TA ̀ I CHI ́ NH KÊ ́
TOA ́ N
Tài liệu đào tạo người sử dụng chương trình
1
2
3
4
Fmis group - Tài liệu đào tạo chương trình
2
PHẦN 1
Giới thiệu tổng quan về Fmis
Là chương trình đang được triển khai áp dụng cho tất cả các đơn vị trong ngành điện và liên kết
theo mô hình cơ cấu tổ chức của toàn Tập đoàn EVN.
Fmis bao gồm 4 phân hệ chính là: Kế toán, Vật tư, Tài sản và Tổng hợp.
Fmis được xây dựng có thể đáp ứng tốt cho các loại hình sản xuất, xây dựng, kinh doanh… của tất
cả các đơn vị trong Tập đoàn EVN.
Fmis group - Tài liệu đào tạo chương trình
3
PHẦN 1
Giới thiệu tổng quan về Fmis
Đường dây nóng:
Địa chỉ EVNIT:
043 974 2992.
Số 16 – Lê Đại Hành – Hai
042 222 5210 (652).
Bà Trưng – Hà Nội.
E-mail:
Fmis group - Tài liệu đào tạo chương trình
Dự án Fmis:
Phòng 603.
4
PHẦN 1
Giới thiệu tổng quan về Fmis
Tập đoàn
Công ty PC
Điện lực
Fmis group - Tài liệu đào tạo chương trình
Đơn vị cấp 1
• Các nhà máy điện
• Các ban quản lý
• Các cơng ty cở phần
•…
5
PHẦN 2
Nhiệm vụ phân hệ kế toán
Kế toán Tiền mặt – Kế toán Tiền gửi
Công nợ Phải thu – Công nợ Phải trả
Kế toán Nguồn vốn- Kế toán Thuế
Kế toán Đầu tư xây dựng
Kế toán Tổng hợp
Fmis group - Tài liệu đào tạo chương trình
6
PHẦN 3
Các chức năng chính của Kế toán
Quảnnlý, , phânquyềnnngười idùnng
Quả lý phân quyề ngườ dù g
Truyềnnnhậnnsố liệuucácccấpp
Truyề nhậ số liệ cá cấ
Fmis group - Tài liệu đào tạo chương trình
7
PHẦN 4
Fmis group - Tài liệu đào tạo chương trình
Hướng dẫn sử dụng chương trình
8
4 - QL người dùng
Quản lý và phân quyền người dùng
Quản lý người dùng Là chức năng bảo
mật cho phép người sử dụng nhập Tài
khoản được cấp phép từ người quản trị để
vào sử dụng chương trình.
Tài khoản này sẽ được phân quyền để chỉ
có thể sử dụng những chức năng liên quan
đến chuyên môn nghiệp vụ mà người dùng
đảm nhiệm.
Fmis group - Tài liệu đào tạo chương trình
9
4 - QL người dùng
Fmis group - Tài liệu đào tạo chương trình
Quản lý và phân quyền người dùng
10
4 - QL người dùng
Fmis group - Tài liệu đào tạo chương trình
Quản lý và phân quyền người dùng
11
4 - Khởi tạo số liệu
Khai báo thông tin đơn vị
Là chức năng khai báo các thông
tin chung về đơn vị, các tham số
thông tin cho sổ sách, báo cáo.
Đồng thời là chức năng cấu hình
thông tin mô hình chương trình
kế toán của đơn vị.
Fmis group - Tài liệu đào tạo chương trình
12
4 - Khởi tạo số liệu
Fmis group - Tài liệu đào tạo chương trình
Khai báo thông tin đơn vị
13
4 - Khởi tạo số liệu
Danh mục loại hình
Quản lý danh mục loại hình sử dụng theo
quy định của EVN:
Hiện tại có 4 nhóm chính là:
SXKD Điện.
SXKD Viễn thông.
Sản xuất khác.
Dịch vụ khác.
Có thể khai báo gắn các loại hình vào
các tài khoản chi phí để phân bổ một
cách chi tiết cho từng loại hình cụ thể.
Fmis group - Tài liệu đào tạo chương trình
14
4 - Khởi tạo số liệu
Fmis group - Tài liệu đào tạo chương trình
Danh mục loại hình
15
4 - Khởi tạo số liệu
Danh mục tài khoản
Quản lý danh mục hệ thống tài khoản
theo quy định của EVN:
Khai báo cấp và loại đối tượng
cho tài khoản theo dõi.
Xác định tài khoản có theo dõi đối
tượng hay không.
Fmis group - Tài liệu đào tạo chương trình
16
4 - Khởi tạo số liệu
Fmis group - Tài liệu đào tạo chương trình
Danh mục tài khoản
17
Danh mục đối tượng
4 - Khởi tạo số liệu
Quản lý danh mục đối tượng:
Người dùng có thể khai báo các loại đối tượng
mà chương trình hỗ trợ: Đơn vị; Khách hàng;
Công trình; Ngân hàng; Khác …
Đối tượng sẽ được gắn chi tiết vào các tài
khoản và cũng sẽ được theo dõi số liệu kế toán
trong các nghiệp vụ.
Với cùng 1 thực thể thì các đơn vị có quan hệ
cha - con với nhau thì nên khai báo cùng một mã
đối tượng duy nhất.
Fmis group - Tài liệu đào tạo chương trình
18
4 - Khởi tạo số liệu
Fmis group - Tài liệu đào tạo chương trình
Danh mục đối tượng
19
4 - Khởi tạo số liệu
Gắn đối tượng cho tài khoản
Gắn đối tượng cho tài khoản:
Chức năng quản lý việc gắn kết các đối
tượng đã khai báo vào các tài khoản khai
báo đối tượng.
Đối tượng chỉ có thể gắn vào tài khoản
khai báo loại đối tượng tương ứng.
Việc bỏ gắn đối tượng khỏi tài khoản chỉ
thực hiện được khi không có hoặc không
còn phát sinh nào trong năm kế toán.
Fmis group - Tài liệu đào tạo chương trình
20
4 - Khởi tạo số liệu
Fmis group - Tài liệu đào tạo chương trình
Gắn đối tượng cho tài khoản
21
Danh mục Thuế suất – Ngoại tệ
4 - Khởi tạo số liệu
Quản lý các danh mục sử
dụng trong chương trình:
Thêm, sửa, xóa các Thuế
suất VAT sử dụng trong
chương trình.
Thêm sửa xóa các loại
ngoại tệ mà đơn vị sử dụng
để theo dõi các tài khoản
ngoại tệ.
Fmis group - Tài liệu đào tạo chương trình
22
4 - Khởi tạo số liệu
Fmis group - Tài liệu đào tạo chương trình
Danh mục Thuế suất – Ngoại tệ
23
4 - Khởi tạo số liệu
Từ điển kết chuyển
Khai báo các từ điển bút toán kết
chuyển tự động cuối kỳ:
Các bút toán kết chuyển chi phí,
doanh thu về các tài khoản có số dư
cuối kỳ.
Các bút toán kết chuyển xác định
kết quả sản xuất kinh doanh.
Việc khai báo cũng cần tuân theo
thứ tự nhóm kết chuyển để chương
trình thực hiện tuần tự.
Sao chép từ điển chuẩn cho các
tháng của năm.
Fmis group - Tài liệu đào tạo chương trình
24
4 - Khởi tạo số liệu
Fmis group - Tài liệu đào tạo chương trình
Từ điển kết chuyển
25