Luận văn: PHÂN TÍCH NHU CẦU TÀI TRỢ CỦA CTCP Ô TÔ VẠN TOÀN NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN CỦA DN KHI HUY ĐỘNG QUA NGUỒN VỐN ĐÓ pdf

LOGO
PHÂN TÍCH NHU CẦU TÀI TRỢ CỦA CTCP Ô TÔ VẠN TOÀN
NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN CỦA DN KHI HUY ĐỘNG
QUA NGUỒN VỐN ĐÓ
NỘI DUNG CHÍNH
Thuận lợi, khó khăn của DN khi huy động
qua các nguồn tài trợ
Phân tích nhu cầu tài trợ của công ty
Giới thiệu về CTCP ô tô Vạn Toàn
Company Name
www.themegallery.
com
PHẦN I:
TỔNG QUAN VỀ CTCP Ô TÔ
VẠN TOÀN
PHẦN I
GiỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CP Ô TÔ VẠN TOÀN
Lịch sử hình thành
Cơ cấu tổ chức
Hoạt động kinh doanh
Tình hình tài chính
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
CÔNG TY CP Ô TÔ VẠN TOÀN

Địa chỉ tại Yên Phúc, Biên Giang, Hà Đông, do ông Trương
Thanh Nam (1979) và gia đình thành lập năm 2004

Công ty gia đình:
TT Thành viên
Số vốn góp
Chức vụ trong

HĐQT/BĐH
Số tiền
(trđ)
%
1
Ông Trương Thanh An 1.800 36.00% Giám đốc
2 Bà Nguyễn Thị Kim Hồng 3.000 60.00% Không tham gia
điều hành
3 Bà Hoàng Thị Việt Linh 200 4.00% Thủ quỹ
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN
Sơ đồ cơ cấu tổ chức của CT CP ô tô Vạn Toàn
Kinh doanh xe đầu kéo, sơ
mi rơ mooc, dịch vụ vận tải
Đại lý Trường Hải group
Sản phẩm dịch vụ
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
Company Name
www.themegallery.
com
Cơ sở vật chất
Company Name
www.themegallery.
com
Cơ sở vật chất
Showroom tại quốc lộ
6, Long Biên:
-
Gồm showroom, văn
phòng, xưởng sửa
chữa, kho xe

-
Diện tích: 4 ha
-
Chủ sở hữu: của
chính DN
Company Name
www.themegallery.
com
Cơ sở vật chất
Company Name
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
CÔNG TY CP Ô TÔ VẠN TOÀN

Ngành nghề KD chính: Mua bán, sửa chữa DVụ ô tô, là Đại lý phân phối
ủy quyền và lớn nhất của Trường Hải Auto về doanh số và quy mô cơ sở
SXKD

Sản phẩm chủ đạo là xe tải nhẹ, xe con, xe du lịch hiệu KIA; xe bus, xe tải
loại vừa và xe ben hiệu Huyndai, 80% doanh thu của công ty tập trung ở
sản phẩm xe tải nhẹ KIA.

Thị trường tiêu thụ: chủ yếu là Hà Nội và Hải Phòng

Khách hàng chính: Các TT dạy nghề và đào tạo SHLX, Các hãng Taxi,
Các CT SXKD có nhu cầu vận chuyển HH, NVL, Khách hàng mua lẻ

Nhà cung cấp: CTy TNHH MTV p.phối Ô tô du lịch Chu Lai - Trường
Hải (ThacoPC), CtyTNHH MTV vận tải giao nhận phân phối ô tô Chu
Lai- Trường Hải


Đối thủ cạnh tranh: hệ thống chi nhánh, đại lý của Thaco Trường Hải- 25
CN/Showroom và 44 đại lý trong cả nước
Chính sách đại lý
Vạn Toàn hiện là đại lý duy nhất của Thaco Trường Hải tại địa bàn
Hà Nội, là đại lý lớn nhất của Thaco Trường Hải tại Việt Nam xét trên cả 2 yếu tố
doanh thu và Cơ sở vật chất. Cộng với thời gian quan hệ lâu năm và uy tín thanh
toán tốt, hiện nay Công ty được hưởng rất nhiều ưu đãi và quyền lợi
từ Thaco Trường Hải hơn các đại lý khác như:
+ Được bán tất cả các dòng sản phẩm do Thaco Trường Hải
sản xuất, phân phối; (thông thường các đại lý khách chỉ
được bán 1 -2 dòng sản phẩm nhất định);
+ Hỗ trợ chi phí Marketing; Trong trường hợp làm chương
trình truyền thông (vd: Quảng cáo trên đài H2 ): hỗ trợ 50%
kinh phí;
+ Đề xuất các chương trình tặng quà, khuyến mãi: được
Thaco TH hỗ trợ;
+ Xe theo lô: tỷ lệ hoa hồng cao hơn
Quy trình thanh toán
Trường Hải
Vạn Toàn Khách hàng
Đ
ặ
t

c
ọ
c

3
0

%
G
i
a
o

x
e
KH mua xe, thanh toán
T
h
a
n
h

t
o
á
n

7
0
%
G
i
ấ
y

t
ờ

x
e
Giao xe, giấy tờ xe
Thời gian thanh toán: đối với trả thẳng, thời gian trả chậm cho nhà
cung cấp là 5 – 7 ngày; đối với trả góp là 10 – 15 ngày
TINH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA
CÔNG TY CP Ô TÔ VẠN TOÀN
Bảng cân đối kế toán
Tình hình tài chính
Chi tiết khoản mục vay ngắn hạn:
Chi tiết khoản mục vay dài hạn
Tình hình tài chính
Company Name
www.themegallery.
com
Tình hình tài chính
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:
www.themegallery.
com
Company Name
www.themegallery.
com

Tình hình tài chính lành mạnh, các hệ số thanh toán đều ở mức
an toàn (>1)

Quy mô tài sản có xu hướng tăng qua các năm, cơ cấu tài sản
của cty phù hợp với hoạt động k.doanh.


Hệ số nợ vay của c.ty có xu hướng tăng trong gđoạn 2009 – 2011
do Cty đang trong giai đoạn đầu tư nhà xưởng văn phòng. Hệ số
nợ vay của Cty ở mức an toàn, độ tự chủ tài chính của DN ở mức
trung bình.

Công ty kinh doanh có lãi tuy nhiên tỷ suất lợi nhuận/doanh thu
thấp, các chỉ tiêu sinh lời có xu hướng giảm.
TINH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA
CÔNG TY CP Ô TÔ VẠN TOÀN
Đánh giá:
Company Name
www.themegallery.
com
PHẦN II:
NHU CẦU VỐN CỦA CTCP Ô TÔ
VẠN TOÀN
Nhu cầu vốn lưu động

Dự phóng nhu cầu vốn lưu động của công ty cho 12 tháng tới:
Company Name
NHU CẦU TÀI TRỢ VỐN LƯU ĐỘNG
Bảng :
Nhu cầu VLĐ cho 1 vòng quay của Cty
trong 12 tháng tới ước tính là 27,8 tỷ
đồng.
Hiện Cty đang được MB cấp HMTD là
15 tỷ đồng
→ cần huy động thêm 12,8 tỷ đồng.
Nhu cầu vốn trung dài hạn
Kế hoạch thời gian tới:

Dự án: Nhà máy lắp ráp phụ tùng sửa chữa ô tô
Địa điểm: Khu công nghiệp Đình Vũ, Hải Phòng
Quy mô đầu tư: tổng vốn đầu tư là 59,6 tỷ đồng, diện tích đầu
tư 4ha
Hình thức đầu tư: đầu tư mới dưới hình thức chủ đầu tư thực
hiện dự án
Thời gian dự án: theo GCNĐT là 37 năm kể từ ngày được cấp
GCNĐT.
Tính hợp lý của dự án???

Nhu cầu sửa chữa ô tô đầu kéo và sơ mi rơ mooc tại Hải
Phòng rất lớn tuy nhiên hiện tại vẫn chưa có một CS sửa
chữa ô tô đầu kéo chuyên nghiệp (nhất là đội ngũ NNL),
đáp ứng các DN vận tải tại địa bàn và các tỉnh lân cận.

Hải Phòng có hơn 300 DN, HTX và hộ tư nhân KD DVHH
vận tải đường bộ. 80% lượng hàng hoá bốc xếp tại Cảng
HP được vận tải bằng phương tiện đường bộ

Với trên 6000 xe đầu kéo và sơmirơmooc hoạt động trên
địa bàn, nhu cầu sửa chữa bảo là rất lớn, đk giao thông
VN còn kém thường hỏng hóc→cần bảo dưỡng kiểm tra
định kỳ thường xuyên

Nhu cầu sửa chữa lớn.
NHU CẦU TÀI TRỢ VỐN TRUNG DÀI HẠN