Bài tập thực hành Fast Accouting Thực hành khai báo các danh mục điện tử FA 10 2 BTTH 000

CÔNG TY PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Fast Accounting
Khai báo hệ thống và một số danh mục
Bài tập thực hành (căn bản)

Hà Nội - Đà Nẵng- TP Hồ Chí Minh - 2011


Fast Accounting. Khai báo hệ thống và một số các danh mục từ điển

Bài tập thực hành (căn bản)

Mục lục
1 Giới thiệu chung ............................................................................................................................................ 3
2 Mục tiêu của bài tập ...................................................................................................................................... 4
3 Khai báo thông tin ban đầu và một số tham số tùy chọn ......................................................................... 5
3.1
Khai báo thông tin về công ty ................................................................................................................ 5
3.1.1
3.1.2
3.1.3

Số liệu thực hành ............................................................................................................................................. 5
Khai báo kỳ mở sổ ........................................................................................................................................... 5
Khai báo ngày khóa số liệu .............................................................................................................................. 5

3.2
Khai báo các tham số tùy chọn ............................................................................................................. 5
Danh mục tài khoản ...................................................................................................................................... 7
4.1

Số liệu thực hành .................................................................................................................................. 7
4.2
Thực hành ............................................................................................................................................. 7
5 Danh mục khách hàng và nhà cung cấp ..................................................................................................... 8
5.1
Số liệu thực hành .................................................................................................................................. 8
5.2
Thực hành ............................................................................................................................................. 8
6 Danh mục kho hàng .................................................................................................................................... 10
6.1
Số liệu thực hành ................................................................................................................................ 10
6.2
Thực hành ........................................................................................................................................... 10
7 Danh mục vật tư hàng hóa ......................................................................................................................... 11
7.1
Số liệu thực hành ................................................................................................................................ 11
7.2
Thực hành ........................................................................................................................................... 11
4

Fast Software Co., Ltd.

2/11


Fast Accounting. Khai báo hệ thống và một số các danh mục từ điển

1

Bài tập thực hành (căn bản)

Giới thiệu chung
Trong tài liệu này là bài tập để thực hành trên phần mềm kế toán Fast Accounting.
Tài liệu “Bài tập thực hành” cung cấp cho người sử dụng:
-

Các số liệu ví dụ, bài tập tổng quát để thực hành trên chương trình

-

Các số liệu ví dụ, bài tập thực hành trên chương trình cho từng nghiệp vụ kế toán cụ thể.

Bước đầu chúng tôi sẽ xây dựng các bài tập ở mức căn bản, đơn giản để làm quen với phần mềm. Tiếp
theo chúng tôi sẽ xây dựng các bài tập nâng cao ứng với các tình huống nghiệp vụ khác nhau trên thực tế.
Ngoài “Bài tập thực hành”, đi kèm với phần mềm kế toán Fast Accounting, còn có các tài liệu sau:
1. Hướng dẫn cài đặt và sử dụng
2. Hướng dẫn tác nghiệp
Tài liệu “Hướng dẫn cài đặt và sử dụng” hỗ trợ người sử dụng các vấn đề sau:
-

Hướng dẫn cài đặt chương trình Fast Accounting

-

Các thao tác sử dụng khi cập nhật, xử lý và khai thác số liệu trên chương trình Fast Accounting

-

Giải thích và hướng dẫn cách cập nhật các thông tin vào chương trình Fast Accounting

Tài liệu “Hướng dẫn tác nghiệp” trình bày về các vấn đề sau:
-

Tổng quan về quy trình tác nghiệp các nghiệp vụ kế toán trên phần mềm Fast Accounting

-

Các lưu ý liên quan đến xử lý từng nghiệp vụ cụ thể trên phần mềm Fast Accounting.

Chúng tôi hy vọng bộ tài liệu trên sẽ cung cấp cho người sử dụng các thông tin cần thiết để có thể sử dụng
và khai thác phần mềm Fast Accounting một cách hiệu quả nhất.

Fast Software Co., Ltd.

3/11


Fast Accounting. Khai báo hệ thống và một số các danh mục từ điển

2

Bài tập thực hành (căn bản)

Mục tiêu của bài tập
Sau khi kết thúc bài tập này người thực hành cần biết cách sử dụng chức năng về khai báo một số danh
mục từ điển chính của chương trình:
-

Khai báo thông tin ban đầu

-

Danh mục tài khoản

-

Danh mục khách hàng và nhà cung cấp

-

Danh mục kho hàng

-

Danh mục hàng hóa vật tư.

Fast Software Co., Ltd.

4/11


Fast Accounting. Khai báo hệ thống và một số các danh mục từ điển

Bài tập thực hành (căn bản)

Khai báo thông tin ban đầu và một số tham số tùy chọn

3
3.1

Khai báo thông tin về công ty
Số liệu thực hành

3.1.1
-

ABC là công ty thực hiện chức năng kinh doanh dịch vụ

-

Chế độ kế toán và báo cáo được áp dụng theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC.

-

Hình thức sổ kế toán: Nhật ký chung

-

Thuế GTGT: theo phương pháp khấu trừ.

-

Đồng tiền hạch toán: Đồng Việt nam

-

Ngày bắt đầu năm tài chính: 01-01

-

Kỳ mở sổ trên máy: kỳ 1 (tháng 1), năm 2012 (số liệu phát sinh nhập vào chương trình từ ngày 0101-2012)

-

Chu kỳ sản xuất kinh doanh: Tháng.
Khai báo kỳ mở sổ

3.1.2

Yêu cầu:
-

Khai báo kỳ mở sổ: Kỳ 1 năm 2012

Thực hiện:
-

Vào Menu: Hệ thống/ Khai báo kỳ mở sổ.

-

Khai báo kỳ 1 năm 2012

Khai báo ngày khóa số liệu

3.1.3

Yêu cầu:
-

Khai báo ngày khóa sổ: 31/12/2010

Thực hiện:

3.2

-

Vào Menu: Hệ thống/ Quản lý số liệu/ Khóa số liệu.

-

Khai báo: Ngày 31/12/2010

Khai báo các tham số tùy chọn

Yêu cầu:
Fast Software Co., Ltd.

5/11


Fast Accounting. Khai báo hệ thống và một số các danh mục từ điển

Bài tập thực hành (căn bản)

Khai báo thông tin liên quan đến công ty:
-

Tên đơn vị, địa chỉ, mã số thuế

-

Họ và tên giám đốc

-

Họ và tên kế toán trưởng

-

Mã đồng tiền hạch toán

Thực hiện:
-

Vào Menu: Hệ thống/ Khai báo các tham số tùy chọn

-

Vào các tab tương ứng và khai báo thông tin cho phù hợp

-

Tab Công ty: Địa chỉ; Mã số thuế; Họ và tên giám đốc; Họ và tên kế toán trưởng

-

Chọn nút “ Sửa lại giá trị” nhập thông tin mới

-

Nhận

Fast Software Co., Ltd.

6/11


Fast Accounting. Khai báo hệ thống và một số các danh mục từ điển

Bài tập thực hành (căn bản)

Danh mục tài khoản

4
4.1

Số liệu thực hành

Ví dụ: Thêm tài khoản
Tài khoản
1121ACB

4.2

Tên tài khoản
Tài khoản tiền gửi ngân hàng ACB

Thực hành

Thêm tài khoản:
-

Vào Menu: Phân hệ kế toán tổng hợp/ Danh mục tài khoản.

-

Ấn phím F4

In ấn:
-

Vào Menu: Phân hệ kế toán tổng hợp/ In các danh mục từ điển/ Danh mục tài khoản.

-

Chọn tài khoản cần in hoặc bỏ qua nếu in toàn bộ

-

Ấn F7

Fast Software Co., Ltd.

7/11


Fast Accounting. Khai báo hệ thống và một số các danh mục từ điển

Bài tập thực hành (căn bản)

Danh mục khách hàng và nhà cung cấp

5
5.1

Số liệu thực hành

Ví dụ: Thêm một số khách hàng
STT

Mã khách

Địa chỉ

Tên khách

1

NB04

Nhà cung cấp 04

112/9 Phan Xích Long, P2, Phú Nhuận

2

NB05

Nhà cung cấp 05

118/7 Phan Đăng Lưu, P2, Phú Nhuận

3

KH01

Khách hàng 01

5 Hồng Hà, P2, Q. Tân Bình

4

KH02

Khách hàng 02

3 Phan Đăng Lưu

5.2

Thực hành

Thêm khách hàng:
-

Vào Menu: Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu/ Danh mục khách hàng.

-

Ấn phím F4

In ấn:
-

Vào Menu: Phân hệ Kế toán bán hàng và công nợ phải thu/ In các danh mục từ điển/ Danh
mục khách hàng.

-

Chọn thời gian tạo các khách hàng cần in ấn. Nhận

Fast Software Co., Ltd.

8/11


Fast Accounting. Khai báo hệ thống và một số các danh mục từ điển

-

Bài tập thực hành (căn bản)

Ấn F7

Fast Software Co., Ltd.

9/11

Fast Accounting. Khai báo hệ thống và một số các danh mục từ điển

Bài tập thực hành (căn bản)

Danh mục kho hàng

6
6.1

Số liệu thực hành

Ví dụ: Tạo danh mục kho hàng
Mã kho
KVT01
KVT02
KTP

6.2

Tên kho
Kho vật tư 01
Kho vật tư 02
Kho thành phẩm

Thực hành

Thêm kho hàng:
-

Vào Menu: Phân hệ kế toán hàng tồn kho/ Danh mục kho hàng.

-

Ấn phím F4

In ấn:
-

Vào Menu: Phân hệ kế toán hàng tồn kho/ In các danh mục từ điển/ Danh mục kho hàng.

-

Ấn F7

Fast Software Co., Ltd.

10/11


Fast Accounting. Khai báo hệ thống và một số các danh mục từ điển

Bài tập thực hành (căn bản)

Danh mục vật tư hàng hóa

7

Số liệu thực hành

7.1

Ví dụ: Thêm một số vật tư, thành phẩm

STT

7.2

Mã vật
tư

Tên vật tư

Kho
hàng

TK
vật tư

TK
giá vốn

TK
doanh
thu

TK
hàng
bán bị
trả lại

Giá
tồn
kho

ĐVT

Loại
vật
tư

1

VT01

Vật tư 01

KVT01

1521

TB

Kg

22

2

VT02

Vật tư 02

KVT01

1521

TB

Kg

22

3

TP01

Thành phẩm 01

KTP

155

6321

5111

5311

TB

Kg

51

4

TP02

Thành phẩm 02

KTP

155

6321

5111

5311

TB

Kg

51

Thực hành

Thêm hàng hóa vật tư:

-

Vào Menu: Phân hệ kế toán hàng tồn kho/ Danh mục hàng hóa vật tư.

-

Ấn phím F4

In ấn:
-

Vào Menu: Phân hệ kế toán hàng tồn kho/ In các danh mục từ điển/ Danh mục hàng hóa, vật
tư.

-

Ấn F7

Fast Software Co., Ltd.

11/11