Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (12.89 MB, 24 trang )
corc'rI
cp oAu TLrvA PHAT TRIES riA {]UOC CIA IDI
QL 80 Cgm CN Vim t dng dp An Thanh xfl Binh Thinh hu1,6n Lip Vd tinh Ddng Tirirp
TeI:0676.296800
Fax: 0673.680;{34
,,\,
BAO CAO TAI CHINH
QUY
rr NAM 2011
^tu
DONG
THAP, THANG 10 NAM
zotl
l{)\c'rt'
f
, -^
:
co
pHAN oAu
ru
r.ri 80. CCN Varn Cong.
i'ri.{ r 1tilE\ DA QUOC GIA i.tr.
i '.' I;'rrlt.
8ho ciio
.;
t
tho
quy'
I,u)gn Lap Vo. trnh Dt,r!: , ''.::'
BANG
,,,
lll
, !
ket
t/ttit
tii
chinh
nq,). .lt' tt'i :UI I
cAx DoI KI ToAN
Tai ngiy 30 thing 09 nim
201 I
Don vi tinh: L'ND
TAI SAN
Mn
A . TAI SAX XCAX rrAN
I. Tiirn
vi
sii
100
c:ic khoin tuong tluong tiiin
r10
l. lren
111
2. Cdc kho6n ttrong duong ti6n
112
II. C:lc khoin tliu tu tii chinh ngin
1. DAu
h4n
tu ng6n han
(*)
v.01.
30109t2011
011$1t2011
956.201.622.25A
847.635.640.392
27.0A4.906.199
51.070.326.0s1
27.004.906.199
6.238.296.4A6
44.832.029.645
120
12t
2. Du phdng giim gi5 dAu tu ng6n han
ThuY6t
mrnh
127.57t.437.264
v.02.
127.571.437.264
t29
ItrI. C{c khoin phii thu ngin h4n
130
569.278.630.063
5s0.773.900.588
1. Phei thu kh6ch hdng
131
482.460.882.141
453.264.073.548
2.Trhtru6'c cho ngudi b6n
132
32.936.244.399
61
3. Phei thu n6i b6 ng6n han
IJJ
4. Phei thu theo ti6n d0 k6 hoach hop d6ng x6y dung
134
s3.881.503.517
35.984.316.04s
217.826.575.262
237.553.093.8s3
217 .826.575.262
231 .553.093.8s3
5. C6c khoAn
phii thu kh6c
6. Du phong
phii thu ngin han kh6 ddi (*)
135
139
IV. Hhng t6n kho
140
l.
14t
Hdng t6n kho
v.03.
.525.450.99s
v.04.
2. Du phong gi6m gi5 hdng t6n kho (x)
149
V. Tni sin ngin h4n khfc
150
14.520.073.462
8.238.319.900
i. Chi phi
151
824.308.333
333.59A.925
trA tru6'c ng6n han
2. Thu6 GTGT cluoc khAu
trir
152
3. Thu6 vd c6c khoAn kh6c ph6i thu Nhd nu6'c
t54
4. Tdi sin ngEn han khrlc
158
2.932.099.848
v.05
13.695.76s.129
4.912.629.127
.\1ir
TAI SAN
A
s(!
B.
TAI SAN DAI HAN
210
1. Phai thu ddi han cfia kh6ch hAng
211
2. V6n kinh doanh o dcrn vi tru'c thu6c
212
3. Phei thu ddi han n6i b6
213
4. Phai thu ddi han kh6c
2r8
5. DLr phong phdi thu ddi han kh6 doi
(*)
0U01t20tt
30109t2{\!1
523.28B.070.8:e
152.012.871.122
4ss.014.8s4.604
389.383.609.120
141.291 .224.643
112.861.028.821
219
lI. Tni sin c6 dinh
220
Tdi sin c6 dinh hu'u hinh
221
- Nguy6n gi6
222
114.312.643.525
1s9.162.0'./7.801
^/.^!.)
(27 .01s.418.882)
(
- Gi6 tri hao mdn luy ke
(*)
2. Tdi sAn cd dinh thu6 tdi chinh
1)A
- Nguy6n gi6
- Gi6 tri hao mdn luy ke
(*)
3. Tdi sAn c6 dinh v6 hinh
53.012.691
.13',7
38.843.887 .149
53.016.844.7 49
38.843.887.'.l49
229
230
il. nft tlQng sin tIAu tu
240
- Nguy6n gi6
241
chinh
dii
h3n
66
10.078.565.166
v.09.
.313.984.402
199.52s.852.344
66.700.000.000
60.000.000.000
66.700.000.000
60.000.000.000
1.573.216.225
2.629.262.002
1.513.216.22s
2.629.262.002
t.479.489.693.079
t.299.648.511.514
24',7
251
ty li6n k6t, li6n doanh
4. Du phdng gi6m gi6 dAu tu tdi chfnh ddi han
dii h4n khfc
1. Chi phi trA
.1
(4.141.012)
250
2s2
3. DAu tu ddi han kh5c
V. Tni sin
v.08.
0.078.s 65
242
DAu tu vdo c6ng ty con
2. DAu ttr vAo c6ng
146.840.200
(1.93 r .724.966)
- Gi6 tri hao mdn luy kC (*)
tii
8.
(2.681.611.344)
228
IV. C6c khoin dAu tu
1.390.947.822
226
221
(*)
v.07.
16.29s.048.980)
1
- Nguy0n gi6
- Gi6 tri hao mdn luy k6
v.06.
225
4. Chi phf xAy dung co bin d6'dang
i.
minh
200
I. Cic khoin phii thu dii han
I.
'f huy6t
tru6c ddi han
258
(*)
259
260
261
2. Tdi sdn thu6 thu nh4p hodn lai
262
3. Tdi sAn ddi h4n kh6c
268
rONc ceNG rAr sAN
270
v.10.
NGUftr ydlr
A . rg pnAr
rnA
I. Ng'ngin h4n
,. vay va..:
no- ngan ttan
2. Phai
tri
.).
j. \grroi mua tra, ti€n
truoc
5. Phei
ki
phii
n6p Nhd nu6'c
ngud'i lao ddng
6. Chi phi phai trd
7. Phai
tri
so
n6i b6
Thur,6t
nrinh
3At09t20fi
ili/i;1/20tr I
300
900.182.172.774
791"286.CI80.703
310
830.855.733.787
701.762.294.018
311
nguo'i b6n
4. ThLr6 vd c6c kho6n
Mri
v.l1.
559.541.812.194
438.691.264.951
312
t90.441.538.418
200.31 I .803.446
)t)
26.139.168.821
5.984.718.973
5.82i.116.147
13.923.293.331
3r5
5.284.630.179
4.448.69A 331
316
t.t24.392.11s
314
Y.12-
311
8. Phai tr6 theo ti6n d0 ke hoach ho-p dong xAy clung
318
9. Cdc khoAn phii tri, phii n6p kh6c
10. Du phong phAi tri ngin han
i 1. Quy khen thuong, phirc loi
319
v.13.
35.991 .709.182
38.816.862.326
JIJ
6.504.645.465
2.s]9.66A.660
dii han
330
69.626.738.987
86.523.786.685
1. Phei
tri
331
2. Phai
tr6 ddi han ndi
3. Phai
tri
69.626.138.987
86.523.186.68s
579.007.220.305
508.362.430.811
579.007.220.305
508.362.430.811
II.
Ncr
ddi han ngud'i b6n
320
))/.
b6
ddi han khrlc
3Jt
4. Yay vd no- dii han
aa
))+
n
tri
33s
6. Du phdng tro c6p mAt viec ldm
JJO
7. Du phdng ph6i trA ddi han
331
8. Doanh thu chua thuc hi6n
338
9
339
5. Thu6 thu nh{p hodn lai ph6i
QuY Ph6t tri6n khoa hoc vd c6ng ngh6
B . VON CHU SO HIrrU
400
I. Viin chri s6 hiru
1. V6n dAu tu cira chri s6'ht'u
2.Thlngdu v6n c6 ph6n
3. Vdn kh6c cira chti s6' hiru
4. Co phieu quy (*)
5. Ch6nh lQch cl6nh gi6lai tdi
6. Chenh lQch rj.gia hOi doai
7 QuY <16.u tu ph6t triiin
410
411
412
v.14.
v.15.
3
80.000.000.000
17.668.800.000
3
80.000.000.000
17.668.800.000
413
414
sAn
415
4t6
4t1
7.635.964.465
3.053.860.660
B. Quy du phong tai chinh
418
1.635.964.46s
3.053.860.660
Qu! kh6c thu6c vdn chi s6'hfr'u
1 0. Lo-i nhudn sau thu6 chua phan phoi
419
166.066.491.375
101 .440.506.046
I 1. Ngu6n vdn dAu tu xAy dung co- bAn
421
1.479.489.693.079
1.299.648.511.514
9.
12.
Qu! h6
tro- sap xtip doanh nghiCp
II. Ngudn kinh phi
vdr
quf khrlc
Ngu6n kinh phi
2. Ngu6n kinh phi dd hinh thdnh TSCD
1.
TONG CQNG NGUON VON
420
3.14s.403.445
A1)
430
4J /.
+J-)
440
c6rc rv c0 pnANoAu ru'vA suAr rnrar ol euoc
D,ia
cli : QL 80. CCN
Vdm C6ng. xa
Birir
GrA t.D.r
t'irini.,. hLri,Qn L6p Vo, tinh Ddng
86o c{c
Thlr
cho
c1tr"v-
III
ng\,
kdt thtic
tii chinh
-30iA9:2At
I
cAc cHi TrEU t{GoAr sAxc cAx Dor KE ToAN
Thuy6t
minh
Chi ti6u
1.
Tdi
0U01t20t1
34t09t2011
sAn thu6 ngodi
2.Yfi tu, hdng
h6a nh6n giir h6, nhAn gia c6ng
3. Hdng h6a nhdn b5n h6, nhAn klf gui, ky cuo-c
4. No- kh6 ddi da xir
lli
5. Ngo4i tC c6c loai
- Dollar
My (USD)
1.213.764,41
259.536,81
892,46
230,65
- YOn Nh0t (JPY)
- Euro (EUR)
6. Du to6n chi sg nghi6p, dg 5n
Ddng Th6p, ngiry 20 th6ng 10 ndm2011
Nguiri lQp bi6u
Trf,n Phufc Minh
K6 to6n tru&ng
LG XuAn
Dinh
t-sTs
Gir{m Diic
Vin
San
(
)
.;i; i } t {i PIIAN DAU TT].\ .
: : :.:- X:r. ( ( \ Vtm(o!.-. \'
t!1r.
!
t)-i,.
1;E.\ IJ.\ QUOC CIA I.D.I
r,-\ar l-irn Vd. tinl'r l)6ng l'iri.r:
BAO CNi } KET QUA HOAT
Quf III nim
cho qtry-
T}1.
2{}1
t. Doanh thu brin hirng vir cung cip dich
Cac khoan eiam tril'doanh thu
Doanh thu thuAn
cin dich vu
Gi6 v6n hirns
5. Lg'i nhufn
r!'r)1 -lIr :)') :i1.t
,'
}.\I; Jil-\iH DOANH
Don vi tinh.
Lu!
3
kO
tw
tliu
l't\l)
ndm d6n cuOi Xi'
MA Thuy6l
Chi ti6u
3.
i
...".
I
Quf
l.
lll kit rltitt
..-i^ ,':
b{n hing vi
cung
bin
gQp v6 b6n hirng
vir cung
cin dich vu
6. Doanh thu hoat dOne tdi chinh
so
minh
Ndm nay
1
v.16.
3s4.676.72e.6e0
02
y.11
l0
v.18.
35,1.676.72e.6e0
ll
v.19.
283.666.760.s31
20
I 268 359.142
823.55A.897.287 696.310.661.0331
l
8.334.985.214
71
I
.009.969.1 59
Nim trwsc
Ndm nay
Ndm trwoc
260.02J.157.676
821.3 r 8.897.287
198 425.339.672 621.582.451.47
61.s98.818.004
7.054.529
8.826.253.86
2.232.400.0
687.484.407.165
548.316.219.174
199.136.445.814
139.168.187.99I
30.805.916.2
19.223.621.59
21
Y.20
3.234.184.579
Chi phi tdi chinh
22
Y.2l
27.490.112.423
Trons d6: Chi phi ldivay
^/.3
1) 291 561.335
Chi phi b6n hdng
24
21.939.121.495
Chi phi ouAn l.i doanh nghiqp
25
2-29-6-l-s-7:!l-8-
2.613.081.28
30
21.847.562.142
39.65,1.600.163
l. Thu nhio kh5c
31
1.048.130.510
869.575
5.014.092.146
2.746.340.934
2. Chi phi kh5c
)
781.619.615
480.558.832
--)
146.364.503
698.8'17.825
(733.489.16s)
389.016.706
t0. LqI nhu$n
thuin til'ho4t
tlQng kinh
loanh
13.
Loi nhuin kh{c
4. T6ns lo'i nhu6n k6
^/.
40
to{n tru'6'c thu6
5. Chi phfthu6 TNDN hi6n hdnh
5t
6. Chi phi rhu6 TNDN hodn lai
52
7.
Loi nhu$n sau thu6 thu nh0p doanh
ghi6n
18. Lai co b{n tr6n c6 phi6u (*)
21.114.072.937
50
v.22.
20.048.740.680
60
70
t.065j32.251
v.23.
10192.256.594
84.741.779.77
16.'1
93.409.25
40.043.616.869
8.089.107.91
31.95,t.508.950
s28
54.863.525.717
9.627.740
81.309.315.648
1.867.727.643
83.177.043.291
K6 to6n tru'd'ng
'1
;
43.366.989.2081
8.230.727.6241
75.293.362.579
2.047.523.t09
77.340.885.688
4.804.',l46.54'7
10.168.754.96
78.372.296.744
67.172.130.72r
1.768
2.062
841
p,,onS Th6p. ngdy 20
Ngu'd'i lap bitiu
?l--5-9-o--7-9-orl-Z-81
61.401 521 I
'i
th6ng 10 ndm 20i
"-;.T6ng Gi6m DOc
t
o, ft,[w**--=
!-fl*
Trin Phu'6'c Minh
LG Xtr6n Dinh
5
sgr'jia, vin
San
I
coNG T\.{t{_i t,ti
Dia chi : QL li0.
,...r i,r,.iU
i'. '
TU.V;\ PHAT TRIEN EA QI. ii] i;1.1 i.li.l
\'i.::r C0ng. xa llinh Thdnh. hu10n l-l,r Yo. I r:r. i)or:q l 1:llp
ilri.o c6o
clto
t1tr.t\
tlt
li.it
tltilt
u,qir.,.
tiri chinh
30.i()9,i20)t
BAO CAo L{,'U CHUYEN TIEN TE
(Theo Jrhu'o'ng phfp truc ti6p)
Quj,III nim 2011
Don yi tinh: VIVD
Lfiy k6 tii'dAu nim
ME
Chi ti6u
so
Thuy6t
minh
20tt
201 0
656.950.423.549
I. Luu chuy6n tidn tir ho4t tlQng kinh doanh
, _':
Tien thLr tu bdn hdng. cung cAp dich vu vd doanh thu kh6c
0i
196.612.915.152
2. Ti6n chi trA cho ngud'i cung c6p hdng h6a vd, dich
02
(941 .848.692.999)
03
(40.28s.126.632)
04
(62.911.
1.
3. Ti6n chi
tri
vr,r
cho ngud'i 1ao dQng
,
4. -.1
I len ctll lra lal va\
5. Ti6n chi n6p thr-r6 thLr nh6p doanh nghi6p
6. Ti6n thLr kh6c tir hoat d6ng kinh doanh
7.Ti6n chi kh6c cho hoat dQng kinh doanh
Lu'u chuyAn tiin thufin tir hogt ttQng kinh cloanlt
r 01
(8e 1 .824.983.208)
. 1 5s.4s9.810)
(33.996.829.399)
(41
.914)
(4.083.033.9 i 4)
05
06
2.210.16',7
01
(1 .983.489 .91s
.73t.184
2.224.811 .052.994
.620)
(2.046.s61 .713.3s8)
20
(3t.837.224.143)
(131.771.s69.232)
1. Ti6n chi d6 ,nua s6m, xAy dung TSCD vd c6c TS dei han kh6c
21
(6.988.836.8s0)
(83.972.861 .10s)
2. Ti6n thu tir thanh llf nhugng b6n TSCD vd c6c TS ddi han
3. Ti6n chi cho vay, mua c6c c6ng no. cfia do'n vi kh6c
4. Ti6n thu h6i cho vay, b6n lai c6c c6ng cu no- cua do'n vi kh6c
5. Ti6n chi dAu tu g6p v5n vdo clcrn vi kh6c.
6. Ti6n thu h6i dAu tu clAu tu g6p v6n vdo do'n vi kh6c.
7. Ti€n thu l6i cho vay, c6 tri'c vd loi nhu6n du
22
II.
Luu chuy6n tidin tir ho4t
{IQng tl6u
tu
56.950.122
/.)
24
(20.s}t .389 .216)
25
26
28.222.600
2l
562.822.380
94.186.739
(26.927.403.746\
30
(83.792.901.644)
III. Luu chuy6n tidn tir hoat tlQng tii chinh
1. Ti6n thu
til phrit hdnh c6 phi6u,
nhAn v6n g6p cira chfi s6' hiru
3l
2. TiAn chi tr6 v6n g6p cho c6c chli sd hti'u, mua lai c6 phi6u cua
32
3. Ti6n vay ngdn han, ddi han nh4n duo-c
JJ
,
:
163.1 s9.960.000
(
1
100.000.000)
862.024.112.691
.113 .093 .350.442
4. -.lI len chr tra" no- goc vay
34
tri
35
(678.061.s83)
(9s7.446.811)
6. C6 tirc, lo-i nhu6n da tre cho chri s6'hfr'u
36
(227 .267.s00)
(713.480.000)
Lwu chuy\n tiin thuin tb hogt itQng tiii chinh
40
34.699.208.037
187.172.6s8.992
Luu chuy6n tii,n thuffn trong kj,
50
(24.065.419.8s2)
(28.391.811.884)
Tidn vi tuong iluong ti6n tlffu k)
Anh hrrong cua thay aAi d, gia hiii aoai qry, (toi ngoai te
TiAn vir tuong tlucrng tidn cuiii k)
60
51.070.326.0s1
44.369.954.932
5. Ti6n chi
no-
thu6 tdi chinh
(1 .077 .488.813
.322)
(836.24t.086.888)
61
27.004.906.t99
70
D6ng.Thdp, ngiry 20 thdng
Nguli lAp bi6u
Trin
Phu&c Minh
K6 tofn truOng
L6 XuAn Dinh
15.978.143.048
l0
,','
--.'',F6ng Gi6m Eiic
,
l.'IY
ndm 201l
COn-G TY CO f,11,-\\ Dr\ t, I-ti'\/A I,F{riT TRIEN DA el I
Dia chi : Ql. ll0. ( ('\ \Irinr (l6ng. ra lllr:,: l'hdnh. hu),er l-dll \.
,' i,ir, tiii rh[nh
cho c1u.i
lli
*.:: 'il
-tt) ()9 2()
l
l
THUYET MIIiH Fi.i{,} CIiG TAI CHINH
Quy
T.
IIi
n:lnr
2()
ll
DAC DIEM HOAT DQNG CUA DOANH NCFI{IIP
Hinh thirc s6'hfi'u v6n
C6ng ty Cer phAn DAu tLr vd. Phit tri6n Da QLr6c Gia I.D.l ld rnot doarrh nghiep co phAn duo-c thd,nh lAp theo
Gi6y ph6p Dang ky kinh doanh do So'K6 hoach va DAu tu Tp.Hd ChiMinh c6p ngdy 15 thdng 7 nam 2003;
D[ng ky thai, ddi lAn thtl' hai ngdy 28 th6ng l0 narn 2004; Ddng k]li thay AOi tAn rhfi' ba ngdy 15 th6ng 2 nitm
2007; Dang ky thay AOi tAn thir tu ngdy 28 th6ng 8 ndm 20071 DIng kli thay d6i lAn thir nam ngAv 26 thfng
02 ndrn 2008; DIng k! thay d6i lAn th[rt6rn clo 56'K6 hoach vd. DAu tutinh D6ng Th6p cAp ngdy 18 th6ng 12
n[rn 2009. Dang ky kinh doanh lAn thiL rnud'i do Sd Ke hoach vd DAu tu tinh D6ng Th6p c6p ngdy 01 th6ng
04 nim 201 l.
Tong v6n dieu l€ cldng kli theo Ci6y chilng nhAn Dang ky kinh doanl.r thay d6i lAn thf't6m cio So K6 hoach vd
Diu tLr tinh D6ng Th6p c6p ngdy 18 tli6ng 12 ndm 2009 ld 380.000.000.000 VND (Ba trlrn t6rn rnLro'i ty
Trp s6'chfnh: Qu6c l0 B0 , Cr;m C6ng nghiCp Vim C5ng, 6p An Thanh, x6 Binh Thdnh, huy6n L6p Vo, tinh
Linh vgc kinh doanh:
XAy dung c6c cdng trinh giao thdng, dAn dung, c6ng nghi6p; Kinh doanh nhd, kh6ch san (kh6ng kinh doanh
tai Thdnh pnO UO Chi Minh); Mua b5n vat ligu xdy dung, trang trf n6i thAt; Mua b6n, cn6 Ui6n thuy h6i sin
(tru ch6 bi6n thuc phim tuoi song tai tru sd); Nu6i trdng thuy sAn (khong nuoi tr6ng tai tru s6); Sdn xuAt vd
cn0 bi6n thirc 5n thiry sAn (khdng hoat ddng tai tru s6); Kinh doanlr b6t dQng sin (kh6ng bao g6m kinh doanh
dich vu U6t O6ng s6n); sin xuAt bao bi nhua gi6y nu6c d6ng chai.
Nghnh ngtrd kintr doanh cria C6ng Ty gdm:
- Xdy dung c6c c6ng trinh giao th6ng, d6n dung, c6ng nghi6p
- Kinh doanh nhd, kh5ch san (kh6ng kinh doanh tai Thdnh ptrO HO Chi Minh)
- Mua b6n vAt li6u xAy dung, trang tri n6i th5t
- Mua b6n ch6 bi6n thuj' h6i sin
thuc phAm tuo'i s6ng tai tru s6')
- Sin xu6t vd chti bi6n thri'c 5n thiry s6n (kh6ng ho4t cl6ng tai tru so)
- Kinh doanh tat Ogng sin (kh6ng bao gdm kinh doanh dich vu b5t d6ng s6n)
Sin xu6t bao bi nhua gi6y nu6'c d6ng chai.
rr.
KV KE TOAN vA DoT{
vI
ltrir
cht5 bi6n
TrEN TE su'DUNG TRONG KE TOAN
1.Kj, k6 toin
K},
kC toSn ndm cira C6ng
2.Donvi tidn
tG sir
ty bdt dAu tu ngdy 01 th6ng 01 vd
dgng trong
kO
kt5t
thirc vdo ngdy
31
th6ng 12 hdng nim.
tofn
Don vi ti6n tC su dung trong ghi ch6p kti to6n id d6ng Vi6t Nam (VND).
rrr. CHUAN Mrl. c vA cnn Do KB TOAN Ar
1. ChA tI6 k6
Cdng
nqxc
tofn 6p dgng:
ty 6p dung Che d9 KC to6n doanh nghidp
ban hdnh theo Quy6t dinh s6 l5l2006lQD-BTC ngdy 20
th6ng 03 ndm 2006, th6ng tLr 24412009|TT-BTC ngiy 3111211999 cira Bd tru6'ng Bq Tdi Chinh vd c6c chuAn
muc k6 toSn do BO Tdi Chinh ban hdnh vd c6c vdn ban sua cldi, b6 sung, hu6rig d6n thuc hi6n kdm theo.
t
.'r
r:
\ a; 'i'\' CO PHAN DAU TL
,::: : (ll- 80. CCN Vdm
i 'i';iit_\ il,\ QLioc GIA I.D.l
. -:-t:.:-:I-:-
C6ns
Tri L f i-'r SitHH BAo
Biio crilr i,
clto cltri III kAt thtic n.git.t -ti) |
ceo -fAI c}df xH
Quf III nIm 201I
2. Tuv6n bii vd vi6c
tuin thri Chuin
mg'c kG
to{n v}r ChO clir k6 toin
C6ng tv dd 6p dung c6c Chuan urLLc k€ to6n Vi6t Nam vii ciic vdn ban hu6'ng d6n ChLrAn muc do Nhd nLroc cli
ban hdnh. C6c b6o crio tdi chinh alLlo-c lAp vd trinh bdy theo dirng moi quy dinh c[ra tirng chuAn mirc. rhong tiL
hu6ng ddn thuc hi6n chuArr rruc vd Che d9 k6 todn hi6n hdnh dang 6p dung.
3.
Hinh thr?c k6 to6n 6p dgng
C6ng ty 5p dung hinh thirc kE toan tr6n m6y vi tfnh
Iv. CHINH SACH xE roAx Ap ourc
1. NguyAn tiic
ghi nhiin cic kltoiin tiin vit ctic khodn twmg ttu.ong tiin
Cric nghiCp vu kinh t6 ph6t sinh bing ngoai td duo-c quy doi ra d6ng ViQt Nam theo ty gi6 giao dich thLlc t6
tai thoi di6m ph6t sinh nghi6p vu. Tai tho'i diiim cuOi ki cdc khoin mgc ti6n tQ c6 g6c ngoai t6 duo-c quy ddi
ty gi6 binh qu6n li6n NgAn hd.ng do Ng6n hdng Nhi nu6'c Vi6t Nam c6ng b6 vdo ngdy k6t thirc ni6n d6
1lr..o
tj'
gi6 thr,rc t6 ph6t sinh trong kj, vd ch6nh lQch tj, gi6 do d6nh gi6 lai s6 du c6c kho6n no. ddi han
(tr6n I ndm) c6 gdc ngoai tC tai thd'i di6m cu6i n[m duoc k6t chuyen vdo doanh thu hod.c chi phi tdi chinh
trong ndm tdi chinh. pOi vO'i ch6nh l6ch rj,gi5 ph6t sinh do d6nh gi6lpi c6c khoin muc c6 g6c ti6n tC ngin
han (1 ndm trd xu6ng) t4i thoi diiim cu6i ndm duo'c hach to6n vdo kho6n muc ch6nh lQch rj,gi6 h6i
Ch€nh 16ch
Crlc kho6n clAu tu
ngin han kh6ng qu6 3 th6ng c6 kh6 n6ng chuy6n A6i Ae ddng thdnh ti6n vd kh6ng c6 nhi6u
OOi tnann ti6n k6 tir ngdy mua kho6n dAu tu d6 tai rhd'i cli6m b6o c6o.
riri ro trong chuyiSn
2. NguyAn ilic
ghi nhQn hing tin kho
Hdng t6n kho duoc tinh theo giri g6c. Trudng hop gi6 tri thuAn c6 th6 thuc hi6n duo. c thAp hon gi6 g6c thi
phAi tinh theo gi6 tri thuAn c6 th6 thuc hi6n duo. c. Gi6 g6c hdng tdn kho bao g6m chi phi mua, chi phi ch6
bi6n vd cdc chi phi li6n quan truc ti6p kh6c ph5t sinh d6 c6 rluqc hdng t6n kho 6'rlia di6m vd trpng thrii hi6n
Gi6 tri hdng t6n kho dtroc x6c dinh theo phuong ph6p binh qudn gia quy6n.
Hdng t6n kho dugc hach to6n theo phucrng ph6p kd khai thuo'ng xuy6n.
DU phdng gi6m gi6 hdng t6n kho duoc lAp vdo thd'i di6m cu6i n6m ld s6 ch6nh l6ch gifra gi5 g6c c[ra hdng
t6n kho l6n hon gi5 tri thuAn c6 th6 thr,rc hi6n duoc cfra chirng.
3. NguyAn
tic ghi nhQn
vd khiiu hao tiri siin c6 dlnn
!SCD):
Tdi s6n c6 dinh hfru hinh duo-c thti hi6n theo nguy6n gi6, hao mon lfry kt5 vd gi6 tri cdn lai cira tdi s6n c6 dinh
cd dinh. Nguy6n gi6 tii sAn cd dinh bao gdm gi6 mua vd nhfr'ng chi phi c6 1i6n quan truc ti6p d6n vi6c dua tii
-. ).
sAn vdo tlieu kien hoat d6ng
nhu du dinh. Khi tdi s6n duoc b6n hay thanh l1f, nguy6n gi6 vd hao mdn lfry k6
a :
_? | , _'- ' :,
duoc kh6a sd vd b6t kj'c6c kho6n 16 ndo ph6t sinh do viQc thanh ly dAu dugc tinh vdo kiSt qui hoat d6ng kinh
doanh tu6n thtr theo quy dinh tai Th6ng fi 20312009/QD/BTC ban hdnh ngdy 2011012009 cria BO Tdi Chinh.
- Phuong
phip khfu hao TSCD hiru hinh
Kh6u hao duoc trich theo phuo'ng ph6p dudng theng d6 trir d6n nguy6n gi5 tdi s6n c6 dinh cho tho'i gian htu
dgng u6c tinh. Ty 16 kh6Lr hao duoc 6p dpng de trU' dAn nguy€n gi6 tdi sin c6 ttinh cho thdi gian u6'c tinh nhu
sau:
coxc; T1'cO prr,is i) it ru'l,A pHAT TRIt_: i,
L)ia cl:. . ![ \:; ( ( \ \ r.. :\ ,r:tp. \a Binh than!r.::..r.
THUYET Mi.
.,'.i l"i).i
'!
;
tii
Loai
hLi'u
nr'irn 201 I
hinh (tiip theo)
sin
Thdi eian khAu hao
- Phu'o'ng ti€n vAn tAi
- Thit5t bi, dung cu quAn ly
, . .:
- Nlla cu'a. \ al Itel] truc
- Quy6n sil dung ddt v6 thd'i
4. l,tguy0n tric
Il:io c{o tii chinh
tltilr' ttqilt, 30i09i201 l
ii iIr!"& CAO TAI CLli."':
{lrr{ {ll
- Plruong phip kh6u hao TSCD
\ir
06 ndin
05 nam
10 - 20 nam
Kh6ng tinh kh6u hao
han
ghi nltQn cic khoiin diu ttr tiri chInh
Kho6n dAu tu vdo C6ng ty li6n ktit duoc kt5 to6n theo phuong ph6p gi6 g6c. Lo-i nhLrAn thuAn duo-c chia tir
cdng ty li6n krit ph6t sinh sau ngay dau trr duo. c ghi nhAn vdo Bao c6o Kdt qua lroat d6ng kinh doanh. C6c
kho6n drroc chia khdc (ngoii lo-i nhLrAn thLrAn) du'o-c coi ld. phAn thu h6i c6c kho6n dAu tu vd dLro-c ghi nhAn ld
khoAn gi6m
tril gi6 g6c dAu ttr.
C6c kho6n dAu ttr chirng kho6n tai tho'i di6rn b6o c6o c6 tho'i han thu h6i v6n tr6n
kinh doanh duo-c ph6,n loai ld tdi sAn ddi h4n.
5. Nguy1n tiic
I
ndm hodc hon
I
chu kj,
ghi nhQn vd v6n hda ctic kltoiin chi phi cli vay
Chi phi di vay tlugc ghi nhAn vdo chi phf sAn xu6t, kinh doanh trong k1) khi ph6t sinh, tril chi phi di vay li6n
.
.,i
-i
quan truc tiep d6n
vi6c dAu tu xAy dqng ho4c sAn xuAt tdi sin dd dang duoc tinh vdo gi6 tri cira tdi sin d6
(duo. c v6n h6a) khi c6 drh cSc di6u ki6n quy dinh trong ChuAn muc Ki5 to6n Vi6t Nam s6 16 "Chi phf di vay".
Chi phi cli vay li6n quan trLrc ti6p di5n viQc dAu tu xAy dung hodc s6n *u6t tdi sin d6'dang duoc tinh vdo gi6
tri cira tdi s6n cl6 (duoc v6n h6a), bao g6m c6c khoan lai ti€n vay, phAn b6 cdc khoin chi6t kh6u hodc phu
tr6i khi ph6t hdnh trSi phi6u, c6c kho6n chi phi phu ph6t sinh li6n quan t6i qu6 trinh ldm thri tuc vay.
6. NguyAn
tic ghi nhdn vd phhn bO chi ph{ trd trrdc
C6c chi phi tr6 tru6'c chi li6n quan d6n chi phi s6n xu6t kinh doanh ndm tdi chinh hi6n tai duo-c ghi nhan ld
chi phi tr6 tru6'c ngin han vd duo-c tinh vdo chi phi sin xu6t kinh doanh trong ndm tdi chinh.
7.
Nguyin tiic ghi nhQn vdn chfi s0 hiru
v6n dau tu c[ra ch[r so h['u
Lcvi
nhuin
theo di6u
8.
drrcrc ghi nhan theo s6 v5n thuc g6p cua chir s6 hiru.
sau thut5 thu nhAp doanh nghi6p sau
16
C6ng Ty vd c6c quy dinh ph6p
Nguy\n tdc
vd
lf
khi duo.'c H6i d6ng qu6n tri ph6 duy6t duo-c trfch l4p c6c qu!
sE phAn chia cho cilc b6n dua trdn tj, 16 v6n g6p.
hi6n hdnh,
phuong phrip ghi nhAn doanh thu
Doonh thu bdn hitng
Doanh thu b6n hdng duo-c ghi nh6n khi d6ng thd'i thoa mdn c6c clidu ki6n sau:
-
PhAn l6n
rfii ro vd lo-i ich gin li6n voi quydn s6'hiru s6n phAm hodc hdng hoa rld duo.c chuydn giao cho
ngudi mua:
-
Cdng ty kh6ng cdn nirn gifr'quy6n quin ly hdng h6a nhu ngudi s6'htu hdng h6a hoic quy6n ki0m so6t
hdng h6a;
\'/
CO:iG TY CO PTIAX L} .. I i
).e thr : QL 80. CCN \ .::
I
\
:
"i
I{
i'ii \-l- trdlE,N OA QUOC GL\ I.D.t
: : .:r.::. :. rr-rgrr Lip Vo.:r:::t i),:.::,-' .:r.::'
:,
cho cltty
U
YET MII{H BAO CAO TA{ CHINH
Qun
-
III kit tltt
,.
.lit
1,9
l(t I I
Ill nIm 20lt
Doanh thu dLLoc rhc dinh tu'o'ng d6i chic chin;
thu cluoc hodc sd thu duo-c lo-i ich kinh t6 tu -eiao dich b6n hdng:
X6c dinh clLroc chi phi li6n qLran d5n giao ciich b6n hdng.
C6ng
t1,' cIh
8. Ngq,On tdc
vri ptru'trng phrip
ghi nhQn dounlt thu (tiip theo)
Doanh thu ctmg ctip clich vu
Doanh thu cr:ng cAp dich vr-r dr.ro-c ghi nhdn khi ket qr-rA c[ra giao dich d6 duoc x6c dinh m6t c6ch d6ng tin
cAy. TrLlong ho-p vi6c c.'ng cAp dich vu 1i6n quan d6n nhi6u kj,thi doanlr thu duo.'c ghi nhAn trong k! theo kiit
, ,i
quA phAn cdng vi6c cld hodn thd,nh vi.o ngdy tAp Bing CAn d6i ke to6n cira kj,d6. K6t qui cira giao dich cr-rng
c6p dich vu dr.roc x6c dinh khi thoa m6n c6c didu ki6n sau:
-
Doanh thu
dr-ro-c
x6c dinh tLrong d6i chic cnin;
C6 kha ndng thu duo-c lo-i (ch kinh t6 tu' giao dich cung c6p dich vu d6;
X6c dinh diro-c phAn c6ng vi€c dd hoin thdnh vdo ngdy lAp Bing cAn d6i kd to6n;
X6c dinh duo-c chi phi ph6t sinh cho giao dich vd chi phi d6 hoen thanh giao dich cung c6p dich vu d6.
PhAn c6ng vi6c cung c6p dich vq dd hodn thdnh duo-c x6c dinh theo phuo'ng ph6p d6nh gi6 c6ng vi6c hodn
thdnh.
Doanh thu hoat dQng tdi chinh
Doanh thu ph6t sinh tir ti6n ldi, ti6n b6n quyCn, c6 tri'c, loi nhuAn duo. c chia vd c6c khoAn doanh thu hoat
dQng tdi chinh kh6c duo-c ghi nhAn khi th6a mdn d6ng thcri hai (2) di6u ki6n sau:
.
- C6 khe ndng thu duoc lo-i ich kinh t;5 tii giao dich
- Doanh thu duo'c x6c dinh tuo'ng dOi ch6c chin.
9. NguyAn tdc vii phrong phtip
cl6;
ghi nhiln chi phi tiii ch{nh
C6c kho6n chi phi duo-c ghi nhAn vdo chi phf tdi chinh gdim: chi phi tdi chfnh, chi phi ch6nh l6ch t6 t1i gia nOl
do6i
duo.
c ghi nh6n khi thuc tti c6 phSt sinh vd dugc h4ch to6n vdo chi phi tdi chinh trong
10. NguyOn tric vir phu'ong phtip
k!.
ghi nhQn chi phi thui! fiu nhQp doanh nghiQp hiQn hdnh
Chi phi thu6 thu nhdp doanh nghi6p hi6n hdnh duo. c x6c dinh tr6n co' s6'thu nhdp chiu thu6 vd thu6 su6t thu6
TNDN trong nim hi6n hdnh. Theo GiAy chri'ng nhAn dAu tu stl 51121000002 ngdy 08 th6ng 03 ndm 2007 vd
Gi5y chilng nhAn dAu tu didu chinh s6 51121000003 ngdy 24 thimg 12 nim 2007 do Uy ban nhAn dAn tinh
D6ng Th6p cAp cho drr 6n rlAu tu "DAu tu h4 tAng k! thupt cpm c6ng nghiOp Vdm C6ng", C6ng fy c6 nghTa
vU nQp thu6 thu nhAp doanh nghi6p AOi vO'i du 6n "DAu tu ha tAng k! thuAt cum c6ng nghiCp Vdm C6ng" v6'i
thu6 su6t 15Yo trdn thu nhAp chiu thuri trong 12 ndm k6 tir khi Uat aAu hoat tl6ng kinh doanh, sau thd'i gian uu
dai 6p dqng thu6 su6t ld 25Yo. C}ngty duo-c miSn thu6 thu nhQp doanh nghidp trong 3 nam k6 tir ndm Uat AAu
kinh doanh c6 ldi (nam 2008) vd gihm 50%o trong 7 nim ti6p theo.
11. Nguy6n
tic ghi nhfn cic kho6n phii tri thuong m4i vi phii
C6c kho6n ph6i trA ngud'i b6n, ph6i
-
tri
tri
khic:
kh6c, khoAn vay tiri thd'i di6m b6o c6o n6u:
C6 thdi han thanh to6n du6i 1 ndm hodc trong m6t chu
k!
s6n xu6t kinh doanh duo. c ph6n lopi ld no
ngan lran.
-
C6 thcri han thanh to6n tr6n
I
ndm hoic tr6n m6t chu kj, sin xu6t kinh doanh duo-c phAn toai ld no.'ddi
CONC T'I'CO
PII\\
t]
\r [t.'r'i rgAr TRIEs i].\
\
Dia chi : QL 80. CCIJ Vl,.:t Cong, xd Binh Th.inh. it,
i.D.l
l-]rio
o. rrra D6ng Th6p
,
it
L,it
cito tiri chfnh
tr{ir, 3A,'09i20
1 1
THUYET MI5I{ i,i,.i{} CAO TAI CHiXi,i
Qtri I II
V.
rri rrr l0 I
I
Dnn yi t{nh: VND
THONG TIN BO SUNG CHO CAC KI{OA.\ },{UC TRiNH BAY
V.01. TIEN VA CAC KHOAN TUO\'G DU'ONG TIEN
30/09/2A1
1.
TIEN
a. Tidn
mlt
- Ti6n mat
VND
- Tien mat ngoai
b. Ti6n giri
rd
- Ti6n gfri VND
+ lrtrgdn hdng C6ng Thuong - Cl,l Tp. HCM
+ IVgdn hdng C6ng Thtrrmg - CN An Giang
+ Ngdn hdng C6ng Thuong - C|{ D6ng Thdp
+ Ngdn hitng Ngoai Thuong - CN An Giang
+ Ngdn Hdng Ngoai Tfurong D6ng Thdp
+ lVgdn Hdng Nttr&PTNT Liip Vd
+
01/01/2011
27.004.906.r99
6.238.296.406
77.982.256
91.217.238
46.878.846
46.561.738
1.103.4 i 0
44.649.5A0
26.926.923.943
6.147.079.168
2.158.3s5.726
t.227.542.931
3
ngin hing
I
35.271.677
2.261.819
2.177.718
2.567.718
1.5 58.192
1.529.251
28.516.063
16.922.218
1.111.372.496
12.208.805
I 1.518.943
204.177.767
6.213.211
4.015.131
5.936
12.972.85 5
1.317.560
5.293.000
ltlgdn Hdng LiAn ViQt Tp.HCM
1.287.031
+ l{gdn Hirng Li€n Vi€t - CN An Giang
+ Ngdn Hdng Cet pht)n TM Sdi Gdn
+ Ngdn himg TMCP Xdng Ddu Petrolimex
7.3 5
+ Ngiin himg i Chdu - CN An Giang
+ Ngiin hitng TMCP Sacombank - CN An Giang
+ Ngdn hitng TMCP Sdi Gdn - Hd N\i (SHB)
201.021.095
+ Ngdn hdng Dai A TP.HCM
+ llgdn hdng E6ng A_C\V An Giang
+ Ngdn hdngXl{K Vi€t Nam Eximbank TP.HCM
+ Ngdn hdng TMCP Phdt tri€n nhd TP.HCM CN An GianS
+ Ngdn hdng ViQt A
- Ti6n gui USD
+ Ngdn hdng Ngoai Thuong - CN An Giang
+ Ngdn hdng Thu'ong Mqi CP Siti Gdn Cl,t An Giang
+ I{gdn hdng Ngoai Thu.ong - CN D6ng Thdp
90.586.89
t
15.969.377
52.696.17 5
313.132.309
786.727.920
t 1.5 57.616
1.789.260
8.958.716
6.962.227
1.265.714
24.762.796.801
4.913.552.023
9.015.778.482
1.037.916.35 3
57.222.278
13.837.399
16.596
12.538.661
+ I{gdn hdng,,{ Chdu - CN An Giong
+ I{gdn hitng C6ng thaong C:l\rl TP.HCM
+ I'lgdn hdng TMCP Xdng Ddu Petrolimex
33.097.420
30.289.685
2.080.952
1.903.015
+ |rtgdn hdng TMCP LiAn Viil - An Giang
+ Ngdn hitng TMCP Sacombank - An Giang
+ t{gdn hdng Viil A - Ct{ An Giang
I 1.191.925
9.516.738
11.135.457.610
805.s87.08I
+
lt{gdn hitng N6ng nghidp vd Phur trien Ndng Thdn H
+ lllgdn hitng TMCP Sdi Gdn - Hd t{Ai 6HB1
2B I .7
1.897.36s
Liip
30.705.809
3.979.627.0s9
65.694
l,it,is o.\u ru'vA puAr rRtgr
cort;
'i r' .(.r
Dia
i : (l-i- 10. CCN Vdm C6ng, xd Binh Thdnh.
ch
H.-\
et_(,( ct.\
i.D.r
h,rt €n L.ip Vd. tinh Dong
Thdp
.
,,
THUYET MINH BAO CAO TAI CHih
l]rio cdo tli chinh
iir, Itt l,ir rtttic ng4) 30i09/201t
Fi
Quf III nlnr 20lI
Dtrn vi tinh: Vl{E
-
tYgcin
himg TMCP Ecli
i
- T?.HC:M
+ i{gdn hdng XNK Vi€t Nant Exirubank- TP.HCM
+ irlgdn hdng TMCP Phit triin nhit TP.HCM - Clt An Gian
- Ti6n giri EUR
+ IVgdn hdng ltrgoqi Thtrmg - CN An Giang
c0,rg
212.321.2I0
I 11.691
3.179.7 3B
5.771.416
5.984.214
5.77 1.116
5.981.211
27.AA1.9{t6.199
51.070.326.051
30/09/20 t
01/01/20t
t
01/01/201
I
V.02. CAC KHOAN DAU TU'TAI CHfNH NGAN HAN
- Chf'ng kho6n dAu tu ngin han
- DAu tu ng6n han khbc (Tiin go'i ki han tr€n 03 thdng)
+ l{gdn hdng TMCP C6ng thaong CNI TP HCM
- Du phong giAm gi6 clAu tLr ng[n han
34.413.565.36t
93.097 .811.903
% .a91 .811.903
(*)
c0ng
V.03. CAC
1
127.s71.437.264
KHoAN PHAI THU NGAN HAN xTTAc
30/09/201
I
- PhAi thu v6 c6 phAn kh6c
- Phii thu ve cd tf'c vd loi nhuAn duo'c chia
- Phii thu kh6c
53.881 .s03.517
+ C6ng ty CP DT & XD Sao Mai
+ Ban Quan ly dtr dn huy€n Ltip Vd
15.835.763.500
13.835.763.500
5.190.921.917
7.058.820.912
+ OAi uqng kfuic
c0ng
2.554.818.100
35.984.316.045
1
5.089.79 I .63 3
s3.881.s03.517
35.984.376.045
30/09/2011
01/01/2011
V.04. HANG TON KHO
- Nguy6n liQu, vAt liQu
- C6ng cu, dung cu
- Chi phi sdn xu6t, kinh doanh d6'dang
- Thdnh phAm
2.271.197 .129
2.662.382.544
560.391.240
612.423.8',79
52.188.2 r 9.05 I
95.275.416.2t9
.21t
162.806.16'7 .842
139 .002 .87
217.826.575.262
237.553.093.853
1
- Hdng h6a
- Hdng gri'i di b6n
Cdng giri giic hing t6n kho
cOrc ry co pgAN oAu rL,
r,.-r
prrir
rRrErq DA
eu6c crA
t.D.r
Dia chi : QL 80, CCN Vdrn C6ng. ta Binh Thdnh, huyqn L6p Vo. t'nlr Di,
.! I nip
86o c6o
.fr,
qay
III
tii
chinh
ket thtic ngd.l 30/a9/2011
THUYET MINH BAO CAO TAI CHfNH
Quy
V.05.
III nlrn 20I I
Don vi t{nh: VND
TAI sAx NcAx HAN KHAC
30/09/201
-
Tii sin thi6u chd'xri l,i
- Tam r?ng
- Ky qu}, ky cuoc ngin han
c0ng
I
01/0t/201
I
91.385.928
4.569.429.201
4.588.547.123
9.034.950.000
283.139.082
t3.695.765.t29
100.942.322
4.972.629.127
)
\
:^,
a
:
,(S
tr-t.{\
a=.|\5
€-\
\c
a.l
\a
tl
\c
.e
ttE\OC
5I\Nl.nt.\
a.l 0O cC
a
0c
elnn
a.t
.=
fr
a-..
\o
,
: tr. :a
)'aStr-l
:a5q,o\s
-t CC cC
ra
N
\o
\o
a.f
Ca .e 'n
i+:1.
r-'
*i\
r/)F\
s
{t--
ro
o
l- en
a.l ?
^a
)i+
s] a.l
r:
atr
l-- tr€.1
.{
t--f=
t-i
!i
a
rn [n v)
t\lv)n
r"l v? vl
5
i6I
6\C\O
F-V=
eqq
!f, ao aa
a
H
t{
.<(,
\-z
0O O\ O\
.I
al
r-
^=
ra
Fr 0O oC
o00co
Ol,nh)
f- lr1 u)
N6cO
Qto.a
o\$\
I\
ro
\e ao
e6I\
.a
N
N
too
i,n rI"n v)
in [a h,
[A ,.i
6 \o
\c
ra
€r\F-NI.-tr
.'r
t.l
?aJ
V)
.n
t\
e.)
tr- \O
a- 0O
\o
al
Fla
€00
O\ F-
rnQ
in 00
FC\
v
ra
n
0c r.l
VJ
00
tA tA h)
00
i,n
lrtl
f-
Qraca
F- aO .a
.tOO
.QNN
aa
00
.l
U
ri
Ir-
V)
=F-
til
r\
)rl
F-r
\J
'F'"E
00
|,a
:9.,.U
$
b!=
'+
lo
'E
O\
rn
ao
co
l,o
\o
t--
ot
l-)
|o
O\
'+
k)
.a
.a
o\
N
t-)
N
\o
*kl
e\nht.,.n
o\vi\o
FOA\O\O
9',q!
dat\{ah)
a
€
(.l?o.n$\
io
r-
G
R
\
N
S-t\
s
N
00
co
TNO
ooF\O !-r
Q !-r
f- ?a
€
s.I
.I t-.a ao
€
*
'+
o\
V'T
^E
;=
H.-,
raN.\
.ooa
r=
i{o
zH
\
=
a
>,.=
z
F
o
,rft]
F
.d
,-;
I
f
L
<.
-t-9 -.:^
'A
le
1)
H 'o.
vi
,E!
*=
t-
F-d
r
I
HA
.{
E
L
>/.
,c
iC
F ..O
- r)
^
I+
z>
.
:CJ
i
r)
EV
"v;
\J
F..
v=
.A
zo
,-)
l+l
i.Ii
,-.
FZ
+
.-.!i
it
')
L
li)
H
t{
H
itl
.d
- xdr
:5
zd.
F- I-- FN6CO
t-,,l N C.n
?o o\ a\
?o rn h)
r-.
t'-
O\
.l\
in
$\
O\
h)
aI in to
OeSa..lcl
FrQoO$\
6l-\61\
\OiAhrnb)
lfit-Nol\
?a
t
+G.d
oiataos
inta.nFr\
o\
sol
O?Q'N ..)
aa f.)
ro
€
t+
tn6cO
\O iA t-)
N.I\
f- \O \O
e
(\I
\o
0\
o\
d
(f)
rn
t--
N
t\
\o
$
rc
€\o\o
$?fJ.a
(f)
l,n
\o
ta
r--
\o
a
ui
h;
(ao\q
€
t+
t(\{
\o
\o
In
IO
(\t
(\i (\l
\o€
ae
€?o
o\ lf)
o\ \c)
\o al
.It
€at
o00t-l
6
I--
zl-.l.
t+i
.,4
v
E:
S
U
z
(h
t:i
-
rlt
v
,i\J
z
r{
t
=
'S
6
F
F
UG
O
F-N
U
-i
_
,E uo'< !
.,i
.s
Ei
(^
:'
.>,=
F'tL
'=
--r,
c
s
3€
![..o..o
''i -s T
\\ I *\<
{."(d = -\ R i
aS N v
S.'-c,S
a A N \o J S,E
ZaArrrArrr
-'a
t
* 3S
:F": E
SS.E
E I.l.S
*S
* -:-'^S
- a .'
's
t
l^
rl,
u!
A<'
=
E
tt!
t:l=
.>.$
1,c89!t
\
ci:Y& ^E,(cS *=
!
,s
.= .>
,^d\
VNP.
a,
bo :! *\
-Nr" \
\
!
=
e
-.\r*i
e.,i:
N \
CY\
-!
*!
o .-. e cJ.) S
\
^A:AS{
JrH!
s.-s-\
i3 .d"Pi\
:G
.i5
O
-o
hos N;i
r-- v
\*o
w
x
;i'.o..o
a VAA)r
a
rU)rrr
(,>\>
rr oo b0
\$
q0
u-
t,n
!t-lj
1ft
ro
F-- i}:
€
F-
t--
U
:..
V
oc
f-
tt
=
.o
ac
oal
6l ca
tt
00 0\
*o\
AI
0C F-
t
ON
oat
N00
eFtt
tr-
t=
aiuia
U
a
3
'=">)
:a
l.F
!r
^r
z
H
lr
(,
iF.r
.\J
'S'"F
V)
l,n
ra
ra
b!5
00
r-
00
t--
.l
\o600
t\
\O f- .a
o\ ao
T6IN
do\q
tr- 00
vrn
r-
lf)lnh)
6
t--
:
€o\
$o\
al
€F-
00
O\ r- t\
\o
-=
v,=
i-(
^A=
r=
IJi
z
CY
=
a
'6
F
>'=
.eE ,!
z
3
'-
,,r.--1
b{
A
-E
U ,5
:
o
)H
r*
-
U
F
.Fl
'
F
z
I
G=
Z*
'f-l
F
F F
rd
I
F
Q
E
z Z
U
U
d
€
U J
F .-
z
o
U
6
\
-\s
U
z
,N
a
3
a
U
.6
s
,i
z
,<
3
.B
'!\-c
tr:=trs.=p-\)(t)CgR
-'} * tlacct'
E
Sc
c
-y\/ E
_=
b(Q
\
\
c
-\
r/
U =
Y
-t
-
F'E;S:{
'J
tr
or, ooS
- j:
,:
= E .,o s"s
bx.,o
ii
a
e
ZAArrtAArr
;
;
P
rcd
*.Y
.-.
Fi\.^:\
.
=
o
o
oo oos:i E
.,6 *6 i- J \
"cq S
\
rd
E
)co
a
e>
rr
oll
I
f-OS
l-- F-
::
ai
d
.:
.:'
6tnr^
0O O\
.a6t\
s?o.n
D!
N
C\
Q\O\C
U'
5r
€\o\c
F
vas
.ra
..::
5l
G.t
C
t
t
00
6.1
a.i
F- t--,
.+?
++
o\
tra F-
N
\\
F-
t--
F-
00 0\
oq t't?
.Q 6t
't
:+
oqq
00 ro
ra
ro
lf)
a
(i
C
O
a=
l-'r
*
z
F
lr
(,)
.
l.l
.
3
.
v,!
E
^rr=
r+c
i=
,X!
zlr(
=
a
\[-l
tr
.
Q .a
o
= J
Z
,kl s
tr
F
u!
t
=.
a)
i
I
F-r
Z
tt:
-tJi
o\
\<6
Fr
a
,
t
Ft
t
6
F--OS
r: rj F{
A in t')
ag\o\
rQ6l\
$r)t
6\O\O
iG\j
.+\
.I\
NN
N
F- f-
F.
o\ i-!f, (a
F- I-F- F--
$
co
s$
t$
€o\
€\o
$
at
oqq
6 ?.)
ro ta
io
ia
lr
lr
<\J
H
t*l
z
-.
*t
.,4
,v
U
z
?ac
I
oi
C
.
-F
l,
zU
li
rh
v
€
z
r{
U
U --'
z
o
O
(, 5
Fr
-z
l+J
F
i-.1
..€
E
Z
a
,i
\,
F
i
t
U
)(3
\
\
o
(-)
r5
a
,E
tr
rd
a
.Ae
hb0
.:5
o
o[
F
':
..
{I]'i I (](} PIIiN DAU
. l**_:.1-_S(). CCN Vd*
TU'VA
PII.!'i ] !II'\
_.,,-,,,,)
D.\ QI]OC CIA I.D.I
i,, Lii,
Brlo c{o tiri chinh
Ito tlLt.t'lll l;it thtic ngiry 30i09t'2r)l I
Vd. t
THUYL'I-MII{H BAO CAO TAi CHi:{ri
Quf III
v.0e.
nEm 2011
Don vi tfnh: Vl{D
cHr psi xAy D\r'ryc co BAr Do DANG
30r'A9i2011
- XAv dg'ng co'bin do dang:
-r Khu c6ng nghi€p huy(n
+ Ha tang khu tcii dinh
+ I'lhd mdu
Ltip
Vn
ur
khu tcii dinh
cr
+ Nhd mdy il6ng lanh
+ Khtr ntr6i cd
l',lho
Miy
vci
+ Trung tdm tharmg mai H.Ltlp
sim
tii
cang bi€n qu6c tA
1.703.957.269
11.809.500.000
3.160.000.000
IDI
18.2 32.7
3
3
B
1.387.798
7.1 18.901.762
151.515.15 5
Vd
31.318.617
71.232.515
27.4$.A37.699
7.461.037.699
247.313.984.102
199.525.852.344
5
nax
30/09/201
- C6ng cq, dgng cu b6 phAn sin xu6t
1
I
.551 .060.29s
- C6ng cu, dung cu b6 phAn vdn phdng
-
151.644.88(l021
32.718.6A0
sin c5 dinh
cHr pni rnA TRrloC nAr
25.281.116.250
8.127.157.2 69
7.1 18.901.762
c0ng
v.10.
192.061.811.64s
25.288.971.25A
3.668.268.017
+ Khu liAn hqp C6ng nghi€p
+ Nhd xe c6ng nhdn mdi
- Mua
2t9.852.946.7A3
I 62.5
Phu Phdrtt Tri.sclco
01/01/20t t
01/01/201t
2.591.952.450
21.153.622
fhi6t bi v6n phdng
- C6ng cu dung cu kh6c
c0ng
v.11. VAY VA
16.155.930
16.155.930
1.573.216.225
2.629.262.002
Nq NGAN HAN
30/09/20t
- Vay
ngin hgn
Vay ngAn hdng
+ l,{gdn hdng TMCp Li€n vi€t _ clv An Giang
+ Ngdn hitng TMCP COng thrcong Vi€t Nam CM, Tp HCh
+ l{gdn himg TMCp i Ct au - An Giang
+ Itrgdn hdng Vietcombank - CN An Giang
+ Ngdn hdng Dai i T?.HCM
+ Ngdn hirng TMCP Sdi Gdn -
Cttr An Glang
+ Ngdn hirng TMCP Sdi Gdn - Thwong Tin Ct{ An Glang
+ lttgdn hdng TMCP Sdi Gdn Hit N|i CN An Giang
Vay t6 chirc, c6 nhAn
t
01/01/2011
559.243.622.187
438.697.264.951
548.541.826.112
438.051.264.9s1
t 9.999.460.000
35.632.732.727
64.000.000.000
299.999.519.912
284.966.B25.911
20.613.000.000
98.996.936.170
107.857.706.280
28.879.200.000
20.02 3.710.000
9.600.000.000
10.701.796.075
640.000.000
CONG TY co [,i1., " !i
1i \.'\ i,HAT TRTEN DA Qir0( t;!
Dia chi : QL 80. ( ( 1.. ', r.r ,. . i::1. rl-: l:iilth 'lhdnh. huyQn L6p \ri.
-f
Brio crio
chocltt'ili
;
ir: t tgin,
tiri chinh
30,'09,t20
1
I
HUYtrT MINH 8,,-\i; C.rO TAI CHINH
Quy
IIi
nririr ?i) 1l
Dtnt vi rfttlt: VND
- Ncr ctii han
c16n
han
trii
304.2s0.607
c0ng
V.12. THUE VA CAC
-
:
559.547.872.794
438.697.264.951
KHOAN PHAI NOP NHA NUOC
30/09/201
.-
I hue gra rrr g.ra tdne
I
01/01/2010
2.7 48.215.149
2.56',7.034.7'72
- ThLr6 xr-rAt. nh6p khAu
- Thut5 thu nhAp doanh nghiCp
3.020.416.520
- Thu6 thu nhAp c6 nhin
c0ng
V.13. CAC
i
0.653.908.653
52.484.418
102.349.906
s.821.176.14',1
13.923.293.331
KHoAN PHAI TnA, pTTAI NQP NGAN HAN KHAC
30/09/201
I
01/01/2010
- Tdi sAn thiia chd'gi6i quy6t
68.332.880
13.511 .864
- Kinh phf c6ng dodn
50.445.403
83.035.492
-
Bio
hii5m x5 hdi
- 86o hitlm y t6
1
- BAo hi6rn th6t nghidp
5.136.922
qu!, kf cuo-c ng6n han
- C6c khoin ph6i tr6, phii n6p kh6c
+ C6 tac phai tra
+ )ng LA Vdn Chung
+ )ng Dinh Vdn Ciin
+ Cdng ty CP CK Tdn Vi€t
- NhAn ky
7.895.000.000
3.291.052.830
27.961.235.902
35.423.196.140
110.350.000
619.500.000
25.150.284.237
2.262.000.000
20.928.870.637
Phai tra khdc
c0ng
v.14. VAY DAr HAN VA
1.5s8.075
6.622.015.265
7.061.11 1.903
35.991.709.t82
38.816.862.326
Nq DAr HAN
30/09/201
Vay
-
dii h4n
Vay ngdn hitng C6ng rhuong - CN
I
I
0t/01/2011
68.346.227.174
84.026.272.444
9.2 17.620.690
10.774.830.000
HCM
Vay ngdn hdng Ngoqi thtcong chi nhdnh An Giang
13.673.181.361
19.273.181.361
Vay ngdn hdng TMCP Siti Gdn chi nhdnh An Giang
45.15 5.1 25.1 20
53.977.961.080
1.280.s11.813
2.497.514.241
1.280.51 t.B I 3
2.197.5 14.24I
69.626.738.987
86.s23.786.68s
Nq
dii
Tp.
han
- Cty ThuA Tdi chfnh Ngdn hdng Vietcombank Tp.HCM
c0rg
o
-l
.\
.--i
r.)
:f
a!
,-l
:;l
s
cc
a
\n
--'l
:l
,>
l
'.-l
!l--t
\L
rn .i .3
eC.O
:t
:la,l
rlcl
c'.1 A
ro
F-
t+
c!
=.o
z
cj
c.
ro
ra
q
1A
ra
\o
v
,::
ro
c.i
c.l
ra
oo
(-l
\o
6
t)
l.a
oo
ra
^.E
.8.'t
^A=
-
$
-b!
."i
z
la
$
$
.a
,d|+
l\[r]
F
x-
Ur:e
t
,H
)6.
(.)
F.
t*i
Frb
t
..J
€
000
N$
in-
a
\o-
r-
.A
q
\
(')
H .o'
ZZ:
E!
a/E
F,d
.
E
I
;=
JW -l
r.c
fO
"1
H
t\o
,EU
=a
F- 6t
\
00*
oltr)
6l-
ao
ra
t
0-E
_>t
O
o0
(O.
-
=
:re
Z>Z
"rl
FtJ
iE.J rr
v;
\,
>F:.
ri
v= .Ad
zo
UO
o
H
,1
*
t
\<6)
-.-
t')
F
El
^?r
'vr
)
.(0J
'=
Ae
-h
'!'v
H
*ii
..a
9
bo
v
z's
>a
in
.,4
v
t
t-l
l
T
.h
I
9L =
JFV
-rd-Y
c5r>,
LA
E b0P
reclc"'^,
ar-
--FOt-./
-_)cq,..(!A
e v.. J u
_
-= !,
<(s. a
E..=L>o5-1JJrnL
O
oe
c.i
co
v]
\F
\a
t
t
\o
)G
.t
3
()
-
.
U!ata
.
O
o\
c.i
t,a
co
?o
vl
$
t-r
!:N
(\
Y
\
N
=iN
ia
=
a
g
.a
.+
=t
.d
,^
ca
n
ca
n
l{Cy
rn
o?
$
i=
aa
O
-j
(rr
O,
C'
oo
oo
\o
V
!a
00
tr-
:
r-Y
c.\
Al
r-
in
l-r
-r
CO
v
s
lrr
irl!
r\
!t
.4
L
L'
rn
'f
:f
":1-
1
aa;
H
t.i
\H
f-vv
v
In
r.a
a{
ot
v
\o
l,n
."..r
^l
.aL
.t
'+
'+
63e
(.)
=
rl
+'
c..l tr-
;.r+F
v
rf
o\
:-t
Es
-:.F
r'rti.-N
:
o
ac
.
(n
=i-
-i
l
Bio
THUYET
V{
c:io
tli
chinh
istr{ EAO CAO TAI CFIi:{H
Qu,f
III nIm 20ll
Don vi t{nh: VND
V.15. b) Cic giao dich vd viin vcri cfc chri siy hfr'u vi
phin ptriii cd tri,c, chia lqi nhu6n
Ki ndy
Sij
ki tra6c
- V6n dALr tu cira chri so h['u
+V6n
+V6n
+V6n
+V6n
g6p dau
k!
3
80.000.000.000
3
80.000.000.000
3
80.000.000.000
3
80.000.000.000
g6p t6ng trong kj,
g6p gi6m trong kj,
g6p cu6i n6m
-C6 tt'c, loi nhuAn dE chia
I,/
V.15. c) C6 phi6u
il
Sij
56 lu'o-ng c6 phiiiu ddng klf phet hdnh
56 luong c6 phi6u dd b6n ra c6ng chring
?
:
-
Ci5
phieu ph6 th6ng
^: phieu ru ddi
- Co
cuai
W
SA dau
k)
3
8.000.000
38.000.000
3
8.000.000
3
8.000.000
3
8.000.000
3
8.000.000
38.000.000
3
8.000.000
38.000.000
38.000.000
56 luong c6 phi5u duoc mua lai
C6 phiAu ph6 th6ng
ni
- Cd phieu wu ddi
56 luo-ng c6 phi6u dang luu hdnh
- Cd phi€u ph6 th6ng
^; phieu tru ddi
- Co
MQnh giri c6 phidu dang luu hdnh: 10.000d/Cp
tir
':'
C6ir-G Tl' C() r,ri.i\ D.ir Tti'vA PHAT TRrEN D.\ et:ai{ {;r \ r.D.r
Dia chi : Ql 8C t i'\ \,'i::r (l0ng. ri. Binh Thdnh, hu_r,en l.ur Vi,. ::::ir l)olg f
l}io
i:iir
clto
c1tr.t
Ill
c:io
t:\i ch(nh
liit rlttic ngiq,3a A9'2011
THUYET MINH {iAO CAO TAI CHINH
Quf III nim 201l
Don vi t[nh: LIVD
V.15 e) Cic qu! ciia cdng ty:
CuAi
- Qu! dAu tu ph6r tritin
- Qu! dU phdng tdi chinh
ki
Ddu ndnt
1.63s.964.46s
3.053.860.660
1.635.964.465
3.053.860.660
15.271.928.930
6.107.72t.320
Quy 3/201I
Quy 3i2010
- Qu! khric thu6c v6n chir sd hfr'u
c0ng
V.16. TONG DOANH THU BAN HANG VA CUNG CAP DICH VU
Doanh thu b6n hang h6a, thdnh phAm
343.508.392.780
192.741.084.710
Doanh thu cung cAp dich vu
9.840.136.910
3.494.562.180
Doanh thu b6t dQng sin ilAu tu
1.327.600.000
1.074.496.000
Doanh thu til'dAu tu xAy dung ha tAng
c0ng
71.043.000.000
354.676.729.690 268.359.t42.890
v.I7. CAC KHoAN GIAM TRU DoANH THU
Quy 3/2011
Cni6t
t
Quy 3/2010
thuong mai
Giim gi6 hdng b6n
Hdng b6n bi
tri
lai
8.334.985.2r4
Thue GTGT ph6i n6p (phuorrg ph6p truc ti6p)
Thut5 ti6u thu dac biQt
.
Thu6 ru6t khA,
c0ng
V.18. DOANH THU THUAN VE gAX HAI{G VA CUI{G CAP
8.334.985.214
IrCrr VU
Quy 3/201I
Doanh thu thuAn sin phAm, hdng h6a
Quy 3/2010
343.508.392.180
184.412.099.496
Doanh tliu thuAn dich vu
9.840.136.910
3.494.562.180
Doanh thu thuAn Uat a6ng sin clAu tu
1.327.600.000
1.074.496.000
Doanh thu tii' dAu tu xAy dgng ha tAng
c0rg
71.043.000.000
354.676.729.690
260.024.157.676
a'i
ijic't
1'
c0
PHAN DAU Tt_f
u\
prt.t t' Tirii:.,.i i)
\
QL
oc
GIA I.D.t
Bio
c:ru ::r, . " i:rii
THUYET sIIT{H BAO CAC -I.\{ CHf NH
Quf III nIm 20ll
Don y'i tinh. t,'it'D
V.i9
GTA VON HANG BAN
Qu!
Gi6 v6n cua hdng h6a, thdnh phdrn
j129,,
Qu! 3/2010
282.1A6.760.531
dd. b6n
159.280.985.r21
Gi6 v6n cira clich vu dd cung c6p
. 960.000.000
Chi phi kinh doanh U6t OOng s6n dAu tu'
Giri v6n cira diu tu xAy dung ha tAng
1.149.ss0.000
37.994.804.55
I
C6c khodn chi phi vuoJ mfrc binh thudng
DLr phdng giam gi6 hdng t6n kho
c0rg
V.20. DOANH THU HOAT DONG
283.666.760.531
198.425.339.672
TAI CHiNH
3/2011 Quy 3/2010
347.805.849 55.336.781
Quy
- LAi ti6n gfti, tidn cho vay
- Lai dAu tu
triii phi6u, kj,phii5u, tin phi6u
- CO tric, lo'i nhu6n duoc chia
- Ldi b6n ngoai t6
- Ldi ch6nh lQch rj,gi5
2.542.989.717
- LEi b6n hdng trA chAm
- Doanh thu hoat d6ng tdi chinh kh6c
343.388.953
3.234.184.s79
c0ng
V.21. CHI PHi
Lii
ti6n
1.266.66'1
7.054.s29.293
TAI CHINH
Quy
-
6.997.925.845
vay
3/2011
Quy 3/2010
n.291.789335
8.115.680.788
- L5 do b6n ngoai td
- L5 ch6nh tQch tj.
gi6
- L6 ch6nh lQch
gi6 chua thuc hidn
-
Lii
thu6 tdi
t'jz
2.815.176.921
chinh
kh6c
114.568.507
- Chi phi tdi chinh
1.383.146.16'7
27.490.7t2.423
c0ng
-
1.962.001 .299
10.I92.2s6.s94
V.22. CHI PHi THUE THU NHAP DOANH NGHIEP HIBI{ TTAXTT
Quy
Chi phi thue thu nhAp doanh nghiep tinh tron thu
nh6p
3/2011
Quy 3/2010
1.065.332.257
8.089.107.919
1.065.332.257
8.089.107.919
chiu thu6 ndm hi6n hdnh
- Di6u chinh chi phi thu6 thu nhAp doanh nghi6p cira c6c
ndm trr.r6c vdo chi phi thu6 thu nh6p hi6n hdnh ndm nay
c0ng
.,
r prriT.rRIEN
CONG TY CO PHA\ I;,iT
Dia chi : QL 80" CC\ \-rr:: i
tlirir
'l
DA QUOC CrA t.D.r
io tiri rhinh
hdnh, hu
cho quy
III
_tt') ()()
kir
:() I I
TLIUYET MINH BAO CAO TAI CHINH
Quj III nlm
2011
Don,,,i tinh. VND
V.23.
LAI CO BA}- TREN
CO PHIEU
LEi co' b6n tr6n c6 phit5u dLro-c tinh bing s6 lo-i nhuAn thuAn ph6n b6 cho c5c c6 d6ng chia cho s6 lLrong
binh qu6n gia qLrydn c[ra so co phi6u ph6th6ng dang luu hdnh trongnlm, khdngbao gom cdc co phieu ph6
th6ng duo-c C6ng ty mua lai vd git' Idm c6 phit5u qu!:
Ndm nay
Lo-i nhuAn thuAn ph6n b6 cho c6c c6 d6ng
lVdru trtrrtc
20.048.740.680 3i.954.508.950
Binh quAn s6 c6 phi5u phd th6ng dang lLru hAnh
3
8.000.000
LEi co bin tr6n mdi cO pnieLr
38.000.000
528
841
24.2 Sd liQu so sinh
- SO tieu so s6nh la s6 lieu trdn 86o c5.o tdi chinh cho ndm tdi chinh k6t thfc ngdy 3 I th6ng 12 ndm 20 i 0 da
duoc ki6m to6n. 56 li6u ndy dE duoc ph6n loai lai cho phn hqp dti so sdnh voi sO lieu n[m nay.
I
D6ng Thdp, ngdy 20 thdng
Nguni lflp bi6u
KG to6n
tru&ng
..-....
.
(.
!\=
T6ng Gifm
.):--..-lc)i
\
(Tt1ry'nL
Trfln Phufc Minh
LG
Xuin Dinh
lY
l0 ndm 201 l
tltSc
