Kỹ thuật giao dịch ngoại hối giao ngay

<span class='text_page_counter'>(1)</span><div class='page_container' data-page=1>

<b>Kỹ thuật giao dịch ngoại hối giao ngay</b>

<b>1. Ngày giao dịch và ngày giá trị</b>

Một giao dịch ngoại hối giao ngay là giao dịch trong đó hai bên thỏa thuận mua bán
ngoại hối theo tỷ giá được thỏa thuận ngày hôm nay và việc giao hàng – thanh tốn
được thực hiện trong vịng hai ngày làm việc.

Đối tượng mua bán trong giao dịch ngoại hối giao ngay là các khoản tiền gửi ngân
hàng.

<b>2. Ngày giao dịch (Transaction date/ trade date/ contract date)</b>

Còn được gọi là ngày hợp đồng.

Sau khi thỏa thuận về giao dịch, hai bên mua bán sẽ tiến hành ký hợp đồng mua bán
Hợp đồng mua bán là một văn bản thỏa thuận, trong đó bên bán cam kết sẽ giao hàng
(ngoại hối) và bên mua sẽ thanh toán tiền theo đúng các điều khoản đã ghi trong hợp
đồng.

Ngày ký hợp đồng là ngày hợp đồng có hiệu lực
Ngày ký hợp đồng được gọi là ngày giao dịch

<b>3. Ngày giá trị (Value date/ payment date)</b>

Là ngày thực hiện hợp đồng. Tại ngày giá trị, người bán phải giao hàng & người mua
phải chuyển tiền thanh toán.

Ngày giá trị của hợp đồng ngoại hối giao ngay thường là ngày làm việc thứ hai sau
ngày giao dịch.

<b>Ngày giá trị giao ngay (SVD) = T + 2</b>

Tỷ giá hối đối trên thị trường có thể thay đổi trong khoảng thời gian giữa hai thời
điểm (ngày giao dịch & ngày giá trị), nhưng việc thanh toán vẫn được thực hiện ở mức
tỷ giá được thỏa thuận khi giao dịch được ký kết.

<i><b>Một số ngày giá trị đặc biệt:</b></i>

<i><b>Tod</b></i>: là giao dịch mà việc giao hàng & thanh toán được thực hiện ngay trong ngày giao
dịch

</div>
<span class='text_page_counter'>(2)</span><div class='page_container' data-page=2>

<i><b>Spot/Next:</b></i> là giao dịch mà việc giao hàng & thanh toán được thực hiện vào ngày thứ
ba sau ngày giao dịch (có thể hiểu đây là giao dịch kỳ hạn 1 ngày)

<i><b>Yết tỷ giá giao ngay</b></i>

<i><b>Tỷ giá giao ngay mua vào – Spot Bid rate (S</b><b>b</b><b>):</b></i> là tỷ giá tại đó nhà tạo thị trường mua

vào đồng yết giá

<i><b>Tỷ giá giao ngay bán ra – Spot Ask/Offer rate (S</b><b>a</b><b>):</b></i> Là tỷ giá tại đó các nhà tạo thị

</div>
<span class='text_page_counter'>(3)</span><div class='page_container' data-page=3>

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn
phí

</div>

<!--links-->
<a href=' /> Giáo trình kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương

• 87
• 3
• 14