KỸ THUẬT GIAO DỊCH VỚI ĐÁM MÂY ICHIMOKU

Dương Nguyễn Huy Email:




















KỸ THUẬT GIAO DỊCH
VỚI ĐÁM MÂY ICHIMOKU

Dương Nguyễn Huy Email:












ục lục:

I. Thế nào là Ichimoku Kinko Hyo …………………………………………………… 2
II. Cấu tạo Ichimoku …………………………………………… ……………………… 3
III. Cách giao dịch theo Ichimoku ………………………………….…………………… 6
IV. Kết luận ……………………………………………………………………………… 12

Kĩ thuật Ichimoku Kinko Hyo Page 1








Dương Nguyễn Huy Email:



I. THẾ NÀO LÀ ICHIMOKU KINKO HYO (HAY ICHIMOKU HOẶC IKM)


Đây
là một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh với kiểu giao dịch theo xu hướng (follow
trend). Những yếu tố được thể hiện trong IKM mang tính đầy đủ và người giao dịch không

cần thiết phải sử dụng thêm những chỉ số khác khi giao dịch bằng IKM

Hệ thống này được phát triển bởi 1 nhà báo người Nhật có tên là Goichi Hosoda. Ông ta bắt
đầu phát t
r
i
ển

n
à
y
vào những năm trong chiến tranh thế giới thứ 2. Kĩ thuật IKM được sử dụng
rộng rãi trong các phòng
g
ia
o

d
ịc
h
ở khu vực Châu Á sau khi Hosoda viết quyển sách của ông ấy
về hệ thống này. Tuy nhiên, mãi đến những năm 90 của thế kỉ trước, hệ thống này mới được sử
dụng ở Châu Âu và khoảng thời gian gần đây, những người
g
ia
o

d
ịc
h

đang tập trung nghiên cứu
nó vì họ nhận thấy đây là một kĩ thuật có tiềm năng rất lớn.

Chúng ta thử tìm hiểu ý nghĩa của từ IKM nhé. Ichimoku có nghĩa là “cái nhìn thoáng qua”,
Kinko có nghĩa là “trạng thái cân bằng”, ý nói sự cân bằng giữa giá cả và thời gian, còn Hyo có
nghĩa là “đồ thị”. Nhìn chung,
ý

ngh
ĩa của nó có thể hiểu là “cái nhìn thoáng qua về sự cân bằng
trong đồ thị giữa giá và thời gian”. Như vậy, tên của nó có ý nghĩa rất bao quát vì chứa đựng mối
quan hệ giữa giá và thời gian, 2 yếu tố cấu thành nên biểu đồ

Hình ảnh về IKM:

Kĩ thuật Ichimoku Kinko Hyo Page 2






Dương Nguyễn Huy Email:

II. CẤU TẠO ICHIMOKU:


Ichimoku được cấu tạo bởi 5 đường chỉ báo (indicator) riêng biệt. Năm đường này phối hợp
với nhau t
ạo
t
h
à
nh
hình ảnh tổng thể về Ichimoku. Có thể trình bày cơ bản về 5 đường chỉ báo
này như sau:

1. Đường xu hướng Kijun (Kijun-sen):


Ý nghĩa:


Chỉ xu hướng của thị trường

•
Nếu đường xu hướng đi lên hoặc xuống, khả năng thị trường đang có xu hướng là cao.
Nếu đường xu hướng đi ngang thì thị trường có khả năng đang không có xu hướng
•
Nếu giá nằm trên đường xu hướng thì có khả năng giá còn đi lên nữa và ngược lại
•
Nếu giá cắt đường xu hướng, khả năng xu hướng đang thay đổi
•

Nếu đường xu hướng đi lên thì giá đi lên và ngược lại



Cấu tạo:

•
(Giá cao nhất + giá thấp nhất)/2, tính trong 26 phiên


2. Đường tín hiệu Tenkan (Tenkan-sen)


Ý nghĩa:

•
Phát tín hiệu giao dịch khi giao cắt với giá hoặc đường xu hướng




Cấu tạo:

•
(giá cao nhất + giá thấp nhất)/2, tính trong 9 phiên




3. Đường trễ Chinkou (Chinkou-span)

Dùng để xác định xu hướng:

•
Nếu đường trễ đi cùng hướng với thị trường, đường trễ sẽ củng cố thêm cho xu hướng
của thị trường
•
Nếu đường trễ nằm trên giá, nó sẽ củng cố cho xu hướng tăng giá


Kĩ thuật Ichimoku Kinko Hyo Page 3




Dương Nguyễn Huy Email:



•
Nếu đường trễ nằm dưới giá, nó sẽ củng cố cho xu hướng giảm giá

4. Đường dẫn Senkou Span A và Senkou Span B:


Ý nghĩa:

Hợp với nhau thành đám mây (Kumo).
Đ

â
y
chính là phần trung tâm quan trọng nhất của mô
hình Ichimoku vì nó cung cấp một số điểm như sau:

•
Hỗ trợ và kháng cự (support – resistance)
•
“Tâm lý thị trường” (market sentiment) về sự tăng giảm giá




Một số công dụng:

•
Nếu giá nằm trong đám mây, khả năng đám mây sẽ là một hệ thống hỗ trợ và kháng cự,
“nhốt” giá ở bên trong
•
Nếu giá nằm dưới đám mây, đám mây sẽ đóng vai trò kháng cự
•
Nếu giá nằm trên đám mây, đám mây sẽ đóng vai trò hỗ trợ
•
Các tín hiệu tăng giá hay giảm giá bên ngoài đám mây sẽ mạnh hơn nhiều những tín hiệu
bên trong đám mây.

Kĩ thuật Ichimoku Kinko Hyo Page 4

Dương Nguyễn Huy Email:

Kĩ thuật Ichimoku Kinko Hyo Page 5






Dương Nguyễn Huy Email:



III. CÁCH GIAO DỊCH THEO ICHIMOKU


Vì hệ thống IKM là một hệ thống rất toàn diện nên mỗi thành phần cấu thành nên nó đều
có thể sử dụng riêng biệt để giao dịch được. Tuy nhiên, nếu có thể kết hợp được những thành
phần này lại với nhau thì có thể cung cấp một hệ thống giao dịch vững hơn.

sau:

Chiến thuật sử dụng cho IKM thì có rất nhiều mà tôi có thể để cập đến một số loại như

•
Chiến thuật giao cắt Tenkan – Kijun
•
Chiến thuật giá cắt Kijun
•
Chiến thuật phá vỡ đám mây
•
Chiến thuật 2 mép đám mây cắt nhau
•
Chiến thuật giá cắt Chinkou

Tuy nhiên, trong phần này tôi chỉ trình bày chiến thuật mang tính đầy đủ nhất của hệ
thống IKM,
đ
ó
là:

Chiến thuật áp dụng giao cắt của Kijun và Tenkan, đồng thời có sự xác nhận từ
phía Chinkou và đám mây

Chiến thuật này đúng theo khái niệm về IKM, đó chính là sự hài hòa hay là việc sử
dụng phối hợp tất cả các yếu tố của IKM với nhau. Nếu đã phối hợp được như vậy, khả
năng chiến thắng sẽ tăng lên rất nhiều, đồng thời giảm khả năng thua lỗ

Chiến thuật này gồm các bước như sau:

1.
Đối
với vào lệnh mua:
a. Trước khi vào lệnh
•
Nếu giá nằm trên đám mây, chúng ta chỉ vào lệnh mua chứ không vào lệnh bán và ngược
lại
•
Nếu giá đã lên trên đám mây, hãy đợi cho Chikou (đường trễ) đi lên trên đám mây luôn.
Như vậy các yếu tố hỗ trợ đã đủ.
b.
Đ
i
ểm
vào:
•

Đợi
Tenkan (đường tín hiệu) cắt lên trên Kijun (đường xu hướng)
•
Vào lệnh sau khi giao cắt đã diễn ra và cây nến đã hoàn tất (đã đóng cửa)


c.
Đ
i
ểm
thoát lệnh
•

Có thể thoát lệnh khi Tenkan cắt xuống Kijun.





Kĩ thuật Ichimoku Kinko Hyo Page 6








Dương Nguyễn Huy Email:



d.
Đ
i
ểm
chốt lời:
•

Đ
i
ểm
chốt lời có thể tùy chọn đối với người giao dịch. Có thể dùng tỉ lệ Risk:Reward:

2-1 để xác định điểm chốt l
ờ
i
•

Đ
i
ểm
này dựa trên nguyên tắc quản lí tiền của mỗi người




e.
Đ
i
ểm
dừng lỗ:
•
Có thể dùng Kijun như nơi xác định điểm dừng lỗ hoặc dựa vào điểm hỗ trợ, kháng cự.




2. Đối với lệnh bán: qui trình ngược lại so với lệnh mua




Chúng ta hãy xem xét những ví dụ bên dưới :

Trước tiên là tín hiệu mua:

Quan sát tín hiệu mua phía trên:

•
Giá vừa xuyên thủng đám mây từ dưới lên.
ð
â
y
là tín hiệu tốt để vào lệnh mua
•

Đ
á
m
mây ở vùng này nhỏ, chứng tỏ mức kháng cự không mạnh



Kĩ thuật Ichimoku Kinko Hyo Page 7








Dương Nguyễn Huy Email:

•

Đ
ường
Chinkou vừa đi lên trên giá, chứng tỏ tín hiệu mua được củng cố
•
Chúng ta vào lệnh mua ngay sau khi Tenkan cắt Kijun đi lên và giá thì nằm phía trên
2 đường này.
•

Đặt
lệnh dừng lỗ phía dưới đường Kijun
•
Lệnh chốt lời không xác định
•
Có thể thoát lệnh sau khi đạt lợi nhuận kì vọng hoặc sau khi Tenkan cắt xuống Kijun trở
lại




Thêm một ví dụ về lệnh mua:

Nguyên nhân vào lệnh:

•
Giá vừa cắt lên so với đám mây.

Đ
á
m
mây mỏng nên kháng cự không mạnh
•
Chinkou cũng đã đi lên trên giá, củng cố tín hiệu mua
•
Vào lệnh sau khi Tenkan cắt lên Kijun và giá thì nằm trên 2 đường này
•

Đặt
lệnh dừng lỗ nằm dưới Kijun 1 vài giá
•
Lệnh chốt lời mở - không xác định
•
Có thể thoát lệnh sau khi đạt lợi nhuận kì vọng hoặc Tenkan cắt xuống trở lại so với
Kijun



Kĩ thuật Ichimoku Kinko Hyo Page 8








Dương Nguyễn Huy Email:

Ví dụ về tín hiệu mua yếu:

Tín hiệu mua ở hình trên được xem là yếu vì nó xảy ra phía dưới đám mây kumo và đám mây đã
đóng vai trò kháng cự, không cho giá xuyên thủng lên trên.

Kĩ thuật Ichimoku Kinko Hyo Page 9








Dương Nguyễn Huy Email:



Ví dụ về tín hiệu bán:

Tín hiệu bán trên được xem là tốt vì:

•
Xảy ra bên dưới đám mây.
•
Chinkou đã đi xuống dưới giá
•
Vào lệnh sau khi Tenkan cắt Kijun từ trên xuống
•

Đặt
lệnh dừng lỗ phía trên Kijun, cách Kijun một vài giá
•
Thanh lý lệnh sau khi đạt lợi nhuận kì vọng hoặc Tenkan cắt lên trở lại























Kĩ thuật Ichimoku Kinko Hyo Page 10

Dương Nguyễn Huy Email:



Xem ví dụ tiếp theo nhé:

Bạn hãy tự phân tích cho mình trường hợp này nhé

Chúng ta hãy tham khảo một trường hợp của tín hiệu bán yếu:

Cả hai tín hiệu bán này đều yếu vì nó diễn ra phía trên so với đám mây


Kĩ thuật Ichimoku Kinko Hyo Page 11

Dương Nguyễn Huy Email:



IV. KẾT LUẬN:


IKM là một phương pháp tương đối hoàn thiện. Tuy nhiên, cần ghi nhớ rằng đây chỉ là
một phương pháp “cứng”. người giao dịch nếu muốn thành công cần kết hợp thêm những
phương pháp quản lý tiền
để

ho
à
n
thiện hệ thống giao dịch của mình.

Chúc anh chị giao dịch thành công

Tác giả: Dương Nguyễn Huy – www.blogphantich.com

Blog Phân Tích – Cùng kết nối, cùng chia sẻ, cùng thành công

Kĩ thuật Ichimoku Kinko Hyo Page 12