CONG TY
CO PHAN CHtJNG KHOAN PHL' GIA
Lfiu 8, 58 Nguy~n Dlnh Chi~u, P Oakao, Ql, Tp
,
/
,..,
•)
BAO CAO KET QUA
HO~ T
H6 Chf Minh
"
DQNG KINH DOANI-1
QUY 01 NAM 2015
l)dn
Ma
chi
tieu
Chi tieu
vj tlnh:
Quy nlim nay
v~u
--
Quy nam trU'6-C
Luy k~ tiP d.lu nam
den
cu6i quy nay(Nam
nay)
Luy ko h1• dfiu nam
diin
cu6i quy nay(Nam
tru&c)
2.sx:u.u..w>
-
01
3,488,447,760
2,583.33],]69
.3.4111!..117.760
• Doanh thu hoi!t dOng mOt gi&i chli'ng khoan
01.1
351.844,292
1.774.453,541
J5t.X 1-1.~'1!
l.""t.-15.\.' II
- Doanh thu hoi!l dOng dAu tv chli'ng khoan. gop
01.2
1,257,200
1,062 300
1..!57.2011
.
1,0112,.1()()
2,970,000,000
102,239,666
101,515.816
1. Doanh thu
- Doanh thu bao lanh phat hanh chli'ng khoan
013
- Doanh thu di!i ly phat hanh ch(mg khoan
01.4
· Doanh thu hOi!l dOng tv van
01.5
- Doanh thu luu ky cht:mg khoan
01 .6
· Doanh thu hOi!! dOng
uy thac dau gia
- Doanh thu cho thue su dvng ta1 san
01 8
01.9
.
63,106,602
706,301 712
3. Doanh thu thuAn v~ ho~t dQng kinh doanh
10
3,41!11,447,7(.0
.!.Sii.l.J]]..\1,11
4 Chi phi hoi!t d¢ng kinh doanh
II
988,599,482
1,416,887,151
5. l9'i nhu~n g¢p cua ho~t d()ng kinh doanh
20
2,4?9.848,278
I , l66.4·tf>,21 2
6. Chi phi quan ly doanh nght~p
2:1
1,042,506,677
958,754,866
7. l9'i nhu~n thuAn ti.r ho~t d()ng kinh doanh
30
31
32
1,457,341,601
207,691,346
khcic
9 Chi phi khcic
10. l9'i
nhu~n
~0
khac
11. TOng l9'i nhu~n kll toan trll'6-c thull
so
12 Cht ph i thu~ TNDN hien hanh
Sl
13. Chi phi thu~ TNDN hoan IG~i
S2
14. l9'i nhu~n sau thu~ thu nh~p doanh nghi~p
GO
14 1 LQ't nhu~n sau thu~ cua c6 dOng thieu
70
s6
14.2. LQ'i nhu~n sau thue cua co dOng c6ng ty m~
15 Uii c
c6 phieu(*)
1UJ.51~.1HII
to:U.W,6Mt
ll.l.lllh.lltl!
71111,.\IJ I .7 1;!
J.-ISX. 117. 711H
~.:-t~J.JJJ ..' h t)
02
2 Cac khoan giam tni doanh thu
nh~ p
.
:!,'17tl,t10ti,UUU
() 1.7
· Doanh thu khac
8 Thu
.
.
Trong d6:
'11!!!.:\11 11,-IX~
l.·lli,,SS7. b 7
2.-1 1111.S-IX,27S
I IIJI1,-I·H1..! U
1,0-1.!51111.11771
1.457..1II ,(J()J
'15!1, 7:"--l,lillll
!U7 .6'> L.llf1
.I.U7.1..11-I
3.073,314
.
(.1,07.3.314)
.
1.457.341,601
20-1.611!.11.12
U37,.II (.(.HI
1,457.34l,(t01
2U-l,(ll 1!,0.32
l,-157 •.1ll.lt01
1.1,1)71,.\ 11 1
~~~~. C. IS.1l.l ~
I
I
_.J
~O.J . (,IS .O
-
I!
-
CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN PIIU GIA
Uiu 8, 58 Nguyen Dlnh Chicu, P Dakao, Ql , Tp 116 Chll\linh
?
"
,...,
"'
,
BANG CAN DOl KE TOAN
Ngay 3l!03tzots
Chi tieu
lvla chi tiel
0
TAl SAN
A· TAl SAN NGAN H~N
I. Ti6n va de khoan tU'ong dU'ong tii!n
1 T1lln
100
11 0
2. Cac khoan ILYang <1L¥ang tien
112
II. Cac khoan <1liu tl.l' tai chinh ng~n h<.tn
1. E>~u IU' ngan h~n
2. OV' phong giam gia d~u tL¥ ngan h~n
Ill. Cc\c khoan phai thu ng~n h<.tn
1. Phai thu kMch hang
2. Tra trU'&c cho ngU'6'i ban
3. Phai thu n¢i b¢ ngan h9n
4. Phai thu
ho~t <10ng giao djch chvng khoan
5 Cac khoan phai thu khac
6 DV' phong pha1 thu ngan h9n kh6 doi
IV. Hang tOn kho
1 Hang tOn kho
2 OV' phong g1am g1a hang ton kho
v.ni san ngan h\ln khac
1 Ch1 phi tra tnr&c ngan h~n
2 Thull GTGT <1U'QC kh[IU trv
3 Thull va cac khoan khac phai thu Nha nLY&c
4. Giao dtch mua ban l91Trai phieu Chinh phu
5 Tai san ngan h~n khac
B . TAI SAN OAI H~N
1. Cac khoan phai thu dai h\ln
1. Phai thu dai
h~n cua khach hang
2. V6n kinh doanh
o <1an vi trl,l'c thu¢c
3. Phai thu dai h~n n¢i b¢
4. Phai thu dai h~n khac
5. OV' ph6ng cac khoan phai thu dai h9n kho doi
II.Tai san c6 (Jjnh
1. Tai san c6 (Jjnh hU>u hinh
-
Nguy~n
g1a
- Gia tri hao mon luy ke
2. Tai san c6 (Jjnh thue tai chinh
II (J
I() 1.19R,4~3.7H2
101.19'\ 7'\".282
120
121
129
130
13 1
132
133
135
13!!
139
140
141
110,061 ,232,898
-8,862,779,116
110,056,51 4,398
-8,862,779, 11 6
ISO
151
152
154
15X
200
210
211
21 2
21 3
219
220
22 1
222
3.~.255.755
Ill
Ill. BAt
- Nguylln gia
- Gia trt hao mon luy ke
IV. Cac khoan aau tU' tai chinh dai h\ln
I, 754,250,HSH
433.916 .058
22,413,056
525.77 1 135
57.927,896
1,075, 386 547
1'170,551,857
31l'l.U24,795
77,346,702
77,346,702
118,850.558
187,634.741
2,868,058,495
53.043 352
2,278,386.912
I ,866,4119,J 13
99,405.SOS
14J,.U0.57.t
74,428,643
107.6
224
225
226
5,357.076.138
-5.282,647,495
5,357,076,138
-5,249 427,230
24,977,165
488,049 164
-463,07 1,999
35,681.666
488,049,164
(452,367 .498)
~-.>
228
229
230
240
241
242
250
25 1
252
4 Chi phi xay dl,l'ng CC7 ban do dang
1,531,715,661
')')'
- G1a tri hao mon luy ke
- Nguy~n g1a
127 .95 j,.\ 111,797
24 .687,299,832
17,687,299 832
7,000,000,000
227
• Gia tq hao mon lOy ke
131 ,7 15,4J (),528
0
25 ,921 005.330
25 .921,005,330
- Nguylln g1a
3. Tai san c6 (Jjnh v{) hinh
sb d~u nam
sb cubi ky
1. E>~u tU' vao cong ly con
253
2. E>~IU IU' vao cong ty lien k~t, lien doanh
258
3. E>~u tw chU>ng khoan dai h~n
259
- Ch(J>ng khoan s~n sang Cle ban
260
- Ch(J>ng khoan n~m giCP Clen ngay Ciao h~n
261
4. E>~u tU' dai h<;m khac
262
5. 01,1' phong giam gia Clau tU' lai chinh dai h;;m
263
v. Tai san dai h~n khac
268
2,17H,9!11,104
1.723.07X.739
1. Chi phi tra trU'&c dai h~n
270
305,087,672
96.730,772
300
310
1 ,870 ,893,432
1,623,347,967
4. Tai san dai h~n khac
3,000.000
3,000,000
VI. LQ'i th~ thU'O'ng m~i
311
133,993,817,440
129,819,720,110
2. Tai san thue thu nh~p hoan l~i
3. Ti~n nop Quy ho trq lhanh toan
TONG C(>NG TAl SAN(270=100+200)
NGUON VON
313
A. NQ' PHAI TRA
314
19,336,848,471
16,620,092,742
!'i9' ng~n h~n
315
19,336,848,4 71
16,620.092.742
I.
1. Vay va nq ng~n h~n
316
2. Phai tra ngU'ai ban
3 17
2,564,198,539
2,651 ,4 72,800
3. NgU'ai mua tra ti~n trU'&c
320
141,580.500
141 ,580,500
4. Thue va cac khoan phai nop Nha nU'6'C
321
350,954 ,983
79,044,283
5. Phai tra ngU'ai lao Cl(>ng
322
18,000,000
6. ~h i phi phai tra
328
7. Phai tra n(>i b(>
~Cac khoan phai tra, phai nop ng~n h~n khcic
329
326,920,884
64,753,709
330
15,853,888,680
13,682,717,945
10. Phai tra ho c6 t(J>c, g6c va lai trai phieu
331
81,304,885
523,505
11. Phai tra t6 ch(J>c phat hanh ch(J>ng khoan
332
12. Quy khen lhU'&ng, phuc IO'i
333
13. Giao dich mua ban l~i lrai phieu Chinh phu
334
14. Ooanh lhu chU'a thl,l'C hi~n ng~n h~n
336
15 01,1' ph6ng phai Ira ng~n h~n
337
11. NQ' dai h~n
335
9. Phai Ira
ho~l dong
giao djch ch(J>ng khoan
1. Phai Ira dai h~n ngU'ai ban
339
2. Phai Ira dai h~n noi b¢
400
410
3. Phai tra dai h~n khac
4. Vay va nc;Y dai
411
h~n
5. Thue thu nh~p hoan l~i phai Ira
413
6. Ov phong trQ' cap mat viec lam
412
7. 01,1' phong phai tra dai
h~n
8. Ooanh thu chU'a thl,l'c hien dai
414
h~n
415
9. Quy phat trien khoa hoc cong nghe
416
10. Ov phong boi thU'ang thiet h~i cho nha dau IU'
417
B.VON CHU SCY HO'U
418
114,656,968,969
113,199,627,368
I. V6n chu so hU>u
419
114,656,968, ')(,<)
113,199,(,27,.,6!1
1. V6n Cl~u IU' cua chu s& hll'u
420
155.000,000,000
155,000,000,000
2. Th~ng dU' v6n c6 phan
440
3. V6n khac cua chu s& hliu
4. c6 phieu quy
5. Chenh lech danh gia l~i tai san
6. CMnh 1$ch ty gia hoi CJoai
7. Quy Clau tU' phat tri€m
8. Quy dl,l' phong tai chinh
9. Quy khac thu¢c v6n chu s& hliu
10. LQ'i nhu~n S3u thue chll3 phtln phoi
-40,343,031,031
-41 ,800,372 632
11. NguOn von d~u Ill XDCB
12. Quy ho trQ' s~p x~p do3nh nghi~p
C LO'IICH CO DONG TH I~U SO
133,993,817,440
TONG CQNG NGUON VON
CAC CH1 TIEU NGOAI BANG
129,819,720, ll 0
+-------~-----~--~
1 Tai san co djnh thu~ ngoai
2. V~t Ill, ch(mg chf c6 gia nh~n g1CY h¢
3. Tai san nh$n ky CliQ'C
4 NO' kh6 doi da
5.
Ng o~i t~
xti ly
cac lo~i
6. ChU>ng khoan hru ky
2,034,911 ,2 10,000
2,034,663,070,000
6.1. ChU>ng khoan gi3o djch
I ,463,3 76,0 I 0,000
I ,468,9 1?,040,000
9~6.860.000
92 I ..i oo. 000
6. 1.2. Chting khoan gi30 djch CU3 khach hang trong nU'&C
1,461 ,060,030,lJOO
l.·lh(l.2..J l,llhO.OUU
6.1.3. Chl.ing khoan g130 dich CU3 khach hang nU'&C ngoai
I J89.1 20.000
1.752.!\XO,OOO
3,350,200,00()
3,3 11!,200,000
3 J :'0.200.000
3.31 X.200,000
6.1.1. Ch(mg khoim gl30 dich CU3 thilnh Vll!n lliU ky
6.1.4. Chting khoan g13o dich cu3 to chtic khac
6.2. Chll'ng khoan
~m
ngl.Png gi3o djch
6 2.1 Chting khoan t~m ngling gl30 d!Ch CU3 thanh vu~n llfU ky
6.2.2. Chting khoan t~m ng(mg gi30 dich CU3 khach hang trong nl16'C
6.2.3. Chu•ng khoan t~m ngl.rng giao dich CU3 khach hang nU'&C ngoai
6.2.4 Chling khoan t~m ngling gi3o dich cu3 to chtic khac
566, 162.400,0()()
6.3. Chll'ng khoan d m c 6
<;58,1!00,0110,000
6.3.1 . Chting khoan c~m co cua thanh vil!n IU'U ky
566.1 (>:.!, 100.000
6.3.2. Ch(Jong khoan cAm cO CU3 khach hang trong nl16'C
'i 'X.SOO.Illlt CI(ICJ
6.3.3. Ch(Jong khoan c~m co CU3 khach hang nU'&C ngoai
6.3.4. Ch(Jong khoan cam c6 cu3 to chtic khac
6.4. Chll'ng khoan ~m g iii
6.4.1. Chling khoan t~m giCY CU3 thilnh vil!n IU'u ky
6.4.2. Ch(Jong khoan t~m giCY cu3 khach hang trong nU'&C
6 4.3 Chllng khoan t~m gil) CU3 khach hang nlf&C ngoal
6.4.4. Chting khoan t~m giii cu3 to ch(Joc khac
6.5. Chll'ng khoan c h6- thanh toan
6.5.1 Chting khoan chO' th3nh toan cu3 thanh vien IU'u ky
6.5.2. Chling khoiln chd th3nh toan CU3 khach hang trong nlfO'C
6.5 3. Chting khoan ch6' th3nh toan cu3 khach hang nU'&c ngoai
2,00(,,600,000
3,(, 11,600,000
I .IJli..J ,()llt 1.111 l I
~.61l(l,(l00.000
22.000,000
5,000.000
16,000,0()()
1.t,BO,OOO
I ll'?ll r•oo
I 6.000.000
13. 160.000
260,595,390.1HIO
257,161.11311,000
6.5.4 Chll'ng khoan ch& th3nh toan cu3 to chll'c khac
6.6. ChU>ng khoan phong toa c ho rut
6 6.1. Ch(fng khoan phong !63 cha rut cu3 thanh vien IU'u ky
6.6.2. Ch(Jong khoan phong toa ch6' rut CU3 khach hang trong nU'&C
6.6.3. Chling khoan phong t63 cha rut cu3 khflch hang nlf&c ngoiu
6.6.4. Ch(Jong khotm phong !63 ch6' rut cu3 to chll'c khac
6.7. Chll'ng khoan c ho gi3o d jch
6 7.1 Chting khoan ch6' gi30 d!Ch CU3 thanh Vlen lliU ky
6.7.2. Chll'ng khoan ch6' gi30 diCh CU3 khach hang trong nlf&C
6.7.3. Chting khoan ch6' gi3o djch cu3 khach hang nu·6'c ngoai
6 7 4 Chllng khoan cha gi30 diCh CU3 to chvc khac
I
6.8. Chll'ng khoan ky quy d am bao kh oan vay
6.8.1. Ch(fng khoan ky quy dam bao khoan v3y cua thanh vien lu•u ky
6 .8.2 Ch(Jong khoan ky quy dam bao khoan V3Y CU3 khach hang trong nU'&C
6 .8.3 . Chll'ng khoan ky quy dam bao khoan V3Y CU3 khach hang nl16'C ngoai
6.8.4. ChU>ng khoan ky quy dam bao khoan v3y cu3 t6 ch(fc khac
6.9. Ch(Jong khoan sli3 16i g130 d1ch
7. Chll'ng khoan IU'u ky c on g ty d~ i c hung ch U'a niem yet
I
7.1. ChU>ng khoan giao djc h
7 1.1. Chling khoan glaO djch cua thanh vien IU'U ky
7 1.2 Chvng khoan glaO djch cua khach hang trong nli'6'C
7 1 3 Chling khoan g1ao d1ch cua khach hang nu·6'c ngoa1
8fl, .l3.f,fl.f(},()(/()
82,891),(,80,000
I ,502.Wll.lHlO
1 .50:~.·160.0(}()
84.733,550,000
1)!\,l ()()0()()
8 1.299. 120,000
llS . I 110. 001 1
7.1.4 Chl1ng khoan glaO dlch cua to chlic khac
7.2. ChU>ng khoan ~m ngi.Png giao djch
7 2 1 Chllng khoan t<;~m ngt:rng QlaO dich cua thanh vien ltru ky
7 2.2 Chllng khoan t<;~m ngllng giao d!ch cu
7 2.3. Chl1ng khoan t<;~m ngllng Ql
7 2 4 Chllng khoan t<;~m ngllng giao dich cua to chl1c khac
7.3. ChU>ng khoan
d m c6
174,261.3<;0.000
7 .3.1. Chling khoan cam co cua thanh vien ltru ky
7 .3.2. Chllng khoan cam co cua khach hang trong ntr6'C
7.3.3. Chling khoan cam co cua khach hang nU'6'C ngoai
174.26 1.350.000
174.26 1.350.000
7.3.4. Chling khoan cam c6 cua to chtic khac
7.4. Chwng khoan t\lm gifio
7.4.1 . Chling khoan t<;~m giif cua tha nh vien IU'U ky
7.4.2. Chting khoan t<;~m giif cua kh ach hang trong nli'6'C
7.4.3. Chting khoan t<;~m giif cu a khach hang nli'6'C ngoai
7.4.4. Chling khotm t<;~m giif cua to chtic khac
7.5. ChU>ng khoan cha thanh toan
7.5.1. Chling khoan eM thanh toan cua thfmh vien IU'u ky
7 5.2. Chling khoan ch6' thanh toan cua khach hang trong nl!'6'C
7.5.3 Chllng khoan ch6' thanh toan cua khach hang ntr6'C ngoai
7 5 4 Chling khoan cha thanh toan cua to chllc khac
7 .6. Chling khoan phong toa cha rut
7 .61 Chllng khofln phong toa ch6' rut cua thanh vien ltru ky
7.6 2 Chllng khoan phong t6a ch()' rut cua khach hang trong ntr6'C
7 6 3 Chllng khoan phong toa ch6' rut cua khach hang nU'6'C ngoal
7 6 4 Chllng khoan phong toa ch6' rut cua to chllc khac
7 7 Chllng khofln slia loi g1ao djch
8 Chling khoc'ln ChU'a IU'U ky cua khach hang
9 ChLI'ng khofln chU'a IU'u ky cua cOng ty chling khoan
10. Chting khofln nh~n uy thac ~au gia
NgtiUi l{jp
0
CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN PHU GIA
L~u 8, 58 Nguy~n Dlnh Chi~u, P Dakao, Ql, T p HO Chi Minh
BAO CAO LUU CHUYEN TIEN
Tt
(Theo phuang pha p gh1n tic'p)
QUY 1 NAM 2015
Dan vi lmh : \ 'ND
Thuy
Chi tie u
p chi ti
et
minh
LOy ke
Liiy ktl tu• d~u nam den
c uoi quy nay(Nam nay)
I. LU'u c huylm t i6n til' hO\It dQng k inh doan h
1. Lc;r1 nhu~n trv&c thue
0
01
2. £>i~u chinh cho cac khoan
tw dllu nam
den
cu6i quy nay(Nam
trU'OC) · 0
1,457,341,601
240,001.406
-
-
- Kh~u hao TSC£>
02
- Cac khoan d1,1 ph6ng
03
- Uli, lo chenh l$ch ty gia hoi doai chU'a thi,I'C hien
04
0
- Lai lo tll' ho;;tt d¢ng dau tU'
05
0
- Ch1 phi li!1 vay
06
3. LQ'i nhu~n til' ho\lt dQng k inh doanh trU'ac th ay d Oi v 6n IU'u d9ng 08
-Tang. giam cac khoan phai thu
09
- Tang, giam hang ton kho
10
-Tang, giam cac khoan phai tra (Khong ke lai vay phai tra. thu~ thu nh~p 11
- Tllng, giam chi phf tra trvoc
12
- Tien l~il vay d3 Ira
13
-Thull thu nh~p doanh nghi$p da n¢p
14
- Tien thu khac tLJ' ho;;tt Cf¢ng kinh doanh
15
- Tien chi khac cho ho;;tt dong kinh doanh
16
LlPu c huy~n tien thuan tiP ho\lt d 9n g kinh doanh
20
4 079.998.350
1,501,266,367
65.041.043.381
'2 ,716.7'i'i.'l~9
(214 461 308,313)
35.:'\l•I,X•Ifl
30 /04 .b91
(384 103 845)
397 797.956
(387118182)
1,238,423,998
225 071875
(144,620, 754,365)
0
1 T1en chi de mua sam, xay d1,1ng TSC£> va cac ta1 san dai h9n khac
21
2.Tien thu tCP thanh ly, nhU'c;rng ban TSC£> va cac ta1 san dai h;;tn khac
22
3.Tien chi cho vay, mua cac cOng cv nc;r cua dO'n vj khac
23
4 Tien thu hOi cho vay, ban l;;ti cac cOng cv nc;r cua dO'n vi khac
24
5.T1en chi dau Ill g6p von vao dO'n vj khac
25
6.Tien thu hOi dau IU' g6p vOn vao dO'n vj khac
26
7 Tu3n thu lai cho vay,
27
Lwu chuyen tii n thu~n til' ho\lt d (>ng d au tlP
4,530,533,990
( 2.627.99·1./)(1)
11. Lwu chuylln ti6n til' ho\lt d9 ng d au tU'
ro hie va 10'1 nhu~n Cfvc;rc chia
21 () '\:1<1.2]4
·13.92·1,7(1(1
30
0
-
78 142 000
C:'i6.WO.~'i
'.7121
0
-
(55,952110,732)
Ill. LlPu chuyen titm til' ho\lt d9ng tai c hinh
1. Tien thu Ill' phat Mnh c6 ph1eu, nhan von gop cua chu s& hlJ'u
31
0
0
2.Tien ch1 tra vOn g6p cho cac chu s& hCru. mua l;;tl co phieu cua doanh n 32
(4 718,500)
0
0
0
0
3.Tien vay ngan h;;tn, dai h;;tn nh~m CJU'c;rc
33
4.Tien chi tra nc;r g6c vay
34
5 T1lln chi tra nc;r thu~ tai chfnh
35
0
6 . CO hie, lc;ri nhu&n Cia tra cho chu s& hCI'u
36
0
LU'u c huyen tien thuf n tiP h o\lt CJ9 ng tai c hinh
40
(4,718,500)
LlPu ch uy~n tien thua n tro ng ky (50
Tu~n va ILIO'ng ~U'O'ng tien dau
= 20+30+40)
ky
Anh hU'&ng cua thay ~oi ty gia hoi doai quy ~oi ngo;;ti t$
Ti6n va tU'ang dlPang ti6n c u6 i ky (70
= 50+60+61)
50
1 ,233,705,498
60
24,687, 299,832
(200,572,865,097)
214,835,359,535
61
70
25,921,005,330
Lap. ng.t) 14 th.tnf 4 n
Ngtlifi ll)p
0
-
14,262,494,438
~015
A'
A
,
~
,
,
CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN PHU GIA
L§u 8, 58 Nguy~n Dlnh Chi~u, P Dakao, Ql, Tp Hti Chf Minh
BAN THUYET MINH BAO cA.o TAT CJIINH
Quy 1 Nam 2015
I. D~C DIEM 110~ T D(>NG CUA DOANH NGHit P
Hinh thli'c sO' hfru v6n
Cong ty CB Phfin Chli'ng khoan Phu Gia Ia cong ty co phfin. dtrqc thi111h h)r thco Gifiy cht'rng nh~in t1i\ng. 1\)· 1\inh
ho~tt d(lng kinh uuanh ~.:ht'1ng khu:u, .,.,~
47/UBCK-GPHDKD ngay 28/12/2006; Gi§y phep di~u chinh s6 63/UI3CK-GP ng~ty 21/08/2007: Gift) phep sb
236/U BCK-G P ngay 25/05/20 10 va Gi~y phep s6 264/UBC K-G P ngay 1/11/2010 do Cht:1tich lJ) ban Cht'mg
doanh s6 4 103005804 ngay 27 thang 12 nam 2006; Gifi) phcp
khoan Nha mr6c dp
Trl} sir chinh cua Cong ty d~t t~i Lfiu 8, 58 Nguy~n Dinh C hi~u , P Da luw, Q I , T p.ll CM
Linh VI}'C kinh doanh:
Kinh doanh chfrng khoan
Lo~i hinh kinh doanh (Theo Gi§y phep s6 47/UBCK-GPHDKD):
- Moi gi6i ch(rng khoan
- T~ doanh ch(rng khofm
- Tu vAn tai chinh va dfiu ttr cht'rng khoan
- Luu ky ch(rng khoan
II. KY KE TOAN, DON Vl TIEN T t; StJ Dl)NG TRONG
KE TOAN
Ky kS toan nam ct:1a Cong ty b~t d~u tlr ngay 0 1/0 I va kSt tht'1c vao ngay 31 I 12 h
da n vi ti6n t~ str d\mg trong ghi chep kS toan Ia d6ng Vi9t Nam (YND)
III. CHUAN Mt/C
CJd
VA CUE D<) KE TOAN AP Dl)NG:
ilvki totin tip d{mg:
Cong ty ap dt,tng chS do kS toan Vi~t Nam ban hanh theo QuySt dinh 15/2006/QD-BTC ng:'ty 25103/2006
va chS do k~ toan Cong ty chfrng khoan theo Thong tu 95/2008/TT-13TC nga) 24/1012008 Clla B(l Hi
chinh
Tuyen
bavi viic tufiu tltti ctic Cllufl11 m{l'C ki
totiu vti CJd tf{j ki f(){ill Vift Sam
Cong ty da ap dt,mg Chuan mt,rc k~ toan Vi~t Nam \a cac van ban htrt'mg. dan Chuan nwc dl> "'ha ntrl'rc
da ban hfmh. Cac Bao cao tai chinh dtrQ'C l~p va trinh ba) thco dung mQi quy djnh theo tirng Chuan nwc.
thong ttr htr6ng dfin th~c hi~n ChuAn m~c va ChS dQ kS tmin dang ftp d\111g.
Jflnlt tlu'rc ki toau lip d{mg
Cong ty itp dvng hinh th(rc k~ toan Nh~t ky chung tren m£ty vi tinh.
lV. CAC ClliNll SACIJ KE TOAN AP Dl}NG
Nguyen t~c ghi nh~n c{ac khoan ti~n va tU'O'ng du·o·ng ti~n :
c
Ti8n va cac 1-.hoan tuang duong ti~n bao g6m tien m~t t~t qu), ti~n gtri ngrm hitng. ti~n gm ~ua nlui d:'au tn , giao d!~.:h
chtl'llg khoan, cac khoim d~u tlt' ng5n h~m co thai h~m g6c khong qua 3 th{tng. c6 tfnh thanh kho
d6i d~ dang thanh cac lugng tiSn xac dinh va khong co nhi6u n.ii ro trong chuy6n dt'>i thimh ti0u
Cac nghi~p Y\1 phat sinh b~ng ngo~i t~ : trong 1-.y k~ toan Cong ty khong ph{tt sinh de nghi9p ' '\1 v~ ng.o~ti t~.
Nguyen tic ghi nh~n Hti san cA djnh:
Tai san c6 djnh hfru hinh, t<\i san c6 dinh vo hinh dugc ghi nhftn theo g1a g6c. Trong qua trinh str d\1ng. t:ii san c6 d!nh hfru
hinh, tai san c6 djnh vo hinh dti'Q·c ghi nh~n thco nguyen gi{t, hao mon luy k~ v{t giit tri ~.:on l~ti.
Kh~u hao dugc trich theo phtrang phap dtrcmg thftng. T) I~ kh~u hao Tai san c6 dinh hfru hinh. n> hinh dtrqc ap d\1ng thea
Thong tu 45/20 13/TT-BTC ngay 25/04/2013 do 13(> Hi Chinh ban hanh. lhtri gian kh:lu hau du1.n.: tinh nlw sau·
- Phuong ticn v~n tai
- Thi€t bi van phong
06 nam
03- 05 niim
- Ph~n m6m vi tinh, ban quy~n plu'in m~m 0 I - 03 nl"1111
Th ue tai san
Cac khofm ti~n thue theo hgp d6ng thue ho~t d(>ng dtr(YC h~ch toan vao 1-.~t qua ho~lt d(>ng kinh doanh trnng I-.) th~:o phtrang
plu'lp ducmg th~ng trong thai h~n cua llgp d6ng thue. Trong ky k6 to{m 6 thimg dftu nam 20 14 khong ph itt sinh ngh i~p "\'
nay.
Nguyen tic ghi nh~n cac khoan d~u ttr Hti chinh :
Cac khoiin d§u tu vao Cong ty con, cong ty lien k~t. dtrQ·c k8 toan theo plnrung phitp gia gf1c I 9·i nhu(ln thuAn dtrc_l"~.: ~.:hia ttr
cong ty con, cong ty lien k~t phat sinh sau nga) d~u ttr dtrqc ghi nh~in ':io Bao clto Kct qua ho:.tt th>n!.! k inh thu h Ca~.:
khoan chia khac (ngoai lgi nhu~n thufin) dtrQ·c coi Ia ph~n thu h6i cac h.l10an dau tu 'it dLr~r~ Fl" nh~in ta khvan g1am trtt gia
g6c dfiu ttr. Trong kY k~ tmin 6 thang d~u nam 2014 khong ph~it sinh nghiGp vv ncly.
Cac khoan v6n g6p lien doanh : Khoan d~u tu vi10 cong t) lien doanh chrc;rc k~ toan theo plnmng pluip gift goc. l\.l10an v6n
gop lien doanh khong di~u chinh theo thay d6i cua ph~n sa htru cua cong ty trong t
cao kSt qua kinh doanh cua cong ty phan anh khoan thu nh~p dtrqc chia ttr lqi nhu:)n thu:1n lti\ k0 cua U1ng ty lien d11anh
phat sinh sau khi gop v6n lien doanh. Trong ky "-~ toan khong phat sinh nghi~p '\1 11
'em
Cac khoan v6n g6p lien doanh : Khoan dfiu ttr vao cong ty lien doanh dm,rc k~ toan thco phuo-ng ph(tp gi:'t gc1c Khoan
gop lien doanh khong di~u chinh theo thay d6i etta ph§n so htru ctia cong t) trong tai san thw\n cua cong I) lien doanh. B<\o
cao k~t qua kinh doanh Ctla cong ty phan anh khoftn thu nh~p dLrgc chin ttr lqi nltu~n thuAn Iii) 1-.6 cua Cong ty lil'll dt1anh
phat sinh sau khi gop v6n lien doanh. Trong ky k~ toan khong phitt sinh nghi~p v~1 nity.
Ho~t d(>ng lien doanh theo hinh th(rc hol;lt cl(>ng kinh doanh d6ng ki<\m so{tt V<i tai san dong ki~111 .,o{tt duvc ~.:i>ng t) ap d\1ng
nguyen t~c k~ toan chung nhu· v&i cac ho~t d(>ng kinh doanh thong thu·(mg khac. ·1 rong do:
- Cong ty theo doi rieng cac khoan thu nh~ip. chi phi li0n qu:tn d0n ho:.tt ch.ing li0n
......
- Cong ty thco doi rieng tai san g6p v6n lien doanh . ph:\n v6n g(lp 'ito tai sc"tn df>~tg
Trong k)t
k~ toan 6 thang diu niim 20 t4 khong phat si.nh·t~ghi~p ~v nay.
Cac khoan d~u tLr ch(mg khoan : Cac khoan dAu ttr ch(rng khofm ng~n lwn. dfiu tLr ng5n h~n. d:li h(tn kh[tc duvc k~ to:'tn thco
{
•
..
l
•
..
..
•
•
~
,
!
Cac khoan d~u tu ch(rng khoan ng~n h~n. d~u ttr ng~n h~n. dai h~n khac t~i th(ri diem l~ip b:io -.:h n0u:
- C6 thai h~n thu h6i ho~c dao h~tn khong qu:'t 3 thang kc tlr ngay n1ua khoan d<1u ttr
.l
- C6 thai hl,ln thu h6i v6n dtr&i I nam dtr<,rc phan lo~i hi d:1u ttr ngftn h;_1n:
- C6 thai h~n thu h6i v6n tren I nam uuvc phan lo?i h'1 dfw ttr di11 h~1n
Phuang phap l~p d~,t phong giam gia dAu tu· ng~n h?n, dfti h~n: C6ng ty l~p d~r phong giam gii1 dflu tu· ngim IH)II, di1i h~1n tr0n
cas& l~p b& sung (hay holm nh~p) thco s6 chenh l<;ch l&n han (ho~c nho h0'11) s6 d~r phong da l:)p niim tnr<'>c cim lai dang
gh i s6 k~ toan. Cong ty hi~n dang trich l~p d~r phong giam gia d~u tu ch(rng khoan ng~n lwn v:'1 dai han Can cu 13icn ban
hQp cua 11 9i d6ng th!m djnh D~r phong cac khoan dUu ttr tai chinh c<'> v~n d\mg thco 'I hong ttr 2:' Xl 200W l 1'- H I( .
Nguyen tic ghi nh~n va v6n hoa c:ic khmin chi phi di vay
Chi phi di vay duqc ghi nh~n vao chi phi san xuAt, kinh doanh trong ky khi phat sinh , trir chi phi di vay lil!n quem tr\I'C ti0p
dSn vi~c d5u ttr xay d\rng ho~c san xu~t tai san d(J' dang OlfQ'C tinh vao gia tri cua tfli san db (dW)\.: \611 ho:i) khi ~,;() dil Cih:
di~u ki~n quy dinh trong Chu!n m~,tc K~ toan Vi~t 1\arn s6 16 "Chi phi di vay" l'rong k)· ke to
na).
Nguyen t~c ghi nh~n va van hoa cac khoan chi phi khac
a. Chi phi tra tru&c:
Cac chi phi tra tnr&c chi lien quan d~n chi phi san xufit kinh doanh nam tai chinh hi~n t~i duqc ghi nh~n 1:1 chi phi tni tnH'rc
·'
•
•
•
•
•
.
• •
•
•
..
!
• •
•
•
•
•
0
•
•
•
••
•
•
•
•
••
•
•
••
•
•
•••
!
Chi phi tra tru&c duqc ghi nh~n Ia chi phi tra tnr6·c dai lwn d~ phan b6 dfin vi1o chi phi s~in xuAt kinh doanh bao g(\111 c
thi~t bi c6 gia tri cao nhU'ng khong du di~u ki~n Ia tai san c6 djnh.
Vi~c tinh va phan b6 ch i phi tra tnr&c dai h~n vao chi phi san xuAt kinh doanh tirng k) lwch to:in dtrqc d in ctr ' iw tinh ciHk
mire d9 tirng lo~i chi phi d~ chQn phtrong phap va tieu th(rc phan bo hqp ly. Chi phi tnl tnrac chH.YC rh£111 b6 cl<\n vao chi phi
san xw1t kinh doanh theo pllll'o·ng phap duang th~ng.
b. Chi phi khac:
Chi phi khac duqc v6n hoa Ia nhfrng khoan chi phi bao g6m: Chi phi thimh l<}p cloanh nghi¢p. chi ph i clrio ti.W nh5n \' icn . c hi
phi quang cao phat sinh trong giai d o~ n tru·6·c ho~t dong ctJa doanh nghi~p mt'ri thimh l~p. chi phi cho giai dll<,lll nghicn eCru ,
phan b6 d~n vi10 chi phi san xwk kinh dnanh trong th<'ri gian tAi da kh()n~
chi phi chuy~n dich dia di~m duqc hoan l~i
qua 3 narn theo quy dinh cua Chu!n m~,tc k~ toan s6 04 "Tai san c6 dinh vo hinh": lqi th~ thtrtmg n1~1i ...
de
Trong ky kS toan khong phat sinh nghi9p vv nay.
Nguyen tic gbi nh~n chi pbi phai tr:i
Cac khoan chi phi th~,tc t~ chua phat sinh nhtrng dtrqc tr&c tinh de ghi nhan vito chi phi -;
dam bao khi chi phi phat sinh th~rc t6 khong gay dot bien cho chi phi san :-..uAt h.inh cloanh tr0n cu sa dam bao n!!uycn t<1l.:
phu hqp giu·a doanh thu va chi phi. Khi cac chi phi d6 phat si nh, n0u co chcnh l~ch v6i st1 d;i trkh . k0 1\l<lll ti0n hi111h !!hi lH~>
sung ho~c ghi giam chi phi ttrong irng v&i ph§n chcnh l~ch. Trang h.}· ke toan kh6ng rhat sinh ll)!.lw;p \\1 nil).
Nguyen tile va phtrO'ng phap ghi nh~n cac khoiin dl! phong ph:'ii
tra : Trang ky ke toan khl-lng ph
Nguyenticghinb~nv6nchis~hfru:
Nguyen tAc ghi nh~n v6n d§u tu cua chu sa hiiu : ghi nh~n thco \·6n tlwc gor
Nguyen t.~c ghi nh~n th~ng dtr v6n c6 ph~n : khong ph~lt sinh.
Nguyen t~c ghi nh~n v6n kluic cua chtl
sa hfru : kh6ng phat sinh .
Nguyen t~c ghi nh~n co phi€u quy : kh6ng phat sinh.
Nguyen t~c ghi nh~n chenh l~ch danh gia l~i tai san : khong phat sinh.
Nguyen titc ghi nh~n chenh I~ch ty gia h6i doai : 1-..hong phat sinh.
Nguyen ~c ghi nh~n quy d§u tu phat tri8n : kh6ng phat sinh.
Nguyen titc ghi nh~n quy dl! phong tai chinh : khong phat sinh.
Nguyen tAc ghi nh~n quy khac thu(>c v6n chu
sa hu·u : khong phat sinh.
Nguyen titc ghi nh~n Lgi nhu~n chua phan ph6i : Lgi nhu~n sau thuc clllJ'a pluin phfli phan anh tr0n Bang t '[tn d\ii kJ tocin lit
s6 lgi nhu~n ( lai ho~c 16) ttr cac ho~t d()ng etta doanh nghiep sau 1--.h i trir (-) chi phi thu~ TN Dl\ ct'1a nam na) ni dtc khoan
di~u chinh do ap d\lng h6i t6 thay dcSi chinh sach k~ toan va di€u chinh h6i t6 sai s6t tn,mg y~u cua c
Nguyen tic ghi nh:;n doanh thu :
Doanh thu du·gc ghi nh~n khi c6ng ty c6 kha nang nh~n dtr<;Yc cac lgi fch kinh t6 c6 th6 xac djnh dtrQ·c m(>l each chiic chftn.
Doanh thu dugc xac djnh theo gia tri hgp Iy cua cac khoan da thu ho~c st: thu OU'(.)'C sau khi !I'll di c{1C J...hoan chi0t khftu
thuang m~i, giam gia himg ban va hang ban bi tni I~i. Cac di~u ki~n ghi nh~n cv the sau da} ciing phai dtrgc d;ip (rng dt'm~
nguyen titc nay khi ghi nh~n doanh thu .
Doanh thu cung cdp djch V!-1 :
Khi c6 th~ xac djnh dugc k~t qua hQ'p d6ng m(>t each ch~c chitn. doanh thu s0 dtrQ'c !.!.hi nh<)n dtra 'iHl little d(l hoim thi1nh
c6ng vi~c. Trong truong hgp kh6ng the xac dinh dugc kct qua hgp dong nH,>t each chftc ch1ut. doanh thu sc ch1 duqc gl11
nh~n 6 m(rc c6 th~ thu h6i ctu·o·c etta cac chi phi da dugc ghi nh~n.
Thu nhtJ.p tt'r kinh doanh chung khocm :
Thu nh~p ttr kinh doanh chirng khoan dugc xac dinh dl,l'a tren mlJ'c chenh l<;ch gia bftn v
khoan.
Tidn tai :
Doanh thu dtrc;rc ghi nh~n khi ti~n Iai pluit sinh trcn
thu h6i ti€n lai kh6ng ch~c ch~n.
co tlfc
w
sa d6n tich (c6 tinh d~n lqi ttrc ma t:li ~an d~m
l;,til trir J...h i J...ha nflllg
:
Doanh thu du·gc ghi nh~n khi quy€n du·Q'c nh?n khoan thanh toan co Ltrc cua Cong ty duQ·c xitc l~tp.
Nguyen t~c ghi nh~n chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n h~mh
\it
thu~ thu nh~p doanh nghi~p hoan l:,ti :
Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh dlrgc :de dinh tren ca sO' thu nh~p chiu thu~ Vii thu~ ... uAt tl111~ thu nh5p
doanh n ghi~p trong nam hi9n hanh.
so
Chi phi thu~ tim nh~p doanh nghi~p hoan I~i duQ'c xac dinh tren ca
s6 chcnh l~ch Htm tho·i dune kh:1u trtr. s(l chcnh lcch
t~m thai chiu thu~ va tim~ suAt thu~ thu nh~p doanh nghi~p. Trang '-5' 1--.~ to;in l-..h6ng phat sinh nghi~p \ v lki).
Khong bu trir chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi9p hi~n hanh v6'i chi phi thu~ thu nh~p doanh nghicp hoan 1\ti.
Cac nguyen t~c va plnrO'ng pha p k~ toan khac
Nguyen t~c ghi nh~n cac k hoan p hai thu thtro·ng m~i va pbai thu kJJac
Nguyen tic ghi nh~ n:
Cac khoim, phai thu khach hang, khoan tra tnr&c cho ngtrai ban, phai thu nt)i b<) v
ph~'ti
thu 1-.:IHk tai thl\'i di0m
- C6 thai h~n thu h6i ho~c lhanh loan dll'tYi I nam dLr<)'c ph£111 lo<.ti l
- C6 th(Ji h~n thu h6i ho~ c thanh lm\n lren I nam dtr
L~ p
dl! phong phiH tbu kho d oi:
Dl! phong nq phai thu kh6 doi the hi~n ph~n gia tri dLr ki~n bi ton th~.t dm de kho;in
JH)
pluii thu co kh;i nfln~ kiH"lng duC)·c
Nguyen tlic ghi nh~n cac khoan phai tra thtrong m~i va pha i tdi kluic
Cac khoan phai tra ngLrai ban, phai tra n(>i b(>, phai tnt klulc. khoan vay t~ti thtri diem bao cao. n~u:
- C6 thai h?n thanh loan du6i I ni\m du1,n.: ph
lo~i
l
- C6 thai h?n thanh toan tren I nam dw,n: phan lo?i Ia n
h~tn.
ThuS l hu nh~p hoan l?i duqc phan lo?i Ia nq dai h?n.
V. THONG TIN 80 SUNG CHO KHOAN MVC TRiNH BAY TRONG UANG CAN
DOIKETO AN
1. Ti~n va cac khoan tu·o·ng dtro·ng ti~n
sA c1~u
sA cuAi k\·
Ti~n gui ngan hang(*)
25,921.005.330
niirn
17,687.299,832
Ti~n dang chuy~n
Cac khoan tuang duang ti~n
7,000.000.000
25,921.005,330
TBng
2.t,687,299,832
(*)
- Ti€n m~t
0
0
- Ti~n gui ngan hang cua Cong ty CK
9,871 ,502.206
3,8 ~ 1.662 596
- Ti€n gt:ri NDT giao djch CK
3,779.5<17 340
10 208,799,631
4,168 ,342
191,616,860
12,265,787.442
3.4 75,220 7<15
- Ti~n gtri TTBT giao djch CK cua Cong ty CK
- Ti~n gfri Tl'BT giao djch CK cua NE>T
- T i6n gfri ngan hang c6 ky h~n cua cong ty CK
7.000.000.000
2S.921.00S,330
2-t,MP .299,8.12
2. Cac khoa n d~u tu· tai chinh ng~n h~n
s6 cu6i k\
a. D~u tu chfrng khoan ng~n h<;tn (*)
b. E>Au tu ngfin h~n khac
c. Dl! phong giam gia d~u tu ngin h~n
110,061,232,898
0
-8.862,779 116
10 1,198.453.782
T Bng
s6 d ~u
nam
110 056 ,51 4,398
0
-8,862,779 116
101 ,193,735,282
(*)
C6 phi~U ni~m y~t
C6 phi~U ChU'a ni~m y~t
446,582,898
441 ,864,398
42,614.650,000
42,614.650,000
67,000,000.000
67,000.000.000
Trai phi~u chU'a ni~m y~t
Ti~n glii c6
ky hG:~n tG:~i ngan hang
ll0,061 ,232.H98
t 10,056,51-t,398
3. Cac
kho~'in
s6 ditu nam
phai thu:
Chi tieu
Phai thu cua khach hang
Tra tm&c cho nguai b<'m
52'i.771.135
22.<11
\.0)(1
Plu1i thu noi bo
Plu\i thu
ho~t
dong giao djch ch(rng khm\n
Phai thu khac (*)
D~r
1.075.3Xo 5 II
1.1 .':J. 'l.) I .l-i5 :
I ,531,715.661
1,75-'.250.888
phong phai thu kh6 doi
TBng
================~
(*)
Cac khoiin phai thu v~ lrr1g tn.r&c ti~n ban cht!ng khmin
599 ,756 692
66S .S R8.5RR
Phai thu ti~n hc;rp tac dAu tu
Phai thu
d~t cQc
mua cht!ng khoan
Phai thu phi ltru ky ch(rng khoan
Cac kholm phai thu kluic
71 661188
453,966,667
Bao hi~m xa h9i
457,466,667
I~
1,075,386,547
0::-0.397
1,170,551,857
4. Hang tAn kho
SB dftu
-Nguyen li~u, v~t li~u t6n kho
n~lm
- Cong cv. dvng cv
T6ng
s& dfw niim
5. Tai san ngiin h:;tn klulc
Chi tieu
Chi phi tra tm&c ng~n h~n
77,346,702
77,346,702
Thu~ gia tri gia tang duqc kh~u tru
Thu6 va cac khoan phai thu Nha mr&c
Tai san ng~n h~n khac
~
Tong
1 UU~50.~)l-\
2,868,058,495
I X1.6.\•U·II
53 ,043,352
--------------------
6. Gil\ trj giao d jch tht.rc
hi~n
trong ky
Kh6i hrqng giao djch
( don v j chfrng kh6an)
Chi ticu
Ia. Cua Cong ty ch(fng khofm
- cb phi ~u
- Trai phi~u
Gia trj kh6i lu~fng giao djch
( I .OOO.OOOd)
3 13
- Ch(rng khoan khac
b. C ua Nha dAu hr
- cb phi~u
- Trai phi ~u
- Chtrng khofm 1-.hac
T Ang
11 ,852.081
170.921
l l .li~2 .J9.t
170,926
7. Tinh hinh d~u h.P tai chinh
Oon v1 /IIIII. VNV
CHITI~U
I
SO IU'Q'ng
Gia tri theo
s6 kll.toan
I. Ch(fng khoan thu>oong m ~ i
II. Ch(mg khoan d~ u tu>
- Chting khoan san sang c1A ban
43,061 ,232,898
- Chling khoan n~m giCf d~n ngay dao han
Ill. £>au tU' g6p vOn
I
- E>au tu> vao c~ ng ty con
- v6n g6p li~n doanh, lien k~t
IV. £>au tU' tal chinh khac
T6ng c9ng
-
I
-
So v6oi gia thi tn.J>i>'ng
Tong gia tr j
Giam _ I- thco gia thi
Tang
Ghi chu
L
8 862,779,116
-
34,198,453,782
34,198,453,782
- ---'------J
--- -
8. Tinh hinh Ung, glam tai san c O djnh
Don vi tin/1 VND
May moe thl~t
b jva
Phu>cmg tiqn v~n tai, truybn
phu>oong tiqn
dan
auanlv
Khoan m~;~c
1- Nguyen gia TSC£>
1. SO di.P d~u ky
2 s6 tang trong ky
Trong <16
- Mua s~m m&i
- xay d1,mg mat
3 s6 giam trong ky
Trong <16
-Thanh ly
- Nhu>qng ban
4. s6 cuOi ky
I
4,1 21,94 7,(109
.
TSC£> Khac
TOng c¢ng
TSCO IIU·u hinh
1,235,129,129
5,357 076,138
.
-rscovol
488 049 164
.
.
.
4,121,947,009
.
1,235,1 29,129
5,357,076,138
488,049, 1b4
(5.249,427,230)
(4!12,367,498)
II- Gia trj da hao mon
1. £>au ky
2. Tang trong ky
3. Gtam trong ky
4. SO cuOi ky
111 - Gia trj con l{li
1 E>au ky
2. Cu61 ky
33.220.265
(5,282,647,495)
10,704,501
(463,071,999 )
107,648,908
35.681 ,666
74,428.643
24,977,165
9. Tai san dai h:_tn k hac
Chi tieu
sf, <1:\u nil m
Chi phi tra tnr&c dai h@n
305 087,672
96 /30,772
Tai sim thu6 tim nh~p hoan l@i
Ti8n n<)p qu} h6 trq thanh toan(*)
rai san dai
h~n
khac
TBng
1,870,893 43?.
~
3,000,000
2,178,98 1,10-i
OllO.(XJO
1,72J,(I78,7JI)
================~
10. Thu~ va cac khoan phai n{)p n ha mro·c
st, dfltl nam
C hi ticu
- Thu~ Gia tr! Gia tang
308,723.855
43,1 41 ,931
42 231 128
35,902.352
- Thu~ Tieu thv d~c bi¢t
- Thu~ xuftt, nh~p khau
- Thu~ Thu nh~p doanh nghi~p
- Thu~ thu nh~p ca nhan ( *)
- Thu~ tai nguyen
- Thu6 khac
- Cac lo{li phi, 1¢ phf plu\i n{lp kh{lc
TBng
350,95.J,983
(*)
- Thu~ thu nMp ca nhan
-Thu~chuy~nnh~qngch~ngkhoan
35,437,661
42,231,128
- Thu~ CNCK tll' QLC£)
- Thu~ khOng thU'6'ng xuy~n 10%
116-1 69 1
- Thu~ thu nh~p tt:.r d~u tU' v6n cua Nf)T
- Thu~ f)TCK cua Nf)T NN
- Thu~ khac
42.231.128
35. 9()2,352
l l.Can d 8i pha i thu, pha i tra t rong giao d jch ch arn g k hoa n:
C hi ticu
Tai san
'I i8n gui cua nha dAu ttr v~ GDCK
3,779,51\ 7, 340
ri~n gui thanh toan bu tru '~ GDCK
1
J,
1\guun \'on
12.265. 787A•12
Phai tra ho{lt dong giao djch chfrng khoan
15,853 888,680
Phai tni hQ c6 ttrc, g6 va lai tn\i phi~u
8 1.304,885
fhu~ TNCN Chung khoan t~un thu 0.1 °/o chua chu) t.:n
Phf1i tra lai ti~n gui nha dfiu tu ( lai chua phan bo)
C{)ng
16.0 tS.JJ.t ,/l'lZ
I b.O15,.\J.-1.7S2
12. Cac khoan p ha i t ra,
ph ~'i i
n<}p khac
C h i tieu
Thi:ra trong giao dich ch(rng khoan chcr :w I)· { ·)
-43 856 991
106 659,81 1
Kinh phi cong doan
Donnh thu ghi
nh~n
tru6c
Bao hi~m xa h{>i
78 195,692
Cac khoan phai n9p khac(**)
292 582,189
571 336,775
Tong
326,IJ20,HH..t
677,996,SH6
(**)
Phai tni ti6n d~t CQC m6i gi6i mua cht:rng khoan
Ph~li tra lai ti6n gui nha d§u tlr
67 910,089
Phai tra, phiii n{>p khac
224 672 100
!'168 687.650
P/, H6, 775
13.Tinh hinh ta ng gi:im nguBn v8n chu so· hfru
C hi ticu
s6 dAu k}
Ta ng trong kj
~0 CU()j
Giam lrung kj
155.000,000.000
v6n chtl sO' hfru
kj•
I )),000.000.000
•
0
.
V 6n khac chu s6' hfru
0
Co phi~u quy
0
0
-
Chcnh lcch ty gia h6i doai
0
.
Qu5 dAu llr pluittrien
0
-
Quy dt,r phong tai chinh
0
.
Quy khac thuoc v6n chu sa ht-ru
0
Th~ng
Chcnh
/.
.l
du von co phan
l~ch
danh gia l\li tai san
Lq1 nhu\in sau thuJ chua ph
T 6ng cc}ng
(41.800. 3'2.6 32)
113,199,627,368
-- -
1.457.141.601
(}
I ,457,34 1,60 I
.
--
(•10.3·U.IU I.O.'i I 1
l l4,<,56,%H,%?
18. N hfrng thOng tin khac: Khong
'I P . II C ~l.
Ngtti'ti l{j.p
n g ;'t)
l I thang ·l n:im 2015