Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.95 MB, 30 trang )
crY cP sxKD xNK niNn rHANH
334a,pHAN vAN rn1, p.11, e. giNH THATIH
tt\2
BAO CAO TAI CHINH
HOPNHAT
a
euf
rr NAM 2o1s
c8
&)
cOrrrc
w cd pnAu sAw xuAr KrNH DoANH
r nnAp xnAu eiNH THANH
334 A Phan Vdn Tri, phudng l
l, eufln Binh Th?nh, Tp HCM
eAo cAo rer crfNH Hgr NnAr euV z
Cho nim tdi chinh t6t thric
31 th6ng
12ndm20t5
BANG cAN
o6l
rn
Tgi ngiy 30 thd
'oAN Hgp NHAr
06
nlm
2015
Don vitinh: Mr{D
rAr sAN
minh
sAN ucAN H4N
L
TiAn
vi
1.
TiAn
2.
C6c khoin tuong rluong tiAn
lt
2.
a
m.
l.
S6 cui5itV
Sii tIAu nem
DAu tu
c6c kho6n tucrng tluong tidn
tii
chinh ngin h4n
Chung khodn kinh doanh
Dtr phdng gidm giri chimg kho6n kinh doanh
DAu tu nfm gifl d6n ngdy 116o hpn
582.386.102.729
727.619.494.3ss
ll
2:t0.632.975.093
266.707.060.586
l1
ti3.382.975.093
l4:7.250.000.000
I
2.824.730.000
12
2.4r9.946.888
(15.216.888)
I2
25.037.060.586
241.670.000.000
2.352.946.081
2.419.946.888
(67.000.807)
420.000.000
Cdc khoin ph6i thu ngin h4n
I
131
2.
Phdi thu ngan fun cria khrich hang
Trd trudc cho ngudi b6n ngin hgn
86.467.290.638
l3
3.
Phii thu n6i
22.r94.070.074
13.624.67s.373_
4.
Phii thu theo ti6n
136
2't.379.587.802
137
(,t.886 .269 .546)
20.955.423.323
(3.948.111.793)
bQ
ngin hgn
6.
dQ ki5 hopch hqp ddng x6y dsng
Ph6i thu vd cho vay ngln han
Phdi thu ngfLn h4n kh6c
8.
Dg phdng phii thu ngin h4n kh6 ddi
Tdi sdn thii5u chd xri
5.
li
ry. Hing tdn kho
l. Hdng tdn kho
r28.2t9.642.653
r77.779.699.799
147 .077
.023.09r
133
134
135
138
64.963.68s
70.689.805
140
178.355.828.574
253.296.757.956
r41
178.35s.828.574
253.296.7sr.956-
Dg phong gidm gi6 hdng t6n kho
149
V.
Tiri sin ngf n hqn kh6c
l.
150
tri trudc
42t^352.926.409
Chi phf
l5l
27.483.03s.933
2.
1.309.625.988
152
38i.650.864.238
24.805.s54.340
153
277.092.480
4.
Thuti giri tri gia tdng tlugc kh6u trir
Thu6 vd ciic khoin kh6c phdi thu Nhd nudc
Giao dich mua brin lgi trrii phitiu Chinh phri
3i.424.969.69r
r.367.8s5.60s
154
5.
Tdi sdn ngin hpn kh6c
155
2.
fl[(
\\
\\
A- rAr
II.
l.
I
Thuytit
ngSn h4n
c6ne ry cd pnAru sAn xuAr KrNH DoANH
r nHAp rxAu eiNlt rHANH
Vln Tri, phudng 11, euin Btnh Th4nh, Tp HCM
sAo cAo rer cuitrH uop NnAr
euv z
k6t thric ngdy 3 I th6ng I2nim 2015
334 A Phan
o6n hg'p nh6t (tirip theo)
Thuy6t
rAr sAn
n
- rAl sANnArn4N
I.
Cdc khoin ph6i thu ddi h4n
l.
Phdi thu ddi hen cria kh6ch hdng
Trd trudc cho ngudi bdn ddi han
V5n kinh doanh d ciic dcrn vi trFc thu6c
PhAi thu n6i b6 ddi han
Phti thu v€ cho vay ddi han
2.
J.
4.
5.
6.
Phdi thu ddi han kh6c
Dg phdng phdi thu ddi han kh6 ddi
II. Tii sin c6 Ogntr
l. Tdi s6n c6 Oinfr hrTu hinh
Nguy€n gid
Gid tri hao mdn lily kii
Tdi sdn c6 alnfr thu6 tdi chinh
Nguy€n gid
J.
Gid tri hao mdn lily kii
III. ndt Oqng
s6n tlAu
Nguydn gi6
tu
2.
Sii cuiii t
S5 tldu ntrm
203.843.053.593
t,
2l
2l
2l
2l
2l
466.037.828
155.164.120
.l
\
2l
2l
2l
18.717.828-
t5s.164.120
)',
134.837.820.578
r40.823.317.50r
221
120.586.465.267
126324.663.892
22
I 76.322.400.324
187.500.706.784
223
(5
s.73s.e3 s.0s7)
(61
.176.042.592)
224
226
227
t'+.25r.355.311
t4.498.6s3.609
228
229
t.r.264.688.376
r
(.t.013.333.065)
5.264.688.376
(766.034.767)
230
Tii sin d6'dang dAi h4n
Chi phi srin xu6t, kinh doanh dd dane ddi han
Chi phi xdy dpg co b6n dd dang
232
240
241
18.741.215.019
16.749.907.0r2
242
18 .7
4t .215 .019
16.749.907.012
8.4s6.000.000
13.177.578.152
8.456.000.000
13.t77.578.1s2
32.937.086.808
29.350.913.554
V.
Ddu tu tdri chfnh
l.
DAu tu vdro c6ng ty con
DAu tu vdo c6ng ty li€n doanh, li6n ki5t
DAu tu g6p vtSn vdro don vi kh6c
252
254
5.
Dr; phong dAu tu tdi chinh ddi han
DAu tu n6m git
255
VL
Tii
260
3s,982.s50.6s8
261
32..620.980.717
262
303.387.685
329.302.422
2.
J.
A
s6n
dli
han
dii
250
25r
2s3
4.
h4n kh6c
Chi phi trd tru6c ddi han
Tdi sdn thuiS thu nhflp hodn l4i
thi6t bf, vdt tu, phu tung thay th6 ddi han
Tdi sin ddi h4n kh6c
268
5.
Loi th6 thuong mgi
269
3.058.182.256
3.256.870.832
TONG CQNG TAI SAN
270
780.869.726.812
93r.462.s47.948
l.
2.
\
I
/i
447.320.000
231
Gi6 trihao mdn lfly ki5
l.
_
225
Gid tri hao mdn lily k€
Tdi sdn c5 Ai*r v6 htnh
Nguy€n gid
IV.
minh
263
c6r,rc
ry cd puAn sAn xuAr
r
KrNH DoANH
Vin Tri, Phuorrg l l, eu4n Binh Th4nh, Tp HCM
eAo cAo rar cuiur nqp NuAr quv z
Cho ndm tai chinh ttit thric ngdy 3l th6ng l2n[m 2015
Bing cdn eiii 16 toen hsp nh6t (ti6p theo)
nnAp rnAu aiNH rHANH
334 A Phan
Thuy6t
minh
NGTION VON
c-
NqpnArrnA
L
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Nqngfn h4n
Phai ffa nguoi biln ng6n han
Phei tra ng[n h4n k]r6c
3l
10.
Vay vdngthu6 tdi chinh ng6n hpn
J
Dgphdngphditrdngiurh4n
32
IL
Ngudi mua tr6 ti6n trurfc ngin han
Thu6 vd c6c khoin phd.i nQp Nhd nudc
Phai ffa ngudi lao ilQnl;
56 ddu n5m
552.662.974.98s
31
4"25.325.568.282
530.824.396.645
3l
'+2.074.290.756
90.453.037 .370
3l
919.202.378
12.160.s49.098
31
:27.792.968.306
31
t.786.733.291
1.590.495.006
552.268.484
\0.746.521.444
r7.87r.774.149
.728.872.7 50
372.553.078.905
(43s.838.22s)
(43s.838.22s)
s
10.3s7.550
10.48r.892.252
33 .907
.565.943
31
Phei tra theo ti6n dQ ki hoach hqp ddng x6y
Doanh thu chua thlrc hiQn ngin h4n
12. Qu! khen thuong, phric lgi
13. Qfly binh 6n gi6
14. Giao dich mua b6n l4i trdi phiiiu
Sif cu5i t
31
Chiphiphiitrdnginh4n
Phdi tri nQi bQ ngin han
_
dpg
3l
31
31.9
3,892.033.695
Chinh phri
Ng'ddri hgn
3.463.578.340
21.838.578.340
JJ
2.548.881.840
2.548.881.840
JJ
914.696.500
19.289.696.500
Phai fta ngudi b6n ddi h4n
33
Ngudi mua tri tidn fudc ddi han
Chi phf phdi trd ddi han
JJ
JJ
Phai tra nQi bQ vd v6n kinh doanh
Phai ha nQi bQ ddi han
a
J
Doanh thu chua thgc hiQn ddi han
Phdi trd ddi hqn kh6c
J
33
Vay vd no thu6 tdi chinih ddi hAn
Trdi phi6u chuy6n ddi
33
Cd phitiu uu tl6i
34
Thu6 thu nhflp hodn lai phdi trA
Ds phdng phdi trd ddi han
34
Qu! ph6t triiSn khoa hoc vd cdng ngh6
34
341
c6nc rv cd pnhn sAn xuAr
r runAp rnAu siruFt rHANH
KrNH DoANH
334 A Phan Vtrn Tr!, Phudng I
l, eugn Binh Th4nh, Tp HCM
sAo cAo rer cnfNn ugr NuAr quv z
thric ngdy 3 t thring 12 ndm20t5
rrqp nh6t (ti6p theo)
Thuy6t
minh
NGUON VON
o- NcudxvONCHUs6srlu
I.
l.
V6n chri sO hiiu
V6n dAu tu cria chri s& hitu
- C6 phii5u ph6 thOng c6 quydn bi6u quy6t
- Cd phi6u uu tl6i
Th{ng du vi5n c6 phdn
378.799.572.963
4
352.080.580.190
378.799.572.963
4l
139.245.880.000
139.245.880.000
l:i9.245.880.000
139.245.880.000
4ll
4ll
4l
4l
4l
4l
4l
4l
nghiQp
Qu! kh6c thuQc viin chri sd hitu
Lgi nhufln sau thu6 chua phdn ph6i
- LNST chua phAn pfr6i lty ti5 d6n curii ky truoc
- LNST chua phdn ph6i ky nay
Ngudn kinh phivA
tcis
.596.tI1.465
171.657.714.793
(44.74s.38r.047)
(107.429.76s.077)
45.593.508.600
45.593.508.600
421
44.220.080.44;
12g.505.117
421
16.891.545.338
421
27.328.535.109
91.964.934.490
37.540.182.866
4
12. Ngudn v6n ttAu tu xdy dpg co b6n
13. L-oi ich c6 d6ng kh6ng ki6m so6t
II.
l.
2.
Sii ttAu nIm
41
Chdnh lpch tt6nh gi6 lpi tdi sin
Chenh lQch ti si6 h6i do6i
Qu! dAu tu ph6t tri6n
Qu! hO trq sip x6p doanh
ty
3s2.080.580.190
4't
Quy€n chgn chuy6n e6i nai pnii5u
V6n kh6c cria chri sd htu
C6 phi6u qu!
S6 cuSi
227.tt7.291
"2.170.380.72s
qui kh6c
Ngudn kinh phi
431
Ngudn kinh phi da hhh thdnh tdi san c6 ainh
432
TONG CQNG NGUoN V6N
440
780.869.726.812
931.462.547.94E
08 n[m 2015
c6Na iY
cd
AN XUAI
XUAT N
(GILIMEX)
Duong Nggc Hii
Ngudi l{p bi6u
Nguy6n Th!Minh Hi6u
K6 to6n tru&ng
35;
L€
Htng
T6ng gi6m d5c
z
.F
F
D
z
.H
o
r<
-
rY
(<.
z-
rk
x=
zo
o
z-
t{
F
ts
F
ri
(E.
tr
-i
C.l
L
Y E.>
F a/v
i<
D
E
ep
iJJ
A.
x E.<
z *.2
JN
z
J< =H
AZ
F
c\
C-l
cO
OI
"G
.t()
d
\
x
o
to FO
xq
,d
(J N,< o
'tE\J
tI f.<
z ?:
,o.
rA
FF
z
rp
rh
F
FF
zlrA,
ts'i
o.
F.l
Z
z
E
>\o
le
XE
H
A ',n5|
t-A
.>l
.(C)
!Gl
,(c!
.=
{q)
r=
j
cl
\=
t^)
v6l
|
:t
olNF-
\O
o\o\o
\o
=.f.i
oo=
)6t
z
dctc'i
t=o
F(')(f||n
l'lrna
raiot
tO
€€o
vi
\O
\o
t-l
o\
ta
ct
F-
r.- O
vi
r-t
t")
|]n
$
oro<
Ft
€€o
io
t-l
o\
Gl
rt)
=$in
r-r
n.'lq
o\
O\
F.F.i
o\o\s
OINN
FIaICOOt-lll
='
>c,
E!P
e
\6t
Fi*fat-lF
ra 60\
\g
l,O O
qn
c't
r,o\o
6
€O\O€O\OO\ir-!f,
(f)
\O O\
d (fi$
riod
(fio
N O
o\
?a
t
O\
t.t
€
O\
(a
O\
€
o
\O
({)
olo\
l,O\O
r-o\
uiF
iAcO
€rco
laF.
€\O
?'i cd
FlttN6l
iA
!f,
t'F-
F
(9)
?
\o
€
d
$
.
iO
N
(')
O
ir
\O
€
FtO
Ft
iA
F€
r+
LO
v?
Gt
t'ci
o
\O
O\
o
O\
ao
-fN
c?t
0\
\g
\O
\o
F\O
cl
N
F\o
-
O\
.O
Q
al
F
Fg
Ot
in
ri
\o
?O
r-r
\o
t
c'i
Cl
(A
c
!|
-
!(l
$
O\
\O
t6
(.l
\O
lO
t')
a
\O
-':
ia
Fci
(.)
O
!-r
!f,
tF
od
.
N
U.)
LO
inc.r
o\o.l
O\\OO\
\tt\O
rAN
o\\a
?Q\n
F-ro
|
|
CI
in
\O
|f)
€
al
O
o\
N
\O
F-
{A
€
(fi
O
v?
FA
\o
d
(.)
N
F-
\O
a(
N
O\
O\
oI
F-
C-
F
O\
\O
€
O\
\O
tC
t
o.
u)
a
N
\O
rn
|n
a
r;
|.n
u')
o
*
=;
;3 :,.F
'=s
.;S
.s
€,^ *'
iA
q
o
ta
Ol
\O
\O
Fr
\O
(')
ol
O\
F
rA
ra
€j
C-l
\g
t\
rc
O
vi
o\
O
\
\o
l,O
o\
r+
FF-
\O
N
lA
=
{\O
=
ia
C
\O
|.a
O\
??t
O
N
cl
tvi
\O
\O rA C{
o\et.)otioo')\oGl
Lo
c-l €r)
air@(f):\oo€i€
a+oooocltat-(.)
O=ooIOtF-Oo\-A
(n O\ O\
O\
\O
t-t O\O
o€r|o\o-r€Nrc
o\€\oo\o\F-HFFiN?O(c)
?o
!-l
o\
,d
€
F\o
o\
|')
vi
F-l
O
o
ni
tFr.t
Fr
r<
r.i
ra
.H i
=
('|
E:s'
F
('|
-o
Ed
Ea': il ;
^E
€ i .i ! *.s
; .E
.E,i
lE i'5. E
E:.
= = ^ = =
=
==(i..8=(€.
O.3u s
E
cq.-X
EY
-- 4
o.
aO QF
I
It
o
J ?
I J ? .:I
=+
E !'.5
E - E
: =!. E E
A. E O! e
!l E
A E E
'o.
'o.
;
E
E'-OE,=-a(
(o.
l(d!o5.
o4>EE=5:
E
gE
E
q 10
E
h
.=
:9.
,5.
#
i
=*'E;e!'8HE.:S
+reBnE9.F'i
Jo
.@€.G
w\
c!s
cl
a.
rrNci$\a\oo-Noo Gl
al
ct dcj
I
\(6c
,€!
(€,)
v\R
Eq
trg-s
rt
F--
ial,aN
o\
O\
=$€€$
(f|?q(')
\or\o\o
€€\o
==ol
€€o\
c{ot€
aRe
€€+
s=€
cl
cl
r-l
lr')
Fc{r(\?a
-oo€
-(a-r\O
tr\o\ora
t6t€€6
Tal(.t.l
c)
.p
l6
z
'<9 F
>>
\=
(\
r6l
E
A (\t
-l
F
zF(FI
v
rh
z
(o.
A
F
FF
i"e
6:?=
.E $ E,H
F-;r
vA
|'l
H
D
F
a
r[rl
v
o
U
AA
E,F5G
,(cl
.FsE-*
!f ,5
d=l-E--=€
-E'(Gln
.AboEtr
=4=E
or
EI€E
=a=*J
===>
!Eo€.o
AO.clO.r
ri
A
IVHV
.L1
z
iAe
i-_Gr
-lntr
?-.r
2
,l-{
@v
3
i<
-4
Y
a.o
(<.
++
z
FC
.<|Tr
X<
E6
1n
3l-
OF
O .q'
*=
-F.
Y E'>
uiED
tkeo
ri (cg.Fi
x d't
z:2
"(I/) Ho.
^^ o.
Z.Y E
r
4
;i'E
ro:9
ss.s
)."1
FCqU
-
E'zl
(9Aa
z<^
.9s.<
A
IF
,c.
z
<[-]
F
z
.:4
rD
vri
F
FF
zF
A
F(
o.
H
FF
zlq
Ana
ol
z'E
5
rr:,
YY'
,C.
r
o{
D
o
F
xll
V
C
.
rl
v
/l
.Y
i
z
'5
,G
\
\
rc!
,(6t
,,
\<()
r=
tl
N
\=
q)
r6
z
-9
)6
z
IG
z
ll'o
za
<[i
U
r-
\o
R
N
CI
\o
oi
F-
\o
tr
(al
\c
Ui
.+
\o
ei
a.)
.+
.+
I
\o
Fr
F-t.)
O\rf,
O*
-o\
oin
tct
=
V;
HOIC-Al
LO l.)
'€cq.o'x
;.
o\
io
tia
N
N
tO
tl
to
6
N
?a
F-
N
N ..1
q
.'l
c.l \
*o\
qog
r- lr
ON
q9
oo
\c)
O\
OO\
\cn
r
-F\ cl
oq
c-r)
ROOc\v
\n
$.o
v?\
cr$
€
F* co
$
rf,
ao*
oo riori
F* o.l
9i
C- oO
c.i ..;
n
vv
\o
N
6
n
r,o
iA
NO\
.'')
-1
o\
N
N.v
\O \d
N
\O
,F gE.H
E P S=
^
.5 .-
o0b0
ry
=
'8
f. f, t3'FE
tr
:Ea :Eq
tr
€€
;F ;T E; "s"s
\
(o
,:i
.i
(8. (c!. e
EE\
<()
)o
C-l
@
bo
\G
N
h
/G
oo
F,l
\O
.=
s
4.5
.cg
>.9
r
=-
o0'<()
ZY
iF
H..d
U
I
.b
'
g
U
\
\
"E"g
t.=
.u-
bla
b!
Z.&
b!=
tr,b
IJ
0
rd
.G
:
=
E
f € = tt
\or\orD66
-N
=bD
AZ
22
:J
ri
tl
E E
i
\'/
= .8. .E'
.: .: (cr'
EtE==
o a E EE
's.'8.
^E 'E. JJ
=
\.l
G
cOnc
w cd pnAru sAr,r xuAr KrNH DoANH
NHAP KHAU BINH THANH
334 A Phan Vdn Tri, Phudng I I, QuQn Binh Thanh, TP HCM
eAo cAo rer cHiNu uqp NuAr euY
Cho n6m tdi chinh k€t
thfc nsdv 3 I
z
l2
ndm 2015
BAo cAo LuU CHUYEN TIEN E HqP NHAT
(Theo phuong
Qfy 2 na
GITTA NIEN DQ
gi6n ti6p)
2015
Don vi tinh: VND
Thuy6t
minh
CHI TIEU
I.
Luu chuy6n ti6n tir hoqt tlQng kinh doanh
1.
Lqi nhuQn trutc thui
)
Dilu chinh cho
Ntrm nay
NEm tru'6'c
01
37.427.838.722
KhAu hao TSCD vd BDSDT
02
7.972.064.6t6
9.9s4.894.974
C6c khoan dU phdng
03
886.373.834
(l3.39s.07r.000)
L6i,
16
19.929.640.058
ctic khodn:
ch6nh lech
ti
gi6 h6i do6i do diinh gi6 lpi c6c
04
83.607.917
2.972.69s.r85
ru ho4t rlQng dAu tu
Chi phi ldi vay
U)
(218.r8r.8r8)
(7.915.174.73s)
C6c khoan diAu chinh kh6c
07
khodn mqc tidn
Lai,
tQ
c6 g6c ngopi
tQ
16
06
6.509.888.552
10.926.356.856
Lgi nhufn tb hogt ilQng kinh doanh
trntc thay aii
vdn
lw
ilQng
TAng, gidm c6c khoan phdi thu
Tlng,
Tlng,
Tlng,
Tlng,
gidm hdng t6n kho
ginm c6c khodn phAi tr6
gidm chi phi tr6 trudc
girim chrlng kho6n kinh doanh
Ti€n lAi vay d6 trd
Thu6 thu nhflp doanh nghiQp d6 nQp
TiAn
thu
kh6c ttr ho4t dQng kinh doanh
08
52.661.591.823
22.473.34 1.338
09
t10.286.1'.74.093
l0
96.417.98s.473
74.940.923.382
ll
(rr3.307 .760.236)
t2
3.656.217.308
l3
l4
l5
(7 .329.0r3 .186)
(12.251.432.2r3)
17
(3.510.014.251)
Lnu chuyin fiin thuin tir hogt itQng kinh doanh
20
9r.278.498.1 00
Lu'u chuy6n tidn
l.
Ti0n chi d6 mua sim, x6y dyng tdi sin cO dlnh ve
ti'ho4t
3.
4.
5.
6.
'7.
TiAn thu tir thanh
l!,
(r r.093.9r r.2r8)
(32.02s .717 .t01)
(40.809.746)
3L198.803.997
itQng tlAu tu'
(r1.649.614.932)
c6c tdi san ddi han kh6c
2.
(t74.516.679)
t6
Ti6n chi kh6c tir ho4t dQng kinh doanh
II.
(4.38r.6r0.8r0)
(53.844.145.880)
(6.796.58s.173)
nhuqng b6n tdi sen c6 dlnh ve
cric tdi sdn ddi han kh6c
Ti6n chi cho vay, mua ciic cdng cg ng cria
don vi kh6c
TiAn thu h6i cho vay, b6n l4i c6c c0ng cq ng cria
218.
z)
don vi kh6c
24
Ti6n chi dAu tu, g6p v6n vdo tlon v[ khrlc
25
Tidn thu trdi edu tu, g6p viln vdo tlon vi kh6c
26
Ti€n thu l6i cho vay, c6 tuc ve lgi nhufln
27
Lnu chuydn fiin thuitn til hoqt ilQng itdu ut
30
l8l
.818
(420.000.000)
I.908.8r l.920
(63.920.000.000)
24.280.000.000
2.337.938.998
(t t.8sr.4ss. t t
4)
(42.
t 89.834.8ss)
cOnc
rv cd pnhn sAn xuAr
KrNH DoANH
ll eufln Binh Th4nh, Tp HCM
BAo cAo rAr cHiNH ngr uuAr eu* z
Cho ndm tdi chinh tiit ttrUc ngdy 3l th6ng12 ndm 2015
NHAP KHAU eiNFI THANH
334 A Phan Van Tri, Phudng l
B6o c6o luu
tidn
theo
ME
cuirItu
III. Luu chuy6n tidn tir ho4t rtQng tii
L
2.
so
3l
fiin thudn D
vi tuong iluong tidn ttAu ntrm
Ti6n vA tuong iluong ti6n cu6i ntrm
13.465.r34.421
I
33
343.272.398.292
34
(404.47 r.604.447)
3t9.506.430.771
(282.9s2.562.038)
tQ
36
(l I 1.050.533.536)
40
(r 1s.s10.719.789)
50.019.003.1 s4
50
(36.083.6s4.803)
39.027.972.295
60
266.707.060.586
6l
9.569.310
(
103.91 1.179.866
(t.7 rs.872)
_ 230.632,975.093
70
142.937.436.290
ltv,
ta'// cdps r.r \
(4'T
*l sin xuAl
(rn
oo4nH
nirs rulMri
Duong Ngqc
Hii
Nguli l$p bi6u
..t
(
35
hogt itQng tdt ch[nh
Antr truong cria thay d6i bi gi6 tr6i Coai quy tt6i ngo4i
56.739.019.902
32
Luu chuy6n fi6n thuAn trong ntrm
Tidn
Ndm tru6c
I
3. Tidn thu rr) 4. TiAn trd ng g5c vay
5. Tidn tr6 ng g6c thu6 tdi chinh
6. C6 tfc, lgi nhufn da tre cho chri sd hftu
chuydn
Ntrm nay
chinh
Tidn thu tir ph6t hdnh c6 phiiSu, nhSn g6p v6n cria
chri sd hfru
Tidn chi trA g6p v6n cho c6c cht sd htu, mua lai
c6 phi6u cria doanh nghiQp tt6 ph6t hdnh
Lnt
Thuy6t
minh
Ngu
K6r
Thi Minh Hi6u
tru0ng
LG
Htng
T6ng gi6m tliic
cONG Ty
cd pHnN sAn xuAr KrNH DoANn xuAr nnfie
BINH THANH
334 A Phan VAn Trf, phuong 1 1,
eufln Binh Thanh, Tp HCM
BAo cAo rAr cHiNH HOp NHAr
Cho ndm tdi chinh k6t thric nedv
3
I
euv
2
12
nAn
nin2015
rnuynr urNn nAo cA rAr cuinH
Qfy
I
2
nim
[ro. p
NHAr
l5
D{c tli0m ho4t ilQng cria doanh nghiQp
l. Hinh thrlc
sO
hfiu v6n
C6ng Ty C6 ptrAn S6n Xu6t Kinh Doanh Xu6t Ntr{p KhAu
Binh
ndm 1982 tn4c thuQc UBND Tp. HCM thgc hiin c6 phAn h
hanh ngdy 24lll/2000 v€ viQc chuytln C6ng Ty San Xu6t
finh
San Xu6t Kinh Doanh Xu6t Nhap KhAu Binh fianh.
l@p
Gi6y chung nhQn
V6n di6u
Vi5n g6p
kf kinh
16
kf
kinh doanh lAn eAu s6 +Io:OOOZS:
doanh s6 030218t666 ngdy 26109/2012 do S0
cria COng ry theo Gi6y chr?ng nhQn il6ng
kj
kinh
qnh (GILIMEX) ti€n th6n Id doanh nghiQp nhd
nudc rhdnh
theo euyiSt
ban
Xu6t Nhflp KhAu Binh Thanh thdnh C6ng Ty C6 pndn
29112/2000 vd tha.y d6i tdn
thf mudi b6n
theo Gi6y chring
Hoach Vd DAu Tur Thdnh ph6 H6 Chi Minh c6p.
ra r 39.245.880.000 vND.
cia C6ng ty di5n ngdy 3U03tZ015 td 139.245.880.000
Tru so chinh cria COng ty t4i dla chi 334,4. phan Vdn Trl, phudng
I , Qugn Binh Th4nh, Thdnh ptr6 UO Chi Minh.
T6ng s0 ciic c0ng ty con dAu tu trr;c tirSp: 05 c6ng ty.
T6ng s6 c6c cdng ty con dAu tu ffUc ti6p dugc hqp nh6t: OS
c6ng ry
T6ng sil ciic c6ng ty con
tu gi6n tiiip:
0l
c6ng ty.
T6ng s6 c6c c6ng ty con dAu tu gi6n ti6p duo. c hgrp nh6t:
0l
c6ng ty
C0ng ty con dAu tu trFc ti6p dugc hgp nh6t:
- C6ng Ty TNHH May Thanh M!
+ Dia chi: Cgm CN, TTCN Hic Dich, T6n Thdnh. Bd
Ria
+ Ti le loi fch cria C6ng ty m9: 100%
+ Quy€n bi6u quy6t cria C0ng ry m9: 100%
_
V
- Cdng Ty TNHH MTV B6t D6ng Sdn Gia Dinh
+ Dia chi: 370 B4ch D6ng, phuong 14,
eu6n Binh Th4nh, Thdnh
+ Tj lQ loi ich crta C0ng ty me: 100%
+ QuyAn bi'5u quytit cria C6ng fy m9: 100%
Ty CO phAn May Hdng Gia Dung Gilimex - ppJ
+ Dia chi: 334,4. Phan V6n Tri, phuong I l,
eufn Binh Thanh,
u6 ctri vlntr.
- C6ng
+
Tj
IQ
f
gi ich cria C6ng ty m9:93%o
+ Quy6n bieu quytit cria COng ty me:93o/o
- C6ng Ty C6 phen Sdn Xu6t Kinh Doanh Kim Khi D4i T6y Duong
+ Dia chi: Dudng 25B, Khu C6ng NghiQp Nhon Tr4ch l, x6 phu(
+ Ti le lgi ich cria C6ng ty m9: 100%
ph6 Hd Chf Minh.
Thidn, huy6n Nhon Trach, Ddng Nai.
+ Quy€n bi6u quytlt cia C6ng ty me: 100%
Kinh Doanh Thi6t B! Chiiiu S6ng Th6i nh Duong
+ Dla chi: Cqm CN-TTCN H6c Dich, Ap Tr6ng C6t, Xd Hdc Di
HuyQn Tdn Thanh, Bd Ria - Vfing Tdu.
+ T)t le lgi ich cria C6ng ty mg: 100%
+ QuyAn bi6u quy6t cria C6ng ty m9: 100%
- COng Ty CO ptrAn S6n XuAt
Cdng ty con dAu tu gi6n tiiip dugc hop nhAt:
- COng ty C6 pnAn xuAt Nhap KhAu vd DAu Tu Thira Thi6n Hu6
cONG
w
cd IHAN sAN xuAr KrNH DoANH xuAr NHAI
334 A Phan VAn Tri, Phuong I
etnH rHnNH
I, eu6n Binh Thanh, Tp HCM
BAo cAo TAI cHiNH HoP NHAT QUf 2
3I
12 nim 2015
Cho ndm tdi chinh kdt thric nedv
sAN
rHuyfr
vrrNu nAo cA TAI CHiNH IIOP NHAT
Qfy
2 ntrm
Dugc thdnh lQp theo gi6y chung nhdn ddng kj kinh doanh
s6 33
d6i ldn thri I I ngdy 04/04/20t2 bdi Sd K6 Hoach vd DAu Tu
tinh
+ Dia chi: 93 An Duong Vuong, phudng An D6ng,
Thanh ph5
+ C6ng Ty CP SXKD XNK Binh Th4nh (GILIMEX)
c6 rj t6 sd h
(GPPJ) (C0ng ty con). C6ng Ty GppJ dAu tu vdo C6ng
ty Cp
+ Ty fC lgi fch gi6n ririp cria c6ng ty me:57,85%o
+ Quy€n bi6u quyi5t cria c6ng ty me: 57,g5%o
5
101484 ddng.ky tan dAu ngiry 151t012004 vd d6ng k!, thay
Ia Thi6n Huii.
,
tinh Thira Thi€n I{ut5, ViQt Nam
100% trong C6n6; ty CP May Hdng Gia Dpng Gilimex ppJ
DT Thtra Thi€n Ftu6 v6i
tj lQ s0 hru ld 62.20%.
2.Linh vgc kinh doanh
- Thuong mai; djch vu;
sin xu6t c6ng nghiQp.
3. Nginh ngtrd tCntr doanh:
- Ctrti Ultin, b6o qu6n thriy sAn vd san phAm ilr
thriy s6n, chi tit5t:
- Sdn xu6t thgc phAm kh6c chua dugc phdn vdo rl6u, chi
ti6t: sdn
sd):
xu6t, chiS bitln hdng thriy s6n (kh6ng kinh doanh tai tru so);
ch€ bi€n luong thuc, thuc phAm (kh6ng hoat d6ng tai tru
- ChC bi6n vd b6o qu6n rau qu4 chi ti€t: s6n xu6t, ctr6
Uirin hdng nt g ldm s6n (khOng hoat d6ng r4i trg sd);
- San xu6t kh6c chua ttugc phdn vdo ddu, chi ti6t: san xu6t.
ch6 bi
hdng da, cao su, lhi6t b!, m6y m6c, v6t liQu xdy dgng, c6c
lo4i nguy€n liQu vd c6c s6n phAm kh6c (kh6ng ho4t tt6ng t4i trq
sdn xu6t, ctr6 UitSn hdng thir c6ng m! ngh€, may mdc (khOng
gia cdng co khi, t6i chii phtl thdi, xi m4 diQn, tAy, nhuQm,
h6, in, gi
hdng dZ qua sir dpng tai trr,r so.;;
- Ho4t tlQng dlch vU h6 trg kinh doanh kh6c cdn lai chua
dugc
vdo d6u, chi titit: xu6t khAu hdng n6ng ldm thriy hai san, th0
cOng, m! nghQ, may m6c, hdng da, cao su, luong thuc,
thgc ph6m, hitlt b!, may m6c, vrit liQu xdy dpng, c6c lo4i nguyOn li€u vd
c6c s6n phAm kh6c. Nhdp khAu thi6t bi m6y m6c, nguy€n tiQu, v6
tu, phuong tiQn vQn t6i, hdng ti€u dirng, kim khi diQn m6y,
- Ho4t ttQng c6p tin dung kh6c, chi ti6t: dich vu cAm d0;
- Hoat dQng chuy€n m6n, khoa hgc vd c6ng nghQ kh6c chua
du_o.
c
vdo ddu, chi ti6tl dich vu thuong mai;
- Xdy dgng nhd c6c loai, chi tiiit: xdy dung;
- Hoat dQng thi6t k6 chuy€n dpng, chi tirit: trang
tri
nQi rh6t;
- ChuAn bi m[t bing, chi tiCt: san 6p m{t bing;
- Kinh doanh U6t egng san, quy€n st dpng tt6t thu6c chri sd hfru,
sri dung hopc di thu€, chi ti(tt: kinh doanh dia 5c.
Ch5 dO vA chinh s6ch kd todn rlp dgng t4i C0ng ty
l. Ki
Ni6n
kd tor{n, don
dQ
tQ sr?
dgng trong k5 todn
ktl to6n cria C6ng ty b6t dAu fi) ngdy 0l/01 vd k6t thric vdo
Don vi tidn
2.
vitidn
tQ su
Chuin mu3
3I
/l 2 hdng ndnr.
dung trong ghi ch6p k6 torin ld rlOng ViCt Nam (
vdr
Ch6 dO k5 to6n 6p dgng
2.1. Ch| tlQ k6 tor{n r{p dgng:
C0ng ty 6p dung Ch6 dO K6 to6n doanh nghiQp ban hanh theo Th(
vd Th6ng tu s6 zozlz}tqnT/BTc ngiry 22t2t2014 c0a 86 Tdi chi
tu sd 200/2014lTT1BTC ngiry 2212/2014 cua B0 Tdi chinh
2.2. Tuy6n bi6 vG viQc tu6n thrh Chu6n mg'c k6 todn vi Ch6 dO ki
Cdng ty dE 6p dung c6c ChuAn muc k6 to6n Vi0t Nam vd c6c v6n
biio c6o tdi chinh tlu_o. c lQp vd trinh bdy theo dring quy dinh cria
k6 toan hi6n hdnh
huong d6n Chuiin muc do Nhd nu6c d6 ban hdnh. C6c
muc, thOng tu hudrng dAn thgc hi€n chuAn muc vd Ch6 dO
cONG Ty
cd IHAN sAN xuAr KrNH DoANH xuAr NHAI
BINH THAIIH
A Phan Vdn Tri, Phuong l l, eufln Binh Thanh, Tp HCM
BAo cAo rAr cufNu HOp NHAI euV 2
334
9!ro ndm trii chinh k6t thuc ngriy
3
I
thang 12
nAN
nim
201 5
rnuyfr
vrrNn nAo cA TAI CHINH I]IqP NHAT
Qfy
Cdng ty 6p dqng hinh thrtc s6 t6 toan Nt4r
kf
2
nim
l5
chung.
3. CAc chinh sdch k6 to6n 6p dgng
3.1. Nguy0n
tic
x6c ttinh cdc kho6n tidn: ti6n m{t, tidn gni
hhng, tiiin tlang chuy6n
Nguy1n ilic xtic itinh cdc khodn trong itttong fiAn
Nguy€n thc xirc tlinh c6c khoAn tuong duong tidn ld c6c kho6n
ddng thdnh tiOn vd kh6ng c6 nhi6u
rii
ro trong chuyrin eOi ttrann
Nguy€n tiic, phuong phtip chuydn adi cdc aOng
tu ngfn h4n kh6ng qu6 3 th6ng c6 kh6 n6ng chuyOn
OOi d6
k6 tu ngay mua kho6n dAu tu d6 tai thdi ditim brio crio.
tiin khdc
Ch€nh lQch f! gi6 thyc t6 ph4t sinh trong k) cria c6c kho6n mgc tii
tQ c6 gdc ngo4i tQ tai thdi phr4t sinh dugc hach to6n
theo t;i
gi6 thyc t6 ph6t sinh cria ng6n hdng thuong m4i noi doanh
nghiQp d tdi kho6n vd duqrc hach to6n vdo doanh thu ho{c
chi phi
tdi chinh trong n6m tdi chfnh.
Ch€nh lQch fj gi6 thgc tti ph6t sinh trong kj, vd ch€nh lech t)r giA
tdi chinh. Ty gi6 rtuoc C6ng ty su dpng Oe aann gi6 ch€nh
lQch fj gi6 cu6i ty c6c kho6n muc ti6n tC ld ti gi6 binh qu6n ti6n
hdng t4i ngdy cuiii n6m tdi chinh do Ng6n Fldng Nhd
Nudc cOns b6.
tic ghi nhgn hing tdn kho
3.2.Nguy6n
Hdng tdn kho rlugc tinh theo gi6 g6c. Trudng hqp giri tri thudn c6
thgc hiQn dugc th6p hon gi6 g5c thi phdi tinh theo gi6 tri
thu6n c6 th6 thr,rc hi€n dugc. Gi6 g6c hdng t6n kho bao g6m chi phi
chi phi chti bi6n vd c6c chi phi li6n quan trgrc ti6p kh6c
ph6t sinh d6 c6 dugc hdng t6n kho
cr dia di6m vd trang thrii hiOn tai.
Hdng t6n kho duoc hqch torin theo phuong ph6p k0 khai thuong
3.3. Nguy6n
tic
ghi nh{n c6c khoin phii thu thu,ong m4i
vi
thu khrlc:
3.3.1. Nguy€n t6c ghi nhfln: C6c khoan ph6i thu khrich hdng,
tra trudc cho ngudi b6n, ph6i thu nQi b6 vd c6c khoan phai
thu kh6c tai thdi di6m b6o c6o, n6u:
- C6 thdi h4n thu hOi tro4c thanh to6n dudi I n6m dugc phdn lo4i ld
i sdn ngin hgn.
- C6 thdi h4n thu trdi toac thanh to6n tr€n I ndm dugc phdn lo4i ld
i san ddi han.
3.3.2.LQp dp phdng ph6i thu kh6
3.4. Nguy0n tic ghi nhin vi kh6u hao tAi s6n c6 ttinh
Tdi sdn c6 Ointr htu hinh, tdi s6n c6 ttinh v6 hinh duoc ghi nh{n
hinh, tdi san c6 dlnh v6 hinh dugc ghi nhQn theo nguy€n gi6,haor
Khdu hao
-
du-o.
c trich theo phuong ph6p duong
thing. Thdi gian
Nhe cria, v{t ki€n tnic
M6y m6c, thi€t bi
Phuong ti€n vdn t6i
fhi6t b! vdn phdng
3.5. Nguy6n
tic ghi nhfln cric khoin tliu tu tii chinh
th6 hien phAn giri tri dg kirin bi t6n th6t cia c6c kho6n no
khoan phdi thu t4i rhoi di€m lAp 86o c6o tdi chinh.
gi5 g6c. Trong qu6 trinh sri dpng, tdi s6n c6 dinh hfru
k€ vd giri tri cdn lai.
lu!
hao
du-o.
c udc tinh nhu sau:
08 - 25 ndm
07 - l0 ndm
04 - 07 nim
03 - 06 ndm
c6r,rc
w
cd pnAt
sAr,t
334 A Phan VAn Tri, Phuong I
eAo cAo rer cuixs sop
xuAr KINH DoANn xuAr luAp
BINH THANH
l,
eudn Binh Thanh, Tp HCM
r.urAr
z
Cho ndm tai chinh k6t thuc ngdy
euf
12n[m2015
3I
nAN
rnuyfr vrNn nAo cA rAr cniNH rrgp NHAr
Qfy 2 nIm
Khodn
5
phuong ph6p gi6 gtic. Lqi nhufln thu6n rtugc chia tir c6ng ty
con, c6ng ty li€n ki5t ph6t sinh sau ngdy dAu tu tlugc ghi nh6n vdo
khdc (ngodi lgi nhu{n thu6n)
thay
doanh.
c6o K€t qud hoirt
tu vd tlugc ghi nhfln ld kho6n giam ffi gi6 g6c ddu tu.
gi6g6c. Khoin v6n g6p li€n doanh kh6ng didu chinh theo
ty li6n doanh. B6o c6o Krit qud hoqr rtQng kinh doanh cira
k6 cria COng ty li€n doanh phdt sinh .uu1hi g6p vdn li€n
Hogt dQng li€n doanh theo hinh thfc Ho4t dQng kinh doanh ddng ki6m so6t
vd Tdi sAn ddng ki6m so6t clugc C0ng ty 6p dyng
nguy€n t8c k6 toan chung nhu vdi c6c ho4r eonjtinh doanh thOn! :hudng
kh6c. Trong tl6:
- C6ng ty theo d6i ri€ng c6c kho6n thu nh$p, chi phf li€n quan
d6n
- COng ty theo dOi ri€ng tdi sAn g6p v6n li6n doanh, phdn v6n g6p
ng ri€ng ph6t sinh tir ho4t dQng li6n doanh.
tdi s6n ddng ki6nr so6t vd c6c khoan c6ng ng chung, cOng
C6c khodn ttAu tu chimg kho6n t4i thdi di6m b6o c6o, n6u:
- C6 thdi hqn thu h6i tro4c rt6o hqn khOng qu6 3 th6ng k6 ttr ngay
- Cd thdi h4n thu hOi v5n auOi t ndm ilugc phdn lo4i ld tdi sAn
- C6 thdi h4n thu hdi vi5n tr6n t ndm
3.6. Nguy6n
h4n
tic ghi nhgn vi v6n hod c6c kho6n chi phi rli vay
Chi phi tli vay dugc ghi nhfln vdo chi phf s6n xu6t, kinh doanh tro
hofc s6n xu6t tai san dd dang duqc tinh vdo
quy ttlnh trong ChuAn mgc Kii to6n ViQt Nam s6 tO "Chl pni ei
viQc dAu tu xdy dpng
3.7. Nguy€n
khoan ddu tu d6 riugc coi Id " tuong cluong tidn"
tic
ghi nhgn
k! khi ph6t
tri cria tdi
sinh, trir chi phi di vay li6n quan trgc tiiSp d6n
khi cd rtri c6c diAu ki€n
sdn d6 (tlugc v6n ho6)
vi ph6n b6 chi phi tr6 trufc
C6c chi phi tr6 rrudc chi li€n quan d6n chi phi san xu6t kinh dc
ngin tran vd tlugc tinh vdo chi phi s6n xu6t tintr doanh trong ndm
ndm tdi chinh hiQn tpi dugc ghi nhfln ld chi phi trd trudc
chinh
C6c chi phi sau
to6n vdo chi phf trd trudc ddi han tt6 ph6n b6 dAn vdo k6r
qui hoqt
-
C6ng cp dgng cg xudt dirng c6 gi6tri l6n;
Chi phi srla chfia ldn tdi sAn c5 dlnh ph6t sinh mQt lAn qu6
ViQc tlnh vd phdn b6 chi phi tr6 rru0c ddi hpn vdo chi phi s6n x
mrig ttQ timg lo4i chi phi di5 chgn phuong ph6p vd ri€u thrlc phdn
xu6t kinh doanh theo phuong ph6p ttulng thEng.
3.8. Nguy0n
tic ghi nhfln chi phi ph6i
tri
C6c khoan chi phf thgc t6 chua ph6t sinh nhtmg dugc trich tru6c
phi phrit sinh thyc ti5 khOng gdy ttQr birjn cho chi phi san xu6t kinh
thu vd chi phf. Khi c6c chi phi tl6 ph6t sinh, niiu c6 ch€nh lQch v0i
phi tuong {mg vdi phAn ch€nh lQch.
3.9. Ghi nhfn cdc kho6n
kinh doanh tung ky h4ch to6n du-o. c c4n cf vdo tinh ch6t,
hqp ly. Chi phi tra ffudc dugc phdn b6 d6n vdo chi phi s6n
chi phi san xudt, kinh doanh trong kj,e6 eam bdo khi chi
ranh tr€n ccy sd ddm bdo nguy€n t5c phi hqp giita doanh
tl6 trich, k6 toan titin hdnh ghi b6 sung ho{c ghi gidm chi
phii tri thuong m4i vi phii tri khric
C6c khoan phdi trd ngudi b6n, phdi tre nQi bO, ph6i tr6 kh6c, khoan
- C6 thdi h4n thanh to6n dudi
I
ndm duo. c phdn lo4i ld ng
- C6 thoi h4n thanh to6n tren
I
nf,m
du_o.
ngin h4n.
c phdn lo?i ld ng ddi h4n.
t?i thdi di6m b6o c6o, n6u:
c6nc rv cd pnAn sAn xuAr xrlrrt DoANH xuAr nnfir
334 A Phan Vdn Tri, Phuong
1
1, Qudn
eAo cAo rru csiNn ugr r.rHAr quY
Cho ndm tdi chinh ktit thuc nedv
3l
nAN
BINH THA]IH
Binh Thanh, Tp HCM
z
12 ndm2015
rnuyfr
vrrnn nAo cA rAr crriNH
Qriy 2 n5m
TTo.
P NHAT
5
Thutl thu nh{p hodn l4i dugc phdn lo4i ld ng ddi h4n.
3.10. Nguy0n
tic ghi nhin viin chri s0 hiiu
V6n ddu tu cia chri sd htru duoc ghi nh{n theo s6 v6n thuc g6p
chri sd hftu.
Thdng du v6n c6 phAn
hodc nh6 hon giO'a gi6 thgc tii ph6t hAnh vd mQnh gi6 c6
hdnh c6 phi6u qu!
V6n kh6c cria chri so hfru ttuo. c ghi theo gi6 tri cdn lai gitra gi6 tr!
nhdn kh6c t{ng, bi6u sau khi trir (-) c6c khodn thu€ phai nQp (n6u
sung v6n kinh doanh tir k€t quA ho4t dQng kinh doanh
ly cria c6c tdi s6n md doanh nghiQp duoc c6c t6 chrlc, c6
) Ii€n quan d6n ciic tdi sdn dugc t{ng, bi6u ndy vd kh6ng b6
C6 phi6u qu! ld c6 phi6u do Cdng ty ph6t hanh vd sau d6 mua lai
tr€n Bang Can d6i kii to6n ld m6t khodn ghi gi6m v6n chri so h[u.
C6
tfc
chia c6
phdi trd cho c6c c6 d6ng rluo.c ghi nhfln ld kho6n phdi tr6
tfc cira H6i rl6ng eu6n tri C6ng ty.
phii5u
qu! tlugc ghi nhgn theo gi6 tr! thlrc til vd trinh bdy
Bdng CAn A6i kti toan cria C6ng ty sau khi c6 th6ng b6o
Ch€nh lQch r1t gia h5i do6i phan rinh tr€n b6ng cdn A6i tti toan la
cria c6c khodn mgc c6 g5c ngo4i tQ cria ho4t ttQng d6u tu x6y dgng
b6n.
Lgi nhu{n sau thu6 chua phdn pn5i ta sO lgi nhu4n tir c6c hoat d(
6p dgng trOl t6 ttray e6i ctrintr s6ch kti to6n vd ilidu chinh trOi t6 sai
cria doanh nghiQp sau khi trir (-) c6c khodn diOu chinh do
trgng yi5u cia c6c ndm trudc.
3.11. Nguy6n
tic vi
lech ty gi6 tr5i Ooai ph6t sinh ho{c d6nh giri lai cu6i
k}
phu.ong phdp ghi nhfln doanh thu
Doanh thu b6n hdng
Doanh thu b6n hdng
du_o.
c ghi nhQin khi dOng thdi th6a m6n cric di
PhAn l6n rrii ro vd
lqi ich gin li6n v6i quydn
sd
htu
sAn
Cdng ty kh6ng cdn nEm girt quyAn qu6n ly hdng h6a nhu
ki€n sau:
hodc hdng h6a dd dugc chuy6n giao cho ngudi mua;
so
hfu
hdng h6ar hodc quydn ki€m soiit hdng h6a;
Doanh thu ilugc x6c ttinh tuong
-
Cdng ty il6 thu tluo, c ho{c s€ thu
dlch brin hdng;
Xdc dlnh dugc chi phi liOn quan d6n giao dich b6n hang
Doanh thu cung c6p dlch vg
Doanh thu cung c6p dlch v9 rtugc ghi nhrAn khi k6t qu6 cria giao d
cung c6p dich vg li€n quan d6n nhi€u kj thi doanh thu tluo.c ghi I
ngdy lQp Bdng Cdn e6l ti5 toan cria kj <16. Krit qud cria giao dich
116
cdp dlch vu durrc xiic dinh khi thoa m6n ciic di6u ki€n
sau:
-
Doanh thu tluo. c x6c dlnh tuong d6i ch6c ch6n;
C6 khd ndng thu tlugc lgi ich kinh
tr5
ttr giao dich cung c6p
X6c dinh duoc phAn cdng viQc iI6 hodn thdnh vdo ngdy ldp
c6n dOi k6 torin:
Xiic dinh duoc chi phi ph6t sinh cho giao dich vd chi phi d6
thanh giao diclL cung c5p dich vu d6
PhAn c6ng viQc cung cAp
dich vu rld hodn thdnh
Doanh thu hoqt dQng tdi chinh
du-o.
c xric dlnh theo
uong ph6p d6nh gi6 c6ng vi€c hodn thdnh.
cONG
w
cd eHAN sAN xuAr KrNH DoANH xuAr NHAe
334 A Phan Vdn Tri, Phudrng 11, Qufn Binh Thanh, TP
BAo cAo rAt cHiNH ugr xHAr quY z
Cho ndm tdi chinh ket thtc ngdy 3 I
12 ndm 2015
at-
BAN THUYET MINH BAO CA
Qfy 2 nim
Doanh thu ph6t sinh tU ri€n lai, tiAn bAn quycn, c6 tfc, lgi nhur
tlugc ghi nh4n khi thda mdn
-
CO kh6 n6ng rhu
rlugc loi ich kinh
ti5
HAU BINH THAIIH
HCM
rAr cniNH rrgP NHAr
15
tlu-o.
c chia vd c6c khodn doanh thu ho4t dQng tdi chinh kh6c
tir giao dich d6;
Doanh thu tlugc x6c dinh tuong tttSi chEc chdn.
CO trlc, loi nhu{n tlugc chia dugc ghi nhQn khi C6ng ty duoc
viin.
3.12. Nguy0n
nh6n cO trlc ho{c
c quydn nh{n lgi nhuf,n ttr viQc g6p
tic vh phu'crng ph6p ghi nh{n chi phi tii chinh
C6c khoan chi phi tlugc ghi nhgn vdo chi phi tdi chinh g6m:
- Chi phi ho{c c6c kho6n 16 li€n quan d6n c6c hogt rtQng ddu tu tdi
inh;
- Chi phi cho vay vd tti vay v6n;
- Cdc kho6n
16
do thay OOi t1t gia h6i do6i cria c6c nghiQp vu ph6t
nh liOn quan dtin ngo4i tQ;
- Dp phdng gi6m gi6 dAu tu chfng kho6n.
C6c khodn tr€n clugc ghi nh{n theo t0ng s5 ph6t sinh trong k},,
3.13. Nguy6n tic
nghiQp hoin l4i
vi
phu'onC ph6p ghi nhfln chi phi thu6 thu n
Chi phf thu€ thu nhQp doanh nghiQp hiQn hdnh
duo.
c xric
bt tr} vdi doanh thu
ho4t dQng tdi chfnh.
p doanh nghiQp hiQn hAnh, chi phi thu6 thu nhfp doanh
sd thu nhgp chiu thuii vd thu6 su6t thut5
TNDN trong n6m
hiQn hdnh.
Chi phi thu6 thu nh{p doanh nghiQp ho6n lqi ilugc x6c tllnh tr€n
thdi chiu thu6 vd thu6 su6t thu6 TNDN.
sd s6 chOnh l€ch tqrm thdi dugc khAu trir, s6 ch€nh l€ch tam
3.14. Cdng cg tAi chinh
3.14.1. Tdi sdn tdi chtnh
tu2l0, C6ng ty ph6n loai c6c tdi s6n tdi chinh thdnh
- Tdi san tdi chinh duoc ghi nhdn theo gi6 tri hqp lj thdng qua
dugc nim gif d6 kinh doanh ho{c
Theo Th6ng
- Cric khoan tlAu tu nfm
th€ x6c dinh vd c6
kj
gif
dr5n
ngdy d6o han: ld c6c tdi sdn tdi
f dinh vd c6
drio h4n c5 elnh md C6ng ty c6
- Crlc khodn cho vay vd phdi thu: ld c6c tdi sAn tdi chinh phi ph6i
kh6ng dugc ni6m y6t tr6n thi trudng;
- Tdi s6n sin sang O6 Urin: ld ciic tdi sdn tdi chinh phi ph6i sinh
tdi s6n tdi chinh dugc ghi nhQn theo gi6 tri hqp
l!
thOng qua Biio
dtin ngdy tl6o h4n, c6c khoan cho vay vd phdi thu.
ViQc phdn loai c6c tdi san tdi chinh ndy phu thuQc vdo
mr,.rc
dich
Cric tdi sdn tdi chinh cria Cdng ty bao gOm tiAn vd tidn gui ng6n
cho vay, c6c cdng c9 tdi chinh dugc ni€m y6t va kh6ng clu-o. c ni6m
Cric tdi
du-o.
sin tdi chinh dugc ghi nh6n t4i ngiry mua vd dirng ghi
vdi chi phi giao dich trgc ti6p I
c xiic nhdn theo giri g6c cOng
3.14.2. N,g phdi trd tdi chtnh vd cOng c4 viin chrt sil hfru
c6o kdt qud ho4t,J6ng kinh doanh ld mdt tdi s6n tdi chinh
gi6 tri hqp t! th,3ng qua Bdo crio k6t qud ho4t dQng kinh
phi ph6i sinh v,1i ciic khoan thanh toiin c6 dinl hodc c6
ndng
vli
git
cdic
d€n ngiiy drio h4n;
kho6n thrrnh to6n c5 dinh ho{c c6 th6 x6c dinh vd
xric tlinh ld s8n sdng dC b6n hoac kh6ng tluqc phdn lo4i ld
k6t qud ho4t
, c6c
khoin
phAi thu khrich hdng, ph6i thu khiic, c6c khoan
t4i ngdy b6n. T4i thiyi di6m ghi nhfln ldn dAu tdi san tdi chinh
quan d6n viQc mu4 ph6t hdnh.
conc
w
cd pnAt sin xuAr KrNH DoANn xuAr nxAp
334 A Phan Vdn Tri, Phuong I
l,
eAo cAo rAr cuiNH HOp NHAr
Cho ndm tdi chinh k€t
BINH THANH
Qudn Binh Thanh, TP HCM
thtc nedv 3 I
sAN
euf
2
12
ndn2015
rnuyf,r
rAr cHiNH HgP NHAr
vrrNn nAo cA
Qfy
l5
2 ntrn
C6c c6ng cq tdi chinh
cdng c9 v6n chri str hitu t4i thdi di6m ghi nhfln ban ilAu phir
v6n chfi sd htu.
Theo Th6ng tu 210, Cdng ty phdn loai ng ph6i trd tdi chfnh thanh
- Ng phdi trA Ai chinh dugc ghi nhdn theo gi6 tri hqp lj thOng qr
nim git a6 nnn doanh ho{c dugc x6p vdo nh6m ph6n 6nh theo g
t4i thdi di6m ghi nhfn ban dAu;
- C6c kho6n ng phdi tr6 tdi chfnh tlugc x6c dinh theo gi6 tr! phdn
tdi chinh tru tli c6c khoan hodn tr6 g6c, cQng ho{c trt c6c kho6n
chOnh lQch gita gi6 tri ghi nhQin ban dAu vd gi6 trl d6o hpn, rrir di
tdi kho6n du phdng) do gi6m giri tr! hofc do kh6ng th6 thu h6i.
86o c6o k€t qu6 ho4t d6ng kinh doanh ld no phdi tr6 tlugc
tri hqp 1! thOng qua 86o c6o k6t qud ho4t dQng kinh doanh
dugc x6c
khodn gi6m trir (tryc tii5p ho{c thOng qua viQc su dung m6t
Ln
ViQc phdn lo4i no phdi trd tdi chinh ndy phq thuQc vdo mgc dich
di6m ghi nh{n ban dAu.
Ng phdi trd tdi chinh cia COng ty bao gdm c6c khoan phdi tr6 ngr
Tai thdi di6m ghi nhfln ban dAu t6t c6 no ph6i tr6 tdi chinh duoc
ban chAt cira tdi sdn tdi chinh vd duoc quytSt dinh tai thdi
bdn, phdi trA kh6c, c6c khodn ng vd vay.
nhdn theo gi6 g6c cQng
vdi chi phi giao dich truc titip
liOn
quan dOn viQc ph6t hdnh.
C6ng cr,r v6n Cht s0 htu (CSH): Ld hqp d6ng chrmg t6 dugc
nghia vr,r.
BU
trt
c6c cdng cp tdi chfnh: Tdi sdn tdi chinh vd ng phiii tr6 tdi
can d5i
g
r
toan khi vd chi khi C6ng ty c6 quy€n hqp ph6p dC bD
sd thu6n ho{c ghi nhdn tdi sdn vd thanh to6n ng ph6i trd cr)ng mQt
t
lgi ich cdn lai v0 r;di sdn cia C6ng ty
sau khi trir di todn bQ
tlugc bir tru vdi nhau vd trinh bdy giri tri thuAn tr€n B6ng
gi6 tri dd
tli€m.
z
z
Itt
11
U
H'S
;E
^l
\JS
.rrq
F
liZ.3
ol
tr
'E
E
itr
u!
.=
'u
!r-'l
'6
.s
.s
b
E!
hDtr
trrd
o4
(O:
i\6
€,6
lD
,=E
-:
Ftr
ri
^e
I
E{g
E.d
bo
,:a
!
st!
5bo
ob
2-
E
o{
AA=E
ZE
F
fF
Ei!
FE
t2;
rti6
i{q
z
P
z
tE
.
u
zi xF
-lNN
z=i
!?d-E
r'5r.i
;
.< cv't
|J
>
X -'Ea'F^
zPA.H
Q 5--=
zd.B I
"<
^.e*()
8S.3€
>E;.E
F i.i e
(JiU,E
,6 x-X €
(Ji.ic0O
ShSq
SSh\O
oicdoiod
\coao\\
€\N%
\-iQ;
6i.{\
\q\q\
q\h\
,SR ooooN\o
\t\O\NS
uiui\d
S
'ts
.E
'54
\o6tqo\
+< ssq\o
\(s
\s
6i ei oci \
\O\Nq
ra\hoo
oi+ioi-i
\6\\\Oh
\No\\
vi 9d oi od
N\O\
s
ra'
go
.E
ss
oo.-E
s*'-.* ri
'€
ss
s
S
S
sj
E
*.i
Cr
S
ss
s!
S
s
s;
ol
F{
\
s
ba
oo
ssssss
ssssss
ssssss
dc;scids
ssssss
ssssss
ddc;e;eia;
sssssN
sssssE
..iNooi.i
sss
ddd
sss
eic;e;
SSS
sss
-iNs
\NNO\
a\
.s*fo
P€E€*
F
ai
ti
a
f,F..>>.S.
v
m,-eYY!
..EscnzzS
--52\\\f
\o
€
€
r
r
€
s
sd
d
h
F
al
S
\o
bn
.3E
d
\u)
\
T F Y g p=
l"S s S R;..H'b.': E N S 3
**s**s
Fi
€sFxxxs
H N N N
"S € S:E $ !'i.s Q=
.:Fi!,:pFd,
tsU
9*
;R $sS .o:3:3:3:3:300
v.s'c.c.\'s_a
e,J'F.'S S'S :EOo-i"s-s-rS so..S ..S t S
s"s.:
tr ,: €
ir ii
RF
..s"s R
;
,d
r€
Q
..i
't3
R
cR
os
Qao
."is
.:oS
c99
=r:N
!.
ri
oo
' sS
d
s
\
I
,
F\S\S
€ooosoos
s s s s
'>o
':\?SSSs
F=
\ S h O\
+a q
s s N
'-dNsN-\E
(.,
6CO(>00S
.l€\
q I
ljciN^i
q,
00'
V
h;
\
\S \sh
€ co'
600
€oo
\
^.G
=i
:cl\
Evivi
OSSSS
o.i
oi ^i
I*
E
):
b.
E
'E'
lE
e
u
o
-:
vet\N
\^-sqh=sx
\\=<5=
fssss
NiiHi
!\xBf
!
I
I
NNsss
I
thrSSQ
\\sss
RN88S
hhsss
tr:
!':-{dss
\NShS
\\%s\o
t\
c{N^S^
qh:s=
\\;
qhxsx
N-i:\d:
NN=h:
:Nd59E \
T\
clN-sqhxsx
\\=s=
Fb-.s-
RIi:F
Rs"
Eq: s$$
=\=\\\
- s v .\.4.\
*=H S $
T,F.R.b T R
iE
:iEssS
E-stts
E
\:q
;i \qE€€
"E
5.
.a
U
:!
b
E
i
; BBisi
\>
I
:s
"t6!
'N<
.:'R
q
'5
'c
5q
5RR8SR
ossss
'>TCSSSS
:d
\s
+^
's.:
;+$Ri
-vg
5
co
:E5iRE
-.=\shq
.tqa::\
-oosbs
€oesoos
G\ds\oci
,;x^i "l
',i E 'EsgR:
lEi
q
s
''s
.E
Fs€
$
S $S
:s
',F S"s
\\rS
€ooSooS
600soo(>
€oosoos
G\dei\ds
.,t\oho\
-aqsE\
oDoi oi s q
-r\h€
=t\\\
E
E*EE$
s
ERFHS
g pHrS
;i
cONc
ry
cO pnAN sAN
xuAr Krxn uonxnxuAr
NHAp KlrAu
Biwt rnnNH
334 A Phan YIn Tri, Phucmg I I, Quan Binh Thanh, Tp HCM
BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUV 2
Cho nam tiii chinh ket duic ngay 31 tlline 12 nnm 2015
BAN
TIilIYnr nnrxrr nAo cAo Ar cuixs
Qt1 2 nttm 2015
Th0ng tin b6 sung cho crlc khoin mgc trlnh bAy trong Bing c6n d6i k6 tofn
Don vi tlnh: vND
Phii thu khfc
Sd tldu ndm
Gi{ tri
Ngiin hgn
Phii thu v0 c6
Dg phdng
a)
(s42.908.046)
phAn h6a
Tam ung
Kj
cuqc,
hj qu!
b) Ddl
K!
hu
104.450.000
484.312.465
phdng
(s42.908.046)
1.438.938.026
(s42.908 046)
18.717.
18.717
cOog
4.
Drp
20.9s5.423.323
104 450
22.365.049
cuqc, lci qu!
VND
tri
958
r.128.349.
Phli thu khdc
Gi6
908.046)
18.927.722.832
(542.908 046)
15s.164. I 20
rs5.164.120
21.110.587.443
(542.908.046)
Hing tdn kho
56
illu ntin
VND
D1r
Hdng mua tlang Nguy6n liQu,
vft lipu
333 983.981
103.s01.793.227
74.273.221
Cdng cu, dung cy
Chi phi san xuAt kinh doanh dd dang
Thanh phAm
Hdng ho6
9.678.013
9 853.404.930
18 866
74.977.014
| 1.042.986.271
127.164.447
1
506.938
Hdng gui di b6n
|
53.962.6
Tii sin d0dang
.345.709
t02
7
t9
54.426.726
c0ng
5.
Gidgdc
phbng
2s3.296.75r,9s6
dAi hgn
Sd cudi qult
WD
a) Chl pht sdn xudt, klnh doanh dO dang ddt hgn
U XAy dlrng co bdn d0 dang
- Xay dung co ban
+ C6ng trlnh Htu bi€t tht: Btnh Quoi, Thanh Da
+ C6ng trlnh phtrtng 28, quAn Btnh Thqnh
+ Cdng trinh Phi tr'fl
+ C6ngtrinhXtrtng I
+ C6ng trinh nhi mdy Qudng Tri
+ C6ng trinh C6ng TJt Dqi Tdy Dwng
- Mua sim tdi san cti tlinh
cOng
Sd
illu nttn
VND
18.741.215.019
I 6.749.907.01 2
l7 .828.211.579
r5.836.903.s72
337.480.000
5.73L566.462
86.44 2.356
400.000.000
I t.272.722.761
337.480.000
t.009.988.3 I 0
6.343.359.939
132.269.356
3.867.584.240
4.1 46.22 1.727
913.003.440
913 003.440
r8.741.215.019
16.7 49,907.O12
DVphW
z
z
z
-E
.
+F
ZE
1E
/i:'
;gN
Z ;:'a
v.sq
Lr 5F
o's
"k
P.-t+
l1 -A
zPA
.<.5H
o 3*
7-L
,1
-"2
i 'r'F
iFx
8S3
> F;
F
F.<
9;.ic0
9?:
.5:.Y
c.l
F
N
,6
bI
o
.()
J
o
.sl
O
FF(
Fi
til
z
l{
.t-
Q
ts
,1
F
.4
v
VS
.<:
tsi ,tt
^A\
,s
lE
2.3^r
-ol
a
FG
{[-]
)
Htt
EI
ti
ZP
t{
^^
e
.:6
.E
o0
Y
;
,6
.9
9
t.
E.=
.a
o0
F
;.i
F9
=.
\=
.€'=
z
,€
>E
e0
Fi .ll
u)1
F
(o
a0
.s
x
R
H
uo
,6t
9r
r,E
9'3E
oE'
t\o
90
d.?
(o
e:=
F
ao
.E$
F:
I
F\O
r5
I(t
F
\G
EB E€ h
HE q9 E
EH sr\o
;q sE
5=
(a
v
€
FI
GI
6l
\o
ino
O
i
S
$
$
.:
E
4
Fi
N
J
e
O
h
N
ae
t-C
-ln
€N
FS F
sFr
t.i
oFFo
nq
\9 F
)P q.
\?6
S
cn
m
.
i
h
o
6i
oo
..1
3
;
E= E
c.l
q,
o
Y
c.rO\
E
lf!.)
Tr\
q5
NF S e$
r-F
n
r; F
co .-.1
t
ooi-
\9tr1 q\
.tc.t
q.q
c,i
\O
t
oo
q
a|a
.'i r;
O
t.rarr+
r,i
€
q
oqq
9C
qI
:q9
6lA
(\t
6!
*t
tvt
i"i
atl
€
h
e{
d)
cio\
sm
rFn o\
.?
hri
S
\q
ei
\€)
h
-
rc{
.\!
c1
6\O
.o
ootr
E
T
;,FS
6E!0
EZ
E
€.,
lR..E . .x'F
sF F f,EsF
.. F"E E e
ri-:;
\oFi(
FCI
F€
q-:
\? lr.
\9F
n9
|4e
9C
v?9
a0
'6t
60\
)rB
bT
bo
)6t
a\
h!
tr?
6l
aa
s
F-
rf)
+F
e$ $ fi q!
GIF
Gt
C?')
c.r
-.,i
'..iN
$
N
3
R
N
33
sh
q E ie
+q F
FF
€
ol
N
F-
q
(n
rl--
m
h
h
00
\o
+
n
\o
l-O
@
6t
h
3
-.:
j
ES qil
\O
€\O
oa
c.l
\o
la
Naa
\9
G.{
q
I
6t
F-
?'l
hr
TN
ts F.
r,
s
q. F?
n |.n
dr
3 \o
in
in
6l
-; 6l
c.!
*
ia
r
\o
,cq
6i in
r@ F€
o
fa
E
€
i.H
H
€
s €
€
q
Re e
t5
e R
Rq
co
Ca
O
c.l
t
v?
\?
\o
6l
o
6
\
\
frE n6
qu?
o
Oaq
o-
6l ?t)
qu?
i \c)
\oc
?\
HF)
OO
fQ to
6l
E$
E
;€E
=S'd!cSl!
!E"aoE
aXEEE
3g,E
Efi
ra
q
a5 ; Y
o\€
5a E q iq
S re
Rs
tc
+r
8-
N
?*
+ v?
R
ult
oq
EA E {
od)
6ra
Fr')
H*)
ra
rs \o
!\o
Cla
v?
\o
-':u?
\o
t-
sr')
€\
o\
rfl
(')
.o
E rd
.€
ii gE flgSF
rb
I
(t
F
,o
L
NT
o\ \o
€N
{.1 ia
\o
\ot \o
v\o
.lF
(.)|.n
at
\oc
6t
€al
QN
\o 6l
OF
an€
O\ \O
(\$
(.)c
aiN
o\d
OFd.c
CF
|.nv
\o \o
€
u')
,a
ut
\o
FI
raN
60\
oo
6
N
c!. .6t.
F
@
z
F
z
p
z
-5
.
zi
z';\
-H=,
.i e'r
x-?
z $ii.
.<.5F
(h
=z EE
r.:o
E ;'fl
I *:Eo.<
F
a.l
6
a.l
.6
bI
o
\
J
o
,6
9?:
o9i.;ca
:.<
O
FF
f-l
z
'-FF
l-l
U
F
A
I
vA
AA
H
FI
z
cal
f\
b0
a
l:iF
C)
t
ln
GI
6t
o\
o\
.lN
F-
?o
\€
F-
to\
t-\61
v)Or
t€
?o
)at
\otF\ot!f,
ili
a
€
itl
lr
r,o
al
o\
o\
6l
ail
c,
=
t
!+
I
I
lf
\o
Sll
in
!
I
I
I
I
I
rf,
€
I
?o
) ?.)
i=
?o)Fro
rO\
F-\uD
t
l,
li
I
I
I
I
I
l.o\ro
)c!
.E\.
u0
IG
t?|.a ?al
t4
6 o\
€
€
lqo\
?o
lo
t
t
l*
I
I
I
.,1
\<6)
I
,>.1
r>
.ia
=l
trl
,E
,o
)c!
I,F
oltr
!l=
U)
t
oo
o\
c.!rrrl
ia
\o
?o
\
)6
r,/)
?o
l,a
F-
F-
t
q
.
ra
oi
ra
';
t
N
ta
ta
oo
rO
w
ts
ts
c.l
qrlrl
t--
Y
aa
s
rf,
C.trlll
ea;
rqJ
-
roq
Qtr.O
tsn
*i,,Et
rctry)
!' E g .;..F
il {cS:=
U)
qE(f)
grjeRfii
+i e.i d ' ' {"id', ; t
\
<.!
- k<.!
ltr
o '!..1
r
N
t
E".F c
ef
:E
!
rt
ct
u0
AD
oo uo"9
s++3$
I
,'
\o
t
)C!
'<6
)G,
(\
rl
\o
tf,
!+
ra)
6
=
€
\o
+
lt t-\(\
\o
)cg
\0
ah0
,€o
S
\c)
S
'P^
\o
e!
)G
\o
t-
a0
Fi
OJ
((D
OJ
\G
U
q)
N
B
\
A
A
+l
I
Itr
:'.t
Inq)1r
Itr
IEq\€
I,E
10.
l.
l.c.o
lb b0
lE ,6
t,c
lr
l:c
lE
z
lE
ltGrG
IE
lj
ln
l,rC!
\
\
S
i
,ll
I rcg
q0
.(C!
l.''
l
t-.
a.
la, a
I
I
l=.
IE
Itr
| .c!
to
tv
I
I
F
€
€
l1'
Itr
l'<€)
0t
l>
lq q
Itr
€
<6l
,F
bD
h0
I
\<6)
\.e
's'
f-l Gl
Fr
,[C
l-
H
t{
t'r
z
r+\
C)
=.
ic!tr
A.i=
E
.:a
9)
'tq
VH
\
I
^i
bl)
rcB
;F
E
c,)
boe
oo
*P
!
Y
.Fi
I
-r-
O
-
(t)
.o
O:
\o
ro
t.)
?o
ro
in
\o d)
oog\
r+NLO
t=
6€
€
?o€
F- r\o6
f'. \O
a.t
F- a.l
€v.)
\o \o
F-€
to
\o
F- F-
-c)
t=
\
s.
b0 b0
,6 ,tr
ct.
N
F F
O)
I
cdnc ry cd ruAu sAx xuAr xrNn
ootrn xuAr un4r xnAu niuu rn4Nn
l, QuAn Btnh Thanh, Tp HCM
nAo cAo rAr cHiNH uop NuAr euY z
tii chlnh k€t thric nsdy 3l thdns l
334 A Phm VAn Tri, Phudng
1
BAN
THUYfT uINrr nAo cAo
r
I CHINH
Qtiy 2 ndm 2015
III. Th6ng tin
khoin mgc trlnh bAy trong B6ng cAn O6i t6 toen
b6 sung cho c{c
Donv! tlnh: WD
8.
Chi phitrf, trudc
Sd cudt qu!
VND
a) Ngtin hgn
969.691
- Tidn thu€ dAt
- Chi phl thuO gia c0ng, in, th€u
- COng cU dtrng cp xuAt dirng c6 gid tri ldn
b) Ddl h(tn
- Chi phl trd trudc v0 dAt ddi hp
- Lqi thii thuong m4i
- Chi phi cho giai dopn triiln khai
477.691 .526
1.103 083.296
32.620.980.717
12.7 t4.661.71s
vi
843.672 729
46s.953.259
29.350.913.554
12.839.071 320
5.705.747.930
9.664 003 206
800.800 821
12.479.461.442
3.752.484.742
69.805.552
312,498,732
I .651 .304.078
1.982.054.733
c0ng
Vay
VND
1.309.62s.988
-
1.844 194.869
- Cdng cU dgng cg xudt dtng c6 gid tri ldn;
- Chi phi mua bAo hi6m
- Chi phi sria chta ldn TSCD phdt sinh mQt dn qud ldn
9.
Sd itdu nam
30.660.s39.s42
nq thue tAi chlnh
quj
Sd
itlu nitm
VND
Gid
c6 khA ntrng
tri
tri
ng
tri'
S6 cO t
nlng
tr6 nq
a) Vay ngdn hgn
329.728.872.750
329.728.872.750
Vay ngtin hdng
372.553.078.905 372.5s3.078.90s
329.728.872.750
329.728.872.750
372.553078.90s
6s.534,076.289
3725s3.078.905
6s.s34.076.289
184.046.659.796
184.046.6s9.796
65,754.242.85 I
Ngdn Hdng Ddu Tu & Phdt Tritin - CN Gia Dinh
Ngin hdng TMCP Quan DQi CN Bdc Sdi Gdn (VND)
Ngdn hdng TMCP Qudn DQi CN Biic Sdi Gdn (IISD)
Ngdn hdng TMCP C6ng Thtmng VN - CN Bdc Sdi Gdn
Ngdn hdng HSBC W
Ngin hdng ANZ
Ngdn hdng Bdn Vi€t - CN Gia Dinh
Vay d6i tugng kh6c
b) Vay ddi hsn
Vay ngdn hdng
14.848.459.5 I 7
as
Sdi G6n
Ngdn hdng TMCP Ngoqi Thtong CN Hud
cOng
Thu6 vA cfc kho6n phAi nQp
14.848.459.5I7
I t.461.572.647
I L461.572.647
I 38.087.658.582
I 38.087.658.582
113.r29.646.462
1 1
3.1
29.646.462
5.063.039.850
5.063.039.850
46.683.91 6.274
46.683.91 6.274
454.579.4 I
I
65.754.242.8s
18.723.230.201
38.494.869.768
914.696.500
19.289.696.500
914.696,500
914.696.500
19.289.696 500
18 000.000 000
914 696.s00
330.643.s69.250
914.696.s00
330.643.s69.2s0
quj
Sd
illu
nnm
WD
VND
Phrti nflp
Thu6 GTGT
Thu6 xuAt, nhfp khAu
3.239 992.026
ThuA TNDN
4.176.734.s76
Tidn thu0 ddt
Cdc lo4i thue khdc
1.09s 638.381
603.462.749
3 647.804.774
3.645.699.647
922 679.236
920 574.t09
2.t 05.127
10.48r.892.2s2
|
55s 532.992
379.341
2.105.127
C0ng
7.400.217.27s
b) Phdi thu
Thud GTGT hdng nhfp khAu
ThuE xuAt, nh6p khAu
thu6 TNoN
18 059.243
259.033 237
cQng
38.494.869.768
I 9.289.696.500
19.289 696 500
I 8 000 000.000
I 289.696.500
1.289.696,500
391.842.775.405 39L5A.775.405
nhl nudc
+ Thui thu nlulp cd nhdn
+ CAc bqi thud ktilic
t8.723.230.201
454.579.4 I 8
Sd cudl
d
I
914.696.s00
Ngin hdng TMCP Qwin DQi CN Biic
10.
Gid
20.197 342
45.323 764
1.302 334 499
1.367.8ss.60s
c6xc ry
cO pnAN sAx
xuAr
KrNH DoANn
xuAr
NHAp
U BINH THANH
334 A Phan Vdn Tri, Phudng 11, eu{n Blnh Thanh, Tp HCM
sAo cAo rAr cHiNH HOp NHAr euY 2
Cho ndm tii chinh ki5t thric neirv 3l
12 ndm2015
BAN THUYET MINH BA
CAo TAI cniNrr
Qrty 2 ndm 20
III.
Th6ng tin b6 sung cho cdc kho6n mgc trlnh
biy trong
cin d6i ki-{ toen
Donvi tinh: WD
11.
Chi
phiphii tr6
Sd cudi qult
Sd ddu ndm
WD
WD
Ngiin hgn
Ldi vay phdi tri
Chi phf kh6c
c0ng
12.
659.010.s39
1.r27.722.752
r.478.134.951
1.786.733.291
1.590.495.006
112.360.049
Ph6i trA khdc
quj
WD
Sii cu6i
Sd itdu ndm
VND
Ngiin hgn
Tdi sdn thira chd giAi quy6t
Kinh phi cdng ilodn
899.9r8.443
899.918.443
r.238.r82.s70
997.010.546
BHXH, BHYT, BHTN
3.132.832.622
Phdi
tri
vC cO pnan nOa
C6c khoan
phii trd, phii nQp kh6c
c0ng
387.281.608
5.088.306.201
10.746.521.444
2.379.2s2.377
387.281.608
13.208.3
rt.t75
17.871.774.149
z
F
7
D
X
z
rE
.
xA
7E
<:.
N
et
7
FT
U
3
(J
un
d,s
.yR
ES
2.3
E
E
p
.:E
E
.E
uD
z:ol
=
fr
\'9
rftl
CA
t,F
i'-a
EFF
tigE
zFt
o<4
ot
dET
N
=
-t
r:
R
A
H
=€
:"s
Gbo
|:t
ls
-*$
-*s
EE
=t
;E
'O r^
'?G
€q
=-i.i
ao
-\
Fin<
lr
:o
.6
4
(C
Eo=
5c
€
os
!a
o's
2 *'a
X.EY
"k
d
€eG
v=z
Z PA.
.<5X
o
rt >>-*
.< a.z
F.:
P S-i
)" Ea
F.
P?: €
.6 s.Y
(JinEi
qD
Q
E"9
;E
AE
<*=
Ecl
EI
'56
j
r6
EE
n6l !
r>!
r>l
I
(o
Ji€
TE
roQ
E€
Fl€
f.O
99
rAF
tr)rots6
Rcg
al€\
rrdhd
|a=
qid
SN
O\O\IA
OaF.
-ncQ
h\c)rA
nqoq
€-O
oih
FJd
N
3
O\O\F
F
>
fa
OO\inv?
\g€
doi
ino
n9
rFi6r*
i00
h\o€
nN6
d.j+
a{h\o
.1-\
t-.i6
c.l
Fi
QFu?=
O\€
Gl Fl
F:
ra
\cr
6
o\
|a
ro
=
F=
q,q
p*
ci+
$€
5G
3R
\.,d!
r('
s=
q€
o\
al
!
rn
6
€
F"5 F\o
a
r=5
9rl
o.E
.o
b0
xc)
d€
'EE'
r.F :
lS
EE
,=
,.8
'E
r),
.
'.5
.i
;P EE-e'5o
tr il.6
i
a
16! e
aO
jJ oD
::"€"eg!E€sa
E P xn
tr xn€
;FF,FiE€:i{:E
OFtrF!F.rtrF
t r F r r r vF
O.a
ov.:taf
€o\o-ria
olt.)tn0a\a
"'lqv?q=
mr+6
€6n6r
.j+o+e
(.)
€€h..o\ooF-o\
rd \O*
oi -i c.i r(l
ci
\o n
odrt t'v1 qa
m=o
o*€
(ad)c>
\o
ut
\.)
\o
g\
i
'j
t
o\
la
ia
|a
(.,
6
!
d+€i
h-rN
9\.!
ll\o
i6tS
OF
or+
$H
eo6
od)
+u:
@=
\OF
c{i
\o=
00t'.)
c.t
c.r
r;
O\or
\o
ora
ro
€
6
|a
n
6l
arl
rl
{Pr
\.6
qrO
*a
gv
>\
H
x>,6
s.H
"tn
Hr
C
M
I
E.:!P
3
lI
l*
l"
s
@
€
r;
a.l
i
zi
t
.d
'.O
00
Sa tr
'949
= €5
tr
\O
'
o
(o
o\
oo
-t
al
N
,i
I
,l
E
I
)
c.t FO\ t-f-O
a
C-O
<\o
€ F-r
€
F- oi
sr') \o<'
n c.l
e.:
o\ ir
'.o
o\
oo
.1
ChFC\O.+
Oi€i€
€-6
ln\on
r+
O\-l
a.l h lo\n
E
rntr
**
F- ;:
SE
l;
-F'$
.
='<€ ,^
'8.16 .:5
€.
-.o ?-
,e
(d.F
'3:
:-:
'
e6
,:
v
'€'90
6i
*:
SA9OV
:S
a
\d!
:iuo!
.:s
^-^
O
^^r
9"5;
,E
=
tr
xn
E
F*5 = 3
J
E 'E
v
Eee"F€ 8.i
,F C.=^=
ttttl
.=.(d t.=
CONG TY cO PHAN SAN xUAT KINH DoANH XUAT NH4P KHAU
l, Qudn Binh Thar,rh, TP HCM
THANII
334 A Phan Vnn Tri, Phudrng I
BAo cAo rAr cHiNH Hqp NHAr
Cho nim tai chinh k6t thric nedv 3 I
euf
2
12 ndm2015
BAN THUYET MINH BA
CAO TAI CHINH
Qrty 2 ndm
III. Th6ng tin bO sung cho cfc khoin mgc trinh bly trong Bing
c6n
k6
tofn
Donvi tinh: VND
13.3. Cdc
giao dich vi viSn vhi cdc chrt s0 hftu vd phAn phdi c5
lgi nhuQn
Ndm nay
- V6n dAu tu cria chi sd hitu
+ V6n g6p
+ V6n g6p gidm trong ndm
+ V6n g6p cu5i n6m
- c6 ttc lqi nhuan d6 chia
8.4.
Ndmtrudc
139.245.880.000
I39.245.880.000
139.245.880.000
t
I I L0.50.533.536
39.245.880.000
t 0.
I 53.764.598
tftc
Cd
36 cu6i quJt
VND
Sd
Sd cudi qult
56 ildu ndm
VND
iliiu ndm
VND
- CO tfc dd c6ng b6 sau ngdy ti5t ttrUc niOn tlQ k6 toan:
+ C6 tfc <16 cong b5 tren c6 phi6u thudng:
+ C6 tfc d6 c6ng b6 trcn c6 phi6u uu rt6i:
- C6 trtc cta c6 phi6u uu ddi lu! kti chua dugc ghi nhfln:
8.5.
C6
phidu
VND
- S6 luqng c6 phi6u d[ng ky ph6t hdnh
- 56 luqng c6 phi6u di b6n ra cdng chring
+ C6 phidu thudng
+ C6 phidu tru ddi
- S5 lugng C6 phi6u dugc mua lqi
+ Cd phi6u thudng
+ C6 phiiiu uu ddi
- 56 luqng c6 phi6u dang luu hanh
+ Cii phi6u thudng
+ C6 phi€u tru ddi
MQnh gid c6 phi€u dang
13.6. Cdc
ltu hdnh:10.000
13.924.588
13.924.588
13.924.588
13.924.588
3.924.588
13.924.588
t
1.398.990
3, r
r.398.990
3. 198.990
t2.525.598
I2.525.598
10.72s.598
cu6i qu!
VND
Sd ddu ndm
quj crta doanh nghiQp
- Qu! dAu tu ph6t tri6n
- Qu! khen thudng, phric lgi
CAc
10.725.598
VND/CP
Si5
14.
98.990
45.593.508.600
(43s.838.22s)
VND
45.593.508.600
(43s.838.22s)
khoiin mgc ngoii bing cin d5i k6 to6n
SO
cudi quj,
VND
SA
ddu ndm
VND
Ngoai tQ c6c lopi
- USD
3.134.551,53
983.646,95
- EUR
2,58
4,87
cONG Ty cO IHAN sAN
334 A Phan
xuAr
KrNH DoANH
Vln Tri, Phudng I I, Qu{n Btnh Th4nh,
BAo cAo rAr cHiNH HOp NHAT euY
Cho n6m tdi chinh k€t thric nedy
3
I
xuAr
NHd,r
AU BINH THAN]I{
TP HCM
2
th6ne 12 n6m 2015
NAU THUYET MINH BA
CAO TAI CHINH
Qrty 2 ndm
IV. Thdng tin b6 sung cho c6c khoin mgc trinh biy trong 86o
l.
k6t
qui ho4t
itQng kinh doanh
Dcrn vi
tlnh: vND
T6ng doanh thu b6n hing vh cung c6p dlch vq
Qily 2 ndnn nay
Qrty 2 ndm
VND
TOng doanh
trrdc
VND
lhu
Doanh thu b6n thdnh phAm, hdng h6a
Doanh thu cung cAp dlch vp
Doanh thu chuyi5n nhuqng BDS
C0ng
296.391.26).7s7
248.193.747 .118
1.604.09:r.053
r0.327.408.638
297.995.354t.8r0
384.248.428.486
296.391.261.757
248.193 .747 .118
125.727.272.730
Ctic khodn gidm trh doanh thu:
Trong d6:
Chitit kh6u thuong mai
Gi6m gi6 hdng b6n
Hdng b6n bitrn lqi
cOng
Doanh lhu lhudn
Doanh thu thuAn brin thdnh phAm, hdng h6a
Doanh thu thudn cung c6p dich vg
Doanh thu thuAn chuyOn nhuqng BDS
cOng
1.604.093.053
297.99s.3s4.810
10.327.408.638
12s.727.272.730
384.248.428.486
2. Gi6 v6n hdng b6n
Qily 2 ndm nay
VND
Gi6 v6n bdn thdnh phAm, hing h6a
Gi6 v6n cung c6p dich v.u
Gi6 vdn chuy6n nhugng BDS
c0ng
3. Doanh thu ho4t ilQng
tii
243.608.8s6.378
564.134.646
244.172.99r.024
IVND
gti, tidn cho vay
4.513.153.409
122.877.285.s16
341.384.389.266
Qrty 2 ndm
trrdc
VND
r.838.2r9.720
2.451.328.409
3.718.269,400
38.967.290
t.027.689.229
5.596.786,913
3.608.939.839
Lei b6n chimg kAorin
Ldi ch6nh
Ldi chdnh
213.933.950.341
chinh
Qrty 2 ndmr nay
LEi ti€n
Qtiy 2 ndm trudc
VND
129.922.201
tj gi6 tld thsc hi€n
IQch d gi6 chua thuc hiQn
lQch
c0ng
