Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2011 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (4.06 MB, 28 trang )
BAo cAo TAI cHiNH DA DU<}C KIEM ToAN
Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2011
Ha NQi- Thang 3 nam 2012
CONG TY
co pllAN
xAY DVNG ~
TANG SONG DA.
MVCLVC
BAo cAo CUA BAN GrAM DOC
1- 2
BAo cAo KIEM ToAN VillN
3
BAo cAo TAr cHiNH DA DUQC KIEM ToAN
Bang Can dbi k~ toan
4-5
Bao cao K~t qua hoat dQng kinh doanh
6
Bao cao Liru chuyen tiSn t~
7
Thuy~t minh Bao cao tai chinh
8 - 26
CONG TY CO PHAN
xA Y DUNG
.
HA. TANG SONG DA.
BAo cAo
CUA BAN GIAM DOC
Ban Giarn d6c Cong ty C6 ph~n Xay dung H~ t~ng Song Da trinh bay Bao cao nay cung voi Bao cao tai
chinh cho nam tai chinh kSt thuc ngay 31 thang 12 nam 20 II da diroc kiern toano
CONGTY
Cong ty C6 phan Xay dung H~ t~ng Song Da (goi t~t la "Cong ty") dtroc thanh I~p tren co 56 c6 ph~n
hoa Tram Be tong thirong pham thuoc Cong ty Song Da 9 theo Quyet dinh 56 1302/QD-BXD ngay 18
thang 10 nam 2002 va Quyet dinh 56 1653/QD-BXD ngay 09 thang 12 narn 2002 cua Bo tnrong Bo Xay
dung vS viec chuyen Tram Be tong thirong phftm thuoc Cong ty Song Da 9 - Doanh nghiep Nha mroc
thuoc T6ng Cong ty Song Da thanh Cong ty C6 ph~n.
Cong ty hoat dong theo Giay chimg nhan dang IcY kinh doanh Cong ty c6 ph~n 56 0101334087 do S6 KS
hoach va D~u nr thanh ph6 Ha Noi cfrp l~n d~u ngay 17 thang 01 nam 2003, dang ky thay d6i l~n thir 12
ngay 05 thang 7 nam 2010.
Ten Cong ty viSt bang tieng ruroc ngoai la: SONG DA INFRASTRUCTURE
STOCK COMPANY, ten viSt t~t la: SICO.,JSC.
CONSTRUCTION
.
JOINT
Cong ty hien dang niern ySt tai S6 Giao djch chirng khoan Ha N<)i. Ma c6 phieu: SDH
Tru 56 chinh cua Cong ty tai T~ng tr~t - Toa nha SICO, thon Phu My, xa My Dinh, huyen Tir Liern,
thanh ph6 Ha Noi.
HQI DONG QUAN TRJ vA. BAN GIAM DOC
Hqi dAng Quan tr]
Ong Vii Van Bay
Chu tich
Ong Nguyen Van Phuc
Thanh vien
Ong Liru Tufrn Hung
Thanh vien
Ong Tr~n D~i Tung
Thanh vien
Ong Dang Van Thang
Thanh vien
Cac thanh vien Ban Giarn d6c Cong ty da diSu hanh Cong ty trong nam tai chinh tir ngay 0 I thang 0 I
nam 2011 dSn ngay 31 thang 12 nam 2011 va tai ngay I~p Bao cao nay gom:
~
/ '1
,(
(I(
VI
Ban Giam d6c
Ong vn Van Bay
Ong Liru Tufrn Hung
Ong Nguyen Ngoc Loc
Ong Vii Ngoc Long
T6ng Giam d6c
Ph6 T6ng Giam d6c
Ph6 T6ng Giam d6c
Ph6 T6ng Giarn d6c
KIEM ToAN VIEN
Bao cao rei ch!nh cho narn tai chinh kSt thuc ngay 31 thang 12 narn 2011 da duoc ki~m toan boi Cong ty
- Thanh vien Hang Ki~m toan Moore Stephens
International Limited.
Hop danh Kiem toan Viet Nam (CPA VIETNAM)
CONGTYCOpHANxAYDuNGHATANGSONGDA
.
.
BAo cAo CUA BAN GIAM DOC (Ti~p theo)
TRAcH NHq:M CUA BAN GIAM DOC
Ban Giarn d6c Cong ty co trach nhiem l~p Bao cao tai chinh phan anh mot each trung thuc va hop Iy tinh
hinh tai chinh cling nhir k~t qua heat dQng kinh doanh va tinh hinh hru chuyen ti€n t~ cua Cong ty trong
nam, Trong viec I~p Bao cao tai chinh nay, Ban Giam d6c diroc yeu du phai:
•
•
•
•
•
Lua chon cac chinh sach k~ toan thich hop va ap dung cac chinh sach do mot each nh~t quan;
Dira ra cac phan doan va iroc tinh mQt each hop ly va than trong;
Neu ro cac nguyen t~c k~ toan thich hop co duoc tuan thu hay kh6ng, co nhfrng ap dung sai I~ch
trong y~u dn diroc cong b6 va giai thich trong Bao cao tai chinh hay khong;
Thi~t k~, thuc hien va duy tri h~ thong kiem soat nQi bQ lien quan toi vi~c I~p va trinh bay hop ly cac
Bao cao tai chinh d~ Bao cao tai chinh khong bi sai sot trong y~u k~ ca do gian I~n hoac bi 16i;
L~p Bao cao tai chinh tren co s6 hoat dQng lien tuc trir tnrong hop khong th~ cho r~ng C6ng ty se
ti~p tuc heat dQng kinh doanh.
Ban Giam d6c xac nhan r~ng Cong ty dff tuan thu cac yeu du neu tren trong viec I~p Bao cao.tai chinh.
B~n Giam d6c Cong ty chiu trach nhiem dam bao r~g s6 sach ~~ toan diroc ghi chep mot each ~hu hop
de phan anh mQt each hop ly tinh hinh tai chinh cua Cong ty & bat ky thai diem nao va dam bao rang Bao
cao tai chinh duoc l~p phu hop voi cac Chuan rmrc K~ toan Vi~t Nam, Ch~ dQ K~ toan Vi~t Nam hien
hanh va cac quy djnh phap ly co lien quan d~n viec l~p va trinh bay Bao cao tai chinh. Ban Giam d6c
cling chiu trach nhiern dam bao an toan cho tai san cua Cong ty va vi v~y thirc hien cac bien phap thich
hop d~ ngan chan va phat hi~n cac hanh vi gian l~n va sai pham khac.
va
Van
Bay
)
TAng Giam d8c
Hil N(Ji, ngay 31 thong 03 ndm 2012
,j
2
tpAVIETNAM
CONG TV HQ'P DANH KIEM loAN
VI~l NAM
sa
Tn,1 chinh TP. Ha NQi:
5617, Lo 2C, Khu Do th] Trung Yen,
Ph6 Trung Hoa, Qu~n Cau Giay, Hi! Noi.
S6: 29312012IBCKT-BCTCICPA
T +84 (4) 3 783 2121
F +84 (4) 3 783 2122
E
W www.cpavietnam.vn
VIETNAM
BAo cAo KIEM TOA.N
V€ Bao cao Uti chinh nam 2011 cua Cong ty C6 phAn Xay dung Ha tAng Song Da
Kinh giri:
Hqi dAng Quan tr] va Ban Ghim dBc
Cdng ty cA phAn Xay dl}'ng H~ tAng Song Ba
Chung toi dll kiem toan Bao cao tai chinh g6m: Bang Can d6i kS toan tai ngay 31 thang 12 nam 2011,
Bao cao KSt qua heat dQng kinh doanh, Bao cao Liru chuyen ti€n t~ va Thuyet minh Bao cao tai chinh
cho nam tai chinh kSt thuc cling ngay diroc I~p ngay 31 thang 03 nam 2012 cua Cong ty Co phAn Xay
dung Ha tAng Song Ba (goi t~t la "Cong ty") tir trang 04 dSn trang 26 kern theo.
Vi~c I~p va trinh bay Bao cao tai chinh nay thuoc trach nhiem cua Ban Giam d6c Cong ty. Trach nhiem
cua chung toi la dira ra y kiSn v€ cac Bao cao nay can cir tren kSt qua ki~m toan cua cluing toi.
CO' sit
y ki~n
Chung toi dll thirc hien cong viec ki~m toan theo cac chufrn rmrc ki~m to an Vi~t am. Cac Chuan rrurc
nay yeu cAu cong vi~c ki~m toan diroc l~p kS hoach va thirc hi~n d~ co sir dam bao hop Iy rang cac Bao
cao tai chinh khong con chira dung cac sai sot trong yeu. Chung toi dll thirc hien viec kiern tra theo
phirong phap chon m~u va ap dung cac thtr nghiern cAn,thiSt, cac bin~ chu~g xac minh nhirng thong tin
trong Bao cao tai chinh; danh gia vi~c tuan thu cac Chuan rmrc va Che do ke toan hien hanh, cac nguyen
t~c va plurong phap kS toan diroc ap dung, cac tree tinh va xet do an quan trong cua Ban Giam d6c cling
nhir each trinh bay t6ng quat cac Bao cao tai chinh. Chung toi cho ring cong viec kiSm toan cua chung
toi dll dira ra nhimg co
hQ'PIy d~ lam can ctr cho y kien cua chung toi.
sa
y ki~n
cua Ki~m toan vien
']5,
., 1
x
J.
Nguyen Anh Tuan
PM TAng Giam dBc
Clnrng chi Ki~m toan vien s6 0779fKTV
Thay m{lt va dl;l~dien
CONG TY H<;1PDANH KIEM TOA.N VI¥T NAM (CPA
Thanh vien Hang Ki~m toan Moore Stephens International
HiI Ni)i, ngay 31 thang 03 ndm 2012
Phan Tha h Nam
Ki~m toan vien
Chung chi Ki~n'l toan vien s6 l009fKTV
VIETNAM)
Limited.
MOORE STEPHENS
3
An independent member firm of
INTERNATIONAL
LIMITED
C6NGTYCOPHANxAYDVNG,~TANGs6NGDA
Bao cao Uti ehinh eho nam tai ehinh ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2011
Mill B 01 - DN
BANG CAN DOl KE ToAN
T~i ngay 31 thang 12 nam 2011
TAl sAN
MS
A- TAISANNGAN~
(100 = 110+120+130+140+150)
100
1-
110
111
Ti~n va cac khoan nrong dIrO'Dgti~n
TiSn
1.
11- Cac khoan diu nr tai ehinh ng~n han
1.
D~u tu ngan han
120
121
ill- Cac khoan phai thu ng~n han
1. Phai thu khach hang
2. Tra tnroc eho ngiroi ban
5 Cac khoan phai thu khac
6 Du phong phai thu ng~n han kho doi
130
131
132
135
139
IV-Hang tAn kho
1. Hang ton kho
140
141
v2.
3.
4.
Tai san ng~n han khac
150
Chi phi tra tnroc ngan han
151
152
ThuS GTGT duoc khau tnr
ThuS va cac khoan khac phai thu Nha mroc 154
Tai san ngan han khac
158
B-
TAlsANDAI~
1.
TM
5.1
5.2
5.3
5.4
31112/2011
VND
0110112011
VND
319.818.475.705
290.544.832.022
703.120.834
703.120.834
1.081.712.655
1.081.712.655
882.180.397
882.180.397
15.899.569.934
15.899.569.934
191.571.854.247
57.434.587.071
28.758.676.642
107.147.778.565
(1.769.188.031)
191.817.718.096
77.174.329.109
27.861.532.950
88.459.795.639
(1.677.939.602)
95.015.879.167
95.015.879.167
57.840.746.461
57.840.746.461
31.645.441.060
23.905.084.876
953.014.535
6.663.829.121
24.028.597.404
5.367.946.424
517.038.481
18.020.099.971
200
156.561.991.346
160.233.697.827
Tai san e8 djnh
Tai san e6 dinh hfru hinh
Nguyen gid
Gia tri hao man lily ki
Tai san e6 dinh thue tai ehinh
Nguyen gia
Gid tri hao man lily ki
Chi phi xay dung co ban de dang
220
221
222
223
224
225
226
230
80.812.262.855
58.479.212.287
79.535.323.575
(21.056.111.288)
81.101.629.436
65.473.533.886
76.503.837.242
(11.030.303.356)
3.132.222.122
9.447.915.818
(6.315.693.696)
12.495.873.428
IV. Cac khoan diu nr tai ehinh dai han
1. D~u nr vao cong ty con
2. D~u tu vao cong ty lien kSt, lien doanh
3. D~u nr dai han khac
250
251
252
258
v.
260
261
(200
II
1.
2.
4.
1.
5.5
= 210+220+240+250+260)
Tai san dai han khac
Chi phi tra tnroc dai han
TONG CQNG TAl sAN (270
= 100+200)
270
4
5.6
5.7
22.333.050.568
5.8
70.749.625.000
66.460.000.000
400.000.000
3.889.625.000
72.610.000.000
66.460.000.000
5.000.103.491
5.000.103.491
6.522.068.391
6.522.068.391
476.380.467.051
450.778.529.849
5.9
6.150.000.000
co
CONG TY
pHAN xAY DlfNG H~ TANG SONG DA.
Bao cao tai chinh cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2011
MhB 01-DN
BANG CAN DOl KE TOA.N (Ti~p theo)
T~i ngay 31 thang 12 nam 2011
0110112011
VND
NGUONVON
A- NQPHAITRA
(300 = 310+330)
300
256.985.452.529
192.529.191.607
I1.
310
311
312
313
314
315
316
319
233.032.119.424
110.572.556.856
34.870.320.588
7.274.073.674
22.054.706.025
1.213.540.485
3.207.234.727
152.561.932.398
69.814.380.873
34.499.323.071
5.575.032.568
19.658.114.343
1.309.600.730
5.027.896.351
NQ'ngin han
Vay va no ngin han
Phai tra ngiroi ban
Ngiroi mua tra tiSn tnroc
Thu~ va cac khoan phai nQP Nha mroc
Phai tra ngiroi lao dQng
Chi phi phai tra
Cac khoan phai tra, phai nop
ngin han khac
2.
3.
4.
5.
6.
9.
TM
31112/2011
VND
MS
5.10
5.11
5.12
5.13
11. Quy khen thirong phuc loi
323
113.
4.
6.
8.
330
333
334 5.14
336
338
NQ'did han
Phai tra dai han khac
Vay va no dai han
Du phong tro cap mM viec lam
Doanh thu chira thirc hien
48.878.3 83 .989
15.847.670.620
4.961.303.080
829.913.842
23.953.333.105
1.451.023.906
16.201.770.159
94.080.404
6.206.458.636
39.967.259.209
1.301.023.906
31.447.712.173
94.080.404
7.124.442.726
B- VON can SO ntru
(400 = 410+430)
400
219.395.014.522
258.249.338.242
11.
410 5.15
411
412
414
417
418
420
219.395.014.522
209.500.000.000
650.501.870
(7.525.875.398)
11.266.639.192
4.577.807.990
925.940.868
258.249.338.242
209.500.000.000
11.957.753.767
(10.351.583.945)
8.388.595.860
2.779.030.907
35.975.541.653
476.380.467.051
450.778.529.849
V&n chi SO' hiru
V6n dAu nr cua chu
httu
2. Thang dir v6n c6 phan
4. C6 phieu quy
7. Quy dAu nr phat trien
8. Quy du phong tai chinh
10. Loi nhuan sau thu~ chira phan phoi
sa
TONG CQNG NGUON VON
(440 = 300+400)
440
Hiz N9i, ngay 31 {hang 03 nam 2012
NguOi I~p bi~u
Nguy~n Th] Lan HUO'Dg
K~ toan truong
Chu Thi A.nh
5
TAng Giam dBc
CONG TYCOPBANxAYDVNGH4
TANG SONGDA
Bao cao tai chinh eho nam tai ehfnh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2011
M~u B 02 - DN
BAo cAo KET QuA HOAT DONG KINH DOANH
Cho nam tai chinh k~t thuc ~gay 31 thang 12 narn 2011
CHiTIEU
MS
TM
Nam 2011
VND
am 2010
VND
1.
Doanh thu ban hang va eung dp djch vu
01
5.16
122.421.081.312
158.012.060.476
2.
Cac khoan giam tnr doanh thu
02
5.17
119.883.035
1.190.162.699
3.
Doanh thu thuan ve ban hang
va eung dp djch vu (10 = 01-02)
10
5.18
122.301.198.277
156.821.897.777
4.
Gia v6n hang ban
11 5.19
87.716.304.030
115.280.976.108
5.
LQi nhu~n gQP v~ ban hang
va cung cip djch VI} (20 = 10-11)
20
34.584.894.247
41.540.921.669
6.
Doanh thu hoat dQng tai ehfnh
21 5.20
3.9 I 7.184.873
34.43:1. I20.308
7.
Chi phi tai ehfnh
22
22.907.875.338
Trong do: Chi phi Wi vay
23
22.859.330.080
13.944.994.705
8.
Chi phf ban hang
24
9.
Chi phi quan Iy doanh nghiep
25
13.903.081.752
21.656.938.265
13.944.994.705
LQi nhu~n thuin tir hoat dQng
10.
kinh doanh
{30 = 20+(21-22)-(24+25)}
11. Thu nhap khac
30
1.691.122.030
40.372.109.007
31
2.294.958.905
7.482.445.545
12. Chi phi khac
32
3.055.827.459
1.555.203.415
13. LQi nhu~n khac (40 = 31-32)
40
(760.868.554)
5.927.242.130
14. TAng lQi nhu~n k~ toan trurrc thu~
(50 = 30+40)
50
930.253.476
46.299.351.137
15. Chi phf thu~ TNDN hien hanh
51
4.312.608
10.323.809.484
16. Chi phf thu~ TNDN hoan lai
52
925.940.868
35.975.541.653
17.
LQi nhu~n sau thu~ thu nh~p
doanh nghi~p (60 = 50-51-52)
5.21
60
Ngll'Oi l~p bi~u
K~ toan trll'Ong
Nguy~n Thi Lan Hll'ong
Chu Thi Anh
6
CONGTyc6pHANxAYDVNG~TANGSONGDA
Bao cao Uti chinh cho narn tai chinh k6t thuc ngay 31 thang 12 nam 2011
Mfru B 03 - DN
BAo cAo LUU CHUYEN TI,ENT:E:
(theo phuang phdp gian tiep)
Cho nam tai chinh k6t thuc ngay 31 thang 12 narn 2011
Nam 2011
MS
CHi TIEU
VND
2
4
Luu chuy~n ti~n tir boat clQngkinh doanh
L(Ii nhu~n trubc thu~
930.253.476
01
fJi~u chlnh cho cdc khodn
9.632.375.033
- Khiu hao tai san c6 dinh
02
91.248.429
- Cac khoan dtr phong
03
(2.370.950.951)
- Lai, 16tll hoat dQng dAunr
05
22.907.875.338
- Chi phi lai yay
06
L(Ii nhu~n tir HDKD trutrc thay ilai VLD
31.190.801.325
08
10.014.146.848
- Tang, giam cac khoan phai thu
09
(37.175.132.706)
- Tang, giam hang t6n kho
10
- Tang, giam cac khoan phai tra (khong k6 lai yay
11
4.077.559.187
phai tra, thuB thu nh~p doanh nghiep phai nQp)
568.950.365
- Tang, giam chi phi tra truce
12
(20.823.449.418)
- Ti~n lai yay da tra
13
- ThuB thu nh~p doanh nghiep da nQp
14
- Ti~n thu khac tlr hoat dQng kinh doanh
15
- Ti~n chi khac tlr hoat dQng kinh doanh
16
(120.832.000)
Luu chuyin ti~n thuan tir HDKD
20
(12.267.956.399)
(186.059.088)
(77 .989.391.339)
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Luu chuy~n ti~n tir hoat clQng clAunr
Ti~n chi d6 mua sam, xay dung TSCf) va TSDH khac
Ti~n thu tir thanh Iy, nhuong ban TSCf)
Ti~n chi cho yay
Ti~n thu h6i cho yay
Ti~n chi dAutu gop v6n vao don vi khac
Ti~n thu h6i dAunr gop v6n vao don vi khac
Ti~n thu lai cho yay, c6 nrc va IQ'inhuan duoc chia
Luu chuyin ti~n thuan tir hoa: ilvng ilau tu
21
22
23
24
25
26
27
30
(12.152.464.192)
1.263.221.818
(10.370.000.000)
15.600.033.885
(500.000.000)
5.450.000.000
3.012.232.983
2.303.024.494
(52.219.894.625)
14.923.593.332
(92.732.180.397)
76.000.000.000
(46.369.416.055)
3.500.000.000
2.751.827.163
(94.146.070.582)
III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Luu chuy~n ti~n tir hoat clQngtai chinh
Ti~n thu tlr phat hanh c6 phiBu
Ti~n mua lai c6 phiBu cua doanh nghiep da phat hanh
Ti~n yay ngi\n han, dai han nh~ duQ'c
Ti~n chi tra nc g6c yay
Ti~n chi tra nQ'thue tai chinh
C6 nrc, IQ'inhuan da tra cho chu sa huu
31
32
33
34
35
36
(15.925.733.885)
180.460.089.517
(153.187.134.724)
(1.760.720.824)
(160.000)
157.550.000.000
(10.351.583.945)
174.743.527.401
(147.239.672.886)
(6.748.453.092)
(8.277.273.322)
Luu chuyin ti~n thuan tir hO{ltilvng tai chinh
40
9.586.340.084
159.676.544.156
Luu chuy~n ti~n thuAn trong ky (50 = 20+30+40)
Ti~n va tuong dueng ti~n clAuky
Anh huang cua thay d6i tY gia h6i doai quy d6i ngoai t~
Ti~n va tU'O'Dgduong ti~n cu6i ky (70 = 50+60+61)
50
60
61
70
(378.591.821 )
1.081.712.655
(12.458.917.765)
13.540.630.420
1
I.
1.
2.
3.
NguOi I~p bi~u
,Y
Nguyen Th] Lan HUO'Dg
K~ toan truOng
~
Chu Thj Anh
7
am 2010
VND
5
46.299.351.137
4.658.152.008
761.650.784
(37.885.979.927)
10.648.779.884
24.481.953.886
(27.629.946.141)
(25.615.142.007)
(27.420.276.783)
(5.572.575.258)
(10.855.002.716)
(5.192.343.232)
1.081.712.655
;6
JP
,
CONGTYCOpHANxAYDVNGHATANGSONGDA
Bao cao Uti chinh cho nam tai chinh kSt th6c ngay 31 thang 12 nam 2011
THUYET MINH BAo cAo TAl cHiNH
1.
THONG TIN KHAI QUAT
1.1.
Hinh thuc slY hfru van
MAUB 09-DN
Cong ty Cong ty C6 phan Xay dung H~ tftng Song Da (goi t~t la "Cong ty") duoc thanh I~p tren
co
c6 phan hoa Tram Be tong thirong pham thuoc Cong ty Song Da 9 theo Quyet dinh s6
1302/QD-BXD ngay 18 thang 10 nam 2002 va Quyet dinh s6 1653/QD-BXD ngay 09 thang 12
nam 2002 cua BQ tnrong BQ Xay dung vS vi~c chuyen Tram Be tong thirong pham thuoc Cong
ty Song Da 9 - Doanh nghiep Nha mroc thuoc T6ng Cong ty Song Da thanh Cong ty C6 phfin.
sa
Cong ty hoat dQng theo GiAy clnrng nhan dang kY kinh doanh Cong ty c6 phan s6 0101334087
do Sa KS hoach va Dftu nr thanh ph6 Ha NQi dp Iftn dftu ngay 17 thang 01 nam 2003, dang ky
thay d6i Iftn thir 12 ngay 05 thang 7 nam 2010.
Ten Cong ty viSt b~ng tieng mroc ngoai la: SONG DA INFRASTRUCTURE
JOINT STOCK COMPANY, ten viSt t~t la: SICO.,JSC.
CO STRUCTION
V6n diSu l~ cua Cong ty theo GiAy clumg nhan dang ky kinh doanh thay obi lfin ,thu 12 Ia
209.500.000.000 dAng.
Cong ty hien dang niern ySt tai Sa Giao dich chirng khoan Ha NQi. Mil cb phieu: SOH
sa
Tru
chinh cua Cong ty tai Tftng tr~t - Toa nha SICO, thon Ph6 My, xil My Dinh, huyen Tir
Liem, thanh ph6 Ha NQi.
1.2.
Nganh ngh~ kinh doanh va hoat dQng chinh
San xuAt, kinh doanh v~t Ii~u xdy dung, be tong thirong pham;
San xuAt, I~p d~t cac cAu kien be tong, kSt du thep;
Nhan thftu xay I~p cac con& trinh dan dv,!g, cong n$hi~p, biru di~n, cac cong trinh thuyIoi,
giao thong, dirong bQ cac cap, san bay, ben cang, cau cong, cac cong trinh ky thuat ha tang,
do thi va cac khu cong nghiep, cac cong trinh duong day tram bien th~ 110KV, th i cong san
I~p nSn mong, xu Iy nSn dAt yeu, cac cong trinh dp thoat mroc, I~p o~t cac duong 6ng cong
nghs va ap I\lC, di~n I~, trang tri nQi thAt, gia cong I~p d~t khung nhorn kinh cac loai;
Kinh doanh xuAt nh~p khAu nguyen, nhien v~t lieu, v~t tir thiSt bi, phu tung may xay dung;
San xuftt kinh doanh que han;
Kinh doanh phat trien nha, khu do thi va khu cong nghiep;
San xuAt kinh doanh di~n;
Tu vAn giam sat xay dung (khong bao gAm djch vu thiSt kS cong trinh);
Trang tri ngoai thAt cong trinh;
. Cho thue van phong, nha
kho bai, nha xuong, bili d6 xe;
Kinh doanh khach san, nha hang va cac djch vu an uong giai khat, djch V~I vui choi giai tri
(khong bao gAm kinh doanh phong hat Karaoke, vii tnrong, quan bar);
San xuAt, mua ban xi mang; ,
,
Kinh doanh, khai thac, che bien cac loai khoang san (trir khoang san Nha nurrc earn);
Dai Iy kinh doanh xang dftu, ma nhon, khi d6t;
Nhan uy thac dftu nr cho cac t6 chirc trong va ngoai mroc.
Dao tao, d~y nghs cong nhan Icy thuat chuyen nganh xay dtrng va cong nghiep thong tin
(Chi duoc hoat dQng sau khi diroc co quan co tham quyen cho phep);
Dich vu v~ tai hang hoa bang 0 to theo hop dAng;
ThiSt kS kSt cAu d6i voi cong trinh xay dung dan dung va cong nghiep;
Kinh doanh bAt dQng san;
Dftu nr xay dung cong vien;
a,
8
C6NGTyc6pHANxAYDVNG,~TANGSONGDA
Bao cao tai chlnh cho narn tai chinh ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2011
THVYET MINH BAo cAo TAl cHiNH (TIEP THEO)
1.
THONG TIN KIIAI QUAT (Ti~p theo)
1.2.
Nganh ngh~ kinh doanh va hoat dQngchinh (Ti~p theo)
MAU B 09-DN
Quan ly, di~u hanh cong vien, khu vui choi, giai tri cong cong;
Kinh doanh xuAt nh~p khftu thi~t bi, may moc, nguyen v~t lieu san bao bi va in fin bao bi;
San xuat, kinh doanh thi~t bi trong linh V\l'C tnrong hoc, giao due, y t~, thi~t bi nghien ciru
khoa hoc va thl nghiem;
San xuAt, kinh doanh cac san pharn co khi phuc V1,l trong nganh xay dung, giao due va y t~.
Hoat dQng chinh cua Cong ty trong narn 2011 la: xay l~p ha tAng, san xuAt be tong thirong pharn,
cho thue may moc thiet bj ....
2.
CO SO L~
BAo cAo TAl cHiNH
CO'SO' I~p Bao cao tai chinh
Bao cao tai chinh kern theo diroc trinh bay bing D6ng Viet Nam (VND), theo nguyen t~c gia g6c
va phu hop voi Chuftn mire k~ toan Vi~t Nam, ch~ dQ k~ toan Vi~t Nam hien hanh va cac quy dinh
phap ly co lien quan d~n viec l~p va trinh bay Bao cao tai chinh
Nam tai chinh
Narn tai chinh cua Cong ty b~t dAu tu ngay 01 thang 01 va k~t thuc vao ngay 31 thang 12 duong
lich hang nam,
3.
cHUAN MVC vA CKE DQ KE ToAN AP DVNG
Ch~ dQk~ toan ap dyng
Cong ty ap dung Ch~ dQ k~ toan Doanh nghiep Vi~t Nam diroc ban hanh kern theo Quyet dinh s6
15/2006/QD-BTC ngay 20 thang 03 narn 2006 do BQ Tai chinh ban hanh va cac van ban sua d6i
b6 sung co lien quan.
TAb"
uyen
0
.A
t uan
A
thiiu Ch uan
;l.
'
ve>. vrec
m,!e k"e toa
oan va'Ch" e dA(}k"e t oan
Ban Giam d6c Cong ty dam bao dli tuan thu dAy du cac Chuan mire k~ toan Viet am va Ch~ do
k~ toan dli duoc ban hanh va co hieu lire co lien quan d~n viec soan l~p va trinh bay Bao cao tai
chinh cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2011.
Ngay 6 thang 11 nam 2009, BQ Tai chinh dli ban hanh Thong ttr s6 21 0/2009/TT-BTC ("Thong
ill 210")
hirong d~n ap dung Chuan mire Bao cao tai chinh Quoc t~ v~ trinh bay Bao cao tai
chinh va thuyet minh thong tin d6i voi cac cong cu tai chinh. Viec ap dung Thong nr 210 sf: yeu
du trinh bay cac thong tin cling nhir anh huong cua viec trinh bay nay d6i voi mot s6 cac cong
cu tai chinh nhAt dinh trong Bao cao tai chinh cua doanh nghiep. Thong tir nay sf: co hieu lire cho
nam tai chinh k~t thuc vao hoac sau ngay 31112/2011.
Hinh thlle k~ toan ap dung
Cong ty su dung hinh thirc k~ toan Nhat ky chung.
9
CONGTYCOPBANxAYDVNGH4TANGSONGDA
Bao cao tai chinh cho nam tai chinh k8t thuc ngay 31 thang 12 narn 2011
TIIVYET MINH BAo cAo TAl cHiNH (TIEP THEO)
4,
MAUB09-DN
cAc cHiNH sAcH KE ToAN AP DVNG
UeYetinh k~ toan
Vi~c l~p Bao cao tai chinh tuan thu theo cac Chuan rmrc K8 toan Vi~t Nam, Ch~ d(>K8 toan Vi~t
Nam va cac quy dinh pMp ly co lien quan yeu d.u Ban Giam d6c phai co nhirng iroc tinh va gia
dinh anh huang den so li~u Bao cao ve cong no, tai san va vi~c trinh bay cac khoan cong no va
tai san ti~m tang tai ngay l~p Bao cao tai chinh cling nhu cac s6 li~u Bao cao v€ doanh thu va chi
phi trong su6t kY hoat dQng. K8t qua hoat dQng kinh doanh thirc t8 co th~ khac voi cac iroc tinh,
gia dinh d~t ra.
Cdng e\l tai ehinh
Cong ty cu tai chinh bao g6m Tai san tai chinh va Cong no tai chinh.
Tai san tai chinh: Ti~n va cac khoan nrong dU011gti€n; DAu nr ngan han va dai han, Phai thu
khac hang va cac khoan phai thu khac
Cong no tai chinh: Cac khoan vay, no ng~n han dai han; Phai tra ngiroi ban va phai tra khac ng~n
han va dai han; Chi phi phai tra
Tai san tai chinh va Cong no tai chinh diroc ghi nhan ban dAu theo gia g6c cong cac chi phi giao
djch co lien quan tnrc tiep d8n viec mua s~m tai san tai chfnh hoac hinh thanh nen cong no tai
chinh. Hien tai chira co quy dinh v~ danh gia lai Cong cu tai chfnh sau ghi nh~n ban dAu.
T').
ien va't
lfO'Dg
dlfO'Dg t').
ien
Ti~n m~t va cac khoan nrong dU011gti~n m~t bao g6m ti~n mat tai quy, cac khoan ky CUQ'C,ky
quy, cac khoan dAu nr ng~ han hoac cac khoan dAu nr co kha nang thanh khoan cao d~ dang
chuyen d6i thanh ti~n va it co nii ro lien quan d8n viec bi8n dQng gia tri chuyen d6i cua cac
khoan nay.
Cac khoan phai thu
va d., phong phai thu
kh6 dbi
,
...•
\1Cac khoan phai thu cua khach hang va cac khoan phai thu khac diroc phan anh theo gia tri ghi
nhdn ban dAu trir di du phong phai thu kho doi,
D\I phong phai thu kho doi diroc trich l~p cho nhfrng khoan phai thu dil qua han thanh toan tir sau
thang tr6' len, ho~c cac khoan thu ma nguoi no kho co kha nang thanh toan do b] thanh ly, pha
san hay cac kh6 khan nrong nr.
Hang tAn kho
Hang t6n kho diroc xac dinh tren co so gia g6c, trong tnrong hop gia g6c hang t6n kho cao hon
gia trj tri thuan co th~ thirc hien duoc thi phai tinh theo gia tri thuan co th~ thuc hien duoc. Gia
g6c hal}g t6n kho
g6ll! chi phf nguyen y~t lieu tnrc ti8p, chi phi lao dong true tiep va chi p~i
san xuat chung, neu co, de co duoc hang ton kho 6' dia diem va trang thai hien tai. Gia tri thuan
co th8 thuc hien diroc duoc xac dinh bfuIg gia ban iroc tinh tnr cac chi phi d~ hoan thanh cung chi
phi tiep thi, ban hang va phan ph6i phat sinh.
r=
Hang t6n kho diroc hach toan theo phU011gphap ke khai thirong xuyen va tinh gia theo phirong
phap binh quan gia quyen.
10
'j 0
*
CONG TY co pHAN xAY DVNG HA TANG SONG DA
Bao cao tai chinh cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2011
THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH (TIEP THEO)
4.
MAU B 09-DN
cAc CHINH SACH KE ToAN Ap DVNG (Ti~p theo)
Tili san e&djnh hfru hinh vil khAu hao
Tai san c6 dinh hffu hinh duoc phan anh theo gia g6c, trinh bay theo nguyen gia tnr gia tri hao
mon lily kS.
Tai san c6 dinh hfru hinh diroc khAu hao theo phirong phap dirong thing dua tren thoi gian hiru
dung iroc tinh, Thai gian khAu hao cu thS nhtr sau:
Loai tili san
ThOi gian IdlAu hao (nam)
Nha cira, v~t ki~n true
May moc, thiet bi
Phuong ti~n v~n tai, truyen dftn
ThiSt bi, dung cu quan Iy
Tai san c6 dinh hiru hinh khac
Chi phi xiy d,!ng
CO'
07
04
06
03
- 28
- 08
- 08
- 05
04
ban dO'dang
Cac tai san dang trong qua trinh xay dung phuc vu muc dich san xuat, cho thue, quan trj hoac cho
bAt kY muc dich nao khac diroc ghi nhan theo gia g6c. Chi phi nay bao g6m chi phi dich vu va
chi phi lai vay co lien quan phu hop voi chinh sach k~ toan cua C6ng ty. Viec tinh khAu hao cua
cac tai san nay diroc ap dung giong nhtr voi cac tai san khac, bit dAu
khi tai san vao trang
thai s~n sang sir dung,
tu
a
Cac khoan diu nr tili ehinh
Cac khoan dAu nr vao cac don vi ma C6ng ty khong nim giu quyen kiem scat hoac co anh huang
trong y~u diroc phan anh theo gia g6c. D\T phong giam gia dAu nr diroc I~p khi Ban giam d6c
cong ty cho r~ng viec giam gia nay la khong tam thai va khong n~m trong k~ hoach cua don vi
diroc dAu tir. D\T phong duoc hoan nhap khi co S\T tang len sau do cua gia tri co thS thu h6i.
Cac khoan tra truoc dai han
Chi phi tra tnroc bao g6m chi phi dan giao copha va gia tr] cong cu dung cu chc phan b6. Trang
d6, chi phi cong cu va dung cu diroc phan anh ban dAu theo nguyen gia va duoc phan b6 theo
phirong phap dirong thang va phan b6 kh6ng qua 24 thang; chi phi dan giao copha duoc phan b6
trong thai gian 36 thang,
Chi phi phai tra
Cac khoan chi phi thirc t~ chira phat sinh nhirng diroc trich tnroc vao chi phi san xuat, kinh doanh
trong kY dS dam bao khi chi phi phat sinh thuc t~ khong gay dQt bi~n cho chi phi san xuAt kinh
doanh tren co sa dam bao nguyen tic phu hop gifra doanh thu va chi phi. Khi cac chi phi do phat
sinh, n~u co chenh l~ch voi s6 da trich, k~ toan tien hanh ghi b6 sung hoac ghi giam chi phi
nrong irng voi phan chenh I~ch.
11
CONGTYCOpHANxAYDVNGH4TANGSONGDA
Bao cao tai chinh cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2011
TIIUYET MINH BAo cAo
4.
cAc
cHiNH
TAl cHiNH
(TIEP THEO)
MAU B 09-DN
SACH KE ToAN AP DVNG (Ti~p theo)
vAn chii SO' hiru
v6n dAu nr cua chu s6 htru duoc ghi nhan theo s6 v6n thirc gop cua chi! so hfru.
Thang dir v6n c6 phAn diroc ghi nhan theo s6 chenh I~ch 16n hon/ hoac nho hon gifra gia thirc t~
phat hanh va menh gia c6 phieu khi phat hanh c6 phieu IAn dAu, phat hanh b6 sung hoac tai phat
hanh c6 phieu quy,
C6 tire phai tra cho cac c6 dong diroc ghi nhan la khoan phai tra trong Bang Can d6i k~ to an cua
Cong ty theo Nghj quy~t Dai hQi d6ng c6 dong, hoac sau khi co quyet dinh thong bao chia c6 nrc
cua HQi d6ng Quan trio
LQ'inhuan sau thu~ chira phan ph6i la s6 IQ'inhudn tir cac hoat dQng cua doanh nghiep sau khi tnr
(-) cac khoan di~u chinh do ap dung h6i t6 thay d6i chinh sach kS toan va di~u ch inh h6i t6 sai
sot trong y~u cua cac nam tnroc.
Ghi nh~n doanh thu
Doanh thu duoc ghi nh~n khi k~t qua giao dich hang hoa diroc xac dinh mot each dang tin c~y va
Cong ty co kha nang thu dtroc cac IQ'iich kinh t~ ill giao dich nay. Doanh thu cung cfrp dich vu
diroc ghi nhan khi co bang chimg v~ tY I~ dich vu cung dp diroc hoan thanh tai ngay kSt thuc
nien dQ k~ toano
Liii ti~n giri diroc ghi nhan tren co s6 d6n tich, diroc xac dinh tren s6 dtr cac tai khoan ti~n gir! va
lili suAt ap dung.
HQ'P dAng xay d1}'ng
Khi k~t qua thirc hien hop d6ng xay dung diroc xac dinh mot each dang tin c~y va duoc khach
hang xac nhan, thi doanh thu va chi phi lien quan dSn hop d6ng duoc ghi nhan tuong trng voi
phAn cong viec dil hoan thanh dircc khach hang xac nhan trong ky diroc phan anh tren hoa don
dil I~p.
Khi k~t qua thuc hien hop d6ng khong th€ uoc tinh mot each dang tin c~y, tnrong hop Cong ty co th€
thu h6i diroc cac khoan chi phi cua hqp d6ng dil bo ra thi doanh thu hop diroc ghi nhan chi toi
cac chi phi dil bo ra co kha nang thu hoi. Khi do, khong mot khoan loi nhuan nao duoc ghi nhan, ke
ca khi t6ng chi phi thirc hien hop d6ng co th€ virot qua t6ng doanh thu cua hQ'Pd6ng.
mu~
Chi phi di vay
Chi phi di vay lien quan true ti~p d~n vi~c mua, dAu nr xay dung hoac san xuat nhtrng tai san dn
met thai gian nrong d6i dai d€ hoan thanh dira vao sir dung hoac kinh doanh duoc cong vao
nguyen gia tai san cho dSn khi tai san do diroc dira vao sir dung hoac kinh doanh. Cac khoan thu
nhap phat sinh ill viec dAu nr tarn thai cac khoan vay diroc ghi giarn nguyen gia tai san co lien
quan. TAt ca cac chi phi lili vay khac duoc ghi nhan vao Bao cao KSt qua hoat dong kinh doanh
khi phat sinh.
12
CONGTYCOPHANxAYDuNGHATANGSONGDA
Bao cao tai chinh cho nam tai chfnh kch tiulc ngay 31 thang 12 nam 2011
THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH (TIEP THEO)
4.
MAUB 09-DN
cAc CHiNH SACH Kt ToAN Ap DVNG (Ti~p theo)
Thu~
Thue thu nhap doanh nghiep thS hien t6ng gia tri cua s6 thuS phai tra hien tai va s6 thuS hoan lai,
S6 thue hien tai phai tra diroc tinh dua tren thu nhap chiu thuS trong ky. Thu nh~p chiu thuS khac
voi IQ'inhuan thu~n diroc trinh hay tren Bao cao KSt qua heat dOng kinh doanh vi khong bao
g6m cac khoan thu nhap hay chi phi tinh thuS hoac dircc khan tnr trong cac ky khac (bao g6m ca
16 mang sang, nSu co) va ngoai fa khong hao g6m cac chi tieu khong chiu thue hoac khong duoc
khAu tnr.
Vi~c xac dinh thuS thu nh~p cua Cong ty can cir vao cac quy dinh hien hanh v€ thue. Tuy nhien,
nhfrng quy dinh nay thay d6i theo nrng thai ky va viec xac dinh sau cling v€ thue thu nhap doanh
nghiep tuy thuoc vao kSt qua kiSm tra cua Co quan thue co tharn quyen.
Cac loai thuS khac diroc ap dung theo cac Luat thuS hien hanh tai Vi~t Nam.
Cae ben lien quan
Duoc coi la cac hen lien quan la cac cong ty con cua Cong ty M~, cac ca nhan true tiSp hay gian
tiSp qua m(>thoac nhieu trung gian co quyen kiem soat cong ty hoac chiu su ki~m scat chung voi
Cong ty. Cac hen lien kSt, cac ca nhan nao tnrc tiep hoac gian tiSp nam quyen bieu quyet cua
Cong ty ma co anh huang dang kS d6i voi Cong ty. Nhtrng chirc trach quan ly chu ch6t nhir
Giam d6c, vien chirc cua cong ty, nhirng thanh vien than c~n trong gia dinh cua nhfrng ca nhan
hoac cac hen lien kSt nay hoac nhtrng cong ty lien kSt voi cac ca nhan nay cling duoc coi la hen
lien quan.
Bao cao be) ph~n
B(>phan la thanh ph~n co thS phan biet diroc cua Cong ty tham gia vao viec cung dp san pharn
hoac dich vu co lien quan (hO ph~n theo linh VIJC kinh doanh), hojic vao viec cung dp san pham
hoac dich vu trong pham vi mOt moi tnrong kinh tS cu th~ (hO phan theo khu vue dia ly) rna b(>
ph~n nay co rui ro va IQ'iich kinh tS khac voi cac hO phan kinh doanh khac. Ban giarn d6c cho
rAng Cong ty heat dOng trong mot hO phan kinh doanh chinh la xay I~p va hoat d(>ngtrong mot
hO phan theo khu VIJC dia Iy duy nhAt la Vi~t Nam. Do khong co SIJ khac biet dang k~ v€ bo phan
theo Iinh VIJC kinh doanh cling nhu b(>ph~n theo khu VIJC dia ly, do do, Ban giam d6c Cong ty
cho rAng khong cAn thiSt phai I~p Bao cao hO phan,
13
,T
)A
'0
N
CONGTYCOpHANxAYDVNGHATANGSONGDA
Bao cao Uti chinh cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 narn 2011
THVYET MINH BAo cAo
TAl cHiNH
MAU B 09-DN
(TIEP THEO)
5.
THONG TIN BO SUNG CHO CHi TIEU TRiNH BAy TREN
ToAN, BAo cAo KET QUA HO~T DQNG KIND DOANH
5.1
Ti~n va cac khoan tUO'DgdUO'Dgti~n
BANG CAN DOl KE
31112/2011
VND
Tien m~t
Tien giri ngan hang
A
Tong
5.2
640.147.730
205.481.932
62.973.104
876.230.723
703.120.834
1.081. 712.655
"
'
Dau nr ngan
han
31/12/2011
VND
DAu ill clurng khoan
Tien giri co kY han
A
Tong
5.3
0110112011
VND
0110112011
VND
882.180.397
17.389.537
15.882.180.397
882.180.397
15.899.569.934
Cac khoan phai thu khac
31/12/2011
VND
Cong ty C6 phAn Sico Yen San
Cong ty CP PTKT h6 tro tai nang tre Vi~t Nam
Chi nhanh Cong ty TNllli XD&CN Delta
Ban dieu hanh Dtr an Xi mang H~ Long
Cong ty C6 phAn DAu tII Sico
HTX DVNN KD t6ng hop Hgp NhAt
Chenh lech gia Xi mang Sotraco
Tien giam tnr doanh thu nha HH My Dlnh
D6 Van Tam
Chenh l~ch thep gia VIS
Cong ty Lien doanh Sico Delta D6ng B&ng
Ban qulin ly D\f an Yen Phong II
Cong ty C6 phAn Song Da 27 (Lien doanh)
Cong ty TNllli SICa D6ng Bang
DQi 6.3 - Xi nghiep 6
Cong ty TNllli TM DV Toan Thanh Phat
Tien ban C6 phAn ph Iii thu tai
Cong ty CP Sico Yen San
Ca nhan vay v6n
Cac khoan phai thu khac
14
0110112011
VND
4.548.044.819
8.156.291.691
173.683.826
1.706.576.235
2.467.711.936
3.500.000.000
3.195.134.851
1.706.576.235
3.859.103.968
1.200.000.000
875.747.628
439.505.981
266.764.227
177.423.592
139.401.500
9.374.839.565
1.200.000.000
875.747.628
439.505.981
266.764.227
177.423.592
139.401.500
10.251.014.419
1.500.000.000
1.500.000.000
7.522.842.606
2.500.000.000
34.200.000.000
34.200.000.000
14.452.000.000
15.792.000.000
22.378.988.539
3.224.248.111
3.033.576.479
107.147.778.565
88.459.795.639
167.255.068
CONGTYCOPBANxAYDVNGHATANGSONGDA
Bao cao tai chinh cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 narn 2011
THUYET MINH BAo cAo TAlCHiNH (TIEPTHEO)
5.4
5.5
MAUB 09-DN
Hang tAn kho
31112/2011
0110112011
VND
VND
2.447.379.800
Nguyen lieu, v~t li~u
Cong cu, dung cu
Chi phi san xu At, kinh doanh do dang
Thanh pham
Hang grri di ban
55.279.263
92.492.712.142
20.507.962
TAng
95.015.879.167
2.462.659.212
53.231.072
54.979.465.004
110.467.072
234.924.101
57.840.746.461
Tai san ngin han khac
31/12/2011
0110112011
___________
VND~~
Tl;lm
24.028.597.404
img
VND~~
18.02.0.099.971
Ky CUQ'C, kY quy ngan han
24.028.597.404
TAng
18.020.099.971
======
I
15
CONG TYCOPBANxAYDVNG,H4
TANG SONGDA
Bao cao tai chinh cho nam tai chinh ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2011
THUYET MINH BAo cAo TAl cHiNH (TIEP THEO)
5.6
MAUB09-DN
Tai san c&djnh buu hinh
Don vi: VND
NhA eira,
v~t ki@ntrue
PhU'O'Ilgti~n
v~n tai, truy~n d~n
May moe, thi@t bi
Thi@t b],
dyng ey quan If
TSCf)
hihl hlnh khac
TAng
NGUyENGIA.
s6 dtr t\li 0110112011
3.547.182.625
Tang trong nam
10.402.761.309
Mua trong nam
235.000.000
10.167.761.309
Chuyen tir TS thue tai chinh
4.274.121.221
65.987.042.883
75.515.454
75.515.454
121.200.000
121.200.000
10.599.476.763
431.715.454
7.567.990.430
7.567.990.430
821.895.436
1.980.310.531
79.535.323.575
2.362.522.153
459.761.412
674.966.278
11.030.303.356
1.488.809.195
1.488.809.195
165.522.814
165.522.814
383.526.960
14.784.342.622
383.526.960
7.878.426.245
3.547.182.625
69.480.978.801
3.704.956.182
s6 dtr t\li 0110112011
495.224.817
7.037.828.696
Tang trong nam
145.137.306
12.601.346.347
KhAu hao trong nam
145.137.306
5.695.429.970
s6 dir t\li 31112/2011
76.503.837.242
90.000.000
90.000.000
569.165.039
569.165.039
Thanhly,nhugngban
1.949.11 0.531
10.167.761.309
6.908.825.391
6.908.825.391
Giam trong nam
746.379.982
GIA. TRJ HAD MON LUY KE
6.905.916.377
Chuyen tif TS thue tai chinh
6.905.916.377
Glam trong nam
Thanh ly, nhuong ban
4.118.069.651
4.118.069.651
569.165.039
569.165.039
640.362.123
15.521.105.392
3.282.166.309
3.051.957.808
58.949.214.187
53.959.873.409
1.911.599.068
Sa duo tal 31112/2011
71.300.000
71.300.000
4.758.534.690
4.758.534.690
625.284.226
987.193.238
21.056.111.288
286.618.570
196.611.210
1.274.144.253
65.473.533.886
58.479.212.287
GIA. TRJ CON L~I
T\li 01/0112011
T\li 31112/2011
2.906.820.502
422.789.873
Gia tri con lai cu6i ky cua tai san c6 dinh hiru hinh da dung th~ chap, cfim c6 cac khoan yay: 53.346.615.841
Nguyen gia tai san c6 djnh hiru hinh cuoi ky da khau hao h~t nhung v~n con sir dung: 1.770.921.346
16
d6ng .
d6ng
993.117.293
CONG TY Co pHAN xAY DuNG HA TANG SONGDA
Bao cao Uti chinh cho nam tai chfnh k~t thuc ngay 31 thang 12 narn 2011
THUYET MINH BAo cAo TAl cHiNH (TIEPTHEO)
5.7
Chi phi xiy dvng
CO'
MAU B 09 - ON
ban dO' dang
Nam 2011
VND
Tai ngay dAu nam
Tang trong nam
K~t chuyen tai san c6 djnh
K~t chuyen vao chi phi
12.495.873.428
Tal ngay cuBi nam
22.333.050.568
10.034.868.546
197.691.406
0110112011
31/12/2011
Chi ti~t chi phi xiy dvng
CO'
VND
VND
682.480.908
535.218.181
26.574.545
18.242.113.970
76.727.600
27.320.909
26.574.545
11.274.226.193
555.806.000
424.077.546
2.297.949.090
555.806.000
ban dO' dang
Dir an KCN Quoc TuAn - Hai Duong
Du an t6 hop KSVP nha tai My Dinh
Dtr an KCN Yen Phong II - Bic Ninh
Nha san xuAt thuoc han
D\l an 3.2 ha Phu Di€n
Sua chira IOn TSCD
Du an KCN Kim Bang - Ha Nam
Mua sim tai san c6 dinh
a
76.727.600
27.320.909
A
Tong
5.8
22.333.050.568
==1=2.=49=5=.8=73=.4=2=8
BAu nr vao cong ty con
T:;ti ngay 31112/2011
S31u'Q11g
(c6 phi~u)
BAu nr vao Cong ty con
Cong ty C6 phfut DAu nr SIca
Cong ty C6 phfut SIca Yen Hoa
Cong ty TNHH SICa D6ng Bing
Cong ty C6 phfut Song Dl'l D6ng Nai
1.530.000
420.000
658.110
BAu tu vao Cong ty Lien doanh
BQL Dll an Yen Hoa
BAu tir dai han khac
Cong ty C6 phfut DT SICa ThilO Di~n
Cong ty C6 phfut TM Nam Sl'li Gon
BQL DA s6 5 Lac Long Quan
Gia tr]
(VND)
66.460.000.000
15.300.000.000
4.200.000.000
8.000.000.000
38.960.000.000
T:;ti ngay 01101/2011
S31u"Q"ng
(c6 phi~u)
Gia tr]
(VND)
658.110
66.460.000.000
15.300.000.000
4.200.000.000
8.000.000.000
38.960.000.000
150.000
4.500
6.150.000.000
1.500.000.000
4.650.000.000
1.530.000
420.000
400.000.000
400.000.000
224.963
1.500
17
3.889.625.000
2.249.625.000
1.540.000.000
100.000.000
',0
·:6
'p
,
M
CONGTYCOpHANxAYDVNGHATANGSONGDA
Bao cao tai chinh cho nam tai chinh k€t thuc ngay 31 thang 12 nam 2011
THVYET MINH
5.9
BAo cAo TAl cHiNH (TIEP THEO)
MAU B 09-DN
Chi phi tra tr1f(Ycdai han
Nam 2011
VND
Tai ngay dAu nam
Tang trong nam
Phan bll vao chi phi
6.522.068.391
4.183.029.314
Tai ngay cuai nam
5.000.103.491
5.704.994.214
31112/2011
VND
Chi ti~t chi phi tra trmrc dai han
5.10
0110112011
VND
-------
Dan giao, coppha, dung cu thi cong
5.000.103.491
~
Tong
5.000.103.491 ===6.=52=2=.0=68=.3=9=1
6.522.068.391
Yay va nQ' ngin han
3111212011
VND
Vay cac tll chirc tin dung
Vay tll chirc, ca nhan khac
61.483.286.856
49.089.270.000
35.923.660.049
32.130.000.000
1.760.720.824
110.572.556.856
69.814.380.873
NQ'dai han d€n han tra
~
Tong
0110112011
VND
Chi ti~t sa dir nlnr sau:
3111212011
VND
0110112011
VND
-
Ngan hang DAu ttr & Phat trien Vi~t Nam
- Chi nhanh Ha NQi
27.930.888.616
19.702.273.009
G
)
Ngan hang TMCP Cong thirong
- Chi nhanh Thanh Xuan
ce
ce
Cong ty
phAn Song Da D6ng Nai
Cong ty
ph AnDAu tu SICa
Yay ca nhan
NQ' dai han d€n han tni
~
Tong
18
33.552.398.240
16.221.387.040
19.550.000.000
13.900.000.000
15.639.270.000
15.800.000.000
13.500.000.000
2.830.000.000
1.760.720.824
110.572.556.856
69.814.380.873
r
'~
CONGTycopHANxAYDuNGHATANGSONGDA
Bao cao tai ehinh eho nam tai ehfnh k~t thtle ngay 31 thang 12 nam 2011
THVYET MINH BAo cAo
5.11
TAl cHiNH
MAU B 09-DN
(TIEP THEO)
Thu~ va cac khoan phai nqp Nha mr6'e
31112/2011
___________
VND~~
Thue gia tri gia tang
Thu~ thu nhap doanh nghiep
Thu~ thu nhap ca nhan
Thu~tainguyen
Cac loai thue khac
Cac khoan phi, l~ phi va cac khoan phai n<)pkhac
8.094.797.363
13.185.484.722
703.676.388
59.109.662
46.364
0110112011
VN~~D
6.090.116.774
13.181.172.114
386.779.091
46.364
11.591.526
A
Tong
5.12
22.054.706.025
Chi phi phai tra
31112/2011
VND
Trieh tnroc chi phi cac cong trinh
A
Tong
5.13
===1=9.=65:=8=.1=14=.3=:4=3
0110112011
VND
3.207.234.727
5.027.896.351
3.207.234.727
5.027.896.351
Cac khoan phai tra, phai nqp ngin han khac
31112/2011
VND
274.441.061
Kinh phi cong doan
Bao hiern xa hQi
Bao hiern y t~
Cac khoan phai tra, phai n<)pkhac
C6 tuc phai tra
Cong ty C6 phdn Sico Yen Hoa
CN Cong ty CP tdp doan Nam Cuong
Can bQ cong nhdn vien mua vdt tu
tu« vgt tu theo h9']Ja6ng
Tram be tong Song Da
Tdp doan Song Da
Liii vay ca nhdn phdi tra
Cong ty C6 phdn TD Ddu khi Anpha
Cong ty TNHH SICa D6ng Brmg
Cong ty C6 phdn Song Da
D6ng Nai - Liii vay
Cdc khodn phai tra, phdi nQP khdc
Bao hiem thAt nghiep
1.004.939.007
231.309.682
47.252.583.845
26.893.604.298
5.400.000.000
3.994.640.758
1.778.487.656
0110112011
VND
25.097.660
431.832.627
113.648.204
15.214.959.241
240.694.298
5.400.000.000
3.994.640.758
647.471.353
1.187.727.965
185.270.818
174.918.414
1.644.945.698
1.65 0.000.000
349.000.000
A
Tong
5.261.195.810
598.019.444
2.279.709.625
115.110.394
787.216.191
62.132.888
48.878.383.989
19
15.847.670.620
.J;
y
'"
A
M
(-..
CONGTYCOPBANxAYDVNGH4TANGSONGDA
Bao cao tai chinh cho nam tai chinh k€t thuc ngay 31 thang 12 nam 2011
BAo cAo TAl cHiNH (TIEP THEO)
THUYET MINH
5.14
MAU B 09 - DN
Vay vi nQ'dii han
0110112011
VND
31112/2011
VND
Vay dii han
Ngan hang TMCP Cong thU011g
- Chi nhanh Thanh Xuan
A
Tong
5.15
16.201.770.159
31.447.712.173
16.201.770.159
31.447.712.173
VAn chii SO' hiru
Chi ti~t vAn chii sO' hfru
a.
0110112011
VND
3111212011
VND
V6n gap cua Nha mroc
v6n gap cua c6 dong khac
A
Tong
b.
209.500.000.000
209.500.000.000
209.500.000.000
209.500.000.000
Cac giao djch v~ vAn vo; chii SO' hiru vi phan phBi
eB nrc,
chia 1Q'inhuan
Nam 2010
VND
VBn diu
V6n gap
V6n gap
V6n gap
v6n gap
CB
c.
nr ciia chii sO' hiru
tai ngay dclu nam
tang trong narn
giam trong nam
tai ngay cu6i nam
209.500.000.000
J
209.500.000.000
57.750.000.000
209.500.000.00~
8.280.000.000
nrc, 1Q'inhu~n di chia
CB
5 J .750.000.000
phi~u
T~i 31112/2011
CAo p h·'<
leu
sA IUQ'DgcB phi~u dang
kY
phat hanh
T~i 0110112011
CB phi~u
20.950.000
20.950.000
SB IUQ'DgcB
20.950.000
20.950.000
20.950.000
20.950.000
SB IUQ'DgcB
410.500
410.500
445.000
445.000
SB IUQ'DgcB
20.539.500
20.539.500
20.505.000
20.505.000
phi~u di ban ra cong chung
C6 phieu ph6 thong
phi~u dUQ'cmua lai
C6 phieu ph6 thong
phi~u dang hru hanh
C6 phieu ph6 thong
Menh gia c6 phieu dang hru hanh (d6ng/c6 phieu)
20
10.000
10.000
'~
0~
,*
)}
C6NGTyc6PHANxAYDVNG~TANGs6NGDA
Bao cao tai chinh cho narn tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2011
TIIUYET MINH BAo cAo TAI cHiNH (TrEP THEO)
5.15
MAUB09-DN
van chii stYhfru (Ti~p theo)
d.
Tinh hinh bi~n d9ng van chu stYhfru
Dan vi tinh: VND
S8 du t~i 0110112010
Tling trong nam
Gop von
V8n diu nr
ciia chii sa hfru
Th~ng du
I.
~
l
yon co phan
51.750.000.000
12.157.753.767
c~
o p h·1.
leu quy(10.351.583.945)
157.750.000.000
157.750.000.000
Phan ph6i loi nhu~n
Mua e6 phi~u quy
Quy diu nr
phat tri~n
Quy
phong
tAi chinh
Lqi nhu~n sau thu~
chira phan ph8i
~
Tong
3.492.441.177
1.070.087.999
17.089.429.081
85.559.712.024
4.896.154.683
1.708.942.908
35.975.541.653
4.896.154.683
1.708.942.908
189.979.055.299
157.750.000.000
6.605.097.591
(10.351.583.945)
35.975.541.653
35.975.541.653
17.089.429.081
8.280.000.000
8.655.829.081
17.289.429.081
153.600.000
153.600.000
200.000.000
dl}'
(10.351.583.945)
Lai trong nam
200.000.000
Giam trong nam
Chia tra c6 rue
Trieh l~p cac quy
Thil lac HDQT va BDH
Giam khac
200.000.000
8.280.000.000
8.655.829.081
S8 du t~i 31112/2010
209.500.000.000
11.957.753.767
(10.351.583.945)
8.388.595.860
2.779.030.907
35.975.541.653
258.249.338.242
S8 du t~i 01/0112011
209.500.000.000
11.957.753.767
(10.351.583.945)
8.388.595.860
2.779.030.907
35.975.541.653
258.249.338.242
(15.925.733.885)
2.878.043.332
2.878.043.332
1.798.777.083
1.798.777.083
925.940.868
(10.322.972.602)
4.676.820.415
925.940.868
925.940.868
Tang trong nam
Phan ph6i 19inhuan
Lai trong nam
11.307.251.897
Giam trong nam
Chia tra e6 tuc
Trieh I?p cac quy
Thil lac HDQT va BKS
Ban e6 phieu quy
Sa du tai 31112/2011
(15.925.733.885)
(15.925.733.885)
Mua e6 phieu quy
(18.751.442.432)
35.975.541.653
26.656.500.000
8.929.041.653
390.000.000
209.500.000.000
11.307.251.897
(18.751.442.432)
650.501.870
(7.525.875.398)
21
11.266.639.192
4.577.807.990
925.940.868
28.531.351.118
26.656.500.000
8.929.041.653
390.000.000
(7.444.190.535)
219.395.014.522
C6NGTyc6pHANxAYDVNG~TANGs6NGDA
Bao cao tai chinh cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 narn 2011
THUYET MINH BAO CAO TAl cHiNH (TIEP THEO)
5.16
MAU B 09-DN
Doanh thu v~ ban hang va cung c§p djch vI}
Nam 2011
___________
VND~~
Doanh thu hQ'Pd6ng xay dung
Doanh thu ban hang hoa, thanh ph Am
Doanh thu cung cfrp dich vu
;I;
Tong
5.17
Narn 2010
VND~~
82.694.984.222
22.380.161.770
123.606.837.744
30.198.637.429
17.345.935.320
4.206.585.303
122.421.081.312
158.012.060.476
Cac khoan giam trir doanh thu
Giarn gia hang ban
Nam 2011
VND
Narn 2010
VND
119.883.035
1.190.162.699
119.883.035
1.190.162.699
Nam 2011
VND
Nam 2010
VND
;I;
Tong
5.18
Doanh thu thuin
ban hang va cung dp djch vI}
Doanh thu thuan hQ'Pd6ng xay dung
Doanh thu thudn ban hang hoa, thanh ph Am
Doanh thu thudn cung cfrp dich vu
TAng
82.575.101.187
22.3 80.161. 770
17.345.935.320
122.301.198.277
122.416.675.045
30.198.637.429
4.206.585.303
156.821.897.777
~
5.19
Gia van hang ban
Nam 2011
VND
Gia vdn heat dQng xay Hip
Gia vdn hang hoa thanh phAm
Gia vdn dich V\1 da: cung cfrp
am 2010
VND
87.535.074.291
57.696.107.986
21.406.960.270
8.613.235.774
24.160.788.836
3.585.112.981
87.716.304.030
115.280.976.108
;I;
Tong
5.20
Doanh thu hoat dQng tai chinh
Nam 2011
VND
Lai ti~n giri, ti~n cho yay
La:i diu nr trai phieu, IcY phieu, tin phi~u
C6 me, lei nhuan duoc chia
Doanh thu heat dQng tai chinh khac
3.011.574.873
905.610.000
Nam 2010
VND
3.604.780.288
29.728.000.000
1.100.340.000
20
;I;
Tong
3.917.184.873
22
34.433.120.308
CONGTYCOpHANxAYDuNGHATANGSONGDA
Bao cao tai chinh cho nam tai chfnh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2011
THUYET MINH
5.21
BAo cAo TAl CHiNH (TIEP THEO)
MAUB 09-DN
Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh
LQi nhu~n k~ toan truO'c thu~
Nam 2011
Nam 2010
VND
VND
930.253.476
DiSu chinh tang thu nhap chiu thu~
(chi phi khong phu hop cho muc dich tinh thu~
thu nhap doanh nghiep)
171.000.000
DiSu chinh giam thu nhap chiu thu~
(c6 tire duoc nhan)
LQi nhu~n tinh thu~
Thu~ suAt ap dung
Thu~
Thu~
Thui
giam
Chi phi thu~ TNDN
905.610.000
1.100.340.000
24.643.476
45.370.011.137
25%
thu nh~p hi~n hanh
thu nh~p hi~n hanh duC}'cmi~n giam
thu nhdp doanh nghiep duoc
theo Thong tus6154120111TT-BTC
ky hi~n
______
~6._16~0~.8~6_9
__ ~1~1.~34~2~.5~02~.7~8~4
1.848.261
4._3_12_.6_0_8 1_1_.3_4_2._5_02_.7_8_4
(1.018.693.300)
Chi phi thu~ TNDN cua cac kY tnroc
TAng chi phi thu~ TNDN hi~n hanh
5.22
25%
1.848.261
________
hanh
46.299.351.137
4.312.608
10.323.809.484
Chi phi san xu At theo y~u t6
Chi
Chi
Chi
Chi
Chi
phi
phi
phi
phi
phi
Nam 2011
Nam 2010
VND
VND
42.682.525.479
35.410.500.203
8.361.583.039
nguyen lieu, v~t lieu
nhan cong
khAu hao tai san c6 dinh
dich vu mua ngoai
khac bang tiSn
;I.
Tong
23
87.348.733.679
37.766.783.426
39.945.335.676
8.187.456.779
4.658.152.008
30.518.738.629
12.007.335.971
134.587.401.176
172.299.743.713
-=
)11
··.\Ie
0
7'
N.
TP
-
