Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2011 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (459.77 KB, 24 trang )
CÔNG TY C ăPH NăNH AăVẨăMÔIăTR
BÁOăCÁOăTẨIăCHệNHăH PăNH T ẩă
NGăXANHăAN PHÁT
CăSOÁT XÉT
CHO K ăHO Tă NGăT ăNGẨYă1ăTHÁNGă1ăN Mă2011
NăNGẨYă30ăTHÁNGă6ăN Mă2011
Tháng 8 n m 2011
CÔNGăTYăC ăPH NăNH AăVẨăMÔIăTR
NGăXANHăANăPHÁT
Lô CN11+CN12,C m công nghi p An ng,
th tr n Nam Sách, huy n Nam Sách, t nh H i D ng
M CăL C
TRANG
BÁO CÁO C A BAN T NG GIÁM
C
BÁO CÁO SOÁT XÉT
B NG CỂN
3
I K TOÁN H P NH T
BÁO CÁO K T QU HO T
2
NG KINH DOANH H P NH T
BÁO CÁO L U CHUY N TI N T H P NH T
THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHệNH H P NH T
4-5
6
7
8 - 23
1
CÔNGăTYăC ăPH NăNH AăVẨăMÔIăTR
NG XANH AN PHÁT
Lô CN11+CN12,C m công nghi p An ng,
th tr n Nam Sách, huy n Nam Sách, t nh H i D ng
BÁO CÁO C AăBANăT NGăGIÁMă
C
Ban T ng Giám đ c Công ty C ph n Nh a và Môi tr ng xanh An Phát (g i t t là “Công ty”) đ
trình báo cáo này cùng v i Báo cáo tài chính h p nh t đư đ c soát xét cho k ho t đ ng t ngày 1
tháng 1 n m 2011 đ n ngày 30 tháng 6 n m 2011.
H Iă
NGăQU NăTR ăVẨăBAN T NGăGIÁMă
C
Các thành viên c a H i đ ng Qu n tr và Ban T ng Giám đ c Công ty đư đi u hành Công ty trong k
và đ n ngày l p Báo cáo này g m:
H iăđ ngăQu nătr
1. Ông Ph m Ánh D ng
2. Ông Ph m Hoàng Vi t
3. Ông V Cao Th ng
4. Ông Nguy n Lê Trung
5. Ông Nguy n
c D ng
6. Bà Hòa Th Thu Hà
Ch t ch H i đ ng Qu n tr
y viên H i đ ng Qu n tr
y viên H i đ ng Qu n tr (mi n nhi m ngày 17/4/2010)
y viên H i đ ng Qu n tr
y viên H i đ ng Qu n tr
y viên H i đ ng Qu n tr (b nhi m ngày 17/4/2010)
Ban T ngăGiámăđ c
1. Ông Ph m Ánh D ng
2. Ông Nguy n Lê Trung
3. Ông Tr n Hoàng Hoan
T ng Giám đ c (mi n nhi m ngày 9/06/2011)
T ng Giám đ c (b nhi m ngày 9/06/2011)
Phó T ng Giám đ c
TRÁCHăNHI MăC AăBANăT NGăGIÁMă
C
Ban T ng Giám đ c Công ty có trách nhi m l p Báo cáo tài chính hàng n m ph n ánh m t cách trung
th c và h p lỦ tình hình tài chính c ng nh k t qu ho t đ ng kinh doanh và tình hình l u chuy n
ti n t c a Công ty trong n m. Trong vi c l p các Báo cáo tài chính h p nh t này, Ban T ng Giám
đ c đ c yêu c u ph i:
L a ch n các chính sách k toán thích h p và áp d ng các chính sách đó m t cách nh t quán;
a ra các xét đoán và c tính m t cách h p lỦ và th n tr ng;
Nêu rõ các nguyên t c k toán thích h p có đ c tuân th hay không, có nh ng áp d ng sai l ch
tr ng y u c n đ c công b và gi i thích trong Báo cáo tài chính h p nh t hay không; và
Thi t k và th c hi n h th ng ki m soát n i b m t cách h u hi u cho m c đích l p và trình bày
Báo cáo tài chính h p nh t h p lỦ nh m h n ch r i ro và gian l n.
Ban T ng Giám đ c Công ty ch u trách nhi m đ m b o r ng s sách k toán đ c ghi chép m t cách
phù h p đ ph n ánh m t cách h p lỦ tình hình tài chính c a Công ty b t k th i đi m nào và đ m
b o r ng Báo cáo tài chính h p nh t tuân th các Chu n m c K toán Vi t Nam, H th ng K toán
Vi t Nam và các quy đ nh hi n hành khác v k toán t i Vi t Nam. Ban T ng Giám đ c c ng ch u
trách nhi m đ m b o an toàn cho tài s n c a Công ty và th c hi n các bi n pháp thích h p đ ng n
ch n và phát hi n các hành vi gian l n và sai ph m khác.
Ban T ng Giám đ c xác nh n r ng Công ty đư tuân th các yêu c u trên trong vi c l p Báo cáo tài
chính h p nh t.
Thay m t và đ i di n cho Ban T ng Giám đ c,
Ph măÁnhăD ng
Ch ăt chăH iăđ ngăqu nătr
H i D ng, ngày 25 tháng 08 n m 2011
2
S : 2456/2011/BCSX-IFC
BÁO CÁO SOÁT XÉT
V ăBáoăcáoătƠiăchínhăh pănh t cho k ăho tăđ ngăt ăngƠyă1ăthángă1ăn mă2010ă
đ năngƠyă30ăthángă6ăn mă2010
c aăCôngătyăC ăph năNh aăvƠăMôiătr ngăxanh An Phát
Kính g i: Cácăc ăđông,ăH iăđ ngăQu nătr ăvƠăBanăT ngăGiámăđ c
Công ty C ăph năNh aăvƠăMôiătr ngăxanh An Phát
Chúng tôi đư ti n hành soát xét B ng Cân đ i k toán h p nh t t i ngày 30 tháng 6 n m 2010 cùng v i
Báo cáo K t qu ho t đ ng kinh doanh h p nh t, Báo cáo L u chuy n ti n t h p nh t và Thuy t minh
Báo cáo tài chính h p nh t c a Công ty C ph n Nh a và Môi tr ng xanh An Phát (sau đây g i t t là
“Công ty”) cho k ho t đ ng t ngày 1 tháng 1 n m 2011 đ n ngày 30 tháng 6 n m 2011. Các Báo cáo tài
chính h p nh t kèm theo không nh m ph n ánh tình hình tài chính, k t qu ho t đ ng kinh doanh và tình
hình l u chuy n ti n t theo các nguyên t c và thông l k toán đ c ch p nh n chung t i các n c khác
ngoài Vi t Nam.
Tráchănhi măc aăBanăT ng Giámăđ c vƠăKi mătoánăviênă
Nh đư trình bày trong Báo cáo c a Ban T ng Giám đ c trang 2, Ban T ng Giám đ c Công ty có trách
nhi m l p Báo cáo tài chính h p nh t. Trách nhi m c a chúng tôi là đ a ra Ủ ki n v Báo cáo tài chính
h p nh t này d a trên k t qu c a cu c soát xét.
C ăs ăc aăỦăki nă
Chúng tôi đư th c hi n công tác soát xét theo các Chu n m c Ki m toán Vi t Nam v công tác soát xét.
Chu n m c này yêu c u chúng tôi ph i l p k ho ch và th c hi n công vi c soát xét đ đ t đ c s đ m
b o v a ph i r ng Báo cáo tài chính h p nh t không ch a đ ng các sai sót tr ng y u. Công tác soát xét
bao g m ch y u là vi c trao đ i v i nhân s c a Công ty và áp d ng các th t c phân tích trên nh ng
thông tin tài chính; công tác này cung c p m t m c đ đ m b o th p h n công tác ki m toán. Chúng tôi
không th c hi n công vi c ki m toán nên không đ a ra Ủ ki n ki m toán.
ụăki nă
Trên c s công tác soát xét c a chúng tôi, chúng tôi không th y có s ki n nào đ chúng tôi cho r ng
Báo cáo tài chính h p nh t kèm theo đây không ph n ánh trung th c và h p lỦ trên các khía c nh tr ng
y u, tình hình tài chính c a Công ty t i ngày 30 tháng 6 n m 2011 c ng nh k t qu ho t đ ng kinh
doanh và tình hình l u chuy n ti n t cho k ho t đ ng t ngày 1 tháng 1 n m 2011 đ n ngày 30 tháng 6
n m 2011, phù h p v i Chu n m c và Ch đ K toán Vi t Nam hi n hành và các quy đ nh pháp lý có
liên quan.
Khúcă ìnhăD ng
T ngăGiámăđ c
Ch ng ch Ki m toán viên s 0748/KTV
Ngày 25 tháng 08 n m 2011
Ph măTi năD ng
Ki mătoánăviên
Ch ng ch Ki m toán viên s 0747/KTV
3
CÔNGăTYăC ăPH NăNH Aăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
VẨăMÔIăTR
NGăXANHăANăPHÁT
H PăNH T
Lô CN11+CN12, c m công nghi p An ng,
Cho k ho t đ ng t ngày 1 tháng 1 n m 2011
th tr n Nam Sách, huy n Nam Sách, t nh H i D ng
đ n ngày 30 tháng 6 n m 2011
B NGăCỂNă IăK ăTOÁN H PăNH T
T iăngày 30 tháng 6 n mă2011
M U B 01-DN/HN
n v tính: VND
Mã Thuy tă
ăs
minh
TẨIăS N
A.ăTẨIăS NăNG NăH N
I.ăTi năvƠăcácăkho năt
1. Ti n
100
ngăđ
ngăti n
110
111
30/6/2011
01/01/2011
290.141.612.204
284.630.001.494
19.514.488.129
19.514.488.129
20.196.093.317
20.196.093.317
149.489.329.538
86.831.732.167
59.840.274.744
2.817.322.627
-
161.949.968.182
73.478.965.586
67.557.857.034
21.006.455.908
(93.310.346)
5.3
101.703.223.507
101.703.223.507
80.619.238.531
80.619.238.531
5.4
19.434.571.030
1.996.436.839
7.575.234.328
9.862.899.863
21.864.701.464
2.048.123.923
13.172.505.038
6.644.072.503
5.1
III.ăCácăkho năph iăthuăng năh n
1. Ph i thu khách hàng
2. Tr tr c cho ng i bán
5. Các kho n ph i thu khác
6. D phòng ph i thu ng n h n khó đòi
130
131
132
135
139
IV.ăHƠngăt năkho
1. Hàng t n kho
140
141
V.ăTƠiăs năng năh năkhác
1. Chi phí tr tr c ng n h n
2. Thu GTGT đ c kh u tr
4. Tài s n ng n h n khác
150
151
152
158
B.ăTẨIăS NăDẨIăH N
200
447.414.607.268
360.348.520.237
II.ăTƠiăs năc ăđ nh
1. Tài s n c đ nh h u hình
- Nguyên giá
- Giá tr hao mòn l y k
3. Tài s n c đ nh vô hình
- Nguyên giá
- Giá tr hao mòn l y k
4. Chi phí xây d ng c b n d dang
220
221
222
223
227
228
229
230
5.7
364.848.707.173
286.155.569.648
350.175.430.315
(64.019.860.667)
9.466.383.303
10.260.243.764
(793.860.461)
69.226.754.222
344.040.676.750
301.604.694.736
348.920.879.777
(47.316.185.041)
9.648.687.471
10.260.243.764
(611.556.293)
32.787.294.543
IV.ăCácăkho năđ uăt ătƠiăchínhădƠiăh nă
2.
u t vào công ty liên k t, liên doanh
3.
u t dài h n khác
250
252
258
5.8
5.9
77.879.572.784
66.300.000.000
11.579.572.784
10.610.787.183
10.610.787.183
VI.ăTƠiăs nădƠiăh năkhác
1. Chi phí tr tr c dài h n
2. Tài s n thu thu nh p hoưn l i
260
261
262
4.686.327.311
4.420.309.947
266.017.364
5.697.056.304
5.587.390.627
109.665.677
T NGăC NGăTẨIăS N
270
737.556.219.472
644.978.521.731
5.2
5.6
5.5
Các thuy t minh t trang 8 đ n trang 23 là m t b ph n h p thành c a Báo cáo tài chính
4
CÔNGăTYăC ăPH NăNH Aăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
VẨăMÔIăTR
NGăXANHăANăPHÁT
H PăNH T
Lô CN11+CN12, c m công nghi p An ng,
Cho k ho t đ ng t ngày 1 tháng 1 n m 2011
th tr n Nam Sách, huy n Nam Sách, t nh H i D ng
đ n ngày 30 tháng 6 n m 2011
B NGăCỂNă IăK ăTOÁN H PăNH T(TI P)
T iăngày 30 tháng 6 n mă2011
M U B 01-DN/HN
n v tính: VND
NGU NăV N
Mã Thuy tă
s
minh
A.ăăN ăPH IăTR ă
300
I.ăăN ăng năh n
310
1. Vay và n ng n h n
311
2. Ph i tr ng i bán
312
3. Ng i mua tr ti n tr c
313
4. Thu và các kho n ph i n p Nhà n c
314
5. Ph i tr ng i lao đ ng
315
6. Chi phí ph i tr
316
9. Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác 319
11. Qu khen th ng, phúc l i
323
5.10
5.11
5.12
30/6/2011
01/01/2011
424.620.134.399
327.506.473.728
256.990.324.509
26.223.156.626
4.602.981.266
1.997.021.210
2.986.010.658
3.825.000.000
22.074.189.330
8.807.790.129
321.442.966.641
213.195.562.016
146.974.824.132
50.294.069.675
2.938.565.775
3.461.789.198
2.568.339.758
1.530.000.000
5.171.672.479
256.300.999
97.113.660.671
97.026.854.740
86.805.931
108.247.404.625
108.151.401.407
96.003.218
311.509.655.080
322.538.785.978
311.509.655.080
99.000.000.000
107.100.000.000
(28.008.895)
7.106.686.273
6.394.577.025
4.696.267.665
87.240.133.012
322.538.785.978
99.000.000.000
107.100.000.000
261.744.862
2.580.392.451
2.458.966.203
2.579.785
111.135.102.677
II.ăN ădƠiăh n
4. Vay và n dài h n
6. D phòng tr c p m t vi c làm
330
334
336
B.ăV NăCH ăS ăH U
400
I.ăV năch ăs ăh u
1. V n đ u t c a ch s h u
2. Th ng d v n c ph n
6. Chênh l ch t giá h i đoái
7. Qu đ u t phát tri n
8. Qu d phòng tài chính
9. Qu khác thu c v n ch s h u
10. L i nhu n sau thu ch a phân ph i
410
411
412
416
417
418
419
420
C.ăăL IăệCHăC AăC ă ÔNGăTHI UăS
439
1.426.429.993
996.769.112
T NGăC NGăNGU NăV N
440
737.556.219.472
644.978.521.731
Ph măÁnhăD ng
Ch ăt chăH iăđ ngăqu nătr
H i D ng, ngày 25 tháng 08 n m 2011
513
5.14
HòaăTh ăThuăHƠ
K ătoánătr ng
Các thuy t minh t trang 8 đ n trang 23 là m t b ph n h p thành c a Báo cáo tài chính
5
CÔNGăTYăC ăPH NăNH Aăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
VẨăMÔIăTR
NGăXANHăANăPHÁT
H PăNH T
Lô CN11+CN12, c m công nghi p An ng,
Cho k ho t đ ng t ngày 1 tháng 1 n m 2011
th tr n Nam Sách, huy n Nam Sách, t nh H i D ng
đ n ngày 30 tháng 6 n m 2011
BÁOăCÁOăK TăQU ăHO Tă NGăKINHăDOANH H PăNH T
Choăk ăho tăđ ngăt ăngƠyă1ăthángă1ăn mă2011ăđ năngƠyă30ăthángă6ăn mă2011
M U B 02-DN/HN
n v tính: VND
STT Ch ătiêu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Doanh thu bán hàng
Các kho n gi m tr doanh thu
Doanhăthuăthu năv ăbánăhƠng
Giá v n hàng bán
L iănhu năg păv ăbánăhƠngă
Doanh thu ho t đ ng tài chính
Chi phí tài chính
- Trong đó: Chi phí lãi vay
Chi phí bán hàng
Chi phí qu n lỦ doanh nghi p
L iănhu năthu năt ăho tăđ ngăkinhădoanh
Thu nh p khác
Chi phí khác
L iănhu năkhácă
Lƣiătrongăcôngătyăliênăk t,ăliênădoanh
T ngăl iănhu năk ătoánătr căthu ă
Chi phí thu TNDN hi n hành
Chi phí thu TNDN hoưn l i
L iănhu năsauăthu ă
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
18.1. L i nhu n sau thu c a c đông thi u s
18.2. L i nhu n sau thu c a c đông c a công ty m
19. Lƣiăc ăb nătrênăc ăphi u
Ph măÁnhăD ng
Ch ăt chăH iăđ ngăqu nătr
H i D ng, ngày 25 tháng 08 n m 2011
Mã Thuy tă
s ă minh
01
02
10
11
20
21
22
23
24
25
30
31
32
40
45
50
51
51
60
61
62
70
6.1
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
ăT ă1/1/2011
đ nă30/6/2011ă
ăT ă1/1/2010
đ nă30/6/2010ă
398.720.022.038 281.191.020.630
170.510.250
444.875.649
398.549.511.788 280.746.144.981
311.308.448.315 210.160.783.729
87.241.063.473
70.585.361.252
8.088.010.778
4.872.839.673
28.649.757.767
18.846.300.200
14.954.899.144
12.745.208.808
24.882.051.881
17.270.852.492
12.227.184.634
11.402.586.273
29.570.079.969
27.938.461.960
825.459.946
1.294.520.499
184.917.078
179.510.547
640.542.868
1.115.009.952
30.210.622.837
29.053.471.912
4.423.051.268
(156.351.687)
25.943.923.256
29.053.471.912
46.429.993
(1.690.355)
25.897.493.263
29.055.162.267
2.621
3.832
HòaăTh ăThuăHƠ
K ătoánătr ng
Các thuy t minh t trang 8 đ n trang 23 là m t b ph n h p thành c a Báo cáo tài chính
6
CÔNGăTYăC ăPH NăNH Aăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
VẨăMÔIăTR
NGăXANHăANăPHÁT
H PăNH T
Lô CN11+CN12, c m công nghi p An ng,
Cho k ho t đ ng t ngày 1 tháng 1 n m 2011
th tr n Nam Sách, huy n Nam Sách, t nh H i D ng
đ n ngày 30 tháng 6 n m 2011
BÁOăCÁOăL UăCHUY NăTI NăT H PăNH T
(Theoăph ngăphápăgián ti p)
Choăk ăho tăđ ngăt ăngƠyă1ăthángă1ăn mă2011ăđ năngƠyă30ăthángă6ăn mă2011
M U B 03-DN/HN
n v tính: VND
Ch ătiêu
I.ăL uăchuy năti năt ăho tăđ ngăkinhădoanh
1. L i nhu n tr c thu
2. i u ch nh cho các kho n:
- Kh u hao TSC
- Lưi/l chênh l ch t giá h i đoái ch a th c hi n
- (Lưi)/l t h at đ ng đ u t
- Chi phí lãi vay
Mƣăs
01
ăT ă01/01/2011
đ nă30/06/2011ă
30.210.622.837
ăT ă01/01/2010
đ nă30/06/2010ă
29.053.471.912
02
04
05
06
16.885.979.794
(1.040.246.462)
14.954.899.144
12.023.606.463
2.299.403.650
12.745.208.808
3. L i nhu n kinh doanh tr c nh ng thay đ i v n l u đ ng
- (T ng)/Gi m các kho n ph i thu
- (T ng)/Gi m hàng t n kho
- T ng/(Gi m) các kho n ph i tr
- (T ng)/Gi m chi phí tr tr c
- Ti n lưi vay đư tr
- Thu thu nh p doanh nghi p đư n p
- Ti n thu khác t ho t đ ng kinh doanh
- Ti n chi khác t ho t đ ng kinh doanh
08
09
10
11
12
13
14
15
16
61.011.255.313
14.839.081.994
(21.083.984.976)
(16.518.199.404)
1.218.767.764
(12.659.899.144)
(5.926.971.019)
7.600.000
(7.918.171.141)
56.121.690.833
(67.482.819.762)
(42.793.345.114)
44.007.484.966
1.191.843.345
(12.745.208.808)
6.168.084.124
(5.187.542.420)
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng kinh doanh
20
12.969.479.387
(20.719.812.836)
II.ăL uăchuy năti năt ăho tăđ ngăđ uăt
1. Ti n chi đ mua s m, xây d ng TSC
2. Ti n thu t thanh lỦ, nh ng bán TSC và các tài s n dài
h n khác
5. Ti n chi đ u t góp v n vào đ n v khác
7. Ti n thu lưi cho vay, c t c và l i nhu n đ c chia
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng đ u t
21
22
(45.985.862.199)
-
(45.430.700.762)
400.000.000
25
27
30
(66.300.000.000)
71.460.861
(112.214.401.338)
(45.030.700.762)
III.ăL uăchuy năti năt ăho tăđ ngătƠiăchính
1. Ti n thu t phát hành c phi u, nh n v n góp c a ch s h u
3. Ti n vay ng n h n, dài h n nh n đ c
4. Ti n chi tr n g c vay
6. C t c, l i nhu n đư tr cho ch s h u
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng tài chính
31
33
34
36
40
380.000.000
346.598.717.743
(247.707.764.033)
(727.272.727)
98.543.680.983
122.100.000.000
195.614.255.441
(282.484.145.189)
(6.600.000.000)
28.630.110.252
L uăchuy năti năthu nătrongăk
50
(701.240.968)
(37.120.403.346)
Ti năđ uăk
nh h ng c a thay đ i t giá h i đoái quy đ i ngo i t
Ti năcu iăk
60
61
70
20.196.093.317
19.635.780
19.514.488.129
77.821.764.375
163.290.459
40.864.651.488
Ph măÁnhăD ng
Ch ăt chăH iăđ ngăqu nătr
H i D ng, ngày 25 tháng 08 n m 2011
HòaăTh ăThuăHƠ
K ătoánătr ng
Các thuy t minh t trang 8 đ n trang 23 là m t b ph n h p thành c a Báo cáo tài chính
7
CÔNGăTYăC ăPH NăNH Aăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
VẨăMÔIăTR
NGăXANHăANăPHÁT
H PăNH T
Lô CN11+CN12, c m công nghi p An ng,
Cho k ho t đ ng t ngày 1 tháng 1 n m 2011
th tr n Nam Sách, huy n Nam Sách, t nh H i D ng
đ n ngày 30 tháng 6 n m 2011
THUY TăMINHăBÁOăCÁOăTẨIăCHệNHăH PăNH T
Các thuy t minh này là b ph n h p thành và c n đ
1.
M UăS ăB09ă- DN/HN
c đ c đ ng th i v i Báo cáo tài chính kèm theo
THÔNG TIN KHÁI QUÁT
Hình th căs ăh uăv n
Công ty m
Công ty C ph n Nh a và Môi tr ng xanh An Phát (g i t t là “Công ty”) là công ty c
ph n đ c thành l p và ho t đ ng theo Gi y ch ng nh n đ ng kỦ kinh doanh l n đ u s
0403000550 do S K ho ch và u t t nh H i D ng c p ngày 09 tháng 03 n m 2007 và
Gi y ch ng nh n đ ng kỦ kinh doanh và đ ng kỦ thu Công ty C ph n s 0800373586 đ ng
kỦ thay đ i l n th nh t ngày 26 tháng 2 n m 2009. Hi n t i Công ty đang ho t đ ng theo
Gi y ch ng nh n đ ng kỦ kinh doanh thay đ i l n th 14 ngày ngày 21 tháng 5 n m 2010.
Công ty có tên giao d ch: AN PHAT PLASTIC AND GREEN ENVIRONMENT JOINT
STOCK COMPANY, tên vi t t t là ANPHAT., JSC.
Tr s chính c a Công ty t i Lô CN11+CN12, c m công nghi p An
Sách, huy n Nam Sách, t nh H i D ng.
ng, th tr n Nam
Công ty con
Công ty C ph n Nh a và Khoáng s n An Phát - Yên Bái (“Công ty con”) là công ty c
ph n đ c thành l p theo Gi y Ch ng nh n đ ng kỦ kinh doanh s 5200466372 do S K
ho ch và u t t nh Yên Bái c p l n đ u ngày 01 tháng 10 n m 2009. Hi n t i Công ty con
đang ho t đ ng theo Gi y đ ng kỦ kinh doanh thay đ i l n th 3 ngày 25 tháng 04 n m
2011.
Công ty con có tên giao d ch: AN PHAT - YEN BAI MINERAL & PLASTIC JOINT
STOCK COMPANY, tên vi t t t là AnphatYenbaiM&P., JSC.
Tr s c a Công ty con t i Khu công nghi p phía Nam, xư V n Ti n, thành ph Yên Bái,
t nh Yên Bái.
V n đi u l c a Công ty
Theo Gi y ch ng nh n đ ng kỦ kinh doanh thay đ i l n th 14 ngày 21 ngày 5 n m 2010,
v n đi u l c a Công ty là 99.000.000.000 đ ng (Chín m i chín t đ ng) v i m nh giá
10.000 đ ng/c ph n. Danh sách các c đông sáng l p c a Công ty nh sau:
STT
1
2
3
4
Tênăc ăđông
Ph m Ánh D ng
Ph m Hoàng Vi t
Nguy n Lê Trung
Nguy n
c D ng
Lo iăc ăph n
Ph thông
Ph thông
Ph thông
Ph thông
S ăc ăph n
1.854.000
879.300
236.700
30.000
Giáătr ăc ăph n
18.540.000.000
8.793.000.000
2.367.000.000
300.000.000
8
CÔNGăTYăC ăPH NăNH Aăăăăăăăăăăăăăăăă
VẨăMÔIăTR
NGăXANHăANăPHÁT
Lô CN11+CN12, c m công nghi p An ng,
th tr n Nam Sách, huy n Nam Sách, t nh H i D
ng
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
H PăNH T
Cho k ho t đ ng t ngày 1 tháng 1 n m 2011
đ n ngày 30 tháng 6 n m 2011
THUY TăMINHăBÁOăCÁOăTẨIăCHệNH H PăNH Tă(TI P)
Các thuy t minh này là b ph n h p thành và c n đ
1.
M UăS ăB09ă- DN/HN
c đ c đ ng th i v i Báo cáo tài chính kèm theo
THÔNGăTINăKHÁIăQUÁTă(TI P)
NgƠnhăngh ăkinhădoanhăvƠăho tăđ ngăchính
Ho t đ ng s n xu t kinh doanh chính c a Công ty bao g m:
2.
Mua bán máy móc, v t t , nguyên li u s n ph m nh a, bao bì nh a các lo i;
S n xu t các s n ph m nh a (PP, PE);
In và các d ch v in qu ng cáo trên bao bì;
Xây d ng công trình dân d ng;
L p đ t trang thi t b cho các công trình xây d ng;
Kinh doanh b t đ ng s n;
Mua bán hàng may m c;
Mua bán v t li u xây d ng;
Mua bán máy móc thi t b và ph tùng thay th , chuy n giao công ngh ;
i lỦ mua bán, kỦ g i hàng hóa, môi gi i th ng m i, y thác mua bán hàng hóa;
V n chuy n hàng hoá, hành khách b ng ô tô và các ho t đ ng ph tr cho v n t i;
Ho t đ ng thu gom, x lỦ tiêu hu rác th i;
Tái ch ph li u; và
X lỦ ô nhi m và ho t đ ng qu n lỦ ch t rác th i; s n xu t máy móc thi t b ph c v ngành
nh a.
C ăS ăL PăBÁOăCÁOăTẨIăCHệNHăVẨăK ăK ăTOÁN
C ăs ăl păbáoăcáoătƠiăchính
Báo cáo tài chính kèm theo đ c trình bày b ng
ng Vi t Nam (VND), theo nguyên t c giá
g c và phù h p v i Chu n m c K toán Vi t Nam, H th ng k toán Vi t Nam và các quy
đ nh hi n hành khác v k toán t i Vi t Nam.
K ăk ătoán
K k toán n m c a Công ty b t đ u t ngày 1 tháng 1 và k t thúc vào ngày 31 tháng 12 n m
d ng l ch.
Hình th c k toán áp d ng: Nh t kỦ chung.
3.
ÁPăD NGăCHU NăM CăVẨăCH ă
ăK ăTOÁN
Công ty đư tuân th các chu n m c k toán hi n hành trong vi c l p và trình bày Báo cáo tài
chính này.
Báo cáo tài chính đ c l p theo Quy t đ nh s 15/2006/Q -BTC ngày 20 tháng 03 n m 2006
c a B Tài chính và Thông t s 244/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 n m 2009 c a B tài
chính v h ng d n s a đ i b sung Ch đ k toán doanh nghi p có hi u l c áp d ng t ngày
15/02/2011.
9
CÔNGăTYăC ăPH NăNH Aăăăăăăăăăăăăăăăă
VẨăMÔIăTR
NGăXANHăANăPHÁT
Lô CN11+CN12, c m công nghi p An ng,
th tr n Nam Sách, huy n Nam Sách, t nh H i D
ng
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
H PăNH T
Cho k ho t đ ng t ngày 1 tháng 1 n m 2011
đ n ngày 30 tháng 6 n m 2011
THUY TăMINHăBÁOăCÁOăTẨIăCHệNH H PăNH Tă(TI P)
Các thuy t minh này là b ph n h p thành và c n đ
4.
M UăS ăB09ă- DN/HN
c đ c đ ng th i v i Báo cáo tài chính kèm theo
CÁCăCHệNHăSÁCHăK ăTOÁNăÁPăD NG
Sau đây là nh ng chính sách k toán quan tr ng đ
tài chính h p nh t này:
c Công ty áp d ng trong vi c l p Báo cáo
cătínhăk ătoán
Vi c l p Báo cáo tài chính tuân th theo các Chu n m c K toán Vi t Nam, H th ng K toán
Vi t Nam và các quy đ nh hi n hành khác v k toán t i Vi t Nam yêu c u Ban T ng Giám
đ c ph i có nh ng c tính và gi đ nh nh h ng đ n s li u báo cáo v công n , tài s n và
vi c trình bày các kho n công n và tài s n ti m tàng t i ngày l p Báo cáo tài chính c ng nh
các s li u báo cáo v doanh thu và chi phí trong su t n m tài chính. K t qu ho t đ ng kinh
doanh th c t có th khác v i các c tính, gi đ nh đ t ra.
C ăs h p nh t báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính c a Công ty m và Báo cáo tài chính c a các công ty do Công ty ki m soát
(các công ty con) đ c l p cho đ n ngày 30 tháng 6 n m 2011. Vi c ki m soát này đ t đ c
khi Công ty có kh n ng ki m soát các chính sách tài chính và ho t đ ng c a các công ty nh n
đ u t nh m thu đ c l i ích t ho t đ ng c a các công ty này.
K t qu ho t đ ng kinh doanh c a các công ty con đ c mua l i ho c bán đi trong k đ c
trình bày trong Báo cáo K t qu ho t đ ng kinh doanh h p nh t t ngày mua ho c cho đ n
ngày bán kho n đ u t
công ty con đó.
Trong tr ng h p c n thi t, Báo cáo tài chính c a các công ty con đ c đi u ch nh đ các
chính sách k toán đ c áp d ng t i Công ty và các công ty con khác là gi ng nhau.
T t c các nghi p v và s d gi a các công ty trong cùng t p đoàn đ
Báo cáo tài chính.
c lo i b khi h p nh t
L i ích c a c đông thi u s trong tài s n thu n c a công ty con h p nh t đ c xác đ nh là m t
ch tiêu riêng bi t tách kh i ph n v n ch s h u c a c đông c a công ty m . L i ích c a c
đông thi u s bao g m giá tr các l i ích c a c đông thi u s t i ngày h p nh t kinh doanh ban
đ u (chi ti t xem n i dung trình bày d i đây) và ph n l i ích c a c đông thi u s trong s
bi n đ ng c a t ng v n ch s h u k t ngày h p nh t kinh doanh. Các kho n l t ng ng
v i ph n v n c a c đông thi u s v t quá ph n v n c a h trong t ng v n ch s h u c a
công ty con đ c tính gi m vào ph n l i ích c a Công ty tr khi c đông thi u s có ngh a v
ràng bu c và có kh n ng bù đ p kho n l đó.
T i ngày 30 tháng 6 n m 2011, Công ty có 1 công ty con, chi ti t thông tin v các công ty con
c a Công ty đ c h p nh t trong Báo cáo tài chính h p nh t nh sau:
Tên Công ty
a ch
:
:
Công ty C ph n Nh a và Khoáng s n An Phát - Yên Bái
Khu công nghi p phía Nam, xư V n Ti n, thành ph Yên Bái, t nh
Yên Bái.
Ho t đ ng chính:
Là công ty ho t đ ng trong l nh v c khai thác đá, mua bán v t li u
xây d ng, kinh doanh th ng m i và s n xu t các s n ph m nh a.
Giá tr đ u t ghi nh n t i công ty t i ngày 30/6/2011
: 79.000.000.000 đ ng
T l l i ích c a Công ty m
: 98,28%
Quy n bi u quy t c a Công ty m
: 98,28%
10
CÔNGăTYăC ăPH NăNH Aăăăăăăăăăăăăăăăă
VẨăMÔIăTR
NGăXANHăANăPHÁT
Lô CN11+CN12, c m công nghi p An ng,
th tr n Nam Sách, huy n Nam Sách, t nh H i D
ng
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
H PăNH T
Cho k ho t đ ng t ngày 1 tháng 1 n m 2011
đ n ngày 30 tháng 6 n m 2011
THUY TăMINHăBÁOăCÁOăTẨIăCHệNH H PăNH Tă(TI P)
Các thuy t minh này là b ph n h p thành và c n đ
4.
CÁCăCHệNHăSÁCHăK ăTOÁNăÁPăD NG
Ti n vƠăcácăkho năt
ngăđ
M UăS ăB09ă- DN/HN
c đ c đ ng th i v i Báo cáo tài chính kèm theo
(TI P)
ngăti n
Ti n và các kho n t ng đ ng ti n bao g m ti n m t t i qu , các kho n ti n g i không k
h n, các kho n đ u t ng n h n, có kh n ng thanh kho n cao, d dàng chuy n đ i thành ti n
và ít r i ro liên quan đ n vi c bi n đ ng giá tr .
Cácăkho năph iăthuăvƠăd ăphòngăn ăkhóăđòi
D phòng ph i thu khó đòi đ c trích l p cho nh ng kho n ph i thu đư quá h n thanh toán t
sáu tháng tr lên, ho c các kho n thu mà ng i n khó có kh n ng thanh toán do b thanh lý,
phá s n hay các khó kh n t ng t .
HƠngăt năkho
Hàng t n kho đ c xác đ nh trên c s giá th p h n gi a giá g c và giá tr thu n có th th c
hi n đ c. Giá g c hàng t n kho bao g m chi phí nguyên v t li u tr c ti p, chi phí lao đ ng
tr c ti p và chi phí s n xu t chung, n u có, đ có đ c hàng t n kho đ a đi m và tr ng thái
hi n t i. Giá g c c a hàng t n kho đ c xác đ nh theo ph ng pháp bình quân gia quy n. Giá
tr thu n có th th c hi n đ c đ c xác đ nh b ng giá bán c tính tr các chi phí đ hoàn
thành cùng chi phí ti p th , bán hàng và phân ph i phát sinh.
D phòng gi m giá hàng t n kho c a Công ty
hành. Theo đó, Công ty đ c phép trích l p d
kém ph m ch t trong tr ng h p giá tr th c t
th c hi n đ c t i th i đi m k t thúc niên đ k
đ
c trích l p theo các quy đ nh k toán hi n
phòng gi m giá hàng t n kho l i th i, h ng,
c a hàng t n kho cao h n giá tr thu n có th
toán.
TƠiăs năc ăđ nhăh uăhìnhăvƠăkh uăhao
Tài s n c đ nh h u hình đ
c trình bày theo nguyên giá tr giá tr hao mòn l y k .
Nguyên giá tài s n c đ nh mua s m bao g m giá mua và toàn b các chi phí liên quan khác
liên quan tr c ti p đ n vi c đ a tài s n vào tr ng thái s n sàng s d ng.
Nguyên giá tài s n c đ nh h u hình do nhà th u th c hi n là giá tr quy t toán cu i cùng c a
công trình c ng các chi phí liên quan tr c ti p và chi phí đ ng kỦ, n u có.
Tài s n c đ nh h u hình đ c kh u hao theo ph ng pháp đ
d ng c tính. Th i gian kh u hao c th nh sau:
Nhà x ng và v t ki n trúc
Máy móc và thi t b
Ph ng ti n v n t i
Thi t b , d ng c qu n lỦ
Cây lây n m, súc v t làm vi c cho s n ph m
Tài s n khác
ng th ng d a trên th i gian h u
S n m
25 - 50
8 - 10
8 - 10
3-5
5
3
11
CÔNGăTYăC ăPH NăNH Aăăăăăăăăăăăăăăăă
VẨăMÔIăTR
NGăXANHăANăPHÁT
Lô CN11+CN12, c m công nghi p An ng,
th tr n Nam Sách, huy n Nam Sách, t nh H i D
ng
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
H PăNH T
Cho k ho t đ ng t ngày 1 tháng 1 n m 2011
đ n ngày 30 tháng 6 n m 2011
THUY TăMINHăBÁOăCÁOăTẨIăCHệNH H PăNH Tă(TI P)
Các thuy t minh này là b ph n h p thành và c n đ
4.
M UăS ăB09ă- DN/HN
c đ c đ ng th i v i Báo cáo tài chính kèm theo
CÁCăCHệNHăSÁCHăK ăTOÁNăÁPăD NG
(TI P)
TƠiăs năc ăđ nhăvôăhìnhăvƠăkh uăhao
Tài s n c đ nh vô hình c a Công ty bao g m quy n s d ng đ t có th i h n và ph n m m
máy vi tính.
Tài s n c đ nh vô hình đ c kh u hao theo ph ng pháp đ
d ng c tính. Th i gian kh u hao c th nh sau:
Quy n s d ng đ t
Quy n s d ng đ t Nhà máy 2 và Nhà máy 3
Ph n m m máy vi tính
ng th ng d a trên th i gian h u
S n m
50
25
3
Ngo iăt ăă
Các nghi p v phát sinh b ng các lo i ngo i t đ c chuy n đ i theo t giá t i ngày phát sinh
nghi p v . Chênh l ch t giá phát sinh t các nghi p v này đ c h ch toán vào Báo cáo K t
qu ho t đ ng kinh doanh.
S d các tài s n b ng ti n và công n ph i thu, ph i tr dài h n có g c ngo i t t i ngày k t
thúc k k toán đ c chuy n đ i theo t giá t i ngày này. Chênh l ch t giá phát sinh do đánh
giá l i các tài kho n này đ c h ch toán theo h ng d n t i thông t s 201/2009/TT-BTC
ngày 15 tháng 10 n m 2009 c a B Tài chính h ng d n x lỦ các kho n chênh l ch t giá
trong doanh nghi p. Theo đó, đ i v i chênh l ch t giá h i đoái phát sinh do vi c đánh giá l i
s d cu i n m là: ti n m t, ti n g i, ti n đang chuy n, công n ph i thu có g c ngo i t t i
th i đi m l p báo cáo tài chính thì không h ch toán vào chi phí ho c thu nh p mà đ s d trên
báo cáo tài chính, đ u k k toán sau ghi bút toán ng c l i đ xoá s d ; H ng d n t i thông
t nói trên c a B Tài chính có s khác bi t c n b n v i nh ng quy đ nh hi n hành c a Chu n
m c K toán Vi t Nam s 10 “ nh h ng c a vi c thay đ i t giá h i đoái”.
S d các kho n n ng n h n (1 n m tr xu ng) có g c ngo i t t i ngày k t thúc k k toán
đ c chuy n đ i theo t giá t i ngày này, chênh l ch t giá phát sinh do đánh giá l i các tài
kho n này đ c h ch toán vào chi phí ho c thu nh p khi ph n ánh trên báo cáo tài chính theo
h ng d n t i và Thông t s 18/2011/TT - BTC ngày 10 tháng 2 n m 2010 c a B tài chính
s a đ i b sung Thông t s 130/2008/TT - BTC ngày 26 tháng 12 n m 2008 c a B tài chính
h ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t thu Thu nh p doanh nghi p và Chu n m c K toán
Vi t nam s 10 “ nh h ng c a vi c thay đ i t giá h i đoái”.
Ghiănh nădoanhăthuăvƠăchi phí
Doanh thu đ c ghi nh n khi k t qu giao d ch đ c xác đ nh m t cách đáng tin c y và Công
ty có kh n ng thu đ c các l i ích kinh t t giao d ch này. Doanh thu bán hàng đ c ghi
nh n khi giao hàng và chuy n quy n s h u cho ng i mua đ ng th i xác đ nh đ c chi phí
liên quan đ n giao d ch bán hàng.
Giá v n bán hàng đ c ghi nh n và t p h p theo giá tr và s l ng thành ph m, hàng hóa, v t
t xu t bán cho khách hàng, phù h p v i doanh thu ghi nh n trong k .
Chi phí ho t đ ng s n xu t kinh doanh phát sinh có liên quan đ n vi c hình thành doanh thu
trong n m đ c t p h p theo th c t và c tính đúng k k toán.
12
CÔNGăTYăC ăPH NăNH Aăăăăăăăăăăăăăăăă
VẨăMÔIăTR
NGăXANHăANăPHÁT
Lô CN11+CN12, c m công nghi p An ng,
th tr n Nam Sách, huy n Nam Sách, t nh H i D
ng
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
H PăNH T
Cho k ho t đ ng t ngày 1 tháng 1 n m 2011
đ n ngày 30 tháng 6 n m 2011
THUY TăMINHăBÁOăCÁOăTẨIăCHệNH H PăNH Tă(TI P)
Các thuy t minh này là b ph n h p thành và c n đ
4.
M UăS ăB09ă- DN/HN
c đ c đ ng th i v i Báo cáo tài chính kèm theo
CÁCăCHệNHăSÁCHăK ăTOÁNăÁPăD NG
(TI P)
Chiăphíăđiăvay
Chi phí đi vay liên quan tr c ti p đ n vi c mua, đ u t xây d ng ho c s n xu t nh ng tài s n
c n m t th i gian t ng đ i dài đ hoàn thành đ a vào s d ng ho c kinh doanh đ c c ng
vào nguyên giá tài s n cho đ n khi tài s n đó đ c đ a vào s d ng ho c kinh doanh. Các
kho n thu nh p phát sinh t vi c đ u t t m th i các kho n vay đ c ghi gi m nguyên giá tài
s n có liên quan.
T t c các chi phí lưi vay khác đ
phát sinh.
c ghi nh n vào Báo cáo K t qu ho t đ ng kinh doanh khi
Các kho n d phòng
Các kho n d phòng đ c ghi nh n khi Công ty có ngh a v n hi n t i do k t qu t m t s
ki n đư x y ra, và Công ty có kh n ng ph i thanh toán ngh a v này. Các kho n d phòng
đ c xác đ nh trên c s
c tính c a Ban T ng Giám đ c v các kho n chi phí c n thi t đ
thanh toán ngh a v n này t i ngày k t thúc niên đ k toán.
Thu
Thu thu nh p doanh nghi p th hi n t ng giá tr c a s thu ph i tr hi n t i và s thu hoưn
l i.
S thu hi n t i ph i tr đ c tính d a trên thu nh p ch u thu trong n m. Thu nh p ch u thu
khác v i l i nhu n thu n đ c trình bày trên Báo cáo K t qu ho t đ ng kinh doanh vì thu
nh p ch u thu không bao g m các kho n thu nh p hay chi phí tính thu ho c đ c kh u tr
trong các n m khác (bao g m c l mang sang, n u có) và ngoài ra không bao g m các ch tiêu
không ch u thu ho c không đ c kh u tr . T i th i đi m l p báo cáo, Công ty đ c đ c
gi m 50% s thu thu nh p doanh nghi p ph i n p đ i v i l i nhu n ch u thu t ho t đ ng
s n xu t kinh doanh c a Nhà máy s 1 và Nhà máy s 2, 3. Thu su t thu thu nh p đ i v i
ho t đ ng th ng m i và ho t đ ng khác là 25%.
Vi c xác đ nh thu thu nh p c a Công ty c n c vào các quy đ nh hi n hành v thu . Tuy
nhiên, nh ng quy đ nh này thay đ i theo t ng th i k và vi c xác đ nh sau cùng v thu thu
nh p doanh nghi p tu thu c vào k t qu ki m tra c a c quan thu có th m quy n.
Thu thu nh p hoưn l i đ c tính trên các kho n chênh l ch gi a giá tr ghi s và c s tính
thu thu nh p c a các kho n m c tài s n ho c công n trên báo cáo tài chính và đ c ghi nh n
theo ph ng pháp b ng cân đ i k toán. Thu thu nh p hoưn l i ph i tr ph i đ c ghi nh n
cho t t c các kho n chênh l ch t m th i còn tài s n thu thu nh p hoưn l i ch đ c ghi nh n
khi ch c ch n có đ l i nhu n tính thu trong t ng lai đ kh u tr các kho n chênh l ch t m
th i.
Thu thu nh p hoưn l i đ c xác đ nh theo thu su t d tính s áp d ng cho n m tài s n đ c
thu h i hay n ph i tr đ c thanh toán. Thu thu nh p hoưn l i đ c ghi nh n vào báo cáo k t
qu ho t đ ng kinh doanh tr tr ng h p kho n thu đó có liên quan đ n các kho n m c đ c
ghi th ng vào v n ch s h u. Trong tr ng h p đó, thu thu nh p hoưn l i c ng đ c ghi
th ng vào v n ch s h u.
Tài s n thu thu nh p hoưn l i và n thu thu nh p hoưn l i ph i tr đ c bù tr khi Công ty
có quy n h p pháp đ bù tr gi a tài s n thu thu nh p hi n hành v i thu thu nh p hi n hành
13
CÔNGăTYăC ăPH NăNH Aăăăăăăăăăăăăăăăă
VẨăMÔIăTR
NGăXANHăANăPHÁT
Lô CN11+CN12, c m công nghi p An ng,
th tr n Nam Sách, huy n Nam Sách, t nh H i D
ng
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
H PăNH T
Cho k ho t đ ng t ngày 1 tháng 1 n m 2011
đ n ngày 30 tháng 6 n m 2011
THUY TăMINHăBÁOăCÁOăTẨIăCHệNH H PăNH Tă(TI P)
Các thuy t minh này là b ph n h p thành và c n đ
M UăS ăB09ă- DN/HN
c đ c đ ng th i v i Báo cáo tài chính kèm theo
Thu (Ti p)
ph i n p và khi các tài s n thu thu nh p hoưn l i và n thu thu nh p hoưn l i ph i tr liên
quan t i thu thu nh p doanh nghi p đ c qu n lỦ b i cùng m t c quan thu và Công ty có
d đ nh thanh toán thu thu nh p hi n hành trên c s thu n.
Các lo i thu khác đ
c áp d ng theo các lu t thu hi n hành t i Vi t Nam.
5.
THÔNGăTINăB ăSUNGăCÁCăKHO NăM CăTRểNăB NGăCỂNă
5.1.
TI N
Ti
Ti
Ti
C
5.2.
nm t
n g i ngân hàng
n đang chuy n
ng
30/6/2011
VND
01/01/2011
VND
331.125.931
19.169.442.198
13.920.000
19.514.488.129
273.507.571
19.922.585.746
20.196.093.317
30/06/2011
VND
01/01/2011
VND
CÁCăKHO NăPH IăTHUăNG NăH NăKHÁC
Ph i thu khác
C ng
5.3.
IăK ăTOÁN
2.817.322.627
2.817.322.627
21.006.455.908
21.006.455.908
HẨNGăT NăKHO
Hàng mua đang đi đ ng
Nguyên li u, v t li u
Công c , d ng c
Chi phí SXKD d dang
Thành ph m
Hàng g i đi bán
C ngă
30/6/2011
VND
01/01/2011
VND
56.992.864.277
5.151.822.686
10.259.580.080
29.282.846.277
16.110.187
101.703.223.507
33.410.991.026
5.242.708.687
10.233.688.615
31.731.465.365
384.838
80.619.238.531
Giá tr ghi s c a hàng t n kho dùng đ th ch p, c m c đ m b o cho các kho n vay là
96.708.391.288 đ ng.
14
CÔNGăTYăC ăPH NăNH Aăăăăăăăăăăăăăăăă
VẨăMÔIăTR
NGăXANHăANăPHÁT
Lô CN11+CN12, c m công nghi p An ng,
th tr n Nam Sách, huy n Nam Sách, t nh H i D
ng
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
H PăNH T
Cho k ho t đ ng t ngày 1 tháng 1 n m 2011
đ n ngày 30 tháng 6 n m 2011
THUY TăMINHăBÁOăCÁOăTẨIăCHệNH H PăNH Tă(TI P)
Các thuy t minh này là b ph n h p thành và c n đ
5.4.
M UăS ăB09ă- DN/HN
c đ c đ ng th i v i Báo cáo tài chính kèm theo
TẨIăS NăNG NăH NăKHÁC
30/06/2011
VND
Tài s n thi u ch x lỦ
T m ng
KỦ qu kỦ c c ng n h n
C ng
5.5.
TẨIăS NăC ă
229.124.909
5.704.572.484
3.929.202.470
9.862.899.863
01/01/2011
VND
196.662.380
3.620.505.475
2.826.904.648
6.644.072.503
NHăVÔăHỊNH
Quy năs ă
d ngăđ t
VND
Ph năm m
máy vi tính
VND
T ngăc ng
10.194.858.104
10.194.858.104
65.385.660
65.385.660
10.260.243.764
10.260.243.764
561.931.329
178.039.890
739.971.219
49.624.964
4.264.278
53.889.242
611.556.293
182.304.168
793.860.461
GIÁăTR ăCÒNăL I
S ăd ăt iăngƠyă01/01/2011
9.632.926.775
15.760.696
9.648.687.471
S ăd ăt iăngƠyă30/6/2011
9.454.886.885
11.496.418
9.466.383.303
VND
NGUYÊN GIÁ
S d t i ngày 01/01/2011
T ng trong k
S d t i ngày 30/06/2011
GIÁăTR ăHAOăMÒNăL YăK
S d t i ngày 01/01/2011
Kh u hao trong k
S d t i ngày 30/06/2011
15
CÔNGăTYăC ăPH NăNH AăVẨăMÔIăTR
NG XANH AN PHÁT
Lô CN11+CN12, c m công nghi p An ng,
th tr n Nam Sách, huy n Nam Sách, t nh H i D ng
BÁO CÁO TÀI CHÍNH H PăNH T
Cho k ho t đ ng t ngày 1 tháng 1 n m 2011
đ n ngày 30 tháng 6 n m 2011
THUY TăMINHăBÁOăCÁOăTẨIăCHệNH H PăNH Tă(TI P)
c đ c đ ng th i v i Báo cáo tài chính kèm theo
M UăS ăB09ă- DN/HN
Các thuy t minh này là b ph n h p thành và c n đ
5.6.
TẨIăS NăC ă
NHăH UăHỊNH
NGUYÊN GIÁ
S d t i ngày 01/01/2011
Mua trong k
S d t i ngày 30/6/2011
NhƠăc a,ă
v tăki nătrúc
Máy móc,
thi tăb
VND
VND
VND
61.866.207.137
244.681.346.488
27.882.932.249
-
-
Ph
ngăti nă
Thi tăb ,
v năt i ăd ngăc ăqu nălỦ
913.636.364
TƠiăs năkhác
T ngăc ng
VND
Cơyălơuăn m,ă
súcăv tălƠmăvi c,ă
choăs năph m
VND
VND
VND
1.380.035.903
13.097.483.000
12.875.000
348.920.879.777
-
-
1.254.550.538
340.914.174
61.866.207.137
244.681.346.488
28.796.568.613
1.720.950.077
13.097.483.000
12.875.000
350.175.430.315
GIÁăTR ăHAOăMÒNăL YăK
S d t i ngày 01/01/2011
4.611.215.297
39.220.176.360
3.013.437.060
292.571.453
171.529.815
7.255.056
47.316.185.041
Kh u hao trong k
1.838.040.170
1.899.207.412
181.080.505
286.164.450
3.976.630
16.703.675.626
S d t i ngày 30/6/2011
6.449.255.467
51.715.382.819
4.912.644.472
473.651.958
457.694.265
11.231.686
64.019.860.667
GIÁăTR ăCÒNăL I
T iăngƠyă01/01/2011
57.254.991.840
205.461.170.128
24.869.495.189
1.087.464.450
12.925.953.185
5.619.944
301.604.694.736
T iăngƠyă30/6/2011
55.416.951.670
192.965.963.669
23.883.924.141
1.247.298.119
12.639.788.735
1.643.314
286.155.569.648
12.495.206.459
Giá tr còn l i cu i k c a TSC h u hình đư dùng đ th ch p, c m c đ m b o các kho n vay là 256.257.002.936 đ ng.
16
CÔNGăTYăC ăPH NăNH Aăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
VẨăMÔIăTR
NGăXANHăANăPHÁT
Lô CN11+CN12, c m công nghi p An ng,
th tr n Nam Sách, huy n Nam Sách, t nh H i D
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
H PăNH T
Cho k ho t đ ng t ngày 1 tháng 1 n m 2011
ng
đ n ngày 30 tháng 6 n m 2011
THUY TăMINHăBÁOăCÁOăTẨIăCHệNH H PăNH Tă(TI P)
M UăS ăB09ă- DN/HN
c đ c đ ng th i v i Báo cáo tài chính kèm theo
Các thuy t minh này là b ph n h p thành và c n đ
5.7.
CHIăPHệăXỂYăD NGăC ăB NăD ăDANG
Xây d ng Công ty An phát - Yên Bái
M r ng quy mô Nhà máy s 1 và 2
C ng
5.8.
30/06/2011
VND
01/01/2011
VND
13.813.408.219
55.413.346.003
13.099.312.725
19.687.981.818
69.226.754.222
32.787.294.543
UăT ăVẨOăCÔNGăTYăLIểNăK T,ăLIểNăDOANH
ây là kho n đ u t góp v n thành l p Công ty C ph n M San - Tây B c (sau đây g i t t
là “Công ty liên k t”). Theo đó Công ty C ph n Nh a và Môi tr ng Xanh An Phát góp
v n 50 t đ ng ( n th i đi m ngày 30/06/2011 Công ty góp đ c 43 t đ ng) trong t ng s
180 t đ ng v n đi u l c a Công ty C ph n M San - Tây B c, t l góp v n là 27,78%.
Ngoài ra, Công ty con c a Công ty là Công ty C ph n Nh a và Khoáng s n An Phát Yên
Bái góp v n 35 t đ ng (t ng đ ng 19,14% v n đi u l ) vào Công ty C ph n M San Tây B c (đ n th i đi m 30/06/2011 Công ty con này đư góp đ c 23,3 t đ ng vào Công ty
liên k t). Công ty liên k t đ c thành l p theo Gi y ch ng nh n
ng kỦ kinh doanh và
ng kỦ thu công ty c ph n s 5200653527 do S K ho ch và u t t nh Yên Bái c p
ngày 24/06/2011. Tr s c a Công ty liên k t t i s 336, đ ng Thành Công, ph ng
Nguy n Thái H c, thành ph Yên Bái, t nh Yên Bái. L nh v c ho t đ ng kinh doanh chính
c a Công ty liên k t là khai thác đá, d ch v h tr khai thác m và qu ng khác; s n xu t
kinh doanh các s n ph m nh a; tái ch ph li u; l p đ t h th ng đi n; đ i lỦ, môi gi i, đ u
giá. n th i đi m 30 tháng 6 n m 2011, Công ty C ph n M San - Tây B c đang trong quá
trình đ u t xây d ng và ch a đi vào ho t đ ng. Do đó, trong báo cáo tài chính này, kho n
đ u t vào Công ty liên k t v n đ c ghi nh n theo ph ng pháp giá g c và Ban giám đ c
Công ty tin t ng r ng vi c ghi nh n này không nh h ng tr ng y u đ n báo cáo tài chính
h p nh t.
5.9.
UăT ăDẨIăH NăKHÁC
Là kho n ti n Công ty cho các cá nhân vay.
5.10.
VAYăVẨăN ăNG NăH N
Ngân hàng
u t và Phát tri n H i D ng (i)
Ngân hàng TMCP x ng d u Petrolimex (ii)
Ngân hàng TNHH M t thành viên HSBC
(Vi t Nam) (iii)
C ng
30/06/2011
VND
01/01/2011
VND
129.573.040.527
76.036.839.952
104.687.669.885
26.855.965.027
51.380.444.030
15.431.189.220
256.990.324.509
146.974.824.132
(i) ây là các kho n vay ng n h n t Ngân hàng u t và Phát tri n Vi t Nam - Chi nhánh
H i D ng, trong đó s d ti n vay có g c ngo i t là 5.693.577,00 USD và s d ti n vay
b ng đ ng Vi t Nam là 12.182.869.887 đ ng.
(ii) ây là các kho n vay ng n h n t Ngân hàng TMCP X ng d u Petrolimex trong đó s
d ti n vay có g c ngo i t là 2.049.253,03 USD và s d ti n vay b ng đ ng Vi t Nam là
33.785.340.980 đ ng.
(iii) ây là các kho n vay ng n h n t Ngân hàng TNHH m t thành viên HSBC (Vi t Nam),
trong đó s d ti n vay có g c ngo i t là 2.492.018,82 USD.
17
CÔNGăTYăC ăPH NăNH Aăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
VẨăMÔIăTR
NGăXANHăANăPHÁT
Lô CN11+CN12, c m công nghi p An ng,
th tr n Nam Sách, huy n Nam Sách, t nh H i D
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
H PăNH T
Cho k ho t đ ng t ngày 1 tháng 1 n m 2011
ng
đ n ngày 30 tháng 6 n m 2011
THUY TăMINHăBÁOăCÁOăTẨIăCHệNH H PăNH Tă(TI P)
M UăS ăB09ă- DN/HN
c đ c đ ng th i v i Báo cáo tài chính kèm theo
Các thuy t minh này là b ph n h p thành và c n đ
5.11.
THU ăVẨăCÁCăKHO NăPH IăN PăNHẨăN
Thu xu t, nh p kh u
Thu thu nh p doanh nghi p
Thu thu nh p cá nhân
Các lo i thu khác
C ng
5.12.
30/6/2011
VND
01/01/2011
VND
1
1.904.874.058
92.147.151
1.997.021.210
3.408.793.809
52.995.389
3.461.789.198
30/06/2011
VND
01/01/2011
VND
21.565.274
173.621.466
14.256.581
468.862.626
21.053.133.317
342.750.066
23.365.887
80.676.262
738.742
315.708.572
3.675.230.756
1.075.952.260
22.074.189.330
5.171.672.479
30/06/2011
VND
01/01/2011
VND
3.021.854.740
6.148.734.740
40.005.000.000
54.000.000.000
48.002.666.667
54.000.000.000
97.026.854.740
108.151.401.407
CÁCăKHO NăPH IăTR ,ăPH IăN PăKHÁC
Tài s n th a ch gi i quy t
Kinh phí công đoàn
B o hi m xư h i
B o hi m th t nghi p
Ti n n ca c a cán b công nhân viên
C t c ph i tr
Ph i tr , ph i n p khác
C ng
5.13.
C
VAY VẨăN ăDẨIăH N
Ngân hàng
u t và Phát tri n
Vi t Nam - Chi nhánh H i D ng (i)
Ngân hàng TMCP X ng d u Petrolimex (ii)
Trái phi u phát hành (iii)
C ng
(i) ây là các kho n vay dài h n t Ngân hàng u t và Phát tri n Vi t Nam - Chi nhánh
H i D ng, lưi su t c a các kho n vay này kho ng 17,5%/n m, toàn b s d ti n vay b ng
đ ng Vi t Nam.
(ii) ây là các kho n vay dài h n t Ngân hàng TMCP X ng d u Petrolimex, lưi su t c a các
kho n vay này kho ng 18,5% /n m, toàn b s d ti n vay b ng đ ng Vi t Nam.
Các kho n vay đ
c đ m b o b ng toàn b giá tr tài s n c đ nh c a Công ty.
(iii) Th c hi n theo Quy t đ nh s 0101/2009/Q -H QT ngày 8 tháng 1 n m 2009 c a H i
đ ng qu n tr v thông qua ph ng án phát hành và s d ng ngu n v n huy đ ng t phát
hành trái phi u. Ngày 13 tháng 04 n m 2009, Công ty đư th c hi n huy đ ng 54.000.000.000
đ ng thông qua vi c phát hành 54 trái phi u chuy n đ i có th mua l i v i m nh giá trái
phi u là 1.000.000.000 đ ng/trái phi u v i k h n 3 n m và có th gia h n thêm 1 n m, lưi
su t trái phi u là 8,5%/n m.
18
CÔNGăTYăC ăPH NăNH AăVẨăMÔIăTR
NG XANH AN PHÁT
Lô CN11+CN12, c m công nghi p An ng,
th tr n Nam Sách, huy n Nam Sách, t nh H i D ng
BÁO CÁO TÀI CHÍNH H PăNH T
Cho k ho t đ ng t ngày 1 tháng 1 n m 2011
đ n ngày 30 tháng 6 n m 2011
THUY TăMINHăBÁOăCÁOăTẨIăCHệNH H PăNH T (TI P)
c đ c đ ng th i v i Báo cáo tài chính kèm theo
M UăS ăB09ă- DN/HN
Các thuy t minh này là b ph n h p thành và c n đ
5.14.
V NăCH ăS ăH U
B ngăđ iăchi uăbi năđ ngăc aăv năch ăs ăh u
S d t i 1/1/2010
T ng v n trong n m tr
Lưi n m tr c
Trích l p các qu
Chia c t c
T ng khác
Chi ti n qu
Gi m khác
ăS ăd ăt iă31/12/2010ă
T ng v n trong k
Lưi trong k
Trích l p các qu (i)
Chia c t c (i)
T ng khác
Chi ti n qu
Gi m khác
S ăd ăt iă30/6/2011
c
ăV năđ u
ăt ăc aă
ch ăs ăh u
VND
ăTh ngăd
ăv năc ăph n
ăChênhăl chă
t ăgiá
ăQu ăđ uăt ă
phátătri n
ăQu ă
d ăphòngă
tài chính
VND
ăQu ăkhác
ăthu căv n
ăch ăs ăh u
VND
ăL iănhu n
ăsauăthu ă
ch aăphơnăph i
VND
VND
VND
VND
66.000.000.000
18.000.000.000
(1.802.432.110)
(335.234.665)
37.722.752.350
121.026.942.348
33.000.000.000
89.100.000.000
-
-
-
-
-
122.100.000.000
-
-
-
-
-
1.886.137.618
-
-
90.225.323.640
90.225.323.640
1.886.137.618
1.886.137.618
(9.430.688.087)
(3.772.275.233)
-
-
-
-
-
-
-
-
(6.600.000.000)
(6.600.000.000)
2.064.176.972
1.257.203.126
1.378.629.374
3.532.251.624
-
8.232.261.096
-
-
-
(1.257.203.126)
(1.553.402.729)
(5.080.574.792)
-
(7.891.180.647)
694.254.833
747.601.940
-
-
ăC ng
VND
-
-
99.000.000.000
107.100.000.000
261.744.862
2.580.392.451
2.458.966.203
2.579.785
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25.897.493.263
25.897.493.263
-
-
-
4.526.293.822
4.526.293.822
6.336.811.350
(31.684.056.752)
(16.294.657.758)
-
-
-
-
-
-
(18.105.175.288)
(18.105.175.288)
-
-
-
-
-
4.000.000
-
-
-
-
(289.753.757)
-
-
-
(3.230.888)
(292.984.645)
99.000.000.000
107.100.000.000
(28.008.895)
7.106.686.273
6.394.577.025
4.696.267.665
87.240.133.012
311.509.655.080
-
-
(590.683.000)
(1.647.123.470)
(782.285.226)
111.135.102.677
-
(782.285.226)
322.538.785.978
4.000.000
(2.237.806.470)
(i) Phân chia l i nhu n c a n m 2010 theo Biên b n h p đ i h i đ ng c đông s 0601/2011/NQ- H ngày 09 tháng 06 n m 2011 c a i h i đ ng c đông. Theo
đó, t l phân b l i nhu n cho các qu d tr đ b sung v n đi u l , qu d phòng tài chính, qu đ u t phát tri n là 5%, riêng qu khen th ng là 15% l i nhu n
n m 2010. Chia c t c cho các c đông hi n h u là 18.105.175.288 đ ng.
19
CÔNGăTYăC ăPH NăNH Aăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
VÀ MÔIăTR
NGăXANHăANăPHÁT
H PăNH T
Lô CN11+CN12, c m công nghi p An ng,
Cho k ho t đ ng t ngày 1 tháng 1 n m 2011
th tr n Nam Sách, huy n Nam Sách, t nh H i D ng
đ n ngày 30 tháng 6 n m 2011
THUY TăMINHăBÁOăCÁOăTẨIăCHệNH H PăNH Tă(TI P)
M UăS ăB09ă- DN/HN
c đ c đ ng th i v i Báo cáo tài chính kèm theo
Các thuy t minh này là b ph n h p thành và c n đ
5.10.
V NăCH ăS ăH Uă(TI P)
Chiăti tăv năđ uăt ăc aăch ăs ăh u
V n góp c a Nhà n c
V n góp c a các đ i t ng khác
C ng
30/6/2011
VND
01/01/2011
VND
99.000.000.000
99.000.000.000
99.000.000.000
99.000.000.000
ăT ă01/01/2011
đ nă30/06/2011ă
VND
ăT ă01/01/2010
đ nă30/06/2010ă
VND
99.000.000.000
99.000.000.000
18.105.175.288
66.000.000.000
33.000.000.000
99.000.000.000
6.600.000.000
30/06/2011
ăC ăph nă
01/01/2011
ăC ăph nă
9.900.000
9.900.000
9.900.000
9.900.000
9.900.000
-
9.900.000
9.900.000
9.900.000
9.900.000
9.900.000
-
Cácăgiaoăd chăv ăv năv iăcácăch ăs ăh uă
V n đ u t c a ch s h u
- V n góp đ u n m
- V n góp t ng trong n m
- V n góp gi m trong n m
- V n góp cu i n m
C t c, l i nhu n đư chia
C ăphi u
S l
S l
-C
-C
S l
-C
-C
S l
-C
-C
ng c
ng c
phi
phi
ng c
phi
phi
ng c
phi
phi
phi u đ ng kỦ phát hành
phi u đư bán ra công chúng
u ph thông
u u đãi
phi u đ c mua l i
u ph thông
u u đãi
phi u đang l u hành
u ph thông
u u đãi
M nh giá c phi u đang l u hành: 10.000 đ ng/c ph n
20
CÔNGăTYăC ăPH NăNH Aăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
VÀ MÔIăTR
NGăXANHăANăPHÁT
H PăNH T
Lô CN11+CN12, c m công nghi p An ng,
Cho k ho t đ ng t ngày 1 tháng 1 n m 2011
th tr n Nam Sách, huy n Nam Sách, t nh H i D ng
đ n ngày 30 tháng 6 n m 2011
THUY TăMINHăBÁOăCÁOăTẨIăCHệNH H PăNH Tă(TI P)
M UăS ăB09ă- DN/HN
c đ c đ ng th i v i Báo cáo tài chính kèm theo
Các thuy t minh này là b ph n h p thành và c n đ
6.
THÔNGă TINă B ă SUNGă CÁCă KHO Nă M Că TRểNă BÁOă CÁOă K Tă QU ă KINHă
DOANH
6.1.
DOANH THU BÁN HÀNG
ăT ă01/01/2011ă
đ nă30/06/2011ă
VND
ăT ă01/01/2010
đ nă30/06/2010ă
VND
Doanh thu bán hàng hóa
Doanh thu bán các thành ph m
11.417.420.781
387.302.601.257
27.993.028.080
253.197.992.550
C ng
398.720.022.038
281.191.020.630
ăT ă01/01/2011ă
đ nă30/06/2011ă
VND
ăT ă01/01/2010
đ nă30/06/2010ă
VND
170.510.250
444.875.649
170.510.250
251.469.082
193.406.567
Cácăkho năgi mătr ădoanhăthu
Trong đó:
- Gi m giá hàng bán
- Hàng bán b tr l i
6.2.
GIÁăV N HÀNG BÁN
Giá v n c a hàng hóa
Giá v n c a thành ph m
C ng
6.3.
DOANH THU HO Tă
ăT ă01/01/2010
đ nă30/06/2010ă
VND
10.819.954.431
300.488.493.884
26.369.462.349
183.791.321.380
311.308.448.315
210.160.783.729
NGăTÀI CHÍNH
Lưi ti n g i, ti n cho vay
Lưi chênh l ch t giá đư th c hi n
C ng
ăT ă01/01/2011ă
đ nă30/06/2011ă
VND
ăT ă01/01/2011ă
đ nă30/06/2011ă
VND
ăT ă01/01/2010
đ nă30/06/2010ă
VND
1.040.246.462
7.047.764.316
74.930.195
4.797.909.478
8.088.010.778
4.872.839.673
21
CÔNGăTYăC ăPH NăNH Aăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
VÀ MÔIăTR
NGăXANHăANăPHÁT
H PăNH T
Lô CN11+CN12, c m công nghi p An ng,
Cho k ho t đ ng t ngày 1 tháng 1 n m 2011
th tr n Nam Sách, huy n Nam Sách, t nh H i D ng
đ n ngày 30 tháng 6 n m 2011
THUY TăMINHăBÁOăCÁOăTẨIăCHệNH H PăNH Tă(TI P)
M UăS ăB09ă- DN/HN
c đ c đ ng th i v i Báo cáo tài chính kèm theo
Các thuy t minh này là b ph n h p thành và c n đ
6.4.
CHI PHÍ TÀI CHÍNH
Lưi ti n vay
L chênh l ch t giá đư th c hi n
C ng
6.5.
ăT ă01/01/2011ă
đ nă30/06/2011ă
VND
ăT ă01/01/2010
đ nă30/06/2010ă
VND
14.954.899.144
13.694.858.623
12.745.208.808
6.101.091.392
28.649.757.767
18.846.300.200
CHIăPHệăTHU ăTHUăNH PăDOANHăNGHI PăHI NăHẨNH
ăT ă01/01/2011ă
đ nă30/06/2011ă
VND
T ngăthuănh pătr căthu ăthuănh pădoanhănghi p
Trong đó:
Thu nh p đang đ c mi n thu (i)
Chi phí không h p l
Thu nh p ch u thu
Thu su t thu thu nh p doanh nghi p
Chi phí thu thu nh p doanh nghi p tính trên thu nh p
ch u thu n m hi n hành
T ngăchiăphíăthu ăthuănh pădoanhănghi pă
hi năhƠnh
29.053.471.912
30.210.622.837
13.280.820.511
762.402.746
17.692.205.072
25%
29.053.471.912
25%
4.423.051.268
-
4.423.051.268
-
(i) Là 50% thu nh p t ho t đ ng s n xu t c a Nhà máy 1, 2, 3 đ
6.6.
ăT ă01/01/2010
đ nă30/06/2010ă
VND
c mi n thu trong k .
LẩIăC ăB NăTRểNăC ăPHI U
ăT ă01/01/2011ă
đ nă30/06/2011ă
VND
L iănhu năk ătoánăsauăthu ăthuănh pădoanhănghi p 25.943.923.256
Các kho n đi u ch nh t ng ho c gi m l i nhu n k toán
đ xác đ nh l i nhu n ho c l phân b cho các c đông
s h u c phi u ph thông.
L iănhu năphơnăb ăchoăcácăc ăđông
ăs ăh uăc ăphi uăph ăthông
C phi u ph thông bình quân
l u hành trong k
Lƣiăc ăb nătrênăm tăc ăphi u
M nh giá c phi u
ăT ă01/01/2010
đ nă30/06/2010ă
29.053.471.912
-
-
25.943.923.256
29.053.471.912
9.900.000
2.621
10.000
7.580.962
3.832
10.000
22
CÔNGăTYăC ăPH NăNH Aăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
VÀ MÔIăTR
NGăXANHăANăPHÁT
H PăNH T
Lô CN11+CN12, c m công nghi p An ng,
Cho k ho t đ ng t ngày 1 tháng 1 n m 2011
th tr n Nam Sách, huy n Nam Sách, t nh H i D ng
đ n ngày 30 tháng 6 n m 2011
THUY TăMINHăBÁOăCÁOăTẨIăCHệNH H PăNH Tă(TI P)
M UăS ăB09ă- DN/HN
c đ c đ ng th i v i Báo cáo tài chính kèm theo
Các thuy t minh này là b ph n h p thành và c n đ
7.
CÁC THÔNG TIN KHÁC
7.1.
THÔNGăTINăV ăCÁCăBểNăLIểNăQUAN
Thu nh p c a Ban T ng Giám đ c, H i đ ng qu n tr và Ban ki m soát đ
tháng đ u n m 2011 nh sau:
Bên liên quan
H iăđ ngăqu nătr
Ông Ph m Ánh D ng
Ông Nguy n Lê Trung
Ông Nguy n
c D ng
Ông Ph m Hoàng Vi t
Ông V Cao Th ng
Bà Hòa Th Thu Hà
M iăquanăh
Ch t ch H
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên
QT
H QT
H QT
H QT
H QT
H QT
Tínhăch tă
giaoăd ch
Thù
Thù
Thù
Thù
Thù
Thù
lao
lao
lao
lao
lao
lao
H
H
H
H
H
H
QT
QT
QT
QT
QT
QT
Banăki măsoát
Ông Lê Thái H ng
Bà V Th Thúy Nguyên
Bà
Th Thoan
Bà V n Th Lan Anh
BanăT ngăGiámăđ c
Ông Ph m Ánh D ng
Ông Nguy n Lê Trung
Ông Tr n Hoàng Hoan
7.2.
Tr ng
TV Ban
TV Ban
TV Ban
Ban ki m soát
ki m soát
ki m soát
ki m soát
T ng Giám đ c
Phó T ng Giám đ c
Phó t ng giám đ c
Thù
Thù
Thù
Thù
lao
lao
lao
lao
Ti n l
Ti n l
Ti n l
BKS
BKS
BKS
BKS
ng
ng
ng
ch
ng trong 6
6ăthángăđ uă
n mă2011
VND
6ăthángăđ uă
n mă2010
VND
330.000.000
90.000.000
60.000.000
60.000.000
60.000.000
60.000.000
144.000.000
90.000.000
18.000.000
18.000.000
18.000.000
9.000.000
9.000.000
132.000.000
60.000.000
60.000.000
36.000.000
36.000.000
24.000.000
18.000.000
18.000.000
600.000.000
240.000.000
180.000.000
180.000.000
450.000.000
210.000.000
120.000.000
120.000.000
S ăKI NăSAUăNGẨYăK TăTHÚCăK K ăTOÁN
Không có s ki n tr ng y u nào x y ra sau ngày k t thúc k ho t đ ng và cho đ n th i đi m
l p báo cáo này c n thi t ph i đi u ch nh ho c trình bày trong Báo cáo tài chính h p nh t
bán niên.
7.3.
S ăLI UăSOăSÁNH
S li u so sánh trên B ng cân đ i k toán là s li u báo cáo tài chính n m 2010 đư đ c
ki m toán, s li u so sánh trên Báo cáo k t qu kinh doanh và L u chuy n ti n t cho k
ho t đ ng t ngày 01/01/2011 đ n ngày 30/06/2011 là s li u trong Báo cáo k t qu kinh
doanh và L u chuy n ti n t k ho t đ ng t ngày 01/01/2010 đ n ngày 30/06/2010 c a
Công ty đư đ c soát xét.
Ph măÁnhăD ng
Ch ăt chăH iăđ ngăqu nătr
H i D ng, ngày 25 tháng 08 n m 2011
HòaăTh ăThuăHƠ
K ătoánătr ng
23
