Báo cáo tài chính quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển - Xây dựng số 2
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (239.77 KB, 21 trang )
Báo cáo tài chính
Quý 01 n m tài chính 2011
CÔNG TY: Công ty CP
u t phát tri n - Xây d ng (DIC) s 2
a ch : S 5 đ ng 6 khu ô th Chí Linh, Tp V ng tàu
Tel: 0643.582017
Fax: 0643.582017
M u s ......
DN - B NG CÂN
Ch tiêu
TÀI S N
A- TÀI S N NG N H N
I. Ti n và các kho n t ng đ ng ti n
1. Ti n
2. Các kho n t ng đ ng ti n
II. Các kho n đ u t tài chính ng n h n
1.
u t ng n h n
2. D phòng gi m giá đ u t ng n h n
III. Các kho n ph i thu ng n h n
1. Ph i thu khách hàng
2. Tr tr c cho ng i bán
3. Ph i thu n i b ng n h n
4. Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng
5. Các kho n ph i thu khác
6. D phòng ph i thu ng n h n khó đòi
IV. Hàng t n kho
1. Hàng t n kho
2. D phòng gi m giá hàng t n kho
V.Tài s n ng n h n khác
1. Chi phí tr tr c ng n h n
2. Thu GTGT đ c kh u tr
3. Thu và các kho n khác ph i thu Nhà n c
4. Tài s n ng n h n khác
B. TÀI S N DÀI H N
I. Các kho n ph i thu dài h n
1. Ph i thu dài h n c a khách hàng
2. V n kinh doanh đ n v tr c thu c
3. Ph i thu dài h n n i b
I K TOÁN
Mã ch tiêu
100
110
111
112
120
121
129
130
131
132
133
134
135
139
140
141
149
150
151
152
154
158
200
210
211
212
213
Thuy t minh
S cu i k
S đ un m
0
62,539,653,744
568,114,781
568,114,781
0
0
0
0
12,120,351,249
10,143,781,841
1,860,277,843
0
0
116,291,565
0
48,111,728,360
48,111,728,360
0
1,739,459,354
63,867,013
1,668,592,341
0
60,537,454,575
644,624,677
644,624,677
0
0
0
0
19,618,831,425
16,433,280,828
3,069,259,032
0
0
116,291,565
0
38,844,585,273
38,844,585,273
0
1,429,413,200
68,156,713
1,351,682,487
0
9,574,000
45,748,327,543
0
0
0
0
7,000,000
43,509,677,881
0
0
0
0
Ch tiêu
4. Ph i thu dài h n khác
5. D phòng các kho n ph i thu dài h n khó đòi
II.Tài s n c đ nh
1. Tài s n c đ nh h u hình
- Nguyên giá
- Giá tr hao mòn l y k
2. Tài s n c đ nh thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá tr hao mòn l y k
3. Tài s n c đ nh vô hình
- Nguyên giá
- Giá tr hao mòn l y k
4. Chi phí xây d ng c b n d dang
III. B t đ ng s n đ u t
- Nguyên giá
- Giá tr hao mòn l y k
IV. Các kho n đ u t tài chính dài h n
1.
u t vào công ty con
2.
u t vào công ty liên k t, liên doanh
3.
u t dài h n khác
4. D phòng gi m giá đ u t tài chính dài h n
V. Tài s n dài h n khác
1. Chi phí tr tr c dài h n
2. Tài s n thu thu nh p hoàn l i
3. Tài s n dài h n khác
VI. L i th th ng m i
T NG C NG TÀI S N
NGU N V N
A. N PH I TR
I. N ng n h n
1. Vay và n ng n h n
2. Ph i tr ng i bán
3. Ng i mua tr ti n tr c
4. Thu và các kho n ph i n p nhà n c
5. Ph i tr ng i lao đ ng
Mã ch tiêu
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
240
241
242
250
251
252
258
259
260
261
262
268
269
270
300
310
311
312
313
314
315
Thuy t minh
S cu i k
0
0
32,099,747,787
30,871,965,005
43,913,881,969
(13,041,916,964)
0
0
0
1,227,782,782
1,227,782,782
0
0
0
0
0
8,151,500,000
0
8,000,000,000
151,500,000
0
3,258,430,094
3,258,430,094
0
0
0
106,049,331,625
0
67,658,173,720
58,588,620,152
7,985,541,160
19,803,976,700
26,120,286,334
2,601,331,852
1,600,154,565
S đ un m
0
0
34,468,062,682
33,240,279,900
43,735,611,969
(10,495,332,069)
0
0
0
1,227,782,782
1,227,782,782
0
0
0
0
0
8,151,500,000
0
8,000,000,000
151,500,000
0
3,128,764,861
3,128,764,861
0
0
0
106,285,782,118
0
68,674,304,721
57,635,351,153
6,978,725,980
22,389,734,679
22,053,266,933
3,302,668,618
2,092,708,500
Ch tiêu
6. Chi phí ph i tr
7. Ph i tr n i b
8. Ph i tr theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng
9. Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác
10. D phòng ph i tr ng n h n
11. Qu khen th ng phúc l i
II. N dài h n
1. Ph i tr dài h n ng i bán
2. Ph i tr dài h n n i b
3. Ph i tr dài h n khác
4. Vay và n dài h n
5. Thu thu nh p hoãn l i ph i tr
6. D phòng tr c p m t vi c làm
7. D phòng ph i tr dài h n
8. Doanh thu ch a th c hi n
9. Qu phát tri n khoa h c và công ngh
B.V N CH S H U
I. V n ch s h u
1. V n đ u t c a ch s h u
2. Th ng d v n c ph n
3. V n khác c a ch s h u
4. C phi u qu
5. Chênh l ch đánh giá l i tài s n
6. Chênh l ch t giá h i đoái
7. Qu đ u t phát tri n
8. Qu d phòng tài chính
9. Qu khác thu c v n ch s h u
10. L i nhu n sau thu ch a phân ph i
11. Ngu n v n đ u t XDCB
12. Qu h tr s p x p doanh nghi p
II. Ngu n kinh phí và qu khác
1. Ngu n kinh phí
2. Ngu n kinh phí đã hình thành TSC
C. L I ÍCH C
ÔNG THI U S
T NG C NG NGU N V N
Mã ch tiêu
316
317
318
319
320
323
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
400
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
430
432
433
439
440
Thuy t minh
S cu i k
681,174,986
0
0
555,112,745
(758,958,190)
9,069,553,568
0
0
0
9,026,000,000
43,553,568
0
0
0
38,391,157,905
38,391,157,905
21,000,000,000
6,605,309,091
0
0
0
0
2,235,661,997
661,808,939
7,888,377,878
0
0
0
0
0
0
106,049,331,625
S đ un m
681,174,986
0
0
498,677,720
0
(361,606,263)
11,038,953,568
0
0
0
10,995,400,000
0
43,553,568
0
0
0
37,611,477,397
37,611,477,397
21,000,000,000
6,605,309,091
0
0
0
0
2,235,661,997
661,808,939
0
7,108,697,370
0
0
0
0
0
0
106,285,782,118
Ch tiêu
CÁC CH TIÊU NGOÀI B NG
1. Tài s n thuê ngoài
2. V t t , hàng hóa nh n gi h , nh n gia công
3. Hàng hóa nh n bán h , nh n ký g i, ký c c
4. N khó đòi đã x lý
5. Ngo i t các lo i
6. D toán chi s nghi p, d án
Mã ch tiêu
Thuy t minh
S đ un m
S cu i k
0
0
0
0
165,069,997
0
0
01
02
03
04
05
06
0
0
0
0
165,069,997
0
0
-
L p bi u
đã ký
Tr nh v n Huynh
KT tr ng
đã ký
Tr n V n Chung
V ng Tàu, ngày 31 tháng 03 n m 2011
Giám đ c
đã ký
Tr n Thanh H i
CÔNG TY: Công ty CP đ u t phát tri n - xây d ng (DIC) s 2
a ch : S 5 đ ng s 6 khu đô th Chí Linh, P.Th ng Nh t, TP.V ng Tàu
Tel: 064.3613944
Fax: 064,3582017
Báo cáo tài chính
Quý 1 n m tài chính 2011
M u s ......
DN - BÁO CÁO K T QU KINH DOANH - QUÝ
Ch tiêu
Mã ch
tiêu
1. Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v
2. Các kho n gi m tr doanh thu
3. Doanh thu thu n v bán hàng và cung c p d ch v (10 = 01 - 02)
4. Giá v n hàng bán
5. L i nhu n g p v bán hàng và cung c p d ch v (20=10-11)
6. Doanh thu ho t đ ng tài chính
7. Chi phí tài chính
- Trong đó: Chi phí lãi vay
8. Chi phí bán hàng
9. Chi phí qu n lý doanh nghi p
01
02
10
11
20
21
22
23
24
25
10. L i nhu n thu n t ho t đ ng kinh doanh{30=20+(21-22) (24+25)}
11. Thu nh p khác
12. Chi phí khác
13. L i nhu n khác(40=31-32)
14. Ph n lãi l trong công ty liên k t, liên doanh
15. T ng l i nhu n k toán tr c thu (50=30+40)
16. Chi phí thu TNDN hi n hành
17. Chi phí thu TNDN hoãn l i
18. L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p(60=50-51-52)
18.1 L i nhu n sau thu c a c đông thi u s
18.2 L i nhu n sau thu c a c đông công ty m
19. Lãi c b n trên c phi u(*)
30
31
32
40
45
50
51
52
60
61
62
70
L p bi u
đã ký
Tr nh v n Huynh
Thuy t
minh
Quý này n m nay
29,041,410,285
0
29,041,410,285
Quý này n m
tr c
2,291,877,265
5,111,650
766,274,161
766,274,161
0
581,969,708
29,049,407,355
0
29,049,407,355
27,293,812,597
1,755,594,758
85,452,605
369,553,308
369,553,308
0
177,540,660
948,745,046
1,293,953,395
26,749,533,020
90,909,091
80,126
19,102,110
90,828,965
(19,102,110)
0
1,039,574,011
259,893,503
0
779,680,508
0
0
0
0
1,274,851,285
KT tr ng
đã ký
Tr n V n Chung
0
1,274,851,285
0
0
0
S l yk t đ un m S l yk t đ un m
đ n cu i quý này
đ n cu i quý này
(N m nay)
(N m tr c)
29,041,410,285
0
29,041,410,285
26,749,533,020
2,291,877,265
5,111,650
766,274,161
766,274,161
0
581,969,708
948,745,046
90,909,091
80,126
90,828,965
0
1,039,574,011
259,893,503
0
779,680,508
0
0
0
29,049,407,355
0
29,049,407,355
27,293,812,597
1,755,594,758
85,452,605
369,553,308
369,553,308
0
177,540,660
1,293,953,395
19,102,110
(19,102,110)
0
1,274,851,285
0
1,274,851,285
0
0
0
V ng Tàu, ngày 31 tháng 03 n m 2011
Giám đ c
đã ký
Tr n Thanh H i
CÔNG TY: Công ty CP đ u t phát tri n xây d ng (DIC) s 2
a ch : S 5 đ ng s 6 khu đô th Chí Linh, P.Th ng Nh t - TP V ng Tàu
Tel: 064.3613944
Fax: 064.3582017
Báo cáo tài chính
Quý 1 n m tài chính 2011
M u s ......
DN - BÁO CÁO L U CHUY N TI N T - PPTT - QUÝ
Ch tiêu
I. L u chuy n ti n t
Mã ch tiêu
ho t đ ng kinh doanh
Thuy t minh
L yk t đ un mđ n
cu i quý này (N m nay)
880,963,274
L yk t đ un mđ n
cu i quý này (N m tr c)
2,906,144,885
1. Ti n thu t bán hàng, cung c p d ch v và doanh thu khác
01
42,307,419,701
2. Ti n chi tr cho ng
i cung c p hàng hóa và d ch v
02
(33,869,702,169)
(20,189,285,627)
29,017,646,742
3. Ti n chi tr cho ng
i lao đ ng
03
(5,186,858,112)
(5,333,280,327)
04
(766,274,161)
(369,553,308)
5. Ti n chi n p thu thu nh p doanh nghi p
05
(1,000,000,000)
6. Ti n thu khác t ho t đ ng kinh doanh
06
7. Ti n chi khác cho ho t đ ng kinh doanh
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng kinh doanh
II. L u chuy n ti n t ho t đ ng đ u t
07
20
1.Ti n chi đ mua s m, xây d ng TSC
21
4. Ti n chi tr lãi vay
2.Ti n thu t thanh lý, nh
và các tài s n dài h n khác
ng bán TSC
và các tài s n dài h n khác
23
4.Ti n thu h i cho vay, bán l i các công c n c a đ n v khác
24
5.Ti n chi đ u t góp v n vào đ n v khác
25
6.Ti n thu h i đ u t góp v n vào đ n v khác
26
7.Ti n thu lãi cho vay, c t c và l i nhu n đ c chia
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng đ u t
27
30
ho t đ ng tài chính
1.Ti n thu t phát hành c phi u, nh n v n góp c a ch s h u
(348,796,377)
880,963,274
5,111,650
2,906,144,885
-
5,111,650
5,111,650
(962,584,820)
-
(7,305,055,722)
31
2.Ti n chi tr v n góp cho các ch s h u, mua l i c phi u c a doanh
nghi p đã phát hành
32
3.Ti n vay ng n h n, dài h n nh n đ
33
c
(603,621,985)
22
3.Ti n chi cho vay, mua các công c n c a đ n v khác
III. L u chuy n ti n t
(5,362,524)
134,776,306
5,165,500,000
4,099,265,000
4.Ti n chi tr n g c vay
34
5.Ti n chi tr n thuê tài chính
35
6. C t c, l i nhu n đã tr cho ch s h u
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng tài chính
L u chuy n ti n thu n trong k (50 = 20+30+40)
36
40
50
Ti n và t ng đ ng ti n đ u k
nh h ng c a thay đ i t giá h i đoái quy đ i ngo i t
Ti n và t ng đ ng ti n cu i k (70 = 50+60+61)
60
61
70
L p bi u
đã ký
Tr nh v n Huynh
(6,128,084,820)
(11,404,320,722)
(962,584,820)
(76,509,896)
(7,305,055,722)
(4,398,910,837)
644,624,677
0
568,114,781
-
KT tr ng
đã ký
Tr n V n Chung
4,526,703,750
0
127,792,913
V ng Tàu, ngày 31 tháng 03 n m 2011
Giám đ c
đã ký
Tr n Thanh H i
.v : Cty CP
a ch : S 5, đ
ut
M u s B09-DN
(Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC
ngày 20/03/2006 c a B tr ng BTC)
Phát tri n XD (DIC) s 2
ng 6
T Chí Linh, Tp. V ng tàu
B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI C
Quý 1 n m 2011
I.
c đi m ho t đ ng c a doanh nghi p
1. Hình th c s h u v n :
Công ty c ph n
2. L nh v c kinh doanh
Xây d ng, đ u t , th
3. Ngành ngh kinh doanh
XD các công trình, SX v t li u XD, c u ki n BT đúc s n, cho thuê kho, bãi, thi t b
4.
ng m i, d ch v
c đi m ho t đ ng c a doanh nghi p trong n m tài chính có nh h
II. K k toán, đ n v ti n t s
ng đ n báo cáo tài chính.
d ng trong k toán
1. K k toán n m (b t đ u t ngày 01/01/2011. K t thúc vào ngày 31/12/2011.)
2.
n v ti n t s d ng trong k toán. : s d ng đ ng Vi t nam (VN ) trong ghi chép k toán
III. Chu n m c và ch đ k toán áp d ng
1. Ch đ k toán áp d ng : C KT doanh nghi p theo Q
s 15/Q -BTC ngày 20/03/2006 c a B tr
ng BTC
2. Tuyên b v vi c tuân th Chu n m c k toán và Ch đ k toán
3. Hình th c k toán áp d ng : Nh t ký ch ng t ghi s
IV. Các chính sách k toán áp d ng
1. Nguyên t c ghi nh n các kho n ti n và các kho n t
ti n s d ng trong k toán.
2. Nguyên t c ghi nh n hàng t n kho:
- Nguyên t c ghi nh n hàng t n kho
- Ph
ng pháp tính giá tr hàng t n kho
- Ph
ng pháp h ch toán hàng t n kho
- Ph
ng pháp l p d phòng gi m giá hàng t n kho
ng đ
ng ti n. Ph
ng pháp chuy n đ i các đ ng ti n khác ra đ ng
3. Nguyên t c ghi nh n và kh u hao TSC
- Nguyên t c ghi nh n TSC
- Ph
và b t đ ng s n đ u t :
(h u hình, vô hình, thuê tài chính)
ng pháp kh u hao TSC
(h u hình, vô hình, thuê tài chính)
4. Nguyên t c ghi nh n và kh u hao b t đ ng s n đ u t
- Nguyên t c ghi nh n b t đ ng s n đ u t
- Ph
ng pháp kh u hao b t đ ng s n đ u t
5. Nguyên t c ghi nh n các kho n đ u t tài chính:
- Các kho n đ u t vào công ty con, công ty liên k t, v n góp vào c s kinh doanh đ ng ki m soát
- Các kho n đ u t ch ng khoán ng n h n
- Các kho n đ u t ng n h n, dài h n khác
- Ph
ng pháp l p d phòng gi m giá đ u t ng n h n, dài h n.
6. Nguyên t c ghi nh n và v n hoá các kho n chi phí đi vay:
- Nguyên t c ghi nh n chi phí lãi vay
- T l v n hoá đ
c s d ng đ xác đ nh chi phí đi vay đ
c v n hoá tron k .
7. Nguyên t c ghi nh n và v n hoá các kho n chi phí khác
- Chi phí tr tr
c
- Chi phí khác
- Ph
ng pháp phân b chi phí tr tr
c
- Ph
ng pháp và th i gian phân b l i th th
ng m i
8. Nguyên t c ghi nh n chi phí ph i tr
9. Nguyên t c và ph
ng pháp ghi nh n các kho n d phòng ph i tr
10. Nguyên t c ghi nh n v n ch s h u:
- Nguyên t c ghi nh n v n đ u t c a ch s h u, th ng d v n c ph n, v n khác c a ch s h u
- Nguyên t c ghi nh n chênh l ch đánh giá l i tài s n
- Nguyên t c ghi nh n chênh l ch t giá
- Nguyên t c ghi nh n l i nhu n ch a phân ph i
11. Nguyên t c và ph
ng pháp ghi nh n doanh thu:
- Doanh thu bán hàng
- Doanh thu cung c p d ch v
- Doanh thu ho t đ ng tài chính
- Doanh thu h p đ ng xây d ng
12. Nguyên t c và ph
ng pháp ghi nh n chi phí tài chính
13. Nguyên t c và ph
hoãn l i
ng pháp ghi nh n chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành, chi phí thu thu nh p doanh nghi p
14. Các nghi p v d phòng r i ro h i đoái
15. Các nguyên t c và ph
ng pháp k toán khác
V. Thông tin b sung cho các kho n m c trình bày trong B ng cân đ i k toán
01. Ti n
n v tính: VN
N i dung
Cu i k
uK
- Ti n m t
433,396,600
106,345,484
- Ti n g i ngân hàng
134,718,181
538,279,193
- Ti n đang chuy n
C ng
568,114,781
02. Các kho n đ u t tài chính ng n h n
N i dung
644,624,677
n v tính: VN
Cu i k
uK
- Ch ng khoán đ u t ng n h n
-
u t ng n h n khác
- D phòng gi m giá đ u t ng n h n
C ng
03. Các kho n ph i thu ng n h n khác
N i dung
n v tính: VN
Cu i K
uk
- Ph i thu v c ph n hoá
- Ph i thu v c t c và l i nhu n đ
- Ph i thu ng
i lao đ ng
- Ph i thu khác
C ng
c chia
7,000,000
9,574,000
116,291,565
116,291,565
123,291,565
125,865,565
04. Hàng t n kho
n v tính: VN
N i dung
- Hàng mua đang đi đ
Cu i k
uk
ng
- Nguyên li u, v t li u
1,969,969,257
1,537,098,766
46,141,759,103
37,307,486,507
48,111,728,360
38,844,585,273
- C ng c , d ng c
- Chi phí SX, KD d dang
- Thành ph m
- Hàng hoá
- Hàng hoá b t đ ng s n
C ng giá g c hàng t n kho
* Giá tr ghi s c a hàng t n kho dùng đ th ch p, c m c đ m b o các kho n n ph i tr :
* Giá tr hoàn nh p d phòng gi m giá hàng t n kho trong n m:
ng h p ho c s ki n d n đ n ph i trích thêm ho c hoàn nh p d phòng gi m giá hàng t n kho:
* Các tr
05. Thu và các kho n ph i thu Nhà n
c
n v tính: VN
06. Ph i thu dài h n n i b
n v tính: VN
07. Ph i thu dài h n khác
n v tính: VN
08. T ng gi m tài s n c đ nh h u hình:
Nhà c a, v t ki n
trúc
Kho n m c
n v tính: VN
Máy móc, thi t b
Ph ng ti n v n
t i truy n d n
Thi t b DC qu n lý
T ng c ng
Nguyên giá TSC h u hình
S d đ uk
- Mua trong k
-
1,248,334,140
40,704,944,115
178,270,000
1,300,377,712
481,956,002
43,735,611,969
178,270,000
u t XDCB hoàn thành
0
- T ng khác
0
- Chuy n sang b t đ ng s n đ u t
- Thanh lý, nh
ng bán
0
0
- Gi m khác
0
S d cu i k
1,248,334,140
1,300,377,712
40,883,214,115
481,956,002
43,913,881,969
Giá tr hao mòn lu k
0
S d đ uk
304,391,208
9,098,748,143
847,147,278
245,045,440
10,495,332,069
- Kh u hao trong k
22,241,000
2,457,890,232
43,223,263
23,230,400
2,546,584,895
- T ng khác
0
- Chuy n sang b t đ ng s n đ u t
- Thanh lý, nh
0
ng bán
0
- Gi m khác
0
S d cu i k
326,632,208
890,370,541
11,556,638,375
268,275,840
13,041,916,964
Giá tr còn l i c a TSC h u hình
0
- T i ngày đ u k
943,942,932
31,606,195,972
453,230,434
236,910,562
33,240,279,900
- T i ngày cu i k
921,701,932
29,326,575,740
410,007,171
213,680,162
30,871,965,005
- Giá tr còn l i cu i n m c a TSC
h u hình đã dùng đ th ch p, c m c đ m b o các kho n vay:
- Nguyên giá TSC
cu i n m đã kh u hao h t nh ng v n còn s d ng:
- Nguyên giá TSC
cu i n m ch thanh lý:
- Các cam k t v vi c mua, bán TSC
h u hình có giá tr l n trong t
ng lai:
- Các thay đ i khác v TSC h u hình:
9. T ng, gi m tài s n c đ nh thuê tài chính:
10. T ng, gi m TSC
n v tính: VN
vô hình
Kho n m c
n v tính: VN
Quy n s d ng đ t B n quy n b ng sáng ch
TSC
vô hình khác
T ng c ng
Nguyên giá TSC vô hình
S d đ un m
- Mua trong n m
- T o ra t n i b doanh nghi p
- T ng do h p nh t doanh nghi p
- T ng khác
1,227,782,782
1,227,782,782
- Thanh lý, nh
ng bán
- Gi m khác
S d cu i n m
1,227,782,782
1,227,782,782
- T i ngày đ u k
1,227,782,782
1,227,782,782
- T i ngày cu i k
1,227,782,782
1,227,782,782
Giá tr hao mòn lu k
S d đ uk
- Kh u hao trong k
- T ng khác
- Thanh lý, nh
ng bán
- Gi m khác
S d cu i k
Giá tr còn l i c a TSC vô hình
11. Chi phí xây d ng c b n d dang
N i dung
Cu i k
n v tính: VN
uk
Cu i k
un m
- T ng s chi phí XDCB d dang:
Trong đó (Nh ng công trình l n)
12. T ng gi m b t đ ng s n đ u t :
13.
ut
dài h n khác:
n v tính: VN
N i dung
-
u t tín phi u, k phi u
-
u t vào công ty liên k t
8,000,000,000
8,000,000,000
-
u t dài h n khác
C ng
14. Chi phí tr tr
c dài h n
151,500,000
151,500,000
8,151,500,000
8,151,500,000
n v tính: VN
N i dung
Cu i k
un m
- Chi phí CCDC đã xu t dùng >1 n m
- Chi phí thành l p doanh nghi p
- Chi phí nghiên c u có giá tr l n
- Chi phí cho giai đo n tri n khai không đ tiêu chu n ghi nh
C ng
0
15. Vay và n ng n h n
n v tính: VN
N i dung
Cu i k
- Vay ng n h n
uk
7,985,541,160
6,978,725,980
7,985,541,160
6,978,725,980
- N dài h n đ n h n tr
C ng
16. Thu và các kho n ph i n p nhà n
c
N i dung
n v tính: VN
Cu i k
uk
- Thu gia tr gia t ng
- Thu tiêu th đ c bi t
- Thu xu t, nh p kh u
- Thu thu nh p doanh nghi p
2,502,424,296
3,245,271,191
98,907,556
60,137,825
0
0
2,601,331,852
3,305,409,016
- Thu thu nh p cá nhân
- Thu tài nguyên
- Thu nhà đ t và ti n thuê đ t
- Các lo i thu khác
- Các kho n phí, l phí và các kho n ph i n p khác
C ng
17. Chi phí ph i tr
N i dung
Cu i k
n v tính: VN
uK
- Trích tr
c ti n l
ng trong th i gian ngh phép
- Chi phí s a ch a b o hành
196,673,500
196,673,500
- Chi phí s a ch a l n tài s n
484,501,486
484,501,486
681,174,986
681,174,986
C ng
18. Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác
N i dung
n v tính: VN
uK
Cu i k
- Tài s n th a ch gi i quy t
- Kinh phí công đoàn
- B o hi m xã h i
333,118,870
310,867,930
70,624,713
33,307,738
151,369,162
154,502,052
555,112,745
498,677,720
- Doanh thu ch a th c hi n
- Các kho n ph i tr , ph i n p khác
C ng
19. Ph i tr dài h n n i b
n v tính: VN
20. Vay và n dài h n
n v tính: VN
- Các kho n n thuê tài chính
n v tính: VN
21. Tài s n thu thu nh p hoãn l i và thu thu nh p hoãn l i ph i tr
a. Tài s n thu thu nh p hoãn l i:
n v tính: VN
a. Tài s n thu thu nh p hoãn l i ph i tr :
n v tính: VN
22. V n ch s h u
a. B ng đ i chi u bi n đ ng c a v n ch s h u
A
S d đ u n m tr
c
- T ng v n trong n m tr
- Lãi trong n m tr
c
c
n v tính: VN
V nđ ut c a
ch s h u
Th ng d v n c
ph n
Qu đ u t phát
tri n
Qu d phòng TC
L i nhu n sau thu
1
2
3
4
5
11,000,000,000
756,409,091
10,000,000,000
5,848,900,000
1,111,511,080
369,673,890
6,102,850,296
1,124,150,917
292,135,049
6,048,538,186
- T ng khác
- Trích l p các qu
(2,292,691,112)
- Tr c t c
(2,750,000,000)
- Gi m khác
S d cu i n m tr
n m nay
cs d đ u
21,000,000,000
6,605,309,091
2,235,661,997
661,808,939
7,108,697,370
- T ng v n trong n m nay
- Lãi trong n m nay
779,680,508
- T ng khác
- Gi m v n trong n m nay
- Gi m khác
21,000,000,000
S d cu i k này
661,808,939
6,605,309,091
b. Chi ti t v n đ u t c a ch s h u
N i dung
- V n góp c a T ng Cty CP DIC Corp
n v tính: VN
Cu i k
un m
8,750,000,000
8,750,000,000
12,250,000,000
12,250,000,000
6,605,309,091
6,605,309,091
27,605,309,091
27,605,309,091
- ................
- V n góp c a các đ i t
ng khác
- th ng d v n CP
C ng
* Giá tr trái phi u đã chuy n thành c phi u trong n m:
*S l
ng c phi u qu :
c. Các giao d ch v v n v i các ch s h u và phân ph i c t c, chia l i nhu n
n v tính: VN
N i dung
- V n đ u t c a ch s h u
+ V n góp đ u n m
+ V n góp t ng trong n m
+ V n góp gi m trong n m
Cu i k
21,000,000,000
N m tr
c
21,000,000,000
7,888,377,878
+ V n góp cu i n m
21,000,000,000
- C t c, l i nhu n đã chia
21,000,000,000
2,750,000,000
C ng
d. C t c
- C t c đã công b sau ngày k t thúc k k toán n m:
+ C t c đã công b trên c phi u ph thông:
+ C t c đã công b trên c phi u u đãi:
- C t c c a c phi u u đãi lu k ch a đ
c ghi nh n:
đ. C phi u
n v tính: VN
N i dung
-S l
ng c phi u đ ng ký phát hành
-S l
ng c phi u đã bán ra công chúng
Cu i k
un m
+ C phi u ph thông
+ C phi u u đãi
-S l
ng c phi u đ
c mua l i
+ C phi u ph thông
+ C phi u u đãi
-S l
ng c phi u đang l u hành
+ C phi u ph thông
2,100,000
2,100,000
2,100,000
2,100,000
+ C phi u u đãi
C ng
* M nh giá c phi u đang l u hành:
e. Các qu c a doanh nghi p:
- Qu đ u t phát tri n
- Qu d phòng tài chính
- Qu khác thu c v n ch s h u
* M c đích trích l p và s d ng các qu c a doanh nghi p
10,000
g. Thu nh p và chi phí, lãi ho c l đ
toán c th
c ghi nh n tr c ti p vào v n ch s h u theo quy đ nh c a các chu n m c k
23. Ngu n kinh phí
n v tính: VN
24. Tài s n thuê ngoài
1. Giá tr tài s n thuê ngoài
n v tính: VN
2. T ng s ti n thuê t i thi u trong t
ng lai c a h p đ ng thuê ho t đ ng tài s n không hu ngang theo các th i h n
VI. Thông tin b sung cho các kho n m c trình bày trong báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh
25. Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v (Mã s 01)
Trong đó:
n v tính: VN
N i dung
N m nay
N m tr
c
- Doanh thu bán hàng
- Doanh thu cung c p d ch v
- Doanh thu h p đ ng xây d ng (
ho t đ ng xây l p)
i v i doanh nghi p có
+ Doanh thu c a h p đ ng xây d ng đ
c ghi nh n trong k
+ T ng doanh thu lu k c a h p đ ng xây d ng đ
nh n đ n th i đi m l p báo cáo tài chính
c ghi
C ng
26. Các kho n gi m tr
0
0
doanh thu (Mã s 02)
27. Doanh thu thu n v bán hàng và cung c p d ch v (Mã s 10)
Trong đó:
n v tính: VN
N i dung
K này
- Doanh thu thu n trao đ i s n ph m, hàng hoá
- Doanh thu thu n trao đ i d ch v
C ng
0
K tr
c
28. Giá v n hàng bán (Mã s 11)
N i dung
n v tính: VN
K này
K tr
c
- Giá v n c a hàng hoá đã bán
- Giá v n c a thành ph m đã bán
- Giá v n c a d ch v đã cung c p
- D phòng gi m giá hàng t n kho
C ng
0
29. Doanh thu ho t đ ng tài chính (Mã s 21)
N i dung
0
n v tính: VN
K này
- Lãi ti n g i, ti n cho vay
K tr
c
5,111,650
23,500,138
5,111,650
23,500,138
- Lãi đ u t trái phi u, k phi u, tín phi u
- Lãi chênh l ch t giá đã th c hi n
- Doanh thu ho t đ ng tài chính khác
C ng
30. Chi phí tài chính (Mã s 22)
N i dung
- Lãi ti n vay
n v tính: VN
K này
K tr
c
766,362,478
899,773,244
766,362,478
899,773,244
- Chi t kh u thanh toán, lãi bán hàng tr ch m
- Chi phí tài chính khác
C ng
31. Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành (MS51)
N i dung
- Chi phí thu thu nh p doanh nghi p tính trên thu nh p ch u
thu n m hi n hành
- i u ch nh thu thu nh p doanh nghi p c a các n m tr c
vào chi phí thu thu nh p hi n hành n m nay
n v tính: VN
N m nay
- T ng chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành
32. Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i (MS52)
n v tính: VN
33. Chi phí s n xu t, kinh doanh theo y u t
n v tính: VN
N i dung
N m nay
N m tr
c
- Chi phí nguyên li u, v t li u
- Chi phí nhân công
- Chi phí máy thi công
- Chi phí kh u hao tài s n c đ nh
- Chi phí d ch v mua ngoài
- Chi phí b ng ti n khác
C ng
0
0
VII. Thông tin b sung cho các kho n m c trình bày trong báo cáo l u chuy n ti n t
34. Các giao d ch không b ng ti n nh h
gi nh ng không đ c s d ng.
ng đ n báo cáo l u chuy n ti n t và các kho n ti n do doanh nghi p n m
a. Mua tài s n b ng cách nh n các kho n n liên quan tr c ti p ho c thông qua nghi p v cho thuê tài chính:
b. Mua và thanh lý công ty con ho c đ n v kinh doanh kháctrong k báo cáo.
c. Trình bày giá tr và lý do c a các kho n ti n và t ng đ ng ti n l n do doanh nghi p n m gi nh ng không đ
s d ng do có s h n ch c a pháp lu t ho c các ràng bu c khác mà doanh nghi p ph i th c hi n
VIII. Nh ng thông tin khác
2. Nh ng s ki n phát sinh sau ngày k t thúc k k toán n m:
3. Thông tin v các bên liên quan:
4. Trình bày tài s n, doanh thu, k t qu kinh doanh theo b ph n:
Ch tiêu
Ph n xây d ng và san l p m t b ng
Ph n đúc ép c c BTCT
Doanh thu
Giá v n
lãi g p
1,717,432,700
1,457,934,677
259,498,023
27,323,977,585
25,291,598,343
2,032,379,242
29,041,410,285
26,749,533,020
2,291,877,265
Khác
C ng
c
5,111,650
Doanh thu ho t đ ng tài chính
Chi phí lãi vay
766,274,161
Chi phí qu n lý DN
581,969,708
80,126
Chi phí khác
90,909,091
Thu nh p khác
Lãi tr
1,039,574,011
c thu
Thu TNDN
259,893,503
LN sau thu
779,680,508
5. Thông tin so sánh (nh ng thay đ i v thông tin trong báo cáo tài chính c a các niên đ k toán tr
c):
S li u quý 1/2011 có s thay đ i so v i quý 1/2010 là do:
- M t s công trình thi công quý 1 n m 2011 ch a có kh i l ng thanh toán nh : úc ép c c đ i trà Phoenix giai đ an 2, B nh
vi n đa khoa Bà R a và m t s công trình khác đã hoàn thành bàn giao nh ng ch a quy t toán nh Ph n khung s n và hoàn
thi n chung c A2 Bàu Tr ng, kh i D trung tâm h i ngh qu c t Tp V ng tàu và m t s công trình khác c ng v i lãi su t ngân
hàng t ng quá cao do chính sách th t ch t ti n t c a Nhà n c.
6. Thông tin v ho t đ ng liên t c:
7. Nh ng thông tin khác:
V ng Tàu, ngày 31 tháng 03 n m 2011
L p bi u
KT tr
ng
Giám đ c
đã ký
đã ký
đã ký
Tr nh v n Huynh
Tr n V n Chung
Tr n Thanh H i
