Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015 - Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (4.13 MB, 20 trang )
c6NG TY C? PHAT TRIEN PYv GIA
VA SAN P}IAM DAU MO
s6:
((
CONG HoA xA HOI CH T NGHiA vIpT NAM
Doc IAp - TrI do - Hanh phric
/APP-cv
HdN1i, ngdy
2A
hAlg 01 dn20I5
l1v: Gidi lt)nh gidm lqi nhuAn.
NI
KiNH GUr: uy BAN cHaNG KHoAN
NUdc.
DoNG KiNH GUI: sd crAo DrcH cHr,t rG KHoAN HA Nor.
Cin cir ki:t qua hoet dQng kinh doanh quj I nlm 2015, lgi nhu{n sau thud cta C6ng ty
CP Ph6t tri6n phu gia vd Sdn phim ddu m6 gidm 1.487,9 tri6u ddng ( 47,0%) so vdi quj
-
l/2014. Nguydn nl6n chir y6u:
Doanh thu thurin vd b6n hdng vir cung cdp dich vu qui
d'tg (27,4%).
C6ng ty da thuc hi€n ciic chuong
I
nam 2015 giam 9.585,7trieu
trinl xuc ti6n thuong
khul dn mai hang h6a. chiet klldu thuong mai nhmg chua diy mAnh
duo. c
kj. nim tru6c.
Noi
San phim d6u mo
kini bio.
.t::s
/
hAn:
c
0_r)r G
_rY
COPHAN
putt
prArrnr6H
\T TR]EN PHI]
.NT,
-LLru TC,
vi
TH.
G
A
VASANPHAM
nA'rr
/
ud
I
ki
D}1u
doanh thu bdn hdng.
Do c6c nguy0n nhdn n6u tr6n d5n d6n loi nhuQn sau thu6 cua c6ng ty
Cdng ry CP Phit tri6r phu g'a
mai trong
Quang Hai
giim
so
v6i cing
C6ngly Cd phin pndttidnplu gia yi s:in phdm diu m6
Knr CN 14p
ttns fia
fi
nhd Phii nti
-AL
HN
Qni I nim 20r5
G CAN OOI
A TAI SAN NGAN HAN
l. Ti6n re ceckhoin tuohg dudng tidn
Aic khoin tuotrg dudng ten
2.
100
68.705.73E.285
79.213.542.921
110
2.136.941 .236
8.5 I 2.?6'i_17a
111
2.136.94t.236
2.0t2.76A.17a
l12
II. Cdc khoiln diu lutllchinh ngrn han
Chrins khodfl kinh doanh
1.
121
t2r.
3. Dru
123
sj, chinS khorn kinh doanh
tunin gin de'n nFiy d6o hln
III - Crckhoin ph:i thu
lhii
2.
Tii
ll0
21.198.255.198
r6.r11.643.9r8
lhu ngdn han ciia lddch hirnS
l3l
t7
_213.326
15.188_256.058
tflidc cho ngLrdi ban ngin han
\32
II7.165.500
118.165.500
3 PhA rlu nqi
rh
4. Pbii
rheo
kd hoaJh
Ue-n dO
Phiirhuvd cho lay ngin Lan
6.
Phdithu ngin han khilc
ho. p
d6ng XD
7. DLrphane phrii thu nsitr han kh6 dbi
8. TAi siin rhidu
chn xn
l,
2.
6,
13.1
136
3-970jnrqr
\37
(63?.689.554
(63?-639j.r4)
t40
45.221.892.771
54.052.041.897
1.11
15.22\ .892.',77 |
54.052.0,11.897
567.088.856
rdD kho
Duphdnggiin giehlng t6n kho
150
148.649.080
L Lh phi rra lrtrdc nein hdn
t5l
148-6:19.080
tt
152
!a cdc khorin khic phiithuNh) nudc
153
3. Thue
4.Tiii idn trein han khic
l
200
Cn.khoin phiii thu dei han
210
t. Pliili tho diihan cirakhich hmg
2. v6n t nh doinh dca! do virruc rhuuc
Phdithu n6i bo dii hai
214
Phii rhu dii
j.
216
DLrnhang
phiithu
Tnisln
cii dinh
L
Tai sdn .6 dinh
dai han kh6 ddi
ha.1!
Ngu),on gid
'Ciri rrihao
mOtr
lui kd
tii
2.T)Listn cddinh rhue
- NCU)en
Gii trl
Eii
hao mnn
tdi.d
J.Tai
chinh
lui kd
dinh rn hikh
Nguyan gi:i
i
lui Le
Itr. Bdt.Ians sen diu tu
G
Gi:i lrihao mdi
1.253.264.238
1.704.87L629
222
35.24A.7A5-239
35.240.705.239
221
(30.987.4.11.001)
(10.515.813.6t0)
221
4:
?!
227
1.123.096.056
224
4.',119.731.030
4.719.731.A10
(3.296.631.974)
(3.287.210.501)
7,30
231
lui td
232
lV. Tnis:in d,idans dli han
240
l. Chiphi SX KD dAdang dli haa
2. Chiphi riy dtmg cd bin dd dan,l
24t
V. D,iu
tutlichinh dii han
6.137.392.158
5.67
221
rri hxo mon
Neuyao gi6
6,3602g4
219
220
hikh
6.391.133.539
211
3.
han kh6c
5.67E.9a5.294
211
.1.
"
567.088.856
155
sAn oAt nlr,t
e - rAr
.412.91t.991
1.19
V - Tni s:in ng:in han khilc
2. Thud CTGT duoc kha'u
1
r39
lY - Hnng ton kho
Hing
.7 48
r3i
bo ngin lian
5.
1.
6.500.000.000
1,20
2. Duphd.S gi:im
l.
TOAN
242
1.132.520.s29
q
Diu Iu vlo cong ty con
I Dl r,.r'r ' 'o1g rr lit I do 'nn.
,jl
1.
tl.Tri.tin
lrti
ler
252
daihsn khr(
26n
I
Chi phi rrd 1trrdc dni han
*t
2.
Tii srn diihan
268
khAc
Tdns cong tni sin (270=100+200)
A
NGUo\ \,dN
NO PHAI TBA (300=310+330)
I- \u nlJn hsn
l. Phiii rre n8udi brn trgin han
2. Ngtr(imua triri6n tudc nEin ha;
l.ThuoviL oic khoin phri nop NhiL nntc
.1.
Phii
ri
5. Chi phi
'x,
Phiiri nAin han khdc
10. V4v !i trgrhne til chinh tr8in h$
9.
D{ phbng ft;ii xri ngin han
12. Qui khcn thuong, phlc loii Qli thrmS BDH
[ - N_0 dnihan
l. Phdi trl dnihan isudi b6n diitran
lri
.+.
Va! vi nd thue
j.
Thudrhu
t
.s6 DAU NAM
3L216.J38.153
rs.zzr.:slron
:t.z:r;::s153
L632.351.214
1.1363U.A25
75.557.404
t.08t.211.010
775.929.4E1
293.948.358
v.t6
vIIt.l
h
r.lso.+o+.oz:
z.'tlz.rssls5
v.l8a
73.:198.5,18
161.812.597
582.170.090
,170.879.960
v. t5
13.206.659.061
24.7 50.132.099
322
179.',l21.219
609.221.279
310
76.750.000
3tt
318
l4
12l
33rl
,/
v.l8b
333
hi phii I
phii t..i dli hai
7. Doanh thu chu! thrc hien
76.750.000
3.ll
t1h1p hoen
6. DLr phnoS
312
313
8. Qu! phnl rridnkhoa hoc viL cone nEha
e Nca-r,{vdr.,J cHri=6 Hrru
400
56.031.619.271
| - \ un chi !ohi,u
410
55.300.625.233
qri
53.667.341.272
39.639.600.000
:S.C:r9..,0o.i0O
\on
Cd
Sop
crr. ru.doir
pl luphd n6ry.n.rutin
bida
qulai
54.398.338.310
39_639 60A_A0A
11rb
2.
Ir,ine dr vqi
3. V6n
..
Ur)
1t2
cd phen
khlc ciia chir sdhnu
,
1r1
i.rrrIr,r lnil
v.28e
Ldinhuin sauthuCchra ph{
!!L
LNsr ch a pMt phn'i ld ke'dei cudi ki
5.
- LNSI clutd phnn phbi
o.
\!uo1
ki
d!
or
!2t
6.276.128.505
6.27
9.38.1.896.728
7
.751 .6t5.7 67
z.zst.ar.zdt
z
.zs .a
42tb
1.633 284.961
430
730.994.038
6.]2a_505
i rtzrz
d" ,fi1 I'r XDCD
II - \ruun hinh phi \a quj khrc
l. \J' r l,in'j p"
,:, \Cr
lrfic
lir rpr d,:'r1.\th"nl .\CD
v!!
v.26
432
TijnS cong ngudtr v6n
66.37r.540
(Ki.
ha rcn)
Slri.*
664.622.498
7 4,384.723.57i
85.614.6?6.4(.1
nsar 2A hdns A1 kdnl2015
K6to6n truAng
(Ki, ho icn)
tt_-
da'u)
c0N G TY
PHTTTRT({,irl[4
Llru ThiTLu! Huydn
730.994.038
661.622.198
Up,
Ngudl lep bidu
vr \altzrlM
L0 Thi
C
(
331
chinh dni han
rh,i rri d,i hJn
tii
euf
18.353.104.308
112
dc
sd cudr
:ro
3tl
diihan
ridn
T.MINH
85,634.676.463
i
300
319
11.
Chi phr
Mi
4.384,123.57.9.
:ls
han
'r.',uI
NgLrdinua
7
3r5
?. Phdi riitheoien do kdholch hdpd6ng xay dm-q
q. D.tn,
r
ruc nr(n rgrn
-1
270
t]
phiiftingin hd
2.
zsr.iio:sr
3t2
ngudi lao dong
Phiiriti naibo ngin
6.
251.116.381
IIai
Hu{rn,l
Q;-.i9
Cang ly Ca phrin
pnntfidnDtu giayn sin phdh
Klr a li rq h un! iu'n
T.l r,lj 67f5lj8
lti
nhlj Phn
CL
-I
d:iD
mi
lN
Qtri I nim tii chinh 2015
Fut:i]167it1973
DN -
BAo cAo KgT euA KrNH DoANH
Qu!
1
Ddfi yi titfi : VND
}I.
CHi TITU
Thulal
Qui
Nam nay
l.
Doanh thu BH Yi c.ci'p
2. Cac kho;in
1
2
J
Dv
0l
vLl
02
YI.2
Eiim trndornh thu
vt tr:in hnn,t vn..ctlp DV
3. Dortrh lhu thuliD
5.
Lqi nhlen
ga,p
!d BH !n cung crp DY
ddr nan den
Nam
4
trufc
YI.]
2n
cuo-i
qui nny
Nim nrv
5
6
7
.776.235
35.023.503.071
25,431 ,77 6.23s
35.023.503.071
19.692.72n
r3.2?2.90s
tety!4
33.222.905
15141&083.s15
14.990.280.166
.n63_399 _641
21,103,129.351
25_417
25.418.083.5r5
10
1l
I
17.063.399.643
21.103.12r)J5r
E.1116!!{?
10.887.150.815
17
8.354.6E3-872
I0.88r.1s0-8t5
Do)trh
LCll
lIu ho?t.long tiichinh
phi tni chinh
lii vay
pIi biln hing
,. Chi pliqu:in li doanh n,thiap
8. Chi
ldi
nhnnn rhrrin rn HDKD
30.spllf
26.887.355
21
22
Tro'rg dLi : Cl'i phi
I0.
vI.5
23
330.6ti1.08?
120.0:15.857
?es.1l1.rs3
219126 471
25
vI.8b
,{.001.144.93J
{n
26
VI.8a
1.929.859.360
2.531
5.072_709
330.6E1.0E7
295.219.153
320.035.857
219.226-A2\
4.001.144.933
.71i-913
1,095,172.7t
2.537
2.n2{Ej{
30
I
f-i
2.119.885.847
)
.123.9t3
3.989.697.752
11.
Thu nhip khnc
31
12.
Chiphi kh6c
32
13.
l,oinhlrin khlc (40=31-32)
40
(10.000-000
11.828.753
14.
T,jns loinhunn
50
2.109.885.847
4.001.526.505
2.109.885.847
4.001.526.505
476.60,1.886
!ry{r{i1
476.604.886
880.335.831
1.613.2E0.961
3.121 .1911.671
1.633.28L161
3.121.\90.671
I
vI.7
l.ti2,t.75l
1r.828.753
10.000.000
10.000.000
110.000.000)
11.428_753
(s0=10+40)
16.
Ph
i thu6 TN_DN hten
cliDhithu6TNDN
l?. Lui
lrhu
l0
30.562.712
26.887.355
{.10=20+(21-22).Cs+26))
15. Clri
rl
is
(20=10-11)
6.
)
hodn
hitrh
lli
!l
vI.l0
51
sar thuathu nhiip DN
60
tran c(iphidu
70
:
(60=50-5I-s2)
18.
Lii cobin
19.
Lri sur siim tn:n
cd Dhidu
412
L4p,
r"guli lAp bidu
(Kj. he rcn)
t,
. llr,(
tl I l-LtuThiThut
,i
412
787
7l
K6toin truoxg
(Ki. ho €n)
tldr
2A thdtry 4
ndh 2Al s
Tdng girm daic
fr',/'
urdn
LA Thi Mai Huons
3
Cdnsty CdDhin phdt tridnphugiavn sin phdm diu n6
KltucN
Ttl
t,ipr,Nit
rht)Ph
:01367it5!38
nti
Fur:0.13
-GL- HN
Qui I nim tni ohinh 2015
6781978
D\.
DAU C.\O Ltru CHIJYEN TIi:N
(Theo phtone ptuip ttuc tidp )
QiIY
Mdusd: e-O3d
Ti
I
Don ri tinh
Chi t'iarr
Ma sd
1
2
Lu, k6tn
Thuydt
minh
ddn cu6i
:VND
ddu
nin
qui nny
NIm nay
Nim trudc
3
4
5
ql
24_541_963 _569
a2
(9.s30.035.601
35.149.0s3.322
(32.386.148.602
03
(2.971.222.467)
(3.319.380.095
04
(279.730.815)
(2t9 _226 _A2t
o5
(158.884.732)
(724.809.91 5
6. Tidn rhu khdc tn hoar dong kinh doanh
06
389.0r6.819
3.268.3s1.A21
7. Tidn chi khdc cho hoat dong kinh doanh
o'7
15.000.735 887
(8.480.949.904
Luu chuydn lien thuan lir hoar dong S\KD
IL Luu chuyin tidn tn hoat d6ng diu tu
20
6.947 .391.283
{6.113.101.251
l. Tidn chi
2t
L TiCn fiu tir ban hang, cung cdp dich
2. lrin. h. trd ( ho rlroi . r ,e. rt'
3. TiCn chi
l.I
fi
yU va doanh rhu
khic
*
cho ngLrdi lao d6ng
re. la rd) d; rr;
5. Thudthu nhap doadh nghicp da
dd mua sim, xay
vn c[c lni sin
dii
dulg TSCD
li
bdn TSC.D
ddu tu g6p vdn veo don vi kh6c
]5
6. TiCn thu hdi ddu tu g6p vdn vno dorr vi kh,4c
7. Tidn n\u lei cho vay. cd
26
rfc vI tdi nhuan duoc chia
tihoat ddng diu tu
III. Luu chuyin tirhoat dqng tni chinh
l . Tidn thu nr phdr hnnh cd phic'!, nt
g!q.t .h,i ,6, hi"
a,
',er
"
'l
2. i. n rrr r.i \dl eop (ho .ac cni
l-rir. rnua .a cti phreu ru,
'o
Luu chuy6n tiAn thurin
doauh nghiep dn
21
24.124.t38
30.562_7 t2
30
21-124-t3a
(450.604.288)
3l
32
phit hanll
tr) di vay
33
4. Tidn ll'a no edc vay
5. Tien
d gdc thue tAi chinh
34
rA
htu
Lrru chuydn tiCn thuan tn hoqt do.ng tii ch;h
Luu chuJan liin lhuan rrone ky ( 50-20110.i0
Tidn vi trong duorg tidn t6n d.iu ki
cna thay ddi
ri
)
gin ho'i doAi quy ddi ngoai re
Tidn ve trrong duoxg tidn cudi
5 .52 t .7 t4 32A
(17.076.96s.636)
% .6A4.336.282
(21 571.602.7 16)
35
6. Cd ll1c. ioi nluan da tra cho chir sA
Ant hudrg
i
22
24
fiu
(481.167.000
dii han kh{c
23
3. Tidn
t
.t
nluons
4. Tidn dru hdi cho vay, bdn 1ai cric c6ng cu no cira don vi khdc
Tidr chi
G
;1
3. Tian chi cho vay. muac6c cong cu nociia don vi khitc
5.
i
han khdc
2. Tidn thu tu thanh
vn c[c tai sdn
n6. p
ki
36
(1.798.691.050)
40
(13.347.942.358)
50
(6.375.826.937)
(7.803.944.786)
60
8.512.768.173
9.'.l6'1 .152.',7 75
2.136.911.236
1.963.807,989
(2.672.969.810)
(640.236.244)
61
( 70=50+60+6f )
70
v.0l
LAp, neA! 2A
lfins04 nd
2015
K6 toin truong
(Ki,
ho rcn)
/ir/
c/
Ltu Thi
ThuJ
Ilu!?n
i
4
LA Thi Mai
Etdng
ry c0 PHAN prpc &sp D-A.u M0
Khu CN tap trung vira & nh6 Phtdri- GL HN
cdNG
BAo cAo rAt cHiNH
Quy t/2015
K6r rhlc ngiy 31.03.2015
BAN THUYfT MINH BAo CAo TAI CHiNTI
'qrrfrNAlrzors
t.
1.
Dlc oreM Ho,lr DQ\c
Hinh thic
sA
DoANH NCHTEP
hfiu v5n
C6ng ty C6 phin Phdt tri6n Phu gia vd S6n phAm
Dlu m6
thinh lap theo Giiy chLmg nhrn dang
ki kinh doanh sii 0103003456 do So ki: hoach vd DAu tu thdnh phi5 Hd NQi c6p lAn diu ngny I I th.1ng
12 nAm 2003. Trong qud trinh hoat dOng, Cong ty rhay d6j 6 lin ding kli kinh doanh. Gi6y chirng nhin
dnng k;i doanh nghiQp 0101438047 rhay d6i lAn thri s6u do So k6 ho4ch vi Diu tu thanh ph6 Ha N9i
cdp
ngil
dr-roc
25 0o 2012.
vd
s6u
Theo Gi6y chirng nhdn ddng ki doanh nghiep s6 0101438047 thay d6i lAn thn 06 do 36 k6 hoach
Diu tlr thAnh phii Hd NOi c6p, v6n didLr 16 cria C6ng ty ld 39.639.600.000 daing (Ba mLroi chin ti
trim
ba muoi chin
tri€u
s6u
trhrr ngin
ddng).
Tru so chinh cila C6ng ty duoc ddt taii Khu C6ng nghiep tAp trung vira vd nh6 Phri Thj - Gia L6m N0j
2.
\gdnh nghi kinh
doanh
vi
kinh doanh cdc sdn phim diu md b6i tron vi bAo quin, diu phanlr ri cdc chit long
thLrj, luc; cic sin phAm c6 ngudn g5c ddu m6, ho{ chit; cic ch6t l6ng chuy€n dgng vi vit liQu m6i phqc
\ u cho cdng nghiep. lieu dung \l rn ninh quoc ph6ng:
Dich \u van tai hing ho;. \en chuldn hdnh kh6ch:
Dich vp khoa hoc vA c6ng nghe trong linh vuc ho6 ddu;
.
Llro thue may moc, thret b!;
.
kinh doanh sia chiia o rd.lhier bi md) m6c:
.
Dich vu nhap ui thec vd t?m nhap tii xu6t;
.
Kirrh doanh vd cho thu6 kho,b6 chrla dung mdi, diu g6c.
SAn xu6t
-
.
.
II.
NII,N DO KT TOAN, DO].I VI TIEN TE
Ki k6 to{n, ilon yi fian te sir dqng trong k6 toin
STI
DUNG TRONG 16 TOAN
Kj, kii toin ndm cria C6ng ty b6t diu tir ngdy 01/01 vi ki:t thic vdo ngdy 31112 hdng n6m.
Don vitidn
tQ sir dung
trong ghi ch6p
ki5
III.
CHU^N MI/. C vA CI{T DO
l. Chi
dO k6 tonn rip
dung
.
i
I
p
,
Theo Gi6y chung nh{n ddng kj doanh nghiQp sd 0l01438047 thay d6i lin thrl s6u do Sd k6 hoach
Diu iu thdnh ph6 Hd N t2l cdp ngd,y 2510912012. linh vuc hoat d6ng cr]a C6ng ty ld:
.
Hi
l
to6n ld ddng Vi6tNam (d).
Ki
ToAN A" DUNG
coNG TY cd PHAN prpc &sp DAu Mo
Khu CN tep tuns vna & nh6 Phn rhi -
cL
BAo cAo rAr cHiNH
HN
Qui I/201s
KEt th[c nsdy 31.03.2015
C6ng ry 6p dung Ch6 dO k6 todn doanll nghi€p bar hdnh rheo euyi5t dinh s6 l5l2006/eD - BTC ngdy
20/3/2006 cria 86 tru6ng 86 Tdi chinh vi Th6ngtv s6 244/2OO91TI-BTC ngiy 3 t/t2l2009 cria 86 Tdi
chinh vd vi€c hu6ng dan st}a d6i, b6 sLrng ch6
2. Tuy€n b5 vd viQc
tuin thii Chuin mr;c
k6
dO k6
to6n Doanh nghi6p.
toin vi Ch6
aIO
k6
ro{n
C6ng ty da 6p dung cec Churin muc k6 to6n Viet Nam vd c6c vin bdn htr6ng din Chuin muc do Nha
n!r6c de ban hdnh. CAc b6o c6o tdi clinh duoc iap vd trinll biy theo dtng moi quy dinh cria tirng chudn
mLrc, th6ng tu hu6ng din thlrc hi6n chuAn mqc vd Che do ke todn hi€n hinh dang 6p dung.
3.
Hinh thfc k5 to:in 6p dqng
C6ng ty 6p dung hinh th0c k6 todn rren m6y vi tinh:
IV.
cAc cHiNH sAcH ra roAN er
1. Nguy€n
Nhit
kyi chrlng tir.
oulc
tic ghi nhgn cic khoin tidn viL c6c khoen tudng
CAc nghiCp vu kinh t6 ph6t sinh
bing ngoai td
dLroc quy
aluo,ng tian
ddi ra d6ng Vidt Nam theo
t!
gi6 giao dich
thuc tii tai thoi di6m phdt sinh nghiCp vu. Tai tloi di6m cuSi nnm c6c kho6n mgc tiAn t6 c6 gric ngo{ tQ
dLrpc quy d6i theo ti gi6 mua vio cira ngin hdng thuong mai noi C6ng ty m6 tdi kho6n c6ng b6 vdo
ngiy kiit thtc nien d6 kA k,en (Theo Th6ng tu 179/2013/TT-BTC ngry 24 thtikg
dm20j2qrydinh
tti tiic ghi nhQn, ddnh giri, tir l.! cltc khoin chAnh tAch t! gid hdi dotii trong doanh nghied;
t0
C6c khoan tuong duong tidn ld c6c
\holn dAu tu ngin hqn kh6ng qu6 03 th6ng, c6 khe neng chuy6n d6i
d6 ding thenh tian vd kh6ng c6 nhiAu rui ro trong chuyiin d6i thinh tiAn k6 dr ngiy mua khoen dlu tu
d6 tai rhdi di6m bAo c{o.
2. Nguy6n
tiic ghi nh{n hing tdn kho
Hing tdrr kho duoc tinh theo gi6 g5c, truong hqp gi6 rd thuAn c6 rh6 thgc hi6n duoc th6p hon gi6 g5c
thi tinh theo gi6 tri thuAn c6 th6 thuc hi6n duoc. Gi6 g5c hing tdn kho bao gdm chi phi mua, chi phi che
bii5n vd c6c chi phi 1i€n quan trr,rc ti6p khrlc ph6t sinh di| c6 duoc hing tdn kho 6 dia di6m vi tr?ng th6i
l-
i.;n
ra
i:
Ci6 tri hdng tdn kho dugc xiic dinh theo phuong ph6p binh qu6n gia quyAn;
Hing tdn kho du'oc hach to6n theo phuong phdp ke klai thuong xuyCn;
Dq phdng giim giri hdng tdn kho duoc lap vAo thdi di6m cu.ii nhm tdi chinh,
gic cua hcng tdn lho lnn hon gid tri thu,n c6 the rh[c hien dugc cua ching.
3. Nguyon
tic ghi nhan vi khdu
hao
tii
li
s6 chenh lCch
gita gi6
sen c6 atinh
Tdi sdn c6 dinh hfru hinh, tdi san c6 dinh v6 hinh du
tri cdn lqi;
Khdu hao duoc trich theo phuong ph{p dodng thing. Thdi gian kh6u hao tai sar c6 dinh duoc uoc rinh
nhu sau:
c6NG
rY c0
PHAN PTPG &sP DAU M0
Khu CN tap fung vta & nh6 Phri dri -
GL
BAo CAo TAI CH1NH
HN
Quy 1/201s
Kiit thtc ngny
trtc
M6y m6c, thi6t bi
Nhd ciLa vat kiiin
3 I
.03.20 I 5
5-25 n6m
3-10 ndm
Tir th6ng 7/2013 C6ng ty de thuc hien rhay doi chtnh sdch k6 to6n doi \,di tai sdn c6 dinh vd kh6u hao
TSCD theo hu6ng din tai Th6ng tu s6 45/2013/TT-BTC ngiy 2514/2013 cia 86 Tdi chinh huong din
chd dg quan
lj.
'Lr
dung ra rrich khriu hao TSCE. cu thd nhu sau:
Ngul€n gid toi rhieu cua di
c6 dinh rEng tLr l0 rieu d6ng len l0 trieu dong. Ddi vsi nhing 1,i san
"dn
c6 dinh tru6c dey kh6ng th6a m5n didu ki6n ndy thi gi6 tri cdn lpi dr.roc diAu chinh sang Chi phi tre
tru
Bit
ric ghi nh{n vir kh{u
hao
b{t
tlQng
sin ddu tu
d6ng sen dAu tu duoc ghi nhan theo gia g6c. Trong qu6 trinh n6m gift chd tdng gi6, ho4c cho rhue
ho?t dong, blit d6ng sen dAu tu dugc ghi nhgn theo nguy6n gi6, hao mdn luy k6 vd gi6 tri cdn lai.
Bit
dong san dAu tu duoc tinh, trich kh6u hao nhu TSCD kh6c cria C6ng ty.
5. Nguy6n
tic ghi nhin
cdc
khoin diu tu
tii
chinh
Khoin diu tu vio c6ng ty con, c6ng ty liCn k6t dLrqc k6 to6n theo phuong phrp gid g5c. Lqi niuln
thuAn dugc chia tir c6ng ty con, c6ng ty lidn ker ph6r sinh sau ngi) dau tu dugc ghi nhAn vdo 86o c6o
K6t que hoAt d6ng kinh doanh. C6c lihoin dugc chia kh6c (ngoii loi nhuan thuin) dugc coi lA phdn thu
hdi cic lho;n diu ru va duoc ghi nhin la kloan giam rru gid g6c ddu ru.
Khodn diu tu vdo c6ng ry liCn doanh dugc k6 to6n theo phuong ph6p gi6 g6c. Khoin von gop lien
doanh kh6ng diiu chinh 1eo rhry doi cua phin so hiru cia cong $ trong rai san lhuin cua cong q Iidn
cia C6ng ty phan 6nh khoan thu nhlp dugc chia tir lgi
phet sinh sau t$i g6p v6n li€n doanh.
doanh. Beo cao Ket qua hoqt dong kinh doanh
nhuir
thLrdn
lu! k6 cta
C6ng ty lien doanh
HoAt dong li€n doanh theo hlnh thric Hoat d6ng kinh doanh ddng ki6m so6t
vi Tii
sAn ddng
kidm soit
dugc C6ng ty 6p dgng nguy€n tic k6 to6n chung nhu vdi c6c hoat d6ng kinh doanh th6ng thurrng kh6c.
Trong d6:
- C6ng ty theo d6i riCng crc khoen thu nhap, chi phi lien quan d6n hoat d6ng li6n doanh vi thuc hi6n
nhan bo cho cic ben trong lidn doanh (heo hgp ddng li6n doanh:
- C6ng ty theo ddi ri6ng
tii
sin g6p v6n li6n doanh, phdn v6n g6p vdo tdi sin ddng ki6m soat ve c6c
khoen c6ng ng chung, c6ng no rieng ph6t sinll tir hoat d6ng liCn doanh.
Crc kioan diu tu chung kho6n tai thoi di6m b6o c6o, n6u:
- C6 thdi han thu hdi ho{c d6o hen kh6ng qud 3 th{ng k6
tuong duong tian";
ti
ngdy mua khoaLn
diu tu d6 duoc coi ld
- C6 thdi han thu hdi v5n du6i 1 ndm holc trong 1 chu kj, kinh doanh du
li tii
san ng6n
han;
- C6 thdi han thu hdi v5n trCn
I
ndm hoec
hor I
chu 1g'kinh doanh duqc ph6n loai ld
tii
san
,'
dii
han;
ll
rY c0 pIrAN prpc &sp DAu M0
Khu CN tap rung via & nh6 Phli tli - GL HN
cdNG
BAo cAo rAr cHiNH
Quy l /2015
K6t tllric ngdy
3
L03 .20 15
Du phdng gidm gi6 diu tu duoc lAp vio thoi di6m cu6i nim ld sti chenlr lQoh giira gi6 gdc crla c6c
khoan dau flr duoc hactl to6n trCn s6 k6 todn l6n hon gi6 tri rhi trudng cia ching rei thdi di,im I{p dq
phdng.
tic ghi nh{n vi
6. Nguy6n
v6n ho6 cdc khoan chi phi ili vay
Chi phi di vay dLroc ghi nh6n vdo chi phi sln xu6t, kinh doanh tong ki khi ph6t sinh, trii chi phi di vay
li6n clLran trlrc ti6p diin viCc diu tu xay dlmg ho6c san xuiit tii sen dd dang dnoc tinh vio gi6 tr! cLia tii
sdn d6 (dLroc v5n hoi) khi c6 drh c6c didu ki6n quy djnh trong Chuin muc K6 to6n ViCt Nam s5 16 ,,Chi
phi di vay";
Chi phi di vay li6n quan trLrc ti6p d6n vi6c dAu tu xey dlmg hodc sdn xudt tdi san dd dang dugc rinh vdo
gi6 tri cia Ai sin d6 (dugc v6n hoi), bao gdm c6c khoin lii tidn vay, ph6n b6 c6c kho6n chi6t kh6u
honc phu rr6i khi phdt hdnh rrdi phiiiu, c6c kho6n chi phi phu ph{t sinh lien quan tdi qu6
tuc vay:
tic ghi nhen vi
7. Nguyen
ti
C6c chi phi
ld chi phi
phen b6 chi phi
tru6c chi li€n quan
tri tru6c ngin han
d.6n
tri
rinh ldm thri
i
tnt(tc
chi phi sen xu6t kinh doanh nim tei chinh hien tai dlroc ghi nhen
vd aluoc tinh vdo chi phi san xu6t kinh doanh trong ndm tdi chinh;
(
Cic chi phi sau d6y da phAt sinh trong nim tdi chinl nhung duoc hqch to6n vdo chi phi tra trlL6c dii
han d6 ph6n b6 din vdo k6t qui hoat d6ng kinh doarh trong nhidu n5m:
-
C6ng cu dung cu xudt dirng c6 gi6 tri 16n;
Chi phi sria chlta l6n TSCE;
Vi€c tinh
cdrr
cf
vi
phan b6 chi phi tre truqc dei hAn
vio chi phi
sAn
xudt kjnh doanh rirng
vdo tinh chdt, mric dO tirng loai chi phi d6 chon phuong ph6p vd tiCu
phi tr.1 tru6c duqc phan b6 dAn
8. Nguyon
vio chi phi sin xu;r kinh
ki
hach to6n duoc
thfc phan b6 hq p
li.
Chi
doanh theo phLrong phdp duong thing.
tic ghi nhin chi phi phii tre
Cic khorin chi phi thuc t6 chua phdt sinh nhung dugc trich tru6c vio chi phi srin xu5t, kinh doanh trong
kj, d6 dem beo khi chi phi ph6t sinh rhuc t6 kh6ng gAy d6r bi6n cho chi phi san xudt kinh doanl tren co
sr.r dAm brio npy6n tic phir hgp gita doa.h thu vi chi phi. Khi c6c chi phi d6 ph6t sinh, n6u c6 ch6nh
l6ch v6i s6 da trich, kai rodn ti6n hdnh ghi b6 sung hoic ghi giam chi phi tuong r^ng voi phin chenh
l€ch.
9. Nguyon
tiic
vi
phuong phip ghi nhAn c6c khoen dU phdng phdi tre
Gi6 rri duoc ghi nhen clla m6t khoAn du phdng phei
tra
ld gi6 rr! duoc Lr6c tinh hop
tidn se phei chi d6 thanh to6n nghia vu nd hien tai tai ngdy k6t
thtc kj'k6 to6n gita nien dO.
fiic
Ii
nhit vd kt16ar1
lcj, k6 to6n nim ho6c t?i ngiy k6t
CONG TY Cd PHAN PTPG &SP DAU
Khu CN lap rung vira & nl6 Pht
Mo
tli - CL
BAo CAo TAI CHINH
Qui I/20t5
HN
K6i rhtc ngdy
3
1
.03.20 I 5
Chi nhi'ng khoin chi phi 1i6n quan diln khoin du phdng phdi tr6 dd l6p ban diiu m6i duoc bn dip bing
kho6n du phdng phii tri d6.
gita s6 du phdng phAi tr6 da lep o Ly ki: toin tru6c chua sri dung h6t l6n hon s5 du
phdng ph6i tre l{p o k} beo c6o dLrgc ho nhAp ghi gi6m chi phi srin xu6t, kinh doanh trong kl'tru
KhoAn ch€nh l6ch
khoin chenh lCch l6n hon cira kh6an du phdng phei tra vd bio hAnh c6ng trinh x6y lip duoc hodn nh6p
vio thu nhap khrc trong kj,.
10. Nguy6n
tic ghi rhin v6n chi
Von diu Iu cua chu
'o
s&
htu
hiru duoc ghi nhan theo so r dn thuc gop cua ch!l so hiru.
Thang du v6n c6 phin duoc ghi nhan theo s6 chenh l.;ch lon hon hoac nhd hon giila gi6 thlrc t6 ph6t
hdnh vd mdnh gi6 c6 phi6u khi phit hAnh c6 phiiiu lin dAu, ph6t hinh b6 sung hoec t6i ph6r hdnh c6
phi"iu qu"i;
V6n khric cira chrl sd hiu dugc ghi theo gi6 tri cdn Iai giila gi6 r.i hqp ly cira cdc tAi sen md doanh
nghi6p duoc c6c t6 chfc, c6 nhan kh6c ting, biiiu sau khi tri O cnc kho6n thuti phdi ndp lndu co) lidn
quan d6n c6c tdi sin duoc ting, bi6u ndy; vd khoin b6 sung ti kilt qui ho?t d6ng kinh doanh;
phii trd cho cdc c6 d6ng dugc ghi nhen ld kloan phei re rong BAng Cen d5i ke roin cia Cong
kli c6 thdng bdo chia c6 tric cia H6i ddng quin tri C6ng ty;
C6 tuc
ty sau
Lr.i nhudn sau thu6 chua phan phiii ld s6 loi nhuAn tri c6c hoat dong cta doanh nghiCp sau khi tri! (-)
cric khorill didu chinh do 6p dung hdi 16 thay d6i chinh s6ch k6 to6n vA diau ohinh hdi t6 sai s6t trQng
1iu cia cic nam rruoc.
11. Nguy6n tiic
vi
phudng phip ghi nhen doanh thu
Doanh thu bdn hdng
Doanh thu b6n hing dLroc ghi nh{n khi ddng thdith6a min c6c didu ki6n sau:
- Phin l6n riri ro
vi loi ich gin lidn v6i quyBn so htu
s6n
phim honc hdng h6a di duoc chuy6n glao cho
nguoimua;
- C6ng ty kh6ng cdn nim
git
quyAn quan
lli hing
h6a nhu ngudi sd ht'u hdng h6a hotrc quyAn ki6m
sort hdng h6a;
- Doanh thu duoc xAc dinh tuong d6i ch6c ch6n;
- C6ng ty da thu du'oc hoic
- X6c dinh duoc chi
sE
rhu duoc loi ich kinh t6
ti
giao dich b6n hdng;
phi li6n quan d6n giao dich bdn hing
Dotnh tlru cung cip Jith vu
Doanh thu cung c5p dich vu duoc ghi nhan khi kilt quA cira giao clich d6 dugc xAc djnh m6r c6ch dang
tin cdy. Trudng hqp vi€c cung clip dich vu li€n quan d6n nhidu kj,thi doanh thu duoc ghi nhan trong ki
qui phAn c6ng vi€c di hoin thinh vdo ngey t6p Bdng CAn d5i k6 toen ctu kj, d6. K6r qui cira
giao dich cung cdp dich ru duoc x6c dinh khi th6a mdn c6c di,lu ki6n sau:
theo k6t
- Doanh thu duoc x6c dinh tuorg d6i chic chin;
l
t!
I
CdNG TY C6 PH-AN PTPG &SP DAUMo
Khu CN tap rrung vira & nhd Phii rhi -
CL
BAo cAo rAr cHiNH
HN
Qur l/2015
K6t
- C6 khA n6ng thu
dlro.
thic
ngAy 3l.03.2015
c loi ich kinh t6 tu giao dich cung cdp dich vu d6;
- X6c dinh duo. c phdn c6ng viCc de
h;dn thanh vio ngiy lep Beng can d6i kii to6n;
- X6c dinh duoc chi phi ph6t sinh cho giao dich
vi
chi phi d6 hoin thAnh giao dich cung c6p dich vu d6
Phin c6ng vi6c cung c6p dich vu dd hoin rhanh duoc xec dinh theo phuong phrp d6nh gi6 c6ng viCc
hodn thdnh.
Doanh thu hoat d6ng tdi chinh
Doanh thu ph6t sinh ttr tidn lai, tidn brin quyin, cd ruc, loi nhLren duoc chia vd ciic khoAn doanh thu hoat
d6ng tdi chinh kh6c duoc ghi nhAn Lli th6a men ddng rhdi hai (2) diau kiCn sau:
- C6
khi ning thu duoc lgi ich kinh
t6
- Doanl, thu duoc x6c dinh tuong ddi
ti
giao dich d6;
chic chin.
tfc. l:i nhudn duoc chia duoc ghi nhin khi C6ng ty duoc quydn nhin c6 tric ho{c duoc quy3n nhdn
loi nhudn tu vi6c g6p v6n.
C6
Doanh thu hqp ding xdy d1mg
Doanh thu hoo ddng x6y
dpg
khi k6t qui thuc hi6n hap ddng xey dtmg duoc xrc dinh
mdt c6ch ding tin cay vd duoc kh6ch hdng xAc nhan thi doanh thu vd chi phi li€n quan d6n ho.p d6ng
duoc ghi nhan tuong fng voi phin c6ng vi6c dA hoen thdnh trong kj, ph6n 6nh tr6n h6a don dd lAp.
12. Nguycn
Cdc
tic vi phuong ph6p ghi nhan chi phi tni chinh
khoin chi phi duoc ghi nhan vio chi phi tdi chinh gdm:
-
4
Chi phi cho vay vd di vay v6n;
C6c l$oan
16
do thay d6i ty gi6 h6i do6i cria c6c nghiep vu ph6t sinh li€n quan dtin ngoai
Cic kloin tron duoc ghi nhin theo t6ng s6 phdt sinh trong ki, kl6ng bir
t
r
tQ.
v6i doanh thlr hoat d6ne tdi
chinh.
13. Nguy6n
tic ghi nhan chi phi thu6 TNDN
Chi phi thu6
thu
tri
hiCn tai vd sii thud hoan tai.
ep doanh nghiCp"hiCn hdnh dLroc x6c dinh tr€n co s6 thu nhfp chiu thu6
vi
thu6 sudt
thu6 TNDN trong ndm hiCn hAni.
Chi phi thuii thu nhap doanh nghi6p hodn lqi duoc x6c dinh trCn co so s6 ch6nh lQch tam thdi dLroc
kh6u trir, s5 ch6nh l6ch tam thdi chiu thu6 vd thu6 sudt thu6 TNDN.
1,1.
C6ng cu
tii
chinh
tdi chinh duoc ghi nhdn phn hoo v6i huong din tai Th6ng tu s6 210/2009[T_BTC ngiy 6
thing I 1 nem 2009 cha 86 Tdi chinh - hu6ng dan 6p dung ChuAn muc k6 to6n qutic t6 vd trinh bdy b6o
c6o tdi chinh vd thuy6t minh rh6ng tin d5i voi c6ng cu LAi chinh.
COng cu
l!
\
hion hinh, chi phi thu6 TNDN hoan t4i
Thu6 thu nhap doanh nghicp rh6 hicn t6ng gin tri cria s5 thu6 ph6i
:t
cdNc rY cd PHAN PTPG &sP DAU M0
Klu CN tap rung vira & nh6 Ph[ thi - GL - HN
BAo cAo rAr cHiNH
Qui 12015
K6i rhnc ngay 31.03-2015
- C6 kha nnng thu duoc loi ich kinh t6
- \ac 0lnn
tar
giao djch cung cdp dich vu d6;
ougc phan cong \ lgc da noan tnanh \ao
nta) lap
Bang !an dor ke toan:
- X6c dinh duoc chi phi ph6t sinh cho giao dich vd chi phi d6 hoAn thinh giao dich cung cip dich vu d6
Phin c6ng viQc cung c6p dlch v1 d5 hoin thdnh duoc xiic dinh theo phuong phdp d6nh gi6 c6ng viCc
hodn thdnh.
Doanh thu hoat d6ng tdi chinh
Doanh thu phet sinh tir tidn l6i, tidn bin quydn. cd trJC. lgi nhuAn dugc chja
dong rai chinh kh6c duoc ghi nhin khi lhoa min dilng Lhoi hai
\a
121 diiu ki(n
cdc kho6n doanh thu ho?t
'au:
- C6 kha neng thu dlrgc loi ich kinh t6 dr giao dich d6;
- Doanh thu
C6 tirc,
du,o.
c x6c dinh tr.rong d6i chic
chin.
lgi nhu$n dugc chia dugc ghi nh{n khi C6ng ty duoc quydn nh{n c6 tric ho6c dugc quyin nhin
loi nhuAn tiL vi6c g6p v5n.
Doanh thu tu1p ding
xiy dlmg
xiy dgng dugc ghi nh{n khi ket qud thLrc hien ho. p ddng x6y dqng dLrgc x6c dinh
tin cay va duoc khich hdng xAc nhln thi doanll thu vi chi phi li6n quan den hop dong
Doanh thu hr:o ddng
m6t c6ch deng
dlrgc ghi nhan tLrong fng v6i phdn c6ng vi6c de hoin thdnh trong kj,phin 6nh tren h6a don de lap.
tic vi phuong ph6p ghi nhan chi phi tii chinh
Cic khodn chi phiduAc ghi nhin rio chiphiLiri chinh gom:
" Chiphicho \a) va oi vay vdn:
12. Nguy€n
-
Cdc
kloan
16
do thay d6i
ti
))/
(
gi6 h6i dodi cia cdc nghiep r.u phdt sinh lidn quan d6n ngoai t6.
Cdc kho6n tren dugc ghi nhan theo tong s6 ph6t sinh trong kj,,
kl6ng bi
tri
vdi doanh thu ho?t dong
tii
chinh.
13. Nguy6n tiic ghi nh4n chi phi thu6 TNDN hien
hinh, chi phi thu6 TNON noa, q,i
Thuii thu nhep doanh nghiep rh6 hien r6ng gi6 tri cira s6 thuti phii trd hiCn tai vA s6 thuij hoan lai.
Chi phi thu6 thu nhap doanh nghi€p hi€n hinh du. c x6c dinh tren co sd thu nh{p ch[u thu6
r
i
thud
suit
rhuii TNDN trong nim hiCn hinh.
Chi phi thu6 thu nh{p doani nghiep ho6n lpi dugc xec dlnh tren co sd s6 ch€nh lech tam thdi duqc
khlu trir, s6 ch6nh l€ch tam thdi chiu thu6 vi thu6 suSt thu6 TNDN.
14, C6ng cU
tii
chinh
tii
chinh dugc ghi nhQn phir hop voi huong din tqi lhdng tu s6 2I0/2009/TT-BTC ngdy 6
th6ng i I nnm 2009 cira BQ Tdi chinh - hu6ng din 6p dqng Chuin muc k6 to6n qu5c 16 ui trinh bay b6o
c6o tii chinh vd thuy6t minh rh6ng tin d5i v6i c6ng cu tdi chinh.
C6ng cu
10
XA
v.THONGTIN Bd suNGcHo cAc KIIo,i.N MUC rRiNH BAyTRoNc B,iNc
1. Tidn
Tidn m4t
Vin
ciN Ddt Ki roiN eui u20rs
223.442.609
20t.212.635
phdnS APP
54.344.624
72.386_328
Tai chinhdnh APP- Tp HCM
169,057.985
128.886.307
Ti6n sni Nsdn hnns
t.9t3.49A.621
1.81t.495.538
Tai Van phbng APP
1.059.514.2?8
1,441.937_6?3
t.054.357 084
1.137.242.634
3.723198
3.648.043
Tai
Ti€nethVND tqi NH DT & VN- CNThdnhDA
Tii'1 gth ngoai ti USD tdi NH m & PTv N- CN Thn
Tiih gniVND tai NHTMCP Nsadi thnongV N
Taichi nhdnh APP - Tp HCM
Ti€n BbYND t4i NLI Asribank
C6c khoin trcns dudns tiatr
h
Db
-
9v
004
967.044
853,98,1,349
369.557.865
853.9i14 319
369.557 86s
6.500.000.000
TiCn dang churdn
Tdnq cons
2.136.911.236
Cnc kho:in dau hr tdi chinh
vND 3t/03/2015
Gin
Iri
hopli
Duphnnu
8.512.?68.171
vND0l/0r2015
cin tri ldp li
DS_pIfur
Chfng khonn kinh doanh
Diu td nim ginddn ngey
3.
ddo han
Phei thu cria khdch h)trs
YND3l/03/2015
Phrii rhucnakhdch hanS ngin hrn
Chl tidt cic kho:in rhu cria ll6ch hAnS chidm tn
10% tr6len ten rdng phii lhukh{ch hing
+ CTTNHH ITV ApatrViet notn
vND 01/01/2015
t7.744,213,326
3,732.631.980
3.73263t.980
khdifl phiithu khrch hing khdc
Phii lhu khich hnns dii h$
ChitidtcrckhoAn ftu cilakhich haiis chi6m tn
I 070 tr6 Ien lren ldng phli ihu khdch hnng
Cric
b)
15.188.256.058
+ CTTNHH 17Y ApattuYiat ndm
Cdckhorin phli rhu kh6ch hnng khrc
rl
r.?82.561,990
6
I .782 561 .990
ci
r3.405.694,068
,S
Phiithu khi.
vND 0r/012015
Gl4-!Ii
Nginhqn
3_970.535.926
G&]d
1.442.911.994
ThudTNC N
t.0J6688
ri
cd tuc l.:/i & nh An alttoc chid
1909.997 05A
9A 675 0AA
lni tia Sii
Phdi ttu
Tqmi
i
121.312504
2.742.77E
khaah
fin
thu phe
liit
rd ti€i
fift
hhn
12d.438.028
8
t.264.838.028
50.u0.00a
Diihqn
TdngcOng
s.
a)
lr)
Tni sin thi€u
Ti€n
Hlng ldn kho
chdxili
I!
ll
Flriiithu cna kh6ch hing ld cdc ben ien quan
Ph.ji thu
,0
3.970,535.926
t.442.971.914
vND3l/03/2015
vND0l/01/2015
C)
d)
TSCD
Tli
sdn
khic
Nq xdu
vND 0r01/20rs
Hnng l6n kho
vND31/03/2015
vND 01/01/2015
Hang dang di lren dudng
Nguyen
[iu. \+
ligu
2,1.324.421 .557
Cnng crl, dLuS cu
Chi phisan
xuttkinh
3.1.830,001,114
121.916.151
doanh dd dans
184.159.502
3,3t ,220,a39
1.711.111 .423
7
Tlranh philm
17.451,6,13.984
H)ng ho,
17 _260.Q21
.221
1,063.637
3.t36.631
45.22t.492,17t
s4.0s2.011;e7
Hmg giiri di bin
Hug
hoil kho biio thud
Tdns cong
8.
!)
b)
-
Tdi sin dadrng dni hnn
CPSXKDdbdans dniha.
Xay dung cd bin dddang
2.625.000
;acB
2.625.440
Tdng cons
Tdns giAm TSCD Hiru hinh
tii]r
Yrn tii
NhiL.i6,
DvT:vND
Phuong
ritLi& rnc
DCq
c0Ds
qunnli
Nguycn gin
s6 du
Sd
tai0l/01r015
ting trong
9.904.828.664
19.121
.213.451
6,4a6.2t9.561
202.383.554
35.240.705.219
k!
G
Sd
siiim trong
k!
it Pl
,J
s6dutai3tEnot5
Gi, lIiHNILK
s6 du r+i 0l /01 /20 I 5
Sd tling trong ki
Sd Bi.im
trons
64O6.2t561
8.375.789.16:1 17.311.381.656 4.648.009.790
147.229.446 t6?.680.715
147229.14ai t67.680.715
202.181.554
35.240.70S.239
198.653.000
30.515.833.610
t14.512.210
2.125.000
451.607.391
174.572.270
2.125
U0
451,6A7.i91
k,
&idurai3l/3/2015
Gi6 trican
19.121 .213.451
.l
8.483.018.510 17,481,062.371
4.822.582.060
200.778.000
30.987.441.001
hi
T+i nsny 0ll01/2015
i.529.039.500
1.8r3.89r.r93
1.354.209.1 77
3.730.55,1
4.704.471.629
&iduiai31/32015
1..121.810.094
1.646.211.083
1.r83.637.50?
1.605.554
4.253.264.238
TrcnEdn:
GTCL cuaii k)' ciia TSCD HH da dnng dd thE chtp, crm cd drim bio khoen
NG TSCD HH
I,J
cudiki dikhduhao hdt lhuns vin cdn st
dmg:
vay
2.281.661.1rl
20.296. r 89.923
VND
lt
:\
NG TSCD HH cudi
k,
chd thanh
Cnc cam kdl vC viec mua, bnn
'
I0.
Ciic rhay ddi khdc vd TSCD HH
tii
T:ing siam
sin
cd
li:
TSC, HH
c6
gi, lri ldn rrong nrdrg lai
:
:
dinh y0 hitrl'
D@
:
Ddu
nn cLcD
Qur€n srdung
ddt
CGCN
conc
Nsuycn gin
2.910.211.42A I
r+iol/01/2015
t.ng rong
so- dL(
Sd
30.14Sg610
4.719.731.030
2.914,231,42A
1.809..199.610
4.71r.731.030
2.910.231 .120
376_9?9.081
1.287.210.501
t,
k!
S.i sinm trong
s6durqi3l/3/2015
Gi6
tri HMLK
So du lqi
01/0I201 5
ki
So tan8 trong
giim rrons k,
Sddurci3r/32015
9_421.171
,.424,473
386.403.554
3.296.631.974
So
2.910.231,120
Gir lricbn lai
Tai ngiy 0l/0r/2015
Sd du r+i
3l/3/2015
t.432.520.529
1.412.520.529
1..123.096.056
1.423.096.056
Tron!.tti :
GTCL cu6i
u.
12.
13.
-
k, cta
TSCD vH da dnng dd lhd chdp, cdm cd dem beo kho:in
NC TSCD VH cu6i
ki
Thuyelninh s6lieu
!i
khiu hao hei nhLrns vrn cdn srt duns
giai trinh kh{c
da
:
Teng ! giim TSCD thuCtii chinh
TIng, giim bit ddngsin drtu I'r
Chi
phitri lrudc
vND 31/03/2015
Ha thdis
dng idc,h?th,nSbdxllin^cc
548.400
2.432.040
14.533,3t3
2.1.333.333
Bidiqurins cno
Chi phi
phd
bd CCDC dd
t
ti?
dnrs
148.649.080
251.116.38t
YNDII/03/2015
vND 0t/0r/201s
TnisAn kh6c
Nginhan
Dii
hqn
Vay vir ndihue
lii
chinh
vay ng6n han
13.206.659.061
24.150.132,099
Nsdn hdhs DT & PT VN - CNThn hd0(VND)
24.750.139 812
NBa h.i gDT & PTVN CNThnfid6(USD)
va! CBC NV
Tdngcong
Tro e d,i:
sd
hgp d6ns vay
13.206.6s9.06r
24.750.t32.099
chi r.tr.dc Ll-o-n !"y ngar h4n!'npJ! lt/01/2015
LS
lay
( Eol
nam)
Thni hnn
x^
l
r,!Gll
221.751.A18
c0ns
1a.
a)
b)
1s.
lay
Tdns gi6 tri
khoan vay
phiil
tri k, tri
-,zt/,
v
Vay NH TMCP
DT&I ,T YN
A,
. CN
10.841.8?7.582
15182000 31954
6
6
8
khdnq
' cscirv
Tdng cdng
Phiiira nsri,i
2.862.810.8r6
562.8r0.3r4
r53.686690
1.153.686.690
r.r53.686.690
2.433.156.61A
2.133.456.614
2.433.456_610
1,028.831.90.1
1.87i1.208.600
1.028.831.904
1.028.831.90,1
1.874,208.600
1-87,1.208-600
1.488.882.902
1.497,000.793
1.497.0m.793
4.656.663.588
4.656.663.588
1
6lhrng
6lhiing
16.
8.549.995,473
Thinl I do (vND)
ki
han
TS Cdng ry
!r:$r
e!d-t!
bnn
Gi{ tri
Cnc khonn
pheiiringudi brn nsin
h4n
Chi !id! cho tnn8 d6i tLrqnS chidm tn
107. tr6 lcn ren tdng s6 phii tri
+ CT TNHH Phti Binh
TS Cong ry
Cid rri
.632.35t.2r4
1.632.351.214
t
1 164.385.200
1.164.385.200
792.840844
792.60060n
+ CTTNHH LtLc Gidc
Phiii
b)
tri
cho cac ddi nrong khdc
467.966.0r1
Cic khoin phni tri ngudi brn dli han
conc
1.632.351.214
1.116.421.424
1.136,424.025
1.136424025
1.136.421.025
Sd'no qun han chuathanh to6n
Phai trii ngLllibnn h cic benlien quan
L7.
Thuiri
oic khoin phii nop Nhn nudc
nop
t.onski
Sitph6i
Sdda lhuc nop
Cudk,
troDski
Phli nop
Thud GTGT
120.817.014
688.155.075
857.932.781
ThudXNK
Thue:TNDN
Cric khoiin phi. le phi vn
crc khoin phii nqp khnc
158.884.732
139,911.574
34.219',110
5.517.131
293.948.358
conc
sd
175-9X9.nN7
di khlu tru
hoDs
t,l
21.142_639
85!.556.938
1.334.537.667
45?.631.?28
,\
I
k,
Phii aru
Thud CTGT
567.088.856
567.088.856
conc
.
567.088.856
Chiphi phii tre
vNDll/03/2015
vND 01/0I/2015
73..r98,548
33,193.506
Ngin hen
Chi
philii lay phli r:i
JNG
:) PH
Chiphiphai lrii khic
L)
Dii han
CdDg
Cnc khoan
rlU
76.150.000
150.248.548
phii lre khrc
161.812.597
vND 01/0r201s
Ngrtr h4n
Kinh phi cong donn
44.242,4',14
Bio hiem xA hoi: thainghiep
143_688.031
Cic khoin phni rri, phai nop kh6c
398.239.181
conc
63,911.500
582.170.090
b)
Dni hqn
20,
Doanh thu chua ihuc hien
2t,
22,
Trni phiiu phnt hnnh
Cd phiiu mr dei phan loai
23.
Dr,r
24.
Tli sin thudTN
410.879.960
hnqphii tri
phbng phai tra
hoan
bi vi thuc'TN ho.n lai phai
lri
Vdn chi sA hiru
ti
Chi tidt fi'n ddu
Y6n g6p cta
Ydn g6p cria
caa
chi
hin,
sA
vND
Nhi nuoc
crc ddi tumgkhic
3r
/03/i0r s
17.544.460.000
22.095.140.000
TdngcOng
%
ndnqin vND0101/2015 7e njm pin
44,26 t7.544.460.000 44,26
55,74 22.095.140.000 55,74
39.639.600.000
C,ic giao dich
ti 6n fii
cnc
.hi
Nd
hil
39.63r.600.000
td phtu phai od ttc, .hio loi nhadn
vND 31/03/2015
vND0r/0r/20rs
39.639.600.000
39.639.600.000
39.639.600.000
39.639.600.000
Vdn deu !u cia chir sd hnu
Vdn s6p ddu
ki
!0-n 86p tdn8 trong
ki
V6n s6pgiim lrong
k,
V6! s6p cu6ik,
Cd rLlc loi nhuen dnchia
Cd
ttc
Cd
tfc
da cong bd sau
ftt
Cd ltu al6 cOnB ba ftt
C b'
tlir di c1ns bi
ngly kei ihfc k]
kd tonn
cd phi?it phd thbhg
ai phi?i
Cd tdc ciha c,i phien uu dai
lui
uu
d,ii
kg chua duoc ghi nh4n
vND3l/03/2015
Sd luqng
cij phiel dars lm hnnh
C,i phiei phd thdns
.
vND 01/01/2015
3.963.960
3.963.960
3.98
3.963.960
96t)
Menh gi( cd phi6u dang luu henh : 10.000 VND/cd phidu
Cdc qui c,;sCdnR tJ
ddn
vND3t/03/2015
vND0l/01/2015
6.216,128.505
4,842.536.258
Qui
ddu tu phnt
Qui
h6 tro siip xcb dodnh nghiqp
.N
Qli
khdc thuoc v6n chri sdhnu
?HI
cong
6.276.128.505
6.276.128.505
Ngudr kinh phi
vND tr /01/20r s
NBu6n kinh phi
vND 01/01/201s
66.371.540
T\
'ril
JO
{)
Nsudn kinh phl da hlnh th)nh TSCD
664.622_498
c0ng
VL
1.
730.9r4.038
710.994.038
cIIo cAc KEoINMUc TRiNq B,iy TRoNc Bio cio KiT euA EDKD
Tdng doanh thu bin hins
THONG TrN Bd suNG
DoaDh lhu b6n
Qui 1i20r5
th
h
phdm
Doanh ihu hoqt don8 khnc
C6c
31.129.899.252
_172.144.615
893,603.819
rs:!37!1!45
35.023.501.07r
I
cOnc
__
Qpr l/2011
24,265.031.620
khoin gi:in rndoaol thu
Qui 1/2015
Chidt khdu thums m4i
19.692.120
Qui ri20r4
33.221.905
6i:im sin hins b{n
Hins bdn bi tri lai
Thud xulr nhap khau
co"s
Gii
Ydn hang bnn
Qui ,201s
Gid !6n
ctathinh
phdm da bntr
Doanh thu hoat
17.063.399,634
21.r03.129.35r
53,?28.118
dotrgtii chinh
-
Qui 1/201s
Laifi6n siii, tien cho vay
Lai chcnh llch !i sin
Doanh thu hoatdong Ai chinh khnc
22.421.36A
26.887.355
tiCn
val
L0 chenh llch
Chi phi
30.562.712
30.562.712
tiichinh
Quil/201s
Lii
Quil/2014
4.865.995
cons
Chi phi
1/2011
u.449.44t.233
Gid ldn ci!hoa!dong khdc dncung ca:p
cong
Qui
16.766.001.018
tii
:120,0:15.857
!i
ginda th{c hign
Qtri 1/20t1
2t9,226.02t
75,993.132
chnrh khac
c0ns
130.681.08?
295,219,153
Thtr nhAp khrc
Thanh lY nhudrns bnn TSCD
Ti0n phat thu drgc
Thud dugc Binm
Cdc
7.
khoin kh6c
Chiphi kh6c
Qur l/2015
Qur l/2014
Cic khoin bi phar
8.
,i
Chi phi bnn heng vn chi phi qulin
Cdc
li
khoin chi phiquin Ij doanh nghiep phrt sirh irong
Chi tidt cdc khoan chiem
fi
Clr
doanh nghiep
1.910.156.360
2.541.473.913
l0d/" irii le, tren tdng CPQLDN
1236.733.4t?
I
Cdc
D)
khoin chi phi QLDN khdc
1.125.175.505
Cdc khoan chi phi brn hnng ph6t sinh trong
it
Chi ri6t c6c khoin chi6m
+ Chiphikhllah
Cdc khoiin
k)
107. rrd len iren odng CPBH
ndi
4.001.224.331
4.095.072,709
1.574,465,937
r_7r9.361.310
E(.4U.808
chiphibnn hnng khdc
2.426.154.196
2.375.711.399
Crc khoan ghi ginm CPBH vii CPQLDN
Cnc khoen shi si:im khiic
Chiphi
san
3,750.000
xuittheo yiu t6
Qui l/201s
NSuyen vallicu
Chi phi nhan cong
31.207,854.579
2.114.234.220
Klttu hao TSCD
Chi phidich vu mua nSoni
Chi philihac
,161 .03 r
1.O94,402,aA2
.865
551.401.131
52.t2L259
15.99t.115
4.081,414.273
cqnc
10.
Quir/2014
2t .029.902.259
27.4$,721.4t7
Chi phi thua'thu nhap hien hlnh
Qui r/2015
loi nhuxn kd tonn tnrdc lhud
a^ "hoi ' dreu ch,nh arg hor. g.d_ llri nhrln [e rorn
dd xdc di.h ldinhuan chiu thud TNDN
TdnE
Cdc khaan
diiu chihh tting: thn ho HDQT khans
56.540-AA0
tryc u;p diiu hdnh: phat hAnhchi]1h
.CAc khaAndilu chinh s
Tiin8 thu nhap chiu thud
inl
Thu nhap chiu fiudsua-122 7.
Chiphl thudthu.hlp doanh nShiep hien hnnh
tinh lren thu nhip chiu thud bien hdrh
ThudTNphnt sinh trong
Qui U2014
2.109.885.847
2.166.385.847
4.001.526_505
2.166.385.847
4.001,526.505
476.60.1.886
k)
,176.604.886
880.335.811
Iii
11.
Chi phi ihuddoanh nghicp horn
1.
binsti€n;inh h'ring
niim giit nhmg kh6ng ilrqc si duns
TIIONG TINBd SUNGCIIo cicKHoANMUC TRiNH BdY TRoNG B,{o c,4o
vllt
t.
Cnc giao dich khong
NIT.NG THdNG TIN
dCn bdocno
khoh pl,ii thu khdch hdtg
fi
yi nhilngihdngiin tii
chinh
trd trrdc cho nsudi bdn
Tri tardc cho nguni b6.
conc
Ngudi mua
D(
phii tfi nguoi
bdn
fi
rytot
117.165.500
423.569.500
vND 31/01/2015
vND 01/01/2015
mua tni trudc
tri !ru6c
55.162.917
75.55?.404
phAng phtii
55.762,977
i-,
\:
tht khd dni
Cudi
Dl(phone phii
vND0t/01/2015
I l?,165.500
conc
c)
cHUYdN TI6N TE
khic
vND 31/03/20r5
b) Cdc khotin
Lw
cnc khointiCn do doanh nshicp
KEic
Nhang khoitr nqtidm tins,khoan cam k6t
d) Cdc
vi
l'ru chuJiD iidn ta
Lhu ntsan
hrn
k,
,
C1ns, ad phdnyan di ab Ninh bi"h
CN CITNHH )L&VLC N tqi Hdi Dtdt7
CN CT TNHH TL&VLCN taiHdi?hn B
CTTNHHXL&VLCN
Ca)ng ry CP xi m,itgTrytn q@ng
23.535 317
t00Ea
23.535.317
140%
54.400.044
100'/a
50 004.400
140%
31,376.529
122.346.014
168027.667
t68.027667
CAry r" CP Licagi 12-9
D M N DL ln hdtlh & DTYDTiB NH I|TC
CbnBtyXNKTMYiet Ptuit
C Ang q T N HI-l T M & DY T hAnh
CansryTNHH QudnsThfit
C
31.376,529
122.3,!6.at1
5Aqa
71.415 6n2
287&.A00
28.7810U
28.65t,609
28.651.6A9
httg
lmqa
7t.316.973
39.24s 761
39.205.763
637.689.ss4
637.68r.554
Dq phnng pheithu dei han
TiJng cong
Thong tin YChoql dong litn tuc
Bro crio
l.
tii
chnrh nay duoc lAp tron co sdhoat ddns kinh
Nhirng th6ng tin khilc
Lap, ngny 20 th6ns 04nam 2015
Nsui,i hp biCu
(Ki,
,l
ho 10n)
[6
to6n lrrrong
(Ki.
hq
ei)
rL
-TrzLmr
ThiThtv Hnlin
Lc ThiMai H'rons
