Báo cáo tài chính quý 2 năm 2009 - Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Bình Thuận

M u CBTT-03
NHÀ XU T B N GIÁO D C VI T NAM
CÔNG TY C PH N SÁCH VÀ THI T B BÌNH THU N
70 Nguy n V n Tr i - TP. Phan Thi t - Bình Thu n

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM T T
QUÍ 2 N M 2009
I. B NG CÂN

VT: VN

I K TOÁN:

STT

N I DUNG

S d đ uk
(01/4/2009)

S d cu I k
(30/6/2009)

I

Tài s n ng n h n

14,086,880,940

19,778,632,794

1

Ti n và các kho n t

ng ti n

354,355,740

1,708,095,148

2

Các kho n đ u t tài chính ng n h n

6,020,882,800

5,990,332,900

3

Các kho n ph i thu ng n h n

3,470,772,427

6,343,440,771

4

Hàng t n kho

3,852,759,642

5,385,889,659

5

Tài s n ng n h n khác

II

Tài s n dài h n

ng đ

388,110,331

350,874,316

2,788,129,552

2,680,807,483

1

Các kho n ph i thu dài h n

-

-

2

Tài s n c đ nh

1,717,005,743

1,651,459,626

- Tài s n c đ nh h u hình

1,717,005,743

1,651,459,626

904,020,000

904,020,000

- Tài s n c đ nh vô hình
- Tài s n c đ nh thuê tài chính
- Chi phí xây d ng c b n d dang
3

B t đ ng s n đ u t

4

Các kho n đ u t tài chính dài h n

5

Tài s n dài h n khác

III

T NG C NG TÀI S N

167,103,809

125,327,857

16,875,010,492

22,459,440,277

IV

N ph i tr

5,109,137,320

10,107,216,505

1

N ng n h n

5,066,941,835

10,065,021,020

2

N dài h n

42,195,485

42,195,485

V

V n ch s h u

11,765,873,172

12,352,223,772

1

V n ch s h u

11,792,087,809

12,433,604,409

- V n đ u t c a ch s h u

11,000,000,000

11,000,000,000

112,410,011

112,410,011

626,070,351

684,390,043

53,607,447

636,804,355

Ngu n kinh phí và qu khác

(26,214,637)

(81,380,637)

- Qu khen th

(26,214,637)

(81,380,637)

- V n khác c a ch s h u
- Th ng d v n c ph n
- C phi u qu
- Chênh l nh đánh giá l i tài s n
- Chênh l nh t giá h i đoái

- Các qu
- L i nhu n ch a phân ph i
- Ngu n v n đ u t xây d ng c b n
2

ng, phúc l i

- Ngu n kinh phí
- Ngu n kinh phí đã hình thành tài s n c đ nh
VI

T NG C NG NGU N V N

16,875,010,492

22,459,440,277


II. K T QU HO T

-

NG KINH DOANH:

STT

VT: VN

CH TIÊU

K báo cáo

1

Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v

2

Các kho n gi m tr doanh thu

3

Doanh thu thu n v bán hàng và cung c p d ch v

4

Giá v n hàng bán

5

L i nhu n g p v bán hàng và cung c p d ch v

6

Doanh thu ho t đ ng tài chính

7

Chi phí tài chính

L yk

10,242,944,780

13,162,531,799

89,176,957

194,251,354

10,153,767,823

12,968,280,445

8,626,047,188

10,882,665,340

1,527,720,635

2,085,615,105

189,060,221

380,587,705

64,257,076

88,344,876

8

Chi phí bán hàng

646,338,831

1,051,579,411

9

Chi phí qu n lý doanh nghi p

220,691,053

465,638,272

10

L i nhu n thu n t ho t đ ng kinh doanh

785,493,896

860,640,251

11

Thu nh p khác

1,402,831

53,109,196

12

Chi phí khác

9,300,848

68,001,385

13

L i nhu n khác

14

T ng l i nhu n k toán tr

15

(7,898,017)
c thu

(14,892,189)

777,595,879

845,748,062

Chi phí thu thu nh p doanh nghi p

136,079,279

148,005,911

16

L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p

641,516,600

697,742,151

17

Lãi c b n trên c phi u

18

C t c trên m i c phi u

III. CÁC CH TIÊU TÀI CHÍNH C B N:
STT
CH TIÊU
1
C c u tài s n
- Tài s n c đ nh/T ng tài s n
- Tài s n l u đ ng/T ng tài s n
2
C c u ngu n v n

- N ph i tr /T ng ngu n v n
- Ngu n v n ch s h u/T ng ngu n v n
3
Kh n ng thanh toán
- Kh n ng thanh toán hi n hành
- Kh n ng thanh toán nhanh
4
T su t l i nhu n
- T su t l i nhu n sau thu /Doanh thu thu n
- T su t l i nhu n sau thu /T ng tài s n
- T su t l i nhu n sau thu /Ngu n v n ch s h u

K báo cáo

K tr

11.94 %
88.06 %
45.00 %
55.00 %
0.51 l n
1.43 l n
5.38 %
3.11 %
5.65 %

Phan Thi t, ngày 05 tháng 7 n m 2009
Giám đ c

Nguy n Tr

ng Quang

c