Giao dch ngoi hi bng Robot | Giám sát tài khon | Vit robot theo yêu cu | ào to lp trình Robot | Tín hiu Forex
1
KIN THC C BN V
GIAO DCH NGOI HI
***************o0o***************
MC LC
PHN 4 : QUN TR RI RO 2
1.
MONEY MANAGEMENT 2
a. Gii thiu v Money Management
2
b. Drawdown and Maximum Drawdown là gì?
2
2.
Tâm lý giao dch 6
a. Gii thiu v Tâm lý giao dch
6
b. Bài hc t nhng giao dch thua l
7
c. Hai sai lm phá hy tài khon ca bn
9
d. c đim bn thân và kiu trade:
10
e. Tâm lý đu t thc t
10
3.
Các kiu giao dch 13
Pete: “Position Trader”
13
Sam: Swing Trader
14
Diona: “Day Trader”
14
4.
Lp k hoch giao dch và giao dch theo k hoch 16
a. K hoch giao dch:
16
Tài liu này đc cung cp bi
Giao dch ngoi hi bng Robot | Giám sát tài khon | Vit robot theo yêu cu | ào to lp trình Robot | Tín hiu Forex
2
PHN 4 : QUN TR RI RO
1. MONEY MANAGEMENT
a. Gii thiu v Money Management
u tiên, chúng tôi mun nhn mnh vi bn: phn này là mt trong nhng phn quan
trng nht đi vi bt c ai mun kinh doanh mt cách nghiêm túc.
Ti sao chúng tôi nói đây là phn quan trng ? Chúng ta đang kinh doanh đ kim tin
và đ kim tin, chúng ta phi hc cách qun lý tin. Tuy nhiên, đây li là mt trong
nhng phn mà mi ngi thng xem nh nht. Nhiu nhà giao dch ch nóng lòng
thc hin giao dch mà không h quan tâm đn vn đang có trong tài khon. H ch xác
đnh h có th chu đng l bao nhiêu trong mt giao dch đn l và sn sàng vào cuc.
Kiu tham gia th trng nh vy không gi là kinh doanh, mà gi là “đánh bc”.
Khi bn giao dch không cn các nguyên tc qun lý tin thì bn tht s đang đánh bc.
Bn không tính đn kt qu dài hn đi vi ca vic đu t. Thay vào đó bn ch xem
xét li nhun trc mt. Các nguyên tc qun lý tin s không ch bo v bn mà còn
mang li cho bn nhiu li nhun trong thi gian dài. Nu bn không tin chúng tôi và
bn ngh rng “c bc” là cách làm giàu, bn hãy xem ví d sau:
Ngi ta ti Las Vegas đ đánh bc bng tin ca h vi hy vng thng mt ván ln
và thc t cng có mt s ngi đã thng. Vy nu ai đn sòng bc cng chi thng
thì song bc s kim tin t đâu ? Câu tr li là mc dù ngi chi thng nhng v lâu
dài các sòng bài vn có li nhun bi vì h ly nhiu tin hn t nhng ngi thua
cuc.
Tht s là các sòng bài rt gii thng kê. H bit rõ v lâu dài h s là ngi làm ra tin
ch không phi nhng ngi đánh bc. Cho dù Joe Schmoe thng 100. 000$ t máy
đánh bc, các sòng bài bit rng s có hn 100 ngi đánh bc s thua và tin li tr
v túi ca h.
ây là mt ví d đn gin. Cho dù thua sòng bc vn bit cách kim soát thua l ca
h, đây chính là qun lý tin. Nu bn hc các kim soát thua l ca mình, bn s có
th kim đc li nhun.
Vy làm th nào đ bn tr thành mt ngi thng kê giàu có thay vì là mt k tht
bi?
Bây gi, bn hãy bt đu nhng bài hc đu tiên v cách Qun lý tin – Money
Management.
b. Drawdown and Maximum Drawdown là gì?
Chúng tôi bit rng qun lý tin s làm ra tin cho chúng ta v lâu dài, nhng bây gi
chúng tôi mun ch cho bn mt khía cnh khác. Cái gì s xy ra nu bn không s
dng các nguyên tc qun lý tin? Xem ví d này:
Bn có 100. 000$ và bn l 50. 000$. Bao nhiêu phn trm tài khon ca bn đã mt?
Câu tr li là 50%. Bây gi, bn phi kim bao nhiêu % đ t 50. 000$ hin ti quay tr
li thành 100. 000$ nh ban đu ? Không phi 50%, câu tr li là bn phi kim 100%
đ t 50. 000$ bn có th có li s vn bn đu là 100. 000$. T l gim sút ca tài
khon nh th này gi là “drawdown”.
Giao dch ngoi hi bng Robot | Giám sát tài khon | Vit robot theo yêu cu | ào to lp trình Robot | Tín hiu Forex
3
Trong ví d này, chúng ta đã có 50% drawdown.
Có mt đim rt quan trng đc rút ra t ví d trên đó là: rt d thua l và rt khó
khn đ thu li khon tin đã mt. Chúng tôi bit bn đang t nói: “Chúng tôi s không
đ b mt 50% tài khon ca mình trong mt giao dch”. Tt nhiên chúng tôi cng s
không hy vng th.
Tuy nhiên, chuyn gì s xy ra nu bn b thua trong 3, 4 hoc thm chí 10 giao dch
liên tip? iu đó không th xy ra cho bn, đúng không? Bn có mt h thng giao
dch đã chin thng vi t l 70%. Do đó s không có chuyn bn có th b thua trong
c 10 giao dch. Trong khi bn có mt h thng giao dch tht tt, hãy nhìn vào ví d
sau:
Trong giao dch, chúng ta luôn tìm kim li nhun. ó chính là nguyên nhân ti sao các
trader xây dng h thng giao dch ca h. Mt h thng giao dch vi 70% kh nng
sinh li nghe nh chúng ta đang có mt li nhun rt tt. Nhng bi vì h thng giao
dch ca bn ch có 70% kh nng sinh li, có ngha là c mi 100 giao dch bn thc
hin, bn s thng đc 70 trên 100 giao dch phi không nào?
Cha chc! Làm sao bn bit đc 70 giao dch nào trong tng s 100 giao dch s
thng? Câu tr li là bn không bit. Bn có th thua liên tip trong 30 giao dch đu và
thng trong 70 giao dch tip sau đó. Ngha là h thng giao dch ca bn vn có 70%
kh nng sinh li, nhng bn phi t hi: “Liu tài khon ca bn có còn đ sc
tip tc tr đc sau khi bn đã b thua trong 30 giao dch đu tiên?”
ây là lý do ti sao vic qun lý tin bc li quan trng nh vy. Không có vn đ đi
vi h thng giao dch ca bn, nhng cui cùng bn vn s b thua. Thm chí đi vi
nhng ngi chi bc chuyên nghip mà h xem đó là cách kim sng ca mình cng
có nhng lúc gp vn thua ti t, và h vn còn kh nng kt thúc vi thng li.
ó là do nhng ngi đánh bc gii qun lý tin bc bi vì h bi t rng h không th
thng mãi trong mi cuc chi. Thay vào đó, h ch chp nhn ri ro mt phn trm nh
trong tng s tin ca mình đ h vn có th tip tc tn ti sau nhng giao đon khó
khn nht.
ó là nhng gì bn phi làm nu mun tr thành mt nhà đu t thc th. Ch nên ri
ro mt phn nh trong tài khon giao dch đ bn vn có th chu đng và hi phc sau
nhng trn thua liên tip. Hãy ghi nh rng: nu bn có mt nguyên tc qun lý tin
bc tt mà thc hin theo nó tht k lut, bn s luôn ch đng trong vic kim soát tài
khon.
giúp bn hình dung rõ hn, chúng tôi phác ha cho bn nhng gì s xy ra khi bn
qun lý tin mt cách đúng đn và khi bn không có mt nguyên tc rõ ràng.
ây là mt ví d nh đ ch cho bn thy s khác nhau gia vic mo him mt phn
nh vi vic mo him mt phn ln trong tng s vn ca bn.
Giao dch ngoi hi bng Robot | Giám sát tài khon | Vit robot theo yêu cu | ào to lp trình Robot | Tín hiu Forex
4
Bn có th thy s khác bit ln gia vic ri ro 2% so vi ri ro 10% tài khon ca
bn trong mt giao dch. Bt đu t 20. 000$, nu bn thua liên tip trong 19 giao
dch, thì vi vic ri ro 10% cho 1 ln giao dch, bn ch còn 3. 002 $, bn đã mt 85%
tài khon, tht khng khip !. Trong khi đó, nu ch chp nhn ri ro 2% cho mi giao
dch, bn vn còn 13. 903 $ tc bn ch mt 30% trong tng s tài khon ca mình.
D nhiên điu cui cùng chúng ta mun đ cp là tn tht trong 19 giao dch liên tip,
nhng thm chí nu thua 5 giao dch liên tip, bn hãy nhìn vào s khác nhau gia
ri ro 2% và 10%. Nu bn ri ro 2%, bn s vn còn 18. 447 $. Nu bn ri ro 10%
bn s ch còn 13. 122 $. Con s này còn nh hn c s bn còn li trong trng
hp nu bn b thua trong tt c 19 giao dch vi t l ri ro là 2%.
Mu cht ca ví d này là bn mun xây dng nguyên tc qun lý tin nh th nào
đ khi bn b thua trong mt thi gian bn vn còn đ vn đ tip tc cuc chi. Bn
có th tng tng đc chuyn gì s xy ra nu bn thua mt 85% tài khon ca
mình? Bn s phi kim đc 566% vn còn li trong tài khon đ có th hòa vn.
Hãy tin chúng tôi, bn s không mun ri vào tình cnh đó đâu. Di đây là mt biu
đ cho bn thy t l phn trm mà bn phi ly li đ hòa vn theo t l tn tht ca
bn.
Giao dch ngoi hi bng Robot | Giám sát tài khon | Vit robot theo yêu cu | ào to lp trình Robot | Tín hiu Forex
5
Bn có th thy rng bn càng b thua nhiu thì bn càng khó kim li đc đ tin đã
b ra. ó là tt c lý do mà bn cn phi làm mi cách nhm bo v tài khon ca mình.
Nh vy, chúng tôi hy vng bn s luôn ghi nh rng bn hãy ch mo him mt phn
nh tài khon ca mình trong mi ln giao dch đ có th tn ti sau nhng giai đon
giao dch ti t nht. Hãy chc chn rng nu không may có nhng khon thi gian cc
k khó khn, tài khon ca bn vn đ kiên cng đ có th phc hi tr li.
Vy thì bây gi, chúng tôi hy vng bn s nh nó vào đu rng bn ch b ri ro mt phn
nh tài khon ca mình trong mi giao dch đ có th tn ti sau vn xui ca mình và
cng đ tránh mt drawdown ln cho tài khon ca mình. Phi luôn ghi nh, bn mun
tr thành mt “nhà cái”…. . ch không phi tay chi bn.
Risk to Reward (Ri ro và Li nhun)
Có mt cách khác đ bn có th gia tng c hi kim li là giao dch vào thi đim khi
mà bn có kh nng thc hin giao dch thu đc li nhun gp 3 ln mc chu ri ro.
Nu bn đem li cho mình mt t l li nhun và ri ro là 3:1 (3:1 reward/risk), bn đã có
mt c hi ln đ đi đn chin thng. Hãy nhìn vì d sau đây:
Giao dch ngoi hi bng Robot | Giám sát tài khon | Vit robot theo yêu cu | ào to lp trình Robot | Tín hiu Forex
6
Trong ví d này, bn có th nhìn thy rng thm chí nu bn ch thng đc 50% trong tng
s các giao dch thc hin, bn cng đã kim đc 10. 000 $. Hãy nh rng khi bn giao
dch vi mt t l ri ro/li nhun tt thì c hi chin thng ca bn s rt ln thm chí c khi
t l thng ca bn thp.
Tóm tt:
Hãy tr thành “ch sòng bc”, đng làm ngi chi bc! Hãy nh rng các ch
sòng bc là nhng nhà thng kê rt giàu có!
Drawdown là mt thc t và s xy ra vi bn trong mt vài thi đim. Nu t l ri ro
trong mt giao dch ca bn gim đi, thì drawdown ti đa ca bn s gim đi
Tài khon ca bn càng b tn tht nhiu thì bn s càng khó khn hn đ kim li
đc hòa vn
Ch giao dch bng mt phn nh tài khon ca bn. Càng nh càng tt. Mc khuyn
cáo là 3% hoc thp hn.
Mt giao dch đáng giá là khi bn có mt t l li nhun cao so vi ri ro. T l ri ro
càng cao, li nhun càng thp
2. Tâm lý giao dch
a. Gii thiu v Tâm lý giao dch
Trong bài hc ngày hôm nay ca chúng ta s bt đu mt lot bài mi v tâm lý hc
trong giao dch, khái nim quan trng nht trong kinh doanh và lý do ti sao đa s các
nhà giao dch thng tht bi.
Trong vài nm gn đây khi làm vic trong các dch v tài chính, chúng tôi thy rt nhiu
ngi thông minh đã tích ly đc nhiu tin t các lnh vc chuyên môn khác (không
phi lnh vc forex), sau đó h m nhng tài khon giao dch forex và mt đi nhng s
tin ln. ó là do h đã mc phi nhng sai lm mà tt c chúng ta, nhng ngi
bc chân vào th gii forex đu cn phi ht sc lu ý.
Nhng nhà giao dch đó tin tng rng h quá thông minh và tt nhiên không th mc
li sai lm mà nhng ngi khác đã thng xuyên vng vào, và cng rt có th h
s b qua phn bài hc này đ nhy đn ngay nhng phn mà h cho rng s giúp h
kim đc li nhun trc mt nhanh nht, h vi vã đi tìm các chin lc ch ngay ra
đim vào th trng. Nhng gì các nhà giao dch và nhiu ngi khác không nhn ra
đc chính là: đim khác nhau gia ngi thng và ngi thua trong kinh doanh
không phi là ch là cách chn đim vào th trng cho tt, mà quan trng là cách h
x lý th nào sau khi đã quyt đnh vào lnh, cng nh k hoch qun lý tin bc
nghiêm túc th nào mt khi tin hành giao dch tht s.
Mt vài ngi cho rng qun lý tin bc là xa vi vi nhng khía cnh quan trng nht
ca kinh doanh, đa s nhng ngi này không hiu vai trò ln ca “tâm lý giao
dch”trong qun lý tin bc hoc đ cm xúc chi phi quá nhiu trong các quyt đnh
giao dch ca mình.
Vì vy, trong lot bài hc này chúng ta s bt đu vi vic nghiên cu tâm lý trong
qun lý tin cng nh “tâm lý giao dch”đóng vai trò quan trng th nào đ nhà giao
dch không ri vào nhng tình hung “cháy tài khon”, t đó chúng ta s tìm hiu cách
qun lý nó sao cho hiu qu nht.
Chúng tôi bit có th nhng bài hc trong phn này kh ông tht s làm bn cm thy
thú v, nhng chúng tôi đm bo vi bn rng nu bn không hiu và không làm vic
trên các khái nim trình bày trong phn này bn s vng phi nhng mù m và rt
Giao dch ngoi hi bng Robot | Giám sát tài khon | Vit robot theo yêu cu | ào to lp trình Robot | Tín hiu Forex
7
d gp tht bi cho dù bn hiu rõ nhng khía cnh khác ca ca giao dch forex.
Chúng tôi cng đm bo vi bn rng nu bn tìm hiu và nghiên cu đ m rng
kin thc ca bn v nhng khái nim trình bày trong lot bài này, bn s bc trên
con đng đn vi thành công trong giao dch ngoi hi.
Chúc bn tìm đc nhng kin thc b ích và luôn thành công trong kinh doanh.
b. Bài hc t nhng giao dch thua l
Trong bài hc va ri ca chúng tôi, chúng t ôi đã đ cp đn vn đ qun lý tin
trong kinh doanh và tâm lý hc trong qun lý tin hu ht b các nhà giao dch xem
nh nhng đây li là nhng phn quan trng nht đ to nên s thành công trong kinh
doanh. Trong bài hc ngày hôm nay, chúng tôi s bt đu đi vào mt trong nhng
thành phn quan trng nht ca tâm lý trong qun lý tin: Chp nhn sai lm
Con ngi đã luôn đc dy d là h cn phi luôn luôn làm điu “đúng”. Nhng
ngi đúng luôn là hình nh đc khao khát nh nhng hình mu chin thng trong
xã hi. Trong khi đó nhng ngi mc sai sót b coi là k thua cuc. Mt tâm lý s sai
s níu chân bn trong các quyt đnh và có th dn đn nhng tht bi trong kinh
doanh.
Hu ht mi ngi đu cho rng nhng giao dch có li là nhng giao dch:
ÚNG = NGI CHIN THNG
ÚNG = THÀNH CÔNG
GIAO DCH CÓ LI = ÚNG
GIAO DCH CÓ LI = THÀNH CÔNG
Hu ht mi ngi đu cho rng nhng giao dch thua l là nhng giao dch:
SAI = NGI THUA CUC
SAI = THT BI
GIAO DCH THUA L = SAI
GIAO DCH THUA L = THT BI
Gi s bn thng xuyên theo dõi nhng bài hc forex ca chúng tôi và cm thy
rng chúng tôi là mt nhà kinh doanh gii, vì vy bn mun chúng tôi cung cp cho
bn mt chin lc giao dch forex hiu qu. Chúng tôi nói OK và cho bn mt
phng pháp, chúng tôi cng cho bn bit rng phng pháp này s giao dch 100
ln mt nm vi li nhun trung bình là 100 đim cho 1 giao dch thng và mt trung
bình 20 đim cho mt giao dch thua. Bn nói “hay quá !”và áp dng th chin lc
giao dch này.
Mt vài ngày sau, bn có giao dch đu tiên và nhanh chóng đt đn mc tiêu li
nhun ca nó là 80 đim. “Tuyt !”bn nói và gi mt nhóm bn bè ca bn và nói
cho h bit v h thng tuyt vi mà bn đã tìm thy. Sau đó mt vài ngày, giao dch
tip theo đn nhng nhanh chóng thua l (dính stop loss). Tuy nhiên, bn vn bám
cht h thng. Giao dch tip theo, và giao dch tip theo sau đó na… và ri liên tip
bn đã có 5 giao dch thua đ mt 100 đim trong ngày. n lúc này bn đang b âm
20 đim tng th. Còn đi vi nhng nhà giao dch khác nh bn bè ca bn, nu h
bt đu sau bn và đã không bt đu t giao dch đu tiên (giao dch mà bn đã đt
li nhun) mà bt đu t giao dch th 2 và bám sát h thng đn thi đim này: h
đang âm 100 đim.
Bây gi bn cm thy thc s ri trí và là tr thành mc tiêu đàm tiu ca bn bè
bn, nhng ngi đã đc bn gii thiu h thng này. Do đó, vào ngày hôm sau
bn tr li vi chúng tôi và than phin rng h thng ca chúng tôi đã cho bn nhng
Giao dch ngoi hi bng Robot | Giám sát tài khon | Vit robot theo yêu cu | ào to lp trình Robot | Tín hiu Forex
8
kt qu t đn th nào. Chúng tôi nói ok và cho bn bit chúng tôi có mt h thng
khác cho bn. Chin lc này cng có 100 giao dch mt nm nhng có t l thành
công cao hn mà chúng tôi ngh nó s làm bn hnh phúc.
Bn bt đu áp dng chin lc mi. Hôm sau nó nhanh chóng có mt chin thng
và kéo theo là nhng chin thng khác trong vài ngày k tip. Bn đã có 5 lnh li
liên tc và có tng cng li nhun 50 đim cho tài khon ca mình. Bt rt vui mng
bn gi tt c bn bè traders ca bn và nói vi h rng bn đã tìm chin lc giao
dch mi rt tuyt vi, bn nói vi v ca bn rng bn đã không b thua l lnh nào
trong vòng hai tun va ri. Bn khoe bng thành tch giao dch hoàn ho đó ra trc
khuôn mt ca tt c các bn bè ca bn vi mt s đc thng.
Nh vy, bây gi hãy t hi câu hi này: Nu bn là nhà giao dch trong ví d trên,
bn s chn chin lc giao dch nào ?
CHIN LC GIAO DCH 1
CHIN LC GIAO DCH 2
NGÀY TH 1 NGI CHIN THNG NGI CHIN THNG
NGÀY TH 3
NGI THUA L
NGI CHIN THNG
NGÀY TH 6 NGI THUA L NGI CHIN THNG
NGÀY TH 9
NGI THUA L
NGI CHIN THNG
NGÀY TH 12
NGI THUA L
NGI CHIN THNG
NGÀY TH 15
NGI THUA L NGI CHIN THNG
T kinh nghim ca mình, chúng tôi có th cho bn bit phn ln các trader s chn
chin lc 2 mà không cn phi mt 1 giây suy ngh, và h s áp dng theo sát chin
lc này cho dù chin lc này có th làm cháy tài khon ca bn nu ch 1 vài lnh
l xy ra.
Các nhà kinh doanh thành công s mun bit nhiu hn v c 2 h thng này trc
khi quyt đnh chn chin lc cho mình. Chúng tôi s cho bn bit nhng thông tin
cn phi đc chú ý trc khi đi đn quyt đnh chn chin lc:
B qua các chi phí giao dch nh hoa hng (nu có, điu này tùy thuc vào sàn giao
dch mà bn la chn) và trt giá khi th trng dao đng mnh, thì vi h thng
đu tiên, ch cn đc đúng 1 ln cho mi 5 ln sai. Vi điu này, ta thy rng không
có gì là bt bình thng nu nh vi h thng này bn b vng 10 ln thua liên tip
nhng cui nm vn đt đc li nhun.
Khác vi chin lc đu tiên, chúng tôi đã không cho bit t l thành công ca các
giao dch trong h thng th hai. Tuy không có cách nào đ bit chc chn nhng
nghi ng đu tiên mà các nhà kinh doanh thành công thng phán đoán v h thng
th hai là nó ch đn gin là mt h thng đt mc tiêu ly li nhun nh (take profit
nh) trong khi đó đt đim dng rt ln hoc không có đim dng (stop loss ln hoc
không đt stop loss). iu này có ngha rng h thng s có th đt đc rt nhiu
ln thng nho nh nhng ch mt vài lnh thua l rt ln có kh nng quét sch tt c
nhng li nhun trong tài khon thm chí quét sch c s vn ban đu.
Hu ht các h thng giao dch thành công mà chúng tôi đã thy thng ri vào
nhóm đu tiên. Chúng thng b vp phi nhiu giao dch l nh nhng tng kt trong
nm vn đt li nhun mong đi nh nhng giao dch ln thành công. Tuy vy, nh
trong ví d trên, hu ht các nhà giao dch không có thn kinh thép đ vi các loi
h thng chu nhiu lnh l liên tc và h không ngn ngi ném mt phng pháp có
li nhun vào thùng rác mà không cn cho nó thêm mt c hi nào.
Giao dch ngoi hi bng Robot | Giám sát tài khon | Vit robot theo yêu cu | ào to lp trình Robot | Tín hiu Forex
9
Bài hc hôm nay kt thúc ti đây. Bây gi bn đã có mt s hiu bit tt v mc đ
nh hng ca các lnh thua l trong nhng quyt đnh kinh doanh. Và bn đã có th
bt đu chun b cho mình mt tâm lý tt đ đi phó vi nhng lnh l mà chc chn
s đi kèm vi bt k phng pháp kinh doanh tt hay xu nào. Trong bài hc tip
theo chúng ta s xem xét hai sai lm trong giao dch ph bin thng đánh bt các
nhà giao dch ra khi th trng đy cam go này.
c. Hai sai lm phá hy tài khon ca bn
Trong “Bài hc t nhng thua l trong giao dch”
Nh chúng tôi đã tng đ cp trong bài hc trc, mt chin lc ít lnh l cha
chc là hiu qu hn mt chin lc có nhiu ln l, vn đ quan trng hn là bn
cn phi hiu rõ nhng đc đim ca chin lc, t l nhng ln li-l cùng vi vic
vn dng cách qun lý tin hp lý đ đt đc li nhun khi tng kt v lâu dài. Nu
tng kt v lâu dài mà chin lc ca bn không hot đng hiu qu, lúc đó hãy cân
nhc điu chnh li k hoch ca mình. Còn trong mi yu t đã đc bn cân nhc
k và bn vn khng đnh đó là mt chin lc đúng, vy thì ti sao phi e ngi
nhng ln thua l nho nh (nhng thua l đã đc d tính cho dù nu xy ra cng
vn đm bo cho h thng có li nhun) mà lp tc lung lay tinh thn và thay đi k
va ri, chúng tôi đã xem xét xã
hi nh hng nh th nào lên cách nhìn ca các nhà giao dch v khía cnh thành
công và tht bi v. Trong bài hc ngày hôm nay, chúng ta s xem xét mt s nhng
sai lm ph bin nht mà ngay c nhng ngi thông minh cng mc phi khi tham
gia giao dch nh mt thói quen t nhiên đã n sâu vào con ngi.
Mt trong nhng sai lm ph bin nht là gi mãi mt giao dch vì bn tin tng vào
chin lc giao dch mà bn bit chc là tt, nhng th trng đang di chuyn ngc
vi xu hng mà bn phán đoán.
Có l mt trong nhng ví d tt nht là nhng ngi đã bán NASDAQ trong nm
1999 và đu nm 2000. Trong thi đim khá hin nhiên là giá tr ca ch s NASDAQ
đã đc đánh giá quá cao và cùng vi s k vng ca mi ngi v vic ch s này
s tip tc tng trng. ã có nhiu nhà giao dch tuyt vi đã nhn ra đó là thi
đim phi bt đu bán ra, vào khong cui nm 99. Nu lt li biu đ, bn có th
thy mt khi lng ln đã đc bán ra sau khi ch s này đt mc giá đnh đim vào
nm 2000, các nhà giao dch đã đúng trong phân tích ca h. Tuy nhiên, tht không
may cho rt nhiu c phiu khác ca h vn tip tc chy lên đáng k t các đim đã
đc coi là đánh giá quá cao vào cui nm 99, làm gc ngã nhiu nhà giao dch,
nhng ngi mà cui cùng đã đc chng minh là đúng.
Nh chúng ta đã hc bài hc trc, ham mun mnh m ca con ngi đc luôn
đúng s thng xuyên gi h mãi nhng giao dch mà lý ra h nên thay đi ngay
c khi th trng cui cùng có th chng minh h đúng.
Mt vn đ ph bin khác là các nhà giao dch khi đu đi theo mt chin lc giao
dch forex nào đó. Tuy nhiên, trong quá trình thc hin, nhng ln không đt đc li
nhun khin h tr nên tht vng và đi trch hng vi k ban đu vi mong mun
không b sót c hi nào.
u tiên, h đã tht s b thuyt phc bi hiu qu đã đc chng minh ca chin
lc này. Sau khi th nghim và cân nhc, h đi đn quyt đnh s bám sát chin
lc giao dch đ đi đn thành công. Nhng ri sau đó, khi nghiêm túc theo k hoch
đ ra, h vp phi nhng lnh thua l cng nh b l nhng đon th trng bin
đng mà không vào th trng, h bt đu b lung lay tinh thn. Tht s thì bt c mt
chin lc giao dch nào cng phi có nhng giai đon không hoàn ho cng nh
chuyn gp phi nhng giao dch thua l cng là chuyn bình thng.
Giao dch ngoi hi bng Robot | Giám sát tài khon | Vit robot theo yêu cu | ào to lp trình Robot | Tín hiu Forex
10
hoch ? Nu bn không kiên đnh, bn s rt d đi trch hng đã vch ra, và tt
nhiên, đng đn thành công cng s tr nên ht sc khó khn.
Nh vy, chúng ta đã xem xét hai trong hu ht nhung sai lm ph bin mà các nhà
giao dch thng mc phi khi vào th trng: 1 là gi mãi mt giao dch cho dù th
trng đã di chuyn ngc chiu phán đoán, và 2 là thay đi k hoch kinh doanh
mt cách nóng vi vi mong mun không b sót c hi nào (cng nh không chp
nhn có mt giao dch thua l nào).
Trong bài hc tip theo chúng ta s bt đu tìm hiu các chin lc kinh doanh khác
nhau mà có th đc s dng đ qun lý mt giao dch khi bn đã vào th trng,
đây cng là nhng cách ph bin mà các nhà giao dch thng s dng đ giúp loi
b mt s hiu ng cm xúc tiêu cc trong quá trình giao dch ca mình.
d. c đim bn thân và kiu trade:
Nhn bit đc đim bn thân ca bn
Thành phn trader trong Forex rt đa dng: nam, n, mp, m, đp, xu, nhanh
nhn, chm chp, chuyên nghip, nghip d …và nhiu hn na.
Mi trader đu có đc đim bn thân riêng, k hoch làm vic, s thích mo him, n
lc và kh nng tài chính ca riêng mình.
Mt s trader có th có vài đim chung nào đó, nhng phn ln đu khác nhau. iu
quan trng là mi chúng ta là mt cá th đc nht vô nh. Và tùy thuc vào cá tính, s
thích cá nhân, và hoàn cnh ca bn, cách bn trade s là mt yu t dn dt bn ti
thành công.
nhn ra bn nên trade nh th nào, bn phi t khám phá đc đim bn thân ca
bn trong giao dch. c đim bn thân ca bn trong giao dch s quyt đnh kiu
trade và phng pháp trade phù hp cho bn.
Vic trade không ging nh mt cái áo, nó không có mt kích c phù hp vi nhiu
ngi cng nh không có mt k hoch phù hp cho mi trader.
Bn hãy t thc hin vic đánh giá cá tính, cách hành x, s t tin và cm xúc ca
bn. Bn có tính k lut không? Bn là ngi không thích mo him hay là ngi
thích mo him cao? Bn là ngi do d hay phóng khoáng? Bn là ngi kiên nhn
hay bc đng? Bn thích chi nhy bungee hay đi tham quan vin bo tàng?…
Mt cách tuyt vi đ giúp bn t đánh giá bn thân là lp nht ký giao dch. Nó s
giúp bn phân tích quá trình suy ngh ca bn sau khi giao dch và xác đnh u đim
và khuyt đim ca bn trong giao dch. Hiu đc đc đim bn thân ca mình là
mt chuyn, nhng hiu đc đc đim bn thân ca bn trong giao dch li là mt
chuyn hoàn toàn khác. Nht ký giao dch cho phép bn xem li các giao dch thng
và thua ca bn đ t đó rút ra đc nguyên nhân ti sao bn thng hoc thua.
Bây gi, trc khi chúng ta đi sâu vào phân tích các kiu giao dch, hãy xem qua s
lc mt s trader, xem kiu giao dch ca h và nh hng cuc sng ca h.
e. Tâm lý đu t thc t
Bit ngi bit ta, trm trn trm thng
Bn có th làm gì đ giao dch mà không mc sai lm? Bn có s thua l? Không vn đ
Giao dch ngoi hi bng Robot | Giám sát tài khon | Vit robot theo yêu cu | ào to lp trình Robot | Tín hiu Forex
11
gì, min là bn bit rõ bn thân mình thì có th gim thiu ri ro. Di đây là nhng khái
nim c bn:
Tâm lý đu t
Các nhà giao dch ngoi hi không ch thi đu vi các nhà giao dch khác trên th
trng ngoi hi mà còn vi chính bn thân h. Thông thng, đi vi mt nhà đu
t thì đi th nng ký nht chính là bn thân ca h. Bn thân ca chúng ta luôn t
cho và t tìm chng c rng nhng quyt đnh đu t ca chúng ta là đúng và chúng
ta có kh nng t ki m soát bn thân. Chúng ta cng có bn nng t nhiên là đu
tranh đ sinh tn.
Tt c nhng cm xúc và bn nng này có th kt hp li đ cung cp cho chúng ta
s thành công trong giao dch t nay v sau. Tuy nhiên, trong phn ln các thi gian,
cm xúc ca chúng ta thng dn chúng ta đn vic đu t thua l nu chúng ta
không hc cách t kim soát.
Nhiu nhà đu t tin rng s là lý tng nu chúng ta có th tách bn thân ra khi
cm xúc. Nhng không may là điu này không th và thc ra ch có 1 s ít trong các
cm xúc ca bn có th thc s hu dng trong giao dch. Cách tt nht là là bn
phi hc cách đ hiu bn thân nh là mt nhà giao dch. Xác đnh đim mnh, đim
yu ca bn và s dng ly mt kiu giao dch là tt cho bn.
Trong mc này, bn s bit đc bn khuynh hng tâm lý có th nh hng ti kt
qu đu t ca bn và bn có th làm gì đ vt qua chúng.
Khuynh hng quá t tin
Khuynh hng quá t tin là mt nim tin b thi phng quá mc v k nng đu t
ngoi hi ca bn. Nu bn cm thy bãn không còn gì đ hc, không còn gì đ tìm
hiu và rng ch cn vào trng thái, vào mt deal là bn s có li thì có th bn đã b
ri vào khuynh hng quá t tin.
S nguy him ca khuynh hng quá t tin
Các nhà đu t quá t tin có xu hng g p rc ri khi vào trng thái quá thng
xuyên hoc đt lnh quá ln xong sau đó b qua và không theo dõi. Và mt điu
chc chn s xy ra đó là mt nhà đu t quá t tin s kt thúc bng vic ra ri vào,
vào ri ra trng thái mt cách ln ln, không kim soát đc tài khon ca mình hoc
đt cc quá nhiu vào mt deal khin cho nu có thua l xy ra s là mt sch s
tin trong tài khon.
Bn có quá t tin?
Nu bn mun bit bn có khuynh hng quá t tin hay không thì hãy hi bn thân
bn “Mình vào trng thái mt cp đng tin ngay sau khi mình va ct l trng thái
đng tin đó vì mình thy đc mt c hi mi hay là do mình không tin rng mình
đã sai?”
Bn cng có th hi bn thân: “Mình có bao gi đt nhiu hn bình thng vào mt
deal bi vì mình chc chn rng deal này s thành công?”. Nu có, bn cn phi
nhn thc đc mình đang mc phi khuynh hng này.
Vt qua khuynh hng quá t tin :
Cách tt nht đ vt qua khuynh hng t tin thái quá là t thit lp cho mình
nhng quy tc qun lý ri ro mt cách nghiêm khc. Nhng nguyên tc này nên ít
Giao dch ngoi hi bng Robot | Giám sát tài khon | Vit robot theo yêu cu | ào to lp trình Robot | Tín hiu Forex
12
nht có nhng điu sau:
- Mt ln có th vào bao nhiêu giao dch?
- Có th chu l mt deal bao nhiêu tin?
- Tài khon có th chu tn tht bao nhiêu trc khi bn đóng ht trng thái và đánh
giá li chin lc đu t ca mình?
Bng cách gii hn s ln giao dch bn có th thc hin và khon tin thua l bn có
th chu, bn có th loi b đc ri ro gn nh hoàn toàn ra khi danh mc đu t
ca bn.
Khuynh hng neo gi
Tâm lý neo gi là khuy nh hng tin rng tng li s gn ging vi nhng gì trong
hin ti. Khi bn neo gi bn thân quá gn vi hin ti, bn s tht bi trong viêc nhìn
thy các thay đi to ln có th làm thay đi mt cách cn bn giá tr mt cp đng
tin.
S nguy him ca khuynh hng neo gi:
Các nhà đu t neo gi có xu hng thuyt phc h rng xu hng hin ti s không
bao gi kt thúc và mt s đo chiu trong sc mnh kinh t ca mt quc gia là vic
gn nh không th. Do đó, h b dính cht vào vào xu hng trc đó ca cp đng
tin và tip tc vào trng thái đi ngc vi vi xu hng hin ti hay trong tng lai.
Vi mi mt giao dch, h càng ngày càng mt thêm tin vì đang đi ngc xu hng
th trng.
Bn có tâm lý neo gi hay không?
Nu bn mun bit bn có khuynh hng neo gi hay không, hãy hi bn câu
hi:”Bn có bao gi mt tin vì không th chp nhn rng xu hng hin ti đã kt
thúc”. Nu có, bn cn nhn ra mình đang mc phi khuynh hng này.
Vt qua tâm lý neo gi:
Cách tt nht đ vt qua tâm lý neo gi là nhìn vào nhng khung thi gian khác
nhau trên đ th ca bn. Nu bn thng giao dch trên đ th gi thì hãy bt đu
nhìn vào đ th ngày hay tun ngay t bây gi và tìm xem các mc cn và h tr
trong dài hn ca cp đng tin đó và xu hng dài hn nhìn ra sao. Bn cng nên
nhìn qua các đ th ngn hn đ xem khi nào xu hng ngn hn bt đu đo chiu.
M rng tm nhìn s giúp bn tránh tâm lý neo gi ti bt k xu hng nào.
Khuynh hng xác nhn
Tâm lý xác nhn là khuynh hng tìm kim nhng thông tin đ h tr nhng nim tin
mà bn đã có. Ví d, nu bn tin rng EURUSD s lên, bn s tìm kim các thông tin,
các ch báo k thut và nhân t c bn đ h tr cho nim tin đó ca bn.
S nguy him ca khuynh hng xác nhn:
Các nhà đu t có xu hng tìm kim thông tin đ h tr cho nim tin ca h thng
s b l nhng du hiu có th giúp h không b nhng thua l không đáng có. Trong
n lc tìm kim bng chng cho nim tin ca h, các nhà đu t này b quên s tht
Giao dch ngoi hi bng Robot | Giám sát tài khon | Vit robot theo yêu cu | ào to lp trình Robot | Tín hiu Forex
13
đang din ra. Cui cùng, điu này s dn h ti vic đi ngc xu hng th trng và
b thua l.
Bn có tâm lý xác nhn hay không?
Nu bn mun bit bn có khuynh hng xác nhn hay không, hãy hi bn câu hi:
”Bn có thng nhìn thy nhng sai sót trong phân tích ca mình hay không?”Nu
câu tr li là him khi hoc không bao gi thì có th bn là mt ngi hay tìm kim
bng chng đ xác minh cho nhng nim tin ca mình.
Vt qua tâm lý xác nhn:
Cách tt nht đ vt qua tâm lý xác nhn là tìm mt ai đó, hay mt nhóm nhng
đng nghip mà bn có th nói chuyn đu t. Và hãy hy vng rng nhng ngi
này không phi lúc nào cng đng ý vi ý kin ca bn. Nói chuyn vi các nhà đu
t vi nhng quan đim khác nhau s giúp bn có cái nhìn đa chiu v th trng.
ôi khi nh đó bn có th nâng cao kh nng bo v ý kin ca mình thông qua các
cuc tranh lun đó. Nhng nh rng, các cuc nói chuyn ch giúp bn có cái nhìn
nhiu chiu ch không nên hùa theo hoc đu t theo các nhà giao dch đó.
Khuynh hng s thua l
Tâm lý s thua l là khuynh hng tin rng cm giác thua l 1000 dollar thì mnh
hn cm giác vui mng do li 1000 dollar. Nói cách khác, ni s thì có sc mnh
hn là lòng tham.
S nguy him ca khuynh hng s thua l:
Các nhà đu t s thua l thì có khuynh hng gi l, nuôi l nhiu hn các nhà đu
t có kh nng chp nhn thua l trong ngn hn và tip tc mt giao dch mi, nhiu
li nhun hn. Gi các giao dch đang l mà không đóng gây nguy hi cho s n
đnh trong danh mc đu t ca bn bng cách không ch là ghi nhn bút toán l tim
nng mà còn khin bn b l nhng c hi đu t khác tt hn.
Bn có s thua l?
Nu bn mun bit bn có khuynh hng s thua l hay không, hãy hi bn câu hi:
“Bn có bao gi đt stop loss sau đó g stop loss vi hy vng giá s quay tr li mc
bn mong mun?”Nu có, bn đã có khuynh hng s thua l.
Vt qua tâm lý s thua l:
Cách tt nht đ vt qua tâm lý s thua l là giao dch vi mt k lut là phi đt
lnh stop loss khi vào trng thái. Nhiu nhà đu t ch đt mc stop loss trong đu và
ngh rng khi giá đng mc stop loss h s t thoát ra nhng thc t ít ai có th làm
đc nh th. H đ cm xúc ca h ln át lý trí và bt đu tìm cách nuôi l, lý gii
cho nhng trng thái ca h và ch đi cho đn khi li tr li.
Kt lun đây là bn phi đt stop loss và không đ cm xúc chi phi quyt đnh đu
t ca bn.
3. Các kiu giao dch
Pete: “Position Trader”
Giao dch ngoi hi bng Robot | Giám sát tài khon | Vit robot theo yêu cu | ào to lp trình Robot | Tín hiu Forex
14
Peter là mt ngi đàn ông bn rn vi v, 8 con, 4 con chó, 3 con mèo, 02 con chut và
mt con rng komodo. Thc khó đ nuôi sng mt gia đình ln nh vy, nhng cng may
mn vì Pete là mt bác s thành đt.
Pete không thích ngi trc máy tính c ngày. Ông y thích đc v kinh t th gii và có mt
danh sách các quc gia mà ông y theo dõi các thông tin kinh t. Pete thích “position trade”.
Ông y ch trade vài giao dch trong mt nm. Thng là vào cui nm ông y có th đm
các giao dch ca mình trên mt bàn tay.
thc hin giao dch, ông y s dng phân tích c bn. Ngha là ông y b ra mt hoc 2
gi mi tun đ xem các báo cáo kinh t (nh GDP, vic làm, CPI…). Sau đó ông y đa ra
quyt đnh cách giao dch, nhng không thc hin t đng vi các tín hiu. Các giao dch
ca Pete là long-term vì vy li nhun là rt ln – nhng cng vì vy mà stop loss cng ln.
Mc stop loss ca ông y thng trong khong t 100-500pips trong khi đó li nhun trong
khong t 500 – 1,000pips hoc hn na. Giao dch ca ông y có t l reward/risk ln, điu
này cho phép ông ta gim ti thiu khi thua, nhng trúng s khi ông y quyt đnh đúng.
Pete thc s thích làm mt “position trader”bi vì nó cho phép ông y có mt cuc sng vi
công vic hin ti và trách nhim vi gia đình, Pete hu nh không có thi gian đ làm “day
trader”. Kiu giao dch ca ông y không cn thit phi đa ra quyt đnh nhanh chóng và
cho phép ông y ch đi mt xu hng dài hn. Nh mt position trader, ông y vn có th
chu đáo vi công vic và gia đình.
Sam: Swing Trader
Sam là mt chàng trai đc thân có mt quán cà phê nh ti mt góc ph, đó là ni anh ta làm
vic. Anh ta cng là mt trader và có th theo dõi th trng 1 hoc 2 gi mi ngày.
Sam thích thc hin giao dch trong khung thi gian ngn hn Pete – mt position trader.
Anh ta c gng tiên đoán giao đng ng n hn ca mt cp tin và sn sàng gi giao dch
trong vài ngày tùy thuc vào bin đng ca giá. Mt vài giao dch ca Sam có th t vài ngày
đn c tun.
Sam dành ra mt gi mi ngày hoc bui ti đ theo dõi th trng. Na gi đu dùng cho
vic đc các thông tin kinh t
trong ngày và xem 24 gi ti s có các tin tc gì. Da trên
thông tin tng th, anh ta quyt đnh cp tin s xem xét bin đng. Bi vì anh ta ch theo dõi
hai hoc ba cp tin cho nên anh ta không mt nhiu thi gin đ đc các tin tc trong ngày.
Sau khi Sam đc xong các báo cáo và tin tc kinh t, anh y xác đnh th trng s bin
đng hay đng yên trong vài ngày ti hoc thm chí vài tun ti. Anh y m đ th lên và s
dng phân tích k thut đ tìm các đim m và đóng giao dch tt nht. Các công c Sam s
dng đ tìm các mc kháng c và h tr bao gm: các mc thoái lui Fibonacci, các kênh
(chanels), các đng xu hng, đng trung bình … Sau đó Sam đt các order kèm vi
stop loss và profit target, vì vy vic m và đóng giao dch s hoàn toàn t đng.
Sam đã khá thành công. Anh y có mc thua l t 50 – 100 pips, trong khi mc thu li trong
khong t 100 – 500 pips.
Sam thng kim tra các giao dch ca mình mt hoc hai ln mi ngày ch đ đm bo
không có s kin bt thng nào nh hng đn các giao dch ca anh y, thi gian còn li
trong ngày Sam dùng cho nhng công vic khác nh qun lý quán cà phê, hoc lt internet
đ đc các sách v kinh t. . .
Diona: “Day Trader”
Diona là mt ngi rt nóng vi và cô y luôn luôn cm thy “cn phi làm vic gì đó”. Kiu
giao dch ca Diona là nhng giao dch m và đóng trong ngày. Vài ngày, cô y có th ch
Giao dch ngoi hi bng Robot | Giám sát tài khon | Vit robot theo yêu cu | ào to lp trình Robot | Tín hiu Forex
15
giao dch mt ln. Nhng đa s các ngày khác, cô y thng giao dch vài ln trc khi th
trng đóng ca. Diona đóng tt c các giao dch khi th trng đóng ca (5 pm. EST) hoc
khi mt phiên giao dch nào đó đóng ca chng hn nh phiên giao dch ca Châu Âu hoc
Châu Á. Nh mt “day trader”, Diona cm thy cn phi có mt sut thi gian th trng m
ca bi vì cô y s b mt mt c hi giao dch tt. Cô y không mun mo him và s mt
nhiu tin trong mi giao dch vì th cô y s dng mc stop loss ít.
Diona đã mt vài nm đ phát trin mt chin thut riêng đ kim tin t th trng Forex.
Tài khon ca Diona đ ln đ cô y có th ngh vic và theo dõi th trng c ngày nh
hin nay. Mc dù Diona nm rõ mi tin tc trong ngày, nhng cô y ch yu da vào phân
tích k thut khi giao dch. Cô y thng s dng các công c k thut dng “oscillator”nh
MACD, RSI, Stochastic và đng trung bình, các công c này cho tín hiu m và đóng giao
dch và Diona ch trade theo tín hiu.
Hu nh mi ngày Diona kim đc t 10 – 50 pips hoc hn na trong khi mc thua l ti
đa ch khong t 10 – 20 pips, nhng thnh thong cô y cng “scalp”theo th trng.
“Scalping”là mt phng pháp giao dch vi lng ln và ch thu li vài pips (thng 5 – 10
pips). Phn ln các giao dch scalp ca Diona ch kéo dài vài phút hoc thm chí vài giây.
Phng pháp “day trading”và “scalping”cho phép Diona thc hin t mt đn vài giao dch
mt ngày và đáp ng nhu cu “cn phi làm vic gì đó”. S tin tng vào h thng ca mình
(system) cho phép Diona kiên đnh vi k hoch và các nguyên tc giao dch ca mình. Cô
y không phi quyt đnh nên hay không nên m giao dch vì đ th đã làm vic này cho cô
y! Tuy nhiên, Diona bit rng h thng giao dch ca mình không hoàn ho. Diona thua hn
mt na s giao dch nhng mc thu li trung bình gn gp đôi mc thua l. Vì th xét v
lâu dài Diona vn thu li t th trng Forex. Bây gi cô y có th làm vic ti nhà, t mình
làm ch và có th đi du lch bt k lúc nào.
Bn thuc kiu trader nào?
Vy thì bn thuc kiu trader nào?
Câu hi đu tiên là “Bn phi b bao nhiêu thi gian đ giao dch và mt giao dch ca bn
có th kéo dài bao lâu?
Chúng ta có th xác đnh các kiu giao dch khác nhau bng khung thi gian. Hãy xem qua
các kiu giao dch di đây và xem cái nào phù hp vi bn:
Scalping – Scalper là mt trader ngn hn, thng m và đóng giao dch ch trong
vài giây. Phn ln các forex broker ngn cn kiu giao dch này. Kiu giao dch này
cng rt mo him do s dng lng giao dch ln đ kim li nhun t vài pips.
Không dành cho nhng ngi yu tim hoc ít tin.
Day traders – là nhng trader m và đóng giao dch trong cùng mt phiên giao dch
(trading session).
Swing traders – là nhng trader có th gi giao dch trong vài ngày.
Position trading – là nhng trader dài hn, h có th gi mt giao dch t vài tun
đn vài tháng.
Câu hi k tip “Bn phân tích th trng và quyt đnh giao dch da vào cái gì?
Technical Analysis (phân tích k thut) – s dng đ th và các công c k thut đ
phân tích bin đng giá trc đó ca cp tin đ tiên đoán bin đng giá trong tng
lai
Fundamental Analysis (phân tích c bn)– theo dõi và phân tích các báo cáo kinh t
và các ch s kinh t nh GDP, CPI, vic làm hoc các thông tin chính tr có th nh
hng đn kinh t và đng tin ca mt quc gia.
Giao dch ngoi hi bng Robot | Giám sát tài khon | Vit robot theo yêu cu | ào to lp trình Robot | Tín hiu Forex
16
Và câu hi cui cùng “Bn là mt “system trader”, hay “discretionary trader”?”
System Trader – mt system trader thc hin m và đóng giao dch khi có tín hiu t
h thng giao dch ca mình bao gm các công c k thut. VD: nu công c
Stochastic cho thy cp tin đang oversold thì system trader s t đng m giao dch
“buy”.
Discretionary trader – kiu giao dch này thng là các trader s dng c phân tích
k thut và phân tích c bn. Phân tích k thut có th cho mt tín hiu m giao dch
tt, nhng phân tích c bn li cho thy mt tng lai khác cho cp tin đó.
Tóm tt
Thành công trong giao dch forex là mt vic khó khn, mt thi gian và đôi khi c máu, m
hôi và nc mt. Nhng ngi mi hc làm trader cn phi xác đnh đúng đn ngay t khi
bt đu. Ngi mi bt đu nên khi đu vi s tin nh và luôn đánh giá các giao dch
thng li cng nh thua l ca mình.
Nh chúng tôi đã nói t đu, vic giao dch không ging nh mua mt cái áo. Không có mt
kích c va cho mi ngi. Trc khi bn có th thành công trong giao dch, bn phi mt
nhiu thi gian thc tp, hc đc các u đim cng nh khuyt đim ca bn, và lp k
hoch làm vic cho mình cng nh tích ly vn, kinh nghim.
Hãy dành thi gian tr li các câu hi và xem li nht ký giao dch ca bn đ xem bn phù
hp vi nhng tình hung nào. Sau đó bn có th quyt đnh kiu giao dch phù hp cho
bn.
4. Lp k hoch giao dch và giao dch theo k hoch
a. K hoch giao dch:
Hin gi bn đã hc đc khá nhiu kin thc ri, và bn vn cha tt nghip đc
trung hc. Không, không phi bn “NGC”, mà là bn không có mt k hoch giao
dch (trading plan). Theo quan đim ca chúng tôi, bn có th trang b cho mình rt
nhiu kin thc nhng bn không có k hoch giao dch và không tuân th theo k
hoch ca mình thì bn s KHÔNG BAO GI thu đc li nhun.
Hãy xem nh k hoch giao dch ca bn là bn đ dn bn đn thành công. Nó s
nhc bn cách làm th nào đ kim tin trong th trng ngoi hi. Bn có th giao
dch mà không cn k hoch nu bn mun, nhng trc khi bn quyt đnh hãy đ
chúng tôi cho bn mt s lý do TI SAO bn nên có mt k hoch.
Ti sao phi có mt k hoch giao dch?
Lý do 1: k hoch giúp bn đúng hng
S kiên đnh rt quan trng trong th tc giao dch ca bn bi vì nó cho phép bn
đánh giá trung thc mc đ thành công ca bn nh mt trader. Nu bn có mt h
thng giao dch (trading system) hoàn chnh nhng bn luôn vi phm nguyên tc giao
dch ca bn, vy thì bn làm sao bit đc system ca bn hot đng tt đn mc
đ nào? Chính k hoch giao dch s giúp bn kiên đnh vi mc tiêu ca mình. Hãy
đc nó mi ngày và tuân th theo nó.
Giao dch ngoi hi bng Robot | Giám sát tài khon | Vit robot theo yêu cu | ào to lp trình Robot | Tín hiu Forex
17
Lý do 2: đây là kinh doanh và đ kinh doanh thành công phi LUÔN LUÔN có k
hoch
Chúng tôi cha bao gi thy mt v kinh doanh thành công nào bt đu mà chng
cn đn k hoch. Bn có ngh là Walmart đã đc to dng t mt ý tng bt cht
và sau đó đã thành công mt cách k diu? Hay là McDonalds? Chúng tôi chc rng
hu nh bt k ai cng có th làm mt cái bánh hamburger ngon hn McDonalds,
nhng s khác bit đây là h có mt k hoch kinh doanh thành công đã giúp h
đt đn thành công nh ngày nay.
Bn có th liên h chuyn ca McDonalds vi công vic trader ca bn. Dù bng may
mn hay kinh nghim, mi ngi có th kim tin trong forex. Tuy nhiên, s khác
nhau gia mt trader thành công và mt trader tht bi chính là K HOCH. Nu bn
có mt k hoch tt và bn tuân th theo đúng k hoch thì bn s thành công!
Bây gi bn đã hiu ti sao bn nên có mt k hoch giao dch. Hãy tìm hiu tip
nhng gì to nên mt k hoch giao dch
K hoch giao dch ca bn cn có nhng gì?
K hoch giao dch có th đn gin hoc phc tp tùy ý mun ca bn, nhng điu
quan trng nht là bn thc s có mt k hoch và bn tuân th theo k hoch ca
mình. Di đây là mt s điu cn thit trong mi k hoch giao dch.
Mt h thng giao dch (trading system):
ây chính là trái tim ca k hoch giao dch. System s dng phi đc kim tra k
lng vi d liu quá kh (backtest) và đc s dng giao dch trên demo account ít
nht 02 tháng.
K hoch giao dch bao gm tt c thông tin cn thit ca h thng nh: các khung
thi gian s dng, điu kin m và đóng giao dch, mc đ mo him chp nhn
(risk) cho mi giao dch, cp tin giao dch và bn s giao dch bao nhiêu “lot”.
Ví d: Chúng tôi là mt “intra -day trader”và chúng tôi giao dch da trên đ th 10
phút. Chúng tôi m giao dch khi đng trung bình ct n hau và tt c các indicator
chúng tôi s dng đu th hin cùng xu hng. Chúng tôi ch trade cp EUR/USD và
mc đ mo him ca chúng tôi không quá 2% tài khon cho mi giao dch. Hin gi
chúng tôi giao dch “5 mini lot”và chúng tôi s tng “lot size”ca chúng tôi theo nguyên
tc qun lý tin 2% ca chúng tôi.
Th tc giao dch ca bn:
ây là mt phn ct lõi trong k hoch ca bn bi vì nó s xác đnh 03 yu t rt
quan trng: khi nào bn s phân tích th trng và lp k hoch cho các giao dch ca
bn, khi nào bn s thc s theo dõi th trng đ thc hin các giao dch, và khi nào
bn s đánh giá các giao dch trng ngày ca bn.
Suy ngh ca bn:
Hi bt k mt trader nào h cng s bo vi bn điu khó nht khi thc hin giao
dch là b cm xúc ca bn ra khi giao dch. Phn này trong k hoch giao dch ca
bn s mô t phm vi suy ngh ca bn khi thc hin giao dch.
Ví d:
Chúng tôi s nhìn vào nhng gì đ th th hin ch không phi nhng gì chúng tôi mun
thy
Giao dch ngoi hi bng Robot | Giám sát tài khon | Vit robot theo yêu cu | ào to lp trình Robot | Tín hiu Forex
18
Không có gì làm nh h ng đn chúng tôi trong vic xác đnh xu hng, chúng tôi s
đm bo rng ch giao dch da trên nhng gì mt chúng tôi nhìn thy ch không phi
cm giác mách bo chúng tôi
Chúng tôi s không c gng “g gc”nu chúng tôi tht bi trong mt giao dch
Chúng tôi s không t đánh mình khi thc hin mt giao dch tht bi. Thay vào đó chúng
tôi s rút kinh nghim t đó và tin lên.
Các khuyt đim ca bn:
Tt c chúng ta đu có nhng khuyt đim. Chúng ta ch không thích nói v khuyt
đim ca mình. Nhng hãy t hi bn điu này: “Bn làm sao tin b hn nu bn
không chp nhn bn cn phi tip tc làm gì?”. Phn này s là cách khách quan đ
giúp bn theo dõi nhng gì bn cn phi tip tc làm đ tr thành mt trader gii hn.
Ví d:
- Chúng tôi là mt ngi hay cay cú. Bt c khi nào chúng tôi tht bi trong mt giao
dch, chúng tôi s b ri lon và ngay lp tc c gng “g gc”.
- Chúng tôi có xu hng đóng các giao dch sm.
- Chúng tôi không luôn luôn tuân th các nguyên tc ca system.
- Chúng tôi không luôn luôn tuân th các nguyên tc qun lý tin.
Mc tiêu ca bn:
“Kim tht nhiu tin”không phi là mt mc tiêu tt. Hãy ngi xung và suy ngh tht
s v nhng gì bn mun đt đn nh là mt trader. Bn có mun sng bng ngh
trader không? Bn thc s mong đi có th kim đc bao nhiêu t vic giao dch
da trên kin thc và kinh nghim ca bn? Mc tiêu ca bn có th là kim tin,
cng có th bn mun tp tính k lut hn hay t tin hn. ây là nhng mc tiêu cá
nhân. Hãy s dng nhng mc tiêu này nh mt đng lc giúp bn vt qua nhng
thi đim gay go. Nhng mc tiêu này s là o nh ca bn, và bn phi luôn luôn
chú tâm xem xét giá c!
Lp nht ký ghi chép giao dch ca bn:
ây s là mt công c hu ích đ giúp bn tr thành mt trader gii. Hãy đm bo
rng bn ghi li tt c các giao dch ca bn và ti sao bn thc hin các giao dch
đó. Nh nhng ghi chép này bn có th xem li đ đánh giá các giao dch ca bn và
thy đc mc đ tin b ca bn. Chúng tôi đã xem li nht ký giao dch ca mình
và nhn thy rng chúng tôi đã tin b nhiu và đã tr thành mt trader. Chúng tôi đã
rt t tin vi ngh trader, chúng tôi thc s có th t đánh giá mình và thy rng
chúng tôi gn đt đn mc đích ca mình. Công c này s giúp bn rt nhiu trên con
đng tr thành trader, vì vy hãy dành vài phút mi ngày đ ghi li các giao dch
ca bn. Bn s hnh phúc vi nhng gì bn đã làm!
Tóm li:
K hoch giao dch s là “kinh thánh”ca bn trong giao dch. Hãy đc nó mi ngày và tuân
th theo nó. Bn có th có tt c các công c giao dch trên th gii, nhng nu bn không
có mt k hoch đ bn s dng thì bn s không bao gi thành công. Hãy nh rng, bn
đang bt đu kinh doanh và nu bn mun kinh doanh thành công thì bn cn có m t K
HOCH.
Giao dch ngoi hi bng Robot | Giám sát tài khon | Vit robot theo yêu cu | ào to lp trình Robot | Tín hiu Forex
19