Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (67.14 KB, 6 trang )
CÔNG TY C PH N TH
NG M I HÓC MÔN
a ch : 53/1D Lý Th ng Ki t, Th tr n Hóc Môn
Tel : 0838915294
Báo cáo tài chính
Quý I n m 2011
Fax : 08387103630
M u s : Q-01d
DN - B NG CÂN
Mã ch
tiêu
Ch tiêu
I K TOÁN
Thuy t
minh
S đ un m
S cu i k
TÀI S N
A- TÀI S N NG N H N
ng đ
I. Ti n và các kho n t
ng ti n
1. Ti n
2. Các kho n t
ng đ
II. Các kho n đ u t
1.
ng ti n
tài chính ng n h n
u t ng n h n
2. D phòng gi m giá đ u t
ng n h n
100
131,006,221,113
158,267,179,898
110
21,489,765,490
60,780,868,488
111
21,489,765,490
60,780,868,488
112
0
120
25,690,024,340
26,380,024,340
121
26,200,074,340
26,700,074,340
129
(510,050,000)
0
(320,050,000)
III. Các kho n ph i thu ng n h n
130
14,753,890,650
11,625,141,272
1. Ph i thu khách hàng
131
7,450,958,715
4,196,310,664
2. Tr tr
i bán
132
5,420,129,780
5,449,902,055
3. Ph i thu n i b ng n h n
133
4. Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng
134
5. Các kho n ph i thu khác
135
6. D phòng ph i thu ng n h n khó đòi
139
IV. Hàng t n kho
140
67,337,752,391
58,925,558,378
1. Hàng t n kho
141
67,382,803,820
58,970,609,807
c cho ng
0
0
2,232,152,155
(349,350,000)
0
2,369,768,553
(390,840,000)
2. D phòng gi m giá hàng t n kho
149
V.Tài s n ng n h n khác
150
1. Chi phí tr tr
c ng n h n
151
c kh u tr
152
1,208,247,050
154
484,541,192
4. Tài s n ng n h n khác
158
42,000,000
42,000,000
B. TÀI S N DÀI H N
200
140,489,755,947
107,545,444,288
I. Các kho n ph i thu dài h n
210
7,658,402,000
8,136,024,000
1. Ph i thu dài h n c a khách hàng
211
7,658,402,000
8,136,024,000
2. Thu GTGT đ
3. Thu và các kho n khác ph i thu Nhà n
2. V n kinh doanh
c
đ n v tr c thu c
212
(45,051,429)
1,734,788,242
0
0
(45,051,429)
555,587,420
0
513,587,420
0
0
3. Ph i thu dài h n n i b
213
0
0
4. Ph i thu dài h n khác
218
0
0
5. D phòng các kho n ph i thu dài h n khó đòi
219
0
0
II.Tài s n c đ nh
220
82,744,581,475
48,803,655,289
1. Tài s n c đ nh h u hình
221
10,196,279,420
10,185,214,669
- Nguyên giá
222
19,848,483,555
19,367,183,555
- Giá tr hao mòn l y k
223
(9,652,204,135)
(9,181,968,886)
224
0
0
- Nguyên giá
225
0
0
- Giá tr hao mòn l y k
226
0
0
2. Tài s n c đ nh thuê tài chính
3. Tài s n c đ nh vô hình
227
29,534,438,154
3,474,713,556
- Nguyên giá
228
29,911,248,672
3,797,694,000
- Giá tr hao mòn l y k
229
(376,810,518)
(322,980,444)
Mã ch
tiêu
Ch tiêu
Thuy t
minh
S đ un m
S cu i k
4. Chi phí xây d ng c b n d dang
230
43,013,863,901
35,143,727,064
III. B t đ ng s n đ u t
240
39,730,710,688
40,026,571,183
- Nguyên giá
241
46,413,323,927
46,413,323,927
- Giá tr hao mòn l y k
242
(6,682,613,239)
(6,386,752,744)
250
9,719,979,545
9,709,925,000
251
1,400,000,000
1,400,000,000
IV. Các kho n đ u t
1.
tài chính dài h n
u t vào công ty con
2.
u t vào công ty liên k t, liên doanh
252
3.
u t dài h n khác
258
4. D phòng gi m giá đ u t
tài chính dài h n
259
0
8,319,979,545
0
0
8,309,925,000
0
V. Tài s n dài h n khác
260
636,082,239
869,268,816
1. Chi phí tr tr
261
636,082,239
869,268,816
c dài h n
2. Tài s n thu thu nh p hoàn l i
262
0
0
3. Tài s n dài h n khác
268
0
0
VI. L i th th
269
0
0
ng m i
T NG C NG TÀI S N
270
NGU N V N
A. N
271,495,977,060
0
265,812,624,186
0
PH I TR
300
0
0
ng n h n
310
0
0
1. Vay và n ng n h n
311
0
0
2. Ph i tr ng
312
7,331,579,535
4,920,359,478
313
35,962,575
30,888,695
314
163,173,564
400,382,640
315
1,694,573,598
3,974,506,867
I. N
3. Ng
i bán
i mua tr ti n tr
c
4. Thu và các kho n ph i n p nhà n
5. Ph i tr ng
c
i lao đ ng
6. Chi phí ph i tr
316
0
0
7. Ph i tr n i b
317
0
0
8. Ph i tr theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng
318
0
0
9. Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác
319
10. D phòng ph i tr ng n h n
320
11. Qu khen th
323
II. N
ng phúc l i
dài h n
36,976,281,191
0
7,257,758,846
35,567,298,649
0
8,250,542,746
330
0
0
331
0
0
2. Ph i tr dài h n n i b
332
0
0
3. Ph i tr dài h n khác
333
4. Vay và n dài h n
334
0
0
5. Thu thu nh p hoãn l i ph i tr
335
0
0
6. D phòng tr c p m t vi c làm
336
1. Ph i tr dài h n ng
i bán
287,970,713
309,363,868
0
309,363,868
7. D phòng ph i tr dài h n
337
8. Doanh thu ch a th c hi n
338
9. Qu phát tri n khoa h c và công ngh
339
0
0
B.V N CH
400
0
0
I. V n ch s h u
410
0
0
1. V n đ u t c a ch s h u
411
2. Th ng d v n c ph n
412
0
0
3. V n khác c a ch s h u
413
0
0
4. C phi u qu
414
0
0
5. Chênh l ch đánh giá l i tài s n
415
0
0
S
H U
0
102,149,550,365
35,000,000,000
0
102,644,448,386
35,000,000,000
Mã ch
tiêu
Ch tiêu
Thuy t
minh
S đ un m
S cu i k
6. Chênh l ch t giá h i đoái
416
7. Qu đ u t phát tri n
417
23,239,789,504
23,239,789,504
8. Qu d phòng tài chính
418
3,062,072,029
3,062,072,029
9. Qu khác thu c v n ch s h u
419
10. L i nhu n sau thu ch a phân ph i
420
11. Ngu n v n đ u t XDCB
421
0
0
24,703,163,758
0
0
0
19,128,233,810
0
12. Qu h tr s p x p doanh nghi p
422
0
0
II. Ngu n kinh phí và qu khác
430
0
0
1. Ngu n kinh phí
432
2. Ngu n kinh phí đã hình thành TSC
433
0
0
C. L I ÍCH C
439
0
0
ÔNG THI U S
T NG C NG NGU N V N
440
CÁC CH TIÊU NGOÀI B NG
29,284,737,514
271,495,977,060
29,284,737,514
265,812,624,186
0
0
1. Tài s n thuê ngoài
01
0
0
2. V t t , hàng hóa nh n gi h , nh n gia công
02
0
0
3. Hàng hóa nh n bán h , nh n ký g i, ký c
03
0
0
c
4. N khó đòi đã x lý
04
5. Ngo i t các lo i
05
0
0
6. D toán chi s nghi p, d án
06
0
0
70,946,464
70,946,464
CÔNG TY C
PH N TH
a ch : 53/1D Lý Th
Tel : 0838915294
NG M I HÓC MÔN
Báo cáo tài chính
ng Ki t, Th tr n Hóc Môn
Fax : 08387103630
Quý I n m 2011
M u s : Q-02d
DN - BÁO CÁO K T QU KINH DOANH - QUÝ
Ch tiêu
Mã ch
tiêu
Thuy t
minh
Quý này n m nay
Quý này n m tr
S l yk t đ un m S l yk t đ un m
đ n cu i quý này (N m đ n cu i quý này (N m
nay)
tr c)
c
1. Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v
01
211,038,753,670
129,727,217,235
211,038,753,670
129,727,217,235
2. Các kho n gi m tr doanh thu
02
2,334,963
5,112,573
2,334,963
5,112,573
3. Doanh thu thu n v bán hàng và cung c p d ch v (10 = 01 - 02)
10
211,036,418,707
129,722,104,662
211,036,418,707
129,722,104,662
4. Giá v n hàng bán
11
202,100,222,552
124,146,856,240
202,100,222,552
124,146,856,240
5. L i nhu n g p v bán hàng và cung c p d ch v (20=10-11)
20
8,936,196,155
5,575,248,422
8,936,196,155
5,575,248,422
6. Doanh thu ho t đ ng tài chính
21
2,740,462,163
3,371,132,448
2,740,462,163
3,371,132,448
7. Chi phí tài chính
22
190,000,000
0
190,000,000
0
23
0
0
0
0
8. Chi phí bán hàng
24
2,388,758,846
2,537,637,114
2,388,758,846
2,537,637,114
9. Chi phí qu n lý doanh nghi p
25
2,065,943,665
1,396,551,615
2,065,943,665
1,396,551,615
30
7,031,955,807
5,012,192,141
7,031,955,807
5,012,192,141
- Trong đó: Chi phí l ãi vay
10. L i nhu n thu n t
(24+25)}
ho t đ ng kinh doanh{30=20+(21-22) -
11. Thu nh p khác
31
0
7,722,400
0
7,722,400
0
10,074,314
12. Chi phí khác
32
0
10,074,314
13. L i nhu n khác(40=31-32)
40
0
(2,351,914)
14. Ph n lãi l trong công ty liên k t, liên doanh
45
0
0
15. T ng l i nhu n k toán tr
50
7,031,955,807
5,009,840,227
7,031,955,807
5,009,840,227
16. Chi phí thu TNDN hi n hành
51
1,457,025,859
983,899,548
1,457,025,859
983,899,548
17. Chi phí thu TNDN hoãn l i
52
18. L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p(60=50-51-52)
60
18.1 L i nhu n sau thu c a c đông thi u s
61
18.2 L i nhu n sau thu c a c đông công ty m
62
5,574,929,948
4,025,940,679
5,574,929,948
4,025,940,679
19. Lãi c b n trên c phi u(*)
70
1,593
1,150
1,593
1,150
c thu (50=30+40)
0
5,574,929,948
0
0
4,025,940,679
0
-
(2,351,914)
0
0
5,574,929,948
0
0
0
4,025,940,679
0
CÔNG TY C
NG M I HÓC MÔN
Báo cáo tài chính
ng Ki t, Th tr n Hóc Môn
Quý I n m 2011
PH N TH
a ch : 53/1D Lý Th
Tel : 0838915294
Fax : 08387103630
M u s : Q-03d
DN - BÁO CÁO L U CHUY N TI N T - PPTT - QUÝ
Ch tiêu
I. L u chuy n ti n t
Mã ch tiêu
Thuy t minh
L yk t đ un mđ n
cu i quý này(N m nay)
L yk t đ un mđ n
cu i quý này(N m tr c)
ho t đ ng kinh doanh
1. Ti n thu t bán hàng, cung c p d ch v và doanh thu khác
01
198,558,320,691
128,117,670,802
2. Ti n chi tr cho ng
i cung c p hàng hóa và dch v
02
(207,786,231,877)
(125,744,706,414)
3. Ti n chi tr cho ng
i lao đ ng
03
(4,969,425,009)
(5,708,460,204)
4. Ti n chi tr lãi vay
04
5. Ti n chi n p thu thu nh p doanh nghi p
05
(1,650,278,300)
(1,583,111,422)
6. Ti n thu khác t ho t đ ng kinh doanh
06
2,402,061,077
13,520,199,537
7. Ti n chi khác cho ho t đ ng kinh doanh
07
(2,427,238,028)
(26,133,994,478)
20
(15,872,791,446)
(17,532,402,179)
21
(26,391,894,649)
L u chuy n ti n thu n t
II. L u chuy n ti n t
ho t đ ng kinh doanh
ho t đ ng đ u t
1.Ti n chi đ mua s m, xây d ng TSC
2.Ti n thu t thanh lý, nh
và các tài s n dài h n khác
ng bán TSC
và các tài s n dài h n khác
22
-
(20,815,875)
-
3.Ti n chi cho vay, mua các công c n c a đ n v khác
23
(10,010,054,545)
-
4.Ti n thu h i cho vay, bán l i các công c n c a đ n v khác
24
10,500,000,000
-
5.Ti n chi đ u t góp v n vào đ n v khác
25
6.Ti n thu h i đ u t góp v n vào đ n v khác
7.Ti n thu lãi cho vay, c t c và l i nhu n đ
L u chuy n ti n thu n t
III. L u chuy n ti n t
26
c chia
ho t đ ng đ u t
-
-
27
2,483,637,642
2,763,957,846
30
(23,418,311,552)
2,743,141,971
ho t đ ng tài chính
-
-
1.Ti n thu t phát hành c phi u, nh n v n góp c a ch s h u
31
-
-
2.Ti n chi tr v n góp cho các ch s h u, mua l i c phi u c a doanh nghi pãđ
phát hành
32
-
-
3.Ti n vay ng n h n, dài h n nh n đ
33
-
-
34
-
-
5.Ti n chi tr n thuê tài chính
35
-
6. C t c, l i nhu n đã tr cho ch s h u
36
-
(24,720,000)
40
-
(24,720,000)
c
4.Ti n chi tr n g c vay
L u chuy n ti n thu n t
ho t đ ng tài chính
-
L u chuy n ti n thu n trong k (50 = 20+30+40)
ng đ
Ti n và t
nh h
ng ti n đ u k
ng c a thay đ i t giá h i đoái quy đ i ngo i t
Ti n và t
ng đ
ng ti n cu i k (70 = 50+60+61)
50
(39,291,102,998)
(14,813,980,208)
60
60,780,868,488
76,780,129,568
61
70
21,489,765,490
61,966,149,360
