7 To trinh Dieu chinh KHDT phan phoi loi nhuan nam 2013 vT phan phoi loi nhuan nam 2013 voan 2014

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP
PTSC THANH HÓA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 03 năm 2014

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ, PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI
LỢI NHUẬN NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH, ĐẦU TƯ NĂM 2014
Căn cứ Nghị quyết số: 261/NQ-DKTH-ĐHCĐ ngày 05 tháng 04 năm 2013 của
Đại hội cổ đông lần thường niên năm 2013; Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh
doanh năm 2013 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty;
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Điều chỉnh kế hoạch đầu tư,
phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và Kế hoạch tài chính, đầu tư năm 2014 như
sau:
1. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2013:
Trong năm 2013, Công ty đã thực hiện đầu tư một số dự án được Đại hội cổ đông
thường niên năm 2013 thông qua, đồng thời bổ sung một số dự án nhằm kịp thời phục
vụ hoạt động SXKD đạt hiệu quả , Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ

thông qua việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2013:
TT

Tổng mức đầu tư
(triệu đồng)

Tên gói thầu/dự án

Thực hiện

I
1
2
3

Các dự án đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 thông qua
Móng trạm cân số 2
250
Đã đưa vào sử dụng
Xây dựng nhà bảo vệ và cổng cảng
1.000
Đã đưa vào sử dụng
Nhà ăn ca
1.200
Đã đưa vào sử dụng
Tổng cộng
2.450
II Các dự án được bổ sung thực hiện đầu tư năm 2013
1 Đường nối từ đoạn cuối đường 513 đến
1.300
Đã đưa vào sử dụng
khu vực bãi, nhà cho thuê
2 Xây dựng nhà nghỉ cho thuê từ nhà sinh
2.457
Đã đưa vào sử dụng

hoạt tiếp nhận từ Vinashin
3 Cân điện tử 100 tấn
450
Đã đưa vào sử dụng
4 Xây dựng văn phòng cho thuê giai đoạn I
2.454
Đã đưa vào sử dụng
tại nhà văn phòng PTSC Thanh Hóa
5 Đường dây 22KV và 02 trạm biến áp
2.000
Đã đưa vào sử dụng
630KVA-10(22)/0,4KV
6 Hệ thống video conference
865
Đã đưa vào sử dụng
7
8

Thiết bị cho xưởng cơ khí và xưởng
chống ăn mòn
Xe xúc lật
Tổng cộng

Chi tiết các dự án đầu tư như phụ lục đính kèm.
Trang 1/4

3.000
1.000
13.526

Đang thực hiện
Đã đưa vào sử dụng


2. Số liệu tài chính tổng hợp năm 2013:
Theo Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí
Tổng hợp PTSC Thanh Hóa đã được Công ty Kiểm toán Deloitte kiểm toán phát hành,
một số chỉ tiêu tài chính năm 2013 như sau:
Đơn vị tính

Kế hoạch
2013

Thực hiện
2013

Đạt (%)

1 Vốn điều lệ

Triệu đồng

400.000

400.000

100%

+ Vốn đều lệ đầu năm

Triệu đồng

400.000

400.000

100%

+ Vốn điều lệ cuối năm

Triệu đồng

400.000

400.000

100%

+ Vốn điều lệ bình quân năm

Triệu đồng

400.000

400.000

100%

2 Tổng Doanh thu

Triệu đồng

117.000

206.489

176,0%

3 Lợi nhuận trước thuế TNDN

Triệu đồng

5.160

8.855

171,6%

4 Lợi nhuận sau thuế TNDN

Triệu đồng

3.870

7.989

206,4%

%

0,968

1,997

206,3%

%

0,968

1,997

206,3%

%

0,968

1,997

206,3%

Triệu đồng

3.870

7.989

206,4%

Stt

Chỉ tiêu

5 Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ
Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ
+
bình quân
Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn điều lệ
+
cuối năm
6 Lợi nhuận được phân phối

3.

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:



Căn cứ xây dựng phương án phân phối:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 được xây dựng trên những cơ sở Nghị
quyết số 261/NQ-DKTH-ĐHCĐ ngày 05 tháng 04 năm 2013 của Đại hội cổ đông
thường niên năm 2013, cụ thể:
 Chia cổ tức: 0% vốn điều lệ.
 Quỹ dự phòng tài chính: 5% lợi nhuận.
 Quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi, thưởng ban điều hành: 15% lợi nhuận.
 Quỹ đầu tư và phát triển: toàn bộ số lợi nhuận còn lại.
 Căn cứ vào tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong
năm 2013, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 được xây dựng trình Đại hội theo

nguyên tắc: Đảm bảo tỷ lệ cổ tức được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại Nghị quyết
nói trên; Đảm bảo trích đúng, trích đủ tỷ lệ các quỹ theo quy định của Điều lệ Công ty
và có tích lũy bổ sung vốn sản xuất kinh doanh. Chi tiết phân chia lợi nhuận năm
2013:
Stt
1
1.1

Đơn vị
tính

Chỉ tiêu
Lợi nhuận được phân phối

Triệu đồng

Lợi nhuận năm 2012 điều chỉnh tăng

Trang 2/4

Kế hoạch
2013

Thực
hiện
2013

So sánh

3.870

7.989

206,4%

0

0

0%


Stt

Đơn vị
tính

Chỉ tiêu

1.2

Kế hoạch
2013

Lợi nhuận 2013

2

Thực
hiện

2013

So sánh

3.870

7.989

206,4%

Chia cổ tức (0% Vốn điều lệ)

Triệu đồng

0

0

0%

2.1

Cổ tức đã tạm ứng (0% vốn điều lệ)

Triệu đồng

0

0

0%

3

Quỹ dự phòng Tài chính 5% LN
Quỹ khen thưởng và Quĩ phúc lợi
15% lợi nhuận
Quỹ đầu tư phát triển - Trích bổ sung
toàn bộ phần lợi nhuận còn lại

Triệu đồng

193,5

399,45

206,4%

Triệu đồng

580,5

1198,35

206,4%

Triệu đồng

3.096

6.391,2

206,4%

4
6

4. Kế hoạch tài chính, đầu tư năm 2014:
4.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:
-

Doanh thu:
Tổng lợi nhuận trước thuế:
Tổng lợi nhuận sau thuế:

310,00 tỷ đồng
10,00 tỷ đồng
9,50 tỷ đồng

4.2 Kế hoạch đầu tư năm 2014:
+
+

Giá trị thực hiện đầu tư:
Giá trị giải ngân:
Vốn chủ sở hữu:
Vốn vay/khác:

39,00 tỷ đồng
39,00 tỷ đồng

39,00 tỷ đồng
0,00 tỷ đồng

Chi tiết các dự án đầu tư như phụ lục đính kèm.
3.3 Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2014:
Để tiếp tục thực hiện các biện pháp củng cố, bảo đảm khả năng về tài chính của
Công ty trong tình hình kinh tế hiện tại, Hội đồng quản trị đã xây dựng Kế hoạch phân
phối lợi nhuận năm 2014 trên nguyên tắc bảo đảm lợi ích cho các cổ đông, tập trung
tối đa vốn bổ sung cho sản xuất kinh doanh. Với cơ sở trên, Hội đồng quản trị kính đề
nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Kế hoạch và Phương án phân phối lợi nhuận
năm 2014, cụ thể như sau:
Stt

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Kế hoạch 2014

1

Vốn điều lệ

Triệu đồng

400.000

2

Lợi nhuận trước thuế TNDN

Triệu đồng

10.000

3

Lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN

Triệu đồng

9.500

4

Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ

%

2,375

5

Lợi nhuận được phân phối

Triệu đồng

9.500

+

Chia cổ tức 0% Vốn điều lệ

Triệu đồng

0

+

Quỹ dự phòng Tài chính 5% LN

Triệu đồng

475

Trang 3/4


Stt

Chỉ tiêu
Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi 15%
lợi nhuận
Quỹ đầu tư phát triển - Trích bổ sung
toàn bộ phần lợi nhuận còn lại

+
+

Đơn vị tính

Kế hoạch 2014

Triệu đồng

1.425

Triệu đồng

7.600

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nơi nhận:





CHỦ TỊCH

Đại hội đồng cổ đông;
HĐQT, Ban KS;
Giám đốc Cty;
Lưu: VT, Thư ký Cty.

(Đã ký)
Nguyễn Trần Toàn

Trang 4/4