Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (5.31 MB, 34 trang )
Signature Not Verified
Được ký bởi NGUYỄN DUY KHANH
Ngày ký: 30.08.2014 10:12
E
-
E
J
d
-
a
TAt cHirun
clua
,
rulEru PQ
ANG DAu cOa ruAm rAl cHiruH
Er rnuc NGAY 31 THANG tz ruAu 2014
v___
cONG TY Go PHAN DAU Tl.l
CHAU A -THAI EiNH DUONG
cOne
w cd pnAn oAu rrjcxAu A-ilfurhg uFilG
MUC LUC
Trang
l-a-t
b
l_
H
tt
t=
t=
u--
Mgc lgc
2.
B6o c6o cria Tdng Gi6m d6c
3.
B6o c6o so6t-x6t
4.
Bf,ng cfln tl6i
J.
86o c6o k6t qui ho4t rlQng kinh doanh giira niOn dO 6 thdng ttAu cria
nlm tii chinh t<6t tnnc ng}ty 31 thfng 12 nlm 20L4
V
7.
4
--f
t<6
2-4
f,
toAn gifra ni6n tIQ tai ngety 30 thdng 6 nim 2014
B6o c6o luu chuyOn tidn tQ gitta ni6n dO 6 thrlng
t6t tnric ngily 31 thfngl2 nim 2014
L=
iJ4
I
1.
tliu
cfra
Bin thuy6t minh 86o c6o thi chinh gifra niOn dO 6 thdng tIAu cfra nim tiri
chinh X6t tnric ngdy 3t thfng 12 nilm 20L4
--t
.J
---1
-r-
-J
**
--,
-J
-.--l
--1
.-J
---
1
--
t
nlm t]ri chinh
rt
********
tt rt
* * * :t :t :t ?k ?t *
t!
tk
* t(
6-9
10
tL-t2
13 - 33
6nc w cd pnAru oAu rU cnAu A - rlrAr siilr ot/one
-
eAo cAo cuAToNG GrAMDoc
-
tOng Giem d6c C6ng ty trinh bdy bio c6o cua minh ctn-e voi B5o c6o tdi chfnh gifla ni6n d0 6 th6ng
ctiu cta ndm tii chinh ktit thric ngey 3 1 th6ng 12 ndm 2014 dd tlugc so6t x6t.
-
Khii quft
-
vd C6ne
tv
ffituCh6uA_Th6iBinhDucmgldC6ngtyC6phAnnoaId0ngtheo9i6ychring
tu thinh
dlng toli.mnft doanh
"har
phd Hd Ngi cdp.
sO
0t03013346 ngey 3l thang 7 ndm2006 do
Scv
KO hoach vd DAu
Trong qu6 trinh hoat cl6ng C6ng ry da dugc Sd K6 ho4ch vd DAu tu thdnh ptrO Ha NQi c6p bO sung 10
fan O"ane kf kinh dtanh !f,u1 adi. Hien tpi C6ng ty ilang hoat dQng theo Giay chirng nhfn illng ky kinh
doanh vd ttdng lcj thu6 s6 0102005769 ngey 01 thring 11 ndm 2012.
Vdn di6u l€ theo Gi6y chring nhfln Dang ky doanh nghiQp thay tt6i lAn
Tru sd hopt
Dia chi
Dien tho4i
10:
264.000.000.000'\rND
clQng
Tang 6 tda nhh APEC,14 LO Dai Hirnh, Qufln Hai Bd Tnmg, thenh ph6 Hd NQi
04 3.s77 1983
04 3.577 198s
0102005769
Fax
Vta s6 thuti
Hopt dQng kinh doanh ctra C6ng ty theo GiAy chring nhfln ddng ky kinh doanh li:
o Dich vg tu v6n trong vd ngohi nu6'c (Kh6ng bao g6m tu v6n ph6p luft, tu vAn tdi chfnh);
O
Tu vAn, m$i gi6i, kinh doanh eat d6ng sAn (Kh6ng bao g6m tu lr6n ve gi6 dat);
O
Tu v6n vd quin lf kinh doanh, chi€n lugc kinh doanh;
a
o
o
Nghi6n cr?u, phAn tich thi m'bng;
Tu v6n mua, b6n, s6p nhflp doanh nghiQp, cO phAn h6a (Kh6ng bao g6m tu v6n 1u0t, tii chinh);
Tu vfn Qp vd qu6n ly dU 6n dAu tu (Kh6ng bao g6m dfch vu thi6t k0 c6ng trinh, tu vAn ph6p luft,
tdi chinh);
Dich vp mdi gioi xfrc ti6n thuon Emai;
Dich vp td chirc su kiQn, hQi nghi, hOi th6o, tri6n ldm;
Dich vu quan
Quing c6o thucrng m?i vd phi thucmg mpi;
Dich vp cl6nh gi6 hiQu quA kinh tti dg 6n;
Dich w cAm d6;
Dich vu ty th6c xu6t nhflp ktrAu;
Dai ly mua, dAi ly b6n, ky gui hdng h6a;
Dpi lf b6o hi6m;
XAy dpng ddn dpng, giao th6ng thuy lqi;
Lt hdnh nQi cl!a, lfi hinh qutlc t6 vd c6c dich vp phpc vu kh6ch du lich; kinh doanh khSch s4n; kinh
doanh nhi hdng vd dich vg dn u5ng, gini kh6t (kh6ng bao gdm kinh doanh qu6n Bar, phdng h6t
---._L
---1,!
O
-
_J,
--
O
vt
trucrng);
Dai lf bin v6 m6y bay, v6 tdu h6a, v6 xe Bus, tour du lfch;
VAn tai hing h6a, vfln chuy6n henh kh6ch bing 6 t6 theo hgp d6ng vir theo tuy6n cO Ainn;
SAn xu6t mua b6n, khai thhc, cne Uitin vd vfln thi citc lo4i kho6ng sAn (trir nhirng lo4i kho6ng san
nhir nu6c c6m);
B6c xric ddt ddvd khai th6c m6 (theo quy dinh cria ph6p luflt hien hdnh);
XAy dgng, khai thilc chngbi6n, cdng s6ng. ca,ng hdng kh6ng.
karaoke,
-l
hQ cdng chring;
\
a
T
T
_--_-ry
- -
I
@IIG TY Cd PHAN oAu rU cnAU A - THAI eiNFI DUONG
Rio cAo cuA rdNc cIAM Doc (tirip theo)
Tirh hinh tdri chfnh vi hoat tl6ne kinh doanh
Tinh hinh tdi chinh tai thdi di.em ngey 30 thang 6 oir l0l4. k6t qua hopt dQng kinh doanh vir luu
chq'6n ti6n t€ trong 6 th6ng dAu cria ndm tii chinh k€t thric ngi) 31 thang 12 ndm 2014 cria C6ng ty
ttuqc trinh bdy trong 86o c6o tdi chfnh gita ni6n d9 dfnh kdm bio c6o niy (tir trang 06 d€n trang 33).
Su ki6n phrit sinh sau neiv k6t thfc kV k6 toin
Ton-e Gi6m tt6c C6ng ty khing dinh khdng c6 sg kiqn ndo ph6t sinh sau ngdy 30 th6ng 6 ndm 2014 cho
d6n thcri di6rn lAp b5o c5o ndy md chua dugc xem x6t di6u chinh sO feu hoflc c6ng b5 trong 86o c6o tdi
chinh gifra ni6n tl6.
Hdi ddne quin tri vi Ban didu hinh. quin lf
Hgi d6ng qu6n tri vd Tdng Gi6m ddc cua C6ng ty trong k! vd cho
-,
-'
<--
-a
Ili
EQi ddng
Hg
vi
quin tri
t6n
Ldng
Ong Nguy6n D5
Ong NguySn Duy
-,
-----
),
-t
--l-
---]-_+
- -ry
_
€_t
L.l
---a
{
Khanh
Chric vg
Chu tich
Thdnh vi6n
Thdnh vi6n
Thdnh vi6n
Thanh vi6n
Ngdy bd nhiem
3 1 th6ng 7 ndm 2006
3 1 thang 7 nilm 2006
3 1 thang 7 ndm 2006
28 th6ng 5 ndm 2010
Chric vu
Tru&ng ban
Thdnh vi€n
Thdnh vi6n
Ngdy b0 nhiQm
Bd Huj'nh Thi Mai Dung
Ong D[ng Anh
Ong TrAn V[ Phuong
Ong Ddo Ngg. Thanh Thinh vi6n
Ong David Roes
Thdnh vi6n
Tu6n
Ban ki6m
-',
ct6n thcri di6m lAp b6o c6o ndy bao
gom:
02 thfng 6 n6m 2013
22 thhng 3 ndm 2014
22 thfing 3 ndm 2014
soit
Ho vd t6n
La Thi Quy
Ph4m Hodi Phuo'ng
Vfr Thi Phucrng Anh
Tiing Gidm tl6c
Hq vd t6n
_
Ong Nguy6n Duy Khanh
18 thang 6 ndm 2010
18 th6ng 6 ndm 2010
01 th6ng 4 ndm 2013
Ngdy bd nhiOm
l5 th6ng 6 ndm 2001
--l
-]
Ki6m to6n vi6n
C6ng q TNffiI Ki6m todn vi,Tu v6n A&C cld cluo. c chi dfnh soSt x6t 86o c6o tdi chinh gifra ni6n
th6ng dAu ctra nam tdi chfnh k6t thric ngay 31 th6ng 12ndm2014.
-a
l-_
t-a
ilr-l
,l-_
t-|li
l'-J.-4
[_,
r_I
I-
,
Trfch nhi6m cria Tdne Gi6m d6c
Tdng Gi6m c16c chiu trlch nhiem lap 86o c5o tdi chfnh gifa ni6n clQ phin 6nh trung thgc vd hqp ly tinh
hinh tdi chinh, ktSt qui hopt d-6ng kinh do.anh vd luu chuy6n ti€n tg cua Cdng ty. Trong viQc lap 86o ciio
tai chfnh gifta ni€n clQ ndy, T6ng Gi6m cl6c phii:
.
.
o
.l---
-tl
.
-]i
.
_.1
---r
_l.
..-r_
--!
-L
clQ 6
Chqn lua c5c chfnh s6ch k6 to6n thich hqp vd 6p dgng c6c chinh s6ch nay mQt c6ch nh6t qu6n;
ThUc hiQn c6c x6t doSn vir c6c u6c tinh mQt c6ch th4n trgng;
N6u 16 c6c chuAn myc k6 to6n 6p dpn,e cho C6ng ty co dugD tu6n thri hay kh6ng vd t6t ci nhfrng sai
':
lQch trgng y6u so v6i nhirng chudn myc nd1-dd uoc trinh biy vd giii thich trong 86o c6o tii chinh
gita ni6n clQ;
!0p B5o c6o tai chinh gita ni0n clO tr€n co so hoat c1Qng li6n tpc tni tru'dng hqp khdng th6 gi6 dinh
rdng COng ty sC ti6p tpc ho4t clgn_e li6n t.uc.
Thi6t lap vd thlrc hien he th6ng ki6m >o6t nOi b0 mOt c6ch hiru hieu d6 Aam bio viQc lap vd trinh
bdy 86o c6o tdi chfnh gifra ni6n ilQ khong cei sai sot trgng 1.6u do gian lfn ho{c nhAm l6n.
b
b
lAu rrj cnAu A - THAr siilH otlone
nlio cAo cuA rONc GIAM o6c
ltitip tneol
I
=
al
B0 Tni chinh.
=
=
--IE
I
t1
tiri sin cria Cdng ty vd do do dd thuc
T6ng Gi6m d6c C6ng ty cfrng"chiu trrich nhiOm bdo v€ an toirn
vi gian lfn vi c6'c vi pham kh6c.
hi€n c6c biQn ph6p thth hq,'p J6 ng6n chan vi ph6t hien c6c hinh
Ir
'.1
7
=
=
r-
1
=
=
sti t SIZOO6IQD-BTC ngdy 20 thing 3 nlm 2006 c
i"*g J* ,il ttier .ttia" muc va Jno dO kc to6n cria BO Tai chinh'
rh
1
1
-l
1
-
t)
\!
t*
-a
I
-
Ngdy 28 th6ng 8 n6m 2014
---.JI'
1
1
4
-l
4
-
-- t
,q
-a
t-A
NHI
rNG
,i'tlEll
-r
t-l-ll
l-I
,-t
t-t-4
l-l4
I
I
t)-1
I
t_
-!r
b
l__
r||
I
;in
v,
\&
tHi
,A-
I
II
-r-1
b
b
b
b
b
+BAI.,RTILLY
:lttar:L--
i
f=.."'rg Son St". W. 2, Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City
5472972
Fax: (84.8) 3 54j2970
Te^: ,8-1.8 r 3
AeLC
B:-=:,--:
XriU TOAN VA rU VIX r*C
r&C TLDITING AND CONSULTING Co.. LTD.
J}
CO\G T}' T\ITH
...
-
H:
\::
-
:-10 Giang Vo St., Dong Da Dist,, Ha
Noi City
B:":cr.--\--Tr=ns:18 Tran Khanh Du St., Nha Trang City
B::,.:xh' C:r Tho : l62Cl4 Tran Ngoc eue St., Can Tho City
FTF*4-@IILIn
]I
So: 390 120 | 4 IBCTC-KTTV
b
I-.'n
BAo cAo KET euA colvc rAc soArxET
.*1
vn gAo cAo TAI CIIiNH crff,t NIEN DQ
6 THANG DAU cuA NAvr rAr clrim{ xnr rrruc NGAy 3t rHANG rz NAvr z0r4
Lr-j
5
CUA CONC TY CO PHAN DAU TU CUAU A _ THAI niNTT DUOI.{G
Kinh
J-,
efri: cAc co DONG, Her oONc euAN TRI vA rONc crAM noc
coNc TY CO PHAN oAu TU CHAU A . THAI giNH DUOI{G
l-.-
Chring t6i dA thUc hiqn c6ng tric sodt x6t Brio c6o tdi chfnh gifia ni6n d9 6 thing dAu c0a tdi chfnh kiSt
thric ngdy 31 th6ng 72 ndm 2014 cua C6ng ty CO phAn EAu tu ChAu A - fnai Binh Duong gdm: Bing
c6n cl6i kti torin gifra ni6n dO tai thoi cli6m ngdy 30 th6ng 6 ndm 2014, 86o c6o k6t qu6 hoat rlQng kin[
doanh gitra ni6n d6, Biio c6o luu chuy6n ti6n tQ gifra ni6n ct6 vd BAn thuy6t minh 86o c6o tdi chfnh gifra
ni6n clQ 6 thing dAu cira ndm tdi chfnh tt5t tnnc ngey 3l thing 12 ndm2014, dugc l4p ngdy 28 thrlng 8
ndm2014, tt trang 06 d6n trang 33 kdm theo.
-4
-a
-J
ViQc lap vd trinh bdy 86o crlo tdi chfnh gif,a ni6n dQ ndy thuQc tr6ch nhi€m cta T6ng Girim d6c C6ng
ty. Tr6ch nhiQm cira chfng t6i ld tlua ruB6o ciio nh{n x6t vO 86o c5o tdi chfnh gifra ni6n clQ ndy tr€n co
sd c6ng t6c sorlt x6t cira chring t6i.
-l
-;
-j
di chinh gifia ni6n dQ theo ChuAn mgc Ki6m to6n
du c6ng t6c soilt x6t phii lap k6 hopch vd thuc hiQn
gifla niOn dQ kh6ng cdn chua clUng nhfrng sai s6t
rviQc trao d6i v6i nh6n
cilc
thir t.uc phal tich h6n nhirng thdng tin tdi chinh; cdng t6c ndy cung
, '.7
cong tac kiem
to6n. Chfng t6i kh6ng thuc hi6n c6ng vi6c ki6m toSn
4
c6p
n6n
hcrn
i6m
to5n.
4
Trdn ccv sd c6ng t6c sorit x6t cria chring t6i, chfng tdi kh6ng thdy co sU kign ndo tl6 chring tdi cho .ing
86o c5o tdi chinh gifra ni6n tl6 tlinh kdm theo c16y kh6ng phin 6nh trung thuc vd hqp ly tr6n c6c khfa
c4nh trgng y6u, phu hqp v6i c6c chuAn mgc, ChC dg K;5 to6n Doanh nghftp ViQt Narn hQn hdnh vd ciic
quy clinh ph6p l1f co li6n quan.
-4
,b
C6ng ty TNHH Ki6m tofn vd Tu v6n A&C
NH\,
rY\
-€r
HUu Ha1
",,iY
4
ca-=/
>
i
l
'Jj':,Sili\D
lnlcH Htriu
ronu v
xr€i.r
not,/,
)/"rY
=
,2y'
r=
Nguy6n Hodrng Drfrc - Girlm tl6c
SA Cttiy CNDKHN ki€m todn; 0368-201-3-171ii--'
4
€
HeN6i, ngdy 2Sthfing 8 ndm 2011
<
- -
1;
-BAKER TILLY
INTERNATIONAL
TU VAII
Trin Anh TuAn - Ki6m torin vi6n
Ei Citi, C\DKHN ki€m todn;1708-2013-008-l
I
I
lr
-1
t-,
--L-a
c6nc ry cd pnAru oAu rU cnAu A - fiar eiNFl oUcrruc
Dia chi: fAng 6 tda nha APEC , 74 LC Dai Hrj- quan Hai Ba T:;ng; Lhanh phO Ha NQi
eio cAo rer cnixH cffe xmN pQ
5 *rang ctAu cua ndm tdi chfnh ktit thric nedl-31 th6ng
ll
I.
ll
BANG CAND9I
H
-r
1l eam l0l4
Ic
T9AN GT TANIENDQ
T4i ngiy 30 th6ng 6 nIm 2014
1--
Dcrn vf tfnh:
=l--.
--
lIe
TAI SAN
-
-/>-
-J
-
-rr,
-t
-f
------1
--A
-,
-1
-1
SAN NGAN HAN
100
L
vi cfc khoin
110
Ti6n
-.1
I len
111
2.
C6c khoan tucrng ducrng ti6n
112
il.
1.
2.
Cf c khoin
DAu tu
III.
Cdc
1.
2.
3.
4.
5.
6.
PhAi thu kh6ch hdng
1.
2.
ngin h4n
Dg phong giim gi6
-{
_4
--A
a
-ft
I
--^,
-I
L
-1
-__t
dAu
tu ngin h4n
129
131
141
Hdng t6n kho
phong giAm gi6 hdng tdn kho
.
v.l
t
t t
,'
Sii cuiii tcy
Sd Adu
nim
r2r.104.8s9.538
136.s01.326.0s6
2.436.L81.954
5.693.063.573
2.436.181 .954
4.193.063.573
1.500.000.000
v.2
v.3
37.485.904.810
52.200.452.300
39.941.833.810
55.571.216.300
(2.4s5.929.000)
(3.370.764.000)
60.734.225.828
56.963.101.r76
v.4
213.477,095
213.477.095
V,5
17.015.7r0.762
16.799.285.8s6
v.6
v.7
43.7 r8.5 15.06;
40.163.8 1532;
(2r3.477.09s)
t40
tdn kho
.
minh
130
132
Tri trudc cho ngudi ban
r33
Phli thu nOi b0 ng6n han
Phii thu theo ti6n dO k(i ho4ch hqp d6ng xdy dp1 134
135
C6c kho6n phii thu kh6c
139
Dg phdng phii thu ngin h4n kho doi
Dr,r
Thuy€t
120
r21
khoin phii thu ngin h4n
^
-i
-r
ttiu tu thi chinh ngfn h4n
..4
V. Tii sin
ngln h4n khdc
1. Chi phf trA trudc ng6n hpn
2. Thu0 giri tri giating dugc khdu tru'
3. ThuO vd c6c khodn kh6c ph6i thu Nhd nudc
4. Giao dlch mua bdn lai trdi phi6u Chfnh phri
5 Tdi sAn ngin h4n khiic
-T
L
tucrng tluorng tiiin
l.
.,
---)
-4
A- TAI
IV. Iling
t
so
VND
v.8
(213.477.095)
1.532.697.092
1.532.697.092
696.237.395
696.237.395
149
18.915.849.854
150
20.948.47r.612
151
3.247.r77.55;
r52
t54
3.002.961.501
r57
158
v.9
15.668.67r.973
t7 .g45.510.1
1
;
c6nc
w cd pniru oAu rU cnAU A - THAI eiNH oUottc
Dia chi: tAng 6 tda nha APEC , 14 Le Dai Hanb" qu4n Hai Ba Trtmg, thanh ph6 Hd NOi
eio cAo rru cuiNH GII-IA NIPN oQ
-).
6 fr.ing c16u cria n6m tdi chinh k6t thic ngdl 3l thring 12 ndm 2014
Bing
cAn
ttlii tr6 to6n gitla ni6n ttQ (tiiip ttreo)
ME
TAI SAN
-
so
TAI SAN DAI HAN
200
H
b
b
t
Cic khoin phii thu ddi hgn
2r0
l.
?.
3.
4.
5.
Phdi thu dai h4n cria kh6ch hdng
211
E
tr.
1.
B
h
h
2.
t,
b
h
3.
=
1
b
b
L
b
b
h
b
J-l.
-{I
bI
+r-S
,,.
lr---l
b
J-rfr{
'f-af
bd
i,
-Ld
V6n kinh doanh 6 citc
ctcrn
vi trlrc thuQc
213
Phii thu ddi han khdc
Dg phdng ph6i thu ddi han kh6 ddi
218
Thi sin cii Olntr
220
ct5
sii aAu nIm
340.252.932.3s4
293.217.186.271
r83.462.915.371
696.134.071
t83.923.272.052
2t9
221
dinh hiru hinh
Sii cu6i try
2t2
Phdi thu ddi han nOi b0
Tdi san
Thuy6t
minh
NguyAn gid
222
Gid tri hao ntdnlily ke
Tiri sin cO einft thu€ tdi chinh
223
Nguy€n gid
225
Gid tri hao mdn tily ke
Tdi sin cO Oinfr vd hinh
226
NguyAn gid
228
V.10
773.002.101
1.s37.360.605
1.s37.360.605
(84 r .226.5s4)
(764.3s8.s04)
224
227
4.
Gid tri hao mdn tity ke
Chi phi x6y dpg co bAn dd dang
III.
Bdt dQng sin rt6u
V.1
1
229
230
tu
52.888.000
s2.888.000
(52.888.000)
(s2.888.000)
V.12
83. 1 s0.269.9s1
r82.766.7 81.300
1
Ls6.634.160.983
109.138.0s8.219
240
241
Nguy6n gi6
Gi6 tri hao mdn lfiy
kt5
khoin dAu tu
tii
242
IV.
Cdc
l.
2.
3.
4.
DAu tu viro c6ng ty con
chinh
dii
han
DAu tu vdo cdng fy li6n k6t, liOn doanh
DAu tu ddi han kh6c
Dg phdng giam gi6 ddu tu tdi chinh ddi h4n
2s0
251 V. 13
252 V.14
258 V. 15
259 V.16
V. Tii sin dAi h4n kh6c
1. Chi phi tri tru'6c ddi han
2. Tdi s6n thu5 thu nhQp ho6n l4i
3. Tdi s6n dii han kh6c
260
TONG CQNG TAI SAN
270
87.580.397.038
38.423.084.441
28.364.390.000
30.380.s73.778
42.350.583.778
40.334.400.000
(1.661.209.833)
1ss.8s6.000
155.856.000
1ss.856.00;
155.856.00;
46r.357.191.892
429.7t8.512.327
261
262
268
V.17
cOnc
w cd pnAru oAu n/ cnAu A - rlrAl sitH ot/onc
Dia chi: Tang 6 tda nha APEC ,74Le Dai Hantl quan Hai Bi Tnrng. ftnnh phd Hd NQi
nAo cAo ret cHiNH cffn NIEN DQ
6 fuing ildu cta nim tai chfnh ki5t thuc nge)-31 ttr.ing l2 nem l0l4
Birg
c6n adi k5
toin giiia
niOn tIQ (ti6p theo)
NGUON V6N
A
E
E
H
H
h
a-.{
b
b
l.
)4
E
h
b
b
b
b
b
h
h
h
}ffi
ThuyOt
s0
minh
- NgpHAr TRA
L
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
g.
310
Ng ngin h4n
Phai ha nguoi b6n
31 1
312
Ngudi mua tr6 ti6n trudc
313
Vay vd ng ngin hpn
3t4
Thuii vd c6c khoin phni nQp Nhir nudc
Phai tra nguoi lao dQng
Chi phi phdi
3t6
PhaifianOib0
Phii tr6 theo ti6n dO k6 ho4ch hqp ddng x6y
C6c khoan phhitrh,phAi nQp nginh4n khdc
nIm
221.058.596.78r
186.098.228.858
174.291.694.281
r44.07s.826.3s8
9.500.000.000
V.l9
sr.997.029.667
s2.370.640.162
V.20
363.177.$;
2r4.170.679
17r.196.290
273.037 .367
V.2l
79.8s3.091
79.266.910_
3r7
dpg
318
319
10. Dg phdng ph6i trd ng6n h4n
1 1. Qu! khen thu&ng, Phric lqi
72. Giao dlch mua ban lai tr6i phii5u Chinh phri
320
U.
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
g.
Nq dii h4n
Phii tri ddi han nguoi b6n
330
Phii tri ddi hpn nOi b0
Phii trA ddi h4n kh6c
332
Vay vd nq ddi hAn
334
Thu6 thu nhQp hoin lai phii tri
Dp phdng trg c6p m6t vigc lam
Dp phdng phii tri ddi han
335
Doanh thu chua thYc hiQn
Qu! ph6t tri6n khoa hgc vd cOng nghe
338
BL
1.
2.
3.
1.
5.
6.
7.
8.
9.
NGUONV6XCHUSOHUU
400
323
V.22
V.23
103.04g.4g7.29;
29.3s3.382
81.666.930.935
73.62r s8'-
327
46.766.902.500
12.022.402.500
331
333
Y.24
46.7 66.s02.s0;_
42.022.402.500
336
55t
339
240.299.195.111
243.620.283.469
240.299.195.111
243.620.283.469
4rl
264.000.000.000
264.000.000.000
412
48.496.600.000
48.496.600.000
4t0
Viin chfr sO hiiu
V6n dAu fu cria chu so hiru
ThingduvOnc0phAn
v.25
413
V6n kh6c cria chri sd hiru
CO
SO OAu
18.499.146.047
V.18
315
tri
sii cuiii hv
414
phi6u qu!
Ch0nh lQch d5nh gi6lai tdi san
Ch0nh lQch t! gia h6i do6i
Qu! dAu tu ph6t triOn
415
417
r.268.874.614
r.268.874.61;
Qu! dU phdng tdi chinh
Qu! khdc thuQc v6n chri sd hiru
10. Lqi nhuQn sau thu6 chua phdn ph6i
1 l. Ngudn vt5n dAu tu xdY dprg co bAn
12. Qu! hd trq sap x6p doanh nghi€P
418
24.751.612
24.751.612
IL
1.
2.
{30
4-::
Nguiin kinh phf
vi
qu-r-
4t9
120
:i; si:' !o
fuao4.plstaryd4*4ufr3'-
-
t
(73.491.031.1 1s)
(70. 1 69.942.7 s7)
#r.357.791.892
429.7L8.512.327
'th
t- c-fu:a&!
r{.
:!r'fi.a*t:
I
:
)
\
j11
\Gtor \-6\
j
(
121
khic
Ngu6n kinh phi
Ngutin kinh phi dd hinh rhinh
TONG CQNG
416
6ne w cd pnAn oAu rU cnAu A - TIIAI BillH oUole
NQi
,141-eD4i Hah- qup Hai Be Tnmg danh ptro Ha
sAo CAo rRr csixu cflre UEN oQ
f rtuing ddu cua nam tdi chinh ktit thric ngdy 3l ttr.ing ll n;m 2014
Etia chi: Tang 6 tda nha APEC
il
-
Birg cin tt6i k6 toin gifra ni6n ttQ (tiOp ttreo)
B
=
cAc CHi TIT,U NGoAI BANG CAN o6T KE TOAN CTtI.q. NIEN DQ
:
Thuy6t
:,
.--
minh
CHi TIEU
l.
2.
3.
4.
5.
6.
'-.
-4
r-'
€
--
s6 qu-Q!-\i.
s5 eAu nIm
Tdi san thuO ngodi
Vft tu, hang h6a nh4n git
hQ, nhfln gia cOng
Hdng h6a nhQn b6n hQ, nhQn ky gui, h,f cugc
Nq kh6 ddi da xt lY
Ngo4i tQ c6c lopi:
Dy to6n chi su nghiQP, dU 6n
]-+l
J-t
-:'-4t
LQp ngdy 28
>a
.tt
K6 toin tru0ng
--fl
4r
4
i-!
--4)
--!
-J-'l
ar
Nguy6n HoDri Giang
Nguy6n Hohi Giang
I
(
-rJL
-a
-5
'v
--ld'
--I
.--D
t
---t
r,!.
--4
f,
-'
-^
a'D
--fr
--z
{;t
-rJ
Bao cdo nay phdi duec CIqc citng vdi Bdn thuy&
mirt &p *
s.
i'-=ir -sttz n6n do
thing
8 n6m 2014
1Z
c6nc
w cd pnAn oAu rrj cxAu A - fiAI siilH oUotc
Dia chi: tAng 6 tda nhe APEC
, T4LeDai l{enh, qufu tlai Eli Tnmg rhinh pUO Ua NQi
BAo cAo ret cufxs ctUn NIEN oQ
6 thdngdAu cua nam tdi chfnh t
-.---1,
<J>
31
ttrlng l2 rtrn
21)14
nAo cAo KET QUA IIoAT DQNG KINH DOANH GITIA NIfiN DQ
1-
6 th6ng tIAu cfra n5m tiri ch(nh
Z>
f6t tnnc
ngery 31 thSng 12
nilm2014
-4
Dcrn
Lfiy kii tu dAu nim cl6n cutii kY naY
z>
ME
Thuy6t
CHi TITU
so
minh
1. Doanh thu b6n hirng vdr cung c6p dich vg
2. Cdc khoin giim trtr doanh thu
3. Doanh thu thudn vd bdn hhng vi cung c6p dlch vu
4. Gid v5n hdrng b6n
5. Lgi nhu$n gQp vd bdn hhng vh cung c6p dich vg
6. Doanh thu ho4t tl-Qng tdi chinh
7. Chi phi thi chinh
01
vl.l
1.t69.863.727
vl.l
vr.z
1.169.863.727
.>.
J>.
-r-J
a-
-1
---)
-J-1
-1
--a
l
Trong cl6: chi Phi
-l
vi tinh: VND
a
--r-l
-a
- -J
3-r
I
8.
9.
lf
10
11
(s24.974.627)
20
2l
22
vI.3
vI.4
2.684.233.167
5.720.663.006
2.s81.535.811
(r.672.s66.700]
505.778.488
25
doanh nghiQP
vI.5
3.233.601.605
2.102.797.205
(3.6ss.878.876)
5.290.432.501
334.791.L43
14.063.990
10. Lgi nhuQn thuAn tir ho4t tlQng kinh doanh
30
11. Thu nh$p khdc
31
12. Chi phikh6c
32
625
13. Lgi nhu$n khdc
40
334.790.518
vI.6
!
1-
-_-l
14. T0ng lgi nhu$n
I
15. Chi phf thu6 thu nh$p doanh nghiQp hiQn hinh
51
16. Chi phi thu6 thu nhfp doanh nghiQp hofln I4i
52
17. Lqi nhu$n sau thu6 thu nhfp doanh nghiQp
60
:
_-J
-4-J
1.694.838.354
24
Chi phi b6n hing
Chi phf quin
Nim trufc
02
23
15i vaY
Nim nay
!
18. Lei co
ki5 toSn
trufc thu6
(3.321.088.358)
50
70
bin tr0n c6 Phi6u
14.063.990
5,304.496.49r
v.20
5.304.496.491
=
vt.7
r81{
iI
NH
5ruc
I
I
rntir
-
OAN I
Ngud'i
lfp
bi€u
A&
K5 todn tru0ng
AI HI
Jt-
DA.
-J
_-J
--rJ
-1
-
Ngu.v6n Hoiri Giang
Nguy6n Holri Giang
Bdo cdo noy phdi drqc tloc citng v6i Bdn thuy€t minh Bdo cao
tii
chinh
gitu nian il^
uy Khanh
10
-4
w cd pnAru oAu rU cnAu A - rnAr eil'lFl oUorue
-.J
c6ttc
-1
Dia chi: Telg 6 tda nhe APEC , 14 LCDai Hnnlu qu0n Hai Bd Tnmg, thenh ptro Ha NOi
-l
El
-.4
BAo cno
rat cHiNs cffn NleN PQ
6 thang dau cua ndm tai chfnh ktit thuc ngdy 31 thang 12 nEm 2014
E
J
BAo CAo Lxfu CHUYpx unN TE GIIIA NIEN DQ
-1
-4
(Theo phuorg Ph6P gi6n ti6P)
-l
6 th6ng tlflu cfta
nIm tiri chfnh t<6t tnric ngiy 31 th6ng 12 ndm20l4
Dcvn
J
-
ME Thuy6t
-4
cHi TITU
-l
--J
-1
--f
-!t
I.
(3.32r.088.358)
01
trmfc thu6
Diiu chinh cho cdc khoin:
.J
Khdu hao tai san cO einfr
02
-l
C6c khoan dg phdng
03
r-
-t
-1
-r
-.!
-r
r--
--.4
Lei,
16 chdnh lQch
t!
Ti6n
15i
06
5.304.496.491
76.868.030
9r.582.348
746.374.833
(r.672-ffi.700)
(r.s22.692.613)
(5.715,645.089)
505.778.488
10
725.786.532
(836.4s9.6e7)
(1.9y2.132.t 50)
(r0.376.e7.89s)
(t37.227.s8s)
1l
2t.261.875.432
21.012.685.97 4
(3.s14.7se.620)
09
(rr4.297.8e1)
l2
l3
(s06.664.044)
t4
Thu0 thu nhflp doanh nghiQP dd nQP
Ti6n thu kh6c tir hoat d0ng kinh doanh
Ti6n chi khtic cho ho4t dQng kinh doanh
tt
vI.4
08
vay dd tri
Luu chuydn ti6n thuin
v.10
05
Ting, gi6m hdng tdn kho
Ting, giafiI c6c kho6n Phai trd
Ting, gi6m chi phi trA trudc
--l
--1
-
Nim trutfc
04
gi6 h6i do6i chua thgc hiQn
Lei, l5 tir ho4t clQng-dAu tu
Chi phf l6i vay
3. Lgi nhufn tir hogt dflng kinh doanh
tradc thay aOi viin lau tlQng
T6ng, giam c6c khoan Phii thu
-l
-1
-r
J--
NIm nay
Luu chuy6n ti6n tir ho4t tlQng kinh doanh
l. Lgi nhufn
2.
minh
SO
vi tinh: VND
4.744.s00.00;
(zes.366.s82)
15
16
hogt il/ng kinh doanh
(e.e00.000)
21.578.912.021
8.382.479.653
(1.0ee.12e.703)
(1.230.258.068)_
---1
It
=
--a
1.
.J
-l
r-q
3.
.Ji
1
-
-1
-1
TiAn chi ctti mua s6m, xdy dUng tai s6n cO Ainn va
c6c tdi san ddi h4n kh6c
Ti6n thu tt thanh ly, nhugng ban tdi s6n cO Ainn va
c6c
.J
-f
Luu chuy6n ti6n tir ho4t tlQng tlAu tu
tii san ddi han kh6c
,b
-HN
22
v
rrju H{:
(6.s00.000.000)
23
v!kh6c
Ti6n thu h6i ctro vay, b6n l1i cac c6ng cp ng cria
clcrn
vikh6c
). Ti€n chi dAu tu, gop vtin vdo dcn vi khric
6.
1
V.lz
TiAn chi cho vay, mua c6c c6ng cU ng cua
clon
4.
21
Ti€n thu h6i dAu tu, g6p v6n vdo tlcrn v! kh6c
Ti6n thu ldi cho vay, c6 ttlc vd lqi nhuan duo. c chia
:J:'1
I
24
22.300.000.000
25
(s7.089.3 r2.s97)
26
27
7.932.000.000
(87.780.000
4.289.977.367
62r.s02.613
5.715.64s.089
(33.834.939.687)
8.687.584.388
-t
-)
-t
Luu chuydn ti6n thuin tti hogt tlQng clia ta
-a=
-4
-
Bdo cdo nay phdi drgc doc citngvoi Bdn
t@t
mmh Bfu
ob ni
#
Efu tet
dA
1l
t-a
:
c6ttc rY cd pnAru oAu rU cnAu A - rnAr eil'lFl oUsne
--- -)
thanh ptrO Ha Noi
Dia chi: tAng 6 tda nhe APEC , 14 LeDai Hanh, qufui Hai Bd Trtmg,
BAo cAo
reI cuiNu c(le NnN o0
6 th6ng clAu ctra n6m tdi chinh kiit thirc ngdy 31 th6ng 12
J--
86o c6o luu chuy6n tiiin
--'.J
--
tQ
giirl
ndm20l4
niOn tlQ (ti€p theo)
ME Thuy6t
a
so
CHi TIEU
--1
t
1.
31
-rZ
2.
-1
3.
4. Ti0n chi tri ng g6c vaY
5. TiAn chi tr6 ng thu6 tdi chinh
6. C6 tuc, lqi nhufln dd tri cho chri sd hiru
Ti0n chi trd gop v6n cho c6c chri so hiru, mua
cO philiu cria doanh nghipp da ph6t henh
TiAn vay ngin h4n, diri han nhfn dugc
Lru
chuydn
32
33 V.18
34 V.l8
Anh hucyng cria thay cl6i
36
40
8.999.146.047
50
(3.2s6.881.619)
60 v.l
diu nlm
w gi|troi
18.499. 146.04;
(9.s00.000.000)
35
tiin thuin tt hogt tl|ng tii chinh
Ti6n vh tucrng tluong ti6n
--
14i
Luu chuy6n ti€n thuAn trong nim
a
NIm trufc
Ti0n thu tu ph6t hanh cd phi6u, nhan g6p v6n cria
chri so hffu
---J
NIm naY
-_-,-,-L
III. Luu chuy€n tidn tir ho4t tlQng tii chfnh
-J
-
minh
aoai quy
c16i
ngo4i
tQ
17.070.064.041
5.693.063.573
36.969.896.404
2.436.181.954
54.039.960.445
6r
I
-1
Tiiin
vi
tuong tlucrng titin cu6i nlm
70
v.1
--f
Lflp ngdy 28 thang 8 n[m 2014
I
Ngudi
1
1-
lfp
bi6u
------
I
Nguy6n
--r
4-.^
-''-\
Holi Giang
Nguy6n Hohi Giang
)l\
$
f\
I
n/
------r
/ts
v
--r
4
1l
.--1i
-____.--.5
4
-4
Bdo cdo ndy phdi tluqc doc citngvdi Bdn thuyil
nhl &b *- E *#'
g:fiz EEn da
12
=
=
-1
- nrAr eiNH otJot'tc
ga Noi
c6ne rv cd puAtt oAu rrj cnAu A qo6"
Hai Bd Tnmg' thanh pnO
APEC,
nha
tda
6
Taog
Dia chi:
11 f-?1"Jon'
;i i ;to far cnirvn crcle NIPN oQ
6 thang ddu cua
-a
4
cnixn crila NIEN DQ
sAI{ THuyET MrNrr BAo cAo TArngi'y 31 thing 12 nilmZAM
-r
6 thrlng
6iu
cfra ndm
=
l-.
=
,-,
Dac DrEM HOAT DQNG
Ilinh thftc
1.
b
b
d
t=
sO
*i"nioft t6t tnric
CU',{
coxc ry
: C6ng tY c6 PhAn
hfru v5n
Linh vgc kinh doanh
: Tu v6n, ddu tu.
Ngirnh nghd kinh doanh
:
DAu tu, kinh doanh U6t Aqng
sin'
dAu tu
(tai nsav
il,"l#lo ,n*, 6 n6m z0r4c6ng ty c6 24 nh?nvi6n dang ldm viec
SIt DU{G TRONG KE TOAN
NAM TAI CI{INII, DOl{ VI TIEN TP
1'
Nim tlri chinh
r^i+ AA,, r,.r nrriw r
N6mtaichffictraC6ngtybatdAutungey0lthang0lvdk(
H
I-2
2.
a'
Don vi tidn tQ sfr dgng trong 56 to61
' Viet Nam (VND)'
il ui,iAn tE sri dung trong t tl to* ld -D6ng
l-
rrr.
CHUAN MLr. C VA
l-
E
l-I
l-H
31 th6ng 12 nltm
2013 ld25 nh6n vi6n)'
II.
=
tdi chinh'
!t thirc vdo ngey 31 thang 12 hdng n6m'
Crrf DQ KE TOAN Ar nqxc
sd
Viet Nam dugc ban hanh theo Quy6t dinh
tu hucrng
B0 trucrng BO Tdi chinh vlr c6c Th6ng
B0 Tei chinh.
t-l
l_
tr
B6o c6o tdi chinh gifra ni6n d0'
f=
=
E
f=
Ia
h
b
E
3.
Ilinh thrlc Xii torln 6P dgngCOng ty st dung hinh thtt ;6 toin
trOn m6y
vi
tinh'
I
I
rv. cAc crriNH sAcn KE ToAN Ar nqxc
1.
\
lfP 86o c6o titi chinh
.-,
tl6n c6c luong
kti toan d6n tich (tru c6c thdng tin li6n quan
sd
co
tr€n
lflp
dugc
chinh
tdi
c6o
B6o
Ccr sd
ti6n).
nan
ttuyit mirih nay ld m4t b0 phAn
hgP
thd' n fS U
b cl*;
Bno ato
tii
chinh gilea niAn ilp
13
4
-,
c6r,rc
4
1
-
llir
F)
b
b
b
t-
w cd PHAN oAu rU cnAU A - TI{AI siltFl DUoNG
thdnh pno ga x6i
;ru .n* tAng 6 toa nha APEC , 74 LeDai Hanh, quan Hai Be Tnmg,
BAO CAO rer cniNH GIUA NIEN DQ
6 thingdAu cua n6m tdi chinh k6t thfc ngay 3l th.ing .12 nem 2014
thuy6t mintr B6o c6o tat-.t intt
L
git"
oieo d0 Ge
Tidn vd tucrng tluong ti6n
tidn
roic
[oi
;;;#6r-;th#
rh c
d
x6c
ddrng .t uV6" AOlift"tn mQt lugng tidn
ti6n ttang chuytin vd c6c
Ti6n vd c6c khoin tucmg duong tidn bao gdm
nantu
ktro6n dAr
6ng kO
tir ngdl mua' dE
rui ro trong viQc chuy6n
aOi tnanfr ti6n.
4
3.
Ilirng tdn kho
=
phi muavd
n-a";,d" kho dugc x6c.ttinh tron co so gi6 goc. Gi6 gdc hing-r.6" 9: bao gdm chi
th6i hiOn tai'
tr4ng
vir
di6m
Lu" iiOp kh6c ph6t tintr ee .6 ilusc hdng tdn kho o dia
chi phi [d;;;
=
.J
Gi6 g6c hdng t0' kho
ph6p kd khai thucmg
=
Ds phdn g
tluo. c. GiA
dO irodn th
h
=
rEr
-'a
4.
-{
-r
1
>
-1
1
IEr
4
-r
-- a
4
-r
4
-)
-a
-'r
4
-r
4l
-- a
-aI
._
-4,
=
-r
-a
duo.
phuong
c tinh theo phuong ph6p gi6 dich danh vir dugc hach to6n theo
exuY€n.
'
.,
thuc hipn
gi6 tr! thuin co th€
l":
JO" ti.th cira hdng t6n kho tru chi phi u6c tinh
gi6 g6c
^
viQc ti6u thP
lry
chfng'
khoin phii thu thuong m?i vir phii thu khrlc
ghi nh4n theo h6a dcrn, chung tir'
c6c khoin piai ur,, thucrng mai vd cac nroan phii thu kh6c dugc
C6c
cdn cri viro tu6i ng qu6
Dg phdng phni thu kh6 ildi duo.'c lap cho ttmg h.oa.n.ng phii thu kh6 ddi
the nhu sau:
h4n cria c6c kho6n ng hoflc aU tien rnri. tdn th-6t c6 the xiry ra, cU
o Ddi vdi ng ph6i thu qu6 h4n thanh to6n:
- 30%gia tri t16i v6i kho6n ng phii thu qu6 han tu tr€n 6 th6ng tf6n duoi 1 n[m.
- 50o iietieoi vOi khoin nq phii thu qu6 han tu 1 ndm d6n du6i 2 ndm.
- T}ohZ,iaoiaoi voi khoin nq phai thu qu6 han tir 2 ndm d6n du6i 3 ndm.
- 1 00% gi1tri eOi vOi khoAn ng phii thu qu6 han tir 3 nim trO l6n.
n6ng thu hdi: cdn cft vdo du kiisn
OOi vOi nq phii thu chua qu6 h4n thanh to6n nhmg kh6 co khf,
l>r
4
cac
mirc tdn th6t d0 lflP du Phdng.
5.
Thi sin c6 APn hiru hinh
Thi sAn cO ainn hfiu hinh dugc thO hiQn theo
ctinh htru hinh bao g6m todn bQ c6c chi phi
d6n thoi di6m dua tdi sin t16 viro tr4ng thii
ban dAu chi dugc ghi tdng nguyOn gi6 tdi sin
kinh tti trong tucrng lai do sir dqng tdi sAn cl6'
nhfln ngay vdo chi Phi.
duqc x6a s6 vdr
Khi tai sin c5 dinh hfiu hinh dugc b6n hay thanh ly, nguyO n gi6vd khAu hao lfiy k6
phi trong ky.
chi
hay
ffi ky khoan rai l5 ndo ph6t sinh do vipc rhanh ly d6u dugc tinh viro thu nh4p
gian hiru
Tdi sin cO einn hiru hinh dugc khAu hao theo phuong ph6p dulng thing dga tr6n thdi
sau:
dung u6c tfnh. 56 nam khAu hao cira c6c lo?i tiri sAn cO einfr hiru hinh nhu
,
dinh
Loai tdi san cO
Phucrng tiqn vfln tii, truYAn
Tiri sin
i;t ;il
56 ndm
r
ddn
10
ainn vO hinh
"5
tti"rr dugc the rrien theo n-rur.€n gi6 trir hao mdn lfry
ainn
co
"o
h phAn mdm mriY vi tinh-
kt5.
Tii sin co dinn vo hinh
cria C6ng ry
phAn cirng c6 li6n
Gi6 mua cira phAn mdm m6y tinh mi khong pqai li mQt b0 phOn gen kct voi
phi md COng ry da
quan thi rlugc v6n ho6. xguyen gii cua phan mdm m61'tinh ld todn bQ c6c chi
=
=
1l
--
Bdn thuydt minh nay Id mtt b0 phdn hqp thdnh vd
plut iha 1o 54 v' i* *
-d
&irt
giica ni€n dQ
T4
4
4
!e
I
c6ttc
w cd pnAn oAu rU cnAU A - rnAr eiNFl ot/One
thdnh pno ua NEi
,74LeDai Hdnh, qu6n Hai Bd rnmg,
eAo cAo rel cHit{s c[Ie xGN oQ
6 thang dau cta n6m tdi chinh k6t thric ngiy 31 th6ng 12ndm20l4
Bin thuy6t minh Br[o crio
;*.n*
tAng
6 tda nha APES
dugc khAu hao theo
chi ra tinh d6n thoi diem rlua phdn mAm viro sfr dung. Phnn mOm m6y tinh
phuong ph6p ducrng th[ng trong 03 ndm.
=
=
,-t
5
7.
li6n quan tr.uc ti6p d6n viQc x6y dpg nhi
chua lip itflt xong. Chc tdi san itang trong
g dugc tinh khAu hao.
b
Chi phi di vay
chi phi cli vay dugc ghi nhan vio chi phi khi ph6t sinh.
DAu tu tiri chinh
9.
t vd ccv sd kinh doanh cl6ng kiOm
c6c ndm tru6c khi kho6n ddu tu
. Ti0n ldi, cd tuc vir lgi nhufln cta
=
nh4n doanh thu.
E
E
E
l-
Dg phdng giim gi6 chtrng kho6n dugc lip cho trrng lo4i chimg kho6n dugc mua b6n tr6n thi truong
vir c6 gialtri tru,&rg thdp hon ei6 tri dang-h4ch to6n tr6n s6 sfch. Gie thi trubng lirm c6n cri xem x6t
trich lflp dU phong dugc x6c ttinh nhu sau:
o OOi vOi chimg kho6n ttd ni€m ytit tr0n So giao dich chimg khoan He Nai (HNX) li gi6 giao
dich binh qu6n t4i ngiy trich lflp dU phdng.
. OOi vOi chimg kho6n ild ni6m y6t trCn So giao dich chimg khoan TP. HO Chf Minh (HOSE) h
gi6 d6ng cria t4i ngAy trfch lflp dU phdng.
o OOi vO'i chimg kho6n it6 dang ky giao dich tr6n thi trubng gi+o dich cria c6c cdng fy clai chring
chua niem v6iepcom) ld gt6 [iio dich binh qudn tr6n hQ th6ng tai ngiy trich lOp du phdng.
o D6i v6i chimg khoSn chua cling \i giao dich cv. thi quong giao dlch cua c6c c6ng E dai thlng
ld gi6 trung binh tr6n ccr so gi6 giao dich dc tOi tnieu cria 3 c6ng ty chung kho6n c6ng b6 tai
=
tr
l-
o
)-a
l_.
E
E
E
E
ngey lflp du phdng.
oOi-uOi chtmg kho6n ni6m yiSt Ui hfiy giao aich, ngung giao dich ke
tr6 di Id gihtri s6 s6ch t4i ogev l4p B-ang cin d6i kti toan gAn nhdt.
Dy phdng cho c6c khoin dAu tu vdo t6
bi 16 (tru1ruo'ng hap l6.theo ktl hoach
tu) vdi mric trich lap b[ng ch6nh lQch
chri so hiru thUc c6 nhAn (x) vdi ty l9 g6p v6n
ft
ngey giao dich thri s6u
i?y
d?t
von
c
cfuc
b6n t4i t6 chric kinh ti5.
Tdng, gi6m sti du dg phdng c6c khoin dAu tu tai chinh dugc ghi nhan viro chi phf tdi chinh trong lcj'.
lf
thuAn
vi
gi6 tri ghi sd duo. c
Chi phi phii tri
Chi phf fnai tra dugc ghi nhan dtra tr€n cic u6c tinh hqrp lf vC s6 ti€n phii
tri
cho cdc hdng h6a,
lj
rnQt khoin dAu tu, phAn ch€nh lQch gifra gi6
vdo
thu nh4p ho{c chi Phi.
hach to6n
Khi thanh
tri thanh
I
10.
dich vU cld sri dung.
l-.
4
b
11.
Ngu6n v5n kinh doanh
V6n iliu tu cfia chfi sO hfrn
V6n dAu tu cria chfr so hiru duo. c glti ohe" theo gi tnUc
tis da dAu
tu
cloa cdc c6 ct6ng.
=
I
!
--
,l
Bdn thuydt minh ndy Id m1t b0
pkin
hqp thdnh va
fu AE.b *e*. tu
@a
ai chifi
gifia niAn il1
15
cone TY cd PHAN oAu rU cnAU A - rHAI sil'lFl DUoNG
thenh pno ua N6i
=
-4
-
Bd Tnmg,
Dia chi: Tang 6 tda nha APEC , 14 LeDai Hdnh, 9u0n Hai
eAo cAo rAr cnixH GIIJA NIEN DQ
6 thingdAu cta ndm tdi chinh ktit ttrric ngay 3l th6ng 12 ndm2014
Bnn thuy6t minh nao.eo tr,i.hi!!t giiiu n
I-1
I
-Fr
6
l-
cO
tri
-1
Phi6u
sO sdch
Ph6t
.J
-r
cO
1
-r
I
12.
.-rl
13.
hinh
phi6u qu! dugc ghi gi6m
C6 tric
CotricdugcghinhinlingphiitrAkhidugcc6ngb6.
-Jl
Thu6 thu nhQP doanh nghiQP
Chi phi thu6 thu qhgp doanh nghipp h,,hle thu nh4p hign
,-6h il"u gh,enh lqch so v6i lgi
Tfrr
thu nhap firh
"hap
phi kh6
kho6n chenh lpch tam thoi giira thu6 vi kti to6n, t6:
khoin 16 tlugc chuy6n'
c6c khoin thu nh4p khdng plai tnlu thu6 vd c6c
il"t
=
-1
-ll
-t
!4.
1
tli
Ghi nhfn doanh thu
hdnh,
nh
dua tren
hinh c5c
chinh
'u
^
vi thu nhiP
Doanh thu cung ciP dich vgt
cdn nhfrn
Doanh thu cung cAp dich vp dugc ghi nhfn khi kh6ng
Trubn
li6n quan ACn vlec ifrantr to6n tiAn ho[c chi phi kdm theo'
ti'
le di
vdo
cri
cdn
ghi
nhan
dugc
thu
doanh
;ht$ ky kti to6n thi
-t
rllll-
-at
rF
-a
Tiin ldi
=
t6 tung lci,''
TiAn ldi itugc ghi nhpn trdn co sd thcri gian vd ldi suAt thgc
=
Jl
-
Cii ttc vi lqi nhufn tluqc chia
co tuc ho6c lgi nhuan
quyon
lh0n
c6 tric vd lgi nhufn du99 chia dugc ghi nlOn khi cong ty clugc
md chi theo d6i s6
tt viec gjp;ar. R,afi"o tr. nh4n bing c6 phiiSu khong ghi nhOn viro thu nh0P
lugng
=
-a
ting th€m.
4
Tiri sin tif chinh
PhSn logi tii sdn tii chinh
Vipc ph6n lo4i c5c thi sAn tdi chinh ndy php
dusc quytit dinh tai thdi di6; ghi nftan UT
tii san tdi chinh dugc ghi nhAn theo gi6 tri h
ph6i thu'
c6c khoin d6u tu nim giu tt6n ngdy d6o h4n vh c6c kho6n
-4
cdo kat qud hogt d1ng kinh
Tdi sdn tdi chinh dusc ghi nhqn theo gid trt hqp tfi th6ng qua Bdo
-r
--'-a
-l
-)
-tl
-r
-l
-1,
.1l
15.
vir
:fltai'chfnh
g6m c6c nh6m:
Qng
F{i
.-li,
r
doanh
,
c ph6n loai ld ghi nhan theo gi6 tri hqp
dusc
d6ng ti"il'a"""r, re" a.ir. r ril;tt Ei tint doanh ho[c
tho
t4i
doanh
kinh
dOng
qui
ho4t
k5t
frqp ly th6ng qua 86o c6o
Tdi sin tdi chinh
kinh doanh'
6t qu6 hoat
theo gi6 tri
du-o.
nam gi_ir ec nnn doanh n6u:
Tiri s6n tdi chinh dugc ph6n lo4i vio nhom chring kho6n
ban tiiT"lt
*t:"ng6n;
Ooq. ,nou chri yOucho mec
ln1t
-dich
ngdn
lgi
thu
clich
mpc
git
nhbm
C6ng ty c6 y rtinh nim
4: ., 1:
ph6i sinh dugc x6c dinh ld mOt ho.p
c6ng cg tai chinh ph6i sinh (ngoai trir c6c c6ng cu tiri chinh
que).
;dG bio lanh tai chinh hoac .qt "oog cr,r phdng ngira rtri rr hieu
.
-L
-1
-a
-^r
-r
hpn;
o
.
,
r
1
I
,.
-f
Bdn thuy€t minh ndy
h nat
b0
giira ni€n dq
ph|n hqp thdnh vd phii itwc ilw cimgvi Ho coo rdi chinh
ilufl
NVA
&(
HA
l1
'4 -:
I
=
IHAI;i
rG T,'l
16
4
=
I
-l
1
1
cOne rY cd PHAN oAu rU cnAu
A
DUoNG
- rHAI eiNH
Tnmg, thanh pno ua NEi
Hdnh, 9u0n Hai Bd
Dia chi: Tang 6 tda nhd APEC , 14 LeDai
elo cAo iAr cnixn
GICr/ NnN oQ
ngdy 31 thring 17 ndm 2014
sss eria nxm tai chinh k6t thric
O'tf,a"g-Aar
L,' llrgr!5
Bfrn thuy6t
-f
ddu
Cic kho6n dAu
thanh to6n c6 cl
hgn
Cdc khoan
Er
1
thi s6n'tiri chinh phi ph6i sinh vdi c6c khofln
o h4n \d
"??
c6 f dinh vd c6 khi
uu tO k! d6o han cO dinh ma bOng ty
ning giir d0n ngey d6o han'
-tt
-!
phai thu
phii thu ld c6c tdi sin tdi chinh phi phSi sinh v6i
ts
1
1
c6c
khoin thanh to6n c5 dinh hoac c6
h vd kh6ng dugc ni6m y6t tr0n thi truong'
4
-t
1
1
4
I
r1
F
-r
16.
hfru
Ng phni tri thi chinh vi cdng cr; v6n chfr sO
tai thg
tra tdi gfinh hoic c6ng cp v5n chri so hiru
phai
c6c c6ng cu tiri chinh duo. c ph6n roai-ld lq.
cu v6n
c6ng
vd
iqt,oi tan .n6iuJ ainn nghTa ".ru n.o phni tra tdi chinh
di6m shi ;#a, bffi;"
chri s& hflu.
,*
b.r
7
bin ch6t vd mgc clich cira khoin ng tai chinh
dil. N; phii tri tdi chinh cira COng ty g6m c6c
phii tr6 kh5c.
vdo
z
4
-
gi6
ph6i tra tdi chinh dugc ghi nhan ban tlau theo
Tai thcri di6m ghi nhan lan dau, c6c khoin nq.
do'
nq ph6i tr6 tdi chinh
tru c6c chi phi ph6t sinh kh6c li6n quan tr.uc titip d6n
E-r
-4
-4
1
=
17.
\
.
o
r
,-
duo.
rqi !ich cdn lai v0 tai sin ctra c6ng ty
1-.:
i
c bu tru v6i nhau
rrA
^:A +-i
thuAn tron
tri +r.,,A,r
bdy gi6
trinh L:-.
vi! r--r-^L
trt gi6 tri dldusc ghi nhin; vd
sin vd thanh to6n nq phii tra cirng
co du dinh thanh to6n tr6n .J ,o,rruAn hoac ghi nhqn tdi
LO quyAn ho.p ph6p
mQt
18.
-
chri.ng t6 clusc nhffng
Bir trir cfc cdng cg tiri chinh
c6c tdi s6n tii chinh vir ng phii tri tii chinh chi
Bing cdn d6i kO to6n khi vd chi khi Cdng ty:
dC
bn
thdi di6m.
86o c6o theo bQ phfn
san
phAn cr5 th6 x6c dinh rieng bipt tham gia vdo qud trinh
BQ phan theo lTnh.vyc kinh doanh ld mQt
kinh
ph0n
rui ro vi lo. i ich kinh tt5 t
>t
doanh kh6c.
4
BQ phQn
-1
hfru
;;;; ; "d;.[,i
sau khi trt di toin b0 nghTa vP.
=
-4
-
=
sO
,o hiru rd hqp c6ng
-4
4
,6n chfi
C6ng cy
th
ho6c cung
ich kinh tO
inh ri6ng uiel irr.algia
qu6 trinh
s6ur
xu6t
1d^o
m6i trubng kinh tf ru th6 vd c6 rtri ro vlr lei
mdi truong kinh te khac'
=
I
h
4
4
--rI
hwthfuhwfrawfu-it-r€T-Bbaonichirtgiiraniandg
T7
c6ne Ty cd
-
--a
-t
--1
-l
;tU tn*
PHAN oAu
rU cnAu
A
- rHAI eil'lFl DUoNG
ptrO Ha NEi
Tdng 6 tda nha APEC , 74 LCDai Hdnh, Qupn Hai Bd Tnmg, thanh
BAO CAO TAI CH1NH GIIJA NIEN D9
6 thfng dAu cria n6m tdi chinh k6t thric ngey 3l th6ng 72 ndm20l4
Bin thuy6t minh 86o c6o teig-
---al
6 ndng ki€m so6t ho[c co 6nh hu&ng dSng tC aOi
h tiri chinh vd ho4t dQng. C5c b6n cfing dugc xem
g hay chiu inh hu&ng tl6ng k€ chung'
-4
-4
Trong viQc xem x6t m6i quan
nhid,u hon hinh thric Ph6P lf .
-'ll
-,
hQ cria c6c b6n
li€n quan, bin chAt cira m5i quan hE tlugc chri trqng
biy o thuy6t minh so vtt. t.
Giao dich voi c6c b6n c6 lien quan trong kj, ttuqc trinh
- tl
- al
-
v.
rnoxc rrN e6 sr.rNc cHo cAc KHoAN I{IJC rnixn
1.
Tiijn vi cic khoin tuong tlucrng ti6n
BAY TRONG BANG cAN
o6l
rE roAN crtla xrnN oQ
I
-1
-'..-rt
sii oiu nlm
245.978.869
-.;.
I len mat
-.x gfri ngAn hdng
Ti6n
-1
3.947 .084.704
1.500.000.000
1.500.000.000
C6c khoin tuong tluong ti6n
'
f \ f- -,-- r-\- ,
-.;
hqn th 3 thang tro xu6ng
gui c6a ki
1rcn
1l
-
-!
4
5.693.063.573
2.436.181.954
c0og
-a
--a
2.
-a
-{
-4
--ai
DAu
tu ngin h4n
sii cu5i tY
55 luqng Gi6 tr!
Cii phiifu dia ta ngin hgn
COng ty C6 phAn Chring kho6n ChAu A -
Th6i Binh Duong
-t
93.350
100.000
94.500
C6ng ty C6 phAn Th6P Dinh Vfi
COng ty C6 phAn DAu tu vd Xu6t nhQP
kh6u
NgAn hdng Thuong m4i C6 PhAn Hdng
-a
FOODINCO
-t
-r-4
-
-1,
Hei
NgAn hdng Thuong mai CO Phin
Nam Thinh
-,
-A
Vucr.
2.987.200.000
1 .03 0.000
Diu tu ngin hgn khdc
Ti6n fry thSc tIAu tu
TiAn gui ti6t kiqm c6 ky h4n trdn 3 thing
cQng
Gi6
tri
93.3s0
2.987.200.000
1.030.000
343.700
4.811.800.000
155
80
1.472.000
1.472.000
100.000
94.500
1.130.000.000
4.s33.025.000
1
.130.000.000
4.533,025.000
17.199
701.190.000
r7
.199
701.190.000
41.325
413.250.000
41.325
413.250.000
101
4.105.000
28.455
999.950.000
Viet
ng
C6ng ty CO phAn Len Hd DOng
-1,
luqxg
nim
15.583.022.000
l
-1
-,
S5
10.771.222.000
155
80
Cdng ty CO phAn Xdy dsng s6 2
C6ng ty CO phAn Ha NQi Milk
C6ng ty CO phAn S6ng DiL
C6ng ty Thucmg mAi Dich vg vd XuAt
nhflp khdu HAi Phong
Sii aAu
1
01
4. 105.000
28.4s5
I
29.170.611.810
9.r70.611.810
999.950.000
39.988.194.300
11.288.194.300
20.000.000.000
28.700.000.000
issq\s3ss\\
-L
-
-1
-1
4t
_1.-
Bdn thuydt minh ndy ld m|t b0 phtn
ho.
p thdnh
va
phai
dpc
ilqc
img'r6 Bio do
tdi chlnh giica nian
dQ
18
b
!a
l_.
F
I
=r
c6na
w cd pnAn oAu rU cnAu A - rnAr eiNH oUottc
Dia chi: fAng 6 toa nha APEC , 14 LC Dai Hanh" qufln Hai Bd Tnmg, thdnh pnO FIa NOi
BAo cAo rar cnixtr
c[Ie NGN oo
tai chinh ktit thric ngiry 3l thrlng 12 nhm2014
Bfrn thuy6t minh 86o c6o tii chinh giiia niCn itQ (ti6p theo)
6 thrlng dAu cria ndm
3.
Drg phdng giim gi6 dAu tu ngin h4n
Ld du phdng cho ciic khoin dAu tu chimg kho6n ngin h4n
Tinh hinh biiin dQng du phbng giim gi6 dAu tu ngiin h4n nhu sau:
I
'4
-
56 tl6u ndm
=
-Il
Trfch lflp dU phong bd sung
Hoirn nhap dg phdng
-r
l--
-4
s6 cuSi tcy
-4
PhAi thu kh6ch
-
C6ng fy Cd phAn Sdng Da 1l
C6c ttdi tuqng khric
110.000.000
103.477 .09s
110.000.000
103.477.09s
=
c0ng
213.477.095
213.477.095
E
Tri trufc
w
8.3 10.1 86.208
s5 aAu nim
8.310.186.208
2.s98.750.000
2.598.750.000
900.000.000
900.000.000
510.000.000
670.905.570
s 10.000.000
hing
s6 cu5i
-4
-4
cho nguoi bdn
s5 cu5i
-4
-
Ban b6i thudrng GPMB Thdnh pnO fnai Nguy6n
C6ng ty CO phAn DAu tu nat AEng s6n Hd NQi
=
C6ng ty CO phAn Ki6n tnic Qu6c t6
Cdng ty C6 PhAn chimg kho6n ChAu
A - Th6i Binh
Ducrng
=
-{
-
Vdn phdng d[ng kf quy6n sri dpng d6t
Cdng ty Cd phAn Tu v6n vi DAu tu Xdy dung
Th6i Nguy6n
Cdng ty CO phAn Tu vAn Xdy dpng Thinh Nam
Sd Tai nguy6n vi MOi truong tinh Bdc Ninh
Chi nh6nh Gi6ng c6y n6ng lAm nghiQp Th6i Nguy6n
C6ng ty CO phan Kii5n trric vi Xdy dpg AST
Cdng ty CO phAn Van Phri - Invest
C6ng ty TNffiI DAu tu Thucrng mpi vd Dich vU
-4
-1
-.
-a
=
Htmg Anh
=
4
t=
s
-.ll
=
=
>
-4
a
=>
{
c0ng
6.
415.000.000
390.000.00;
240.843.000
390.000.000
214.000.000
240.843.000
214.000.000
153.000.000
1s3.000.000
885.991.448
703.03t.448
998.999.990
C6c t16i tuarng kh6c
IE
=
t*
1.813.940.116
r.693.569.630
17.015.710.762
16.799.285.856
Cic khoin phii thu khdc
sii cuiii
Du thu ldi ti€n
Ph6i thu cfuc
chn
C6ng ty CO
Binh Duong
C6ng
ty
gti
ph
6n img tiOn phuc nu dU rin, dAu
Chung kho6n ChAu
CO phAn Kho6ng
phii thu kh6c
c0ng
Bdn thuyiit minh nay ld mQt
bO
A-
tu
tqV
s6 aAu
nIm
88.1s6.944
42.268.028.362
38.625.778.362
678.500.000
678.500.000
386.000.000
386.000.000
385 .986.7 04
385.380.014
43.718,515.066
40.163.815.320
Th6i
sin Chdu A ThAi Binh
Ducrng
C6c kho6n
\_
tiist kiQm
ph4n hqp thAnh vd
phii Aqc fu cing voi Bdo do tdi chinh gitra ni€n itq
T9
c6ne
w cd pnAru oAu rU cnAu A - rnAr ail,lFl oUotrtc
Dia chi: tAng 6 tda nhA APEC , 14 LCDai Hanh, qufln Hai
Bi
Tnmg, thdnh pnO ga NOi
eAo cAo ret cuitur ctUe NrcN oo
3l thang 12ndm2074
giiia
tIQ (ti6p theo)
ni0n
Brio
c6o
tdi
chinh
thuy6t minh
6 th6ng dAu cta ndm tai chinh ktit thric ngdy
Bin
7.
h
Dg phdng phii thu ngln h4n kh6 ttdi
s5 aiu nim
Dg phdng ng phii thu qu6 hpn thanh to6n
- Du phdng cho cdc khodn nq phai thu qud hqrt
tir 3 ndm nd bn
c0ng
E
Tinh hinh bi6n dQng dg phdng phAi thu kh6 ddi nhu sau:
56 dAu nam
Trich lflp dU phdng b6 sung
Hodn nhflp dy phdng
nA
E
h
b
I.
t .
so cuor Kv
Hing tdn kho
Ld chi phf san xu6t kinh doanh dd dang c6c c6ng trinh.
9.
,
!
t
ngin
h4n khic
Tii sin
m\.
Sii AAu nim
16.835.510.111
1.36r.098.582
1.1 10.000.000
15.668.671.973
17.945.510.111
s6 cu5i
T4m img
C6c kho6n cAm c5, ky qu}, ky cugc ngin hBn
C0ttg
10.
Ting, gif,m tii sin c5 epn hfru hinh
Li
Phuong tiQn v4n tai truyAn
ddn
n[m
TArgftcngky
Giim trong lcj'
sii cuSi tcy
Sd ttAu
b
-41
Trong
kj,toin
11.
gi6
Nguy6n
t.537.360.605
Gi6
td
7
hao
R6R 0?0
841.226.534
1.537.360.605
bO
mdn
64.358.504
76
Gi6 t4 cdn tai
773.002.r01
(75 R58 030)
696.134.071
c6 tdi
tni sin c5 ttinh hiru hinh cira C6ng ty dang ti0p t.uc khAu hao, kh6ng
tpm thoi chua sfr dpng vd chd thanh
=
san
lf'
Ting, giflm tiri sin c5 OPn v6 hinh
PhAn m6m m6y
b
ti
14.307.573.391
tinh
56 tldu nam
Tang trong ki'
Gi6m trong ki'
s6 cu6i
nim
Nguy6n
gi6
Gi6
td
hao
mdn
52.888.000
52.888.000
52.888.000
52.888.000
Gi6 t4 cdn tei
lt
(t
\
=
E
l,-{
H
ts
Bdn thuyet minh nay ld mQt b0 ph4n hgp thanh vd phoi
@ & cj'ltrt,
ntu ab td chin]' giim ni6n
dQ
20
z
4
4
rrE-
-a
-4
c6ne ry cd
;tu rn*
eAo cAo rnr cnhrH
12.
Ii
Khu C6ng
Chq
Tam
Ninh
Thdnh PhA Cang nghQ Cao
Hd Nam
Cdc dw dn khdc
c0ng
(*) ph6n loai ti6n thu€ d6t
DAu
.
l*
40.000.000
37.76r.891.149
2.301.g87.5s7
1
.1
740.909.091
12.648.471 4.500.000
r.418.965.108
(a)
=
o)
=
-L
788.346.290
5.435.656.603
-
3'042'896'688
-
1- 1 17'
-
I .I28.806.976
148'47
I
.128.806.976
1.418.965.108
1
183.1s0.26e.e51 r.ugg.tzgJl4 A.48'.618314) r82J6638Is00
vi qu! luong ban qudn ly chg Tam Da sang ghi nh4n gi6 v6n trong lci'
ff vio cdng tY con
sii cutii
tv TNHH MTV Ch0u A Th6i Binh Ducrng
gacrtinn (")
to'
COng ty CO phAn DAu tu APEC ThAi Nguygn
(')
C6ng ty CO phAn DAu tu APEC Land Hu6
(d)
C6n! ty Co phAn DAu tu APEC Hd Nam
c0ng
-4
37.860.836.I49
6.70s.4ss.345 214.775.612 (1.482.618.354)
tcy
Cdne
=
-41
--
(*) ii
-
98.945.000
788'346.290
nghiQP Di€m
Th\y
Tnntg tdm thtcong mqi Bdc
13.
Chi phi Phdt KGt chuY6n
to
sinh trons
einm kn4t
Sii tIAu
,
ll5-t
r29.703 (1.482.6r8.3s4) 182.766'781'300
183.1 so.z6s.si
-1.099.
131'974'125'015
131.g34.125.015
Phil
Da
-4
=
H\i
Chung cu cao ciip Vdn
Dv dn Quan
dang
nim
NguyAn
=
-{
-4
-
=
>.
-{
Chi phi xAy dgng ca bin dO
dang
-a
4
GITIA NIEN D0
XDCB d6
Khu c6ngnghiQp Da
Trung tdm thuong mqi Thdi
rbr
--r
- fiAI siNH DttoNG
nlm tdi chinh ktit thric ngay 3l thang 12 ndn20l4
B6o c6o tiri chinh gifta nien tlo (ti€p theo)
minh
Bin thuy6t
-r
=
A
-
A
6 thang dAu cira
4,
4
-
4
rU cnAU
pno ua Nqi
tAng 6 toa nhd APEC , 14 LcDai Hanb, qu4n Hai Bd rnmg, thdnh
-4
1
-
=
---a
PHAN oAu
Sii aAu
nlm
5.634.610.632
5.634.610.632
st.451.r17.406
29.253.029.809
30.493.669.000
1.000.000
3.534.444.000
1.000.000
87.580.397.038
38.423.084.441
27 th6ng8 ndm 2010 do UY ban nhdn d6n
MTV ChAu A Th6i Binh Ducrng Bac Ninh
0u le. T4i ngdy t
dAu tu 5.634.610.632\AlD,.tucrng duon g r7,760/o
"on
h 26.089.281.368 VND.
Ninh
Bic
C6ng ty TNHH MTV Chdu A ThAi Binh Ducmg
tu so llzog1000 013 ngdy oa t!7ng.6 ndrn 2009 do Uy ban nhdn ddn
tinh Th6i NguyEtr iAp, C6ng ty clAu tu vdo C6tlg ty Co phan DAu tu Apec Th6i Nguyen
r diei t9 Trong ky, COng ty dd ctAu tu thOm
to6n, C6ng ry dA dAu tu 5 I '45 1.117 .406 \AID,
iL 29.253.029.809 \D{D, tuong duong 100% v6n
6ng ty C6 phdn DAu tu Apec Th6i Nguy6n ld
Theo Gi6y chirng nhal ddu
32.548.882.594 VND.
(c)
Theo Gi6y chring nh0n clanglc.i doanh ngh
n6m 2011 do So K6 hoach DAu tu tinh Thir
=
-ar
-l
24.506.331.000 \rND.
=
=
-)
-9
Bdn thuydt minh nay ld m1t bq phdn
ho.
p thdnh vd phdi
Ary fu i4t'tt
3rc aza ii chtnh gifra ni€n
dQ
2l
KrEl
=
=
1
c
CHAU A - TUNI BiNH DUONG
Dai Henh' qu4n Hai Bd Tnmg' thanh ptrO Ha NEi
D
BDQ
6 thangdAu cira n[m tai chinh t6t tnric ngay 31 thang !2
sa;rh"y6t minh na
-a
-r
-s
-r
.-l
-a
14.
s6 cu6i
Sii
-t
-
=a
-
C6ne
=
Nam
tv
7[rul
575.000.000
27.789.390.000
30.380.573.778
t6
chau A - Th6i Binh Duong g6p vdn vdo c6ng ty co phan DAu tu Qu6c
A ptaitriiSndoanh nghiQp IDJ voi rj'lQ so hfru la 20,0f -
-{
15. Diu tu diri h4n kh6c
c6ne rv c6 phAn DAu
u
s5 cu6i
-4
-{
tri
vdo Trudng Dai hsc tu thpc D6ng
c6ng ty c6 phan Dau tu chdu A - Th6i Binh Ducrng g6p v6n
NarnA vcri lj' lQ phAn so hiru liL23%.
(c)
-r
6.522.400
28.364.390.000
-
-4
Gi6
Xem thuytit minh sO t S - DAu tu dei han kh6c
(a)
-4
-
ra-.
27.789.390.000
6.522.400
c0ng
-
-4
luqng
S5
575.000.000 57.500
57.500
(')
Aiu nim
201.618 2.016.183 .778
C6ng ty CO pt An DAu tu Qudc
tC & PhAt tri6n doanh nghiQP
IDJ
S5
(")
Truone Dai hqc Tu thPc Ddng
-a
-
-4
luqng
try
Gi6 tri
CO Phen Kho6ng sin
cha; A Th6i Binh Duong
-
-E
'fND.
Dflu tu vio c6ng ty li6n k6t' lien doanh
=
-4
-
v:.0 tlingj^ndrrLz}Lz do So K6
phAn DAu tu Apec Hir Nam
1 C6
it tftric nem !1i-chinh' Cdng ry de
iu lQ cdn phii dau tu vdo c6ng ty
c
c
clu
du
nh0n delq hI
Theo ci6y
"long
Hd Nam
tintr
hopch vd Ddu tu
99.000.000.000 \rND, tuorng
dau tu 1.000.000 \a{D, tucrng
c6 phan Dau tu Apec Hi Nam h 98.999.000.000
=
-J
!A\20I4
56
D6u tu
cO
lugne
Phi6u
C6ng ty C6 PhAn Aat D0ng
San Hd N1i
C6ns tv C6 phdn Khodng san
Cha; r{ rnai ninh
ugng
c0ng
Gi6 tri
42.350.583.778
S5
40.334.400.000
602.970
Duong
s5 aAu
tcY
lugng
nlm
Gi6 tri
40.334.400.000
602.970
40.334.400.000
2.016.183.778
201.618
40.334.400.000
42.350.583.778
Ly do thay d6i c6c khoin dAu tu tdi chinh dii h4n kh6c:
cld clugc phan loai tu
Khoan itAu tu viro c6ng ty C6 phAn Kho6ng sAn Chdu A Th6i Binh Duong
khoin dau tu c6ng ty licn kct sang do giim fj' lp so hffu xu6ng du6i 20%'
=
aAl
CH
cl
;HI
- ll
16. Dg phdng giim gi6 tIAu tu tii chinh dii hln
Lir khoin dU phdng dAu tu vho cdng ty li6n k6t'
Tinh hinh bitin dQng dg phdng gi6m gi6 tt6u
:
Trfch lflp dU phdng b6 sung
--a
Hodur nhflp dW phdng
4
tu
,l TI
I
TI
I
i chinh dii
KJ niy
Sd dAu nam
(1.66i.209.833)
(1.661.209.833)
sd cuiii try
=
-a-r
Bdn thuydt minh ndy Id mAt
bA
ph4n hqp thdnh
vd
phai
A4 fu ciog:pi
Bro ato ai chfuIt gitea ni1n
dQ
\
\
c
han nhu sau:
22
cOne rY cd pnAn oAu rU cnAu A - rHAI aiNH oUonc
=
;".n,
=
4
-
fAng 6 tda nhd APEC, ;gLeD4i Hanh, quan Hai Bir Trrmg. thirnh pnO UaXEI
eAo cAo ret cuiNn ctue Nnx oQ
6 th6ng dau cria nam tai chinh k6t
-+
-1
-1t
-!
Bin thuy6t minh B5o
17.
crio
thfc ngay 3l thang 12 nam 2014
tni.hfoh gitit nion d0 (d€P
ft.t)
Tlri sin diri h4n khic
Ld khoin kY qu!, kY cugc ddi han.
18.
-al
Vay vir ng ngin h4n
4
Vay ng6n h4n ngdn hang
Ngdn hdng TMCP ViQt Nam Thinh Vwrmg
Ngdn hdng TMCP Phuong D6ng
=
Ngdn hdng TMCP Sdi Gdn
Ngdn hdng TMCP Ddu tu vd
-al
18.499.146.047
9.500.000.000-
9.s00.000.000
2.500.000.000
2.000.000.000
Phit tri€n
Vi€t Nqm
4.499.I46.047
9.s00.000.000
18.499.146.047
c0ng
-1
Sii aau nlm
9.s00.000.000
SO cuOi tq}
Chi tiift s(i pht{t sinh vi ctfc khodn vay
K]
=
56 d6u
-t
SO
-,
-I'
9.s00,000.000
nim
18.499.146.047
tiAn vay ph6t'sinh
(e.s00.000.000)
56 tiOn vay dd trA
sii cu6i
-4.
-a
19.
-
18.499.146.047
tcY
Phei tri ngucri bdn
=
Giii
c0ng
+l
f-r
20.
ThuG vir
cfc khoin phni
nQp Nhir
-rj
s6
4
_.
-4,
=
-+{
_I
-,
aiu
ndm
Thu6 thu nhflp c6 nhAn
Ti0n thu6 dAt
C6c lopi thu6 kh6c
C6c khoin phi, lQ Phi vd c6c
khoin phAi nQp kh6c
2r4.r70.619
c0og
214.170.679
Thu€ gid
5r.997.029.667
52.370.640.162
nufc
-t
--41
55.504.072
s5 aAu nIm
5r.94r.525.595
429.rr4.567
s5 cuSi tcy
5r.941.525.595
phong mflt b6ng thi xd Tir Son
C6c d6i tugng kh6c
Ban
nny
S5 phni nQp
trong nim
r49.606.7s2
212.220.000
sii aa nEp
trong nlm
sii cuiSi ty
363 '177 '43r-
(212.220.000;
3.000.000
(3.000.000)
13.000.000
(13.000.000)
410.207.337
(228.220.000)
363.777.43t
':aa
*xl
tri gia tdng
C6ng ry ngp tt uti giZ
tri
Ittl
gia t6ng theo phuong ph6p kh6u tru voi thuti suAt 10%.
riid
rHV
,&
-1
'
Hd,
:e
-^l
1,
=
=
-4
4
:
.tl
23
-,
w cd pttAn oAu r-q :11Y I
ea rnmg' ttlanh phd Hd Noi
n -?t**"";rffif,
-Ht,
ffil: H-t"'r:Hlt"{ili:.;^*ilq"an
Dq
cnixs c(In
=
I-
c6ne
I-l
?fiilt,,r
6
ilXdtao fru
2014
i:l :;:^,-^i,.r. r.arItEN
*.'ric neay 3 t thang 12 nem
thing oau
->
Bin thuY6t
4
r[;
Thud thu nhiP doanh nghifP
nhfp tinh thui5 v6i thuo 'ohtzzoh'
nghiEp cho c6c khobn thu
doanh
nhap
thu
thue
nQp
c6ng ty ph6i
=
.J
-
phni nQp trong
Thu€ thu nhip doanh nghiQp
thu0
=
Tdng lqi nhu0n k0 to6n tru6c
^
v
di6u chinh
Kll(,4rl \rrvu
C6c
uag khoan
irys,qt"T,tql
thue thu
toan d0 x6c dinh i;ffi;a;'"iio
du
.i
433.3s4.s00
4g1.728.000
-nL
doanhnglriQP: . _", v
- Cdc-khoan diiu chinh tdng
-i
-a
-
rhir lao
IDQr;il;-c
ti5p
di6uhanh
lC
Chi phi khdng hqP ti' hqp
. .1 .
cdc khoan diiu chinh gidm @a
=
.
-
thuif
thu nhap dusc Jcrttt:
.1
t*4
--tl
duo. c
--at
-.-
5'304'496'491
(s.304.496.491)
^
chuY0n
(2'887'733'858)
thui!
-1
lll.33l
as87'733'858)
L5 c6c nim tru6c
Thu nhfp tinh
nghiep
Thu€ ,ua,,tt"C thu nh4p doanh
nQP
Thu6 thu nhfP doanh nghiQP Phni
-r
-?i "^^ ^nn
,ir
tzS.SoO)
(8:373'500)
Thu nhpp chlu
=
25%
ZZ%
Cic logi thud khdc
quy dfnh'
C6ng ty kC khai vit nQp theo
---t
2I.
:
-ztrJ|
22.
-4
Chi Phi Phii trf,
Ld chi Phi thu6 v6n Phdng
C6c
khoin phii
tri' phf,i nQp ngin h4n khic
Bio hi6m x6 hQi, y
SO
"d"
d;r
I
kv
Sii tIAu
n[ql
67's66'r6e
9
73'310'309'180
73'310'309'180
9.087'675'819
7 '133'671'819
114.350.000
Ven Phir
tidn gop v6n vdo Khu d6 thi
Thuong m4i
ti6n"glp v5n vdo Trung t6m
Th6i NguYOn
r/srv HuO vA tiOn
Apec Land
Phei tri COng ty CO phAn
trtlll
Knong tinh
vay kh6ng
^r*-
rdi
ror
C6c khoirn
-l =
cu6i
ffi'704'1J t
G,tn[tnghiQp
Nhanti6ngopv6nviroKcNouiroi-BacNinh
-4
-
ki
*:ltl:
nhap
=
-t
----
n
Phai tri
khac
'o
t??.33?.??3
.g07.560
103.049.4 g1.2967
I
c0ng
r.04r.033.i6;
[ .U+ r .uJJ. / v ,
8l'666'930J35
-
{
It
T
t-
23. Qui khen thuffng' Phric
-4
-
:
.l
nhu
Chi tiOt ph6t sinh trong ki'
-
Chi qu! trong
sau
1
SO cuOi
fi
lqi
nhuan
(44.268.000)
kj'
29.353.382
tcY
I
fur tla+,etnirtfiy
rr
i*,
bophfuirw
ffiifit
u tu 4fr
fu uo tii chinh gitianian dQ
I
N[m nay
-L
-1
-4
---t
(
73.621.382
n6m
Oau nam
56 dAu
S0
T[ng do trich lap
-,
i
lgi
24
5
