Quy tắc vàng granville giao dịch cổ phiếu hiệu quả

Quy tắc vàng Granville
8 QUY TẮC VÀNG CỦA GRANVILLE
Trong đường trung bình động, chuyên gia đầu tư người Mỹ Granville
(Joseph E Granville) đã nghiên cứu ra 8 quy tắc vàng. Những người dùng
đường trung bình xưa nay ln xem nó như một kho báu trong phân tích kỹ
thuật. Trong số đó, 4 quy tắc được sử dụng để nghiên cứu đánh giá thời cơ
mua vào và bốn quy tắc được sử dụng để nghiên cứu đánh giá thời cơ bán
ra. Tóm lại, khi đường trung bình động nằm dưới đường giá, mà còn cho
thấy xu hướng đang tăng, đây là thời điểm để mua vào. Ngược lại, khi
đường trung bình động nằm trên đường giá và cho thấy xu hướng đang
giảm, đây là thời điểm bán ra.
I. Tám quy tắc giao dịch về đường trung bình động của Granville
1. Đường trung bình động đi ngang sau một đợt giảm trước đó hoặc bắt đầu
tăng lên, và giá cắt lên đường trung bình động, đây được xem là tín hiệu
mua vào.

2. Giá đang chạy trên đường trung bình động dốc lên, giá giảm về đường
trung bình động nhưng khơng phá thủng và bật lên trở lại, đây là thời điểm
mua vào.

3. Giá chạy trên đường trung bình động dốc lên, giá giảm xuống dưới cắt
đường trung bình động, nhưng đường trung bình động ngắn hạn tiếp tục
cho thấy xu hướng tăng, đây là thời điểm mua vào.

4. Giá chạy dưới đường trung bình động, đột nhiên giảm mạnh, cách đường
trung bình động quá xa, khả năng chắc chắn quay trở lại tiếp cận đường
trung bình động (già néo đứt dây, bật tăng sau giảm), đây là thời điểm mua
vào


5. Giá đang chạy trên đường trung bình động, tăng mạnh trong nhiều ngày

liên tiếp và ngày càng xa đường trung bình động, cho thấy người mua đã
kiếm được nhiều lợi nhuận trong thời gian này, bất cứ lúc nào cũng sẽ có
áp lực bán chốt lời nên đây được xem là tín hiệu bán ngắn hạn.

6. Đường trung bình động đang trong xu hướng tăng dần dần đi ngang, mà
giá giảm từ trên xuống dưới cắt đường trung bình động, điều đó cho thấy
áp lực bán đang dần nặng nề, đây là tín hiệu bán ra.

7.Giá đang chạy dưới đường trung bình động, khi giá bật tăng nhưng khơng
vượt qua được đường trung bình động, đường trung bình động suy giảm
chậm lại, đi ngang rồi lại xuất hiện xu hướng giảm, lúc này là thời điểm
bán ra.

8. Sau khi giá bật tăng, dao động trên đường trung bình động, nhưng đường
trung bình động tiếp tục giảm, đây là cơ hội để bán tại giá tốt trước khi giá
giảm.


Tín hiệu bán 1: Xu hướng tăng của đường trung bình động dần dần đi
ngang rồi chuyển sang giảm, mà giá cổ phiếu từ trên đi xuống xuyên thủng
đường trung bình, đây là tín hiệu bán.
Tín hiệu bán 2: Giá cổ phiếu giảm xuống dưới đường trung bình, sau đó bắt
đầu phục hồi về lại đường trung bình, nhưng trước khi phá thủng đường
trung bình lại gặp phải lực cản nên giảm lại, đây là tín hiệu bán.
Tín hiệu bán 3: Mặc dù giá cổ phiếu bật tăng trở lại phá vỡ đường trung
bình, nhưng khơng bao lâu sau lại giảm xuống dưới đường trung bình, lúc
này đường trung bình vẫn tiếp tục xu hướng giảm, đây cũng là một tín hiệu
bán.
Tín hiệu bán 4 : Giá cổ phiếu tăng nhanh cách xa đường trung bình đang
tăng, khoảng cách ngày càng xa, rủi ro ngày càng tăng, lúc này rất có thể sẽ

xảy ra sự sụt giảm, đây cũng là một tín hiệu bán.
Hãy nhìn vào sơ đồ dưới đây:


2）Tín hiệu mua
1. Đường cong giá đi từ dưới lên trên phá thủng đường trung bình động 5
ngày, 10 ngày và đường trung bình động 5 ngày cắt đường trung bình động
10 ngày hình thành giao điểm vàng, cho thấy sức mạnh của phe mua tăng
mạnh, và đường kháng cự của phe bán đã bị phá vỡ một cách hiệu quả, khả
năng tăng giá trong thời gian tới là rất cao, và đây là một cơ hội để mua
vào.
2. Đường cong giá đi từ dưới lên phá thủng các đường trung bình động 5
ngày, 10 ngày và 30 ngày, ba đường trung bình động này được xếp thành
hàng hướng đi lên, điều này cho thấy lực lượng của phe mua rất mạnh và
thị trường tương lai tăng là một kết cục đã được định trước. Đây là thời
điểm tuyệt vời để mua vào.
3. Trong thị trường các cổ phiếu mạnh tăng giá, giá đang ở vùng điều
chỉnh, đường trung bình động 5 ngày và đường trung bình động 10 ngày
thường len lỏi, đan xen vào nhau, khi giá vượt qua vùng điều chỉnh này,
đường trung bình động 5 ngày, 10 ngày, và đường trung bình động 30 ngày
lại đang xếp thành hàng hướng đi lên, đây chính là thời điểm để mua.
4.Trong một thị trường giá lên, nếu giá giảm thủng dưới đường trung bình
động 10 ngày nhưng khơng phá thủng đường trung bình động 30 ngày và
đường trung bình động 30 ngày vẫn đang trong xu hướng tăng, điều đó cho
thấy giá giảm là sự điều chỉnh kỹ thuật, mức giảm sẽ không quá lớn, đây là
thời cơ để mua.
5.Trong thị trường giá xuống, sau một thời gian dài giảm giá, giá chạy ở
dưới đường trung bình động 5 ngày và 10 ngày, áp lực bán hoảng loạn liên

tục dâng trào khiến giá giảm mạnh và tỷ lệ sai lệch tăng lên. Đây là thời
điểm tuyệt vời để tranh nhau bật tăng, nên mua vào.

Chào các bạn buổi tối, tối nay tôi sẽ tiếp tục chia sẻ phần tiếp theo của nội
dung tối qua, nếu các bạn có chỗ nào không hiểu đặt câu hỏi ngay với tôi
để được hỗ trợ. Tất cả nội dung bài chia sẻ của tơi đều cần phải trải qua
thực chiến mới có thể nắm vững được nên khi các bạn có thời gian rảnh có
thể kiếm các chỉ số tương tự và xem lại nhiều lần để hiểu tác dụng của nó
nhé.

Đây cũng là giá trị của hệ thống đường trung bình động (EMA).
Chỉ báo đường EMA có thể phản ánh xu hướng đang chạy của giá, trong
quá trình chạy của xu hướng hình thành đỉnh và đáy có tác dụng tương ứng


kháng cự hoặc hỗ trợ. Và các điểm hỗ trợ hoặc kháng cự này tạo cơ hội
thuận lợi giúp chúng ta mua vào hoặc bán ra.
Bởi vì đường EMA có các tác dụng hỗ trợ và kháng cự, mà so với đường
xu hướng, đường EMA có nhiều ưu điểm hơn, vì vậy nó đã trở thành một
trong những chỉ báo phân tích giá cổ phiếu phổ biến nhất được nhiều nhà
đầu tư sử dụng.

Để giúp mọi người hiểu rõ hơn, chúng ta đặt tham số của đường EMA
thành 20 ngày và lấy làm ví dụ để giải thích việc áp dụng tám quy tắc vàng!

Có thể thấy trong hình:
Đặt tất cả các tham số đường EMA thành 20 ngày
Giá từ dưới đi lên phá thủng đường EMA20
Điểm mua 1 của Granville

1. Đường giá đi lên phá thủng đường trung bình động: mua vào
Như từ hình trên có thể thấy, quy tắc đầu tiên này có nghĩa là nếu đường
EMA dần dần chuyển từ xu hướng giảm sang đi ngang điều chỉnh hoặc xu
hướng tăng, mà giá cổ phiếu từ dưới đi lên phá thủng đường EMA , lúc này
được xem là tín hiệu mua đầu tiên.
Các yêu cầu để phá thủng đường EMA một cách hiệu quả cũng giống như
các yêu cầu phá thủng đường xu hướng một cách hiệu quả. Thông thường,
trong một thị trường tăng trung- dài hạn, sẽ có nhiều đợt sóng xuất hiện
điểm mua, như có thể thấy trong hình bên dưới :

Trong một thị trường đang giảm, nếu đường EMA cũng đang theo đà đi
xuống, ngay cả khi đường giá phá thủng đường EMA một cách hiệu quả,
thì chúng ta cũng khơng thể mua với số lượng lớn.
Nếu sử dụng đường EMA của các khoảng thời gian khác nhau, phương
pháp sử dụng của nó cũng giống như của đường 20 ngày, ngoại trừ các
khoảng thời gian khác nhau biểu thị các phong cách hoạt động khác nhau.
Trong giao dịch thực tế, không thể mua và bán chỉ dựa trên một đường
trung bình, ở đây trước tiên giải thích cách vận dụng các quy tắc giao dịch
của đường trung bình động, tiến hành trình bày nó bằng một đường trung
bình.
2. Mua khi đường trung bình động thoái lui gặp hỗ trợ


Giá cổ phiếu chạy trên đường trung bình động, khi giá thối lui vẫn chưa
phá thủng đường EMA, sau đó tăng trở lại, đây là thời điểm để mua.
Khác với quy tắc thứ hai, quy tắc thứ nhất là giá cổ phiếu tăng từ dưới lên
phá vỡ đường EMA, có một q trình phá thủng, điều này cho thấy đợt
thối lui trước đó tương đối mạnh, giảm thủng xuống đường EMA. Mà quy
tắc thứ hai là giá cổ phiếu vốn dĩ chạy trên đường trung bình động, mua khi

đường giá thoái lui về gặp lực hỗ trợ của đường EMA và giá cổ phiếu
không thực sự giảm thủng xuống đường EMA, như trong hình bên dưới
đây :

Có thể thấy trong hình: điểm mua một, điểm mua hai, điểm mua ba, điểm
mua bốn, điểm mua năm
Mỗi khi đường giá thoái lui về đáy của đường trung bình động, nó sẽ phục
hồi trở lại
Trong q trình giá cổ phiếu thối lui tiệm cận đường trung bình động, nếu
khối lượng giao dịch giảm đáng kể so với trước đó, tính hiệu quả sẽ cao
hơn, kết hợp với giá tăng và khối lượng giảm. Một số cổ phiếu mạnh đang
trong quá trình tăng giá và giá cổ phiếu thoái lui lại gần đường trung bình


động ngắn và trung hạn, sử dụng phương thức đi ngang điều chỉnh hoặc
thậm chí là tăng chậm để chờ đường EMA đuổi kịp, mà không nhất thiết
phải theo cách giảm xuống, như được hiển thị trong hình bên dưới .
3. Giá giảm thủng xuống đường trung bình động, sau đó lần nữa tăng trở lại
: mua vào
Giá cổ phiếu chạy trên đường EMA, thoái lui giảm thủng đường EMA,
nhưng đường EMA tiếp tục cho thấy xu hướng tăng, giá cổ phiếu sẽ sớm
tăng trở lại trên đường trung bình động một lần nữa, đây là thời cơ để mua.
Giá cổ phiếu đã giảm thủng đường EMA trong quá trình thối lui điều
chỉnh, nhưng do trước đó đã tăng nhanh nên đường EMA vẫn đang trong
xu hướng đi lên, dẫn đến giá cổ phiếu tiếp tục tăng lên, như trong hình bên
dưới

Như trong hình: Sau khi giá cổ phiếu giảm thủng đường EMA20, giá đóng
cửa của ba ngày giao dịch nằm dưới đường EMA20, thỏa mãn điều kiện
thời gian giảm thủng hiệu quả.

Nhưng tại thời điểm này, đường EMA20 vẫn kiên định hướng lên trên như
cũ, vì vậy khi giá cổ phiếu lại chuyển mình nằm trên đường EMA20, đây là
điểm mua.
Điểm mua 3 của Granville :
Hãy chú ý đến sự khác biệt với quy tắc 1, mặc dù quy tắc 1 là giá cổ phiếu
từ dưới đi lên phá thủng đường EMA, nhưng đường EMA trước đó có một
q trình giảm xuống rồi mới bị phá thủng, mà đường EMA của quy tắc
này từ đầu đến cuối phải luôn hướng lên trên, cho dù giá cổ phiếu điều
chỉnh không sâu bằng mức điều chỉnh của quy tắc 1, vì vậy bạn có thể mua
nếu giá lại đứng trên đường EMA. Trong một thị trường trung hạn lớn, các
đội lái thường sử dụng phương pháp giảm thủng các đường EMA quan
trọng để đào thải các nhà đầu tư nhỏ lẻ không kiên định.
Trong một thị trường trung và dài hạn tăng, chu kì của đường EMA càng
dài thì càng khó bị đảo ngược phương hướng, do đó, khi có sự điều chỉnh
lớn hơn, đường EMA có chu kì dài hơn sẽ lần nữa gặp được hỗ trợ, như thể
hiện trong hình dưới đây :

Sau khi xuất hiện một làm sóng điều chỉnh, đường EMA20 đã phá thủng và
có đầu điểm uốn hướng đi xuống.


Giá cổ phiếu đã giảm thủng đường EMA20, nhưng đường EMA20 vẫn duy
trì hướng lên trên, chỉ cần đứng trên đường EMA20 là có thể mua.
4. Mua khi đường giá giảm cách xa đường EMA
Giá cổ phiếu chạy dưới đường trung bình động, đột nhiên giảm mạnh,
khoảng cách với đường trung bình động q xa, cực kì có khả năng hồi
phục về gần đường EMA, đây là thời cơ để mua. Đây là điểm mua duy nhất
trong quy tắc Granville khi xu hướng giảm. Sau khi giá cổ phiếu liên tục

giảm mạnh trong một khoảng thời gian ngắn, thông thường sẽ có một đợt
phục hồi trở lại, đây là điểm mua để giành lấy đợt phục hồi trong xu hướng
giảm, như có thể thấy trong hình dưới đây :

Như trong hình: Sau khi giá liên tục giảm mạnh, nó cách xa đường
EMA20, xuất hiện sự phục hồi, sau khi liên tục giảm, phía dưới đáy của
đường EMA bắt đầu ổn định, bắt đầu bật tăng.
Chỉ nhìn vào quy tắc này, có một lỗ hổng khá lớn, đó là rốt cuộc giá cổ
phiếu cách đường EMA bao xa? Đơi khi nó sẽ phục hồi sau khi giảm nhẹ,
đơi khi nó sẽ khơng phục hồi cho đến khi nó liên tục giảm mạnh trong
nhiều ngày liên tiếp. Do môi trường thị trường trong mỗi thời kỳ khơng
giống nhau, khơng thể có tiêu chuẩn chính xác rõ ràng về khoảng cách này,
vì vậy khi sử dụng quy tắc mua này, phải kết hợp với các phán đoán kỹ
thuật khác, chẳng hạn như khi giá cổ phiếu cách xa đường EMA, đồng thời


có tín hiệu ngưng giảm trên đường nến hoặc các chỉ báo kỹ thuật khác như
tỷ lệ sai lệch xuất hiện điểm mua thì mới có thể mua.
Giảm xuống cách xa đường EMA thường đề cập đến việc di chuyển ra khỏi
đường EMA ngắn hạn, không phải đường EMA dài hạn. Vì đây là sự phục
hồi trong xu hướng giảm, nên nhà đầu tư chỉ nên mua tỷ trọng thấp ở điểm
mua này, và làm cơng tác chuẩn bị có thể bán ra bất cứ lúc nào.
Những quy tắc mua này, mọi người có thể tự tìm hiểu thêm!
Phần 3
1: Khi đường giá phá thủng xuống dưới đường xu hướng một cách hiệu quả
thì bán ra.
Nếu đường EMA dần dần chuyển từ xu hướng tăng sang đi ngang, đồng
thời giá cổ phiếu giảm xuyên thủng xuống dưới đường EMA, thì đó là tín
hiệu bán ra.
Quy tắc bán này và quy tắc thứ ba đều là giá cổ phiếu từ trên đường EMA

giảm xuống dưới đường EMA, nhưng trong quy tắc thứ ba, do giá cổ phiếu
trước đó tăng khá nhanh, mặc dù giảm thủng nhưng đường EMA vẫn cho
thấy xu hướng tăng; Mà quy tắc này là trong trường hợp đường EMA đi
ngang, giá cổ phiếu giảm thủng đường EMA, cho thấy đường EMA có thể
quay đầu giảm xuống, vì vậy cần bán ra, như trong hình bên dưới :


Có thể thấy trong hình: Đường EMA20 từ xu hướng tăng đang dần đi
ngang ra, sau đó giá cổ phiếu giảm thủng đường EMA20 một cách hiệu
quả, điều này khiến đường EMA20 quay dầu đi xuống.
2 : Điểm bán thứ hai của Granville
Nếu tình huống này xảy ra trong giai đoạn đầu và giữa của thị trường đang
tăng, nó có thể chỉ là một làn sóng điều chỉnh tương đối lớn, tùy thuộc vào
việc các nhà đầu tư chọn chu kỳ nào để làm cơ sở mua và bán, ví dụ: nếu
bạn chọn đường EMA20 làm cơ sở để mua và bán, thì đó là hoạt động
trong làn sóng ngắn- trung hạn. Còn các nhà đầu tư trung và dài hạn thường
chọn đường EMA60 để làm cơ sở để giao dịch thì cũng khơng nhất thiết
phải bán ra. Như trong hình dưới đây:

Như trong hình: Đường EMA20 xuất hiện điểm bán
3: Khi phục hồi bị cản bởi đường trung bình động: bán ra.
Sau khi hình thành xu hướng giảm, giá cổ phiếu chạy dưới đường trung
bình động, khi nó phục hồi chưa thể phá thủng lên trên đường trung bình
động, mà sau khi hướng giảm của đường trung bình động giảm từ từ xuống
lại xuất hiện xu hướng giảm, lúc này là thời cơ để bán. Quy tắc này là một
trong những điểm bán sau khi sự phục hồi xuất hiện trong xu hướng giảm.
Như có thể thấy trong hình bên dưới :


Như trong hình: Xu hướng đi xuống đã hình thành rõ ràng, giá cổ phiếu

xuất hiện sự phục hồi nhưng chưa thể phá thủng đường trung bình động
một cách hiệu quả, một lần nữa giá lại giảm xuống, lúc này nên dứt khoát
bán ra và rời khỏi thị trường.
4 : Điểm bán của Granville
Nếu thị trường xuất hiện sự đảo chiều mà chưa kịp bán ra nên bị mắc kẹt,
khi hiện tượng này xảy ra, các nhà đầu tư cũng nên dứt khoát cắt lỗ và rời
khỏi thị trường, bởi vì nó chỉ ra rằng sắp bắt đầu một làn sóng giảm giá mới
Trong một xu hướng đi xuống, thường sẽ có một vài đợt giảm giá nhỏ sau
khi xuất hiện bật tăng mạnh, sự phục hồi này thường phá thủng các đường
trung bình động trung và ngắn hạn, xu hướng được hình thành bởi đường
trung bình động có chu kì dài hơn thì khó bị phá thủng hơn. Do đó, sau khi
xu hướng giảm được hình thành, giá cổ phiếu sẽ xuất hiện sự phục hồi.
Trong quá trình phục hồi này, giá cổ phiếu sẽ gặp phải áp lực nặng nề từ
các đường trung bình động có chu kì khác nhau và nó sẽ khơng dễ dàng
phát triển thành một sự đảo ngược, như trong hình:


Như trong hình: Đường giá bị áp chế bởi đường trung bình động 20 ngày,
tiếp tục xu hướng giảm, bật tăng gặp phải lực cản, đường trung bình động
bị áp chế tiếp tục giảm.
5: Sự phục hồi bị cản bởi đường trung bình động: bán ra
Giá cổ phiếu chạy dưới đường trung bình động, sau khi hồi phục giá cổ
phiếu di chuyển trên đường trung bình động, tuy nhiên, do giá cổ phiếu
trước đó giảm nhanh, đường trung bình động tiếp tục giảm, lúc này nên bán
ra các mã cổ phiếu đang giữ trong tay.
Quy tắc này ngược lại với quy tắc thứ ba. Để hiện tượng này xảy ra, giá cổ
phiếu nhất định phải giảm nhanh trước giai đoạn phục hồi, sau khi giá cổ
phiếu phục hồi và phá thủng lên đường trung bình động, đường trung bình
động vẫn tiếp tục chạy đi xuống, như trong hình dưới đây :

Như trong hình: Giá cổ phiếu vượt lên phá thủng đường trung bình động,
nhưng khơng thể đứng vững trên đường trung bình, tương lai sẽ tiếp tục
giảm. Đường trung bình động 20 ngày lúc này, nên dứt khoát bán ra và rời
khỏi thị trường.
6 : Điểm bán của Granville
Tất nhiên, điều này cũng liên quan đến chu kì của đường trung bình, chu kì
của đường trung bình càng dài thì càng khó thay đổi, nếu là đường trung
bình động ngắn hạn 5 ngày, thường sẽ quay đầu khi phục hồi phá thủng nó.
Sau một vịng thời gian dài tăng mạnh, nếu tồn bộ thị trường có dấu hiệu
đạt đỉnh, hoặc nếu thị trường thốt khỏi kết cấu năm làn sóng rõ ràng, sau
đó sẽ xuất hiện một đợt giảm, có dấu hiệu giảm mới sau khi xuất hiện sự
phục hồi lúc này chúng ta nhất định phải dứt khoát rời khỏi thị trường, bởi
vì sắp tới rất có khả năng xuất hiện một đợt giảm cực mạnh của sóng C.
Nếu bạn khơng dứt khốt, bạn sẽ chuyển từ mắc kẹt nông sang mắc kẹt
càng sâu, tột độ hối hận.
Điểm bán 2 và điểm bán 3 đều là điểm bán trong sự phục hồi sau khi hình
thành xu hướng giảm. Khi đà giảm xuống mãnh liệt, rất nhiều cổ phiếu
riêng lẻ phục hồi khơng đến các đường trung bình động ngắn và trung hạn,
sau đó lại bắt đầu một làn sóng giảm mới, hoặc các đường trung bình động
ngắn hạn và trung hạn sẽ di chuyển đi xuống nhanh chóng, ngay cả khi
đường giá quay trở lại đường trung bình động, thì lợi nhuận cũng khơng
bao nhiêu, nếu khơng cẩn thận rất dễ bị mắc kẹt.
Câu nói "Nhà đầu tư non trẻ thua lỗ tại đỉnh, nhà đầu tư lão làng thua tại
bên sườn" ám chỉ thực tế là nhiều nhà đầu tư lão làng đã chạy thoát khỏi


đỉnh, nhưng lại bị mắc kẹt khi tranh giành sự phục hồi của một xu hướng
đang đi xuống. Vì vậy, trong một xu hướng giảm, khi phục hồi đừng vội
vàng giao dịch mạnh tay, chỉ bằng cách giữ vốn gốc, sau khi thị trường đảo

chiều mới có thể dễ dàng kiếm được lợi nhuận, “Chỉ cần còn núi xanh, lo gì
khơng có củi đốt” (“Khơng ăn trái bầu, lo gì khơng có gáo múc nước”).
Một số chi tiết trong giao dịch của Granville:

1. Đường trung bình động dần dần chuyển từ xu hướng giảm sang đi
ngang, sau đó có dấu hiệu tăng lên, mà khi giá cổ phiếu từ dưới đi lên phá
thủng đường trung bình động, đó là tín hiệu mua.
Hệ thống đường trung bình động khơng thể hình thành từ giảm sang đi
ngang trong một sớm một chiều mà cần rất nhiều thời gian. Theo sự dịch
chuyển của thời gian, càng ngày càng nhiều nhà đầu tư sang tay cổ phiếu
trong phạm vi giá này. Vào thời điểm này, một khi giá cổ phiếu đi lên
xuyên qua hệ thống đường trung bình, nó sẽ đột nhiên mang lại lợi nhuận
khổng lồ cho những người mua ở đáy, điều này chắc chắn sẽ khiến một số
lượng lớn các nhà đầu tư mua ở đáy phải bán ra để kiếm lời. Chỉ cần giá cổ
phiếu có thể đứng vững ở đỉnh, kết hợp với khối lượng giao dịch mở ra lớn,
điều đó có nghĩa là có một lượng tiền vốn cực lớn đã chảy vào thị trường.
Bởi vì nếu khơng có sự can thiệp của các dịng vốn lớn, giá cổ phiếu khơng
thể tăng thủng hệ thống đường trung bình động một cách hiệu quả. Vì có
dịng vốn cực lớn tham gia, thị trường tương lai tăng là điều hiển nhiên, vì
vậy nó được sử dụng như một tín hiệu mua.
2.Xu hướng giá cổ phiếu ở trên đường trung bình động, giá cổ phiếu đột
ngột giảm xuống, nhưng không giảm thủng đường trung bình động, mà sau
đó tăng trở lại, đây là một tín hiệu mua.
Đường trung bình động đại diện cho chi phí trung bình của thị trường, vậy
giá cổ phiếu giảm đến đường trung bình bắt đầu ngừng giảm bật tăng, điều
này cho thấy áp lực bán ra bởi vì lợi nhuận quá lớn, một khi giá cổ phiếu
giảm đến đường trung bình động, lợi nhuận của nhà đầu tư sẽ giảm, áp lực
bán giảm nhanh, ngay sau đó sẽ tiếp tục tăng trở lại, cho thấy tâm lý thị
trường đang tốt và giá cổ phiếu sẽ sớm tạo ra đỉnh mới, vì vậy đây là tín
hiệu mua.

Nếu giá cổ phiếu giảm xuống gần đến đường trung bình động và khối
lượng giao dịch theo đó giảm nhanh chóng, rồi lại ổn định và tăng lên, thì
dộ tin cậy thị trường tiếp tục tăng sẽ cao hơn.
3. Giá cổ phiếu giảm xuống dưới đường trung bình, mà đường trung bình
trong thời gian ngắn vẫn tiếp tục xu hướng tăng như cũ, khơng lâu sau đó


giá cổ phiếu lại tiếp tục quay trở về bên trên đường trung bình, đó là một
tín hiệu mua.
Tính chất về cơ bản giống quy tắc 2, các bạn có thể tham khảo chú thích
của quy tắc 2, chỉ là độ suy giảm mạnh hơn.
4. Xu hướng giá cổ phiếu nằm dưới đường trung bình, giá đột ngột giảm
mạnh, cách đường trung bình cực kì xa, rất có khả năng sẽ lại tiếp cận
đường trung bình bất cứ lúc nào, đây cũng là một cơ hội để mua.
Giá cổ phiếu giảm mạnh sẽ khiến các nhà đầu tư đột ngột bị thua lỗ nghiêm
trọng, tổn thất nghiêm trọng như vậy sẽ khiến các nhà đầu tư khơng có cách
nào quyết tâm cắt lỗ bán ra cổ phiếu của mình. Mà đa phần là có tâm lý
quan sát theo dõi, dẫn đến đà mua rất nhỏ, sau đó nhiều nhà đầu tư tham
gia thị trường có thể dễ dàng đẩy giá cổ phiếu lên nhanh chóng, vì vậy đây
là tín hiệu mua.
5. Đường trung bình dần dần chuyển từ xu hướng tăng sang đi ngang, đã
vậy cịn có khuynh hướng giảm, khi giá cổ phiếu từ trên đi xuống xuyên
thủng đường trung bình, đó là tín hiệu bán.
Xu hướng tăng của đường trung bình động dần dần chuyển sang điều chỉnh
thị trường, nó khơng xảy ra trong một sớm một chiều, một số lượng lớn mã
chip được sang tay trong mức giá này, là khu vực mức vốn cổ phiếu trung
bình của hầu hết các nhà đầu tư. Một khi giá cổ phiếu giảm vào thời điểm
này, dẫn đến tất cả các nhà đầu tư mua tại mức giá này bị mắc kẹt. Vì sợ
thua lỗ, bất cứ khi nào giá cổ phiếu tăng lên đến mức giá này, giá cổ phiếu
sẽ buộc phải giảm trở lại do áp lực tháo gỡ, vì vậy đây là một tín hiệu bán.

6. Xu hướng giá cổ phiếu nằm dưới đường trung bình động, nó khơng
xun thủng đường trung bình động khi tăng lên, rồi lại giảm xuống, đây là
một tín hiệu bán.
Khi giá cổ phiếu tăng trở lại gần đường trung bình động rồi lại giảm tiếp,
điều đó có nghĩa là các nhà đầu tư sẽ vội vã tháo gỡ cổ phiếu bị mắc kẹt
ngay khi có cơ hội thu hồi vốn hoặc lỗ rất ít, khiến giá cổ phiếu giảm
xuống. Điều đó cho thấy tâm lý của các nhà đầu tư lúc này khơng ổn định
và họ có tâm lý mạnh mẽ muốn bán, tâm lý này sẽ khiến giá cổ phiếu tiếp
tục giảm mạnh, vì vậy đây là tín hiệu bán.
7. Giá cổ phiếu vẫn tăng trên đường trung bình, nhưng đường trung bình
tiếp tục giảm, khơng lâu sau giá cổ phiếu lại trở về dưới đường trung bình,
đó là tín hiệu bán.
Bản chất của xu hướng này tương tự như quy tắc 6, nhưng độ bật tăng
tương đối lớn, có thể tham khảo chi tiết của quy tắc 6 ở trên.


8.Giá cổ phiếu di chuyển trên đường trung bình, đột nhiên tăng vọt, khoảng
cách với đường trung bình ngày càng xa, đó là thời cơ để bán.
Sau khi giá cổ phiếu tăng vọt, các nhà đầu tư bất kể mua ngắn hạn hay
trung dài hạn đều thu được lợi nhuận khổng lồ, dễ dẫn đến tình trạng chốt
lời với số lượng lớn khiến giá cổ phiếu giảm nhanh chóng, vì vậy đó là tín
hiệu bán.