tổng quan đầu tư vàng FULL

Người trình bày:
Vị trí:
TỔNG QUAN
ĐẦU TƯ VÀNG

Hà Nội, tháng 10 năm 2012
CẤU TRÚC NỘI DUNG
1. TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
2. CÁC LOẠI GIAO DỊCH
3. LỢI ÍCH ĐẦU TƯ TRÊN SÀN VÀNG
GDHH THẾ GIỚI
I. THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH
VÀNG & HÀNG HÓA THẾ GIỚI
Thế kỷ 11
Bruges, Bỉ
Các nhà sản
xuất sản phầm
nông nghiệp
trả nợ
Thế kỷ 19

Nhật Bản
Các nhà buôn
bán các hoá
đơn tích trữ
gạo (“thẻ
gạo”)

1848
CYBOT (SGD

Chicago)Giao
dịch tương lai
sản phẩm lúa
mì giữa nông
dân và các nhà
bán buôn

Cuối thế kỷ
19

SGD cà phê,
bông New
York

1933

SGD hàng
hoá New York
(Dựa trên sự
sáp nhập của
4 SGDHH
nhỏ)
Thế kỷ 21:
Giao dịch trực
tuyến trở nên
phổ biến.
SGDHH xuất
hiện tại nhiều
nước khác
nhau

a. Lịch sử hình thành và phát triển thị trương GDHH thế giới
1. Tổng quan thị trường :
I. THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH
VÀNG & HÀNG HÓA THẾ GIỚI
1. Tổng quan thị trường
b. Mô hình hoạt động :
- Sàn giao dịch hàng hóa là gì :


 Là nơi mà những người mua và người bán giao dịch hàng hóa
thông qua các hợp đồng được chuẩn hóa được sở giao dịch đưa ra.
I. THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH
VÀNG & HÀNG HÓA THẾ GIỚI
1. Tổng quan thị trường
b. Mô hình hoạt động :
* Giao dịch hàng hóa là gi ?


 GDHH là một hình thức đầu tư chiến lược
bao gồm việc mua và bán tài sản được phân
loại là hàng hóa.
 Hàng hóa là những loại vật chất có thể thực
hiện việc giao nhận.
 Chức năng của Sàn giao dịch hàng hóa
(SGDHH) tương tự như Sở giao dịch chứng
khoán nhưng về bản chất các sản phẩm
được giao dịch trên SGDHH phần lớn là các
sản phẩm nông nghiệp, các loại nguyên liệu
thô…

I. THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH
VÀNG & HÀNG HÓA THẾ GIỚI
1. Tổng quan thị trường
* Các chủng loại hàng hóa:


Năng lượng:
• Dầu thô, khí ga, xăng…
Kim loại:
• Vàng, bạc, bạch kim, đồng…
Gia súc và thịt:
• Gia súc sống
• Thịt heo nạc, thịt heo bụng…
Nông sản:
 Bắp, đậu nành, lúa mạch, gạo ca cao, cà
phê, bông…
I. THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH VÀNG
& HÀNG HÓA THẾ GIỚI
SÀN
GIAO
DỊCH
HÀNG
HÓA
Kiểm
tra chất
lượng
Người
phòng
hộ
(Hedger)

Nông dân
(Farmers)
Nhà đầu
tư
(Trader)
Khách
hàng
(Retail/
Instituti
onal)
Cty
Vận
tải
Cty
Thanh
toán
bù trừ/
Ủy thác
Kho
bãi
1. Tổng quan thị trường
b. Mô hình hoạt động :


I. THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH VÀNG
& HÀNG HÓA THẾ GIỚI
• Tiếp cận thông tin thị trường.
• Kiếm lời từ các dấu hiệu giá tương lai và quyết định trữ sản phẩm
cho một khoảng thời gian dài.
Nông dân

• Kiếm lời từ sự biến động giá.
• Có thể chọn đầu cơ giá lên hoặc xuống.
Nhà đầu cơ
• Hạn chế tối đa rủi ro sự biến động giá bất lợi.
• Bán hợp đồng (HĐ) tương lai với cùng số lượng để tránh rủi ro
giảm giá, hoặc mua HĐ tương lai để tránh rủi ro tăng giá.
Người phòng hộ
• Nhận biết các cơ hội tốt trên thị trường giao dịch hàng hoá toàn
cầu cho khách hàng.
• Thu phí giao dịch.
Nhà môi giới
• Như một bên thứ 3 với toàn bộ HĐ tương lai và quyền chọn – như người
mua đối với các thành viên thanh toán bán và như người bán đối với các
thành viên thanh toán mua.
• Tất cả thành viên của SGD phải ký quỹ để bảo chứng cho tài khoản GD.
Bộ phận thanh
toán bù trừ
1. Tổng quan thị trường
* Các đối tượng tham gia Sàn GDHH thế giới



I. THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH VÀNG
& HÀNG HÓA THẾ GIỚI
I. THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH VÀNG &
HÀNG HÓA THẾ GIỚI
1. Tổng quan thị trường
c. Thi trường vàng vật chất & vàng tài khoản quốc tế

Vàng vật chất (Physical gold) Vàng tài khoản (Spot Gold)
13
I. THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH VÀNG &
HÀNG HÓA THẾ GIỚI
Tài nguyên Vàng Thế giới
World Gold Resources
Country Reserve Base Production
(by Principle Countries) World Resources Of Gold ( in ton) (in ton)
South Africa 36,000(1) 210 (3)
Australia 6,000(2) 215 (2)
USA 6,000(2) 215 (2)
China 4,100(3) 300 (1)
Canada 3,500(4) 95 (7)
Russia 3,500(4) 185 (4)
Indonesia 2,800(5) 100 (6)
Peru 650(6) 180 (5)
Other Countries 26,000
World Total (rounded) 89,000
Source: Mineral Commodity Summaries, 2009

I. THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH VÀNG
& HÀNG HÓA THẾ GIỚI
Top Gold Producers
 1st place: Barrick Gold Corp
 2nd place: Newmont Mining Co.
 3
rd
place: AngloGold Ashanti Ltd.
 4
th

place: Gold Fields Ltd.
 5
th
place: Goldcorp Inc.
 6
th
place: Freeport McMoran Copper & Gold Inc.
 7
th
place: Harmony Gold Mining Co. Ltd.
 8
th
place: Kinross Gold Corp
 9
th
place: Newcrest Mining Ltd.
 10
th
place: Rio Tinto Plc

16
Historical prices
16
I. THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH VÀNG
& HÀNG HÓA THẾ GIỚI
Các mốc son lịch sử của
Vàng
17
I. THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH VÀNG &
HÀNG HÓA THẾ GIỚI




I. THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH VÀNG &
HÀNG HÓA THẾ GIỚI

I. THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH VÀNG &
HÀNG HÓA THẾ GIỚI

I. THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH VÀNG &
HÀNG HÓA THẾ GIỚI
Trữ lượng vàng hiện nay khoảng 170.000 tấn
Nhà đầu tư
Dự trữ
ngoại hối
Còn lại
0,000001 %
Công nghiệp
Trang sức
-->