Báo cáo thường niên năm 2013 - Công ty Cổ phần Nam Việt

ANNUAL REPORT
//2013
B Á O

C Á O

www.navifico.vn

T H Ư Ờ N G

N I Ê N


ANNUAL
REPORT
2013

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Báo cáo thường niên 2013


Mục lục
//01

Thông tin chung

//02

Tình hình hoạt động trong năm

//03

Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng
Giám Đốc

Thông tin khái quát - Quá trình hình thành và phát
triển - Ngành nghề và các địa bàn kinh doanh Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh
và bộ máy quản lý - Định hướng phát triển - Các
rủi ro.
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh - Tổ
chức và nhân sự - Tình hình đầu tư, tình hình thực
hiện các dự án -Tình hình tài chính - Cơ cấu Cổ
đông, thay đổi chủ sở hữu.

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
- Tình hình tài chính - Những cải tiến về cơ cấu tổ
chức, chính sách, quản lý - Kế hoạch phát triển
trong tương lai.

//04

Đánh giá của Hội Đồng Quản Trị về
hoạt động của Công ty

Đánh giá của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động của
Công ty - Đánh giá của Hội Đồng Quản Trị về hoạt
động của Ban Tổng Giám Đốc Công ty - Các kế
hoạch, định hướng của Hội Đồng Quản Trị.

//05

Quản trị Công ty

//06

Kế hoạch hoạt động năm 2014

//07

Báo cáo Tài Chính

Hội Đồng Quản Trị - Ban Kiểm Soát - Thù lao Hội
Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám
Đốc và Cán Bộ Quản Lý năm 2013.
Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014 - Công tác tổ
chức.
Bảng cân đối kế toán - Báo cáo kết quả hoạt động
kinh doanh - Thuyết minh tài chính.


THƯ NGỎ của
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kính thưa quý cổ đông,
Sự phát triển không ngừng của khoa học công nghệ và những ứng dụng vào thực tiễn
phục vụ con người ngày càng đòi hỏi sự năng động của các doanh nghiệp; nó làm thay
đổi về nhận thức đối với những hành vi và ứng xử của con người đối với nguồn tài nguyên
thiên nhiên đã ban tặng cho nhân loại.
Trong nhiều năm qua, Công ty cổ phần Nam Việt đã nhiều lần cố gắng thích nghi với sự thay
đổi về môi trường kinh doanh mà tính hội nhập và cạnh tranh ngày càng khốc liệt, đặc biệt
trong giai đoạn suy thoái kinh tế; bên cạnh việc tái cấu trúc ,điều chỉnh qui mô; công ty đã

liên tục ứng dụng các tiến bộ công nghệ nhằm tìm kiếm và duy trì sự ổn định và phát triển
mục tiêu hoạch định; tích cực tìm các giải pháp về tài chính - công nghệ - hợp tác phân
phối. Để các nổ lực của chúng ta có được kết quả như mong muốn, cần nhìn nhận một
số trở ngại qua đó chúng ta sẽ đưa ra những định hướng đúng đắn cho sự phát triển của
công ty trong nhiều năm tới.
Nhận định các trở ngại
Sản phẩm tấm xi măng sợi sử dụng loại sợi cốt liệu truyền thống đang phổ biến trong
ngành tấm lợp Việt Nam với công nghệ đã qua hàng trăm năm tuổi, sản phẩm đơn điệu…
nhu cầu thị trường đang dần suy giảm.
Đối với kinh doanh sản xuất chế biến gỗ, kể từ khi tham gia đến nay công ty luôn ở thế bị
động đối với đối tác (trong chuỗi cung ứng và tiêu thụ) dù chúng ta đã nỗ lực tìm kiếm và
hợp tác với nhiều khách hàng Anh, Pháp, Nhật, Mỹ…
Định hướng của công ty
Cần điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh theo xu thế phát triển “sạch, xanh” của thế
giới:
Căn cứ vào thời gian tái tạo tài nguyên thì gỗ nguyên liệu có chu kỳ ngắn nhất trong các
nguồn tài nguyên thiên nhiên. Xu thế xem SXCB gỗ là loại hình công nghiệp sạch và xanh
thay cho “bụi và nhân công rẻ” trước đây; tập trung chuyên môn hóa.
Đối với SX VLXD, cần đổi mới công nghệ sản xuất, thay thế dần loại sợi cốt liệu truyền
thống bằng việc đa dạng hóa sợi cốt liệu (cellulose, PVA, …) để phù hợp với xu thế phát
triển của thị trường và thế giới.
NAVIFICO trước các cơ hội và thách thức đối với xu thế mới
Công ty cổ phần Nam Việt đang có sẵn những điều kiện thỏa mãn cho kế hoạch sản xuất
kinh doanh của mình:

2 Báo cáo thường niên 2013


Hệ thống ống hút bụi trong Xí nghiệp gỗ Nam Việt

Nguyên liệu sản xuất chế biến gỗ của công ty chủ yếu là gỗ tràm nội địa mà Việt Nam
có khoảng 40.000 ha rừng trồng có chứng chỉ FSC (qui trình quản lý, khai thác rừng bền
vững). Công ty đã xây dựng và triển khai tổ chức sản xuất theo qui trình FSC – CoC – được
Tổ chức FSC thế giới công nhận – đây là điều kiện quan trọng để có thể tiếp tục đưa sản
phẩm gỗ Việt Nam thâm nhập vào thị trường thế giới. Công ty đã và đang cùng các đối tác
xây dựng và củng cố chuỗi cung ứng (xây dựng vệ tinh tại nơi nguồn nguyên liệu) và chuỗi
tiêu thụ các sản phẩm sử dụng gỗ có chứng chỉ FSC.
Đang tổ chức sản xuất tấm xi măng với loại sợi cốt liệu mới với công nghệ sản xuất mới
tham gia thị trường nội địa và xuất khẩu; nghiên cứu tăng cường mẫu mã các sản phẩm xi
măng sợi... theo nhu cầu thị trường vật liệu.
Nhưng để tồn tại và phát triển Công ty Cổ phần Nam Việt đang đối diện với các thách thức:
Ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.
Chuẩn bị công tác di dời nhà máy trước năm 2020. Cần nghiên cứu và xây dựng phương
án di dời cũng như khai thác mặt bằng hiện hữu ( theo hướng phi sản xuất ) một cách hiệu
quả
Cần xây dựng một đội ngũ cán bộ có năng lực thực sự, có chuyên môn và kinh nghiệm để
xây dựng và hoàn chỉnh các dự án và các giải pháp chọn sớm đệ trình cho ĐHĐCĐ.
Đó là những vấn đề trăn trở chúng tôi muốn chia sẻ với quý cổ đông và tại ĐHĐCĐ này
chúng tôi mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp quý báu của quý vị.
Thay mặt hội đồng quản trị, tôi xin chân thành cảm ơn quý cổ đông, các tổ chức, doanh
nghiệp trong và ngoài nước, các vị khách qúy, các bằng hữu cùng đồng hành với CTCP
Nam Việt trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.
Chúc quý vị sức khoẻ, thành đạt và hạnh phúc.


3


//1. Thông tin chung
1. Thông tin khái quát

Tên giao dịch

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
NAM VIET JOINT STOCK COMPANY

Giấy CNĐKDN
Số 0302205973, đăng ký lần đầu ngày

01/02/2001 của Sở Kế Hoạch Đầu Tư
Thành phố Hồ Chí Minh, đăng ký thay đổi
lần 9 ngày 08/07/2013

Ban Kiểm Soát

Vốn điều lệ

80.000.000.000 đồng

Vốn đầu tư của chủ sở hữu

80.000.000.000 đồng
Địa chỉ

18 F Tăng Nhơn Phú, Phường Phước
Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại

(84) 837313443 - (84) 837313642 (84) 837313991
Số fax

(84) 837313641

Phòng
Quản Lý
Chất Lượng

Phòng
Kế Hoạch
Kinh Doanh

Website

www.navifico.vn
Email


Mã cổ phiếu

NAV

2. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty cổ phần Nam Việt (NAVIFICO) tiền thân là Công ty Nam Việt thành lập năm 1963, là đơn vị đầu tiên tại
Việt Nam sản xuất tấm lợp xi măng.
Năm 1975, NAVIFICO chuyển thành doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc UBND Thành phố Hồ Chí Minh.
Năm 2000, trở thành Công ty cổ phần Nam Việt.
Ngày 22 tháng 12 năm 2006 cổ phiếu Công ty được niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán
Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

•Ngành nghề kinh doanh: sản xuất vật liệu xây dựng và sản xuất chế biến gỗ.
•Địa bàn kinh doanh: Việt Nam, Châu Âu, Úc, Hoa Kỳ.

4 Báo cáo thường niên 2013


SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội Đồng Quản Trị

Thư Ký Công Ty

Ban Tổng Giám Đốc
Phòng
Kế Toán
Tài Chính

Văn Phòng
Công Ty

Xí Nghiệp Gỗ
Nam Việt

Xí Nghiệp Sản
Xuất Tấm Lợp
Và Cấu Kiện
Bê Tông

Xí Nghiệp
Cơ Khí
Chế Tạo

(NAVI 1)

(NAVI 2)

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý
Các xí nghiệp

Xí nghiệp Sản xuất tấm lợp và cấu kiện bê tông
Xí nghiệp Cơ khí chế tạo
Xí nghiệp Gỗ Nam Việt

Phòng ban chức năng :

• Văn Phòng Công ty
• Phòng Kế hoạch Kinh doanh


• Phòng Kế toán Tài chính
• Ban Quản lý chất lượng

5. Công ty liên kết:

Công ty CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SAIGON (SDC)
Trụ sở chính:143/7D Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.
Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: sản xuất xi măng dân dụng và xi măng đặc chủng, sản xuất chế biến gỗ.

Vốn điều lệ: 45.000.000.000 đồng
Tỷ lệ cổ phần Công ty NAVIFICO sở hữu tại SDC: 38,33%

5


6. Định hướng phát triển
Nhiệm vụ quan trọng của 2014-2015 của Công ty là phải
“PHỤC HỒI NIỀM TIN“của các Cổ đông, thông qua:
•Duy trì được qui mô sản xuất.
•Cải thiện tính thanh khoản của Công ty, tích cực thu hồi các
khoản nợ và xử lý vật tư hàng hóa tồn kho chậm luân chuyển
các loại.
•Gia tăng tính cạnh tranh của Công ty bằng nguồn nhân lực
chuyên nghiệp, năng động (sắp xếp tinh gọn nhân sự và nâng
cao tính kỷ luật tuân thủ trong sản xuất).

Mục tiêu chủ yếu của Công ty.

Tập trung phát triển sản phẩm xi măng sợi tạo sự đột phá
về chủng loại, mẫu mã của sản phẩm xi măng sợi PVA trong
hai năm 2014-2015.
Tham gia Hội nghị IIBCC tại Việt Nam để xây dựng hình ảnh
và thương hiệu của NAVIFICO.
Thực hiện tốt quy trình FSC - CoC, tăng 20% năng suất, đảm
bảo chất lượng sản phẩm, tiến độ giao hàng theo yêu cầu
khách hàng.
Xây dựng chuỗi cung ứng, sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm
của Công ty đảm bảo lợi ích hài hòa cho các bên tham gia
phân phối và tiêu thụ.

Tăng cường cơ hội tìm kiếm khách hàng và đối tác vốn –
công nghệ sản xuất - thị trường tiêu thụ.

Chiến lược phát triển trung và dài hạn.

Xây dựng hình ảnh thương hiệu Công ty tại thị trường trong
nước và gia tăng xuất khẩu những sản phẩm của Công ty tại
thị trường nước ngoài.

Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng
đồng của Công ty.
Duy trì thực hiện các giải pháp:
•Giảm thiểu khói, khí, chất thải công nghiệp, tiết kiệm điện
năng.
•Tăng cường tính tuân thủ pháp luật, chú trọng sở hữu trí
tuệ và bản quyền phần mềm phục vụ việc sản xuất và kinh
doanh.
•Gia tăng các hoạt động xã hội và phát triển cộng đồng dân
cư.

6 Báo cáo thường niên 2013


Cụm thiết bị chuẩn bị nguyên liệu

Phát triển sản phẩm

Tấm Xi Măng Sợi
Xây dựng hình ảnh

thương hiệu NAVIFICO

Tăng cường tìm kiếm

khách hàng và đối tác

Thực hiện quy trình

tăng năng suất và
chất lượng
FSC-CoC

Xây dựng

chuỗi cung ứng

sản xuất tiêu thụ

Mục tiêu chủ yếu của NAVIFICO 2014

7. Các nguyên nhân và các rủi ro 2013:
Nhìn chung mãi lực của thị trường liên tục giảm trong
những năm qua đã tác động đến tất cả các thành
phần kinh tế, cung vượt cầu, khiến đa phần các doanh
nghiệp muốn thúc đẩy tiêu thụ, gia tăng lợi nhuận ngày
càng trở nên khó khăn.
Về vĩ mô, để ngăn chặn nguy cơ giảm phát các quốc
gia tiến hành giải pháp kích thích kinh tế, kích thích tiêu
dùng bằng cách bơm tiền vào nền kinh tế với lãi suất
thấp qua các gói hỗ trợ tài chính.

Tình hình nợ xấu chậm cải thiện, hoạt động của doanh
nghiệp kém hiệu quả.

Căng thẳng về giảm phát khiến các ngân hàng khó
khăn trong việc thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng
và các doanh nghiệp ngày càng thận trọng hơn trong
việc chi tiêu nhất là khi phải triển khai các quyết định
đầu tư mới.
Xu hướng tiết kiệm chi tiêu gắn liền với tỷ lệ lao động
thất nghiệp tăng, suy giảm tổng cầu tiêu dùng.
Các chính phủ đối diện với việc thâm hụt nợ công,
buộc phải tiếp tục cắt giảm chi tiêu ngân sách.

7


8 Báo cáo thường niên 2013

//0


Hợp tác nghiên cứu sản xuất với công ty ELKEM (Na-Uy)

/02
Tình Hình Hoạt Động 2013


1.Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
Tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch 2013

Chỉ tiêu

TH 2012

KH 2013

TH 2013

SO
2012

SO KH

Doanh thu thuần về bán hàng và
171,720,539,452 203,214,000,000 186,937,500,476 108.86% 91.99%
cung cấp dịch vụ
Tổng lợi nhuận trước thuế

4,912,320,937

•Chỉ tiêu tiêu thụ tấm lợp chỉ đạt 78% sản lượng
so kế hoạch tiêu thụ 2013, 86.64% so với 2012
•Doanh số chế biến gỗ 2013 đạt 114.17% so kế hoạch,
149.76% so với 2012. Trong đó gỗ xuất khẩu 2,913,820
USD
•Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 4,718 tỷ đạt 38.93% so
kế hoạch thông qua đại hội là 12,119 tỷ, bằng 96.04%
so thực hiện 2012.
Hoạt động sản xuất kinh doanh tấm lợp so kế hoạch:
giá bán giảm 0.89%; Sản lượng tiêu thụ giảm 22%,

lượng hàng tồn kho cao, chi phí trên từng đơn vị sản
phẩm: lãi vay tăng 58.35%, chi phí hoạt động tăng
14.60%, lợi nhuận đạt 45.17% so kế hoạch.
•Năm 2013 có trích lập các khoản dự phòng phải thu
khó đòi 2,714,838,778 đồng.
Riêng khoản chi phí trả lãi tiền vay 2013 tăng 30.63%
so năm 2012 (1,146 tỷ đồng) do sử dụng vốn vay dự
trữ sản xuất và tồn kho cao vượt định mức nhu cầu
vốn lưu động.

10 Báo cáo thường niên 2013

12,119,000,000

4,717,910,677

96.04%

38.93%

Chi phí dự trữ hàng hóa tồn kho cao, sức tiêu thụ yếu,
cụ thể:
•Sức mua trên thị trường giảm, lượng tiêu thụ tấm lợp
giảm 13.36% so với cùng kỳ 2012.
•Tồn kho hàng hóa chậm luân chuyển thành phẩm gỗ,
vật tư nguyên liệu gỗ chưa có chuyển biến đáng kể.
•Các khoản nợ và các rủi ro từ phía bất động sản chậm
triển khai Công ty đã tiến hành khởi kiện đòi nợ (2 vụ)
tại Tòa án thành phố Hồ Chí Minh; vụ việc đang được
cơ quan chức năng xử lý.

NAVIFICO tập trung giữ vững định hướng tái cấu
trúc về vốn, sắp xếp nhân sự bộ máy hoạt động theo
hướng tinh gọn, gắn liền việc nâng cao năng lực tìm
kiếm các cơ hội đầu tư, đồng thời tiến hành các biện
pháp quản lý dòng tiền hướng đến mục tiêu cải thiện
tốc độ các phương diện:
• Đầu vào sản xuất: cung cấp đúng, đủ và kịp thời vật
tư, nguyên liệu.
• Tăng tốc độ bán hàng và tích cực thu tiền về Công ty


2012

2013

5

3.75

2.5

1.25

0

2.607%

2.031%

ROS

2.445%

2.125%

ROA

4.790%

3.948%

ROE

Các chỉ số điều hành

11


Cơ cấu nguồn vốn

2013
54%

Tăng trưởng:

Vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu tăng trưởng cuối kỳ

2012

46%
Nợ phải trả
2013

% tăng giảm

Tổng giá trị tài sản

183,119,047,667

178,703,446,614

-2.41%

Doanh thu thuần

171,720,539,452

186,937,500,476

8.86%

Lợi nhuận trước thuế

4,912,320,937

4,717,910,677

-3.96%

Lợi nhuận sau thuế

4,476,932,421

3,797,140,258

-15.18%

12 Báo cáo thường niên 2013


Xưởng lắp ráp hàng xuất khẩu Xí Nghiệp gỗ Nam Việt

2.Tổ chức và nhân sự

•Hội Đồng Quản Trị
Ông TÔN THẤT MẠNH

Ông VŨ HẢI BẰNG
Ông NGUYỄN VĂN NAM
Ông BÙI HẢI QUÂN
Ông LÊ VĂN BẢY
Ông NGUYỄN VŨ THỊNH
Ông LÊ HỮU THUẤN

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

•Ban kiếm soát
Ông NGUYỄN ĐÌNH MINH
Ông VŨ THÁI HÒA
Ông NGUYỄN NGỌC DŨNG

Trưởng Ban Kiểm Soát
Thành Viên Ban Kiểm Soát
Thành Viên Ban Kiểm Soát

•Ban Tổng Giám Đốc

Ông PHẠM HUỆ HÙNG
Ông LÊ VĂN TRÁNG
Ông PHẠM MINH TUYỂN

Tổng Giám Đốc
Phó Tổng Giám Đốc
Phó Tổng Giám Đốc

13


Chức
Danh

Trình
Độ
Văn
Hoá

Số Cổ
Phần
Nắm Giữ
(Nav)

Ông

CT
HĐQT

12/12

84,640

Ông

Vũ Hải Bằng

TV
HĐQT

12/12

Nguyễn Văn Nam

TV
HĐQT

12/12

Danh Sách

Trình Độ
Chuyên Môn

Tham
Gia

1.06%

Cử Nhân QTKD

Không
Điều
Hành

729,346

9.12%

Cử Nhân Luật

Không
Điều
Hành

140,000

1.75%

Trung Cấp Kế
Toán

Không
Điều
Hành

Các Chức Danh Khác

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tôn Thất Mạnh

Ông

TV
HĐQT

12/12

311,720

3.90%

Cử Nhân QTKD

Độc Lập

Lê Văn Bảy

TV
HĐQT

12/12

3,328

0.04%

Cử Nhân QTKD

Điều
Hành

Nguyễn Vũ Thịnh

TV
HĐQT

12/12

41,984

0.52%

Cử Nhân Tài
Chính

TV
HĐQT

12/12

28,000

0.35%

Cử Nhân TCKT

Trường
BKS

12/12

-

0.00%

Đại Học Kinh
Tế

Không
Điều
Hành

Vũ Thái Hòa

TV BKS

12/12

62,180

0.78%

Kỹ Sư Cơ Khí

Độc Lập

Nguyễn Ngọc Dũng

TV BKS

12/12

93,856

1.17%

Tiến Sĩ Khoa
QTCN

Độc Lập

12/12

-

Kỹ Sư Cơ Khí,
Cử Nhân
Kinh Tế

Tổng
Giám Đốc

Cử Nhân
Kinh Tế

Phó TGĐ

Ông

Ông

Bùi Hải Quân

Ông

Ông

Lê Hữu Thuấn

Không
Điều
Hành

PCT HĐQT
CTCPPT SAIGON
CT HĐQT - C.ty
WOODLAND VĨNH PHÚC
TV HĐQT CTCPPT SAIGON

PCT HĐQT NGÂN HÀNG
VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
(VP BANK), CT HĐQT CTCK
VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG,
CT HĐQT CTCP Đầu Tư
VIỆT HẢI

CTHĐQT - TGĐ CTCPPT
SAIGON

Điều
Hành

BAN KIỂM SOÁT
Ông

Nguyễn Đình Minh

Ông
Ông

Trưởng BKS CTCPPT
SAIGON
TV HĐQT CTCP VĨNH HÀ ,
TV HĐQT CTCPPT SAIGON

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Ông

Phạm Huệ Hùng

Ông

Lê Văn Tráng

12/12

27,696

0.35%

Phạm Minh Tuyển

12/12

27,748

0.35%

12/12

25,600

0.32%

Ông

Phó TGĐ

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Bà

Thái Thanh Thủy

Cử Nhân
Kinh Tế

THƯ KÝ CÔNG TY
Ông Nguyễn Trung

Minh Anh

14 Báo cáo thường niên 2013

12/12

Thạc Sĩ - Kinh
Tế Tài Chính

Kế Toán
Trưởng

Kỹ sư chế tạo máy, Cử nhân
QTKD


Công nhân vận hành máy xeo Xí nghiệp tấm lợp NAVI 1

Công ty thực hiện đầy đủ chính sách đối với người lao động về Bảo hiểm lao động, Bảo hiểm y tế - xã hội, Bảo
hiểm thất nghiệp, chế độ nghỉ lễ, tết và phép năm theo qui định.
Tổng số lao động của Công ty:

475 người

Lao động trực tiếp:

337 người

Lao động gián tiếp:

94 người

Lao động phụ trợ:

44 người





Phân loại theo trình độ chuyên môn:
Sau đại học



3 người

Đại học



47 người

Cao đẳng



33 người

Trung cấp

27 người

Công nhân kỹ thuật

103 người

Công nhân lành nghề




165 người

3.Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các biện pháp dự phòng
Các khoản đầu tư:

Đầu tư tài chính tại Công ty cổ phần Phát triển Sài gòn (SDC) NAVIFICO có 38.33% vốn điều lệ của SDC, cổ
tức trung bình là 12%/năm, từ năm 2013 có mệnh giá là: 17,247,150,000 đồng.
Khoản vốn tham gia vào dự án khu Biệt thự Hiệp Bình Phước, đang được tập trung giải quyết thu hồi vốn.

Các khoản trích lập dự phòng:

Xu hướng giá hàng hóa giảm, tiêu thụ chậm, tồn kho cao vv… nên Công ty đã tiến hành trích lập dự phòng
giảm giá hàng tồn kho chậm luân chuyển là: 2,005,873,557 đồng.
Đối với các khoản nợ khó đòi, Công ty đã tiến hành trích lập dự phòng theo qui định là 2,714,838,778 đồng, số
dư đến cuối kỳ 31/12/2013 là: 7,767,838,172 đồng và đang tiến hành thủ tục pháp lý khởi kiện 02 vụ tại Tòa án
nhân dân TP.HCM.

15


4.Tình hình tài chính :
Các chỉ tiêu

2012

2013

1.54

1.59

0.61

0.60

Hệ số Nợ/Tổng tài sản

0.49

0.46

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

0.96

0.86

Giá Vốn hàng bán/hàng tồn kho bình quân

1.91

1.97

Doanh thu thuần/Tổng tài sản

0.94

1.05

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

2.61%

2.03%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu

4.79%

3.95%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

2.44%

2.12%

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần

2.06%

2.33%

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
Hệ số thanh toán ngắn hạn
TSLĐ/Nợ ngắn hạn
Hệ số thanh toán nhanh
(TSLĐ - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
Vòng quay hàng tồn kho

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

16 Báo cáo thường niên 2013


5.Cơ cấu Cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:
Tổng số cổ phần phổ thông : 8.000.000 cổ phần
Cơ cấu Cổ đông:
Cổ đông tổ chức

26.14%

Cổ đông cá nhân

73.97%

Cổ đông trong nước 94.81%

Cổ đông nước ngoài

Cổ đông nhà nước

Các Cổ đông khác

20.00%

5.06%

80.00%

17


18 Báo cáo thường niên 2013

//0


Xuất khẩu tấm lợp Xi măng sợi PVA

/03
Báo Cáo Và Đánh Giá Của
Ban Tổng Giám Đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất
kinh doanh
Sự kiện thay đổi nhân sự quản lý ảnh hưởng
đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
Sau Đại hội Cổ đông thường niên 2012 công tác tổ
chức bộ máy và nhân sự quản lý có sự điều chỉnh
theo hướng:
•Duy trì sự ổn định và nâng cao hiệu quả kinh doanh
•Nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới phương thức
lãnh đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.
Cụ thể là từ ngày 01/07/2013:
•Thay đổi Ban Tổng Giám Đốc và bổ nhiệm Ban Tổng
Giám Đốc mới.
•Thay đổi bộ máy tổ chức Công ty (như Sơ đồ cơ cấu
tổ chức và quản lý bên trên)

Phân tích tổng quan:
Khách quan

•Do tổng cầu sụt giảm, trong khi khả năng cung ứng
không đổi, dẫn đến việc cạnh tranh trong cùng ngành

20 Báo cáo thường niên 2013

hàng ngày càng gay gắt, khiến chi phí bán hàng tăng
cao, lợi nhuận biên không đáng kể (giá vốn/doanh thu
thuần tăng 1.15% so 2012)
•Về sản xuất tấm lợp, do sức cầu trong nước giảm nên
sản lượng tiêu thụ tấm lợp của NAVIFICO giảm theo

13,36% so năm 2012.
•Về sản xuất chế biến gỗ, chủ yếu sử dụng nguyên liệu
trong nước, nhưng do nguồn nguyên liệu này thiếu qui
hoạch trong việc khai thác và trồng rừng, dẫn đến
chất lượng gỗ không ổn định, ảnh hưởng đến nguồn
cấp nguyên liệu và giá cả thường xuyên biến động.
Chủ quan
•Việc tiếp cận các đơn hàng có số lượng lớn và tìm
kiếm khách hàng có năng lực tài chính, công nghệ,
thị trường mới... đang là những hoạt động mà công ty
cần tiếp tục nổ lực hơn.

Những hoạt động kĩ thuật sản xuất và kinh
doanh đã làm trong năm 2013
•Hoàn chỉnh trang thiết bị và tiến hành sản xuất tấm


Xí nghiệp chế biến gỗ Nam Việt

xi măng sợi PVA với nhiều cấp phối đạt được một số
thành quả nhất định.
•Tập trung khai thác nguồn nguyên liệu gỗ, giấy kraft
...tìm kiếm nhà cung ứng ổn định.
•Đàm phán thương lượng với các đối tác về sự hợp
tác ổn định cho các bên trong hoạt động sản xuất kinh
doanh.
•Kiên trì thực hiện các giải pháp kỹ thuật theo qui trình
sản xuất Hợp qui hợp chuẩn, đào tạo và nâng cao kỹ

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính

sách, quản lý
Sử dụng các công cụ cảnh báo trong tổ chức sản
xuất-cung ứng nguyên vật liệu gắn với quy trình sản
xuất và kỳ hạn giao hàng.
Gia tăng công tác quản lý nhân sự và quản trị doanh
nghiệp, chú trọng công tác xúc tiến thương mại tìm
kiếm khách hàng ( cung ứng, công nghệ và thương

năng quản lý trong việc việc thực hiện FSC.

mại).

2.Tình hình tài chính

năng lực quản lý điều hành.

Hệ số khai thác tài sản 2013 thấp: 2.12% (năm 2012:
2.44%)
Hệ số nợ trên Vốn chủ sở hữu năm 2013 có cải thiện.
Vòng quay tổng tài sản tăng 11.70% so 2012.
Vòng quay hàng tồn kho tăng 3.14% so 2012.

Chú trọng các nguy cơ suy giảm năng lực cạnh tranh,

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai
Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển
dòng sản phẩm xi măng sợi, tiếp xúc khách hàng tiềm
năng và triển khai các phương án kinh doanh.
Hợp tác với các đối tác có tiềm lực về tài chính, công
nghệ và kỹ năng tổ chức phân phối quản lý kinh doanh.

21


22 Báo cáo thường niên 2013

//0


04
Đánh Giá Của Hội Đồng Quản Trị
Về Hoạt Động Của Công Ty