Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu

Công ty Cổ phần Đại Châu

Tổ 23, Cụm 4, P.Nhật Tân, Q.Tây Hồ, Hà Nội
ĐT: 37194353 Fax: 37183635

bảng cân đối kế toán
Quý IV năm 2009
STT

Nội dung

I

Tài sản ngắn hạn

1
2

Tiền và các khoản tơng đơng tiền
Các khoản đầu t tài chính ngắn hạn

3

Số d đầu kỳ

Đơn vị tính : VND
Số d cuối kỳ

48,623,634,789

60,259,762,177

2,400,035,525

1,981,213,397

Các khoản phải thu ngắn hạn

17,422,295,470

20,476,606,745

4

Hàng tồn kho

28,223,574,771

36,958,117,679

5

Tài sản ngắn hạn khác

577,729,023

843,824,356

II
1

Tài sản dài hạn
Các khoản phải thu dài hạn

40,802,793,837

39,808,827,016

2

Tài sản cố định

26,548,169,290

25,554,202,469

26,548,169,290

25,554,202,469

3

Tài sản cố định hữu hình
Tài sản cố định vô hình
Tài sản cố định thuê tài chính
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
Bất động sản đầu t

4

Các khoản đầu t tài chính dài hạn

14,240,000,000

14,240,000,000

5

Tài sản dài hạn khác

14,624,547

14,624,547

III

Tổng cộng tài sản

89,426,428,626

100,068,589,193

IV

Nợ phải trả

52,926,981,477

52,292,933,760

1

Nợ ngắn hạn

38,735,339,918

38,451,292,202

2

Nợ dài hạn

14,191,641,559

13,841,641,558

V

Vốn chủ sở hữu

36,499,447,149

47,775,655,433

1

Vốn chủ sở hữu
Vốn đầu t của chủ sở hữu

36,341,868,249

47,618,076,533


27,244,780,000

36,232,030,000

1,440,000,000

1,440,000,000

697,000,775

697,000,775

6,960,087,474

9,249,045,758

Nguồn kinh phí và quỹ khác

157,578,900

157,578,900

Quỹ khen thởng phúc lợi
Nguồn kinh phí
Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

157,578,900

157,578,900

89,426,428,626

100,068,589,193

Thặng d vốn cổ phần
Vốn khác của chủ sở hữu
Cổ phiếu quỹ
Chênh lệch đánh giá lại tài sản
Chênh lệch tỷ giá hối đoái
Các quỹ
Lợi nhuận sau thuế cha phân phối
Nguồn vốn đầu t xây dựng cơ bản
2

VI

Tổng cộng nguồn vốn


Công ty Cổ phần Đại Châu
Tổ 23, Cụm 4, P.Nhật Tân, Q.Tây Hồ, Hà Nội
ĐT: 37194353

Fax: 37183635

báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Quý IV năm 2009

Đơn vị tính : VND
STT

Chỉ tiêu

Kỳ báo cáo

Luỹ kế

1

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

51,754,980,375

112,863,507,971

2

Các khoản giảm trừ doanh thu
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch
vụ

51,754,980,375

112,863,507,971

45,535,788,768

95,179,216,512

6,219,191,607

17,684,291,459

11,966,634

19,549,609

3
4
5

Giá vốn hàng bán
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch
vụ

6

Doanh thu hoạt động tài chính

7

Chi phí tài chính

675,558,176

1,789,807,367

8

Chi phí bán hàng

286,778,069

348,109,024

9

Chi phí quản lý doanh nghiệp

3,227,459,908

5,066,689,599

10

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

2,041,362,088

10,499,235,078

11

Thu nhập khác

12

Chi phí khác

13

Lợi nhuận khác

14

38,920,004
-

(38,920,004)

Tổng lợi nhuận kế toán trớc thuế

2,041,362,088

10,460,315,074

15

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

(247,596,196)

1,797,158,662

16

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

17

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

2,288,958,284

8,663,156,412

18

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

840

3,180

19

Cổ tức trên mỗi cổ phiếu