Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2010 - Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông

CÔNG TY C

PH N

I N NH VI N THÔNG

a ch : 142 Lê Du n - ng a - Hà N i
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho giai đo n tài chính k t thúc ngày 31 tháng 12 n m 2010

BÁO CÁO L U CHUY N TI N T
(Theo ph ng pháp gián ti p)
Quí 4 N m 2010
n v tính: VND
CH TIÊU
I.

L u chuy n ti n t ho t đ ng kinh doanh

1.
2.
3.

L i nhu n tr c thu
i u ch nh cho các kho n:
Kh u hao tài s n c đ nh
Các kho n d phòng
Lãi, l chênh l ch t giá h i đoái ch a th c hi n
Lãi, l t ho t đ ng đ u t
Chi phí lãi vay
L i nhu n t ho t đ ng kinh doanh

tr c thay đ i v n l u đ ng
T ng, gi m các kho n ph i thu
T ng, gi m hàng t n kho
T ng, gi m các kho n ph i tr
T ng, gi m chi phí tr tr c
Ti n lãi vay đã tr
Thu thu nh p doanh nghi p đã n p
Ti n thu khác t ho t đ ng kinh doanh
Ti n chi khác cho ho t đ ng kinh doanh
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng kinh doanh

-

Mã Thuy t
s
minh

K này

K tr

c

01

2,117,337,955

2,047,346,695

02

03
04
05
06

476,537,100
(837,076,032)
257,803,723

452,492,781
(1,935,443,125)
538,057,073

08
09
10
11
12
13
14
15
16

2,014,602,746
(588,733,158)
5,254,696,683
2,833,314,642
(88,845,613)
(1,132,909,634)
(264,675,862)

11,251,600
(23,153,200)

1,102,453,424
2,865,809,059
(4,877,485,978)
2,153,042,296
(226,182,181)
(2,174,430,065)
(84,100,000)

20

8,015,548,204

(1,240,893,445)

21

(133,838,636)

(66,609,464)

22

-

-

23

-

-

24
25
26
27

4,272,032

14,715,814

30

(129,566,604)

(51,893,650)

II. L u chuy n ti n t ho t đ ng đ u t
1. Ti n chi đ mua s m, xây d ng tài s n c đ nh và
các tài s n dài h n khác
2. Ti n thu t thanh lý, nh ng bán tài s n c đ nh và
các tài s n dài h n khác
3. Ti n chi cho vay, mua các công c n c a
đ n v khác
4. Ti n thu h i cho vay, bán l i các công c n c a
đ n v khác
5. Ti n chi đ u t , góp v n vào đ n v khác

6. Ti n thu h i đ u t , góp v n vào đ n v khác
7. Ti n thu lãi cho vay, c t c và l i nhu n đ c chia
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng đ u t


Cho giai đo n tài chính k t thúc ngày 31 tháng 12 n m 2010
Báo cáo l u chuy n ti n t (ti p theo)
Mã Thuy t
s
minh

CH TIÊU

K này

K tr

c

III. L u chuy n ti n t ho t đ ng tài chính
1. Ti n thu t phát hành c phi u, nh n góp v n c a
ch s h u
2. Ti n chi tr góp v n cho các ch s h u, mua l i
c phi u c a doanh nghi p đã phát hành
3. Ti n vay ng n h n, dài h n nh n đ c
4. Ti n chi tr n g c vay
5. Ti n chi tr n thuê tài chính
6. C t c, l i nhu n đã tr cho ch s h u

31

-

-

32
33
34
35
36

11,552,398,775
(19,160,498,550)
-

46,958,668,530
(45,790,614,541)
-

L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng tài chính

40

(7,608,099,775)

1,168,053,989

L u chuy n ti n thu n trong n m

50

277,881,825

(124,733,106)

847,970,522

972,703,628

-

-

1,125,852,347

847,970,522

Ti n và t
nh h

ng đ

ng ti n đ u n m

60

ng c a thay đ i t giá h i đoái quy đ i ngo i t

Ti n và t

ng đ

ng ti n cu i n m

V.1

61
70

V.1

L p ngày 20 tháng 01 n m 2011
Ng

i l p bi u

K toán tr

ng

Giám đ c

____________________

___________________

____________________

0

Lê Tu n V

Nguy n Qu c Khánh


CÔNG TY C

PH N

I N NH VI N THÔNG

a ch : 142 Lê Du n - ng a - Hà N i
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho giai đo n tài chính k t thúc ngày 31 tháng 12 n m 2010

B NG CÂN

I K TOÁN

T i ngày 31 tháng 12 n m 2010
n v tính: VND
Mã
s

TÀI S N
A - TÀI S N NG N H N
I.
1.
2.

Ti n và các kho n t ng đ
Ti n
Các kho n t ng đ ng ti n

100
ng ti n

II. Các kho n đ u t tài chính ng n h n
1.
u t ng n h n
2. D phòng gi m giá đ u t ng n h n
III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

110
111
112

IV. Hàng t n kho
1. Hàng t n kho
2. D phòng gi m giá hàng t n kho

140
141
149

V.
1.
2.
3.
4.
5

150
151
152
154
157
158

Tài s n ng n h n khác
Chi phí tr tr c ng n h n
Thu giá tr gia t ng đ c kh u tr
Thu và các kho n khác ph i thu Nhà n c
Giao d ch mua bán l i trái phi u Chính ph
Tài s n ng n h n khác

V.1

120
121
129

Các kho n ph i thu ng n h n
130

Ph i thu khách hàng
131
Tr tr c cho ng i bán
132
Ph i thu n i b ng n h n
133
Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng 134
Các kho n ph i thu khác
135
D phòng ph i thu ng n h n khó đòi
139

Báo cáo này ph i đ

t
minh

c đ c cùng v i B n thuy t minh Báo cáo t ài chính

V.2
V.3

V.4
V.5

V.6

V.7

V.8

S đ uk

S cu i k
155,603,708,118

159,059,188,605

1,125,852,347
1,125,852,347
-

847,970,522
847,970,522
-

-

-

91,193,226,937
88,379,903,860
1,461,865,762
1,460,193,956
(108,736,641)

80,131,014,183
74,711,153,111
4,893,598,225
634,999,488

(108,736,641)

25,769,029,363
25,769,029,363
-

31,023,726,046
31,023,726,046
-

37,515,599,471
337,386,201
37,178,213,270

47,056,477,854
248,540,588
46,807,937,266

6


CÔNG TY C

PH N

I N NH VI N THÔNG

a ch : 142 Lê Du n - ng a - Hà N i
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho giai đo n tài chính k t thúc ngày 31 tháng 12 n m 2010

B ng cân đ i k toán (ti p theo)

TÀI S N

Mã
s

t
minh

S đ uk

S cu i k

B - TÀI S N DÀI H N

200

34,666,934,670

35,009,633,134

I.
1.
2.
3.
4.
5.

210

211
212
213
218
219

-

-

II. Tài s n c đ nh
1. Tài s n c đ nh h u hình
Nguyên giá
Giá tr hao mòn l y k
2. Tài s n c đ nh thuê tài chính
Nguyên giá
Giá tr hao mòn l y k
3. Tài s n c đ nh vô hình
Nguyên giá
Giá tr hao mòn l y k
4. Chi phí xây d ng c b n d dang

220
221
222
223
224
225
226
227

228
229
230

1,964,897,681
1,964,897,681
4,529,529,449
(2,564,631,768)
-

2,005,234,293
2,005,234,293
4,395,690,813
(2,390,456,520)
-

III. B t đ ng s n đ u t
Nguyên giá
Giá tr hao mòn l y k

240
241
242

8,970,527,410
12,094,473,923
(3,123,946,513)

9,272,889,262
12,094,473,923

(2,821,584,661)

IV. Các kho n đ u t tài chính dài h n
1.
u t vào công ty con
2.
u t vào công ty liên k t, liên doanh
3.
u t dài h n khác
4. D phòng gi m giá đ u t tài chính dài h n

250
251
252
258
259

23,731,509,579
22,213,400,000
600,000,000
1,078,000,000
(159,890,421)

23,731,509,579
22,213,400,000
600,000,000
1,078,000,000
(159,890,421)

V.

1.
2.
3.

Tài s n dài h n khác
Chi phí tr tr c dài h n
Tài s n thu thu nh p hoãn l i
Tài s n dài h n khác

260
261
262
268

-

-

T NG C NG TÀI S N

270

190,270,642,788

194,068,821,739

Các kho n ph i thu dài h n
Ph i thu dài h n c a khách hàng
V n kinh doanh các đ n v tr c thu c
Ph i thu dài h n n i b

Ph i thu dài h n khác
D phòng ph i thu dài h n khó đòi

Báo cáo này ph i đ

c đ c cùng v i B n thuy t minh Báo cáo t ài chính

V.9

V.10

V.11
V.12
V.13
V.14

7


CÔNG TY C

PH N

I N NH VI N THÔNG

a ch : 142 Lê Du n - ng a - Hà N i
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho giai đo n tài chính k t thúc ngày 31 tháng 12 n m 2010
B ng cân đ i k toán (ti p theo)
NGU N V N

A- N

PH I TR

Mã
s
300

133,181,974,340

96,850,707,846
16,405,055,967
3,427,755,229
5,370,205,486
10,887,041,616
221,791,496
23,421,669,252
36,794,486,905
322,701,895
-

101,973,584,449
23,284,221,240
4,594,851,376
10,930,928,247
9,881,741,258
117,812,864
21,554,518,567
31,285,859,002
323,651,895

-

30,415,749,588
30,000,000,000
90,508,588
325,241,000
-

31,208,389,891
30,728,934,502
90,508,588
388,946,801
-

63,004,185,354

60,886,847,399

63,004,185,354
25,000,000,000
24,077,383,636
1,442,217,468
393,568,210
12,091,016,040
-

60,886,847,399
25,000,000,000
24,077,383,636
1,442,217,468

393,568,210
9,973,678,085
-

430
432
433

-

-

440

190,270,642,788

194,068,821,739

N ng n h n
Vay và n ng n h n
Ph i tr ng i bán
Ng i mua tr ti n tr c
Thu và các kho n ph i n p Nhà n c
Ph i tr ng i lao đ ng
Chi phí ph i tr
Ph i tr n i b
Ph i tr theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng
Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác
D phòng ph i tr ng n h n
Qu khen th ng, phúc l i

Giao d ch mua bán l i trái phi u Chính ph

310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
323
327

II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

N dài h n
Ph i tr dài h n ng i bán
Ph i tr dài h n n i b

Ph i tr dài h n khác
Vay và n dài h n
Thu thu nh p hoãn l i ph i tr
D phòng tr c p m t vi c làm
D phòng ph i tr dài h n
Doanh thu ch a th c hi n
Qu phát tri n khoa h c và công ngh

330
331
332
333
334
335
336
337
338
339

I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

H U

V n ch s h u
V n đ u t c a ch s h u
Th ng d v n c ph n
V n khác c a ch s h u
C phi u qu
Chênh l ch đánh giá l i tài s n
Chênh l ch t giá h i đoái
Qu đ u t phát tri n
Qu d phòng tài chính
Qu khác thu c v n ch s h u
L i nhu n sau thu ch a phân ph i
Ngu n v n đ u t xây d ng c b n
Qu h tr s p x p doanh nghi p

II. Ngu n kinh phí và qu khác
1. Ngu n kinh phí
2. Ngu n kinh phí đã hình thành tài s n c đ nh
T NG C NG NGU N V N

Báo cáo này ph i đ

S đ uk

S cu i k
127,266,457,434

I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

B - NGU N V N CH S

t
minh

V.15
V.16
V.17
V.18
V.19
V.20

V.21
V.22

V.23
V.24
V.25

400
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422

c đ c cùng v i B n thuy t minh Báo cáo t ài chính

V.26
V.27

V.28
V.29
V.30

8

CÔNG TY C

PH N

I N NH VI N THÔNG

a ch : 142 Lê Du n - ng a - Hà N i
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho giai đo n tài chính k t thúc ngày 31 tháng 12 n m 2010
B ng cân đ i k toán (ti p theo)

CÁC CH TIÊU NGOÀI B NG CÂN
t
minh

CH TIÊU
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Tài s n thuê ngoài
V t t , hàng hóa nh n gi h , nh n gia công
Hàng hóa nh n bán h , nh n ký g i, ký c c
N khó đòi đã x lý
Ngo i t các lo i:

Dollar M (USD)
Euro (EUR)
Dollar Singapore (SGD)
Yên Nh t (¥)
Dollar Úc (AUD)
B ng Anh (£)
Dollar Canada (CAD)
…
D toán chi s nghi p, d án

I K TOÁN
S đ uk

S cu i k
-

-

-

-

L p ngày 20 tháng 01 n m 2011
Ng

i l p bi u

K toán tr

ng

Giám đ c

____________________

___________________

____________________

0

Lê Tu n V

Nguy n Qu c Khánh

Báo cáo này ph i đ

c đ c cùng v i B n thuy t minh Báo cáo t ài chính

9


CÔNG TY C

PH N

I N NH VI N THÔNG

a ch : 142 Lê Du n - ng a - Hà N i
BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho giai đo n tài chính k t thúc ngày 31 tháng 12 n m 2010

BÁO CÁO K T QU HO T

NG KINH DOANH

Quí 4 N m 2010
n v tính: VND
Mã Thuy t
s
minh

CH TIÊU
1. Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v

01

2. Các kho n gi m tr doanh thu

Lu k t đ u
n m đ n cu i k

31,814,418,845

62,583,140,237

02

-

-

3. Doanh thu thu n v bán hàng và cung c p d ch v

10

31,814,418,845

62,583,140,237

4. Giá v n hàng bán

11

26,979,327,095

54,068,170,491

5. L i nhu n g p v bán hàng và cung c p d ch v

20

4,835,091,750

8,514,969,746

6. Doanh thu ho t đ ng tài chính

21

VI.3

837,076,032

1,376,244,190

7. Chi phí tài chính
Trong đó: chi phí lãi vay

22
23

VI.4

257,803,723
257,803,723

1,688,791,237
1,688,791,237

8. Chi phí bán hàng

24

VI.5

23,376,439

220,713,650

9. Chi phí qu n lý doanh nghi p

25

VI.6

2,845,471,680

4,181,131,137

10. L i nhu n thu n t ho t đ ng kinh doanh

30

2,545,515,940

3,800,577,912

11. Thu nh p khác

31

VI.7

-

3,552,923,636

12. Chi phí khác

32

VI.8

-

1,632,196,325

13. L i nhu n khác

40

-

1,920,727,311

50

2,545,515,940

5,721,305,223

15. Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành

51

428,177,985

1,097,125,306

16. Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i

52

-

-

17. L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p

60

2,117,337,955

4,624,179,917

18. Lãi c b n trên c phi u

70

-

-

14. T ng l i nhu n k toán tr

c thu

VI.1

K này

VI.2

L p ngày 20 tháng 01 n m 2011
Ng

i l p bi u

K toán tr

ng

Giám đ c

____________________

___________________

____________________

0

Lê Tu n V

Nguy n Qu c Khánh

Báo cáo này ph i đ

c đ c cùng v i B n thuy t minh Báo cáo tài chính

10