Báo cáo tài chính quý 2 năm 2013 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (19.35 MB, 32 trang )
Signature Not Verified
Cong ty cA ph§n Xi mang Sai San
Dia chi: Xa Sai Son - Huyen Quoc Oai - Thanh ph6 Ha NQi
Được ký bởi PHÙNG MINH TUÂN
Ngày ký: 23.08.2013 13:50
N<)IDUNG
Trang
Bao cao cua Ban Giam d6c
02 -03
Bao cao k~t qua cong tac soat xet Bao cao tai chinh
04-05
Bao cao tai chfnh da diroc soat xet
06-32
Bang can d6i k~ toan
06-08
Bao cao k~t qua hoat dQng kinh doanh
•••
09
Bao cao luu chuyen ti~n t~
10-11
Thuy~t minh Bao cao tai chinh
12-32
Cong ty C6 ph§n Xi rnang Sal SO'n
Dia chi: Xa Sai San - Huyen Quoc Oai - Thanh ph6 Ha NQi
BAo cAo CDA BAN GUM DOC
Ban Giam d6c Cong ty C6 phan Xi mang Sai San (sau day goi t~t la "Cong ty") trinh bay Bao cao cua minh va Bao
cao tai chinh cua Cong ty cho ky k~ toan nr ngay 01/01/2013
d~n ngay 30106/2013.
CONGTY
Cong ty C6 ph~n Xi mang Sai San duoc thanh I~p theo Quyet djnh s6 482-Q81UB
ngay 0111211992 cua Uy ban
nhan dan Tinh Hit Tay va duoc chuyen d6i thanh Cong ty c6 phan theo Quyet dinh s6 2369/QE>-UB
13/11/2003 cua Uy ban nhan dan tinh Ha Tay.
Cong ty hoat dQng theo GiAy phep dang ky kinh doanh s6 0500.444.444 cAp Ifrn dAu ngay 25/12/2003
03 ngay 02/12/2010 diroc Sa K~ hoach va 8§u nr Thanh ph6 Ha NQi dp.
Tru
sa chinh
ngay
thay d6i I§n
cua Cong ty tai: Xa Sai San - Huyen Quoc Oai - Thanh ph6 Ha NQi
HQI DONG QUAN TRI, BAN GJAM DOC
vA
BAN KIEM SOAT
Cac thanh vien cua HQi d6ng Quan tri trong ky va tai ngay lap bao cao nay bao g6m:
Ong Nguysn Van B6ng
CM tich
Ong Vuong Van Long
Ph6 Chu tich
Ong Nguy€n Chi Long
Thanh vien
Ong Nguyen Htru Nang
Thanh vien
Ong Phung Minh Tuan
Thanh vien
Cac thanh vien cua Ban Giam d6c dii di~u hanh cong ty trong ky va tai ngay l~p bao cao nay bao g6m:
Ong Nguy€n Van Bong
Giam d6c
~
<;;>;';--
Ong Vuong Van Long
Ph6 Giam d6c
/CON
Ong Phung Minh Tuan
Ph6 Giam d6c
.~
CO'I
XI
Cac thanh vien Ban Kiem soat bao gom:
Ong 86 PM Hung
Truong ban
Ong 86 Kh~c Thuong
Thanh vien
Ong Nguyen Dinh Hoan
Thanh vien
~
KIEM ToAN VIEN
Cong ty TNHH Hang Ki~m toan AASC dii thuc hien soat xet cac Bao cao tai chinh cho Cong ty.
2
••
tv
..~
Cong ty C6 ph§n Xi mang Sai SO'n
Dia chi: Xa Sai San - Huyen Qucc Oai - Thanh ph6 Ha N9i
CONG BO TRAcH NHI~M CUA BAN GIAM DOC DOl VOl BAo cAo TAl CHiNH
Ban Giam d6e Cong ty chiu trach nhiern v€ viec lap Bao cao tai chinh phan anh trung thuc, hop Iy tinh hlnh heat
dQng, k€t qua hoat dQng kinh doanh va tinh hinh hru chuyen ti€n t~ cua Cong ty trong ky. Trong qua trlnh I~p Bao
-
-
-
cao tai chinh, Ban Giam d6c Cong ty cam ket dil tuan thu cac yeu du sau:
Xay dung va duy tri kiem soat nQi bQ rna Ban Giam d6c va Ban Quan tri Cong ty xac dinh la can thiet d~ dam bao
cho vi~c I~p va trinh bay bao cao tai chfnh khong con sai s6t trong y€u do gian I~n hoac do nham Iftn;
L1,Iachon cac chinh sach k€ toan thich hQ"Pva ap dung cac ehinh sach nay mQt each nhfrt quan;
Dua ra cac danh gia va d1,Idean hop Iy va than trong;
_
Neu ro cac chuan muc k€ toan duoc ap dung e6 diroc tuan tha hay khong, e6 nhtrng ap dung sai lech trong y€u d€n
mire dn phai cong b6 va giai thieh trong bao cao tai chlnh hay khong;
L~p va trinh bay cac bao cao tai chlnh tren cc sa tuan thu cac chuan mire k€ toan, ch€ dQ k€ toan va cac quy dinh
~
._....,:.f.'
',i '"'
~~'1\~
.~~
ioj
,~SC
c6 lien quan hien hanh;
Lap cac bao cao tai chinh dua tren co sa hoat d9ng kinh doanh lien tuc, tnr tnrong hQ"Pkhong th€ cho rang Cong
ty se ti€p tuc hoat dQng kinh doanh.
~
~
Ban Giam d6c Cong ty dam bao rang cac s6 k€ toan diroc luu gii! d~ phan anh tinh hinh tai chinh cua Cong ty, voi
ft.
mire d9 trung thuc, hQ"PIy tai bfrt cu thai di~m nao va dam bao rang Bao cao tai chlnh tuan thu cac quy dinh hien
hanh cua Nha mroc. D6ng thai c6 trach nhiern trong viec bao dam an toan tai san cua Cong ty va thuc hien cac bien
phap thfch hQ"Pd~ ngan chan, phat hien cac hanh vi gian I~n va cac vi pham khac,
Ban Giam d6e Cong ty earn k€t rang Bao cao tai chfnh dil phan anh trung thuc va hop Iy tinh hlnh tai chinh cua
Cong ty tai thai di~m ngay 30106/2013, k€t qua heat d9ng kinh doanh va tinh hlnh hru chuyen ti€n t~ eho ky k€ toan
tu ngay 01/01/2013
d6n ngay 30106/2013,
phu hQ"Pvoi chuan mire, eh€ d9 k6 toan Viet Nam va tuan thu cac quy
dinh hien hanh e6 lien quan.
Carn k~t khac
Ban Giam d6c cam k6t r~ng Cong ty khong vi pham nghla vu cong b6 thong tin thee quy dinh tai Thong nr s6
52/20 121TT-BTC, ngay 05/04/2012
cua BQ Hi chinh huang dftn v€ viec cong b6 thong tin tren Thi tnrong clnrng
khoan.
~
~
HAN
ANG
SdN
A
~
Ha N6i. ngay 19 thang 07 niim 2013
3
!!
aasc
since 1991
se. 1i4t12013/BC.KTTC-AASC.KT5
BAocAo
KET QuA CONG TAc SOATXET BAo cAo TAl CHiNH
Kinh giri:
Quy C6 dong, HQi dAng Quan tr] va Ban Giam d6e
Cong
ty ce
ph§n Xi rnang Sai SO'n
Chung Wi da thuc hien cong tac soat xet Bang din d6i k~ toan cua Cong ty C6 phan Xi mang Sai San tai
ngay 30106/2013, Bao cao k~t qua hoat dQng kinh doanh, Bao cao luu chuyen ti~n t~ va Thuyet minh bao cao
tai chinh cho ky k~ toan ttr ngay 0110112013 d~n ngay 30106/2013.
Viec I~p va trinh bay Bao cao tai chinh nay thuoc trach nhiern cua Ban Giarn d6c Cong ty. Trach nhiern cua
chung toi la dira ra
y ki~n v~ cac
bao cao nay din cir tren k~t qua kiem to an cua chung toi.
Chung toi da thuc hien cong tac soat xet bao cao tai chinh theo Chuan muc kiem to an Vi~t Nam v~ cong tac
soat xet. Chuan muc nay yeu c~u cong tac soat xet phai dlIQ'CI~p k~ hoach va thuc hien d~ c6 su dam bao vira
phai ring bao cao tai chinh khong chira dung nhirng sai s6t trong y~u. Cong tac soat xet bao gom chu y~u la
viec trao d6i voi nhan su cua cong ty va ap dung cac thu tuc ph an tich tren nhtrng thong tin tai chlnh; cong
tac nay cung cap mQt mire dQ dam bao thfip hon cong tac kiem toano Chung Wi khong thuc hien cong vi~c
kiem to an nen cling khong dira ra
Cac v§n d~ anh huong d~n
-
y kien
kiern toano
y ki~n cua ki~m toan vien:
Cong ty thuc hien khau hao hang muc tai san "Khu nha lam vi~c Van phong Nha may Xi mang Nam
San" voi thai gian 50 narn, theo quy dinh tai Thong ttr 45/2013 TT-BTC khung khau hao t6i da d6i voi
tai san loai nay la 25 narn. Do vay, chi phi khau hao 6 thang d~u nam 20 13 hach to an thieu so voi quy
djnh la: 1,4 ty d6ng. Gia tri hao mon lily k~ d~n thai di~m 30106/2013 trich thieu 3,5 ty d6ng, d§n d~n IQ'i
nhuan lfiy k~ chua phan ph6i tai ngay 30106/2013 phan anh tang s6 ti~n nrong (mg.
-
Tai thai di~m kiem toan, chung toi chua thu thap dlIQ'Cbao cao tai chinh cua Cong ty C6 phan Xi rnang va
Xay dung Sai Son II lam co so danh gia mire dQ t6n thfit cua khoan d~u nr vao cong ty lien k~t nay tai
thai di~m 30106/2013 .
.;
T: (84) 4 3824 1990
AASC. AUOmNG
FIRM
I
F: (84) 4 3825 3973
I
1 Le Phung Hieu, Hanoi, Vietnam
4
A member of
l1li
International
..
Tren co
SlJ
tac soat xet cua chung toi, ngoai tru anh huang cua nhtrng v~n dS neu tren, chung toi khong thay c6
kien m10 d~ chung toi cho rang bao cao Uti chinh kern thee day khong phan anh trung thuc va hop
Iy tren cac khia
Iy c6 lien
canh trong y~u, phu hop voi chuan mire va Ch~ dQ k~ toan Vi~t Narn hien hanh va cac quy djnh phap
quan.
"
...,.
"
~
"
so cong
Khong nh~rn phu nhan y kien tren, chung tei xin luu y nguoi doc BCTC vS v~n d6 duoc neu tai Thuyet rninh s6 5 va
s6 15 cua Bao cao tai chlnh kern theo. Theo d6, Du an dll duoc dua vao v~n hanh tir ngay 11712012, tuy nhien d~n
thai di~rn 3016/2013 Cong ty C6 phan Xi mang Sai Sun dll ban giao tai san nhung chira ban giao to an bQ chi phi, no,
yay cua du an xay dung tram nghien xi mang cho Cong ty C6 phan Xi mang va Xay dung Sai San II do du an chua
thuc hien xong ccng tac quyet toan, thanh toan voi nha thau, ngan hang.
-
..
.~=
.. , 11
;ONG'
';NHI~~I
,:; KIE~!
AAS!
Ph6 T6ng Giarn d6c
Gi<1ychirng nhan dang ky hanh nghe
Hoang Thiiy Nga
Kiem toan vien
Giay chtrng nhan dang ky hanh nghe
kiem to an s6: 0285-2013-002-1
kiern toan s6: 0762-2013-002-1
Nguysn Qu6c DO
Ha N(ji, ngay 15 thang 08 niim 2013
..J
..J
•
....J
,
-J
~
...I
,.
~.........J
5
--'
·IC·
~~
.....:-.
ce
Cong ty
ph§n Xi mang Sai San
Dja chi: Xa Sai Son - Huyen Qu6c Oai - Thanh ph6 Ha NQi
Bao cao tai ehinh
Ky k€ toan tir ngay 0110112013 d€n ngay 30106/2013
BANGCANDOlKETOAN
Tf!i "gay 30 tluing 06 "am 2013
Mii
~
TAl SAN
Thuy~t
minh
so
rl
f-,
VND
0110112013
VND
.-;:
\
100
A . TAl SAN NGA.N ~N
110
L Ti~n va cac khoan nrong dlfO'ng ti~n
159.236.163.615
III
1. Ti~n
120
D. Cac khosn c'ffiutu· tai chinh ng§n han
121
I. Ddu nr ngiin han
130
10. Cac khoan phai thu ng§n han
~
~-
30/0612013
3
4
2.168.721.677
8.961.0.l8.39_L
2.168.721.677
8.961.028.397
70.000.000
70.000.000
70.000.000
131.549.261.836
'-'!!
131
9.884.697.264
132
2. Tra tnroc cho nguoi ban
5.442.083.375
6.830.278.909 " .'~
135
3. Cac khoan phai thu khac
139
4. DI! phong phai thu ngiin han kh6 doi
140
N. Hang t6n kho
141
1. Hang t6n kho
150
V. Tai san ng§n han khac
5
122.559.372.461
(744.120.233)
6
107.726.818.059 .y'~C~~~
(744.120.233)
23.380.291.325
23.380.291.325
2.067.888.777
151
1. Chi phi tra truce ngiin han
152
2. ThuS oror
158
3. Hi san ngiin han khac
200
B. TAISA.N DAI~N
220
II. Tal san e&djnh
221
1. Hi san c6 dinh hfru hinh
7
1.679.748.860
1.124.309.338
553.287.817
120.731.218
duoc kh~u tnr
8
9
-Nguyen gid
- Gia tri hao man luy ki
388.139.917
450.290.303
416.726.4 78.840
429.514.066.779
396.694.652.533
403.909.066.779
396.694.652.533
402.471.556.167
455.187.109.225
454.134.586.007
(58.492.456.692)
(51.663.029,840)
vo hinh
227
2. Hi san c6 dinh
228
- Nguyen gia
229
- Gia tri hao man luy
230
3. Chi phi xay dung co ban
250
N.Oic khoan dftu tICtai chinh dili han
252
1. Ddu nr vao cong ty lien ket, lien doanh
258
2. Ddu nr dai han khac
260
V. Tai san dili han khac
261
1. Chi phi tra tnroc dai han
268
2. Hi san dai han khac
270
TONG CQNG TAl SAN
u
1.817.600
1.817.600
(1.817.600)
(1.817.600)
do dang
1.437.510.612
10
20.005.000.000
20.005.000.000
20.000.000.000
20.000.000.000
5.000.000
5.000.000
I
~~
26.826.307
5.600.000.000
.~
--a~
----
5.600.000.000
26.826.307
575.962.642.455
6
--
'~
----
--
~
123.697.673.999
II-.!!!
~
')
4.291.926.233
223
~
I~
I. Phai thu khach hang
222
..
--."'
70.000.000
~I
II.
"---
~
~
.,
.~
149.805.658.075
579.319.724.854
',V HAN
,OAN
:!:
:r
..
Cong ty ce ph§n Xi mang Sai Son
Dia chi: Xa Sai San - Huyen QU6c Oai - Thanh ph6 Ha N9i
Bao cao tai chlnh
Ky k~ toan tir ngay 0110112013 d~n ngay 30106/2013
BANGCANDOlKETOAN
T{li ngay 30 tltdng 06 niim 2013
(t;ip theo)
Ma
so
300
Thuy~t
minh
NGUONVON
A. NQ PHAI TRA
30/06/2013
VND
302.733.624.405
01/0112013
VND
306.305.454.604
-i
178.943.282.627
310
L NQ'ngAn han
311
1. Yay va no ngin han
312
2. Phai tra nguoi ban
313
3. Nguoi mua tra ti€n truce
314
4. Thu~ va cac khoan phai nQP Nha nuoc
315
5. Phai tra nguoi lac dQng
316
6.Chiphiphaitm
319
7. Cac khoan phai tra, phai nQP khac
323
8. Quy khen thuong, phuc 19'i
330
Il NQ'diti han
333
1. Phai tra dai han khac
15
42.405.485.600
36.141.410.200
334
2. Yay va no dai han
16
81.384.856.178
82.157.606.178
400
B . VON cHiJ
410
lV8nchiislrhfrU
411
1. V6n diu nr cua chu
412
79.670.450.821
81.290.936.666
50.952.523.158
49.519.848.347
1.219.102.645
4.943.819.434
3.352.475.717
8.995.276.581
2.792.029.753
1.708.492.700
13
779.363.689
2.217.221.917
14
39.592.347.108
38.117.679.845
584.989.736
1.213.162.736
11
12
123.790.341.778
SO HiJtJ
17
sa huu
188.006.438.226
118.299.016.378
273.229.018.050
273.014.270.250
273.229.018.050
273.014.270.250
97.580.000.000
97.580.000.000
2. Thang dir von c6 phin
57.815.713.000
57.815.713.000
417
3. Quy diu nr phat trien
96.099.124.551
96.099.124.551
9.758.000.000
9.758.000.000
1.811.263
1.811.263
11.974.369.236
11.759.621.436
418
4. Quy du phong tai chinh
419
5. Quy khac thuoc v6n chu
420
6. Loi nhuan sau thue chua phan phoi
440
TONG C(>NG NGuON VON
sa hfru
575.962.642.455
7
579.319.724.854
.,
-
'I
Cong ty C6 ph§n Xi mang Siti SO'n
Dia chi: Xa Sai San - Huyen Quoc Oai - Thanh ph6 Ha NQi
cAc CHi
Bao cao titi chinh
Ky k~toan nr ngay 0110112013 d~n ngay 30/0612013
TIEU NGOA.I BANG CAN D61 KIt TOriN
TfJi ngay 30 thdng 06 niim 2013
30/06/2013
Chi tieu
I. NQ' kh6 doi
da: xfr Iy
0110112013
373.209.935
r~
:vi Ht
~M"
\5:
Phan QU)IOh Anh
K~ toan tnrong
---
:''lJ .
Giam doc
~
Ha N(Ji, ngay 19 thdng 07 niim 2013
=--
'==
)~00444
·ONG 1
CO·PHA
., MA~
:AI sd
.
8
-
')AI • l'
--
,.....
Cong ty C6 phh Xi mang Sai SO'n
Dja chi: Xa Sai San - Huyen Qu6c Oai - Thanh ph6 Ha NQi
Bao cao tai ehinh
Ky k~ toan tir ngay 01/01/20 13 d~n ngay 30106/2013
BAo cAo KET QuA HO~ T D<)NG KINH DOANH
Ky ki todn tir Ilgay 01/0/12013 dill ngay 3010612013
Mil
sa
Thuy~t
minh
Chi tieu
1
1. Doanh thu ban hang va cung dp djch
2
2. Cac khoan giam trir doanh thu
10
3. Doanh thu thuhn ban hang va cung dp djch
11
4. Gia v6n hang ban
20
5. Lqi nhu~n gQP~ ban hang va cung dpdjch
18
VI}
6 thang diu
nam 2013
6 thang diu
nam2012
VND
VND
121.684.929.826
143.673.292.207
143.673.292.207
VI}
19
129.721.190.077
13.952.102.130
VI}
121.684.929.826
99.868.326.504
21.816.603.322
nr
OAN
21
6. Doanh thu heat dQng tai ehinh
20
2.935.165.820
2.014.614.401
22
7. Chi phi tai ehinh
21
11.005.223.324
15.854.221.552
23
24
Trang d6: Chi phi liii vay
10.939.633.784
8. Chi phi ban hang
Iy
25
9. Chi phi quan
doanh nghiep
30
10. Lqi nhu~n tbuhn tir hoat dQng kinh doanh
2.014.749.744
5.190.321.939
237.188.373
771.924.488
11. Thu nhap khac
22
1.073.015.018
12. Ch iphi khac
23
867.455.591
40
13. Lqi nhujn khac
50
14. T6ng IQi nhu~n k~ toan trurrc thu~
51
15. Chi phi thue thu nh~p doanh nghiep hien hanh
60
16. LQi nhu~n sau thu~ thu nh~p doanh nghi~p
70
157.181.818
620.223.000
205.559.427
(463.041.182)
442.747.800
308.883.306
24
299.091.577
442.747.800
17. Uii co' ban tren c6 phi~u
v /:Y
1.303.826.848
31
-'/..
/y~
15.635.265.062
4.341.029.405
32
..•
25
9.791.729
45
~.
§J
1
1
i~?
./
r---
.;
"
Phan Quynh Anh
Nguy€n Viin B6ng
KS to an tnrong
Giamd6e
Ha N(Ji, ngay 19 thang 07 niim 2013
9
Cong ty C6 phh Xi mang Sili SO'n
Dia chi: Xa Sai San - Huyen QU6c Oai - Thanh ph6 Ha NQi
BAo cAo
Bao cao tili chinh
Ky k~ to an tir ngay 01101120 13 d~n ngay 30/06/2013
LUU CHUYEN TIEN T¢
Ky ki todn tu Ilgay 0110112013 din ngay 3010612013
(Theo phuang p/uip gidn tiip)
Mil
~
so
Thuy~t
minh
Chi tieu
6 thang d§u
nam2013
6 thang d§u
nam 2012
VND
VND
I. uru CHUYEN TIEN TU' HO~ T DONG KINH
DOANH
01
1. L{Ji nhuiin trutrc tltui
2. IJiJu chinb cho cae khoiin
02
Khdu hao aii san c6 djnh
05
C
442.747.800
308.883.306
16.302.551.295
22.219.631.010
8.820.356.058
8.756.480.349
Lai, 16 tir heat o¢ng o~u ur
(3.457.438.547)
(2.172.114.401)
06
Chi phi liii yay
10.939.633.784
15.635.265.062
08
3. Loi nhu{in fir hoat dpng kin" doanh trll'de thay
(fJi van luu dpng
09
(Tang)/giilm cac khoan phai thu
10
(Tangj/giam hang t6n kho
II
(Tiing)/giilm cac khoan phai tra (khong k~ liii yay
phai tra, thu€ TNDN phai nop
12
(Tangj/giam ch i phi tra truce
13
Ti~n liii yay oii tra
(12.235.279.739)
(16.578.449.226)
(7.427.644.984)
(15.126.269.911)
6.927.798.197
23.194.544.142
(1.064.636.435)
(122.142.857)
(11.234.542.720)
*
(16.469.379.526)
)
~
"
(7.411.310.615)
Thu€ TNDN oii nQP
15
Ti~n thu khac tir hoat dQng kinh doanh
5.600.000.000
2.469.000
16
Ti~n chi khac cho hoat o¢ng kinh doanh
(628.173.000)
(1.058.210.000)
Luu eltuyin tiJn tltuan tir hoat dpng kin It doanlt
II. urn CHUYEN T~
-r-
22.528.514.316
16.745.299.095
14
20
\
TV' HO~ T DONG
(J 0.728.490.201)
(3.628.924.062)
DAU TIf
21
I. Ti~n chi mua s~m, xay dung TSCf) va TS dai han
khac
(1.694.592.727)
(939.057.887)
22
2. Ti~n thu tir thanh Iy, nhuong ban TSCf), TS dai
han khac
522.272.727
157.500.000
23
3. Ti~n chi cho yay, mua cac cong
khac
24
4. Ti~n thu h6i cho vay, ban lai cong
don vi khac
27
5. Ti~n thu liii cho vay, c6 tire va Iqi nhuan duoc
chia
30
Luu eltuyin tiJn thuan tir hoat drng dau tu:
III. LU'U CHUYEN TIEN
CHiNH
TV'
C1,l
no cua don vi
C1,l
no cua
-
(6.000.000.000)
-
170.000.000
I. Ti~n yay ng~n han, dai han nhan diroc
34
2. Ti~n chi tra no g6c yay
150.153.386
6.329.419.326
(6.461.404.501)
74.482.898.479
87.570.826.646
(76.876.134.324)
sa hifu
36
3. C6 tire, loi nhuan aii tra cho chu
40
Luu ehuyin fiJn thuan tir Ito(lt dpng tai chinb
.)
.~
7.501.739.326
HO~T DONG TAl
33
~
(70.620.760.551 )
(2.393.235.845)
10
(9.756.302.000)
7.193.764.095
Cong ty C6 phAn Xi mang SAi SO'n
Dia chi: Xa SM Son - Huyen Qu6c Oai - Thanh ph6 Ha NQi
Bao cao tili chinh
Ky k~ toan nr ngay 01/0112013 d~n ngay 30106/2013
BAo cAo LUU CHUYEN TIEN T:¢
Ky ki todn fir Ilgay 01/0112013 dill ngay 3010612013
(Theophuang phdp gidn tiip)
(Tiip theo)
Ma
so•
Chi tieu
50
Liru chuy~n ti~n thu§n trong ky
60
Ti~n v.\ tuong du-ong ti~n aiu nam
70
Ti~n v.\ nrong diro'ng ti~n cuBi ky
Thuy~t
minh
3
6 thang aiu
nam 2013
VND
(6.792.306.720)' -.
6 thang aiu
nam2012
VND
" (2.896.564.468)
8.961.028.397
4,215.512.589
2.168.721.677
1.318.948.121
re------
)
Phan Quynh Anh
K6 toan tnrong
Giamd6c
Ha N9i, ngay 19 thong 07 ndm 2013
~
l~
~
7,
.)
.\"
11
Cong ty ce phAn Xi rnang SAi SO'n
Dia chi: XiI Sai Son - Huyen Quoc Oai - Thanh ph6 Ha NQi
Bao cao tai chinh
Ky k€ toan nr ngay 0110112013 d€n ngay 30106/2013
THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH
Ky ki todn
I.
THONG
Hlnh thtrc
tt'r Ilgay 0110112013 dill ngay
3010612013
TIN CHUNG
so' hu'u van
Cong ty C6 ph§n Xi mang Sai Son duoc thanh I~p theo Quyet dinh s6 482-QD/UB ngay 01112/1992 cua Oy ban
nhan dan Tinh Ha Tiiy va duoc chuyen d6i thanh Congjy
e6 ph§n theo Quyet dinh s6 23691QD-UB ngay
13/1112003 cua Uy ban nhan dan tinh Ha Tiiy.
Tru so chinh cua Cong ty duoc d~t tai : XiI Sai Son - Huyen Quoc Oai - Thanh ph6 Ha NQi.
V6n di8u l~ cua Cong ty la 97.580.000.000 VND (chin rmroi bay
9.758.000 c6 phan, menh gia I c6 phan: 10.000 d6ng.
Cong ty co don vi tr •••
·c thuQc sau:
Nha may Xi mang Nam Son
ty
nam tram tam rmroi trieu d6ng), nrong duong
Dja chi
Hoat (JQng kinh doanh chinh
Xa Nam Ti€n, Chirong
San xuat Clinke va ban Clinke
My, HaNQi
Nha may Xi mang Nam Son duoc S6 K€ hoach va D~u nr thanh ph6 Ha NQi dp giay chirng nhan dang ky kinh
doanh I~n d~u tien ngay 10/11/2011, ma 56 chi nhanh 0500.444.444-003.
Nha may Xi mang Nam Son la don vi co
~
nr each phap nhan oQc l~p va hach toan phu thuQc van phong Cong ty.
:/c
Nganh ngh~ kinh doanh
Theo Gi§y phep dang ky kinh doanh s6 0500.444.444
HAN(
. A'
iRACH
dp l§n o~u ngay 25112/2003 thay o6i I~n 03 ngay 02/12/2010
duoc S6 K€ hoach va D§u nr Thanh pho Ha NQi dp. Hoat oQng chfnh cua Cong ty la:
.~
~,'i",I(
San xu§t va kinh doanh xi mang clinke va v~t lieu xay dung;
~
Xay lAp cac cong trinh dan dung, cong nghiep, giao thong, thuy IQ'i;
San I~p mat bang;
Kinh doanh b~t oQng san;
Dich vu du ljch.
2.
2.1.
CHE D(>
Ky
vA CHINH sAcH KE ToAN Ap Dl)NG T~I CONG TV
k~ toan, don vi ti~n t~ sir d •••ng trong k~ toan
~
}
Ky k€ toan nam cua Cong ty bat d~u tir ngay 0 I 10 I va k€t thuc VaGngay 3 I I 12 hang nam.
Don vi tien t~
su dung
trong ghi chep k€ to an la 06ng Viet Nam (VND).
i
1
2.2. Chu§n muc va Ch~ clQk~ toan ap dung
chi d9 ki loan dp dung
Cong ty ap dung Ch€ dQ K€ toan doanh nghiep ban hanh theo Quyet dinh s6 15/2006/QD-BTC
dtroc sua 06i, b6 sung theo quy dinh tai Thong nr 244/2009/TT-BTC
12
rr--r.
ngay 20/3/2006 oa
ngay 31/12/2009 cua BQ tnrong BQ Tai chinh.
Cong ty C6 ph§n Xi rnang Sai SO'n
Dja chi: Xa SAi Son - Huyen QU6c Oai - Thanh ph6 Ha NQi
Bao cao tili chinh
Ky k~ roan ill ngay 0110112013 d~n ngay 30106/2013
Tuyen b6 vJ viec tudn thu Chudn m1!C ki loan va chi tl9 ki loan
Cong ty da: ap dung cac Chuan mire k~ toan Vi~t Nam va cac van ban huang d§n Chuan mire do Nha mroc da: ban
hanh, Cac bao cao tai chinh duoc I~p va trinh bay theo dung moi quy dinh cua tung chuan mire, thong nr huang d§n
thuc hien chuan mire va Ch€ dQ k€ toan hien hanh dang ap dung.
Hinh thuc ki todn ap dung
Cong ty ap dung hinh thirc k€ toan Nhat ky chung tren may vi tinh.
2.3. Co' sO'l~p bao cao tai ehlnh
Bao cao tai chinh diroc trinh bay theo nguyen t~c gia g6c
,
Bao cao tai chlnh cua Cong ty diroc I~p tren C(J so t6ng hop cac nghiep V1,l, giao djch phat sinh va diroc ghi s6 k€
toan tai cac don vi thanh vien hach to an phu thuoc va tai Van phong Cong ty
Trong bao cao tai chinh cua Cong ty, cac nghiep V1,l giao dich nQi bQ va s6 du nQi bQ c6 lien quan d€n tai san, nguon
v6n va cong no phai thu, phai tra nQi bQ da: duoc Ioai tnr.
2.4. Cong
Cl,l
:
:!i
tai chinh
Ghi nhdn ban adu
Hi san tai chinh
Hi san tai chlnh cua Cong ty bao gbm ti~n va cac khoan tuong duong tien, cac khoan phai thu khach hang va phai
thu khac, cac khoan cho vay, cac khoan d~u nr ngan han va dai han, Tai thai diSm ghi nhan ban d~u, Uti san tai chinh
---!:::
diroc xac dinh theo gia mua hanh cong cac chi phi phat sinh khac lien quan tnrc ti€p d€n viec mua, phat hanh tai san
tai chinh d6.
)NG
No phai tra tai chinh
'(!E~f
No phai tra tai chinh cua Cong ty bao gbm cac khoan vay, cac khoan phai tra nguoi ban va phai tra khac, chi phi
·~Sl
i " I
'i/fMt
phai tra. Tai thai diSm ghi nh~n I~ d~u, cac khoan no phai tra tai chinh duoc xac dinh theo gia phat hanh cong cac
chi phi phat sinh lien quan true tiep d€n viec phat hanh no phai tra tai chinh d6.
Gia tri
sau ghi
nhdn ban
adu
Hien tai chua c6 cac quy dinh v~ danh gia lai cong
C1,l
tai chinh sau ghi nMn ban d~u.
2.5. Ti~n va cac khoan tuong ducng ti~n
Ti~n va cac khoan tuong duong ti~n bao gom ti~n m~t tai quy, ti~n gui ngan hang, cac khoan d~u tu ngan han c6
thai gian dao han khong qua 03 thang, c6 tinh thanh khoan cao, c6 kha nang chuyen d5i d~ dang thanh cac hrong
ti~n xac dinh va khong c6 nhieu nii ro trong chuyen d6i thanh tien,
2.6. Cac khoan phai thu
Cac khoan phai thu ducc trinh bay tren Bao cao tai chinh theo gia tr] ghi s6 cac khoan phai thu khach hang va phai
thu khac sau khi tnr di cac khoan du phong duoc I~p cho cac khoan no phai thu kh6 doi.
DIJ phong no phai thu kh6 doi duoc trich I~p cho timg khoan phai thu kh6 doi can c(r vao tu6i no qua han cua cac
khoan ng hoac dir kien mire t6n thc1tc6 th~ xay ra.
13
".
~
-
'-M -,~
~
Cong ty C6 ph§n Xi mang Sid SO'n
Dja chi: XlI Sai San - Huyen Quoc Oai - Thanh ph6 Ha NQi
Bao cao tili ehfnh
Ky k~ toan tU ngay 01101120 13 d~n ngay 30106/2013
2.7. Hang t6n kho
Hang t6n kho diroc tfnh theo gia g6c. Truong hop gia tri thuan c6 th€ thuc hien duQ'c thAp hon gia g6c thi hang t6n
kho duoc tinh theo gia tr] thuan c6 th€ thuc hien dircc. Ghi g6c hang t6n kho bao g6m chi phi mua, chi phi ch~ bi~n
va cac chi phi lien quan tnrc ti~p khac phat sinh d€ c6 duoc hang t6n kho 0 dia di€m va trang thai hi~n tai.
Gia tri hang t6n kho diroc xac dinh nhir sau: gia tri nguyen v~t lieu, cong cu dung cu xac dinh theo phuong phap
binh quan gia quyen sau tung Iftn nhap, gia tr] thanh pham xac dinh theo phuong phap binh quan gia quyen thang,
Phuong phap xac dinh gia trj san pham do dang:
~•.
D6i vci Nha may Sai San chi phi do dang nam 2013 duoc xac dinh theo gia dinh rmrc 700.000 d6ngll tAn do dang.
D6i voi Nha may Xi mang Nam San chi phi do dang diroc xac dinh theo gia tri blnh quan chi phi san xuat thuc t~
phat sinh trong thang.
Hang t6n kho duoc hach to an theo phuong phap ke khai thuong xuyen.
DI,1
phong giam gia hang t6n kho duoc lap vao thai di€m cu6i nam la s6 chenh lech gitra gia g6c cua hang t6n kho
Ian hon gia trj thuan c6 th€ thuc hien diroc.
2.8. Hi san e6 (linh va kh§u hao tal san e6 (ljnh
Tai san c6 dinh htlu hinh, tai san c6 dinh vo hinh duoc ghi nhan theo gia g6c. Trong qua trinh
su
dung, tai san c6
dinh hnu hinh, tai san c6 dinh vo hinh dUQ'Cghi nhan theo nguyen gia, hao mon luy k~ va gia trj con lai.
Khau hao duoc trich theo phuong phap duong thang. ThO; gian khau hao duoc uoc tfnh nhu sau:
NM cira, v~t kien true
May moc, thi~t bj
05 - 50 nam
03 ~20 nam
Phuong ti~n v~n tai
05 - 10 narn
Thi~t b] van phong
05 - 08 nam
.,
./.A
Trong ky Cong ty da thuc hien thay dbi chfnh sach k~ toan d6i voi tai san c6 dinh va khau hao TSCD theo huang
d§n tai Thong nr s6 45/2013!IT-BTC
ngay 25/4/2013 cua BQ Tai chinh huang d§n ch~ dQ quan Iy,
su dung
va trich
Y
khau hao TSCD, cu th€ nhir sau: Nguyen gia t6i thieu cua tai san c6 dinh tang tir 10 trieu d6ng len 30 trieu d6ng.
D6i voi nhtrng tai san c6 dinh truce day khong th6a man diSu kien nay thi gia tri con lai duoc diSu chinh sang Chi
phi tra tnroc dai han va phan
bb vao
chi phi san xuat kinh doanh trong thai han 2 nam
~
-/
2.9. Cac khoan (I§u tir tai ehinh
Cac khoan dftu tu vao cac cong ty lien k~t ma trong d6 Cong ty c6 anh huang dang k€ duoc trinh bay theo phuong
phap gia g6c. Cac khoan phan ph6i IQ'inhuan tir s6 loi nhuan thuan lily k~ cua cac cong ty lien ket sau ngay d§u nr
duoc phan b6 vao k~t qua hoat d(>ng kinh doanh trong ky cua Cong ty. Cac khoan phan ph6i khac duoc xem nhu
ph§n thu h6i cac khoan d§u tu va duoc tnr vao gia tri d§u tu,
~,
I
Cac khoan d§u ur tai chinh tai tho; diem bao cao, n~u:
-
Ky phieu, tin phieu kho bac, tien giri ngan hang c6 thai han thu h6i hoac dao han khong qua 3 thang k€ tir ngay
mua khoan d§u tu d6 diroc coi la "nrong duong tien";
C6 thai han thu h6i v6n duoi I nam ho~c trong I chu ky kinh doanh duoc phan loai la tai san ngan han;
Co thai han thu h6i v6n tren 1 nam hoac hon 1 chu ky kinh doanh duoc phan loai la tai san dai han.
14
Cong ty C6 ph§n Xi mang Sai SO'n
Dia chi: XlI Sai San - Huyen Quoc Oai - Thanh ph6 Ha NQi
Bao cao tai chlnh
Ky k~ toan tir ngay 01101/20 13 d~n ngay 30106/2013
2.10. Chi phi di yay
Chi phi di vay diroc ghi nhan vao chi phi san xuat, kinh doanh trong ky khi phat sinh, trir chi phi di vay lien quan
true ti~p d~n vi~c dc1unr xay dung hoac san xu§t tai san do dang duoc tinh vao gia tri cua tai san d6 (duoc v6n hoa)
khi co du cac diSu kien quy djnh trong Chuan muc K~ toan Vi~t Nam s6 16 "Chi phi di vay".
2.11. Chi phi tra trurrc
Cac chi phi tra truce chi lien quan d~n chi phi san xu~t kinh doanh cua mQt nam tai chtnh.hoac mQt chu kY kinh
doanh duoc ghi nhan la chi phi tra truce ngan han va duoc tinh vao chi phi san xu~t kinh doanh trong nam Uti chinh.
Cac chi phi dll phat sinh trong nam tai chinh nhung lien quan d~n k~t qua hoat dQng san xuat kinh doanh cua nhieu
nien dQ k~ roan diroc hach toan vao chi phi tra tnroc dai han d€ phan b6 dc1nvao k~t qua heat dQng kinh doanh trong
cac nien dQ k~ roan sau.
Vi~c tinh va phan b6 chi phi tra tnroc dai han vao chi phi san xu~t kinh doanh tung ky hach to an duoc can cu vao
tinh chat, mire dQ tung loai chi phi d€ chon phuong phap va tieu thtrc phan b6 hQ'P1Y.Chi phi tra truce duoc phan b6
dc1nvao chi phi san xuat kinh doanh thee phuong phap duong thang.
2.12. Chi phi phai tra
Cac khoan chi phi thuc t~ chua phat sinh nhirng diroc trich truce vao ch} phi san xu~t, kinh doanh trong ky d€ dam
bao khi chi phi phat sinh thuc t~ khong gay dQt bien cho chi phi san xu~t kinh doanh tren co sa dam bao nguyen t~c
phu hQ'Pgiua doanh thu va chi phi. Khi cac chi phi do phat sinh, n~u co chenh I~ch voi s6 dil trich, k~ toan ti~n hanh
ghi b6 sung hoac ghi giam chi phi nrong ung voi phc1nchenh lech.
2.13.
van chii s(r hfiu
V6n dc1unr cua chu
sa httu
diroc ghi nhan thee s6 v6n thuc gop cua chu
sa htru.
Thang dir v6n c6 phan duoc ghi nhan thee s6 chenh lech 160 hon/hoac nho hon gitra gia thuc t~ phat hanh va menh
,
gia c6 phieu khi phat hanh c5 phieu lc1ndc1u,phat hanh b6 sung hoac tai phat hanh c6 phieu quy.
Loi nhuan sau thu~ chua phan ph6i la s6 lei nhuan tir cac hoat dQng cua doanh nghiep sau khi tnr (-) cac khoan di~u
chinh do ap dung h6i t6 thay d5i chinh sach k~ to an va di~u chinh h6i t6 sai s6t trong y~u cua cac nam tnroc.
Loi nhuan sau thu~ chua phan phoi
co
1J
th~ duoc chia cho cac nha dc1utu dua tren ty I~ g6p v6n sau khi duoc phe
duyet bOi Dai hQi c6 dong va thong bao cua HQi d6ng quan tri Cong ty va sau khi dil trich lap cac quy du phong thee
Di~u I~ Cong ty va cac quy djnh cua phap luat Viet Nam.
)\
C6 tire phai tra cho cac c6 dong duoc ghi nhan la khoan phai tra trong Bang Can d5i k~ toan cua Cong ty sau khi c6
thong bao chia c5 tire cua HQi d6ng Quan tri Cong ty va thong bao ngay ch6t quyen nMn c6 nrc cua trung tam luu
ky chtrng khoan Viet Nam.
2.1 4. Cac nghi~p vu b~ng ngoai t~
Cac nghiep vu phat sinh bang cac don vi ti~n t~ khac voi don vi tiSn t~ k€ toan cua Cong ty (VND) duoc hach toan
thee
tY gia
giao djch vao ngay phat sinh nghiep
VI,I.
Tai ngay k€t thuc ky k~ toan, cac khoan muc ti~n t~ (ti~n m~t,
ti~n giri, ti~n dang chuyen, no phai thu, no phai tra khong bao g6m cac khoan Nguoi mua irng tnroc va Ung truce
cho nguoi ban, Doanh thu nhan truce) co g6c ngoai t~ ducc danh gia lai
thuang m~i nai Cong ty
ma tai khoan
tY
gia binh quan ban ra cua ngan hang
cong b6 t~i thai di~m I~p Bao cao tai chinh. T~t ell cac khoan chenh I~ch ty
15
~
~
}.
......JI
Cong ty cs phftn Xi mang Sai SO'n
Dja chi: Xa Sai Sem - Huyen QU6c Oai - Thanh ph6 Ha NQi
Bao cao tal ehinh
Ky k€ toan tir ngay 01/0112013 clSn ngay 30106/2013
gia thuc t€ phat sinh trong nam va chenh I~ch do danh gia lai s6 du cac khoan muc ti~n t~ c6 g6c ngoai t~ cu6i ky
duoc hach toan vao k€t qua heat dQng kinh doanh cua ky kS toano
2.15. Ghi nh~n doanh
thu
Doanh thu ban hang
Doanh thu ban hang duoc ghi nh~n khi d6ng thoi th6a man cac di~u kien sau:
Ph§n J6n rui ro va lei Ich gin Ji~n voi quyen s6 htru san pham hoac hang h6a da ducc chuyen giao cho nguoi
mua;
C6ng ty kh6ng con nam giu quyen quan Iy hang h6a nhir ngiroi s6 hau hang h6a hoac quyen ki~m soat hang
h6a;
7.:
~
. cb~(
~c.'1\\\'1\~
~'i>-~G~
,
Doanh thu diroc xac dinh nrong d6i chic chin;
C6ng ty da thu diroc hoac se thu duoc Iqi Ich kinh t€ tir giao djch ban hang;
Xac djnh diroc chi phi lien quan d€n giao dich ban hang.
C6ng ty thuc hien chlnh sach chi~t khAu thuong mai d6i voi khach hang mua hang voi kh6i luong 16n, ghi giam tren
h6a don mua hang thang sau va ghi doanh thu theo s6 tren h6a don.
~'I
~
Doanh thu hoat t19ng tai chlnh
Doanh thu phat sinh ill ti~n lai, ti~n ban quyen, c6 tire, loi nhuan duoc chia va cac khoan doanh thu heat dQng tai
chinh khac diroc ghi nh~n khi th6a man d6ng thai hai (2) di~u kien sau:
C6 kha nang thu duoc lei ich kinh t€ ill giao dich do;
Doanh thu duoc xac dinh tuong d6i chic chin;
C6 tire, loi nhuan duoc chia duoc ghi nh~n khi C6ng ty ducc quyen nhan c6 nrc ho~c duoc quyen nhan loi nhuan ill
viec gop v6n.
2.16. Ghi nh~n chi phi tai chinh
Cac khoan chi phi duoc ghi nhan vao chi phi tai chinh g6m:
-
Chi phi hoac cac khoan 16 lien quan dSn cac hoat dQng d§u tu tai chinh;
-
Chi phi cho vay va di vay v6n;
-
Cac khoan 16 do thay d6i ty gia h6i doai cua cac nghiep vu phat sinh lien quan d~n ngoai t~;
DlJ phong giam gia d§u tu chtrng khoan.
Cac khoan tren duoc ghi nhan theo t6ng s6 phat sinh trong nam, kh6ng bu tnr vci doanh thu heat dQng tai chinh.
~
,~
/
2.17. Cae khoan
thu~
(,
j
Thud hien hanh
1\
Hi san thue va cac khoan thue phai nQP cho ky k~ toan hien hanh va cac ky k€ toan truce duoc xac dinh bang s6
..\
ti~n du kien phai nQP cho (hoac diroc thu h6i tir) co quan thue, dua tren cac mire thuS su~t va cac lu~t thuS c6 hi~u
lire clSn ngay kSt thuc ky tinh thue.
.,
16
!
~
ty c6 ph§n Xi rnang SAi San
Dia chi: Xii Sai Son - Huyen Qu6c Oai - Thanh ph6 Ha NQi
Cong
3.
Bao cao !Ai chinh
Ky k~ toan tir ngay 0110112013 d~n ngay 30106/2013
TIEN vA cAc KHOA.N TUONG DUONG TIEN
30106/2013
VND
313.617.862
1.855.103.815
Ti~n m?t
Ti~n gtii ngiin hang
2.168.721.677
0110112013
VND
1.213.723.871
7.747.304.526
8.961.028.397
..~
C
+-,
'v·
4.
cAc KHOA.NDAU TU·TAI CHiNH NGA.NH~N
i'<
3010612013
VND
70.000.000
Diu nr ng~n han khac
Cho Ong Nguyln Hiiu Thanh vay (*)
0110112013
VND
70.000.000
70.000.000
70.000.000
70.000.000
70.000.000
;\\\is,r~i
~~\C:
,..(
.~:::::>•...
/:
.. ""
~:.
.
(*) Hop d6ng tin dung s6 33/HDTD ngay 01101/2012, phu luc sua d6i b6 sung ngay 01102/2012. Gia tri khoan yay
240.000.000 VND, s6 du g6c yay tai thai di€m 30106/2013 la 70.000.000VND, liii suat cho yay 17%/nam.
5.
cAc KHOA.N PHA.I THU NGA.NH~N KHAc
30106/2013
VND
55.366
1.329.981.361
Phai thu thue thu nh~p ca nhiin
Phai thu thu~ nha th~u
Phai thu liiicho yay
Phai thu Iai tren khoan chi tm hQ Cong ty c6 ph~n Xi mang va Xiiy
dung Sai Son n
Phai thu khac
.
Phai thu cho Cong ty TN HH Phil Thai Binh vay khiing
Idy liii
0110112013
VND
25.847.749
29.122.056
467.519.101
349.731.042
4.245.964.520
121.200.213.678
102.637.755.647
800.000.000
800.000.000
-
Phai thu cho C6ng ty TNHH Phuong Nam vay khting idy liii
721.798.140
804.089.650
-
Phdi thu cho C6ng ty Cc5 ph/m Contrexim sc5 1vay kh6ng lay
liii
400.000.000
400.000.000
-
Phai thu Cong ty cc5 phdn Xi miing va Xdy dung Sai San 11DI! an Tram nghien Xi miing Sai San 11(*)
-
Phdi thu tam ung cac Cl6ituang CIanghi viec
119.167.05/.385
/00.625.630.244
~
.•...
jf
/03.32~400
.1
J(
-
Phai thu cac Cl6ituong khac
~03~753
122.559.3 72.461
8.035.753
107.726.818.059
,I,
.~
!
...'
A
(*) Theo bien ban th6a thuan ngay 05/08/2009
gitra Cong ty C6 ph~ Xi mang Sai Son va Cong ty C6 phan Xi mang
va Xay dung Sai Son II v~ viec thuc hien du an dAu tu xay dung Tram nghien xi mang Sai Son II voi cac n(>idung:
Cong ty C6 ph~n Xi mang Sai Son thay Cong ty C6 phAn Xi mang va Xay dung Sai Son II thirc hien du an
tram nghien xi mang 500.000 tfin/nam tai xii Nam Phuong Ti~n, huyen Chirong My, thanh ph6 Ha NQi tren co
so cac quyet dinh cua HQi d6ng Quan tri Cong ty C6 phan Xi mang va Xay dung Sai Son II. Toan bQ ti~n v6n
g6p cua cac c6 dong Cong ty C6 ph~ Xi mang va Xay dung Sai Son II va v6n yay cua Cong ty C6 phan Xi
mang Sai Son voi chi nhanh ngan hang BIDY Son ray se duoc dung d€ thuc hien du an nay.
17
Cong ty ce ph§n Xi mang Sai SO'n
Dia chi: Xa Sai Son - Huyen Quec Oai - Thanh ph6 Ha NQi
Ky k~ toan tu ngay 01/01/2013
Bao cao tai chinh
d~n ngay 30106/2013
Cong ty C6 phan Xi rnang Sai Son se thanh I~p Ban quan Iy du an, Cong ty C6 phdn Xi mang va Xay dung Sai
Son II cu nguoi cung tham gia giam sat viec thuc hi~n du an va quan Iy chi phi cua du an. Cac chi phi du an
diroc hach to an rieng.
Cong ty C6 phfin xi mang Sai Son ban giao to an bQ tai san, chi phi, no yay cua to an bQ du an cong doan nghien
xi mang 500.000 tftnln~m cho Cong ty C6 phfin Xi mang va Xay dung Sai Son II sau khi hoan thanh du an
(cong trlnh b~t dfiu di vao khai thac su dung).
HQi d6ng Quan tr] cua Cong ty C6 ph fin Xi mang va Xay dung Sai Son II chiu trach nhiem quyet dinh cac vftn
d~ quan trong trong qua trlnh thuc hien du an nhu viec lua chon quy mo, cong nghe, nha thfiu thuc hien du an ...
Cong ty C6 phfin Xi mang va Xay dung Sai Son II cam k~t chju toan bQ nhtrng rui ro ma du an c6 th€ mang lai
trong toan bQ qua trlnh thuc hien.
Du an da duoc dira vao v~n hanh tir ngay 01107/2012. Tuy nhien tai thai di€m 30106/2013, Cong ty C6 ph fin Xi
mang Sai Son da ban giao tai san nhung chua ban giao toan bQ chi phi, no, yay cua du an cong doan nghien xi mang
500.000 tftnln~m cho Cong ty C6 phan Xi mang va Xay dung Sai Son II do du an chua thuc hien xong cong tac
quyet toan, thanh toan voi nha thfiu, ngan hang.
\:
6. HANG TON KHO
I
30106/2013
0110112013
VND
Nguyen lieu, v~t lieu
19.019.135.801
VND
13.996.442.449
109.495.827
67.714.455
Chi phi san xuat kinh doanh do dang
1.391.601.458
1.156.824.937
Thanh pham
2.799.741.419
731.664.500
C6ng
CI,I,
dung cu
~o'
\
~
5.,
))NG TY
I
~r.\tlvl~\J\J.
4G K\ElvI1:
>\
AAs.~
IN KIEM'"
~~
23.380.291.325
7.
CHI PHI TRA TRUOC
15.952.646.341
NGAN H~N
30106/2013
-VND
Chi phi v~t tu gia tr] Ion xufrt dung dn phan b6
Chi phi baa hiern
0110112013
VND
1.661.963.103
441.430.50 I
17.785.757
71.143.029
-
40.714.287
Chi phi sua chira may cuon dQng co
1.679.748.860
553.287.817
~
JI:.
-.'
':'J;~
'1/;
8.
~'il
T AI sAN NGAN H~N KHAc
If ,
30106/2013
Tam irng
VND
VND
388.139.917
450.290.303
388.139.917
18
01/01/2013
450.290.303
•
"'1
I"
~
Cong ty ce phin Xi mang SAi SOl1
Via chi: Xli Sai Son - Huyen Qudc Oai - Thanh ph5 Ha NQi
9.
TANG, GIAM TAl SAN
co DINH
~
Bao cao tai chinh
Ky k~ toan tir ngayOl/0112013 d~n ngay 30106/2013
~.
HUU HINH
Nha cira, y~t kien
true
MAy m6c, thi~t bj
VND
VND
Phuong ti~n y~n tai,
truyen d§:n
Thi~t b], dung
quan
CI,I
Iy
Tai san c5 djnh
khcic
VND
VND
VND
CQng
VND
Nguyen gia
se du d~u nam
se tang
trong ky
- DJu tu XDCB holm thanh
ban
S6 dir cuai ky
394.313.704
454.134.586.007
3.132.103.339
-
-
-
3.132.103.339
-
-
(502.147.076)
(53.036.407)
(237.115.600)
-
-
(906.142.417)
(400.064.991)
(450.000.000)
3.132.103.339
(2.079.580.121)
(880.785.615)
(350.417.997)
(506.077.426)
(52.147.076)
(53.036.407)
(237.115.600)
(1.198.794.506)
180.752.724.020
268.439.343.771
5.587.511.168
250.332.162
157.198.104
455.187.109.225
luy k~
s6 dir d~u nam
se tang
303.368.569
(30.720.624)
- Giam khdc (*)
men
6.089.658.244
(381.138.621)
(v. nhuang
Gia trj hao
269.345.486.188
3.132.103.339
s6 giam trong kY
- Thanh
178.001.759.302
20.819.685.545
trong kY
- Khdu hao trong
26.367.669.540
1.922.439.708
ky
1.922.439.708
s6 giam trong ky
- Gidm khdc (*)
Sa du cuai ky
180.777.173
394.313.704
8.424.456
-
187.343.494
6.702.148.400
6.702.148.400
(38\.138.621)
- Thanh IY. nhutrng ban
3.900.583.878
(863.840.645)
8.424.456
(502.147.076)
(6.687.264)
(237.115.600)
-
-
(30.720.624)
(400.064.991)
(450.000.000)
(350.417.997)
(463.775.654)
(52.147.076)
(6.687.264)
32.205.977 .295
3.585.780.296
182.514.365
22.360.986.632
-
187.343.494
J
51.663.029.840
8.820.356.058
8.820.356.058
(1.990.929.206)
(880.785.615)
(237.115.600)
(1./10.143.591)
157.198.104
58.492.456.692
====-=
Gia trj con I~i
Tai ngay d~u nam
157.182.073.757
T~i ngay cuai ky
158.391.737.388
236.233.366.476
122.591.396
2.189.074.366
242.977.816.648
2.001.730.872
67.817.797
.Trong d6:
Nguyen gia tai san c6 dinh cu6i ky dli h€t khau hao y~n con sir dung: 29.011.521.508
d6ng.
Gia tri con lai cu6i kycua TSCD huu hlnh dli dung th€ chap, dm c6 dam bao cac khoan yay: 396.626.834.736
(*) Di~u chinh tai san c6 djnh khong du tieu chuan theo quy djnh cua Thong tu s6 45/2013!IT-BTC
~~
h.~.j
~ ..:'"_~ "'. oj ~ ..u
...
d6ng.
ngay 25104/2013.
~~
-=-
_#/;'_i~~~
"
-
402.471.556.167
396.694.652.533
Cong ty C6 phan Xi rnang Sai Son
Dia chi: Xii Sai Son - Huyen Quoc Oai - Thanh ph6 Ha NQi
10.
cAc
KHOAN DAU TUTAI
Ky k~ toan tir ngay 01/01/2013
Bao cao tai chinh
d~n ngay 30106/2013
CHiNH DAI H';'N
30106/2013
0110112013
VND
DAu nr vao cong ty lien k~t
20.000.000.000
cs
20,000,000,000
COng ty
phan Xi mang va Xay dung Sai San IJ
DAu nr diti han khac
5.000.000
5,000,000
DAu tu gap v6n Hop hie xii Tin dung Sai San
... :.....
·,::.d;i
!"'O).r--
20.005.000.000
VND
20.000.000.000
20,000,000,000
5.000.000
5,000.000
20.005.000.000
Thong tin chi tiSt v€ cong ty lien kSt cua Cong ty vao ngay 30106/2013 nhu sau:
Ten cong ty lien k~t
Noi thanh I~p
va hoat dQng
Ty I~ lQi
Ich
TL bi~u
quy~t
HOl}tdQng kinh doanh chinh
~
Cong ty C6 phan Xi mang va Xay dung
Sai Son II
11.
YAY
Chuang My,
HaNQi
40%
San xu§t kinh doanh Xi Mang,
Clinke
40%
.:,btl(:
';A ~\\\\
vA NQ NGA.N H';'N
\,\G~i
30106/2013
-VND
Yay ng~n han ngan hang
38.137.250.821
Ngan hang TMCP DAu nr va Phat trien Viet Nam - Chi nhanh
San Tay (1)
28.143.854.311
Ngan hang TMCP Quoc tS (VlB) - Chi nhanh Ha Dong (2)
9.993.396.510
Yay ng~n han d6i tU'Qng khac
19.242.200.000
Yay ngAn han ca nhan (3)
Cong ty
cs phan
Cong ty
c6 phdn Xay lApThirong rnai Ba Vi (5)
D~u tuTMDVKimGiang
',1\ 1;
.~:
(4)
Ngan hang TMCP D~u tu va PhM trien Vi~t Nam - Chi nhanh
San Tay
Quy Bao v~ Mo] tnrong
38.048.836.666
"''V7
~
9.562.598.008
16.951.J 00.000
6.951.100.000
7.000.000.000
3.000.000.000
26.291.000.000
20.000.000.000
24.000.000.000
520.000.000
520.000.000
I.771.000.000
1.771.000.000
79.670.450.821
~
28.486.238.658
8.242.200.000
5.000.000.000
Ngan hang TMCP Quoc tS (VIB) - Chi nhanh Ha Dong
VND
6.000,000.000
22.291.000.000
NQ'diti han han ~n han tdi
AI
01/01/2013
81.290.936.666
~
..•••,'
...
,
~;
~II
\'1
Thong tin chi tiSt lien quan d~n cac khoan vay ng~n han:
(I)
Hop d6ng tin dung han mire s6 01120 Il1HD ky ngay 28/4/2011
voi Ngan hang TMCP DAu tu va Phat trien Viet
Nam - Chi nhanh Son Tay voi muc dich b6 sung v6n luu dQng. Tho; han rut v6n nr thang 12/2011 d~n
31112/2012. Lai su~t yay duoc xac dinh trong tirng hop d6ng tin dung
C1,l
th€ thee ch~ dQ lili su~t cua ngan hang
trong tung tho; ky. Hlnh thuc dam bao khoan yay thS chap bang Uti san, S6 du no g6c tai tho; di€m 30/06/2013
la 28.143.854.311
d6ng.
(2) Hop d6ng han mire tin dung s6 DNOI3IHDDTD02-VIBOI9112
ngay 29/06/2012 voi Ngan hang TMCP QU6c t~
- Chi nhanh Ha Dong voi muc dich b6 sung v6n hru dQng. Han rmrc tin dung ngan han: 15.000.000.000 d6ng.
Thai han vay thee thai han cua tung khS iroc nhan no, t6i da khong qua 6 thang. TMi gian hieu luc cua hop
d6ng han rmrc 6 thang, Lai su~t cho vay tha n6i va ap dung thee tung thai di€m giai ngan. Phucmg thirc tra no :
g6c tra cu6i ky thee tung khe uoc nh?n no, lili tra vao ngay 15 hang thang thee tung kh~ uoc nhan no. Bien
phap dam bao ti€n yay thS chap bang Uti san,
se du no
20
g6c tai thai di€m 30/06/2013
la 9.993.396.510 d6ng.
;/
I'
I
~
~f
cs
Ceng ty
ph§n Xi mang Sai SO'n
Dia chi: Xa Sai San - Huyen Quoc Oai - Thanh ph6 Ha N9i
Bao cao tili chinh
Ky k€ toan tir ngay 0110112013 d€n ngay 3010612013
(3) Cong ty c6 chinh sach huy dQng v6n ca nhan voi cac rmrc liii such tir 16%/nlim cho cac khoan yay phat sinh tir
nam 2012, I 5%/nlim cho khoan yay phat sinh tir thang 1 d€n thang 5 nam 2013, 16%/nlim cho cac khoan yay
phat sinh tir thang 6 nam 2013.
cs
(4) Hop d6ng s6 32IHDTD ngay 17/04/2012 gitra Cong ty C6 phan Xi rnang Sai San va Cong ty
ph~n D~u tu
Thuong mai va Dich vu Kim Giang. se ti~n yay: 7.000.000.000 d6ng. Thai han yay: 7 thang k~ tir ngay giai
ngan d~u tien. Liii such yay: Duoc xac dinh va di~u chinh theo liii suM cho yay cua Ngan hang D~u nr PMt tri~n
Vi~t Nam - Chi nhanh San Tay. S6 du no g6c tai thai di~m 30/06/2013 la 6.000.000.000 d6ng.
(5) Hop d6ng s6 33IHDTD'''ngay 17/0412012 gitta Cong ty C6 ph~ Xi mang Sai San va Cong ty C6 ph~ Xay Hip·~.
Thuong mai Ba Vi. se ti~n yay: 7.000.000.000 d6ng. Thai han yay: 7 thang k~ tir ngay giai ngan d~u tien. Ui
su~t cho yay: Ducc xac dinh va di~u chinh theo liii su~t cho yay cua Ngan hang DAu nr Phat tri~n Vi~t Nam Chi nhanh San Tay.
12.
rnus vA. cAc
se du
no g6c tai thai di~m 30/06/2013
KHoAN
PHAI NOP
la 5.000.000.000 d6ng.
NHA.NUOC
Thu€ gia tri gia tang
3010612013
01/01/2013
VND
648.279.671
VND
410.793.336
-
7.411.310.615
35.447.324
71.707.128
Thue thu nhap doanh nghiep
Thu€ thu nhap ca nhan
1.963.927.762
CAeloai thue khac
3.352.475.717
5.:
-.n
.\\~
..\.\
,,-
' ~J
704.820.960
Thu€ nha dat va ti~n thue dat (*)
-::::::;
1.101.465.502
}A
-...;;::.
8.995.276.581
(*) Theo thong bao s6 111ITB/CCT-TB&TK ngay 16/0112013 cua Chi CI,!C thue huyen Chuang My - Ha NQi, s6 ti~n
thue d~t tai nha may Xi mang Nam San ma Cong ty phai n9P tir narn 2007 d€n h€t nam 2012 la: 5.460.782.372
d6ng, trong d6 ti~n phat cham nQP la: 863.862.072
d6ng. Gia tri Cong ty dii ghi nhan vao chi phi la: 352.404.000
d6ng. Tuy nhien theo di~u 3 khoan II thong nr 14112007/TT-BTC ngay 30111/2007 huang dan sua d6i, b6 sung v~
viec thu ti~n thue dM, thue m~t mroc: T6 chuc, ca nhan dircc nha nuoc cho thue dAt dii ling truce d~ chi tra ti~n b6i
thuong dAt, h6 trc v~ dAt thi diroc khau tnr s6 ti~n b6i thuong dAt dii chi tra vao ti~n thue dAt phai nQP, rmrc duoc tnr
khong virot qua s6 ti~n thue dAt phai n9P cho ca thai han thue dftt ghi trong quyet dinh cho thue hoac hop d6ng thue
dk T6ng chi phi b6i thuong giai ph6ng m~t bang trong giai doan dfru tu C6ng ty dii chi tra la:10.783.002.000
d6ng.
D€n thai di~m hien tai Cong ty dang hoan thien h6 so gui co quan thue v~ viec giarn trir ti~n thue dAt tai Nha may
v~ ti~n thue dftt phai n9P cua nha may Xi mang Nam San c6 th~ thay d6i tuy thuoc vao
...••
Quyet toan thu~ cua C6ng ty se chiu su kiern tra cua co quan thue, Do viec ap dung lu~t va cac qui dinh v~ thu€ d6i
T
\)
voi nhieu loai giao dich khac nhau c6 th~ duoc giai thich theo nhieu each khac nhau, s6 thu~ diroc trinh bay tren Bao
'J'
Nam San. Do v~y nghia
VI,!
quy€t dinh cua co quan thue.
J/
cao tai ehlnh e6 th~ bi thay d6i theo quyet dinh cua co quan thue.
...•
~
~
13. CHI PHi PHAI TRA
3010612013
VND
0110112013
VND
Trich truce chi phi lili vay phai tli
222.392.303
517.301.239
Trich truce chi phi tien di~n Sai Son
219.343.843
542.348.996
Trich truce chi phi ti~n di~n Narn San
337.627.543
Trich tnroc chi phi thue dAt Narn Son
805.167.682
352.404.000
779.363.689
21
2.217-221.917
Cong ty C6 phAn Xi mang SAi SO'n
Dia chi: Xii Sai San - Huyen QU6c Oai - Thanh ph6 Ha NQi
14.
cAc
KHoAN
PHAI TRA, PHAI N(>P NGAN H~
Bao cao tAi chlnh
Ky k€ toan tir ngay 01/0112013 d€n ngay 3010612013
KHAc
01/0112013
30/06/2013
VND
VND
Kinh phi cong do an
384.622.046
179.044.747
Bao hiem xii hOi
629.304.481
299.549.944
Phai tra v~ ell ph§n h6a
764.820.000
764.820.000
37.813.600.581
36.874.265.154
39.592.347.108
38.117.679.845
Cac khoan phai tra, phai nOp khac (*)
(*) Chi ti~t cac khoan phai tra phai nQp khac nhir sau:
30106/2013
0110112013
VND
VND
Phai tra nc d€n han tra Ngan hang TMCP D§u nr Phat trien
Vi~t Narn - Chi nhanh Son ray khoan yay hO COng ty
phan
Xi mang va xa, dung Sai San 11 (*)
cs
Phai tra CBNVtren
tai khoan tarn irng
Tarn nhap than earn nha may Xi mang Narn San
37.224.264.400
36.141.410.200
252.320.682
13.026.390
31.773.168
546.225.566
Thu lac HDQT, Ban kiern soar
114.000.000
Phai tra phai nOp khac
191.242.331
173.602.998
37.813.600.581
36.874.265.154
.~
~
\\~~.\
.~~.N(
/(~
'''':j
/:'
15.
"
PHAI TRA DAI H~N KHAc
Phai tra Ngan hang TM CP Ddu tu PMt trien Vi~t Narn - Chi nhanh
Son
30106/2013
01/0112013
VND
VND
42.405.485.600
36.141.410.200
Tay khoan yay hQ COng ty C6 phdn Xi miing va Xay dung Sai San II (*)
42.405.485.600
36.141.410.200
(*) Cong ty C6 phan Xi mang Sai San dung ten yay cho du an xay dung Tram nghien xi mang Sai Son II voi cong
su~t thiet k€ 500.000
t~nlnam
thee bien ban th6a thuan
ngay 05/08/2009
giua Cong
ty C6 phan Xi mang va Xay
~
I~
dung Sai San II va Cong ty C6 ph~n Xi mang Sai San v€ viec Cong ty Xi mang Sai San dung ra yay v6n. Hop d6ng
s6 01 /2009/Hf)
ngay 0911 012009 gina Cong ty C6 ph~n Xi mang Sai Son va Ngan hang f)~u
Nam chi nhanh
San Tay. Thai han eho yay la 5 nam k€ tir ngay rut v6n d~u tien, liii su~t tha n6i nhung
ill
va Phat tri€n Vi~t
dinh bang liii su~t huy dQng ti€t kiem USD ky han 12 thang cong voi phi ngan hang t6i thi€u 3%/nam.
S6 du no g6c yay la 3.765.000
USD.
BIDV
30/06/2013
la: 79.629.750.000
d6ng. Trong do no d€n
d6ng diroc trinh bay tren tai khoan phai tra phai nQP ng~n han khac,
thai
37.224.264.400
di€m
22
Han muc cho
ty gia binh quan ban ra cua ngan hang
yay: 3.765.000
tai
USD, quy d6i thee
duoc xac
han
tra
trong
narn
2013
la:
"
.~;
G,
~
..•.I,
::
Cong ty C6 ph§n Xi mang Sai SO'n
Dia chi: Xii Sai San - Huyen Qu6c Oai - Thanh ph6 Hit NQi
16.
YAY
Bao cao tai chinh
Ky k€ toan tir ngay 0110112013 d€n ngay 30/0612013
oAI H~N vA NQoAI H~N
30/0612013
Yay dai han ngan hang
-
Ngan hang TMCP Quoc
-
Ngan hang TMCP Dftu ur va Phat trien Vi~t Nam- Chi nhanh
Sun Tiiy (2)
t~ (VlB)-
Chi nhanh Ha Dong (1)
Yay dai han Mi tuong khac
-
0110112013
VND
71.301.606.178
VND
71.531.606.178
70.606.606.178
70.606.606.178
695.000.000
925.000.000
10.Q83.250.000
Quy Bao v~ Moi tnrong (3)
10.626.000.000
10.083.250.000
10.626.000.000
81.384.856.178
82.157.606.178
ThOng tin chi ti~t lien quan d~n cac khoan yay dai han:
(1) H91' d6ng tin dung trung, dai han s6 DN056/HDTD02
sau:
Ngan hang cho yay voi han rmrc lit 150.000.000.000
- VIBO 19/07 ngay 09/07/2007,
voi cac di~u khoa chi ti€t
d6ng;
Muc dich yay: tai tro y6n cho du an xay dung NM may xi mang Nam San voi cong suAt thi€t k€ 315.000
tAn/nam;
ThO; han yay: Thai gian cho yay lit 6 nam, thai gian an han lit 1 nam k€ ill ngay giai ngan dAu tien;
\
),
Lai suAt cho yay: Tha n6i, ap dung eho tung thai di€m giai ngan, Cac khoan yay thuoc hop d6ng yay nay dircc
h6 tro 4% Hli suAt cua nha mroc t6i da d€n 31112/2011 thee Quyet dinh s6 443/QD -TTg ngay 04/04/2009 cua
Thu nrong Chinh phu va Thong nr s6 05/2009m
- NHNN ngay 07/04/2009 cua Ngan hang NM mroc;
Cac hinh thtrc bao dam ti~n yay: Th€ chap bang tai san bao g6m: tai san hinh thanh tU nguon y6n yay, toan bQ
may m6c thi€t bi, nha xuong, day chuyen cong nghe tru
sa Cong
I
ty va quyen su dung dAt cua nha may Xi mang
Sai San tai xii Sai San, huyen Quoc Oai, thanh ph6 Hit NQi;
Du no g6c tai thai
20.000.000.000
(2)
di€m 30/06/2013
lit 90.606.606.178
d6ng. Trong
do, no dai han d€n han tra lit
d6ng.
Yay Ngan hang TMCP DAu tu va PMt tri€n Vier Nam - Chi nhanh San Yay bao g6m hai h91' d6ng tin dung
sau:
Hop d6ng tin dung trung, dai han s6 01120 12/HD ngay 11104/2012, voi cac di~u khoan chi ti€t sau:
se ti~n cho yay: 1.170.000.000 d6ng;
Muc dich yay: Mua may xuc;
ThO; han yay: 36 thang k€ ttr ngay nhan no dAu tien;
Uii suAt eho yay: Quy II12012 ap dung 20%/nam, cac ky ti€p thee di~u ehinh thee liIi suat ngan hang cong b6;
Hinh thirc dam bao ti~n yay: Th€ chap tai san thee cac hop d6ng th€ chap darn bao nghia
VI,!
cua ben yay d6i voi
.
••
,"
ngan hang;
Du no g6e tai thai di€m 30/06/2013
lit 695.000.000 d6ng, no dai han d€n han tra lit 380.000.000 d6ng.
H91' d6ng tin dung trung, dai han s6 02/20 12/HD ngay 09/07/2012, vci cac di~u khoan chi ti€t sau:
s6 ti~n eho yay: 600.000.000
d6ng;
Muc dich yay: Mua may xuc I?t banh 16p;
~,
~
ThO; han yay: 36 thang k€ tir ngay nhan no dAu tien;
LiIi suAt cho yay: Quy 1lI/2012 ap dung 19%/nam, cac ky ti€p thee di~u ehinh thee lili suM ngan hang cong b6;
Hinh thirc dam bao ti~n yay: Th€ chap tai san thee cac h91' d6ng th€ chAp dam bao nghia
ngan hang;
Du no g6c tai thai di€m 30/06/2013
VI,!
cua ben yay d6i voi
lit 380.000.000 d6ng, no dai han d€n han tra lit 140.000.000 d6ng.
(3) H91' d6ng tin dung s6 15/HDTD/QMT-TD
ngay 02/10/2012 giua Cong ty
C6
ph§n Xi mang Sai San va Quy
bao y~ moi tnrong Hit NQi. Muc dich yay y6n dAu tu mua sam trang thi€t bi IQc bui thuoc du an xay dung nha
may Xi mang Nam San cong suAt 1.000 tAn clinker/ngay tai xii Nam Phuong Ti€n, Chuang My, Hit NQi. se ti~n
yay lit 12.397.000.000
tai thai
di€m
VND. Thai han yay 7 nam. Lai suAt cho yay 0,5%/tMng
30/06/2013
lit 11.854.250.000
d6ng,
23
(6%/nam).
se
du no g6e yay
no dai han d€n han tra lit 1.771.000.000
d6ng.
Cong ty C6 ph§n Xi mang Sili SO'n
Dia chi: Xa Sai San - Huyen Quoc Oai - Thanh ph6 Hit NQi
17.
Ky k~ toan tu ngay 01/01l20l3
Bao cao tai chinh
d~n ngay 30/06/2013
VON CHU SO HUU
V6n d~u tu cua
CSH
Thang du v6n c6
ph~n
Quy d~u nr phat
trien
Quy dtr phong tai
chinh
VND
VND
VND
VND
--
ss duodiu
Quy khac
thuoc v6n CSH
VND
97.580.000.000
57.815.713.000
96.099.124.551
8.803.840.000
1.811.263
-
-
-
Phan ph6i quy
-
-
Trich quy khen thuong phuc lei
-
-
-
-
(J
Trich quy thuong Ban QLBH
-
-
-
-
Thu lao HDQT, Ban ki~m soat
-
-
-
Giam khac
-
-
Sa duocu&i ky truce
97.580.000.000
s6 duodiu
nam truce
Uii trong kYtnroc
Chia c6 tire
954.160.000
Loi nhujn chua
phan ph6i (*)
C9ng
VND
VND
34.429.425.769
294.729.914.583
9.791.729
9.791.729
(9.758.000.000)
~9.758.000.000)
, (954.160.000)
, 453.416.000
453.416.000
-
(330.998.000)
(330.998.000)
-
-
(228.000.000)
(228.000.000)
-
-
-
(50.000.000)
(50.000.000)
57.815.713.000
96.099.124.551
9.758.000.000
1.811.263
23.571.475.498
284.826.124.312
97.580.000.000
57.815.713.000
96.099.124.551
9.758.000.000
1.811.263
11.759.621.436
273.014.270.250
L6 trong nam nay
-
-
-
-
-
442.747.800
442.747.800
Tra thu lao cua HQi d6ng quan
tri, Ban ki~m soat
-
-
-
-
-
(228.000.000)
(228.000.000)
97.580.000.000
57.815.713.000
96.099.124.551
9.758.000.000
1.811.263
nam nay
ss duocu&i nam nay
11.974.369.236
273.229.018.050
24
_/".h
... _
~
~
~>~>"~\
~",~u~'
~~
__
~-~
Cong ty C6 ph§n Xi mang Sai Soon
Dja chi: Xa Sai San - Huyen Quoc Oai - Thanh ph6 Ha N9i
Bao cao tili chfnh
Ky k~ toan ill ngay 01101120 13 d~n ngay 30106/2013
(*)Theo Nghj quyet cua Dai h9i c6 dong s6 2461 NQ- DHCD ngay 12/5/2012,
C6 nrc nam 2011 phai tra cho c6
dong la 19.516.000.000 d6ng (nrong dirong 20% v6n di€u I~). D~n thai di€m 30/06/2013 khoan c6 nrc nay v~n th€
hi~n tren chi tieu LQ"inhuan sau thu~ chua phan ph6i do chira c6 thong bao ch6t danh sach c6 dong chi tra c6 nrc.
Theo Ngh] quyet cua Dai h9i c6 dong s6 211 I NQ- DHCD ngay 1516/2013 uy quyen cho H9i d6ng Quan tri Cong ty
xin y ki~n c6 dong thee danh sach c6 dong ch6t ngay 18/4/2013 v€ vi~c tang v6n di€u l~ d6i voi ph§.n c6 nrc nam
2011 bang c6 phieu va phat hanh c6 phieu thirong.
Theo Quy~t dinh H9i d6ng quan trj s6 252/QD-HDQT
ngay 181712013 v€ viec xin y kien c6 dong d€ tang v6n di€u
l~ bang c6 phieu thuong va tra c6 nrc bang c6 phieu. Theo d6 v6n di€u l~ cua Cong ty se tang tU 97.580.000.000
•
~ ~.
1
•
dong thanh 195.160.000.000 dong thee phuong an cu the nhir sau:
Tra c6 nrc nam 2011 la 10% v6n di€u l~ nrong dirong 9.758.000.000 d6ng.
Phat hanh c6 phieu thuong tuong irng 90% v6n di€u l~ tir nguon quy ddu nr phat trien va thang du v6n nrong
duong 87.822.000.000
d6ng.
Theo Ngh] quyet cua Dai h(ii c6 dong s6 s6 2111 NQ- DHCD ngay 15/6/2013, Loi nhuan chira phan ph6i cua narn
2012 duoc phan ph6i cho cac quy trong nhir sau:
S6 tien
VND
Thu lac HDQT, Ban kiem soat
b)
228.000.000
Chi ti~t vBn c:J§utu· cua chu so' htru
Cu6iIcy
TY I~
VND
%
----------- VND
TYI~
%
V6n g6p cua T6ng cong ty Dftu nr va Kinh
doanh v5n Nha Nircc
16.044.660.000
16,44%
16.044.660.000
16,44%
Ong Nguy8n van B6ng
10.000.100.000
10,25%
10.000.100.000
10,25%
/::
c.)
V5n g6p cua d5i nrong khac
71.535.240.000
73,31%
71.535.240.000
73,31%
~.ACh Nt
----------~
~
97.580.000.000
c)
f)~u nam
100,00%
97.580.000.000
Cac giao djch v~ v8n vO'icac chii so' hlru va phan ph8i c6 tuc, chia Jgi nhu~n
V5n
Ky nay
Ky tnroc
VND
VND
97.580.000.000
V6n g6p dftu nam
97.580.000.000
C6 tire, loi nhuan dii chia
lANG ~
~
~
97.580.000.000
97.580.000.000
9.758.000.000
C6 ttcc, loi nhudn ehia tren loi nhudn nam 2010
d)
--100,00%
9.758.000.000
C6 phi~u
3010612013
0110112013
VND
VND
s6 IUQ"ngc6 phiSu dang kY phat hanh
9.758.000
9.758.000
S5 IUQ"ng c6 phieu dii ban ra cong chung
9.758.000
9.758.000
C6 phieu ph6 thong
9.758.000
S5 IUQ"ngc6 phieu dang hru hanh
cs phiiu
9.758.000
ph6 thong
9.758.000
10.000
Menh gia c6 phieu dang luu hanh:
25
9.758.000
9.758.000
9.758.000
10.000
I:
