Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 - Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA XaET NAM

CONG TY CO PHAN DlTOC LAM DONG

LADOPHAR'
GMP -WHO

ISO 9001:2008

Tiy so': 18 r4go Quyer, P.6, TP.DJ Is/i
• Tel: (063) 3 324 167 - 3 832 020
• Fax: (063) 3 8222 369
• Website: www.ladopharcorp.eotn
• Emarl; ladopfiarcorpSJgmail.coni

Ooc lap - Tu* do - Hanh phuc

Da Lat, ngay 14 thang 10 nam 2014

S6: LIU /LDP
(V/v: Cong bo thong tin Bao cao tai chinh)

Kinh g u i :

-

U y Ban Chung khoan N h a Nuac
S a Giao Dich Chung khoan Ha N o i

Ten Cong ty : CONG TY C 6 PHAN DUOC L A M DONG - LADOPHAR.
M a chung khoan : LDP.

Dia chi tru sa chinh : 18 Ngo Quyen-Phirong 6-TP Da Lat-Tinh Lam Dong.
Dienthoai : 0633 824167, 0633 817937. Fax : 0633 822369
Nguai thirc hien cong bo thong tin : Pham Thj Xuan HiroTig.
Chuc vu : Tong Giam doc
Noi dung cong bo :
Bao cao tai chinh Qui III nam 2014 gom :
+ Bang can doi ke toan.
+ Bao cao ket qua kinh doanh Qui III nam 2014
+ Bao cao luai chuyen tien te Qui III nam 2014
+ Thuyet minh bao cao tai chinh Qui III nam 2014
8. Dia chi website dang tai toan bg Bao cao tai chinh : www.ladopharcorp.com

L
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Chung toi xin cam ket cac thong tin cong bo tren day la dung sir that va hoan toan
chiu trach nhiem tnrac phap luat ve noi dung thong tin cong bo.
iNG G I A M D O C
Noi nhan :
- Nhir tren
- Liru HC-NS, TC-KT


CONG

T Y C O P H A N DXJOC L A M D 6 N G ( L A D O P H A R )
toilet

B A N G C A N DOI K E T O A N
Tgi ngay 30 thang 09 nam 2014
TAI SAN
A. T A I S A N N G A N H A N
(100 =110+120+130+140+150)
I.Tien va cac khoan tu'oiig dirong tien
LTien
2.Cac khoan tuoTig dirong tien
II. Cac khoan dau tir tai chinh ngan han

Ma
So
100
110
111
112

Thuyet
minh

SO D A U N A M

SO C U O I K Y
123 224 752 126

141 226 000 122

8 859 101 373
8 859 101 373

11 776 701 143
11 776 701 143

0

0

V02
V03

48 704 113 129
45 460 896 812
787 495 263

47 917 848 528
44 276 600 232
19 258 591

V04

2 455 721 054

3 621 989 70|

V05

64 828 224 002

64 828 224 002

80 901 338 021
80 901 338 021

833 313 622

6 3 0 112 4 3 0

vol

120

121
129

1 .Dau tu ngan han
2.Dir phong giam gia chung khoan dau tu
ngan han (*)
III. Cac khoan phai thu
1 .Phai thu khach hang
2.Tra truac cho nguai ban
3.Phai thu noi bo
4.Phai thu theo tien do ke hoach hop dong

130
131
132
133
134

xay dung
5.Cac khoan phai thu khac
6.Dir phong cac khoan phai thu kho doi (* )

135
139

IV. Hang ton kho
LHang ton kho
2.Du phong giam gia hang ton kho(*)
V. Tai san ngan han khac
1 .Chi phi tra truac ngan han
2.Thue G T G T dugc khau trCr
3.Thue va cac khoan phai thu Nha nuac
4.Tai san nean han khac

140
141
149
150
151
152
154
158

V06

622 247 058

V06

211 066 564

630 112 430


TAI SAN
B.TAI S A N D A I H A N
(200 = 210 + 220 + 240 + 250 +260 )
I. Cac khoan phai thu dai han
1 .Phai thu dai han cua khach hang
2.Von K D cf dcm vi true thuoc
3.Phai thu noi bo dai han
4.Phai thu dai han khac
5.Du phong phai thu dai han kho doi (*)
II. Tai san co dinh
l.Tai san c6 dinh hihi binh
- Nguyen gia
- Gia trj hao mon liiy ke (* )
2.Tai san co dinh thue tai chinh
- Nguyen gia
- Gia trj hao mon luy ke (*)
3.Tai san co dinh vd hinh
- Nguyen gia
- Gia trj hao mon liiy ke (* )
4. Chi phi xay dung co" ban do" dang
III. Bat dong san dau t v
- Nguyen gia
- Gia tri hao mon luy ke (* )

IV. Cac khoan dau tu* tai chinh dai han
1 .Dau tu vao Cong ty con
2.Dau tu vao cong ty hen ket,Uen doanh
3.Dau tu dai han khac
4.Du phong giam gia chung khoan dau tu
dai han (* )
V. Tai san dai han khac
1 .Chi phi tra truac dai han khac
2.Tai san thue thu nhap hoan lai
3.Tai san dai han khac
VI. L g i the thu*0Tig mai

TONG CONG TAI SAN
(270 = 100 + 200)

Ma
S6
200
210
211
212
213
218
219
220
221
222
223
224
225

226
227
228
229
230
240
241
242
250
251
252
258
259
260
261
262
268
269
270

?—

Thuyet
minh

V07

V08

VIO

V09

SO C U O I K Y

SO D A U N A M

62 766 125 029

44 846 370 493

0

0

" 59 871 044
" 21 690 378
51 895 305
(30 204 926

683
062
027
965)
0

4 512 240
4 883 364
(371 123
33 668 425
1 990 772

2 703 478
(712 705
5 000

968
720
752)
653
763
177
414)
000

41 941 012
22 102 707
48 859 508
(26 756 800

,

343
954
299
345)
0

4 621 232 415
4 878 229 720
(256 997 305)
15 217 071 974

2 057 913 9(^ Q O O O
2 703 478 177 )NQ
(645 564 271,:^
5 000 00^ MO
—
I ^DOP

Vll

5 000 000

5 000 000

V12

899 307 583
887 307 583

842 444 244
830 444 244

12 000 000

12 000 000

185 990 877 155

186 072 370 615

NGUON V O N
A . N a P H A I T R A ( 300 = 310 +320 )
1. N a ngan han
1 .Vay va no ngan ban
2.Phai tra nguai ban
3.Nguai mua tra tien truac
4.Thue va cac khoan phai nop nha nuac
5.Phai tra nguai lao dong
6.Chi phi phai tra
7.Phai tra noi bo
8.Phai tra theo tien do K H hap dong
9.Cac khoan phai tra phai nop khac
lO.Quy khen thuang, phuc lai
II. No* dai han
l.Phai tra dai han nguai ban
2.Phai tra dai han noi bo
3.Phai tra dai han khac
4.Vay va na dai han
5.Thue thu nhap hoan lai phai tra
6.Du phong phai tra
8.Doanh thu chua thirc hien
9.Quy PT khoa hoc cong nghe
B.VON CHU S d HtrU( 400 = 410 + 420)
I. Von chu sa hiru
l.Von dau tu cua chu sa hmi
2.Thang du von co phan
3.Von khac cua chu so hiru
4.C6 phieu quy(*)
5.Chenh lech danh gia lai tai san
6.Chenh lech ty gia hoi doai

V.Quy dau tu phat trien
8.Quy du phong tai chinh
9.Quy khac thugc von chu sa huu
lO.Lgi nhuan chua phan phoi
11 .Ngudn von dau tu X D C B
II. Nguon kinh phi va quy khac
2.Ngu6n kinh phi
3.Nguon kinh phi da hinh thanh TSCD
C . L o i ich Co dong thieu so
TONG CONG NGUON V O N
( 440 =300 + 400 )

Ma
86
300
310
311
312
313
314
315
316
317
319
323
330
331
332
333
334

335
337
338
339
400
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
430
432
433
439
440

Thuyet
minh

V13
V14
V15
V16

V17

V17
V18

V19

SO C U O I K Y

SO D A U N A M

105 117 529 826

107 368 209 048

87 291 259 258

101 756 370 106

71 686 937 919
470 073 647
1 616 848 328
9 229 747 865

84 632 707 274
335 730 030
1 958 334 995
8 704 482 680

1 002 134 020

3 285 517 479
17 826 270 568

2 172 147 980
3 952 967 147
5 611838 942

391 730 000
12 679 586 645

1

1

V19

V20

V21

3
80
80
33

754 953
873 347
779 347
9 9 9 590

923
329
329
000

4
78
78
33

401 730 000

w
T

210 108 9 4 3
704 161 565
647 161 56i7;
9 9 9 590 00^

(320 000)

(320 000)

28 642 720 972
3 400 000 000

23 240 505 003
3 400 000 000

14 737 356 357

18 007 386 564

94 000 000
94 000 000

57 000 000
57 000 000

185 990 877 155

186 072 370 615


C A C CHI TIEU NGOAI BANG C A N DOI K E TOAN

C H I TIEU
1 Tai san thue ngoai
2.Vat tu hang hoa nhan giu hp,
n h ^ gia cong
3.Hang hoa nhan ban ho, nhan ky goi
4.Ng kho doi da xu ly
S.Ngoai te cacloai + USD
6.Du toan chi su nghiep du an

Ma
So
01
02

03
04
05
06

Thuyet
minh
24

SO C U O I K Y

SO D A U

NAM

1.531,48

Da Lat, ngay 14 thang 10 nam 2014

CN. Tri/dng Thi Ngoc Hien

DS: ^Im Vu^mn

M


BAO C A P K E T Q U A H O A T D Q N G KINH DOANH Q U Y III N A M 2014
CHI TIEU

Ma

so
2
01

1
1 .Doanh thu ban hang & cung cap

djch vi,!

Thuyet
minh
3
VI.25

Qui III
Nam nay
4
113 266 208 728
343 753 121

Qui III
Nam truac
5
123 917 819 195

1 769 203 554

l.CAc khoan giam trir doanh thu

02

3.Doanh thu thuan vc ban hang & cung cap djch vu (10 = 01 - 02)
4.Gia von hang ban

10~
11

S.Lgri nhuan gop ve ban hang va cung cap dich vu (20 = 10-11)

20

6.Doanh thu boat dong tai chinh

21

VL26

79 107 639

7.Chi phi tai chinh

22

VI.28

35 256 038

125 002 318

-Trong do : Chi phi lai vay

23

35 256 038

122 815 009

S.Chi phi ban hang

24

5 070 225 615

6 747 514 725

16 917 812 169

17 997 284 463

9.Chi phi quan ly doanh nghiep

25

3 073 020 068

4 149 600 299

10 398 270 275

11 212714449

lO.Lai nhuan thuSn tir hpat dgng K.doanh(30=20+(21-22)-(24+25))

30

6 176 710 133

6639 522 382

18 041 502 219

18 466 169 913

11 .Thu nhap khac

31

300 651 043

377 628 989

12.Chi phi khac

32

1 302 209

13.L(?i n h u ^ kh^c (40=31-32)

40

299 348 834

H.Tong loi nhuan Kc toan tru'O'c thue (50=30+40)

50

6 476 058 967

7 015 066 929

15.Chi phi Thue thu nhap doanh nghiep hien hanh

51

30

1 362 886 058

1 753 766 732

16.Chi phi Thua T N D N hoan lai

52

28

IT.Lgi nhuan sau thue TNDN (60=50-51)

60

5 113 172 909

5261300197

17.1 LN sau thue cua Co dong thieu so

61

17.2 LN sau thu6 cua Co dong Cong ty

62

1 S.Lai CO ban tren c6 phicu

70

VL27

1 078 198 261

LQy ke 9 thang
Liiy ke 9 thang
dau nam 2014
dau nSm 2013
7
6
346 246 371 679 350 110 542 343

112 922 455 607 122 839 620 934

98 646 351 392 105 461 531 599
14 276 104215

17 378^089 335
158 548 071

344 477 168 125 348 066 196 728
299 351 247 555 300 920 256 072
45 125 920 570
356 666 411

TRU'ONG

CNJrudft§4hiNgocHien

47 145 940 656
530 228 169

919 141 842

951 691 288

2 084 442

65 920 124

367 935 230

375 544 547

853 221 718

583 756 058

18 894 723 937
4 157 367 580 "
14 737356 357

19 049 925 971
4 927 014 706

14 122 911 265

•

1 504. « S = = = 5 a ^ .

1

4 335

547

4 thang 10 nam 2014
KE T O A N

2 044 345 615

GIAM DOC

4 154


CONG TY C O PHAN DlTOC L A M D O N G - L A D O P H A R
Dia chi: So 18 Ngo Quyen. Phirong 6, Tp. Da Lat, Tinh Lam Dong.

BAO CAO LUtJ CHUYEN TIEN T E
(Theo phiroTig phap gian tiep)
9 thang dau nam

•

2014

Dorn vi tinh: V N D
STT

Ma
so

9 thang dau
nam 2014

01

18 894 723 937

19 049 925 971

- Khau hao tai san c6 dinh

02

3 629 394 210

3 428 627 659

- Cac khoan dir phong

03

- (Lai)/i6 chenh lech ty gia hoi doai chua thuc hien

04

(779 302)

- (Lai)/16 tir hoat dong dau tu^

05

(93 759 642)

- Chi phi Lai vay

06

125 002 318

Loi nhuan/ (Id) tir HDKD triroc thay doi von Iiru dong

08

22 554 581 521

- (Tang)/ giam Cac khoan phai thu

09

2 758 052 424

(13 984 264 855)

- (Tang)/ giam hang ton kho

10

16073 114019

10 317 697 087

- (Tang)/ giam cac khoan phai tra (khong ke lai vay phai
tra, thue thu nhap phai nop)

11

(13 780 123 585)

6 822 099 125

- (Tang)/ giam Chi phi tra triroc

12

(56 863 339)

- Tien Lai vay da tra

13

(125 002 318)

- Thue thu nhap doanh nghiep da nop

14

(4 206 943 111)

- Tien thu khac tir hoat dong kinh doanh

15

- Tien Chi khac tCr hoat dong kinh doanh

16

(2 432 547 471)

(3 596 770 988)

Lyu chuyen tien thuan tir hoat dong kinh doanh

20

21 009 216 218

17 421 346 768

'

CHI TIEU

I

Liru chuyen tien tir hoat dong kinh doanh

1

Loi nhuan trirac thue

2

Dieu chinh cho cac khoan

3

-

H

Lini chuyen tien tir hoat dong dau tir

1

Tien chi de mua sSm, xay dung TSCD va cac TS dai han khac

21

2

Tien thu tCr thanh ly, nhugng ban TSCD va cac TS dai han khac

22

3

Tien chi cho vay, mua cac cong cu ncf cua don vi khac

23

4

Tien thu hoi cho vay, ban lai cac cong cu na ciia don vi khac 24

5

Tien chi dau tu gop von vao dcm vi khac

25

6

Tien thu hoi dau tu gop von vao dofn vi khac

26

7

Tien thu lai cho vay, c6 tire va Igfi nhuan dugc chia

27

Liru chuyen tien thuan tir hoat dong dau tu*

30

224 948 078

9 thang dau
nam 2013

(7 500 000)

22 471 053 630

(687 705 720)

(6 506 383 507)
2 585 621 996

(21 494 036 679) (11 481 556 500)

93 759 642

7 500 000

(21 400 277 037) (11 474 056 500)


CONG T Y C O PHAN DlTOC L A M D O N G - L A D O P H A R
Dia chi: So 18 Ngo Quyen. Phircmg 6. Tp. Da Lat. Tinh Lam Dong.

BAO CAO LlTU CHUYEN TIEN T E
(Theo phiroTig phap gian tiep)

!

9 thang dau nam 2014

|

1J

Don vi tinh: V N D
STT
III

1

CHI

TIEU

Ma

9 thang dau

9 thang dau

so

nam 2014

nam 2013

L U U C H U Y E N T I E N TlT H O A T D O N G T A I C H I N H

Tien thu tir phai hanh c6 phieu, nhan von gop cua C S H

31

Tien chi tra von gop cho cac chu so huTi mua lai c6 phieu
cua doanh nghiep da phat hanh

32

3

Tien vay ngan han, dai han nhan du"crc

33

26 285 807 467

4

Tien chi tra ng goc vay

34

(17 460 807 467)

5

Tien chi tra ng thue tai chinh

35

6

Co turc, Igi nhuan da tra cho chu so hihi

36

(11 352 318 253)

(8 499 580 000)

40

(2 527 318 253)

(8 499 580 000)

50

(2 918 379 072)

(2 552 289 732)

Tien va tu-ong duong tien dau ky

60

11 776 701 143

24 277 763 041

Anh huong cua ty gia hoi doai quy doi ngoai te

61

779 302

Tien va tuo'ng dtfong tien cuoi ky (50+60+61)

70

8 859 101 373

L

Lull chuyen tien'thuan tv hoat dong tai chinh
IV

1
2

LlTU

C H U Y £ N TIEN T H U A N T R O N G K Y

(20+30+40)

-

21 725 473 309


M§us6'B09-DN

CTY CP D l / d C L A M D O N G

. •: • (Ban hanh theo Q D so 15/2006/QD-BTC

LADOPHAR

ngay 20/03/2006 cua B o triTcfng B T C )
BAN T H U Y E T MINH B A O CAO TAI CHINH
Quy III nam 2014

1. Dae diem boat dong cua doanh nghiep
L Hinh thiJc sd hiJu von: C o n g ty C o phan. Trong do : N h a nu'dc sd hi?u 31,87% von dieu le
2. LTnh vi/c kinh doanh: San xuaft va kinh doanh thuoc chUa benh cho ngiTdi
3. Nganh nghe kinh doanh: San xuat va kinh doanh thuoc chifa benh cho ngrfdi
4. Dac diem boat dong cua D N trong nam tai chinh c6 anh hUcfng den bao cao tai chinh:
N a m 2014 la nam trien khai dif an xay difng nha may san xuat du'dc pham dat tieu chuan
thifc hanh san xuat thuoc tot G M P - W H O tai Phu H o i .
II. Ky ke toan, dtfn vi tien te siJ dung trong ke toan
1. N i e n do ke toan (bat dau tuf ngay 01/01 ket thue vao ngay 31/12)
2. D d n vi tien te su* dung trong ke toan: T i e n dong V i e t N a m
III. Chuan mi/c va Che do ke'toan ap dung
1.

Che do ke'toan ap dung : H e thong K e ' t o a n Doanh nghiep.

2.

Tuyen bo've viec tuan thu chuan mxXc K e toan va Che do ke toan

3.

Hinh thiJc ke toan ap dung : Chu'ng tuT ghi so

IV. Cac chinh sach ke toan ap dung
1/ Nguyen tac ghi nhan cac khoan tien va cac khoan ttfdng difdng tien: tien mat, lien gu*! ngan
hang, tien dang chuyen
- T i e n mat ghi nhan: Thu, chi khi c6 phieu thu, chi va c6 bao cao ton quy tien mat hang ngay
2/Nguven tac ghi nhan hang ton kho:
- Nguyen tac ghi nhan hang ton kho: hang ton kho du'dc ghi nhan theo gia go'c
- Phu'dng phap tinh gia tri hang ton kho: Theo gia thifc te dich danh

- Phu'dng phap bach toan hang ton kho: K e khai thudng xuyen
- Phu'dng phap lap diT phong giam gia hang ton kho: H i e n nay chu'a lap dif phong hang tonkho
3/ Nguyen tac ghi nhan va khau hao T S C D va bat dong san dau tiT: K h a u hao T S C D diTdc tinh
theo phu'dng phap difdng thang.
- Nguyen tac ghi nhan T S C D hifu hinh: theo nguyen gia ghi tren H o a ddn, va cac chi phi hinh
thanh T S C D theo qui dinh N h a mfdc
- Phu'dng phap khau hao T S C D hifu hinh: theo phiTdng phap du'dng thang.

|

- Nguyen tac ghi nhan T S C D vo hmh: dat tai H o a Ninh, B a o L a m , Dtfc Trong, Cat T i e n ,
L a m H a : gia tri du'dc tinh theo tien mua dat va thue triJctc ba; phan m e m ke toan: theo nguyen
gia ghi tren H o a ddn
' Phu'dng phap khau hao T S C D v6 hinh: theo phiTdng phap difdng thang.
4/ Nguven tac ghi nhan va khau hao bat dong san dau tiJ:
- Nguyen tac ghi nhan bat dong san dau tiT: tien dau i\i xay difng du'dc ghi tren H o a ddn
- Phu'dng phap khau hao bat dong san dau tu': Tinh khau hao T S C D theo phu'dng phap dudng
thing.


51 Nguven tac ghi nhan cac khoan dau tu" tai chinh:
- C a c khoan dau tiT vao Cong ty con, C o n g ty hen ket, vo'n gop vao cd sd kinh doanh dong
k i e m soat: K h o n g c6
- C a c khoan dau tU" chu'ng khoan ngan han: K h o n g c6

'

- C a c khoan dau tu* ngan han, dai han khac: D a u tiT co phan vao Cty C P Y D P V i e t N a m .
- Phu'dng phap lap di^ phong giam gia dau tu*: K h o n g c6

'

6/ Nguyen tac ghi nhan va vo'n hoa cac khoan chi phi di vay: theo gia tri thUc te
11 Nguyen tac ghi nhan va vo'n hoa cac khoan chi phi khac

\

- C h i phi tra triTdc : la khoan tien da tra cho cac khoan chi phi da bo ra trong nam nhUng
phai phan bo cho nhieu nam
- C h i phi khac : K h o n g c6
8/ Nguyen tac ghi nhan chi phi phai tra.
Cac khoan phai tra phai nop ngan han gom :
+ B a o h i e m xa hoi, kinh phi cong doan
+ Phai tra phai nop khac : T i e n thue nha, va cac khoan phai tra khac. C a n ciJ vao
chu'ng tijf phai tra da phat sinh trong ky nhUng chiTa chi tra
9/Nguven tac va phiJdng phap ghi nhan cac khoan duf phong phai tra khac : Khong c6
lO/Nguon vo'n chu sd hi?u:
-Nguyen tac ghi nhan von dau tu cua chu sd huu\n dau tiJ chu sd hifa la vo'n dieu le
Cong ly gom 3.399.959 c6 phieu, menh gia m o i c6 phieu la lO.OOOd hmh thanh vo'n dau tU
chu sd baa tiTdng u-ng v d i 33.999.590.000d6ng
-Nguyen tac ghi nhan chenh lech danh gia l a i tai san : K h o n g c6
-Nguyen tac ghi nhan chenh lech ty gia: K h o n g c6

'

-Nguyen tac ghi nhan Idi nhuan chu'a phan pho'i: L a y long doanh thu triT long chi phi (bao
gom ca gia vo'n)

C6f

11/Nguyen tac va phu'dng phap ghi nhan doanh thu
-Doanh thu ban hang: Doanh thu du'dc xac dinh bang gia tri hdp ly(gia ban chifa c6 thue
V A T ) , cac khoan da thu du'dc hoac se thu difdc sau khi tr^ (-) cac khoan chiet khau thu'dng
mai, chiet khau thanh toan, giam gia hang ban va gia tri hang ban bi tra l a i

i

-Doanh thu cung cap dich v u : DiTdc ghi nhan khi dam bao la Doanh nghiep nhan dUdc !di
ich kinh te tijf giao dich va the hien bang viec ban hanh H o a ddn de ghi nhan giao dich do
-Doanh thu boat dong tai chinh: L a i tien gdi Ngan hang, C o tiJc du'dc chia tij' c6 phieu cua
Cty C o phan Y Du'dc pham V i e t nam.
12/Nguyen tac va phu'dng phap ghi nhan chi phi tai chinh:
Toan bo tien tra l a i vay Ngan hang ve vay vo'n lifu dong
13 /Nguyen tac va phu'dng phap ghi nhan chi phi thue thu nhap doanh nghiep hien hanh:
C a n cu' vao long Idi nhuan ke' toan nhan ti le thue T N D N hien hanh: 22%
(Luat so' 32/2013/QHl3 su'a doi, bo sung mot so'dieu cua Luat thue Thu nhap doanh nghiep)
14/ C a c nghiep vu dtf phong rui ro hoi doai : K h o n g c6
1 5 / C a c nguven tac va phu'dng phap ke'toan khac : Khong c6

6PH

5^


V . Thong tin bo sung cho cac khoan muc trinh bay trong Bang can doi ke' toan quy
III/2014 ( D V T : V N D )
1/ T i e n va cac khoan tiTdng diTdng tien

:

8.859.101.373 dong

- T i e n mat

:

277.388.000 dong

- T i e n gufi ngan hang

:

8.581.713.373 dong

:

48.704.113.129 dong

- Phai thu khach hang

:

45.460.896.812 dong

- Tra trUdc cho ngUdi ban

:

787.495.263 dong

- C a c khoan phai thu khac

:

2.455.721.054 dong

21 C a c khoan phai thu ngan ban

Cac khoan phai thu khac du'dc chi tiet nhu' sau
- Thue G T G T chUa ke khai khau trif

2.234.551.311 dong

- P h a i thu t h u e ' T N C N

220.973.743 dong
196.000 dong

- Phai thu khac
3/ Hang ton kho

64.828.224.002 dong

- Hang hoa

55.354.581.206 dong

- Hang giJi di ban

10.885.000 dong

- Nguyen lieu

6.027.495.785 dong

- Bao b i

3.047.108.603 dong

- Nhien lieu

94.851.655 dong
293.301.753 dong

- Cong cu, dung cu

100 Of

iGT
AND

4/ Tang, giam tai san co' dinh hi?u hinh
KHOAN M U C

NHA

C U A V A T

KIEN

TRUC

M A Y M O C
T H I E T BI

PTIEN V TTAI
TRUYEN

TB V A N

D A N

PHONG

TONG

CONG

1/Nguyen gia TSCB hiTu hinh
17 119 804 831
224 946 364

27 503 071 847
2 515 812 000

3 861 041 847
295 038 364

375 589 774

48 859 508 2990--^
3 035 796 728^"^

17 344 751 195

30 018 883 847

4 156 080 211

375 589 774

51 895 305 027

8 579 966 854
756 962 276

15 335 933 735
2 474 359 469

2 597 727 454
168 868 013

243 172 302
47 936 862

26 756 800 345
3 448 126 620

So' dif cuo'i ky

9 336 929 130

17 810 293 204

2 766 595 467

291 109 164

30 204 926 965

III/ Gia tri con lai
Tai ngay dau nam

8 539 837 977

12 167 138 112

132 417 472

22 102 707 954

Tai ngay 30/09/14

8 007 822 065

12 208 590 643

1 263 314 393
1 389 484 744

84 480 610

21 690 378 062

So drf dau nam
M ^ ti'ongJcy_
T. ly nhtfcfng ban

Giam khac
S6'drfcu6'i ky

II/Gia tri hao mon luy ke
So dau nam
Khau hao 9 thang
T.Ly nhiTdng ban

Giam khac

* Nguyen gid TSCD huu hinh dd het khau hao nhUng van con su: dung:

10.267.371.352d


5/ Tang, giam tai san co'dinh v 6 hinh
Khoan muc

Quy en suT
dung Dat

Phan mem

Ke' toan

Ban quyen

139 730 800

255 900 000

Tong cong
!

IJNg gia T S C D v6 hmh
So diT dau nam

4 482 598 920

Mua trong ky

4 878 229 720

5 135 000

So' dif cuo'i ky

4 487 733 920

5 135 000
139 730 800

255 900 000

4 883 364 720

139 730 800

63 975 000

256 997 305

63 975 006

114 126 447

127 950 006

371 123 752

4 429 307 415

191 925 000

4 621 232 415

4 384 290 974

127 949 994

4 512 240 968

II/G.trj hao mon luy ke

So dif dau nam

53 291 505

Khau hao trong ky

50 151 441

So' dif cuoi ky

103 442 946

139 730 800

III/G.trj con lai T S C D
Tai ngay dau nam
Tai ngay cuoi ky

Nguyen gid TSCD vd hinh dd het khau hao nhUng van con siit dung: 293.494.577d
6/ Tang, giam bat dong san dau tif
Khoan muc

So'dau nam

Tang trong ky

Khau hao
trong ky

So' cuo'i ky

Ng/ gia BBS dautif

2 703 478 177

GT hao mon luy ke

645 564 271

67 141 143

712 705 414

2 057 913 906

67 414 143

1 990 772 763

Gia tri con lai TS

2 703 478 177

II Phai tra ngifdi ban va ngifdi mua tra tien trifdc
- Phai tra ngifdi ban

:

71.686.937.919 dong

- Ngifdi mua tra tien trifdc

:

470.073.647 dong

8/ C a c khoan phai tra, phai nop ngan ban khac

1.002.134.020 dong

- K i n h phi cong doan

263.104.015 dong

- C o tu'c phai tra

105.913.375 dong

- C a c khoan phai tra, phai nop khac

633.116.630 dong

9/ Thue va cac khoan phai nop N h a ntfdc

994.601.270 dong

- Thue gia tri gia tang

-622.247.058 dong

- Thue thu nhap doanh nghiep

1.362.886.058 dong

- Thue thu nhap ca nhan
10/ Quy khen thifdng, phiic Idi
- Quy khen thu'dng
- Quy phuc Idi
- Quy thu'dng ban dieu hanh

19.256.033 dong
3.285.517.479 dong
484.329.093 dong
2.799.102.256 dong
2.086.130 dong


11/Quy phat trien khoa hoc cong nghe

:

3.754.953.923 dong

- Quy phat trien K H C N con lai chuTa suT dung :

298.195.400 dong

- G i a tri con l a i cua T S C D hinh thanh tCf Quy phat trien K H C N : 3.456.758.523 dong
V L Thong tin bo sung cho cac khoan muc trinh bay trong Bao cao ket qua boat dong
kinh doanh quy III/2014 ( D V T : V N D )

1/ Doanh thu ban hang va cung cap dich vu
- Doanh thu ban hang

112.922.455.607 dong
112.743.382.882 dong
179.072.725 dong

- Doanh thu cung cap dich v u
21 G i a vo'n hang vo'n
- G i a vo'n hang hoa

98.646.351.392 dong
98.623.971.011 dong
22.380.381 dong

- G i a vo'n D V da cung cap
3/ C h i phi ban hang

5.070.225.615 dong

4/ C h i phi quan ly doanh nghiep

3.073.020.068 dong

5/ C h i phi thue thu nhap doanh nghiep hien hanh
- L d i nhuan ke'toan trUdc thue
- Trif cac khoan dieu chinh giam
- Thu nhap tinh thue T N D N
- Thue suat thue T N D N
- C h i phi thue T N D N phai nop

6.476.058.967 dong
281.122.340 dong
6.194.936.627 dong
22%
1.362.886.058 dong
D a Lat, ngay 14 thang 10 nam 2014

K E T O A N TRlTdNG

CN.TrudngThiNgocHien

ONG G I A M DOC