Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn

CÔNG TY C

PH N

A

C CH

M u s B01a-DN
(Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC
Ngày 20/03/2006 c a B tr ng BTC)

L N

118 H ng Phú, P.8, Q.8, Tp.HCM

B NG CÂN

I K TOÁN

T i ngày 30 tháng 06 n m 2011
n v tính: VND
TÀI S N

Mã s

1

2

Thuy t

minh
3

S cu i k

S đ un m

4

5

TÀI S N
A . TÀI S N NG N H N (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)
ng đ

I. Ti n và các kho n t

ng ti n

1. Ti n

100

150,239,268,609

145,591,962,986

110

5,806,775,675

18,476,716,208

111

2. Các kho n t

ng đ

ng ti n

V.01

112

II. Các kho n đ u t tài chính ng n h n

120

1.

121
129

u t ng n h n

2. D phòng gi m giá ch ng khoán đ u t ng n h n (*)
III. Các kho n ph i thu

V.02

5,806,775,675

9,554,912,557

-

8,921,803,651

-

3,747,204

-

14,280,724

-

(10,533,520)

130

29,884,700,941

46,863,278,136

1. Ph i thu c a khách hàng

131

21,410,320,984

24,761,162,859

2. Tr tr

i bán

132

4,222,776,640

1,409,338,107

5. Các kho n ph i thu khác

138

4,251,603,317

20,692,777,170

6. D phòng các kho n ph i thu khó đòi (*)

139
113,717,927,624

79,897,747,608

113,717,927,624

79,897,747,608

829,864,369

350,473,830

c cho ng

V.03

IV. Hàng t n kho

140

1. Hàng t n kho

141

V. Tài s n ng n h n khác

150

1. Chi phí tr tr

c ng n h n

151

31,256,668

36,567,989

c kh u tr

152

290,562,960

177,904,470

2. Thu GTGT đ

3. Thu và các kho n khác ph i thu Nhà n

c

154

V.04

V.05

189,183,370

-

4. Tài s n ng n h n khác

158

318,861,371

136,001,371

B. TÀI S N DÀI H N (200 = 210 + 220 +240 +250 +260)

200

78,515,451,780

79,342,344,736

II. Tài s n c đ nh

220

16,833,157,287

19,471,863,383

1. Tài s n c đ nh h u hình

221

1,089,101,239

1,379,056,856

- Nguyên giá

222

3,410,446,377

3,595,998,855

- Giá tr hao mòn lu k (*)

223

(2,321,345,138)

(2,216,941,999)

2. Tài s n c đ nh vô hình
- Nguyên giá

227

V.08

V.10

228

- Giá tr hao mòn lu k (*)
3. Chi phí xây d ng c b n d dang

229
V.11

III. B t đ ng s n đ u t

240

V.12

- Nguyên giá

241

- Giá tr hao mòn lu k (*)

242
250

1.

258
259

u t dài h n khác

2. D phòng gi m giá ch ng khoán đ u t dài h n (*)

V.13

V. Tài s n dài h n khác

260
261

V.14

2. Tài s n thu thu nh p hoãn l i

262

V.21

3. Tài s n dài h n khác

268

T NG C NG TÀI S N (270 = 100 + 200)

56,931,090

(183,080,357)
56,931,090

1,215,806,671

1,296,337,418

2,025,712,571

2,139,642,571

(809,905,900)

1. Chi phí tr tr

c dài h n

18,035,875,437
18,218,955,794

(1,339,772,185)

230

IV. Các kho n đ u t tài chính dài h n

15,687,124,958
17,026,897,143

(843,305,153)

60,452,524,186

58,371,611,309

65,238,150,772

61,665,069,095

(4,785,626,586)

(3,293,457,786)

13,963,636
563,636

202,532,626
189,132,626

13,400,000

13,400,000

228,754,720,389

224,934,307,722

3


CƠNG TY C

PH N

A

C CH

M u s B01a-DN
(Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC

Ngày 20/03/2006 c a B tr ng BTC)

L N

118 H ng Phú, P.8, Q.8, Tp.HCM
Mã s

NGU N V N
1
A.N

2

PH I TR (300 = 310 + 320)

I. N ng n h n

Thuy t
minh
3

S cu i k

S đ un m

4

5

300

89,925,277,122

95,439,066,731

310

89,686,943,004

85,805,208,831

311

2. Ph i tr cho ng

312

12,449,708,364

15,436,837,469

313

9,741,592,000

1,235,330,000

1,140,020,670

6,472,444,301

3. Ng

i bán

i mua tr ti n tr

c

4. Thu và các kho n ph i n p Nhà n

c

314

V.15

-

1. Vay và n ng n h n

V.16

4,010,230,670

5. Ph i tr cơng nhân viên

315

6. Chi phí ph i tr

316

9. Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác

319

10. D phòng ph i tr ng n h n

320

602,705,060

602,705,060

11. Qu khen th

323

2,466,416,245

705,344,835
9,633,857,900

ng và phúc l i

3,440,524,744

3,608,686,374

V.17

50,881,942,426

49,739,028,914

V.18

4,953,802,825

8,004,831,878

II. N dài h n

330

238,334,118

1. D phòng tr c p m t vi c làm

336

128,352,336

41,434,439

2. D phòng ph i tr dài h n

337

81,799,964

135,792,188

3. Doanh thu ch a th c hiên

338

28,181,818

9,456,631,273

B . V N CH

400

138,829,443,267

129,495,240,991

135,557,775,657

126,223,573,381

44,997,630,000

44,997,630,000

S

H U (400 = 410 +420)

I. V n ch s h u

410

1. V n đ u t c a ch s h u

411

V.22

2. C phi u qu

414

3. Qu đ u t phát tri n

417

58,105,984,711

35,596,297,895

4. Qu d phòng tài chính

418

7,429,238,184

5,265,822,661

5. Qu khác thu c v n ch s h u

419

9,090,322,055

4,677,130,032

6. L i nhu n sau thu ch a phân ph i

420

15,936,700,707

35,688,792,793

II. Ngu n kinh phí, qu khác

430

3,271,667,610

3,271,667,610

3,271,667,610

3,271,667,610

228,754,720,389

224,934,307,722

1. Ngu n kinh phí

432

2. Ngu n kinh phí đã hình thành TSC

433

T NG C NG NGU N V N (430 = 300 + 400)

440

(2,100,000)

V.23

(2,100,000)

-

CÁC CH TIÊU NGỒI B NG CÂN

I K TỐN

Thuy t minh

Ch tiêu

S cu i k

S đ un m

2. V t t , hàng hóa nh n gi h , nh n gia cơng

1,709,770,758

1,724,027,486

6. D tốn chi s nghi p, d án

2,292,968,000

2,292,968,000

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lê Th Kim Xuyến

Điêu Thanh Quân

Lập, ngày 18 tháng 07 năm 2011
Tổng giám đốc

TRẦN VĂN CHÂU

4


CÔNG TY C PH N A C CH L N
118 H ng Phú, P.8, Q.8, Tp.HCM

BÁO CÁO K T QU HO T

NG KINH DOANH

Quý II n m 2011
n v tính: VND
Lu k t đ u n m
đ n cu i quý này

Quý II
Ch tiêu

Mã s

Thuy t
minh
N m nay

1

N m tr

N m tr

1. Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v

01

VI-25

2. Các kho n gi m tr

02

VI-26

3. Doanh thu thu n v bán hàng và cung c p d ch v (10=01-02)

10

VI-27

21,166,787,087

29,267,982,240

48,138,065,718

52,064,748,516

4. Giá v n hàng bán

11

VI-28

11,973,222,773

8,308,579,412

22,964,756,898

19,288,949,321

5. L i nhu n g p v bán hàng và cung c p d ch v (20=10-11)

20

9,193,564,314

20,959,402,828

25,173,308,820

32,775,799,195

6. Doanh thu ho t đ ng tài chính

21

VI-29

2,574,733,175

1,026,758,345

3,374,348,384

2,673,939,174

7. Chi phí tài chính

22

VI-30

1,627,400,094

60,000,000

1,642,537,138

113,645,609

Trong đó: chi phí lãi vay

23

135,231,294

60,000,000

148,231,294

112,764,569

8. Chi phí bán hàng

24

124,504,158

141,482,394

547,319,836

237,822,480

9. Chi phí qu n lý doanh nghi p

25

4,798,507,700

2,464,052,404

9,044,547,027

5,561,874,518

10. L i nhu n thu n t ho t đ ng kinh doanh
{30=20+(21-22)-(24+25)}

30

5,217,885,537

19,320,626,375

17,313,253,203

29,536,395,762

11. Thu nh p khác

31

9,044,547,027

5,561,874,518

3,004,199,042

1,767,885,459

12. Chi phí khác

32

248,572,882

2,599,329,740

248,572,882

2,699,527,422

13. L i nhu n khác (40=31-32)

40

2,755,626,160

(1,097,640,814)

2,755,626,160

50

7,973,511,697

18,222,985,561

20,068,879,363

28,604,753,799

1,505,226,024

4,980,702,802

3,912,285,150

7,576,144,861

15. Chi phí thu TNDN hi n hành

51

VI-31

16. Chi phí thu TNDN hoãn l i

52

VI-32

17. L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p (60=50-51-52)

60

21,166,787,087
-

(88,036,364)
6,556,322,037

1

34,902,467,860
5,634,485,620

(638,439,020)

13,880,721,779

4

c

3

c thu (50=30+40)

5

N m nay

2

14. T ng l i nhu n k toán tr

4

c

5

48,138,065,718
-

563,636
16,156,030,577

57,699,234,136
5,634,485,620

(931,641,963)

(509,075,384)
21,537,684,322


Lu k t đ u n m
đ n cu i quý này

Quý II
Ch tiêu

Mã s

Thuy t
minh
N m nay

1
18. Lãi c b n trên c phi u

2

3

N m tr

4

70

c

N m nay

5
1,457

N m tr

4
3,085

5
3,590

(2,584,388,648)
Ngày 18
Ng

i l p bi u

Lê Th Kim Xuy n

K toán tr

ng

iêu Thanh Quân

2

tháng

c

07 n m 2011

T ng giám đ c

TR N V N CHÂU

4,786


Mẫu số B03-DN

CÔNG TY CP ĐỊA ỐC CH LỚN
118 Hưng Phú P8 Q8
------------------

BÁO CÁO L U CHUY N TI N T
(Theo ph

ng pháp tr c ti p)

Q II n m 2011

n v tính: VND
Ch tiêu

Mã s

1
I. L u chuy n ti n t

2

Thuy t
minh
3

L yk t
N m nay
4

đ un m
N m tr
5

c

ho t đ ng kinh doanh

1. Ti n thu t bán hàng, cung c p d ch v và doanh thu khác

01

93,863,058,669

69,990,876,530

2. Ti n chi tr cho ng

i cung c p hàng hố, d ch v

02

(77,360,316,290)

(29,595,378,448)

3. Ti n chi tr cho ng

i lao đ ng

03

(11,899,083,400)

(10,810,937,118)

4. Ti n chi tr lãi vay

04

(148,231,294)

(53,645,609)

5. Ti n chi n p thu thu nh p doanh nghi p

05

(8,932,364,751)

(2,471,465,680)

6. Ti n thu khác t ho t đ ng kinh doanh

06

7. Ti n chi khác t ho t đ ng kinh doanh

07

(3,644,579,891)

(5,687,633,348)

L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng kinh doanh

20

(7,343,638,605)

23,342,778,995

21

(106,700,000)

II. L u chuy n ti n t

ho t đ ng đ u t

1. Ti n chi đ mua s m, xây d ng TSC
2. Ti n thu t thanh lý, nh

777,878,352

và các tài s n dài h n khác

ng bán TSC

và các tài s n dài h n khác

22
23

-

4. Ti n thu h i cho vay, bán l i các cơng c n c a đ n v khác

24

-

5. Ti n chi đ u t góp v n vào đ n v khác

25

6. Ti n thu h i đ u t góp v n vào đ n v khác

26

7. Ti n thu lãi cho vay, c t c và l i nhu n đ

c chia

L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng đ u t

(12,590,909)

-

3. Ti n chi cho vay, mua các cơng c n c a đ n v khác

III. L u chuy n ti n t

1,970,962,668

(3,573,081,677)

(1,500,000,000)
1,500,000,000
(4,300,000,000)

-

-

27

2,359,479,749

2,600,821,174

30

(1,320,301,928)

(1,711,769,735)

ho t đ ng tài chính

-

1. Ti n thu t phát hành c phi u, nh n v n góp c a ch s h u

31

2. Ti n chi tr v n góp cho các ch s
đã phát hành

h u, mua l i c phi u c a doanh nghi p
32

3. Ti n vay ng n h n, dài h n nh n đ

c

-

-

-

-

33

300,000,000

4. Ti n chi tr n g c vay

34

(300,000,000)

5. Ti n chi tr n th tài chính

35

6. C t c, l i nhu n đã tr cho ch s h u

36

(4,006,000,000)

(2,625,670,000)

L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng tài chính

40

(4,006,000,000)

(4,624,670,000)

L u chuy n ti n thu n trong k (50=20+30+40)

50

(12,669,940,533)

17,006,339,260

60

18,476,716,208

20,035,137,815

5,806,775,675

37,041,477,075

ng đ

Ti n và t
nh h

ng ti n đ u k

ng c a thay đ i t giá h i đối quy đ i ngo i t
ng đ

Ti n và t

Ng

Lê Thò Kim Xuyến

-

-

61

ng ti n cu i k (70=50+60+61)

i l p bi u

(1,999,000,000)

70

K Tốn Tr

ng

Điêu Thanh Quân

TP.HCM, ngày 18 tháng 07 n m 2011
T ng Giám đ c

TRẦN VĂN CHÂU


CÔNG TY C

PH N

A

C CH

L N

M u s B09- DN

118 H ng Phú P8 Q8

B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý II n m 2011
I.
1.

c đi m ho t đ ng c a doanh nghi p
Hình th c s h u v n
Công ty c ph n a c Ch L n (tên giao d ch là Cho Lon Real Estate Join Stock Company) tên vi t t t là CL RESCO, mã ch ng khoán niêm y t
RCL, là m t doanh nghi p Nhà n c chuy n sang công ty c ph n theo quy t đ nh s 5828/QDUB ngày 31/12/2003 c a Ch t ch y Ban Nhân
dân TP.HCM.
Tr s chính: 118 H ng Phú, F.8, Q.8, TP.H Chí Minh
Gi y đ ng ký kinh doanh s 4103002788 do S K ho ch v à đ u t TP.HCM c p ngày 07/10/2004

2.

L nh v c kinh doanh: S n xu t, th

3.

Ngành ngh kinh doanh:

ng m i, d ch v và xây l p.

Qu n lý và kinh doanh nhà. Xây d ng công trình công c ng-nhà . S n xu t và kinh doanh v t li u xây d ng. Thi t k m u nhà cho nhi m v
kinh doanh nhà c a đ n v (không nh n th u thi t k ). San l p m t b ng. Thi công các công trình dân d ng, công trình giao thông, th y l i, h
t ng k thu t đô th , khu công nghi p.
L p d án đ u t xây d ng các công trình nhà, khu dân c thu c d án nhóm B, C. L p h s m i th u, t v n t ch c đ u th u, h p đ ng kinh
t các công trình xây d ng nhà, khu dân c nhóm B, C. Thi t k quy ho ch khu dân d ng, khu công nghi p. Th m đ nh thi t k ki n trúc, d toán
các công trình xây d ng. L p h a đ hi n tr ng nhà . Kh o sát, thi t k , giám sát thi công các công trình dân d ng, công nghi p. Cho thuê v n
phòng, m t b ng. D ch v nhà đ t. Mua bán hàng trang trí n i th t. Thi t k t ng m t b ng xây d ng. Thi t k ki n trúc công trình dân d ng và
công nghi p. Thi t k n i ngo i th t công tr ình.
T v n qu n lý d án. Th m tra d án đ u t . T v n giám sát k thu t công trình (tr giám sát công trình xây d ng). T v n xây d ng. Môi gi i
b t đ ng s n.
Kinh doanh nhà: cho thuê nhà, mua bán nhà , nh n quy n s d ng đ t đ xây d ng nh à đ bán ho c cho thuê.

D ch v mua bán v à cho thuê nhà .
II.

Niên đ k toán, đ n v ti n t s

1.

Niên đ k toán: b t đ u t ng ày 01 tháng 01 và k t thúc vào ngày 31 tháng 12.

2.

n v ti n t s d ng trong k toán v à l p báo cáo tài chính: Vi t Nam đ ng.

d ng trong k toán

III.

Ch đ k toán áp d ng t i doanh nghi p

1.

Ch đ k toán áp d ng:
Ch đ k toán Doanh nghi p Vi t Nam ban hành theo Quy t đ nh s 15/2006/Q -BTC ngày 20/03/2006 c a B Tài Chính v i các v n b n b
sung, s a đ i và h ng d n ch đ k toán c u B T ài Chính.

2.

Tuyên b v vi c tuân th chu n m c k toán v à ch đ k toán Vi t Nam.
Công ty đã tuân theo các chu n m c k toán Vi t Nam do B T ài Chính ban hành.

3.

Hình th c k toán áp d ng: Nh t ký chung.

IV.

Các chính sách k toán áp d ng:

1.

Nguyên t c xác đ nh các kho n ti n: ti n m t, ti n g i ngân h àng, ti n đang chuy n:
- Nguyên t c xác đ nh các kho n t ng đ ng ti n: ph n ánh các kho n đ u t ng n h n có thu h i ho c đáo h n không quá 3 tháng k t ngày
mua, d dàng chuy n đ i thành m t l ng ti n xác đ nh c ng nh không có nhi u r i ro trong vi c chuy n đ i.
- Nguyên t c và ph ng pháp chuy n đ i các đ ng ti n khác ra đ ng ti n s d ng trong k toán: nh ng nghi p v liên quan đ n các lo i ngo i t
phát sinh trong n m đ c quy đ i sang đ ng Vi t Nam theo t giá b ình quân c a liên ngân hàng Nhà n c t i th i đi m phát sinh nghi p v .
- Các chênh l ch phát sinh do quy đ i ngo i t v à đánh giá l i s d các tài kho n ngo i t đ

c k t chuy n vào lãi, l c a niên đ .

Trang 6


CÔNG TY C

PH N

A

C CH

L N

M u s B09- DN

118 H ng Phú P8 Q8
2.

Ph

ng pháp k toán hàng t n kho:

Nguyên t c đánh giá: đ

c ghi nh n theo giá g c (th c hi n theo chu n m c s 02 "h àng t n kho")

ng pháp xác đ nh giá tr hàng t n kho cu i k :

Ph

Nguyên v t li u và hàng hóa xác đ nh theo ph

3.

ng pháp bình quân gia quy n.

Ph

ng pháp h ch toán hàng t n kho: theo ph

ng pháp kê khai th

Ph

ng pháp l p d phòng gi m giá hàng t n kho: Ch a áp d ng

ng xuyên

Nguyên t c ghi nh n tài s n c đ nh và kh u hao tài s n c đ nh
Nguyên t c ghi nh n tài s n c đ nh h u hình: là toàn b các chi phí mà doanh nghi p b ra đ có tài s n c đ nh tính đ n th i đi m đ a tài
s n đó vào tr ng thái s n sàng s d ng. Các chi phí phát sinh sau khi ghi nh n ban đ u ch đ c ghi t ng nguyên giá tài s n c đ nh n u các chi
phí này ch c ch n làm t ng l i ích kinh t trong t ng lai do s d ng tài s n c đ nh đó. Các chi phí không th a mãn đi u ki n trên đ c ghi nh n
là chi phí trong k .
Khi tài s n c đ nh đ c bán hay thanh lý, nguyên giá và kh u hao l y k đ
đ c đ a vào thu nh p hay chi phí trong k .

c xóa s và b t k kho n lãi l nào phát sinh do vi c thanh lý đ u

Nguyên t c ghi nh n tài s n c đ nh vô hình: là toàn b các chi phí mà doanh nghi p b ra đ có tài s n c đ nh.
Ph ng pháp kh u hao TSC : Kh u hao đ c tính d a trên nguyên giá c a TSC và theo ph ng pháp kh u hao đ ng th ng. T l kh u
hao hàng n m d a trên m c đ h u d ng d tính c a TSC phù h p v i quy t đ nh s 206/2003/Q -BTC ban hành ngày 12/12/2003 c a B tài
Chính.
Th i gian kh u hao đ

c

c tính nh sau:

Nhà c a, v t ki n trúc

10 - 25 n m

Máy móc thi t b
Ph

4.

5-7n m

ng ti n v n t i

6n m

Thi t b , d ng c qu n lý

3-5n m

Tài s n c đ nh h u hình khác

3-5n m

Ghi nh n và kh u hao b t đ ng s n đ u t :
Nguyên t c ghi nh n: theo nguyên giá
Ph

5.

ng pháp kh u hao b t đ ng s n đ u t : tính d a trên nguyên giá và kh u hao theo ph

ng pháp đ

ng th ng.

Nguyên t c ghi nh n chi phí ph i tr :
Các kho n chi phí th c t ch a phát sinh nh ng đ c trích tr c vào chi phí s n xu t, kinh doanh trong k trên c s
c tính h p lý đ đ m b o
khi chi phí phát sinh th c t không gây đ t bi n cho chi phí s n xu t kinh doanh trên c s đ m b o nguyên t c phù h p gi a doanh thu và chi
phí. Khi các chi phí đó phát sinh, n u có chênh l ch v i s đã trích, k toán ti n hành ghi b sung ho c gi m chi phí t ng ng v i ph n chênh
l ch.
Chi phí k t c u h t ng ph i tr đ
tình hình th c hi n c a d án.

6.

c ghi nh n vào chi phí s n xu t d dang trong k d a trên c s t ng d án đ u t đ

Nguyên t c ghi nh n v n ch s h u:
V n đ u t c a ch s h u đ

c ghi nh n theo s th c t đ ã đ u t c a các c đông

Phân chia l i nhu n và trích l p các qu theo quy t đ nh c a H i đ ng qu n tr v à theo đi u l Công ty có s thông qua c a
th ng niên.

7.

c duy t có k t h p v i

i h i c đông

Nguyên t c ghi nh n doanh thu:

Doanh thu bán thành ph m, hàng hóa đ c ghi nh n khi ph n l n r i ro và l i ích g n li n v i quy n s h u s n ph m, hàng hóa đ c chuy n
giao cho ng i mua và không còn t n t i y u t không ch c ch n đáng k liên quan đ n vi c thanh toán ti n, chi phí kèm theo ho c kh n ng bán
hàng b tr l i.

Trang 7


CÔNG TY C

PH N

A

C CH

L N

M u s B09- DN

118 H ng Phú P8 Q8
Nguyên t c ghi nh n chi phí tài chính:

8.

Các kho n l liên quan đ n ho t đ ng đ u t tài chính: chi phí cho vay và đi vay, các kho n l do thay đ i t giá h i đoái c a các nghi p v phát
sinh liên quan đ n ngo i t . Các kho n tr ên đ c ghi nh n theo chi phí th c t phát sinh.
9.

Nguyên t c và ph

ng pháp ghi nh n chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành:

Chi phí thu thu nh p hi n hành đ c xác đ nh trên c s thu nh p ch u thu v à thu su t thu thu nh p trong n m hi n h ành.
Công ty có ngh a v n p thu thu nh p doanh nghi p v i thu su t 25% tr ên thu nh p ch u thu .
10. Báo cáo l u chuy n ti n t t quí 01/2010 đ

c l p theo PP tr c ti p đ ph ù h p v i báo cáo h p nh t c a Cty

V.

Thông tin b sung cho các kho n m c trình bày trong B ng Cân

1.

Ti n và các kho n t

ng đ

a

c S ài Gòn.

i K Toán:

ng ti n

30/06/2011

- Ti n m t c a:

01/01/2011

108,115,368

18,511,501

89,022,099

2,280,427

+ V n phòng công ty
+ Xí nghi p xây d ng
+ Xí nghi p xây l p
+ Ban qu n lý d án

464,353

2,226,315

8,253,571

3,629,414

10,375,345

10,375,345

- Ti n g i ngân hàng c a:

5,698,660,307

9,536,401,056

+ V n phòng công ty

1,232,713,630

8,834,300,646

+ Xí nghi p xây d ng

351,310,285

2,645,679

3,832,161,470

421,074,341

282,474,922

278,380,390

5,806,775,675

9,554,912,557

+ Xí nghi p xây l p
+ Ban qu n lý d án
C ng

ng đ

-T

ng ti n (*)

-

+ V n phòng công ty
T ng c ng

2.

ut

S l
-

ut

-

8,921,803,651

5,806,775,675

18,476,716,208

30/06/2011

ng n h n:

ng

01/01/2011
Giá tr

S l

ng

ng n h n (VP Cty)

+ C phi u Cty CP Hapaco (HAP)
+ C phi u Cty CP Sông

à ( SD7)

+ C phi u Cty CP Simco Sông
- D phòng gi m giá đ u t

8,921,803,651

à ( SDA)

Giá tr
92

14,280,724

8

406,580

24

2,983,452

60

10,890,692

ng n h n khác (VP Cty)

(10,533,520)

C ng
3.

Các kho n ph i thu ng n h n:

3,747,204
30/06/2011

01/01/2011

- Ph i thu khách hàng

21,410,320,984

24,761,162,859

+ V n phòng công ty

20,948,547,009

24,378,210,452

+ Xí nghi p xây d ng

329,939,966

245,455,597

+ Xí nghi p xây l p

131,834,009

137,496,810

Trang 8


CÔNG TY C

PH N

A

C CH

L N

M u s B09- DN

118 H ng Phú P8 Q8
3.

Các kho n ph i thu ng n h n:
- Tr tr

c cho ng

30/06/2011

i bán

4,222,776,640

1,409,338,107

+ V n phòng công ty

3,773,959,389

1,345,294,789

+ Xí nghi p xây d ng

6,200,000

5,700,000

442,617,251

58,343,318

+ Xí nghi p xây l p
- Ph i thu khác

4,251,603,317

20,692,777,170

+ V n phòng công ty

2,964,454,096

19,407,441,584

+ Xí nghi p xây d ng

1,813,635

-

+ Ban qu n lý d án
C ng
4.

Hàng t n kho

1,285,335,586

1,285,335,586

29,884,700,941

46,863,278,136

30/06/2011

- Nguyên li u, v t li u, công c d ng c
+ Xí nghi p xây d ng
- Chi phí s n xu t kinh doanh d dang
+ V n phòng công ty

01/01/2011

106,471,050

114,691,498

106,471,050

114,691,498

113,611,456,574

79,783,056,110

89,838,131,287

67,215,134,717

Khu dân c 2 Bùi Minh Tr c, P.5, Q.8, HCM

1,118,666,567

1,215,157,003

Khu dân c 3 Bùi Minh Tr c, P.5, Q.8, HCM

14,875,516,822

9,972,416,412

Khu dân c B T Quang B u, P.4, Q.8, HCM

1,350,000,681

1,297,800,681

Khu dân c Bình

ng, P.6, Q.8, HCM

1,273,392,700

1,273,392,700

Khu dân c Xóm

m P.10, Q.8, HCM

Khu chung c B Bùi Minh Tr c III, P.5, Q.8, HCM
Chung c 99 B n Bình

ông P.11, Q.8, HCM

Khu dân c vùng b sung phía Nam
Chi phí làm ch quy n nhà chung c Bình
+ Xí nghi p xây d ng
+ Xí nghi p xây l p
C ng giá g c hàng t n kho

5.

01/01/2011

Tài s n ng n h n khác
- Chi phí tr tr

c ng n h n

ng P.6, Q.8, HCM

929,524,333

929,524,333

65,585,317,434

48,868,880,277

4,592,011,750

3,544,262,311

82,281,800

82,281,800

31,419,200

31,419,200

1,039,396,962

293,651,676

22,733,928,325

12,274,269,717

113,717,927,624

79,897,747,608

30/06/2011

01/01/2011

31,256,668

36,567,989

2,582,238

9,290,082

+ Xí nghi p xây l p

28,674,430

27,277,907

- Tài s n ng n h n khác

318,861,371

136,001,371

VP Công ty

76,311,371

57,131,371

Xí nghi p xây d ng

90,000,000

31,000,000

152,550,000

47,870,000

290,562,960

177,904,470

290,562,960

177,904,470

+ Xí nghi p xây d ng

Xí nghi p xây l p
- Thu GTGT đ

c kh u tr

V n phòng Công ty
- Thu và các kho n ph i thu nhà n
V n phòng Công ty
C ng

c

189,183,370

-

189,183,370

-

829,864,369

350,473,830

Trang 9


CÔNG TY C

PH N

A

C CH

L N

M u s B09- DN

118 H ng Phú P8 Q8
8.

T ng, gi m TSC

Kho n m c

h u hình

Nhà x ng, v t
ki n trúc

Ph

Máy móc thi t b

ng ti n v n
t i

Thi t b qu n lý

1,008,439,381

453,128,755

TSC khác

T ng c ng

Nguyên giá TSC h u hình
S d đ un m

1,653,839,741

Mua trong n m
Thanh lý, nh

411,929,578
103,000,000

ng bán

S d cu i quý

68,661,400

22,163,636

3,595,998,855
125,163,636

310,716,114

-

310,716,114

1,343,123,627

514,929,578

1,008,439,381

475,292,391

68,661,400

3,410,446,377

68,661,400

2,216,941,999

Giá tr hao mòn l y k
S d đ un m

868,310,902

215,079,459

720,986,633

343,903,605

Kh u hao trong n m

33,076,794

58,530,810

42,066,258

32,872,509

Thanh lý, nh

62,143,232

ng bán

S d cu i quý

839,244,464

Giá tr còn l i c a TSC

-

-

-

-

166,546,371

-

62,143,232

273,610,269

763,052,891

376,776,114

68,661,400

2,321,345,138

h u hình

1. S d đ u n m

785,528,839

196,850,119

287,452,748

109,225,150

-

1,379,056,856

2. S d cu i quý

503,879,163

241,319,309

245,386,490

98,516,277

-

1,089,101,239

10. T ng, gi m TSC

vô hình

Kho n m c

Quy n s d ng
đ t

Quy n phát hành

H th ng
Website

Ph n m m máy vi
tính

T ng c ng

Nguyên giá TSC vô hình
S d đ un m

18,029,759,885

55,040,000

134,155,909

18,218,955,794

55,040,000

134,155,909

17,026,897,143

48,924,448

134,155,909

183,080,357

T ng khác
Thanh lý, nh

ng bán

1,192,058,651

S d cu i quý

16,837,701,234

1,192,058,651

Giá tr hao mòn l y k
S d đ un m
Kh u hao trong quý
Thanh lý, nh

1,232,033,600

ng bán

6,115,552

1,238,149,152

81,457,324

S d cu i quý

81,457,324

1,150,576,276

55,040,000

134,155,909

1,339,772,185

1. S d đ u n m

16,797,726,285

48,924,448

134,155,909

18,035,875,437

2. S d cu i quý

15,687,124,958

Giá tr còn l i c a TSC

vô hình

11. Chi phí xây d ng c b n d dang

15,687,124,958
30/06/2011

01/01/2011

- V n phòng Công Ty

56,931,090

56,931,090

C ng

56,931,090

56,931,090

Trang 10


CƠNG TY C

PH N

A

C CH

L N

M u s B09- DN

118 H ng Phú P8 Q8
12- Tăng, giảm BĐS đầu tư
Khoản mục

Số đầu năm

Nguyên giá

Tăng trong kỳ

Giảm trong kỳ

Số cuối kỳ

2,139,642,571

113,930,000

2,139,642,571

113,930,000

- Quyền sử dụng đất

2,025,712,571

-

- Nhà
- Nhà và quyền sử dụng đất

2,025,712,571

-

- Cơ sở hạ tầng

-

Giá trò hao mòn lũy kế

843,305,153

75,654,594

109,053,847

809,905,900

843,305,153

75,654,594

109,053,847

809,905,900

4,876,153

1,215,806,671

- Quyền sử dụng đất
- Nhà
- Nhà và quyền sử dụng đất
- Cơ sở hạ tầng
Giá trò còn lại

1,296,337,418

- Quyền sử dụng đất

-

- Nhà

1,296,337,418

4,876,153

- Nhà và quyền sử dụng đất

1,215,806,671

-

- Cơ sở hạ tầng

13.

ut

30/06/2011

dài h n

S c ph n
-

-

u t c phi u

Giá tr đ u t

S c ph n

24,455,149,986

24,455,149,986

+ Cty CP cấp nước Chợ Lớn

300,000

4,350,000,000

300,000

4,350,000,000

+ Cty CP PTHT Sài Gòn

10,000

1,000,000,000

10,000

1,000,000,000

+ Cty CP ĐTPT KCN & DC Đức Hòa III

100,000

10,625,000,000

100,000

10,625,000,000

+ Cty CP đòa ốc Đà Lạt

254,346

8,480,149,986

254,346

8,480,149,986

u t dài h n khác (góp v n LD d án):
+ Công ty CP đầu tư & đòa ốc Sài Gòn Chợ Lớn
* Dự án KDC phía Nam đường Xuyên Á, Mộc Bài, Tây Ninh
+ Cty DVCI Nhà Bè
* Dự án 28Ha xã Nhơn Đức huyện Nhà Bè
+ Cty CP PTHT Sài Gòn
* Dự án KDC xã Phước Thiền, Nhơn Trạch, Đồng Nai
* Dự án KDC ấp 3 xã Nhơn Đức, Nhà Bè

C ng

15

Giá tr đ u t

01/01/2011

Vay và n ng n h n

C ng

- Thu thu nh p cá nhân
C ng

2,821,176,927

2,821,176,927

2,821,176,927

2,821,176,927

19,172,490,042

18,972,490,042

19,172,490,042

18,972,490,042

18,789,333,817

15,416,252,140

5,416,252,140

5,416,252,140

10,000,000,000

10,000,000,000

65,238,150,772

61,665,069,095
01/01/2011

4,010,230,670

- Ngân hàng NN & PTNT chi nhánh Q.5

- Thu thu nh p doanh nghi p

37,209,919,109

30/06/2011

V n phòng Cơng ty

16. Thu và các kho n ph i n p Nhà n

40,783,000,786

c

-

4,010,230,670

-

4,010,230,670

-

30/06/2011

01/01/2011

1,140,020,670

6,348,105,625

-

124,338,676

1,140,020,670

6,472,444,301

Trang 11


CÔNG TY C

PH N

A

C CH

L N

M u s B09- DN

118 H ng Phú P8 Q8
17. Chi phí ph i tr

30/06/2011

V n phòng Công ty

01/01/2011

50,881,942,426

49,739,028,914

- Trích tr

c CP k t c u h t ng d án KDC II B ùi Minh Tr c P5 Q8

40,823,086,837

40,227,864,437

- Trích tr

c CP k t c u h t ng d án KDC III B ùi Minh Tr c P5 Q8

4,506,894,874

3,991,931,032

- Trích tr

c CP k t c u h t ng d án KDC T Quang B u P4 Q8

990,496,000

990,496,000

- Trích tr

c CP k t c u h t ng d án KDC Cao L P4 Q8

- Trích tr

c CP k t c u h t ng d án KDC B ình

ng P6 Q8

- Trích tr

c CP DV thuê ngoài th c hi n chuy n QSD , QSH nhà, c n h

- Trích tr

c CP ti n l

ng, ti n đi n, ti n v n chuy n c a X

ng CKBT S

C ng

18. Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác
- Kinh phí công đoàn

990,700,000

990,700,000

1,612,000,000

1,612,000,000

1,936,325,168

1,903,597,898

22,439,547

22,439,547

50,881,942,426

49,739,028,914

30/06/2011

01/01/2011

94,585,493

55,000,804

- B o hi m xã h i, y t , th t nghi p

(40,020,083)

18,683,360

- Nh n ký qu , ký c

278,600,000

292,800,000

4,620,637,415

7,638,347,714

V n phòng Công ty

3,853,567,721

6,323,658,305

Xí nghi p xây d ng

441,824,715

173,316,747

Xí nghi p xây l p

292,606,396

1,112,828,611

32,638,583

28,544,051

4,953,802,825

8,004,831,878

c ng n h n

- Các kho n ph i tr khác t i :

Ban qu n lý d án chung c III Bùi Minh Tr c
C ng

21. Tài s n thu TNDN hoãn l i
- Thu TNDN t chuy n quy n SD

30/06/2011
t m tính 2%

C ng

01/01/2011

563,636

189,132,626

563,636

189,132,626

22. V n ch s h u ( ính kèm b ng thuy t minh)
b-

Chi ti t v n đ u t c a ch s h u

V n góp c a Nhà N
V n góp c a các đ i t

c
ng khác

C ng

c-

Các giao d ch v v n v i các ch s h u và phân ph i c t c, chia l i nhu n

30/06/2011

01/01/2011

22,950,000,000

22,950,000,000

22,047,630,000

22,047,630,000

44,997,630,000

44,997,630,000

30/06/2011

01/01/2011

- V n đ u t c a ch s h u
+ V n góp đ u n m
+ V n góp t ng trong n m
+ V n góp cu i k

44,997,630,000

25,000,000,000

-

19,997,630,000

44,997,630,000

44,997,630,000

Trang 12


CÔNG TY C

PH N

A

C CH

L N

M u s B09- DN

118 H ng Phú P8 Q8
d-

C phi u

30/06/2011

S l

ng c phi u đ ng ký phát h ành

4,499,763

4,499,763

S l

ng c phi u đã bán ra công chúng

4,499,763

4,499,763

S l

ng c phi u đ

210

210

S l

ng c phi u đang l u hành

4,499,553

4,499,553

10,000

10,000

c mua l i

* M nh giá c phi u đang l u hành

e-

01/01/2011

Các qu c a doanh nghi p

30/06/2011

- Qu đ u t phát tri n

58,105,984,711

35,596,297,895

- Qu d phòng tài chính

7,429,238,184

5,265,822,661

- Qu khác thu c ngu n v n ch s h u

9,090,322,055

4,677,130,032

74,625,544,950

45,539,250,588

N m 2011

N m 2010

C ng

23. Ngu n kinh phí
- Ngu n kinh phí còn l i đ u n m
- Ngu n kinh phí đ

-

3,271,667,610

c c p trong n m

i u ch nh gi m chi s nghi p (GPMB khu chung c

1,590,622,766
749,683,000

B)

1,293,570,935

- Chi s nghi p
- Ngu n kinh phí còn l i cu i n m

VI.

01/01/2011

(362,209,091)
3,271,667,610

3,271,667,610

Thông tin b sung cho các kho n m c trình bày trong Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh

25. T ng doanh thu bán hàng và cung c p d ch v

30/06/2011

30/06/2010

+ V n phòng Công ty

29,671,893,910

43,142,502,517

+ Xí nghi p xây d ng

453,673,753

3,469,165,624

18,012,498,055

11,087,565,995

48,138,065,718

57,699,234,136

+ Xí nghi p xây l p
C ng

27. Doanh thu thu n v bán hàng và cung c p d ch v

30/06/2011

30/06/2010

+ V n phòng Công ty

29,671,893,910

37,508,016,897

+ Xí nghi p xây d ng

453,673,753

3,469,165,624

18,012,498,055

11,087,565,995

48,138,065,718

52,064,748,516

+ Xí nghi p xây l p
C ng

Trang 13

CÔNG TY C

PH N

A

C CH

L N

M u s B09- DN

118 H ng Phú P8 Q8
28. Giá v n hàng bán

30/06/2011

+ V n phòng Công ty
+ Xí nghi p xây d ng
+ Xí nghi p xây l p
C ng
29

30/06/2010

6,497,689,444

Doanh thu ho t đ ng tài chính

387,279,019

2,907,773,756

16,079,788,435

9,098,712,344

22,964,756,898

19,288,949,321

30/06/2011

- V n phòng Công ty
+ Lãi ti n g i, ti n cho vay

30/06/2010

3,355,452,904

2,660,576,832

471,548,804

732,373,944

-

1,720,000

1,952,607,600

1,913,364,888

931,296,500

13,118,000

1,960,035

1,673,453

+ Lãi đ u t trái phi u, k phi u, tín phi u
+ C t c l i nhu n đ

c chia

+ Chênh l ch t giá đã th c hi n
- Xí nghi p xây d ng
+ Lãi ti n g i, ti n cho vay

1,960,035

- Xí nghi p xây l p

16,935,445

+ Lãi ti n g i, ti n cho vay

16,935,445

C ng
30

3,374,348,384

Chi phí tài chính

30/06/2011
1,494,305,844

+ Chi phí tài chính khác

1,494,305,844
148,231,294

+ Lãi ti n vay

148,231,294

C ng

1,642,537,138

Chi phí thu TNDN hi n hành

1,673,453
11,688,889
11,688,889
2,673,939,174

30/06/2010

- V n phòng Công ty

- Xí nghi p xây l p

31

7,282,463,221

30/06/2011

881,040
881,040
112,764,569
112,764,569
113,645,609
30/06/2010

1. T ng l i nhu n k toán n m hi n hành

20,068,879,363

28,604,753,799

2. Thu thu nh p doanh nghi p hi n hành

3,912,285,150

7,576,144,861

3. Thu TNDN hoãn l i

563,636
16,156,030,577

4. L i nhu n sau thu TNDN (1-2-3)

(509,075,384)
21,537,684,322

Ngày 18 tháng 07 n m 2011
Ng

i l p bi u

Lê Th Kim Xuy n

K toán tr

ng

iêu Thanh Quân

T ng Giám

c

Tr n V n Châu

Trang 14


a- B ng đ i chi u bi n đ ng ch s h u

Kho n m c

S d đ u n m 2011

V n góp

C phi u qu

44,997,630,000

(2,100,000)

Qu đ u t phát
tri n

35,596,297,895

5,265,822,661

Qu khác thu c
ngu n v n ch s
h u

4,677,130,032

T ng c ng

35,688,792,793

126,223,573,381

16,156,030,577

16,156,030,577

-

-

- Trích qu đ u t phát tri n 2010 và qu d phòng tài chính 2010

-

-

- Trích qu chia c t c t l i nhu n n m 2010

-

-

-

-

- Trích qu d tr b sung V L t l i nhu n n m 2010

-

-

-

-

- Trích qu khen th

ng phúc l i t l i nhu n n m 2010

-

-

-

-

-

(4,326,831,046)

(4,326,831,046)

- Trích qu khen th

ng hoàn thành v

t k ho ch n m 2010

-

-

-

-

-

(1,391,631,046)

(1,391,631,046)

ng Ban đi u hành, H QT n m 2010

-

-

-

-

-

(865,366,209)

(865,366,209)

-

-

-

-

-

(238,000,000)

(238,000,000)

- Thanh toán ti n thù lao H QT và BKS n m 2011

S d cu i k

44,997,630,000

(2,100,000)

22,509,686,816

58,105,984,711

-

L i nhu n sau thu
ch a phân ph i

- Lãi trong k này

- Trích chi phí ho t đ ng và th

-

Qu d phòng
tài chính

2,163,415,523

7,429,238,184

-

(24,673,102,339)

-

2,249,776,500

(2,249,776,500)

-

2,163,415,523

(2,163,415,523)

9,090,322,055

15,936,700,707

95,695,870

135,653,471,527