Báo cáo khả thi thiết lập và thẩm định dự án đầu tư khu tắm đa chức năng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG
KHOA KINH TẾ-QUẢN TRỊ KINH DOANH


BÁO CÁO KHẢ THI
THIẾT LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

GVHD: Phạm Bảo Thạch

TÊN DỰ ÁN: KHU TẮM ĐA CHỨC NĂNG
Thành viên nhóm 05
1. Đặng Quốc Thanh
2. Lê Quốc Tổng
3. Lê Thị Cẩm Nhung
4. Nguyễn Trần Quế My
5. Trần Thị Kim Sang
6. Võ Thị Anh Thư
7. Phạm Thị Phương Loan
8. Nguyễn Thị Thanh Hằng


Năm học 2013 - 2014
2


BÁO CÁO KHẢ THI

Chương 1: Giới thiệu dự án, sự cần thiết, mục tiêu dự án
1.1 Giới thiệu dự án
1.1.1 Tên dịch vụ: “

Khu tắm đa chức năng”

1.1.2. Giới thiệu chung:
Tắm và được tắm là nhu cầu thiết yếu của con người. Tắm mỗi ngày không chỉ mang
lại cho cơ thể một cảm giác sạch sẽ và thơm tho giúp thư giãn tối ưu mà còn khiến ta
nhận được rất nhiều lợi ích từ sức khỏe khác. Có nhiều hình thức tắm khác nhau và
mỗi hình thức đều mang lại những công dụng nhất định:
+ Tắm trong bể bơi: Bạn được ngâm mình trong làn nước với không gian rộng rãi,
thỏa sức vui đùa và bơi lội. Bơi lội giúp thư giãn, đồng thời rèn luyện sức bền, sự dẻo
dai của các cơ.
+ Tắm nước nóng: Theo các chuyên gia, khi tắm bằng nước nóng có thể giúp bạn
ngăn chặn hoặc làm dịu cơn đau nhức cơ, khớp. Đồng thời tăng cường lưu thông máu,
giảm stress…
+ Tắm hơi: Hình thức này giúp bạn thư giãn, loại bỏ độc tố trong cơ thể, làm tăng
kháng thể, tuần hoàn máu và có thể ngăn chặn cả ung thư…
+ Tắm bùn, thảo dược: Hình thức này thường thấy tại các spa làm đẹp, không chỉ giúp
con người thư giãn tuyệt đối mà còn giúp làm đẹp da.
Nhu cầu của con người ngày càng nâng cao, vì thế, sẽ thật lý tưởng nếu như có một
nơi cung cấp cho họ đầy đủ tất cả các dịch vụ trên. Hơn nữa, với thời tiết thay đổi bất
thường như hiện nay, thân nhiệt con người thường không ổn định. Nắm bắt được điều
này, dịch vụ của chúng tôi sẽ cung cấp các hình thức tắm nóng, tắm mát khác nhau tùy
thuộc vào điều kiện thời tiết và nhu cầu của khách hàng.
Sau những giờ làm việc căng thẳng, bạn cần tìm một nơi để nghỉ ngơi, giải trí, thư
giãn cùng gia đình và bạn bè. Tin chắc rằng đây sẽ là một lựa chọn phù hợp không chỉ
đáp ứng nhu cầu giải trí mà còn làm thỏa mãn nhu cầu chăm sóc sức khỏe và làm đẹp
của bạn.
- Quy cách (hình thức dịch vụ):
Khu tắm sẽ có 2 tầng:
+ Tầng 1: Gồm 3 khu: một khu là hồ nước lạnh, khách hàng được vui chơi, bơi lội
trong hồ lớn với diện tích 200m2 . Một khu là hồ nước nóng với diện tích 100m2 để

ngâm mình.
Giữa 2 khu này là khu sinh hoạt chung. Tại đây có quầy ăn uống phục vụ
thức ăn nhanh, nước uống, kem, trái cây ướp lạnh…Ngoài ra còn có quầy sách với các
loại sách, truyện, tạp chí ; Quầy game với các trò chơi nhóm và quầy Internet….
+ Tầng 2: Gồm 2 khu: một khu là khu tắm hơi với các phòng tắm hơi. Một khu là khu
tắm spa với công nghệ tắm bùn, tắm thảo dược…
3

Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cần thực hiện các quy trình sau:


- Mua vé: Mua vé vào cổng. Các dịch vụ sử dụng bể bơi , trò chơi nhóm, đọc sách ở
tầng 1… sẽ bao gồm trọn gói trong giá vé này. Những dịch vụ tắm hơi, tắm Spa thì
phải mua vé riêng tại các bàn hướng dẫn. Ăn uống, Internet sẽ được tính riêng tại
quầy khi khách có nhu cầu sử dụng.

- Lấy chìa khóa tủ gửi đồ: Cất đồ dùng, giày dép cá nhân vào ngăn tủ riêng, các nhân
viên ở đây sẽ cất chìa khóa này cho bạn.
- Tắm tráng và thay trang phục: Theo biển hướng dẫn để đến khu vực thay đồ cho
nam, nữ riêng biệt. Tắm tráng bằng vòi sen để làm sạch cơ thể. Vào phòng thay đồ
bơi nếu chỉ vào đây để bơi. Nếu sử dụng phòng tắm hơi hoặc tắm spa thì bạn phải lấy
chìa khóa ngăn tủ thay đồ để thay trang phục dùng riêng
- Gặp gỡ bạn bè: Khi mặc trên mình bộ quần áo của phòng tắm hơi , bạn có thể đi tới
khu vực sinh hoạt chung và tìm cho mình những người bạn. Tại đó có các quầy ăn
uống, quầy sách, quầy game, Internet sẵn sàng phục vụ bạn nếu cần.
- Trải nghiệm dịch vụ : hồ bơi, các phòng tắm hơi, khu tắm spa…
- Trước khi ra về: tắm lại bằng vòi sen và thay đồ.

- Tiêu chuẩn chất lượng
+ Nhân viên: Được tuyển chọn và đào tạo đủ tiêu chuẩn, phẩm chất đạo đức, có năng

lực phục vụ và những yếu tố khác.
+ Bể bơi: Được kiểm tra và thay nước định kỳ, nguồn nước sạch được khử trùng và an
toàn cho da. Hệ thống bơm và thoát nước đảm bảo đạt chuẩn.
+ Phòng tắm hơi: Các bức tường được trang trí bằng nhiều loại gỗ, khoáng chất, tinh
thể, đá, làm cho phòng có mùi dễ chịu và tự nhiên hơn. Thiết bị tạo hơi nóng đảm bảo
chất lượng theo tiêu chuẩn Hàn Quốc.
+ Bồn tắm Spa: Công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn Mỹ.
2. Sự cần thiết của dự án
Trước sự phát triển của xã hội, con người hằng ngày phải đối mặt với biết bao công
việc nên rất dễ dẫn đến căng thẳng, từ đó hiệu quả công việc cũng không cao. Đây là
một giải pháp giảm stress, giúp nâng cao tinh thần làm việc cho con người.
Việc thay đổi bất thường của khí hậu cộng với sự ô nhiễm, khói bụi của môi trường
bên ngoài khiến con người tích tụ nhiều mầm móng bệnh tật. Đây không chỉ là một
giải pháp trị liệu mà còn tăng cường hệ miễn dịch, giúp cải thiện sức khỏe cho con
người, nhất là những người mới khỏi bệnh.
Nhu cầu làm đẹp là một nhu cầu thiết yếu của con người. Khi mà thời đại xã hội phải
đối mặt với nhiều loại hóa chất thì người ta có xu hướng tìm về những liệu pháp làm
đẹp có nguồn gốc từ thiên nhiên.
3. Mục tiêu dự án
3.1. Mục tiêu xã hội
+ Tạo không gian giải trí, tụ họp gia đình, bạn bè.
+ Chăm sóc sức khỏe, trị bệnh, giảm stress.
+ Làm đẹp da.
4


3.2. Mục tiêu tài chính

+ Thời gian hoàn vốn tối đa sau 3 năm hoạt động
+ Doanh thu dự kiến là 1200 triệu/ năm

Chương 2: Phân tích môi trường
2.1. Phân tích tình hình kinh tế - xã hội tổng quát
2.1.1. Điều kiện tự nhiên
Thành phố Long Xuyên là trung tâm kinh tế,chính trị,văn hoá –xã hội của tỉnh An
Giang, có khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm với nhiệt độ trung bình cao với nhiều địa
điểm du lịch nổi tiếng thu hút hàng triệu lượt khách. Hệ thống giao thông thuận lợi
nằm trên trục quốc lộ 91.

2.1.2. Dân số và lao động
Thành phố Long Xuyên là một thành phố trực thuộc tỉnh An Giang với dân số 2011 là
360.000 người. Mật độ dân số trung bình là 3369 người / km
2
với nguồn lao động dồi
dào chủ yếu là nguồn lao động tri thức.
Trường Đại học An Giang đào tạo đa ngành cho trên 10 ngàn sinh viên. Đây là nơi
cung cấp nguồn nhân lực có trình chuyên môn đáp ứng nhu cầu lao động cho các
ngành kinh tế.

2.1.3. Tình hình chính trị, chính sách pháp luật
Tình hình chính trị nước ta hiện nay khá ổn định. Hiện tại Việt Nam đã thiết lập quan
hệ ngoại giao với 171 quốc gia thuộc tất cả các châu lục bao gồm cả các nước và trung
tâm chính trị lớn của thế giới. Việt Nam cũng là thành viên của 63 tổ chức quốc tế và
có quan hệ với hơn 500 tổ chức phi chính phủ. Đồng thời, Việt Nam đã có quan hệ
thương mại với 165 nước và vùng lãnh thổ.
Từ ngày 01/01/2014 thuế suất doanh nghiệp là 22%, giảm 3% s o với mức cũ (25%)
nhằm mục đích khuyến khích đầu tư sản xuất. Đến năm 01/01/2016 thuế suất thuế thu

nhập doanh nghiệp là 20% , và có xu hướng giảm trong tương lai. Đây là cơ hội cho
công ty đầu tư, phát triển sản xuất.Đây là loại hình kinh doanh hợp pháp nên chính
sách pháp luật không tạo ra rào cản nào.
Môi trường kinh doanh thuận lợi do gần các khu trung tâm mua sắm thương mạị, an
ninh xã hội chặt chẽ.

2.1.4. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương
Năm 2012, mặc dù ảnh hưởng suy thoái kinh tế, nhưng Đảng bộ Long Xuyên đã vượt
qua khó khăn, tiếp tục giành thắng lợi mới, đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 10,32% khi
5

phát huy th
ế mạnh th
ương m
ại
-
d
ịch vụ. C
ơ c
ấu kinh tế chuyển dịch đúng h
ư
ớng:
Thương mại-dịch vụ chiếm 73,7%, công nghiệp-xây dựng 24,15%, nông nghiệp
2,15%, đã tác động tích cực phục hồi kinh tế của thành phố và góp phần nâng GDP
thu nhập bình quân đầu người đạt 62,5 triệu đồng.
Mức thu nhập bình quân đầu người của toàn tỉnh An Giang là 18.4 triệu VNĐ, trong
đó GDP bình quân đầu người năm 2013 của thành phố Long Xuyên ước đạt 71 triệu
đồng/người, cao gấp 1,73 lần so năm 2010, Thành phố Long Xuyên có mức thu nhập
cao hơn so với toàn tỉnh đã góp phần cải thiện đời sống nhân dân.
Thành phố cần tập trung thực hiện nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh, bền

vững kinh tế-xã hội từ nay đến năm 2015-2020; trong đó cần phát huy lợi thế của lĩnh
vực thương mại-dịch vụ; tập trung xây dựng, nâng cấp, quy hoạch chợ, phát triển hệ
thống siêu thị, chỉnh trang chợ đầu mối từng bước văn minh, hiện đại; làm đầu mối
trọng điểm kinh tế của tỉnh và phục vụ các tỉnh lân cận, kể cả trung tâm của vùng.
Đặc biệt, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác quy hoạch và quản lý đô thị,
tập trung các công trình trọng điểm, tranh thủ nhiều nguồn lực, kêu gọi đầu tư chỉnh
trang đô thị, đưa Long Xuyên đến năm 2020 sẽ trở thành đô thị loại I

2.2. Phân tích thị trường sản phẩm dịch vụ của dự án
2.2.1. Sản phẩm dịch vụ của dự án
Thị hiếu: Đây là loại hình kinh doanh mới lạ ở Việt Nam,còn ở nước ngoài loại hình
kinh doanh dịch vụ này rất phổ biến và hoạt động rất hiệu quả,vì vậy công ty chúng
tôi dự định sẽ mở khu tắm và vui chơi cho khách hàng được thử nghiệm ở Thành phố
Long Xuyên,đáp ứng nhu cầu thị hiếu của khách hàng.
Nhu cầu: khách hàng sẽ có cơ hội trãi nghiệm và thư giãn hiện nay có nhiều dịch vụ
tắm trong hồ bơi,massage,…nhưng chưa có một loại hình kinh doanh dịch vụ nào
cung cấp một nơi tắm lý tưởng và thoải mái cho khách hàng.Nắm bắt được nhu cầu đó
loại hình kinh doanh dịch vụ tắm và vui chơi ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng
của khách hàng.

2.2.2. Thông tin khách hàng
Khác hàng muc tiêu của dự án là người dân ở thành phố Long Xuyên có mức thu nhập
trung bình và cao tất cả mọi người ở những độ tuổi khác nhau đều có thể tham gia.
Về s au dự án sẽ mở rộng quy mô để thu hút những du khách nước ngoài.Với tiêu chí
vui lòng khách đến vừa long khách đi.

2.2.3. Đối thủ cạnh tranh
Đối thủ cạnh tranh trong ngành là các khu hồ bơi khác trong nội ô Thành phố Long
Xuyên như: hồ bơi Khải Hoàn,hồ bơi trường GIS nhưng điểm khác biệt của Công ty
chúng tôi là cung cấp dịch vụ vừa chơi vừa tắm,đối tượng khách hàng mà chúng tôi

nhắm đến là những người đã ra làm việc, vì những đối tượng người đi làm thì người ta
rất ngại đến những hồ bơi khác vừa chật lại không có không gian riêng,…Do đó đối
thủ cạnh tranh trong ngành không đáng lo ngại.Đối với đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn chỉ
xuất hiện khi thấy Công ty làm ăn có hiệu quả,vì vậy ngay từ lúc đầu Công ty chúng
tôi xây dựng một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp phục vụ tận tình chu đáo,có nhiều
hính sách ưu đãi giành cho Khách hàng quen biết,luôn lắng nghe ý kiến đóng góp từ
6

khách hàng và luôn b
ắt kịp x
u hư
ớng thời đại trang bị thiết bị hiện đại phục vụ khách
hàng tận tâm nhất.
2.2.4. Nhà cung ứng đầu vào

CÔNG TY TNHH SX TM KT HOÀNG MINH
Giấy Phép Đăng Ký Kinh Doanh Số : 0310404161
Địa chỉ: 216 Đường TX21 – P.Thạnh Xuân – Q12 – Tp.HCM
Tel/fax: 08-3716.3632 – Fax: 08-3716.3843
Hotline: 0909.923.347 -0919.465.542
Email :
Nguyên v
ật liệu

Giá

Nhà cung
ứng

Xô gáo g

ỗ thông

120.000/1 cái



Office & Export

Đá sauna

900.000/1 b
ồn tắm



Office & Export

Đ
ồng hồ cát

50.000/1 cái



Office & Export

Đ
ồng hồ nhiệt
:

280.000/1 cái



Office & Export

Đèn ch
ịu nhiệt

420.000/1 cái



Office &
Export

Đi
ều khiển nhiệt độ
điện tử
1.000.000/1 cái



Office & Export

Các lo
ạ
i th
ả
o dư

ợ
c
tạo mùi
10ml t
ừ 50.000
-
>
150.000
(Tùy hương)
Công ty Đ
ẠI LỘC

1. Office Ho Chi Minh: Office & Export
Tel: (84) 08. 3512 1317 – 3512 1318 – Fax: 08.3510 6555
Email: – Website:www.resona.vn
Add: 1901, F19, SaiGon Trade Center, 37 Tong Duc Thang Str, Ben Nghe Ward, Dist1,
HCMC, Viet Nam
2. Công ty ĐẠI LỘC
STT

Thi
ết bị

Nhãn hi
ệu

Nhà cung
ứng

1

Máy xông hơi khô

Máy Sauna AMAZON

CÔNG TY TNHH SX TM KT
HOÀNG MINH
2

Máy xông hơi ư
ớt

Máy Steam Harvia

CÔNG TY
TNHH SX TM KT
HOÀNG MINH
3

B
ồn tắm spa

B
ồn tắm VM01

CÔNG TY TNHH SX TM KT
HOÀNG MINH
4

Máy làm nóng

nước năng lượng
mặt trời
Máy làm nóng nư
ớc năng
lượng mặt trời
SOLARBK

M
Ặ
T

TR
Ờ
I

BÁCH

KHOA

(SolarBK)

Tel:(+84.8) 6252 8282
Email:

7

39 H
ọc Lạc, ph
ư
ờng 14, quận 5, Th

ành ph
ố Hồ Chí Minh

0967.227.899


2.2.5. Người gia nhập tiềm tàng
Do đây là ngành kinh doanh mới lạ nên ban đầu ít đối thủ cạnh tranh, nhưng trong quá
trình hoạt động nếu dự án thành công có thể dẫn đến hình thành đối thủ cạnh tranh
mới.Rào cản để ngăn cản sự gia nhập ngành của đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn là ngay từ
đầu công ty phải tạo dựng được lòng trung thành của khách hàng (chế độ phục vụ tận
tình chu đáo,luôn lắng nghe ý kiến đóng góp từ khách hàng,hoạt động vì phương
châm “khách hàng là thượng đế”) có lợi thế chi phí tuyệt đối so với các đối thủ cạnh
tranh tiềm tàng (do có mối quan hệ lâu dài với người cung cấp nên sẽ được hưởng
nhiều chính sách ưu đãi, tiếp cận các nguồn vốn rẻ hơn bởi vì các công ty hiện tại chịu
rủi ro thấp hơn các công ty chưa được thiết lập,…) thì nguy cơ nhập cuộc của các đối
thủ cạnh tranh tiềm tàng sẽ giảm xuống đáng kể.
Công ty cần thu thập thông tin về những chiến lược, mục tiêu, các mặt mạnh/ yếu và
các cách phản ứng của các đối thủ cạnh tranh. Công ty cần biết các chiến lược của
từng đối thủ cạnh tranh để phát hiện ra những đối thủ cạnh tranh để dự đoán những
biện pháp và những phản ứng sắp tới để có những chiến lược đối phó ngay từ đầu.

Chương 3: Phân tích, kỹ thuật công nghệ
3.1. Đánh giá và lựa chọn thiết bị

Tiêu chí

Tên sp
Đơn
giá

(đồng)
Số
lượng
Tuổi
thọ kỹ
thuật
(năm)
Giá
thanh
lý
(đồng)
Chất
lượng
sản
phẩm
Máy xông hơi
khô
4 triệu 2 5
200
ngàn
Tốt
do
mua
mới
hoàn
toàn
Máy xông hơi
ướt
6
,4

triệu
2 6
500
ngàn
Bồn tắm spa
15
triệu
4 5
100
ngàn
Máy làm nóng
nước năng lượng
mặt trời
50
triệu
1 10 1 triệu
Mô
-
tơ 100 mã

lực
51

triệu
2 12 1 triệu
Máy x
ử

lý n

ư
ớ
c
thải
25 1 8
500
ngàn

3.2. Tổ chức s ản xuất kinh doanh:
3.2.1. Nguyên vật liệu:
8

-

Xô gáo g
ỗ thông
: ch
ứa n
ư
ớc,

tinh d
ầu

đ
ể t
ư
ới l
ên

đá sauna

làm cho hơi nóng t
ừ đá
tỏa ra nhiều hơn. Phòng được đóng từ các loại gỗ thông đã qua xử lí của Châu Âu như
Thụy Điển, New Zealand, Phần Lan hoặc Úc, Canada…
- Đá sauna: là loại đá đã qua gia nhiệt, được đốt nóng , khi gặp nước sẽ bốc hơi nóng
lên làm nóng khắp phòng.

- Đồng hồ cát: thời gian hiển thị là 15 phút, giúp người ngồi xông hơi biết được thời
gian xông hơi của mình.

- Đồng hồ nhiệt: Hiển thị nhiệt độ trong phòng và độ ẩm trong phòng

- Đèn chịu nhiệt: Đèn chuyên dùng cho phòng sauna, chịu được độ nóng trong
phòng.

- Bộ điều khiển nhiệt độ điện tử: dùng để điều chỉnh nhiệt độ theo ý muốn, nhiệt độ
điều chỉnh có thể dao động từ 10
0
C cho đến 100
0
C, để phù hợp với cơ địa của mỗi
người.
- Các loại thảo dược tạo mùi :
+ Húng quế: Mùi hương tươi mới, xanh và giống như cam thảo. Hiệu quả: Kích thích
tinh thần. Chủ trị: Chứng đau nửa đầu, suy nhược, đau cơ bắp, đau dạ dày.
+ Quế: Hương ngọt, ấm, cay. Hiệu quả: Kích thích tinh thần. Chủ trị: Căng thẳng,
kiệt sức, táo bón, thấp khớp.
+ Đinh hương: Vị ngọt, hăng hăng, ấm. Hiệu quả: Giúp tinh thần thăng hoa. Chủ trị:

Đau răng, đau nhức cơ bắp, căng thẳng, cảm cúm.
+ Gừng: Có mùi tiêu cay, có tính ấm, nóng. Hiệu quả: Tiếp thêm sinh lực. Chủ trị:
Cúm, đau nhức cơ bắp, buồn nôn, lãnh cảm.
+ Gừng: Có mùi tiêu cay, có tính ấm, nóng. Hiệu quả: Tiếp thêm sinh lực. Chủ trị:
Cúm, đau nhức cơ bắp, buồn nôn, lãnh cảm.
+ Trầm hương: Mùi thơm dịu, mùi mốc, ấm. Hiệu quả: Căng thẳng, hen suyễn, ho,
viêm khớp, nếp nhăn.

+ Bưởi: Có vị ngọt, giống cam quýt. Hiệu quả: Làm tỉnh táo khỏe khoắn. Chủ
trị: Suy nhược, lo lắng.
+ Hoa hồng: Vị đậm, hăng mùi cây cỏ. Hiệu quả: Kích thích tình dục. Chủ trị: Mãn
kinh, lãnh cảm.
+ Bạc hà: Vị ngọt, cay của bạc hà, tươi mới. Hiệu quả: Tỉnh táo và khỏe khoắn tinh
thần. Chủ trị: Buồn nôn, tiêu hóa kém, cháy nắng, thiếu tập trung.
3.2.2. Cơ sở hạ tầng:
Địa bàn hoạt động của dự án là Thành phố Long Xuyên với diện tích đất sử dụng là
750m
2
.
Thuận lợi và khó khăn của mặt bằng xây dựng:
9

+ Thu
ậ
n l
ợ
i: N
ằ
m trong trung tâm thành ph
ố

dân s
ố

đông nên thu
ậ
n l
ợ
i đ
ể

phát tri
ể
n
sớm thu lợi nhuận trong tương lai gần.
+ Khó khăn: Vì nằm ở trung tâm thành phố giá thuê đắt.
Năng lượng : Chính phủ đang thực hiện chính sách khuyết khích các doanh nghiệp
hoạt động minh bạch trong việc xử lý chất thải để bảo vệ môi trường. Đó cũng là một
chuẩn mực đạo đức về lòng yêu thương con người , bảo vệ sức khỏe của người dân,
đồng thời phát triển một xã hội Việt Nam văn minh và Việt Nam là một nước nhiệt
đới nên dự án sẽ tận dụng nguồn năng lượng mặt trời vừa sạch, tiết kiệm, an toàn vừa
tuân thủ chính sách, đường lối của nhà nước . Bên cạnh đó nguồn năng lượng điện là
không thể thiếu.
Nước: nhận nguồn nước từ Công ty Cổ phần điện nước An Giang, đảm bảo nguồn
gốc xuất xứ rõ ràng, độ tinh sạch , an toàn cho khách hàng. Tạo độ tin cậy về chất
lượng nguồn nước ở các bồn tắm, nước sinh hoạt chung cho toàn khu tắm.
+ Các số liệu về lượng nước tiêu thụ:
 Ở bồn tắm và hồ bơi chung : 475 m
3
* 8 = 3800 m

3
( Thay nước 2 lần/tuần)
 Nước sinh hoạt chung: 50 m
3

 Giá theo quy định: 2.500 vnđ/m
3

Như vậy mỗi tháng cần phải chi trả cho tổng số nước tiêu thụ là:
(3800 + 50) * 3000 = 9.625.000 vnđ
+ Hệ thống xử lý nước thải: sẽ được thiết kế ở tầng hầm của khu tắm đa chức năng để
tiết kiệm được diện tích, sự tận dụng tối đa đươc phần đất bên dưới để xử lý nước thải
sẽ tạo sự thẩm mỹ, vệ sinh,…
+ Hệ thống thông tin liên lạc: mạng nội bộ do tập đoàn VNPT cung cấp , đảo bảo chất
lượng, an toàn, hệ thống mạng mạnh và có wifi cho tất cả các phòng dành cho khách
hàng trong khu tắm đa chức năng, và ở mỗi phòng cho chuông reo khi khách hàng có
nhu cầu cần phục vụ.

Quy trình xử lý nước thải tại chỗ , đơn giản và tiết kiệm.



Hệ thống gồm các ngăn bể nối tiếp, kết hợp các quá trình xử lý cơ học và sinh học kỵ
khí - hiếu khí. Bể được chế tạo sẵn bằng nhựa composite cốt sợi thủy tinh (FRP).
10

H
ệ

th

ố
ng đư
ợ
c trang b
ị

bơm nư
ớ
c th
ả
i chuyên d
ụ
ng không t
ắ
c (c
ủ
a hãng Zoeller, s
ả
n
xuất tại Mỹ). Hệ thống được thiết kế với ngăn khử trùng bằng viên Clo hay tia cực tím
(UV). Chế độ làm việc của hệ thống được kiểm soát tự động theo thời gian hay theo
mực nước, bằng bộ điều khiển PLC.
Hiệu suất xử lí cao đối với cả chất hữu cơ, cặn, các hợp chất N, P, vi sinh vật gây
bệnh, Cho phép xả nước thải sau xử lí ra môi trường hoặc tái sử dụng lại.
Chương 4: Phân tích tài chính
Đầu tư ban đầu
Một máy làm nóng nước và thiết bị nhận năng lượng mặt trời giá 50 triệu/máy vòng
đời kỹ thuật 10 năm và 2 Mô-tơ trị giá 51 triệu tuổi thọ kỹ thuật 12 năm. Theo phương
pháp khấu hao nhanh. Gía trị thanh lý dự kiến đúng bằng giá trị còn lại vào năm 6
đúng bằng giá trị còn lại (có tính đến lạm phát).

Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và thiết bị: 1500 triệu (tuổi thọ 10 năm). Khấu hao theo
phương pháp đường thẳng. Giá trị thanh lý dự kiến thu lại vào cuối năm 5 sẽ bằng
đúng với giá trị còn lại trên sổ sách có tính đến yếu tố lạm phát.
Công suất hoạt động:
Khối lượng hoạt động tính theo đơn vị là lượt khách. Dự kiến sẽ có 50 lượt
khách/ngày mua vé vào cổng, giá vé 40.000 đồng/lượt khách. Trong đó có 20 lượt
khách sử dụng dịch vụ tắm hơi, giá vé là 50.000 đồng/lượt và 10 lượt khách sử dụng
dịch vụ tắm SPA, giá vé là 100.000 đồng/ lượt (đơn giá điều chỉnh theo lạm phát hằng
năm). Số ngày hoạt động là 300 ngày/năm.
Lạm phát và tỷ giá hối đoái
Dự án giả định lạm phát trong nước là đều nhau 8%/năm trong suốt vòng đời dự án.
Lạm phát nước ngoài (Mỹ) kỳ vọng theo dự báo là 2%/năm.
Tỷ giá hoái đối hiện hành 21.036 VND/USD
Vốn đầu tư và vòng đời dự án
Dự án được sự hỗ trợ vốn 150 triệu VietinBank kỳ hạn 4 năm với lãi suất 12%/năm
(mua máy móc). Phương thức thanh toán nợ và lãi vay theo phương thức đều hàng
năm.
Ngân hàng VNCB cam kết hỗ trợ 60% vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết bị kỳ
hạn 4 năm với lãi suất 13%/năm. Trả nợ theo phương thức gốc đều hằng năm.
Đầu tư ban đầu sẽ được thực hiện vào năm n = 0 (thời điểm bắt đầu đầu tư). Vòng đời
dự án là 5 năm. Dự án bắt đầu hoạt động từ năm 01, kết thúc và thanh lý vào cuối năm
06.
Chi phí hoạt động
Ngoài chi phí quản lý cố định (bao gồm tiền thuê đất) 500 triệu/năm thì còn các chi
phí vận hành như:
- Chi phí bảo trì: 4% doanh thu
- Nhiên liệu: 5% doanh thu
11

-

Bảo hiểm: 1% doanh thu

- Lương nhân viên: 12% doanh thu
- Nguyên vật liệu: 8% doanh thu
Toàn bộ chi phí đều được điều chỉnh theo tốc độ lạm phát trong nước.
Vốn lưu động
Khoản phải thu: 12%/doanh thu
Tồn quỹ tiền mặt: 8%/ doanh thu
Khoản phải trả: 15%/doanh thu
Các thông số khác
Suất sinh lời vốn chủ sở hữu là 25%. Thuế TNDN 22%.

Phân tích mô phỏng bằng Crystalball với các biến rủi ro như sau:
Doanh thu/ngày: giả định phân phối tam giác, giá trị tối thiểu là 3 triệu đồng, tối đa là
5 triệu đồng, giá trị thường xuất hiện là 4 triệu đồng.
Số ngày hoạt động: giả định phân phối tam giác, giá trị tối thiểu là 280 ngày/năm và
tối đa là 320 ngày/năm, giá trị thường xuất hiện là 300 ngày/năm.
Tỷ lệ lạm phát: giả định phân phối chuẩn, giá trị trung bình 8%, độ lệch chuẩn 2%.
Mô phỏng 1.000.000 lần để dự báo kết quả NPV ≥ 0 theo quan điểm chủ đầu tư.