Biên bản kiểm quỹ tiền mặt.
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (74.55 KB, 3 trang )
Công Hoà Xã Hội Chủ Nghóa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------o0o------
BIÊN BẢN KIỂM QUỸ TIỀN MẶT ( VND)
THÁNG 07
Vào lúc 16 giờ ngày 31 Tháng 07 năm 2008 tại CN Công Ty TNHH Năng Lượng Sáng Ban Mai –M21_M22
KDC TM Hạnh Thông Tây, Quang Trung, P11, Quận Gò Vấp, TP HCM.
Việc kiểm tra tiền mặt tồn quỹ do bà Phan Thò HồngHạnh làm thủ qũy, có sự hiện diện các thành viên sau:
-Bà Trương Đỗ Thò Như Hiền
Chức vụ trợ lý kế toán trưởng
-Bà Lê Quang Ngọc Bích
Chức vụ kế toán quỹ tiền mặt
-Bà Phan Thò Hồng Hạnh
Chức vụ thủ quỹ
Tiền mặt thực tế tại thời điểm trên bao gồm:
Mệnh giá (VNĐ)
500.000
Đơ
n vị tính
Tờ
Số tờ
-
Thành Tiền (VNĐ)
-
200,000
-
-
100,000
13
1.300.000
50,000
967
48.350.000
20,000
66
1.320.000
10,000
12
120.000
5,000
16
80.000
2,000
32
64.000
1,000
11
11.000
500
24
12.000
200
15
3.000
Tổng cộng
51.260.000
Số tiền thực tế tại quỹ tiền mặt: 51.260.128 đồng (Năm mươi mốt triệu, hai trăm sáu mươi nghìn đồng)
-Số tiền theo chứng từ thu - chi số tiền: 51.260.128 đồng.
Quá trình kiển tra hoàn tất vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.
Biên bản được in thành 3 bản: Trợ lý kế toán trưởng, thủ quỹ, kế toán tổng hợp mỗi người một bản có giá trò
như nhau.
Trợ lý kế toán trưởng
Trương Đỗ Như Hiền
DUYỆT CỦA GIÁM ĐỐC
TRẦN THÀNH TRỌNG
Kế toán quỹ tiền mặt
Lê Quang Ngọc Bích
Thủ quỹ
Phan Thò Hồng Hạnh
Công Hoà Xã Hội Chủ Nghóa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------o0o------
BIÊN BẢN KIỂM QUỸ TIỀN USD THÁNG 07
Vào lúc 16 giờ ngày 31 Tháng 07 năm 2008 tại CN Công Ty TNHH Năng Lượng Sáng Ban Mai –M21_M22
KDC TM Hạnh Thông Tây, Quang Trung, P11, Quận Gò Vấp, TP HCM.
Việc kiểm tra tiền mặt tồn quỹ do bà Phan Thò HồngHạnh làm thủ qũy, có sự hiện diện các thành viên sau:
-Bà Trương Đỗ Thò Như Hiền
-Bà Lê Quang Ngọc Bích
-Bà Phan Thò Hồng Hạnh
Chức vụ trợ lý kế toán trưởng
Chức vụ kế toán quỹ tiền mặt
Chức vụ thủ quỹ
Tiền mặt thực tế tại thời điểm trên bao gồm:
Số tiền thực tế tại quỹ tiền USD: 21.800 USD (Hai mươi mốt nghìn, tám trăm usd)
-Đã gởi tiết kiệm tại NH ACB-CN Gò Vấp. Số seri của sổ: CR 28307
Quá trình kiển tra hoàn tất vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.
Biên bản được in thành 3 bản: Trợ lý kế toán trưởng, thủ quỹ, kế toán tổng hợp mỗi người một bản có giá trò
như nhau.
Trợ lý kế toán trưởng
Trương Đỗ Như Hiền
DUYỆY Y CỦA GIÁM ĐỐC
TRẦN THÀNH TRỌNG
Kế toán quỹ tiền mặt
Lê Quang Ngọc Bích
Thủ quỹ
Phan Thò Hồng Hạnh
