng vien Nguai lao d(lng nhu:
- Hang nam, Nguai lao d()ng duqc nghi phep theo tieu chu~ va duqc c()ng

them ngay nghi tham nien theo quy dinh cua B() lu~t Lao d()ng.
- Hang niim Cong ty d~u tli chuc kham sue khoe dinh kY cho Nguai lao d()ng.
- Vi~ trich n(\p Bao hiSm y t&, Bao hiSm xa h()i cho ngum lao d()ng luon duqc
Cong ty thvc hi~n t6t theo quy dinh.
- Cong ty thvc hi~n ch& d9 lam vi~c 40h/trnln. Thvc hi~n d~u d(in cite ch& d() an
gifra ca, blii du6ng hi~n v~t cho Nguai lao d()ng lam vi~c trong di~u ki~n n(ing nhQc,
d()c h(li, nguy hiSm.
- Cong ty da xay dvng va ap d\lfig hi~u qua cite chinh Sitch nhu: Quy ch~ quan
ly phan ph6i va su d\lllg cite quy, quy ch& quan ly tai chinh va h(lch toan kinh doanh,
quy ch& chi tieu noi b(), quy ch~ ch~m diilm thi dua trong san xu~t kinh doanh .....
3. Tinh hinh dftu tU' vito c:ic Cong ty co lien quan:
a) Cite khoan d&u tu Ian:
- Gop v6n vito Cong ty c6 ph~n Nhi~t di~n Hai Phong gop 2% v6n di6u 1~, s6
ti~n gop d&n thm diSm 31112/2014la 108,73 t)r d6ng.
. , - Gop _v6n vito ~ong ty Cli ph~n Nhi~t di~n <;)uang Ninh gop 2,3% v6n di~u !~,
so tien gop den thai diem 31/!2/20!41it !14,77 t)r dong.
.
- qop. v6n vito, Cong ty .eli ph~n Thuy di~n Buon Don v6i muc gop Ia 25% v6n
dieu 1~, so tien gop den thai diem 31/12/20141it 83,75 t)r d6ng.
-Gop v6n vao Cong ty Cli ph~ PhU Th(lnh My v6i muc gop Ia 15 15% v6n
di~u 1~, s6 ti~n gop d&n thai diSm 31/12/20141a 50 t)r dcSng
'
b) Tinh hinh ho(lt ilqng ciia cac Cong ty co lien quan:
+ Cong ry ca phdn Nhf?t ili?n Hiii PIIOng:
Tinh hinh ho(lt d(lng cila cite to may nhu sau:

Page 10 of23


. ,...

T6ng san luQTig di~n ca nam 5.764,54 tri~u kWh, d\lt 132% ke hO\ICh .V~n
hanh dap (mg cac yeu du cua di€u d().
+ Cong ry CiJ phfin Nhi¢t ili¢n Quiing Ninh:
-San lm;mg di~n san xuiit Ia 6,181 tY kWh, d;tt 117,48% so v6i KH nam 2014,
tang 150,16% so v6i cling ky nam tru6c.
- San lm;mg di~n thuong phfrm Ia 5,624 tY kWh, d;tt 118,23% so v6i KH nam
2014, tang 147,51% so v6i clmg ky niim tnr6c.
+ Cong ry CiJ phim Thuy ili¢n Buon Don:
C6ng tac xay d\ffig va l~p d(it thi@t bi nha may thuy di~n Srep6k 4A da co ban
hoan thanh vao cu6i niim 2013, t6 may HI cua nha may thgc hi~n quay may lftn dftu
vao n~ay ?5/12/2013 va phat di~n thuong m;ti 06/0112014. T6 may H2 thgc hi~n quay
may ian dau vao ngay 17/1/2014 vii phat di~n thuong m;ti vito ngay 2711/2014.
Nha may v~n hanh an toan sau 01 nam ti@p quan vii di vito ho;tt d()ng an toim.
c). Tinh hinh tai chinh ciia cac Cong ty co lien quan:
+ Cong ty C6 phdn Nhi¢t di¢n Quag Ninh:
T6ng lqi nhu~n k@ toan tru6c thu@: 6.500 tri~u dbng
+ Cong ry CiJ phiin Nhi¢t ili¢n Hiii Phimg:
Tbng lqi nh~ k@ toan tru6c thu@: 330.600 tri~u dbng
330.600 tri~u dbng
Lqi nhu~n sau thu@:
+ Cong ry CiJ phdn Thuy ili¢n Buon Don :
Tbng lqi nh~ k@ toan tru6c thu@: 78.459 tri~u dbng
Lqi nhu~n sau thu@:
78.459 tri~u dbng
4. Tinh hinh tai chinh:
a) Tinh hinh tai chinh:
E>VT: Tr. ong
Chi tieu

Nam 2013

%tang
giiim

Niim 2014

Tbng gia tri tai sim

1.813.133

1.977.761

109

Doanh thu thu~n

1.132.553

2.100.967

186

72.670

165.948

228

179

423

236

Lqi nhu~n tru&c thuS

72.848

166.371

228

Lqi nhu~ sau thu~

55.021

133.513

243

8%

8%

100

Lqi

nhu~n

tir ho;tt d(lng kinh doanh

Lqi nhu~n khac

TY I~ lqi nhu~n tra cb tuc
b) Cac chi tieu tai chinh chu yeu:

Cac chi tieu

Nam 2013

I. Chi tieu v~ khit nang thanh toan

Page 11 of23

Nam 2014

Ghi chu


+ H~ sb thanh tmin ngiin h;m:
TSLD/Ng ng~n h11n

5,7

3,7

+He sb thanh toan nhanh: (TSLDHTK)/Ng ng~n h11n

5, I

3,4

+ H~ sb Ngffbng Titi sim

0,5

0,6

+ H~ sf> NgNCSH

0,9

0,9

2. Chi tieu co dm vbn

3. Chi tieu v€ nang hJC ho11t d()ng
+ Vong quay hang tbn kho:Gia vbn
hang ban/HTK binh quiin

13

7
0,6

0,6

+ H~ sb LNST/DTT

0,05

0,06

+ H~ sb LNSTNCSH

0,06

0,13

+ H~ sb LNSTffbng tai san

O,Q3

0,07

0, I

0, I

Doanh thu thufrn!Tbng tai san
4. Chi tieu v€ kha nan_g_sinh IiYi

+ H~ sb Lgi nhu~n tir ho11t d()ng
kinh doanh/DTT

sa

5. Ca cdu c6 dong, thay d6i v6n d.iu tu cua chu

hihl:
a) c6 phiin:
- Tfmg s6 c6 phfin dang luu hilnh: 60.485.600 c6 phfin
- Lo<).i c6 ph.in: C6 phfin ph6 thong
- S6iugng c6 ph.in dang chuy8n nhugng tv do: 12.362.043 c6 phiin
- s6 1ugng c6 ph.in bi h\lil chtl chuy~n nhugng: 48.123.557 c6 ph.in
b) Co cdu c6 dong: Tinh dt\n thm di~m 15/7/2014

Nili dung

Stt

s6 nha
dftu ttr

S6CP nlim
gift

T:VIe%

I

Trong mr6'c (1 + 2)

1.683

56.149.170

92,83

I

Ca nhiin

1.661

6.207.478

10,26

Trong_d6
CBCNV

0,00

Page 12 of23

Ghi chU


Tb chtrc

2

22

49.941.692

82,57
CD sang

1(\p

Trong d6
EVNGENC03

I

48.123.557

79,56

II

Nurre ngoai (1 +2)

19

4.336.430

717

I

Ca nhiin

13

10.600

0,02

2

Tb chuc

6

4.325.830

7,15

1.702

60.485.600

100,00

Tclng

sa

c). Tinh hinh thay dbi v6n d~u tu cila chu
hilu: Khong c6
d) Giao djch c6 phi~u quy:
s6 luQTig c6 phi~u quy hi~n t:;ti: 0
e) Cac chtrng khoan khac: Khong c6
III. Bao cao danh gia k~t qua ho:;tt dqng kinh doanh va danh gia ciia Ban Tclng
Giam dBc:
.
1. D

()070

t>NG
OPH
H~T•

lAI
:---

··7".BA

- San xuiit kinh doanh

~

K~t qua kinh doanh niim 2014 d:;tt:

(Tri?u
Chi tieu

-

~

K~ ho:;tch nam
2014

1.525.935
1.468.746

57.189

Tbng doanh thu
Tbng chi phi
Lqi nh\$1 sau thu~

Thvc hi~n nam
2014

2.237.828
2.104.315
133.513

a6ng)

%soKH
nam

147
143
233

- Ho:;tt dqng san xuiit khac va cung dp djch vy:
Cong ty dii thJ,Ic hi~n duqc m(\t s6 hqp dbng djch vv cho m(\t s6 khach hang ben
ngoai, thJ,Ic hi~n sica chUa bao du5ng may bi~n ap, may phat di~n, cung dp va l~p d(it
thi~t bi di~n; san xuiit, kinh doanh nu&c u6ng d6ng chai ....
-Diiu tu tai chinh:
D~u tu titi chinh dai h:;tn: D~u tu g6p v6n vao cac cong ty phat di~n: Nhi~t di~n
Hi"I Ph"ong, Nh"'
'

N"m h va'Thuy'd"'
' D'on.
J~t d"'
J~n Q uang
t~n B uon
Ten Cong ty tham gia gop vAn
SL
Gia tri
Cong Ty C6 Phfrn Nhi~t Di~n Hii Phong( chii\m 2%/ v6n di@u I~)
10,.00.000 108.730.000.000
Cong Ty C6 Phfrn Nhi~t Di~n Quang Ninh (chii\m 2,3%/ v6n di@u I~)
10.348.327 114.770.927.800
Cong Ty c6 Phfrn Thuy Di~n Bu6n Don ( chii\m 25%/ v6n di~u I~)
83.750.000.000
8.375.000
C6ng Ty C6 Phiin Phu Th:;tnh My ( chii\m 15,15%/ v6n di@u I~)
5.000.000
50.000.000.000
Tiing ci)ng

357.250.927.800
Page 13 of 23


Dfiu tu tai chinh ng~n h~n: La cac khoan ti@n gcri c6 ky h~ t~i ngiin hang
thuong m~i va cong ty c6 phfin tai chinh di~n Ivc.
a) Tinh hinh tai san:
,
Gia tri titi san theo s6 sach t~i thai di@m 31112/2014 Ia 1.977.761 tri~u. dong,
trong d6: Tai.san ng~ h~ 1.523.608 tri~u d6ng; Tai san dai h~n 454.153 tri~u dong.

Bang w ci\u tai san
Nf}i dung

2014

2013
Tr. D6nl!

Ty1~%

Tr. D6ng

TY1~%

Ti€n va cac khoan
tuanl! duang ti€n

471.889

23,9

343.979

17,4

C:ic kholm d!iu tu tai
chinh n I!in h(ln

607.000

30,7

629.000

31,8

HTK+ Phai thu + TS
ngin h(ln khac

220.800

11,2

550.629

27,8

Cac kholm aiiu tu titi
chinh diti h~n

294.641

14,9

345.371

17,5

Tai san c6 djnh + TS
dai h(ln khac

218.803

II, I

108.782

5,5

1.813.133

91,7

1.977.761

100,0

Ti\nl! cool! Tai san

b). Tinh hinh nq phiti tra:
Nq phai tra ng~n h~n: Day Ia khoan vay dai h~ d~n h\ln tra cua 02 hqp d6ng
vay v6n dai h~n v6n ODA ( d6ng won) va vay l~i EVN (d6ng USD) tir ngu6n vay
ngiin hang th~ gi6i va ti@n khi chua d6n h~ thanh toan.
Nq dai h\ln: Ia khoan nq cua 02 hqp d6ng vay dai h~n neu tren.
3. Nhilng cai ti~n v@ ca diu t6 chuc, chinh sach, quan ly
- Cong ty da s~p x~p ldoanh, gQn nht:: va nang d()ng hon. Nhi~m V\1 SXKD chu y~u hi~n nay Ia quan ly v~n
Mnh san xuftt di~n, tiing cuang cac dich V\1 sua chua cho cac don vi ben ngoai, san
xuiit nuac u6ng dong chai.
- Hoan thi~n cac Quy ch~ trong tilt ca cac linh V\fC ho

ty. Duy tri h~ th6ng quan chiit luqng tieu chuiin ISO 9001:2008, vi v~y cong tac quan
ly cua Cong ty ngay cang di vao n@ n~p va c6 hi~u qua hon.
- y thuc chiip hanh ky lu~t lao d()ng cua nguai lao d()ng duqc nang len ro r~t,
ngay cang c6 trach nhi~m vai cong vi~c vag~ b6 vai Cong ty.
- Tang cuang cong tac tv ki@m tra va ki~m tra n()i b() trong cac linh V\I'C hod()ng quan ly, di;ic bi~t Ia trong cong tac diiu thfiu, mua s~m v~t tu thi~t bi, giam sat
trong v~ Mnh va sua chua.
Page 14 of23


. ~ J:?uy tr! vi~c chfip himh chi\ d9 c~inh sach cua Nha nu&c, cac Nghj quytlt cua
D4. Ke hoTitlp ~c duy tri v~ h:lnh an toan - kinh ttl cac t6 may phat di~n. Nhiing nam t&i
t~ h!nh thieu di~n vfrn con xay ra. Vi v~y, Cong ty phai phat di~n v&i cong sufit cao
dan den tang doanh thu va 1gi nhu~ tir .san xufit di~n. Tim cac ca h(li d:iu tu m&i trong
cac 1inh vvc: xiiy dvng nh:l may di~n, diiu tu tai chinh.
Ma r(lng quy mo hoxiiy dvng phat tri8n m&i ngu6n dien theo quy ho- Nha may di~n gi6, Slr dvng nang 1ugng tai tgi6 t- Nha may nhiet di~n than, Slr d\lllg nang 1ugng h6a thBTP tim kitlm ca hQi d:iu tu xay dvng nha may nhi~t di~n than c6 cong sufit tir 600
MW-1200 MW a tinh Ba Rja-Viing Tau ho~c tinh khac aMif\n Nam.
5. Giai trinh Ban T6ng Giam d6c d6i v&i y kitln ki8m toan:
Khongc6
IV. Diinh giii cua Hqi d6ng guiin trj v~ h?:.tt dqng cua Cong ty
1. Danh gia cua H9i dong quan tri ve cac m~t hoNam 2014, tren ca sa ktl hoqua, HDQT da titln hanh tri8n khai thvc hien thong qua viec ban hanh cac quytlt dinh

giao nhi~m V\1 C\1 th8 va chi dHDQT thay m~t HDQT da thuemg xuyen tham gia cac CUQC hQp giao ban san xufit d~
theo doi, giam sat cac ho;;tt d(lng SXKD cua Cong ty va c6 y kitln chi dcac cu(lc hQJ? ho~c ph6i h91' cling T6ng Gi~ d6c xu 1y, thao go nhiing vu&ng m~c,
kh6 khan nham t2. Danh gia cua H9i dflng quan tri v~ hoty:
- T6ng kilt nam 2014, Ban T6ng Giam d6c Cong ty da thvc hi~n t6t chirc nang,
nhi~m V\1 trong di~u hanh cac hova trinh HDQT Cong ty xem xet, phe duy~t, t6 chirc thvc hien nghiem rue cac nghi
quytlt, quytlt djnh cua HDQT da ban hanh.
- T6ng Giam d6c Cong ty Ia thanh vien HDQT nen vi~c duy tri chtl d(l bao cao
thvc hi~n thuemg xuyen hang thang, quy cho HDQT v~ tinh hinh tai chinh, tinh hinh
san xufit kinh doanh ella Cong ty.
3. Ktl ho;;tch djnh huang ella H9i d6ng quan tri:
Tang cuemg cong tac quan tri, giam sat cMt che va chi dsan xufit kinh doanh cua Ban diSu hanh df\ thvc hi~n dDHDCD.
V. Quiin tri Co.ng ty
I. H(>i dong quim tr!

a) Thanh vien va ca du cua H9i d6ng quan tri
- Danh sach thanh vien H9i dflng quan tri g6m c6 05 nguoi (01 Chu tjch va 4 uy
vien):
a.1) Ong Huynh Lin - Chu tich HDQT- Thanh vi en diSu h:lnh
* s6 c6 phfin c6 quy~n bi8u quytlt:
- s6 c6 phfin ca nhiin sa hfru:
0
- s6 c6 phfin dPage 15 of23

-~

-::::s:TY

\N
E>l~

~
~


----------:--~~~-------

* Ong Huynh Lin lit thanh vien H(ii d6ng quitn tri t:;ti Cong ty C6 ph:ln Thuy
di~n

Buon Don.
,
a.2) 6ng Nguy~n Ti€n Di1ng- Uy vien HDQT- Thanh vien dieu hitnh
* s6 cb ph:ln co quysn biSu quy€t:
- S6 cb phfin ca nhful so hihl:
3.200, chi~m 0,0053% v6n di~u I~
- S6 cb ph:ln d:;ti di~n ph:ln v6n nhit nu6c: 14.437.067, chi~m 23,87% v~n di~u I~
a.3) Ong Truong Qu6c Phllc - Uy vien HDQT - Thanh vi en khong dieu hanh
* s6 cb ph:ln co quysn biSu quy€t:
- s6 cb phfin ca nhful so hfru:
0
- S6 cb ph:ln d:;ti di~n ph:ln v6n nhit nu6c: 14.437.067, chi~m 23,87% v6n di6u I~
a.4) 6ng Ph(lm Qu6c Thai - Uy vi en HDQT - Thanh vi en diSu hanh

* s6 cb ph:ln co quy6n biSu quy€t:
- S6 cb ph:ln ca nhfin so hfru:
2.1 00, chi~m 0,003% v6n di~u I~
* 6ng Ph:;tm Qu6c Thai lit thanh vien Ban KiSm soat Cong ty cb phfin thuy
di~n Bu6n Don.
a.S) 6ng Le Th€ San - Thanh vien HDQT - Thanh vien d(ic l~p kh6ng di6u
hanh.
* s6 cb phfin co quySn biSu quy€t:
- s6 c6 phfin ca nhful so hfru:
0
- S6 cb ph:ln d:;ti di~n Cong ty Cb phfin Nhi~t di~n Pha L:;ti: 670.000 chi~m
I, I 08% v6n di~u I~
b) Cac tiSu ban thu(ic H(ii d6ng quitn tri: Kh6ng c6
c) Ho:;tt d(ing cua H9i d6ng quitn tri:
* Ditnh gia ho:;tt d(ing cua HDQT:
- H(ii d6ng quitn tri Ju6n bam sat nghi quy€t cua DHDCD thu2014 dS d6 ra chien luqc cho rung thai di6m;
- Ki6m tra vi~c tinh hinh thgc hi~n va dua ra cac mi)C tieu, bi~n phap Jam CCJ so
cho Tbng Giam d6c thgc hi~n theo k€ ho:;tch.

* Cac CUQC h<;>p cua HDQT:
STT

Thanh vien HDQT

Chile V\)

sa huiii hQp

Ty

I~

tham dl!

Ly do khong tham
dl!

I

Ong HuYilh Lin

Chu tich

4/4

100%

0%

2

Ong Nguy8n Tien Dung

Uy vien

4/4

100%

0%

3

Ong Tnrang Quoc Phuc

Uyvien

314

75%

Di cong tac

4

Ong Le The san

Uyvien

4/4

100%

0%

5

Ph(lm Quoc Thai

Uyvien

4/4

100%

0%

-

• NQI-· dung va ket- quit cua cite cuQc hQp:
'

STT

s6nghi quy&

Ngity

N9i dung

I

75

17/01

-Thong qua BCTC quy 4/2013;
- ThOng qua bao cao cong tac th\fc hi~n ke
ho(lch quy 4/2013 va Ke ho(lch quy 1/2014;

- Nhfrt tri v&i n(>i dung sua dbi Di6u I~ cua Cong
Page 16 of23


ty theo ITr-NDBR-TC&NS ngay I 0/01/2014·
- L~p K~ ho;!ch ti€n Iuong NLD tang 7% so ~6-i
quy ti€n Iuong th\fc hien niim 2013;
- Ti6n Iuong cua Vien ch(rc qufm ly: Ap d1,1ng
ND 51/2013/ND-CP ngay 14/5/2013 cua Chinh
phu d~ l~p k€ ho;lch theo chi tieu lgi nhu~n nam
nay cao hon niim tru&c.
- D6ng y Ba Vu Thi Hoang Ytln thay th€ Ong
Ph;!m Hung Minh Ia Ngm)-i d;!i di~n phAn vbn
cua BTP t;li Cong ty CP Nhi~t di~n Quang Ninh
va tham gia (rng eli vito BKS Cong ty CP Nhi~t
di~n Quang Ninh.
Xep h;lng Cong ty Co phan Nhi~t di~n Bit Ria lit
Doanh nghi~p h;!ng I.
Thong qua dinh m(rc suat tieu hao nhien li~u cac
t6 may nam 2014 cua Cong ty cb phAn Nhi~t
di~n Bit Ria
Thong qua ket qua hi~u chinh Tong muc dau tu
vit Tfmg d\f toan - D\f an Nhit may Nhi~t di~n
Hai Ph0ng2.
- Thong qua thai gian to ch(rc h9p DHDCD
2014 (d\f kitln thang 4, ngity cv th~ se thong bao
sau);
- Ngity chbt danh sach 16h30 ngity 20/3/2014.
Gia h;ln thai gian to ch(rc hQp DHDCD thuiYng
nien nam 2014 cua BTP

-Thong qua BCTC quy 1/20 14;
- Thong qua bao cao cong tac th\fC hi~n k€
ho;lch quy 1/2014; K€ ho;!ch quy 2/2014;
- Thong qua phuong an phan phbi lgi nhu~n
niim 2013 d~ trlnh DHDCD thuiYng nien 2014,
v&i cac chi tieu:
A
+ Chi tra cb ttic 2013 cho co dong (8%):
48.388.480 dflng
Trong d6:
* Tir lgi nhu(\n 2013 (5%): 30,24 ty d?ng
* Tir lgi nhu(ln 2012 (3+ Quy DPTC: 2,47 tY d?ng
+ Quy DTPT: 8,25 tY dong
+ Quy thu&ng Ban di€u hitnh: 290, tri~u dflng
+ Quy KTPL: 9,43 ty dflng
+ Quy d\f trii b6 sung VDL: 2, 75 tY dflng

2

133

27/01

3

159

14/02

4

206

03/3

5

215

04/3

6

363

08/4

7

423

29/4

8

519

26/5

Thong qua cac n<)i dung t;li DHDCD thuiYng
nien 2014 cua Cong ty CP Nhi~t di~n Quang
Ninh.

9

523

27/5

Thong qua thai gian to chuc h9p DHDCD 2014
cua BTP, cv th~ nhu sau:
- Ngity hQp DHDCD nam 2014: 24/6/2014
- Ngity chbt danh sach d~ tham d\f d;!i h<)i:
Page 17 of23


20/3/2014.
10

586

1016

11

635

24/6

12

644

26/6

13

696

04/7

14

742

17/7

15

748

18/7

16

868

29/8

17

905

23/9

18

1004

31/10

Thong qua n9i dung hqp ElHElC£> 2014 cua
BTP.
Nghi quyet £>H£>C£> thubng nH\n 2014, nhftt tri
thong qua:
-ThOng qua k~t qua SXKD 2013 va K~ ho(lch
SXKD 2014;
- Phe chufrn BCTC 20 13;
- ThOng qua phuang an phan ph6i lqi nhu~n vit
tY I~ trich l~p cac quy nam 2013;
-Thong qua bao cao quy luang cua CBCNy, thU
lao cua HBQT, BKS, Luang Ban TG£>, Ke toan
trm'mg;
- Thong qua n9i dung sua d6i di~u I~ t6 chtrc vit
ho(lt d9ng cua Cong ty;
- Thong qua danh sach ngiin cac Cong ty kiBm
toan de kiBm toan BCTC 2014 cua Cong ty;
-Thong qua bao cao ho(lt d9ng cua H£>QT 2013
vit KH 2014;

- ThOng qua bao cao cua BKS nam 2013 vi\ KH
2014.
(Chi ti~t theo nghi quy~t s6 635/NQ-NBBRElHElCB ngity 24/6/2014)
Cht>t danh sach co dong de chi trit co tuc nam
2013 cua BTP
Bo nhi~m can b9
ThOng qua cac n9i dung t(li ElHElC£> thubng
nien nam 2014 t(li Cong ty C6 ph~n Thuy di~n
Buon Bon
Phe duy~t danh ml)c sua chua 16n nam 2015 den
niim 2017
Thong qua dl! thao quy che chi tra tien thu6ng
cho Vien chuc qulin ly t(li Cong ty
Cho phep gia h(ln th\!c hi~n hqp dong diti h(ln
"Cung cap vit ph\lc hoi ph\1 tUng tuabin khf F5
vit F6
-Thong qua BCTC quy 3/2014;
- ThOng qua bao cao cong tac thl!C hi~n k~
ho(lch quy 3/2014; K~ ho(lch quy 4/2014;
- ThOng qua k~ ho(lch SXKD 2015 dB trinh
ElHElC£> v&i cac chi tieu chinh nhu sau:
+San lugng di~n SX: 900GWh;
+ Doanh thu: 1.406.568 tri~u dbng
+ L~TT: 74.100 tri~u dbng
+ Cotlrc: 8%
+ Ti~n luang, ti~n thu6ng AT£> cua ngucri lao
d9ng: 56.672 tri~u dbng
+ Ti~n Iuong, thU lao, ti€n thu<'Yng AT£> cua
VCQL, thil lao BKS: 2.939 tri~u dbng
+Thong qua k~ hol)ch dilu th~u mua siim v~t tu,

Page 18 of23


19

1153

11112

ph\1 tung, djch V\1 sua chua ke hoach dau tu phat
tri~n, k~ hotrang bj biw h9 lao d(>ng, cham s6c sue kh6e
ni!m 2015, v6i t6ng trj gia Ia:
* Giii trj ciic hnha thiiu cung cfrp v(it tu ph\1 tung; djch V\1 sfra
chua 2015: 68.463 tri~u d6ng
*Giii trj ciic hd!iu tu ,va h.ra ch<;m nha thiiu niim 2015 (su d11ng
vbn khau hao): 129.769 tri~u d6ng.
*Giii trj cua k~ hotri~u d6ng
*Giii trj cua k6 hO<tCh !rang bj biio hQ lao d(>ng,
char_n s6c sue kh6e: 1.275,98 tri~u d6ng.
- Ve gia di~n 2015: Giao 6ng T6ng Giiim dbc
chi dd€ dam phan v6i EVN trong thai gian s6m nhdt
- Thong qua ter trinh vi: vi~c d!iu tu vao Cong ty
C6 ph!in Phu Thiin ThUy di~n Song Bung 4A.
ThOng qua Quy che dau thau l

d) Ho<tt d(>ng cua thimh vien H9i dbng quan tri d(lc 1(ip khong di~u hanh:
- Thvc hi~n nhi~m V\), quy~n hCong ty.
- Tham gia d\1' thao n(li dung va tham dv cac phien h9p cua HDQT; nghien ciru,
danh gia tinh hinh, k~t qua hophuang hu6ng, k~ ho;;tch ho;;tt d(lng san xufit kinh doanh cua cong ty, thao 1u(in va bi€u
quy~t cac vfin d~ thu(lc n(li dung phien h9p; chiu trach nhi~m ca nhiin tru&c Phap lu(it,
tru&c D;;ti hQi dbng c6 dong va tru&c HDQT v~ nhiffig y ki~n va ho;;tt d(>ng cua minh
c6 lien quan d~n lqi ich ella cong ty.
- Thvc hi~n cac Quy~t djnh cua DHDCD vacua HDQT.
- Ph\I trach tim cac d6i tac tai trq cho cac d\1' an cua Cong ty.
- Ph\) trach v~ vfin d~ Nhiin S\1', Luang, thu&ng cua Cong ty.
e) Ho;;tt d(lng cua cac ti~u ban trong HDQT: Khong c6
f)* Danh sach cac thanh vien H(li dbng quan tri c6 ch(rng chi dao t;;~o v~ quan tri
Cong ty:
1. 6ng Huynh Lin
2. 6ng Nguy~n Ti~n Diing
3. Ph;;tm Qu6c Thai
* Danh sach cac thimh vien H(li dbng qm!n tri tham gia cac chuang trinh v~
quan tri cong ty trong niim: khong c6
2. Ban KiJm soat
a) Thanh vien va ca cfiu cua Ban Ki~m soat
- Danh sach thanh vien Ban Ki~m soat gbm c6 03 ngucri (01 Tru&ng ban va 02
thanh vien):
a.l) Ba N guy6n Thi Huang - Tru&ng Ban
- s6 cb ph&n c6 quy~n bi€u quy~t: 0
Page 19 of23

~

· ·.'.)'


a.2) Ba Vii Thi Hoimg Y~n- Thanh vien
- s6 c6 phfin co quy~n bi~u quy~t: 0
a.3) Ba Nguy~n Thi Thanh Huang- Thanh vien
- s6 c6 phfin co quy~n bieu quy~t: 0
b) Ho;:tt d(?ng clia Ban Kiem soat

* Dimh gia ho;:tt d(?ng cua Ban Ki6m soat:
- Ban Kiem soat da ti~n hanh ho;:tt d9ng kiem tra, giam sat vi~c tuan thu cac quy
djnh cua Lu~t Doanh nghi~p, Di~u I~ cua Cong ty cilng nhu Nghi quy~t cua DHDCD
va cac Nghi quy~t cua HDQT;
,
- D;:ti di~n cua Ban Kiem soat da tham gia day du cac cu,9c hQp HDQT va Ba!l
Liinh dao nh~m t;:to di~u ki~n duy tri ki6m tra giam sat vi~c trien khai cac nghi quyet
CUa miDCD, HDQT va dua ra cac y ki~n dong gop trong ph;:tm vi trach nhi~m va
quy~n h;:tn cua minh;
- Ban Ki6m soat thuimg xuyen trao d6i v6i nhau, danh gia tinh hinh ho;:tt d(?ng
clia Cong ty d\fa tren vi~c phiin tich bao cao d~ dua ra cac dinh huang ki6m soat nh~
cai ti~n va hoan thi~n cong tac quim ly, di6u hanh clia Cong ty. D6ng thai cilng xem
xet dimh gia nhfmg cong vi~c rna Ban KiSm soat da thvc hi~n va l~p k~ ho;:tch cong tac
cho thai gian ti~p theo;
- qp nh~t va phiin tich bao cao n9i b9 dinh ky himg thang do Ban T6ng Giam
d6c Cong ty l~p va quy djnh, d6ng thai kiSm soat chi phi hqp ly, hqp I~;
- Xem xet Bao cao tai chinh hang quy va thdm djnh bao cao tai chinh niim
2014;
- Xem xet tinh minh b;:tch cua qua trinh cong b6 thong tin dS dam bao quySn lqi
cho nha dfiu tu.

* Cac CUQC hQp cua Ban KiSm soat:
STT

Thanh vien BKS

Chll'c VI}

s6 bubi
hqp tham
dg

Ty I~

1

Nguyen Thi Huang

Tru6ng ban

2/2

100%

2

Vii Thi Hoang Yen

Thanh vien

2/2

100%

3

Nguyen Thi Thanh Huang

Thanh vien

2/2

100%

Ghi chu

* N9i dung va k~t qua cua cac CUQC hQp:
STT

So Bien bim

I

340

Ngay

N(?i dung

04/4/2014 - Cong !{tc quim ly, dieu hanh cua H9i dong quan tri va
Ban TGD nam 2013.

- Tlnh hinh th\fc hi~n Nghi quy~t D;:ti h9i dflng cb dong
va cac Nghi quy~t H9i dbng quan tri nam 2013.
- Kc§t qua ho(lt d(>ng san xufrt kinh doanh ni'im 2013.
- Tlnh hinh lh\fC hi~n d!iu tu xay d\fng nam 2013.
- Hqp dbng dfru thiiu, mua s~m ni'im 2013.
-Lao d(>ng, ti~n luang va ti~n thu6ng nam 2013.
- Kc§ ho;:tch san xufrt kinh doanh, diiu tu xay d\fllg nam
Page 20 of23


2014.
2

731

17/9

- Tinh hinh ho\lt d(lng sim xuat kinh doanh 6 thiing dau
nam 2014;
- Tinh hinh th\fC hi~n sira chfra l&n;
- Tinh hinh lh\fC hi~n vi~c d~u thilu, mua s~m
- Tinh hinh th\fc hi~n dfru tu;
- Cong tac nhiin S\f, lao d(lng, ti~n luang 6 thang dfru nam
2014

3. Cac giao dich, thu lao va cac khoan 191 ich cua H{Ji tlbng quan tri, Ban Tbng Giam
abc va Ban Kdm soat.
a) Luong, thu6ng, thu lao, cua tling thimh vien H(\i dflng quim tri, thanh vien Ban
Ki~m smit, Ban T6ng Giam d6c va K~ toan tru6ng:

N{'li dung

Stt
1

Thillao HDQT, BKS nam 2014

1.1

Chu tjch HBQT chuyen tn\ch

Thitnh vi en HBQT khong chuyen
tn\ch
Tru&ng Ban Kiem soat khong chuyen
1.3
trach
Thanh vi en Ban Kiem soat khong
1.4
chuyen trach
1.2

2

Quy ti~n Iuong TGD

s6
nguiri

Mucthil
lao/nguiri/

thiing

Tilng ti~n/nam

Ghi chU

964.460.000
I

44.631.667

535.580.000

4

6.900.000

213.600.000

1

6.900.000

82 800 000

2

5.520.000

132 480 000

1

42.945.000

515.340.000

3

Quy ti~n Iuong PM TGD

2

37.862.625

4

Quy ti~n Iuong K~ toan trui'rng

1

34.697.500

Bao gom
ti8n thu&ng
ATD

Baogom
ti8n thu6ng
ATD

OPHAN

~aogom

:I~T £>1~

908.703.000

tien thu&ng
ATD

416.370.000

tien thu&ng
ATD

~aogom

b) Giao dich c6 phi6u cua c6 dong n(\i b(\:
Khong c6
c) Hqp dflng ho(ic giao dich v6i c6 dong n(\i b(\: Khong c6
d) Vi~c thvc hi~n dtc quy dinh vb quan tri Cong ty
Cong ty thl,Tc hi~n dling theo quy dinh cua phap lu~t va quan tri Cong ty.
IV. Bao cao tai chinh

1.

Y kiln kdm toan

Bao cao tai chinh nam 2014 cua Cong ty C6 phfui Nhi~t di~n Ba Ria do Cong ty
TNHH Dich vv Tu vful Titi chinh K~ toan va Ki~m toan Phia Nam (AASCS) thvc hi~n
ki€m toan:
Page 21 of23

"'

..

lARlA

~
~


S6: 188/BCKT/TC

BAO cAo KlEM TOAN D()C L~P
(Vi Btio clio tai chinh niim 2014 cua Cong ry eli Philn Nhifl Di?n Ba Rja)
Kinh cii: - Hqi dBng Quan tri Cong ty d Phin Nhi~t Di~n Ba Ria.
-Ban Giam d6c Cong ty CB Phin Nhi~t Di~n Ba Ria.

Chfu!g toi da ki~rn toan bao cao tai chinh kern theo cua Cong ty cA phin Nhi~t di~n
Ba Ria duqc l~p ngay 23 thang 03 narn 2015 tir trang 07 dSn trang 32, bao g6rn: Bang
can d6i kS toan ~i ngay 31 thang 12 narn 2014, Bao cao kSt qua ho<:tt dqng kinh doanh,
Bao cao luu chuy~n ti~n t~ cho narn tai chinh kSt thuc cfu!g ngay, va ban thuySt rninh
bao cao tai chinh.
Trach nhi~m ciia ban Giam d6c
Ban Giam dfic Cong ty chiu tnich nhi~rn v~ vi~c l~p va trinh bay trung th\fc va hqp ly
bao cao tai chinh cua Cong ty theo chuin rn\fc kS toan, chS d9 kS toan Vi~t narn va cac

quy dinh pMp ly c6 lien quan dSn vi~c l~p va trinh bay bao cao tai chinh khong c6 sai
s6t trQng ySu do gian I~ ho(ic nhim l~n.
Trach nhi~m ciia ki~m toan vien
Tnich nhi~rn cua chfu!g toi Ia dua ra y kiSn v~ bao cao tai chinh d\fa tren kSt qua cua
cu9c ki~rn toan. Chfu!g toi da tiSn hanh ki~rn toan theo cac chuin rn\fc ki~rn toan Vi~t
Nam. Cac chuin rn\fC nay yeu d.u chfu!g toi tuan thii chuin rn\fC va cac quy dinh v~
d<:to due ngh~ nghi~p, l~p kS ho<:~ch va th\fc hi~n cuqc ki~rn toan d~ d<:tt duqc S\f dam
bao hqp ly v~ vi~c li~u bao cao tai chinh cua C6ng ty c6 con sai sot trQng ySu hay
kh6ng.
Cong vi~c ki~rn toan bao g6rn th\fC hi~n cac thu tvc nh&rn thu th~p cac b&ng ch\:rng
ki~rn toan v~ cac s6 li~u va thuySt rninh tren bao cao tai chinh. Cac thu tvc ki~rn toan
duqc i1,la chQn d1,la tren xet doan cua ki~rn toan vien, bao g6rn danh gia rui ro c6 sai s6t
trQng ySu trong bao cao tai chinh do gian l~n ho(lc nh~rn lfuJ. Khi th\fc hi~n danh gia
cac rui ro nay, ki~rn toan vien da xern xet ki~rn soat n9i b9 cua cong ty lien quan dSn
vi~c l~p va trinh bay bao cao tai chinh trung th\fc, hqp ly nh&rn thiSt kS cac thii tvc
ki~rn toan phu hqp veri tinh hinh th\fc ttl, tuy nhien kh6ng nh&rn rnvc dich dua ra y kiSn
v~ hi~u qua cua ki~rn soat n9i b9 cua C6ng ty. C6ng vi~c ki~rn toan cling bao g6rn
danh gia tinh thich hqp cua cac chinh sach ks toan duqc ap dvng va tinh hqp ly cua cac
u<'rc tinh kS toan cua Ban Giarn d6c cling nhu danh gia vi~c trinh bay t6ng th~ bao cao
tai chinh.
Chfu!g toi tin tu<'rng rkg cac bkg ch\:rng ki~rn toan rna chUng t6i da thu th~p duqc Ia
day du va thich hqp lam ca sa cho y kiSn ki~rn toan cua chfu!g toi.

Y ki~n ciia ki~m toan vien:
Theo y kiSn cua chfu!g t6i, bao cao tai chinh da phan anh trung th\fc vit hqp ly, tren cac
khia C<:tnh trQng ySu tinh hinh tai chinh cua Cong ty cA phin Nhi~t di~n Ba Ria t<:ti
ngity 31112/2014, cling nhu ktlt quit ho<:tt dqng kinh doanh vit tinh hinh luu chuy~n ti~n
Page 22 of23

t~ cho nam tai chinh ket thuc cung ngay, phu hqp v6i chu~n mvc k~ toan, ch~ d9 k~
toan v6i doanh nghi~p Vi~t Nam va cac quy dinh pMp Iy c6 lien quan d~n vi~c l(ip va
trinh bay bao cao tai chinh.
Cong ty TNilll Djch V1,1 Tu V.in Titi Chinh
Kf Toan va Ki~m Toan Phla Nam {AASCS)
Tclng Giam d6c
(ilii kf)
Dli Kb:ic Thanh
Sb Gifry CNDKHN ki~m toan 0064-2013-142-1

Ki~m toan vien
(ilii kf)
Chu Th~Blnh
Si\ Giily CNDKHN ki~m toan 1858-2013-142-1

2. Baa cao tai chinh iluac kdm toan
Bao cao tai chlnh CUa Cong ty cho kY ke toan tir ngay OI/OI/2014 d~n
31112/2014 dugc l(ip theo dilng cac quy dinh hi~n hanh cila phap lu(it vb k~ toan (bao
g6m: Bang din d6i ke toan; Bao cao ket qua ho(lt d<)ng kinh doanh; Bao cao Iuu
chuy~n ti~n t~; Ban thuy~t minh bao cao tai chinh). Bao cao tai chinh da dugc ki@m
toan theo dilng quy dinh cua phap lu(it hi~n himh.
Bao cao tai chinh kern theo dugc trinh bay B~n\1> a6ng Vi~t Nam (VND), theo
nguyen t~c gia g6c va phil hqp v6i cac ChuAn mvc Ke toan Vi~t Nam, H~ th6ng K~
toan Vi~t Nam va cac quy dinh hi~n himh kMc vb k~ toan t(li Vi~t Nam
.
Bao cao tai chinh dAy du dugc diing titi toan b9 tren website cua "ng ty theo
dia chi www.btp.com.vn
Triin trQng.~
Nai nhijn:
- UBCKNN;

-SGDCKHCM;
- HDQT, BKS BTP;
- Website BTP;
- Ltru VT,TK.

Page 23 of23