3. BC H trinh ieu Dai hoi dong co dong thuong nien

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP
PTSC THANH HÓA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 03 năm 2014

BÁO CÁO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013 VÀ KẾ
HOẠCH NĂM 2014
Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động, về
công tác quản trị của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng
hợp PTSC Thanh Hóa (PTSC Thanh Hóa) trong năm 2013 và Kế hoạch hoạt động
năm 2014 như sau:
I.

TỔNG QUAN VỀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị PTSC Thanh Hóa hiện tại gồm các thành viên sau:
1. Ông Nguyễn Trần Toàn
Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lê Văn Ngà
Thành viên HĐQT
3. Ông Phạm Hùng Phương
Thành viên HĐQT
4. Ông Tô Ngọc Thụ

Thành viên HĐQT
5. Ông Trần Hoài Đức
Thành viên HĐQT
Ngày 09/01/2014 ông Lê Cự Tân đã có đơn xin rút khỏi Thành viên Hội đồng
quản trị/Chủ tịch Hội đồng quản trị, để tạm thời thay thế ông Lê Cự Tân trong thời
gian chờ Đại hội cổ đông quyết định, Hội đồng quản trị đã bổ sung ông Nguyễn Trần
Toàn vào chức danh Thành viên Hội đồng quản trị và bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản
trị Công ty (Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sự thay đổi
nhân sự này).
II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013
Năm 2013, tình hình kinh tế thế giới và trong nước vẫn chưa khởi sắc dẫn đến thị
trường xuất nhập khẩu gặp nhiều khó khăn, đồng thời sự gia tăng cơ sở hạ tầng cầu
cảng trong khu vực tăng nhanh hơn nhiều so với sự tăng trưởng về lượng hàng hoá dẫn
đến việc cạnh trang ngày càng gay gắt; các dự án lớn, đặc biệt là dự án Lọc hoá dầu
Nghi Sơn bị chậm hoặc giãn tiến độ ảnh hưởng đến kế hoạch mở rộng loại hình SXKD
cũng như triển khai cung cấp dịch vụ của Công ty.
Trước thực tiễn khó khăn đó Hội đồng quản trị Công ty đã xác định nhiệm vụ
trọng tâm năm 2013 là: Đảm bảo sự tăng trưởng ổn định dịch vụ căn cứ cảng;
Nâng cao năng xuất lao động, chất lượng dịch vụ, tính chuyên nghiệp; Mở rộng
thị trường và chuẩn bị nguồn lực tham gia các dịch vụ mới đặc biệt là các dịch vụ
đại lý, kinh doanh hàng hoá, cơ khí, logistics, dịch vụ xây lắp…; Nâng cao đời
sống vật chất cho người lao động.

1


Với mục tiêu, nhiệm vụ đã xác định đồng thời được sự ủng hộ tối đa của Tổng
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty PTSC) và các cơ
quan quản lý nhà nước, sự quan tâm và ủng hộ của Quý cổ đông và đặc biệt với sự cố
gắng của tập thể Ban điều hành, cán bộ công nhân viên đã giúp PTSC Thanh Hóa hoàn

thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, cụ thể như sau:
Doanh thu thực hiện năm 2013 đạt 206,489 tỷ đồng, đạt 176,5% kế hoạch và
bằng 262,7% so với thực hiện năm 2012.
Lợi nhuận trước thuế năm 2013 đạt 8,855 tỷ đồng, đạt 171,6% kế hoạch và
bằng 297,4% so với thực hiện năm 2012.
III. TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013
1. Cơ cấu vốn góp của các cổ đông và công ty đại chúng:
Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của PTSC tại PTSC Thanh Hóa tính đến thời điểm hiện
tại như sau:
STT

1

Cơ cấu vốn góp (đồng)

Tên công ty

PTSC Thanh Hóa

PTSC

Khác

218.773.000.000 6.227.000.000

Tỷ lệ %

54,69%

PVFC Capital

Tổng cộng

175.000.000.00
0

400.000.000.000

43,75%

100,00%

1,56%

2. Công tác đầu tư:
Để nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng khả năng cạnh tranh, Hội đồng quản trị đã
tập trung chỉ đạo Lãnh đạo PTSC Thanh Hóa phải chú trọng trong việc đầu tư đối với
các hạng mục cấp thiết phục vụ yêu cầu của khách hàng, từng bước cơ giới hóa nhằm
giảm giá thành, tăng năng suất và tăng hiệu quả kinh doanh.

Trong năm đã thực hiện đầu tư một số dự án được Đại hội cổ
đông thường niên năm 2013 thông qua, đồng thời để kịp thời
phục vụ hoạt động SXKD đạt hiệu quả, Công ty đã bổ sung một
số dự án trong năm 2013 như sau:
TT

Tên gói thầu/dự án

Tổng mức đầu tư

Thực hiện

(triệu đồng)
I
1
2
3

Các dự án đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 thông qua
Móng trạm cân số 2
250
Đã đưa vào sử dụng
Xây dựng nhà bảo vệ và cổng cảng
1.000
Đã đưa vào sử dụng
Nhà ăn ca
1.200
Đã đưa vào sử dụng
Tổng cộng
2.450
II Các dự án được bổ sung thực hiện đầu tư năm 2013
1 Đường nối từ đoạn cuối đường 513 đến
1.300
Đã đưa vào sử dụng
khu vực bãi, nhà cho thuê
2 Xây dựng nhà nghỉ cho thuê từ nhà sinh
2.457
Đã đưa vào sử dụng
hoạt tiếp nhận từ Vinashin

2


3
4
5
6
7
8

Cân điện tử 100 tấn
Xây dựng văn phòng cho thuê giai đoạn I
tại nhà văn phòng PTSC Thanh Hóa
Đường dây 22KV và 02 trạm biến áp
630KVA-10(22)/0,4KV
Hệ thống video conference

450
2.454

Đã đưa vào sử dụng
Đã đưa vào sử dụng

2.000

Đã đưa vào sử dụng

865

Đã đưa vào sử dụng

Thiết bị cho xưởng cơ khí và xưởng
chống ăn mòn
Xe xúc lật

3.000

Đang thực hiện

1.000

Đã đưa vào sử dụng

Tổng cộng

13.526

Tất cả các dự án sau khi hoàn tất đầu tư đều được đưa vào khai thác sử dụng hiệu
quả, mang lại nguồn doanh thu và lợi nhuận cao cho Công ty. Tổng giá trị thực hiện
giải ngân của Công ty trong năm 2013 là 8,83 tỷ đồng.
3. Công tác ban hành các văn bản quản lý và thực hiện Điều lệ Công ty:
Công ty luôn thực hiện tốt, tuân thủ nghiêm túc Điều lệ tổ chức hoạt động của
Công ty. Trong năm 2013, Hội đồng quản trị đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên
năm 2013, 04 cuộc họp định kỳ, 08 lần lấy ý kiến và ban hành tổng cộng 32 văn bản,
trong đó có 16 Nghị quyết, Quyết định liên quan đến các vấn đề SXKD, công tác đầu
tư, công tác tiền lương,... cụ thể:
- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 vào ngày
05/04/2013 đã ban hành 01 Nghị Quyết của ĐHCĐ thông qua các vấn đề nghị sự, các
kế hoạch tài chính, sản xuất kinh doanh năm 2013.
- Lấy ý kiến: Phê duyệt quỹ tiền lương năm 2012; Phê duyệt công tác nhân sự

trong HĐQT, Ban Giám đốc; Phê duyệt Quyết toán vốn dự án xây dựng nhà văn

phòng PTSC Thanh Hóa; Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;
Phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2013; Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công
dự án “San lấp, tạo bãi tại khu vực tiếp nhận từ Vinashin”; Phê duyệt Báo cáo
kinh tế kỹ thuật, kế hoạch đấu thầu gói “Cung cấp máy móc thiết bị xưởng cơ khí”;…
4. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 và đề xuất mức thù
lao năm 2014:
- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 được trả theo mức Đại
hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể thù lao đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị là
3.000.000 đồng/tháng; Thành viên Hội đồng quản trị là 2.000.000 đồng/tháng và
Trưởng Ban kiểm soát là 2.000.000 đồng/tháng; Thành viên Ban kiểm soát là
1.000.000 đồng/tháng.
- Đề nghị mức thù lao năm 2014:
+ Chủ tịch Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/01 tháng.
+ Thành viên Hội đồng quản trị: 2.000.000 đồng/01 tháng/1 thành viên.
+ Trưởng ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/01 tháng.
+ Thành viên ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/01 tháng/1 thành viên.

3


IV. NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TRONG NĂM 2014:
Năm 2014 như là một năm bản lề, đặt nền tảng cho sự phát triển của Công ty
trong tương lai, đặc biệt là cơ hội để mở rộng các loại hình dịch vụ cối lõi mà Tổng
công ty PTSC có thế mạnh như cơ khí dầu khí, dịch vụ logistics, tàu chuyên dụng.
Trên cơ sở đó, HĐQT Công ty đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2014 như sau:
1. Mục tiêu tổng quát năm 2014: Tiếp tục nâng cao khả năng cạnh tranh và
duy trì sự tăng trưởng ổn định dịch vụ căn cứ cảng; Mở rộng thị trường và phát
triển tăng tốc các dịch vụ mới đặc biệt là các dịch vụ cơ khí dầu khí, logistics, tàu

chuyên dụng, dịch vụ đại lý và hỗ trợ dự án; Nâng cao đời sống vật chất cho
người lao động.
2. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy chế quản lý, quản trị doanh nghiệp phù
hợp với quy định của Nhà nước, Tập đoàn, Tổng Công ty PTSC và tình hình hoạt động
sản xuất kinh doanh của Công ty;
3. Tiếp tục xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu
cầu mở rộng các loại hình dịch vụ mới;
4. Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông và đảm bảo thu
nhập và điều kiện làm việc của người lao động. Thực hiện các giải pháp khuyến khích
để người lao động giỏi gắn bó vì sự phát triển của Công ty;
5. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Đại hội đồng cổ đông giao.
Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính tổng hợp trong năm 2014
Stt

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

1

Vốn điều lệ

Triệu đồng
Triệu đồng

2
3

Doanh thu (đã bao gồm VAT)
Lợi nhuận trước thuế TNDN

4

Lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN

5

Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ

6

Kế hoạch
2014
400.000

Triệu đồng

310.000
10.000

Triệu đồng

9.500

%

2,375

Lợi nhuận được phân phối

Triệu đồng

9.500

+

Chia cổ tức 0% Vốn điều lệ

Triệu đồng

0

+

Quỹ dự phòng Tài chính 5% LN
Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi
15% lợi nhuận
Quỹ đầu tư phát triển - Trích bổ sung
toàn bộ phần lợi nhuận còn lại
Kế hoạch thực hiện đầu tư (theo danh
mục đính kèm)

Triệu đồng

475

Triệu đồng

1.425

Triệu đồng

7.600

Triệu đồng

39.000

+
+
7

IV. KẾT LUẬN

4


Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2013, với sự cố gắng và quyết tâm
của tập thể lãnh đạo Công ty cùng sự nỗ lực của toàn thể CBCNV PTSC Thanh Hóa,
Hội đồng quản trị tin tưởng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2014 giao.
Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013
và phương hướng hoạt động chủ yếu năm 2014.
Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
-

Đại hội đồng cổ đông;
HĐQT; Ban KS;
Giám đốc Cty;
Lưu: VT, Thư ký Cty.

(Đã ký)

Nguyễn Trần Toàn

5