Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2014 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương

BAo cAo rRl cniuH
cHo NAM tat cniHn xEr ru0c HcAv sr rHANG

12 NAM 2014

CONG TY CO PHAN DAU TU
CHAU A . THAI BiNH DUC}NG


lihi\
'Yi
ql

ci,fr1'\N \o'

i,itru
'':\ sil;ilA

\-o

i^:

vtl:,y

BAO CAO TAI CHINH
cr-to ttAtu

tnt cxit'tH xEr rHoc

NGAY 31

rnAltc rz NAM 2014

COruC TY CO PHAN DAU TU
cHAU A . THAI BINH DUONG


c6nc

w cd pnAru oAu rU cnAu A - ftAr

BiilH DttoilG

MUC LUC
Trang

E
E

I

1.

Mgc lgc

2.

86o c6o cria T6ng Gi6m d6c

3.

B6o cio ki6m to6n iIQc

4.

Bing cin d6i k6 torin tpi ngiry 3l th6ng 12 nilm20l4

5.

B6o cio k6t

6.

B6o c6o luu chuy6ntidn tQndm2014

12 -L3

7.

Bin thuyiit minh B:io crio tiri chinh ndm-2114

t4 -34

qui

l{p

hoSt ilQng kinh doanh nim 2014

2-4
5-0

7 -10
11

* * * * *** * ** ** *** ** * ** ** * t<:l *

I

IQ
ll.'i
ll>

\\s

\


b
l---|.

CONG

Ty cd

pxitt

Dnu rUcHAu A - nnr BiilH DUoilc

r-|.

k-

E
H
l_-l:--.-a
l_
r-rl

l_l--l

BAo CAo CtTA TONG CHTU O6C
T6ng Gi6m d5c C6ng ty trinh biy b6o cio cta minh cirng voi Biio c6o
thric ngiy 31 th6ng 12 ndm 2014 dt duqc ki6m toan.

Khii qu{t

vd COns

c"

tii

chinh cho nlm

tii

chinh ki5t

tv

oiu

ru Chau A - rnai Binh Duong ln C6ng ty Cd phdn hoqr tlQng theo Gi6y chrrng
nlr6n tldng lcj' kinh doanh s6 0103013346 ngiy 31 thdng 7 ndm 2006 do Sd K6 ho4ch vi Edu tu thdnh
ph6 HdNOi c6p.

Co.g tv

pttA"

t_r--t

Trong qui trinh ho4t tlgng C6ng ty di tan Oang Iclr kinh doanh tiay d6i. Hien tai C6ng ty dang ho4t tlQng theo GiAy chring nh{n ttang kj kinh
doanh vd ddng
thu6 s6 0102005769 ngdy 01 thang 1 1 ndm 2012.

l--t

Viin diAu

t_
t_
t--l

t__
--.I

l_

E

\i

lQ

theo Gi6y chrmg nh{n Dang

kf

doanh nghiQp ttray

l0

264.000'000.000

\rl'lD

Tru sd ho4t tlQng
TAng 6 tda nhi APEC, 14 Ld D4i HAnh, qufn Hai Bd Trung, thnnll qh6 Hn NOi
Dia chi
DiQn tho4i
043.577 1983
Fax

043.577 1985

Email
Ma s6 thu6

010200s769

Hoqt alQng kinh doanh cria C6ng ty theo GiSy ch(mg nhin dlng h.i kinh doanh li:
Dich vu tu vAn trong vi ngoiri nu6c (Kh6ng bao g6m tu vAn ph6p luit, tu vAn tdi chinh);
Tu vAn, m6i gioi, kinh doanh Blit dQng sin (Kh6ng bao gdm tu vAn vd gi6 dAt);
Tu v6n vd quin l;f kinh doanh, chitln lugc kinh doanh;
Nghi6n cr?u, phen t(ch thi trudng;
Tu vAn mua, ban, s6p nhip doanh nghiQp, c6 phAn h6a (Kh6ng bao gdm tu vAn luft, tai chinh)
Tu v6n ldp vd quln li dg 6n dAu tu (Khdng bao gdm dich vu ttriiSt t6 cdng trinh, tu vlin ph6p
tdi chinh);
Dich vu m6i gi6i xirc ti6n thuong mqi;
Dich vu t6 chric su ki4n, hOi nghi, hOi thdo, tri6n lam;

.
.
.
.
.
.

4

diii lAn

o
.
o
o
.

Dlch w quan hQ c6ng chtng:
Quang cio thuong m4i vir phi rhuong mqi;
Dich v$ d6nh gi6 hiCu qud kinh tii du ALn;

.

DlCn VU Cam

.
.
.

.
o
o
.
.
.
.

luit,

:-; OO;

i,

,^

,,:

ulcn vu uy tnac xuat nn?p Knau;
D?i lj mua, tlai lj b6n, hj gtii hang h6a;
!.i
^.r.t,
L'al lv Dao nlem:
XAy dung dAn dung, giao th6ng thriy loi;
Lt hinh nOi doanh nhi hdng vi dich 4r in uiSng giei kh.At (kh6ng bao gdm kinh doanh qu6n Bar, phdng h{t
karaoke. f[ trudng):
Dai li brin v6 mfy bay, v6 €u h64 v6 xe Bus, tour du lich;
Vdn tai hdng h6a, vdn chuy6n hinh kh6ch ti'ng 6 t6 theo hqp tldng vi theo tuytSn c6 tlinh;
Sdn xu6t mua b6n, khai thric, cUii Uiifo.a va" Al c6c loai khoing san (trtr nhirng lo4i khoring san
nhi nu6c cAm);
B6c xric d6t d6 ve khai thac m6 (tteo gy ifioh ora phfo luit hi6n hdnh);
Xiy dlrng. khai thic carg bi6n, cirg ttug. .ig hiDg kh6ng.


cONG w cd puAr,r ohu nJcuAu A BAo cAo cLA rolc ctAir,t Doc idD rheo)

-._::.
*{
-{
r-:t-

+
-{
-{
-={
g.

rxer eixN oLroile

Tinh hinh tii chinh vir hoat tl6ng kinh doanh
Tinh hinh tii chinh tai thdi diiim ngdy 31 thdng 12 ndm l0l-+. k6t qud ho4t clong kinh doanh vi luu
chuy6n ti€n t€ cho nim tdi chinh k6t thfc cing ngal cua Cong q dugc trinh biy trong 86o c6o tdi chfnh
dinh kdm b6o c6o ney (tu lrang 07 den trang 14).

S{ ki6n phit Sinh sau ns}rv-b6t thfc ndm tii chinh
T6ng Girim tl6c. C6ng ty khAng dinh kh6ng c6 sU ki6n ndo phrit sinh sau ngiy 3 I th6ng 12 nitm 20j4
cho tl6n thdi di6m l{p b5o c6o ndy mi chua dugc xem xdt didu chinh s6 li6u ho6c c6ng b6 trong 86o
c6o tdi chinh.

H6i tl6ne quin tri vi Ban di6u hinh. quin lf
H6i ddng quan tri vi T6ng Gi6m d6c cua C6ng ty trong nam va cho d6n thdi ili6m lAp brio crio ndy bao
som:
HQi tl6ng qudn

tri

vd ten

D6 Ling

Chi tich

3

I th6ng 07 nam 2006

Ong Nguy6n Duy Khanh Thdnh vi€n

31 th6ng 07 ndm 2006

!-!

Bd Huj'nh Thi Mai Dung Thdnh vi6n

3l

I

Ong Dlng Anh TuAn

r--{

;\
-.-^l
-rran vurnuong
ung

I

Ll_-

I

Ong Ddo Ngoc Thanh
Ong David Roes

I

-

Thinh vi6n
Thinh vi6n
Thdnh vi6n
Thdnh vi6n

th6ng
28 th6ng
02 thring
22 thhng
22 thing

07 nim 2006
05 ndm 2010

06 nim 2013
03 nim 2014
03 ndn 2014

I

Ban kiAm sodt

-r---l
I

tl--

-:f

vd ten

La Thi Quy
Pham Hodi Phuong

Nsdv b6

mi€n nhi

l8 th6ng 06 nim 201 0
I 8 thfng 06 ndm 201 0

I

tr
I

=
L_
I

:--:a

---J
-=
=
-=
-=

--5
-1

T6ng Gitim tl6c
Hq vA ten
Ong Tr6n V[ Phuong
6ng Nguy6n Duy Khanh

Ngdy b6

nhiem

0l

0l

th6ng

Ngay mi6n

n6m 2015
15th6ng 06 ndm 2007 01 thring

nh

jdm

0l nim

2015

Kiem to6n vien
Cdng ty TNHH KiCm toAn vd Tu v6n A&C da ki6m toAn 860 crio tdi chinh cho nim tdi chinh k6t thfc
ngdy 31 th6ng 12 ndm2014, A&C bdy t6 nguydn vong ti6p tuc duoc chi rlinh ld ki6m todn vi€n d6c lAp
cia C6ng ty.
T{6ch nhi6m 9ia T6ne Gi6m di5c
T6ng Gi6m ddc chiu tr6ch nhi6m lap Brio crio tii.chinh ph6n rinh trung thuc vd hqp l! tinh hinh tdi
chinh, ket qui hoat tlQng kinh doanh vd luu chul6n ti€n t6 cria cdng ty. Trong vi6c lip 86o c6o tdi

chinh ndy, T6ng Gi6m d6c phii:
. Chgn lua c6c chinh s6ch k€ torln thich hol vd rlp dung c6c chinh s6ch ndy m6t crich nh6t qurin;
o ThUc hi6n c6c x6t do6n vi c6c uoc tinh mdt cdch than trong:
o N6u ro c6c chu6n muc k6 toSn iip dqng cho cone n c6 duoc tuen thir hay kh6ng vd tAt ca nhiing sai
l6ch trong y6u so v6i nhlng chudn mgc nirl dd duoc trinh bdy vi giii thich t.ong 86o crio tdi chinh;
o Ldp B5o c6o tdi chinh tr6n co so hoat dong lien ruc tru truong hgp kh6ng thi! gi6 dinh rdng C6ng ry
sd tiep tuc hoat d6ng lien ruc.

-l

.

--1

Tdng Cidm d6c dam bao ring. Cong ry Ji ::--.-:- -=, 13r ;du ndu rrdn khi ldp Brio cdo rii chinh; cac
s6 ki5 to6n thich hop duo. c luu gin ddl i: j: :-:r- ---. -. :dt l] thoi di6m ndo, v6i mirc d6 chinh x6c

=
-1
_J

Thi6t ldp vi thuc hi€n h6 th6ng ki6m srai :.ii N n.ii cach hrlu hi€u de dam b6o vi6c ldp vd trinh
bdy 86o c6o tdi chini kh6ng co sai s.i::..:_: '. e:: do eian l6n hodc nhAm l6n.

4
,i;

t


1
c6ne w cd pahN oAu rU cnAu

=

-4
1

sAo cAO cue rdNG crAu p6c

A-

ntlr

gfu{H

Dttsle

(tii5p ttreo

1

tinh hinh tii chinh cria C6ng ty vd 86o c6o tii cbinh duqc lap tuan thri cric chuin mqc k6 to6n vi
ChiS dO K6 toAn Doanh nghiQp ViQt Nam iluoc ban hinh theo Quyet dinh s6 15/-2006/QD-BTC ngiy 20
th6ng_3 nim 2006 cria B0 truong BQ Tdi chinh cfing nhu cic th6ng tu hu6ng d6n thuc hiQn chuAn mgc
vi ch6 dQ k6 toin cia B0 Tii chinh.

=

Ti5ng Gi6m di5c C6ng ty ciing-chiu tr6ch nhi6m bio vQ an toan tdi san cria C6ng ty vA do d6 de
hi6n c6c bi€n ph6p thich hqp tl6 ngen chpn vd phtit hiQri c6c hdnh vi gian lin vd c6c vi ph4m khic.

-i|

Ph6 duv6t Brio cio tii chinh
T6ng Gi6m dtic ph6 duyQt Brio c6o

1
-4
1
=

hqp

l!

th{c

tii

chinh dinh kdm. 86o c6o tai chinh cl1 phin 6nh trung thqc vir hqp

phan Dau tu ChAu A - Th6i B.infi Ducrng t4i thdi tli6m ngdy 3l
qui
hoqt
tlQng kin]r doanh vd c6c lu6ng luu chuy€n ti€n tf cho nam tii
14.
nhu
k6t
cflng
thri.ng | 2 nlm 20
chinh k6t thric ngdy 31 th6ng 12 ndm 2014, phi hgp v6i cic chuin mgc kd to6n vd ChO <10 K6 to6n
Doanh nghiQp Vi€t Nam tlugc ban hinh theo Quyet dinh s6 l5I2006/QD-BTC ngdy 20 thring.3 ndm
2006 ci;BO'rruong BQ Tai chinh cfrng nhu c6c th6ng nr huong din thuc hiQn chuAn mqc vd ch6 d6 tii
toan crla 86 Tii chinh.

li

ri;h hinh tni ;hinh irla C6ng ty C6

=

.-a

*c" i?uos.-a>:

"_/----_"{r.
-IY
$f(co-rc
G rv\$]
c
0^1"i

=

-4
1
1
-1
1

ql \;ii,;i, .

):

Ngdy 23 th6ng 03 nlm 2015

=
=

1
I
-4
1

6t

I N,\

=

)

*i,

iHIE

rinl

=

1
=
=
=
=

1
=

\dr

IHF

:-fl


L:

ts
F{

r

T
tr

F

E

qalF?..

BAKER TILLY

A&C
56: 154/20

1

rrjv{t

JN

oo,
.ZAND CONSIJLTING CO .,LTD.

coNcrv rxgn rdnrto,ir.rvi
A&C AI,'DITING

'i

:2

Truong Son Sl, W. 2, TaD

'Iet $4.U 3 5412972

HhEeNd

:

n

Dist., Ho

Cli Milh City

Fax: (84.8) 3 5472970

40 Giang Vo St., Dong Da Dist.' Ha Noi City

MbNhTraDg: l8
B.n

Bhi

-

Tran Khanh Du St., Nha Trang City

tuCatTno : l62Cl4 Tran Ngoc Que St., Catr Tho City

,ttta
5/BCTC-KTTV

nAo cAo KTfMToANDQC L+P
Kinh

GrAM Doc
s&i: cAc cO DONG, HQr DdNG QUAI rq vA rOuG
CONG rY cO PH-A,N oAu rrlcnAu A- rmrniNHDrtoNG

A

Blnh
cria C6ng ty C6 ph6n Diu tu*Chau
Chring t6i dd ki6m torin 86o c6o tai chinh kdrn theo
07 d6n trang 34 bT c9rn Benl
Duong, tlu-o. c lip ngdy 23th6ng 03 nim 2015, tt trang
"T 19i cho
dQng kinh doanh' B6o cio luu chuy6n ti6n t0
qui
ho4t
ki5t
c6o
B6o
2014,
nem
i2
t4i ngdy 31 thtng

c6o tdi chinh'
namiai cni*r t6t tfrfc cirng ngiy vi Ban thuy6t minh 86o

llrii t*

f

E

Tnlch nhiQn cia Tdng Gi6m ttiic
biy trung thuc vn hqp lj 86o c6o tii
i6ng ciam d5c c6ng ty chiu tr6ch nhiQm vd viQc lip_ vd trinh
k6 torin doanh nghiQp ViQt Nam vd c6c quy dinh
chinh ci.ra C6ng ty theo chuAn mgc t6 torin, chii d0
sont nQi bQ
u* o.i- d6n viQc l{p vd trinh bdy 86o c6o tii chinh vd chiu tr6ch nhiQm va kiem
oirioly

"t

mdT6ngGi6md6cx6ctlinhldcanthi6td6dembiochoviQclipvitrinhbiy86oc6otdichinhkh6ng
c6 sai s6t trgng yiiu do gian lin ho[c nham lan'
Trrlch nhiQm cria Ki6m toin vi6n
dua tr6n ktit qui cua cuQc ki6m torin'
Trich nhiQm cria chirng t6i ld ttua ra j ki6n vA Beo c6o tai chinh
c6c chuAn mlrc ndy you cAu
;'r*;,;, * ,€" ilrriie. t"ar, ,rr"" "ic chuin mqc ki6m to6n viet Nam.
lfp kii ho4ch vd thuc hiQn cu.c
,r,rr chuAn mgc vi c6c quy tlinh v€ d4odfc nghd nghiQp,

"r,Giul*u"
ki6mto6ntl6trgng yiiu haY kh6ng.

thip c6c bing chimg ki6rn to6n vd c6c s6
C6ng viQc ki6m torin bao g6m thqc hign c6c thri trc nhirnthu
thri tuc ki6m to6n duo. c lua chQn dga t€n x6t do6n cta
tiqo i,a tt uy6t -int tr6n Brio c6o tai chinh. Cric
gian lfn hoflc
ai" tf6", bao gdm drinh gi6 rui ro c6 sai s6t trgng y6u trong B6o c6o tai chinh do

tl*

nhdmldn'KhithuchiQnttarrhgi"6c6cruirondy,ki6mto6nvi6nd6xemx6tki6mso6tn6ib6ctaC6ng
tii chinh trung thsc' hqp li' nhim thi6t k6 cec thri 4rc
;il";;"t d6n vigc iap vd trinh biv 86o c6o
nhim mpc ttich dua ra f ki6n vA hiQu qui cria
ki6m to6n phir hgp v6i tmrr nmh thvc t6, tuy nhi6n kh6ng
cfrng bao g6m dAnh git tinh thich hgp cria c6c chinh
ki6m so6t nQi bQ crla c6ng ty. c6ng viQc kGm tori.n
tinh k6 toin cira T6ng Gi6m d6c cfing nhu d6nh
k6 torin dugc 6p dqng vd tinhiqp ry cua c.ic u6c
s6ch

gi6 vi6c trinh bdy t6ng th6 86o c6o

tii

chinh'

ching t6i tin tuong rdng c6c bang chimg ki6m toin
hqp lim ccr sd cho f ki6n ki6m toan cua chfmg t6i'

+'ifftliii+
INTXRNATTONAI

ni

chfng t6i tld thu thqp tluqc

li diy ttfr vd thich


BAo cAo KIEM roAN
ki6n cna Ki6m tofn vi6n
hqp lj' tr€n c6c khia canh trgng
Theo f ki6n cria chfing t6i, 86o c6o tii chinh tl6 phin 6nh rnm. g thgc vi
Binh Duong t+i ngiy 31 th6ng 12
yiSu tinh hinh tai chinh cta c6ng ty C6 phdn Ddu tu cheu A - Th6i
hinh l'u chuySn tiAn tQ cho nlm tii chinh k6t
k6t qun hoai ttOng kinh do-h nat
iri. ,OiO,
"0", "hu
k6 to{in doanh nghiQp ViQt vi cic quy dinh
thfc cung ngdy, phi hqp v6i chuan muc k6 to6n, chli
'rc
ph6p
c6 li€n quan di5n vipc hp ve trinh bdy 86o c6o tii chinh'

'f

tt

$

Cdng ty

TNHII Ki6m to6n

vdr

Tu vAn A&C

chi

b\- "qfl

,1d

- Gi6m tliic
S.j Gitiy CNDKHN kiijm todn: 0368-2013-008-I
Hi NQi, ngdy 23 thing 03 n[m 2015

Nguy6n

TrAn Anh TuAn - Ki6m toin vi6n
56 Gitiy CNDKI^{ kii:m todn:1708-2013-008-1


4

=

cONG TY

cd psin ohu

n/

cnAu A - THAr siilH otjoNc
Bi Tnmg thimh ph5 Hd NOi

qudn Hai
Dia chi: TAng 6 tda nhd APEC, ia L€ D4i Hanh'

sAo cAo r,{t cHiNH
12 ndm 2014
cho ndm tdi chinh kiit thirc ngdy 31 th6ng

-a

cANoorr6 roAN

BANG

T4i nglry 31 thdng l2 ndm 2014
-.1

Don vitinh:

4

Thuy6t
minh

MA
so

rAr sAN
A

1

100

- TAI SAN NGfuI TTAN

1

4

II.

-|
-l

C6c

l.

khoin tliu tuthi chinh ngin

oi,-t tu ng6n

2.

tlan

h4n

-l
-t

9.000.000.000

1.500.000.000

!20

22.380.967.589

52.200.452.300

r'
s.

Cec khoan Phai thu kh6c

135

4

6.

eOi
DU phdng phai thu ttgatt ttqn khO

4

IV. Ilirng tdn kho

-l

-l

-t
I

-4.

55.571.216.300

24.902.241.589

(3.370.764.0_oo)

Q.s21.2'14.000\

56.963.101.176

78.354.258.897

213.477 .095

213.477.095

v.4
v.5

15.811.465.892

16.799.285.856_

V,6

62.542.193.005

40.163.815.320
(213.477.09s)

139

Q13.417 .09s)

140

1.532.691.092

696.237.395

1..s3L697 .092-

696.237.395_

Y.7

149
1s0

26.662.200.023-

20.948.47r.6L2-

3.r59.152.670

3.002.961.501

151

tri trudc ng6n h4n
Thuii gii tri gia tdng du.'c khau fiu

152
154

4.

nudc
Thu6 vd c6c khoin khec ph6i thu Nha
phn

Chinh
Giao dich mua b6n lai tr6i phiiiu

5

Tdi s6n ng6n han kh6c

158

3.

.193 .063 .573

134

{4i

Hdng t6n kho
DU Phdng giam giri hang t6n kho

Chi phi

z.

4

IJJ

V. Tii sin ngin h4n kh6c
1.

-||
--l
4

132

xdy dqng
Phdi thu theo ti6n dQ k6 hoach hgp ddng

1.
2.

v.2
v.3

130
131

,1,.

136.501.326.056

112

Phai thu kh6ch hang
Tre trudc cho ngudi b6n
Phii thu nQi bQ ng6n h4n

i.

139.502.913.899

l1l

129

r. C5c khoin Phii thu ngin h4n

56 d6u nem

5.693.063.573

121

h4n

DV phdng giAn gi6 ddutu ngin

sii cu5i nrm

10.572.790,298
1.572.790.298

110 v.l

I. TiAn vh cic khoen tudng ducrng tidn
1. Ti6n
2. C6c khoan tuong drrong tiAn

\ND

_

151

v.8

23 .503.047

.353

"notN"trK

v\

1

,J*li

rr
-J

=
=

F
Btio c(io nayphdi

dwc

dac

cilng vA &nn

tbe

-

*t tB - '-

({e(l


4
-{
-J
1

cONG Ty

cd pnAt't oAu rU cnAu

A-

1

Bi Tnrng

rhanh phd Ha NOi

eAo cAo rer cHiNH
cho nAm tai chinh kiit thric ngdy 31 theng 12 nam 2014

nine cin o5i kii to6n (tii5p theo)
M6 Thuy6t
minh
so

TAI SAN

-{

-{

BiNH Dt/oNG

Dia chi : Tdng 6 tda nha APEC, I 4 LC E4i Hdnh, quln Hai

1

1
1

fiir

B.

TAI SAN DAI H4'N

200

I.
1.
2.
3.

Cic khoin Phii thu dii hqn
Phii thu ddi han cria kh6ch h?rng

210

V6n kinh doanh d c6c tlcrn vi trgc thuQc
Phai thu ddi han nOi b0

212

si5

cuiii nrm

352.050.277.440

218

-l

II. Tii san c5 aUnh
1. Tai san c6 dinh hiru hinh

220

gid

222

1.537.360.605

223

(9

tFr

NguyAn

2.

r-I

t-

ddi h4n kh6c

3.

t_

zsn

\nzl

52.888.000

52.888.000

229

(52.888.000)

(52.888.000)

227
230

v.11

khoin tlAu tu tiri chinh dhi hqn

1.
2.
3.
4.

Ddu tu vdo cdng tY con
Ddu tu vdo cong ty liCn kiit, lien doanh

V.
1.
2.

3.

250

DAu tu ddi h?n kh6c

251 Y .12
252 V.13
258 V.l4

Dg phdng giim gi6 dAu tu tdi chinh ddi h4n

259

Tiri sin diri hln kh6c

260

Chi phi tra hu6c dei han

261
zoz

Tdi san thui5 thu nhdP hoan lai
Tdi san dii h4n kh6c

TONG CONG TAI SAN

rr
l:

r-{

l-

ctio

/,Ay phdi

Arqc dac cnng voi Ban na4it

183.886.343.029

183.150.269.9s

167.388.812.370

109.138.058.219

1

242

Cdc

Bdo

i

_241

IV,

L-

V.l

.240

tu

NguY€n gi6
Gi6 tri hao mdn ltY k6

-

i-r

rz
228

B6t dong sen dau

--r
l-_

1.537.360.60s

NguyAn gid

Iu.

l_

r8.094.s64)

713.002.101

226

1-

l_r-f
l_"
r--f

619.266.041

V.9

183.923.272.052

Gid tri hao mdn lfiY k€
Tdi san c6 dinh v6 hinh

4.

rd

184.505.609.070

225

t-

ll:r-l
l:

221

gid

Gid tri hao mdn lfiY k€
Chi phi xAY dung c0 ben dd dang

t_
t-l
tr-I

219

phii thu ddi han kh6 ddi

Gid tri hao mon lrtY kr)
Tai san c6 dinh thuc tei chinh
NgaYAn

293.217:186.271

213

4. . Phii thu

Dgr phdng

nim

211

1

5.

s5 dAu

-- Ib '- - ctl

98.690.022.370

38.423.084.441

28.364.390.000

30.380.573.77I

40.334.400.000

40.334.400.000

155.856.000

1s5.8s6.000

/$

3i

,€l

268

15s.856.000

1ss.856.000

270

491.553.191.339

429.718.512.321

)


w cd pnAlr oAu rrjcnAu A -ilArsilH DttoilGph5 Hd NOi

cONG

Dia chi: T?ing

6 tda nhd

APEC, 14 L6 Eai Hanh, qu6n Hai Bn Trung' $anh

eAo cAo rnt cHiNH
cho ndm tdi chinh kiit thic ngdy 31 thang 12 nam 2014
Bine cin diii kii to6n (titlP theo)
Ma Thuy6t
t
minh
so

NGUON V6N

A.

nim

56

oiu

nam

NgPHAITRA

300

240.081.188.513

186.098.228.8s8

Nq ngin hen
Vay vd ng ngnn hqn
Phai tri nguoi ban

310

r98.058.786.013

144.075.826.358

52.008.938.578

52.3i0.640.162

485.937 .423

214.170.679

311 V.l5
312 V.16

Thu6

vi

c6c khoan

Phii

nQP

9.500.000.000

313

Nguoi mua tri tiAn tru6c

Nhi

314

nu6c

v.17

Phai tra ngudi lao dong

315

273.243.6s2

171.196.290

Chi phi pMi trn
Phal ffa nQr Dg
Phai tre theo ti6n dO k6 hoach hqp d6ng xdv
C6c khoin phAi tr6, phii nQp ng6n h4n kh6c
Dg phdng Phdi ha ngin han

316

23.738.316_

79.266.910

V.18

145.269.37 4.602

81.666.930.93;

V.19

(2.446.6-1S;

317

dpg

11. Qu! khen thudng, Phric lqi
12. Giao dich mua ban l4i tr6i phi6u Chinh phri

II. Nq dii h4n
1. Phii tri ddi han ngudi bdn
2. Phni hA dai han nOi b0
3. Phai tri ddi h4n khdc
4. Vay va ng dei han
5. Thuti thu nhap hodn l4i Ph6i trn

6. Du phdng trg cAP m6t viQc ldm
?. DU Phdng Phii tri dii hgn
8. Doanh thu chua thlrc hiQn
9. Qu! ph6t tri6n khoa hgc vi cdng nghQ
B

s6 cu6i

-

NGUON VON CI{T] SO HUIJ

hitu
chri so htu
cia
V6n ddu tu

V6n

chi

sff

318

319
320

323

42.022,402,s00-

42.022.492.500_

42.022.402.500

42.022.402.500

400

25t.472.002.826

243.620.283.469

410 v.zI

251.472.002.826
264.000.000.000
48.496.600.000

243.620.283.469

330
33.1

332

333
JJO

337
338

411

412

Ch€nh lQch Chenh lech ry gi6 h5i ttoti
Quy dAu tu ph6t triAn

415

1.

2.

Niudn

t
pni

cdo ndy

416

ng vAi Bnn

1.268.814.614

. 411

1.265.574.61;

418

24.7 51.612

24.7 51.612

(62.3r8.223.400)

(70.169.942.7 57)

491.553.191.339

429,718,512.327

419
420
421
aaa

430
432

khic

Aa hinh thanh tdi

ph,i dwc dac c

48.496.600.000

474

sto c6 @Fh

T6NG CONG NGUONVON

Bdo

264.000.000.000

413

Qu! dg phdng tdi chinh
Qu! kh6c thuQc v6n chri sd htu
10. Lgi nhudn sau thuii chua ph6n ph6i
I 1. Ngu6n vdn d6u tu xAY dPg c12. QuY hd trq sip x6P doanh nghi6P
Ngudn kinh Phi vir qut
Ngudn kinh phi

V.20

335

Th4ng du v5n c6 Phdn

V6n kh6c cria ch{r sd htru
C6 phi6u qu!

u.

73.62r382

ilfi Jb'b-fr'

lf!

48


cONG TV

cd

Eia chi: Tdng

PHAN Dnu

6 tda nha

ru

cHAu A - rrtlr eiilH ouoNe

APEC, 1a L6 Eai Hnnh' quan Hai

Bi Tnmg

thdnh ph5 Hd

Noi

sAo cA,o r,{I cHiNH
cho ndm tdi chlnh k6t

-

Thuy6t
minh

cuirrf'u

-J

-|
1

12fl6m2014

cAc cni TIf,u NGoAr BANG cAN oor

--J

4

th/JrLg

Bing cin tltii k6 to6n (ti6P theo)

'=a

4

thic ngdy 31

Sii cutii nrm

S5

diu nim

1. Tdi sdn thud ngodi
2. Vat tu, heng h6a nh|n git h0, nhin giacOng
3. Hang h6a nhin brin h0, nhdn kl gui, k! cugc
4. .Nq kh6 ddi dd xri 1!
5. Ngo4i tQ c6c lo4i:
6.

Dollar MY (JSD)
Du to6n chi su nghiQP, dil an

Lqp, ngdy 23 fi'ring 03 nam 2Ot

-l
-l
4

rt roAN

S

K6 torin tru&ng

Ngudi liP bi6u

4q-1{tD\
t,,, clt\ r,/\ o
a

4

/

'ColttiG

l,u-r\iAt,J
c0'A
OAU

I.

CHA

Ix!!4,
t-\, #liidsi
"nr

-1
4

Ko):-,lr
'\JtuNe-

4
=

F
F
F
g

;

Ott
,{H

rii

\
.l

t

E

t

t=

F

Bdo cAo tlay phdi

dwc

dgc

cnnein

BAn

d-;

10

--

'-'- '-'


cONG

=
=

-.4

w cd pnhn ohu rU cttAu A - mAr siNH oltoNe

Tnmg thanh phd HdNSi
Dia chi: TAng 6 tda nhd APEC, 14 L6 E4i Hdnh' quin Hai'Bir

BAo CAO TAI CHINH
2014
cho nbm tdi chinh ki5t thric ngdy 31 thang 12 nem

-4
-4

BAo CAO XfT QUA HOAT DONG KTNII DOANI{
Nim 2014
Eon vi tinh: \rND

--,.

ME Thuy6t

-4
--fl

=3
--t[
=
=
=
=

=
=

minh

so

CHiTITU

=

01
1. Doanh thu bin hdng vir cung c6p dich vg
02
2. Cic khoan giAm trt doanh thu
3. Doanh thu thuAn vd bin hing vh cung cfp dich vr; 10
11
4. Gi6 v6n hirng bin
5. Lqi nhuAn g6p vA Uin hirng vi cung cAp dich vg 20
2l
6. Doanh thu ho4t tlQng tiri chinh
22
?. Chi phi tii chinh

vI.1

4.247 ,486.490

vI.1

4.247.486.490

vr.2

5.191.540.938

vI.3
vI.4

f

15.989.628.211

12.066.237.162

4r

Q.023.276.327)

814.038.030

29.087 .173

1.333.522.7

24

Chi phi b6n hing
Chi phi quin

Nim trudc

(944.0s4.448)

Trong d6: chi Phi ldi vaY

8.
9.

Nim nay

25

doanh nghiQP

10. Lgi nhuin thudn tir ho4t tlQng kinh doanh

30

11. Thu nhiP kh6c

31

12. Chi phi kh6c

VI.5

6.249.985.992

4.572.308.306

7.462.065.030

10.517.205.183

\aI.6

121.723.546

1.495.541.7 62

VI.7

332.069.219

127.350.000

=

13. Ltri nhuin kh6c

40

389.654.327

1.368.19L.7 62

=

14. T6ng lqi nhuin k6 to6n trurlc thu6

50

7.851.719.357

11.885.396.945

15. Chi phi thuii thu nhip doanh nghiQp hiQn hnnh

51

16. Chi phi thu6 thu nh$p doanh nghiQp hoin l4i

52

17. Lqi nhu{n sau thu6 thu nhap doanh nghiep

60

7.8s1.719.357

11.885.396.945

18. Lai cd ben trAn c6 Phiiiu

70

=
-51

-rE

-4
-!

v.l7

5.(
.1Al

]T

jlH

23 thring 03 n[m 2015

d6c

=
I

=r
lIgr!5rr

faii

Gieng

Vfi Phudng

=a
-l

t(
Ai

-1

=
I

F
F

vi

Bdo cdo nay PhAi

dtgc dPc c;n8

"A

BAt

d"ta

-

b

'- - '-'

11


cONG Ty

cd pttAtt ohu nJ cnAu

A-

nrlr siilH Dttone

Dla chi: TAng 6 tda nha APEC, 14 Ld Dai Hanh, quin Hai Bn Tnmg 6anh ph5 He NOi

eAo cAo rnI cuil.tH
cho n6m tdi chinh kiit thric

ngiy 31 thrlng 12 ndm 2014

BAo cAo Lrlu cHrrrftNTrEN TP
Clheo phuung PbnP girin ti6P)
NEm 2014

Eon vitinh: VND

Me Thuy6t

.
I.

s6 minh

CHi TITU

Luu chuy6n tidn

tt

ho4t tlQng kinh doanh

0t

1. Lli nhu1n broc thui
2, Diiu chinh cho ctic khodn:
- KhAu hao tdi sen c6 dinh
- C5c khoin d1r phdng
- Lai, 16 ch6nh lCch ty gi6 h5i doti chua thvc hion
- Lai, 16 rir hoat dong dAu tu
- Chi Phi l5i vaY
3. Lqi nhuQn tir hogt at,ng kinh doanh

02

7.851.719.357

v.9

03

1r.885,396.94s

153.736.060

168.450.378

(849.490.000)

(3.904.489.900)

04

(14.806.2r9.673)

05

06

vI.4

(1

1.140.394.009)

814.038.030

29.087.r73

08

(6.836.216.226)

(2.961.949.413)

Tang, giim c6c khoan Phii thu
Tdng, giam hang t6n kho
TArg, giam cac khoan Phii tri

09

(10.356.660.716)

(s4.795.240.314)

10

(836.4se.697)

(202.630.09s)

11

65.041.646.009

(16.006.570.266)

Tdng, gidm chi phi tra tludc

1Z

Tidn ldi vay dd trd

IJ

tttd,c thay it6i

-

NIm trutrc

NIm nay

viSn

lru

itQng

71.164.498
(814.038.030)

Q9.087.173)_

Thu6 thu nhip doanh nghiQP tld
TiCn thu kh6c tir hoat dQng kinh doanh

L4

Tidn chi kh6c cho ho4t tlQng kinh doanh

16

(327.166.582)

Qs9.737.818)

Ltru chuydn tiin thudn tb hoqt dQng kinh doanh

20

45.871,104.758

(32.161.648.081)

nQP

42.022.402.500

15

Luu chuy6n fi6n tir hogt tlQng tldu tu
1.

Ti€n chi d6 mua sim, xdy dung tdi san c6 dinh va
c6c tai san ddi han kh6c
Ti6n thu tt thanh l:i, nhuong brin tii san c6 dinh vA
c6c tdi

3.

2l

(6.3 8s.782.630)

(16.s00.000.000)

(71.242.469.679)

Tidn chi cho vay. mua cdc c6ng cg ng cria

4.

TiAn thu hdi cho vay, bdn lai c6c c6ng cg ng cria

5.

don vi kh6c TiAn chi dAu tu, g6p v5n vdo tton vi khric
tidn thu hdi ddu ru, g6p v6n vdo
7.

(2.218.691.432)

sin ddi h4n kh6c

don vi khdc

6.

v.11

TiAn thu l6i cho vay, c6 trlc vn loi nhu|n atryc

Lnu chqtdn tiln thudn

Bdo cdo nay phdi

ti

hog @ng ilin

dwc dac cingtoi Mr

tbF J

aA

chh

r

-t-'-

43.381..964.11r

77.368.409.806

'25

(68.243.558.659)

(47 .862.06s.070)

26

9.97 6.620.730

34.484.197.024

27

2.112.286.617

5.022.525.199

(31.491.J78.033)

A

(8.615.184.7s0)

12


w cd pnAn oAu rU cnAu A - nlr sirH

cONG

Dia chi: TAng 6 tda nhe APEC, 14 Ld Dai Hdnh, qudn Hai

H
H
L:

u
H

L;

H
H
g

Tnmg, $ann ph6 Ha Noi

eAo cAo rAr cHiNH
cho nirn tdi chinh k6t thric ngdy

31

thrlng I 2 nim 20 I 4

86o c6o luu chuy6n ti6n tp (tii5p theo)
ME Thuyi6t
minh
so

cHiTIOU
III. Luu

chuy6n ti6n

.

,,

|

E

Bi

oUoT{e

.

^
2.

,.

Ndm

,,.,.,

:

,.,(

cta

chri sd hiru
t,
-.1
Tidn chi rri g6p vdn cho c6c chri sd hriu, mua lai

JI

. .;

co phieu cia doani nghiep da phdt hdnh
^-.i4,Tien vay ngan han. dai han nhan duoc
,-.it
+.
l len cnr rTa no goc vay

33

18.531.901.204

14.631.097.600

34

(28.031.901.204)

(s.131.097.600)

J.

-.i
l len

35

6.

^a.,tfc,
CO

(9.500.000400)

9.s00.[00.000

l.
,

cnl lra n0 Inue

ul

cnlnn

,

loi nhuAn dd rrd cho chrl sd htu

36

Lnu chuydn tiin thadn tir hogt dQng tdi chinh

40

t ,.r ,. :

Lrru chuyen tien tbuan trong nim
'l'ien
-.t

vi

,.t ,>
tuong aludng
tien deu n6m

Anh hudng cria thay A6i t'' gia n6i do6i quy d6i ngoai
,
..;
t. -.i
r ren va ruo'ng ouong flen cuor nam

tO

50

4.879.726.72s

60 v.l

5.693.063.573

(31.276.832.831)
36.969.896.404

6l

70

F

v.1

10.572.790.298

5.693.063.s73

Ldp, ngdy 23 th6ng 03 n6m 2015

H

<-9ees<)
t/
^U.-,r.
sl
:\-''ll)

F
i*
F
F

F
F
tr

\/'

A

'ffiAiiliiH

\

1|I;

atll:

/+-)

r/

ri=
'-4.

4
L

trufc

tit ho4t tlQng tdi chinh

-.i
Tien
thu tu phet hdnh cd phi6u, nh6n g6p v6n

I

NIm nay

Bdo cdo nay phdi dtec t19c cnng,t,h B,iot

Ib

tt'lte

-

- -. -a

13


A-nlr

w cd pxAn oAu rrJcnAu

F

c6nc

=3

t=

Cho ndm tdi chinh k6t thric ngdy 31 thang 12 ndm 2014

F
F
1F
F
F
=ft

BAo cAo rAr cHiNH

nAN

F
==t

rnuvEr MII\H eAo cAo rAI cHiNH
Nim

EaC DIEM HOAT DQNC
Hinh thri,c sf hfru

Linh vgc kinh

4.

2014

ctrl c6xc rv

vdn

doanh

Ngirnh nghd kinh

doanh

:

C6ng ty C6 phdn

:

Tu v6n, dAu tu

:

DAu tu, kinh doanh bAt dQng sin.

Nhin vi6n

3 i th6ng 12 ndm 2014 C0ng ty c6 21 nhin vi6n dang ldm viQc (tai ngny 31 th6ng i2 nim
2013ld25 nhdn vi6n).

T4i ngdy

t=

f

BiilH DUoNG

Dia chi: TAng 6 tda nha APEC, 14 Lc Dai Hanh, quan Hai Ba Tnmg thdnn ph5 Ha Noi

II.

NiM TAI

CTIiNH, EdI.{

\'I

TIEN TP SI'DqNG TRONG

bit


Kf

Nim tif chinh

L:

N[m

tii

chinh cr]a C6ngty

ru ngdy

0l

th6ng 01 vd ki5t thric

TOAN

vio ngiy 3l thing i2

hdng ndm.

Don vi tiAu t$ sri dgng trong k6 todn
Don vi ti€n tQ su dqng trong k6 toriur li D6ng Viet Nam (VND).

H
=

g
F
F
F
=

r-Ir

I5

CITUAN Mt'. C VA CHi, DQ KT, TOAN AP DqNG
1.

ChuAn mu. c vh chi6 ag t6 to,io ap agog
C6ng ty 6p dung Chil dO KC to;n Doanh nghiQp ViQt Nam duo-c ban hdnh theo Quyet dinh so
15/2006/QD-BTC ngiy 20 th6ng 3 ndm 2006 ctia B0 truong BQ TAi chinh vi cic thdng tu hu6ng
d6n thuc hiOn chudn mgc vd ch€ tlO k6 torin cia B0 Tdi chinh.
Tuy6n uti vd viQc tu6n thri chuin mgc k6 toin vh ctri6 a6 X6 toan
T6ng Giam d6c dAm b6o dd tuAn thri y€u ciu crja cic chuAn mgc kli to6n vi Ch6 dO K6 toan Doanh
nghigp viqt Nam cria BO trudng B0 Tni chinh cing nhu c6c th6ng tu hu6ng dAn thuc hi€n chu6n mqc vd ch€ dq ka
toan cta 86 Tdi chinh trong viQc lip 86o c6o tai

chinh

r--Il

g
F
F
:

t"

o

ihong

i"6

Tii chinh tE ban hbl cac th6ng tu sau:
zootzotqrfT-BTC vi, huong din chii dO k6 todn doanh nghiQp thay tl6

Quyt5t

dinh s6 15/2006/QD-BTC ngdy 20 thring 3 ndm 2006 cna B0 truong BO Tdi chinh vd Th6ng tu
s6 zqqlz}gff'f -BtC ngiy 31 thing l2 nim 2009 cria BQ Tdi chfnh.
ZoztZO]tr,fft-STC va huoDg ain tap eao c6o tii chinh hap nJrAt thay thi5 cho cfc
Th6ng ru
"o
huong din li6n quan tliin l{p Bio crio tii chffi hqp nhnt t4i Th6ng tu sd 161/2007/TT-BTC
ngdy 31 th6ng 12 ndm 2007 cua B0 Tii chinh.

C6c quy dinh cria c6c th6ng ur
tu ndm 2015 trd di.

ninh ndj td nAt

bA

ph4n fuP t ri,'/.

d1'th.a ip d'

- l-

ift .1'h
-

g cho viQc ghi s6, lAp vd trinh

Bb ab

tni

&hh

a

l

!

Ngdy 22 thring 12 ndm 2014 BQ

.

//

biy 86o c6o tai chinh

\


1
-4
-ti

CONG TY

-{

Ban

c6 pnAn oAu rU cttAu

A-filt

BiilH DUorlG

Ba
nhd ApEC, 14 L€ Dei Hanh, qu4n Hai

it"

ia"e o ,t
"
"l*
BAo cAo rAI cHfN'H

rnng"

thatrh ph6 Ha NQi

12 nam 2014
Cho nam tdi chinh k6t thuc ngAy 31 th6ng
(hep tuo)
thuy6t minh B6o qg-tni

"hinh

3.

Hinh thric k5 todn 6P dgngvi tinh'
C6ng ty su dung hinh thric kti to6n trdn miy

IV.

cAc cEiNHsAcHKf roAN APDUNG

l.

Co

=

-t!
-!l
=

-n

5

Ilirng tdn

H

{l1lll-"-:

ti6p

phuong phrip gi6 dich danh
Giri gi5c hdng ttin kho duoc tinh theo
nhrio kO khai thudng xuYen'

vi

dugc hach to6n theo phuong

thuc hi6n
ghi nhan khi giri g6c lon hcn ei6 tri thuin c6 th6
Dg phdng gidm giri hdrrg.t6n kho dugc
kho trir chi phi uoc tinh

gl* .l*i*;il?"i*-,"#ffi, :r{'llr,5:t*fitl*'
4.

tr
F
tr

.: -...r

kho

iiri,.r,i,,uil ,"""tr*c

E

E

E

'' r

.. g6c
t GiA.egc
" gi6.
^.! 4-r-r-^+i-r.h^r."^cArn"hinhimuavhc6c
rrine,lot kh.o ba.o gdmghi
.
Hirne tdn kho dusc xic.tllnh hdn co sd
dia dicm vd trang thar hr9n tar'
khric phet sinh-aii co auqc hang t6n kho o

F

E

' . .r

chinh

TiAn vir tuong tluong
n.-. chWen
vi c '
ti6n Aane
ngdn hdnt, +:^^h.wAn v1 cf!
ddn,giri

m{t,
g6m
ti6n
bao
tidn
duong
tuong
Tidn vd cic khoin
itrang td tir ngirv mua' d€
tr'ot ilu" irt'" f;li'rtla" aao nan.tih6niqu6 r
khoan dlu tu ngan han
"o
kli6ng c3 nhi'lu rui ro trong viQc chuv6n
-i" aii-rt
dirng chuy6n diii thinh *Ot rtq";tia;
"r"J "rt*
d6i thdnh ti6n.

4

l:

crio tdri

tiiin

4,

E
r-{

lip Bio

86oc6otdichinhdugclflptr€ncos6k6toanddntich(trirc6cth6ngtinli6nquand6nc6ciu6ngtidn).

=

=

sO

Cric

khoin phai thu thuong m4i vh phii thu kh

;; kffi ff

-ltu

tlro*g .ai ui

"lJthoan

$ai

""

...

?

tnu Kr6c duoc ghi nhan theo h6a don' chimg

ti'

ng qu6 h4n
tung khodur ng phAi thu kh6 ddi cAn cri vdo tu6i
Dq phdng phdi tlru kh6 tldi dugc lip cho
nhu sau:
ffiia" ng ho4c du ki5n miri ton th6t c6 th6 xdy ra' cq th6
"',:"'.a.
qud han thanh toiin:
. E6i
"_"' vdi ng phii tlru
d6n du6i 1 ndm.
io;iiirrraai u'oi rrhoa, Ils ph6i thu qua h4n tir tr6n 6 th6ng
2 n6m.
du6i
diln
khoin nq phii thu quri h4n tu I n6m

-

,g;)";itii aai v6i
h4n tu.2n6m d6n du6i 3 nim'
- lo"l"Ziet i a6i v6i khoin nq phii thu qu6
qu6 h4n tir 3 nam trd len'

.

-

tooiti eieii a5i v6i khoan ns phii thu
nhrmg kh6 s6 khi ndng thu h0i: cdn cir vdo
D5i voi ncv phli thu chua qu6 h4n thanh toan
ki6n muc t6n thdt d6 liP dP Phdng'

Tii sin c5 tlinh

hiru

dU

hinh

, - r-.. r.i \r-..,a- -i; ti,i .4ncO'
nguyen gii trir.hao mdn lfiy k6' Nguyen gi6. tii san
Tdi san c6 dinh hfu hinh duo. c thA hign theo
tinh
t3 ionftv pnai b6 ra d6 c6 tludrnh hiru hinh bao g6m toem
ghi
nhin
ph6t
phi
sau
sinh
chi
.a"! s',i'Opng. Cic
drin rhdi di6m dua tii stu UU "i"-"r"t
ihi nhi nivchic chin lhm tang lgi ich

Ai"ft-"."
gi?;i
ban diu chi dugc ghi
"a"
prti kh6ng'th6a mdn diau kiQn tren ""e "g"yH
kinh ti! trong tucrng rai ao su arl!e*;"*d6.
nhQn ngaY vdo chi Phi'

b#;;ht;hl
t" +
*" ;
ixlen

Khi tni

ffi

san c6 dinh

#ilili;t

nam.

htu hinh ituqc
ro

r*r

O*;n-o

"e.

hq-q!
-fa"

u-a ta dat qt;F*t-.--tbo;"ni
fl,nr.ay

*-l

ry-,

nguy6n gi6

v2r

khAu hao

liy

k6 ttug-c. x6a s6 vd

phi
*' dlo doq" tinh vio thu nh.p hav chi

dinh

trong

4
c6ne rv cd

=

=a

pnAr'r oAu

rUcxAu

A-nur

BiilH DrtoilG

Dia chi: Tdng 6 tda nhd APEC, 14 L€ D4i Hdnn, qu{n Hai Bd

BAo cAo

Trmg

lhatrh ph6 Ha Noi

rAt csiNn

Cho nnm tdi chinh k6t thtc ngey 31 thiing 12 n6m 2014
minh 860 c6o tii chinh (tiCP theo)

Tli sin c(5 dinh hfu hinh dugc kh6u hao theo phuong ph6p tluong th[ng dga tren thdi gian hAu
dung u6c tinh. 56 ndm khiu hao cria c6c lo4i tii san c6 illnh hau hinh nhu sau:

=

ainr'

St5

nam

-tt

ifuTiai.an

=

Tii sin cii ttinh v6 hinh
iei rar dinh v6 hinh duqc tha hien theo nguyan gi6 tri hao mdn lfry ke. Tni san c6 dinh v6 hinh
"6ty li phAn m6m m6Y vi tinh.
cta C6ng

"6
Phuong tiQn vin tdi, truYdn d6n

=

E

quan
CU ,nuu
ofra" m6- rney tinh m1 k*r6ng phni ld mqt b0 phin gin kiit v6i phan c(mg c6 li6n

ra
",iu
phi
di.chi
md
Cong.ty
chi
b0
c6c
thi dugc viin ho6. Nguy6n gid cira phdn m6m mdy tinh lA.toan
pnuong
tneo
knau
nao
rinh d6n thdi tli6m tlua phdn m6m vio su dung. Phan m€m may tinh dugc
ph6p duong thdng trong 3 ndm.

=

-4
=3

1

4
=

b
t
g

=4
I

t-

F
=!
L:
i*
=
!t-.
F
-a
F
F

b
b
=

F
F

Chi phi xiy dqng co bin dd dang
Chi nhi xAv dung co bern do danfphdLn rinh c6c chi phi li6n quan tryc tiiip d6n vifc xdy dgng nhd
xudng vd iap Aaimay m6c, thi6t bi chua hodn thdnh vd chua Idp. tlflt xong. C6c tAi s1n dang trong
ban do dung vn lip d[t ktr6ng tlugc tinh khAu hao'
q"a tj* -ai AUtg
"o
Chi phi ili vay

Chi phi tli vay dugc ghi nhin vdo chi phi khi ph6t sinh.

=

=a

10

9.

DAu tu tiri chinh
g;; k1,o6n ddu tu vdo chimg kho6n, c6ng ry con, c6ng ty li6n ktit ve co s6 kinh doanh ddng kidm
."olj1;;; Cht-ri,erlir* gii-g6". riAn ta"i, c6 ni;, lqinhuan cira cic nim tru6c khi khoan ddu tu
don" *,,u iu. c h4ch toirigiem gi6 tri cta chinh khoan c6c nlm sau khi khoin diu tu dugc mua dugc ghi nh{n doanh thu.

Du phone eiem ei6 chirng khoin tlugc lflp cho timg lo4i chrtng kho6n iluqc mua b6n tr6n thi trudng
x6t
ve c6 gi61hi trucmg th6p hon gi6 tr! dang h4ch t96n tr6n s6 s6ch. Gi6 thi truong ldm cdn cf xem
trich lap dV phdng dugc xic dinh nhu sau:
E5i v6i chring kho6n tld ni6m y6t tr6n Sd giao dich chung kho6n Hd Noi (HNX) ld gi6 giao
dich binh qu6n t4i ngdy trich l{p dg phdng.
E5i v6i chfmg khoin da ni6m y6t tr6n Sd giao dich chring kho6n TP. H6 Chi Minh (HOSE) lA
gi6 d6ng cta tai ngAy trich l$p dU phdng.
D5i v6i chring kho6n da dang hj giao dich trdn thi truong giao dich cria c6c c6ng ty tl4i chfng
chua ni6m y6i (upcom) ld giri giao dich binh qudn tr6n h6 rh6ng t4i ngiy trich l{p du phdng.
D6i v6i chring khoin chua ding k;i giao dlch o- thi truong giao dich cria c6c c6ng ty dai thltng
ld gi6 trung binh trdn co so gi6 giao dlch do t6i tiri6u crla 3 c6ng ty chring kho6n c6ng b6 t4i

.

.

.

.

.

ngdy

lip

Du ohone cho ciic khodn tliu tu vio tii cbirc kin-h t6 khec dugc trich ldp khi cric t6 chuc kinh t6 ndy
ddu
;i{|1.t";;;h* to,n* kii hoacb th ttu.oc xric tlinh hong phuong 5n kinh doanh truoc. khvii v6n
kinh
t€
rai
t6
chric
g6p
cdc
bdn
giiia
thgc
t6
crla
v6n
ru; udi ,n,i. x.i;h lap b5ng ch6nh l&h

-COng
ty so v6i ti|ng s6 vi5n g6p thqc t6 cria c6c
chu sd h1u thqc cO nnan ix) voi I E gop ydn cua
bdn tai t6 chtic kinh t6.

Ting, giim s6 du dg phdng
ndm.

r"y tt *i.,,o pro, ryp

,c
ic|l

d$ phdng.

D5i v6i chring kho6n ni€m yiit b! hriy giao dich, ngrmg giao dlch k6 tir ngiy giao dich thrl sdu
trd tti ld gi5 tr! s6 s6ch t4i ngiy lep Bang c5n tl6i k€ to:in gin nhit'

**

'.cf

i

".tc

if

11.in t$n m tAi shinh

tltbc;4i

(luo.

DbobE i:":

c ghi nh{n vio chi phi tdi chinh trong

MT


4
4
=

=a

cONG

rdng

Oiu

O

tOu

nhi APEC,

eAo"iicAo rnt cHiNH

14 LC Dai Hanh, quan

nam 2014
Cho nlm tdi chlnh k6t thric ngdy 31 thdng 12
(fiep
Ban thuy6t minh B6o qdo

iii

4
=

BitH DUoilG
w cd PHAN oAu nJ cnAu A-n/ir
Hai Bn Trmg thanh ph6 Ha NOi

@

"hinh

Khithanh$mQtkhoinitAutu,phAnchcnhlQchclraclefithanh$'thuAnvdgi6trighis6tluo.c
hach torln vdo thu nhip ho[c chi phi'

10.

=a

Nguiin v5n kinh doanh
Vdn dlu ur cfia chit sd hitu

V5n dAu tu cira ch.i .O tlti ioo.

=l

F
F

b

11.

c6 tric

Ji J" A"t, ghi nhin lh ns ph6i tri khi dusc c6ng bi5'
Thu6 thu nhiP doanh nghiQP
hdnh- lir khodn thu€ du-o;c tinh dua tren
it'lpfri tftu6 thu nhdp doanh nghiQp ld.thu6 thu nhqp;ohiQn
vdi lqi nhudn k5 to6n ld do di€u chinh c6c
lsch
*14r,
;h,
"r'e"n
cli fhi ldr6ng dugc tril cfing nhu khoan ch€nh lQch tam thdi gita-t'h;; ft6 io'in' "ac
thu6 vd cac khoan l5 dugc chuy6n'
i?" nr"* dtt ;rtap thong p[ai

il*

;ril;-dr6'il-rhap

"tti"

13.

Ghi nhin doanh thu vh thu nhiP

Tiin lai
rtuo. c

TiAn ldi

H

ghi nhin tr€n co so thdi gian vd

E

H

F

lii

suat thqc te rung nam'

lqi nhaQn ilw.oc chia
khi C6ng ty dugc.ouvdn nhan c6 mc hoic lgi nhu6n
C6 tuc vir lgi nhudn duoc chia duoc ghi nh{n
b;;;;ilh16' ru'on'elni nr'an uao thu nhap md chi theo ddi s6

*". riie"J.a *"
*

Cd tftc vd

"#

eop

F

"rea
lugng t6ng th6m.

14.

Titi sin

tii

chinh

PhAn bgi tdi sdn tdi chinh
vi
phq thuQcrio bin ch6t vd muc dich cria tii sin tdi chinh
ViQc phAn lo4i cec tdi san tai chinh ndy
g:ni,r,ilrl"l, ddu. c6c tii sin tdi chinh cria c6ng ty g6m c6c nh6m:
duoc quy6t tlinh tai thdi
g
qua Bdo c6o ktit qui hoat aOng Ltnl.dgaS'

tdi san tii chfnh duoc ghi .ia"?rt"" gla t i rrgp thdng
khoincho vay vi phii thu, tdi sin tdi chinh sdn
rgey aao itan,

c[*
gr.ir

;il;-ffi;,aln
sang

<16

"i"

bin.

Tdi san tdi chinh &rqc ghi nhgn theo gid tri hqp
domth

Tdi s6n tdi chinh ttuqc ph6n loai

kinh doanh n6u etuq"

il",1r;il;*;"tei
*

Tai san
.

.

o

tii

chinh

*n"'.'"

ituo.

th6ng qua Bdo cdo kdt qud hoqt d6ng kinh

ghi nhdnttreo gi6 tri hgp

f

th6ne oua Brlo c6o kiSt qui hoqt dQng
uao tth-6- ph6n 6nh theo gi6 tri hgp 1i

i

n* ;;'da doh a*on noA" auq" "3p ghi
nrrin Lan dau.
thoi di6m
q"ii'""iid"e k "h-a"*h

tai

c phdn lo4i vdo nh'6n c'htrng h'hoin n6rn

yC"
"no

li

ti

9n

.w

q'n

nan

git

dC

kinh doanh n6u:

g9n ne6n;

!i1Tg
$iri
ifch ftu lgi ngdn h4n;

dinfr nan giE nhtun mp
crt tai chinh ph6i sinh rlucv. c x6c dinh ln mot h9p
c6ng c9 tii chinn pnai linn GeBi trir ctu ctug

q pbdog ngua rui ro hiQu qui)'
a6ri ui" lanh tdi chinh hoic nA

COng

ty c6

f

"ae

E

c6c c6 tl6ng'

ph6t hinlr vd mQnh si6 c6.phi6u
aoos er,i nh+n theo s6 ch€nh.rQch.giiia giri
tei ph6t hinh vi gi6 tri so s6ch
rl,,*"liuiiiin r*"tia", prr" #"n^'iit"ng rtoa".rtetrtlO"tr-giuJeia
tni phrlt hdnh
AO" viqc phat tranni6 sung c6 phiiiu vi
cria c6 phi6u qu!. Chi phi t4rc tieplile" q:*"
phiin'
.A pitie'" q"y d"s" gf i gidm thangdu v6n c6

E

E

cia

T^yft:r##i::r'Jiii

F"

FA

"

ghi nhan theo s6 thuc t6 da d}u tu

.

a@==*ta4:botuni

dinh


4

B

cONG

w cd pnAn oAu nJ cnAu A - nrlr siiltl oUone

Dia chi: TAng 6 tda nhd APEC, 14 L€ Dqi Hdnh, quAn Hai Ba Tnrng lhanh ph6 Ha Nai

BAo cAo rAr cHiNH

E
4

Cho ndm tei chinh k6t thric ngdy 3l
Bin thuv€t minh B60 c6o tii chinh

c6c khoin ddu tu n6m git di5n ngiy 116o hp ld eic tei san tai chinh phi ph6i sinh v6i c6c khoin
thanh to6n c6 tlinh hodc c6 th6 x6c dlnh vi c6 ndm d6o hpn c6 tlinh mi C6ng ty c6 j rlinh vi c6 klti
ning git il6n ngiy <16o han.

:a

Cdc khodn cho vay vd phdi thu

4

c6c khoin cho vay vi ph6i thu ld c6c tii sdn tii chinh phi ph5i sinh v6i c6c khoan thanh toin cd
dinh ho[c c6 th6 x6c ttinh vd kh6ng tfuo. c ni6m y6t tren thi trudng.

:a

E
4

Tdi sdn tdi chlnh sdn sang cld ban

Tdi sin tdi chinh sin sen! A6 nin ld c6c tai san tdi chinh phi ph6i sinh dugc xric tlinh lh sin sing d6
b6n ho[c kh6ng duqc phAn lo4i li cic tdi san tai chinh Chi nhan theo gi6 tri hgp lf th6ng qua B5o
crio k6t qui ho4t dEng t

:a

vi phii

4
4
15.

tA hi chinh
Vigc phin loai cic khoAn no tdi chinh phg thuQc vdo bin chat vi muc dich cria khoin ng tai chinh
vi tlugc quyt5t dinh t?i thdi tliiim ghi nhan ban tliu. Nq phni tri tdi chinh cria Cong ty g6m cdc
khoAn phii trd ngudi ban, vay vi ng, c6c khoan.phii tr6 kh6c.

=3l

Tqi thdi di6rn ghi nh{n lAn dAu, cic khoan ng phei tra tii chinh dutrtr c6c chi phi ph6t sinh kh6c li6n quan trgc tiOp d€n nq phii tri tii chinh d6.

=
=

16,

=

3
E

=a

3

17.

Bir trt cic c6ng cg liri chinh
Cic tai san tdi chinh vd no phii trd tai chffi chi duo. c bir trir v6i nhau vi hinh bdy gi6 tr! thuan trCn
BAng cAn d5i kii to6n khi vi chi khi C6ng ty:
. C6 quy6n hsp phep d6 bn trir gi6 tri & eluo. c ghi nhan; vd
. C6 du dinh thanh to6n tren co so thu6n hoic ghi nhfn tdi san vd thanh to6n ng phii tri cirng
-.i
^_,,..
moI
tnol olem.
Brio c6o theo bQ phin
B6 phdn theo linh vgc kinh doanh lir nQt phen c,o fte
san phinu dich vg vi co rui ro
hoi" cung

"6p

"uAi
doanh khAc.

lj

xic tlinh ri6ng bi€t tham

gia vdo qui trinh san

vi lqi ich kinh t6 khec v6i c6c b0 ph{n kinh

[e mQt phin 06 fra ric tlinh ri6ng bi€t tham. gia vio qu6 trinh sin xuAt
BQ phdn theo khu vuc tlia
ph+ vi mQt m6i truong kinh tti cu th,i vi c6 rui ro vi lgi
pha-,
vu
dicb
ho4c cung c6p sdn
tmg cto m6i tuong kinh te khdc.
ich kinh t6 khec vcri cric b0 phin

ninhnaj ldn1t

=a

gi5c

Cbng cy v6n chfi s0 hfru
C6ng c1r v6n chri sd htu lA hgp d6ng chring t6 tluoc nhfrng lgi ich cdn lai vd tdi san cfia C6ng ty sau
khi tr& tli todn bQ nghia vp.

B

=a
=a

tii chinh vir c6ng cg v5n chi s& hfru
Ciic cong cu tai chinh dugc phAn loai li ng phii tri tdi chinh hoac c6ng cg v6n chri sd htu tpi thoi
ai6m gtrinran ban diu pht hqp v6i ten ch6fvn dinh nghia crla ng phnilrn tdi chinh vi c6ng cs v6n
chrl sd hau.

Nq phii tre

Nq phdi

=

=a

thu.

Gid tr! ghi s6 ban tli.u cfra tii sdn tdi chinh
Cac tai san tdi chinh tlu.c ghi n}{n tqi ngdy mua vd dtrng ghi nh{n t4i ngdy b6n. Tai thdi di€m ghi
nhdn lan ddu, c6c tii san tai chinh dugc ghi nhan theo gi6 g6c cQng c6c chi phi ptnt sinh kh6c li€n
quan t4rc tiiip d6n viQc mua, phAt hanh ti,i san tdi chinh d6.

:a

=

theo

Cdc khodn ddu ta niim gift d6n ngay ddo hqn

-4

=
4t

12 nAm2014

bA

phAnlrqPt

tq
ffi M

tfin-+*.i1--eniAirt

,rl
il
u
aa

:\


4
4
3
:a

4

cONG

Dia chi: TAng 6 tda nha APEC, 14 L€ Eai Hdnh, qufn Hai
Cho ndm tai chinh k6t thric ngey 3l thlLng 12 \am2014
theo)

minh Bdo c6o tii chinh
Bin

18.

:a

=
{l

4

quan

.

Cic b6n ituoc coi ld li€n quan n6u mQt b6n c6 khi nAng ki6m so6t ho[c c6 inh hu6ng d6ng k6 tl6i
tlu. c xem
u6i Uen kiu i.or.,g viQc ra quytit rlinh c6c chinh s6ch tAi chinh vd ho4t tlQng. C5c b6n cfing
k6
chung'
tl6ng
ld bdn li6n quanitiu cirng ciriu sy ki6m so6t chung hay chiu inh hudng

BGn li6n

Trong

4
3

4
4

vifc

xem x6t rn6i quan hd crira cric bdn li6n quan, bdn ch6t

nhiAu hcvn hinh

thfc

ph6P

f

Giao dich v6i c6c b6n c6 li6n quan trong n6m tlugc trinh

V.

xf

Tidn

vdr

cic khoin tucng tlucrng ti6n

=

E

I ren gul ngan nang

1.433.612.475

3.947 .084.704

khoin tuong tluorg tiAn
- Tiin gui cd ki han t* 3 thting trt xw5ng
c0ng

9.000.000.000

9.000.000.000

1.500.000.000
1.500.000.000

10.572.190,298

5.693.063.573

I len mar
C6c

DAu

tu ngin h4n
Si6

56

Tdng C6ng ty C6 phAn EAu tu
Ph6t tri€n XAy dqng
Cdng ty C6 phAn S6ng Ei 7
C6ng ty Thuong mai Dich vq vd
xuAt fiap kheu Hei Phdng
C6ng ty C6 phdn Th6p Dinh Vff
C6ng ty CO phin Diu tu vd Xu6t
nh{p khAu FOODINCO
Ngdn hang Thuong mai C6 Phan

93.350
155

80

-

155

1.030.000

r.472.000

80

r.472.000

9

343.700

4.81 1.800.000

1.130.000.000

100.000

1.130.000.000

94.500

4.533.025.000

94.500

4.533.025.000

17.199

701.190.000

17.199

70r.190.000

-"
- tr 1'-

s

Nfi

tu

41.325

413.250.000

41.325

413.250.000

101

4.105.000

101

4.105.000

rU

r0t

28.455

999.9s0.000

11.r31.019.589
9.131.019.589

l

F

-

1.03 0.000

h4n tr€n

pn'i" Isp d,L*

15.583.022.000
2.987.200.000

u-902.211.589

n,6

tri

93.350

5.000.000.000

n.4

Gi6

i00.000

cOng

rty

tIAu nnm

lusng

2.987.200.000

9

Ngin hdng Thuong mai C6 Phan
Vi-et Nam Thinh Vuqng
C6ng ty C6 phdn Len Hi E6ng
Diu tv ngdn hgn khtic
Tidn riy th6c dAu tu

^i*

Si5

56

10.771.222.000

3 thAng

b

nlm
Gif tri

cu5i

tugng

Hii

Tiin gii ti6t kiQm c6 kj

=a

VII'1'

Sii 245.918.869

Hdng

=a
=a

d thuy6t minh s6

Sti cui5i nim

139.r77 .823

C6ng ty C6 phdn XAy dung s6 2
C6ng ty C6 phAn HeN0i Milk

=Zl

biy

roAN

-rj

=a

cta m6i quan hQ duoc chri trqng

rH6NG rrN 86 suNG cHo cAc KroAN MVc rRiNH BAY TRONG BANG cAN D6I

=

=

a.

.

Ci phi6u ttiu nr ngin hgn
C6ng ty C6 phan Chimg knoan
cheu A - Th6i Binh Duong

-4

Bi Tnrng rhinh ph6 Hd Noi

eAo cAo rAI cHiNH

-4

:3
-4
4

w cd puhn oAu nJ cuAu A - rrtAr giNH ouoile

t1- botuti

dinh

28.455

999.9s0.000
39,988.194,300
1 1.288.194.300
28.700.000.000
55.571.216,300

?

4

c6ne w cd pttAtt oAu ru cHAu A - nrm ehH DUoNG
Dia chi: Tdng 6 tda nhd APEC, 14 LC E?i Henh, qu{n Hai Bd

Trmg

$ranh Ph6 Ha NOi

sAo cAo rAr cHiNH

=a
=a

Cho ndm tdi chinh kiit thric ngay 31 th6ng 12 n^m2014
minh Bdo c6o tai chinh (tiep theo
Ben

J.

=
=
=
=

=a

4
4
4

E
=a

E
=
=
=

B
=
=

E
B
=a

B

Dq phbng giim gi{ tIAu tu ngin h4n
,-lal
Ld dg phong cho dau tu cntmg Knoan ngan nan
Tinh hinh bi6n dQng dg phdng gidm giri diu tu ngin h4n nhu sau:
56 ttAu nam
Irrclr lap dU Phong Do sung
HoAn nhip du phdng

.:

S5

4
E

=A

=4
=4

k
i

NIm truOc

(3.370.764.000)

(2.742.193.900)

(6s.345.000)

(628.570.100)

914.83 5.000

_

cuiii nlm

p.s21271-90)

_Gizq{fl4gE

Phii thu kh6ch hing
56 cuiSi ndm
C6ng ty C6 phAn S6ng
E6i tugng kh6c

Ei

1i

c0og

Tri truric

cho ngudi

110.000.000
103.477.095

213.477.095

213.477.095

Binh Duong
quydn srt dung d6t

C6ng ty Cd phAn Tu v6n vd DAu tu Xdy dpg
Th6i Nguydn
Cdng ty C6 phAn Tu vAn Xay dlrng fhinh Nam

Sd Tii nguydn vd M6i hudng tinh Bdc Ninh

8.310.186.208

900.000.000

900.000.000

47.4r8.458

670.905.570

510.000.000

510.000.000

240.843.000

390.000.000
240.843.000

2i4.000.000

214.000.000

1s3.000.000

153.000.000

1.039.391.448

703.031.448

390.000.000

-

HdNoi
C6ng ty Cr5 phdn Xny dr,mg vd Thuong m4i Ti6n D0ng

uac dol tugng Knac

1.998.999990

.,N
160.000.000

\i

188.3 80.600

188.380.600

1.6s9.246.188

1.505.189.030

1s.811.465.892

16.799.28s.8s6

nim

55 aAu nam
88.1s6.944

45.005.792.401

38.625.778.362
678.500.000

phii thu khdc
56 cuiii

Dr thu lei tiAn gti tiiit kiOm
Phdi thu cic ci nhnn rmg ti6n phuc vu fu
C6ngty CAphan Chungldnin

q

tHu

tr

CMrA-Tlfi MDtrmg

Ihng
Cong ty C6 phen Khorfurg san clrau A Thni h
C6c khoan

tllu nrm

415.000.000

Chi nh6nh gi6ng cdy N6ng lAm nghiQp Thii Nguy6n
C6ng ty C6 phan Ki6n trric vi Xdy dyng AST
Cdng ty C6 phAn Vin Phir - Invest
Cdng ty TNTIH Ddu tu Thucmg mai vi Dich vu
Hung Anh
Cdng ty C6 phen Tu vAn Ddu tu Xdy dung D6 Thi

C:ic khoin

S5

2.598.750.000

C6ng ty C6 phin Ki6n rirc Qui5c t6
C6ng ty CO phnn Chring k-horin Chau A - Th6i

\i

nim

8.310.186.208

Ban b6i thuong GPMB Thanh ph5 Th6i Nguy6n
Cdng ty C6 phan Enu tu BAt dQng san Hn NOi

dang

tliu nIm

110.000.000
103.477.095

Sii cut6i

V[n phdng

Si6

bin

c0ng

=a

NIm nay

c0ng

bA

phlin t qp

rhLa- f, +ib*-

386.000.000

tt.472.500.604
6;'.542.793.005

phii thu khic

ninh ndy ld n1t

s.678.s00.000

tb

ab fr drirt

386.000.000
38s.3 80.014
40.163.815.320

r4ti

viir

\
J

v


g
:l

F
:l
F
=a

c6nc w cd pxhn sAu nJ cnAu
BAo cAo rAr cHiNH
Cho ndm tii chinh kiit thfc ngay

F
F
F
E
F
Fa
F
F
F

1 therlg 12 ndm2014

nim

Sii cuiii

S5 dAu

nim

Du 6n Khu d6 thi 56 5 phudng Tric Duy6n

Dq 6n Quy Nhon Binh Dlnh
DU rln Khu tl6 thi Bdn Thdnh

1.042.966.335

387.092.455

33 8.3 88.939

309.144.940

c0ng

1.532.697.092

151.341.818
696.237.395

Tiri sin ngln hgn kh6c
56 cui5i
T4m img
C6c khoin

cim c6, lo-i qu!, kf

cuo.

c ngen h4n

C0.tg

TIng, giim

9.

tii sio c5 dinh htu

Ld phuong tipn vin tei, truyAn
56 tIAu nlm
TAng trong ndm
Giim trong nim
56 cu6i

10.

dan

Nguydn

gi{

1.537.360.605

nim

, i

,

i

,, i

16.83s.s 10.1

23.503.047.353

17.945.510.111

11

1.110.000.000

Gi6 tri hao mdn
764.358.504

-

Gi6 tri cdn

-

lai

773.002.101
1s3.'736.060
619,266.041

918.094.564

Gi6 tri hao mdn

Nguy6n gi6
52.888.000

52.888.000

52,888.000

s2.888.000

Gi6

tri

cdn

lai

Chi phi xAy dqng co bin dddang

c6ng nghiQp Da HQi
Trung tAm thuong m4i
Th6i Nguy6n
Chung cu cao c5p Vdn Phir

Dy

ri'n Quan

lj

Chi phi phdt KGt chuy6n
.,. (^)
slnn Irong nam gtam Knac'
Sti dAu nIm
131.934.125.015
277 992.463
37

788.346.290

rhuy

2.301.987 .597

201.904.612
1 .0s6 .543 .426

|

r4.521.000

1.11?.648.47

Bic Ninh
Drr An Quy_Nhm Binh Dinh
Thanh Ph5 COng nghe

18.711.326

1.12A.W.96

Cao Hd Nam

Cic du an kh6,c
C0ttg
(.)

Phan loai ti6n thue d5t ve

ttt4it nhh nat h n,t

b0

phAn hqp

nim

32.212.117.478
38.158.460.2091

1.204.545

6.703.499.345

Trung tam thuong m4i

S5 cu6i

-1

396.569.060

.761.891.149

Chg Tam Da

Khu C6ng nghiQp Didm

Ban

nnm

22.141.948.771
1.3 61.098.582

1.537.360.605

Klu

ts
tr
ts

tliu

153.73 6.060

s6 cu6i nem

Fa

56

hinh

La pnan mem may nnn
St5 dAu nem
T[ng trong nim
Giim trong nlm

11.

nlm

Ting, giim tiri sitt c5 dlnh v6 hintt
. ,

F"

F
=4
F

3

llai Bi Trmg rhhh phii Ha NOi

Hirng tdn kho

Ld chi phi sd.n xuit, kinh doanh dd dang

7.

i"
F"

- mlr siilH Duoile

Ben thuy6t minh 86o c6o tdi chtnh (tiiip theo)

g

F
=a
tr
F
F
F
F

A

Dia chi: TAng 6 tda nhe APEC, 14 LO D4i Hdnh, qufn

'.1

dR, 61R ?5/.\

.rll

78e.5s0.83+/

t,

/

tl>

s.422.18s.603
3.358.531.023
| .127 .169 .47

1

-

1.128.806.976

18.711 .326

1.4r8.965.108

251245.000

-

1.670.210.108

183.15tl251t-!x;r

L2t8,591.432

_9.4!2.6U$1I

183.886.343.029

qui

hrrmg

Ba q*r li

in'an F *+4i

chq Tam Da ghi nlrin vdo giri v
b.b

ntdrin,

2l

at

\


4
4
-4

4
4
4
4
4
4

cONG

Bn
Oia cfri fdng O tOa n}la APEC, 14 L€ D4i Hdnh, quin Hai

BAo cAo rAI CHNH
Cho ndm tdi chinh kl5t thtc ngey 3l th6ng

Bn
12.

minh 860 c6o

55

56 cuiii nam

A Thei Binh Duong

tliu nrm

5.634.610.632

5.634.610.632

57.815.234.640

29.253.029.809

35.236.17',I.098

3.534.444.000

4.000.000

1.000.000

c0ng

98,690.022,370

38.423,084.44r

ddn

diu tu s(i 172.03 t000 013-ngdy 04 th5ng 6 ndm'2009 do.Uy ban.nhAn
phAn Ddu tu A.$ec tlT NqYi'
ffi-rhei Ne#n "ap, cong tv ddu tu vdo c6ng tv C6nlm'
C6ng ty da dAu tu th6m sO ticn
Trong
84.000.000.000 \ND, tuong duong 84% v5n diAu lQ'
d6 ddu tu 57 .815.234.640 VND, tuong duong

28.562.204 '831VND. Tpi ngey cu-6i ndm' C6ng ty
\rND, tuong cluong 100%v6n-tlY: e9tl-v6"
;ffi"
eop t'iaa""'# t2s.2s3 02s'80s
tv C6 phin Ddu tu Apec Th6iNguven le 26'184 76s'360 VND'

Theo Gi6y chung nh{n

iia"

"6;;;;
J' pT'-dt tu vdo Cong

iC

330-12325.60 thav d6i lAn thir.l' ngiv
Theo Gi6y chring nhin tlanglci doanh tchiQ!
'6:\"F,0
Cd phan
tu vio COng ty
.a. ZOf i A" SO-fi! hoacn OAu tu tinh Th=ira ihi6n - Huii cAp, C6ng ty16.tldu
Trong nem Cong tv dau tu
VND, tuong duong 55% v6n_
::

oo""-;&;6

il-.obaooo.ooo

ihcm 3t.70t.733.098 \T{D. Tai ngiy cu5i ttet, Cdng ty
VND, ttrorls duong 100%. v6n thuc g6p)'
1so dAu"nim ta:.s34.444.000
902 VND'
pnai aiu iu vao C6ng tv C6 phg Apec Land Hui5 ld 19'763'822
v?r Eia" rC "t"ir,u"eop

;;;i;0%

"0"
ngAy 30 thring 5 ndm 2012 do Sd K6
Theo Gi6y chring nh{n ddng ky doanh nghiQp sti 070060939.7
con-g"tv co
hoach vd DAu tu tinh Hi
nlm' c6ng ty da diu tu thdm 3-000'000
Trong
lC
didu
SS.oOo.OOo.ooO VND, tuong duoni 99% ;6;
tuong ttuong 100% v6n t!ry1g6n.
vND,
corg q, da ttau tu 4.000.000
"aln,
""ai ddu iu vno*C6ng C6 phin Diu tu Apec Hd Nam ln 98'996'000'000 \rND
vA. aiSr.ll0 lJ"" ohei

(d)

N".

;;,cfi;t;{";9"

ffi. i;irrr,

13.

E

on":-?1":.,1f""Y1)*

f

Diu tu vio c6ng ty li6n k6t, li6ndoanh

. ,
56 cudi nim
S6luqng Gin tri

Cdng ty C6 Ph6n Kho6ng sdn

H

(1

Sii

tliu nlm

56 luqng
- 201.618

Gi6

tri

2.076.183.7'18

Chau A 'th6i Binh Duong
575.000.000
Trudng D4i hoc Tu thPc D6nB
575.000.000 57.500
(")
Nam A
'U.SOO
C6ne w Cd phin Diu tu Qu6c
6.s22.400 27 '789.390'000
t6 uI inat trir5n doanh nghi€P 6.522.400 27.789.390.000

I"

tg

i---.-

chlnh (tiCP theo

Bic Ninh(')
C6ng ty C6 phAn Dau tu APEC Th6i NguyCno)
C6ng ty C6 phAn Eiu tu APEC Land Huii@
Cdng ty C6 phan EAu tu APEC Hi Nam(d)

L.

1---

2014

Diu tu vdo cdng tY con

F"

u

HaN6i

;;#;;;i";^;;?;i;;

43

b-fa

ph6

",1'p,
ngirv cu6i nim,'!0ry^!^{aau tu
3t.i23.sgz.00o\rND, tuong duong 100%o-v6n diiu lQ. Tai
(s6 ddu nem ld 5'634'610'632 VND' tucrng
5.634.610.632VND, tuong auvngit seN v6n diAu l9
nil?ieo to con pnai dau tu vio c6ng tv rNIIH Dau tu chau A rhai
Binh buong Bic Ninh lir 26.089'281'368 VND'

4
4

tt-

12 ndm

DUoilG

Tnng thad

27 thing 8 ndm 20l0 do Uy ban nlin dAn
Theo Ci6y chirng nh4n diu tu s5 2l.l 2' l '000 227 ngdy
ginh Ducrng Blc Ninh
C6ng ty tliu tu vdo COng ty TNI{H DAu tu Chdu A thei
,inf, ei" Nintt

-4
-4

5
t

tli

C6ng ty TNHH Edu tu Chau

-4

F
F
F
=r
tF

w cd psAn oAu rU cxAu A - rxlr BiilH

IDJ(b)

2a364390.000

C0ttg

(u)

fUi

C6ne tv Cd phan Diu nr Chiu A Na,riA uoi t'j' le Phan sd hEu lel 23%'

30.380.573.778

Binh Duong g6p v5n vio Trudng E4i hqc tu thUc D6ng

\


-4

c6ne ry cd puAt't shu rU cnAu

Jiu

iZr

!ft

g

C6ng ty C6 phAn DAu tu ChAu A - Thrii Binh Duong g6p v6n
20'01%
va phai tri6n doanh nghiQp IDJ v6i fj' l0 sd htu

14,

DAu

E-Il

L-

g
g
g
H
g
g
g
H

tu

ddri

Noi

vio

c6ng ty C6 phAn DAu tu Qu6c t6

h4n khic
Sti cu6i

55

Ddu

u

tugng

Si6 tIAu

nIm
Gi6

td

55

602.970

dOng s6n Hd NOi

15.

Vay

vi ngngin h3n

Chi fih s6 phdt sinh

luqng

vi

nem
Gi6 tri
40.s34.400.000

40.334.400.000

ci phi6u

C6ng ty C6 phan Ddu tu BAt

602.970

40.334.400.000

40.334.400.000

khodn vaY
Sii tidn vay

Vay ngin h4n ngAn hing
Ngin hdng TMCP Viet
Nam Thinh Vugng
NgAn hing TMCP Phucrng
D6ng - CN Ha NQi - PGD
Hai Bd Trung
Ngdn hdng TMCP Sdi Gdn
- HdNoi- cN HtNoi
Ngin hirng .TMCP Diu ru
vd Ph6t tri6n V;et Nam CN Hd Thdnh

b.Ia

l_

HA

li

H
l_

g
u
g
t.g

mlr BirrH DtJoilG

Cho ndm tAi chinh kiit thric ngny 3l thAng 12 nam 2014
minh B60 c6o tii chinh (ti6P theo)

tr
J,

u
g
u
u

-

cAo rAt cHiNH
sAo"fri

!..

F

A

ph6
fAng O tt u nhe APEC, 14 L€ Dai Hnnh, quin Hai Ba Tnm& tha'nh

tIAu n5m

9.500.000.000

cu6i nem

9.s00.000.000 (l 9.000.000.000)

4-53t.901

tri

nguoi b6n

Ban

Giii

ph5ng m[t bdng thi x6 Tir Son

c0og

Si5

2.000.000.000 (2.000.000.000)

Phii

C6c d5i tugng khric

tiiln vay tle
tri trong ndm

S5

2.s00.000.000 (2.s00.000.000)

9.500.000.000

C0ttg

16.

Si5

phit sinh trong
nim

.204

(4.511 .901 .204)

18.531.90r.204 (28.031,901.204)

51.941.s25.59s

Sii tliu nem
51.94r.s25.595

6'.1.412.983

429.114.567

s2.008.938.s78

52.370.640,162

s5 cu6i nrm

.lI

,A(

Et

D