Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2011 (đã soát xét) - Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí-CTCP
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (9.83 MB, 24 trang )
TONG CONG TY TU VAN THIET KE DAU
KHi- CONG TY CO PHAN
(Thanh l(lp tr;zi nur!c CHXHCN Vi?t Nam)
BAO cAo TAl CHINH HOP NHAT
.
DA DU<}C SOAT XET
Cho giai
2011
sau thang
thuc ngay 30 thang 6 nam
TONG CONG TY TV' VAN THIET KE DAU KHi- CONG TY CO PHAN
khi Thanh Da, Phuang 27,
Binh Th;:mh
4 nha G I, Khach s;:m
Thanh ph6 Hi> Chi Minh, CHXHCN
Nam
Ml)C Ll)C
NQIDUNG
TRANG
BAO cAo CUA BAN GIAM DOC
sAo cAo KET QUA c6NG T Ac so AT xET sAo cAo TAI CHiNH HOP NHAT
BANG cAN Dor KE TOAN HOP NHAT
BAO CAO KET QUA HOAT DC)NG KINH DOANH HOP NHAT
sAo cAo LVU CHUYEN TIEN TB HOP NHAT
THUYET MINH BAO cAo T AI CHiNH HOP NHAT
2
3-4
5
6-7
8-22
TONG coNG TY Tlf vAN THIET Kt nAu KHi- c6NG TY co PHAN
LAu 4 nha G I, KM.ch
DAu khf Thanh Da, Phuang 27,
Binh
Nam
Thanh ph6 H6 Chi Minh, CHXHCN
BAO cAo CUA BAN GIAM DOC
Ban Giam d6c T6ng Cong ty Tu
DAu khf - Cong ty c6 phAn (g9i
Ia "Cong ty") va cac cong ty
con (Cong ty va cac cong ty con dugc gQi chung Ia "T6ng Cong ty")
trinh bao cao nay cung v6i bao cao tai
chfnh hgp
da dugc soat xet cua T6ng Cong ty cho giai
6 thang
thuc ngay 30 thang 6 nam 2011.
H(>I DONG QUAN TRJ VA BAN GIAM DOC
Cac thanh vien cua H9i d6ng Qufm tri va Ban Giam d6c da
ngay
bao cao nay g6m:
Hoi dAng Quan tri
Ong Le Chung
Ong D6 Van Thanh
Ong Dinh Van D'inh
Ong Bui
Anh
Ong
Thanh Minh
Ong H6 Kha Thinh
Chu tich (b6
Chu tich (tir
Ph6 Chu tich
Uy vien
Oy vi en (tir
Uy vien
Ban Giam a6c
Ong D6 Van Thanh
Ong Bui
Anh
Ong Bui
Anh
Ong
Thanh Minh
Ong Le Hfru B6n
T6ng Giam d6c (b6
T6ng Giam d6c (tir
Ph6 T6ng Giam d6c (b6
Ph6 T6ng Giam d6c
Ph6 T6ng Giam d6c
TRACH
•
•
va
ngay 21 thang 6 nam 20 II)
ngay 21 thang 6 nam 20 II)
ngay 21 thang 6 nam 20 II)
ngay 21 thang 6 nam 20 II)
ngay 21 thang 6 nam 20 II)
ngay 21 thang 6 nam 20 II)
CUA BAN GIAM DOC
Ban Giam d6c T6ng Cong ty c6 trach
hgp ly tlnh hinh tai chfnh cling nhu
qua
cua T6ng Cong ty trong giai
Trong
yeu du phai:
•
•
•
himh T6ng Cong ty trong giai
bao cao tai chfnh hgp
phan anh m9t each trung tht,rc va
d9ng kinh doanh hgp
va tlnh hlnh luu
hgp
cac bao cao tai chinh hgp
nay, Ban Giam d6c dugc
Lt,ra chQn cac chfnh sach toan thfch hgp va ap d\ffig cac chfnh sach d6 m9t each
quan.
trQng.
Dua ra cac xet doan va u6c tfnh m9t each hgp ly va
Neu ro cac nguyen
toan thfch hgp c6 dugc tuan thu hay khong, c6 nhfrng ap d1,1ng sai
trQng
dn dugc cong b6 va giai thfch trong bao cao tai chinh hgp
hay khong.
tren ca sa
d9ng lien tl,lc trir truang hgp khong
cho
T6ng
bao cao tai chfnh hgp
Cong ty se
tl,lc
d9ng kinh doanh.
va tht,rc
M th6ng
soat n9i b9 m9t each hu·u
cho m1,1c dfch
va trinh bay bao cao
tai chfnh hgp
hgp ly
rui ro va gian
Deloitte.
Cong ty TNHH Deloitte
Nam
Tang 11 , P. 1101 , Trung Tam TM Sai Gon
37 Ton E>Lic Thfing , Qu$n 1
TP. H6 Chi Minh, Vi(lt Nam
DT : +84 8 3910 0751
Fax : +84 8 3910 0750
www.deloitte.com/vn
S6:
1-t
12012 /Deloitte- A UDHCM-RE
BAO cAo KET QUA CONG T Ac SOAT XET BAO cAo T AI CHiNH HQP NHAT
Kinh gfri:
01c c6 dong
HQi dang Quan trj va Ban Giam d6c
Dftu khi- Cong ty c6 phftn
T6ng Cong ty Tu· vfin
cong tac soat xet bang ciin d6i
toan hqp
t'i!i ngay 30 thang 6 nam 2011 cung v&i
Chung toi da tht,rc
bao cao
qua ho
cho giai do
kern theo (gQi chung Ia "bao cao tai
thuc ngay 30 thang 6 nam 2011 va
chinh hqp
cua T6ng Cong ty Tu
Dftu khi va cac cong ty con (gQi dt Ia "T6ng Cong ty"), tir
trang 3
trang 22. Bao cao tai chinh hQ"p
kern theo khong
phan anh tlnh hlnh tai chinh,
qua ho
d<)ng kinh doanh va tlnh hlnh luu
theo cac nguyen de va thong
toan duQ'c
nMn chung
t'i!i cac nu&c khac ngoai
Nam.
va trlnh bay bao cao tai chinh hQ"p
nay thu<)c trach
cua
Ban Giam d6c T6ng Cong ty. Trach
cua chung toi Ia dua ra bao cao
qua cong tac soat xet
bao cao
tai chinh hQ"p
miy tren ca sa cong tac soat xet cua chung toi.
Chung toi da thl)'c
cong tac soat xet bao cao tai chinh hQ"p nhM theo Chuiin ml)'c
toan
Nam s6 910
ho
c6 SlJ dam bao vira phai
bao cao tai chinh hQ"p
khong chua dl)'ng nhfrng sai s6t trQng
Cong tac soat
Ia
trao d6i v6i nhan SlJ cua cong ty va ap dt,mg cac thu tvc phan tich tren nhfrng thong
xet bao g6m chu
tin tai chinh; cong tac nay cung dp m<)t muc d9 dam bao
han cong tac
toan. Chung toi khong thl)'c
cong
toan nen cling khong dua ray
to{m.
Tren ca sa cong tac soat xet cua chung toi, chung toi khong
c6 slJ
nao nao
chung toi cho
bao
cao tai chinh hqp
kern theo khong phan anh trung thl)'c va hqp ly, tren cac khia C
chinh hqp
cua T6ng Cong ty t'i!i ngay 30 thang 6 nam 20 II cling nhu
qua ho
hQ"p nhAt cho giai do?n 6 thang
thuc ngay 30 thang 6 nam 2011 phu hQ'p
v&i Chuiin mt,rc
toan
Nam,
th6ng
toan
Nam va cac quy dinh
hanh c6 lien quan t?i
Trftn Thanh Dang So·n
toan vien
Chung chi
toan vien s6 1542/KTV
Ph6 T6ng Giam d6c
Chung chi
toan vien s6 0488/KTV
Thay
va d?i
cho
CONG TY TNHH DELOITTE
NAM
Ngay 23 thang 8 nam 2011
Thanh ph6 H6 Chi Minh, CHXHCN
Nam
2
Thanh viem
Deloitte Touche Tohmatsu Limited
TONG CONG TY Tlf VAN THIET KE DAU KHi- CONG TY CO PHAN
L§u 4 nha G I , Khach S\ln o§u khi Thanh Da, Phu011g 27,
Binh Th\lnh
Bao cao tai chinh hQ·p nhiit
Thanh ph6 H6 Chi Minh, CHXHCN
Nam
Cho giai do\ln 6 thang
thuc ngay 30 thang 6 nam 2011
BANG CAN DOl KE TOAN H<)P NHAT
T\li ngay 30 thang 6 nam 2011
MAU B 01-DN/HN
Don vi: VND
TAISAN
Ma
so
A. TAI sAN NGAN
100
I.
110
va cac khoan tuo·ng au·o·ng
I.
Ill
2. Cac khol'm tuong duang
112
minh
5
31/12/2010
443.299.957.173
279.730.895.145
86.936.705.381
101.564.384.504
86.936.705.381
48.683.492.044
52.880.892.460
130
II. Cac khoan phai thu
30/6/2011
297.214.562.488
I 34.193.872.654
I. Phai thu khach hang
131
45.025.470.540
10.913.480.517
2. Tni tru6c cho nguai ban
132
26.965 .666.683
2.445.397.303
hO\!Ch hqp d6ng xay di,Tng 134
219.389.918.466
115.942.080.923
135
6.026.3 51.618
5.085.758.730
139
(192.844.819)
(192.844.819)
28.323.728.631
24.292.280.792
3. Phai thu theo
d9
4. Cac khoan phai thu kMc
5. Dl! phong phai thu
h\ln kh6 doi
III. Hang tl>n kho
I40
1. Hang t6n kho
141
28.323.728.631
24.292 .280.792
I 50
30.824.960.673
19.680.357.195
151
2.100.380.158
1.203.338.679
152
315 .702.184
1.757.226.030
IV. Tai san ngh
khftc
I. Chi phi tra tru6c
h\ln
tru
2.
gia tri gia tang duqc khfiu
3.
va cac khoan khac phai thu Nha nu6c
4. Tai sfm
158
200
220
221
222
223
227
228
229
hfru hlnh
liiy
vo hinh
liiy
7
8
9
250
II. Cac khoan aftu tu· tai chinh dai
258
I. D§u tu dai h\ln khac
III. Tai san dai
1.246.029.906
154
h\ln khac
B. T AI sAN nAI
I. Tai san c6 ajnh
I. Tai san c6 dinh
-Nguyen gia
- Gia tri hao mon
2. Tai san c6 dinh
-Nguyen gia
- G ia tri hao mon
6
10
260
khac
28.408.878.331
15.473 .762.580
124.266.793.3 7 4
I 7.039.674.716
12.986.654.534
38.916 .332.237
(25.929.677.703)
4 .053 .020.182
6.469.398 . 178
(2.416 .377.996)
90.570.758.516
I 1.979.824.437
7.917.962.394
6.083.871.388
(2.022.009.345)
106.197.066.820
77.435.732.547
I 06.197.066 .820
77.435 .732.547
1.030.051.838
1.155.201.532
1.155.201.532
261
II
1.030.051.838
C. L<)I THE THlfONG
260
12
584.820.000
TONG c<)NG T AI sAN
270
1. Chi phi tra tru6c dai h\ln
568.15I .570.547
Cac thuyet minh tir trang 8 den trang 22 la b9 ph(in h9p thilnh cua baa cao tai chinh h9p nhdt
3
370.301.653.661
co
TONG CONG TY TV' vAN THIET ICE DAU KHi- CONG TY
PHAN
Lfiu 4 nha G 1, Khach S<;in Dfiu khi Thanh Da, Phuong 27,
Binh Th<;1nh
Bao cao tai chinh hQ'P nh§t
Thanh ph6 Hi> Chi Minh, CHXHCN
Nam
Cho giai do<;1n 6 thang k€t thuc ngay 30 thang 6 nam 2011
BANG CAN DOl KE TOAN HQP NHAT
T<;1i ngay 30 thang 6 nam 2011
theo)
MAU B 01-DN/HN
Dan vi: VND
Ma
sa
NGUONVON
A. NQ PHAI TRA
300
310
311
312
I. NQ·
I . Yay
h<;1n
2. Phiii trii nguai ban
3. Nguai mua trii ti€n tru&c
313
4. Thu€ va c;k khoiin phiii ni)p Nha nu&c
314
minh
13
30/6/2011
31/12/2010
336.77 6.154.809
330.743.025.641
4.051.839.954
31.027.503.999
267.610.909.938
261.496.621.733
52.015.983.934
61.280.416.235
24.963 .169.731
7.166.140.098
3.752.517.657
315
35.176.952.393
40.149.764.595
316
170.703 .758 .341
86.049.010.795
16.179.662.789
11.455.378.564
30.091.064.315
323
2.965 .805.569
3.166.234.814
330
6.033.129.168
6.114.288.205
137.050.000
5.000.000.000
137.050 .000
5.000.000.000
336
896.079.168
977.238 .205
B.NGUONVON
400
216.304.108.145
102.690.743.723
I. van chu so· hu·u
410
216.304.108.145
102.690.743.723
180.000.000.000
80.000.000.000
5. Phiii tra nguai lao di)ng
6. Chi phi phai tra
7. Cac khoan phai tra, phai ni)p khac
8. D!! phong phai tra
319
320
h<;1n
9. Quy khen thu&ng, phuc lqi
11. NQ· dai
1. Phai tra dai h<;1n khac
333
2. Yay va nq dai h<;1n
334
3. Dt! phong trq dp
lam
15
16
17
411
1. Y6n di€u
2.
14
dtr v6n c6 phfin
12.044.443 .591
412
321.888.415
353 .718.415
1.609.545.812
3. Y6n khac cua chu s& hfru
413
1.600.295 .812
4. Chenh
tY gi a h6i doai
5. Quy dfiu tu phat tri@n
416
171.889.908
109.330
417
5.902.424.923
4.750.644.717
6. Quy d\f phong tai chinh
418
4.892.901.528
3.741.121.322
7. Lqi
420
23.414.707 .559
12.235.604.127
chua phan ph6i
C. LQI iCH CO DONGTHIEU SO
439
TONG CQNG NGUON VON
440
18
15.071.307.593
568.151.570.547
Hfi Kha Thjnh
toan tru·o·ng
D6 Van Thanh
Tfing Giam dac
Ngay 23 thang 8 nam 20 II
Cac thuyet minh ttr trang 8 aen trang 22 La b9 ph(m h9P thanh cua bcio cao tai chinh h9p nhdt
4
3 70.301.653.661
TONG CONG TY Tlf VAN THIET KE DAU KHi - CONG TY CO PHAN
Lfru 4 nha G 1, KMch Slitn Dfru khi Thanh Da, Phuang 27,
Binh Thlitnh
Bao cao tai chfnh hQ'P nhfit
Nam
Cho giai dolitn 6 thang k€t thuc ngay 30 thang 6 nam 2011
Thanh ph6 H6 Chi Minh, CHXHCN
BAO CAO KET QUA
T D(>NG KINH DOANH HQ'P NHAT
Cho giai dolitn 6 thang k€t thuc ngay 30 thang 6 nam 2011
MAU B 02-DN/HN
Don vi: VND
Tir 11112011
30/6/2011
Tir 11112010
30/6/2010
01
313.083 .310.706
175 .633 .539.152
2. Cac khmin giam tru doanh thu
02
(1.000.592.677)
3. Doanh thu thufin
10
312.082.718 .029
175 .633 .539.152
4. Gia v6n djch V\1 cung dp
11
(265 .796.513.705)
(150.862.536.771)
5. Lgi
20
46.286.204.324
24.771.002.381
5.030.842.865
2.123.015.939
(2 .779.334)
CHi TIEU
Ma
sa
I . Doanh thu cung dp djch Y\1
cung dp djch Y\1
g()p
minh
6. Doanh thu ho:;tt d()ng tai chinh
21
7. Chi phi tai chinh
22
(159 .171.381)
Trang do : Chi phi !iii vay
23
142. 753.015
25
(23.269.884.026)
(17 .247.242.589)
30
27.887 .991.782
9.643 .996.397
31
3.883 .010.595
4.215.025.788
11 . Chi phi khac
32
(151.559.089)
(2.313.880)
12. Lgi
khac
40
3.731.451.506
4.212.711.908
13 . Lgi
tru&c
50
31.619.443.288
13.856.708.305
(7.922 .856.284)
(3 .464.177.077)
23.696.587.004
10.392.531.228
8. Chi phi quan
ly doanh
9. Lgi
thufin
10. Thu
khac
14. Chi phi
15. Lq·i
tu ho:;tt d()ng kinh doanh
thu
doanh
51
hanh
19
20
21
60
sau
18
- C6 dong ctia T6ng Cong ty
70
23
281.879.445
23.414.707.559
I 0.392.531 .228
1.748
1.306
HB Khii Thjnh
toan tru·o·ng
D6 Van Thanh
Tfing Giam d6c
Ngay 23 thang 8 nam 2011
Cac thuyet minh tU: trang 8 den trang 22 Ia b(J ph(in h(lp thanh cita bcio cao tai chinh h9p nhdt
5
.Hfi NI
. IG T'l
E'-4Hi:A
,:ANNt
Phlin b6 cho:
- L9·i ich ctia c6 dong thidu s6
=--:::::
TONG coNG TY TU' vAN THIET KE nAu KHi- c6NG TY co PHAN
Lfru 4 nha G I, Khach
Dfru khi Thanh f>a, Phuong 27,
Binh
Bao cao tai chinh hQ'P nh§t
Thanh ph6 H6 Chi Minh, CHXHCN
Nam
Cho giai
6 thang
thuc ngay 30 thang 6 nam 20I1
BAO cAo LUU CHUYEN TIEN
HQ'P NHAT
Cho giai
6 thang
thuc ngay 30 thang 6 nam 20II
MAU B 03-DN/HN
Dan vi: VN£>
Ma
so
Ti.J· 1/1/2011
30/6/2011
Ti.J· 1/1/2010
dfn 30/6/2010
01
31.619.443.288
13.856.708.305
02
05
06
07
2.046.643.409
(4.613.842.865)
142.753 .015
(1.433.472.395)
I.075.973.924
( 1.187.50 1.399)
08
27.761.524.452
13.745.180.830
Tang cac khoan phai thu
(Tang)/Giiim hang t6n kho
Tang/(Giam) cac khoan phai tra
Tang chi phi trii tru6c
H'ii vay da tra
thu
doanh
da n()p
thu khac tir
d()ng kinh doanh
chi khac cho
d()ng kinh doanh
LU'u
thuAn ti.J·
d()ng kinh doanh
09 (172.394.451 .563)
(4.031.447.839)
10
83 .728.962 .924
II
(771.891.785)
12
(142.753.015)
13
(2.068.000.538)
14
15
(2.791.889.111)
I6
20 (70.709.946.475)
(50. I 57 .995.9I2)
52.929.098.323
(8.730. I80.5I6)
(831.352.799)
II. LUU CHUYEN TIEN Tir
D(>NG DAU TU'
I.
chi mua
xiiy dvng tai san c6 dinh
2.
thu h6i cho vay, ban
cac cong cv ng cua dan vi
3.
chi dfru tu g6p v6n vao cac dan vi khac
4.
thu 1ai cho vay, c6 rue dugc chia
Lu·u
thuh ti.J·
d()ng dh tu·
21
24
25
27
30
(28.117.917.323)
4.490.208.746
(29.869.594.580)
D(>NG TAl CHiNH
III. LU'U CHUYEN TIEN
I . Ti@n thu tir phat hanh c6
2. Ti@n vay
nMn dugc
3, Ti@n chi tra ng g6c vay
4. c6 rue da tra cho c6 dong
Lu·u
thuh ti.J·
d()ng tai chinh
31
33
34
36
40
I 00.000.000.000
9.203.032.581
(5.151.192 .627)
(18.271.758.600)
85.780.081.354
(9.541.440.000)
(8.592.520.062)
LU'u
50
(14.799.459.701)
(9.920.399.233)
60
61
70
101.564.384.504
171.780.578
86.936.705.381
42.270.291.351
CHi TIEU
I. LUU CHUYEN TIEN Tir
D(>NG KINH DOANH
l. LQ'i
tm6·c
2.
chinh cho cac khoiin:
Khfiu hao tai san c6 dinh
Uii tir
d()ng dfru tu
Chi phi Hli vay
Chenh
danh gia
tai san
tir
d()ng kinh doanh tm6·c thay d6i v6n
3. LQ·i
1u·u d()ng
thuAn trong ky
d§u ky
va cac khoiin tu·o·ng du·o·ng
Anh huang cua thay d6i cy gia quy d6i
cufii ky
va cac khoiin tu·o·ng dU'o·ng
(6.241.886.003)
Cac thuyet minh tU: trang 8 den trang 22 Ia b() ph{ln h9p thanh cua baa cao tai chinh h(J'p nhdt
6
(2.780.30 1.293)
9.250.000
(1.317.209 .8IO)
2.866.488.823 .
948.9I9.938
32.349.892.118
TONG CONG TY nf VAN TIDET KE DAU KHi- CONG TY CO PHAN
L§u 4 nha G I, Khach
D§u khi Thanh Da, Phuerng 27,
Binh
Bao cao tai chinh hQ·p nh§t
Thanh ph6 H6 Chi Minh, CHXHCN
Nam
Cho giai
6 thang ket thuc ngay 30 thang 6 nam 2011
BAO cAo LU"U CHUYEN TIEN
HQP NHAT
theo)
Cho giai
6 thang ket thuc ngay 30 thang 6 nam 2011
Thong tin bB sung
cac nghiep vu phi
te:
chi mua tai san c6 djnh khong bao g6m s6
trong giai
nhung chua thanh toan . Vi
tang, giam cac khofm phai tra.
21.415 .290 a6ng (nam 2010: 0 a6ng) Ia gia tri tai san mua
m9t khoan
tuang ung da dugc
chinh tren ph§n
-'GTV
ETKl
!-if
•
PHAN
Dfi Van Thanh
TBng Giam d6c
Ngay 23 thang 8 nam 20 11
toan tru·o·ng
Cac thuyet minh tir trang 8 tlen trang 22 Ia b9 ph(in h(lp thanh cita baa cao tai chfnh h9p nhdt
7
-d
TONG CONG TY TV' VAN THIET KE DAU KHi- CONG TY CO PHAN
Lfru 4 nha G I, KMch
Dfru khi Thanh f)a, Phucmg 27,
Binh
Bao cao tai chinh hc;l'p nhfit
Thanh ph6 H6 Chi Minh, CHXHCN
Nam
Cho giai
6 thang k@t thuc ngay 30 thang 6 nam 2011
THUYET MINH BAO cAo T AI CHINH HQP NHAT
MAU B 09-DNIHN
Ccic thuydt minh nay Ia m9t b9 ph(m h(lp thanh va cdn i1U9'C i19C a6ng thc'Ji v6'i bcio ccio tai chinh kem thea
1.
THONG TIN KHAI QUAT
T6ng Cong ty bao g6m Cong ty m
Cong ty m
dang ky kinh doanh s6 4103003829
ngay 14 thang 9 nam 2005 do Sa K@
va f)fru tu Thanh ph6 H6 Chi Minh dp va cac gi§y chu·ng
nh?n dang k:Y kinh doanh
chinh. Cong ty duqc chuy€n d6i tir Cong ty Tu v§n f)fru tu Xay dvng
Dfru khi, m()t cong ty Nha nu&c, thanh vien cua
doan Dfru khi Qu6c gia
Nam (g9i tit Ia
"Petro
Nam").
T6ng s6 nhan vien cua Cong ty
20 I 0: 589 nguai).
ngay 30 thang 6 nam 2011 Ia 630 nguai
ngay 31 thang 12 nam
d()ng chinh cua Cong ty Ia:
d()ng tu v§n quim ly.
d()ng ki@n true vatu v§n ky
c6 lien quan.
Tu v§n dfru tu (trir tu v§n tai chinh k@ toan).
Khai thac
d()ng cac dv an dfru khi, cac dv an xay dvng khac.
Ch@
cac san ph§m cong
dfru khi (khong
d()ng trt,J sa).
Khao sat xay dvng.
Thi@t k@ k@t du cong trinh xay dvng dan d1,1ng, cong
cong trinh tfrng ky
do thi, ca
cong trinh dan d1,1ng, cong
d@n nh6m B,
ap :S 22KV, ki@n true cong trinh dan
dt,Jng, cong
Ki€m dinh ch§t luqng xay dvng.
giao thong, dfru khi (lip
rung phfrn
trQn g6i (EPC).
Xay dvng dan d1,1ng, cong
Cac cong ty con cua Cong ty bao g6m:
Cong ty C6 phfrn Ttr v§n Quan ly Dl! an dfru khi PVE (g9i tit Ia "PVE - PMC") duqc thanh
theo Gi§y chfrng
dang k:Y kinh doanh s6 0310755120 ngay 5 thang 4 nam 2011 do Sa k@
va dfru tu thanh ph6 H6 Chi Minh dp v&i t6ng v6n
Ia 30.000.000.000 d6ng.
d()ng chinh cua Cong ty Ia tu v§n quan ly va giam sat thi cong xay d1,1·ng cong trinh dan d1,1ng va
cong
Cong ty C6 phfrn Tu v§n Khao sat PVE (g9i tit Ia "PVE - SC") duqc thanh
theo Gi§y chu·ng
dang k:Y kinh doanh s6 0310755346 ngay 5 thang 4 nam 20 II do Sa k@
va dfru tu
thanh ph6 H6 Chi Minh dp v&i t6ng v6n
Ia 20.000.000.000 d6ng.
d()ng chinh cua
cac cong trinh dfru khi, cong trlnh cong
va
Cong ty Ia tu v§n ki€m tra danh gia
dan dt,tng, khao sat dia hlnh xay dt,J·ng cong trinh va kiem dinh ch§t luqng cong trinh.
theo Gi§y
Cong ty C6 phfrn Tu v§n Xay dvng f)fru tu dfru khi (g9i tit Ia "PCIC") duqc thanh
chfrng
dang ky kinh doanh s6 0104628335 ngay 7 thang 5 nam 2010 do Sa K@
va dfru
tu thanh ph6 Ha N()i c§p va cac gi§y phep
chinhv&i t6ng v6n
Ia 30.000.000.000 d6ng.
d()ng chinh cua Cong ty Ia khao sat, thi@t k@, giam sat, xay dvng cong trlnh dan d1,1ng va
cong
2.
CO SO
Co·
BAO cAo TAl CHINH HQP NHAT VA NAM TAl CHiNH
bao cao tai chinh
Bao cao tai chinh hqp nh§t kern theo duqc trinh bay
Nam,
g6c va phu hqp v&i cac chu§n mvc k@ toan
hanh c6 lien quan
Nam.
8
B6ng
Nam (VNB), theo nguyen tic gia
th6ng k@ toan
Nam va cac quy dinh
TONG coNG TY TV' vAN THIET ICE nAu KHi- coNG TY co PHAN
4 nha G I, KMch
khi Thanh Da, Phuong 27,
Blnh
Bao cao tai chinh hQ'P nh§t
Nam
Cho giai
6 thfmg
thuc ngay 30 thang 6 nam 20 II
Thanh ph6 H6 Chi Minh, CHXHCN
THUYET MINH BAO CAO TAl CHINH HQP NHAT
theo)
MAU B 09-DN/HN
Ccic thuyit minh m}y Ia b9 ph{m h9p thitnh va cdn i1U9'Ci19C a6ng thiJ"i vai bcio ccio tai chinh h9P nhcit kern thea
Nam tai chinh
Nam tai chinh cua Tllng Cong ty
tir ngay I thang I va
thuc vao ngay 31 thang 12. Bao cao
tai chinh hqp nhftt gifra nien d() cua Tllng Cong ty duqc
cho cho giai
6 thang tu ngay I thang
I
ngay 30 thang 6 hang nam . Day Ia bao cao hqp nhftt
tien cua Tllng Cong ty .
3.
HU'ONG DAN KE TOA.N MOl DA BAN HANH NHUNG CHU'A AP DVNG
Ngay 6 thang II nam 2009, 89 tai chinh da ban hanh Thong tu s6 21 0/2009/TT-BTC ("Thong tu
21 0") hu&ng d§n ap dt,mg Chufrn ml!c bao cao tai chinh Qu6c v@ trinh bay bao cao tai chinh va
minh thong tin d6i v6i cac cong C\1 tai chinh.
ap dl,lng Thong tu 210 se yeu du trlnh bay
cac thong tin cling nhu anh hu6ng cua
trinh bay nay d6i v6i m()t s6 cac cong C\1 tai chfnh nhftt
dinh trong bao cao tai chinh cua doanh
Thong tu nay se c6
ll,l·c cho nam tai chfnh k@t thuc
vao ho?c sau ngay 31 thang 12 nam 20 II. Ban Giam d6c Tllng Cong ty dang danh gia mfrc d9 anh
huang cua
ap dl,lng Thong tu nay d@n bao cao tai chinh trong tuang lai cua Tllng Cong ty.
4.
TOM TAT cAc cuiNH sAcH ICE TOAN cuu vtu
Sau day Ia cac chinh sach k@ toan chu
hqp nhk
U'6·c·tinh
duqc Tllng Cong ty ap dl,lng trong
bao cao tai chinh
toan
bao cao tai chinh hqp nhfrt tuan thu theo cac chufrn ml!c k@ toan
Nam, th6ng k@ toan
Nam va cac quy dinh
hanh c6 lien quan
Nam yeu du Ban Giam d6c phai c6 nhfrng ·
anh hu6ng d@n s6
v@ cong nq, tai san va
trlnh bay cac khoan cong nq va 1.
u6c tinh va gia
tai san ti@m tang
ngay k@t thuc nien d9 ciing nhu cac s6
bao cao v@ doanh thu va chi phi trong y-;x:
su6t Icy ke toan. s6
phat sinh thl!c te c6 th€ khac vai cac uac tinh, gia dinh d?t ra.
}:
Co· so· hQ·p nh§t bao cao tai chinh
Bao cao tai chinh hqp nhftt bao gl\m bao cao tai chinh cua Cong ty va bao cao tai chinh cua cac cong
ty do Cong ty ki€m soat (cac cong ty con) duqc
cho den ngay 31 thang 12 hang nam.
ki€m
soat nay
duqc khi Cong ty c6 kha nang ki€m soat cac chinh sach tai chinh va
d()ng cua cac
cong ty nMn
tu
thu duqc lqi ich tu
d()ng cua cac cong ty nay.
Ket qua
d()ng kinh doanh cua cac cong ty con duqc mua
ho?c bfm di trong nam duqc trinh bay
trong bao cao ket qua
d()ng kinh doanh hqp nhftt tu ngay mua ho?c cho den ngay ban khoan
tu acong ty con d6.
Trong truang hqp dn
bao cao tai chinh cua cac cong ty con duqc di@u chinh d€ cac chinh sach
ke toan duqc ap dl,lng
Cong ty va cac cong ty con Ia gi6ng nhau. Tftt ca cac
Y\1 va s6 du gifra
cac cong ty trong cung Tllng Cong ty duqc
bo khi hqp nhftt bao cao tai chinh.
Lqi ich cua ell dong thi€u s6 trong tai san
cua cong ty con hqp nhftt duqc xac dinh Ia m()t chi
tieu rieng
tach khoi
v6n chu sa hii·u cua ell dong cua cong ty m¥. Lqi ich cua ell dong thi€u
s6 bao gllm gia tri cac lqi ich cua ell dong thi€u s6
ngay hqp nhftt kinh doanh ban
(chi tiet xem
n()i dung trlnh bay du6i day) va
lqi ich cua ell dong thi€u s6 trong Sl!
d()ng cua tllng v6n chu
sa hfru k€ tir ngay hqp nhftt kinh doanh. Cac khoan 16 tuang frng v6i
v6n cua ell dong thi€u s6
vuqt qua
v6n cua h9 trong tllng v6n chu sa hii·u cua cong ty con duqc tinh giam vao
lqi ich
cua Cong ty tru khi ell dong thi€u s6 c6 ngh'i'a Y\1 rang bu()c va c6 kha nang bu
khoan 16 d6.
HQ'P nh§t kinh doanh
Tai sari, cong nq va cong nq ti@m tang cua cong ty con duqc xac djnh theo gia tri hqp ly
ngay mua
cong ty con. Bftt ky khoan ph\! tr()i nao gifra gia mua va tllng gia tri hqp ly cua tai san duqc mua duqc
9
TONG CONG TY TU VAN THIET KE DAU KHi- CONG TY CO PHAN
L§u 4 nha G I, Khach
D§u khi Thanh Da, Phuang 27,
Binh
Bao cao H1i chinh hQ'P nh§t
Nam
Cho giai
6 th<'mg
thuc ngay 30 thang 6 nam 2011
Thanh ph6 H6 Chi Minh, CHXHCN
THUYET MINH BAO CAO TAl CHINH HQ'P NHAT
theo)
MAU B 09-DN/HN
Cac thuydt minh nay Ia b(J ph(jn h9p thanh va cdn GU(J'C G9C a6ng thi'li vai bcio cao tai chinh h(lp nhcit kem thea
ghi
Ia lgi
thuang
san dugc mua dugc ghi
mua cong ty con.
Bit ky khofm
vao
qua
h1,1t nao giila gia mua va t6ng gia tri hgp ly cua tai
d()ng kinh doanh cua kY
toan phat sinh
d()ng
ngay hqp nhfrt kinh doanh ban d§u dugc xac djnh tren co sa tY
Lgi ich cua c6 dong thi€u s6
c6 dong thi€u s6 trong t6ng gia tri hqp ly cua tai san, cong ng va cong ng
Umg dugc ghi
LQ'i
cua
thu·o·ng
Lgi
thuang
tren bao cao tai chinh hqp nhfrt Ia ph§n ph1,1 tr()i gifra muc gia phi hqp nhfrt kinh
doanh so v6'i ph§n lgi ich cua Cong ty trong t6ng gia tri hgp ly cua tai san, cong ng va cong ng
v1,1 d§u tu. Lgi
thuang
dugc coi Ia m()t
tai
tang cua cong ty con
ngay thvc
san vo hinh, dugc tinh khfru hao theo phuang phap duang
tren thai gian hil'u d1,1ng u6'c tinh cua
lgi
kinh doanh d6 Ia I 0 nam.
Khi ban cong ty con, gia tri con
cua khoan lgi
thuang
khoan H'ii/16 do
vv nhugng ban cong ty tuang ung.
chua khfru hao
dugc tinh vao
va cac khoan tu·o·ng tlu·o·ng
va cac khoan tuang duang
bao g6m
c6 kha nang thanh khoan cao,
khoan diu tu
quan
d()ng gia trj.
quy, cac khoan
gfri khong kY
cac
dang chuy€n d6i thanh
va it rui ro lien
Dv· phOng nQ· kh6 tloi
phong phai thu kh6 doi dugc trich
cho nhfrng khoan phai thu da qua
thanh toan tir sau
thang tr6' len,
cac khoan thu rna nguai ng kh6 c6 kha nang thanh toan do bi thanh ly, pha san hay
cac kh6 khan tuang tv.
Hang tan kho
Chi phi san xufrt kinh doanh d6' dang cu6i ky bao g6m cac chi phi nguyen
tr\fc
chi
phi nhan cong tr1,1·c
chi phi su d1,mg may thi cong, chi phi san xufrt chung phat sinh trong kY lien
quan
gia thanh san phAm xay
khao sat,
cong trinh. Chi phi san xuit kinh doanh da
dang cu6i nam con bao g6m gia
cua nha th§u ph1,1 hoan thanh ban giao chua dugc xac dinh tieu
th1,1 trong nam tai chinh.
Tai san c6 tljnh hii·u hinh va kh§u hao
Nguyen gia tai san
Tai san c6 djnh hfru hlnh dugc trinh bay theo nguyen gia trir gia tri hao mon luy
c6 djnh hfru hinh bao g6m gia mua va
b() cac chi phi khac lien quan trvc
dua tai san
vao
thai sgn sang sfr d1,1ng. Nguyen gia tai san c6 dinh hfru hinh do tv lam, tl,l' xay d1,1·ng bao g6m
chi phi xay dvng, chi phi san xufrt th1,1·c phat sinh c()ng chi phi
va
thfr,
c6. Tai san
c6 djnh hu·u hinh dugc khfru hao theo phuang phap duang
dva tren thai gian ha·u d1,1ng u6'c tinh,
c1,1 th€ nhu sau:
s6Nam
Nha xu6'ng va
May m6c va
bi
bi van phong
tai
Phuong
5-25
3 - 10
true
3-6
6- 10
10
TONG CONG TY TU vAN THIET KE DAU KHi- CONG TY co PHAN
4 nha G 1, Khach
khi Thanh Da, Phubng 27,
Binh
Bao cao tai chinh hQ'P nh§t
Thanh ph6 H6 Chi Minh, CHXHCN
Nam
Cho giai
6 thang k€t thuc ngay 30 thang 6 nam 2011
THUYET MINH BAO cAo TAl CHiNH HQP NHAT
theo)
MAU B 09-DN/HN
Cac thuyit minh nay Ia b9 ph{m h(J'p thanh va cdn t1tt9'C t19C a6ng thO'i v6'i bao cao tai chinh h(J'p nhdt kern thea
Thue tai san
M9t khoan thue duqc xem Ia thue
d()ng khi ben cho thue
duqc hu6ng
va phai chiu rui ro
sa hu·u tai san. Chi phi thue
d()ng duqc ghi
d()ng kinh doanh theo phuang phap dubng thing trong su6t thai gian thue tai san.
16n cac
lqi
vao
qua
Tai san c6 djnh YO hinh va kh§u hao
Tai san c6 djnh v6 hinh
hao mon lfiy
gia tri
va du·qc trinh bay theo nguyen gia trir gia tri
duqc phan b6 theo phu·ang phap dubng thing trong thai gian tam narn.
Cac khoan tra truo·c dai
Cac khoan chi phi tra tru6'c dai
bao g6rn cong cv,
cv, va duqc coi Ia c6 kha nang dern
lqi
ich kinh trong tuang lai cho Cong ty v6'i thai
tir rn()t narn tra len. Cac chi phi nay duqc v6n h6a
du6'i hinh thlrc cac khoan tra tm6'c dai
va duqc phan b6 vao
qua
d()ng kinh doanh, su·
phuang phap dubng thing trong vong ba narn.
Bfiu tu dai
khac
tu dai
khac Ia cac khoan
tu vao cong ty khac rna T6ng Cong ty chi
giG' du6'i 20%
v6n chu sa hu·u (du6'i 20%
quy€t), khong c6 anh huang dang
va c6 thai
thu h6i
thanh toan v6n tren 1 narn. Gia tri khoan
tu dai
khac duqc phan anh theo gia g6c.
cac
ky toan
theo, cac khoan
tu duqc xac djnh theo nguyen gia trir cac khoan giarn gia
tu.
D\l' phong g_iarn gia
tu dai
duqc trich
khi cac J?loan
gia tri
so
han gia thi truong
ngay ket thuc kY ke toan
dang dau tu bi lo.
tu.T6ng Cong t:y dang.niim giG· c6
to cht:rc kinh te rna Tong Cong ty
Cac khoan d1,1· phong
Cac khoan
phong duqc ghi
khi T6ng Cong ty c6 nghTa vv nq
do
qua tir rn()t sv·
da xay ra, va Cong ty c6 kha nang phai thanh toan nghTa Vt,J nay. Cac khoan d\l' phong duqc xac
djnh tren ca sa u6'c tinh cua Ban Giarn d6c
cac khoan chi phi dn
thanh toan nghTa Vt,J nq
nay
ngay k€t thuc ky toan.
Ghi
doanh thu
Truong hqp hqp d6ng xay d\l'ng quy djnh nha
duqc thanh toan theo
d()
khi
qua
thv·c
hqp d6ng xay d\l'ng duqc u6'c tinh rn()t each dang tin
thi doanh thu va chi phi cua h9p
d6ng xay dv·ng duqc ghi
tuang ung v6'i
c6ng
da hoan thanh do nha
t\l' xac djnh
vao ngay
bao cao tai chinh hqp nhftt rna kh6ng
thu()c vao h6a dan thanh toan theo
d9 k€
da
hay chua va s6
ghi tren h6a dan Ia bao nhieu.
Tmbng hqp hqp d6ng xay dt,rng quy djnh nha
duqc thanh toan theo gia tri kh6i luqng tht,rc
khi
qua thv·c
hqp d6ng xay dv·ng duqc xac djnh rn()t each dang tin
va duqc khach hang
xac
thi doanh thu va chi phi lien quan
hqp d6ng duqc ghi
tuang ung v6'i
cong
trong narn phan anh tren h6a dan da
da hoan thanh duqc kbach hang xac
Khi
qua thv·c
hqp d6ng xay dt,rng khong th€ duqc u6'c tinh rn()t each dang tin
doanh thu
chi duqc ghi
tuang duang v6'i chi phi cua hqp d6ng da phat sinh rna
duqc hoan tra Ia tuang
d6i
Chi phi cua hqp d6ng duqc ghi
Ia toan b() chi phi phat sinh trong narn.
Khi t6ng chi phi tht,rc
hqp d6ng c6
duqc ghi
ngay vao chi phi.
Lai
gui duqc ghi
suftt ap
tren ca
wqt qua t6ng doanh thu cua hqp d6ng, khoan 16 u6'c tinh
sa d6n tich, duqc xac dinh tren s6 du· cac tai
11
khoan
gui va lai
·=
IGC
{ Nl
AU
TY(
1-T
=
TONG coNG TY nr vAN THIET KE nAu KHi- coNG TY co PHAN
4 nha G 1, K.ha.ch s<;tn
khi Thanh Da, Phuang 27,
Binh Th<;tnh
Bao cao Hli chinh hQ'P nh§t
Thanh ph6 H6 Chi Minh, CHXHCN
Nam
Cho giai do<;tn 6 thang
thuc ngay 30 thang 6 nam 2011
THUYET MINH BAO CAO TAl CHiNH HQ'P NHAT
theo)
MAU B 09-DN/HN
Cac thuy it minh nay Ia b(j ph(m h9p thanh va cdn OU(YC 09C a6ng tMi vai bela caa tai chinh h(Yp nhdt kern thea
Ngol;li
T6ng Cong ty ap dt,mg phuong phap h<;tch toan chenh
t)i gia theo hu6ng dil:n cua Thong tu
201 /2009/TT-BTC ngay 15 thang 10 nam 2009 cua B9 Tai chinh. Theo d6, cac
V1,l phat sinh
cac lo<;ti ngo<;ti dugc chuy€n d6i theo t)i gia t<;ti ngay phat sinh
Vl,l . Chenh
t)i gia phat
V\J nay duqc h<;tch toan vao bao cao
qua ho<;tt d()ng kinh doanh.
sinh tu cac
s6 du cac tai san
ti€n va cong nq phai thu, phai tra c6 g6c ngo<;ti t<;ti ngay
thuc nien d9
toan duqc chuy€n d6i theo t)i gia t<;ti ngay nay. Chenh
t)i gia phat sinh ru
danh gia l<;ti cac
khoan ti€n, phai thu va phai tra
h<;tn c6 g6c ngo<;ti dugc ghi
tren khoan mvc chenh
t)i
gia h6i doai thu()c mvc v6n chu s6 hG·u tren bang can d6i toan.
thu
doanh
th€
t6ng gia tri cua s6
phai tra
t<;ti va s6
hoan l<;ti . s6
t<;ti phai tra dugc tinh di,Ta tren thu
chiu
trong nam. Thu
chiu
khac v6i lqi
duqc trinh bay tren bao cao
qua ho<;tt d()ng kinh doanh vi thu
chiu
khong
bao g6m cac khoan thu nMp chiu
hay chi phi tinh
duqc khftu tru trong cac nam khac (bao
g6m ca 16 mang sang,
c6) va cac khoan thu
khong chiu
chi phi khong duqc kh§u
tru.
giG·a gia tri ghi s6 va ca s6 tinh
thu
thu
hoan l<;ti duqc tinh tren cac khoan chenh
cua cac khoan mvc tai san
cong ng tren bao cao tai chinh hgp nh§t va dugc ghi
theo
toan.
thu
hoan l<;ti phai tra phai dugc ghi
cho tftt ca cac
phuong phap bang can d6i
khoan chenh
t<;tm thai con tai san
thu
hoan l<;ti chi duqc ghi
khi
c6 du
lgi
tinh
trong tuang lai d€ kh§u tru cac khoan chenh
t<;tm thai.
thu
hoan l<;ti dugc xac dinh theo
su§t dt! tinh se ap dvng cho nam tai san dugc thu
hay ng phai tra dugc thanh t9an.
thu
hoan l<;ti ?ugc ghi
vao
qua ho<;tt d()ng
doanh va chi ghi
vao von chu s6 hG·u khi khoan thue d6 c6 lien quan den cac khoan mvc dugO:
ghi
vao v6n chu s6 hfru.
)*
•J::s:
Tai san
thu
hoan l<;ti va nq
thu
hoan l<;ti phai tra duqc bu tru· khi T6ng Cong
quy€n hgp phap d€ bu tru gifra tai san
thu
hanh v6i
thu
hanh phai n()p
va khi cac tai san
thu
hoan l<;ti va nq
thu
hoan l<;ti phai tra lien quan t6i
thu
doanh
duqc quan ly b6i cung m()t ca quan
va T6ng Cong ty c6 di,T dinh thanh toan
thu
hanh tren ca s6
xac dinh
thu
doanh
phai n()p cua T6ng Cong ty can cfr vao cac quy dinh
hanh v€
Tuy nhien, nhfrng quy dinh nay thay d6i theo tu·ng thai ky va
xac dinh sau cung v€
thu
doanh
ruy thUQC vao
qua ki€m tra CUa CO' quan
c6 thfim quy€n.
Cac lo<;ti
5.
khac dugc ap dvng theo cac
hanh t<;ti
Nam .
TIEN v A. cAc KHOAN TU'ONG DU'ONG TIEN
Ti€n
Ti€n gi'ri ngan hang
Cac khoan tuong duong ti€n
30/6/2011
31/12/20 I 0
VND
VND
15.959.185.283
70.977.520.098
9.475 .259.161
39.208.232.883
52 .880.892.460
86.936.705.381
101.564.384.504
Cac khoan tuang duang ti€n t<;ti ngay 31 thang 12 nam 2010 bao g6m cac khoan ti€n gi'ri ky h<;tn
D6ng
Nam t<;ti cac ngan hang c6 thai h<;tn thu h6i
dao h<;tn du6i 3 thang va lai suftt tu 12%
14% m()t nam.
12
iNG
KH
J
OP
'. l
nr
TONG c6NG TY
vAN THIET K:E nAu KHi- c6NG TY co PHAN
4 nha G I, KMch
khi Thanh Da, Phuemg 27,
Binh
Bao cao tai chinh hQ'P nhftt
Thanh ph6 H6 Chi Minh, CHXHCN
Nam
Cho giai
6 thang
thuc ngay 30 thang 6 n11m 2011
THUYET MINH BAO CAO TAl CHINH HQ'P NHAT
theo)
MAU B 09-DN/HN
Cac thuyit minh nay Ia b(l phrJ.n h9P thimh va cdn GU(JC G9C a6ng thai v6·i bcio cao tai chfnh h9P nhdt kern thea
6.
HANGTONKHO
Nguyen
Cong
Chi phi sim xuAt, kinh doanh da dang
S6 dtr khoan
chi phi
trQng
ngimh
khi
tri Ia 7.887.082 .282 d6ng.
hoan thanh do vu6ng
7.
T AI SAN NGAN
(mg
chAp, ky cuqc,
8.
30/6/2011
VND
31/12/2010
VND
28.866.602
616.113.579
27.678.748.450
110.372.009
228.432.896
23 .953.475.887
28.323.728.631
24.292.280.792
san xuAt kinh doanh da dang bao g6m chi phi da dang cua cac cong trinh
nhu cac cong trinh lien quan
dl! an Nha may l9c
Dung QuAt c6 gia
Cac cong trinh nay
chua duqc
thu
toan gia tri cong trinh
v€ thu tt,Jc
toan girta nha
chinh va cac chu
tu.
KHAc
kY quy
T AI SAN co BJNH
30/6/2011
VND
31 / 12/2010
VND
22.884.368 .344
5.524.509.987
10.699.418.744
4.774 .343.836
28.408.878.331
15.473.762.580
HiJ'u
HiNH
Nha xu9Tig va
kien true
May m6cva
bi
bi van
phong
tai
T6ng
VND
VND
VND
VND
VND
4.977.743.477
18.024.992.596
4.977.743.477
70.535.000
18.095.527.596
4.331.984.653
555.636.727
1.352.368.637
6.239.990.017
5.900.753.329
2.281.136.000
1.421.181.818
9.603.071.147
33.235.474.055
2.836.772.727
2.844.085.455
38.916.332.23 7
GlA TR! HAO MON LUY Id:
T\li ngay 1/ 1/2011
3.558.508.331 14.479.598.671
Tang do hqp nhdt
Khdu hao trong giai do\111 111.260.802
577.861 .205
Giam do danh gia l\li
{1.153 .370.806)
T\li ngay 30/6/20 II
3.669.769.133 13.904.089.070
2.779.641.198
92 .066.672
389.304.893
{100.969.570)
3.160.043.193
4.499.763.461
332.077.007
543 .067.858
{179.132.019)
5.195.776.307
25.317.511.661
424.143 .679
1.621.494.758
( 1.433.472.395)
25.929.677.703
NGUYENGIA
T\li ngay 111 12011
Tang do hqp nhdt
Tang trong giai do\].n
T\li ngay 30/6/20 II
-
GIA TR! CON
ngay 30/6/201 1
ngay 31/12/2010
Phuang
1.307.974.344
4.191.438.526
3.079.946.824
4.407.294.840
I 2.986.654.534
1.419.235.146
3.545.393.925
1.552.343.455
1.400.989.868
7.917.962.394
Tai san c6 djnh cua Cong ty bao g6m m()t s6 nha c(ra
tai va
bi v11n phong da khAu hao
nhung vfrn con
d6ng (n11m 2010: 15.833 .990.172 d6ng).
su
true, may m6c
bi, phuung
v6i nguyen gia Ia 9.794.991.211
Trong ky,
dich
d6i thanh 2 chi nhanh Ia Xi
Cong trinh khi va Xi
K.hao sat
djnh va djch V\1 cong trinh thanh cong ty c6
T6ng Cong ty da thi!C
xac
djnh gia tri cua 2 xi
qua
djnh gia duqc c11n c(r vao Bien ban tu v§n xac djnh gia tri
cua Xi
Cong trinh khi va Xi
Khao sat
djnh va djch Yl,l cong trinh
doanh
thai
ngay 31 thang 3 n11m 20 II s6 04BCKT/TV va s6 05BCKT/TV ngay I thang 6 nam 20 II
cua Cong ty TNHH Djch V\1 tu v§n tai chinh
toan va
toan phia Nam (AASCS) v6i gia tri con
cua tai san c6 djnh cua hai xi
duqc danh gia
t11ng len Ia 1.433.472.395 d6ng. T6ng Cong
chenh
danh gia
nay vao thu
khac trong k:Y (xem
minh s6 21 ).
ty da ghi
13
TONG c6NG TY nr vAN THIET Kt nAu KHi- c6NG TY co PHAN
Lau 4 nha G I, Khach s(ln Dau khf Thanh Da, Phu
Bao cao tai chinh hQ'P nhfit
Thanh ph6 H6 Chf Minh, CHXHCN
Nam
Cho giai do(ln 6 thang
thuc ngay 30 thang 6 nam 2011
THUYET MINH BAO cAo TAl CHiNH H<}P NHAT
theo)
MAU B 09-DN!HN
Cac thuyit minh nay Ia b9 phrjn h(J'p thanh va cdn OU'9'C 09C adng thO'i v6·i bao cao tai chinh h9p nhdt kern thea
9.
TAl SAN CO DJNH VO HINH
Phan
VND
NGUYENGIA
T11i ngay 1/ 1/2011
Tang trong giai do(ln
T11i ngay 30/6/20 II
6.083.871.388
385.526.790
6.469.398.178
GIA TRJ HAO MON LUY
T11i ngay 1/ 1/2011
Kh§u hao trong giai do(ln
T11i ngay 30/6/20 II
KE
2.022.009.345
394.368 .651
2.416.377.996
GIA TRJ CON
Tl;li ngay 30/6/2011
4.053.020.182
Tl;li ngay 31112/2010
4.061.862.043
vo hlnh bao g6m m9t s6 phan
da kh§u hao
Tai san c6
v6i nguyen gia Ia 1.459.946.460 d6ng (nam 2010: 1.287.791.060 d6ng).
10.
nhung
con si'r dvng
DAU TU' V Ao CONG TY CON
Thong tin chi
cac cong ty con cua Cong ty t(li ngay 30 thang 6 nam 20 II nhu sau:
ry
ry
phan
sa hfru
bieu
nim gilt
va ho(lt d()ng
%
%
PVE- PMC
Thanh ph6
H6 Chf Minh
99,52%
99,52%
Tu v§n quan ly
cac dl,l' an chuyen
nganh dau khf
PVE- SC
Thanh ph6
H6 Chf Minh
94,18%
94,18%
va
Kiem
dich vv kY
chuyen nganh
Thanh ph6
HaN9i
44,39%
44,39%
Xay dl,l'ng cong trinh
dan dvng
va chuyen dvng
Ten cong ty con
PCIC
Nai thanh
dang ky)
Ho(lt d()ng chfnh
Can cfr theo
dinh s6 2271 /QD-DKVN ngay 16 th{mg 9 nam 2010 cua Petro
Nam va Nghi
s6 35 & 36/NQ-DTTK-HDQT ngay II thang 12 nam 2010 cua H9i d6ng quan tri, T6ng Cong ty
tan lu-qt Ia
da thanh
m6i hai Cong ty con Ia PVE - PMC va PVE - SC v6i t6ng v6n
30.000 .000.000 d6ng va 20.000.000.000 d6ng.
Theo Nghi
s6 10004/NQ-DKVN ngay 4 thang 11 nam 2010, Petro
Nam da ch§p
chuyen nhuqng phan v6n g6p cua Petro
Nam t(li PCIC cho T6ng Cong ty.
du T6ng Cong ty
khong sa hfru han 50% v6n g6p cua Cong ty C6 phan Tu v§n Xay d\fng Dau tu Dau khf, nhung theo
thoa
T6ng Cong ty c6
soat PCIC vl T6ng Cong ty c6
bo da s6
bieu
t(li cac cu()c hQp cua H9i d6ng quan tri. Theo d6, PCIC Ia cong ty con cua T6ng Cong ty tCr ngay
I thang I nam 2011.
14
TONG CONG TY TU" VAN THIET KE DAU KHi- CONG TY CO PHAN
4 nha G I, K.Mch
khf Thanh Da, Phuong 27,
Binh
Bao cao tai chinh hQ'P nhftt
Thanh ph6 H6 Chi Minh, CHXHCN
Nam
Cho giai
6 thang
thuc ngay 30 thang 6 nam 2011
THUYET MINH BAO cAo TAl CHINH HQP NHAT
theo)
MAU B 09-DN/HN
Cck thuy it minh nay Ia b9 ph{m h(J'p thanh va cdn au(J'c d9c aJng thai vai baa ccia tai chinh h9p nhdt kern thea
11.
tu dai
khac
khmin
tu theo hqp d6ng hqp tac kinh doanh s6
42b/2009/BCC/PVGAS-PVC-PLC ngay 25 thang 4 nam 2009 gifra Cong ty v6i cac ben T6ng Cong ty
khi
Nam (" PV Gas") va Cong ty C6
dja 6c Phu Long ("Phu Long"),
g6p v6n
tu xay
2
d1Jng va kinh doanh khai thac dl! an "Cao 6c van phong Dragon Tower" tren
tich
7.441 m
dja
s6 8, duang Nguy€n Hfru Th9, xa Phu6c
Nha Be, Thanh ph6 H6 Chi Minh, v6i
t6ng m(rc
Ia 827 cy d6ng. Ty v6n g6p cua PV Gas, Cong ty va Phu Long
lugt: Ia
tu dl!
70%, 20% va I 0%.
ngay 30 thang 6 nam 20 II, dl! an van dang duqc
t\IC
khai xay d1Jng.
12.
CHI PHI TRA TRU"OC DAI
ngay 1 thang 1
Tang do hqp
Tang trong giai
qua kinh doanh trong giai
Phan b6 vao
T;;ti ngay 30 tbang 6/ ngay 31 tbang 12
13.
2011
VND
2010
VND
1.155.201.532
1.297.738 .233
88.000.000
521.732.185
(734 .881.879)
3.128.261.823
(3 .270.798.524)
1.030.051.838
1.155.201.532
LQI THE THU'ONG
Nhu da neu
minh s6 9, T6ng Cong ty da nMn
Nam
PCIC Ia 44,39% v6n di€u
Y\1 nay
ra lqi
nhuqng
thuong
v6n g6p cua Petro
nhu sau:
2011
VND
2010 .
VND .:c
- - ' -If
-'
ngay I thang I
615 .600.000
(30 .780.000)
Tang do mua cong ty con
Phan b6 vao
qua kinh doanh trong giai
T;;ti ngay 30 tbang 6/ ngay 31 tbang 12
584.820.000
14.
Yay
ngay 30 thang 6 nam 2011
khoan vay tir Chi nhanh Ngiin hang
tu· va
ph at
thanh ph6 H6 Chi Minh theo Hqp d6ng tin dvng
muc s6 52/94203/20 I 0 ngay 20 thang
12 nam 2010. Khoan vay nay c6
rut
D6ng
Nam v6i muc du nq t6i da Ia 40 .000.000.000
d6ng v6i thai
rut v6n trong vong 12 thang
tir ngay hqp d6ng. Thai
vay theo rung hqp d6ng
va khong qua 12 thang. Ui
duqc xac dinh trong timg Hqp d6ng tin dvng cv
va
tin dvng cv
duqc tra hang thang. V6n vay duqc sir dvng
b6 sung v6n luu d()ng.
15.
THUE VA cAc KHOAN PHAI N<)P NHA NU'OC
gia tri gia tang
thu
doanh
thu
ca nhiin
15
30/6/2011
VND
31 / 12/2010
VND
1.504.981 .726
4.635.137 .794
1.026.020 .578
3.161.034.704
7.166.140.098
3. 752.517.657
591.482.953
co
TONG CONG TY TU' vAN THIET KE DAU KHi- CONG TY
PHAN
DAu khi Thanh Da, Phu
Bao cao tai chfnh hQ'P nhfit
LAu 4 nha G 1, Khach
Nam
Cho giai
6 thang
thuc ngay 30 thang 6 nam 2011
Thanh ph6 Hi> Chi Minh, CHXHCN
THUYET MINH BAO CAO TAl CHiNH HQ'P NHAT
Cac
16.
minh nay Ia b9
theo)
MAU B 09-DN/HN
h9p thanh va cdn GU(J'C G9C a6ng thai v6·i baa caa tai chinh h(J'p nhdt kem thea
DV PHONG PHAI TRA NGAN
Dv phong phai tra ng&n
khoan trich tru6'c chi phi bao hanh cong trinh, v6'i ti tl.r 3%
5% gia tri hqp d6ng xay
trong thai
tl.r 12
24 thang
tlr ngay
thu ban giao cong
trinh hoan thanh cho khach hang.
2011
2010
VND
VND
12.044.443 .591
ngay 1 thang 1
Trich
di,I phong b6 sung trong giai
Hoan
dv phong
T1,1i ngay 30 thang 6/ ngay 31 thang 12
(589.065 .027)
11.455.378.564
6.695.195 .873
5.349.247. 718
12.044.443.591
....
·.0
T
17.
18.
YAY VA
I
khmin vay uu dai tl.r Quy dAu tu phat
cua Petro
Nam theo Hqp
Vay va nq dai
d6ng tfn dt,mg trung
s6 0 1/HD-DKVN ngay 12 thang 4 nam 2006
mvc dfch phat tri€n nganh
tu vfin
d§u khi s6
vay Ia 5.000.000.000 d6ng trong 24 thang tir ngay giai ngan dAu tien.
Khoan vay nay khong co dam bao, khong phai tra lai. Khoan vay nay dao
vao ngay 21 thang 4
nam 2008, tuy nhien Petro
Nam viin chua co
thu hili khoan vay nay. Ban Giam d6c
T6ng Cong ty tin
khoim vay nay khong phai hoan tra trong vong 12 thang
theo.
N
VON CHU
so HUU
S6 luqng c6 phAn duqc phep phat hanh
s6 luqng c6 phAn da phat hanh va gop v6n du
s6 luqng c6 ph§n dang luu hanh
cu6i ky
30/6/2011
c6
31 / 12/2010
c6
18.000.000
18.000.000
18.000.000
8.000.000
8.000.000
8.000.000
T6ng Cong ty chi phat hanh mot
c6 phfin ph6 thong khong duqc huang c6 tfrc c6 dinh v6'i
gia Ia 10.000 di\ng. C6 dong sa hfru c6 ph§n ph6 thong duqc
c6 tfrc khi duqc cong b6 va co
theo ti mot
cho m6i c6 phAn sa hfru
cac cuoc hQp c6 dong
cua T6ng Cong ty.
V6n
va vfin d§u tu-
Theo Nghi
cua
hoi d6ng c6 dong bfit thu
hoi d6ng c6 dong cua T6ng Cong ty da thOng qua phuong an ph at hanh c6 ph An tang
v6n
cua T6ng Cong ty tlr 80 t)' d6ng len 180 ty d6ng
phat hanh them 10.000.000 c6
phAn ph6 thong v6'i t6ng
gia phat hanh Ia 100.000.000.000 d6ng.
ngay 22 thang 3 nam
20 II , T6ng Cong ty da thu du
v6n gop cua cac c6 dong. Theo Gifiy chu·ng
dang kY kinh
doanh
chinh, v6n
cua T6ng Cong ty Ia 180 t)' d6ng (nam 2010 : 80 t)' d6ng).
Can cfr theo
dinh 2271 /QD-DKVN ngay 16 thang 9 nam 2010, T6ng Cong ty c6 phAn Xay
Dfiu khi
Nam da
hanh
nhuqng toan bo c6 phAn
dang sa hfru
T6ng Cong ty
cho
doan DAu khi
Nam.
doan DAu khi
Nam cung da mua c6 phfin phat hanh them
cua T6ng Cong ty theo hinh thfrc chao ban c6 phfin rieng le va tra thanh c6 dong
luqc cua T6ng
Cong ty.
16
TONG c6NG TY nr vAN THIET KE nAu KHi- coNG TY co PHAN
L§u 4 nha G I, Khach
D§u khi Thanh Da, Phm'mg 27,
Binh
Bao cao tai chinh hQ·p nhftt
Thanh ph6 Hi> Chi Minh, CHXHCN
Nam
Cho giai
6 thang
thuc ngay 30 thang 6 nam 2011
THUYET MINH BAO cAo TAl CHiNH H()P NHAT
theo)
MAU B 09-DN/HN
Cac thuyit minh nay Ia b(j phfjn h9p thanh va cdn du(lc d9c d6ng thcli v6·i baa caa tai chinh h9p nhdt kem thea
Danh sach c6 dong 16n nim gifr tren 5% v6n
cua T6ng Cong ty nhu sau:
v6n da g6p
30/6/20 II
VND
doan D§u khi
Nam
T6ng Cong ty C6 ph§n Xay lip D§u khi
Cong ty TNHH Hyundai Engineering
Ong D6 f)(J·c
31/12/20 I 0
VND
52.200.000.000
Nam
6.825.000.000
11.118.210.000
16.497.220.000
3.500.000.000
5.701.650.000
hQi d6ng c6 dong, T6ng
Theo Nghi
s6 18/NQ-DHDCD ngay 21 thang 4 nam 20 II cua
tang v6n
len 250 tY d6ng
phat hanh 7.000.000 c6 ph§n ph6 thong
Cong ty d!J
v6i
gia Ia I 0.000 d6ng!c6 ph§n cho cac c6 dong
hilu va cac c6 dong
Iuqc.
ngay
bao cao ngay,
tang v6n chua duqc thvc
17
Nl
·ft.
Jl.
I1
TONG CONG TY nf VAN THIET KE DAU KHi
Lfiu 4 nha G I, Khach
Dfiu khi Thanh Da, Phuerng 27,
Thanh ph6 H6 Chi Minh, CHXHCN
Nam
Binh
Cho giai
Bao cao Uti chinh hq·p nhfit
6 thang k€t thuc ngay 30 thang 6 nam 20 II
THUYET MINH BAO cAo TAl CHINH HQP NHAT
theo)
Cac thuyit minh nay Ia b(j phrjn h(Yp thanh va cdn aU(YC t19C a6ng thai vai baa caa tai chinh h9P nhdt kern thea
Thay d6i trong v6n chu so· hu·u trong
ky nhtr sau:
Thi.\ng duvfin
c6 ph.in
v6n dieu
T\li l/1 /2010
Sti d1,mg quy
Trich quy trong nam
c6 nrc
Tai phat hanh c6 phi€u quy
cy gia
Chenh
Lgi
trong nam
31/12/2010
Vfin g6p tang trong giai do\111
Sti d1,mg quy
Trich quy trong giai do\111
c6 tfrc
cy gia
Chenh
Lgi
trong giai do\111
Giam khac
30/6/2011
MAU B 09-DN/HN
VND
VND
80.000.000.000
-
80.000.000.000
I 00.000.000.000
180.000.000.000
-
c6 phi€u quy :::henh
tY gia
Quy d.iu tu phat
trien
Quy d\f phong
tai chinh
VND
VND
VND
VND
VND
chua
phan phtii
VND
1.600.295.812
(440.750.000)
(1.223.963 .195)
(29.507.454)
3.246.474.232
2.236.950.837
15.041 .704.859
-
-
Vfin khac cua
chu sa hihl
450.000.000
-
353.718.415
-
-
353.718.415
1.609.545.812
-
-
-
29.616.784
(509.250.000)
500.000.000
(31 .830.000)
321.888.415
1.600.295.812
-
1.504.170.485
1.504.170.485
3.741.121.322
-
1.223 .963 .195
-
-
-
-
109.330
4. 750.644.717
Lgi
(5 .500.264.859)
(20.341 .440.000)
23.035.604.127
12.235.604.12 7
-
-
1.151. 780.206
1.151.780.206
-
-
-
(4.135.604.127)
(8.100.000.000)
171.889.908
5.902.424.923
4.892.901.528
171.780.578
23.414.707.559
23.414.707.559
Tfing c(ing
VND
100.871.955.091
(440.750.000)
(2.041 .923.889)
(20.341.440.000)
1.577.681.610
29.616.784
23.035.604.127
102.690.743.723
I 00.000.000.000
(509.250.000)
(1.332.043 .715)
(8.100.000.000)
171.780.578
23.414.707.559
(31.830.000)
216.304.108.145
Theo Nghi
s6 18/NQ-DHDCD ngay 21 thang 4 nam 20 II ella Dl;li h()i d6ng c6 dong, T6ng Cong ty da cong b6 chia t6ng s6 c6 tire Ia 18.900.000.000 d6ng bing
tir
lqi
chua phan ph6i ella nam 2010 v&i ti
Ia
gia m6i c6 phfin (nam 2010: 9 .541.440.000 d6ng). Theo
djnh s6 33/QD-HDQT ngay 3 thang 12 nam 2010
ella H()i d6ng quan tri, T6ng Cong ty da cong b6
trich c6 rue Ia I 0.800 .000.000 d6ng, phftn c6 tuc con
8.100.000.000 d6ng duqc cong b6 va chi tnl toan b() trong kY cbo cac
c6 dong.
ngay 30 thang 6 nam 2011, T6ng Cong ty da th\Tc
trich cac quy dfiu tu phat
quy d\T phong tai chinh, quy khen thu&ng, phuc lqi, va quy khen thu&ng Ban qwin ly
hanh T6ng Cong ty tir lqi
sau
ella nam 20 I 0 theo Nghi
ella
h()i d6ng c6 dong s6 18/NQ-DHDCD ngay 21 thang 4 nam 2011.
18
-
c-
1-11
TONG coNe TY nr vAN THIET Jd nAu KHi
4 nha G I, KMch
khf Thanh Da, Phuerng 27,
Thanh ph6 Hil Chi Minh, CHXHCN
Nam
Cho giai
Binh
sau thang
Bao cao Hti chinh hQ'P nh§t
thuc ngay 30 thang 6 nam 201 1
THUYET MINH BAO CAO TAl CHINH HQ'P NHAT
theo)
MAU B 09-DN/HN
minh nay Ia b(J
h(J'p thanh va cdn Gl,((J'C 09C a6ng thai v6·i baa caa tai chinh h(J'p nhdt kern thea
Cac
19.
LQ'I ICH CUA CO f>ONG TRIEU SO
Lgi ich cua c6 dong thi€u s6 th€
gifr cua cac c6 dong khac d6i vai gia tri tai san
va
qua
d()ng kinh doanh cua Cong ty con. T)i lgi fch cua c6 dong thi€u s6 dugc xac djnh
nhu sau:
PCIC
PVE-PMC
PVE-SC
VND
VND
VND
v6n
cua Cong ty con
Trong d6:
V6n phan b6 cho Cong ty
V6n phan b6 cho c6 dong thi€u s6
Ty IQ'i ich ciia c6 dong
s6
Lgi fch cua c6 dong thi€u s6
Tai san
Vbn
Quy
tu phat tri€n
Quy d\f phong Uti chinh
LQ'i
chua phan phbi
ngay
LQ'i nhu(l.n chua phan phbi sau ngay
24.330.000.000
I 5.061.212.478
12.741.500.000
10.800.000.000
I 3.530.000.000
55,61%
14.989.2 I 2.478
72.000.000
0,48%
12.000.000.000
741.500.000
5,82%
11
H
tai san
ngay 30 thang 6 nam 201 1:
24.330.000.000
191.679.000
159.733.000
94.516.148
tu
506.776.030
tu
:(
PVE-PMC
PVE-SC
VND
VND
15 .061.212.478
12.741.500.000
1.022.122
?
52.132.712.478
191.679.000
159.733.000
94.516.148
507.798.152
!>:,.;.;/CHIN
LQ'i ich cua c6 dong thi€u sb:
Vbn
Quy
tu phat tri€n
Quy d\f phong tai chinh
LQ'i nhu(l.n chua phan phbi
ngay
LQ'i nhu(l.n chua phan phbi sau ngay
14.257.748.110
13 .530.000.000
191.679.000
159.733.000
tu
94.516.148
281.819.962
tu
Lgi fch cua c6 dong thi€u s6 tu
qua
59.483
d()ng kinh doanh trong giai
PVE-PMC
VND
Lgi
Lgi
20.
trong ky
cua c6 dong
DOANH THU
Uii
gtii
Uii chenh
s6
741.559.483
741.500.000
72.000.000
72.000.000
506.776.030
281.819.962
15.071.307.593
14.343.500.000
191.679.000
159.733.000
94.516.148
281.879.445
nhu sau:
PVE-SC
VND
1.022.122
59.483
507.798.152
281.879.445
T f)()NG T AI CHiNH
ry gia da th\fc
19
Ttr I / I /20 II
30/6/201 I
VND
Ttr 1/ l/2010
30/6/20 l 0
VND
4.613.842.865
417.000.000
5.030.842.865
1.187.501.399
935.514.540
2.123.015.939
LiB]..(
.VI!j:1
. 't i......
TONG CONG TY TU' VAN THIET KE DAU KHi
4 nM G I, Khach
khi Thanh Ba, Phuong 27,
Thanh ph6 H6 Chi Minh, CHXHCN
Nam
Cho giai
THUYET MINH BAO cAo TAl CHINH H(}P NHAT
Blnh
sau thang
Bao cao tai chinh hQ'P nh§t
thuc ngay 30 thang 6 nam 2011
theo)
MAU B 09-DN/HN
Cac thuydt minh nay Ia b9 phf7n h(lp thanh viz cdn QU'(JC 09C a6ng thr'li vai bdo cao tai chinh h9P nhdt kem thea
21.
Tir 1/ 1/2011
Tir 111 /2010
30/6/20 II
30/6/2010
VNB
VNf)
1.737.761.844
589.065 .027
1.433.472.395
122.711.329
3.883.010.595
X6a s6 cac khofm nq phai tni t6n dQng
Hoan
chi phi bao hanh c6ng trlnh
Chenh
danh gia
tai san
Khac
Thu
khac
210.362.845
4.215 .025 .788
:]
Khac
Chi phi khac
(150.363 .648)
(1 .195.441)
(151.559.089)
(2.313.880)
(2 .313.880)
LQ'i
3.731.451.506
4.212.711.908
(mg kh6 doi da x6a s6
22.
4.004.662.943
khac
CHI PHi THUE THU
DOANH NGHIJ!:P HIJ!:N HANH
Lqi
tru&c
C()ng: Cac khoan chi phi kh6ng duqc khfru trir
Thu
chju
sufrt thong thuang
Chi phi
thu
doanh
hanh
Tir I /1/2011
Tir 1/ 1/2010
30/6/2011
VNB
30/6/20 I 0
VNB
31.619.443.288
71.981.848
31.691.425.136
25%
7.922.856.284
13.856.708.305
13.856.708.305
25%
3.464.177.077
C6ng ty c6 nghTa VI,J phai n()p
thu
doanh
theo
sufrt 25% tinh tren thu
chju
C6ng ty duqc
thu
doanh
trong hai nam k€ tir ngay chuy€n thanh c6ng ty
c6
va duqc giam 50% trong ba nam
theo . C6ng ty da dang ky thai gian hu6ng uu dai
bit
tir ngay 1 thang 1 nam 2006. Nam 20 II Ia nam Cong ty
thai
uu dai
nen Cong ty
n()p
v&i
sufrt 25% tinh tren thu
chju
cho
d()ng kinh doanh chinh va
d()ng
khac.
C6ng ty kh6ng ghi
thu
hoan
phai tra hay tai san
thu
hoan
b6'i vi
khong c6 chenh
thai dang k€ gifra gia tri ghi s6 cua cac khoan
tai san
nq phai tra
tren bang can d6i
thu
cua cac khoan
nay .
toan va ca sa tinh
20
II
)j
TONG CONG TY TlJ vAN THIET KE DAU KHi
L§u 4 nha G 1, KMch
D§u khi Thanh Da, Phuong 27,
Nam
Cho giai
Thanh ph6 H6 Chi Minh, CHXHCN
Binh
sau thang
THUYET MINH BAO CAO TAl CHINH H(JP NHAT
Bao cao tai chinh hQ'P nhfit
thuc ngay 30 thang 6 nam 2011
theo)
MAU B 09-DN/HN
Cac thuydt minh nay Ia b9 ph4n h9p thanh va cdn tlu9·c tl9c a6ng thcJ'i v6·i bao cao tai chinh h9p nhdt kem thea
23.
LAI TREN CO PHIEU
tinh toan H'ii co ban tren c6
c6
phan ph6i cho cac c6 dong
tren ca
cac s6
sau:
cua T6ng Cong ty duqc tinh trong giai
sa
Lgi
sau
Trir: Uii chenh
tY gia chua th t,rc
C()ng: Lgi
chua phan ph6i nam tru6'c
tinh Jai ca ban tren c6
Lgi
s6 c6
binh quan Juu hanh trong giai
Tir 1/1/2011
30/6/2011
VND
Tir 1/ 112010
30/6/2010
VND
23.696.587.004
10.392.531 .228
23.696.587.004
13 .555.556
10.392.531.228
7.956.080
1.748
1.306
Tlr 111 /2011
30/6/2011
VND
Tir 1/ l/20 10
30/6/2010
VND
6.800.017.221
3.663. 688.552
Liii tren c6
24.
CAM KET THUE
sa hu·u c6 ph§n ph6 thong
T D<)NG
Chi phi thue
d()ng t6i
da ghi
d()ng kinh doanh trong giai
vao
qua
ngay
thuc ky
toan, T6ng Cong ty c6 cac kho<'m cam
v6'i lich thanh toan nhu sau:
thue
d()ng khong huy ngang
30/6/2011
VND
Trong vong m9t nam
Cac khoi'm thanh toan thue
d()ng
thue
ngay 31 thang 12 nam 2011.
25.
NGHitP Vl) VA
Trong giai
cac cam
31 / 12/2010
VND
4.695.213.432
1.349.961.406
4.695.213.432
1.349.961.406
thue van phong cua T6ng Cong ty v6'i thai
SO DlJ VCH CAC BEN LIEN QUAN
T6ng Cong ty da c6 cac giao dich sau v6'i cac ben lien quan:
Doanh thu
Cac don vi thanh vien
Nam
Cac cong ty lien doanh/lien doanh
hanh/hgp d6ng
Nam
phan chia san phiim d§u khi cua Petro
Gia v6n
Cac don vi thanh vien
Nam
Cac cong ty lien doanh/ lien doanh
hanh!hgp d6ng
Nam
phan chia san phiim d§u khi cua Petro
21
Tlr 1/ 1/2011
30/6/2011
VND
Tir 1/1 /2010
30/6/20 I 0
VND
49.465.147.096
4.783.460.564
12.314.435.369
51.275.437 .096
39.568.365.025
4.203.073 .638
8.952.669.473
48.638.983.627
TONG c6NG TY nr vAN THIET Kt nAu KHi
Lfiu 4 nha G 1, Khach
Dfiu khi Thanh Da, Phuang 27,
Thanh ph6 H6 Chi Minh, CHXHCN
Nam
Cho giai
Blnh
Bao cao tai chinh hQ'P nh§t
sau thang ket thuc ngay 30 thang 6 nam 2011
THUYET MINH BAO cAo TAl CHiNH HQP NHAT
theo)
MAU B 09-DN/HN
Cac thuyi t minh nay Ia b(! ph9-n h9p thanh va cdn azwc d9c a6ng thc3'i v6·i bcio cao tai chinh h(Tp nhdt kern thea
Thu
Ban Giam d6c va Chu tich Hi)i d6ng Qwln tri duqc huang trong giai
Luang
thu6'ng
s6 du v&i cac ben lien quan
nhu sau:
Tu 11112011
den 301612011
VND
Tu 11112010
den 30/6/201 o
VNB
2.054.368.363
380.500.000
2.434.868.363
968 .803 .968
314.071.000
1.282.874.968
30/6/2011
VND
31/12/2010
VND
39.139.576.975
8.963 .876.399
14.980.784.237
841.199.350
ngay ket thuc nien d9 nhu sau :
01c khoan phai thu thuo·ng
Nam
Cac dan vi thanh vien
Cac cong ty lien doanh/lien doanh
hanh/hqp d6ng
Nam
phan chia san phAm dfiu khi ciia Petro
Cac khoan phai tra
Phai tra thuang
cac dan vi thanh vien
Phiii tra khac cho
Nam
Nam
22.749.937.025
778.355 .604
Vay
doan Dfiu khi Qu6c gia
26.
5.000.000.000
Nam
:DAu tu·
- iiy thac quan 1y v6n
T6ng C6ng ty Tai chinh C6 phfin Dfiu Khi
2.000.000.000
Phai thu lai uy thac quan ly v6n
T6ng C6ng ty Tai chinh C6 phfin Dfiu Khi
24.000.000
SO
SO SANH
u6 Kha Thjnh
toan tmo·ng
T6ng Giam d6c
Ngay 23 thang 8 nam 2011
22
