Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2014 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.6 MB, 25 trang )
Ooanh nghiep: HOA SEN GROUP
Ma chung khoan: HSG
8ja chi: 9 £)\ii LQ ThOng NhAt - KeN S6ng Than II - so
Ma so thu~: 3 7 0 0 3 8 1 3 2 4
Tel: 0650.3790957
BAo cAo
QUY I
TAl CHiNH
NIEN eO 2014
TCP01-10 - 2013 d~n 31 -12 -2013
(Bao cao rieng)
Bang can doi k~ toan
Mau so B01 - ON
K~t qua hO;;lt dong kinh doanh
Mau 56 B02 - ON
LU'u chuy~n ti~n te
Mau 56 B03 - DN
Thuy~t minh bao cao tai chfnh
Mau 56 B09 - DN
CONG TY CO pHAN T~P DoAN HOA SEN
Mfiu
s6
B 01 - DN
Ban hanh thea QD s6 15120061QD-BTCngily 2010312006
CliaB9 truimg B9 Tili Chinh
BCTC ricng
BANG CAN DOl KE ToAN
Quy I nien dQ 2014
Til" ngay 01-10-2013 d~n 31-12-2013
Dvt: VND
STT
A
I
Mas6
TAl sAN NGA.N H~N
100
Ti~n va cac khoan tu'o'ng uU'o'ng ti~n
110
1
Ti~n
III
2
Cac khoan tuang duo'ng ti~n
112
II
Cac khoan d~u tU' tai chinh ngiin h~n
120
1
Dllu tu ng~n h~n
121
2
DP giam gia chung khoan dllu tu ng~n h~n
129
III
1
Cac khoan phai thu ng~n h~n
Phai tim khach hang
S6 cu6i I
4.639.872.577 .571
V.l
V.2
S6 oftu ky
(01-10-2013)
4.288.691.574.352
64.763.269.609
163.502.687.316
64.763.269.609
163.502.687.316
10.660.000.000
10.660.000.000
2.865.193.625.511
1.763.640.430.336
131
2.555.970.870.497
1.461.495.129.149
242.259.548.683
173.493.643.718
Tra tnro-c cho nguo'i ban
132
3
Pluli tIm noi bO
133
4
Phai thu theo ti~n dO k~ ho?ch hQ'pd6ng XD
134
5
Cac khoan phai tim khac
135
6
DP cac khoan phai thu kh6 doi (*)
139
IV
Hang tBn kho
140
1
Hang t6n kho
141
2
Dv phong giam gia hfmg t6n kho (*)
149
Tai san ng~n h~n khac
TM
130
2
V
V.3
68.611.026.905
(1.647.820.574)
V.4
1.378.938.169.442
1.379.829.059.258
(890.889.816)
150
320.317.513.009
1
Chi phi tra tnro-c ng~n Iwn
151
43.138.701.937
2
Thu~ GTGT dugc khfru tru
152
267.889.766.322
3
Thu~ va cac khoan khac phai thu Nha mro-c
154
4
Tai san ng~n h?n khac
158
6.635.773.582
20.097.526.943
TAl sAN oAI H~N
200
3.032.551.265.614
2.825.726.447.003
Cac khoan phai thu dai h~n
210
2.4 70.051.090.210
2.270.885.344.911
B
::
TAl SAN
V.5
1
Phai tim dai h~n cua khach hang
2
V6n kinh doanh
3
Phai thu dai h~n noi bO
213
V.6
4
Phai thu dai h~n khac
218
V.7
5
DV phong phai thu dai h~n kh6 doi (*)
219
II
1
Tai san
cB
a dan
vi trvc thuoc
Tai san c6 dinh hi}'uhlnh
221
70.296.414.036
225
84.032.961.457
84.032.961.457
226
( 15.724.785.716)
(13.736.547.421 )
207.685.659.638
205.946.044.163
221.226.965.473
218.814.965.473
224
(*)
Tai san c6 dinh vo hlnh
227
-Nguyen gia
V.9
V.I0
228
- Cia tr; hao 1110nluy
4
68.308.175.741
Tai san c6 dinh tIme tai chinh
kd
CO'
kd (*)
ban do' dang
Cac thuyit minh la m(jt b(j ph(in khc'ing tach riri clia bao cao tai chinh
1.799.842.639.303
2.539.216.612.080
(739.373.972.777)
223
- Cia tr; hao 1110nluy
1.756. 750.593. 767
2.552.989.444.817
(796.238.851.050)
(*)
Chi phi xay dVng
V.8
222
kd
- Nguyen gia
3
212
220
- Cia tr; hao l1lim luy
2
211
dinh
- Nguyen gia
2.653.271.168
(13.541.305.835)
229
230
V.ll
437.306.661.064
(12.868.921.310)
194.800.247.409
CONG TV CO pHAN T ~P BoAN HOA SEN
BCTC rieng
M5u
sa B 01-
ON
Ban hilT/h theo QD sd 15/2006/QD-BTC ngay 20/03/2006
clia Bf) tmung Bf) Tai Chinh
BANG CAN DOl KE ToAN
Quy I nien dQ 2014
Til' ngay 01-10-2013 d~n 31-12-2013
Dvt: VND
STT
III
IV
TAl SAN
B~t dQng san dAu tu'
sa
241
- Gia tri hao mon Iuy k~ (*)
242
Cae khoan dAu ttl' tai ehinh dai h~n
Dfru tu
Vl'lO
cong ty can
2
Dfru tu
Vl'lO
cong ty lien k~t, lien doanh
3
Dfru
dai h?n khac
4
DP giam gia cht'rng khoan dfru tu' dai h?n (*)
tll'
Tili siin dai h~n khae
TM
Sa cuai ky
(31-12-2013)
sa
diiu ky
(01-10-2013)
240
- Nguyen ghi
I
v
Mft
505.732.331.634
505.732.331.634
251
446.276.000.000
446.276.000.000
252
44.456.331.634
44.456.331.634
258
15.000.000.000
15.000.000.000
56.767.843.770
49.108.770.458
46.306.836.438
38.647.763.126
250
V.13
259
260
I
Chi phi tn't truo-c dai h?n
261
2
Tai san thu~ thu nh~p hoan I?i
262
8.448.457.431
8.448.457.431)'?J8'
3
Tai san dai h?n khac
268
2.012.549.901
2.012.549.901-:(
bl'\
270
7.672.423.843.185
V.14
-:::==
,6f
rr..?
~o
)
TONG C<)NG TAl SAN
7.114.418.021.35
r--
4!t
~
=
Cae thllyit
minh lei m(it b(i plujn klu)n/-: tach ro'i clia bdo eGO tui chinh
Milu
CONe TY CO PHA.NT~P DOA.N HOA SEN
BCTC ricng
Ban himh thea QD
s6
B 01 - DN
15120061QD-BTC ngay 2010312006
clia B(i truang B(i Tai Chinh
BANG CAN DOl KE ToAN
Quy I nien oQ 2014
Til' ngily 01-10-2013
sri
o~n 31-12-2013
Dvt: VND
STT
NGUON VON
NQPHAITRA
A
I
NQ'
S6 cu6i I
S6 d~u ky
(01-10-2013)
300
5.294.524.378.697
4.846.313.039,006
310
4.50 I .315.283.602
4.275.999.268.6 I 5
3.751.254.823.112
2.813,966.562.869
Mas6
ng~n h~n
TM
1
Vay va nq ng~n h<;tn
311
2
Phai tra ngmJi ban
312
593.214.340.595
1.291.606.258.507
313
61.567.361.055
68.781.306.096
39.433.743.550
37.829.589.409
23.182.962.640
29.728.804.427
V.17
23.750.644.965
19.435.294.206
V.I8
7.732.476.170
10.187.671.586
guai mua tra tien truac
3
4
Thu~ va cac khoan phai ne)p Nha nuac
314
5
Phai tra nguai lao de)ng
315
6
Chi phi phai tra
316
7
Phai tn'l n<)i be)
317
8
Phai tra theo ti~n de) KH hqp d6ng XD
318
9
Cac khoan phai tra, phai ne)p khac
319
10
DlJ phong phai tra ng~n h<;tn
Quy khen thm'mg, phuc lQ'i
320
11
NQ' dili h~n
II
Phai tra dai h<;tnnguai ban
1
330
793.209.095.095
333
4
Vay va nq dai h<;tn
334
5
Thu~ thu nh~p hoan l<;tiphai tra
335
6
DlJ phong trq dp m~t vi~c lam
336
7
DlJ phong phai tra dai h<;tn
337
1
570,313. 770.391 'r\~
V.19
V.20
789.042.556.345
566.147.231.641=
4.166.538.750
4.166.538.750
2.377.899.464.488
2.268.104.982.349
2.377.899.464.488
2.268. I 04.982.349
411
1.007.907,900.000
1.007.907.900.000
451.543.290.363
451.543.290.363
400
410
2
Th?ng du v6n c6 phfrn
412
3
V6n khac cua chu sa hu'u
413
4
C6 phi~u quy (*)
414
5
Chenh l~ch danh gia l~i tfli san
415
6
Chenh l~ch
7
Quy dfru tu phat tri~n
417
8
Quy dv phong tfli chinh
9
V.22
(81.035.546.498)
(81.035.546.498)
418
8.525.313.060
8.525.313.060
Quy khac thuQc v6n chu sc)'hG'u
419
22.519.043
2.007.734.351
10
Lqi nhu~n sau thu~ chua phan ph6i
420
990.935.988.520
879.156.291.073
11
N gu6n v6n dfru tu XDCB
421
tY gia
h6i doai
TONG CQNG NGUON VON
416
440
.........................................................................................................................
Cac thuyit minh la m(it b(i plujn kMng tach rai Clia hdo cao tai chinh
\'
DC
Phai tra dai h<;tnkhac
van chii SO' hii'u
V6n dfru tu cua chu sa hu'u
-
~~
3
SO Hffu
4.463.781.515;
331
332
cHiT
-
1~
1.178.931.515
Phai tra dai h<;tnne)i be)
VON
V.16
323
2
B
V.I5
7.672.423.843.185
7. 114.4 I 8.021.355
.10
CO G TY CO pHAN T~p DoAN HOA SEN
RCTC rieng
Mfiu
Ban himh thea QD
sa B 01 -
D
I
sa 15/2006/QD-13TC
ngay 20/03/2006
clia BO Iruo'l1g Eo Tai Chinh
BANG CAN DOl KE ToAN
Quy I nien dQ 2014
Til' ngay 01-10-2013 d~n 31-12-2013
Dvt: VND
cAc
CHI TIED NGOAI BANG CAN DOl
STT
TM
CHi TIEU
1
Tai san thue ngoai
2
V~t tu, hang hoa nh?n gifr hQ, nh?n gia eong
3
Hang hoa nh?n ban hQ, nh~n
4
NQ' kh6 doi dii xt'r
5
Ngo~i t~ cae lo~i
- £>6ng do la
6
sa aftu ky
sa
cu6i ky
(31-12-2013)
(01-10-2013)
ky gt'ri
ly
My
3.912.296,44
V.I
310.820,04
- £>6ng Euro
V.I
224,40
223,83
- £>6ng do la Uc
V.I
84,78
84,78
D\r to<1n chi ho~t dQng
=======~
4'e
Ngay
NgU'iri I~p bi~u
(Ky, 119 ten)
Ka toan
tru'o'ng
(Ky, hQ ten)
18 thimg 01 nam 2014
TAng Giam
aBc
i .
.~
~~
,Et'
~
~
Nguy~n Thi NgQc Lan
Cae thuyit minh lil mr)t br) ph(in kJz6ng tach rai cua hdo cao tili chinh
C6NGTyc6PHANT~PDOANHOASEN
s6 B 02 - DN
M~u
Ban himh thea QD
BCTC ricng
sa J 5/2006/QD-BTC
ngily 20/03/2006
eua B(J truemg B(J Tili Chinh
KET QUAHO~ T DONG KINH DOANH
Quy I nien dQ 2014
Til' ngay 01-10-2013 d~n 31~12-2013
STT
CHi TIED
Mi'is6
Thuydt
minh
Ky nay
01/10/13-31/12/13
Ky tmo'c
01/10/12-31/12/12
1.
Doanh thu ban hang va cung dp djch vI)
01
V.25
6.835.770.373.080
2.
Cae khmin ghim tru doanh thu
02
V.26
2.930.609.562
2.598.538.003
3.
DT thuf1n v~ ban hang va cung dp djch vI)
10
V.27
6.832.839.763.518
4.732.111.588.229
4.
Gia v6n hang ban
11
V.28
6.451.957.390.258
4.439.699.299.898
380.882.373.260
292.412.288.331
5.972.863.666
3.788.468.926
4.734.710. I 26.232
5.
LQ'i nhu~n gi}p v~ ban hang va cung dp dich VI)
20
6.
Doanh thu hoe:ttd(Jng tai chinh
21
V.29
7.
Chi phi tai chinh
22
V.30
23
24
V.33.1
125.094.454.675
91.932.099.363
25
V.33.2
70.045.120.993
49.676.665.929
134.200.226.086
101.180.508.138
8.
Trang do: Chi phi /iii yay
Chi phi ban hang
9.
Chi phi quan
10.
LQ'i nhu~n thuf1n til' hOl,1td(Jng kinh doanh
30
11.
Thu nh~p khac
31
12.
Chi phi khac
32
13.
LQ'i nhu~n khac (40=31-32)
40
14.
T6ng IQ'jnhu~n k~ toan tmo'c t1lU~(50=30+40)
50
15.
Chi phi thu€ TNDN hi~n hanh
51
V.31
16.
Chi phi thu@TNDN hoan 1e:ti
52
V.32
17.
LQ'i nhu~n sau thu~ thu nh~p doanh nghi~p
60
18.
Lai co ban tren c6 phi€u
70
Iy doanh nghi~p
V.33.3
57.515.435.172
53.411.483.827
45.861.796.107
48.686.214.888
57.537.746.900
79.814.415.684
42.685.043.057
63.227.967.759
14.852.703.843
16.586.447.925
117.766.956.063
149.052.929.929
37.273.232.482
14.729.185.042
111.779.697.447
Ngay
K~ toan tmo'ng
Tgu'iri I~p bj~u
(Ky, hQ ten)
(Ky, hQ ten)
Nguy€n Thj NgQc Lan
?
TO
lAM UOC
7ivinJV~ rilut
G hi ch u:
Nhung chi tieu kh6ng co
s6
li~u co the kh6ng phai trinh bay nhung kh6ng duQ'c danh lili s6 thli tv chi tieu va "Mil
s6".
CO
G TY
CO PI-IAN TAp
DoAN
BOA SEN
Mflus6B03-DN
Ban hunh theo Qf) s6 15120061QD-B1'C nguy
20103/2006 czia B(j truang B1'C
BCTC ricng
BAo cAo
LU'U CHUYEN
TIEN T~
(Thea phuong phap gian tidp)
Quy I nien d(> 2014
Til' ngay 01-10-2013 d~n 31-12-2013
Chi ticu
LU'U CHUYEN
TIEN T"
1
LQ'i nhu~n tru'o'c thll~
2
Di~u chinh cho cac khoan
3
MS
HO~ T DQNG
K)' tmo'c
(01/1 0/20 1231/12/2012)
01
149.052.929.929
117.766.956.063
60.525.063.918
54.298.067.873
Kh~u haD TSCO
02
Cac khOl'!n dv phong
03
Thu nh~p tt! hO\lt dong ddu tu
04
71.545.519
(51.933.302)
Thu nh~p tien UIi & c6 tuc
05
(113.446.701)
(611.993.997)
Chi phi lili vay
06
45.861.796.107
48.686.214.888
255.397.888.772
220.087.311.525
Tang giam cac khOlm phai thu
08
09
Tang giam hang t6n kho
10
746.741.039.082
667.897.555.758
Tang gh'!m cac khoan phai tni
II
(725.690.353.537)
(198.762.293.517)
Tang giam chi phi tni tmac
12
9.185.504.381
16.042.031.604
Tien lili vay dil tra
13
(48.089.086.383)
(52.579.143.849)
Thll~ thu nh~p doanh nghi~p dil n(lp
14
(17.752.764.425)
(9.574.461.277
;(
Ti~n thu khac tir hO\l! d(lng kinh doanh
15
(4.641.355.448)
-+C"
LQ'j nhu~n til" HDKD
tmo'c thay dai vBn lu'u di}ng
( 1.212.923.038.859)
(612.498.316.696)
16
(5.270.065.308)
20
(998.400.876.277)
25.971.328.100
I Tien chi de mua sllm, XO TSCO va cac TS dai h\ln khae
2 Tien thu tir TL nhm;mg ban TSCD va cac TS dai h\U1 khac
21
(274.799.674.558)
(45.380.498.813)
22
14.186.618.563
2.851.000.000
3 Tit~n chi cho vay, mua cllng C\l nQ"clla cac dan vi khac
4 Tien thu h6i cho vay, ban l\1i cae cllng C\l nQ' clla cac OV khac
23
5 Tien chi ddu tu gop v6n van dan vi khac
6 Tien thu h6i ddu tu gop v6n van dan vi khac
25
7 Tien thu lili cho vay, c6 tuc va IQ"inhu~n dUQ"cchia
Lu'u chuyi\n ti~n thu1ln til" hotIt di}ng d1lu tu'
27
113.446.701
618.558.088
30
(260.499.609.294)
(41.910.940.725)
Lu'u chuyBn ti~n thu1ln til" hO:.lt di}ng kinh doanh
III
Ky nay
( 01/10/201331/12/2013)
KINHDOANH
Tien chi kluic tir hO\lt dong kinh doanh
II
TM
L
.u CHUYE
Llfu
CHUYEN
T
Til" 1I0~T
TlEN
TIE
T
DQNG
DAU TU'
24
26
Til" HO~ T DQNG TAl CHiNH
sa
hfru
1 Tien thu tt! phat hl'mh c6 phi~u. nh~n v6n gop cua Chll
Tien
chi
tn'!
v6n
gop
cho
cac
chu
hfru,
mua
l\1i
CP
cua
ON
2
31
3 Tien vay nglln h\ln dai h\ln I1h~n dUQ"c
4 Ti€n chi tra nQ' g6c vay
33
3.432.941.367.075
2.231.247.451.049
34
(2.269.572.718.131)
(2.057.603.100.105)
5 Ti€n chi tn'! nQ"thue tai chinh
hfrll
6 C6 tuc, lQ"inhll~n dil tra cho chll
Lu'u chuyBn ti6n thu1ln til' hotIt di}ng tili chinh
35
(2.917.361.580)
(2.917.361.580)
36
(290.219.500)
(95.838.064.400)
sa
sa
32
40
(1.550.273 )
1.160.161.067.864
74.887.374.691
50
(98.739.417.707)
58.947.762.066
Ti6n va tu'o'ng du'o'ng ti6n d1lu ky
60
163.502.687.316
62.322.761.267
Anh huang ella thay d6i ty gia h6i doai quy d6i ngo\li t~
61
Ti6n va tU'(rng du'o'ng ti6n cuBi ky (50+60+61)
70
64.763.269.609
121.270.523.333
Lu'u chuyBn ti6n thu1ln trong
Ngu'(ri I~p bi~u
(Ky, 119 ten)
Trfin C6ng Ti~n
ky (20+30+40)
K~ tOlln tru'o'ng
(Ky, h9 ten)
Nguy~n Thj NgQc Lan
~
t:::J'
"1
CONG TY CO PHAN T~
DoAN HOA SEN
M~u
BANG THUYET MINH BAo eAo TAl eHiNH
Quy I Nien d(}2014
Tir "gay 01-10-2013 iii" 31-12-2013
sB B 09 -
DN
Ban hAnh theo QD 56 15/2006/QD-BTC ngay
20/03/2006 ella BQ truemg BTC
(Thi hi?n bang a6ng Vi?! Nam, ngo(1i !ru auac ghi chzi bling a6ng !i€n khGc)
I.
1-
D~e DIEM HO~ T DQNG
Hioh thu'c SO' hii'n vBn
eVA DOANH NGHI~P
Cong ty C6 phful T?p Doan Hoa Sen thanh I?p theo GiAy chUng nh?n dang ky kinh doanh s6 3700381324
Dang ky IAndAu ngay 08/08/2001 va di~u chinh gAnday nhAt ngay 21 thang 06 nam 2012.
Tf\l sa va nha xuang san xuftt di.itt(;lis6 9, d(;liIQTh6ng Nhftt, khu cong nghi~p Song ThAn II, PhuOng DI An,
thi xa DI An, tiOOBinh Duong
f)~n thai di€m 30/09/2013,
cong ty con
Cong ty da co 122 chi nhanh, 1 van phong d(;li di~n va dAu tu vao 3
1.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen t(;liQuang Nam
2.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen t(;liTrang Bang
3.
Chi OOanhCong ty CP Hoa Sen t(;liDiik Liik
4.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen t(;liKontum
5.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen t(;liCam Ranh
6.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen t(;liChon Thanh
7.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen t(;liDien Khanh
8.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen t(;liB6ng Son
9.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen t?i Tan Th?nh
10.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen t?i Da Nfulg
11.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen t?i Phan Rang
12.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen t?i Tuy Phuac
13.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen t?i cAn ThO'
14.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen t?i An Khe
15.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen t?i Ha NQi
16.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen t?i Gia Nghia
17.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen t?i Phil Tan
18.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen t?i An Bien
19.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen t?i Pleiku
20.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen t?i Buon H6
21.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen t?i Ngh~ An
22.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen t?i Tuy An
23.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen t?i Tra Vinh
24.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen t?i Ph1,1ngHi~p
25.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen t?i thi xa VInh Long
26.
Chi OOaOOCong ty CP Hoa Sen t?i Tuy Hoa
27.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen t?i Phan Ri
28.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen t?i Vinh Thu?n
29.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen t?i Long Xuyen
Page 1
.
./).
~
CONG TY
co PHAN T~P DoAN
Mdu
HOA SEN
BANG THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH
Quy I Nien dQ 2014
Ban hanh theo QD s6 1512006/QD-BTC ngay
20/03/2006 ella Be)tntemg BTC
Til" "gay 01-10-2013 iI/,,31-12-2013
(I'M hi~n bang a6ng Vi~t Nam, ngo{li tru auac ghi chu bang a6ng ti€n khtic)
;
30.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen tl;liCai Be
31.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen tl;liBa Ria - Viing Tau
32.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen tl;liCa Mau
33.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen tl;liViing Liem
34.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen tl;liH6ng Ng\f
35.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen tl;liChau Thanh
36.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen tl;liVi Thanh
37.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen tl;liCao Lanh
38.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen tl;liSoc Trang
39.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen tl;liRl;lChGia - Kien Giang
40.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen tl;liQuang Ngai
41.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen tl;liDuc Linh - Binh Thu~n
42.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen tl;liThii Thira - Long An
43.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen tl;liChau D6c
44.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen tl;liBinh Minh - Vinh Long
45.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen tl;liB~n Tre
46.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen tl;liBinh Chanh
47.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen tl;liThii Ddu MQt
48.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen ti;liNiim Can
49.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen ti;liBi;lCLieu
50.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen ti;liTh6ng Nhfit
51.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen ti;li QU?n 9
52.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen ti;li Phil Cat
53.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen ti;li Phil My
54.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen ti;li Tan Thanh
55.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen tl;li Kien Luong
56.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen tl;li Ha TInh
57.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen ti;li Hu~
58.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen ti;li ChQ'M6i
59.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen ti;li Dinh Quan - D6ng Nai
60.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen tl;li Th6t N6t
61.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen ti;li Tri Ton - An Giang
62.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen ti;li Son La
63.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen tl;li Tam Nong - D6ng Thap
64.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen ti;li Go Ddu - Tay Ninh
65.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen ti;li Chau Thanh - B~n Tre
66.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen tl;li B~n Cat - Binh Duong
Page 2
sa B 09 - DN
CONG TY CO pHAN T~
Miu
DOAN HOA SEN
BANG THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH
Quy I Nien dQ 2014
sa B 09 - DN
Ban hanh theo QD
20/03/2006
sa 1512006/QD-BTC
ngay
cua SI) truang STC
Tir ngay 01-10-2013 din 31-12-2013
(Thi hi~n bang r16ng Vi~t Nam, ngo(li tru r1u(Jcghi chu bang r16ng tiJn khac)
67.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen t~i Krong Pak - DtUcLiik
68.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen t~i Ham Tan
69.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen t~i Xuyen MQc
70.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen t~i Thanh H6a
71.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen t~i Vinh Th~nh
72.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen t~i Earka
73.
Chi llhanh Cong ty CP Hoa Sen t~i Dakmil
74.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen t~i Phan Thi~t
75.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen t~i Ninh Binh
76.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen t~i Cai Rang
77.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen t~i Hoa Binh
78.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen t~i Phuac Long - Binh Phuac
79.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen t~i Phil Giao
80.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen t~i Quang Ninh
81.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen t~i Son Hoa - Phil Yen
82.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen t~i Yen Bai
.'\
83.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen - Nhli May Ton Hoa Sen Phil My
..•.
~
84.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen t~i Ham Thu~ Nam - Binh Thu~
85.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen t~i Phil ThQ
86.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen t~i Hli Nam
87.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen t~i NgQc H6i
88.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen t~i Bim Son
89.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen t~i Hung Yen
90.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen t~i Nam Dinh
91.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen t~i Quang Binh
92.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen t~i Quang Tn
93.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen t~i Cu Jilt
94.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen t~i Hai Phong
95.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen t~i Thai Binh
96.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen t~i Chu Se - Gia Lai
97.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen t~i Vinh Philc
98.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen t~i B~c K~
99.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen t~i Di~n Chau
100.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen t~i Hli Giang
101.
Chi nhanh Cong ty CP Hoa Sen t~i My Hoa - An Giang
Page 3
-
)~
II
~
)
C
.
Miu
CONG TY CO pHAN T~P DOAN HOA SEN
sa B 09 - DN
Ban hlinh theo QD
BANG THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH
Quy I Nien 092014
s6
15/2006/QD-BTC ngay
20/03/2006 ella BQ trucmg BTC
Til" ngay 01-10-2013 din 31-12-2013
(Thi hi?n bang tJ6ng Vi?1Nam. ngo{li
102
0
103
0
104
0
105
0
106
0
107
0
109
0
110
0
111
0
112
0
113
0
114
0
Chi nhanh Cang ty CP Hoa Sen t<;liThai Nguyen
Chi nhanh Cang ty CP Hoa Sen t<;liTrang Born - Dang Nai
Chi nhanh Cang ty CP Hoa Sen t<;liTay Ninh
Chi nhanh Cang ty CP Hoa Sen t<;liB~c Giang
Chi nhanh Cang ty CP Hoa Sen t<;liBinh D<;li- BSn Tre
Chi OOanhCang ty CP Hoa Sen t~i Thu~ An - BiOODuang
Chi OOaOOCang ty CP Hoa Sen t~i Di An - BiOODuang
Chi OOanhCang ty CP Hoa Sen t~i Tan Chau - Tay NiOO
Chi OOanhCang ty CP Hoa Sen t~i Chuang My - Ha NQi
0
117
0
118
0
119
0
120
0
121
0
122
0
=,I
Chi OOanhCang ty CP Hoa Sen t<;liBa Rja
-
Chi OOanhCang ty CP Hoa Sen t<;liBiOOLong
115.
116
tJuac ghi chu bang tJ6ng li€n khac)
Chi nhanh Cang ty CP Hoa Sen t<;liBSn Urc - Long An
0
108
Irir
~
Chi OOanhCang ty CP Hoa Sen t<;liPhuc ThQ
f
Chi OOanhCang ty CP Hoa Sen t~i ThuOng Tin
)j
Chi OOanhCang ty CP Hoa Sen t<;liViOOChau
.=
Chi OOanhCang ty CP Hoa Sen t~i MQc Chau
Chi OOanhCang ty CP Hoa Sen t~i Ea Hleo
Chi OOanhCang ty CP Hoa Sen t~i Hon D~t
Chi OOanhCang ty CP Hoa Sen t~i 6 Man
Chi OOanhCang ty CP Hoa Sen t~i Tay San
Chi OOanhCang ty CP Hoa Sen t~i B~c NiOO
CONG TY TNHH MTV TON HOA SEN
;;
Dja chi:
9 D,;liIQTh6ng NhM, KCN S6ng ThAn II, P. OJ An, thj xa OJ An, T.Blnh Duong
CONG TY TNHH MTV V~N TAl
Dja chi:
Dja chi:
vAn
Khu Cong nghi~p Phu
V1}'C
xA Y DT/NG
My
HOA SEN
I, Thj trAn Phu
My, H.Tiin ThAnh, Tinh
di~u l~
V6n di€u I~
S6 lugng c6 phiSu
2- Linh
KHi HOA SEN
9 D~i l(l Th6ng NhAt, KCN S6ng ThAn II, P. OJ An, thj xa OJ An, T.Blnh Duong
CONG TY TNHH MTV V~ T LI~U
CO' cfiu
vA co
1,007,907,900,000
100,790,790
kinh doanh
San xu~t cang nghi~p va thuang rn<;li
Page 4
VND
;:. hOI.
co P leu
BA Rja - Vi'ing Tau
Miu
CONG TY CO PHAN T~P DoAN HOA SEN
sa B 09 - DN
Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC ngay
20/03/2006 ella Be)tnrCmg BTC
BANG THUYET MINH BAa cAa TAl CHINH
Quy I Nien d{)2014
Tir ngay 01-10-2013 din 31-12-2013
(Thi hi?n bJng a6ng Vi?t Nom. ngo(li tru auO'c ghi chzi bJng a6ng tiJn khac)
3- Nganh ngh~ kinh doanh
M\lc tieu va ph~rn vi ho~t dQng kinh doanh Cong ty la :
San xufrt tfrm lQ1Jb~ng thep rn~ kern, hQ1Jkim nhorn kern, rn~ kern phu san va rn~ cac lo~i hQ1Jkim khac
San xufrt xa g6 thep, xa g6 rn~ kern
San xufrt fmg tMp den, fmg thep rn~ kern, 6ng tMp rn~ cac lo~i hQ1Jkim khac
San xufrt lucri thep rn~, day thep rn~ kern, day tMp cac lo~i
San xufrt tfrm trk PVC
San xufrt cac lo~i V?t li~u xay d\ffig
Mua ban V?t li~u xay d\ffig, tu li~u san xufrt va hang tieu dung
Dich V\) cho thue kho va v?n tai hang hoa
Xay d\ffig cong nghi~p va dan d\lng
San xufrt tMp can nguQi d~g cUQn
;
II.
NIEN DQ KIt ToAN, DON VJ TIEN T~
sir DVNG
TRONG KIt ToAN
1- Nien dQ k~ toan
=
Nien dQ k~ toan bitt d~u tiI ngay 01 thang 10 va k~t thuc vao ngay 30 thang 09
2- Don vj ti~n t~ sir dy.ng trong k~ toan
Dan vi ti~n t~ duQ'c sir d\lng trong s6 k~ toan hi d6ng Vi~t nam (VND)
III.
CHuAN MVC
vA
r
CHE DQ KIt ToAN Ap DVNG
1- Ch~ dQ k~ toan ap dy.ng
Cong ty ap d\lng H~th6ng k~ toan Vi~t Nam
2- Tuyen
b8 v~ tuan
thiI Chuin
ml}'c
k~ toan va Ch~ dQ k~ to an
sf>
sach k~ toan duQ'c ghi chep theo h~ th6ng k~ toan Vi~t Nam va cac chuful rnl,l'c k~ toan Vi~t Nam
ban hanh bOi BQ Tai Chinh nhu sau :
Quy~t
djnh
s6
149/2001/QD-BTC
ngay
31/12/2001
eua
B(> tru6ng
B(> Tai
chinh
v~ vi~c
ban
hanh va cong b6 4 chuAn rnl,l'ck~ toan dqt 1
Quy~t dinh s6 16512002/QD-BTC ngay 31/12/2002 cua BQ tru6ng BQ Tai chinh v~ vi~c ban
hanh va cong b6 6 chuAn rnl,l'ck~ toan dqt 2
Quy~t dinh s6 234/2003/QD-BTC ngay 30/12/2003 cua BQ tru6ng BQ Tai ehinh v~ vi~e ban hanh
va eong b6 6 ehuful rnl,l'ck~ toan dqt 3
Quy~t dinh s6 12/2005/QD-BTC ngay 15/12/2005 eua BQ tru6ng BQ Tai ehinh v~ vi~e ban hanh
va cong b6 6 chuAn rnl,l'Ck~ toan dqt 4
Quy~t dinh s6 10012005/QD-BTC ngay 28/12/2005 cua BQ tru6ng BQ Tai chinh v~ vi~c ban hanh
va cong b6 4 chuAn rn\fc k~ toan dqt 5
Quy~t dinh 56 15/2006/QD-BTC ngay 20/03/2006 cua BQ tru6ng BQ Tai chinh v~ vi~c ban hanh
Ch~ dQ k~ toan doanh nghi~p
3- Hinh thu'c k~ toan ap dy.ng
Page 5
CONG TV CO PHA.NT~P DoAN HOA SEN
Miu
BANG THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH
Quy I Nien dQ 2014
s6 B 09 -
DN
Ban hAnh thea QD s6 ) 5/2006/QD-BTC
20/03/2006 eua BO tnrang BTC
ngay
Til" Ilgay 01-10-2013 iliIl31-12-2013
([hi hi~n b6ng a{mg Vi~t Nom, ngo{1i tnt auO'c ghi cM b6ng a6ng tiJn khGc)
Hinh thue s6 saeh k~ toan: chUng til ghi s6
IV. cAc cHiNH SACH KIt ToAN Ap DVNG
1- Nguyen tic ghi nh~n cac khoan ti~n va cac khoan tU'ong dU'ong ti~n
Ti~n va cae khoan tuong duong ti~n bao g6m ti~n m~t, ti~n girl ngan hang, ti~n dang chuy~n, cac
khoan ddu tu ng~n h~n co thai h~n thu h6i ho~c dao h~n khong qua 3 thang co kha nang chuy€n d6i d~
dang thanh mQt Im;mg ti~n xac dinh va khong co nhi~u riIi ro trong chuy~n d6i thanb ti~n k~ tir ngay
mua khoim ddu tu do t~i thai di8m bao cao.
D6ng Vi~t Nam (VND) du'lc sir d1,1nglam ti~n t~ h~ch toan d81~p cac bao cao tai chinh. Cac d6ng ti~n
khac pMt sinh du'lc ghi theo nguyen t~ va quy d6i ra d6ng Vi~t Nam theo tY gia giao dich clia
nghi~p v1,1kinh t~ phcit sinh, ho~c tY gia mua ban th\lc t~ binh qmIn lien ngan hang do Ngan hang Nha
nuac Vi~t Nam cong b5 t~i thai di8m phat sinh nghi~p vu kinh t~.
2- Nguyen tic ghi nh~n hang tAn kho
Nguyen t~e ghi nh~n hang t6n kho: Gia tri hang t6n kho du'lc th8 hi~n theo gia g5c, tru<'YnghQ"Pgia
tri thudn co th8 th\lc hi~n du'lc th~p hon gia g5c thi th8 hi~n theo gia tti thudn co th8 th\lc hi~n duqc.
Phuong pMp xac dinh gia tri hang t6n kho cuBi ky: Gia tri hang t6n kho duqc xac dinh theo phuong
pMp binh qwin gia quy~n.
Phuong phap h~ch toan hang t6n kho: phuong phap ke khai thu<'Yngxuyen.
3- Nguyen tic ghi nh~n va khiu hao tai san c6 dinh
Nguyen t~c ghi nh~n tai san c5 dinh hiiu hinh va tai san c5 dinh vo hinh
Nguyen gia clia mQt tai san c5 dinh bao g6m gia mua va cac khoan chi phi lien quan tf\lC ti~p d~n
vi~e dua tai san do vao sir d\lng.
Cac tai san du'lc ghi nh~
chu~n ghi nh~ sau:
la tai san c5 dinh hiiu hinh phai th6a man d6ng thai t~t ca b5n (4) tieu
(a) Ch~e ch~n thu du'lc I'li ich kinh t~ trong tuong Iai tir vi~c sir d\lng tai san do;
(b) Nguyen gia tai sim phai du'lc xac dinh mQt cach dang tin c~y;
(c) Thai gian sir d1,1nguac tinh tren I nam;
(d) Co dli tieu chu~ gia tri theo quy dinh hi~n hanh
Cac tai sim du'lc ghi nh~n la tai san c5 dinh vo hinh phai th6a man d6ng thai
• Dinh nghia v~ tai san c5 dinh vo hinh va;
• B5n (4) tieu chu~n ghi nh~ elia tai san c5 dinh hiiu hinh
Phuong pMp kh~u hao tai san c5 dinh (hiiu hinh, vo hinh va thue tai chinh)
Kh~u hao tai san c5 dinh du'lc tinh tm vao nguyen gia theo phuong phap du<'Yngthllng trong su5t
th<'Yigian hiiu d\lng d\l tinh cua tai san, ti I~ kh~u hao phil hQ"Pvai thong tu 45/2013nT-BTC
ngay 25/4/2013. Thai gian kh~u hao binh qmin uac tinh theo nhom tai san nhu sau :
• Nha xuang, v~t ki~n truc
06 - 40 nam
• May moe thi~t bi
06 - 12 nam
• Phuong ti~n v~n tai
06 - 10 nam
• D1,1ngC1,1
quan 19'
03 - 05 nam
• TSCD hiiu hinh khac
03 - 05 nam
• Quy~n sir d1,1ngd~t
07 - 48 nam
• Phdn m~m k~ toan, quan 19'
3 nam
Page 6
-1
1,3
\}
c
..
c:
CONG TY CO pHAN T~P DOA.N HOA SEN
Miu
s6 B 09 -
DN
Ban hl\nh theo QD s6 15/2006/QD-BTC
20/03/2006 eua BI} tnrang BTC
BANG THUYET MINH BAo cAo TA.l CHiNH
Quy I Nien
ngay
TiT "gay 01-10-2013 dill 31-12-2013
(Thi hi?n b6ng a6ng Vi?f Nam, ngo(li fru auCTcghi chl1 b6ng a6ng fi€n khac)
4- Nguyen t~c ghi nh~n va v6n hoa cae khoan chi phi khac
Nguyen t~c v6n hoa cac khoan chi phi khac
Chi phi tn} truac dai h~n duQ'c v6n hoa d~ phan bd dAn vao chi phi san xufit kinh doanh bao gdm: chi
phi tra truac v€ thue nha xu6ng, nha kho van phong cho mQt nam tai chinh ho~c mQt chu ky kinh
doanh; chi phi tra truac v€ thue dich V\l cung dp cho ho~t dQng kinh doanh ciia mQt nam tai chinh
ho~c mQt chu ky kinh doanh; chi phi mua cac lo~i bao hi~m (bao hi~m chay, nd, bao hi~m trach
nhi~m dan S\f chii phuong ti~n v~n tai, bao hi~m than xe .... ) va cac lo~i l~ phi mua va tra mQt IAn
trong nam; cong c\l, dvng C\l thuQc tai san luu dQng xufit dung mQt IAn vm gia tri Ian va cong thOi
C\l,d\lng C\lco thai gian sir dVng tren mQt nam
Phuang phap phan bd chi phi tra truac
Phuang phap phan bd chi phi tra truac theo phuang phap du6ng th~ng
5- Nguyen t~c ghi nh~n chi phi phai tra
Cac khoan phai tra duQ'c trinh bay trong bao cao tai chinh la cac khoan chi phi ho~t dQng san xufit kinh
doanh trong ky chua phat sinh
6- Nguyen t~c ghi nh~n v6n chii sO'hii'u
Nguyen t~c ghi nh~n v6n dAu tu ciia chii
sa hfru
sa
V 6n dAutu ciia chii
hfru dugc ghi nh~ theo s6 v6n th\Ic gop ciia chii
Nguyen t~c ghi nh~n chenh l~ch ty gia
sa hiiu
Chenh l~ch tY gia phat sinh do vi~c chuy~n ddi ngo~i t~ va chenh l~ch tY gia do danh gia I~i s6 du cu6i
nam ciia cac khoan m\lc ti€n (ti€n, cac khoan nQ' phai thu va cac khoan nQ' phai tra) co g6c ngo~i t~
theo tY gia qui djnh duQ'c ghi nh~ vao khoan mvc doanh thu tai chinh ho~c chi phi tai chinh tren bang
k€t qua ho~t dQng kinh doanh
7- Nguyen t~c va phuong phap ghi nh~n doanh thu
Nguyen t~c ghi nh~ doanh thu ban hang va cung dp dich
V\l
Doanh thu ban hang duQ'c ghi nh~ khi d6ng thai thoa man tfit ca nam di€u ki~n sau:
(a)
Doanh nghi~p da chuy~n giao phAn Ian riii ro va lQ'i ich g~ li€n vai quy€n sa hfru san phfun
ho~c hang hoa cho nguai mua;
(b)
(c)
Doanh nghi~p khong con n~ gift quy€n quan Iy hang hoa nhu ngum
quy€n ki~m soat hang hoa;
Doanh thu duQ'c xac dinh tuong d6i ch~c ch~;
sa
hfru hang hoa ho~c
(d)
Doanh nghi~p da thu dugc ho~c se thu dugc Igi ich kinh t€ tir giao djch ban hang
(e)
Xac djnh duQ'c chi phi lien quan d€n giao djch ban hang
Nguyen t~c ghi nh~n doanh thu til ti€n Iai, ti€n ban quy€n, cd tuc va IQ'inhu~ duQ'c chia
Doanh thu phat sinh tir ti€n lai, ti€n ban quy€n, cd tuc va lQ'inhu~ duQ'c chi a ciia doanh nghi~p duQ'c
ghi nh~ khi thoa man d6ng thm hai (2) di€u ki~n sau :
(a)
Co kha nang thu duQ'c IQ'iich kinh t€ tir giao dich do
(b)
Doanh thu duQ'c xac dinh tuang d6i ch~c ch~n;
Nguyen t~c ghi nh~ doanh thu tir ti€n lai, ti€n ban quy€n, cd tuc va IQ'inhu~ duQ'c chia
Thu nh~p khac duQ'c th~ hi~n trong bao cao tai chinh bao g6m cac khoan thu tir cac ho~t dQng xay fa
khong thuang xuyen, ngoai cac ho~t dQng t~o fa doanh thu
• Thu v€ thanh ly TSCf), nhuqng ban TSCf)
Page ~,
CONG TV CO pHAN T~P DOA.NHOA SEN
Miu
BANG THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH
Quy I Nien dQ 2014
sa B 09 - DN
Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC
20/03/2006 eua B(>truang BTC
ngay
Til' ngay 01-10-2013 din 31-12-2013
(7M hi~n bdng a6ng Vi~t Nam, ngofli tru aU(Tcghi cM bdng a6ng tiJn khac)
• Thu ti~n ph~t khach hang do vi ph~m hQ1Jd6ng
• Cac khoan thu khac
8- Nguyen t~c va phU'O'I1gphap ghi nh~n chi phi tai chinh
Cac khmin chi phi Uii vay phat sinh co lien quan d€n cac khoan vay dimg d~ dc1utu ho?t dQng kinh
doanh trong ky duQ'c ghi nh~ vao chi phi tai chinh tren bang k€t qua ho?t dQng kinh doanh tm khi
duQ'cv6n hoa theo quy dinh cua Chuful m\1'c"Chi phi di vay"
Cac khoan 16 chenh l~ch tYgia h6i doai phat sinh do vi~c chuy~n d6i ngo?i t~ va chenh l~ch tYgia do
danh gia do danh gia l?i s6 du cu6i nam cua cac khoan m\lC ti~n (ti~n, cac khoan nQ'phai thu va cac
khoan nQ'phai tra) co g6c ngo~i t~ theo tY gia quy dinh duQ'c ghi nh~n vao khoan m\lc chi phi tai chinh
tren bang k€t qua ho~t dQng kinh doanh
9- Nguyen t~c ghi nh~n phai thu thU'O'I1gm~i
Khoan phai thu duQ'c trinh bay trong bao cao tai chinh la cac khoan phai thu thuang m?i tir khach
hang va cac khoan cong nQ'khac bao g6m ca nhiing khoan cong nQ'kho doi.
10- Nguyen t~c ghi Dh~D cae khoaD phai tra thU'O'I1gm~i va phai tra khac
Khoan phai tra duQ'c trinh bay trong bao cao tai chinh la cac khoan phai tra cho nha cung cdp va cac
khoan cong nQ'phai tra khac
Cong ty trich bao hi~m xa hQi, bao hi~m y t€, bao hi~m thdt nghi~p nhu sau:
Bao hi~m xa hQi duQ'c trich tren t6ng quy luang vao gia thitnh va chi phi la 17% va 7% tm vao
luang can bQ cong nhan vien
I
- Bao hi~m y t€ duQ'c trich tren t6ng quy luang vao gia thitnh va chi phi la 3% va 1,5% tm vao luang
can bQ cong nhan vien
~
- Bao hi~m thdt nghi~p duQ'c trich tren t6ng quy luang vao gia thitnh va chi phi la 1% va 1% trir vao
luang can bQ cong nhan vien
/.
.~
Page 8
N
/'
C6NGTyc6PHANT~PDOANHOASEN
BANG THUYET MINH BAa cAa TAl CHiNH
Quy I Nien de.>2014
Miiu
sB
B 09 - ON
Ban hanh thea QD s6 I5/2006/QD-13TC ngay
20/03/2006 eua B<)tnrang I3TC
Ti'l' Ilgay 01-10-2013 dill 31-12-2013
(I'M hi~n biing tJ6ng Vi~t Nam, ngo~i tru tJuae ghi ehzi iJiing tJ6ng tiJn khGe)
v- Thong tin b6 sung cho cac khoan m\lc trinh bay trong Bang din d6i k~ tmln
1- Ti~n
31/12/2013
01/10/2013
- Ti~n m~t
14.451.103.636
14.274.631.095
- Ti~n gui ngan hang
50.312.165.973
94.548.110.623
54.679.945.598
- Ti~n dang chuy~n
64.763.269.609
CQng
31/12/2013
2- Cac khoc'mdelu tu tai chinh ng~n h~n:
- ChUng khoan delu tu ng~n h~n
- Delu tu ng~n h~n khac
- D\T phong giam gia dAu tu ng~n h~n
CQng
163.502.687.316
01/1012013
10.660.000.000
10.660.000.000
31/1212013
3- Cac khoan phai thu ng~n h~n khac
01/1012013
-Phai thu v~ c6 pheln hoa
- Phai thu v~ c6 tuc va 19i nhu~n dugc chia
- Phai thu nguai lao d(>ng
- Cac khoan phai thu khac:
CQng
68.611.026.905
130.299.478.043
"
01/10/2013
{
18.564.651.683
- Hang mua dang di tren duang
- Nguyen li~u, v~t li~u
- C6ng C\l, d\lng C\l
- Chi phi SX, KD do dang
- Thanh ph~m
- Hang hoa
- Hang hoa b~t d(>ngsan
- Hang gui di ban
CQng ghi gBc
114.887.905.593
978.344.797.756~
83.782.659.001 ~
149.489.234.613
141.008.837.842
979.423.432.444
797.033.275.564
100.194.865.210
109.131.558.462
17.268.969.715
17.268.969.715
1.379.829.059.258
2.126.570.098.340
(890.889.816)
- D\T phong giam gia
*
130.299.478.043 .~)
31/12/2013
4- Hang tbn kho
*
*
68.611.026.905
(890.889.816)
- Gia tri thueln co th~ th\l'c hi~n dugc cua hang tbn kho
Gia tri hoan nh~p d\l' phong giam gia hang tbn kho trong nam:
Gia tri hang tbn kho dung d~ th~ ch~p cho cac khoan ng:
Ly do trich them ho~c hoan nh~p d\I phong giam gia hang tbn kho:
31/12/2013
5- Thu~ va cac khoan khac phai thu Nha mrac
- Thu~ thu nh<1ipdoanh nghi~p n(>pthua
2.653.271.168
- Cac khoc'mkhac phai thu 'hi nuac
2.653.271.168
CQng
Page 9
01/1012013
M~u
CONG TY CO PHA.N T~P DoAN HOA SEN
sa B 09 - DN
Ban hanh thea QfJ 55 15/2006/QfJ-BTC
20/03/2006 eua BO truang BTC
BANG THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH
Quy I Nien dQ 2014
ngay
Ti'l' Ilgay 01-10-2013 dill 31-12-2013
(Thi hi~n biing i16ng V;~t Nam, ngo{l; tru-i1~raeghi eM bang i16ng tiJn khae)
6- Cac khmln phai thu dai h?n nC)ibC)
+ V 6n kinh doanh (; cac dan vi tqrc thuC)c
+ Phai thu nC)ibC)khac
0111012013
31/12/2013
7- Phai thu dai h?n khac
- K1' quy k1' CUQ'Cdai h?n
- Cac khaan ti~n nh~n uy thac
- Phai thu dai h?n khac
CQng
8 - Tang, gifun tai san c6 dinh hfru hinh:
Phuong
Nguyen
--
XDCB hoan thanh
-
S6 du_c~6i ~~_____
Gia tri hao mon luy k~
* Kh~u haa trong ky
* Tang khac
* Chuy~n sang B£)S d~u
* Thanh 11',nhUQ'llg ban
* Giam khac
.
-
-
-
15.5~ .429.324
560.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-----
1.206.939.015
14.318.490.309
-
---
---
---
-
------
18.734.529.993
2.795.650.943
73.444.464.050
1.921.908.929.545
- -
--
-
--
6.369.776.818
22.928.485.243
590.511.555.281
28.942.091.093
2.142.891.189
5.306.298.977
7.914.344.407
47.189.040.474
2.014.432.582
56.480.607
690.143.028
.;')
.~
--*
2.552.~
~
-
-
-
444.817
)
-
-
112.4 71.136.237
739.3 73.972. 777
---57.864.441.098
.
-
tu
HH
---
* T?i ngay d~u ky
* T?i ngay cu6i ky
* Gia trj con I(li cu6i nam cua
* Nguyen gia TSCD cu6i nam
-
-
-
-
465.174.397
534.388.428
120.385.480.644
-
----
-
19.594.713.682
536.105.870.286
ky
Gia tr! con hoti cua TSCD
- --
926.345.000
5.443.431.818
2.773.771.561
-
S6 du d~u ky
-
2.539.216.612.080
tu
-
S6 du cu6i
18.734.529.993
2.795.650.943
-
-
* Tang khac
* Chuy~n sang B£)S d~u
* Thanh Iy, nhUQ'llg ban
* Giam khac- --------
-
T6ng cC)ng
quanl1'
73.165.058.065
1.911.189.274.354
533.332.098.725
Mua trong ky
-
TSC£) khac
d\lng C\l
ghi TSCf) hu'u hloh
S6 du d~u ky
*
* £)~u tu
MMTB
Nha clm
Khoim m\lc
Thi~t bi
ti~n v~n
Uti truy~n
d~n
-415.720.389.642
-
-
637.166.207.327
30.491.349.278
2.199.371.796
5.996.442.005
796.238.851.050
1.320.677.719.073
44.222.966.972
652.759.754
13.428.231.016
1.799.842.639.303
42.953.114.772
596.279.147
-----420.860.962.488
999.562.825
1.284.742.722.218
--
-12.738.087.988
TSCD hiru hinh ad dung thi ch6p, dm c6 cac khoim vay:
ad kh6u hao hit nhung van con suod1jng:
* Nguyen gia TSCD cu6i nam ch& thanh Iy:
* Cac cam kit v€ vi~c mua, ban TSCD hfiu hinh co gia trj Ion trong tuang lai
* Cac thay ac5ikhac v€ TSCD hfiu hinh
Page 10
--
1.756.750.593.767
CONG TY CO pHAN T~P DoAN HOA SEN
Mfiu
sB
B 09 - DN
Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-ETC
20/03/2006 ella Eo truung ETC
BANG THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH
Quy I Nien oQ 2014
ngay
Tti' Ilgay OJ-I0-2013 iMIl 31-12-2013
(Thi hifn b6ng a6ng Vift Nam. ngo(li tnt auO'c ghi chI' b6ng a6ng tiJn khGc)
9- Tang, giam Uti san c6 dinh thue tai chinh'
Khoan m\lc
Phuong ti~n
VT, truy~n
MMTB
Thi~t bi
TSCf) khac
d\lng C\l
quanly
d~n
T6ng cQng
-
~:ren
ghi TSCD tbue TC
S6 du dAu ky
-
84.032.961.457
84.032.961.457
-
-
- Thue tai chinh trong ky
- iylua I?J TSCf) thue tai
-------_.
- Giam khac
S6 du cu6i
-
._-
-
ki --
-
-
84.032.961.457
-
84.032.961.457
-----
Ghi trj bao mon liiy k~
-
13.736.547.421
S6 du dAu kv
- Kh1lu hao trong ky
- Mua I?i TSCf) thue tai chinh
-
-
-
13.736.547.421
1.988.238.295
b:;
1.988.238.2jf: ~:
~
fj~
I:E
- Tra I?i TSCf) thue tai chinh
S6 du cu6i ky
Ghi tri eon I~i eua TSCf)
- T?i ngay dAu ky
- Tai nl!av cu6i kv
*.(-!i
15.724.785.716
15.724.785
70.296.414.036
70.296.414.~
68.308.175.741
68.308.175.741
~
~
- Tien thue phat sinh them tlur;c ghi nh(in la chi phi trong nam;
- Can cu' tid xac tljnh tidn thue phat sinh them;
- Didu khoan gia hc;n thue ho(ic quydn tlur;c mua tai san.
10- Tang, giam tai san c6 dinh vo hinh:
Quy~n sir
dl,mg d~t
Khoan m\lc
TSCD vo
hinh khac
Phfrn m~m
may vi tinh
Bim quy~n,
Nh1in hi~u
b~ng sang chS hang hoa
T6ng ce)ng
Nguyen gia TSCD va hlnb
217.424.491.739
S6 du dAu ky
* Mua trong ky
* Tl,lOra til ne)i be)doanh
nghi~p
~ Tang do hqp ~hfrt~_i~doanh
* Thanh 1y, nhuqng Q?n
* Giam kbac
S6 du cu6i ky
Gia trj hao mon liiy k~
S6 du dAu ky
* Kh~u
hao tronp kv
- Thanh Iy, nhuong ban
- Giam khac
S6 du_cu6i ky
Ghi trj con I~ieua TSCDVH
218.814.965.473
2.412.000.000
2.412.000.000
-
-
219.836.491.739
11.681.401.473
-
1.390.473.734
---
--
-
-
-
1.187.519.837
---
--
------
-
----
221.226.965.4 73
----
-- -12.868.921.310
----
672.384.525
55.505.631
616.878.894
-
----
----
---
---
-
-
12.298.280.367
1.187.519.837
-
13.541.305.835
55.505.631
-
-
ng~y dAu ky
207.538.211.372
202.953.897
ngay cu6i ky
- Thlly~t minh s6 1i?1Iva giili trinh khac thea yeu call cua Chllan m{l'Cki loan
* T?i
* T?i
-
-
1.390.473.734
205.743.090.266
-
202.953.897
Page 11
(55.505.631)
s6
04 " TSCD va hinh"
-
205.946.044.163
207.685.659.63&
Mflu sB
CONG TV CO PIIAN T~P DOAN BOA SEN
BANG THUYET MINH
BAo cAo TAl CHiNH
Quy I Nien dC)2014
B 09 - DN
Ban hanh thea QD s6 15/2006/Qf.:)-BTC
20103/2006 eua BQ tmung BTC
ngay
Tll'llgay 01-10-2013 dall 31-12-2013
([hi hi~n bling iJ6ng Vi~t Nam, ngo(1i tru iJuac ghi chzi bling iJ6ng tiJn khac)
11- Chi phi xay dlJng co ban do' dang:
31/1212013
- Chi phi XDCB do' dang
01/10/2013
437.306.661.064
194.800.247.409
390.298.990.899
172.967.655.898
44.791.089.613
19.839.045.705
2.216.580.552
1.993.545.806
437.306.661.064
194.800.247.409
Trang do: Nhfi'ng cong trinh 16'n:
+ Mua s~m MMTB t?i cac chi nhanh Hoa Sen Group
+ Xay dt;rng t?i cac chi nhanh Hoa Sen Group
+ Chi phi sua chu'a 16'n TSCD
CQng
13- Cac khoan dfru tu tai chinh dai Iwn:
31/1212013
01/10/2013
+ Dfru tu c6 phi€u
+ Dfru tu tnii phi€u
+ Dl1u tu VelO cang ty con
446.276.000.000
446.276.000.000
+ Dfru tu vao cong ty lien k€t, lien doanh
44.456.331.634
44.456.331.63~
+ Dfru tu dai Iwn khac
+ Dt;r phong giam gia dfru tu
15.000.000.000
15.000.000.00fO
CO'"
505.732.331.634
C(}ng
505.732.331.6
F
."iOJ
31/1212013
14- Chi phi tra tnro-c dai h?n
01/1012013
~
~
- Chi phi thanh I?p doanh nghi~p
- Chi phi nghien clfU co gia trj lo'n
- Khac
CQng
38.647.763.126
46.306.836.438
38.647.763.126
31/12/2013
15- Yay va ng ng~n lwn
- Yay ng~n Iwn
- Yay dai Iwn d~n h?n tnl
-
46.306.836.438
g time tai chinh d~n h?n tnl
C(}Ilg
3.483.886.030.032
2.503.654.540.949
258.616.708.340
298.642.575.600
8.752.084.740
11.669.446.320
3.751.254.823.112
2.813.966.562.869
31/12/2013
16- Tlm~ va cac khoan phai nQp Nha nuo-c
01/1012013
01/10/2013
11.189.715.893
- Thu~ gia trj gia tang hang nh?p khfru
1.677.100.049
- Thu€ gia trj gia tang dfru ra
3.520.815.664
94.673
- Thu€ xwlt, nh?p khfru
- Thu€ thu nh?p doanh nghi~p
- Cac lo?i thu€ khac
C<)ng
37.284.585.552
17.764.117.495
472.057.949
5.354.845.684
39.433.743.550
37.829.589.409
31/12/2013
17- Chi phi pluii tnl
01/1012013
- Chi phi Sll'a ehu'a lo-n TSCE)
- Khac
C(}Ilg
Page 12
23.750.644.965
19.435.294.206
23.750.644.965
19.435.294.206
CONG TY CO PHAN T ~P DOA.N HOA SEN
Milu
BANG THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH
Quy
s6 B 09 -
DN
Ban hl'mh thea QD s6 15/2006/QD-BTC ngay
20/03/2006 cua BOtmang BTC
I Nien d{>2014
Ti'r "gay 01-10-2013 ai,,31-12-2013
([hi hi~n bling a6ng Vi~t Nam, ngo(1i tru auac ghi chit bling a6ng ti€n khac)
18- Cac khoal1 phai tra, phai I1QPI1g~n h?n khac
- Tili san thlra cho' xlr
31/12/2013
01/10/2013
Iy
- Bao hi~m y t~
82.859.800
- Bao hi~m xa hQi
413.811.600
893.712.200
- Bao hi~m th~t nghi~p
100.067.200
97.657.200
- Kinh phi eong do an
- Cae khoan phai tra, phai nQp kluic
137.100.000
220.524.600
7.081.497.370
8.892.917.786
7.732.476.170
10.187.671.586
CQng
19- Phai tni dai h?n nQi bQ
- Phai tra dai h?n nQi bQ v@cfrp v6n
CQng
730.3 I 6.896.476
507.421.571.772)31
730.316.896.4 76
58.725.659.869
507.421.571.772Nr:.
58. 725.659.869p~
- Thue tai ehinh
31.118.523.869
31.118.523.86901
- Nq dai h?n
27.607.136.000
27.607.136.006\
a- Yay dai Iwn
b-
01/10/2013
31/12/2013
20- Cae khoan yay va n9' dai h?n
- Yay ngan hang
q dai h?n
789.042.556.345
CQng
* Cae
B'
566.147.231.64
khoan nq thue tai ehinh
Ky
Duai 1 nam
-
TiT 1-5 nam
Tren 5 nam
--
T6ng khoan
Uoan ti@n
tl1Ue TC
Tra ti@n lili
thue
15.572.802.336
3.903.356.016
32.191.175.685
---
Ky
nay
Tra n9' g6e
11.669.446.320
28.201.162.289
- - -
3.990.013.396
Page 13
T6ng khoan
Uoan ti@n
tl1Ue TC
15.902.131.774
-
35.959.305.011
---
-
truoc
Tra ti@n 1ili
thue
4.232.685.454
4.840.781.142
--
- -
-
Tra n9' g6e
11.669.446.320
-
---
~
31.118.523.869
--
-
~
•
iii"
B 09 - ON
Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC
BANG THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH
Quy I Nien OQ2014
Tii: "gay 01-10-2013
s6
Mfiu
C6NGTyc6PHANT~PDOANHOASEN
ella 130 truang
20/03/2006
ngay
BTC
31-12-2013
rrhd hi~n bang il6ng Vi~t Nam, ngogi trtf tluae ghi eM bang tl6ng tiJn khae)
22- V6n ehu so' hlru
a- Bimg d6i ehi~u bi~n dQng eua V6n ehu
So' huu
V6n gop
Th~ng du
v6n c6 ph~n
-
S6
du
1
truac (01/10/2012)
d~u nam
ngan quy
Chenh l~ch
Chenh
danh gia l~i
l~ch ty gia
h6i doai
tfli san
-
A
- LQ'i nhu?n
C6 phi~u
tangJrong
1.007.907.900.000
nam truae
4
3
2
(56.716.723.982)
451.543.290.363
-~
Quy dlJ
phong teli
chinh
So'
v6n chii
hfru
6
-
8.525.313.060
-
8
605.983.715.640
_.
(24.318.822.516)
quy
--
phuc lQ'i
-
---
._.
-
14.724.134.716
10.796.142.820
- Trich l~p qU)' khac thuoc v6n CSH
- SU d"mg Quy khac thuQc
du
S6
du
cu6i
nam truac
d~u ky nay
- LQ'i nhu?n
- Trich
(01/10/2013)
l?p quy khen
- Thu6ng
10.936.735.378
1.007.907.900.000
451.543.290.363
(81.035.546.498)
-
1.007.907.900.000
451.543.290.363
-
(81.035.546.498)
-
phue
clui
sa huu
thanh
-----
-
8.525.313.060
2.007.734.351
879.156.291.073
8.525.313.060
2.007.734.351
879.156.291.073
111.779.697.447
.-
thu6ng,
NO
- Mua
c6 phi~u
- Chia
c6 tfrc
ngan
-
va vuQ't k~
Quy
quy
--
.-
- Phi luu ky chUng
khoan
khac
thuQc
-
v6n
-
chit
1.985.215.308
sa huu
S6 du cu6i
10.796.142.820
2012
ho~eh
- SU d"mg
--
kY miy
thuQc v6n
do hoan
v6n CSH
(30/09/2013)
tang trong
IQ'i, quy khac
637.644.135.969
338.951.283.000
I~i c6 phi~u
- Trich l~p quy khcn thuang,
S6
chua phan ph6i
9
2.148.326.909
- Chi tni c6 tfrc
- Mua
Lqi nhu?n sau thu~
-
5
-
Quy khac thuQc
ky nay
(31/12/2013)
1.007.907.900.000
451.543.290.363
(81.035.546.498)
-
P~gs 14 .
\\~\ m 'b- >~:.,/.::::/J
-
8.525.313.060
22.519.043
990.935.988.520
CO G TV CO PHAN T ~P DOAN HOA SEN
BANG THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH
Quy
sa B 09 -
Mftu
Ban hfmh thea QD
20103/2006
I Nien d{>2014
s6
DN
15/2006/QD-BTC
ngay
ella Be:'>truang BTC
Til' Ilgay 01-10-2013 dall 31-12-2013
(Thi hi~n b(}ng il6ng Vi~/ Nam, ngo(1i /rir iluO'cghi cluj biing il6ng /idn khac)
b- Chi ti~t v6n dfru tu cua chu sct hihl
Nam nay
V6n e6 ph~n
thuemg
T6ng s6
Nam truae
V6n e6
ph~n Uti
dili
T6ng s6
V6n e6
ph~n
thuemg
V6n e6 ph~n
Uti dili
- V 6n d~u tu eua Nha nuae
- V6n gop (c6 dong, thanh vien...)
1.007.907.900.000
1.007.907.900.000
- Th~ng du v6n e6 ph~n
CQng
* Gia
tri trai phi~u dil chuy~n thanh c6 phi~u trang nam
31/12/2013
c- Cac giao djch vS v6n v6"icac Chll sct hu'u va phan ph6i c6
tirc, lQ"inhu~n
- V6n dfiu tu cua chu
so'
01/10/2013
hii'u
1.007.907.900.000
+ V 6n gop dfru nam
1.007.907.900.000
"'
~
+ V6n gop tang trang nam
.I
r
+ V6n gop ghim trang nam
1.007.907.900.000
+ V6n gop cu6i nam
1.007.907 .900.000 ~
\
;
- C6 ttrc, !<;Ji nhu?n dii chia
v-
Thong tin
bB sung
cho cac khoan
IDI,lC
trinh
bay
trong B~io cao k~t qua ho~t uQng kinh doanh
Ky mly (til' 01-10-2013
d~n 31-12-2013)
25- T6ng doanh tim ban hang va cung cAp dich VI)(Mil s6 01)
Trang do:
+ Doanh thu ban hang
Ky trmyc (til' 01-10-2012
d~n 31-12-2012)
6.835.770.373.080
4.734.710.126.232
6.835.770.373.080
4.734.710.126.232
+ Doanh thu cung cAp djch vI)
•
+ Doanh thu hQ"pd5ng xay d~rng
26- Cac khoim giilln trtf doanh thu
+ Chi~t khfiu thuO"ngm?i
+ Ghim gia hang ban
+ Hang ban bi tni l?i
2.930.609.562
2.598.538.003
105.222.763
393.809.191
2.825.386.799
2.204.728.812
+ Thu~ GTGT phili nQp (PP tn,rc ti€p)
+ Thu~ tieu thl) d~c bi~t
+ ThuS xufit kh~u
27 - Doanh thu thufrn vS ban hang va cung cAp dich VI)
Trong do:
+ Doanh thu thufrn trao d6i hang hoa
+ Doanh thu thufrn trao d6i djch VI)
Page 15
6.832.839.763.518
4.732.11 1.588.229
6.832.839.763.518
4.732.111.588.229
C6NGTyc6PHANT~PDOANHOASEN
Mii u s6 B 09 - DN
thea Q8 s6 15/2006/Q8-BTC
BAa cAa TAl CHiNH
BANG THUYET MINH
Quy I Nien 0(> 2014
Ban hanh
20/03/2006 eua B(>tn!6'ng BTC
ngay
Ti'l'/lgity 01-10-2013 dd/l 31-12-2013
([hi hi~n bang d6ng Vi~t Nam. ngo(1i tnc dirac ghi cM bang d6ng tidn khac)
Ky
28- Gia v6n hfmg ban
nay (til' 01-10-2013
l1~n 31-12-2013)
Ky
6.451.957.390.258
29- Doanh thu ho~t d<;mg tai chfnh
tmo'c (til' 01-10-2012
l1~n 31-12-2012)
4.439.699.299.898
5.972.863.666
3.788.468.926
45.86/.796./07
48.686.2/4.888
//.653.639.065
4.725.268.939
30- Chi phi tai chinh
* Liii vay
* Chenh I?ch tf; gia
* Hoim nhc;ipd~1'phong eMu ttt' tili chinh
CQng
3 1- Chi phi thu~ TNDN
57.515.435.172
53.411.483.827
37.273.232.482
14.729.185.042
32- Chi phi thu~ TNDN hoan I~i
Ky
33- Chi phi ho~t dQng kinh doanh
33.1 Chi phi ban hang
nay (til' 01-10-2013
l1~n 31-12-2013)
125.094.454.675
Ky
tmo'c (til' 01-10-2012
l1~n 31-12-2012)
91.932.099.363
33.2 Chi phi quan Iy doanh nghi~p
70.045.120.993
49.676.665.929
';::
-',
f
33.3
42.685.043.057
63.227.967.759
J
Chi phi khac
J
.J
VI - Giao dich vo; cac bcn Iicn quan
.:<
Cac ben lien quan chu y~u bao g6m cac cong ty con, cac c6 dong, Ihanh vien HQi d6ng Quan Irj va cac nhan SI,!quan ly
chu ch6t.
a) Giao dich vo; cac bcn licn quan
Trong quy IV nien dQ 2013, cac giao djch sau day dUQ'c Ihl,!c hi~n v6'i cac ben lien quan:
i) Doanh
tlIU
ban himg va dich
Ky
VI}
Cong ty T
HI-! MQt Thanh Vien Ton I-!oa Sen
Cong ty T
I-!I-!MQI Thanh Vien V~t li~lI Xiiy d1,l'ng I-!oa Sen
Cong ty T
HH MQI Thanh Vien V~n tai va Ca khi Hoa Sen
ii) Mua himg boa va dich
Cong ty TNHH MQI Thanh Vien Ton Hoa Sen
Cong ty TNHH MQt Thanh Vien V(it li~u Xay d1,l'ngHoa Sen
Cong ty TNHI-! MQt Thanh Vien V~n lai va Co' khf Hoa Sen
Ky
iii) Ban tai san
C6ng ty T
1.934.150.553.524
460.117.014.366
298.526.501.789
nay (til' 01-10-2013
l1~n 31-12-2013)
Hoa Sen.
Page 16
Ky
tmo'c (til' 01-10-2012
l1~n 31-12-2012)
2.476.290.709.862
1.762.173.063.057
386.322.804.661
205.239.375.718
2.487.035.769
2.173.987.720
nay (til' 01-10-2013
741.764.618
1-11-1 MQt Thanh Vien V~t li~lI Xiiy d~rng
tmo'c (til' 01-10-2012
l1~n 31-12-2012)
3.294.558.753.603
l1~n 31-12-2013)
cB dinh
Ky
619.039.080
Ky
VI}
nay (til' 01-10-2013
l1~n 31-12-2013)
Ky
tmo'c (til' 01-10-2012
11~n31-12-2012)
171.669.133
\)
::.
CONG TY CO pHAN T~P DoAN HOA SEN
:l:
A
Mau
so B 09-DN
theo QD s6 15/2006/QD-BTC
BANG THUYET MINH BAo cAo TAl cHiNH
Ban hanh
20/03/2006 elia BO tnrang BTC
.
Quy I Nien do 2014
ngay
Til" ngay 01-10-2013 din 31-12-2013
(Th€ hi~n b6ng a6ng Vi~t Nam, ngofJi trir auac ghi cM b6ng a6ng tiin khac)
Ky nay (tiI'01-10-2013
d~n 31-12-2013)
v) Cae giao dieh khae
Cong ty TNIllI MQt Thanh VH~nTon Hoa Sen
Ban khac
Mua khac
Tni Il;lihimg mua
Himg ban bi tni Il;li
Cong ty TNHH Mi)t Thanh Vien V{itIi~u Xay dl!ng Hoa Sen
Ban khac
Mua khac
Tra Il;lihang mua
Hang ban bi tra Il;li
Ky
trU"lYc (tir 01-10-2012
d~n 31-12-2012)
26.385.143.793
71.219.063.128
829.391.040
1.646.445.044
1.070.083.500
9.220.897
12.616.150
535.228.326
863.274.954
Cong ty TNHH Mi)t Thimh Vien V{intai va CO'khi Hoa Sen.
Ban khac
Mua khac
Tra Il;lihang mua
Hang ban bi tra Il;li
Ky
vi) Cae khoan chi cae nhan Sl!quan Iy ehu chAt
ThiI lao H9i d6ng Quan tri, Ban c6 vAn va Ban Ki~m soat
Luong cho Ban T6ng Giam d6c
nay (tir 01-10-2013
d~n 31-12-2013)
Ky tmac
(tir 01-10-2012
d~n 31-12-2012)
234.000.000
5.956.000.000
1.696.100.000
4.272.029.000
b) S8 dll eu8i kYvOi cae ben lien quan
01110/2012
31/12/2013
i) Phai thu khaeh hang
Cong ty TNHH MQt Thanh Vien Ton Hoa Sen
Cong ty TNHH MQt Thanh Vien V~t li~u Xiiy d\Tng Hoa Sen
1.681.772.574.007
617.103.340.689
308.479.349.752
337.110.927.786
01110/2012
31/12/2013
ii) Tra trllCyeeho nglloo ban
90.183.227.000
Hoang Duc Huy (Ph6 T6ng Giam d6c)
Ung truac ti~n mua dAt
01110/2012
31112/2013
iii) Cae khoan phai thu khae
213.750
Cong ty TNHH MQt Thanh Vien Ton Hoa Sen
Page 17
90.183.227.000
58.461.067.352
Mftu sB B 09 - DN
CONG TY CO pHAN T ~P DoAN HOA SEN
BANG THUYET MINH BAa cAa TAl CHiNH
Quy I Nicn dC) 2014
Ban hanh thea QEJ s6 15/2006/QD-BTC
20/03/2006 ella Bl) truang BTC
ngay
Til'"gl,y 01-10-2013 dill 31-12-2013
rrhJ hi~n b6ng ti6ng Vi~1Nam. ngo{li
Inr
till'UCghi chz! b6ng ti6ng lien khdc)
Cong ty T HH M('>tThanh Vien V?t li~lI
Xay dt.rng Hoa Sen
57.194.964.050
Cong ty TNHH M(>tThanh Vien V?n tai va CO'khf Hoa Sen
iv) Phiii trii nguoi ban
1.327.444.838
31/12/2013
01/10/2012
6.000.000.000
Cong ty TNHH M(>tThanh Vien Ton Hoa Sen
Cong ty TNHH M('>tThanh Vien V?n tai va CO'khf Hoa Sen
1.119.267.262
31/12/2013
v) Phiii trii khac
vi) Yay ng~n
01/1012012
270.000
Cong ty TNHH M('>tThanh Vien Ton Hoa Sen
•
4.494.067.854
383.850
31/12/2013
hl.lI1
Cong ty TNHH M('>tThimh Vien V?n tai va CO'khf Hoa Sen
01/10/2012
11.400.000.000
8.500.000.000
VII- Nhu'ng thong tin khac
1- Nhung khoan ng ngfru nhien, khoan cam kSt va nhung thong tin tai ehinh khae: Khong co
2- Thong tin so sanh (nhfrng thay d6i v~ thong tin nam tmoe):
Cae nguyen nhan
3- Nhung thong tin khae:
Ngay
gu'o'jl~p bj~u
(Ky, hQ ten)
Trftn C6ng Ti€n
K~ toan tru'o'ng
(Ky, hQ ten)
Nguy~n Tht NgQc Lan
Page 18
18
lhang
01 nam 2014
