Báo cáo tài chính quý 2 năm 2009 - Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn

T NG CÔNG TY CN XMVN
CÔNG TY C

M u s B 01a-DN
( Ban hành theo Q

PH N BAO BÌ B M S N

s 15/2006/Q -BTC

ngày 20/03/2006 c

B NG CÂN

a B tr

ng BTC)

I K TOÁN GI A NIÊN

Quý II - N m 2009
T i ngày 30 tháng 06 n m 2009
n v tính: đ ng
Tài s n

Mã s

A. Tài s n ng n h n

100
ng đ

I. Ti n và các kho n t

ng ti n

1. Ti n
2. Các kho n t

ng đ

II. Các kho n đ u t
1.

ng ti n

S đ uk

S cu i k
59,512,859,169

49,233,134,619

110

1,224,030,634

11,010,466,476

111

1,224,030,634

11,010,466,476

112

tài chính ng n h n

u t ng n h n

120
121

2. D phòng gi m giá CK đ u t

ng n h n

129

III. Các kho n ph i thu ng n h n

130

30,013,876,323

22,043,775,010

1. Ph i thu khách hàng

131

26,681,981,806

20,911,944,053

2. Tr tr

i bán

132

3,139,684,630

1,255,910,717

3. Ph i thu n i b ng n h n

133

c cho ng

4. Ph i thu theo ti n đ k ho ch H XD

134

5. Các kho n ph i thu khác

135

378,889,887

62,600,240

6. D phòng ph i thu ng n h n khó đòi

139

-186,680,000

-186,680,000

IV. Hàng t n kho

140

26,662,407,560

16,004,949,933

1. Hàng t n kho

141

26,662,407,560

16,004,949,933

1,612,544,652

173,943,200

2. D phòng gi m giá hàng t n kho

149

V. Tài s n ng n h n khác

150

1. Chi phí tr tr

151

c ng n h n

2. Thu GTGT đ

c kh u tr

152

3. Thu và các kho n khác ph i thu NN

154

5. Tài s n ng n h n khác

1,383,875,652

158

228,669,000

173,943,200

B. Tài s n dài h n

200

33,121,747,246

33,419,847,130

I. Các kho n ph i thu dài h n

210

0

1. Ph i thu dài h n c a khách hàng

211

2. V n kinh doanh

đ n v tr c thu c

212

3. Ph i thu dài h n n i b

213

4. Ph i thu dài h n khác

218

5. D phòng ph i thu dài h n khó đòi

219

II. Tài s n c đ nh

220

25,037,281,796

25,235,381,680

1. TSC h u hình

221

24,191,042,660

24,428,075,271

- Nguyên giá

222

95,223,877,054

95,188,422,509

- Giá tr hao mòn lu k

223

-71,032,834,394

-70,760,347,238

846,239,136

807,306,409

2. TSC thuê tài chính

224

- Nguyên giá

225

- Giá tr hao mòn lu k

226

3. TSC vô hình

227

- Nguyên giá

228

- Giá tr hao mòn lu k

229

4. Chi phí xây d ng c b n d dang

230


Tài s n

Mã s

III. B t đ ng s n đ u t
- Nguyên giá

241

- Giá tr hao mòn lu k

242

IV. Các kho n đ u t

tài chính dài h n

250

S đ uk

S cu i k

240

0

0

8,076,257,600

8,176,257,600

1.

u t vào Công ty con

251

2.

u t vào Công ty liên k t, liên doanh

252

3.

u t dài h n khác

258

14,898,257,600

14,998,257,600

259

-6,822,000,000

-6,822,000,000

4. D phòng gi m giá đ u t

TC dài h n

V. Tài s n dài h n khác

260

8,207,850

8,207,850

1. Chi phí tr tr

261

8,207,850

8,207,850

92,634,606,415

82,652,981,749

c dài h n

2. Tài s n thu thu nh p hoãn l i

262

3. Tài s n dài h n khác

268

T ng tài s n

270

Ngu n v n

Mã s

S cu i k

S đ uk

A. N ph i tr

300

19,558,198,461

12,840,148,645

I. N

310

19,099,191,956

12,258,233,640

13,619,621,387

6,858,368,069

314

1,040,199,632

1,513,200,798

315

1,935,953,051

2,488,047,932

6. Chi phí ph i tr

316

1,005,941,988

502,970,994

7. Ph i tr n i b

317
1,497,475,898

895,645,847

459,006,505

581,915,005

459,006,505

581,915,005

ng n h n

1. Vay và n ng n h n

311

2. Ph i tr cho ng

312

3. Ng

i bán

i mua tr ti n tr

c

4. Thu & và các kho n ph i n p Nhà n
5. Ph i tr ng

313
c

i lao đ ng

8. Ph i tr theo ti n đ k ho ch H XD

318

9. Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác

319

10. D phòng ph i tr ng n h n

320

II. N

dài h n

1. Ph i tr dài h n ng

330
i bán

331

2. Ph i tr dài h n n i b

332

3. Ph i tr dài h n khác

333

4. Vay và n dài h n

334

5. Thu thu nh p hoãn l i ph i tr

335

6. D phòng tr c p m t vi c làm

336

7. D phòng ph i tr dài h n

337

B. V n ch s h u

400

73,076,407,954

69,812,833,104

I. V n ch s h u

410

72,177,366,367

68,812,881,543

1. V n đ u t c a ch s h u

411

38,000,000,000

38,000,000,000

2. Th ng d v n c ph n

412

4,590,000,000

4,590,000,000

3. V n khác c a ch s h u

413

4. C phi u qu

414

5. Chênh l ch đánh giá l i tài s n

415

6. Chênh l ch t giá h i đoái

416

7. Qu đ u t phát tri n

417

20,486,576,834

18,781,160,551

8. Qu d phòng tài chính

418

2,178,354,244

1,837,270,987

9. Qu khác thu c v n ch s h u

419

10. L i nhu n sau thu ch a phân ph i

420

6,922,435,289

5,604,450,005

11. Ngu n v n đ u t XDCB

421

II. Ngu n kinh phí và qu khác

430

899,041,587

999,951,561

1. Qu khen th

431

899,041,587

999,951,561

92,634,606,415

82,652,981,749

ng & phúc l i

2. Ngu n kinh phí

432

3. Ngu n kinh phí đã hình thành TSC

433

T ng ngu n v n

440

CÁC CH TIÊU
NGOÀI B NG CÂN

I K TOÁN
S

CH TIÊU

UN M

1. Tài s n thuê ngoài
2. V t t , hàng hoá nh n gi h , nh n gia công
3. Hàng hoá nh n bán h , nh n ký g i, ký c

c

4. N khó đòi đã x lý
5. Ngo i t các lo i
6. D toán chi s nghi p, d án

Thanh Hoá, ngày 18 tháng 07 n m 2009
L P BI U

Nguy n ình Huy

K TOÁN TR

NG

Mai Vi t D ng

GIÁM

C


T NG CÔNG TY CN XMVN
CÔNG TY C

M u s B 02a-DN

PH N BAO BÌ B M S N

Ban hành theo Q
Ngày 20/03/2006 c

BÁO CÁO K T QU HO T

s 15/2006/Q -BTC
a B tr

ng BTC

NG KINH DOANH GI A NIÊN

QUÝ II - N M 2009
n v tính: đ ng
Lu k t đ u n m
đ n
cu i quý này

Quý II
Ch tiêu

Mã s
N m nay

1. Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v

01

2. Các kho n gi m tr

02

doanh thu

N m tr

c

N m nay

51,991,233,172 42,267,736,110

298,827,368

N m tr

98,359,922,219

c

87,639,643,372

298,827,368

3. D.thu thu n v bán hàng và cung c p d.v

10

51,692,405,804 42,267,736,110

98,061,094,851

87,639,643,372

4. Giá v n hàng bán

11

44,491,298,696 37,300,895,116

85,162,166,064

77,430,397,826

5. L i nhu n g p v bán hàng và cung c p D.v

20

7,201,107,108

4,966,840,994

12,898,928,787

10,209,245,546

6. Doanh thu ho t đ ng tài chính

21

164,528,715

46,697,063

250,432,134

76,545,025

7. Chi phí tài chính

22

175,085

1,514,799,546

208,604

1,620,652,253

292,706,864

0

397,684,998

- Trong đó: Chi phí lãi vay

23

8. Chi phí bán hàng

24

393,357,727

0

530,203,063

0

9. Chi phí qu n lý doanh nghi p

25

2,235,373,368

1,394,763,297

4,550,336,296

3,125,737,549

30

4,736,729,643

2,103,975,214

8,068,612,958

5,539,400,769

11. Thu nh p khác

31

9,099,200

41,774,000

25,235,600

42,750,400

12. Chi phí khác

32

5,808,000

26,976,761

40,656,000

26,976,761

13. L i nhu n khác

40

3,291,200

14,797,239

-15,420,400

15,773,639

50

4,740,020,843

2,118,772,453

8,053,192,558

5,555,174,408

15. Chi phí thu TNDN hi n hành

51

663,602,918

423,754,490

1,130,757,269

1,111,034,881

16. Chi phí thu TNDN hoãn l i

52

17. L i nhu n sau thu TNDN

60

4,076,417,925

1,695,017,963

6,922,435,289

4,444,139,527

18. Lãi c b n trên c phi u

70

1,072.74

446.06

1,821.69

10. L i nhu n thu n t

ho t đ ng kinh doanh

14. T ng l i nhu n k toán tr

c thu

1,169.51

Thanh Hoá, ngày 18 tháng 07 n m 2009
L P BI U

Nguy n ình Huy

K TOÁN TR

NG

Mai Vi t D ng

GIÁM

C