Tình hình hạch tóan và quản lý tài sản cố định tại Cty cơ khí Đà Nẵng - 8 pdf

T04 Tăng - đầu tư xây dựng cơ bản
T05 Tăng - Tài sản thừa do kiểm kê
T06 Tăng - điều chỉnh nguyên giá
T07 Tăng - công cụ lao động chuyển đổi
Danh mục nguồn vốn:
Fieldname Caption Properties
MANV Mã nguồn vốn Data type : Text
Field size : 3
Format : >
TENNV Tên nguồn vốn Data type : Text
Field size : 50
Tập tin này tổ chức nhằm lưu trữ các mã nguồn và tên nguồn hình thành nên TSCĐ
trong Công ty. Các nguồn hình thành nên TSCĐ tại Công ty gồm các nguồn sau:
MANV TENNV
N01 TSCĐ hình thành từ nguồn vốn ngân sách cấp
N02 TSCĐ hình thành từ nguồn vốn tự có
N03 TSCĐ hình thành từ nguồn vốn khác
Danh mục TSCĐ :
Fieldname Caption Properties
MAL OAI Mã thực trạng tài sản Data type : Text
Field size : 2
Format : >
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version -
TENLOAI Thực trạng tài sản Data type : Text
Field size : 50
MALOAI TENLOAI
01 TSCĐ đang dùng trong sản xuất
02 TSCĐ đang dùng trong hoạt động phúc lợi
03 TSCĐ lưu trữ trong kho
04 TSCĐ chờ xử lý
05 TSCĐ không cần dùng

Đơn vị sử dụng:
Fieldname Caption Properties
MANNSD Mã nơi sử dụng Data type : Text
Field size : 3
Format : >
TENNSD Tên nơi sử dụng Data type : Text
Field size : 50
Table này sử dụng để quản lý TSCĐ theo từng nơi sử dụng cụ thể tại đơn vị.
1.2. Tập tin biến động:
Trung gian tăng giảm:< Tg-TG>
Fieldname Caption Properties
SOCT Số chứng từ Data type : Text
Field size : 8
Format : >
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version -
NGAYCT Ngày chứng từ Data type : Date/ Time
Format : Short date
LOAICT Loại chứng từ Data type : Text
Format : >
Validation Rule: Is not null
Validation Text: Không rỗng
MATS Mã TSCĐ Data type : Text
Field size : 9
Validation Rule: Is not null
Validation Text: Không rỗng
MANSD Mã nơi sử dụng Data type : text
Field size : 3
Format : >
MATG Mã tăng giảm Data type : Text
Field size : 3

Format : > 0
MALOAI Thực trạng TSCĐ Data type : Text
Field size : 2
Format : >
DIENGIAI Diễn giải Data type : Text
Field size : 150
NAMSX Năm sản xuất Data type : Date/Time
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version -
Format : Short date
NUOCSX Nước sản xuất Data type : Text
Field size : 3
NAMSD Năm sử dụng Data type : Date/Time
Format : Short date
SONAMSD Số năm sử dụng TSCĐ Data type : Number
Format : Standard
Field size : Double
TKNO Tài khoản ghi Nợ Data type : Text
Field size : 6
TKCO Tài khoản ghi Có Data type : Text
Fieldsize : 6
NGIA Nguyên giá biến động Data type : Number
Fieldsize : Double
Format : Standard
GTCL Giá trị còn lại Data type : Number
Fieldsize : Double
Format : Standard
SOLUONG
Số lượng Data type : Number
Format : Standard
Decimal Place : Auto

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version -
Trong tập tin <Tg-TG> trường nguyên giá và giá trị còn lại được phân theo các
nguồn hình thành TSCĐ tương ứng với mã nguồn trong tập tin danh mục nguồn
vốn.
Tập tin chi tiết tăng giảm tháng <TG> : Table chi tiết tăng giảm này được tổ chức
nhằm theo dõi hạch toán chi tiết theo các nguồn hình thành TSCĐ ;bao gồm các
trường NGIA_I, GTCL_I (Để theo dõi Nguyên giá, Giá trị còn lại của TSCĐ theo
các nguồn hình thành)
Fieldname Caption Properties
MATS Mã TSCĐ Data type : Text
Field size : 9
Validation Rule: Is not null
Validation Text: Không rỗng
MANSD Mã nơi sử dụng Data type : text
Field size : 3
Format : >
MATG Mã tăng giảm Data type : Text
Field size : 3
Format : > 0
MALOAI Thực trạng TSCĐ Data type : Text
Field size : 2
Format : >
NAMSX Năm sản xuất Data type : Date/Time
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version -
Format : Short date
NUOCSX Nước sản xuất Data type : Text
Field size : 3
NAMSD Năm sử dụng Data type : Date/Time
Format : Short date
SONAMSD Số năm sử dụng TSCĐ Data type : Number

Format : Standard
Field size : Double
NGIA Nguyên giá biến động Data type : Number
Fieldsize : Double
Format : Standard
GTCL Giá trị còn lại Data type : Number
Fieldsize : Double
Format : Standard
SOLUONG
Số lượng Data type : Number
Format : Standard
Decimal Place : Auto
Loại chứng từ:Đồng thời việc tăng giảm TSCĐ nó liên quan với các phần
hành khác, cụ thể là liên quan đến việc cập nhật chứng từ tăng giảm TSCĐ vào tập
tin
mã loại chứng từ:
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version -
MALOAICHUNGTU TENLOAICHUNGTU
N Chứng từ nhập vật tư
X Chứng từ xuất vật tư
T Chứng từ thu tiền
C Chứng từ chi tiền
R Chứng từ rút tiền gửi
G Chứng từ gửi tiền
A Chứng từ tăng TSCĐ
D Chứng từ giảm TSCĐ
1.3. Nhật ký tài sản:
Fieldname Caption Properties
SOCT Số chứng từ Data type : Text
Field size : 8

Format : >
NGAYCT Ngày chứng từ Data type : Date/ Time
Format : Short date
LOAICT Loại chứng từ Data type : Text
Format : >
Validation Rule: Is not null
Validation Text: Không rỗng
DIENGIAI Diễn giải Data type : Text
Field size : 150
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version -
TKNO Tài khoản ghi Nợ Data type : Text
Field size : 6
TKCO Tài khoản ghi Có Data type : Text
Field size : 6
SOTIEN Diễn giải Data type : Text
Field size : 150
1.4.Tập tin tồn:
Mục đích: Để lưu trữ các thông số, các giá trị hay cụ thể hơn là các thông tin về
TSCĐ , mức khấu hao TSCĐ cũng được theo dõi chi tiết ra theo các nguồn.
Cấu trúc của tập tin này như sau:
Fieldname Caption Properties
MATS Mã TSCĐ Data type : Text
Field size : 9
Format : >
NAMSD Năm sử dụng Data type :Date/Time
Format :Short date
NUOCSX Nước sản xuất Data type : Text
Field size :3
SOLUONG Số lượng Data type : Number
Field size :Double

Format : Standard
MALOAI Thực trạng tài sản Data type : Text
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version -
Field size : 2
Format : >
SONAMSD Số năm sử dụng Data type : Number
Format : Standard
MANOISD Mã nơi sử dụng Data type : Text
Field size : 3
Format : >
CONGSUAT Công suất Data type : number
Format : Standard
TH-HETKH Tháng hết khấu hao Data type : Date/Time
Format : Short date
NGIA-I Nguyên giá theo các nguồn Data type : Number
Format : Standard
GTKH-I Giá trị khấu hao theo các nguồn Data type : Number
Format : Standard
KHLK-I Luỹ kế khấu hao theo các nguồn Data type : Number
Format : Standard
GTCL-I Giá trị còn lại theo các nguồn Data type : Number
Format : Standard
1.5.Tập tin trung gian báo cáo:
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version -
Hệ thống các tập tin trung gian báo cáo bao gồm tất cả các tập tin có cấu trúc là
các mẫu biểu báo cáo (REPORT) được tạo trước mục đích kết xuất thông tin ra giấy
phục vụ cho việc in ấn.
2.Mối quan hệ giữa các tập tin:
3.Sơ đồ quy trình cập nhật, luân chuyển xử lý và cung cấp thông tin TSCĐ
4.Phân tích chi tiết sơ đồ quá trình cập nhật , luân chuyển và cung cấp thông tin:

Dữ liệu đầu vào của chương trình là các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến sự
biến động về TSCĐ , các trường hợp tăng giảm phát sinh trong Công ty. Các trường
hợp tăng giảm này được tổ chức và lưu trữ trong Table <LYDOTG>.
Dòng dữ liệu phát sinh sẽ được chuyển vào các Table trung gian tăng giảm
<Tg-TG>, ở đó lưu trữ các thông tin cần thiết về một tài sản. Cụ thể sẽ lưu trữ về
các thông số, giá trị và nghiệp vụ kế toán của TSCĐ phát sinh. Sau đó dữ liệu từ
Table <Tg-TG> sẽ được chuyển sang Table <TG> trong tháng, ở đây các thông tin
liên quan đến tài sản tháng trước (các dữ kiện ban đầu) sẽ được kết hợp với các dữ
liệu vừa mới cập nhật vào tập tin <TG>, để cung cấp thông tin đầy đủ về TSCĐ .
Sau đó sẽ lên các báo cáo về TSCĐ cần thiết cho việc quản lý.
Đồng thời với việc chuyển dữ liệu vào Table <TG>, thì dữ liệu cũng sẽ được
chuyển vào Table <NKC>, thực hiện xử lý tổng hợp tạo nên các báo cáo kế toán
tổng hợp của Công ty.
4.1.Sơ đồ dữ liệu mức chi tiết hơn như sau:
4.1.1 Sơ đồ dòng dữ liệu chức năng nhập liệu:
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version -
Dòng dữ liệu đầu vào phát sinh bao gồm các nội dung tổng quát(Ngày chứng từ, số
chứng từ , diễn giải, ), các nội dung chi tiết( Số lượng,đơn giá, quy cách, ).
4.1.2 Sơ đồ dòng dữ liệu chức năng xử lý:
Trong tháng dữ liệu phát sinh sẽ được tập hợp và cập nhật trong các Table,
sau đó dữ liệu dược chuyển vào các Table cần thiết và ở đó sẽ tổng hợp xử lý dữ
liệu, nhằm thực hiện chức năng của chương trình, quá trình xử lý theo sơ đồ sau:
4.1.3 Sơ đồ dòng dữ liệu chức năng kết quả:
5.Thiết kế các Form và Report:
Form danh mục được thiết kế như sau:
Thiết kế Form nhập liệu:
Form cập nhật tăng giảm TSCĐ:
Form tính khấu hao TSCĐ:
III. Tổ chức chương trình:
1. Hệ thống menu chương trình hạch toán và quản lý chương trình TSCĐ:

2. Cơ sở dữ liệu của chương trình:
3. Các form xử lý và lưu trữ:
4. Các báo cáo về TSCĐ:
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version -