Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 - Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn

CONGTYCOPHANCApNUOCCHQLON
S5 97, dubng Ph~

BAa cAa

Huu Chi, qu~ 5, thanh ph5 H6 Chi Minh

TAl CHINH

T~i ngay 30 thang 09 nam 2014

BANG CAN DOl .ICEToAN
T~i ngay 30 thang 09 nam 2014
MAUB01a-DN
Don vi tinh: VND
Mii
s6

TAl SAN

100

A - TAl SAN NGAN H~N
I.

Ti@n va cae khoi'm tuong

duong ti@n

III.

Cae khoan d~u tu' tai ehinh nglln h~n
f)~u tu ng~n h(;ln

120
121

Cae khoan phai thu nglln h~n

130

1. Phai thu khach hang
2. Tra truac cho nguai ban
3. Cac khoan phai thu khac
4. DIJ phong phai thu ng~n h(;lnkh6 doi

V.2

T~i ngay 0110112014

107,865,080,704

92,787,156,866

38,457,633,080

35,690,048,647

7,181,328,749
31,276,304,331

6,635,478,073
29,054,570,574

32,800,000,000
32,800,000,000

25,605,789,450
25,605,789,450

21,247,587,685

13,743,766,678

131

V.3

10,671,605,660

3,598,945,446

132

VA

8,604,409,545

7,962,841,850

135

139

V.5
V.6

3,942,480,647
(1,970,908,167)

4,152,887,549
(1,970,908,167)

140

V.7

12,606,474,262

14,236,957,567

kho

12,606,474,262

14,236,957,567

Tai san nglln h~n khae

150

2,753,385,677

3,510,594,524

Chi phi tra truac ng~n h(;ln
Thu~ gia trj gia tang duqc khftu tru
Thu~ va cac khoan khac phai thuNha
Tai san ng~n h(;lnkhac

151
152
154
158

74,289,967
2,065,826,521
463,872,309
149,396,880

102,827,585
3,264,821,130-

Hangt6n

1.
2.
3.
4.

V.l

T~i ngay 30/09/2014

141

IV. Hang tan kho

V.

110
111
112

1. Ti~n
2. Cac khoan tuang duang ti~n
II.

ThuySt
minh

nuac

v.9

142,945,809

223,626,010,857

242,743,641,310

220

222,303,233,781

240,630,436,349

221

210,941,947,325

225,419,164,430

B - TAl SAN DAI H~N

200

I.

Cae khoan phai thu dai h~n

210

II.

Tai san e6 djnh
1. Tai san c5 djnh huu hinh

V.8

Nguyengia

222

Gia trf hao man li1y ki

223

V.I0

V.11

565,969,729,587

552,101,921,770

(355,027,782,262)

(326,682,757,340)

649,030,683
3,215,946,666

2,925,946,666

912,533,067

Nguyengia

227
228

Gia trf hao man lfly ki

229

(2,566,915,983)

(2,013,413,599)

230

10,712,255,773

14,298,738,852

2. Tai san c5 djnh vo hinh

3. Chi phi xay dlJng ca ban dO'dang

V.12

III.

B~t dl)ng san d~u tu

240

IV.

Cae khoan d~u tu tai ehinh dai h~n
f)~u tu dai h(;ln khac

250
258

8,330,000
8,330,000

V.

Tai san dai h~n khae

260

1,314,447,076

2,104,874,961

Chi phi tra truac dai h(;ln

261

1,314,447,076

2,104,874,961

TONG C(>NG TAl SAN

270

331,491,091,561

335,530,798,176

V.13

BaD CaD nay la m(jt b(j phqn h(J'p thGnhcua BaD CaD tai chinh va phGi au(J'c a9c kem vai Thuyit minh BaD CaD tai chinh

8,330,000
8,330,000

1

,~


CONG TY CO pHAN CAP NU6'C CHQ'LON
S6 97, duimg Ph~

BAo cAo

Hiiu Chi, qu~ 5, thanh ph6 H6 Chi Minh

TAI CHINH

Till ngay 30 thang 09 nam 2014
Bang can dai k~ toan (ti~p theo)
Mil
$.
so

NGU6NV6N

Thuyet
minh

T\li ngay 30/09/2014

T\li ngay 0110112014

A - NC} PIlAI TRA.

300

141,721,672,906

137,033,410,508

I.

310

107,059,892,558

106,252,222,705

Nfl ngin h\ln
1. Yay va ng nglfu hl;ln

311

V.l4

906,951,983

3,113,735,932

2. Phai tra nguai ban

312

V.l5

25,380,773,978

6,147,536,753

3. Nguai mua tra ti@ntruac

313

V.16

4,321,480,619

828,929,059

4. Thu~ va cac khoan pMi nQp Nha nuac

314

V.l7

8,418,618,907

14,379,843,476

5. PMi tra nguai lao dQng

315

9,288,677,549

12,807,638,503

6. Chi phi phai tra

316

V.18

12,472,634,953

15,628,306,513

7. Cac khoan phai tra, phai nQp ng&n hl;ln khac
8. Quy khen thuOng phuc Igi

319
323

V.l9
V.20

43,162,519,014
3,108,235,555

50,964,478,336
2,381,754,133

Nfl dai h\ln
I. Phai tra dai hl;lfikhac

330
333

V.21

34,661,780,348
21,336,012,555

30,781,187,803
17,455,420,010

2. Yay va ng dai hl;ln

334

V.22

13,325,767,793

13,325,767,793

189,769,418,655

198,497,387,668

II.

B-

NGu6N

VON CHU

I.

van chii sO'hfru

SO HUU

410

189,769,418,655

198,497,387,668

1. V 6n ddu tu clia chli
hiiu
2. Quy ddu ill phat triSn

3. Quy dJ,lphong tai chlnh

411
417
418

V.19

130,000,000,000
32,811,930,258
13,629,743,425

130,000,000,000
22,715,880,043
10,813,660,474

4. Lai hly k~

420

13,327,744,972

34,967,847,151

,-~

sa

II.

400

Ngu6n kinh phi va quy khlic

430

TONG CQNG

440

""--

~

--I
~

.

~
~

"~
NGU6N

VON

cAc

CHi TIEU NGOAI

331,491,091,561

BANG CAN DOl
Thuy~t
minh

CHiTIEU

335,530,798,176

KE ToAN

T\li ngay 30/09/2014

T\li ngay 0110112014

Ngol;li t~:
Dollar My (USD)
Thanh ph6 H6 Chi Minh, ngay 08 thang 10 nam 2014

~L
~
L~ITHJTHU

vO THJ NHU QUYNH

K@toan trwcYng

NgU'Ol I~p bi@u

Baa caa nay IiI rn(5f b(5phiJn h(1p fhiJnh cua Baa caa fiIi chinh viI phiJi aU(1c a(Jc kern vai

2

rninh Baa caa fiIi chinh

~


CONG TY

co pHAN

cAP NUOC CHQ LON

S6 97, du<'mgPh(l.l11Him Chi, qu~ 5, thanh ph6 H6 Chi Minh

BAo cAo TAr cHiNH
T\li ngay 30 thang 09 nlim 2014

BAo cAo

KET

QuA HO~ T DQNG

KINH DOANH

9 thang dAu nam 2014

MAUB02a-DN

cHinEU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Doanh thu ban hang va eung eip dieh vI}
Cae khoan giam trit doanh thu
Doanh thu thuAn ve ban hang va eung cAp dieh vI}
Gia v6n hang ban
Lqi nhu~n 2QP ve ban han2 va eun2 eip dieh V\l
Doanh thu hOl,ltd{lng tai ehinh
Chi phi tai ehinh
Trong do: Chi phi [iii vay
Chi phi ban hang
Chi phi quan Iy doanh nghi~p

L~ thuAn tit hoat donI! kinh doanh
Thu nh3p khae
Chi phi khae
Lail(I~) khae
TAng I~ kS toan tmue thuS
Chi phi thuS thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh

16 Chi phi thuS thu nh~p doanh nghi~p hoan Il,li
17 L~ sau thuS thu nh~p doanh nghi~p
18. Lai elYban tren eli phiSu

DlYRvi tinh: VND
Ma
s6

ThuySt
minh

01
02

VI.l

Qui 3

51

VI.8

NAM2014

198,452,648,622
63,844,385
198,388,804,237
184,967,734,666
13.421.069.571
580,332,020
414,252,297
414,252,297
2,259,010,106
4,781,896,217
6.546.242.971
991.855.616
665,338,516
326.517.100
6,872,760,071
1,392,266,324

52
60
70

VI.9

5,480,493,747
422

10
11

VI.2

20
21
22
23
24

VI.3
VI.4

25
30
31
32

VI.6

40

VI.7

VI.5

50

LOY KIt TirDAu NAM
NAM2013
189,831,200,709
135,726,526
189,695,474,183

176,011,018,119
13.684.456.064
440,469,136
371,714,419
371,714,419
2,300,834,053
5,049,681,203
6.402.695.525
175.374,549
59,936,387
115,438.162
6,518,133,687
1,329,931,464
5,188,202,223
399

NAM2014
586,407,810,985
249,893,476
586,157,917,509
550,380,196,077
35.777.721.432
2,327,823,332
1,284,588,982
1,284,588,982
6,846,346,864
14,963,452,148
15.011.156.770
5,067.781.518
3,388,607,679

1,679,173.839
16,690,330,609
3,449,350,309
13,240,980,300

NAM2013
556,676,815,730
234,550,444
556,442,265,286
522,428,322,650
34.013.942,636
2,636,915,866
665,790,218
665,790,218
6,059,147,423
14,650,292,194
15.275.628.667
375.877,912
65,179,886
310.698,026
15,586,326,693
3,257,407,129
-

12,328,919,564

=====1=,0=19=

948

thang 10 nam 2014

~
~

- •.•.. '.~,"..-.

••• -'"

"'I ••••.••

-t.'

3
.......•..
~

L~ITHJTHU

vO TIIJ

KS toan trlrO'ng

NglCOiI~p biSu

NHU QUYNH


CONG TY co PHAN

cAp NUaC

CHQ LON

S6 97, du<mgPhl\ffiHiiu Chi, qu(in 5, tlBnh pM Hi>Chi Minh
BAa cAa TAl CHiNH
Tlilin ay 30 th'
09 nam 2014

BAo cAo

LUU

CHUYEN TIEN Tl:

(Theo phlf01lg phlip gian tip)
Tr\li ngay 30 thang 09 nlim 2014
MAUB03a-DN

emTIEU
I.

Miis6

LlfU chuyin ti@ntil' hO\lt dqng kinh doanh
Liii trlfO'Cthu@
lJi€u chinh cho cdc khoiin:
Khau hoo tli san c6 dinh
Liii tir hOllt di,lng dAu tr
Chi phi l11iyay

La tir hO(lt d{jng kinh

II.

doanh tuuc thay dOi vOn bru ilPng

Thuy@t
minh

D01l vi tinh: VND
09 thang diu nlim
2013

09 thling diu nlim
2014

01

16,690,330,609

15,586,326,693

02
05
06

29,033,821,558
(3,030,786,837)
1,284,588,982

32,545,233,271
(2,636,915,866)
665,790,218

08

43,977,954,312

46,160,434,316

Tang cac khain phw thu
GillIn hang t6n kho
Tang cac khain pbll.itra
GillIn (tang) chi phi tTlttnrac
Ti~n 1iiiyay dll tnl
Thu~ thu nh(ip doanh nghi~p dll ni,lp
Ti~n thu khac cho hOllt di,lng kinh doanh

09
10
11
12
13
14
15

(6,653,151,521)
1,630,483,305
22,806,633,832

818,965,503
(1,284,588,982)
(8,283,711,440)
805,347,489

(2,854,147,813)
949,979,935
35,914,054,520
(2,866,597,332)
(665,790,218)
(6,320,671,590)
318,491,029

Tien chi khac cho hOllt di,lng kinh doanh
LlfU chuyin ti@nthuin til' hO\lt dqng kinh doanh

16
20

(4,864,352,390)
48,953,580,108

(3,354,077,700)
67,281,675,147

21
23
27
30

(22,883,513,703)
(7,194,210,550)
2,821,707,507
(27,256,016,746)

(54,667,770,520)
(34,720,092,884)
2,786,591,603
(86,601,271,801)

33
34
36
40

(2,206,783,949)
(16,723,194,980)
(18,929,978,929)

9,130,658,869
(1,391,600,949)
(17,141,659,585)
(9,402,601,665)

50

2,767,584,433

(28,722,198,319)

60

35,690,048,647

52,295,129,608

38,457,633,080

23,572,931,289

LlfU chuyin ti@ntil' hO\lt dqng diu tr
Tien chi d~ mua slim, xay d\Il1g Uli san c6 djnh va cae Uli
san dw h~ khae
Ti~n chi cho yay, mua cac cOng C\l ng clla etm vi khac
Lai ti~n giri ngan IBng
LlfU chuyin ti@nthuin til' hO\lt dqng diu tr

III. LlfU chuyin ti@ntil' hO\lt dqng t'li chinh
Tien yay ngl1n h~, dli h~ nh(in dugc
Ti~n chi tnt ng g6c yay
ci> nrc, Igi nhu(in dl tnl cho chll
hihi
LlfU chuy@n ti@nthuin til' hO\lt dqng C'tichinh

sa

LlfU chuyin ti@nthuin

trong nlim

Ti@nva tlf01lg dlf01lg tin diu nlim
Anh huang clla thay d5i

15' gia h5i

61

dow quy d5i ngolli t~

70

Ti@nva tlf01lg dlf01lg tin cu6i nlim

V.1

08 thang 10 nam 2014

L~ITHITHU
K@toan trtrO'ng

Bao cao nay fa m)t b(j phq.n hr;rptlimh Clio Bao cao liIi chinh va phii tltrt7cd(Jc kern va; Jnu;vet ,,~mn Bao coo ili chinh

4

vO

THI NHU QuYNH

NgtriYil~p biiu

CONGTYCOPHANcAPNtrOCCHQLON
S6 97, duemg Ph<;1rn
Huu Chi, qu~n 5, thanh ph6 HE>Chi Minh

BAa cAo T AI CHINH
T<;1i
ngay 30 thang 09 narn 2014

Thuy~tminh Bao cao tai chinh (ti~ptheo)

THUYET MINH BAo cAo TAICHINH
T~i ngay 30 thling 09 nam 2014
MAUB 09a-DN
Ban Thuy~t minh nay 1a ml)t bl) pMn kh6ng thS tach rai va duqc dQc kern v6'i Bao cao tai chfnh guy 3
nam 2014 cuaC6ng ty C6 ph~n C~p nu6'c Chq L6'n (gQi tit 1a "C6ng ty").

I.

D~C DIEM HO~T DQNG CVA CONG TY

1.

Hinh thrrc sO- hu'u van

: C6ng ty c6 ph~n

2.

Linh vl}'ckinh doanh

: Dich V\!, thucmg m<;li

3.

Nganh, ngh~ kinh doanh :
Quan 1y, phat tri@n h~ th6ng dp nu6'c, cung (mg, kinh doanh nu6'c s<;lchcho nhu c~u tieu dung va san
xu~t;
Tu v~n xay d\lTIg c6ng trinh cftp nU6'c - dan d\!ng - c6ng nghi~p (trir khao sat xay d\lTIg, giam sat thi
c6ng);
Xay d\lTIg c6ng trinh dp nu6'c;
Thi~t k~ xay d\lTIg c6ng trinh h<;lt~g

kY thu~t d6

thi;

L~p dlJ an;
Th~m tra thi~t k~;
Tai l~p m~t duang d6i v6'i c6ng trinh chuyen ngaOO dp nu6'c;
Giam sat thi c6ng xay d\!ug c6ng triOO dp thoat nu6'c;
Mua ban may moc, thi~t bi, v~t tu nganh dp nu6'c;
D<;li1y ky giri hang hoa.!.

4.

Nhan vien

S6 1uqngOOan vien cua C6ng ty t<;1ingay 30 thang 09 nam 2014 1a 392 ngm'ri (t<;1ingay 01 thang 01
nam 2014 1a 394 nguai) chua bao g6m lao dl)ng thai V\!.

II.

NAM TAl CHiNH, DON

1.

Nam tai chinh

VJ

TIEN TlJ:SU DVNG TRONG KE ToAN

N am tai chinh cua C6ng ty bit d~u ttl' ngay 01 thang 01 va k~t thuc vao ngay 31 thang 12 hang nam.
Bao cao tai chinh guy 2 nam 2014 thul)c nam tai chinh thu' 08 cua C6ng ty k@tU ngay chinh tMc
chuySn sang c6ng ty c6 ph~n.

2.

Dan vi ti~n t~ sir dl}ng trong k~ toan va nguyen t~c, phuo'ng phlip chuy~n dBi cac dBng ti~n
khac
Dan vi ti€n t~ sir d\!ng trong k~ toan 1a d6ng Vi~t Nam (VND),

1


CONGTYCOPHANcApNUOCCHQLON
8697, duemg Ph~m Huu Chi, qu~n 5, thanh ph6 H6 Chi Minh
BAO CAO TAl CHINH
T~i ngay 30 thang 09 nam 2014
Thuy~t minh Bao cao tai chinh (ti~p theo)

Cac nghi~p V\) kinh t@pMt sinh bfulg ngo~i t~ duqc quy d6i ra d6ng Vi~t Nam theo tY gia giao dich
thlJc t@t~i thai di~m phat sinh nghi~p V\). T~i thai di~m cu6i nam cae khm'm m\)c ti€n t~ co g6c ngo~i
t~ duqc quy d6i theo tY gia chung cua t~p do~'mcong b6 vao ngay k@ttMc nien dQk@toano
III. CHuAN MVC
1.

VA cUE

DQ KE TOA.NA.PDVNG

Ch~ di}k~ toao ap d\log
Cong ty ap d\)ng Ch@dQ K@toan doanh nghi~p Vi~t Nam ban hanh theo Quy@tdinh s6 15/QD-BTC
ngay 20 tMng 3 nam 2006 eua BQ tru6ng BQ Tai chinh va ThOng tu s6 244/2009/TT -BTC ngay 31
thang 12 nam 2009 cua BQTai chinh, cac Chu~n mlJc k@toan Vi~t Nam do BQtai chinh ban Mnh va
cac van ban sua d6i, b6 sung, huang d~n th\fc hi~n kern theo.

2.

Cac thay d8i chioh sach k~toao va ap d\log huo-og dJio k~ toao mO'i(o~u co)
Cac chinh sach k@toan cua Cong ty su d\)ng d~ l~p Bao cao tai chinh duqc ap d\)ng nh~t quan vai
cac chinh sach k@toan dii duqc ap d\)ng d~ I~p Bao cao tai chinh k@tthuc ngay 31 tMng 12 nam
2013.

3.

Tuyeo

ba v~ vi~c tuao thO Chu~o rn\l'ck~ toao va Ch~ di}k~ toao

Ban Giam d6c dam bao dii tuan tM dely du yeu celu cua cac Chu~n mlJc k@toan, Ch@dQ k@toan
doanh nghi~p Vi~t Nam hi~n Mnh trong vi~c I~p va trinh bay Bao cao tai chinh.
4.

Hioh thu'c k~ toao ap d\log
Cong ty ap d\)ng hinh thuc k@toan nh~t leYchung.

IV. CA.CCHINH SA.CHKE TOA.N CHU YEU
1.

CO'si)' I~p Bao cao tai chioh
Bao cao tai chinh kern theo duqc trinh bay theo nguyen t~c gia g6c va pM hqp vai Cac chuk mlJc
k@toan Vi~t Nam, Ch@dQ k@toan Vi~t Nam va cac quy dinh pi~n hanh khacv~ k@toan t~i Vi~t
Nam.

2.

If O'Ctioh k~ toao
Vi~c I~p Bao cao tai chinh tuan thu theo cac Chu~n mlJc k@toan Vi~t Nam, Ch@dQ k@toan Vi~t
Nam va cac quy dinh hi~n hanh khac v~ k@toan t~i Vi~t Nam yeu celuT6ng Giam d6c phai co nhUng
uac tinh va gia dinh anh huang d@ns6 li~u bao cao v~ cong nq, tai san va vi~c trinh bay cac khm'm
cong nq va tai san ti~m tang t~i ngay k@ttMc nien di;>k@toan cling nhu cac s6 li~u bao cao v~ doanh
thu va chi phi trong su6t nam tai chinh. S6 li~u pMt sinh thlJc t@co th~ khac vai cac uac tinh, gia
dinh di;j.tra.

3.

Coog C\ltai chioh
Ghi nhanban delu
Tai san tai chinh

Tai san tai chinh duqc phan lo~i mQt cach phil hqp cho m\)c dich thuy@tminh trong Bao cao tai chinh
bao g6m cac nMm: tai san tai chinh duqc ghi nMn theo gia tri hqp Iy thong qua Bao cao k@tqua
ho~t dQng kinh doanh, cac khoan delutu n~m gift d@nngay dao h~n, cac khoan cho vay va pMi thu,
tai san tai chinh s~n sang d~ ban. Vi~c phan lo~i cac tai san tai chinh nay ph\) thuQc vao ban ch~t va
m\)c dich cua tai san tai chinh va duqc quy@tdinh t~i thai di~m ghi nMn ban delu.
2

.
f

L


CONGTYCOPHANcApNUOCCHQLON
S6 97, dUOngPh~mHuu Chi, qu~n5, thanh ph6 H6 Chi Minh
BAo cAo TAl CHINH
T~ingay 30 thang 09 nam 2014
Thuy~t minh Bao cao ali chinh (ti~p theo)

T~i tMi di~m ghi nh~n ban dftu, tai san tai chinh duQ'cxac dinh theo gia mualchiphi phat hanh ci)ng
cac chi phi phat sinh khac lien quan ttVc ti~p d~n viec mua, phat hanh teEsan tai chfnh do.
Tai san tai chinh CllaC6ng ty g6m ti@n,pMi thu khach Mng, cac khoan pMi thu khac va cac khoan
tai san dai h~n khk
N!J'phili tra tai chinh

NQ'pMi tra tai chinh duQ'cphan lo~i mi)t cach phU hQ'Pcho m\lc dieh thuy~t minh trong Bao cao tai
chinh bao g6m cac nMm: nQ'pMi tra tai chinh duQ'cghi nh~n theo gia tri hQ'ply thOng qua Bao cao
k~t qua ho~t di)ng kinh doanh, cac khoan nQ'pMi tra tai chinh duQ'cxac dinh theo gia tri phiin b6.
Viec phiin lo~i cac khoan nQ'tai chinh ph\l thui)c vao ban chiit va m\lc dieh Cllakhoan nQ'tai chinh va
duQ'cquy~t dinh t~i thai di~m ghi nh~n ban dftu.

T~i thai di~m ghi nh~n bandftu, cac khoan nQ'pMi tra tai chinh duQ'c xac dinh theo gia phat hanh
ci)ng cac chi phi lien quan trgc ti~p d~n viec phat hanh nQ'tai chinh do.
NQ'pMi tra tai chinh CllaC6ng ty bao g6m cac khoan vay va nQ',khoan phai tra nguai ban va chi phi
pMi tra.
Danh gia lai sau lin ghi nMn ban dftu
Hien t~i, chua co quy dinh v@danh gia l~i c6ng C\ltai chinh sau khi ghi nMn ban diu.
4.

Ti~n va cae khoan tU"O"ng
dirO"ngti~n
Ti@nva cac khoan wang duang ti@nbao g6m ti@nm;:it,ti@ngui ngan hang, ti@ndang chuy~n va cac
khoan dftu tu ngiin h~n co tMi h~n thu h6i ho;:icdao h~n kh6ng qua 3 thang k~ tu ngay mua, d@dang
chuy~n d6i thanh mi)t luqng ti@nxac dinh cling nhu kh6ng co nhi@urlli ro trong viec chuy~n d6i.

5.

Cae khoan phai thu thUO"Dgm:;tiva phai thu khlie
Cac khoan phai thu duQ'ctrinh bay tren Bao cao tai chinh theo gia tri ghi s6 cac khoan pMi thu tU
khach hang va pMi thu khac sau khi dn tru cac khoan dg phOng duQ'c l~p cho cac khoan pMi thu
kho doi.

i,

Dg phOng nQ'phai thu khodoi th~ hien phftn gia tri clla cac khoan pMi thu rna C6ng ty dg ki~n
khOng co kha nang thu h6i t~i ngay k~t thUc nien di) k~ toano Tang ho;:icgiam sf:,du Uli khoan dg
phong duQ'ch~ch toan vao Chi phi quan ly doanh nghiep trong nam.
C6ng nQ'duQ'ctrieh l~p dg phOng theo hmS'ngdftn theo ThOng w sf:,228/2009/TT-BTC ngay 07 thang
12 nam 2009 clla Bi) truang Bi) Tai chinh. Dg phOng pMi thu kho doi duQ'c l~p cho tUng khoan nQ'
pMi thu kho doi din Clfvao tu6i nQ'qua h~n clla cac khoan nQ'ho;:icdg ki~n mlfc t6n thfrt co th~ xay
ra. C6ng ty dl'itrich l~p dg phong 100% gia tri df:,ivai khoan nQ'phai thu qua h~ 3 nam.

6. Nguyen t~e ghi nh~n hang tBn kho
Hang t6n kho duQ'c xac dinh tren CO' sa gia thftp han gifra gia gf:,c va gia tri thuftn co th~ thgc hien
duQ'c.Gia gf:,c hang t6n khobao g6m chi phi nguyen v~t lieu trgc ti~p, chi phi lao di)ng trgc ti~p va
chi phi san xuftt chung, n~uco, d~ co duQ'chang t6n kho a dia di~m va tr~ng thai hien t~i. Gia gf:,c
Clla hang t6n kho duQ'cxacdinh theo phuang phap binh quan gia tri thuftn co th~ thgc
hien duQ'c duQ'cxac dinh b&nggia ban uac tinh tru cac chi phi d~ hoan thanh cung chi phi ti~p thi,
ban hang va phiin phf:,iphat sinh.
Dg phong giam gia hang t6n kho duQ'ctrieh l~p cho hang t6n kho 16i thai, hong, kern phftm chfrt
trong tmang hQ'Pgia tri thgc t~ Cllahang t6n kho cao han gia tri thuftn co th~ thgc hien duQ'cW tMi
di~m k~t thUc nien di) k~ toano

3

;,:1


CONGTYCOPHANCArNUOCCHQLON
S6 97, DUang Phl;lmHuu Chi, qu~n 5, thanh ph6

H6 Chi Minh

BAa cAa TAl CHiNH
Tl;lingay 30 thang 09 nam 2014
Thuy~t minh Bao clio titi chinh (ti~p theo)

7.

Uli san cB djnh hiiu hinh va khfiu hao
Hj

san c6 dinh hfru hinh dugc trinh bay theo nguyen gia tru gia tri hao mon lily k~.

Nguyen gia tai san c6 dinh huu hinh bao g6m gia mua va toan b9 cac chi phi khac lien quan tr\fc ti~p
d~n vi~c dua tai san vao tn;mg thai s~n sang sir d\lng.
Tai san c6 dinh hfru hinh dugc khAu hao theo phuong phap duemg thllng d\fa tren thai gian hfru d\lng
uac tinh, pM hgp vai huangdful theo ThOng tu s6 45/2013/TT-BTC ngay 25 thang 04 nam 2013 clla
B9 truO'ng B9 Tai chinh, C\l th~ nhu sau:

SB nam

8.

Nha xuang, v~t ki~n truc

06 - 25

May moc thi@t bi

05 - 07

Thi@t bi van phong

03 - 05

Phuong ti~n v~ tai

03 - 06

Phuong ti~n truy~n dftn

05 - 10

Tai san cB djnh vo hinh va khfiu hao
Tai san c6 dinh Clla Cong ty th~ hi~n phl1n m~m may tinh.
Ph6n m~m may tinh
Phl1n m~m may Hnh la toanb9 cac chi phi rna Cong ty da chi ra tinh d@n thai di~m dua ph~n m~m
vao sir d\lng. Ph~n m~m may Hnh dugc khAu hao theo phuang phap duang thilng trong 3 nam.

9.

Chi phi tra tmO'c ng~n hl.lU, dai hl.lU
Chi phi tra truac bao g6m chi phi cong C\l, d\lng C\l, chi phi dich V\l mua ngofli va cac chi phi khac ...~
dugc coi la co kha nang dem l;;ti Igi feh kinh t@trong tuang lai cho Cong ty, da dua vao sir d\lng va
dugc phan b6 vao k@tqua ho;;tt d9ng kinh doanh trong kY theo phuong phap duemg thllng.

10. Chi phi phai tra
Chi phi pMi tra dugc ghi nh~n d\fa tren cac uac tinh hqp Iy v~ s6.ti~n pMi tra cho cac hang hoa, dich
V\l da sir d\lng trong kYo
11. Ngu8n vBn kinh doanh va cae quy
Ngu6n v6n kinh doanh clla Cong ty bao g6m:
- V6n dl1u tu Clla Chll sO'hfru dugc ghi nMn theo s6 th\fc t@da d~u tu Clla cac c6 dong.
- Cac quy dugc trfeh I~p va sir d\lng theo £)i~u I~ Cong ty.
12. Ghi nh~n doanh thu
Doanh thu ban hang
Doanh thu dugc ghi khi d6ng thai th6a man tAt ca nam di~u ki~n sau:
(a)

Cong ty da chuy~n giao ph~n Ian rlli ro va Igi feh g~n li~n vai quy~n sO' hfru san ph~m ho~c
hang hoa cho nguO'i mua;

(b)

Cong ty khOng con n~m giu quy~n quan Iy hang bOa nhu nguO'i sO' hfru hang hoa ho~c quy~n
ki~m soat hang hoa;
4


CONGTYCOPHANcApNUOCCHQLON
8697, duang Ph~m Huu Chi, qu~n 5, thanh ph6 H6 Chi Minh

BAa cAo TAr CHINH
T~i ngay 30 thang 09 nam 2014
Thuy~t minh Bao cao tid chinh (ti~p theo)
(c)

Doanh thu duQ'c xac dinh wang d6i ch~c ch~n;

(d)

C6ng ty se thu duQ'c lQ'iich kiOO t~ tu giao dich ban hang; va

(e)

Xac dinh duQ'c chi phi lien quan d~n giao dich ban hang.

Doanh thu cung dp dich vu
DoaOO thu cua giao dich v~ cung dp
mQt cach dang tin c~y. Trang trui'mg
thu duQ'c ghi nh~n trong ky theo k~t

toano K~t qua cua giao dich cung dp

dich v\l duQ'c ghi OO~n khi k~t qua giao dich d6 duQ'c xac dinh
hQ'P giao dich v~ dp dich Y\l lien quan d~n nhi~u kY thi doanh
qua ph~n c6ng vi~c da hoan thaOO t(;1ingay k~t tMc nien dQ k~
dich V\l duQ'c xac dinh khi thOa man t.1t ca b6n di~u ki~n sau:

(a)

Doanh thu duQ'c xac dirih wang d6i ch~c ch~n;

(b)

C6 kha nang thu duQ'c lQ'ifeh kinh t~ ill giao dich cung dp dich V\l d6;

(c)

Xac diOO duQ'c ph~n c6ng vi~c da hoan thanh t(;1ingay k~t tMc nien dQ k~ toan; va

(d)

Xac dinh duQ'c chi phi phit sinh cho giao dich va chi phi d~ hofm thaOO giao dich cung dp dich
v\l d6.

Lai ti~n giri ngan hang
Lai ti~n giri duQ'c ghi nMn tren
suM ap d\lng.

CO'

sa d6n tich, duQ'c xac diOO tren s6 du cae tai khoan ti~n giri va lai

13. Nguyen t~c ghi nh~n chi phi
Chi phi duQ'c ghi nMn theo th\fc t~ phit sinh tren nguyen t~c pM hQ'p vai doanh thu trang kYo

14. Chi phi di yay
Chi phi di yay lien quan tr\fc ti~p d~n vi~c mua,
thai giantuang d6i dai d~ hoan thaOO dua vao
tai san cho d~n khi tai san d6 duQ'c dua vao sir
tu vi~c d~u w t(;1mthai cac khoan yay duQ'c ghi

d~u w xay d\lng ho~c san xu.1t nhilng tai san dn mQt
sir d\lng ho~c kinh doaOO duQ'c cQng vao nguyen gia
d\lng ho~c kinh doanh. Cac khoan thu nMp phit sinh
giam nguyen gia tai san c6 lien quan.

T.1t ca cac chi phi lai yay khic duQ'c ghi nMn vao Bao cao k~t qua hO(;1tdQng kiOO doanh khi phit
sinh.

15. Thu~
Thu~ thu OO~pdoanh nghi~p th~ hi~n t6ng gia tri cua s6 thu~ phai tra hi~n t(;1iva s6 thu~ hoan l(;1i.
S6 thu~ hi~n t(;1iphai tni duQ'c tiOO d\fa tren thu OO~p chiu thu~ trong nam. Thu OO~p chiu
vai lQ'inhu~n thu~ duQ'c trinh bay tren Bao cao k~t qua hO(;1tdQng kiOO doaOO vi thu nh~p
kh6ng bao g6m cac khoan thu nh~p hay chi phi tinh thu~ ho~c duQ'c kh.1u trli trong cac
(bao g6m ca 16 mang sang, n~u c6) va ngoai ra kh6ng bao g6m cac chi tieu kh6ng chiu
kh6ng duQ'c kh.1u tru.

thu~
chiu
nam

thu~

khac
thu~
khac
ho~c

Vi~c xac dinh thu~ thu nh~p cua C6ng ty can Cll vao cac quy diOO hi~n hanh v~ thu~. Tuy nhien,
nhl1ng quy diOO nay thay d6i theo tUng thai ky va vi~c xac diOO sau cung v~ thu~ thu nMp doanh
nghi~p tuy thuQc vao k~t qua ki~m tra cua CO' quan thu~ c6 th~m quy~n.
Thu~ thu nh~p hoan l(;1iduQ'c tinh tren cac khoan cheOO l~ch gifra gia tri ghi s6 va Co' sa tinh thu~ thu
nh~p cua cac khoan m\lc tai san ho~c c6ng nQ' tren Bao cao tai chinh va duQ'C ghi nh~ theo phuang
phip Bang can d6i k~ toano Thu~ thu OO~p hoan l(;1ipMi tra pMi duQ'c ghi nh~ cho t.1t ca cac khoan
chenh l~ch t(;1mthai con tai san thu~ thu nMp hoan l(;1ichi duQ'c ghi nh~n khi ch~c ch~ c6 du lQ'i
nhu~n tinh thu~ trong wang lai d~ kh.1u tru cac khoan chenh l~ch t(;1mthai.
5


CONGTYCOPHANcAPNUOCCHQLON
8697, duang Phi;lmHfru Chi, qu?n 5, thanh ph6 H6 Chi Minh

BAa cAa TAI CHINH
Ti;lingay 30 thang 09 nam 2014
Thuy~t minh Bao cao tid chinh (ti~p theo)

Thu~ thu nMp hoan I~i duqc xac djnh theo thu~ su~t dVtfnh se ap d\lng cho nam tai san duqc thu h6i
hay nq phai tri duqc thanh toano Thu~ thu nMp hoan I~i duqc ghi nMn vao Bao cao k~t qua ho~t
di)ng kinh doanh tm truemg hqp khoan thu~ do co lien quan dSn cac khoin m\lc duqc ghi th~ng vao
v6n chli s6 hfru. Trong truang hqp do, thu~ thu nMp hoan I~i cling duqc ghith~g vao v6n cM s6
hfru.

Tai san thu~ thu nMp hoan I~i va nq thu~ thu nh~p hoan I~i phai tra duqc bU tTl! khi Cong ty co
quy~n hqp pMp dS bU trir gifra tai san thu~ thu nMp hi~n hanh vo-ithu~ thu nMp hi~n hinh phii ni)p
va khi cac tai san thu~ thu nMp hoan I~i va nq thu~ thu nMp hoan I~i phai tra lien quan to-ithu~ thu
nh~p doanh nghi~p duqc quan Iy Mi cling mi)t ca quan thu~ va Cong ty co dV dinh thanh toan thu~
thu nh~p hi~n hinh tren ca sO"thu~n.
Cac lo~i thu~ khac duqc ap d\lng theo cac lu~t thu~ hi~n hinh t~i Vi~t Nam.
16. Cae ben lien quan

Cac ben duqc coi la lien quan n~u mi)t ben co kha nang kiSm soat hoi}.cco anh huemg dang kS d6i
vo-iben kia trong vi~c ra quy~t djnh cac chfnh sach tai chfnh va ho~t di)ng. Cac ben cling duqc xem
la ben lien quan n~u cling chiu sv kiSm soat chung hay chi" anh hu6ng dang kS chung.
v.

THONG TIN BO SUNG CHO cAc
KEToAN

KHoAN

Ml)C TRINH

BAY TRONG

BANG CAN DOl
DO"n vi tinh: VND

1.

Ti~n
Tl}ingay
01/01/2014

Tl}ingay
30/09/2014

Ti~n mi}.t
Ti~n gi'ringan hang
Cac khoan tuang duang ti~n (*)

42.197.723
7.139.131.026
31.276.304.331

46.971.238
6.588.506.835
29.054.570.574

Ci)ng

38.457.633.080

35.690.048.647

(*) Cac khoan tuang duang ti~n phin anh cac khm'mti~n gi'rico kYh~n khong qua 3 thang ~i cac ngan

hang vo-ilai su~t 6%/nam (t~i ngay 31 tMng 12 nam 2013: lai su~t 7% d~n 9,5%/nam).
2.

Cae khoan d~iI to' tai ehinh ng~n hl}n

Ti~n g6i co kYh~

32.800.000.000

25.605.789.450

Ci)ng

32.800.000.000

25.605.789.450

(*) Phin anh cac khoan ti~n gi'ri co kY h~n ti'r 4 tMng d~n 12 thang t~i cac ngan hing vo-i lai su~t

6%/nam (t~i ngay 31 tMng 12 nam 2013: lai suM ti'r7% dSn 9,5%/nam).
3.

Phai thu khaeh hang

Cac kMch hang lien quan d~n dich V\lcung dp nuo-c
khac

10.671.605.660

3.598.945.446

Ci)ng

10.671.605.660

3.598.945.446

6


CONGTYCOPHANcAPNUOCCHQLON
86 97, dUOngPh~m Hfru ChI, qu~n 5! thanh ph6 H6 ChI Minh

BAa cAa TAI CHINH
T~i ngay 30 thing 09 nam 2014
Thuy~t minh Bao cao titi chinh (ti~p theo)
4.

Tra trU'o'C ngU'iYiban
T~i ngay
30/09/2014
Cong ng vo-i ben lien quan .
C6ng Ty CP Tu Vftn XD Cftp Nuac
Cong ng vo'i nha cung dp

khac

Cong ty TNHH Hai Hoang Duang
CN C6ng ty CP TVDT&TKXD VNam (CTy TNHH
TVTKXD MNam)
CN T6ng C6ng ty CO' Di~n-XDNN
C6ng Ty CP CO' Khi Cong Trinh Cftp Nuac
C6ng Ty TNHH XDBCN & DuOng Ong Hoang Thang
C6ng ty CP D~u tu V t;Il1 PMc Hung
C6ng ty TNHH CTCTN&HT

D.Thi M.A.T

513.838.814
513.838.814
8.090.570.731

7.546.295.253

1.447.838.066

1.967.684.182

254.921.390

217.205.135

348.040.000

348.040.000

810.821.820

677.562.334

491.261.854
612.402.213

491.261.854

334.975.324

1.068.578.645

1.688.578.046

8.604.409.545

7.962.841.850

2.872.765.106

2.872.765.106

1.037.104.210

756.805.009

,

32.611.327

29.433.259

3.942.480.643

4.152.887.549

1.970.908.167

1.970.908.167

1.970.908.167

1.970.908.167

Dt). phOng pMi thu kh6 doi

3 nam

Hang tBn kho
Nguyen v~t 1i~u
Chi phi san xUftt, kinh doanhda
C(}ng

dang

DV phOng giam gia hang t6nkho
Gia trj thu~n eua hang tBn kho

7

,

.1

493.884.175

C(}ng

DV phOng cae khoan ng tren

C(}ng

I
J

J

Dv thu 1iiitiSn gai eo kY hl;ln
Phai thu khae

7.

289.527.399

Cac khoan phai thu khac
T6ng C6ng ty dp nuac Sai Gon
Phai thu vS khoan cho mUQ1lv~t tu - Cae phOng ban
C6ng ty c6 ph~ Cftp Nuae Chg Lan

6.

II

1.623.821.625

1.585.226.929

C(}ng
5.

I

197.166.753

r

818.265.148

C6ng ty Quan Ly CT Giao ThOng Sai Gon
C6ng ty TNHH TM XD Vi~t Long
Khach hang khae

416.546.597
416.546.597

363.687.267

C6ng ty TNHH dich Y\l du I!eh OSC First Holidays
C6ng ty TNHH MTV Du Lich & Ti@pthi GT V~ Tai
VN
C6ng ty TNHH Dan VI

T~i ngay
0110112014

11.988.343.748

10.700.522.270

618.130.515

3.536.435.297

12.606.474.263

14.236.957.567

12.606.474.263

14.236.957.567

..

"I

1
ill


CONGTYCOPHANcApNUOCCHQLON
S6 97, duemg Ph~m Huu Chi, qu~n 5, thanh ph6 H6 Chi Minh

BAa cAo TAI cHINH
T~i ngay 30 thang 09 nam 2014
Thuy~t minh Blto clio tai chinh (ti~p theo)
8.

Chi phi tra tmac

Dg~D

hl;lD
Tl;lingay
0110112014

9.

Chi phi c6ng C\l d\lng C\l
Baa hi~mnhiin thQ cho
nhfu1 vien

102.827.585

Ci}ng

102.827.585

KSt chuy~n van
chi phi trong
ky

Tl;lingay
30/09/2014

232.804.400

261.342.018

74.289.967

2.106.000.000

2.106.000.000

2.338.804.400

2.367.342.018

Phlit sinh
trong ky

74.289.967

Tai SaD ng~n hl;lDkhac
Te;tm ung
Cac khoan dim c6, kY guy,
Ci}ng

ky cuqc

ngful he;tn

8

10.518.000
138.878.880

11.290.000
131.655.809

149.396.880

142.945.809


CONGTYCOPEANCArNUaCCHQLON
S6 97, duemg Ph~m Huu Chi, qu~n 5, thanh ph6

H6 Chi

Minh

BAa cAa TAl CHINH
T~i ngay 30 thang 09 nam 2014

10. Tai san

cB dinh

hii:u hlnh
Nha eifa, v~t ki~n
true

May moe thi~t bi

2.015.263.000

1.531.852.486

Phlf(yog ti~n, v~n Uti

truySn d~n

Dt].ng et]. quan Iy

CQng

I. Nguyen gia
1. T~i ngay 0110112014
2. Tang trong
Muasdm

ky

-

-

538.846.352.241

9.708.454.043

552.101.921.770

13.562.139.775

1.842.869.649

15.405.009.424

1:842;869.649

1.842.869.649

mai

ntlu tu xdy dl,mg
3. Giam trong

C(J

ban hoem thilnh

ky

-

-

-

Giam nguyen gia theo quy€t toan cong trinh
B6i thuang di dai

-

-

4. T~i ngay 30/09/2014

13.562.139.775

13.562.139.775

1.537.201.607

1.537.201.607

1.390.937.551

1.390.937.551

146.264.056

146.264.056

2.015.263.000

1.531.852.486

550.871.290.409

11.551.323.692

565.969.729.587

1.490.832.761

1.388.669.886

319.726.362.931

4.076.891.762

326.682.757.340

53.300.673

28.892.781

27.105.886.885

1.292.238.834

28.480.319.173

II. Gia tri hao mon liiy k~
1. T~i ngay 0110112014

ky
trong ky

2. Tang trong
3. Giam

-

B6i thuang di dai
4. T~i ngay 30/09/2014

1.544.133.434

-

1.417.562.667

135.294.252

135.294.252

135.294.252

135.294.252

346.696.955.564

5.369.130.596

355.027. 782.261

III. Gia tri eon I~i
1. T~i ngay01l01l2014

524.430.239

143.182.600

219.119.989.310

5.631.562.281

225.419.164.430

2. T~i ngay 30/09/2014

471.129.566

114.289.819

204.174.334.845

6.182.193.096

210.941.947.326

Nguyen gia tai san c6 dinh da: khftu hao h€t vin con sir d1,lllg,chi ti€t:
1. Tl;lingay 01/01/2014

260.186.500

1.484.558.224

170.880.492.955

3.218.234.696

175.843.472.375

2. T!].i ngay 30/09/2014

238.574.000

1.319.886.486

217.440.015.834

2.187.990.414

224.258.237.339

9.

___-_-_--0>0-..--.-


CONGTYCOPHANcAPNtrOCCHQLON
S6 97, duang Ph;;lm Huu Chi, qu~n 5, thanh ph6 H6 Chi Minh

BAo cAo TAI CHINH
T;;Ii ngay 30 thang 09 nam 2014
Thuy~t minh Bao cao tai chinh (ti~p theo)

11. Tai san eB djnh vo hlnh

ly

Ph~n m~mQuan

CQng TSCf) vo hinh

I. Nguyen gia

1. T~i ngay 01/01/2014

2.925.946.666

2.925.946.666

290.000.000

290.000.000

290.000.000

290.000.000

3.215.946.666

3.215.946.666

2.013.413.599

2.013.413.599

553.502.384

553.502.384

2.566.915.983

2.566.915.983

1. T~i ngay 01/01/2014

912.533.067

912.533.067

2. T~i ngay 30/09/2014

649.030.683

649.030.683

ky

2. Tang trong
Do mua sam

ky

3. Giam trong

4. T~i ngay 30/09/2014
II. Hao mon lfiy k~
1. T~i ngay 01/01/2014

ky
ky

2. Tang trong
3. Giam trong

4. T~i ngay 30/09/2014
III. Gia trj eon l~i

Nguyen gia eua tai san eB djnh da khfiu hao h~t nhung viin eon SUo dyng:

T~i 01/01/2014

904.805.876

904.805.876

T~i 30/09/2014

1.783.200.333

1.783.200.333

12. Chi phi xay dy'ng eO'ban dO'dang
Tl.li ngay
0110112014

Phat sinh trong
ky

8,905,778

315,247,273

5,399,939,415

1,505,812,169

Sua chua di
dai nha lam
vi~c
Cong trinh di
dai duang 6ng
Cong trinh
ch6ng th~t
thoat nuac
Con?> trinh cai
t;;lo ong mvc
Cong trinh d~u
tu 6ng cai
Cong trinh
phM tri~n
m;;lng luai
CQng

14,298,738,852

988,308,596

1,548,498,420

236,438,211

20,796,898,787

832,482,192

3,463,244,544

6,832,664,660
:

K~t chuy~n
TSCD trong
ky

K~t chuy~n
chi phi trong
ky

Tl.li ngay
30/09/2014

Giam khac

8,905,778
1,500,000,000

1,929,284,800

-

315,247,273
5,405,751,584

424,602,211

49,622,084

21,018,847,488

14,489,510

1,480,551,973

245,219,357

443,955,515

2,125,999,891

5,646,181,781

8,652,303,002

184,082,072

910,502,266

2,731,959,101

33,275,882,974

13,562,139,775

21,872,751,128

1,427,475,153

10,712,255,773

10

,1

133,297,921

I

~

•
~
,

i
}I

't

1


CONGTYCOPHANcApNUOCCHQLON
S6 97, duemg Ph:;tmHuu Chi, qu~n 5, thanh ph6 HE>Chi Minh

BAa cAa TAl CHINH
T:;tingay 30 thing 09 nam 2014
Thuy~t minh Bao cao tai chinh (ti~p theo)

13. Chi phi tra trU'lYc dai h~n

0110112014
Chi phi sua chua van
phOng
Chi phi c6ng C\ld\lng C\l
Chi phi khftu hao TSCD
nh~ ban giao tir T6ng
c6ng ty cftp mrac Sai Gon
ill cac nam tnrac

T~i ngay

30/09/2014

436.444.914

806.917.817

524.390.406

262.195.206

262.195.200

368.001.089

122.667.030

245.334.059

30.879.265

1.212.483.466

30.879.265

2.104.874.961

CQng

K~t chuy~n VaG
chi phi trong
ky

Phat sinh
trong ky

T~i ngay

821.307 ~150

1.314.447.076

14. Yay va nQ' ng~n h~n

Nq dai hl;lnd~n hl;lntra - VayT6ng C6ng ty cftp nuac
Sai Gon (Xem thuyit minh chi tiit V22)

906.951.983

3.113.735.932

CQng

906.951.983

3.113.735.932

15. Phai tra ngU'()'i ban
T~ingay
Cong nQ'vai ben lien quan
T6ng C6ng Ty Cftp Nuac Sai Gon
Cong nQ'vai nha cung dp

0110112014
2.211.323.791

23.404.527.607

2.211.323.791

1.976.246.371

khac

Cty TNHH Kh6i Vi~t
DNTN Thao Tin Vil
C6ng ty TV DT Hoang Gia Bao
C6ng ty CP DT XD & TM Thai Binh Duong
C6ng ty QL CTGT Sai Gon
C6ng ty TNHH XD TM HV ng Thiing
C6ngnq khac

T~ingay

30/09/2014
23.404.527.607

653.300.000
145.008.655
482.152.661
251.612.154
124.422.696
319.750.205

3.936.212.962

251.612.154
2.885.241.884
799.358.924

25.380.773.978

6.147.536.753

Cong nQ'vai ben lien quan

457.839.339

180.713.500

C6ng ty TNHH MTV CT Giao Th6ng C6ng Chanh
T6ng C6ng Ty Cftp Nuac Sai Gon

49.999.839
407.839.500

72.874.000
107.839.500

Cong nQ'vai khach hang khac

3.863.641.280

648.215.559

Truy thu ti@nthftt thoat nuac
Tl;lmthu chi phi thi~t k~ flng nganh
Ti@nnuac khach hang
Cac khach hang khac

463.468.175
71.160.620
3.106.386.092
222.626.393

259.590.010

CQng

4.321.480.619

828.929.059

CQng
16. NgU'o-i mua tra ti~n trU'ac

11

61.013.595
327.611.954


CONGTYCOPHANcApNUOCCHQLON
8697, duemg Ph~m

Huu

Chi, qu~n 5, thanh ph6

He, Chi Minh

BAo cAo TAl CHINH
T~i ngay 30 th{mg 09 nam 2014
Thuy~t minh Blto CltOtai chinh (ti~p theo)

17. Thu~ va cae khoan phai ni}p Nha nuO'e

6.177.473.636

Thu~ thu nh
sa dii ni}p

sA phai ni}p

sa d~u ky

Chi tieu
Thu~ GTGT cung dip dich
V\l (*)

31.211.906.037

31.443.991.376

3.449.350.309

8.283.711.440

1.343.112.505

3.366.1 04.159

-231.786.970

Thu~ thu nh~p ca nhan (*)

1.203.355.208

1.930.961.981

Cac lo~i thu~ khac

6.999.014.632

56.614.743.620

56.538.251.850

- Thui hila V? mai truirng

6.999.014.632

56.611.023.620

56.534.531;850

93.206.961.947

14.379.843.476

-232.085.339

7.075.506.402

3.720.000

3.720.000

- Thui man bai va thut khae .
Ci}ng

sA euAi ky

99.632.058;825

7.954.746.598

(*)

Thu~ nQp thira duqc trinh bay 6 chi tieu 154 "thu~ va cac khofm phai thu nM nuac" tren Bang
can d6i k~ toano

•

Thui gia tr! gia tang
Cong ty ap d\lng lu~t thu~ gia tri gia tang theo quy dinh hi~n Moh.
Phuong phap Hnh thu~

: Phuoog pMp kh~u tn!

Thu~ swh ap d\lng

+ Cung dip nu6'e .

5%

+ Liip ilijt, di deri il6ng h6 va eae djeh
•

v¥ khae

10%

Thui thu nh{ip doanh nghi?p
Xem Thuy~t mioh s6 VI.8.

•

Cae kholm thui khac
Cong ty ke khai va ni)p thu~ theo qui dinh.

18. Chi phi phai tra

,

Tlolingay
30/09/2014
Trich truac chi phi thue th\l'c hi~o cac cong trinh pMt
tri~n m~ng luai 6ng nuac oghi~m thu nhung chua quy~t
toao.
Trich truac chi phi gilo d60g h6 nuac theo nghi dinh
117
Chi phi diu tu 6ng cai pMt tri~n 60g cai dip 3 khong
hoao l~i

Chi phi pMi tra khac

12

I

I

I

J

I

6.799.768.949

13.965.563.003

,.l

3.357.030.840

1.580.243.510

<:,.,

I

,

.•,

2.315.835.164
82.500.000
12.472.634.953

Ci}ng

Tlolingay
01/01/2014

15.628.306.513

.J)

~


CONGTYCOPHANcApNUOCCHQLON
S6 97, duemg Ph~m Huu Chi, qu?n 5, thanh ph6 He, Chi Minh

BAa cAa TAr CHiNH
T~i ngay 30 thing 09 nam 2014
Thuy~t minh Bao do tai chinh (ti~p theo)
19. Cac khoan phai tra khac
Kinh phi cong daan, cac khaan baa hiSm phai nQp
NMn kY quy baa lanh thllc hi~n hgp d6ng
Phai tra khac T6ng Cong ty C~P nuac Sai Gan
Phi baa v~ moi tfU'ang dugc gift l~i dS chi
C6 tilc phai trii cha c6 dong.

17.362

1.414.128.407

10.744.283.788

16.890.832.097

84.431.890

7.163.539

921.435.728

744.630.708

Nh~n ti€n b6i thuang giai ph6ng m~t bfulg:

29.695.601.243

31.889.977.855

Ban b6i thuemg giai ph6ng m(lt bling qu(m 6

21.602.479.000

21.602.479.000
70.502.449

Ban Quan Ly D/! An Cai T(lO Kenh Ba Bo
Ban Quan Ly D/! An Thadt Nuac Do Thi
Ban QLDT Xay Dl,fng Cong Trinh QW;1n6

1.075.581.594

Cong ty CP D6u Tu Phat Trdn H(l T6ng IDICD
Khu quan ly giaa thong do thi s6 1
Khu quan lj giaa thOng do thi

s6

4

836.941.760
6.180.598.889
19.157.413

C{lng

1.849.653.139

475.460.455
723.708.135

Cac khaan phai trii khac

20.

17.365

1.697.591.590

43.162.519.014

987.575.788

6.180.598.889
17.728.365
50.964.478.336

Quy khen thU'Cyng, phuc Il}'i
Sa dAu ky
Quy khen thucmg

1.642.690.059

Quy phuc Igi
Quy thucmg Ban
Quan Iy diSu hanh
C6ng ty

739.064.074

CQng

21. Yay va

Tang khac
66.400.000

563.216.590
2.381.754.133

Ul}'

Tang do trich
I~p til' IQi
nhu~n
2.252.866.361
2.252.866.361

5.068.949.312

Chi quy trong
ky

Sa cuai ky

1.793.280.000

2.168.676.420

2.052.371.300

939.559.135

563.216.590
66.400.000

4.408.867.890

3.108.235.555

dai h~n

Yay dai h~n - T6ng Cong ty cftpnuac
N g dai h~n dSn h~n tra

Sai Gan.

C{lng

13

14.232.719.776
(906.951.983)

16.439.503.725
(3.113.735.932)

13.325.767.793

13.325.767.793


CONGTYCOPHANcAPNUOCCHQLON
s6 97, duang Ph~m Huu Chi, qu~n 5, thanh ph6 H6 Chi Minh
BAo cAo TAI CHINH
T~i ngay 30 thang 09 nam 2014

Thuytlt minh Blio clio tai chinh (titlp theo)

Yay dai h<:lnT6ng C6ng ty C~p nuac Sai Gon vai m\lc dich dfru ill pMt tri~n m<:lOgluai cftp nuac,
tMi h<:lnYay la 10 va duqc dam bao bfulg tai san tai san hinh thanh ill ngu6n v6n vay, chi ti~t nq vay
nhu sau:
T~i ngay
0110112014

HQ'P dAngvay
Hgp d6ng 4198/HDVV
thang 08 nam 2007
Hgp d6ng 4371/HDVV
thing 09 nam 2007
Hgp d6ng 1389/HDVV
thing 94 nam 2008
Hgp dong 1390/HDVV
thing 94 nam 2008
Hgp dong 1388/HDVV
thang 94 nam 2008
Hgp dong 4742/HDVV
thing 11 nam 2009
Hgp d6ng 2363/HDVV
thang 08 nam 2010
Hgp d6ng 3703/HDVV
thing 11 nam 2012
Hgp d6ng 3710/HDVV
thing ~1 nam2012
Hgp dong 3702/HDVV
thing 11 nam 2012
CQng

Yay trong

ky

Dli tra trong

ky

T~i ngay
30/09/2014

ngay 24
37.970.111

20.571.000

17.399.111

624.399.191

262.497.000

361.902.191

729.080.927

427.734.000

301.346.927

378.390.616

138.900.000

239.490.616

2.232.297.823

474.000.000

1.758.297.823

317.476.869

58.820.415

258.656.454

81.706.811

9.078.534

72.628.277

2.276.412.460

70.987.000

2.205.425.460

4.794.557.471

291.096.000

4.503.461.471

4.967.211.446

453.100.000

4.514.111.446

16.439.503.725

2.206.783.949

14.232.719.776

ngay 05
ngay 03
ngay 03
ngay OJ
ngay 11
ngay 05
ngay 26
ngay 26
ngay 26

22. Cae khoan phai tra phai ni)p dili h~n

s6 du khoan pMi tra dai h,;mkhac la khoan v6n ling d~ g~n d6ng h6 nuac cua khach hang theo cac
hqp d6ng pMt tri~n 6ng cai dp 3 tMi h<:lnhoan tra trong 10 nam

14


CONGTYCOPHANCAPNUOCCHQLON
S6 97, duang Ph~m Huu Chi, qu~n 5, thanh ph6 Hi> Chi Minh

BAa cAa

TAr CHINH

T~i ngay 30 thang 09 nam 2014

23. VBn eho sir hii'u
Thay dBi trong vBn eho sir hii'u trong nam:
VBn d~u ttl eoa
eho sir hii'u
T~i ngay 01/01/2013

130.000.000.000

Quy d~u tU' pMt
tri~n
20.113.571. 708

Quy dlJ phOng
tfli ehinh
8.014.728.761

Lqi nhu~n tang trong ky tru&e
Trich l~p quy DTPT va DPTC

2.602.308.335

2.798.931.713

Trieh l~p quy khen thuOng, phUe lqi
Chia e6 rue trong ky tru&e
T~i ngfly 31/12/2013

130.000.000.000

22~715.880.043

10.813.660.474

Lqi nhu~n tang trong kY nay
Trich l~p quy DTPT va DPTC

10.096.050.215

2.816.082.951

Trich l~p quy khen thuOng, phue lqi
Chia e6 tue trong ky nay
T~i ngay 30/09/2014

130.000.000.000

32.811.930.258

15

13.629.743.42.5

LO'i nhuan sau
th';~ ehU'~ phan
phBi

CQng

28.076.081.806

186.204.382.275

34.881.082.478

34.881.082.478.

(5.401.240.048)
(5.038.077.085)

(5.038.077.085)

(17.550.000.000)

(17.550.000.000)

34.967.847.151

198.497.387.668

13.240.980.300

13.240.980.300

(12.912.133.166)
(5.068.949.313)

(5.068.949.313)

( 16.900.000.000)

(16.900.000.000)

13.327.744,972

189.769.418.655


CONGTYCOPHANcApNUaCCHQLON
86 97, duemg Ph<;tmHuu Chi, qu~n 5, thanh ph6 HE>Chi Minh

BAO cAo

TAr CHINH

T<;tingay 30 thang 09 nam 2014

Chi ii€t van aliu tn' cnu chn sif hitu
S8 cu8i
V6n gop Clla Nha nuac

ky

66.304.000.000

S8

diu

ky

66.304.000.000

V6n gop Clla cac d6i tuqng khac

63.696.000.000

63.696.000.000

Ngan hemg Thuong Me;tiCP Phu'ong Nam

14.200.000.000

14.200.000.000

Cong ty f)au Tu tai chinh Nha Nwyc Tp. HCM

Cong ty CP ala Dc Ch(Y LOn
Ngan hang Thuong Me;tiCP 1)ong

3.005.000.000
3.000.000.000

A

C6 aong khizc
Ci}ng

3.005.000.000

2.766.520.000

3.000.000.000
2.766.520.000

40.724.480.000

40.724.480.000

130.000.000.000

130.000.000.000

CJphi€u

- S6 luQ'ng c6 phi~u dang kY phat hanh

S$,
o CUOI$,. k'y

S8 diu

13.000.000

13.000.000

kY

- S6 luQ'ng c6 phi~u dii ban ra c6ng chUng

13.000.000

13.000.000

+ C6 phiiu ph6 thong
+ C6 phiiu l
13.000.000

13.000.000

13.000.000

13.000.000

13.000.000

13.000.000

- S6 IUQ'ngc6 phi~u duQ'c mua l~i

+ C6 phiiu ph6 thong
+ C6 phdu l- S6 IUQ'ngc6 phi~u dang Iuu haOO

+
+

C6 phiiu
C6 phiiu

ph6 thOng
l
alii

M~nh ghi c6 phi~u dang luu hanh: 10.000 d6ng/c6 phi~u.
VI. THONG TIN BO SUNG CHO cAc
HO~T D<)NG KINH DOANH
1.

KHoAN

MVC TRINH BAY TREN BAo cAo

Doanh thu

Doanh thu cung dp nuac
Doanh thu cung dp djch
Ci}ng
2.

KET QuA

Y\l

9 thang diu nam
2014

9 tMng diu nam
2013

576.674.695.498

547.288.159.004

9.483.222.011

9.154.106.282

586.157.917.509

556.442.265.286

544.205.302.710

517.043.350.782

6.174.893.367

5.384.971.868

550.380.196.077

522.428.322.650

Gia vBn hang ban
Gia v6n cung dp nuac
Gia v6n cung dp djch

V\J

Ci}ng

16


1'7


CONGTYCOPHANCAFNUaCCHQLON
s6 97, dUOng Phl;lm Huu Chi, qu?n 5, thanh ph6

BAo cAo

H6

Chi Minh

T AI CHINH

Tl;li ngay 30 thang 09 nam 2014
ThuySt minh Baa Clio tai chinh (tiSp thea)

6.

Chi phi quan Iy doanh nghi~p
Chi phi nhful vien
Chi phi d6 dung van phOng
Chi phi khfru hao
Thu~, phi va 1~phi
Chi phi dich V\l mua ngoai va b~ng tiSn khac
Cgng

7.

8.834.415.304
315.211.348
1.020.584.311
29.821.580
4.450.259.651

14.963.452.148

14.650.292.194

Lai thu~n tir ho~t dgng khac

Thu nh~p ban h6 sO'mai th~u
Thu nh~p khach hang d~u ttx6ng cai kh6ng hoan l<;li
TiSn b6i thuang di dai h~ th6ng dp nuoc

12.181.818

49.636.367

4.275.452.844

305.499.994

713.933.309

Thu nh~p khac
Cgng
Chi phi h6 sO'mai th~u

8.

9.413.263.011
236.376.284
1.046.832.448
116.022.911
4.150.957.494

66.213.547

20.741.551

5.067.781.518

375.877.912

22.720.047

35.195.599

Chi phi d~u tu 6ng cai kh6ng hoan l<;li
Chi phi khac

3.316.089.239
49.798.393

29.984.287

Cgng

3.388.607.679

65.179.886

Lai thu~n tir ho~t dgng khac

1.679.173.839

310.698.026

Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n Mnh
TAng Igi nhu~n k~ toan truac thu~

- :l)6i voi hO<;lt
dQng san xufrt kinh doanh nuoc s<;lch
- :l)6i voi hO<;lt
dQng kinh doanh khac
Di€u chinh thu nhijp chju thui:
CQng: Cac khoan diSu chinh tang thu nh?p chi" thu~
Tn!: Cac khoan diSu chinh giam thu nh?p chiu thu~
LO'inhuan tinh thu~
- u6i vo'j hO<;lt
dQng san xufrt kinh doanh nuoc s<;lch
(nam nay 20% - nam truoc 20%)
- :l)6i voi hO<;lt
dQng kinh doanh khac (nam nay 22%,
nam tnroc 25%)
Thu~ thu nh~p doanh nghi~p phai ngp

16.690.330.609
12.760.121.250
3.930.209.359
163.400.000
163.400.000

15.586.326.693
12.783.490.947
2.802.835.809

16.853.730.609

15.586.326.693

12.923.521.250

12.783.490.947

3.930.209.359
3.449.350.309

2.802.835.809
3.257.407.142

C6ng ty nQp thu~ thu nh?p dbanh nghi~p d6i voi cac dv an nhu sau:
:l)6i voi hO<;lt
dQng chinh cuaC6ng ty thuQc danh m\lc nganh nghS uu dai d~u ttx, do do C6ng ty co
ngh'ia V\lnQp thu~ thu nh~p doanh nghi~p voi thu~ suM 20% tren thu nh~p chi" thu~ trong thai gian
10 nam va voi thu~ sufrt 25% tren thu nh~p chiu thu~ trong cac nam ti~p theo. C6ng ty duqc mi~n
thu~ thu nh~p doanh nghi~p trong 2 nam kS ill nam bit d~u kinh doanh co lai va giam 50% trong 3
nam ti~p theo..
.
:l)6i voi hO<;lt
dQng khac, C6ng ty co ngh'ia V\lnQp thu~ thu nh~p doanh nghi~p voi thu~ sufrt25% tren
thu nh~p chiu thu~.
Nam 2007 la nam d~u tien C6ng ty kinh doanh co lai.
18

I
J

1

i

JJ

1
1

I,

1


CONGTYCOPHANcAPNuaCCHQLON
8697, dUOngPh~m Huu Chi, qu~n 5, thanh ph6

He, Chi Minh

BAo cAo TAI CHINH
T~i ngay 30 thang 09 nam 2014
ThllySt minh Bao cao ti'li chinh (tiSp theo)
Nam 2014 la nam Cong ty dil h@t lfU dai giam 50% thu@thu nh~p doanh nghi~p d6i vai hO<;ltdQng
chinh Clla Cong ty va la namthll' sau Cong ty duQ'c tinh theo mucthu@ su~t lfU dai 20% tren thu nh~p
tinh thu@.
9.

Lai

CO"

b:in tren cB phi~ll
9 thang dh

LQ'i nhu~n k@toan sau thu@thu nMp doanh nghi~p
Cac khoan diSu chinh tang, giam lQ'inhu~n k@toan
xac dinh lQ'inhu~n phan b6 cho c6 dong
hiiu c6
ph6thong
Lgi nhu~n phan bB cho cB dong so' hu'u cB phi~u
thOng
C6 phi@u ph6 thOng dang lUll hanh binh quan trang

sa

Lai co' ban tren cB phi~u

9 thang d~u
nam 2013

nam
2014

13.240.980.300

12.328.919.564

13.240.980.300
13.000.000

12.328.919.564
13.000.000

d~

phi@u
phB
nam

1.019

948.4

9 thang d~u
nam 2014

9 thang d~u
nam 2013

10. Chi phi san xu:1t, kinh doanh theo y~u t8

451.862.301.353

402.368.605.700

Chi phi nhan cong
Chi phi kh~u hao tai san c6 dinh

45.869.754.544

56.342.937.243

29.156.488.588

31.883.224.722

Chi phi dich Y\l mua ngoai va bfu1g tiSn khac

45.301.450.604

41.342.145.844

572.189.995.089

531.936.913.509

Chi phi nguyen li~u, v~t li~u

Ci}ng

VII. THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHoAN MVC TRINH BAy TRONG BAo cAo LUU
CHUYEN TIEN T~
1.

Cac giao dich khOng b~ng ti~n anh hmyng d~n Bao cao Iuu chuySn ti~n t~ va cac khoan ti~n do
doanh nghi~p nlim giu' nhung khOng dugc sir d'.lOg
9 thang d~u nam
2014
921.435.728

C6 mc chua thanh toan
Lai tiSn giri con dl! thu
2.

Cac khoan giao dich b~ng ti~n co anh huo'ng d~n s\l' luu chuySn ti~n t~ trong

trinh bay tren Bao cao luu chllySn ti~n t~
9 thang d~u nam
2014
Lai tiSn giri ngan hang con dl! thu cu6i ky tmac da thu
493.884.175
trang kY nay
C6 mc nam tmac duQ'c chi tra trang ky nay

744.630.708

(rng tmac tiSn dfru to' mua s~m tai san c6 dinh

615.882.432

19

nam nen dUQ'c


CONGTYCOPHANcApNU6cCHQLON
s6 97, duemg PhC:lmHuu Chi, qu~n 5, thanh ph6 H6 Chi Minh
BAO CAO T AI CHINH
TC:lingay 30 thang 09 nam 2014

ThuySt minh Bao cao tai chinh (tiSp theo)
VIII. NHUNG
1.

Nghi~p

THONG
VI}

TIN KHA.C

va sa drr cac ben lien quan

Cac ben lien quan khac vai Cong ty g6m:
Ben lien guan

Mai guan he

T6ng Cong ty dip nuac Sai Gon

Cong ty my (n~m giu 51 % v6n DiSu I~)

Cong ty CP dip nuac B~n Thanh

Cong ty cling t~p GOan

Cong ty TNHH MTV dip nuac Tan Hoa

Cong ty cling t~p GOan

Chi nhanh dip mrac Trung An

Cong ty cling t~p GOan

Cong ty C6 phfin C~p nuac ThU Duc

Cong ty cling t~p GOan

Cong ty Cong trinh giao Thong Cong Chanh

Cong ty cling t~p GOan

Cong ty CP Co khi Cong trinh C~p mrac

Cong ty cling ~p GOan

Cong ty CP tu v~n Xay dlJIlg C~p Nuac

Cong ty cling t~p GOan

Cong ty CP C~p mrac Phu Hoa Tan

Cong ty cling t~p GOan

Trang nam, Cong ty co phat sinh giao dich vai cac ben lien quan nhu sau:
9 thling dAu nam
2014
Tang Cong ty dp nrro'c Sal Gon
Mua hang bOa (v~t tu, nuac s~ch)
Thue tai san ho~t GQng
Yay dai h~n
Uti vay pMi tni
Phai tra XDCB ca TSCD
Phai tni do thu hQ va tiSn dich VI)khac
Phai thu do chi hQ
Phai thu nhuQ11g ban v~t tu, thi cong tfl,lCcuu bOa

Phai thu do cung dip dich V\l

434.513.847.433
3.643.276.706
1.284.588.982
85.118.864
2.710.000
13.875.531

Cong ty Cong trinh giao ThOng Cong Chanh
PMi tra kY qu5\ baa l1inh thlJc hi~n hqp G6ng
PMi thu do cung dip dich VI)

20.000.000
36.260.121

Cong ty CP trr v~n Xay dl}'ng C~p NrrO"c
PMi tra phi thlJc hi~n I~p baa cao Gfiutu va khao sat,
thi~t k~, tu v~ giam sat cong trinh

T~i ngay 30/09/2014,

11)'

336.888.308

Cong ty co s6 du vai cac ben lien quan nhu sau:
T~i ngay
30/09/2014

Tang Cong ty dp nrrO"cSai Gon
PMi thu cac khoan chi hQ
Phai tra thuang m~i
Phai tra phi thlJc hi~n congtrinh XDCB, gia cong G6ng
20

2.872.765.106
(23.404.527.607)
(10.744.283.788)

T~ingay
01/01/2014
2.872.765.106
(2.211.323.791)
(16.890.832.097)


CONGTYCOPHANcApNUaCCHQLON
8697, du<'mgPh~m Huu Chi, qu~n 5, thanh ph6 H6 Chi Minh

BAo cAo

T AI CHiNH

T~i ngay 30 thang 09 nam 2014
Thuy€t minh Bao clio tili chinh (ti€p theo)

T:.ti ngay
30/09/2014

T:.ti ngay

0110112014

h6 nuac
PMi tnl ti@nung tmac cung cApdich V\l
Phai tra ti@nvay
.
Cong tyCong

(407.839.500)
(13.325.767.793)

(107.839.500)
(16.439.503.725)

(68.000.000)
(49.999.839)

(68.000.000)
(72.874.000)

513.838.814

416.546.597

trinh giao ThOng Cong Chanh

PMi tra di;itC9Cdi dai duang 6ng
PMi tra ti@nUng tmac cung cApdich V\l

Cong ty CP tU' v~n Xay dl}'ng C~p NU'o-c

Ung tmac phi th\fc hi~n l~pbao cao d~u w va khao sat,
tv thi~t k~, tu vfrn giam sat c6ng trinh
Giao djch vo-i cac thanh vien quan

ly

ChD chat va cac ca nhan co lien quan

Cac thanh vien quiin ly cM ch6t va cac ca nMn co lien quan g6m: cac thanh vien Hi.'>id6ng quiin tri,
Ban Giam d6c, K~ toan tmOng.
Thu nMp Cllacac thanh vien quan ly cM ch6t trong nam nhu sau:
9 thang dAu nam
2014

Ti@nluoug
Cac khoan bao hi~m pMi tra
Ce)ng
2.

9. thang dAu nam
2013

1.451.066.085

1.310.978.37L

31.059.324

21.544.58L

1.482.125.409

1.332.522.958

ThOng tin v~ be) ph~n
Be) ph~n theo Hnh vl}'c kinh doanh

D~ ph\lc V\lm\lc dich quiin ly, co cAut6 chlrc CllaC6ng ty dugc chia thanh 2 bi.'>ph~n ho~t d6ng g6m:
BQpMn cung cApnuac s~ch va bQph~ l~p di;it,di dai d6ng h6 nuac va cac dich v\lkhac. Tuy nhien,
C6ng ty ho~t dQng cM y~u trong lInh V\fCcung cApnuac s~ch cac lInh v\fc con l~i chi~m tY 1~nho,
kh6ng dang k~.
Be) ph~n theo khu v •••.
c dja

ly

Toan bi.'>ho~t dQng clla C6ng ty d@udi~n ra
H6 Chi Minh).
3.

a khu V\fCho~t dQng kinh doanh cua C6ng ty (thiinh ph6

Cong c •••tai chinh
Quan IV rDi ro van

C6ng ty quan tri ngu6n v6n nh~m dam bao rkg C6ng ty co th~ vua ho~t dQng lien tvc vua t6i da hOa
Igi ich cua cac c6 d6ng thOng qua t6i U'U hoa s6 du ngu6n v6n va c6ng ng.
Cfru truc v6n clla C6ng ty g6m co cac khoiin ng thu~n (bao g6m cac khoiin vay nhu dil trinh bay t~i

cac Thuy~t minh s6 V.14 va V.21 tru di ti@nva cac khoiin wong duoug ti@n)va ph~n v6n thuQc sa
hfru CllacM d~u w (bao g6m v6n d~u W cM sa hfru va 16lily k~).

21