Tài liệu HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỨNG KHOÁN HÀNG ĐẦU doc

HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỨNG KHOÁN HÀNG ĐẦU


        
 
1 

HƯỚNG DẪN ĐẦU TƯ
1. Tra cứu Tín hiệu cảnh báo
Tín hiệu kỹ thuật Ký hiệu Nội dung Cảnh báo Độ tin cậy
New 5-day High

Newhigh(5)
Mức giá cao mới
trong 5 ngày
Xu hướng
giá tăng
Trung bình
New 5-day Low

Newlow(5)
Mức giá thấp mới
trong 5 ngày
Xu hướng
giá giảm
Trung bình
New 20 - day High

Newhigh(20)
Mức giá cao mới
trong 20 ngày

Xu hướng
giá tăng
Cao
New 20 - day Low

Newlow(20)
Mức giá thấp mới
trong 20 ngày
Xu hướng
giá giảm
Cao
New 52-week Highs
NewHigh(52w) Mức giá cao mới
trong 52 tuần
Xu hướng
giá tăng
Cao
New 52-week Lows
Newlow(52w) Mức giá thấp mới
trong 52 tuần
Xu hướng
giá giảm
Cao
Strong Volume Gainers

SVG(4,20)
Khối lượng tăng hơn
4 lần giá lên trong
ngày
Xu hướng

giá tăng

Trung bình

Strong Volume Decliners

SVD(4,20)



Khối lượng tăng hơn
4 lần giá giảm trong
ngày
Xu hướng
giá giảm

Trung bình

HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỨNG KHOÁN HÀNG ĐẦU


        
 
2 

Bullish 13/50-day MA
Crossovers

MCD(13,50)
Tín hiệu lên: đường

MA(13) cắt đường
MA(50) từ dưới lên
Xu hướng
giá tăng Cao
Bearish 13/50-day MA
Crossovers

MCD(50,13)
Tín hiệu giảm:
đường MA(13) cắt
đường MA(50) từ
trên xuống
Xu hướng
giá giảm
Cao
Bullish 50/200-day MA
Crossovers

MCD(50,200)
Tín hiệu lên: đường
MA(50) cắt đường
MA(200) từ dưới lên
Xu hướng
giá tăng Cao
Bearish 50/200-day MA
Crossovers

MCD(200,50)

Tín hiệu giảm:

đường MA(50) cắt
đường MA(200) từ
trên xuống
Xu hướng
giá giảm
Cao
Bullish MACD
Crossovers

BMACD
Tín hiệu lên: đường
MACD cắt đường
tín hiệu từ dưới lên
Xu hướng
giá tăng Cao
Bearish MACD
Crossovers

BMACD
Tín hiệu giảm:
đường MACD cắt
đường tín hiệu từ
trên xuống
Xu hướng
giá giảm
Cao
Oversold with an
Improving RSI
IRSI Bán quá nhiều với
đường RSI đang

tăng
Xu hướng
giá tăng
Trung bình
Overbought with a
Declining RSI

DRSI

Mua quá nhiều với
đường RSI đang
giảm

Xu hướng
giá giảm
Trung bình
HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỨNG KHOÁN HÀNG ĐẦU


        
 
3 

Moved Above Upper
Bollinger Band
MABB Giá vượt ra khỏi dải
trên của dải
Bollinger
Xu hướng
giá tăng Trung bình

Moved Below Lower
Bollinger Band
MBBB Giá vượt ra khỏi dải
dưới của dải
Bollinger
Xu hướng
giá giảm
Trung bình
Improving Chaikin Money
Flow
ICMF Dòng tiền đang tăng Xu hướng
giá tăng
Trung bình
Declining Chaikin Money
Flow
DCMF Dòng tiền đang giảm Xu hướng
giá giảm
Trung bình
New CCI Buy Signals
CCIB Tín hiệu mua theo
CCI
Xu hướng
giá tăng
Trung bình
New CCI Sell Signals
CCIS Tín hiệu bán theo
CCI
Xu hướng
giá giảm
Trung bình

Parabolic SAR Buy
Signals
PSARB Tín hiệu mua theo
Parabonic Sar
Xu hướng
giá tăng
Trung bình
Parabolic SAR Sell
Signals
PSARS Tín hiệu bán theo
Parabonic Sar
Xu hướng
giá giảm
Trung bình
Stocks in a New Uptrend
(ADX)
ADXU Tín hiệu mua theo
ADX
Xu hướng
giá tăng
Cao
Stocks in a New
Downtrend (ADX)
ADXD Tín hiệu bán theo
ADX
Xu hướng
giá giảm
Cao
Gap Ups

GU
Mức thấp nhất của
giá hiện tại cao hơn
phiên trước đó 2,5%

Xu hướng
giá tăng
Thấp
HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỨNG KHOÁN HÀNG ĐẦU

Gap Downs

GD
Cổ phiếu có mức giá
thấp hơn 2,5% so với
mức thấp nhất ngày
hôm qua

Xu hướng
giá giảm
Thấp
Island Tops

IT
Cổ phiếu có mức giá
tăng ít nhất 2,5%
ngày hôm qua và
giảm 2,5% ngày
hôm nay

Xu hướng
giá tăng
Thấp
Island Bottoms

IB
Cổ phiếu có mức giá
giảm 2,5% ngày
hôm qua và tăng
2,5% ngày hôm nay

Xu hướng
giá giảm
Thấp
Tín hiệu Candlestick

Ký hiệu

Nội dung

Cảnh báo
Độ tin cậy
Tín hiệu đảo chiều tăng:

Hollow Red Candles HRC{2}


Tăng giá
Thấp
Bullish Harami

Tăng giá
Thấp
Hammer Hammer{2}


Tăng gía
Thấp
Bullish Engulfing BullE{2}


Tăng giá
Trung bình

        
 
4 

HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỨNG KHOÁN HÀNG ĐẦU

Gravestone Doji GDoji{2}


Giá tăng
Trung bình
Piercing Line PL{2}


Tăng giá

Trung bình
Morning DojiStar MDS{2}


Tăng giá
Cao
Three White Soldiers TWS{2}


Tăng giá
Cao
Rising Three Methods RTM{2}


Tăng giá
Cao
Tín hiệu đảo chiều giảm:

Filled Black Candles FBC{2}


Giảm giá
Thấp
Shooting Star Shooting{2}


Giảm giá
Thấp
Bearish Harami BearH{2}

Giảm giá
Thấp
Dragonfly Doji DDoji{2}


Giảm giá
Trung bình

        
 
5 

HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỨNG KHOÁN HÀNG ĐẦU

Bearish Engulfing BearE{2}


Giảm giá
Trung bình
Dark Cloud Cover DCC{2}


Giảm giá
Cao
Evening Star ES{2}


Giảm giá
Cao

Three Black Crows TBC{2}


Giảm giá
Cao
Falling Three Methods FTM{2}


Giảm giá
Cao

1.2 Ý nghĩa các tín hiệu

Tín hiệu cảnh báo do Sirifin cung cấp là các Tín hiệu kỹ thuật giúp xác định xu thế thị
trường hoặc điểm đảo chiều. Các tín hiệu này được chia làm hai loại: các Tín hiệu đi trước
và các Tín hiệu đi sau. Các Tín hiệu đi trước sẽ đưa ra các cảnh báo sớm về một xu thế có
thể xảy ra và các Tín hiệu đi sau sẽ là những tín hiệu giúp để khẳng định một xu thế được
hình thành từ những cảnh báo sớm.
Tín hiệu cảnh báo qua SMS, Mail hay trên website
và Hệ thống lọc
các cổ phiếu theo các tín hiệu sẽ giúp cảnh báo về một xu thế của Vnindex, Haindex hoặc
một cổ phiếu theo tiêu chí riêng mà mỗi nhà đầu tư quan tâm. Để sử dụng hiệu quả các Tín
hiệu cảnh báo, Nhà đầu tư nên kết hợp các tín hiệu cảnh báo với nhau.
Sau đây là hệ thống các tín hiệu mà Sirifin đã sử dụng để cảnh báo và sàng lọc cổ phiếu:


        
 
6 

HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỨNG KHOÁN HÀNG ĐẦU

1. Mức giá cao mới trong 5 phiên
• Tín hiệu tăng giá
• Tín hiệu được hình thành khi cổ phiếu đạt mức giá cao mới trong 5 phiên gần nhất
• Cảnh báo sớm một xu thế tăng giá.
• Sử dụng sau một xu thế giảm giá và nên kết hợp cùng các tín hiệu khác để đưa ra
quyết định.



BT6 hình thành mức giá là 51.5 ngày 04/08/2008 sau 5 phiên giao dịch kể từ khi xác lập
một đáy mới là 45.6 ngày 25/07/2008. Đánh dấu một tín hiệu tăng giá Nên chú ý.
2. Mức giá thấp mới trong 5 phiên

        
 
7 

HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỨNG KHOÁN HÀNG ĐẦU

• Tín hiệu giảm giá
• Tín hiệu được hình thành khi cổ phiếu đạt mức giá thấp mới trong 5 phiên gần nhất.
• Cảnh báo sớm một xu thế giảm giá.
• Sử dụng sau một xu thế tăng giá và nên kết hợp cùng các tín hiệu khác để đưa ra
quyết định.


Sau khi hình thành mức giá là 52.5 vào ngày 28/07/2008, Điện quang lại tiếp tục chu kỳ
giảm giá và hình thành mức giá thấp mới sau 5 phiên là 45.7 vào ngày 04/08/2008,

đánh dấu một tín hiệu giảm giá.
3. Mức giá cao mới trong 20 phiên
• Tín hiệu tăng giá
• Tín hiệu được hình thành khi cổ phiếu đạt mức giá cao mới trong 20 phiên gần nhất.
• Cảnh báo một xu thế tăng giá.

        
 
8 

HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỨNG KHOÁN HÀNG ĐẦU

• Sử dụng sau một xu thế giảm giá và nên kết hợp cùng các tín hiệu khác để đưa ra
quyết định.

Cổ phiếu SFI đạt mức giá cao mới là 44.2 vào ngày 04/08/2008 sau 20 phiên kể từ
mức giá 29.7 ngày 08/07/2008. Đây là một tín hiệu tương đối tin cậy về một xu thế
tăng giá.
7. Mức giá thấp mới trong 20 phiên
• Tín hiệu giảm giá xuất hiện sau một xu thế tăng giá.
• Tín hiệu được hình thành khi cổ phiếu rơi xuống mức giá thấp mới trong 20 phiên
gần nhất
• Cảnh báo một xu thế giảm giá.
• Sử dụng sau một xu thế giảm tăng và nên kết hợp cùng các tín hiệu khác để đưa ra
quyết định.


        
 
9 

HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỨNG KHOÁN HÀNG ĐẦU


Ngày 23/5/08, cổ phiếu FMC rơi xuống mức giá thấp mới 17,82 sau liên tiếp 20
phiên giảm giá kể từ ngày 22/4/08. Đây là tín hiệu không khả quan báo hiệu sự giảm
giá sâu hơn của cổ phiếu. Thực tế, giá cổ phiếu giảm xuống đáy ở dưới 16 vào giai
đoạn sau đó đã chứng minh cho nhận định từ tín hiệu.
3. New 8-Week High - Mức giá cao mới trong 8 tuần
• Tín hiệu tăng giá
• Tín hiệu được hình thành khi cổ phiếu đạt mức giá cao mới trong 8 tuần gần nhất.
• Cảnh báo một xu thế tăng giá mạnh.
• Sử dụng sau một xu thế giảm giá và nên kết hợp cùng các tín hiệu khác để đưa ra
quyết định.

        
 
10 

HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỨNG KHOÁN HÀNG ĐẦU


Đã từng là một cổ phiếu hiếm tại sàn HOSE, BMC đã gây ra không ít thất vọng cho các nhà
đầu tư khi xuống mức giá 47 vào ngày 11/06/2008. Tuy nhiên, hơn một tháng sau, BMC lại
được các nhà đầu tư kỳ vọng với việc hình thành một mức giá mới trong vòng 8 tuần.
6. New 52-week High – Đỉnh mới trong 52 tuần
• Tín hiệu tăng giá
• Tín hiệu được hình thành khi cổ phiếu ở mức giá cao nhất so với các mức giá trong
52 tuần (tương đương 260 phiên) trước đó.
• Cảnh báo một xu thế tăng giá mạnh.

• Nên sử dụng cùng các tín hiệu khác để đưa ra quyết định chính xác.


        
 
11 

HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỨNG KHOÁN HÀNG ĐẦU


Cổ phiếu DTC đạt mức đỉnh mới trong 52 tuần là 78.2 vào ngày 04/08/2008 sau hơn một
tháng tăng giá từ mức 41.6 ngày 30/06/2008. Điều này thể hiện mức độ kỳ vọng rất lớn
của các Nhà đầu tư vào cổ phiếu này.
2. New 52-week Low - Đáy mới trong 52 tuần
• Tín hiệu giảm giá
• Tín hiệu được hình thành khi cổ phiếu ở mức giá thấp nhất so với các mức giá trong
52 tuần (tương đương 260 phiên) trước đó.
• Cảnh báo một xu thế giảm giá mạnh.
• Nên sử dụng cùng các tín hiệu khác để đưa ra quyết định chính xác.


        
 
12 

HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỨNG KHOÁN HÀNG ĐẦU


Cổ phiếu BHS hình thành mức đáy mới trong 52 tuần là 18.5 vào ngày 04/08/2008 sau
52 tuần. Điều này thể hiện sự thất vọng của các nhà đầu tư về cổ phiếu này.

8. Strong Volume Gainers - Gía tăng với khối lượng giao dịch tăng mạnh
• Tín hiệu tăng giá
• Tín hiệu được hình thành khi cổ phiếu tăng giá với khối lượng hiện tại lớn hơn 4 lần
khối lượng trung bình trong 20 ngày vừa qua.
• Cảnh báo sớm một xu thế tăng giá.
• Sử dụng sau một xu thế giảm giá và nên kết hợp cùng các tín hiệu khác để đưa ra
quyết định.


        
 
13 

HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỨNG KHOÁN HÀNG ĐẦU


Ngày 5/8, cổ phiếu DAC hình thành tín hiệu “Strong Volume Gainers” khi khối
lượng giao dịch trong ngày khoảng hơn 62000, gấp hơn 4 lần giá trị trung bình của khối
lượng giao dịch 20 phiên trước đó.
9. Strong Volume Decliners- Giá giảm với khối lượng giao dịch tăng mạnh
• Tín hiệu giảm giá
• Tín hiệu được hình thành khi cổ phiếu giảm giá với khối lượng hiện tại lớn hơn 4 lần
khối lượng trung bình trong 20 ngày vừa qua.
• Cảnh báo một xu thế giảm giá.
• Sử dụng sau một xu thế tăng giá và nên kết hợp cùng các tín hiệu khác để đưa ra
quyết định.


        
 

14 

HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỨNG KHOÁN HÀNG ĐẦU


Cổ phiếu ITA bước vào xu thế chung là giảm giá bắt đầu vào tháng 7. Ngày 11 tháng 8,
cổ phiếu giảm giá với khối lượng giao dịch đạt khoảng 490000; gấp hơn 4 lần so với
khối lương trung bình của 20 ngày giao dịch trước đó. Điều này báo hiệu một xu hướng
giảm giá mạnh. Có những đỉnh mới hình thành với sự tăng giá trong ngắn hạn nhưng xu
hướng chung là giảm giá mạnh.
10. Bullish 13/50 MA Crossover
• Tín hiệu tăng giá
• Tín hiệu hình thành khi đường trung bình động ( MA ) của 13 mức giá đóng cửa gần
nhất di chuyển lên phía trên đường trung bình động của 50 mức giá đóng cửa gần nhất.
• Đây là một tín hiệu tương đối tin cậy để xác định xu thế tăng giá.
• Nên sử dụng kết hợp với các tín hiệu khác.


        
 
15 

HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỨNG KHOÁN HÀNG ĐẦU


Cuối tháng 6/2008, đồ thị cổ phiếu ITA xuất hiện một tín hiệu Bullish 13/50 MA
Crossover với đường MA(13) di chuyển cắt lên phía trên đường MA(50), báo hiệu một
sự tăng giá. Thực tế, sau đó giá cổ phiếu cũng tăng mạnh lên đến trên 100 khẳng định
tính chính xác của tín hiệu.
11. Bearish 13/50 MA Crossover

• Tín hiệu giảm giá
• Tín hiệu hình thành khi đường trung bình động ( MA ) của 13 mức giá đóng cửa gần nhất
di chuyển xuống phía dưới đường trung bình động của 50 mức giá đóng cửa gần nhất.
• Đây là một tín hiệu tương đối tin cậy để xác định xu thế giảm giá.
• Nên sử dụng kết hợp với các công cụ phân tích khác.

        
 
16 

HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỨNG KHOÁN HÀNG ĐẦU


Vào đầu tháng 11/2007, đồ thị cổ phiếu GIL xuất hiện tín hiệu Bearish 13/50 MA
Crossover với đường MA(13) di chuyển cắt đường MA(50) từ trên xuống, báo hiệu
một sự giảm giá. Trong suốt tháng 11 và đầu tháng 12, cổ phiếu liên tiếp giảm giá đã
khẳng định tính chính xác của tín hiệu.
12. Bullish 50/200 MA Crossover
• Tín hiệu tăng giá
• Tín hiệu hình thành khi đường trung bình động ( MA ) của 50 mức giá đóng cửa gần
nhất di chuyển lên phía trên đường trung bình động của 200 mức giá đóng cửa gần nhất.
• Đây là một tín hiệu tương đối tin cậy để xác định xu thế tăng giá.
• Nên sử dụng kết hợp với các công cụ phân tích khác.

        
 
17 

HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỨNG KHOÁN HÀNG ĐẦU

Đồ thị của SAV cho thấy hai dấu hiệu điểm cắt đường MA. Tín hiệu Bullish 50/200
MA Crossover xuất hiện vào đầu tháng 1 năm 2007 khi đường MA(50) chuyển động
từ dưới lên trên đường MA(200), báo hiệu một khả năng tăng giá cổ phiếu. Thực tế
sau đó, cổ phiếu đã tăng giá liên tục và hình thành một đỉnh mới ở trên 70 vào các
tháng tiếp theo khẳng định tín hiệu phát ra là đúng.
13. Bearish 50/200 MA Crossover
• Tín hiệu giảm giá
• Tín hiệu hình thành khi đường trung bình động ( MA ) của 50 mức giá đóng cửa gần nhất
di chuyển xuống phía dưới đường trung bình động của 200 mức giá đóng cửa gần nhất.
• Đây là một tín hiệu tương đối tin cậy để xác định xu thế giảm giá.
• Nên sử dụng kết hợp với các công cụ phân tích khác.

        
 
18 

HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỨNG KHOÁN HÀNG ĐẦU



Đường MA(50) của cổ phiếu DHA chuyển từ trên xuống cắt đường MA(200) là một
tín hiệu giảm giá. Các đáy mới thấp hơn được hình thành vào những tháng sau đã
khẳng định tín hiệu đúng.
14. Bullish MACD Crossovers
• Tín hiệu tăng giá
• Tín hiệu hình thành khi đường MACD cắt đường tín hiệu từ dưới lên sau khi đã cắt từ
trên xuống trong ba ngày trước đó. Tham số MACD được sử dụng là đường trung
bình hàm mũ EMA 26 và 12 và đường tín hiệu là đường trung bình hàm mũ EMA 9
ngày của nó.

• Đây là một tín hiệu tương đối tin cậy để xác định xu thế tăng giá.
• MACD là chỉ số có độ tin cậy cao. Tuy nhiên, đôi khi các điểm cắt MACD và đường
tín hiệu có thể cho thông tin không hòan tòan chính xác hoặc các điểm cắt đó quá gần

        
 
19 

HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỨNG KHOÁN HÀNG ĐẦU

nhau (khi thị trường giao động nhẹ trong thế giằng co giữa người mua và người bán)
khiến nhà đầu tư khó ra quyết định mua vào hay bán ra kịp thời, do đó Nên kết hợp
với các công cụ kĩ thuật khác trong phân tích.


Đồ thị của BHS phát ra 2 tín hiệu về điểm cắt MACD. Điểm cắt thứ nhất là tín hiệu
Bullish MACD Crossovers hình thành vào đầu tháng 6 khi đường MACD chuyển
động từ dưới lên cắt đường EMA 9 ngày của nó. Đây là một tín hiệu cho biết cu thế
tăng giá tiềm năng. Độ tin cậy của tín hiệu đã được khẳng định vào cuối tháng 6 và
tháng 7 khi cổ phiếu hình thành các đỉnh giá cao hơn.
15. Bearish MACD Crossovers
• Tín hiệu giảm giá
• Tín hiệu hình thành khi đường MACD cắt đường tín hiệu từ trên xuống sau khi đã cắt
từ dưới lên trong ba ngày trước đó. Tham số MACD được sử dụng là đường trung
bình hàm mũ EMA 26 và 12 và đường tín hiệu là đường trung bình hàm mũ EMA 9
ngày của nó.
• Đây là một tín hiệu tương đối tin cậy để xác định xu thế giảm giá.

        
 

20 

HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỨNG KHOÁN HÀNG ĐẦU

• MACD là chỉ số có độ tin cậy cao. Tuy nhiên, đôi khi các điểm cắt MACD và đường
tín hiệu có thể cho thông tin không hòan tòan chính xác hoặc các điểm cắt đó quá gần
nhau (khi thị trường giao động nhẹ trong thế giằng co giữa người mua và người bán)
khiến nhà đầu tư khó ra quyết định mua vào hay bán ra kịp thời, do đó Nên kết hợp
với các công cụ kĩ thuật khác trong phân tích.

Tín hiệu giảm giá Bearish MACD Crossovers của BHS hình thành vào cuối tháng 7,
báo hiệu một xu hướng giảm giá sắp tới. Các mức giá ngày càng thấp vào cuối tháng
7 đã khẳng định tính chính xác của tín hiệu.
16. Overbought with a Declining RSI – Mua quá nhiều với RSI đang giảm
• Tín hiệu giảm giá
• Tín hiệu hình thành khi RSI di chuyển dưới ngưỡng 70 sau khi đã ở trên ngưỡng này
trong ba ngày trước đó ( chỉ cổ phiếu đã được mua quá nhiều trong ít nhất 3 ngày liên
tiếp trước đó).
• Khoảng thời gian mà chỉ số RSI được tính là 14 phiên.

        
 
21 

HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỨNG KHOÁN HÀNG ĐẦU

• Tín hiệu cảnh báo xu thế giảm giá.
• Nên kết hợp với các công cụ kĩ thuật khác trong phân tích.

Trong khoảng từ đầu tháng 7 đến giữa tháng 7, đường RSI của đồ thị của BHS phát

ra tín hiệu về mức mua quá nhiều khi đường này di chuyển cắt lên trên đường tham
số 70. Đến khỏang giữa tháng 7, đường RSI cắt xuống dưới đường tham số 70, báo
hiệu sự giảm giá cổ phiếu. Giá cổ phiếu giảm từ khoảng trên 28 xuống dưới 20 sau đó
đã khẳng định tín hiệu phát ra đúng.
17. Oversold with an Improving RSI – Quá bán với RSI đang tăng
• Tín hiệu tăng giá
• Tín hiệu hình thành khi RSI di chuyển trên ngưỡng 30 sau khi đã ở dưới ngưỡng 30
trong ba ngày trước đó ( chỉ cổ phiếu đã được bán quá nhiều trong ít nhất 3 ngày liên
tiếp trước đó).

        
 
22 

HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỨNG KHOÁN HÀNG ĐẦU

• Khoảng thời gian mà chỉ số RSI được tính là 14 phiên.
• Tín hiệu cảnh báo một xu thế tăng giá .
• Nên kết hợp với các công cụ kĩ thuật khác trong phân tích.

Trong khoảng từ đầu tháng 5 đến giữa tháng 6, đường RSI của đồ thị của BHS phát
ra tín hiệu về mức bán quá nhiều khi đường này di chuyển cắt xuống dưới đường
tham số 30. Đến khỏang giữa tháng 6, đường RSI cắt lên trên đường tham số 30, báo
hiệu sự tăng giá cổ phiếu. Việc hình thành các đỉnh giá cao hơn vào cuối tháng 6 và
giữa tháng 7 đã củng cố cho nhận định này.
18. Moved Above Upper Bollinger Band - Vượt quá giới hạn trên của dải Bollinger
• Tín hiệu giảm giá
• Tín hiệu hình thành khi giá cổ phiếu vượt quá đường biên trên của dải Bollinger 26
ngày. Thông thường, dải biên trên được quan sát thấy có ý nghĩa tương tự mức kháng

        
 
23 

HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỨNG KHOÁN HÀNG ĐẦU

cự, có nghĩa là nếu 1 cổ phiếu xuyên phá dải biên trên này và tiếp tục tăng giá trong
vài phiên tiếp theo thì báo hiệu cổ phiếu đó vượt qua mức kháng cự và tìm kiếm đỉnh
cao mới, song trong đa số trường hợp thì cổ phiếu đó sẽ nhanh chóng bật trở lại, giảm
giá và rơi xuống dưới đường biên trên của dải Bollinger.
• Báo hiệu xu thế đảo chiều giảm giá.
• Nên kết hợp với các công cụ kĩ thuật khác trong phân tích.


Trên đồ thị của BBC, có ba lần giá cổ phiếu vượt quá giới hạn trên của dải Bollinger là
vào tháng 3, tháng 6 và tháng 9 năm 2007. Trong lần thứ nhất, cố phiếu phá vỡ dải trên
ở mức 51.5 và đi lên vào những ngày sau đó. Khi hình thành đỉnh giá 65 vào đầu tháng
3, cổ phiếu đảo chiều và quay trở lại vùng giá giới hạn bởi các dải Bollinger. Tiếp đó là
một xu hướng giảm với các đáy sau thấp hơn đáy trước và đường giá cắt xuống dưới
đường MA trung tâm của dải Bollinger. Các lần giá cổ phiếu vượt giới hạn trên của dải
Bollinger tiếp theo của BBC cũng dẫn đến sự giảm giá sau đó.

        
 
24 

HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỨNG KHOÁN HÀNG ĐẦU

19. Moved Below Lower Bollinger Band – Xuyên xuống giới hạn dưới của dải
Bollinger

• Tín hiệu tăng giá
• Tín hiệu hình thành khi giá cổ phiếu xuyên xuống qua đường biên dưới của dải
Bollinger 26 ngày. Thông thường, dải biên dưới được quan sát thấy có ý nghĩa tương
tự mức hỗ trợ, có nghĩa là nếu 1 cổ phiếu xuyên phá dải biên này và tiếp tục giảm giá
trong vài phiên tiếp theo thì báo hiệu cổ phiếu đó phá vỡ mức hỗ trợ và tìm kiếm đáy
mới, song trong đa số trường hợp thì cổ phiếu đó sẽ nhanh chóng bật trở lại, tăng giá
và vượt lên trên đường biên dưới của dải Bollinger.
• Báo hiệu xu thế đảo chiều tăng giá.
• Nên kết hợp với các công cụ kĩ thuật khác trong phân tích.


Trong 6 tháng từ tháng 3 đến tháng 9 năm 2007, giá cổ phiếu BBC đã hai lần xuyên
xuống giới hạn dưới của dải Bollinger, báo hiệu xu thế đảo chiều tăng giá. Trong lần
xuyên xuống dưới giới hạn dưới đầu tiên vào tháng tư, cổ phiếu đã tiếp tục giảm một
vài ngày sau đó. Khi hình thành đáy giá ở trên 45, cổ phiếu bắt đầu đảo chiều và quay
trở lại đi vào trong vùng giới hạn của dải Bollinger, tiếp tục tăng giá rồi hình thành
một đỉnh giá ở mức dưới 50. Diễn biến tương tự cũng xảy ra với BBC trong lần phá
vỡ giới hạn dưới lần hai.

        
 
25