Báo cáo tài chính năm 2012 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Lilama 7
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (13.89 MB, 26 trang )
CONG TY CO PHAN LILAMA 7
BAo cAo
TAl CHINH
Cho nam Uli chinh k~t thtic ngay 31/1212012
Da
dlfQ'C
ki~m toan
CONG TY CO PHAN LILAMA 7
Dja chi: sb 332 - duemg 2 thang 9 - TP Da N~ng
Bao cao Tai chinh (fa
dlfQ'C
BAo cAo TAl CHINH
Cho niim tai chfnh k~t thUc ngay 31/12/2012
ki~m toan
Bang can dbi k€ toan
Ban thuy€t minh Bao cao tai chfnh
Ph1j 11jcs6 01: Bang tang giam tai san
c6 djnh
hiiu hinh
Ph1j 11jcs6 02: Bang d6i chdu bdn d6ng cua v6n chu
sO'hiiu
CONG TY CO PHAN LILAMA 7
Bia chi: S6 332 - dUOng 2 thang 9 - TP Ba N~ng
BAo cAo TAl CHINH
Cho nam tai ehinh k~t thUe ngay 31/12/2012
Ban Gifun d6c Cong ty e6 ph~n LILAMA 7 (sau day'gQi t~t la "Cong ty") trinh bay Bao cao eua minh va
Bao cao tai chinh eua Cong ty cho nam tai ehinh k~t thuc ngay 31/12/2012,
KHAI QUAT CHUNG
Cong ty C6 ph~n Lilama 7 ti€n than la Xi nghi~p L~p may s6 7 thuQe lien hi~p cae Xi nghi~p L~p may - B9
Xay dlJIlg dU<;Jethanh l~p theo quy~t dinh s6 003A1BXD-TCLB ngay 07 thang 01 nam 1993 eua BQ Xay
dlJIlg.
Theo quy~t dinh s6 05/BXD - TCLD ngay 02 thang 01 nam 1996 cua BQ Xay dlJIlg, Xi nghi~p L~p may s6
7 dlI<;Jed6i ten thanh C6ng ty L~p may va Xay dlJIlg s6 7, h~eh toan dQe I~p thuQe T6ng Cong ty L~p may
Vi~t Nam. Cong ty ho~t dQng theo Gi&y dang ky kinh doanh s6 110014 ngay 15/10/1996, sua d6i b6 sung
ngay 02112/2002 do So' K~ ho~eh va D~u tu tinh Quang Nam - Ba N~ng c&p.
Cong ty I~p may va xay dlJIlg s6 7 ehinh thuc ehuy~n d6i thanh Cong ty C6 ph~n Lilama 7 tu ngay 01
thang 06 nam 2007 theo gi&y dang ky kinh doanh s6 3203001431 ngay 18 thang 05 nam 2007, thay d6i I~n
thu nh&tngay 09 thang 03 nam 2011 do So' K~ ho~eh va D~u tu thanh ph6 Da N~ng c&p.Theo do, ITnhv\le
ho~t dQng kinh doanh eua C6ng ty la:
L~p d~t may moe va thi~t bi cae cong trinh.
Khao sat thi~t k~, tlI v&nxay dlJIlg cac eong trinh: dan dl,mg, eong nghi~p, giao thOng, thuy 19i. Tu v&n
d~u tu I~p d~t cae day ehuy€n eong ngh~, ki~m tra m6i him b~ng phlIong phap khong pha huy (sieu
am, th~m th&u,tu tinh Xray),
Thi nghi~m, hi~u chinh thi~t bi di~n, h~ th6ng nhi~t, h~ th6ng di€u khien W dQng cae day ehuy€n eong
ngh~, eh6ng an mon b€ m~t kim lo~i.
Xay dlJIlg, I~p d~t cae eong trinh dan dl,mg, eong nghi~p (xi mang, cae eong trinh cong nghi~p khac).
Xay dllng cong trinh dlIOng s~t va dlIOng bQ.
Xay dlJIlg, I~p d~t cac eong trinh thuy di~n, nhi~t di~n, d~u khi, h~ t~ng kg thu~t khu do thi, khu cong
nghi~p, dlIOng day tai di~n, tr~m bi~n th~, san xu&tv~t li~u xay dlJIlg',
Gia eong ch~ t~o thi~t bi nang, thi~t bi chju ap l\lc (binh be, dlIOng 6ng chiu ap IIlC),thi~t bi ca, thi~t bi
di~n, k~t c&uthep phi tieu chu~n, cung c&p l~p d~t va bao tri thang may, d~i Iy mua, ban, ky giri hang
h6a.
San xu&t, kinh doanh v~t tlI, d&tden, que han,
a xy, phl,ltung
c&uki~n kim lo~i cho xay dlJIlg.
Thi cong xu Iy n€n mong, trang tri nQi th&1.Kinh doanh xu&t, nMp kh§.u v~t tlI thi~t bi, cac day chuy€n
cong ngM, v~t li~u xay dlJIlg, di~n may, hoa ch&t (tru hoa eh&t dQc h~i m~nh), phl,l tung, dl,lng el,l ca
khi, d~u, mo, khi cong nghi~p,
(Cac thuy~t minh nay la bQph?n hgp thanh cua Bao cao tai chinh)
2
BAo cAo TAl CHINH
Cho nam tai chinh k€t thuc ngay 31/12/2012
CONG TY CO PHAN LILAMA 7
Dja chi: S6 332 - duemg 2 thang 9 - TP Da N~ng
v6n di~u l¢ cila Cong ty la 50.000.000.000 d6ng, t6ng 56 c6 ph~n la 5.000.000 c6 ph~n vai m¢nh gia la
10.000 d6ng/c6 ph~n, trong d6:
S6 e8 ph~n
v6n g6p nba nuac
V6n g6p cila c6 dong khac
S6 ti~n tlf(mg frng
Ty I~N6n di~u l~
2.550.000
2.450.000
25.500.000.000
51 %
24.500.000.000
49%
5.000.000
50.000.000.000
100,00%
cAc S1/ KIlJ:N SAD NGA Y KHoA SO KE ToAN L~
BAo cAo TAl CHINH
Khong c6 5lJ ki¢n trQng y€u nao xay ra 5au ngay l?p Bao cao tai chinh doi hei duqc di~u chinh hay cong b6
tren Bao cao tai chinh.
H<)I DONG QuAN TRJ vA BAN GIAM DOC
Cae thanh vien eua HQi d&ng quan trj bao g&m
Ong Nguy~n Van Kien
Chil tjch HDQT
Ong Tr~n Hai San
Thanh vien HDQT
Ong To Minh Thuy
Thanh vien HDQT
Ong Nguy~n Vjnh
Thanh vien HDQT
Ong NguySn H6ng Thai
Thanh vien HDQT
OngNguySn Van Kien
T6ng Giam d6c
Ong NguySn H6ng Thai
Ph6 T6ng Giam D6c
Ong To Minh Thuy
Ph6 T6ng Giam D6c
Ong Tr~n Hai Son
Ph6 T6ng Giam D6c
Ong Le Van Bao
Ph6 T6ng Giam D6c
Ong Vil Anh TUfrn
Ph6 T6ng Giam D6c
Ong Vo Duy Chinh
K€ toan truang
Ong NguySn M~nh Huang
Truang ban
Ong Tr§n Anh Due
Thanh vien
Ong Tr~n Anh Dilng
Thanh vien
KIEM ToAN VI:EN
Bao cao tai chinh cho nam tai chinh k€t thuc ngay 31/ 12/2012 cua Cong ty duqc ki~m toan bOi Cong ty
TNHH Ki~m toan va K€ toan Ha Ne)i (CPA HANOI).
(Cae thuy€t minh nay la be) ph?n hqp thanh cila Bao cao tai chinh)
3
CONG TY CO PH AN LILAMA 7
Dia chi: S6 332 - duang 2 thang 9 - TP Da N~ng
BAo cAo TAl CHINH
Cho narn tai chinh k~t thuc ngay 31/12/2012
CONG BO TRA.CH NHI:E:M CUA BAN GIAM DOC DOl ven BAo cAo
TAl CHINH
Ban Giam d6c Cong ty chiu trach nhi~rn v€ vi~c I?p Bao cao tai chinh ph:in anh trung thvc, hgp 1y tinh hinh
ho?t dQng, k~t qua ho?t dQng kinh doanh va tinh hinh luu chuy~n ti€n t~ cua Cong ty trong kY. Trong qua
trinh l?p Bao cao tai chinh, Ban Giam d6c Cong ty dugc yeu du phai:
.
Lva chQn cac chinh sach k€ toan thich hgp va ap dt,mgcac chinh sach nay mQt cach nh&tquan;
Dua ra cac danh gia va dv doan hgp Iy va th?n trQng;
Neu r5 cac chu~n mvc k€ toan dugc ap dl,mg co dugc twin thu hay khong, co nhfrng ap dl,mg sai I~ch
trQng y€u d€n muc dn phai cong b6 va giai thich trong bao cao tai chinh hay khOng;
L?p va trinh bay cac bao cao tai chinh tren
cac quy dinh co lien quan hi~n hanh;
CCJ
sa twin thu
cac chu~n mvc k€ toan, ch€ dQ k€ toan va
L?p cac bao cao tai chinh dva tren CCJ sa ho?t dQng kinh doanh lien t1,lC,tru truang hgp khong th~ cho
r~ng Cong ty se ti€p tl,lCho?t dQng kinh doanh.
Ban Giam d6c Cong ty dam bao r~ng cac s6 k€ toan dugc luu giG'd~ phan anh tinh hinh tai chinh cua Cong
ty, vai rnuc dQ trung thvc, hgp Iy t?i b&tcu thai di~m nao va dam bao r~ng Bao cao tai chinh tuan thU cac
quy djnh hi~n hanh cua Nha nuo-c. D6ng thai co trach nhi~m trong vi~c bao dam an toan tai san cua Cong
ty va thvc hi~n cac bi~n phap thich hgp d~ ngan ch~n, phat hi~n cac hanh vi gian I?n va cac vi ph?rn khac.
Ban Giam d6c Cong ty carn k€t r~ng Bao cao tai chinh dii phan anh trung thvc va hgp Iy tinh hinh tai chinh
cua Cong ty t?i thai di~rn ngay 31/12/2012, k€t qua ho?t dQng kinh doanh va tinh hinh luu chuy~n ti€n t~
cho nam tai chinh k€t thuc cling ngay, phli hgp vai chu~n mvc, ch€ dQ k€ toan Vi~t Nam va tuan thu cac
quy djnh hi~n hanh co lien quan.
Phe duy~t cae bao cao tai ehinh
Chung toi, HQi d6ng quan tri C6ng ty c6 ph~n
LILAMA 7 phe duy~t Bao cao tai chinh cho narn tai
chinh k€t thuc ngay 31/12/2012 cua C6ng ty.
(Cae thuy€t minh mly la bQph?n hgp thanh cua Bao eao tai ehinh)
4
~2.~~N~G~~~AN~?~
~~T~-!2:?~A~~2T~
jl icA
sa
Trt~ chinh: S6 3, ngo 1295, dl1
Email: Website: www.cpahanoi.com
S6: .5t/BCKT
BAo cAo KIEM TOAN
vi Bao
Kinh gfri:
eao tai ehinh niim 2012 eua Cong OJ
e6 ph/m
LlLAMA 7
HQi dang Quan tri va Ban Gilim d5c Cong ty c&philn LILAMA 7
Chung toi dii ki6m to an Bao cao tai chinh cila Cong ty c6 ph~n LlLAMA 7 du<;ycI~p ngay 20/02/2013 g6m:
Bang can d6i k€ to an t?i ngay 31112/2012, Bao cao k€t qua ho?t d9ng kinh doanh, Bao cao luu chuy6n ti~n
t~ va Ban thuy€t minh Bao cao tai chinh cho nam tai chinh du<;yctrinh bay tu trang 06 d€n trang 25 kern
theo.
Traeh nhifm eua Ban giam age va Kiim toan vien
Vi~c I~p va trinh bay Bao cao tai chinh nay thu9c trach nhi~m cua Ban Giam d6c Cong ty. Trach nhi~m cua
chung toi la dua ra y ki€n v~ cac bao cao nay can Clftren k€t qua ki6m toan cua chUng toL
CO'sO' f kiln
Chung Wi dii thlJc hi~n cong vi~c ki6m toan theo cac chu~n mlJc ki6m toan Vi~t Nam. Cac chu~n mlJc nay
yeu du cong vi~c ki6m toan l~p k€ ho?ch va thlJc hi~n d6 co SlJdam bao hqp Iy r~ng cac bao cao tai chinh
khong con chlfa dlJOg cac sai sot trQng y€u. Chung toi dii thlJc hi~n vi~c ki6m tra theo phuong phap chQn
m~u va ap dl:mg cac thlf nghi~m dn thi€t, cac b~ng chlrng xac minh nhCing thong tin trong bao cao tai
chinh; danh gia vi~c tuan thu cac chu~n mlJc va ch€ d9 k€ toan hi~n hanh, cac nguyen t~c va phuong phap
k€ toan du<;ycap dl:mg, cac u&c tinh va xet doan quan trQng cila Giam d6c cling nhu cach trinh bay t6ng quat
cac bao cao tai chinh. Chung toi cho r~ng cong vi~c ki6m toan cila chung Wi dii dua ra nhCing co
hqp Iy
d6 lam can Clfcho y ki€n cila chung Wi.
sa
t kiln
eua kiim toan vien
Theo y ki€n cila chung toi, Bao cao tai chinh nam 2012 dii phan anh trung thlJc va h<;ypIy tren cac khia C?nh
trQng y€u tinh hinh tai chinh cila Cong ty c6 ph~n LILAMA 7 t?i ngay 31/12/2012, cling nhu k€t qua kinh
doanh va cac lu6ng lUll chuy6n ti~n t~ cho nam tai chinh k€t thuc cung ngay, phu hqp v&i chu~n mlJc va
ch€ d9 k€ toan Vi~t Nam hi~n hanh va cac quy dinh phap ly co lien quan d€n vi~c I~p va trinh bay Bao cao
tai chinh.
Le Van Do
Chlrng chi ki6m toan vien s6: 02311KTV
..
c{
:
..~~,
.('-i'-f.
i
. i
. :~\.)
.-'
/
.
,." ,\ ~
..-:..~
.
~
CONG TY CO PHAN LILAMA
7
.
Elia chi: S6 332 - dUO'ng 2 thang 9 - TP Ela N~ng
Eli~n tho~i: (0511) 3 245 120
BAo cAo TAl CHiNH
Cho nam tai chinh k@tthuc ngay 31/12/2012
Fax:(0511)3621722
BANGCANDOlKETOAN
T:;li ngay 31 thang 12 nam 2012
Elan vi tinh: d6ng
TAl SAN
Mii s8
Thuy~t
minh
A. TAl SAN NGAN H~N
100
I. Ti~n va cae khoan to'01lg dU'o'ng ti~n
110
1. Ti~n
III
II. Cae khoan d§u hr tai ehinh ng~n hl,ln
120
III. Cae khoan phai thu
130
1. Phai thu cua khach hang
131
2. Tra truac cho nguai ban
132
3. Phai thu nQi b¢ ng~n h~n
4. Phai thu theo ti@ndQ HElXD
133
5. Cac khoan phai thu khac
138
6. Dg phong cac khoan phai thu kh6 doi (*)
139
IV. Hang tAn kho
1. Hang t6n kho
140
2. Dg phong giam gia hang t6n kho (*)
149
V. Tili san ng~n hl,ln khae
150
1. Chi phi tra truac ng~n h~n
151
3. Thu@ va cac khoan khac phai thu Nha nuac
154
V.OS
4. Tai san ng~n h~n khac
158
V.06
B. TAl SAN DAI H~N
200
I. Cae khoan pMi thu dili hl,ln
210
II. Tai san e8 djnh
1. Tai san c6 dinh huu hlnh
221
- Nguyen gici
- Gici tri hao man li1y ki(*)
222
223
sa diu
S8 eu8i nam
nam
147.248.097.420
127.015.445.396
307.897.629
11.231.577.520
V.Ol
307.897.629
11.231.577.520
97.868.215.233
82.962.256.353
16.592.487.166
34.471.347.874
V.02
1.235.136.501
1.576.693.550
(2.921.664.787)
(628.417.830)
29.537.850.521
3.985.221.633
134
141
V.03
43.347.298.687
74.476.469.266
74.476.469.266
5.724.685.871
6.836.050.736
43.347.298.687
V.04
220
V.07
10.286.984
10.286.984
5.714.398.887
6.825.763.752
76.668.665.231
87.528.859.447
73.040.131.188
56.491.133.050
83.309.895.437
66.493.841.523
104.597.937.005
(48.106.803.955)
105.407.923.564
(38.914.082.041)
16.548.998.138
16.816.053.914
224
2. Tai san c6 dinh thue tai chinh
- Nguyen gici
- Gici tri hao man li1y ki(*)
225
226
..:
V.08
3. Tai san c6 dinh vo hlnh
227
- Nguyen gici
- Gici tri hao man li1y ki(*)
228
229
17.329.808.962
(780.810.824)
17.309.108.962
(493.055.048)
230
-
III. Bit dQng san d§u to'
240
-
IV. Cae khoan d§u tu' tai ehinh dai hl,ln
250
-
4. Chi phi xay dgng
C(J
ban
da dang
1. El§u tu vao cong ty con
251
2. El§u tu vao c6ng ty lien k@t, lien doanh
252
3. El§u tu dai h~n khac
258
V. Tai san dili hl,ln khae
260
3.628.534.043
4.218.964.010
1. Chi phi tra truac dai h~n
261
3.628.534.043
4.218.964.010
TONG
270
223.916.762.651
214.544.304.843
CONG TAl SAN
V.09
(Cac thuy€t minh la bQ ph~n hgp thanh cua Bao cao tai chinh)
6
,:;.
\'\
., I
/
,
."
~
CONG TV CO PHAN LILAMA
7
Dja chi: S6 332 - du<':mg2 thang 9 - TP Da N~ng
Di~n thol,li: (0511) 3 245 120
£ho
BAO CAO TAl CHiNH
nam tai chfnh k~t thuc ngay 31/12/2012
Fax: (0511) 3 621 722
Tl,li ngay 31 thang
12 nam 2012
(Ti~p theo)
D011 vi tinh: d6ng
Thuy~t
minh
sa d§u nam
A. NQ PHAI TRA
300
164.162.981.068
156.188.359.628
I. NQ' ng~n hl,ln
310
144.829.028.687
125.661. 791. 727
1. Vay va ng ng~n hl,ln
311
V.I0
76.582.030.079
63.894.257.209
2. Phai tra ngum ban
312
V.1l
19.523.361.868
24.758.175.259
V.12
10.054.847.704
11.251.665.972
4. Thu~ va cac khoan phai ni)p Nha ntruc
314
V.13
13.723.061.403
8.084.007.932
5. Phai tra c6ng nhan vien
315
7.660.782.268
7.015.681.543
6. Chi phf phai tra
316
972.084.077
171.847.395
7. Phai tra ni)i bi)
317
8. Phai tra theo k~ hOl,lchti~n di) HDXD
318
9. Cac khoan phai tra, phai ni)p khac
319
10. D\! phong phai tra ng~n hl,ln
320
92.148.156
81.809.889
3. Ngum mua tra ti~n truuc
II. Quy khen thu<':mgphuc Igi
II. NQ' dai hl,ln
330
1. Phai tra dai hl,ln nguai ban
331
19.333.952.381
30.526.567.901
18.930.686.435
29.549.001.782
2. Phai tra dai hl,ln ni)i bi)
3. Phai tra dai hl,ln khac
V.16
4. Vay va nQ' dai hl,ln
5. Thu~ thu nh~p hoiln ll,li phai tra
335
6. D\! phong trg c~p mfrt vi~c lam
336
657.754.719
7. D\! phong phai tra dai hl,ln
8. Doanh thu chua th\!c hi~n
B. VON CHU
I.
van
s6 HUU
cM sO-hUll
403.265.946
319.811.400
400
59.753.781.583
58.355.945.215
59.753.781.583
58.355.945.215
411
50.000.000.000
50.000.000.000
412
5.243.508.000
5.243.508.000
410
1. V6n dfru tu cua chu
sa hiiu
2. Thi;ing du v6n c6 phfrn
3. V6n khac cua chu
338
sa hiiu
V.17
60.499.310
4. C6 phi~u ngan guy
414
5. Chenh I~ch danh gia ll,li tai san
415
-\
\
I
14.094.401
6. Chenh I~ch tY gia h6i doai
416
7. Quy dfru tu philt tri~n
417
1.403.948.462
1.351.260.463
8. Quy d\! phong tai chinh
418
573.395.732
537.096.146
9. Quy khac thui)c v6n chu sa hiiu
419
10. LQ'i nhu~n chua phan ph6i
420
2.4 72.430.079
1.209.986.205
II. Nguan kinh phi va cae quy khac
430
TONG
440
CQNG NGUON
VON
223.916. 762~651
(Cac thuy~t minh la bi) ph~n hgp thanh cua Bao cao tai chinh)
7
214.544.304.843
/
.
I
/
BAO cAo TAl CHINH
CONG TY CO PHAN LILAMA 7
Dja chi:
S6 332
- duemg 2 thilOg 9 - TP Da N~ng
Di~n thol).i: (0511) 3245
120
Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31/12/2012
Fax: (0511) 3 621 722
CHi TItu
NGOAI BANG CAN DOl Kt TOAN
Tl).i ngay 31 thang 12 nam 2012
Thuy~t
minh
1. Hi SilOthue ngoai
2. V~t tu, hang h6a nh~n gifr hi), nh~n gia c6ng
3. Hang h6a nh~n ban hi), nh~n
4. Nq kh6 d6i dii xu
ky
gui
1y
5. Ngol).i t~ cae IOl).i
- USD
6. Dv toan chi hOl).tdi)ng
NgU'Oi I~p bi~u
+
(Cae thuy~t minh la bi) ph~n hQ'P thanh cua Bao cao tai chinh)
8
CONG TY CO PHAN LILAMA 7
Dia chi: S6 332 - duang 2 thang 9 - TP Da N~ng
Di~ntho~i:(0511)3245120
Fax:(0511)3621722
BAO CAO TAl CHiNH
Cho niirn tai chinh k~t thuc ngay 31/12/2012
BAocAo
KET
QuA
HO~T DQNG KINH DOANH
Nam 2012
D<:mvi tinh: d5ng
Mii sa
Thuy~t
minh
1. Doanh thu ban himg va cung cAp dich v\l
01
VI.18
182.266.986.765
164.494.906.011
2. Cac khoan giam tru'
02
3. Doanh thu thuin ban hang
10
VI.19
182.266.986.765
164.494.906.011
4. Gia van hang ban
11
VI.20
151.516.140.384
135.306.600.933
5. LQi nhu~n gi)p v~ ban hang
20
30.750.846.381
29.188.305.078
27.949.901
233.210.005
7. Chi phi tai chinh
16.478.044. 060
17.132.879.562
- Trang do: Chi phi lai vay
16.425,516.887
16.990.990.579
12.064.022.795
10.371.175.179
2.236.729.427
1.917.460.342
1.601.981.413
669.445.780
Nam nay
Nam trtr6'c
va cung cAp djch V\I
va cung cAp djch v\I
8. Chi phi ban hang
9. Chi phi quan
24
Iy doanh nghi~p
25
11. Thu nh~p khac
448.023.047
12. Chi phi khac
961.143.512
(291.697.732)
13. LQi nhu~n khac
1.153.958.366
14. T5ng Iqi nhu~n k~ toan tmo'c thu~
3.390.687.793
1.625.762.610
918.257.714
415.776.405
2.472.430.079
1.209.986.205
494
242
15. Chi phi thu~ TNDN hi~n hanh
16. Chi phi thu~ TNDN hoan IlJi
17. LQi nhu~n sau thu~ TNDN
18. Llii cooban tren c5 phi~u
K~ toan tru'cmg
~
(Olc thuy~t minh Iiib(>ph~n hgp thiinh cua Bao cao tiii chinh)
9
CONG TY CO PHAN LILAMA
Dja chi: 86332
7
BAO CAO TAI CHiNH
- dUCmg 2 thang 9 - TP Da Ngng
Di~n tho?i: (0511) 3 245 120
Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31/12/2012
Fax: (0511) 3621 722
BAo cAo LUU CHUYEN TIEN Tt
Theo phu'ong philp tn,rc ti~p
Nam 2012
Dan vi tfnh: dang
Nlim tru'O'c
I. Luu chuy~n ti~n tir ho~t dQng kinh doanh
Ti€n thu tir ban hang, cung cfrp dich VI;! va doanh thu
1
'khac
2. Ti€n chi tra ngm'ri cung cfrp hang h6a va dich Y\I
3. Ti€n chi tra cho ngm'ri laD dong
4. Ti€n chi tra Ia:ivay
5. Ti€n chi nop thu~ thu nh~p doanh nghi~p
6. Ti€n thu khac tir hO<;ltdong kinh doanh
7. Ti€n chi khac cho hO<;lt
dong kinh doanh
Luu chuydn tidn thudn til' hO(lt dl)ng kinh doanh
II. Luu chuy~n ti~n tir ho~t dQng d~u tlr
I. Ti€n chi d~ mua s~, XD TSCD va cae TSDH khac
2 Ti€n thu tir thanh Iy, nhlIl;mg ban TSCD va cac TS
· dai h<;lnkhac
Ti€n chi cho vay, mua cac eang Clf ng eua dan vi
3
· khac
4 Ti€n thu h6i cho vay, ban l<;licac cang Clf ng cua dan
· vi khac
5. Ti€n chi diiu tu g6p v6n vao dan vi khac
6. Ti€n thu h6i diiu tu g6p v6n vao dan vi khac
7. Ti€n thu Ia:ieho vay, e6 tuc va 19i nhu~n dugc chia
Luu chuydn ti€n thudn til' IIO(ltdl)ng drlU tu'
III. Luu chuy~n ti~n tir ho~t dQng tai chinh
1 Ti~n thu tir phat hanh cb phi~u, nh~n vbn g6p cua
· chu so hiiu
2 Ti€~ chi tn'i v6n g6p cho cae chu so huu, mua l<;lic6
· phieu cua doanh nghi~p da:phat hanh
3. Ti€n vay ngAnh<;ln,dai hl;Ulnh~n duge
4. Ti€n chi tra ng g6c vay
5. Ti€n chi tra ng thue tai chinh
6. C6 tuc, lqi nhu~n d1itra cho chu sa huu
Luu chuydn ti€n thudn til' hO(lt dl)ng ttli clJinh
146.785.448.629
195.190.951.171
(99.962.104.708)
(40.455.061.176)
(139.817.484.073)
(24.320.984.009)
(16.819.143.184)
(305.453.162)
2.871.888.120
(6.976.149.613)
(15.625.280.205)
(737.261.974)
3.497.355.172
(6.050.940.283)
(12.547.844.545)
9.823.625.250
27.727.597
(391.522.403)
146.824.218
(777.266.973)
95.994.825.512
(93.925.367.989)
76.285.822.017
(72.770.907.105)
(53.992.770)
2.015.464.753
(3.793.328.770)
(278.413.858)
Luu chuy~n ti~n thu§n trong ky
(10.923.902.195)
8.767.944.419
Ti~n va tuO'ng dUO'Dgti~n d§u ky
11.231.577.520
2.463.633.101
AM hUOngcua thay d6i ty gia h6i doai guy d6i ngo<;lit~
Ti~n va tUO'DgdUO'Dgti~n cuai ky
222.304
307.897.629
(Cae thuy~t minh la bi) ph?n hqp thanh cua Bao cao tai chin h)
10
11.231.577.520
BAo cAo TAl CHINH
Cho nam tai chinh k~t thlic ngay 31/12/2012
CONG TY CO PHAN LILAMA 7
Dia chi: S6 332 - dUCmg2 thang 9 - TP Da N~ng
I.
D~C DIEM HO~ T DONG DOANH NGHI~P
1. Hiob tbli'c sO'buu v30
Cong ty C6 ph~n Lilama 7 ti~n than la Xi nghi~p Lip may s6 7 thu9C lien hi~p cac Xi nghi~p U.p may
- 89 Xay dlJTlgdu<;ycthanh I~p theo quy~t dinh s6 003AIBXD- TCLD ngay 07 thang 01 nam 1993 cua
89 Xay dlJTlg.
Theo quy~t dinh s6 05IBXD - TCLD ngay 02 thang 0 I nam 1996 cua 89 Xay dlJTlg,Xi nghi~p L~p
may s6 7 du<;yc d6i ten thanh Cong ty L~p may va Xay dlJTlgs6 7, h<;tchto an d9c I~p thu9C T6ng Cong
ty L~p may Vi~t Nam. Cong ty ho<;ttd9ng theo Gi~y dang ky kinh doanh s6 110014 ngay 15/10/1996,
sua d6i b6 sung ngay 02/12/2002 do Sa K~ hO<;tchva D~u tu tlnh Quang Nam - Da N~ng dp.
Cong ty I~p may va xay dlJTlgs6 7 chinh thuc chuy~n d6i thanh Cong ty C6 ph~n Lilama 7 tu ngay 01
thang 06 nam 2007 thee gi~y dang ky kinh doanh s6 3203001431 ngay 18 thang 05 nam 2007, thay d6i
I~n thu nh~t ngay 09 thang 03 nam 2011 do Sa K~ ho<;tchva D~u tu thanh ph6 Da N~ng dp.
Tn:1sa chinh cua Cong ty t<;tis6 332 - dUCmg2 thang 9 - Qu?n Hai CMu - thanh ph6 Dit N~ng.
2. Ngimh ngb~ kinh doanh
Ho<;ttd9ng chinh cua Cong ty la:
- L~p d?t may m6c va thi~t bi cac cong trinh.
- Khao sat thi~t k~, tu v~n xay dlJTlgcac cong trinh: dan dVng, cong nghi~p, giao thong, thUy I<;yi.Tu
v~n d~u tu I~p d?t cac day chuy~n cong ngh~, ki~m tra m6i han b~ng phuong phap khong pha huy
(sieu am, thc1mth~u, tu tfnh Xray).
- Thi nghi~m, hi~u chlnh thi~t bi di~n, M th6ng nhi~t,
cong ngh~, ch6ng an mon b~ m?t kim lo<;ti.
M
th6ng di~u khi~n tI,rd9ng cac day chuy~n
- Xay dlJTlg, I~p d?t cac cong trinh dan dVng, cong nghi~p (xi mang, cac cong trinh cong nghi~p
khac).
- Xay dlJTlgcong trinh dUCmgs~t va dUCmgb9.
- Xay dlJTlg,I~p d?tcac cong trinh thuy di~n, nhi~t di~n, d~u khi, h<;tt~ng ky thu?t khu do thi, khu
cong nghi~p, dUCmgday tai di~n, tr<;tmbit~nth~, san xu~t V?t li~u xay dlJl1g.
- Gia cong ch~ t~o thi~t bi nang, thi~t bi chiu ap h,rc (binh b~, du6ng 6ng chiu ap IIlC), thi~t bi ca,
thi~t bi di~n, k~t du thep phi tieu chuc1n,cung e&p I~p d?t va bao tri thang may, d~i Iy mua, ban,
ky gui hang h6a.
- San xu~t, kinh doanh V?t tu, dfrt den, que han, 0 xy, phV tung du ki~n kim lo~i cho xay dvng.
- Thi cong
xu
ly n~n m6ng, trang trf n9i thfrt. Kinh doanh xufrt, nMp khc1uV?t tu thi~t bi, cac day
chuy~n cong ngh~, V?t li~u xay dlJTlg,di~n may, h6a chfrt (tru h6a chfrt d9C h~i m~nh), phv tUng,
dVng cv ca khi, d~u, ma, khi cong nghi~p.
(Cac thuy~t minh nay la b9 ph?n hgp thanh cua Bao cao tai chinh)
II
CONG TY CO PHAN LILAMA 7
Dia chi: S6 332 - dubng 2 thang 9 - TP Da N~ng
II.
NIEN DQ ICE ToAN,
Ky
sir Dl)NG
DON VJ TIEN T~
TRONG
ICE ToAN
sir dl}ng trong k~ toan
k~ toan, don vi ti~n t~
Ky k~ to an
BAo cAo TAl CHINH
Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31/12/2012
nam cua Cong ty bit d~u
tu ngay
01/01 va k~t thuc vao ngay 31/12 hang nam.
Dan vi ti€n t~ Slr dl,lOg trong ghi chep k~ toan la d6ng Vi~t Nam (d).
III. CHUA.N MVc
DQ ICE ToAN
vA cUE
Ap Dl)NG
1. Ch~ d{i k~ toan ap dl}ng
Cong ty ap dl,!ng Ch~ dQ k~ toan doanh nghi~p ban hanh theo Quy~t dinh s6 15/2006/QD
20/3/2006
cua BQ tru6ng BQ Tai chinh va Thong tu s6 244/2009/TT-BTC
- BTC ngay
ngay 31/12/2009
cua BQ Tai
chinh v€ vi~c hu6ng dfrn sua d6i, b6 sung ch~ dQ k~ toan Ooanh nghi~p.
2. Tuyen
b3 v~ vi~c
tub
thii Chuftn
ml}'c k~ toan va Ch~ d{i k~ tmin
Cong ty dil ap dl,lOg cac Chu~n mllC k~ to an Vi~t Nam va cac van ban hu6ng dfrn Chu~n mllc do Nha
nu6c dil ban Mnh. Cac bao cao tai chinh dugc I~p va trinh bay theo dung mQi quy dinh cua tUng chu§.n
mllc, thong tu huang dfrn thllc hi~n chu~n mllc va Ch~ dQ k~ to an hi~n hanh dang ap dl,!ng.
3. Hinh thuc k~ toan ap dl}ng
Cong ty ap dl,mg hinh thuc k~ toan tren may vi dnh: NMt ky chung.
IV. cAc
cHINH
1. Nguyen
SACH
ICE ToAN
Ap Dl)NG
tic ghi nh~n cac khmin ti~n va cac khoan
tlfO'ng dlfO'ng ti~n
Cac nghi~p VI,Ikinh t~ ph:it sinh b~ng ngo,:!i t~ dugc quy d6i ra d6ng Vi~t Nam theo tY gia giao dich
thllc t~ t,:!i thai di€m ph:it sinh nghi~p vI,!.T,:!i thai di€m cu6i nam cac khoim ml,Ic ti€n t~ c6 g6c ngo,:!i t~
dugc quy d6i theo ty gia mua vao cua ngan hang thuang m,:!i nai C6ng ty ma tai khoan c6ng b6 vao
ngay k~t thUc nien dQ k~ toan (Theo Thong tu 179/2012/TT-BTC ngay 24 thcmg 10 niim 2012 quy ajnh
vi vi¢c ghi nh¢in, acmh gia, xu Ii' cac khocm chenh I¢ch tY gia h6i aoai trong doanh nghi¢p);
Cac khoan tuang duang ti€n la cac khoan d~u tu ngin h,:!n kh6ng qua 03 thang, c6 kha nang chuy€n
d6i d€ dang tMnh ti€n va kh6ng c6 nhi€u rui ro trong chuy€n d6i thanh ti6n k€
tu ngay
mua khoan dku
tu d6 t,:!i thai di€m bao cao.
2. Nguyen
tic ghi nh~n hang t6n kho
Hang t6n kho dugc dnh theo gia g6c, trubng hgp gia tri thu~n c6 th€ thllc hi~n dugc th§'p han gia g6c
thi tinh theo gia tri thu~n co th€ thllc hi~n dugc. Gia g6c hang t6n kho bao g6m chi phi mua, chi phi
ch~ bi~n va cac chi phi lien quan trllC ti~p khac ph:it sinh d€ co dugc hang t6n kho
a dia
di€m va tr~mg
thai hi~n t':l.i;
Gia tri hang t6n kho duqc xac dinh theo phuang
Hang t6n kho dugc h':l.ch toan theo phuang
phap thllc t~ dich danh;
phap ke khai thubng xuyen;
Oil phong gh'im gia hang t6n kho dugc I~p vao thai di€m cu6i nam tai chinh, la s6 chenh I~ch giua gia
g6c cua hang t6n kho Ian hon gia tri thukn co th€ thllc hi~n dugc cua chung.
(Ok thuy~t minh nay la bQ ph?n hgp thanh cua Bao cao tai chinh)
12
CONG TY CO PHAN LILAMA 7
Dia chi: 86332 - dUOng 2 thang 9 - TP Da NAng
BAo cAo TAl CHiNH
Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31/12/2012
3. Nguyen tiic ghi nh~n va kh~u hao tai san c6 <1inh
Tai san c6 dinh hQu hinh, tai san c6 dinh vo hinh dugc ghi nMn thee gia g6c. Trong qua trinh Slr d1,lng,
tai san c6 dinh huu hinh, tai san c6 dinh vo hinh dugc ghi nMn thee nguyen gia, hao mon luy k~ va gia
tri con l1;1i.
Kh§.u hao dugc trich theo phuong phap dUOng th~ng. Thai gian kh§.u hao ap dl,mg theo ThOng tu
203/2009/TT-BTC ngay 20/10/2009 clla B<)Tai chinh huOOg d~n ch~ d<) quan Iy, Slr dl,mg va trich
kh§.u hao tai san c6 dinh.
4. Nguyen tiic ghi nh~n va v6n hoa cae khoan chi phi <1ivay
Chi phi di vay dugc ghi nMn vao chi phi san xu§.t, kinh doanh trong ky khi phM sinh, tru chi phi di vay
lien quan tnJc ti~p d~n vi~c d&utu xay dlJI1gho?c san xu§.t tai san da dang dugc tinh vao gia tti clla tai
san do (dugc v6n hoa) khi co dll cac di~u ki~n quy djnh trong Chu~n m1Jc K~ toan Vi~t Nam s6 16
"Chi phi di vay";
Chi phi di vay lien quan tr1Jcti~p d~n vi~c d&utu xay dlJI1gho?c san xu§.t tai san da dang dugc tinh vao
gia tri clla tai san do (dugc v6n hoa), bao g6m cac khoan lili ti~n vay, phan b6 cac khoan chi~t kh§.u
ho?c ph1,ltr<)ikhi phM hanh trai phi~u, cac khoan chi phi phl,l phat sinh lien quan t01 qua trinh lam tM
t1,lCvay;
Ty I~ v6n hoa chi phi di vay trong ky la 0%.
5. Nguyen tiic ghi nh~n va phan
b3 chi
phi tra tnro-c
Cac chi phi tra truac chi lien quan d~n chi phi san xu§.t kinh doanh nam tai chinh hi~n t1;1idugc ghi
nh?n la chi phi tn1 truac ng~n h1;1nva dugc tinh vao chi phi san xu§.t kinh doanh trong nam tai chinh;
Cac chi phi sau day dil phat sinh trong nam tai chinh nhung dugc h1;1Ch
toan vao chi phi tni truac dai
h1;1nd€ phan b6 d&nvao k~t qua h01;1td<)ngkinh doanh trong nhi~u nam:
Cong Cl,ldl,lng Cl,lxu§.t dung co gia tri 100 va gia trj thuong hi~u Lilama.
Vi~c tinh va phan b6 chi phi tra truac dai h1;1nvao chi phi san xu§.t kinh doanh tUng ky h1;1Ch
toan dugc
can cu vao tinh ch§.t, muc d<)tUng 101;1i
chi phi d€ ch9n phuong phap va tieu thuc philn b6 hgp
IY.
Chi
phi tra truac dugc phan b6 d&nvao chi phi san xu§.t kinh doanh theo phuong phap dUOngth~ng.
6. Nguyen tiic ghi nh~n chi phi phai tra
Cac khoan chi phi th1Jct~ chua phat sinh nhung dugc trich truac vao chi phi san xu§.t, kinh doanh trong
ky d€ dam bao khi chi phi phat sinh th1Jct~ kh6ng gay d<)tbi~n cho chi phi san xu§.t kinh doanh tren co
sa dam
bao nguyen t~c phil hgp giua doanh thu va chi phi. Khi cac chi phi do phat sinh, n~u co chenh
I~ch vai s6 dil trich, k~ toan ti~n hanh ghi b6 sung ho?c ghi giam chi phi tuong (mg vai ph&n chenh
I~ch.
(Cac thuy€t minh mly la b<)ph?n hgp thanh cua Bao cao tai chinh)
13
BAo cAo TAl CHiNH
Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31/12/2012
CONG TY CO PHA.N LILAMA 7
Bia chi: S6 332 - dUOng 2 tMng 9 - TP Ba N~ng
7. Nguyen t~c ghi nh~n v6n chti SO' hii'u
. V6n d~u tu cua cM
sa hfru dugc
ghi nMn theo s6 v6n thllc g6p cua chu
sa hfru.
TMng du v6n c6 ph~n dugc ghi nMn theo s6 chenh I~ch 100 han ho~c nh6 han giua gia thvc t~ phat
Moo va m~nh gia c6 phi~u khi phat hanh c6 phi~u I~n d~u, phat hanh b6 sung ho~c tai pMt hanh c6
phi~u quy;
Trong ky, Cong ty ghi nh?n chenh I~ch ty gia thea Thong tu 179/20 12/TT-BTC ngay 24 thang 10 nam
2012 quy dinh v€ vi~c ghi nMn, danh gia, xu ly cac khoan chenh I~ch tY gia h6i doai trong doanh
nghi~p. Theo d6, chenh I~ch tY gia thllc t~ phat sinh trong ky dugc k~t chuy~n vao doanh thu ho~c chi
phi tai chinh trong nam tai chinh. Chenh I~ch ty gia do danh gia I~i s6 du cac khoan m\lc ti€n t~, cong
ng phai thu, phai tra c6 g6c ngo~i t~ t~i thai di€m cu6i nam dugc k~t chuy~n vao doanh thu ho~c chi
phi tai chinh trong nam tai chinh.
V6n kMc cua chu sa huu dugc ghi theo gia tri con I~i giua gia trj hgp Iy cua cac tai san ma doanh
nghi~p dugc cac t6 chuc, ca nhan khac t~ng, bi~u sau khi tn! (-) cac khoan thu~ phai n9P (n~u c6) lien
quan d~n cac tai san dugc t~ng, bi~u nay; va khoan b6 sung tu ket qua ho~t d9ng kinh doanh;
C6 phi~u qGy la c6 phieu do C6ng ty phat hanh va sau d6 mua I~i. C6 phi~u quy dugc ghi nh?n theo
gia tri thvc t~ va trinh bay tren Bang Can d6i k~ toan la m9t khoan ghi giam v6n chu
hfru;
sa
C6 tuc phai tra cho cac c6 dong dugc ghi nMn la khoan phai tra trong Bang Can d6i k~ toan cua Cong
ty sau khi c6 thong bao chi a c6 tuc cua H9i d6ng quan tri Cong ty;
Lgi nhu?n sau thue chua phan ph6i la s6 Igi nhu?n tu cac ho~t d9ng cua doanh nghi~p sau khi tru (-)
cac khoan di€u chinh do ap dl,mg h6i t6 thay d6i chinh sach k~ toan va di€u chlnh h6i t6 sai s6t trQng
yeu cua cac nam tnrac.
8. Nguyen t~c va phU'O'ng phap ghi nh~n doanh thu
Doanh thu h9']J a6ng xdy dvng
Doanh thu hgp d6ng xay dvng dugc ghi nh?n khi k~t qua thvc hi~n hgp d6ng xay dvng dugc xac dinh
m9t cach dang tin C?y va dugc khach hang xac nh?n thi doanh thu va chi phi lien quan d~n hgp d6ng
dugc ghi nh?n tuong lrng vai ph~n cong vi~c dii hoan tMnh trong ky phan anh tren h6a don dii I?p.
Doanh thu hoc;zta(mg tizi chinh
La doanh thu phat sinh tu liii ti€n gui ngan hang va cac khoan lai do chenh I~ch ty gia ngo~i t~, dugc
ghi nh?n tren co sa thong bao v€ lai ti€n gui hang thang cua ngan hang va khoan lai do thay d6i tY gia
h6i doai cua cac nghi~p V\lphat sinh lien quan den ngo~i t~.
9. Nguyen t~c va phU'O'ng phap ghi nh~n chi phi tai chinh
Cac khoan chi phi dugc ghi nh?n vao chi phi tai chinh g6m:
Chi phi cho vay va di vay v6n;
Cac khoan 16 do thay d6i ty gia h6i doai cua cac nghi~p V\lphat sinh lien quan d~n ngo?i t~.
Cac khoan tren dugc ghi nMn theo t6ng s6 ph::itsinh trong ky, khOng bU tru vai doanh thu ho?t d9ng
tai chinh.
(Cac thuy~t minh nay la bQph?n hgp thanh cua Bao cao tai chinh)
14
BAo cAo TAl CHINH
Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31/12/2012
CONG TY CO PHAN LILAMA 7
Dia chi: S6 332 - duemg 2 thang 9 - TP Da N~ng
10. Nguyen t~c va phlfO'ng phap ghi nh~n chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh, chi phi
thu~ thu nh~p doanh nghi~p hoan I~i
Chi phi thu~ thu nMp doanh nghi~p hi~n hanh duQ'c xac dinh tren
thu~ thu nh?p doanh nghi~p trong nam hi~n hanh;
CO'
sa thu nMp
chiu thu~ va thu~ sufrt
Chi phi thu~ thu nMp doanh nghi~p hoan l;;liduQ'c xac dinh tren CO' 5a s6 chenh I~ch t;;lm tho; duQ'c
khfru tn1, 56 chenh I~ch t;;lmtho; chiu thu~ va thu~ 5ufrtthu~ thu nh~p doanh nghi~p;
Nam 2012 C6ng ty duQ'c mi€n giam 30% thu~ TNDN d6i vai m9t s6 c6ng trinh xay dlJIlg thu9C danh
ml,lc theo Thong tu 56 140/2012/TT-BTC ngay 21/08/2012 vS vi~c huang d~n nghi dinh 56
60/2012/ND-CP ngay 30/07/2012 cua Chfnh phu quy dinh chi ti~t thi hanh Nghi quy~t s6
29/2012/QH13 cua Qu6c h9i vS ban hanh m9t s6 chinh sach thu~ nh~m thao go kh6 khan cho t6 chuc
va ca nhan.
(Cac thuy~t minh nay la b9 ph~n hQ'pthanh cua Bao cao tai chfnh)
15
CONG TV CO PHAN LILAMA
7
BAO CAO TAl CHiNH
Dia chi: S6 332 - du<'mg 2 thang 9 - TP E)a Ning
Di~n tho~i: (0511) 3 245 120
THONG
dAng)
V.
Cho nam tai chfnh k~t thuc ngay 31/12/2012
Fax: (0511) 3 621 722
TIN BO SUNG CHO cAc
KHOAN
TRINH
BAv TRONG
BANG CAN DOl KE TOAN
vi
tinh:
S6 dfru nam
1 . Ti~n
225.765.082
81.289.323
82.132.547
11.150.288.197
307.897.629
11.231.577.520
5.837.784.080
5.129.460.204
Cong ty CP thuy di~n Binh 8inh
1.657.897.899
2.006.942.105
Cong ty c6 phfrn thuy di~n Song Yang
8.271.841.424
6.262.431.998
4.140.179.854
6.147.272.330
Ti~n m~t ~i quy
Ti~n gui ngan hang
2 . Phai thu khaeh
S6 dfru nam
hang
Ban QLDA dfru tu XD
Cong ty c6 phfrn Lilama
ma r(lng dLfong Ling
- H6a L~c
10
Cong ty c6 phfrn Lilama 45.3
8.311.086.786
Cong ty c6 phfrn Lilama 69.1
4.434.645.285
Cong ty c6 phfrn Lilama 69.2
4.291.468.992
Yi~t Nam
34.671.746.502
T6ng cong ty xay dl!ng thuy Iqi 4
930.234.242
T6ng Cong ty LlLAMA
766.068.799
Cong ty c6 phfrn Song Cfru
9.649.302.490
Cac khach hang khac
82.962.256.353
3 . Cae khoan phaf thu khnc
1.235.136.501
Phii thu khac
- C6ng ty TNHH CO"khi XD
- C6ng ty
- C6ng ty
c6 phdn
cd phdn
l'a TM
66.400.000
Hai Thien Hung
Li/ama 69-3
9.691.649
Thliy elien S6ng Vang
1.110.687.811
- Phai thu khGc
- Phili thu khGc - du n9' TK 3388
CQl1g
48.357.041
1.235.136.501
S6 cu6i nam
4 • Hang tan kho
Nguyen Ii~u, y~t li~u
162.831.918
Cong c\,l, dl,mg C\,l
128.941.481
Chi phi san xu~t kinh doanh
da dang
CQug
5.
(D01l
43.055.525.288
43.347.298.687
ThuS va cae kho3n phai thu Nhil nm)'c
10.286.984
Thu~ khac
10.286.984
6 • Tai san ng~n h\ln khac
5.517.359.449
T~m lIng
Ky
197.039.438
Cl!Q'c,IcY quy ng~n h~n
CQllg
5.714.398.887
minh I~lb(l ph~n hgp thanh cua Bao cao Hi chin h)
16
CONG TY CO PHAN L1LAMA 7
f)ja chi:
S6 332
BAO CAO TAl CHINH
- duemg 2 th::'mg 9 - TP f)a N~ng
f)i~ntho~i: (0511) 3 245 120
Cho nam hii chinh k~t thuc ngay 31/12/2012
Fax: (051 I) 3 621 722
Quy~n sir
Ph:1nm~m
dl}ng d~t
may tinh
Nguyen gia T5CD
56 du dftu IcY
56
ky
tang trong
- Mua trong nam
giam trong ky
- GilimkhGc
56 du cu6i ky
Tai san
c8 dinh
YO hlnh khac
294.500.000
17.309.108.962
20.700.000
20.700.000
20.700.000
20.700.000
56
Gia tri hao mon liiy k~
56
56
du dftu ky
ky
t1\ng trong
- Kh6u hao trong kj;
56 giam trong ky
56 du cu6i
198.555.048
294.500.000
493.055.048
283.960.776
3.795.000
287.755.776
283.960.776
3.795.000
287.755.776
ky
Gia trj con I~i
Tlli ngay dftu
Tlli ngay cu6i
ky
ky
16.816.053.914
16.532.093.138
S6 cu6i nlirn
9 . Chi phi tni tmo'c dai hl.ln
Thuang hi~u Lilama
Chi phi llii vay truac c6 ph5n hoa
Cong Cl,ldl,lng Cl,lcha philn b6
CQlIg
10 . Yay
va nQ' ng5n
16.816.053.914
16.548.998.138
S6 d5u narn
162.076.926
1.543.047.768
1.923.409.349
208.384.620
1.543.047.768
2.467.531.622
3.628.534.043
4.218.964.010
S6 cu6i nlirn
h~lD
- Ngan hang TMCP Hang }-!ai - TP f)a N~ng
46.649.287.140
(I)
44.898.577.649
TiJn VND
G6c ngoql t?
Ti€n ngoqi I? (USD)
83.846,24
- Ngan hang NN va PT Nong than - TP f)a N~ng
CQlIg
(2)
1.750.709.491
29.932.742.939
16. II 8.947. 139
76.582.030.079
63.894.257.209
(1) Vay Ngan hang TMCP HClI1g Hai - CN Da N3ng lai sudt Iheo thong bao cua ngdn himg. Tai san dam bao ta BDS
tql s6 06 Hoang Van Thu, quan Hai CMu, Da N3ng; BDS tqi 332 duimg 2/9, qUfjn Hai CMu, Da N3ng; toan b9 tal
san thu9C dl! an nha may chi lao CO' khi Lilama 7; xe 0 to Mercedes Ben= E280; quy€n doi nil phat sinh tir cac hllP
a6ng thi cong xay d~rngcac cong !rinh cua cong ty. Ml:/caich yay b6 sung v6n tuu d9ng, thai hgn yay 12 thang, tiii
yay tra hang thang.
(2) Vay Ngan hang NN va PTi\T Vi?! Nam - chi nh6:nhDa N3ng, yay theo hinh thuc tin chdp, tai sudt Iheo thong bao
cua ngan hang. Muc aich yay b6 sling v6n ltcu a9ng, thai hgn yay 12 thang, tai !rt.ihang thang.
Illinh 1<'1
b9 ph~n hgp thanh cua Bao cao Tai chinh)
17
BAo cAo TAl cHiNH
CONG TY CO PHAN LlLAMA 7
Dja chi: sf>332 - duang 2 thang 9 - TI) Da N~ng
Di~nthol.li:(0511)3245120
Cho narn tai ehinh k~t thue ngay 31/12/2012
Fax:(0511)3621722
s6 dAti nam
11 . Phai tra ngu'iri ban
Cong ty CP ca khf I~p may Lilailla
553.113.903
444.291.277
Cong ty e6 phftn thep Chau Phong
1.276.095.928
5.091.010.392
2.337.686.538
Cong ty c6 Ph5n Tu v~n va XD I'hu Cuu Long
1.342.739.990
Cong ty TNHH Thai Dvang
3.842.739.990
338.717.400
Cong ty TNHH MOtthanh vien XNK Kim Hoang
Cong ty TNHH dftu tv & phM lri0n eong ngh~ DHCOM
406.980.953
4.835.987.500
Cong ty c6 phftn xay l~p ca di~n KCS
Cong ty e6 phftn Lilama- thi nghi~m ca di~n
Cae nha eung cAp khae
121.149.638
11.480.381.207
11.703.661.458
19.523.361.868
24.758.175.259
12 . NgU'Oimua lra li~n tru-o'c
Combat Enterprise ( M ) Shd
Cong ty c6 phftn XD va KD dja 6c Tan Ky (TT Hanh Chinh)
E.Energy Technology Co.Ltd
8.848.046.069
939.409.449
207.031.000
60.361.186
VPDH vandcrlande Industries Ll.Y t\li TP Da N~ng
Cae khaeh hang khae
13 . Thu~ va c:ic khoan phai nQp 1'111:\
nu'o'c
Thu~ gia trj gia tang phfli nOp
Thu~ thu nh~p doanh nghi~p
Thu~ thu nh~p ea nhan
Cae kh01inphi, l~ phi va cae kho{lJ1phai n9P khae
qng
10.054.847.704
1.732.432.686
11.251.665.972
12.146.699.662
1.367.145.806
208.671.331
544.604
13.723.061.403
Sf>dftunarn
6.862.917.445
1.186.150.066
34.395.817
544.604
8.084.007.932
Quy€t toim thll€ clia C6ng ty se chill SiC kidm tra clia C(J quan thud. Do vi¢c ap dl,mg Lu4t va cac qui t/inh vi thud t/6i
ViYinhiiu /09i giao dich khac 11171111 cu 1M t/lC(fCgiai thich theo nhiiucach kh6.c nhau, s6 thud t/uflc trinh bay tren Bao
cao tai chinh co tM bi thay a6i theo qllydt ainh clia ca quan thud.
14 . Chi phi phiii tra
Chi phi lai vay vf>nluu dOng
COllo
•
b
15 • Cac khoan phai tra, phai nQp ng:1n hl.lnkhac
Kinh phi cong doan
Bao hi€rn xa hQi, bao hi€m y to
Bao hi€rn th~t nghi~p
Cae khoan phai tra, phai nOp khac
- Nfl tidn hoan lcng cac t6 at)i cong trinh
- Du Co tai khoan 1388
- c6 tuc phai tra
Phai tra phai n(jp kh6.c
Can"
•
b
•
So dau nam
171.847.395
171.847.395
sf>eUf>inarn
773.591.424
2.629.613.120
23.599.800
12.793.908.788
8.670.019660
543.550.111
1.214.364.282
2.365.974.735
16.220.713.132
S6 dAunarn
349.133.907
1.213.536.392
53.162.000
8.788.514.229
5.960.069.788
403.343.925
268.357. 052
2.156.743.464
10.404.346.528
11IillhI~\bOph~n hgp thanh eila Sao eao Tai chinh)
18
<
sf>euf>inam
972.084.077
972.084.077
'"
..·c
-
\
,
. J
....•
J
.~
ii-
.-
CONG TY CO PHAN LILAMA
7
BAo cAo
Dja chi: S5 332 - duemg 2 thang 9 - W Dil :-.J~ng
Di~n tho~i: (0511) 3 245 120
16
TAl CHiNH
Cho nam tai chfnh k~t thuc ngay 31/12/2012
Fax: (OS i I) 3 621 722
. Vay dai h:.l0 va nQ' dai h~n
VaY dai
h(ln
- Ngan hang TMCP Hang I-hji - CN Da N~ng (*)
18.930.686.435
29.549.001. 782
11.658.861.963
20.549.001.782
7.271.824.4 72
- T5ng Cong ty L~p may Vi¢t ;-
9.000.000.000
N{1dai Iz(ln
("J Vay dai h(m ngiin himg TJI-'CP Hang Hai chi nhanh Da N6.ng, liii sudt thea thOng baa cua ngiin himg. Tai san tM
ch6p la tai san hinh thanh tir \·6n vay. MlIc aich vay a~ adu tu dl! an nha may cM t(W CO' khi LUama 7, liii vay tra
hang thang.
17
•
vAn
chu so' hii"u
17.1. B(lng aai chiiu
biill a{Jllg
van chu sO'huu (Xem
CI/([
chi liit t(li phl;lll;lC sa 02 trang 25)
S5 cu5i nam
17.2. Chi tiit van aau tll' Clla C/1I1 .wlll/i'u
S5 d&u nam
V5n g6p cua Nha nuoc
25.500.000.000
25.500.000.000
V5n g6p cua c5 dong khac
24.500.000.000
24.500.000.000
CQng
50.000.000.000
50.000.000.000
17.3.
CD phiiu
S5 cu5i nam
S5 d&u nam
5.000.000
S5 IUQ11gc5 phi~u dang ky ph~il hunh
5.000.000
S5 lugng c5 phi~u dil ban ra c6ng chLlIlg
5.000.000
5.000.000
- c6 phidu
5.000.000
5.000.000
S5 !UQ11gc5 phi~u dang Iuu h~inh
5.000.000
5.000.000
- c6 phiiu
5.000.000
5.000.000
ph6 thOng
S5 !UQ11gc5 phi~u dugc mua IZli
ph6 thong
M~nh gia c5 phi~u dang Iuu h~1niJ10.000 o5ng/1 c5 phi~u
17.4. L Iii cO'ban tren
c8 phiiiu
S5 cu5i nam
2.472.430.079
+ Lgi nhu~n k~ toan sau thu~ lhu 1lh~p doanh nghi~p .
+ Cae khoan di~u chinh tang ho:k giam LN k~ to an o~ xac oinh
LN ho~c 16 phan b5 cho cae
Cl~ dong
+ LN iJo~c 16 phan b5 cho c6 dong.
+ C5 phi~u ph5 thong dang
lUll
56 hC'ruc5 phi~u ph5 thong.
sa hC'ruc5 phi~u
2.472.430.079
ph6 thong
1.209.986.205
5.000.000
5.000.000
hanh binh quan trang ky
+ Uii ca ban tren c5 phi~u
494
VI.
THONG TIN BO SUNG CHO C.\C KHOAN
KINH DOANH
18
• Tang doanh tlm ban hang va cung cAp djch v\l
Ml)C TRINH
Doanh thu ho~t o(>ng xay l~p
CQng
19
S5 ofru nam
1.209.986.205
• Doanh thu thuan v~ ban hilllg vii cung
Doanh thlt thu&n ho~t o(>ng xay IC1P
CQng
dp
BAY TRONG
BAo cAo
242
KET QUA HO~T
S5 cu5i nam
DQNG
182.266.986.765
S5 d&u nam
164.494.906.011
182.266.986.765
164.494.906.011
djch vI)
S5 cu5i nam
S5 dfru nam
182.266.986.765
164.494.906.011
182.266.986.765
164.494.906.011
Illinh l:i bQ pMn h9P thanh cua Bao cao Hi chfnh)
19
CONG TY CO PHAN LILAMA 7
BAo cAo TAl CHINH
Dja chi: S6 332 - dUOng2 thang 9 - TP Da N~ng
Di~n tho~i: (0511) 3245 120
Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31/12/2012
Fax: (0511) 3 621 722
S6 cu6i nam
151.516.140.384
151.516.140.384
S6 dAunam
135.306.600.933
135.306.600.933
21 . Doanh thu ho~t dQng tai ehinh
Lai ti€n gui
Lai chenh l~ch tY gia da thl!c hi~n
Lai chenh l~ch tY gia chua thl!c hi~n
CQng
S6 cu6i nam
27.727.597
S6 dAunam
146.824.218
86.385.787
22 . Chi phi tai ehinh
Lai ti€n yay
Chenh l~ch tY gia da thl!c hi~n
L6 chenh l~ch tY gia da thl!c hi~n
L6 chenh I~ch tY gia chua thl!c hi~n
DI! phong giam gia cae khoan dAutu
Chi phi tai chinh khac
CQng
S6 cu6i nam
16.425.516.887
4.419.001
20 . Gia van himg ban
Gili v6n ho~t d¢ng xfty l~p
CQng
222.304
27.949.901
S6 dAunam
16.990.990.579
88.977.159
31.591.824
48.108.172
16.478.044.060
23 . Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh
a. Lgi nhu~n k~ toan truac thu~
a1. HOC,ltdi)ng kinh doanh dU9"c uu dlii thu€ TNDN
a2. HOC,ltdi)ng kinh doanh kh6ng dU9"c uu dlii thui TNDN
b. Cae khofm di€u chinh tang (+), giam (-) Igi nhu~n tinh thll~:
b.1. Tidn phC,ltch(lm ni)p thu€, BHXH
c. Lgi nhu~n tinh thu~ TNDN (a+b)
c.l. Lgi nhu~n tir ho~t d¢ng kinh doanh dugc Uti dai thu~
c.2. Lgi nhu~n tir ho~t d¢ng kinh doanh khong dugc uu etai thll~
d. Thu~ TNDN phai n¢p
d.1. Thu~ tir ho~t d¢ng Uti dai thu~
d.2. Thu~ tir ho~t d¢ng khong uu dai thu~ (c*25%)
24 . Chi phi san xuit kinh doanh theo y~u t&
Chi phi nguyen, nhien v~t li~u
Chi phi nhan cong
Chi phi kh:1uhao
Chi phi dich V\l mua ngoai
Chi phi b~ng ti€n khac
CQng
S6 cu6i nam
3.390.687.793
(206.762.640)
3.597.450.433
282.343.062
21.320.000
17.132.879.562
S6 dAunam
1.625.762.610
2.706.150.266
(1.080.387.656)
750.102.562
282.343.062
750.102.562
3.673.030.855
(206.762.640)
3.879.793.495
918.257.714
2.375.865.172
Nam nay
34.860.751.611
46.943.035.325
10.531.026.979
39.274.576.034
1.730.106.167
133.339.496.116
Nam truac
92.604.610.780
32.690.981.835
8.948.043.167
33.073.642.779
2.755.366.088
170.072.644.649
VII . THONG TIN 86 SUNG CHO cAc KHoAN MT)CTRiNH BAy TRONG BC L1fU CHUYEN TIEN T~
25 . Cae giao djeh khong b~ng ti~n anh hU"l)11g
d~n bao eao lu'u ehuy€n ti~n t~
Nam 2012
d6ng
22.982.740.433
a. Ti€n thu tir ban hang va cung c:1pdjch V\l chuy€n tra ngay cae khoan cong ng
15.251.259.152
b. Ti€n chi tra cho nguai lao d¢ng thong qua t~m lrng
61.267.802.285
c. Ti~n yay ng~n h~n, dai h~n nh~n dugc chuy€n tra ngay cae.khoan ng phai tra
1.728.175.528
d. Ti~n thu tir cac khoan phai thu khach hang chuy€n tra ng g6c yay
minh la b¢ ph?n hgp thanh cua Bao cao Hi chinh)
20
CONG TY CO PHA.N LILAMA
7
BAO CAO TAl CHiNH
Dja chi: S5 332 - dubng 2 thang 9 - TP Da N£ng
Di~n tho~li: (0511) 3245120
Fax: (0511)3
Cho nam tai chinh k€t thuc ngay 31/12/2012
621722
VIII . NHUNG THONG TIN KHAC
1 . Cong c\l tili chinh
1.1 Qulin If rui ro v6n
Cong ty quan trj ngu6n v5n nhim dam. bao ring Cong ty co th~ vira hOl,ltdong lien t\lC vila t5i da hoa Iqi ich eua e6
dong thong qua t5i Uti hoa s5 du ngu6n v5n va cong ng.
C§'u trilc v5n cua Cong ty g6m v5n thuQc so huu cua cac chu so hfru (bao g6m v5n di~u I~ trir di
16 Illy k€).
1.2 Oic chinh sach k€ loan chu y€u
Chi ti€t cac chinh sach k€ toan chu y€u va cac phuang
cong ng tai chinh dugc trinh bay tl,li Thuy€t minh IV.I0.
phap ma Cong ty ap d\lng d5i v61 timg 10l,litai san chinh va
Gill trj ghi sa
12/31/2012
d6ng
1/1/2012
d6ng
Tai san tai chinh
307.897.629
11.231.577.520
81.275.728.067
81.583.625.696
30.486.126.241
35.744.075.000
972.084.077
35.162.521.787
95.512.716.514
132.228.875.591
93.443.258.991
Ti~n va cac khoan tuang duang ti~n
Phai thu khach hang va phai thu khac
CQng
33.303.183.326
Nil phai tra tai chinh
Phai tra nguai ban va phai tra khac
Chi phi phai tra
Cac khoan vay
CQng
171.847.395
128.777.628.173
Cong ty chua danh gia gia tr! hgp ly cua tai san tai chinh va cong ng tai chinh tl,li ngay 31/12/2012 do ThOng tu 210
cling nhu cac quy dinh hi~n hanh chua co huang d§n CI,Ith~ v~ vi~c xac djnh gia tri hgp Iy cua cac tM san tai chinh va
cong ng tai chinh. ThOng tu 210 yeu c&u ap dl,lng Chu~n m\Ic bao cao tai chinh Qu5c t~ v~ vi~e trinh bay bao cao tai
ehinh va thuy€t minh thong tin d5i vai cong C\l tai chinh nhung khong dua ra huang d§n tuang duang cho vi~c danh
gia va ghi nh~n eong C\l tai chinh bao g6m ca ap d\lng gia trj hgp Iy, nhim phu hgp vai Chu~n m\Ic bao cao tM chinh
Qu5e t€.
M\lc tieu quan
ly riii
ro tai chinh
Rui ro tai chinh bao g6m rui ro thi trubng (Bao g6m rui ro ty gia, rui ro liii su§.t va rili ro v~ gia), rili ro tin dl,lng, rui ro
thanh khoan va rui ro liii su§.t cua dong ti~n. Cong ty khong th\Ic hi~n cac bi~n phap phong ngira cac rili nay do thi€u
thi trubng mua cac cong CI,Itai chinh nay.
Riii ro thj tnrirng
HOl,ltdong kinh doanh cua Cong ty se chu y€u chju S\I rui khi thay d6i v~ gia. Cong ty khong th\Ic hi~n cac bi~n phap
phong ngira rui ro nay do thi€u thj trubng mua cac cong CI,Itai chinh.
Quem If n1i ro liii sudt
Rui ro liii su§.t Ia rui ro ma gia tri hgp Iy hoi;ie cae lu6ng ti~n trong tuang lai cua mot cong C\l tai chinh se bi€n dong do
thay d6i Iiii su§.t thj trubng. Rui ro v~ thay d6i liii su§.t thi trtrbng cua Cong ty chu y€u lien quan d€n cac khofm ti~n glii
ng~n hl,ln, cac khoan vay.
Cong ty quan ly rui ro liii su§.t bing cach theo doi chi;it ehe tinh hinh thi trtrbng co lien quan d~ xac djnh cac chinh sach
liii su§.t hgp Iy co Igi cho cac ml,lc dich quan Iy giai hl,ln rui ro cua Cong ty.
Cong ty khong th\Ic hi~n phan tich do nhl,ly dbi v61 liii su~t vi rui ro thay d6i Iiii su§.t tl,li ngay I~p bao cao Ia khong
d{mg.k~.
minh la bo ph~n hgp thanh cua Bao cao Tai chinh)
21
CONG TY CO PHAN LILAMA 7
BAG CAo TAl CHINH
Dia chi: S5 332 - dUOng 2 thang 9 - TP Da N~ng
Di~n tho~i: (0511) 3 245120
Fax: (0511) 3621
Cho nam tai ehinh k~t thue ngay 31112/2012
722
Iy rui ro thanh khoan
Ml,le dfch quan ly rui ro thanh
Quan
khoan nh~m dam bao du ngu6n v5n d~ dap tmg cae nghTa VI,I tai ehinh hi~n t~i va trong
tuemg lai. Tinh thanh khoan cling duge Cong ty quan ly nh~m dam bao mue phl,l trQi gifra eong el,l ng d~n h~n va tai
san d~n h~n trang IcY mue e6 th~ duge ki~m soat d5i vo; s5 v5n ma Cong ty tin r~ng e6 th~ t~o ra trong IcYd6. Chinh
saeh eua Cong ty la theo doi thuOng xuyen cae yeu e~u v~ thanh khoan hi~n t~i va d1! ki~n trang tuemg lai nh~m dam
baa Cong ty duy tri du mue dl,f phong ti~n m~t, cae khoan yay va du v5n ma cae ehu sa hfru earn k~t g6p nh~m dap
tmg cae quy djnh v~ tinh thanh khaan ng~n h~n va dai h~n hem.
a
Bang duo; day trinh bay chi ti~t cae mue dao h~n theo hqp d6ng con I~i d5i vai eong ng tai ehinh phi phai sinh va thai
h~n thanh toan nhu dil duge th6a thu~n. Bang duai day duge trinh bay dl,fa tren dong ti~n ehua ehi~t khftu eua eong ng
tai ehinh tinh thee ngay sam nhftt ma Cong ty phai td. Ngay dao h~n theo hqp d6ng duge dl,fa tren ngay sam nhftt ma
Cong ty phai td.
S6 cu6i
ky
Cae khoan yay
95.512.716.514
19.523.361.868
972.084.077
16.220.713.132
76.582.030.079
19.523.361.868
Phai tra nguai ban
972.084.077
Chi phi phai td
16.220.713.132
Phai tra khae
S6 d§u
nam
Cae khoan yay
93.443.258.991
24.758.175.259
171.847.395
10.404.346.528
63.894.257.209
24.758.175.259
171.847.395
10.404.346.528
Phai tra nguai ban
Chi phi phai tra
Phai tra khae
Cong ty eho r~ng mue dQ t~p trung rui ro d5i vo; vi~e tra ng la thftp. Cong ty e6 khli nang thanh toan cae khaan ng d~n
h~n tiT dong ti~n tiT ho:;tt dQng kinh doanh va ti~n thu tiT cae tai san tai ehinh dao h:;tn.
Tai san dam bao
Cong ty e6 tai san dam bao th~ ehftpeho
cae dem vi khae t~i ngay 31112/2012 (duge thuy~t minh t:;ti V.IO va V.16).
2 . Thong tin v~ cac ben lien quan
Trang qua trinh ho:;tt dQng kinh daanh, Cong ty phat sinh cae nghi~p
nhu sau:
TT
Cac ben lien quan
1 T6ng Cong ty uip may Vi~t Nam
VI,I
vai cae ben lien quan, cae nghi~p
NQidung nghi~p v\I
V\l
ehu y~u
Gia trj giao djch
(dang)
Doanh thu thl,fe hi~n
- C6ng trinh thuy di?n Hua Na
- C6ng trinh NM IQc ddu Dung QuJt
- C6ng trinh nhi?t di?n Viing Ang
minh la bQ ph~n hqp thanh eua Baa eao Hi ehinh)
22
57.357.002.620
4.184.225.445
45.594.750.543
1.307.275.060
CONG TY CO PHAN LILAMA
BAD CAD TAl CHiNH
7
f)ja chi: S6 332 - duemg 2 thang 9 - TP f)a N~ng
f)i~n tho~i: (0511) 3 245 120
TT
1
Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31/12/2012
Fax: (0511) 3 621 722
Cac ben lien quan
Mai quan h~
Cong ty m((
T6ng Cong ty l~p may Vi~t Nam
Cong
~
T ong
Cong
~
T ong
Ni}i dung nghi~p
V\l
Ph:ii thu/(Ph:ii
tr:i)
Phai thu khach hang
34.671. 746.502
Yay dai h~n
(7.366.463.008)
ty thanh vien cua Ph" h kh' h h'
C'
at t u
ac
ang
ong ty
ty thanh vien cua N ' .
..~
,
C'
gUCY1
mua tra hen truac
ong ty
134.325.448
Cong ty thanh vien cua Ph" h kh' h h'
~
C·
al t u
ac
ang
T ong ong ty
4
C6ng ty C6 ph~n Lilama 69.2
5
C6ng
Yang
6
C6ng ty C6 ph~n Lilama 45.3
7
C6ng ty c6 ph~n co khi l~p may Cong ty thanh vien cua Ph'"
, ' b'
~
C'
al tra nguCY1 an
T ong ong ty
Lilama
8
C6ng ty C6 ph~n Lilama 45-4
ty C6 ph~n thuy di~n Song Cong ty thanh vien cua Ph" h kh' h h'
~
C'
al t u
ac
ang
T ong ong ty
Cong ty thanh vien cua Ph" h kh' h h'
~
C'
al t u
ac
ang
T ong ong ty
C6ng ty thanh vien cua Ph'"
'" b'
~ C'
at tra nguCY1 an
Tong ong ty
Cong ty thanh vien cua Ph'"
, . b'
~ C.
al tra nguCY1 an
Tong ong ty
Cong ty thanh vi en cua Ph'"
'" b'
~ C'
al tra ngum an
Tong ong ty
C6ng ty thanh vien cua Ph'"
, . b'
~
•
aI tra ngum an
Tong Cong ty
3 , Bao cao bi} ph~n
Hi~n t~i, ho~t di?ng chinh cua C6ng ty Ill. kinh doanh trong cung mi?t khu
chu y~u. Do do, kh6ng co Bao cao bi? ph~n dugc trinh bay.
4 , Cac
SI!
VI!C
dja
19
va lo~i hinh kinh doanh xay l~p Ill.
ki~n sau Dgay k~t thuc ky k~ toaD
f)~n thoi di~m phat hanh Bao cao k~t qua c6ng tac soat xet, kh6ng co Sl! ki~n trQng y~u nao xay ra sau ngay l~p Bao
cao tai chfnh doi h6i dugc di~u chinh hay cong b6 tren Bao cao tai chinh.
S6 du d~u kY tren Bang can d6i k~ to an dugc l~y theo s6 li~u tren Bao cao tai chinh k~t thuc ngay 31112/2011 chuy€n
sang ngay 0110112012 da dugc ki€m toan b&i C6ng ty TNHH tu v~n K~ toan va Ki€m toan Vi~t Nam (AVA).
minh Ill. bi? ph~n hgp thanh cua Bao cao Tai chinh)
23
BAo cAo
T AI CHINA
Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31/12/2012
CONG TV CO PHAN LILAMA 7
Bja chi: s6 332 - dl10ng 2 thang 9 - TP Ba N~ng
Bi~n thol;li: (0511) 3245 120 Fax: (0511) 3621 722
Khoan myc
Nguyen gia TSCD
S5 dU'dftu ky
s6 tang trong kY
Nha cua
v~t kiSn truc
47.491.438.586
-
- Mua {rong niim
s6 giam trong kY
- Thanh Iy, nhu9'ng bim
SB duocuBi k"
Gia tri hao mon liiy k~
SB duodau ky
s6 tang trong kY
Maym6c
thiSt bi
43.246.227.841
286.000.000
286. 000. 000
1.189.488.940
1.189.488.940
42.342.738.901
47.491.438.586
SB duocuBi k"
10.396.444.546
24.488.123.010
4.377.934.888
4.377.934.888
1.031.501.670
1.014.192.720
17.308.950
27.834.556.228
Gili tri con lai
T~i ngay dau ky
Tai ne:av cu5i k"
41.441.400.472
37.094.994.040
18.758.104.831
14.508.182.673
- Kh6u hao {rong kY
6.050.038.114
4.346.406.432
4.346.406.432
s6 giam trong kY
- Thanh Iy, nhu9'ng ban
-
- Giam kh6c
Phl1011gti~n
v~n tai
Tai silO
c6 dinh khac
ThiSt bi
DCQL
12.349.050.974
923.193.825
19.047.619
19.047.619
12.330.003.355
-
CQng
1.398.012.338
112.550.000
112.550.000
-
923.193.825
1.510.562.338
1.119.309.197
156.436.862
156.436.862
6.505.029.719
1.289.284.633
1.289.284.633
19.047.619
19.047.619
751.582.001
73.208.388
7.775.266.733
824.790.389
1.275.746.059
5.844.021.255
4.554.736.622
171.611.824
98.403.436
278.703.141
234.816.279
73.208.388
-
(Cac thuySt minh 1abQ ph~n hQll thanh cua Bao cao tai chinh)
24
-
105.407.923.564
398.550.000
398.550.000
1.208.536.559
1.208.536.559
104.597.937.005
38.914.082.041
10.243.271.203
10.243.271.203
1.050.549.289
1.033.240.339
17.308.950
48.106.803.955
66.493.841.523
56.491.133.050
