Báo cáo tài chính năm 2011 (đã kiểm toán) - Công ty cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà

CONG TY C6 PHAN THANH HoA SONG DA

nAo cAo

ctrl

naN rONc cr.{vr

ooc

Ban T6ng Gi6m d6c C6ng ty C6 phin Thanh Hoa S6ng Dd (sau d6y goi t6t ld ,,C6ng
ty,,) trinh bdy bdo
niy cing vdi cbc bin cilo tdi chinl dd du-o. c ki6m to6n cta C6ng ty cho nim tii chinh k6t th6c vdo
ngdy 3 I thdng 12 ndm 20 1 I .
c6o

1.

H6i tl6ng Quin tri, Ban Ki6m so6t vi Ban T6ng Girflm tl6c
C6c thhnh vi6n HQi d6ng Quin tri, Ban Ki6m soSt vd Ban T6ng Girim d6c C6ng fy
d6n ngdy lflp 86o c6o
tdi chinh niy bao g6m:
HQi tl6ng

Quin tri

6ng Truong Van Thinh
Ong
Ong
Ong
Ong

Nguydn Anh Ti6n
Nguy6n Thanh Hii
T6ng Vdn Di6u
LC Vdn Tudng

Ban Ki6m

Chri tich, T6ng GiSm d6c
Ph6 Cht tich (mi6n nhiQm ngdy 3!1.Zl2O1t)
Thinh vi6n, Phd T6ng Girim tt6c
Thdnh vi6n
Thdnh vi6n, Ph6 T6ng Girim rl6c

soit

Bi Hodng Th! Tdm
Bd L0 Thi Ei6n
Bd Pham Thi Nhung

Tru&ng ban
Thdnh vi6n

Thlnh vi6n

Tr6ch nhiQm cf,a Ban T6ng Gi6m tliic
Ban T6ng Gi6m t16c Cdng ty chiu tr6ch nhi6m dim b6o c6c b6o c6o

rii chinh cho trlng ndm tdi chinh

phan 6nh.trung thuc vi hqp ly tinh hinh ho4t dQng, k6t qu6 hoat d6ng cta C6ng
ty trong
trinh chuAn bi crlc b5o c6o tai chinh ndy, C6ng ty d6:

iam. Trong qu6

c Lua chgn c6c chinh

s6ch ki5 to6n thich hqp vd 6p dgng c6c chinh s6ch nly m6t c6ch nh6t qu6n;
ThUc hi6n c5c tl6nh gi6 v1u6c tinh m6t c6ch hqp l]1i vd th6n trong;
o NOu r5 c6c chuAnmgc k6 tgan 6p dpng c6 dugc tudn thri hay kh6ng
vd t6t ca nhirng sai lQch trqng y6u
so vdi nhtng chu6n muc ndy ild duoc trinh bny vi gi6i thich trong ""a"sao c6o tii chinh;
vi
o LQp c6c b6o c6o tdi chffi tr6n co s6 nguyOn t6c hoat il6ng li6n rpc.

.

Ban T6ng Gi6m d6c C6ng ty cam ktit r[ng tl5 tudn tht nhtng yOu cAu nOu tr6n trong viQc
lfp c6c b6o c6o
tli chinh cria C6ng ty cho ndm tii chinh k6t thric v)o ngdy ztnZtzott. Ban T6ng cla*Ao" cong ry chiu
tr6ch nhi6m il6m bdo viQc c6c s6 s6ch k6 to6n thich hqpiugc luu git d6 ph6n a,ir, tirt
hinh tdichinh cria
C6ng ty, voi mric d9 chinh x69 hqp ly,taibdtL, th_oi di,im nao va dam bno rang c6c sli s6ch
k6 to6n tuan

thrl v6i hc thdng kt5 to6n tl6 duoc-dlng hj Ban T6ng Gidm ao"
oalrr
"mthqp
"rri*

c6c tiri s6n cta COng ty vd do d6 phdi thuc hi6n c6c biQn ph6p thich
tl6 ng[n chan
hinh vi gian ldn vd nhtng vi pham kh6c.

rrrtc^;t;l;,

qu6n ly
v] ph6t hiQn cric

Ran T6ng Gi6m d5c xdc nhdn rrng Cdng ty dd tuAn thri c6c yOu cAu
n6u tr6n trong viQc lQp B6o c6o Di
chinh.

i di$n cho Ban T6ng Gi{m tl6c
CONG TY
CO PHAN

Ngdy 19 thdng}2ndm20l2

Trargll17


I

l
l

I
I
I

I
I
I
t
I
I

l
l

l
l

J

l
l
l

CONG TY KIEM ToAN DFK VIET NAM
DFK VIETNAM AUDITING COMPANY

Office in Ho Chi Minh City
No. 38/8 Lam Son, Tan Binh
No. 426 Cao Thang, District
Office in

District T.84S 6296 8684

10

T. 848 3868 3306

Hanoi Level 25, M3M4 Building, 91 Nguyen Chi

Thanh, Dong

Da

T. 844 6266

3006

www"dfk.com.vn

56: 144IBCKT-DFK

BAo CAo KIEM ToAN

VC

tao c6o tdi chinh cria Cdng ty C6 phnn Thanh Hoa S6ng Di
cho n5m tii chinh k6t thric vio ngdy 3ul2l20ll

KfNh E&i: C,qC TTTANH VITN HQI DONG QUAN TRI VA BAN T6NG GIAM E6C

cONG Ty cO pHAN rnnNn

nol sOic

riA

Chring t6i da ki6m to6n brio c6o tdi chinh cria C6ng ty c6 phdn Thanh Hoa S6ng Dd (sau rl6y ggi tat ld ,,C6ng
ty") bao g6m B6ng cdn d6i k6 to6n tai ngiy 31-112i2u1, B6o c6o k6t qu6 hoat"dQng iirn Aourrr, 86o c6o luu
9luren ti6n tQ vi Thuyi5t minh b6o c5o tiic-hinh cho ndmtdi chinh k6t th6c cing ngiy, tir t.urg-O1 ;6",rrrg-i;
kdm theo,
Tr6ch nhi6m ctla Ban T6ne GiSm tl6c O6i vOi 86o c6o rAi chinh

li

Ban T6ng Gi6m tl6c C6ng ty chiu tr6ch nhiQm lfp vd trinh biy trung thuc vd hqp
b6o ckotdi chinh cria C6ng
ty theo ChuAn myc k6 to6n Vi6t Nam, Ch6. dQ kii- to6n doanh nghidi viQt Nam ia'"a" quy rlinh ph6p t! c6 li6n
quan tai Viet Nam. Tr6ch nhi6m nay bao g6m: thitit tt5, thuc hi€n vi duy tri hC th6ne ki6m sorit n6i
b0 li6n quan
tcri vi6c lflp vi trinh biy b6o ciio tdi chinh kh6ng c6 cdc sai s6t trong ytiu do gian l"an hodc nhdm tdn;
chon lua
vi 6p dung ci{c chinh s6ch k6 to6n thich hqp; v} thpc hiQn cac uoc iirih-t
Tr5ch nhi6m cria Ki6m to6n vi6n
,.hiey cria chring t6i ld tlua ra f ki6n vO Bao crio tdi chinh dua tr6n k6t qu6 cta cu6c ki6m to6n. Chfng t6i
de ticn hinh ki6m todn theo ciic ChuAn muc Kitim to6n Vi6t Nam. C6c chu6n muc ndy y6u cAu chung
r6i ph6i
tuAn thu cilc quytic tlao tlric nghe nghiep, phai lap t<6 troactr va i-i*Jier.org;ie"ire'rn,#al
tlim b6o hsp ly ring B6o c6o tii chinh cua CO"g ty kh6ng cdn chriadpg cac si"i rji t *g
T16:l

jri j#'r"

VCtr.

C6ng vi6c ki6m to6n bao g6m thuc hi6n c6c thti tuc nhim thu thpp cric bing chimg ki6m tod, vA c6c s6 li6u
vi
c6c thuy6t minh trOn b6o ciro tli chinh. C6c thri tuc kirSm torin duoc lga chgn dua tr6n x6t doiin chuy6n m6n
cta
-ian
ki6m to6n vi6n v6 rui ro c6 sai s6t trong y6u trong b5o c5o tdi
o"
h"y;A,"lAn. Khi thqc hi6n
"frrrr,
tilinh giri c6c rui ro niy, kiiSm to6n vi6n d5
r6t h0 th6ng ki6m
so6t n-Oi UO cria C6ng ry h6;
l4p vi trinh biy.b6o c6o tii chinh mdt ciich trung thuc, hqp
ff.nhap thiait k6 cdc thri rur-tie. to6n phn hqp v6i
tinh hinh
lhuc tii, tuy nhi6n kh6ng nhim mBc dich ilua ra y ki6n v6 hiQu qud .,n" t C tfr'Ong-tia- roat n6i b6 cria
tlcrn vi. ViQc ki6m todn cffng bao g6m vi6c tllnh gi6 cdc.hinh ,a.h k6 toan di tlugc dp
dung vh tinh hcr,p ly cria
citc u1c tinh quan trgng cta Ban Gi6m d6c ctng nhu d5nh giri vi6c trinh biy t6ng ttr6 Uao ta"o tii chinh.

il,

r"-

Chring t6i tin tuong rdng c6c bang ghring ki6m todn md chring t6i dd thu thdp
ldm co sd cho chring tdi duaray ki5n kidm to6n.

d;";.5;;i6;

du-o.

c ld dAy dri vd thich hqp

dC

Y ki6n cfia ki6m to6n vi6n:
Theo y.kii5n
cJlinq t6i, biio c6o tdi chinh kdm theo d6 phin rinh trung thuc vd hqp l)i, 616n c6c khia canh
!ri-a
trong
rr!'rrB ydu,
y€u, tinh
rutn nlnn
hinh ral
tdi cnlnn
chinh cua
cria uong
c6ng ry
ty tU
tpi ngay
ngdy 331.11212011,
Il I'2l20ll, ctng
cfing nlu
nhu k6t qui
qu6 ho4t d6ng kinh doanh vi tinh
ti6n tQ cho ndm tdi chini tct ttrrit cing ngby, phu [qp ,a. uoi cr,uA"
,"an vi€r Nam,
lyt:l"v.n

to6n Vi6t Nam vd c6c quy tllnh ph6p lf kh6c c6 li6n quan.

*oirZ

lrll

Krzso|ofi-.

fmi"
NH
Chring chi Ki6m toiin vi6n

sO

NGUYEN ANH TUAN
Ki6m tofn vi6n
Chimg chi Ki6m ro6n vi6n s6 O9SS/KTV

OttZlffV

Thay mfrt vd dai diQn cho
C6ng ty TNHH Ki6m to6n DFKViGt Nam

Tp. HCM, ngdy 19 thdng02rdm2012

Trang2ll7
An independent member firm ot

DFI(

lnternational

ra I

tr0r
I

IP.


c0Nc ry co pHAN THANH HoA sONc uA
nANc cAN Dor rc roAx
Ngly31 th6ng12 n5m2011

rar

Ma

sAN

s6

Tii sin ngin h4n
I fiin vd cdc khodn twong itwong tiin

A.

Thuy6t
minh

3u12t2011

0u01t2011

100

32.972.808.970

28.774.281.333

110

1.650.976.663

1.92s.735.634

1. Ti€n

11r

t.650.976.663

1.925.735.634

2. C6c kho6n tuong duong tiAn

112

130

12.L99.238.641

12.619.454.4s0

II. Cdc kho,fin dAu tu tdi chfnh ngiin
IIL Cdc khodn phdi tha rugiin hqn

t20

hgn

hing

1. Phai thu kh6ch

131

1.1.791.550.493

6.464.065.697

2.Trhtru1c cho ngudi bdn

132

23.158.000

4.515.249.349

3. C6c khoiin ph6i thu kh5c

13-5

626.472.729

1.713.393.742

4. Dp phdng c6c kho6n

IV. Hdng tiin
1.

phii thu kh6

ddi

t3g

kho

Hing tdn kho

(241.942.581)

(t33.2s4.338\

140

16.285.275.980

11.945.437.6s0

t41

16.285.275.980

11.945.437.650

2. Du phdng gi6m giS l4ng t6n kho

L49

V. Tdi stin ngiin hgn khdc

150

2.837.317.686

2.283.6s3.s99

151

t06.706.632

112.600.029

t52

145.580.451

t25.342.054

1. Chi

phi trii tru6c ngin hqn

2. Thuii GTGT

du-o. c

kh6u trir

3. Thu6 vd c6c khorin lih6c
4. Tdi s6n ngin han

phiithu Nhi nu6c

t54

kh6c

158

n.,]]al rarr aai nao

2.s85.030.603

2.045.7tL516

29.094.446.224

33.782.479.663

I. Cdc khodn phdi thu ddi hgn

2t0

II.

220

t0.470.6s6.948

10.513.344.102

TSCE htu hinh

221

s.716.423.329

6.102.488.483

- Nguydn gi6

aaa

10.374.798.160

8.993932.702

- Gid tri hao mdn lfly k6

223

(4.s98.374.831)

(2.89r.444.2r9)

1.

Tdi sdn cd ainh

2. TSCD v6 hinh

227

- Nguydn gi6

228

48.000.000

48.000.000

- Gi6 tri hao mdn liiy k6

229

(48.000.000)

(48.000.000)

3. Chi phi x6y dUng co bdn dd dang

230

11

4.694.233.619

III. Bdt it\ng siin itiu

4.410.855.619

240

t2

17.669.856.74r

18.277.128.74r

20.849.332.t60

20.849.332.t60

(3.r7e.47s.41e)

(2.572.203.419)

tn

1. Nguy6n gi6

24L

2. Gi6 tri hao mdn Iu!

ki5

IV. Cdc khodn iIAu tu

fii

1. DAu

242

chinh ddi han

250

tu vdo c6ng ty con

2. E6u tu vdo c6ng ty 1i6n k6t, li6n
3. EAu tu ddi han

doanh

4. DU phdng gidm gi6 chring kho6n tIAu ru ddi

han

V. Tdi sdn ddi hgn khdc

&i

880.000.000

251

kh6c

1. Chi phi tr6 ku6c

13

han

4.000.000.000
2.250.000.000

2.250.000.000

258

880.000.000

880.000.000

259

(2.2s0.000.000)

(2.2s0.000.000)

260

73.932.53s

t4

T6N

C6c thuy6t minh kdm theo tir trang 07 d6n trang

1

4.880.000.000

Z5Z

Z6t

7 la bO phfn hqp

thinh cria b6o

u

io)

10

112.006.820

73.932.535

It2.006.820

62.067.255.194

62.556.760.996

c6o tdi chinh.

Trang3ll.7


I

cONc rY co pnAN THANH HoA s0Nc uA

I
t
I
I

Ngny31

I

I
I
I
I

nANc cAx o6r
thingl2

rn roAN

ntrm 201I

Donvit[nh: YND

Me Thuyi5t
sO minh

NGUONVON
A. Nq phii trn

I. Nq ngin hqn
1. Vay vd ng

ngin h4n

2. Phei trd cho ngudi b6n
3.

tri

Ngudi mua

4. Thuti

vi

c6c

ti6n tru6c

khoin ph6i

nQp nhir nu6c

5. Phai trd c6ng nhdn vi6n
6. Chi phi p[6i

31.t12t2011

300

26.s63.0s3.456

26.942.800.636

310

25.410.607.455

26.069.389.116

3tt

15

6.341..286.044

L7.256.864.600

312

16

11.091.520.895

6.100.524.322

313

t6

1..106.445.307

74.1.48.899

31.4

L7

1.217.t63.802

478.562.854

151.039.510

306.L92.648

315

tri

0u0u20tt

316

7. C6c khoin phditrd, phdi nQp kh6c

3L9

8. Qu9 khen thu&ng, phfc lqi

2.296.000
5.236.361.289

L.580.677.316

JZ3

264.494.608

272.4L8.477

II. Nq ddi hqn

330

1.L52.446.007

873.411.s20

1. Phai tr6 ddi han kh6c

JJJ

2. Vay

vi

334

ng ddi h4n

18

31.000.000
19

884.733.000

656.197.000

52.473.000

52.473.000

3. Dg phdng trg c5p m5t viec lam

JJO

4. Doanh thu chua thuc hi6n

338

215.24A.001.

t33.741.520

400

35.s04.201.738

3s.613.960.360

B. Vdn chii s0 hiru

I.

Ydn chfi sd hftu

410

35.504.201.738

3s.613.960.360

1.

V6n di6u

411

30.000.000.000

30.000.000.000

2. Qu! ddu tu ph6t tri€n

417

2.225.799.41.1

2.075.799.411

3. Qu! du phdng tdi chinh

418

761.515.364

461.575.364

4. L,oi nhudn chua phdn ph6i

420

2.516.826.963

3.076.585.585

II. Nguin kinh phi

430

62.067.zss.r94

62.ss6.760.996

lQ

vd qu! khdc

TONG CQNG NGUON VoN

cni rrtu
1.

440

NGoAr nANc cAx o6r

rg roAN

3t/t2t20tt

0u0u2011

Tli sin thu0 ngoii

2.Ydttu,

hdng h6a nh{n

git

hQ, nhQn

3. Hing h6a nhQn b6n hQ, nhfln

4. Nq k*r6 ildi

U

ky gOi

goi,

\i

cugc

di xu ly

5. Ngo4i tQ c6c lo4i (USD)
6. Dg tofn chi sU nghiQp, dg 6n

CONG TY

CO'pff nf'f

\.U rHI L\i/
Kii toin tru0ng

T6ng Gi6m tliic

Ngdy I 9 th|ng 02 nitrn 2072

Cdc thuydt minh kdm theo tu trang 07 diln trang 17 le bO ph|.n hqp thdnh cria b6o c6o

tii

chinh.

Trang4ll7


cONG Ty

rrr

nAo cAo
Ntrm

tii

pHAN THANH HoA
s6Nc uA

co

euA HoAr ogxc KrNH DoANH

chinh k6t thric vho ngiy 31 thdng12 nlm
20tI

\ND

Don vitinh:

cni rr0u

ME
SO

1. Doanh thu b6n hing

vi

cung c6p dich vg

vi

cung c6p dich

vg

4. Gi6 vi5n hing b6n

'B

chi phi ldi vay

11. Thu nhfp

doanh nghiOp

kh6c

12. Chiphikh6c

14. T6ng lgi nhu{n ki5 to6n tru6c

127.625.418.506

21

170.485.173.233

127.625.418.506

154.878.932.777

1.15

15.606.240.456

thu6

2.422.A52.476

22

23

2.906.596.854

1.960.737.326

2_906.596.854

2.011.103.326

388.901.907

24

24

9.911.555.329

5.634.864.825

)7

,<

3.328.306.047

3.387541sA1

1.881.834.708

1.121.181.482

3t

26

5.957.393.070

4.734.386.047

32

27

4.446.880.800

1.699.483.2I4

1.510.572.270

3.034.902.833

3.392.346.978

4.156.084.3Ls

875.520.01.5

1.079.460.730

2.s16.826.963

3.076.623.s9s

E39

1.380

51

_r.

11.715.423.027

aa

50

15. Chi phf thui5 doanh nghiCp hign hinh

28

60
29

ffire
Vu

rq

L.f

TRTIONdVAN THANTT

Kti toln truong
Ngdy 19 thdngl2n1m20t2

c6c thuy6t minh kdm theo tu trang 07 d6n trang 17
la bo phfln

ho.

.909 .995.419

a1

23

8. Chiphib6n hing

lf

NIm 2010

170.485.173.233

20

chinh

9. Chi phi qurin

10
11

6. Doanh thu hoat d6ng tdi chinh

- Trong d6:

2011

Oz

3. Doanh thu thuin vd ben hing

tii

NIm

minh

01

2. Cdcl
7. Chi phi

Thuyt5t

p thhnh cria biio c6o

tii

chinh,


cONc rY co ruAx rHANH HoA s6xc oA

BAO CAo LUU CHUYEN TIEN TE
NIm tii chinh k6t thric vho ngiry 31 thingl2 n5m 2011
Donvitinh: VND
Ma

cui rrcu

)

Ndm 2011

Ndm 2010

01

3.392.346.978

4.156.084.31s

02

2.559.608.694

t.663.437.044

03

114.688.243

(800.802.520)

so

Lrru chuy6n tidn til ho4t tlQng kinh doanh
Lgi nhu$n trudc thu6
DiAu chinh cho cric khodn
Kh6u hao

tii

sin c6 tlinh

Ciic kho6n dU phdng

(Lei)46 ch€nh l€ch

t1i gi6

h6i do6i chua thsc hiQn

04

(Lei)/15 do tu hopt tlQng tliu tu

05

(2.427.535.593)

(2.013.473.684)

Chi phi l6i vay

06

2.906.596.854

2.01t.L03.326

Lqi nhuQn thay il6i v6n lwu ilQng
(Ting)/giam c6c khoin phii thu

08

6.545.705.176

s.016.348.481

09

(2s4.029.91.8)

7.234.449.L56

10

(4.33e.838.330)

(6.427.968.48A)

It

9.719.706.939

(3.033.1s8.841)

t2

43.967.682

(Tang)/gi6m hdng tdn kho
TAng/ (gi6m) c6c kho6n ph6i

(Tang)/ gi6m chi

tri

phitrbtrufc

,-.
-.;.
rren lar vay oa tra
ThutS

thu nh6p doanh nghiQp dd nQp

TiAn thu kh6c tir hoat dQng kinh doanh

tt

hoqt ilQng

doanh

li

TSCD vd

r. I

lren cnr cno vay, mua

(2.37r.215.909)

(31s.e83.70e)

(t.766.012.1-30)

(234.s}e,4s4)

20

8.260.717.s32

(2.r92.664.909)
(3.489.428.4ts)

2t

(1.7s6.770.728)

(2.920.663.893)

22

3.983.772.727

1.140.000.000

tliu tu

Tidn chi tI6 mua sim, xdy dung TSCE
Ti€n thu hr thanh

(2.904.300.854)

L4

16

Luu chuy6n tiijn thuin tir ho?t tl0ng kinh
Luu chuy6n tidn

13

15

doanh

Ti6n chi khiic tu hoat tlOng kinh

tii

sdrn

dli

han kh6c

cac cong cu no

24

Ti6n chi diu tu g6p v5n viro

vi kh6c
Ti€n thu trOi eAu tu g6p v6n vdo dcrn vi kh6c
Ti6n thu l5i cho vay, c6 tric vi lgi nhu0n
25

(4.ooo.ooo.;oo)

26

6.000.000.000

27

290.884.054

Luu chuv6n tidn thuAn t& hoat tl6ng dau tu

30

4.517.886.053

dcvn

tlQng

tii

vi

ng ngin hpn,

dii

zsa.-lls.)tz
(89s.142.s8s)

9.667.530.000

31

,

-.:
Ti6n
chi trd vdn g6p, mua lai c0 phi6u

Ti6n vay

599.383.096

chinh

Ti6n thu tir ph6t hinh c6 phi6u, nhQn v

7

32

33
34

h4n

t24.700.703.630

105.75t.792.862

(135.387.746.1.86)

(r07.62r.652.685)

36

(2.366.320.000)

(2.134.947.000)

40

(13.0s3.362.ss6)

5.662.723.177

Luu chuy6n ti6n thuln trong nIm

50

Ti6n vd tuong
60

Q74.7s8.971)
t.925.735.634

TiAn chi tr6 ng g6c vay

Ti6n chi tr6 ng thu6

tii

chinh

35

tric, loi nhu{n tr6 cho chri s0 hftu
Luu chuy6n ti6n thuAn tir hoat d6ne
CO


tii

chinh

ndm

Anh hu&ns cira thav aOi tl' sia h6i do6i
Tidn vir turm
tren cuor nam

976.663

y\r
vu
Ki6

rq

.a

t7

23

Ti6n thu h6i cho vay,bdn lai c6c c6ng cy ng

Luu chuy6n ti6n tir ho4t

50.794.2t7

c6ruc

1.278.152.177

647.583.457
L.925.735.634

ry

co'pnan

l.i,

.sN THANH

toin trufing

Gi{m

tli6c

Ngdy 19 thdng Q2 nitm 2012

C6c thuytit minh kdm theo ttr trang 07 diSn trang 17

1e

bO phan hSp thdnh cria b6o c6o tdi chinh.

Trang6111


I
I

I

c0xc ry cO psAx rHANH nol s6Nc oA
MrNH nAo cAo rAr cniNu
Cho nIm tii chfnh tr6t tt,fc vio ngiy 3tll}lzLfll

ruuyfr

Cdc thuydt minh ndy ld mAt bd phqn kh6ng th€ tdch rdi vd daqc dpc cing vcti Bdo cdo tdi
chinh duqc dinh kdm.

1.

rHONc rrN xnAr euAr
Hinh thrfrc sO hiru v6n

I

C6ng ty C6 phAn Thanh Hoa

a S6.nC Dd ld Cdng ty CO ptrAn duoc thdnh t6p theo Gi6y chrmg nh6n d6ng
doanh c6ng ty C6 phAn s6 zoo:oootoo ao so i6 hoach va Ddu tu'Tinh Thanh no"iap,gav i6
th6ng 5 ndm 2004 vd Gi6y chimg nh6n
kf kinh

l
I

V6n di6u

;I

l

Loi, Phudng Lam Son, Thdnh ph6 Thanh H6a, Tinh Thanh H6a.

Ngdnh dich vu. thuong m4i.

Nginh ngh6 kintr doanh
Theo Gi6y chring nhan ding ky kinh doanh, hoat d6ng chinh cria c6ng ty

-

Xdy drmg c6ng trinh c6ng nghiQp, hp tAng ky thuat. Xdy

dpg

doanh nhd d, vdn phdng cho thu6;

)

li;

nhd c6c loai. DAu tu xdy dung kinh

S6n xu6t v6t liQu xdy drmg, b6n bu6n vQt liQu, thi6t bi lap ilat khric trong x6y drmg;

Vfln

tii

,4a*

:nl

hdng h6a bdng duhng bQ, cho thu6 xe c6 d6ng co;

Bio duong vi

sria chta m6 t6, xe m6y. 86o du6ng, sria chta 6 t6 vd xa c6 d6ng co kh6c;

B6n bu6n nhi6n li6u

rin, l6ng, khi vd c6c s6n phAm h6n quan;

Ho4t d6ng cria c6c trung tdm, dai
Di6u hdnh tua du lfch. Dich

lu

luu tni ngEn ngdy. Nhd hing vb c6c dich vg 6n u6ng phuc vp luu dQng;

gily d6p;

Brin m6 t6, xe m6y. B6n budn 6 t6 vd xe c6 dQng co khiic;

CO SO LAP BAo CAo TAI CHINH VA NAM TAI CHiNH
chinh

86o c6o tdi chinh kdm theo duoc trinh bny. b6ng ddng ViQt Nam (VND), theo nguyen ttc gidg5c vd phr)
hqp vdi chuAn mgc kt' to6n Vi6t Nam va c6c quy dinir hi6n hdnh kh6c v6 k6 to6n tai ViQt Nam.

NIm tiri chinh
Ni6n il6 k6 to6n bit AAu tir ngdy 01/01, k6t thric ngdy
3.

r6u rAr

3ll12

hdng ndm.

cAc cniNn sAcn KE ToAN cHtr y6u

IJdc tinh kii to6n
ViQc l0p b6o c6o tii chinh tuAn thri theo chu6n muc k6 to6n Vi6t Nam vd c6c quy dinh hiqn hdnh kh6c v6
kC to6n t4i Vi6t Nam y6u cAu Ban T6ng Girlm d5c phii c6 nhtng u6c tinh va gA Ointr 6nh hu6ng
dtln sii
Ii€u b6o
c6ng ns, tdi s6n vd viQclrinh bdy c6t uroan c6ng"ns ve tei sen
"9
ni6n dQ k6 torin.cflng
nhu s6 1i6u b6o c6o v6 doanh thu vd chiphi trong su5t rhdi ki)"rei"rr7rr,. s6 rie,
ph6t sinh thuc t6 c6 th6 kh6c vdi c6c u6c tinh, gid rlinh d6r ra.

:i"

uHtft

Df

Kinh doanh c5c mlt hlng b6ch h6a, vii sgi may m[c, v6n phdng, thii5t bi n6i th6t, thyc phAm tuoi
s6ng, thuc pham c6ng oghc, ,1619 sin, ruqu bia, nu6c
ih"6;rii, luong thuc, thlrc pi#;t-*;
"ggi,
chdn nu6i, vflt tu n6ng nghiQp, diQn m6y, diQn tu, di6n lanh;

tii

i;
:

'iM'

lf tu v6n, gi6i thi6u vi m6i gi6i lao tlgng, vi6c ldm;

B6n bu6n thuc ph6m. B6n bu6n v6i, hlng may sin,

Co s& I$p b6o c6o

;I

l

s6 25 Dpi 16 L6

vND

Linh vqc kinh doanh

I
I

il

30.000.000.000

Vln phdng chinh dflt tai

I

I
l
l
l
l
l

lQ

TGmilfi;G;;?t;;;
Trang7l77

rllfi
,1-

:.i

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l

rv

cO PHAN THANH noa sONc oL
MrNH sAo cAo rAr cnirvn
Cho nim tlri chinh f6t tnnc vdo ngiy 3lll2l20lll

cONc

rnuvfr

Ti6n va tuong tluong tiiin
tlucrng tiCn bao g6m ti6n m{t t4i qu}, tiAn giri ngdn hdng, c6c kh"oeqdAu tu ngin
g6c
kh6ng qu6 ba th6ng, c6 tinh thanh khoin cao, c6 khi ldng chuy€n tloi de ding thdnh

h4n c6 thdi han
vi kh6ng c5 nhi6u rti ro trong chuyCn A6l tnann tlen.
xic
dM
c6c luqng ti6n

tiAn vi c6c khoin tuong

Nguy6n

tic vh phuong ph6p chuy6n

C6c nghiQp v.u ph6t sinh bing c5c loai ngo4i tQ dugc chuy6n c16i theo fj' gi6 tqi ngdy phrit sinh nghiQp v.u.
56 du;6clai san Uang ti6n vh c6ng ng phii thu, phii tri c6 g6c ngo4i tQ tai ngay k6t thric nien ilQ kC to6n
dugc danh gi6 lai theo tj, giri binhquAn li6n ngdn hdng vio thdi di6m nhy. Tdrt cit ch6nh lqch fj' giri ph6t
sinh tlugc h4ch to6n vio b6o c6o k6t qu6 hoat d6ng kinh doanh.

Nguy6n

tic

ghi nhfln cdc kho6n

Dp phdng nq phii thu kh6 ddi thC hiQn phAn gi6 tri dg ki6n bi tOn th6t do c6c kho6n kh6ng.tlugc kh6ch
nang ttraitr to6n ph6t sinh d6i vOi s6 duiac k[oin phdi thu tai thdi di6m lpp b6ng cdn d6i k6 torin. tang
ho{c giAm sO du tai khoin d1r phdng duoc phAn 5nh v}ro chi phi quin lf doanh nghiQp trong k}'.

Chinh sdch k6 toin tliii vdi hdng ttin kho
Hdng t6n kho dugc ghi nhfln theo gi6 th5p hon gita gi6 giSc vd gid tri thuAn c6 th6 thUc hi6n dugc. Gi5 tri
thuAn c6 th6 thgc hiQn dugc ld gi6 b6n u6c tinh trir chi phi b6n hdng u6c tinh vd sau khi dd lQp dr,r phdng

cho hdng hu h6ng, 15i thdi vd chpm ludn chuytin.
C6ng ty 6p dpng phuong ph6p k6 khai thuong xuydn d6 hqch to6n hdng t6n kho vdi gi6

Nguy6n vat Ieu, hbng h6a: gi6viin thgc ti5 theo phuong phrip nhfp trudc xu6t tru6c.
ff|anfr phAm vd chi p-t i ran ,r6t, kinh doanh dd dang: gia u6" nguydn vdt liqu vd lao dQng t4rc ti6p cQng
chi phiiin xu6t chung c6 li6n quan duoc phdn b6 dga tr6n mric dQ hoat dQng binh thulng.

Dq phdng gihm giithing tiin kho
Dg phdng cho hdng t6n kho dugc trich lpp cho phAn gi6 tri dU ki6n bi t6n th6t do ciic khoin suy gi6m
trong.gi5-tri (do gi6m gi6, k6m phAm ch6t, l6i thdi v.v-.) c6 tlrC xay ra d6i vdi vflt tu, thdnh phAm, hdng
ho6 t6n kho thuQi quyAn qd hiru cira doanh nghiQp dga trOn bdng chimg hSp ly v6 sg suygiim gi6 tri vdo
thdi di6m lflp.lane cdn d6i k6 to6n. S5 tang hoflc giim khoan dg phdng gi6m gi6 hing t6n kho dugc k6t
chuy6n viro gi5 v6n hhng b6n trong lci'.

fr

Khdu hao tdi sdn cd Ainn

l

il

tri tlugc x6c rlinh

nhu sau:

I

t

phii thu

C6c khodn ph6i thu dugc trinh bdy tr6n b6o c6o tii chinh theo gi6 tri ghi s6 c6c khotn ph6i thu ttr khdch
hdng vi phii thu khdc ctng v6i dU phdng tlugc lflp cho cdc khoin phii thu kh6 ddi.

Tii

ft

A6i cac tldng ti6n kh6c

sf,n ci6 ointr

vi

kh6u hao

tii

sin c6 ttintr

Tdi s6n cO ainfr dugc th€ hiQn theo nguy6n gi6 tril di gi6 tri hao mdn lfly kC. NguyOn gi6 tai san cO dinir
,
;,
, tr.
bao g6m gi6 mua vi nhtng chi phi c6 li6n quan truc ti6p d6n viQc tlua tdi sin vdo ho4t dQng nhu du ki6n.

Tdi sin c5 ainl htu hinh dugc kh6u hao theo phucrng ph6p duong thing trong sui5t thOi gian htu dgng
u6c tinh, cu th6 nhu sau:
Thdi gian kh6u hao

nIm

Nhi cta, v6t ki6t trfc

02 -20

Trang thi6t bf

02-08
03-06
03-06

rhi6t bi m6y tinh
Phuong tiQn v0n t6i

Tdi sin cii ainn v6 hinh
Tdi san

cO Ointr

v6 hinh id phAn m6m

kr5

todn vd dugc kh6u hao vdi thdi gian ld 03 n6m.

TrangBlLT

-\-'4

V\l

AN


:l
.1

T

cONc ry c6 pnAN THANH noa sONc oa
THUYET MrNH sAo cAo rAr cniNs
Cho n5m tdi chfnh tr6t ttrUc vdo ngiy 31112120111
ndt

AOng

sin dAu tu

n6t OOng sin dAu tu duqc ghi nhan theo nguy6n gi6 kh6ng theo gi6 tri hqp ty. ftr6u hao b6t d6ng sdn dAu
tu theo phuong ph6p ducrng thing.
n6t aOng s6n dAu.tu tluqc th6 hi6n theo nguydn gi6 bao g6m cd ciic chi phi giao dich li6n quan rrir di gi6
tr! hao mdn lfly kC.

:1
"1

C6c khoin chi phi 1i6n quan O6n U6t dQng sin dAu tu ph6t sinh sau ghi nh6n ban ddu tlugc hAch toiin vio
gi6 tri cdn lai cria b6t OOne sin dAu tu khi C6ng ty c6 kha. nang thudugc c5c lgi ich kinh t6 trong tuong

lai nhi6u hcrn mric hopt tl6ng dugc KhAu hao vi khAu trD b6t dQng sin dAu tu duqc trich theo phuong ph6p kh6u hao dulng thing trong su6t
thoi gian htu dpng udc tinh cta c6c bAt d6ng sin nhu sau:

Nhi cira, vdt ki6n

trric

20 -36 nim

:1

Khi thanh lyhdnbl;t d6ng sin cira tdi sin dAu tu dugc ghi nhan vdo b6o c6o k6t qui hopt dQng kinh doanh trong kj,.

:T

Vi6c chuy6n tu b6t dQng sin chir sd htu str dung thdnh b6t d6ng s6n dAu tu chi khi c6 sg thay d6i vd mpc
dich sri dgng nhu c6c truhng hqp chir so hiru ch6m dut sri dgng tdi sin d6 vd b6t dAu cho bdn kh6c thu6
hoqt d6ng hodc khi k6t thric giai dopn x6y dsrg. Vi6c chuy6n ffi b6t dQng s6n dAu tu sang b6t dQng sin
chri sd hfiu sti {rng hay hhng t6n kho chi khi. c6.sr,r thay d6i vC mgc ilich sri dgng nhu ciic truong hgp

:I

;l
;I
:I
;I
;I
n

il
dI

tl
;l

il
-]
t-i

chri sd htu bdt dAu st dqng

tli

s6n

nhy hoac bit dAu tri6n khai cho mpc dich b6n.

DAu tu thi chinh
C6c kho6n dAu tu v2ro c6ng

ty con, c6ng ty li6n

ki5t duoc ph6n drnh trong b6o c6o tdi chinh ri6ng cua

doanh nghi6p theo gi6 g6c.
Cdc khoan dAu tuchimg kho6n ngin h4n, dAu tu ng6n hpn, ddi han kh6c dugc ghi nhfln theo gi6 g6c. Khi
gi6 tri thuAn c6 th6 thlrc hi6n dugc cria chimg kho6n dAu ru ngin han gi6m xu6ng th6p hqn gii g6c doanh
nghiQp d5 l6p dU phdng gi6m giri d6i voi c6c khodn dAu tu ndy.

Ddu tu vdo C6ng ty con
C6c khoin dAu tu viro c6c c6ng ty con md trong d6 C6ng ty nim quyCn ki6m so6t dugc trinh bdy theo
phuong phdp gi6 g6c. C5c khoin ph6n pfr6l tgi nhu6n md c6ng ty mq nh0n dugc tu s6 lqi nhu?n lty k6
cua cdc c6ng ty con sau ngiy c6ng ty me nim quyAn ki6m so6t dugc ghi vio k6t qui hopt dQng kinh
doanh trong kj' cua c6ng ty mg. Cdc khoin ph6n ptrOi nrac duqc xem nhu phAn thu h6i cria ciic khoin
ddu tu vd dugc trir vdo gi6 tri ddu tu.

DAu tuvdo COng ty li€tt kiit
C6c kho6n dAu tu vdo ciic c6ng
theo phuong ph6p gi6 g5c.

ty

1i6n ktlt md trong d6 C6ng

ty c6 dnh hu&ng d5ng kC dugc trinh bdy

C6c khoan phdn ph6i lgi nhufln tir s6 lqi nhudn thudn lfly ki5 cria c5c c6ng ty liOn k6t sau ngiy ddu tu
duoc ph6n b6 vdo kit qua hoat tlQng kinh doanh trong lcj. cta C6ng ty. C6a kho6n phdn phOi khac auo.'c
xem nhu phAn thu h6i cac khodn dAu tu vd duoc trir vdo gi6 tri diu tu.
Cdc khoiin iIAu

Chimg khodn

vi

gitm giStri cira
kO

u ch*ng khotin
c6c khodn dau tu khac duoc ghi nhdn theo gi6 mua thgc t6. Dp phdng tlugc 16p cho viQ.c
c6c khodn tl6u tu c6 th6 chuy6n nhuqng dugc tr6n thi trudrg vio ngdy 16p bing can doi

to6n.

Chi phi I6i vay
Lai ti6n vay cta khoin vay li6n quan truc ti6p d6n vi6c mua sim, ddu tu xdy dpg hoflc sin xuAt nhtng
t2ri sdn cAn mQt thoi gian tuong d6i dai dC hodn thdnh dua vdro sir dpng ho{c kinh doanh duo. c cQng vdo
nguydn gi6 tii sin.cho di5n khi tdi san d6 tlugc dua viro sir dgng hodc kinh doanh. C6c khodn thu nhQp
ph6t sinh tir viQc ddu tu t4m thoi c6c khoiln vay dugc ghi gidm nguy6n gi5 tii sin li6n quan.
Ldi ti6n vay cria c5c khoAn vay kh6c dugc ghi nh6n ld chi phi ho4t dQng

tii

chinh ngay khi ph6t sinh.

Trang9ll7


T

rr
ra

m

n
r-I

co\c rY co pnAN THANH nol sONc oA
THUYET MrNH nAo cAo rAr cniun
Cho nim

tii

chinh tr6t ttrtc vio ngiy 3u12l2Lll1
i

Ti6n luong

vi

c6c kho6n

trich theo luong

tien luong chi tri

cho ngudi lao dQng vi trich 16p vio chi phi trong kj,dga theo hqp d6ng lao dQng.
Theo d6, b6o hi6m x5 hQi vh b6o hiiim y t6 cflng duoc trich lflp vOi til6 1A 22o/o vit 4,56/o toongwrg tidn
lucrng cria ngudi lao tl$ng. Tj' \Q 19% sE duoc dua vdo chi phi b6o hi6m x6 h6i, b6o hi6m y ti5 trong k!,;
vd 7$% sE duqc trich tu lucrng cta ngudi lao d6ng, b6o hi6m th6t nghi6p duqc trich vho chi phild 1,% vit
7% ti htottg c6ng nhdn vi6n. Kinh phi c6ng doiin duoc trich vlo chi phi \d2% vit l% ti luong c6ng nh6n
vi6n.

Ghi nh$n doanh thu

:I
:f

Doanh thu duoc ghi nhQn khi C6ng ty c6
m6t c6ch chac chin.

:T

Doanh thu cang clip dlch

:I
:I
_I
_t
lIr
lIr

il

t
i

)r
1

il

l

l

khi n6ng nhdn tlugc c6c lqi ich tlnn t6 c6 tht3 x6c dinh dugc

Doanh thu bdn hdng

Dourl, thu ban hdng dugc ghi nhfln khi c6c rui ro trong yi5u vi c6c quy6n sd htu hdng h6a d6 dugc
chuy6n sang nguoi mua
vr1

Khi c6 th6 x6c tlinh dugc k6t qui hqp ddng m6t c6ch ch6c chin, doanh thu se iluo. c ghi nhfln dga vlo
mfc d6 hodn thdnh c6ng viQc. Mric dQ holn thinh c6ng vi6c dugc x6c dinh theo kh6i luqng c6ng viQc
hodn thdnh thUc t6 ct:r-cdc hqp d6ng cung c6p dich vu.

Thu6
C6ng ty c6 nghia vu nQp thu6 thu nhdp doanh nghiQp bdng 25% trdn thu. nh{p chiu thu6. Thu nhflp chiu
thu6 duqc tinh dUa trdn kr5t qu6 ho4t dQng kinh doanh trong n6m vh tli6u chinh cho c6c khodn chi phi
kh6ng duoc khSu trir vi c6c khodn 16 do c6c ndm trudc mangsang, n6u c6.
C6c kho6n 16 sau khi quy6t to6n thui5 thu nhdp doanh nghiQp sE dugc chuytln sang c6c

nim

sau.

Vi6c x6c nhi6n, nhtng quy dinh qdy thay nghiQp

tty

thuQc

vio

ki5t qu6

ki6m tra cira co quan thu6 c6 thAm quy6n.

Thu6 thu nh4p ho6n lai dugc tinh tr6n c6c khoin ch6nh lQch gii;a gi|tri ghi s6 vir co so tinh thutl thu nhflp
cta c6c kho6n mpc tii sdn ho{c c6ng no trdn b6o c6o tdi chinh v}r dugc ghi nhfln theo phucrng ph6p bang
cdn d6i k6 toan. Thu6 thu nh{p hodn lai phii tri phdi tlugc ghi nh6n cho tdt cit cdc khodn ch0nh lqih tam
thdi cdn tdi sdn thu6 thu nhQp ho6n lai chi duoc ghi nhdn khi chdc chin co dri lgi nhu4n tinh thu6 fong
tucrng lai O6 t
tii s6n dugc thu hOi hay
no phii tr6 dugc thanh to6n. Thu6 thu nhflp ho6n lai dugc ghi nhfln vlo b5o c6o k6t qui ho4t dQng kinh
doanh trtr trudng hgp khoin thu6 d6 c6 li6n quan d6n c6c khoin mpc duoc ghi thdng uio ,6n chri sd htu.
Trong trudng hqp d6, thut5 thu nh4p ho6n lpi cflng duoc ghi thing vio 'rrti,
sd htu.

Thut5 thu nhQp hoSn lai tlugc x6c dtnh theo thu6 su6t du tinh sC 6p dUng cho n5m

"h,

Tii

sin thu6 thu nhflp ho6n lai vi ng thu6 thu nhdp ho6n lai phii tri duoc bi trir khi COng ty c6 quy6n
hqp ph6p Oe Ut tru gita tii sdn thu6 thu nhfln hi6n hhnh vdi thui5 thu nhflp hiQn hinh phgi nQp vd khi c5c
thi sin thuii thu nhflp hoan lpi vd ng thuti thu nhip hoSn lai phdi tri li6n quan t6i thu6 thu nhdp doanh
nghiQp dugc quiin ly b&i ctng mQt co quan thu6 vi C6ng ty c6 dg tlinh thanh to6n thu6 thu nhflp hiQn
hdnh tr6n co sd thuAn.
C6c lopi thui5 kh6c

ducr.

c 6p dpng theo c6c lu{t thu6 hien h}nh tai Vi6t Nam.

L5i co bin tr6n c5 phi6u
Ldi co bin tr6n c6 phitiu duqc tinh b6ng iqi nhudn sau thuti thu nhQp doanh nghiQp chia cho s6 lugng
binh quin gia quy6n cria cO phi6u ph6 th6ng dang luu hdnh.

Trang 10 1;

i

I


c0xcry

rnwnr

I{h tii

cO pnAN rHANH HoA sONc oA

MrNH sAo cAo

rar cniNn

chinh k5t thric vio ngiy 31 tlifingl2 n5m 2011

Ibrrri tinh: WD

{

rrrx

vA cAc rHoAN TTIoNG orlouc

*;.
Iten mat

rrtll

t.244.880.421.

Ti6n gui ngrin hdng

c0ng

s.

cAc rcroAN pnAr rnu NcAN n.lN
Phii thu kh6ch hing

Tri tru6c cho ngudi ban
Phii thu kh6c
c0ng
Du phdng phdi thu kh6 ddi
Gi6 t4 thuAn cic khoin phfri thu ngin

6.

31.t12/2011.

hp

0Lt0Lt20Lt
698.423.273

406.096.242

t.227.312.361

L.6s0.976.663

1.925.735.634

311r21201.t

01.10Lt2011

L1..797.550.493

6.464.065.697

23.158.000

4.575.249.349

626.472.729

1..7t3.393.742

L2.447.tgL.222

t2.752.748.788

(24794258l)

(133.254.338)

t2.199.238.64L

12.619.454.450

SANCToN KHo

3Ll\2120t-t)

C6ng cg, dpng cp trong kho

5L.845.029

74.138.860

Hing h6a tdn kho

t6.233.430.951.

11.87L.298.790

c0ng

16.285.275.980

11.945.437.650

1,6.28s.275.980

tt.945.437.650

01.101.1201.1

DU phdng gi6m gi6 hing t6n kho

Gi6 t4 thuAn hing c6 thd thgc hiQn tluqc cf,a tdn kho

7.

CHI PHi

rNi rnt/6c

NGAN HAN

C6ng cu dqng cp
Chi phi

tri hu6c ng6n h4n kh6c

c0ng

8.

r,n

sAN NG.4.N rrAN KHAc

Tqm tng nh6n vi6n

Kf

qu}, h.i cugc ngfn hqn

c0ng

31.t12/201.1

0'J.t0U201.r

73.205.214

74.578.499

33.501.41.8

38.021.530

106.706.632

112.604.029

31.112t20L1

0U0U2011

75.030.603

35.1tt.5t6

2.510.000.000

2.010.000-000

2.s8s.030.603

2.$45.711.s16

Trang 11,117


c6rgc rY co pnAN THANH HoA sONc BA
rmursr MrNH sAo cAo rar csilH
h tii cnn* kiit thrlc viro ng]y 3I th6ngl2 nlm 2011
fuvi tinh: WD

t

rarsAxcOop*nnOIlniNn
Nhi cria vdt kiiSn
liguy6n

T4r

ngiy

gi6
Oll}llz0tt

2.081..249.7s0
4.000.000.000

Giam

(4.000.000.000)

(55.816.840)

2.08L.249Js0

2.779.s81.941

877.80L.706

r.112.585.661

Ting

438.538.864

405.051.78i

Giam

(208.69s.652)

rft6u
T4r

tai

2.83s.398.781

Tang

Tli ngiy 3lltZl20ll

Phuong tiQn v6n

M6y m6c tti,5t Ui

trric

3.500.221,.003

rni6t

Ui

quin

ly

577.063.168

CQng

8.993932.702

1..473392.728

5.473.392.728

(36.7t0.430)

(4.092.527.270)

4.936.903.301

s77.063.L68

10.374.798.160

298.887.827

2.891.444.21,9

1.032.853.t52

75.892.897

1..952.336.694

(36.710.430)

-

(24s.406.082)

hao tfiy k5

ngiy

Tgi ngiy

01.101120L1

3lll2l20ll

602.169.025

1.107.644.9t8

1.s17.637.442

1,598.3L-1,.747

374.780.724

4.598.374.831

0ll01l20ll

L.203.448.044

1.722.813.120

2.898.051.978

278.175.34"1

6.1.02.488.483

Tsi ngiy 3tlr2l20ll

973.604.832

r.26t.944.499

3.338.591.554

202.282.444

s.776.423.329

Gi6

tri

cbn lai

Tai ngdy

tii san ci5 Ainl hfiu hinh

Nguyen gi6

tI6 kn6u hao h6t van cdn su dqng le 596.039.802 tl6ng.

6:
=/.

/TRAI

10. TAr SAN CO DINH vO HiNH
Tai ngiy 01101,12011

Tdng trong ndm

Gidrm trong ndm

T4i ngiy

311121201.1.

Ph6n mdm ki5 to6n

Nguydn gi6
KhAu hao lfiy k6

48.000.000

48.000.000

(48.000.000)

(48.000.000)

Gi6 tri cdn I4i

1r. xAY DIfNG co

BAN Dd DANG

3t/L2/201t

C6ng trinh tO trqp khach san, nhi hing, si6u thi Bec Ciu H4c

Kho 25 Le

Iei

4.689.233.619

0U0U201.1

4.4t0.855.6t9

5.000.000

C0ng

4.694.233.619

4.410.8ss.619

12. BAr DQNG sAN DAU rrI
T4i ngiy

Nhi,

si6u

0ll01l20ll

Tdng trong ndm

Giim trong ndm

T4i ngiy

3lltzlz\LL

thi

Nguy6n gi6

20.849.332.t60

KhAu hao lfiy kti

(2.s72.203.4te)

(607.272.000)

(3.17e.47s.4t9)

18.277.128.741

(607.272.000)

17.669.8s6.741

Gi6

tri

cdn

lai

20.849.332.160

"fnng1.2ll7

N


coNG Ty co pHAN THANH HoA sONc uA

THUYET MrNH nAo cAo
\Em

tii

: ,:l

chinh k5t thric vio ngiy
t'i t[nh: WD

t:.

cAc xnoAN oAu

rar cuixn

3l thingl2

n5m 2011

rrl rAr cniNn oAr nan

3t1r2t2011.

Oiu tu viro c6ng ty con

r

3.01

13.02
13.03

13.02

Oiu tu vio c6ng ty li€n k6t
Ddu tu ddi han kh6c

Du phdng gi6m gi6 ddu tu tdi chinh dii han
C0ng
13.01. Khoin tl6u tu
s6 c6 phAn cho C6ng

0t10U201.1

4.000.000.000
2.250.000.000

2.250.000.000

880.000.000

880.000.000

(2.2s0.000.000)

(2.2s0.000.000)

880.000.000

4.880.000.000

vio C6ng ty

CP Thuong m4i T0n Son chi6m 807o v6ntlidu lQ. Trong n6m, C6ng ty da b6n rodn b6
ty TNHH Thuong mai Son Thanh phong.

13.02. Kho6n dAu tu vio.C6ng ty CP Phdt tri6n Si6u thi Hapro Thanh H6a chitim 25% vi;ndi6u lQ. Theo Nghi quytit cta
Dai hQi D6ng c6 d6ng b6t thuong ngiry 1311112009 cria c6ng ty Cp ph6t tri6n Si6u thi Hapro Thanh H6a i-a thorg nh6t
ngimg ho4t ilQng kinh doanh do bi thua 16 ndn C6ng ty de fiich lflp dg phdng kho6n diu tu g6p v6n niy.
13.03. Khorin riy th6c cho TQp Doan S6ng Dd g6p v5n vdo C6ng ty CP Cao su TAn BiCn Kampong Thom.

1{.

CHI

PTTi

rNA TNU6C DAI HAN

3Lt12tZ0L1

C6ng cp dung cu

73.932.535

C0ng

73.932.535

01101t2011

112.006.820

Chi phi trd trudc dii han gian htu dung udc tinh tt 12 th6ng d6n 36 thdtg.

116n

166iiru.c
rtsrru

iM

t
I

TOi

CIrH

ls. vAYVANgNGANHAN

31.tL2t20t1

Ngdn hdng TMCP C6ng thuong Vi€t Nam - CN Thanh H6a
NgAn hing N6ng nghiOp

vi

PTNT Vi6t Nam - CN Thanh

H6a

(15.01)
(t5.02)

Vay qu! c6ng dodn
Vay Quf S6ng

Di

Vay c6 nh6n

No ddi han tl6n han trd

c0ng

(1s.03)

5.431.630.844

r-t

499.040.000

9.484.056.412

45.000.000

25.000.000

35.000.000

35.000.000

220.615.200

300.000.000

110.000.000
6.341.286.044

2.506.788.845

17.256.864.600

15'01. Vay ngen tran Ngin hing TMCP C6ng thucrng Vi6t Nam - Chi nhdnh Thanh H6a rheo hqp d6ng tin dpng s6
11.062.001ft1DTD ngdy 1611112011 v6i han mrlc vay lA 6.000.000.000 d6ng, thdi hpn vay lit 12 thiing, ldi su6t 18yolnam.

I
I

15.02. Yay ngin h4n Ng0n hing N6ng nghi€p vi PTNT ViQt Nam - Chi nhdnh Thanh H6a rheo hqp d6ng tin dpng s6
3500I-AV200808530 tgiry L61LLl2011 v6i han mric vay td 16.500.000.000 d6ng, thdi han vay ti 12 th6ng, l6i su6t
l7,Sohlnirm. Tii s6n tldm b6o cho khoiin vay niy li todn b6 c6ng trinh xdy dung trung tAm thuong mai s5 25 Dai 16 I-6
Loi, Phulng Ba Dinh, Thnnh ph6 Thanh H6a.
15.03. Khoin vay cdc c6 nhdn theo cdc hqp d6ng kh6ng kj.han v6i 16i su6t finh theo lai su6t tidn vay Ngin hdng TMCP
C6ng thucrng Vi6t Nam theo timg thdi tli€m.

I
I

ttt:

"'
4.e06.01e.34{i!
01.t0U201.T'

Trung13ll7


c0xc rY co

rnurnr
frrari

rc

pnAN THANH HoA s0Nc uA

MrNH sAo cAo

rAl cniNn

tinh: WE

psAr rnA NcUcil nAN vA Ncr.tor yru.L rnA

rnudc

31/12t201L

Phdi tra ngudi b6n

\guoi

mua

tritrudc

c0ng

17.

t1..09t.520.895

6.L00.524.322

L1A6.445.307

74.148.899

12.197.966.202

rsuE vA cAc rnoAN pnAr Nop NnANtI6c
rnui5 nrrpN ph6i nQp
Thuii thu nhdp c6 nhdn

c0ng

cAc xnoAN PHAr rnA, rnAr Ngr xnAc

01l0Ll20Lr

1.148.988.187

450.675.793

68.t75.61.5

27.887.061.

1.2t7.-t63.802

478.562.854

3ll12l20tt

0Lt0u20tr

229.365

Kinh phi c6ng dolrn

35.587.666

Phei tra c6 fiic cho c6 d6.rg

33.680.000

phin b6n cho ngudi

98.800.000

C6ngty TNHH TM

nghEo

(.)

Scrn Thanh Phong

C6c khodn phti trd kh6c

19.095.858

98.800.000

'-llllll,N

4.964.000.000
104.064.258

c0ng
(*) Khoin

6.174.673.221

311t212011

Bdo hi6m x6 hQi, bto hi6m thAt nghiQp, b6o hi6m th6t nghiQp

CO

0L10L12011

---------rraH\!
l.s80.677.316

5.236.36L.289
nhAn v6p g6p diu tu xdy

dpg

du 6n t6 hqp 1fi6ch spn - nhi hing - si6u thi

Bic

CAu H4c theo bi6n brln

vi€c ngiy 301912011,.

19. VAYVANgoXU4N

31112/2011

-rx

0rl0rl201r

Ngin hing N6ng nghiQp vd Ph6t tri6n n6ng th6n - CN Thanh H6a

(.)

850.250.000

2.634.988.845

Vay cd nhin

(*

*)

144.483.000

527.997.000

(110.000.000)

(2.so6.788.845)

884.733.000

656.197.000

Nq ddi hqn d6n hpn h6

c0ng

(*) Vay dii

hpn NgAn hing N6ng nghiQp vi Ph6t tri6n n6ng th6n - CN Thanh H6a theo hqp d6ng s6
3500201101513/HDTD ngdy t4l4l20l1vdi thdi han vay ld 48 th6ng, vi hqp d6ng tin dpng si5 }OLOO954MDTD ngiy
031t212010 v6i thdi hpn vay li 45 thdng, l6i sudt cho vay Dn luCI bing2207o vit 190% l6i sudt co bin do ngdn hing Nhd
nu6c cdng bO theo tirng thdi ky. Tei sin tht5 ch6p li xe tdi HOWO.

(**) Kho6n vay ci4c

c6 nhdn theo c6c hqp d6ng kh6ng
C6ng thuong ViQt Nam theo timg thdi di6m.

k!

han vdi 16i su6t tinh theo ldi su6t ti€n vay Ngdn hing TMCP

Trang1411"1

)


cCING

ry

ruurur

cO pnAN THANH HoA sONc uA

MrNH BAo cAo

rar cniNH

5{L tii chi,nh k6t thric vio ngiy 31 thhngl2 nim 2011
fimv, drt: WD

t

voN csu so uttu
Tqi ngiy 01101120Lt
UI

-.:
'^
r on oleu
te

ki

Gi6m trong

Tqi ngly

nhudn chua ph6n ph5i

c0ng

3lll2l20ll

30.000.000.000

2.O75.799.411

300.000.000

2.375.799.41.1

461.575.364

150.000.000

6tr.575.364

3.076.585.585

2.5L6.826.963

(3.076.58s.s8s)

2.516.826.963

35.613.960.360

2.966.826.963

(3.076.s8s.585)

3s.s04.201.738

Qul'dU phdng tdi chinh

cni u5t viin ei6u t6

Tpi ngdy 3lltZl2011,

Ty le

("/")

SO

luqrg

CP

Gi6 tri v5n g6p

T)t le

50,8070

1..524.100

15.241.000.000

C{c c6

4g,20vo

1..475.900

r4.759.000.000

lO0Vo

3.000.000

30.000.000.000

kh6c

c0ng
C6 phiiiu

Tai neiv

01.101.1201.1

(%)

Gi6 tri v6n g6p

50,807o 15.241.000.000
49,20o/o 14.759.000.000

T{p tlodn S6ng Ed
<16ng

kj

30.000.000.000

Quj, Oiu trr ph6t tri6n

lsi

Teng trong

100%

30.000.000.000

31.tL2t2071

0Lt0U20t1

S5

luong c6 phi6u dAng ky ph6t hinh

3.000.000

3.000.000

SO

luong c6 phi6u d6 b6n ra c6ng chfng

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

- C6 phi6u phO thOng
..1
^; pnreu
- LO
uu oar

Sil luong c6 phi6u tlugc mua
SO

14i

luqng cO phii5u tlang luu hdnh

- Co phi6u ptr6 thOng
- C6 phi6u uu tlSi

MQnh gi6 c6 phi6u dang luu hdnh: 10.000 rl6ng/c6 phii5u.

Phffn ph6i lqi nhufn

N6m

Trich qu! diu tu ph6t triCn
Trich qu! dU phdng

tii

20ll

Nnm 2010

300.000.000

chinh

150.000.000

Trich qu! khen thu0ng, phric lqi

226.585.585

Chia lgi nhugn cho c6c c6 tl6ng

2.400.000.000

2.L34.947.000

c0ng

3.076.585.585

2.t34.947.040

21. DOANH THU TIIUAN VT BAN HANC VA CUNG CAT
Doanh thu b6n hing h6a
Doanh thu cung c6p dich

c0ng
C6c khoin gi6m

qr

oTcTT

vu

Ndm

20ll

NAm 2010

t64.395.592.632

121.608.429.987

6.089.580.601

6.016.988.519

r70.485.173.233

127.625.418.506

L7A.485.173.233

127.625.418.506

trt

Doanh thu thuffn

Trang15lll


coNG Ty co pnlN THANH HoA s0Nc uA

TlruYET MrNH BAo cAo rar

\im

)':lnti

:2.

cuixu

tlri chfnh k5t thric vio ngiy 31 ttL6ngl2 nIm 2011

tfnh: WD

DoANH THU HoAr D9NG rAr

cnixn

Ndm

L5i ti0n gui ngdn hdng
Ctrii5t

m6u thanh toiin

Doanh thu b6n c6 phi6u

20ll

Nem 2010

290.884.054

272.506.2L2

60.030.422

L02.763.695

2.000.000.000

C6 tuc tlugc chia

t3.632.000

Doanh thu tdi chinh kh6c

71.138.000

c0og

23.

2.422.052.476

crrr PHi HOAT DQNG rAr CniNn

Nem 2011

Chi phi l6i vay
c6c

khoin

tIAu

307.897.096
2.946.596.854

Chi phi nhdn vi6n

Chi phi dung cu, dd dtng

333.360.2s8

Chi phi kh6u hao TSCD

L.284.O06.729

Chi phf dich vU mua ngoii

2.088.948.754

Chi phi bing tiAn kh6c

1.704.262.571

c0ng

9.911.555.329

CIII PHi QUAN L* DOANH NGHIEP

Chi phi

OO Otrng

If

vin phdng

Chi phi kh6u hao TSCD

Thut5,

phi vd

lQ

Nem 2010

3.642.459.353
858.5t7.664

Chi phi vdt liQu quan

1.960.737.326

Ndm 2011

Chi phi vet lieu, bao bi

Chi phi nhdn viOn qudn ly

phi

2.668.900.840

1.2e8.130.\3s3

NAm 2011

Nnm 2010

1.339.788.431

L.244.711.145

1.09.789.703

113.772.962

37.189.304

181.398.901

668.329.96s

604.803.856

226.992.720

231.t50.972

120.563.438

115.014.901

Chi phi dich vu mua ngodi

746.4t5.593

323.568.4s8

Chi phi bing tiAn kh6c

679.236.887

573.119.506

3.328.306.041

3.387.541.301

26. THU NHaP XHAC
Ti6n di€n cho thud m[t bdng
Thanh
Thanh

lf Ai san c6 dinh
lf c6ng cp dgng cp

Nim

2011

Ndm 2010

460.067.437

584.866.t76

3.983.772.727

1.140.000.000
164.392.721

Chdnh l6ch danh gi6 lai rdi sdn c,i Ainn g6p v6n

Xu

lf

Ci{c khodn thu nhdp kh6c

c0ng

1..s07.043.224

c6ng no ph6i trd

H6 tro ban hing

18t.065.443
1.51r.902.839
1.650.067
5.957.393.070

-

",

Chi phi du phdng

C0ng

I

(3s8.263.0e6)

Uan chung khoan

CHI PHi sAN HANG

I

2.01r.103.326

tu chimg kho6n

cOng

25.

Ndm 2010

2.906.596.854

Hoin nhdp du phdng gi6m gi6

G

388.901.907

1.r54.543.723

_

2.474.760
4.734.386.047

Trang16llT

DFI


t

:I

ta

{

CO\G TY Co PHAN THANH HoA s6Nc oA
THLTYET MrNH BAo cAo rAr cnixn
\in tii chinh krit thric vho ngiy 31 thinglZ nIm 2011
:,." ti tinh: VND
cm pni rnAc

Xu

a

lf

*il

39.944.939

109.733.080

t75.99t.397

4.446.880.800

il

Ndm 2010

2011

3.392.346.978

4.156.084.315

109.733.080

175.390.605

3.502.080.058

4.3L7.842.920

(13.632.000)

25tlo

Chi phi thu6 thu nh$p doanh nghiQp hiQn hinh

,o r,AI
Loi

co nAN rn0N co

875.520.015

pHrEU

C6 phi€u

2570

1.079.460.730

Ndm 2010

NAm 2011

nhuQn sau thu6 thu nhQp doanh nghiCp

Si5 c6 phan

2.5t6.826.964

luu hdnh binh qudn trong ndm

bu himh tir ddu ndm

3.000.000

2.230.0

3.000.000

2.033.2

Quy d6i sii c6 phi€u hru himh binh qudn do phtit hdnh th€m hodc mua lqi

196.V66

+ C6 phii5u ph6t hdnh th€m trong nbm

966.753

I

+ Mua l7i c6 phi6u qu!

L6i co bin tr6n c6 phii6u

t

I
I

t.699.483.214

II

30.

I

tlng

Nim

I nue suat

t

I

919.707.152

C6c khoiin chi phi kh6c

Thu nhQp chiu thui5 thu nh{p doanh nghidp

il

I

3.852.099.6rc

Cdc khoan tli6u chinh gidm

iri

I

563.839.126

82.687.200

Cdc khodn tli€u chinh

rl

2010

c6ng no phdi thu

CHI PHi THUE THU NHAP DOANH NGHIEP HIEN HANH
Loi nhu6n trudc thu6

ll

+

402.360.9t0

lf

cOng

I

t

bdng

Gid tri cdn lai cria tdi san thanh

1

Nim

Nam 2011

Tlin dien cho thu€ m6t

CHI PHi SAN xuAT KINH DOANH THEO yrcu

839

To

NAm 2011

NAm 2010

Chi phi nguydn vQt liQu

1..1.97.877.922

308.128.128

Chi phi nhdn vi6n

4.982.247.784

3.913.612.585

Chi phi khdu hao tAi san c6 dinh

2.559.608.694

1.663.437.044

Chi phi dich vq mua ngoii

2.235.364.341

1.251.086.311

C6c kho6n chi phi kh6c

2.731.055.616

2.217.41.5.'732

13.700.154.363

9.354.279.800

c0ng

VI. CAC TIIONG TIN KTIAC

l.

phft sinh sau ngiy t<6t tnrnc k) ho4t rl6ng
Cho tltSn thbi dich Chung khorin Hi N6i.
C6c sg kiQn

cdn thii5t dc chinh thric tlugc ni6m y6t c6 phi6u

Ngoii

sg ki€n nhu d6 ndu trdn, kh6ng c6 sg kiQn trgng y6u nio ph6t sinh
chinh hodc phdi c6ng b6 trong b6o c6o tdi chinh.

,/k
VU THI LY
K5 toin tru&ng

Ngiy

19

ei

d6ng cdn

56 Giao

phii di€u

TY
L
ta'/ CONG
v;l CO
c PHAN
t[ ru

w

T6ng Gi{m

ttiSc

thang02rdm20l2
Trang71l1.7