Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 - Công ty cổ phần Mía đường 333
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (11.78 MB, 16 trang )
CONG TY
co pHAN MiA
DUONG 333
M§usBB03a-
Thi Trfin Eaknop, Huyen Eakar, Tinh Daklak
(Ban hanh thee QD
s6
N
15/2006/QD-BTC
ngay 20/3/2006 cua BQ tnrong BTC)
MST: 6000181156
BAo cA
.
LUU CHUYEN TIEN TIt
(Thea phuong phap true tiep)
T~i ngay 3019/2014
DVT Donz
Th.
Liiy ki tir d~u nam
~1.
I..
"
uen CUOI qUI nay
MS
Chi tieu
1
2
Min
h
3
Nam nay
Nam trmrc
4
5
I. Llfu chuy~n ti~n tir ho~t d{}ng SXKD
__
1. Ti~n t1m ill ban hang, cung dp
dich V\l va DT khac
2. TiSn chi tnl cho nguai cung c~p hang h6a va DV
3. TiSn chi tra cho nguai lac dQng
_
01
02
03
4. TiSn chi tra Utivay
5. Ti~n chi n9P thu~ thu nh~p doanh nghi~p
04
05
6. Tien thu khac tir hQat dQng kinh doanh
06 '-
7. TiSn chi khac cho ho~t dQng kinh doanh
!: ':!' chuy@n tiln
Ihulin
=t
_~_
II. L~u chlly~n ti~n ~ir ho~t dl)ng d~u tu·
549.698.589.542
(384.924.917.912)
(436.371.l45.499~
(22.476.079.754)
(21.497.781.0 i4)
(17.855.165.434)
(4.896.078.077)
(23.967.207.219)
(3.515.798. ~79)
j~f--!
:==__
07
lir ho~1 d{>ng san xulit_KD
507.900.585.253
_
51.668.962.633
46.264.389.343
(l9.516.264.Jli2
(26.655.379.312)
109.901.041.975
I. Tien chi de mua sam, xfiy d\mg TSCD va tai san dai han kha
?1_1- __ '
2. TiSn tlm ill thanh ly nhm;mg ban TSCf) va tai san dai h~ k..~ 22
83.955.667.662
_
(1.672.~02.51?1
--1---------
__
(15.443.053~2::-:.~
---------
3. Ti~n chi cho vay, mua cae eong C\lllQ' elm dan vi khac
_2_3._1
__ ---+ °_4_5_.051.774.446) .016.760.452.801)
4. TiSn thu h6i cho vay, bfull~i cae cong C~l 11Q'cua dan vi khac 24
122.668.875.420 _J_8.7_3_2_.51_9.9_
5. TiSn chi dh tu g6p v6n VaG dan vi khae
25
_
6. TiSn thu h6i d~u tu g6p v6n vao dan vi. khae
7. TiSn thu Uticho vay, c6 tire va lei nhuan dlXQ'C chia
Ln'll chuy~n ti~n thuAn to' ho~t d{}ng dfiu to'
.----~------------4----------
27
--
30
3.487.186.880
=J
(20.568.614.658)(20.249.459.482)\
III. Luu chuy~n ti~n tir hoat dQng Uti chinh
~~----:--t------t-I----+-
1. TiSn thu ill phat hanh c6 phieu, nhan v6n g6p cua chu sa hiru
2. TiSn chi tnl v6n g6p cho cae chu s6' huu, mua l~i c6 phi~u cll
3. TiSn vay ngi\.nhan, dai han nhan duoc
31
32
33
4. TiSn chi tra fig g6c vay
5. TiSn chi tra llg thue tai ehinh
6. C6 tire, IQ'inhuan dff tra cho chu sa htru
LU'uchuy~n ti~nthuAn tir ho~t d{}ng tai chinh
34
35
36
Ki toan truf
40
(100.018.137.532)
50
60
(10.685.710.215)
(64.979.679.658)
---I-----~~--------~·I~-----
LU'Uchuy~n ti~nthuAn trong kY
·" t"on d"au Do]
w,
Tten
AM hirong cua thay d6i tY gia h5i doai quy d6i ngoai t~
I.·w,
T·"
ien t"on CUOI
Do]
NglfOi I~p
13.221.527.132 I
61
70
41.748.418.708
..&'"1-('\1
IJl
~,_
/..6dl~I.
(1.273.4 71.478)
37.281.876.899
36 008.405.421
g
/~~
NGUYENXrA~
.r
rlAl'i
XUA.N111 U
r
t;
L
A
U
2a-
§u s8:
3
(Ban hanh theo QD s6 15120061QD-BTC
Ngay 201312006 cua B6 truang BTC)
Thi Trim Eaknop, Huyen Eakar, Tinh Daklak
MST: 6000181156
BAo cAo KET QuA HO~
T
.
G KINH
OANH
Quy 3 narn 2014
Tic ngay 011712014 din ngay 30/912014
~~f~~~iij~·;s··}
1~~Fr.s.
';..
':' _,'
,._
e:..;:.,'1_t" "
i::"~~u~~~~a,]:{:
. .-.,,1,
·)vt;.;~· _~'.4, i~~~:~;~,,&- .~ Jr:;'1:"'l
·.'£~n:~·"''':J
:
1. Doanh thu ban hang va eung dp dich vu
2. Cae khoan giam tnr (03=04+05+06+07)
+ Chi~t khftu thirong mai
+ Giam gia hang ban
+ Hang ban bi tra lai
3. DT thuan vS ban hang va eung cftp dich vu (10=01-03)
4. Gia von hang ban
5. LQi nhuan gQPv~ ban hang va CC dich V1J (20= 1O-Ll)
6. Doanh thu hoat dQng tai ehinh
7. Chi phi tai chinh
Trang do : Lai vay phai tra
8. Chi phi ban hang
9. Chi phi quan 1y doanh nghiep
10. Loi nhuan thuan ill hoat d<)ngKD
II. Thu nhap khac
12. Chi phi khac
B. LQ'i nhuan khac ( 40 = 31 - 32 )
14. T6ng loi nhuan tnroc thu~ (50=30+40)
15. Chi phi thue TNDN hien hanh
16. Chi phi thu~ TNDN hoan lai
17. LQi nhuan sau thue (60 = 50 - 51 )
18. Lai co ban tren c6 phieu
VI.25
01
03
04
05
06
10
I
54.023.809
8.380.952
54.023.809
8.380.952
54.023.809
8.380.952
54.023.809
VI.27
114.315.046.191
--
57.542.848.219
511.361.587.791
540.421.903.172
100.903.959.177
13.411.087.014
53.904.304.926
3.638.543.293
450.150.340.507
61.211.247.284
480.570.081.339
59.851.821.833
5.695.898.633
3.607.002.574
3.607.002.574
29.147.770
10.428.794.975
31.436.405,514
31.436.405.514
15.080.422.994
39.598.837.298
39.598.837.298
117.305.469
11.329.881.846
,--.y=c
VI.26--
f----------
--
---
3.487.186.880-+-
6.7~:.544.038
6.7 j / .544.038
53.386.540
2.072.315.045
--_.
8.025.028.271
-247.119.310
r
30
31
32
40 --
50
8.380.952
-
11
20
21
22
I 23
24
25
~~;
'"tyf'~a~y;,?
\¥..
. - _; ': .,rr'~L~?f_'h~r1~_Vi ~;-"-:j
:w. .
\~D!~~
.1flU:,'?~
1:. .1la
=.:«: .~,~;ry;N(im
....:r _ "".. ' .... ·"';N.,aijptniuc
.
114.323.427.143
57.596.872.028 511.369.968.743
540.475.926.981
m.n.
5.698.29l.582
33.636.364
1.986.986.690
11.902.017 :095
26.314.632.960
279.499.765
33.636.364
45.990.844
233.508.921
--
247.119.310
---------
51 ~.30
Vr.31
52
60
70
200.956.896
2.138.559
8."'72.147.581
5.731.927.946
26.548.141.881
23.888.358.773
827.214.758
573.192.795
2.654.814.188
2.387.014.502
7.444.932.823
5.158.735.151
1----._--
_1---
f--
23.886.220.214
203.095.455
2~
£.07:
~93
2~44.271
I'
~~
I
'(t3\·th~ng
10 ruim 2014
* MIA £) g'~mrac
~~
(Jj
Nguei l~p
~
K~~g
-'-_
.. -
LA
".:./J/.J.
~ 3Q3~ii
~"1
1:
d.J
I(A""TC'I~W
A
-
----,,---
CONG TY CO PHAN MiA IHfONG 333
s8: BOI-DN
M§u
(Ban hanh then QD
Thi Tdn Eaknop, Huyen Eakar, Tinh Daklak
s6 15/2006/Q8-BTC
Ngay 20/3/2006 cua B(> tnrong BTC)
BANG CAN DOl KE ToAN
Qui 3 - 2014
...•
T(li ngay 30/9/2014
;;;f
'"
-i'
',;
... '.."
• ...,.;.
,1.
.."".' ,
......
.
'.'
,
t
.
,."CUI tie.ll
,s
•
~~~3:.,;.~~:'~,~,
.,:..
•
,,:>~;i....s. "" .b,
"
~'.
'
o eu I
:;r~;·M~'~!l'" '4J;' '"J~aK~1
s'
'~,~'j.j,'
Jr
?~
A. TAl SAN NGAN H~N (100=110+120+130+140+15U
I. TiSn va cac khoan tU'O'Dgduong ti~n
1. Ti~n
2. Cac khoan tuong dirong ti~n
II. Cac khoan dftu tu tai chinh ng~n han
1. D~u tir ngan han
2. Dv phong giarn gia d§.u tir ngan han (*)
III. Cac khoan phai thu
1. PMi thu cua khach hang
2. Tra tnroc eho ngiroi ban
3. PMi thu n9i b<)
---4. Phai thu thee tien d<)kS hoach hop d6ng xay dung
5. Cac khoan phai thu khac
6. Du phong cac khoan phai thu kh6 doi (*)
IV. Hang tAn kh~
1. Hang t6n kho
2. DVphong giam gia hang t6n kho (*)
V. Tai san ng~n han khac
1. Chi phi tra truce ngan han
2. ThuSGTGT duoc khau tnr
3. ThuS va cac khoan khac phai thu Nha mroc
4. Tai san ngan han khac
"
B. TAl SAN nAI H~N (200=210+220+240+250+260)
I. Cac khoan phai thu dai han
1. Phai thu dai han cua khach hang
2. V6n kinh doanh 6 don vi tnrc thuoc
2. Phai thu n<)ib<)dai han
3. Phai thu dai han khac
4. Du phong phai thu dai han kh6 doi (*)
II. Tai san cB dinh
1. Tai san e6 dinh hfru hinh
r--
- Nguyen gia
- Gia tri hao man Iuy k@(*)
2. Tai san e6 dinh thue tai chinh
- Nguyen gia
- Gia tri hao man Iuy kS (*)
quyet toan tai chinh qui 3-2014.xls
Dan vi tinh: D6ng -
~
.
":;:,.,
o!,.~
i-~::~
.~'.~,~~,,;.;'.WS'd'
•
~~.
tl.!;:,
. .••.
!':r1'~J".:.,;
'F
.".
'
. .,;, J.
100
197.795.050.945
31.062.708.493
110
21.062.708.493
111
112
10.000.000.000
116.084.431.092
120
116.084.431.092
121
129
130
17.655.307.749
131
9.348.890.700
132
533.]00.850
------133
134
7.773.316.199
135
139
32.459.582.085
140
32.459.582.085
141
-.
149 ----150
533.021.526
-151
152
144.051.791
154
158
388.969.735
200
210
211
212
213
218
219
220
221
1----222
223
224
225
226
I¥.
.•
.3M
h;"*~!
.",
••
-4 -.
!t,,'~"
t,4 ~
287.626.819.720
49.217.495.786
39.217.495.786
10.000.000.000
105.779.924.255
105.779.924.255
6.050.038.028
592.746.900
727.46J .265
-----.I
r--------4.729.829.863
123.299.196.974
123.299.196.974
-3.280.164.677--
143.981.791
3.136.182.8861
283.736.932.395
284.431.775.4681
281.352.476.389
280.700.092.319
-460.013.542.919
(179.313.450.600)
281.635.865.323
280.983.481.253
460.013.542.919
(179.030.061.666)
Trang I
3. Tai san c6 dinh vo hinh
- Nguyen gia
- Gia tri hao man lily ke (*)
4. Chi phi xay dung co ban
III. Bit dQng san diu tu
1. Nguyen gia
2. Gia tr] hao men lily ke (*)
IV. Cac khoan diu nr tai chinh dai han
1. Delu tu vao cong ty con
2. Delu tu vao cong ty lien ket, lien doanh
3. Delu nr dai han khac
4. Du phong giam gia delu tu dai han (*)
V. Titi san dai han khac
1. Chi phi tra tnroc dai han
2. Tai san thue thu nhap hoan lai
3. Tai san dai han khac
TONG CQNG TAl SAN
NGUONVON
A. NQ PHM TRA. (300
= 310 + 320 + 330)
I. NI! Dg~n han
1. Yay va no ngan han
2. Phai tra cho ngiroi ban
3. Ngtroi mua tra tiSn tnroc
4. Thu~ va cac khoan phai nQP cho Nha mroc
5. Phai tra cong nhan vien
6. Chi phi phai tra
7. Phai tra cac don vi noi bQ
8. Phai tra thee tien dQ ke hoach hop d6ng xay dung
9. Cac khoan phai tra, phai nQP khac
10. Du phong phai tra ngan han
11. Quy khen thuong va phuc loi
II. NI! diti han
1. Phai tra dai han khach hang
2. Phai tra dai han noi bQ
3. Ng dai han khac
4. Yay dai han
5. Thue thu nhap hOM lai phai tra
6. Du phong tro dp m~t viec lam
7. Du phong phai tra dai han
8. Doanh thu chua thuc hien
9. Quy phat trien khoa h9C cong nghe
B. NGUON VON CHi;
HUu (400 = 410 + 430)
I . N guon
~ yon,
I.
quy
1. V6n dc1utu cua chu sa hfru
2. Thang du von c6 phan
3. V6n khac cua chu sa hiru
sa
quyet toan tai chinh qui 3-2014.xls
227
228
229
230
240
241
242
250
251
252
258
259
260
261
262
268
270
300
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
323
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
400
410
411
412
413
252.384.070
490.614.000
(238.229.930)
400.000.000
252.384.070
490.614.000
(238.229.930)
400.000.000
,
2.384.456.006
2.384.456.006
2.795.910.145
2.795.910.145
481.531.983.340
572.058.595.188
267.322.902.306
162.893.421.639
365.294.446.977
726.91
20.814.048.103
258.266.
142.298.000.000
10.773.071.263
54.167.931.800
2.437.294.917
1.124.482.06~
35.014.118.094
10.799.095.322
11.061.637.098
594.700.078
104.429.480.667
1.390.191.687
64.974.000.000
12.469.842.886
48.326.165.844
3.229.199.059
1.686.370.347
104.429.480.667
214.209.081.034
214.209.081.034
83.314.090.000
11.155.900.000
j
107.027.720.056
107.027.720.056
206.764.148.211
206.764.148.211
83.314.090.000
11.155.900.000
Trang 2
4.
C6 phieu
quy (*)
5. Chenh lech danh gia ll;l.i Uti
~---------'----~--I---~--I-6.
Chenh lech
=l
414
tY gia
san
415
h6i doai
416
7. Quy dAu tu phat trien
8. Quy dtr phong tai chinh
59.776.015.793
4.789.314.070
417
418
59.776.015.793
4.789.314.070
khac thuoc v6n chu sa hfru
419
55.173.761.171
10. LQ'inhuan sau thue chua phan ph6i
420
47.728.828.348
11. Nguon von d~u tu XDCB
421
12. Quy h6 trc slip xep doanh nghiep
422
II. NguAn kinh phi, quy khac
430
r---~--~~~~---------------------~----+-----------~.---------1. Ngunn kinh phi
432
9. Quy
2. Nguon kinh phi dff hinh thanh TSCf)
TONG CONG NGUON
cAc CHi
TIEU
VON (430
433
= 300 + 400 )
481.531.983.340
440
572.058.595.188
NGOA.I BANG
1. Till san thue ngoai
tu, hang hoa nh~ gift h(,>,nh~ gia cong
3. Hang hoa nI$l ball h(i, nh(inky giri, kY--;;";gc
2. V?t
4. Nq kh6 d6i dff X1T ly
5. Ngo~i t~ cac loai
6. Dl,f tom chi sir n hie ,d\f an
------=j
i
00_1-1- __
002
-----------
....
---J
OO~
_
_ 004
-1-----------
007_1
.___
_
I
008
~
~--NGm1N THANH Tt'mG
quyet toan tai chinh qui 3-2014.xls
'J.
--------
NGUYEN XUAN QUANG
--I
----J
_
NgU'OiI~p
<"C-
j
PHAN XUAN THUY
Trang 3
CONG TY CP MiA DUONG 333
M~u sf, B 09- DN
Eakar - Daklak
BAN THUYET MINH
BAo cAo TAl CHiNH
Tfli ngay 30 tluing 9 niim 2014
I. D~C DIEM HO~T DONG CVA DOANH NGHU:;P
I - Hinh thirc hiru v6n:
VBn gop c6 phin
2 - Linh V\IC kinh doanh:
San xuftt cb~ bi~n, Kinh doanh thuong mai
3 - Nganh nghS kinh doanh:
- San xutit kinh doanh duong, mdt ri va cdc san phdm sau duong
- San xutit kinh doanh aiiu nhdn xudt khdu
- Sail xudt kinh doanh nutrc 19C dong chai
- San xudt kinh doanh phdn vi sinh
- Kinh doanh xdng ddu, vdn tai.
sa
4- f)~e di~m hoat dQng cua doanh nghiep trong nam tai chinh c6 anh huang
d~n bao cao tai chinh.
II. NIEN DO KIt ToAN, DON VJ TIEN T~ sir DVNG TRONG KIt ToAN
1- Ky kS toan nam (b~t d&u tir ngay 01101 ket thuc vao ngay 31112).
2 - Dan vi tiSn t~ Slr dung trong kS toan: Sic dung Vi~tNam d6ng
m. cHuAN MVC VA eRE DO KE
TOA.N AP DVNG
I - Cha d<) kS toan: KS toan doanh nghiep
2- Tuyen b6 v~ viec tuan thu Chuan mire S toan va Ch~ di) k:' toan: Tudn thu rhea chuar. muc ki toan
3 - Hinh thirc s6 kS toan ap dung: Tren may vi tinh
iv, cAc
CHtNH SACH
KE
ToAN
AP D
~G
I - Nguyen l~C xac dinh cac khoan tien: TiSn mat, ti~n gui ngan hang, ti}..n dang chuyen gem
- Nguyen t~c va phuong phap chuyen d6i cac d6ng tiSn khac ra d6ng tiSn su dung trong k6 roan
Theotj gid cua ngdn hang giao dich cong b6 tai thai didm chuyen t!6i
2- Nguyen t~c ghi nhan hang t6n kho:
- Nguyen t~c ghi nhan Hang t6n kho: thee gia g6c
- Phuong phap tinh gia tri hang t6n kho cuoi ky: Binh qudn gia quyen thai diim
- Phuong phap hach toan hang t6n kho: Ke khat thuong xuyen
- Phuong phap I~p du phong giam gia hang t6n kho: Can cu gia g6c hang tlm kho va gid thi truong tai thai di§m
3- Nguyen t~c ghi nhan va khau hao TSCf) va b~t d9ng san d&u tir:
- guyen t~c ghi nh~ TSCf) (hfru hinh, vo hinh, thue tai chinh): Ghi nhdn theo nguyen gia
- Phuong phap khau hao TSCf) (hfru hinh, vo hinh, thue tai chinh): Thea phuong phdp duong thang
(Trong khung khdu hao cua Thong tu 45/20J3/TT-BTC)
4- Nguyen t~c ghi nhan va khau hao bftt dong san d&u ttr
- Nguyen t~c ghi nhan bftt d9ng san d&u nr:
- Phuong phap kh~u hao bftt d9ng san d~u tu.
5- Nguyen t~c ghi nhan cac khoan d&u tu tai chinh:
- Cac khoan d~u tu vao cong ty con, cong ty lien k~t, v6n g6p vao co
So' kinh
doanh d6ng kiSm soat;
- Cac khoan d&u tu chirng khoan ngan han;
- Cac khoan d~u tu ngan han, dai han khac;
- Phuong phap l~p dir phong giam gia d&u tu ngan han, dai han.
6- Nguyen t~c ghi nh~ va v6n h6a cac khoan chi phi di yay:
- Nguyen t~c ghi nhan chi phi di yay: DU(Jc ghi nhdn vilO chi phi SXKD trong kj;
-ry l~ v6n hoa diroc sir dung d6 xac dinh chi phi di yay diroc v6n h6a trong ky;
7- Nguyen t~e ghi nhan va von h6a cac khoan chi phi khac:
- Chi phi tra tnroc;
quyet toan tai chinh qui 3-2014.xls
Trang
.
- Chiphi khac;
- Phuong phap phan b6 chi phi tra truce ;
- Phucmgphap va thai gian phan b6 19i th~ thuong mai.
8- Nguyen t~c ghi nhan chi phi phai tra.
9- Nguyen t~c va phuong phap ghi nhan cac khoan du phong phai tra.
10-Nguyen t~c ghi nhan v6n chu sa htru:
- Nguyent~c ghi nhan v6n d§.u ttr cua chu sa htru, thang dir v6n c6 phan, von khac cua chu sa htru:
s6 v6n thuc gap cua chu So' hiiu
- Nguyent~c ghi nhan chenh lech danh gia lai tai san.
- Nguyent~c ghi nhan chenh lech 15'gia.
- Nguyent~c ghi nhan Ioi nhuan chira phan phoi.
11-Nguyen t~c va phirong phap ghi nhan doanh thu:
- Doanhthu ban hang: Thea nguyen tlie chudn muc ki toan s6 14
- Doanhthu cung c~p dich vu: Thea nguyen tlie chudn muc ki todn s6 14
- Doanhthu hoat dong tai chinh: Thea nguyen tlie chudn muc ki toan s6 14
- Doanhthu hop d6ng xay dung: Thea nguyen tdc ehudn mice ki todn s6 15
12.Nguyen t~c va phirong phap ghi nhan chi phi tai chinh: T6ng ehi phi tai ehinh phdt sinh trong kY
13.Nguyen t~c va phirong phap ghi nhan chi phi thue thu nhap doanh nghiep hien hanh, chi phi thu~ thu nhap
doanhnghiep hoan lai.
14-Cac nghiep vu du phong rui ro h6i doai,
15- Cac nguyen t~e va phirong phap k~ toan khac.
v - THONG TIl
no SUNG
CEO
1-Ti~n
cAc KHO;~
. -
- Ti~nm~t
- Ti~ngui ngan hang
- Ti~ngtii ky han 3 thang
Con~
2- Cac khoan d~u ttr tai chinh ng~n han:
- Ti~n gui co ky han tren 3 thang
MT)C TRINF BA.Y T~ ONG BANG
-
cAr,; DOl KE TOriN
30/09/2014
218.885.387
.--
t..
"I
Oll07/2014
385.690.1961
20.843.823.106
38.831.805.59~
10.000.000.000
10.000.000.000
31.062.108.493
49.217.495.7861
30/09/2014
11.115.277.778
01/0712014
11.115.277.778
- D~utu ngfuIh?11khac (D§.u ttr trong mia)
- D\I phong giam gia d§.u tu ngan han
104.969.153.314
94.664.646.477
Con~
116.084.431.092
105.779.924.255
3- Cac khoan phai thu ngiin han khac
- Bao hi~m xa hQinop thira
- Lai dAutu cho nong dan
- Kinh phi cong doan chi virot
- Uti du thu ti~n gui co ky han
- Phai thu khac
CQog
4- Hang tan kho
30/09/2014
01/0712014
7.566.993.420
4.510.690.462
155.293.654
144.735.795
51.029.125
74.403.606
7.773.316.199
4.729.829.863
30/09/2014
01/0712014
- Hangmua dang di tren duong
-Nguyen li~u,v~t li~u
- Cong CI,l, dung
27.578.598.244
25.394.895.077
542.382.589
3.811.460.032
3.823.204.519
109.944.983.595
CI,l
- Chiphi SX, KD do'dang
- ThanhphAm
quyet loan tai chinh qui 3-2014.xls
Trang
.
- Hang hoa
- Hang gui di ban
gai hang t6n kho
- Hang hoa b~t dong san
CQnggia gac bang tAn kho
486.661.592
1.335.735.852
28.735.141
95.175.000
- D\I' phong giam
32.459.582.085
5-Hi san ugh khac
140.582.249.556
30/09/2014
- Thu~ va cac khoan phai thu nha mroc
0110712014
144.051.791
143.98l.791
144.051. 791
143.981.791
- Thu~GTGT con diroc khftu tnr
- Ky quy ky ciroc ng~n han
- T~ irng
CQng
6- Phai thu dai han nQi bQ
- Cho vay dai han noi b9
- ...
30/09/2014
0110712014
- Phaithu dai han n9i b9 khac
I
Cgng
7- Phai thu dai han khac
30/09/2014
- Ky quy, kY ciroc dai han
- Cackhoan tiSn nhan uy thac
- Cho vay khong c6 liii
- Phaithu dai han khac
01107/2014
-------
i-------------l
+-
-- ---.
..-
Cona
."
8- rang, glam
.. t".
ai san coI. d'!II h huu I'unh:
Nha cira
Khoan muc
May moc thi~t
bi
Phuong
ti~n v~n tai
truyen'" dan
Th'~t b! d\mg
C1) quau ly
TSCD
kbac
Tang C:ng
122.221.897.497
333.723.531.948
3.960.620.474
107.493.000
460.013.542.919
- Mua trong ky
- Dau tu XDCB holm thanh
- Tang khac
- Chuy~n sang BDS d~u ill
- Thanh 1y, nhuong ban
- Giarnkhac
s6 du cu6i qui
122.221.897.497
333.723.531.948
3.960.620.474
107.493.000
460.013.542.919
130.146.036.376
2.241.638.155
107.493.000
179.030.061.666
Gia tr] bao men IllYk~
29.316.136
130.175.352.512
283.388.934
1.972.584
2.243.610.739
107.493.000
179.313.450.600
Gili tr] con I~i cua TSCD IllI
- Tai ngay dAu qui
- Tai ngay Cu6i qui
* Gid tri con lai cU6indm cua
75.687.003.362
203.577.495.572
1.718.982.319
280.983.481.253
75.434.903.148
203.548.179.436
1.717.009.735
280.700.092.319
TSCD hiiu hinh ail dung thi
quyet toan tat chinh qui 3-2014.xls
\
~
Nguyen gia TSCD ltfru hlnh
S6 dir dau qui
S6 dtr dAu qui
46.534.894.135
- Kh§u hao trong ky
252.100.214
- Chuyen sang bftt d9ng san dAu ill
- Thanh ly, nhuong ban
-Giam khac
S6 du cu6i qui
46.786.994.349
I
chap, cdm c6 cac khodn Yay:
Trang
.
* Nguyen gid TSCD cu6i ndm aii khdu hao
* Nguyen gia TSCD cuoi ndm cha thanh Iy:
* Cac com kit
h§t nhung wIn con su dung:
vi vi?c mua, ban TSCEJ hiiu hinh c6 gia tri Lon chua thuc hien:
9- Tiing, giam tlH san c&dinh thue tai chinh:
Phuong
May moc thi~t ti~n v~n
tai, truyen
hi
d~n
Khoan muc
Thi~t b] dung
Cl} quan Iy
TSCD
khac
Tang cQng
Nguyen ghi TSCD thue TC
s6 du d§u nam
- Thue tai chinh trong nam
- Mua lai TSCD thue tai chinh
- Tra lai TSCD time tai chinh
s6 du cu5i narn
--
Gi:i tr] hao mon luy k~
S6du d§u nam
- KhAuhao trong nam
- Mua lai TSCD thue tai chinh
r 1!1i~SCD thue tai chinh
So du cuoi nam
-
:ra
--
~
I
-
I
J
---
Gia tr] con I~i cua TSCD thue TC
-
- Tai ngay diu narn
- Tai ngay cu5i nam
-------
--~~=t
____._
•
___
--- -
I
..J;
____
------- ---
- riin thuephat sinh them duoc ghi nhdn la chi phi trong nam "
- Can elf dd xdc dinh ti~n thue phdt sinh them,'
- Didu khoan gia han 'hue hodc quyen duac mua lid ,win.
10-Tang, ghlm tai san cB djnh vo hinh:
Khoan muc
.~guyen gia TSCD vo hinh
s6 du d§u qUI
-Muatrong qui
- Tao ra ill nQi bQ doanh nghiep
- Tang do hop nh~t kinh doanh
- Tang khac
I _Thanh ly, nhirong ban
s!o d UCUOIqUI
s.
.-
Q uyen
" str,
dung dat
"
B'an quyen,
x
J'Thii h'fU
b~ug ang cb~ hang boa
PhAn m)'m
lay vi tinh
TSCD
vo
hinh
khac
I
TAng c~ng
69.700.000
420.914.000
490.614.000
69.700.000
420.914.000
490.614.000
s6 du d§u qUI
35.290.210
202.939.720
238.229.930
- KhAuhao trong qUI
- Thanh ly, nhirong ban
-Giam khac
Is6 du cu6i qUI
35.290.210
202.939.720
238.229.930
34.409.790
34.409.790
217.974.280
217.974.280
252.384.070
252.3 84.070
r
Ghi tr] hao mon luy k~
[Gia tr] con I~i cua TSCDVH
- Taingay d§u qUI
• Taingay Cu6i qUI
quyet toan tai chinh qui 3-2014.xls
Trang
.
- Thuyh minh s6 lieu va giai trinh khdc theo yeu cdu cua Chudn muc ki loan
11-Chi phi xiy dung co' ban dO' dang:
s6 04
30/09/2014
- Chiphi XDCB do dang
01107/2014
400.000.000
58.662.727
Trang do: Nhirng cong trinh IOn:
+ Cong trinh duong giao thong
+ Cong trinh ddp chua marc Eaknop
+ Sicachiia NMD
12-Tiing, glam bAt dQng san d~u tir:
s6 d~u
Rhoan muc
Tang
trong
nam
nam
Giam
trong
s6 cudi
nam
nam
Nguyen ghi bAt dQng san d~u nr
·Nhil
· Nhil va quy~n Slr dl,mg d~t
I--------------~~----------------------------~-------------------~------------~
Gill trj hao m_o_n_l_ii-,,--y_k_~
~------_I_--------/---------------1
·Nhil
· Nhil va quyen sir dung d~t
Gilitr] con l~i BDS d~u ttr
Nhfl
· Nhil va quyen
Slr dung d~t
1-'''_'''_'''_'''_''_'''_''_''
----+--t-----+----=j
-~--.--+----.-+-----.---t=.
j
· ThuyJIminh s6 lieu va giai trinh khac
13-DAunr dai
~n khac
· Dau tu co phieu
- D~u tu trai phieu
r-.-----~_.------,_--------------------------r_----------------· DAu tu tin phiSu, ky phi~.'_
u
-l_
01/07/20~1
----------------+------.------=1
- Cho vay
dai h1;U1
I-------"-------!-------------,------------------------i
- D\l' phong giam gia chung khoao diu tt! diti han
--------------------1------
I
------
- DAu tu dai h1;U1
khac
--.
r-----~-----------------.--------I__---------.--~_l_-----------.----C9ng
~~-------------------------------~_--------------~--------------_~
14-Chi phi tra trtnrc dai han
30/09/2014
- Chi phi tra tnroc
ve thue hoat d9ng TSCD
· Chi phi thanh l~p doanh nghiep
-Chi
phi cong cu dung cu
I
2.384.456.006
2.795.910.145
1
- Chi phi
cho giai d01;U1trien khai khong dli tieu chuAn ghi _~------------------~---------------I
nh~ la TSCD vo hinh
15-Cac khoan vay va nQ' ngiin han
- Yay did han dSn han tra
quyet loan tai chinh qui 3-2014.xls
30/09/2014
01107/2014
60.000.000.000
132.350.000.000
4.974.000.000
64.974.000.000
9.948.000.000
142.298.000.000
Trang
.
1~ Thu~ va cac khoan phai nqp nha mnrc
I,
- ThuSGTGT
- ThuS Tieu thu d~e biet
- ThuS xuAt, nhap kh~u
- ThuSTNDN
- ThuS thu nhap ca. nhan
- ThuS nha dAt va tiSn thue dAt
- ThuS tai nguyen
- Cac loai thu~ khac
- Cac khoan phi, I~ phi Cac khoan phai 119Pkhac
CQng
17- Chi phi phai tra
- Cac khoan Trich tnroc
- trieh truce liii yay phai tra cac TCTD
- Phai tra chi phi kiem toan
- Khoan liii yay phai tra
CQng
18-Cac khoan phai tra, phai nqp klulc
30/09/2014
1.073.816.475
0110712014
676.368.840
1.884.814.115
1.507.599.357
270.568.469
250.749.720
2.574.000
3.229.199.059
2.437.291.917
30/09/2014
14.481.371.669
0110712014
28.681.441.660
5.977.942.528
5.977 .942.528
354.733.906
20.814.048.10~
354.733.906
35.014.118.094
30/09/2014
01/07/2014
- Hi san thira cho xu Iy
---------~-------- Baa hi~m thllt nghiep
-----1
532.607.487
- Baa hi~m xii h9i
1.397.144.2271
--------\---------------- Phai tra tarn irng
736.896.006
34.531.88~
--j----90.478.331
- Phai tra ti~n rnia
90.478.33
----------------\--218.440.000
- Nh?il kY quj', ky ciroc ngan ha n
31l.440.000]
--1-------- Phaitra nguoi trong mia
\j
- C6 tuc phai tra
- La! yay phai tra Cty Mua ban r19'
--'------------- Cackhoan phai tra, phai n9P kha e
- Quy khen thuong phuc loi
CQng
19-Phai tra dai han llqi bQ
--------------~------------9.210.485.017
9.2lO.485.017
10.188.481
17.557.638
---1---------
10.799.095.322
11.061.637.098
30/09/2014
01/07/2014
30/09/2014
0110712014
- Yay dai han nQi bQ
- Phai tra dai han nQi bQ khac
CQng
I,
20-Cac khoan vay va nQ'dai han
I'
- Yay ngan hang
+ Ngoai thirong daklak
+ ACB daklak
84.619.702.698
84.619.702.698
84.619.702.698
84.619.702.698
- Yay d6i nrong khac
+ Cong ty Mua ban no
+CBCNV
19.809.777.969
22.408.017.358
5.480.000.00(:)
14.329.777.969
6.380.000.000
16.028.017.358
- Traiphieu phat hanh
b-No dai han
quyet loan tai chinh qui 3-201 4.xls
Trang
.
- nue tai ehinh
- Trai phieu phat hit nh
- NO'dai han khac
104.429.480.667
CQng
107.027.720.056
c- Cac khoan no thu e tai ehinh
Qui Day
Tang khoan
T.tmin ti~n
thue tai chinh
l'ra- ti~nHii
thue
Qui trmrc
•
J.
T ra ncr goc
TAng ~hJuil1 ~Tr3
'Ltoan ti~n
ti~n Uii
thue tai chinh
thue
Tra n9' gac
!
Duoi 1 nam
Tlr 1-5 nam
Tren 5 nam
21- Tai san thu~t hu nh~p hoan lai va thu~ thu nh~p hoan lai phai tra
a- Hi san thue t hu nhap hoan
30/0912014
lai:
- Tai san thu~ thu nn~ hoan lC;lilien quan_d_~_n
-+
eh
tarn
thai
duoc
kh~u
tnr
khoan chenh 1~-~---~~---~~------ Hi san thue thu _n-;hc-'-~"__p_h_o_a_n_l__'_C;l_i
_li_e_n_g.L..u_a_n_d_~_n _
khoan 16 tinh tl 1U~ chua su dvng ""--------;--. Hi san thue thu nh~R..hoan lC;lilien ...9.uan d~n
---~-~~.--.--khoan iru diii ti nh thu~ cl}.ua su d\1ng
- Khoan hoan nha p tai san thue thu nh~p hoan lai
off duoc ghi nh an
~ tu cae nam tnroc
- Hi san thue th u nha hoan lai
0110712014
+~--.-----t
1------
--I----------J
I
-------1-------------"
--.---.=J---~
b- Thu~ thu nhap h oan Iai phai tra
30/0912014
01107/2014
30/09/2014
0110712014
. Thue thu nh~p hoan Iai phai tra phat sinh nr cac
khoan chenh lech tarn thai chiu thue
. Khoan hoan nh ap thue thu nhap hoan lai phai tra
da diroc ghi nhan tir cac nam truce
- Thu~ thu nhap hoan lai hai tra
22- Van chii SO' htru
a- Bang d6i chieu hiS n d9ng cua V6n chu
b- Chi tiSt v6n diu nr cua chu
sa htru (Phu
luc 01)
sa hiru
- V6n g6p cua Nha n uoc
- V6n g6p cac d6i tir ong khac
9.473.170.000
73.840.920.000
73.840.920.000
CQng
* Gia tri trai phieu d-a chuyen thanh e6 phieu trong narn
83.314.090.000
83.314.090.000
9.473.170.000
I
c- Cac giao dich v~ v 6n voi cac chu
sa htru va phan
nhu~n
- V6n diu tu cua e hu
I'
phoi c6 me, lei
30/09/2014
0110712014
sa hfru
quyet toan tai c hinh qui 3-2014.xls
Trang
.
83.314.090.000
83.314.090.000
+ v 6n gap d~u nam
+ V6n gap tang trong nam
+ V6n gap giam trong narn
83.314.090.000
83.314.090.000
+ V6n gap cu6i nam
- C6 tire, loi nhuan dlI chia
d- Conrc
- C6 rue dii cong b6 sau ngay k~t thuc nien dQ k~ toan :
+ C6 nrc dii cong b6 tren c6 phieu thuong:
+ C6 rue dii cong b6 tren c6-phi~u iru dai:
- C6 rue cua c6 phieu tru dlIi lily k~ chira diroc ghi nhan:
e- C6 phieu
0110712014
30/09/2014
8.331.409
8.331.409
- Sohrong c6 phieu duoc phep phat hanh
8.331.409
8.331.409
- S6hrong c6 phieu dlI diroc phat hanh va gap v6n d~y du
8.331.409
8.331.409
+ c6 phieu thirong
+ c6 phieu tru diii
r-'---~--__----------------------'----------~I---------------------~---------------- S6lu·qng c6 phieu diroc mua lai
+c6 phieu thirong
1----~~~----~--------------------------------b_-------------------4_------------~
+ c6 phieu tru diii
8.331.409
-S6 IUQ'ng c6 phi~u dang luu hanh
~.331.409[+ phieu thuong
-------------8.33 J .409
8.331.409
----------~
+ c6 phisu iIU dlIi
----------.-----------l
..
ce
--------'
* M?nhgia c6 phieu
dang luu hanh: ]0.000 d6ngl]CP
e- Cacquy doanh nghiep
- Qny d~utu phat trien
- Quy du phong tai chinh
- Quy khac thuoc v6n chu
sa hiru
* Mucdich trlch l~p va Slr dung cac quy cua doanh nghiep
g-Thu nhdp va chi phi, Hiihoac 16 ducc ghi nhan tnrc ti~p vao V6n chu
chuc1nmire k~ tom cu thS.
23-NguBn kinh phi
-Ngu6nkinh phi duoc c~p trong nam
- Chi SI! nghiep
-Ngu6nkinh phi con lai cu6i ky
sa htru
thee qui dinh cua cac
QufmlL..
...,-'
I
---
Qui tnr6'c
24-Tai san thuf nguai
Qui nay
Qui trmrc
J- Giatri tai san thue ngoai
- TSCD thue ngoai
-Hi san khac thue ngoai
,
,
,
2-Tong so tien thue toi thieu trong nrong lai cua Hop dong thue hoat dQng TSCD khong huy ngang theo cac thai han
- D~n 1 nam
- Tren 1-5 nam
- Tren 5 nam
VI- THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHOAN MVC TRINH BAy TRONG
BAo cAo
HOATDONG
KINH DOANH
.
Qui nay
25· TAng doanh thu ban hang va cung
+ Doanh thu ban hang
+ Doanh thu cung cftp dich vu
+ Doanh thu heat dQng xiy dung
_ •......
quyet toan tai chinh qui 3-2014.xls
dp djch
v1;l
114.323.427.143
114.323.427.143
Qui nay
182.891.298.949
182.891.298.949
Trang ........
26-Cac khoan giam trir doanh thu
+ Chith kh~u thirong mai
+ Giam gia hang ban
+ Hang ban bi tra lai
I
8.380.952
I
8.380.952
+ ThuS GTGT phai n9P CPP true tiep)
+ ThuS tieu thu d~c bi~t
+ ThuS xuftt khau
27-Doanh thu thu~n v~ ban hang va cung
--
dp
djch vy (Mli
Trang do: + Doanh thu thuan trao d6i san pham, hang hoa
+ Doanh thu thusn trao d6i dich
28- Ghi van hang ban (MIl sa 11)
"Gillv6n cua thanh pham da: cung cftp
- Gillv6n cua hang hoa da: cung cftp
"Gillv6n cua dich vu da: cung cftp
- Gia tri can lai, chi phi nhirong ban, thanh
BDS dftu tu da: ban
- Chi phi kinh doanh Bit d<)ng san dftu ill
- Hao hut, m§.t mat hang t6n kho
- Cac khoan chi phi virot tTIl.IC binh thtrong
- D\I phong giam gia hang t6n kho
st, 10
114.315.046.191
114.315.046.191
182.891.298.g49
182.891.298.949
V\1
Qui nay
Qui trurrc
93.649.543.207
148.680.841.065
7.254.415.970
10.453.200.529
19 cua
-"
CQug
-----
129Doan:h th u h o~ t d"ong t'.
, a soI. 2 )
at C b'In J (lH:-LaitiSn giri
- Laid~unr cho nong dan
- Thunhap tai chinh khac
j
J 00.903.959.177
..
Qui nay
- 159.134.0H.5~
..Qui tnr6'e
169.598.462
3.317.588.418
--
1.570.529.153
2.860.148.559
--
-
CQng
30-Chi phi tai chfnh (MIl sf, 22)
- Laitien yay
-Liiiirng truce ti~n hang
- CruStkhau thanh toan, la:i ban hang tra cham
- L6do thanh 19 cac khoan d~u nr ngan han, dai han
- L6ban ngoai t~
- L6 chenh lech tY gia da: thirc hien
- L6chenh l~ch tY gia chira thirc hien
- D\I phong giam gia cac khoan dftu tir ngan han, dai han
- Chi phi tai chinh khac
CQng
31- Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh (MIl sa
51)
- Chi phi thue thu nhap doanh nghiep tinh tren thu nhap
chiuthu€ nam hien hanh
- DiSu chinh chi phi thu€ thu nhap doanh nghiep cua cac nam
tnroc vao chi phi thue thu nhap hien hanh nam nay
- T6ng chi phi thu€ thu nhap doanh nghiep hien hanh
quyet toan tai chinh qui 3-2014.xls
4.430.677.712
3.487.186.8801
Qui nay
Qui trurrc
6.737.544.038
J
6.737.544.038
11.176.204.270
Qui nay
827.214.758
J .176.204.270
Qui trmrc
1.452.530.463
Trang ........
32 - Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghiep hoan l~i (Mil s6
52)
- Chiphi thue thu nhap doanh nghiep hoan lai phat sinh ill cac
khoan chenh lech tam thai phai chiu thue
- Chi phi thu~ thu nhap doanh nghiep hoan lai phat sinh tir
viec hoan nhap tai san thue thu nhap hoan lai
- Thu nhap thu~ thu nhap doanh nghiep hoan lai phat sinh tir
cac khoan chenh lech tam thoi diroc khau tnr
- Thu nhap thue thu nhap doanh nghiep hoan lai phat sinh nr
cac khoan 16 tinh thue va Uti dai thue chua srr dung
- Thu nhap thu~ thu nhap doanh nghiep hoan lai phat sinh tir
viec hoan nhap thue thu nhap hoan lai phai tra
- Tong chi phi thue thu nhap doanh nghiep hoan lai
33- Chi phi san x §t kinh doanh
27.1- Chi phi nguyen 1i~u,
V?t
then y~u t8
1i~u
Qui nay
Qui truce
Qui nay
Qui tnro'c
93.637.547.909
12.751.634.705
-
j
27.2-Chi phi nhan cong
1.960.839.134
6.741.446.97~
-
I
141.208.72Q~
8.386.245.97~1
581.050.6~~
13.486.700j
8.512.869.143\
94.661.4781
27.3-Chi phi khAu hao tai san
27.4-Chi phi dich
VI)
c6 djnh
mua ngoai
27.5-Chi phi khac bang ti~n
CQng
15.448.219.891
VII-THONG TIN BO SUNG CHO
I
l
cAe KHOA.N Ml}C TRiNH BAy TRO
I
117.3n.7'71.484
G
BAo cAo LUlJ CHUYEN TIEN T~
34-Cac giao djch khong b5ng ti~n anh ufmg d~n bao cao luu chuyen ti~ t~ va cac khoan ti~n do
doan h nglh""
!
iep nam
gnr n h ll'ng khfong d ll'Q'Csu d1}.ng
Qui trtr6'c
Qui nay
a-Muatai san bang each nhan cac khoan no lien quan t11Jc
ti~pho~cthong qua nghiep vu cho thue tai chinh:
-Muadoanh nghiep thong qua phat hanh c6 phieu:
-Chuyenno thanh v6n chu so him:
b- Muava thanh ly cong ty con hoac don vi kinh doanh
khac trang ky bao cao.
- Tfmggia tri mua hoac thanh ly;
-ph~ngia tri Mua hoac thanh ly duoc thanh toan bang ti~n
va cackhoan tuong duong ti~n;
- 86 ti~n va Cac khoan tuong duong ti~n thirc co trong
congty con hoac don vi kinh doanh khac duoc mua
ho~cthanh ly;
-phfu gia tri Tai san (T6ng hop thee tirng loai Tai san) va
ng phaitra khong phai Ia tiSn va cac khoan tuong dirong
tiSntrang cong ty con hoac don vi kinh doanh khac duoc
muaho~cthanh ly trong ky.
,
,
,
c-Trinhbay gia tr] va ly do cua cac khoan tien va ttrong duong tien 1611 do doanh nghiep narn giu nhimg kh6ng
e_
quyet toan tai chinh qui 3-2 014. xIs
?
Trang
.
dUQ'C SU'd ung d0
CO
sir
an c e cua p. ap ua
O(;lC cac
rang b UQc khaacma a d 0 anh ngihie
iep p hai
ai th gc
A
Cac chi tieu khac
Qui nay
Tang 101nhu~n k~ toan trurrc thu~
hie
ten.
Qui tnr&c
8.272.147.581
10.774.614.952
8.272.147.581
10.774.614.952
Cac khoan di~u chinh tang giam LN chju thu~ TNDN
- Chi phu dp HDQT Khong tnrc tiep tham gia di~u hanh
- Chi phi khong hop ly, hop l~ khac
Tang thu nh~p chju thu~
- Thu€ thu nhap phai nQp thee thuS su~t 22%
,
- Thu€ thu nhap doanh nghiep diroc giam
- Thu€ thu nhap doanh nghiep khong diroc hirong uu diE
- Chi phi thu~ thu nh~p hi~n hanh
1.452.530.463
827.214.758
Loi nhuan sau thu~ TNDN
~84.489
7.444.932.823
/
7-Nhtmg thong tin khac. (3)
.b!l\)j.,j.l..QJ~
Q'
NGU<'>lLAP
e-
tAfUL~
-
~
~+C'C6N~~
~6NG
tZf·~
'-r
-
I~
tha
10
7014
an
nam z
v
'"" AM )OC
:J COPHAN ~
;( MfA f)llaN~
If'J
~~3~~
~IR-T.t)V"
"
~
NGUYtN THANH TUNG
quyet toan tai chinh qui 3-2014.xls
-NGuYEN XUAN QUANG
.
PHAN XUAN THUY
Trang
.
