Tài liệu Si mon - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ pptx

Si mon - Bảng 4.18 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ - phương pháp trực tiếp

Dòng tiền hoạt động kinh doanh
Tiền từ khách hàng
Tiền trả nhà cung cấp và nhân viên
Trả lãi
Thuế thu nhập đã trả
Lỗ bất thường
Tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
Dòng tiền từ hoạt động đầu tư
Tiền thu từ bán thiết bị
Chi phí vốn (mua tài sản cố định)
Lãi được vốn hoá khi đang xây dựng
Thanh toán các hợp đồng không cạnh tranh
Chi phí tổ chức lại
Tiền thuần sử dụng vào hoạt động đầu tư
Dòng tiền từ các hoạt động tài chính
Các khoản vay ngắn hạn thuần
Các khoản vay dài hạn thuần
Điều chỉnh lợi nhuận giữ lại kỳ trước

4.759.747
(4.451.656)
(77.726)
4.478
(21.331)
213.512

8.500
(76.949)
(4.228)

(15.000)
(9.000)
(96.677)

30.464
(144.958)
(4.133)
Tiền thuần từ hoạt động tài chính
Tăng (giảm) tiền
Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ

(118.627)
(1.729)
7.124
5.332
(1.792)