Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
Mẫu số B03 - DN
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Quí I năm 2010
Đơn vị tính :
Đồng
STT Chỉ tiêu
Mã
số
Kỳ báo cáo Lũy kế 2010
1 2 3 4 5
I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và D. thu
khác
1
59,583,986,301
59,583,986,301
2
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch
vụ
2
(39,768,366,106)
(39,768,366,106)
3 Tiền chi trả cho người lao động 3
(12,879,625,778)
(12,879,625,778)
4 Tiền chi trả lãi vay 4
(502,801,739)

(502,801,739)
5 Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 5
(2,011,652,524)
(2,011,652,524)
6 Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 6
70,026,313
70,026,313
7 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 7
(11,697,761,510)
(11,697,761,510)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 (7,206,195,043) (7,206,195,043)
II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài
sản dài hạn khác
21
(2,635,640,960)
(2,635,640,960)
2
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài
sản dài hạn khác
22
0
0
3
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị
khác
23
0
0

4
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của
đ.vị khác
24
0
0
5 Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25
(500,000,000)
(500,000,000)
6 Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26
0
0
7 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27
211,100,702
211,100,702
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 (2,924,540,258) (2,924,540,258)
III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1
Tiền thu từ phát hành cố phiếu, nhận vốn góp của
chủ sở hữu
31
0
0
2
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ SH, mua lại CP đã
phát hành
32
0
0
3 Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33

13,245,348,296
13,245,348,296
4 Tiền chi trả nợ gốc vay 34
(7,662,311,026)
(7,662,311,026)
5 Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35
0
0
6 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36
0
0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 5,583,037,270 5,583,037,270
IV Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 50 (4,547,698,031) (4,547,698,031)
V Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 19,991,557,930 19,991,557,930

ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi
ngoại tệ
61
VI Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 70 15,443,859,899 15,443,859,899

Gia Lai, ngày 20 tháng 04 năm 2010
Lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc
Nguyễn Thị Thu Nhân Vũ Sơn Thuỷ Đặng Quang Đạt