Báo cáo tài chính năm 2013 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (20.55 MB, 34 trang )
Signature Not Verified
Được ký bởi PHÙNG MINH TUÂN
Ngày ký: 19.03.2014 10:23
aasc
sinCE 1991
r--- ---
-------------------------~
BAo cAo TAl
co
CCNG TV
CHINH
PHAN XI fAANG sAl SON
Cho narn tal chfnh kat thuc nqay 31 thanq 12 narn 2013
(da dircc ki~m toan)
A member
of
• International
Cong ty C6 ph§n Xi mang Siti Son
Dia chi: Xii Sai Son - Huyen Quoc Oai - Thanh ph6 Ha NQi
N<)IDUNG
Trang
~
Bao cao cua Ban Giam d6c
02 - 03
\ v")
\~
Bao cao kiem toan dQc I~p
04 - 05
Bao cao tai chinh dii diroc kiern to an
06 - 33
Bang din d6i k~ toan
06 - 08
Bao cao k~t qua hoat dQng kinh doanh
09
Bao cao hru chuyen ti~n t~
10- 11
Thuyet minh Bao cao tai chinh
12 - 33
~
Cong ty ce ph§n Xi mang Siti San
Dia chi: Xa Sai Son - Huyen Quoc Oai - Thanh ph6 Ha NQi
BAo cAo CUA BAN GIAM DOC
Ban Giarn d6c Cong ty C6 phan Xi mang Sai Son (sau day goi t~t la "Cong ty") trinh bay Bao cao cua mlnh va Bao
cao tai chinh cua Cong ty cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2013.
CONGTY
Cong ty C6 ph§n Xi mang Sai Son dtroc thanh I~p theo Quyet dinh s6 482-QDIUB
ngay 0111211992 cua Uy ban
nhan dan Tinh Ha Tay va diroc chuyen d6i thanh Cong ty C6 ph§n theo Quyet dinh s6 2369/QD-UB
ngay
13/1112003 cua Uy ban nhan dan tinh Ha Tay (nay la Thanh ph6 Ha NQi).
Cong ty hoat dQng theo Gic1yphep dang kY kinh doanh s6 0500.444.444
03 ngay 02/02/2010
cclp I§n d§u ngay 25112/2003
thay d6i Ifill
diroc S6 K~ hoach va D§u nr Thanh ph6 Ha NQi cap,
TI\I so chinh cua Cong ty tai: Xa Sai Son - Huyen Quoc Oai - Thanh ph6 Ha NQi.
HOI DONG QUAN TRJ, BAN GIAM DOC VA BAN KIEM SOAT
Cac thanh vien cua HQi d6ng Quan trj trong nam va tai ngay I~p bao cao nay bao g6m:
Ong Nguyen Van B6ng
Chti tich
Ong Vuong Van Long
Ph6 Chti tich
Ong Nguyjn Chi Long
Thanh vien
Ong Nguy€n Htru Nang
Thanh vien
Ong Phung Minh Tuan
Thanh vien
Cac thanh vien cua Ban Giam d6c da di€u hanh cong ty trong narn va tai ngay I~p bao cao nay bao g6m:
Ong Nguyen Van Bong
Giam d6c
Ong Vuong Van Long
Ph6 Giam d6c
Ong Phung Minh Tuan
Ph6 Giarn d6c
Cac thanh vien Ban Ki~m soat bao g6m:
Ong D6 Phu Hung
Truong ban
Ong D6 Kh~c Thuong
Thanh vien
Ong Nguyen Dlnh Hoan
Thanh vien
KIEM ToAN VlEN
Cong ty TNHH Hang Ki~m toan AASC da thirc hien kiem toan cac Bao cao tai chinh cho Cong ty.
CONG BO TRAcR NHlt;M CUA BAN TONG GIAM DOC DOl VOl BAo cAo TAl CHiNH
Ban Giam d6c Cong ty chiu trach nhiem v€ viec I~p Bao cao tai chinh ph an anh trung thuc, hop Iy tinh hlnh hoat
dQng, k~t qua hoat dQng kinh doanh va tinh hinh hru chuyen tien t~ cua Cong ty trong narn. Trong qua trinh lap Bao
cao tai chinh, Ban Giam d6c Cong ty cam k~t da tuan thu cac yeu du sau:
2
.J
Cdng ty C6 ph§n Xi mang Siti SO'n
Dia chi: Xii Sai Son - Huyen Quoc Oai - Thanh ph6 Ha N9i
Xay dung va duy tri kiem soat n9i b9 rna H9i d6ng Quan tri va Ban Giam d6c xac dinh la dn thi~t dS dam bao
cho vi~c I~p va trinh bay bao cao tai chlnh khong con sai sot trong yeu do gian I~n hoac do nham Iftn;
Ltra chon cac chlnh sach k~ toan thich hop va ap dung cac chfnh sach nay mot each nhAt quan;
Dira ra cac danh gia va dir doan hop 19 va than trong;
Neu
ra cac chuan mire k~ toan diroc ap dung co diroc tuan thu hay khong, co nhirng ap dung sai lech trong y~u
d~n mire dn phai cong b6 va giai thfch trong bao cao tai chinh hay khong;
L~p va trinh bay cac bao cao tai chinh tren
dinh co lien quan hien hanh;
C
sa tuan
thu cac chuan rmrc k~ toan, ch~ d9 k~ toan va cac quy
L~p cac bao cao tai chinh dua tren C
Ban Giam d6c Cong ty dam bao r~ng cac s6 k~ toan diroc luu gift dS phan anh tinh hlnh tai chinh cua Cong ty, voi
mire d9 trung thuc, hop 19 tai bAt cu thai diSrn nao va dam bao rang Bao cao tai chinh tuan thu cac quy dinh hi~n
hanh cua Nha nuoc. D6ng thai co trach nhiern trong viec bao dam an toan tai san cua Cong ty va thirc hien cac bien
phap thich hop dS ngan chan, phat hien cac hanh vi gian I~n va cac vi pham khac,
Ban Giam d6c Cong ty cam k~t rang Bao cao tai chinh dll phan anh trung thuc va hop 19 tinh hinh tai chinh cua
Cong ty tai thai diSrn ngay 31 thang 12 narn 20 13, ket qua hoat d9ng kinh doanh va tinh hinh luu chuyen ti~n t~ cho
narn tai chinh k~t thuc cung ngay, phu hop voi chuan mire, ch~ d9 k~ toan Vi~t Nam va tuan thu cac quy djnh hien
hanh co lien quan.
Carn k~t khac
Ban Giam d6c carn k~t rang Cong ty khong vi pharn nghia
52/2012nT-BTC,
ngay 05/04/2012
V\I
cong b6 thong tin theo quy dinh tai Thong nr s6
cua B9 Hi chinh huang dftn v~ viec cong b6 thong tin tren Thi tnrong chirng
khoan.
3
"
aasc
sinai 1991
S6: 337 12014IBC.KITC-AASC.KT5
BAo cAo KIEM TOAN' DOC L~P
Quy cA dong, H{li dAng Quan tr] va Ban Giarn d6c
Cdng ty cA ph§n Xi mang Sai SO'n
Kinh gfri:
Chung t6i dll kiern toan Bao cao tai chinh kern theo cua C6ng ty C6 phan Xi mang Sai San diroc I~p ngay
18 thang 0] nam 2014, nr trang 06 d€n trang 33, bao g6m: Bang can d6i k€ toan tai ngay 31 thang 12 nam
2013, Bao cao k€t qua hoat dQng kinh doanh, Bao cao hru chuyen ti~n t~ cho nam tai chinh k€t thuc cling
ngay va Ban Thuyet minh bao cao tai chinh.
Trdch. nhifm cua Ban Gidm d6c
Ban Giam d6c C6ng ty chiu trach nhiem v~ viec I~p va trinh bay trung thuc va hop Iy bao cao tai chinh
cua C6ng ty theo chuan mire k€ toan, ch€ dQ k€ toan Vi~t Nam va cac quy dinh phap Iy co lien quan d€n
vi~c lap va trinh bay bao cao tai chinh va chiu trach nhiem v~ kiern soat nQi bQ rna Ban Giam d6c xac djnh
la dn thi€t d8 dam bao cho viec I~p va trinh bay bao cao tai chinh khong co sai sot trong y€u do gian I~n
hoac nharn liin.
Trdclt nhifm cua Kiim todn vien
Trach nhiern cua chung Wi la dira ra y kien v~ bao cao tai chinh dira tren k€t qua cua cuoc kiem toano
Chung toi dll ti€n hanh kiern toan theo cac chuan mire kiem tom Vi~t Nam. Cac chuan mire nay yeu du
chung Wi tuan thu chuan rrurc va cac quy dinh v~ dao dire nghe nghiep, I~p k€ hoach va thuc hien cuoc
kiern toan d8 dat diroc
SIJ
dam bao hop Iy v~ viec li~u bao cao tai chinh cua Cong ty co con sai sot trong
y€u hay khong.
Cong viec kiern toan bao g6m thuc hien cac thu tuc nharn thu thap cac bang clurng ki€m tom v~ cac s6 li~u
va thuyet minh tren bao cao tai chinh. Cac thu tuc kiern toan diroc hra chon dua tren xet doan cua kiern
toan vien, bao g6m danh gia rui ro co sai sot trong y€u trong bao cao tai chinh do gian I~n hoac nham liin.
Khi thirc hien danh gia cac rui ro nay, kiern toan vien dll xem xet kiern soat nQi bQ cua Cong ty lien quan
d€n viec I~p va trinh bay bao cao tai chinh trung thuc, hop Iy nham thiet k€ cac thu tuc kiem toan phu hop
v61 tinh hinh thirc t€, tuy nhien khong nham muc dich dua ra y kien v~ hieu qua cua kiem soat nQi bQ cua
Cong ty. Cong vi~c kiem toan cling bao g6m danh gia tinh thieh hop cua cac chinh sach k€ tom duoc ap
dung va tinh hop Iy cua cac uoc tinh k€ toan cua Ban Giam d6c cGng nhir danh gia viec trinh bay t6ng the
bao cao tai chinh.
Chung toi tin nrong r~ng cac bang clnrng kiem toan ma chung toi dll thu th~p diroc la d§y du va thich hop
lam co sa cho
y kien
kiem toan cua chung toi.
Co sif cua j kiln kiim todn ngoqi trk
Cong ty thirc hien khc1u hao hang muc tai san "Nha cira v~t kien true Nha may Xi mang Nam San" voi
thai gian 50 nam, theo quy dinh tai Thong nr 45/2013 IT-BTC
khung khau hao t6i da d6i voi tai san loai
nay la 25 narn. Do v~y, gia tri hao mon liiy k€ d€n thai diem 31112/2013 dang phan anh thieu s6 ti~n 6,05
tY d6ng,
trong d6 bao g6m chi phi kh§u hao trich thieu cua nam 2011 la 0,45
2013 m6i nam la 2,8
tY d6ng.
tY d6ng,
nam 2012 va narn
f)i~u nay diin d€n chi tieu T6ng lei nhuan k€ toan truce thu€ tren Bao cao
k€t qua hoat dQng kinh doanh nam 2012 va 2013 dang phan anh cao hon so voi thuc t€ s6 ti~n la 2,8
tY
d6ng m6i narn.
T: (84) 4 3824 1990
HANG K1~MToAN AASC
F: (84) 4 3825 3973
I
1 Le Phung Hieu, Hanoi, Vietnam
4
A member of
III
International
D6i voi khoan ddu tu vao Cong ty lien k~t la Cong ty C6 phdn Xi mang va Xay dung Sai San II, Cong ty d§ chinh
tlnrc di vao hoat dQng tic ngay 01107/2012 va theo BCTC tnroc kiem toan cua Cty nay 16 hoat dQng kinh doanh nam
2012 cua Cong ty la 3.892.529.264
VND, 16 hoat dQng kinh doanh narn 2013 la 50.314.945 VND. Theo quy dinh
cua Thong nr s6 89/20 13/TT -BTC ngay 28/6/2013 s6 du phong giam gia ddu tir tai chinh dai han dn trich I~p tai
thai diSm 31112/2013 la 1.577.137.684 VND. DiSu nay d§n d~n chi tieu DlJ phong giam gia ddu tu tai chinh dai han
tren Bang can d6i k~ to an phan anh thieu va chi tieu Tong lei nhuan k~ toan truce thue tren Bao cao k~t qua hoat
dQng kinh doanh nam 2013 phan anh tang s6 tiSn nrong irng.
f kiln kilm loan ngoai
Irk
Theo y kien cua chung toi, ngoai tnr anh huang cua cac vfin dS neu tai doan "Co s6 cua y kien kiem toan ngoai trir",
bao cao tai chlnh d§ phan anh trung thuc va hop ly, tren cac khia canh trong y~u tinh hinh tai chinh cua C6ng ty C6
phan Xi mang Sai San tai ngay 31112/2013, cling nhir k~t qua hoat dQng kinh doanh va tinh hinh hru chuyen tiSn t~
cho nam tai chinh k~t thuc cung ngay, phu hop voi chuan mire k~ toan, ch~ dQ k~ toan Viet Nam va cac quy dinh
phap Iy co lien quan d~n vi~c I~p va trinh bay bao cao tai chinh.
Yftn d~ dn nhftn manh
Khong nharn phu nhan y kien neu tren, chung toi xin hru y ngiroi doc Bao cao tai chinh cac nQi dung sau day:
Theo thong bao s6 1I11TB/CCT-TB&TK
ngay 16/0112013 cua Chi cue thu~ huyen Chuang
My
thanh ph6 Ha NQi,
s6 tiSn thue dfit tai nha may Xi mang Nam San ma Cong ty phai nQP nr narn 2007 d~n h~t nam 2011 la:
1.615.244.400
VND, tien phat cham nQP la: 863.862.072
141/2007/TT-BTC
VND. Tuy nhien theo diSu 3 khoan II Thong nr
ngay 3011 112007 huang d§n sua d6i, b6 sung vS viec thu tien thue dfit, thue mat mroc: T6 chuc,
ca nhan duoc nha mroc cho thue dfit d§ irng truce dS chi tra tiSn b6i thuong dfit, h6 tro vS dfit thi duoc khau trir s6
tiSn b6i thuong dfit d§ chi tra vao tien thue dfit phai nQP, rmrc duoc trir khong vuot qua s6 tiSn thue dfit phai nQP cho
ca thai han thue dfit ghi trong quyet dinh cho thue ho~c hop d6ng thue dfit. T6ng chi phi b6i thuong giai ph6ng mat
bing trong giai doan ddu tir Cong ty dii chi tra la: 10.783.002.000 VND. D~n thai diSm hien tai Cong ty dang hoan
thien h6 so gfri
C
quan thu~ vS viec giam trir tien thue dfit tai Nha may Nam San. Do v~y nghia vu vS tien thue dfit
phai nQP cua nha may Xi rnang Nam San co thS thay d6i tuy thuoc vao quyet dinh cua
C
quan thue.
Nhu d§ trinh bay tai Thuy~t minh s6 04 va s6 14 cua Bao cao tai chinh kern theo, dir an ddu tu xay dung Tram
nghien Xi rnang Sai San II dii diroc dua vao v~n hanh tic ngay 01/7/2012, tuy nhien d~n thai diSm 31/12/2013 Cong
ty C6 phan Xi mang Sai San d§ ban giao tai san nhirng chira ban giao toan bQ chi phi, no, vay cua dir an xay dung
tram nghien xi mang cho Cong ty C6 phan Xi mang va Xay dung Sai San II do du an chira thuc hien xong cong tac
quyet toan, thanh toan voi nha thau, ngan hang.
y kien kiern toan ngoai tnr neu tren cua chung toi khong lien quan d~n vfin dS nay.
~.:o:~~~TNHH
Hang Ki~m toan AASC
./'
CatThi Ha
Ph6 T6ng Giam d6c
Gifiy chirng nhan dang kY hanh nghe
Hoang Thuy Nga
KiSm toan vi en
Gifiy chirng nhan dang kY hanh nghe
kiem toan s6: 0725-2013-002-1
kiern toan s6: 762-2013-002-1
Hd N9i, ngay 25 thdng 03 niim 2014
5
ce
Cong ty
ph§n Xi mling Sai Son
Dia chi: Xa Sai San - Huyen Quoc Oai - Thanh ph6 Ha NQi
Bao cao tai chinh
narn tai chinh k~t thuc ngay 31112/2013
T(li ngay 31 thang 12 nam 2013
Mil
TAl sAN
Thuyet
minh
s6
3111212013
------V-N-n
0110112013
VND
100
A.TAISANNGANH~
110
III
I. Ti~n va cac khoan tuong duong ti~n
1. Ti~n
120
II. Cac khoan d§u tu tai chinh ng~n han
70.000.000
121
1. BAu tu ngan han
70.000.000
130
III. Cac khoan phai thu ng~n han
3
158.376.865.149
149.805.658.075
5.598.087.304
8.961.028.397
8.961.028.397
5.598.087.304
121.540.912.809
123.697.673.999
131
1. Phai thu khach hang
9.740.814.424
9.884.697.264
132
2. Tra tnroc eho nguoi ban
5.539.986.011
6.830.278.909
135
3. Cac khoan phai thu khac
107.120.513.544
107.726.818.059
(860.401.170)
(744.120.233)
139
4. D\T phong phai thu ngan han kh6 doi
140
IV. Hang t6n kho
141
1. Hang t6n kho
150
V. Tai san ng~n han khac
4
26.129.913.789
15.952.646.341
26.129.913.789
15.952.646.341
5.107.951.247
1.124.309.338
6
4.275.608.952
553.287.817
120.731.218
7
298.953.656
533.388.639
450.290.303
5
151
1. Chi phi tra tnroc ngan han
152
2. Thu~ GTGT diroc khau tnr
158
3. Hi san ngan han khac
200
B. TAl sAN nAI H~N
407.890.223.219
429.514.066.779
220
II. Tal san c6 djnh
387.862.048.647
221
1. Hi san e6 dinh hltu hinh
222
- Nguyen gid
223
- Gid tri hao man /uy
227
2. Hi san e6 dinh
228
- Nguyen gia
229
kd
387.862.048.647
453.107. 062. 616
454.134.586.007
(65.245.013.969)
(51. 663. 029.840)
vo hinh
1.817.600
- Gia tri hao man /uy
kd
230
3. Chi phi xay dung
250
258
IV. Cac khoan d§u tir tal chinh dal han
1. BAu tu vao cong ty lien k~t, lien doanh
2. BAu tu dai han khac
252
8
403.909.066.779
402.4 71.556.167
CO'
(1.817.600)
1.437.510.612
ban dO'dang
9
20.005.000.000
20.005.000.000
20.000.000.000
20.000.000.000
5.000.000
5.000.000
5.600.000.000
260
V. Tai san dai han khac
23.174.572
261
1. Chi phi tra truce dai han
23.174.572
268
2. Hi san dai han khac
270
TONG CONG TAl SAN
5.600.000.000
566.267.088.368
6
579.319.724.854
Cong ty C6 ph§n Xi mang Siti SO'n
uta chi: Xa Sai Son - Huyen Quoc Oai - Thanh ph6 Ha NQi
Bao cao titi chinh
nam tai chinh ket thuc ngay 31112/2013
BANG CAN DOl KE ToAN
Tai ngay 31 tluing 12 niim 2013
(tilp theo)
Mii
NGUONVON
Thuy~t
minh
sA
31112/2013
-------.:.----.:.-=---=--..:....
0110112013
VND
VND
300
A. NQ PHAI TRA
285.924.743.995
306.305.454.604
310
I. NQ' ng~n han
129.851.222.884
188.006.438.226
66.270.393.835
49.122.344.724
81.290.936.666
49.519.848.347
754.685.319
4.943.819.434
107.494.086
8.995.276.581
311
1. Yay va no ngan han
312
2. Phai tra nguoi ban
10
313
3. Ngiroi mua tra ti@ntnroc
314
4. Thu~ va cac khoan phai nQP Nha mroc
11
315
5. Phai tra nguoi lao dQng
316
6. Chi phi phai tra
12
319
7. Cac khoan phai tra, phai nQP khac
13
3.934.652.735
1.708.492.700
2.223.758.015
6.878.860.434
2.217.221.917
38.117.679.845
559.033.736
1.213.162.736
156.073.521.111
323
8. Quy khen thuong, phuc loi
330
333
II. NQ'dai han
1. Phai tra dai han khac
14
79.385.025.000
118.299.016.378
36.141.410.200
334
2. Yay va no dai han
15
76.451.875.000
82.157.606.178
338
3. Doanh thu chira thirc hien
400
B. VON CHi)
410
I.
411
1. Y6n dftu nr cua chu
vAn
chu
236.621.111
sa HUu
so' huu
16
sa hffu
280.342.344.373
273.014.270.250
280.342.344.373
273.014.270.250
97.580.000.000
97.580.000.000
57.815.713.000
96.099.124.551
412
2. Thang dir v6n c6 phan
57.815.713.000
417
3. Quy dftu nr phat trien
96.099.124.551
418
4. Quy du phong tai chinh
419
5. Quy khac thuoc v6n chu
420
6. LQ'i nhuan sau thue chira phan ph6i
440
TONG CONG NGUON VON
9.758.000.000
1.811.263
sa hiru
19.087.695.559
566.267.088.368
9.758.000.000
1.811.263
11.759.621.436
====5=:79:=.3:::1=9=.7=24=.8=5=4
::
7
Bao cao tili chinh
nam tai chinh k~t thuc ngay 31/12/2013
Cong ty cA ph§n Xi mling Sili SO'n
Dia chi: Xa Sai San - Huyen Qudc Oai - Thanh ph6 Ha NQi
cAc CHi TIEU NGOAI BANG CAN DOl KE ToAN
Ta! ngay 31 tluing 12 niim 2013
31112/2013
Chi tieu
VND
1. No kh6 doi da xu
373.209.935
ly
Phan Quynh AnI
K~toan tnrong
8
0110112013
VND
373.209.935
Cong ty C6 ph§n Xi mang Sai SO'n
Dia chi: Xii Sai San - Huyen Quoc Oai - Thanh ph6 Ha NQi
BAo cAo KET QuA HO~T
Bao cao tili chinh
nam tai chinh k~t thuc ngay 31/12/2013
DONG KINH DOANH
Nam 2013
Ma
Thuyet
minh
CHiTIEU
sa
1
1. Doanh thu ban hang va cung dp djch
10
2. Doanh thu thu§n ban hang va cung dp djch
11
3. Gia van hang ban
20
4. LQ'i nhu~n gQP v~ ban hang va cung dp djch
21
5. Doanh thu hoat dQng tai chinh
22
23
24
17
V\l
V\I
18
V\I
19
6. Chi phi tai chinh
20
Trang d6: Chi phi liii vay
7. Chi phi ban hang
ly doanh
21
25
8. Chi phi quan
nghiep
30
9. LQ'i nhuan thu§n til' hoat tIQng kinh doanh
22
Nam 2013
Nam 2012
VND
VND
320.212.068.042
251.336.431.621
320.212.068.042
251.336.431.621
289.025.149.424
226.347.718.536
31.186.918.618
24.988.713.085
5.329.339.415
4.685.110.127
20.895.127.162
28.324.225.823
20.829.537.622
28.103.855.904
3.305.658.726
3.336.839.662
8.662.028.655
9.700.210.510
3.653.443.490
(11.687.452.783)
31
10. Thu nh~p khac
23
5.593.488.590
2.129.715.601
32
11. Chi phi khac
24
1.690.857.957
2.294.325.151
40
12. LQ'i nhusn khac
3.902.630.633
(164.609.550)
50
13. T6ng IQ'inhuan k~ toan truce thu~
7.556.074.123
(11.852.062.333)
51
14. Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghiep hien hanh
60
15. LQ'i nhuan sau thu~ thu nh~p doanh nghi~p
7.556.074.123
(11.852.062.333)
70
16. Llii co' ban tren c6 phieu
25
(1.215)
26
Phan Quynh Anh
Nguy~n Van Bang
K~ toan tnrong
Giam d6c
Hit N9i, ngiIy 18 thdng 01 niim 2014
9
:;;:;
ce
Cfmg ty
ph§n Xi mling Sai SO'n
Dia chi: Xii Sai San - Huyen Quoc Oai - Thanh ph6 Ha NQi
Bao cao tal chinh
nam tai chinh k~t thuc ngay 31112/2013
BAo cAo LUU CHUYEN TIEN Tt
Niim 2013
(Theo plurong pluip gidn tilp)
Mii
sa
CHiTIEU
Thuy~t
minh
Nam 2013
Nam 2012
VND
VND
I. LUiJ CHUYEN TIEN TU HO~ T DONG KINH DOANH
01
1. L!1inlluljn tnroc tllul
7.556.074.123
2. DiJu chlnb cho cdc khotin
32.253.767. 755
(11.852.062.333)
40.923.905.419
02
KhAu hao tai san c6 djnh
03
Cac khoan du phong
05
Lai, 16 ill hoat dQng d~u tu
(6.399.198.913)
(4.685.110.127)
06
Chi phi liii yay
20.829.537.622
28.103.855.904
08
3. L!1i nhuljn tir hoa: d~ng kinlt doanli trude
39.809.841.878
29.071.843.086
17.707.148.109
17.507.659.642
116.280.937
(2.500.000)
09
(Tangj/giam cac khoan phai thu
10
(Tangj/giam hang t6n kho
11
(Tangj/giam cac khoan phai tra (khong k~ liii yay
phai tra, thue TNDN phai n9P
(2.793.397.083)
16.303.128.436
(10.177.267.448)
389.097.567
8.309.563.680
(25.969.537.814)
(3.711.032.957)
(553.287.817)
(20.956.098.287)
(7.411.310.615)
(33.943.850.399)
12
(Tangj/giam chi phi tra tnroc
13
Ti~n liii yay dii tra
14
Thue TNDN dii nQP
15
Ti~n thu khac tir hoat d9ng kinh doanh
5.600.000.000
4.247.000
16
Ti~n chi khac cho hoat d9ng kinh doanh
(654.129.000)
(6.910.296.116)
20
Luu ehuyin tiJn tIman tir IIO(ltd~ng kinh doanlt
8.016.170.168
(21.608.656.057)
(5.119.402.449)
II. LUiJ CHUYEN TU HO~ T DONG DAU TV'
21
1. Ti~n chi mua sarn, xay dung TSCD va TS dai
han khac
(1.694.592.727)
22
2. Ti~n thu tir thanh Iy, nhuong ban TSCD, TS dai
han khac
1.069.859.498
23
3. Ti~n chi cho yay, mua cac cong
yikhac
24
3. Ti~n thu h6i cho yay, ban lai cong
don vi khac
no cua
70.000.000
570.000.000
27
4. Ti~n thu lai cho yay, c6 nrc va loi nhuan duoc
chia
9.901.895.977
89.414.565
30
Luu ehuyin tiJn Ihuan tir IIO(ltd~ng dau Ill'
9.347.162.748
CI,I
(400.000.000)
no cua don
CI,I
(4.859.987.884)
III. LUiJ CHUYEN TIEN TU HO~ T DONG TAl cHiNH
33
1. Ti~n yay ngan han, dai han nhan diroc
34
2. Ti~n chi tra nc g6c yay
36
3. C6
40
Luu chuyin ti€n thuan tir hoat d~ng tai chinh
loi nhuan dii tra cho chu
~
.~,~
thay dbi van luu d~ng
nrc,
"
207.061.433.635
190.825.593.773
(227.787.707.644)
(149.853.434.024)
(20.726.274.009)
31.214.159.749
sa huu
(9.758.000.000)
10
.~
..'
/
S
;/
Cong ty C6 ph§n Xi mang Sai Son
Dia chi: Xa SM San - Huyen Quoc Oai - Thanh ph6 Ha NQi
Bao caotai chinh
nam tai chinh k~t thuc ngay 31112/2013
BAo cAo LUU CHUYEN TIEN T¥
Niim 2013
(Theo phuang phdp gian tMp)
(nip theo)
Mil
CHiTIEU
Thuyet
Nam 2013
Nam 2012
minh ------------V-N-n-----------V-ND--
s6
50
Luu chuyenti~n thu§n trong nam
60
Ti~n va nrong durrngti~n d§u nam
70
Ti~n va tuong duong ti~n cu6i nam
3
(3.362.941.093)
4.745.515.808
8.961.028.397
4.215.512.589
5.598.087.304
8.961.028.397
J
#
PhanQuynh Anh
K~ toan tnrong
Nguy~nVan B6ng
Giam d6c
Hil N9i, ngiIy 18 thang 01 ndm 2014
11
~
\
Cong ty C6 ph§n Xi mang Sai SO'n
Dia chi: Xa Sai Son - Huyen Quoc Oai - Thanh ph6 Ha NQi
Bao cao tal chinh
nam tai chinh k~t thuc ngay 31112/2013
BAo cAo TAl CHiNH
THUYET MINH
Nam 2013
1.
THONG TIN CHUNG
Hinh thirc sO'hfru van
Cong ty C6 phan Xi mang
Sai San diroc thanh I~p theo Quyet dinh s6 482-QD/UB
ngay 0111211992 cua Uy ban
nhan dan Tinh Ha ray va diroc chuyen d6i thanh Cong ty c6 phan theo Quyet dinh s6 2369/QD-UB
cua Uy ban nhan dan tinh Ha ray (nay la Thanh ph6 Ha NQi).
ngay 13111/2003
Tru so chinh cua Cong ty dtroc di},ttai: Xa Sai Son - Huyen Quoc Oai - Thanh ph6 Ha NQi.
V6n di~u I~ cua Cong ty la 97.580.000.000 VND (Chin rmroi bay
9.758.000 c6 phan, menh gia 1 c6 phc1n: 10.000 d6ng.
Cong ty co don vi true thuQc sau:
Nha may Xi mang Nam Son
tY nam
tram tam muoi trieu d6ng), nrong duong
Dja chi
Xa Nam Ti~n, Chuong
Hoat dQng kinh doanh chinh
San xuat CIinke va ban CIinke
My, RaNQi
Nha may Xi mang Nam Son diroc S6 K~ hoach va Dc1utir Thanh ph6 Ha NQi cfrp giay chirng nhan dang kY kinh
doanh lc1ndc1utien ngay 10111/2011,
ma s6 chi nhanh 0500.444.444-003.
Nha may Xi mang Nam San la don vi co nr
each phap nhan dQc lap va hach toan k~ toan phu thuoc Van phong Cong ty.
Nganh ngh~ kinh doanh
Theo Gi~y phep dang kY kinh doanh s6 0500.444.444
cfrp lc1ndc1ungay 25112/2003
thay d6i lc1n03 ngay 02/02/2010
duoc Sa K~ hoach va Dc1unr Thanh ph6 Ha NQi cap, hoat dQng chinh cua Cong ty la:
San xuat va kinh doanh xi mang cIinke va v~t lieu xay dung;
Xay Hip cac cong trinh dan dung, cong nghiep, giao thong, thuy loi;
San I~p mat bang;
Kinh doanh b~t dQng san;
Dich vu du lich.
2.
CHIt DQ
vA CHINH SACH KE ToAN Ap DVNG T ~I CONG TY
2.1. Ky k~ toan, don vi ti~n t~ suodung trong k~ toan
K Y k~ toan nam cua Cong ty b~t dc1Uill ngay 01101 va k~t thuc vao ngay 31112 hang nam.
Don vi ti~n t~ su dung trong ghi chep k~ toan la d6ng Vi~t Nam (VND).
2.2. Chuan muc va Ch~ dQ k~ toan ap dung
cM t19 M loan
ap dung
Cong ty ap dung Ch~ dQ K~ toan doanh nghiep ban hanh theo Quyet dinh s6 15/2006/QD-BTC
diroc sua d6i, b6 sung theo guy dinh tai Thong nr 244/2009/TT-BTC
Tuyen b6
ngay 31112/2009
ngay 20/3/2006
da
cua BQ tnrong BQ Hi chinh.
vJ viec tudn thit Chuan muc ki todn va cM t19 M loan
Cong ty da ap dung cac Chuan mire k~ toan Viet Nam va cac van ban huong dfrn Chuan muc do Nha nuoc da ban
hanh. Cac bao cao tai chinh duoc I~p va trinh bay theo dung moi guy dinh cua tung chuan mire, thong nr huang dfrn
thirc hien chuan mire va Ch~ dQ k~ toan hien hanh dang ap dung.
12
'-
Cong ty C6 ph§n Xi mang Sal SO'n
Dja chi: Xa Sid San - Huyen Quoc Oai - Thanh ph6 Ha NQi
Bao cao tai chinh
nam tai chlnh ket thuc ngay 31112/2013
Hinh thuc ki todn ap dung
Cong ty ap dung hinh thirc ke toan Nh~t kY chung tren may vi tinh.
2.3. Co' so' I~p bao cao tal chinh
Bao cao tai chinh duoc trinh bay theo nguyen t~c gia g6c.
Bao cao tai chinh cua Cong ty diroc I~p tren
CO'
sa t6ng
hop cac nghiep vu, giao djch phat sinh va duoc ghi s6 ke to an
tai don v] thanh vien hach toan phu thuoc va tai Van phong Cong ty.
Trong bao cao tai chinh cua Cong ty, cac nghiep vu giao dich nQi bQ va s6 dtr nQi bQ c6 lien quan den tai san, nguon
v6n va cong no phai thu, phai tra nQi bQ da duoc loai trir.
2.4. Cong cu tai chinh
Ghi nhdn ban ddu
Tai san tai chlnh
Tai san tai chinh cua Cong ty bao g6m ti~n va cac khoan nrong dtrong ti~n, cac khoan phai thu khach hang va phai
thu khac, cac khoan cho vay, cac khoan d~u nr ngan han va dai han. Tai thai di~m ghi nhan ban d~u, tai san tai chinh
duoc xac dinh theo gia mua cong cac chi phi phat sinh khac lien quan true tiep den viec mua, phat hanh tai san tai
chinh d6.
-
No phai tra tai chinh
\
No phai tra tai chfnh cua Cong ty bao g6m cac khoan vay, cac khoan phai tra ngiroi ban va phai tra khac, chi phi phai
tra, Tai thai di~m ghi nhan l~n d~u, cac khoan no phai tra tai chinh duoc xac dinh theo gia phat hanh cong cac chi phi
phat sinh lien quan true tiep den viec phat hanh no phai tra tai chinh d6.
Gid tri sau ghi nhdn ban ttdu
Hien tai chira c6 cac quy dinh v~ danh gia lai cong cu tai chinh sau ghi nhan ban d~u.
2.5. Ti~n va cac khoan tuong duong ti~n
Ti~n va cac khoan nrong duang ti~n bao gorn ti~n m~t tai quy, ti~n gjri ngan hang, cac khoan d~u nr ng~n han c6 thai
gian dao han khong qua 03 thang, c6 tinh thanh khoan cao, c6 kha nang chuyen d6i d~ dang thanh cac hrong ti~n xac
dinh va khong c6 nhieu rui ro trong chuyen d6i thanh tien,
2.6. Cac khoan phai thu
Cac khoan phai thu duoc trinh bay tren Bao cao tai chinh theo gia tri ghi s6 cac khoan phai thu khach hang va phai
thu khac sau khi trir di cac khoan du phong diroc I~p cho cac khoan no phai thu kh6 doi.
DI! phong no phai thu kh6 doi duoc trich lap cho tirng khoan phai thu kh6 doi can cir vao tu6i no qua han cua cac
khoan no hoac du kien mire t6n th~t c6 th~ xay ra.
2.7. Hang t6n kho
Hang t6n kho diroc tinh theo gia g6c. Truong hop gia tri thuan c6 th~ thuc hien duoc thap hon gia g6c thi hang t6n
kho duoc tinh theo gia tri thuan c6 th~ thirc hien duoc. Gia g6c hang t6n kho bao g6m chi phi mua, chi phi che bien
va cac chi phi lien quan tnrc tiep khac phat sinh d~ c6 duoc hang t6n kho
a dia di~m va trang
thai hien tai.
Gia tri hang t6n kho duoc xac dinh nhu sau: gia tri nguyen v~t lieu, cong cu dung cu xac dinh theo phuong phap binh
quan gia quyen sau tung l~n nhap, gia tri thanh pham xac dinh theo phirong phap binh quan gia quyen thang.
I3
Cong ty C6 ph§U Xi mang SAi SO'n
Dia chi: Xa Sai San - Huyen Qu6c Oai - Thanh ph6 Ha NQi
Phuong phap xac djnh gia tri san pharn
Bao cao tAi chlnh
nam tai chinh k~t thuc ngay 31/12/2013
da dang:
f)6i voi Nha may Xi mang Sai San chi phl san xu§t kinh doanh do dang xi rnang duoc xac dinh theo gia dinh rntrc
700.000 VNDII tAn do dang.
f)6i voi Nha may Xi mang Nam San chi phi san xuat kinh doanh do dang c1incer duoc xac dinh theo gia tri binh quan
chi phi san xu§t thuc t~ phat sinh trong thang.
Hang t6n kho diroc hach toan theo phirong phap ke khai thuong xuyen.
D\T phong giam gia hang t6n kho diroc I~p vao thai di~m cu6i narn la s6 chenh lech gifra gia g6c cua hang t6n kho 16n
hon gia tri thuan co th~ thuc hien duoc.
2.8. Hi san
e6 djnh
vA kh§u hao tAi san
e6 djnh
Hi san c6 dinh httu hinh, tai san c6 dinh vo hinh duoc ghi nhan theo gia g6c. Trong qua trinh
su dung,
tai san c6 dinh
htru hinh, tai san c6 dinh vo hinh diroc ghi nhan theo nguyen gia, hao mon luy k~ va gia tr] con lai,
Kh§u hao duoc trich theo phuong phap duong thing. Thai gian khau hao diroc uoc tinh nhu sau:
Nha cira, v~t kien true
05 - 50 narn
May moc, thiet bi
03 - 20 narn
Phuong tien v~ tai
05 - 10 nam
Thi~t bi van phong
05 - 08 narn
~o ,
~
Tir thang 6/2013, Cong ty da thuc hien thay d6i chinh sach k~ toan d6i voi tai san c6 dinh va khau hao TSCf) theo
huang d§.n tai Thong tu s6 45/2013m-BTC
ngay 25/4/2013 cua B(>Hi chinh huong d§.n ch~ d(>quan Iy,
su dung
va
T'<
trich khau hao TSCf), cu th~ nhu sau: Nguyen gia t6i thieu cua tai san c6 dinh tang tir 10 trieu d6ng len 30 trieu d6ng.
UU\
f)6i voi nhtrng tai san c6 dinh truce day khong thoa man di~u kien nay thi gia tri con lai duoc di~u chinh sang Chi phi
tra tnroc ng~n han va phan b6 vao chi phi san xuat kinh doanh trong nam.
MIe
\SC
2.9. Cac khoan d§u tu· tai chinh
.~
~
Cac khoan d§u tu vao cac cong ty lien k~t ma trong do Cong ty co anh huang dang k~ duoc trinh bay theo phuang
phap gia g6c. Cac khoan phan phoi loi nhuan tir s6 loi nhuan thuan lily k~ cua cac cong ty lien k~t sau ngay d§u nr
duoc phan b6 vao k~t qua hoat d(>ng kinh doanh trong Icy cua Cong ty. Cac khoan ph an ph6i khac diroc xem nhu ph§n
thu h6i cac khoan d§u tu va dUQ"Ctnr vao gia tri d§u tu.
.
Cac khoan d§u tu tai chinh tai thai di~m bao cao, n~u:
~.
~
\
Ky phieu, tin phieu kho bac, tien giri ngan hang co thai han thu h6i hoac dao han khong qua 3 thang k~ tir ngay
,4
mua khoan d§u tu do duoc coi la "tuong duong ti~n";
C6 thai han thu h6i v6n duoi 1 narn hoac trong I chu ky kinh doanh duoc phan loai la tai san ngan han;
C6 tho; han thu h6i v6n tren 1 narn hoac hon 1 chu ky kinh doanh diroc ph an loai la tai san dai han.
D\T phong giam gia d§u tu diroc I~p vao thai di~m cu6i narn la s6 chenh I~ch gitta gia g6c cua cac khoan d§u tu ducc
hach toan tren s6 k~ toan Ian hon gia trj thi tnrong hoac gia tri hop Iy cua chung tai thai di~m I~p du phong. f)6i voi
cac khoan dftu tu dai han vao t6 chirc kinh t~: mire trich I~p du phong diroc xac dinh dua vao bao cao tai chinh tai thai
di~m trich I~p du phong cua t6 chirc kinh t~.
2.10. Chi phi di yay
Chi phi di vay duoc ghi nhan vao chi phi san xuat, kinh doanh trong Icy khi phat sinh, tnr chi phi di vay lien quan true
ti~p d~n viec dftu tu xay dung hoac san xu§t tai san do dang diroc tinh vao gia trj cua tai san do (duoc v6n hoa) khi c6
du cac di~u ki~n quy dinh trong Chu§n mtJc K~ toan Vi~t Nam s6 16 "Chi phi di vay".
14
I~
Cdng ty C6 phfin Xi mang Sili SO'n
Dia chi: Xa Sai San - Huyen Quoc Oai - Thanh ph6 Ha NQi
Bao cao tai chinh
narn tai chinh k~t thuc ngay 31112/2013
2.11. Chi phi tra trurrc
Cac chi phi tra truce chi lien quan d~n chi phi san xuat kinh doanh cua mot narn tai chinh hoac mQt chu IcYkinh
doanh duoc ghi nhan la chi phl tra tnroc ngan han va diroc tinh VaGchi phi san xuat kinh doanh trong nam tai chfnh,
Cac chi phi da phat sinh trong narn tai chinh nhirng lien quan d~n k~t qua hoat dQng san xuat kinh doanh cua nhi@u
nien dQ k~ toan duoc hach toan VaGchi phi tra tnroc dai han d~ phan b6 d~n VaGk~t qua hoat dQng kinh doanh trong
cac nien dQ k~ toan sau.
Viec tinh va phan b6 chi phi tra tnroc dai han VaGchi phi san xuat kinh doanh tung ky hach toan diroc can cu VaGtinh
chat, rmrc dQ nrng loai chi phi d~ chon phirong phap va tieu thirc phan b6 hQ'P IY. Chi phi tra truce dircc phan b6 d~
vao chi phi san xuat kinh doanh theo phirong phap duong thang,
2.12. Chi phi phai tra
Cac khoan chi phi thuc t~ chira phat sinh nhirng diroc trich truce VaG chi phi san xuat, kinh doanh trong ky d€ dam
bao khi chi phi phat sinh thuc t~ khong gay dQt bien cho chi phi san xuat kinh doanh tren co sa dam bao nguyen t~c
phu hQ'Pgitra doanh thu va chi phi. Khi cac chi phi d6 phat sinh, n~u co chenh lech voi s6 da trlch, k~ toan ti~n hanh
ghi b6 sung ho~c ghi giam chi phi nrong irng voi phan chenh lech.
2.13. V8n chu so' hfru
V6n d~u nr cua chu sa hiru diroc ghi nhan theo s6 v6n thirc g6p cua chu sa hfru.
Thang du v6n c6 phan duoc ghi nhan theo s6 chenh lech Ian hon/hoac nM hon gifra gia thuc t~ phat hanh va rnenh
gia c6 phieu khi phat hanh c6 phieu I~n d~u, phat hanh b6 sung hoac tai phat hanh c6 phieu quy.
LQ'inhuan sau thue chua pharr ph6i la s6 IQ'inhuan ill cac heat dQng cua doanh nghiep sau khi tnr (-) cac khoan di@u
chinh do ap dung h6i t6 thay d6i chinh sach k~ toan va di@uchinh h6i t6 sai s6t trong y~u cua cac nam truce.
LQ'inhuan sau thue chira phan ph6i co th€ dUQ'Cchia cho cac nha d~u nr dua tren
tY
I~ g6p v6n sau khi duoc phe duyet
boi Dai hQi c6 dong va thong bao cua HQi d6ng quan tr] Cong ty va sau khi da trfch l~p cac quy dir phong theo Di@u
I~ Cong ty va cac quy dinh cua phap luat Viet Nam.
C6 nrc phai tra cho cac c6 dong diroc gill nhan la khoan phai tra trong Bang Can d6i k~ toan cua Cong ty sau khi c6
thong bao chia c6 nrc cua HQi d6ng quan trj Cong ty va thong bao ngay chet quyen nhan c6 nrc cua Trung tam hru kY
clumg khoan Vi~t Nam.
2.14. Cac nghiep vu b~ng ngoal t~
Cac nghiep
theo
YI,I
tY gia giao
phat sinh bang cac don vi ti@nt~ khac voi don vi ti@nt~ k~ toan cua Cong ty (VND) duoc hach toan
dich VaGngay phat sinh nghiep
YI,I.
Tai ngay k~t thuc IcYk~ toan, cac khoan rnuc ti@nt~ (ti@nm~t, ti@n
giri, ti@ndang chuyen, no phai thu, no phai tra khong bao g6m cac khoan Nguoi mua irng truce va (fng tnroc cho
ngiroi ban, Doanh thu nhan truce) co g6c ngoai t~ duoc danh gia lai
tY gia
mua VaG ngan hang thuong mai noi Cong
ty rno tai khoan cong b6 tai thai di~m I~p Bao cao tai chinh. T§t ca cac khoan chenh lech
tY gia thirc
t~ phat sinh trong
narn va chenh I~ch do danh gia lai s6 du cac khoan muc tien t~ co g6c ngoai t~ cuoi narn duoc hach toan VaGk~t qua
hoat dQng kinh doanh cua nam tai chinh.
15
cs
Cong ty
ph§n Xi mling Sili SO'n
Dia chi: Xa Sai San - Huyen Quoc Oai - Thanh ph6 Ha NQi
Bao cao tili chinh
narn tai ch inh k~t thuc ngay 31/12/2013
2.15. Ghi nh~n doanh thu
Doanh thu ban hang
Doanh thu ban hang duoc ghi nhan khi d6ng thai thoa man cac dic3ukien sau:
Phfut Ian rui ro va IQ'i Ich g~n lic3nvoi quyen SO'huu san pharn hoac hang hoa da diroc chuyen giao cho nguoi
mua;
C6ng ty khong con narn giu quyen quan Iy hang hoa nhir ngiroi sa hiru hang hoa hoac quyen kiem soat hang hoa;
Doanh thu diroc xac dinh nrong d6i chac chan;
Cong ty da thu diroc hoac se thu diroc loi Ich kinh t~ ill giao dich ban hang;
Xac djnh diroc chi phi lien quan d~n giao dich ban hang.
Cong ty thuc hi~n chinh sach chiet khau thuong rnai d6i voi khach hang mua hang voi kh6i luong Ion, ghi giam tren
hoa don mua hang thang sau va ghi doanh thu theo s6 tren hoa don.
Doanh thu hoat dong tai chinh
Doanh thu phat sinh tir tic3n lai, tic3n ban quyen, c6 nrc, loi nhuan diroc chia va cac khoan doanh thu hoat dQng tai
chinh khac duoc ghi nhan khi thoa man d6ng thai hai (2) dic3ukien sau:
Co kha nang thu duoc loi ich kinh t~ tir giao dich do;
Doanh thu diroc xac dinh nrong d6i chac chan;
C6 tire, IQ'inhuan diroc chia diroc ghi nhan khi C6ng ty duoc quyen nhan c6 nrc hoac duoc quyen nhan loi nhuan
ill
viec gop v6n.
2.16. Ghi nh~n chi phi tai chinh
Cac khoan chi phi duoc ghi nhan vao chi phi tai chinh gom:
Chi phi cho vay va di vay v6n;
Chi~t khau thanh toan phat sinh trong nam.
Cac khoan tren duoc ghi nhan theo t6ng s6 phat sinh trong nam, khong bu tnr voi doanh thu hoat dQng tai chinh.
2.17. Cac khoan thu~
Thud hien hanh
Tai san thu~ va cac khoan thu~ phai nQP cho nam hien hanh va cac nam truce duoc xac dinh bang s6 tic3ndu ki~n phai
nQP cho (hoac diroc thu h6i tir) co quan thue, dira tren cac mire thue sufrt va cac lu~t thue co hieu luc d~n ngay k~t
thuc ky tinh thue nam.
3.
TrEN VA.cAc KHoAN TUONG DUONG TIEN
31112/2013
VND
1.213.723.871
,
5.007.187.524
7.747.304.526
,..
5.598.087.304
8.961.028.397
VND
Tic3nmat
590.899.780
Tic3ngiri ngan hang
01/01/2013
l
•
tl
~i
16
--
Ceng ty C6 ph§n Xi mang Sai SO'n
Dia chi: Xa Sai San - Huyen Quoc Oai - Thanh ph6 Ha NQi
4.
cAc KHoAN PHAI THUNGANH~
Bao cao tai chinh
nam tai chinh k~t thuc ngay 31112/2013
KHAc
31112/2013
VND
Phai thu thu~ thu nhap ca nhan
Phai thu thu~ nha th§u
57.962.564
41.715.138
Phai thu la:i cho vay
23.139.000
Phai thu la:itren khoan chi tra hQ Cong ty C6 phan Xi mang va Xay
dung Sai San II
Phai thu khac
VND
25.847.749
467.5 I9.10 I
349.731.042
4.245.964.520
106.997.696.842
102.637.755.647
Phai thu cho C6ng ty TNHH PM Thai Binh vay khong lay liii
800.000.000
800.000.000
Phai thu cho Cong ty TNHH Phuong Nam vay khong lay liii
648.681.960
804.089.650
Phai thu cho Cong ty
Wi
Phai thu Cong ty
D1,l'
C6 phdn
C6 phdn
s6 1 vay
Contrexim
khong lay
Xi miing va Xdy dung Sai San 11-
an Tram nghien Xi miing Sai San 11 [*J
Phai thu tam tcng cac d6i tuong dii nghi viec
Theo bien ban thoa thuan ngay 05/08/2009
400.000.000
105.452.650.720
100.625.630.244
88.328.400
Phai thu cac d6i tuong khac
[*J
o 1101/2013
8.035.762
8.035.753
107.120.513.544
107.726.818.059
giua Cong ty C6 phan Xi mang Sai San va Cong ty C6 phan Xi mang
va Xay dung Sai San II vS viec tlurc hien du an d§u nr xay dung Tram nghien xi rnang Sai San II voi cac nQi dung:
Cong ty C6 phan Xi mang Sai San thay Cong ty C6 phan Xi mang va Xay dung Sai San II thuc hien du an tram
nghien xi mang 500.000 tfin!nam tai xa Nam Phuong Ti~n, huyen Chuang My, thanh ph6 Ha NQi tren
Co'
sa cac
quyet dinh cua HQi d6ng Quan tri Cong ty C6 phan Xi mang va Xay dung Sai San II. Toan bQ tiSn von g6p cua
cac c6 dong Cong ty C6 phan Xi mang va Xay dung Sai San II va v6n yay cua Cong ty C6 phan Xi rnang Sai
San voi chi nhanh ngan hang BIDY San Tay se diroc dung d@thirc hien du an nay.
Cong ty C6 phan Xi rnang Sai San se thanh l~p Ban quan ly dir an, Cong ty C6 phan Xi mang va Xay dung Sai
San II Clr ngiroi cung tham gia giam sat viec tlurc hien du an va quan ly chi phi cua du an. Cac chi phi du an
diroc hach toan rieng.
Cong ty C6 phan Xi rnang Sai San ban giao toan bQ tai san, chi phi, no yay cua toan bQ du an cong doan nghien
xi rnang 500.000 t§n!nam cho Cong ty C6 ph§n Xi mang va Xay dung Sai San II sau khi hoan thanh dtr an (cong
trinh bit d§u di vao khai thac Slr dung).
HQi d6ng Quan tri cua Cong ty C6 phan Xi mang va Xay dung Sai San II chju trach nhiem quyet dinh cac v§n dS
quan trong trong qua trinh thuc hi~n du an nhir viec lua chon quy mo, cong nghe, nha th§u thuc hien dtr an ...
Cong ty C6 phan Xi mang va Xay dung Sai San II cam k~t chiu toan bQ nhfrng nii ro ma du an c6 th@mang lai
trong toan bQ qua trinh thuc hien,
DI! an da duoc dua vao v~n hanh tir ngay 01107/2012. Tuy nhien tai thai di€m 3111212013, Cong ty C6 phan Xi mang
Sai San da ban giao tai san nhung chira ban giao toan bQ chi phi, no, yay cua toan bQ du an cong doan nghien xi mang
500.000 t§n!nam cho Cong ty C6 phan Xi mang va Xay dung Sai San II do du an chua thirc hi~n xong cong tac quyet
toan, thanh toan voi nha thau, ngan hang.
17
Cong ty C6 ph§n Xi mling Sal SO'n
Dja chi: Xa SM San - Huyen QU6c Oai - Thanh ph6 Ha NQi
5.
Bao cao tili chinh
nam tai chfnh k~t thuc ngay 31112/2013
HANG TON KHO
31112/2013
VND
24.549.416.680
Nguyen lieu, v~t li~u
Cong cu, dung cu
Chi phi san xuat kinh doanh dO'dang
Thanh pham
6.
CHI PHI TRA. TRU'aC
VND
13.996.442.449
123.190.824
67.714.455
1.004.866.270
1.156.824.937
452.440.015
731.664.500
26.129.913.789
15.952.646.341
NGAN H~N
31112/2013
VND
Chi phi v~t tu gia tri IOn xuat dung dn phan b6
Chi phi bao hiem
[OJ
Chi phi sua chfra tai san c6 dinh
[OJ
0110112013
01/0112013
VND
4.187.846.416
441.430.501
66.829.203
71.143.029
20.933.333
40.714.287
4.275.608.952
553.287.817
Day la cac chi phi gach chju lira, gach cao nhom, gach kiem tinh, be tong chju nhiet phuc vu sua chlra \6 tai Nha
may Xi mang Nam San. Trong do gach cao nhorn ph an b6 vao chi phi 12 thang, cac v~t nr khac phan b6 vao chi phi
trong 6 thang,
7.
TAl SAN NGAN H~N KHAc
31112/2013
VND
T<;Imirng
01101/2013
VND
533.388.639
450.290.303
533.388.639
450.290.303
'5
18
Cdng ty cA ph§n Xi mang Sai SO'n
Dia chi: Xii Sai Son - Huyen Quoc Oai - Thanh ph6 Ha NQi
8.
TAl
Bao cao tai chinh
narn tai ehinh k~t thuc ngay 31112/2013
sAN CO DJNH HUu HiNH
Nha cira, v~t ki~n
true
VND
bi
Phu011g ti~n v~n tai,
truyen dful
Thi~t bi, dung cu
quflnly
Hi san e6 dinh
khae
CQng
VND
VND
VND
VND
VND
May moc, thiet
Nguyen gia
S6 dudAu nam
S6 tang trong nam
- lJdu tu XDCB hoan thanh
178.001.759.302
269.345.486.188
303.368.569
6.089.658.244
394.313.704
3.132.103.339
454.134.586.007
3.132.103.339
3.132.103.339
3.132.103.339
S6 giam trong nam
(2.193.667.863)
(1.160.940.355)
(514.866.505)
- Thanh Iy, nhuang ban
(1.843.249.866)
(444.922.984)
(450.000.000)
(350.417.997)
(716.017.371)
(64.866.505)
(53.036.407)
(237.115.600)
(1.421.453.880)
178.940.194.778
268.184.545.833
5.574.791. 739
250.332.162
157.198.104
453.107.062.616
20.819.685.545
26.367.669.540
3.900.583.878
180.777.173
394.313.704
51.663.029.840
17.707.148.109
17.707.148.109
- Phdn loai tai san theo TT45/2013/TT-BTC
se dtr cu6i
nam
(53.036.407)
(237.115.600)
(4.159.626.730)
(2.738.172.850)
Gia tr] hao mon Juy k~
S6 dir dAu nam
S6 tang trong nam
3.855.911.332
13.455.109.935
374.686.995
21.439.847
- Khdu hao trong ndm
3.855.911.332
13.455.109.935
374.686.995
21.439.847
S6 giam trong nam
(2.193.667.863)
(1.168.235.809)
(514.866.505)
(11.278.203)
- Thanh Iy, nhuang ban
(1.843.249.866)
(444.922.984)
(450.000.000)
(350.417.997)
(723.312.825)
(64.866.505)
(11.278.203)
(237.115.600)
(1.386.991.130)
22.481.929.014
38.654.543.666
3.760.404.368
190.938.817
157.198.104
65.245.013.969
Tai ngay dAu nam
157.182.073.757
242.977 .816.648
2.189.074.366
122.591.396
402.471.556.167
Tai ngay cu8i nam
156.458.265.764
229.530.002.167
1.814.387.371
59.393.345
387.862.048.647
- Phdn loai tai san theo TT45/2013/TT-BTC
se dir cu6i
nam
(237.115.600)
(4.125.163.980)
(2.738.172.850)
Gia tr] con J~i
Nguyen gia TSCD eu6i ky dll khau hao h~t nhung v~n con Slr dung: 27.020.282.483VND.
Gia tri con lai eu6i kycua TSCD hnu hlnh dll dung th~ chap, eArn e6 dam bao cac khoan yay: 387.802.655.302
19
VND.
Cong ty C6 ph§n Xi mang Siti SO'n
Dia chi: Xa Sai San - Huyen Quoc Oai - Thanh ph6 Ha N9i
9.
cAc KHoAN
Bao cao tai chinh
nam tai chlnh ket thuc ngay 31112/2013
DAu TU TAl CHiNH nAI H,;,N
31112/2013
0110112013
VND
VND
D§u tu vao cong ty lien k~t, lien doanh
20.000.000.000
Cong ty C6 phan Xi mang va Xay dung Sai San II
20.000.000.000
D§u to' diti han khac
5.000.000
5.000.000
D~u nr g6p v6n HQ'Ptac xii Tin dung Sai San
20.005.000.000
20.005.000.000
Thong tin chi ti~t v~ cac cong ty lien k~t cua Cong ty vao ngay 31112/2013 nhir sau:
Ten cong ty lien k~t
Noi thanh I~p
hoat dQng
Ty I~ h;ri
Ich
TL bi~u
quy~t
Chuang My, Ha
N9i
40%
40%
va
Cong ty C6 phdn Xi mang va Xay
dung Sai San II
10. YAY
Hoat dQng kinh doanh chinh
San xu~t kinh
Mang, Clinke
doanh
Xi
vA NQ NGAN H,;,N
31112/2013
VND
Yay ng~n han ngan hang
29.998.618.835
29.998.618.835
Ngan hang TMCP D~u tu va PMt trien Vi~t Nam - Chi nhanh
San Yay [I]
Ngan hang TMCP Quoc t~ (VIB) - Chi nhanh Ha Dong
17.544.400.000
16.951.100.000
7.000.000.000
3.000.000.000
Cong ty C6 phan D~u ttr TMDV Kim Giang
[2]
6.000.000.000
Cong ty C6 ph~n Xay l~p Thirong mai Ba Vi
Ba Vuong Thj Mai Anh [4)
[3]
4.000.000.000
ca nhan
VND
38.048.836.666
28.486.238.658
9.562.598.008
Yay ng~n han d6i tuong khac
Yay ng~n han
0110112013
2.000.000.000
[5]
NQ'dai han d~n han tra
5.544.400.000
6.951.100.000
18.727.375.000
26.291.000.000
24.000.000.000
Ngan hang TMCP Quoc t~ (VIB) - Chi nhanh Ha Dong
Ngan hang TMCP D~u nr va Phat tri~n Viet Nam - Chi nhanh
San Yay
785.000.000
Ngan hang TMCP D~u tu va PMt tri~n Vi~t Nam - Chi nhanh
Chuang Duong
16.000.000.000
Quy Bao v~ Moi tnrong
520.000.000
1.942.375.000
1.771.000.000
66.270.393.835
81.290.936.666
(Xem thuyet minh s6 15)
Thong tin chi ti~t lien quan d~n cac khoan yay ng~n han:
[I]
HQ'P d6ng tin dung han mire s6 01120 13IHD kY ngay 24/5/2013
gifra Ngan hang TMCP D~u nr va Phat trien Vi~t
Nam - Chi nhanh San Yay va Cong ty C6 phan Xi mang Sai San voi cac di~u khoan chi ti~t nhir sau:
H~n mire tin dung: 30.000.000.000
VND;
Thai gian duy tri han mire: Tit 24/5/2013 d~n 24/5/2014;
Thai han yay: Theo tirng kh~ uoc nhan no cu th~ khong qua 12 thang;
Muc dich yay: B6 sung v6n luu dQng;
Lai suM yay: Duoc xac dinh trong tung kh~ iroc nhan no cu th~ theo eh~ d9 Uti su~t cua ngan hang trong tung thai
kY;
Hlnh thirc dam bao khoan yay: Th~ chap tai san theo cac hQ'Pd6ng th~ chap bao dam nghia vu tra no cua ben yay
d6i voi ngan hang. Toan b9 s6 du tai khoan ti~n giri san xuat kinh doanh bang VND va ngoai t~ cua ben yay tai
20
.~
Cong ty cA phfin Xi mang Sai SO'n
Dia chi: Xa Sai San - Huyen Quoc Oai - Thanh ph6 Ha NQi
Bao cao tai chinh
nam tai chinh k~t thuc ngay 3 I I I 2/20 I3
ngan hang va cac t6 chirc tin dung khac. Cac khoan thu theo cac hQ'P di'mg kinh t~ diroc ky k~t gitra ben yay va
cac d6i tac khac ma ben yay la ngiroi thu huang. Ben yay cam k~t b6 sung tai san th~ chap khi ngan hang yeu
cau.
S6 du no g6c tai thai di~m 31112/2013 la 29.998.618.835
[2)
VND.
HQ'P d6ng s6 32IHDTD theo han mire ngay 17/04/2012 gifra C6ng ty
ce phan
Xi mang Sai San va C6ng ty C6
phan D~u nr Thirong mai va Djch vu Kim Giang. Han mire cho yay: 7.000.000.000 VND. Thai han yay: 7 thang k~ tit
ngay giai ngan. Liii sufit yay: Duoc xac dinh va di~u chinh theo lai suat cho yay cua Ngan hang D~u nr Phat trien Vi~t
Nam - Chi nhanh San Tay. S6 dir no g6c tai thai di~m 31112/2013 la 6.000.000.000
yay: Tin chap.
VND. Hinh thirc dam bao khoan
ce phan
Xi mang Sai San va C6ng ty C6
[3)
HQ'P d6ng s6 33IHDTD theo han mire ngay 17/04/2012
gifra C6ng ty
phan Xay Hip Thirong mai Ba Vi. Han mire eho yay: 7.000.000.000 VND. Thai han yay: 7 thang k~ tir ngay giai ngan.
Liii suat eho yay: Duoc xac dinh va di~u chinh theo Uii sufit cho yay cua Ngan hang D~u tu Phat trien Vi~t Nam - Chi
nhanh San Tay. S6 dir no g6c tai thai di~m 31112/2013 la 4.000.000.000
VND. Hinh thirc dam bao khoan yay: Tin
chap.
[4)
Theo Gifiy nhan no ngay 18112/2013 gifra ba Vuong Thi Mai Anh va C6ng ty
yay: 2.000.000.000
VND. MVe dich
su dung
ce phan
Xi mang Sai San. S6 ti~n
ti~n yay: Yay v6n phuc vu hoat dQng san xuat kinh doanh xi mango Liii
sufit yay 15%/nam, tnrong hQ'P ngan hang Nha mroc co chinh sach lam bien dQng lai suat yay tren th] twang, hai ben
se g~p nhau d~ dam phan va ky phu luc di~u chinh lai sufit yay cho phu hop voi lai suat yay cua ngan hang. Thai han
cho yay: Trong vong 6 thang k~ ill ngay nhan no d~u tien. Hinh thirc dam bao khoan yay: Tin chap.
[5)
C6ng ty co chinh sach huy dQng v6n ca nhan voi cac mire lai sufit 13%/nam cho cac khoan yay co kY han gui ill 181
ngay tro len tra lai sau, 12%/nam voi kY han gui ill 91 ngay d~n du 180 ngay tra lai sau, 10% /narn voi ky han giri tit
30 ngay d~n du 90 ngay tra Uii sau, 3%/nam voi ky han duoi 30 ngay tra lai sau. Hinh thirc dam bao khoan yay: Tin
chap,
11. THuE vA
cAc KHOAN PHAI NOP NHA rnroc
31112/2013
VND
01101/2013
VND
410.793.336
7.411.310.615
Thu~ gia trj gia tang
Thu~ thu nhap doanh nghiep
Thu~ thu nhap ca nhan
69.177.998
Cac loai thue khac
38.3 16.088
71.707.128
1.101.465.502
107.494.086
8.995.276.581
Quyet toan thue cua C6ng ty se chju sir kiem tra cua co quan thue. Do viec ap dung luat va cac qui dinh v~ thu~ d6i
voi nhieu loai giao dich khac nhau co th~ duoc giai thich theo nhieu each khac nhau, s6 thu~ diroc trinh bay tren Bao
cao tai chinh co th~ bi thay d6i theo quyet dinh cua co quan thue.
12. CHI PHi PHAI TRA.
31112/2013
VND
01/01/2013
VND
Trich tnroc chi phi lai yay phai tra
390.740.574
517.301.239
Trich truce chi phi ti~n di~n Sai San
170.190.001
542.348.996
Trich tnroc chi phi ti~n di~n Nam San
400.000.000
805.167.682
1.262.827.440
352.404.000
2.223.758.015
2.217.221.917
Trich truce chi phi thue dat Nam San [.)
21
Cong ty cA ph§n Xi mang Sai SO'n
Dia chi: Xii Sai San - Huyen Quoc Oai - Thanh ph6 Ha N9i
Bao cao tal chinh
nam tai chinh k~t thuc ngay 31I 12/2013
[*] Cong ty dang tam trich chi phi ti~n thue dM tai nha may Xi rnang Nam San narn 2012 va 2013 theo Quy~t dinh 56
38311QD-STC ngay 30/7/2013
cua So' Tai chinh Ha N9i v~ vi~c phe duyet don gia thue d~t cua Cong ty C6 phftn Xi
rnang Sai San tai xii Nam Phuong Ti~n, huyen Chuang My va Quyet djnh 56 50835/QD-CT-QLD
ngay 1911212013
cua C\lC Thu~ Thanh ph6 Ha NQi ngay 19112/2013 v~ viec giam ti~n thue d~t cho Cong ty C6 phan Xi mang Sai San.
13. cAc KHoAN PHA.I TRA..,PHA.I NQP NGAN H~
KHAc
31/12/2013
0110112013
Kinh phi cong doan
VND
483.131.086
VND
179.044.747
Sao hi~m xa hQi
161.126.731
299.549.944
.~
764.820.000
5.469.782.617
764.820.000
j
36.874.265.154
.•.
5.469.782.617
36.874.265.154
6.878.860.434
38.117.679.845
Phai tra v~ c6 phan hoa
Cac khoan phai tra, phai n9P khac
-
Phai tra, phdi nap khac
Chi tilt cdc khodn plui! trii pluii n~p kluic nhu sau:
31112/2013
Yay khong liii suat Ba Phi Thi Van [I]
Phai tra no d~n han tra Ngan hang TMCP DAu nr Phat trien
Vi~t Nam - Chi nhanh San Tiiy khoan yay hQ Cong ty C6 phAn
Xi mang va Xay dung Sai San II
Phai tra CBNV tren tai khoan tam irng
36.141.410.200
359.194.056
56.135.425
546.225.566
2.002.243.762
[2]
108.344.799
5.469.782.617
[I] Day
VND
VND
3.000.000.000
Tarn nhap than earn nha may Xi mang Nam San
Thu~ nha thAu tarn tinh
Phai tra phai n9P khac
0110112013
la khoan yay tarn Ba Phi Thi Van vao ngay 30112/2013
130.493.963
36.874.265.154
d~ thanh toan cac khoan cong no cu6i narn, cong no dii
diroc t~t toan vao ngay 02/01/2014.
[2]
Khoan thue nha thAu tarn tinh d6i voi cac hop d6ng Cong ty dung ra ky voi nha thAu thay cho Cong ty C6 phan Xi
mang va Xay dung Sai San II.
14. PHA.I TRA..nAI H~
KHAc
31/12/2013
01/01/2013
VND
VND
Phai tra Ngan hang TMCP DAu nr PhM tri~n Vi~t Nam - Chi
nhanh San Tiiy khoan yay h9 Cong ty C6 phdn Xi mang va Xay
dung Sai San II
79.385.025.000
36.141.410.200
79.385.025.000
36.141.410.200
[0]
1*1Cong ty C6 ph An Xi mang Sai San dirng ten yay cho du an xay dung Tram nghien xi mang Sai San II voi cong 5uAt
thi~t k~ 500.000 t~nlnam theo bien ban thoa thuan ngay 05/08/2009
gilra Cong ty C6 phan Xi rnang va Xay dung Sai
San II va Cong ty C6 phan Xi rnang Sai San v~ viec Cong ty Xi mang Sai San dung ra yay v6n. Hop d6ng 56
o 1/2009/HD
ngay 09/1 0/2009 gifra Cong ty C6 phan Xi mang Sai San va Ngan hang DAu nr va Phat tri~n Viet Nam -
Chi nhanh San Tiiy. Lai suAt cho yay tha n6i nhung diroc xac dinh bang lai suM huy dQng ti~t kiern USD ky han 12
thang cong voi phi ngan hang t6i thieu 3%!nam. Han mire cho yay: 3.765.000 USD. S6 dir no g6c yay la 3.765.000
USD, quy d6i theo
tY gia blnh
quan ban ra cua Ngan hang BIDV tai thoi di~m 31/12/2013
22
la: 79.385.025.000
VND.
Cong ty C6 ph§n Xi mang Siti SO'n
Dia chi: XlI Sid San - Huyen QU6c Oai - Thanh ph6 Ha NQi
Bao cao tal chinh
nam tai chinh k€t thuc ngay 31112/2013
Theo van ban sua d6i b6 sung di~u khoan hop d6ng ngay 19/8/2013 gitra Cong ty C6 phcln Xi rnang Sai San va Ngan
hang DAu nr va Phat tri~n Vi~t Nam - Chi nhanh San ray theo do thai gian tra no g6c yay 3.765.000 USD duoc gia
han thanh toan trong vong 5 nam, tir nam 2015 d€n nam 2019. Ljch thanh toan cu th~ nhir sau:
Nam 2015
USD
Nam 2016
USD
Nam 2017
USD
Nam 2018
USD
Nam 2019
USD
-----'u'-sn=
600.000
600.000
800.000
960.000
805.000
3.765.000
15. VAYDAIH~
C(ing
VAN<}DAIH~N
01/0112013
31112/2013
VND
66.740.000.000
Yay dai han ngan hang
-
Ngan hang TMCP QU6c t€ (VIB) - Chi nhanh Ha Dong
-
Ngan hang TMCP DAu nr va Phat trien Vi~t Nam - Chi nhanh
San ray [I]
140.000.000
-
Ngan hang TMCP DAu nr va Phat trien Viet Nam - Chi nhanh
Chuang Duong [2]
66.600.000.000
Yay dai han d6i tU'Q'ng khac
-
Quy Bao v~ Moi tnrong
[3]
VND
69.760.606.178
68.315.606.178
1.445.000.000
9.711.875.000
12.397.000.000
9.711.875.000
12.397.000.000
76.451.875.000
82.157.606.178
Thong tin chi ti€t lien quan d€n cac khoan yay dai han:
[I]
Yay Ngan hang TMCP DAu tu va PhM trien Viet Nam - Chi nhanh San ray bao g6m hai hop d6ng tin dung sau:
Hop d6ng tin dung trung, dai han s6
o 112012IHD
ngay 11104/2012, voi cac di~u khoan chi ti€t sau:
S6 ti~n cho yay: 1.170.000.000 VND;
Muc dich yay: Mua may xuc;
Thai han yay: 36 thang k~ tir ngay nhan no dAu tien;
Li'ii suftt cho yay: Quy II120 12 ap dung 20%lnam, cac ky ti€p theo di~u chinh theo IlIi suM ngan hang cong b6;
Hinh thirc dam bao ti~n yay: Th€ chap tai san theo cac hop d6ng th€ chap dam bao nghia vu cua ben yay d6i voi
ngan hang;
Du no g6c tai thai di~m 31112/2013 la 505.000.000 VND, no dai han d€n han tra la 505.000.000 VND.
Hop d6ng tin dung trung, dai han s6 02/20 12/HD ngay 09107/2012, voi cac di~u khoan chi ti€t sau:
S6 ti~n cho yay: 600.000.000 VND;
Muc dich yay: Mua may xuc l~t banh 16p;
Thai han yay: 36 thang k~ tir ngay nhan no dAu tien;
Li'ii suat cho yay: Quy I1I/2012 ap dung 19%1nam, cac ky ti€p theo di~u chinh theo IlIi suftt ngan hang cong b6;
Hinh thirc dam bao ti~n yay: Th€ chap tai san theo cac hop d6ng th€ chap dam bao nghia vu cua ben yay d6i voi
ngan hang;
Du no g6c tai thai di~m 31112/2013 la 420.000.000 VND, no dai han d€n han tra la 280.000.000 VND.
[2]
Hop d6ng tin dung s6
o 112013/HD
ngay 3011212013 giua Cong ty C6 phAn Xi rnang Sai San va Ngan hang TMCP
DAu tu va PhM trien Vi~t nam - Chi nhanh Chuang Duong voi cac di~u khoan chi ti€t nhu sau:
T6ng s6 ti~n cho yay: 97.600.000.000 VND;
Muc dich yay: Ben yay nhan lai toan bQ du no yay tai Ngan hang d6i voi khoan yay theo Hop d6ng mua ban no
s6 01lHDMBNNIB-BIDV
ngay 30112/2013 gitra Ngan hang TMCP DAu tu va Phat trien Vi~t Nam - Chi nhanh
Chuang Duong va Ngan hang Thuong mai C6 phan QU6c t€ Viet Nam; Thanh toan cac chi phi con lai cua DIJ an
Dftu nr Xay dung Nha may Xi rnang Nam San - Giai doan 1, cong suftt 315.000 tftn clinker/nam;
Thai han yay: 60 thang k~ tir ngay Ngan hang giai ngan thanh toan ti~n mua no;
23
Cong ty cA phAn Xi mang Sai SO'n
Dia chi: Xa Sai San - Huyen Quoc Oai - Thanh ph6 Ha NQi
Bao cao tai chinh
narn tai chinh k~t thuc ngay 31112/2013
Lai sUc1tcho yay trong han: 12,5%/nam (duoc ap dung d~n h~t ngay 09/04/2014)
va sau do Ap dung lai suM tha
n6i, di~u chinh 03 thang/lan vao cac ngay 10/01, 10104, 10107, 10110 hang narn thee quy dinh cua Ngan hang;
Hlnh thtrc dam bao ti~n yay: Toan bQ tai san thuQc dtr an "D~u nr Xay dung NM may xi mang Nam San - Giai
doan I, cong suM 315.000 tc1nclinker/nam"; Gia trj thirong hieu Xi mang Sai San; Toan bQ nha xtrong may moc
thiet bi, day truyen cong nghe thuoc nha may xi mang Sai San tai xa Sai San, huyen Quoc Oai, thanh ph6 Ha
NQi. Gia tri Hi san bao dam, phuong thirc
xu Iy tai san
dam bao diroc thuc hien thee quy djnh tai Hop d6ng th~
chap may moc, thiet b], day chuyen san xuat (cua Khach hang) s6: DN056MMl2012/BD
ngay 19/03/2013; Hop
d6ng th~ chap quyen str dung dc1t va tai san g~n li~n voi dc1t hinh thanh nr v6n yay s6: DN056.1/BD ngay
05/02/2009;
Hop d6ng chuyen giao quyen sa hffu nhan hieu s6: 0 IIHDCG/20
12 ngay 30107/2012; Hop d6ng th€
chap tai san hlnh thanh trong nrong lai s6: DN056.2/BD ngay 10/09/2012 va cac Van ban sua d6i, b6 sung, cac
Hop d6ng th~ chap se ky gifra Ngan hang, Ben yay va bc1tcu Ben bao dam nao khac d~ bao dam cho cac nghia vu
cua Ben yay (n~u coj.Toan bQ s6 dir tai khoan ti~n gui san xuat kinh doanh bing VND va ngoai t~ cua Doanh
nghiep tai Ngan hang va tai cac T6 chirc tin dung khac. Cac khoan thu thee cac H9'P d6ng kinh t~ duoc ky k€t
gifra Doanh nghiep va d6i tac khac ma Doanh nghiep la ngiroi thu huang. Cac Hi san bao dam, bien phap bao
dam khac dang b6 sung va se b6 sung trong nrong lai. Ngoai ra, Doanh nghiep cam k~t b6 sung cac Bien phap
bao dam khac khi Ngan hang co yeu duo
Dir no g6c tai thai di~m 31112/2013 la 82.600.000.000
VND, trong do no dai han d~n han tra la 16.000.000.000
VND.
[3]
Hop d6ng tin dung s6 15IHDTD/QMT-TD
ngay 02/10/2012 gifra Cong ty C6 ph~n Xi rnang Sai San va Quy bao v~
rnoi tnrong Ha NQi voi cac di~u khoan chi ti~t nhu sau:
Muc dlch yay: D~u nr mua sam trang thiet bi 19Cbui thuoc du an xay dung nha may Xi rnang Nam San cong suM
1.000 tfu1clinker/ngay tai xa Nam Phuong Ti~n, Chuang My, Ha NQi;
s6 ti~n cho yay: 12.397.000.000
VND;
Thai han yay 7 nam k~ tit thai di~m giai ngan, tra no g6c 03 thang/lan.
Lai suM cho yay 0,5%/thang nrong duong (6%/nam);
se
dir no g6c yay tai tho; di~m 31112/2013
la 11.654.250.000
VND, trong do no dai han d~n han tra la
1.942.375.000 VND;
Hlnh thirc dam bao ti~n yay: Dam bao bing tai san th~ chap diroc hinh thanh nr nguon v6n yay.
24
.
.J
/
«
:7
