Báo cáo tài chính quý 3 năm 2012 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Gas Đô Thị
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (723.87 KB, 13 trang )
Signature Not Verified
CONG TY CP DAu 111PHAT TR.IEN GAS DO TIll
Dia chi: TAp.g4 s6173 Trung Kinh, cAu Giiy, Ha NOi
Tel: 04.37846858
Fax: 04.37346838
Chitieu
tAISAN
•. - TAl SAN NGAN BAN
t. Ti~n va cae khoin tmm! 4U'O'1l!ti~n
t. Ti~n
2. Clic khoan tuang dl1ang tien
O. Cae khoin 4Au ttr tili ehfnh neAn han
1. D4u tu nean han
2. D\f phOnggilim gili dAutu ngan h~
01. Cae khoin phii thu ngln h,n
1. Phai thu khlich hang
2. Tni tnrac cho ngum blin
3. Phai thu n~i b~ ngan h~
4. Phai thu theo tien dOke hoach h<1Pdang xay dung
S. Clic khoan phlii thu khlic
6. D\f phOngphlii thu ngan h~ kh6 doi
IV. Hang tan kho
1. Hang tOnkho
2. D\f phOne gilim gili hang t6n kho
V.Tai sin ngln h,n khae
1. Chi hi tra tnrac
2.Thu GTGT dl1Q'ckhdu tni
3.Thu va cae khoan khlic phlii thu Nha nl1ac
4. Till san ngan h~ khlic
B. TAl SAN DAI BAN
I. Cae khoin phii thu dai hlan
1. Phlii thu dAih~ cua khlich hang
2. van kinh doanh a dan vi trvc thu~c
3. PhAithu dAih{lIln{\ibO
4. Phlii thu dAi~ khlic
5. Du ohOn~cac khoan ohAithu dAihan kh6 doi
ItTaisin e 4jnh
1. Taisin e 4jnh hftu hlnh
- Nguy!ngili
- Gilitri hao mon liiy k8
2. Tai sin e&4jnh thue tili chfnh
-Nguy!ngili
• Gilitrj hao mon liiy k8
3. Tai sin e&4inh vo hlnh
- Nguy!ngili
• Gilitri hao mon liiy k8
4. Chi phi xay d\fDgCC1 ban do dang
III. BAt46n! sin 4b ttr
-Nguy!ngili
- Gili trj hao mon liiy ke
IV. Cae khoin 4Au ttr tili ehfnh dai han
I.D u tu vAoc6ng ty con
2.D u tu vAoc6ng ty lien ket, lien doanh
3.D u tu dAih{lIlkhlic
4. D\f phOnggilim I!;ilid4u tu tAichfnh dAihip}
V. Tai sin dai h,n khae
I. Chi ohi tra tnrac dAihip}
2. Hi san thu8 thu nh~o hoan I~
3. TAisan dAihip}khlic
VI. Loi the thU'O'll!mai
TONG CONG TAl SAN
MAchi ThuySt
minh
tieu
100
110
111
112
120
121
129
130
131
132
133
134
135
139
140
141
149
150
..,
152
154
158
200
210
211
212
213
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
240
241
242
250
251
252
258
259
260
261
262
268
269
270
Được ký bởi NGUYỄN
THỊ
HUỆ
Bao eao tili
ehfnh
Quy III15:45
nlm tili ehfnh 2012
Ngày ký: 16.10.2012
S6 du nlm
S6 eu6iky
-
-
367.448.071.706
152.735.001.671
8215001671
144 520 000 000
5.236.001.324
5236001324
311.405.751.607
156.450.469.136
11.307.669.136
145.142.800.000
3.944.556.395
3.944.556.395
140.864.534.830
122737526 555
5589362545
93.893.511.179
87.721.934.978
3.782.560.314
-
832056691
14298676403
-2 593 087 364
60.133.473.086
60133473086
3.529.217.146
(1.140.201.259
50.159.938.238
50.159.938.238
8.479.060.795
"'98084856
7289327007
6.957.276.659
352.828.026
5.758.667.273
891648932
19.497.668.942
845.781.360
26.593.648.834
7.502.214.911
4.988.138.139
9786321691
-4798183552
7.660.511.229
6.517.229.762
9.625.255.127
(3.108.025.365)
-
30543371
223461818
- 192918447
2483533401
-
·
·
·
11.995.454.031
11.390.675.599
355.792.367
248.986.065
-
386.945.740.648
56.906.767
223.461.818
066.555.051
1.086.374.700
-
.
-
.
-
18.933.137.605
18.353.359.173
355.792.367
223.986.065
-
337.999.400.441
.1-
II;';
i:J'('
'-
-.lI:
,0
\(
"~
Mi chi Th\ly@t
tieu
."mlnh
NGUONVON
A. NO PHAI TRA
I. NO'DeiD h3D
1. Yay va nQ'nglin hlpl
2. Phili tril ngum ban
3. Ngum mua tril tien wac
4. Thu~ va cae khoan phlli nOpnha nuoc
5. Phlli trlingum 180dOng
6. Chi phi phlli tril
7. Phlli trlinOi bO
8. Phlli tril theo ti~n dOk~ hOl;iCh
hQ'Pdang xdy d\lllg
9. Cae khoan phlli trli, phlli nOpnglin hlpl khae
10. D\I'phOngphlli tril ngl1nhlpl
II. Qu5'khen thuang phUc lQ'i
II. NQ'dAih'D
1. Phlli tril dlli han ngum ban
2. Phlli tril dlli han nOibO
3. Phlli tril dlli hlpl khae
4. Yay va nQ'dlli hlpl
5. Thu~ thu nh&>holin lai phlli tra
6. D\l phOngtrQ cApmAtvie<:lam
7. D\I'phOngphlli tril dlli hlpl
8. Doanh thu chua th\l'chi~n
9. Qu5'pha! trien khoa hoc va c6ng nghe
B.V ~N CHU sO IIOlJ
I. V n eM So' hil'u
1. V n dADtu cua cM sa hQu
2. Th~gduvOnc6phan
3. V n khae cua cM sa hQu
4.
phi~u qu5'
5. CMnh le<:hdanh gia lai tlli san
6. CMnh lech tYgia hbi dow
7. u5'dAutu phat tri~n
8. uS'du phOng tAichfnh
9. u5' khac thu(\c vOn cM sa hQu
10. LQ'inhl$l sau thu~ chua phful ph6i
II. Ngu6n v6n dAutu XDCB
12. QUi;h6 trQ'sApxep doanh nghi~p
D. N2U~Dkinh phi vA quf khac
1. Ngu~n kinh phi
2. Ngu~n kinh phi dAh1nhthanh TSCD
C. LQI ICD co BONG THIEU sO
TONG CONG NGUON VC N
CAC cHt TIEu NGOAI B "NG
1. Tlli san thu8 ngolli
2. V~ tu, hang Ma nh~ gil1'h(I, nh~ gia c6ng
3. Hang Ma nh~ ban h(I, nh~ IcY l'rIii, IcY cUQ'C
4. NQ kh6 doi dAxu Iy
5. Ngoaitecae loai
6. D\I'toan chi S\l nghiep, d\l'an
co
300
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
323
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
400
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
430
432
433
439
440
0I
02
03
04
05
06
S6 ctA~ Dim
S6 cU6ikjr
175.978.013.953
175.669.785.630
159.589.837.798
9.555.802.934
1.380.383.104
752.531.423
632228250
-
2.002.139.524
1.738.976.756
17.885.841
308.228.323
-
124.165.567.145
123.933.264.616
-
110.633.855.365
4.048.012.963
1.783.574.317
641.605.189
7l0.453.110
5.088.953.781
1.025.909.650
900.241
232.302.529
-
23.775.000
23.775.000
284.453.323
208.527.529
-
-
210.967.726.695
210.967.726.695
188.700.000.000
15.480.000.000
213.833.833.296
213.833.833.296
188.700.000.000
15.480.000.000
806.000.778
1.790.614.594
337.031.314
3854080009
(813.624
806.000.778
1.790.614.594
337.031.314
6.721.000.234
-
-
386.945.740.648
-
--
697.88
-
337.999.400.441
9.314,59
-
f
/
fJi
\
,\
f
,(
<~
Bao clio tal chfnh
Quy III nAm tai chfnh 2012
CONG TY CP DAu TI1 PHAT lRIEN GAS D011lJ
Bia chi: TAng 4 sA173 Trang Kfnh, cAu Gmy, iii Nyl
Tel: 04.37846858
Fax: 04.37346838
Chitieu
1. Doanh thu Mn hang va cung cAp dich V\I
2. Cae khoan gU\mtrir doanh thu
3. Doanh thu thuAn ve ban hang va cung cap djch vu (10 = 01 - 02)
4. Gili vemhan~ ban
5. Loi nhuin 2I)p vS ban hane va cune cApdjch v\l(20=10-11)
6. Doanh thu hOl;ltd~n~ tAichinh
7. Chi phi !Aichinh
- Trong d6: Chi phi lai vay
8. Chi phi ban hang
9. Chi phi quan Iy doanh nghi~p
10. Lcrinhuin thuAn tir hoat lOng kinh doanh{30=20+(21-22) - (24+25l}
11. Thu nh~ khae
12. Chi phi khae
13. Lcrinhuin khac(4O=31-32)
14. Phfut lAi 16trong c()ng ty lien k~t, lien doanh
15. Tane 101nhuin k@toan trlr6'c thu@(50=30+40)
16. Chi phi thuS TNDN hi~n h8nh
17. Chi phi thu~ TNDN holm I~
18. Lqi nhuin sau tbue thu nhip doanh nehlep(60=50-51-52)
18.1 Len nhudn Sau thue ctia ca dong thieu s(\
18.2 Lqi nhl$l sau thue ctia co dong cong ty m~
19. LAica bin trin c6 phiSu(*)
Mil chi Thuyet
Quy nay nAm nay
tieu
minh
01
02
10
11
20
21
22
23
24
25
30
31
32
40
45
50
51
52
60
61
62
70
205474487076
205.474.487.076
194 189335644
11.285.151.432
3520322892
5275827
2388159825
4855224135
7.556.814.537
83432289
231323990
-147.891.701
7.408.922.836
1249046700
QuynaynAm
tnr6'c
130.916.275.033
216.582.754
130.699.692.279
129.276.883.109
1.422.809.170
5.296.717.610
95.036.616
18.958.333
1.647.999.234
5.388.152.199
-411.66 1.269
232.690.945
228.862.819
3.828.126
0
-407.833.143
6.159.876.136
0
-407.833.143
325
-23
sa 10ykS tir IAu sA 10yke tir ttiu nAm len
nAm len cuAIquy
cuAIquy nay (NAm tnr6'c)
nb CNAmnay)
424.896.281.557
570 035 208 532
232.209.283
41675910
424.664.072.274
569.993.532.622
417.735.675.535
553 311 133 896
6.928.396.739
16.682.398.726
18.489.976.445
12173709113
295.499.010
41216502
18.958.333
5238890
6620776710
4.699.826.059
17.354.287.038
16901 888674
5.292.225.953
3.068.761.077
958.370.899
395929503
1.364.531.894
691968656
-406.160.995
-296.039.153
0
0
2.662.600.082
4.996.186.800
1.031.155.939
1249046700
0
1.631.444.143
3.747.140.100
0
0
0
0
65
193
Bao cao tili chfnh
Quy III nAm tili chfnh 2012
CONG IT CP DAu 111pHAT TRIEN GAS DO THJ
Bia chi: TAng 4 56173 Trung Kfnh, cAu GiAy, Ha Ni}i
Tel: 04.37846858
Fax: 04.37346838
" hi Th $. Ltly k~ tir 4Au nAm Ltly ke tir 4Au nAm 4en
M II c
uyet
~
~.
h
4en CUOI quy
ti
culli quy nay(NAm trric)
eu
mm
navlNAm nay)
A
o
I. Lvu chuy~n ti~n tir h03t 46n! kinh doanh
1. Tien thu til ban hang, cung cApdich V\I va doanh thu kbac
2. Ti m chi tra cho nlt\I(ricung cAt>hang h6a va dich V\I
3. Ti m chi tra cho ngu(ri lao dOng
4. Ti n chi tra lAivay
5. Ti n chi nODthue thu nh~ doanh nghi~p
6. Ti n thu khlic tir hoat dOngkinh doanh
7. Ti n chi khlic cho hOliltdOngkinh doanh
Lvu chuy~n ti~n thoAn tir h03t 46n! kinh doanh
595120150632
-587619939847
-9 384 789 280
- 5 238890
-1 557571 459
1960203103
-5354180953
-6841366 694
II. LU'Uchuv@nti@ntir hoat 4i}ng 4Au t1r
l.Ti n chi d~ mua sam, xdy dung TSCD va cae tai san dai hut kh 21
2.Ti n thu til thanh Iy, nhuc;mgban TSCD va cae tai san dai ~
22
3.Ti n chi cho Vay,mua cae c8ng C\lnq Cliadcmvi khac
23
4.Ti n thu h i cho vay, ban lliliclic c8ng cu no cua dcmvi khac 24
5.Ti n chi d u tu g6p vOnvllo dcmvi khac
25
6.Ti n thu h i dfuJ tu g6p vOnvllo dcmvi khac
26
7.Ti n thu lAicho vay, c6 tlic va lQi00\$1 duqc chia
27
Lvu chuy~n ti~n thuAn tir hoat 46n! 4Au t1r
30
III. Lvu chuy~n ti@ntir h03t 46ng tili chfnh
1.Ti n thu til Dbathanh c8 Dhieu,nhan van g6DcUachu sa hOu
2.Ti n chi tra vOng6p cho cae cM sa hOu, mua lai cOphi€u cua
3.Ti n vay ngl1nh/ilD'dlli h/ilDnh6n duQC
4.Ti n chi tra no g6c vay
5.Ti n chi tra nq thuS tai chfnh
6. C tlic, lQinhu6n dil tra cho cM sa hOu
LU'Uchuy@nti@nthuAn tir ho at 46ng tili chfnh
Lvu chuy~n ti~n thoAn tron! kY (50 = 20+30+40)
Ti n va tucmg ducm/l:tien d4u leY
&h huang cUathay d~i tYgia Mi dom QUY d6i ngoai te
Ti n va t1ro"ng4U'O"Dg
ti~n cuai kY (70 = 50+60+61)
•
31
32
33
34
35
36
40
50
60
61
70
484010 110 809
-523815395005
-8 295 254 931
-18958333
-3 420 384 238
2542459752
-7511 549592
-56 508 971 538
o
-40051381101
-21 682244 929
20390 800 000
-74 002 350 000
95 949 560 000
13 371 913 131
8513011291
23 305 586 135
5201415034
2100 000 000
-2100000000
7000000000
-7 000 000 000
-5385 195000
-5 385 195 000
-3 713 550 403
156450469 136
-1917062
152 735 001 671
-2 822 894 670
-2 822 894 670
-54130451174
193073584597
-24045456
138 919 087 967
C6Dg ty CP f>Autu Phat trien Gas f>6 Thi
Tang 4 s6173 Trung K~, Ii.Yen Hoa, Q.cAu Gidy, TP.Ha N()i
Ban thuy@t Minh bao cao tAi chinh
Quym
nAm 2012
1- DJe diem ho,t dOng eua doanh nghi~p
1- Hinh thfrc sa Mu v6n: C6ng ty c6 phAn
2- Lrnh V\lCIdnh doanh: Khf h6a long va dich V\llien quan
3- Nganh nghe kinh doanh
4- DJc diem hOl,ltd()ng cUa doanh nghi~p trong nmn ill chfnh c6 anh huang dBn boo coo ill chfnh: Kinh doanh khf h6a long,
Tu vdn, l~ d\l an dau tu, lip dJt h~ th6ng gas trung tam.
11- NiSDdOk~ toan, dO'D vi ti~n t~ s.r d\lng trong k~ toaD
1- Nien d() kB toan (bM dAu tU ngay 0 1/0112010 kBt thuc vao ngay31/12/2010)
2- Dan vi tieD ~ sir d\mg trong kB toan: Vi~t nam d6ng
111-ChuAn m\fCva Ch~ d9 k~ toan ap d\lng
1- ChB dO kBtoan ap d\IDg: QuyBt djnh 15/2006/Qf>-BTC ngay 201312006
2- Tuy8n b6 ve vi~c man thli Chudn m\lc kB toan va ChB d() kB toan: Tufut thil
3- Hinh thirc kB toan ap d\IDg: ChUng tic ghi s6.
IV- Cae ehfnh saeh k~ toan ap d\log
• Nguyen tAc ghi nh~ chenh l~ch danh gia ll,litlii san: Theo chufut m\lc kB toan
- Nguyen tic ghi nh~ chenh l~ch tY gia: Theo chufut m\lc kB toan
• Nguyen tAc ghi nh~ lc;rinhu~ chua phfut ph6i: Thong tu 130/2008nT-BTC
1- Nguyen tAcghi nh~ cac khoan tien va cae khoan tuang duang tiful.
Phuang phAp chuyen d6i cae d6ng tien khae ra d6ng tien sir d\IDg trong kB toan: QuyBt dinh 1512006/Qf>.BTC
2- Nguyen tAc ghi nh~ hang t6n kho:
• Nguyen tAc ghi nh~ hang t6n kho: gia g6c
- Phuang phap tfnh gia tri hang t6n kho: Binh qufut gia quyen
- Phuang philp hl,lChtoan hang t6n kho: Gia tri thuAn c6 the th\lC hi~n dugc
- Phuang philp l~ d\l phOng giam gia hang t6n kho: theo quy djnh hi~n hanh
3- Nguyen tAcghi nh~ & khdu hao TSCf> va bdt d()ng san dAu tu:
• Nguyen tAc ghi nh~ TSCf> (hQu hlnh, v6 hlnh, thue ill chfnh); gia g6c
- Phuang phap khdu hao TSCf> (hQu hlnh, v6 hlnh, thue ill chfnh).: phuang phAp duang thAng
• Phuang phap khdu hao TSCf> (hQu hlnh, vll hlnh, thue tM chfnh).
4- Nguyen tAcghi nh~ va khdu hao bdt d()ng san dAu tu
- Nguyen tAc ghi nh~ bdt d()ng san dAu tu;
• Phuang phAp khdu hao bdt d()ng san dAu tu.
5- Nguyen tAcghi nh~ cae khoan dAu tu ill chfnh:
- Cac khoan dAutu vao cling ty con, c6ng ty lien kBt, v6n g6p vao co
• Cae khoan dAu tu chUng khoan ngAn hl,lO;
- Cae khoan dAutu ngan hl,lO,dM hl,lOkhae;
- Phuang phap l~p d\l phOng giam gia dAu tu ngan hl,lO,dai hl,lO.
sa kinh doanh
6- Nguyen tAcghi ~
va v6n h6a cac khoan chi phf di vay:
• Nguyen tAc ghi nh~ chi phi di vay: theo quy djnh hi~n hanh
• Ty l~ v6n h6a dugc sir d\IDg de xac djnh chi phf di vay dugc v6n h6a trong Icy;
7- Nguyen tAc ghi nh~ va v6n h6a cae khoan chi phf khae: theo quy djnh hi~n hanh
- Chi phf tra wac:
• Chi phf khae
- Phuang phap phfut b6 chi phf tra wac;
- Phuang phap va thai gian phfut b6 lc;rithB thuang ml,li.
8- Nguyen tAc ghi nh~ chi phf pMi tra: theo quy djnh hi~n hanh
d6ng Idem soat;
9- Nguyen t!c.va phu
- Nguyen t!c ghi nh~ vAn c:tAutu cUa cM sa hil'U,thJng du vAn cA phAn, vAn khac Clla cM
11- Nguyen tAcvA phu
- Doanh thu cung cap dich V\I;
- Doanh thu hO\it d~ng tai chfnh;
- Doanh thu hgp dAng xliy dl,l'ng.
sa hil'U.
12- Nguyen t!c va phu
913012012
VND
01- TIen va cae khoan tu
- Tien gUi nglin himg
- Tien dang chuySn
- Cae khoan tu
-
138318634
8076683 037
1/112012
VND
144 520 000 000
152 735 001 671
863421 875
8 944 247 261
1500000000
145 142800000
156 450 469 136
14298 676 403
3529217146
14 298 676 403
3529217146
16202218004
8692588
12771 166344
18040000
12 687 103 348
56789720
8795727602
cA phieu dAu tu ngfut h\iD
Trai phieu dAu tu ngfut h\iD
DAu tu ngfut h\iD khac
D\I' phOng giam gia c:tAutu ngfut h\iD
COng
- Lf do thay dAi vm tlmg khoan c:tAutu Ilo\ii cA phieu, trai phieu
+ Ve sAlm;mg
+ Ve gia trj
03- Cac khoan phai thu ngfut h\iD khae
- Phai thu ve cA phAn hoa
- Phai thu ve cA mc va lQi nhu~ duQ'c chia
- Phai thu ngum 180 d~ng
- Phai thu khae
- Boo hiSm xl hOi trAwac
COng
04- Hang tAn kho
- Hang mua dang di tren duimg
- Nguyen li~u, v~t li~u
- C8ng C\l,d\lDg C\l
- Chi phi SX, KD da dang
- ThAnhphfun
-Hangh6a
- Hang giri di ban
- Hang hoa kho bao thue
- Hang hoa bAt d~ng san
COng gia gAc hang tAn kho
31 003 079 606
148316544
28 602 277 568
60 133 473 086
50 159 938 238
D\I' phOng giam gia hang tAn kho
Glai trj thuAn c6 the thJ1C hi~n dovc cua hang tAn kho
60 133 473 086
50 159 938238
.
, 05- ThuB va cae khoan phai thu Nha nuae
- ThuB thu nh~ doanh nghiep nOp thua
- ThuB nh~ kMu
- Cae khoan khae phai thu Nha nuae:
COng
06- Phai thu dai h~ nOi bO
- Cho vay dai h~ nOi bO
- Phai thu dai h~ nOi bO khae
COng
07- Phai thu dai ~ khae
- Ky quy, kY euQ'Cdai h~
- Cae khoan tiBn nh~ uy thae
- Cho vay khong e6 Iii
- Phai thu dai h~ khae
COng
09- Tl1ng, giam TSCD thue tali ehinh (C6 biBu chi tiBt dinh kern)
10- Tl1ng, giam TSCD vo hlnh (C6 bi8u chi tiBt dinh kern)
11- Chi phi dy d\lIlg ecyban do dang
12- Tl1ng, giam bdt dOng san dau tu (C6 bi8u chi tiBt dinh kern)
13- Cae khoan dau tu tali ehinh dai h~
a - Dau tu vao c6ng ty con
- Ly do thay d8i vm tUng khoan d!u tu / lo~ e8 phiBu eua eong ty con
+ VB s81uQIlg (d8i vm c6 phiBu)
+ VB gia tri
b - Dau tu vao eong ty lien doanh, lien kBt
-' Ly do thay d8i vai tUng khoan dau tu / IO\lie8 phiBu eua eong ty lien doanh, lien kBt
+ VB s81uQIlg (d8i vm c6 phiBu)
+ VB gia trj
e - Dau tu dai h~ khl1e
- Dau tu e8 phiBu
- Dau tu tin phiBu, leYphiBu
- Cho vay dai h~
- Dau tu Wi phiBu
- Ly do thay d8i vm tUng khoan dau tu / lo\li e8 phiBu, Wi phiBu
+ VB s81uQIlg (d8i vm e8 phiBu, trai phiBu)
+ VB gia tri
14- Chi phi tra truac dai h~
- Chi phi tra truae vB thue hO\lt dOng TSCD
- Chi phi thanh I~p doanh nghiep
- Chi phi nghien eUu e6 gia tri Ian
- Chi phi cho giai do~ tri8n khai khong du tieu ehufut ghi nh~
- Chi phi dai h~ khae
15- Vay va
fill ngAn h~
- VayngAnh~
- Nil dai h~ dBn h~ trli
COng
la TSCD vo hlnh
II 390 675 599
Cong ty CP Dau tu PMt tri8n Gas Do Thj
Tang 4 sa 173 Trung Kinh, P.yen Hoa, Q.du Giay, TP.Ha NQi
Bao cao tinh hinh tang giam tii san c6 djnh hii'u hinh
Quy III nim 2012
Chi tieu
Nha cn, vit ki@n
truc
May m6c, thi@t bi
PhU'O'Dgti~n vin tii,
truy~n din
Thi@t bi, d\lng C\l quin
Iy
Tili sin c6 dinh khac
CQng
1- Nguy@ngili TSCD
1. So du diiu leY
2. So tang trong ky
-Muaslimmm
- nne; do ban e;iao
- Tane;kMc
3. So giam trone;leY
- Thanh ly
- NhUQ'I1g
ban
- Giam do ban giao
-GiamkMc
4. So cuoi IcY
II - Gia tri dli hao mon
1. So diiu leY
2. So tang trong leY
3. So giam trong leY
4. So cuoi leY
III - Gili tri con lai
1. So diiu leY
2. So cuoi leY
248312772
1494762818
741534520
46443837
46443837
7255267744
9739877854
46443837
46443837
248312772
1494762818
787978357
7255267744
9786321691
156276440
10 338 762
1093595250
61437642
549699280
32658949
2435757183
458420046
4235328153
562855399
166615202
1 155032892
582358229
2894177229
4798183552
401 167568
339729926
191835240
205620128
4819510 561
4361090515
5504549701
4988138139
92 036 332
81697570
Cling ty CP Ddu tu Phat trien Gas DlI Thj
Tang 4 sO 173 Trung Kfnh, P.yen Hoa, Q.cAu GiAy, TP.H! NOi
Bao cao tinb binb tang giim tii sin ca dinb
vo binb
Quy III nAm 2012
Chiti@u
I - Nguy@n gi8 TSCD
1. stl du dAu leY
2. stl tM2 tron2 leY
- Mua slUn mm
- nn2 do bWt moo
- TAngkhac
3. so giam trong leY
- Thanh ly
- Nhugng ban
- Giam do bWt 2iao
-Giamkhac
4. SO cuOi leY
II- Gia tri ill hao moo
1. S dADleY
2. S tM2 tron~ kY
3. S giam trong leY
4. SO cuOikY
III - Gia tri con lai
1. SlI dAu leY
2. SOcu6i leY
QuySn sti' d\lng (fAt NhAn hi~u hang h6a
Phin
mSm may vi tfnh
GiAy phep va giAy
phep nhuvng quySo
TSCB v6 hlnh khac
COng
70000000
121280000
32 181 818
223461818
70000000
121280000
32181 818
223461818
63505558
3500 001
92468441
3750000
28558083
1136364
184532082
8386365
67005559
96218441
29694447
192918447
6494442
2994441
28811559
25061559
3623735
2487371
38929736
30543371
- Thue gia tri gia tAng
- ThuS tieu tll\l dJc biet
- Thue xudt, nh~p khAu
- Thue thu nh~ doanh nghiep
- Thue thu nh~p ca nhful
- Thue !Ainguyen
- Thue nha ddt va tien thue ddt
- Cae Io~ thue khae
- Cae khoan phi, Ie phi va cac khoan phlii n
89433349
1249046700
41903055
34685518
1557571459
185105288
17- Chi phi phlii tra
- Trfch wac chi phi tien Iuang trong thai gian nghi phep
- Chi phi sira cMa Ian TSCD
- Chi phi trong thai gian ngirng kinh doanh
- Chi phi th\lCte da:pMt sinh trong nAm
C~ng
18- Cae khoan phlii tra, phlii n
- Tlii san thim ehb giai quyet
- Kinh phi c6ng doan
- Boo hi8rn xa:h
- Phlii tra ve c6 phfut hoa
- Nh~ kYquY,kYcuQ'cngln h~
- Doanh thu chua th\lc hien
- Boo hi8rn thAtnghiep
- Cae khoan phlii trli, phlii n
162765509
2653989
3026634
779100
1591224355
2002139524
4677495857
5088953781
19- Phlii tra dlii h~ n
20- Yay va nQ'dlii hl,lll
a - Yay dlii hl,lll
- Yay ngful hang
- Yay d6i tuQIlgkhae
- Trai phi8u pMt hllnh
b - NQ'dlii hl,lll
- Thue tlii chfnh
- NQ'dai hl,lllkhac
- Cae khoan nQ'thue tlii chfnh (C6 bi8u chi tiet dfnh kern)
COng
21- Tlii san thue thu nh~p hoan I~ va thue thu nh~ hoan I~ phlii tra
a - Tili sin thu~ thu nhtp holn Ifi:
- Tlii san thue thu nh~p hoan I~ lien quan den khoan chenh Iech qun thai duQ'ckhdu 1rlr
- Tlii san thue thu ~p hoan I~ lien quan den khoan 13 tfnh thue chua sir d\lIlg
- Tlii san thue thu nh~p hoan I~ lien quan den khoan uu dm tfnh thue chua sir d\Ulg
- Khoan hoan nh~ tlii san thue thu nh~p hoan I~ da:duQ'Cghi nh~ tir cae nAmwac
b - Thue thu nh~p hoan I~ phai tra
- Thue thu nh~p hoan I~ phlii tra pMt sinh tir cae khoan chenh Iech qun thoochiu thue
- Khoan hoan nh~ thue thu nh~p hoan I~ phlii tra da:duQ'cghi nh~ tir cae nAmwac
- Thue thu nh~p hoan I{liphlii tra
22- v6n cM sa htlu
a - Bang cfuld6i bien dQng cua v6n cM
b - Cac quy eua doanh nghiw:
- Quy ddu tu pMt tri8n
- Quy d\l pMng tlii chfnh
sa htlu (C6 bi8u chi tiet dfnh kern)
806000778
1790614594
806000778
1.790.614.594
C6ng ty CP Ddu ill PMt trien Gas D6 Thi
Tdng 4 s6 173 Trung Kfnh, P.Yen Hoa, Q.du
OiAy, TP.HAN(ji
Bao cao thay d6i trong vAn chi sO'hihl
Qut III Dim 2012
Cbiti@u
sa dtr tai Dgay 01/0112011
- TiDe: trODgDim
- Lii trong nllm tnrac
- TAng v6n trong nllm
- Trich cae qu9
- Giim trODe:Dim
- L6 trong nllm tnrac
- Phiin ph6i 19i nhu~
- Thil 100 HDQT
-OiamkMc
sa dlf tai Dgay 3111212011
- TiDr; troDr; ky
- La:itrong IcY
- Trich cae QU}'
- Ti\ng khac
- Giam troD! ky
- L6 trong IcY
- Phan ph6i 19i nh~
- Thil 100 HDQT
-Oiam khac
S6 dlf tai n!Ay 3010912012
V6n dAu ttr eila
eM So' bfhI
188 700 000 000
Tbtng dtrv6n
CP
15 480 000 000
Cb@nb Ifeb tY gbi
b6i doai
Quy dAu ttr pbat
tri@n
42394203
Quy d" pbOng TC
806000 778
984 613 816
806000778
806000778
806000778
Quy kbae tbut}e
v6n ebu So' bfhI
337031314
43207827
188 700 000 000
15 480 000 000
43207827
- 813624
813624
Lvi nbu$n sau tbu@
ebtra pbin ph6i
8060007783
6698805093
6698805093
8037812 642
806000778
1790614594
337031314
7588576614
132000000
317236028
6721000234
3747140100
3747140100
813 624
6614060325
188 700 000 000
15 480 000 000
806000 778
1790 614594
337031314
6511 000000
99000000
4060325
3854080009
23 - Ngu6n kinh phi
- Ngu8n kinh phi duQ'ccAptrong nmn
- Chi S\l nghiep
- Ngu8n kinh phi con l~ cuAinmn
24- Tai san thue ngoai
(1) ~Gia tri till san thue ngoai
- TSCf> thue ngoai
- Tai san kMc thue ngoai
(2) - TAngsAtien thue t8i thi8u trong tuc:mglai cua hqp d8ng thue ho~t d~ng till san kMng My ngang theo cae thai h~
- Tir 1 nmn trb xuAng
- Tren 1 nmn den 5 nmn
- Tren 5 nmn
TIrngay
Trrngay
0110712012 (f@n
ngily 30/0912012
VND
01/0712011(f@n
ngily 30/0912011
VND
25 - TAngdoanh thu ban hang va cung cApdjch V\l(Mil sA01)
26 • Cae khoan giam trir doanh thu (Mil sA02)
Trongd6:
- Chi€t khAuthuc:mgm~i
- Giam gia hang ban
- Hang ban bi tril l~
• Thu€ GTGT phai n~p (phuc:mgphap 1r\lcti€p)
• Thu€ @u th\l d~ bi~t
- Thu€ xudt kh!u
27 - Doanh thu thufut vBban hang va cung cApdjch V\l(Mil sA 10)
28 - Gili vAnhang ban (Mil sA 11)
29 - Doanh thu hOliltd~ng till chinh (Mil sA21)
- Ui tien giri, tien cho vay
- Ui ddu tu trai phi€u, leY phi€u, tin phi€u
- cA t(rc, lqi nhl$l dUl;1cchia
- Ui ban ngo~ te
- Ui cMnh lech tYgia dil th\lChien
- Ui cMnh lech tYgia chua th\lc hien
- Ui ban hang tril ch~
- Doanh thu hOliltd~ng till chinh khac
COng
30 - Chi phi till chinh (Mil sA22)
- Ui tien vay
- Chi€t khAuthanh toan, lili ban hang tril ch~
• L~ do thanh ly cae khoan ddu tu ngAnh~, dai h~
- L~ ban ngo~ te
• L~ cMnh lech tYgia dil th\lc hien
• L~ chenh lech tYgia chua th\lc hien
- D\l phOnggiam gia cac khoan ddu tu ngAnh~, dai h~
- Chi phi till chinh khac
COng
31 - Chi phi thu€ thu nh~p doanh nghiep hien hanh (Mil sf, 51)
• Chi phi thu€ thu nh~p doanh nghiep phili n~p
2963118
5275827
5 180000
95036616
.,~~aJ-i~thu~thu nh~pdoanh nghi~ ho~ \~ jMlft
1>M'\\t
cm; lUlUllIllU
Wlll
UlUt: Vii UU UlU UlUt: CnUiil>U
u\lng
- Thu nh~ thuS thu nhW doanh nghi~ hoan l~ phat sinh tir vie<:hoan nh~ thuS thu nh~p hoan l~ phlii tra
- Tang chi phi thuS thu nh~p doanh nghi~p hoan l{li
33 - Chi phi san xudt kinh doanh theo ySu t6:
- Chi phi nguyen, v~t li~u tI'\lc tiSp
- Chi phi nhan c6ng
- Chi phi khdu hao tIii san c6 dinh
- Chi phi dich V\l mua ngoai
6.089.912.607
4.645,885.116
340.919.779
4.234.657.787
6.370.909.571
4.283.334.811
276.763.502
4.613.582.051
15311375289
15 544 589 935
34- Cae giao dich kh6ng bAng tien Anh hUCmgdSn bao clio lw chuySn
a-
b-
c-
Mua tIii san bAng caeh nh~ cae khoan nQ'lien quan tI'\lc tiSp hoJc th6ng qua nghi~p V\l cho thue tIii chinh:
- Mua doanh nghi~p th6ng qua phat hanh cO phiSu:
- ChuyBn nQ'thAnh v6n cM sa hQu:
Mua va thanh ly c6ng ty con hoJc dem vi kinh doanh khac trong kY blio clio.
- Tang gia tri mua hoJc thanh ly;
- Phfut gia tri mua hoJc thanh ly duQ'c thanh toan bAng tien va cac khoan tlIemg duemg tien;
- s6 tiBn va cae khoan tlIemg duemg tien th\lC c6 trong c6ng ty con hoJc dem vi kinh doanh khac duQ'c mua ho~c thanh
- Phfut gia tri tIii san (Tang hQ'Ptheo tUng lo~ tIii san) va nQ'phlii tra kh6ng phlii la tien va cae khoan tlIemg duemg tien
Trinh bay gia tri va ly do cua cae khoan tien va memg duemg tien 1611 do doanh nghi~ DAmgiQ'nhung kh6ng duQ'c sir
VllI- Nhlhlg th6ng tin khac
1- NhQ'ng khoan nQ'tiem tang, khoan cam kSt va nhQ'ng thong tin tIii chinh khac:
.
2- NhQ'ng S\l ki~n phat sinh sau ngay kSt thuc kY k8 toan nmn:
.
3- Th6ng tin ve cac ben lien quan:
.
4- Trinh bay tIii san, doanh thu, kSt qua kinh doanh theo b(\ ph~ (theo Jinh V\lCkinh doanh hoJc khu V\lCdia ly) thee quy
5- Th6ng tin so sAnh (nhQ'ng thay d8i ve th6ng tin trong blio cao tIii chinh cua cae nien d(\ kS toan wac):
.
6- Th6ng tin ve hO{ltd(\ng lien l\1c:
.
7- NhQ'ng th6ng tin khac. (3)
.
