Hạch tóan vốn bằng phần mềm MS Access - 8 pdf

+ Thao tác dữ liệu:
Tạo qsocai03
- Nguồn: qctgsno112
- Đưa trường SOCT, NGAYCT vào lưới thiết kế.
- Đưa trường TRICHYEU đổi tên thành DIENGIAI
- Đưa trường CO đổi thành TKDU.
- Đưa trường SOTIEN đổi tên thành SOTIENNO, tính thêm trường
SOTIENCO theo công thức: SOTIENCO:0
Tạo qsocai04:
- Nguồn: qctgsco112
- Đưa trường SOCT, NGAYCT vào lưới thiết kế.
- Đưa trường TRICHYEU đổi tên thành DIENGIAI
- Đưa trường NO,đổi thành TKDU.
- Tính SOTIENNO theo công thức : SOTIENNO:0
- Đưa trường SOTIEN, đổi tên thành SOTIENCO.
Tạo q sctg(Sổ cái tiền gửi):
- Copy câu lệnh SQL của qsocai03,qsocai04.
- Thêm vào giữa hai câu lệnh cặp từ khóa : UNION DISTINCT
Tạo rsctg : lấy nguồn từ qsctg và trang trí cho sổ cái.
4.Tạo menu lệnh cho chương trình, đặt tên menu là Ketoanmay:
Hệ thống Menu:
Nhap du lieu Tien mat Tien gui ngan hang Thoat
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version -
Nhapdulieu Baocaoquytienmat Baocaoquytiengui Thoat
Mo fphieuthu Bangkeno111 Bangkeno112
Mo f phieuchi Bangkeco111 Bangkeco112
Chungtugsno111 Chungtugsno112
Chungtugsco111 Chungtugsco112

SOCAI111 SOCAI112

Thao tác xây dựng hệ thống:
4.1. Tạo Menu đứng:
- Tại Tab Macro chọn New, Cửa sổ thiết kế Macro xuất hiện
- Nhắp View/Macro names để hiển thị thêm cột Macro name trong vùng lưới
thiết kế.
- Tiếp theo gõ từng dòng trong vùng lưới thiết kế tưoeng ứng bảng sau:
Macro Name Action Action Argument
Thoat Quit Option:Save All
-Lưu với tên : Thoat
Tương tự tạo Macro Nhapdulieu với bảng thiết kế như sau:
Macro Name Action Action Argument
nhapdulieu Openform Form name:CHUNGTU
Mo fphieuthu Openform Form name:fphieuthu
Mo fphieuchi Openform Form name:fphieuchi
- Tương tự tạo Macro Tienmat với bảng thiết kế như sau:
Macro Name Action Action Argument
Baocaoquytienmat Openform Form name:hopthoaiquytm
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version -
Bangkeno111 OpenReport Form name:rBKNO111

View: Print Preview
Bangkeco111 OpenReport Form name:rBKCO111

View: Print Preview
Chungtugsno111 OpenReport Form name:rCTGSNO111

View: Print Preview
Chungtugsco111 OpenReport Form name:rCTGSCO111

View: Print Preview
Socai111 OpenReport Form name:rSOCAI111

View: Print Preview
Tương tự tạo Macro Tiengui với bảng thiết kế như sau:
Macro Name Action Action Argument
Baocaoquytiengui Openform Form name:hopthoaitg
Bangkeno112 OpenReport Form name:rbkno112

View: Print Preview
Bangkeco112 OpenReport Form name:rbkco112

View: Print Preview
Chungtugsno112 OpenReport Form name: rctgsno112

View: Print Preview
Chungtugsco112 OpenReport Form name:rctgsco112

View: Print Preview
Socai112 OpenReport Form name:rsctg

View: Print Preview
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version -
4.2. Tạo Menu ngang:
Tại tab Macros chon New, Cửa sổ thiết kế macro xuất hiện
Tiếp theo gõ vào từng dòng trong vùng lứơ thiết kế tưưong ứng với bảng sau:

Action Action Argument
AddMenu Menu name:Nhap dulieu

Menu Macro name:nhapdulieu
AddMenu Menu name:Tien mat

Menu Macro name:Tienmat
AddMenu Menu name:Tien gui ngan hang

Menu Macro name:Tiengui
AddMenu Menu name:Thoat

Menu Macro name:Thoat
III. HỆ THỐNG MÀN HIỈNH GIAO TIẾP VÀ CÁC NÚT LỆNH TRÊN MÀN
HÌNH:








Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version -





Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version -

KẾT LUẬN

Qua thời gian thực tập ở Xí nghiệp xây dựng 759 được sự quan tâm giúp đỡ của
quý Thầy cô, Ban giám đốc Xí nghiệp, cùng các anh chị phòng tài chính kế toán đã
giúp em hoàn thành chuyên đề của mình tại Xí nghiệp xây dựng 759.
Qua quá trình thực tập tìm hiểu thực tế tại Xí nghiệp đã giúp cho em nắm bắt
được những vấn đề thuộc nghiệp vụ chuyên môn, giúp em học hỏi được nhiều kinh
nghiệm thực tiễn, vững hơn về kiến thức kế toán đã học ở nhà trường để góp phần
vào công cuộc xây dựng và phát triển nền kinh tế đất nước.Bên cạnh đó vì kiến thúc
của em còn trên chương trình lý thuyết nhiều nên em chưa áp dụng nhiều vào thực
tiễn của Xí nghiệp.
Do điều kiện và thời gian thực tập có hạn và trình độ hiểu biết còn hạn chế nên
chuyên đề thực tập của em không thể không tránh khỏi sự thiếu sót. Em rất mong
nhận được sự hướng dẫn, góp ý của qúy Thầy Cô ở trường, Ban lãnh đạo và Anh,
Chị, Cô, Chú của phòng tài chính kế toán của Xí nghiệp xây dựng 759 để chuyên đề
của em được đầy đủ và hoàn thiện hơn.
Để kết thúc thời gian thực tập này một lần nữa em xin chân thành cản ơn sự quan
tâm giúp đỡ của giáo viên hướng dẫn ,Ban giám đốc ,các anh chị , cô chú phòng
tài chính kế toán và các phòng ban của Xí nghiệp đã tận tình chỉ dẫn và giúp đỡ em
hoàn thành chuyên đề của mình trong thời gian thực tập tại Xí nghiệp 759.
Em xin chân thành cảm ơn.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version -
Gia Lai, ngày tháng năm 2005
Sinh viên thực hiện
Lê Đặng Khánh Huyền

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN MỘT
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN
I. KHÁI NIỆM Ý NGHĨA VÀ NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN VBT 2
1. Khái niệm 2
2. Ý nghĩa hạch toán vốn bằng tiền 2
3. Nguyên tắc hạch toán vốn bằng tiền 2
4. Nhiệm vụ của hạch toán vốn bằng tiền 3
II. KẾ TOÁN HẠCH TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ VỐN BẰNG TIỀN 3
1. Hạch toán tiền mặt tại quỹ. 3
2. Kế toán hạch toán tiền gửi ngân hàng 6
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version -
3. Kế toán hạch toán tiền đang chuyển 9
II. YẾU TỐ CÔNG CỤ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH 11
1.Giới thiệu phần mềm 11
PHẦN HAI
THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN
TẠI XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG 759
CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG 759
I. QÚA TRÌNH HÌNH THÀNH XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG 759 13
1. Qúa trình hình thành 13
2. Qúa trình phát triển của Xí nghiệp xây dựng 759. 14
II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG 759 14
1. Chức năng của Xí nghiệp xây dựng 759 14
2. Nhiệm vụ của Xí nghiệp xây dựng 759 15
3. Đặc điểm về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp
xây dựng 759 15

III. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC HỆ THỐNG KẾ TOÁN
TẠI XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG 759 16
1. Tổ chức bộ máy quản lý của Xí nghiệp xây dựng 759 16
2. Tổ chức công tác kế toán tại Xí nghiệp xây dựng 759 19
3. Hình thức ghi sổ kế toán tại Xí nghiệp xây dựng 759 20
IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA XÍ
NGHIỆP XÂY DỰNG 759 22
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version -
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC
NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH TẠI XN XÂY DỰNG 759
A. ĐẶC ĐIỂM VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC NGHIỆP VỤ KINH TẾ
PHÁT SINH TẠI XÍ NGHIỆP 23
I. HẠCH TOÁN TIỀN MẶT TẠI QUỸ 23
1. Hạch toán tăng tiền mặt tại quỹ 23
2. Hạch toán giảm tiền mặt tại Xí nghiệp 25
3. Kế toán tiền gửi ngân hàng 27
PHẦN BA
THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CONG VIỆC
THU CHI TẠI XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG 759
CHƯƠNG I. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU
I. THÔNG TIN ĐẦU VÀO VÀ ĐẦU RA 30
1. Thông tin đầu vào 30
2. Thông tin đầu ra 30
3. Quy trình xử lý thông tin 30
II. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH 32
1. Chứng từ và chứng từ chi tiết 32
2.Hạch toán tiền mặt (TK111) 34
3. Hạch toán tiền gửi 41
4.Tạo menu lệnh cho chương trình, đặt tên menu là Ketoanmay 46
III. HỆ THỐNG MÀN HIỈNH GIAO TIẾP VÀ CÁC NÚT LỆNH TRÊN

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version -
MÀN HÌNH 48
KẾT LUẬN 49










Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version -