Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2012 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam

cO pHAN rAP ESAN rsAr HoA VIET NAM
Btio ctio Tdi ch{nh Quj'III ndm 2012
(chwa ttwqc kihm todn)

cflxc ry

A
,tiil
\


Cdng ty C6 phAn Tf p rloin Thfi Hda ViQt Nam
Eia chi:352 dud'ng Giai Ph6ng, Thanh Xudn, Ha N6i

Clro giaido4n

Bfo c6o tdi chinh k! k6 tofn
tu ngity 0110112012 d6n ngiry 3010912012

BANG CAN DoT KE ToAN
Tai ngdy 30 th6ng 09 ndrn 2012

Ihuvtlt
TAI SAN

minh

A. TAr SAN NCAN n4N
I. Ti6n vir c:ic khorin tu'o'ng du'o'ng ti6n
1.

v.1

Ti6n

s6 cu6i

733,981,979,252
935,526,942
835,526,842

2. C6c khoiin tuong duong ti6n
II. Cdc khorin tIAu tu'tiri chfnh ngf n h4n
1. DAu

160,400,000

v.2

tu ngin han

tj,

160,400,000

56 tlAu nem
881,937,392,586
291,611 ,203

291,61'/,203
2,160,400,000

2, r 60,400,000

2. Du phdng giarn gi6 chri'ng kho6n dAu tu ngin han (*)

lII.

Cdc khoin phrii thu
thu cua kh6ch hdng
2. Trai tru6c cho ngudi b6n
3. Phai thu n6i b6
4. Phai thu theo ti6n d6 HDXD
5. C6c khoan phai thu kh6c
6. Du'phong cdc khoan phai thu kh6 ddi (*)
lV. Hing t6n kho
1. Hdng tdn kho
2. Du phong giam gia hang ton kho (* )
V. Thi sdn ngfn han khdc
l. Chi phf trdr truoc ngdn han
2. Thue GTCT duo-c khau rrir
3. Thuti vd c6c hhoan kh6c phai thu Nhd nuoc
4. Tdi san ng6n han khdc

230,783,819,765
124,090,928,142
47,846,846,582
97,979,266,743

1. Phai

IIan

I. C6c kho:in phrii thu dii

v.3

v.4

B. TAI SAN NAT

Tdi san cO ainn hfr'u h)nh

v.8

- Nguy€n gid
- Giii tri hao mdn lfiy

i.

,

I

121,190,3 5 1,958

54,921,338,602
135,807,533,13 I
18,383,003,835
(17 ,4t6,461

,660)

566,108,662,622
566,108,662,622

625,030,526
210,259,092

264,318,414

414,771,434

220,514,481

ki

501,100,070,594

518,449,177,675

65,116,030,307

75,033,918,215

5,103,227 ,260
19,121,445, t 07

6,505,558,532

..

Tai siin co dinh vo hinh

( 1 3,41

v.10

8,2 7,817)
1

20,286,469,564
(13,780,91 1,032)

60,288,900

84,833,340

- Nguy€n gilt

152,150,000

1s2,450,000

- Gid tri hao mdn lily k€

(e2,16t,100)

(67,6t 6,660)

4. Chi phi

xiy

du'ng co'bdn do'dang

v.1t

lV. Cric khorin dAu tu'tiri chfnh dii h4n
l. DAu tu viro c6ng ty con
2. DAu tu vdo c6ng ty li6n ki5t, li6n doanh
3. DAu tu dai han kh6c

4. Du phong giam gia dAu tu tai chrnh dai han
V. Tni srin dii h4n kh6c
l. Chi phf trd tru'oc ddi han
2. Tdi san thu6 thuhhdp hodn lai
3. Tdi san ddi han kh6c

TONG CONG'I'AI SAN

59,352,514,147

68,443,526,343

435,962,351,7 43

443,362,254,021

599,692,741,899

541,276,304,919

v.13
(163,730,390,1 56)

'

v.14

21,699,544
21,688,544

__J233!p!AeEIS_

I
/

\\

484,952,895

han

II. Tni sin c6 dinh
1.

579,153,244
12,314,946)
501,577,202,119
555,736,672,503
(54,159,410,384)
(39 ,1

312,891,759,866

(97,9 14,050,95 8)

53,005,439
53,005,439

I,400,386,570,261

Ii

\
!
\


C6ng ty C6 phfln'tdp doin Thf i l{da Vi$t Nam
Dia chi:352 duo'ng Giai Ph6ng, Thanh Xudn, Hd NOi

Cho giai doan

ti

B5o cio tii chinh kj, hti tofn
ngiry 0110112012 di5n ngity 3010912012

BANG CAN DOI KE ToAN
1'4i ngdy 30 th6ng 09 nlm 2012

Don v! tinh; Vl,lD

Thuy6t

minh

NGUON VON

A.N8 PHAr rRA
I. N9'ngin h4n
1.

v.15

Vay vd no. ng6n han

2. Phai tra nguo'i b6n
3. Nguo'i mua trd tidn tru6c
4. Thu€ vd c6c khoan phai ndp Nhd nu6c
5. Phai tra cdng nhin vi€n
6. Chi phi phai tra
7.Phai tran6i bd
8. Phai trii theo k6 hoach ti6n dd HDXD
9. C6c khoan phai tra, phai n6p kh6c
10. Du phong phai tra ngdn h4n
I 1. Qu! khen thuong, phric lo. i

v.16
v.1'7

sti cuiil

tv

56 tlAu nim

1,052,080,128,975

I,018,980,615,109

1,037,792.173,57 5

1,004,682,659,i09

676,935,338,011
2,785,069,176
1,377,724
s,210,626,289
367,271,453

688,1 88,45 1,863

144,187,866,721

99,603,014,048

86,525,497,650
204,989,229,346

5,521,695,678

10,815,531,846

1

v,18

II. Ng'dii h4n

5,535,128,265
128,583,839
5,122,136,241

207,586,t84

3,169,914,415

3,169,914,475

14,297,955,400

14,297,955,400

14,297,955,400

14,297,955,400

1. Phai ffa ddi han nguoi b6n
2. Phai tra ddi han n6i bd
3. Phai tra ddi han khdc

4. Yay vd no- ddi han
5. ThuC thu nhdp hodn lai phai tra
6. Du phong tro- c6p mAt viec ldm
7. DU phong phai tra ddi han

v.20

,

B. VON CHO SO HU'U

v.22

L V6n chii sd'hfl'u
V6n dAu tu cua chu so'hfi'u
,
i
;
,;
lnang ou von co pnan
3. V6n kh6c cua chu so h0'u
1.

183,001,920,871

381,405,955,152

183,001,920,871

381,405,955,152

511,499,950,000

577,499,950,000

(10 ,181 ,433

(10,78t,433,612)

l.

a. C6 phidLr ngAn qu! (*)
5. Ch6nh l€ch d6nh gi6l4itdi san
6. Ch€nh l6ch t! gi6 h6i do6i
7. QuV ddu tu ph6t tri6n
8. QuY du phdng tdi chinh.
9. QuY khdc thuQc v6n chu so

,612)

2,639,550,1'71

2,639,550,171

2,639,550,171

2,639,550,171

hlu

10. Lo. i nhudn chua phAn ph6i

(3

88,995,695,859)

(

190,59 r,661,s78)

I 1. Ngu6n v6n dAu tu x6y dung co ban

II. Ngu6n kinh phf vh cdc qu! khfc
2. Ngu6n kinh phi
3. Ngu6n kinh phi dd hinh thdnh TSCD

TONG CQNG NGUON VON

lr

1,235.082.049,846

1,400,386,570,261


C6ng ty C6 phdn Tflp iloln Thdi Hda ViQt Nam
Dia chi:352 dud'ng Giai Ph6ng, Thanh Xudn, Hd NOi

86o c6o tiri chinh

Cho giaidoan

tj'

k6 to6n

til ngity 0110112012 d6n ngity 3010912012

CHi TIEU NGOAT BANG CAN EOI KE TOAN
Tai ngdy 30 th6ng 09 nFm2012

Thuy6t
minh

CHI TIEU
1.

56 cu6i ki,

56

ttiu nem

Tdi san thu6 ngodi

2.YQttu, hdng h6a nhdn gif h0, nhAn gia c6ng
3. Hdng h6a nhdn b6n h6, nhAn kj'gu'i
4. No. kh6 doi dd xu l!
5.

Ngo4i t€ c6c loqi
100,000.00
500.00

100,000.00

s00.00

( T6 trung qu6c)
6. Dq toiin chi ho4t d6ng

Ghi chrjr: C6c chi ti6u c6

4.236,14

2.356,54

(usD)
(Kip ldo)

sO

tieu 6m dugc ghi trong ngoflc don ( )
8 th6ng 10

Hd N6i

K6 torln tru'ti'ng

6t;#

'z'/
>/
;{

c0

PHa

-r^ l^'

ndm20l2

cI6c:

i\

u

IAI,

I

HA THI KIM THOA

N VAN AN

,l


UO

'R
o'
Orc

t.r oi,

x D),'
0aa-l
r,

a

.Ag>

z

tfa -1

*l

VDT
.'\ J
L
\
='

..!>

rz
I

lr

'u
Lr
o\o@

i* fI> UJ

t-i

U)

I

i.)

IJ
U

-.
IJ
lJ

t-

o

V
6t.

L^l\

A
Oo

6Oa

-l

a
\O

)yta
\O
-\ Ur
"rO
".O
"O "u
u! "f.J
- (,
\O uJ >u
O\
o\ oo \o oo
{-rsooLrpc)u9ot!.oo-.c' "N u "- L
"oo
"oo \
"o
S
su

O
O o.\ { uJ O. .F UJ j\ur
u,
u
A
jj
_u
N:*
I
+t.J
L, "N-t" !,-(r ut
O\ tJ uJ 5 l! u
'.)
5'j'!O'.
vvvv
- 3 3
-

jo
U)
.o
O
".o
UJ
O\

"oo
i
=.
a' -o

O

O>

{

9o
uf
.oo\
O ur
".o "t.
U) O
O\ UJ

9o
.\
()
o\
ur
5
"l..> ''

"oo

"tJ

O A'
UJ O
-t.1

{-

i\
Or

.b. O\
Or uJ

'o

c).)

cr\ Ca N)
",* -J. -l.J
-J 5 ol
L, "r.-> L, -.O u u P
O O O \o
oo"oo'ui
-.O C
- -'J Or
- -

N)

t)

-

!u

=

Oo

z

N)

s,'ts

N

-l

liu
pz

tJ

:*-AL^
F\o
j- j-j-:)
_\+r
.\ -l
r\ .o o\ :-5ur lJ
-uiucF
t,J oo
u
tJ
!

Y'
5
"o -o. ! -c. s "o 'L, L,
rJ
-,J
\O o'r
SO
- -w\)
- \O
O O\
5 O \O
i.r oo S i "u -tJ "A -o\
tJ
-l

(,

z

UJ

oo

z

{\o
U)

l.J Ur Ln oo
- Or O O\

2

N

6

0q

OIi

>" (r
1<
F;i' (f -il/O
>or1i

#*,

tD(

E

TD

Or

o

:.<
v'tJ

* N IJ
\O i*
\O
O t.J
O\ -J *
oo
cd O -s
,\tr
O * \O L^
O \O \o
'b'oo
"5
"tJ '1r., u
ro "o -s -s
*€'oo
OOO-lOoO-l{:-U'O(,(^u
S.l:-6OUr-A!uru-oFS
-F "tJ oo i oo
"o
"o \
'oo "oo -s 'b\
i!
UJ
U) \O --] ct\ tJ O'\ 6 99
Ur O (j u
lUJ
u)
ur
L^ tJ O\ S
A

5
O
5,.
O
5.l!*
-p
-N "- L, "s s \ -u 1-'o. ;"u "o\'b
6@ur5oouur55catJoour(^u
(-J
u
oo
o
c.o
@
o
<--J
-.5
vvvv
- r.J - o

Q

6'.

.o

-,5

(,) g,

Uq
EJ,

-ol

u
A
-o
o
iiC)A

N6:

o o

h

(/)U)UJ)-OOCaO\
\)
{

\.S
\l

"to
t/J
uJ
-\O
O\
Or

\s
S

U)
LI
-J "\O
"tO

tl tzr
uJ -A
\o
o\ lJ
O\ Oa

-rO

oo

5 -:v--J
-.o'tr>\

()J

O
*

s-U) oo
LI

".O "co "o\

ur \O
\o ur
-S
L,
NJ \o
Oo v5

ta
('
J
O
(I

-t

Ur vtsl
-l ,\\O
-u
oo

oo
o\
"N
5
\O

iloo
)-{c)-\O

S
:.!
v'N

!co
u N Or oo
''o\"*-co
oo NJ + 5
\O {
O\ OO --

"*
Lr
Or \O \) o.\
oo -r^
o o\ -"r.
!
"oo
]\
(^
{\O q uJ
uJ
N *

6
9o
oo

=-{
€o

'
*'
I

=:
P-

FC

N)

I

5a
m-t

5

J

-J
J'

\o
N)J

6>.

Cdng ty C6 phAn'IAp tloirn l'hrii Hda ViQt Nam
Dia chi: 352 duong Giai Ph6ng - Thanh XuAn - Hd

Ngi

86o c5o tiri chinh ki kG torin
giai
doan
tU
ngity
0110112012
den ngity 3010912012
Cho

BAo cAo LU'u cHUYoN rrnN
Quf III ndm 2012
(Theo phuonC phttp

t$c

rp

tiiip)

Donvi tinh: VND

Thuy6t
minh

Chi ti6u

L[Y. k6 tit ddu nirn d6n
cuor quy nay nam nay

Lfly ke tii tlAu nam d6n
cuoi qfiy nhy nam trudc

I. Luu chuy6n ti6n ti'hoat ilQng kinh doanh
Ti6n thu tu b6n hirng, cung cdp dich vu vd doanh
1. thu kh5c

26,017,649,23',1

2. Ti€n chi tra cho ngud'i cung cAp hdng h6a vd dtch
3. Ti6n chitra cho ngud'i lao ddng

(7 ,487 ,37

.
-.1
4.
I ten cnl tra lal vav

674,551,892,112

s,009)

(530,7 96,159,896)

(1,t66,1s3,492)

(1,759,853,171)

(1,11 s,31 1 ,250)

(3 1,390,044,908)

5. Ti6n chi nQp thut5 thu nhdp doanh nghiQp

6. Ti€n thu kh6c til hoat dQng kinh doanh
7. Ti€n chi kh6c cho hoat d6ng kinh doanh
Lwu chuydn

fiin tit hoqt

115.648,200,445

14,204,940,049

(19,266,299,461)

(83,221 ,128,539)

I 1,126,790,074

tlQng kinh tloanh

r

43,032,306,643

II. Lu'u chuy6n ti6n til ho4t

tlQng clAu tu'
1. Ti6n chi dC mua sdm, xdy dung TSCD vd c6c tdi
san ddi han kh6c
2. Ti€n thu til thanh l1i, nhuo.ng bAn TSCD vd tdi
san dii han kh6c
3. Ti6n chi cho vay, mua cdc c6ng cp ng cua don vi

(676,735,488)

(1 1,121,388,889)

4. Ti€n thu h6i cho vay, b6n lai c6c c6ng cq no. cua don vi

2,000,000,000

3

5,000,000,000

5. Ti€n chi dAu tu g6p v6n vdo dor vi kh6c

6. Ti€n thu h6i dAu tu g6p v6n vdo don vi kh6c
7. TiAn thu l6i cho vay, cO ttic vd lo-i nhu6n duo.

c

256,384,409

2,256,384,409

24,630,018,040

(r2,839,264,844)

(726,47 t,828,054)

chia

Lru chuydn fiin tii

ttogtt cIQng tlfru

tu

III. Lu'u chuy6n ti6n til ho4t tl6ng tdi chinh
l. Ti6n thu til ph6t hdnh c6 phi6u, nhAn v6n g6p

1,428,142,411

cua chu so'

2. Ti6n chi tra v6n g6p cho cdc chu so'hfr'u, mua lai
c6 phi6u cua doanh nghi€p dd ph6t hdnh
3. Ti€n vay ngin han, ddi han nhdn duo-c
4. Ti€n chi trd no. g6c voy
5. Ti6n chi trh no- thu6 tdi chinh
6. C6 tn'c, lo. i nhuAn da trA cho chu so hflu
Luu chuyiin tiin tit'hogrt il6ng titi chinh

Luu chuy6n ti6n thudn trong kj,

vi

tu'ong duo'ng ti6n AAu Xi,
Anh huong cua thay d6i ty gi{i h6i doai quy d6i ngoai td
Ti6n vh tu'o'ng du'o'ng ti6n cu6i ki'

Tidn

556,21

(

1

,g03,66:,0

,264,844)
543,909,639

(170,199,924,394)

291,617,203

3,500,681,705

12 ,839

(2,537,599,711)

. 835,526,842

963,081,994

ng l0 ndm 2012
K6 tof n tru'd'ng

f+Y;r#$W;i
CCI'tt) I V.\

f/a/

';1 co nr7.ri

;{
lqr
o\TllAffi0i{if

ryq;

HA THI KIM THOA

I


86o c6o tii chinh
cho giai dodn til ngdy 0110112012
d6n ngiry 3010912012

C6ng fy C6 phnn 'I6p tlodrn Thii Hda ViQt Nam
SO 352 dud'ng Ciai Ph6ng - Thanh XuAn - Hd N6i

THUYfT MINH gAO CAO TAT CUINH
Quj'III ndm 2012

I.

DAC EIdM HOAT DONG CUA OOANU NGHIEP

l. llinh thri'c sti'hfi'u viin
C6ng ty c6 phAn TAp dodn Th6i Hda Vi€t Nam chuy6n d6i tir C6ng ty

Tryry

Sdn xu6t vd

Thuo'ng mai Th6i Hda theo GiAy chrl'ng n!{1 Alne .k!. kinh doanh sO 0103024767 ngdy
1910512008 do So'K6 hoach vd Ddu tu TP Hd Nqi cAp va c6c Gi6y chf'ng nhdn d6ng ky sri'a d6i
lAn tht' 1,2,3,4 vir 5.
Theo giAy chrlng nhdn ddng kj kinh doanh sua cl6i lAn thf'5 ngdy_30/0812010 v6n cli€u lQ cria
Cdng ty cd phAn Tdp dodn Th6i Hda Viqt Nam ld: 550.000.000.000 dOng'

Trq so.chinh cira COng ty tai s5 352 duo'ng Gidi Ph6ng
Xudn - thdnh ph6 Hd Noi.
2. Linh vrlc kinh doanh:

- Phud'ng Phucrng LiOt - QuQn Thanh

Thuo'ng mai, sdn xuAt, xuAt nhaP khAu

3.

(

Nginh ngh6 kintr doanh

{

-

Dai ly mua, dai l!
ChC bi6n n6ng s6n;
Budn b6n hdng luo'ng thuc, thuc phArn;
Mua b6n m6y m6c, thi6t b!, vQt tu phuc vu sin xu6t;
Mua b6n dO dirng cd nhAn vd gia dinh;

I

b6n , ky gri'i hdng h6a;

tu xdy dung co'so'ha tAng;
Kinh doanh nhd o';
Xdy dung ddn dung, cOng nghi€p, giao thdng, thiry

li
I

DAu

lo-i;

V4n

tii

DAu

tu, kinh doanh khu cdng nghiOp, trung tAm thuo'ng mai;

hdng h6a bdng 6 td

Kinh doanh, cho thuO kho hdng, Nhd xuo'ng;
S6n xu6t vd mua b6n thi6t bi vi6n thdng, thi0t bi diOn, cli6n til, thi6t bi vdn phdng;
Trdng cdy cd phO, cAy lAu ndm, trdng ri'ng;
Ddo tao, day ngh€: tr6ng trot, ldm sinh, ch6 bi6n n6ng, ldm, thiry, h6i san, co khi n6ng
nghi€p, 16l xe, quAn ly trang trai, ngoai ngfi', tin hoc vdn phdng, sri'a chfr'a d t6, xe m6y,
may th6u;

-

Kinh doanh kh6ch san, nhd nghi (kh6ng bao g6m kinh doanh quSn bar, phdng
karaoke, v[ trud'ng);

-

Du lich lfr'hdnh nQidia, qu6c t6 vd c6c dich vu du lich kh6c;
Tu vAn dAu tu (kh6ng bao gdm tu v6n phSp luAt, tdi chinh);
Tu v6n lAp dr.L 6n cl6n nh6m B;

Tu v{n lap dAt thiet bi cho c6c cdng trinh xAy du'ng, tu vAn vO d6u thAu;
Tu v61 lAp hd so'mdi thAu vd dinh giithd so du thAu xAy l6p, mua sam thi6t bi;

h6t


Cdng ty Cii phin't$p tloin 'Ihii Hda Vi$t Nam
SO 352 du'd'ng Giai Ph6ng Thanh Xu6n - Ha NQi

-

B5o c6o tdi chinh
cho giai dodn tu' ngiry 0110112012
d6n neiLv 30/0912012

Ki€rn dinh chAt lu'o-ng cdng trinh xAy dung, giao thdng;
ThAm dinh du 6n dAu tu';
ThArn tra thi6t te ry tnLr{t; thArn tra thi6t k6 thi cdng vd t6ng du to6n O5i vO'i c6c c6ng
trinh ddn dung vd c6ng nghi€p;
X6c dinh, d6nh gi6 nguy€n nhAn su c6 cdng trinh vd c6c yt5u t5 khdc li6n quan Oe t4p
,:
phuong an gia co srta chda:
NhAn hAu thi cdng, xAy l6p chc cdng trinh dAn dung, c6ng nghi0p, giao th6ng, thily
lo-i,c6ng trinh buu di€n, th6ng tin liOn lac, c6ng trinh k! thudt ha tAng dd thi, khu cdng
nghiQp vd khLr ddn cu', thi cOng san l5p mdt bing, sil ly n6n m6ng cdng trinh;

- Quan ly du 6n;
- Dich vu cho thu€ m6y m6c thi6t bi, m6y xdy dung cOng trrinh;
- Che bi6n l6rn sdn, m6c. 96;
- -).

I rong cay cao su:
- Lflp du 6n dAu tu trong n6ng nghi6p, trdng trot, ch6 bi€n ndng, l6m s6n;
- Kinh doanh vAn chuy6n hdnh kh6ch bang phuo'ng ti€n 6 t6;
- Thiet te ne tn6ng di€rr cdng trinh d6n dung, cdng nghi6p, tniet te dudng dAy vd tram bi6n

-

tr.

dp d6n 35KV:
, ; i
-,.t
Thiet ke cap thodt nu'oc:
'lhi€t f6 f ien trLic c6ng trinh;
Thi€t fe fet cAu c6ng trinh d6n dung vd cdng nghi€p;
San ru6t ch6 bi6n thf'c dn gia sLic, gia cdm;
Chdn nu6i gia sfc gia cArn. clai gia sic;
: '^"
i ,^
vi sinh, NPK, ch6 phdm til ch6t thdi n6ng cdng nghi6p;
Sirn xudt phAn b6n c6c loai, phdn
XAy dung ciic khu trang trai, khu du lich sinh th6i;
Kinh doanh nr"L6c sach vd dich vu sil ly mdi trud'ng;
B6n bu6n ruo-u bia (khdng bao gdm kinh doanh qu6n bar);
B6n 16 dd udng trong c6c cira hdng chuydn doanh (kh6ng bao g6m kinh doanh qu6n bar);
B6n l€ luong thu'c, thuc phAm, dd uOng, thu6c 16 chi6m ty trong l6'n trong c6c cila hdng

kinh doanh tdng ho-p;
XAy dung cdng trinh khi d6p ri'ng du diOu ki€n ndng luc theo quy dinh cua ph6p luAt.

NrEN oO

xfi ToAN, DoN vr rdx rp

sU DI]NG TRoNG

rf

roAx

1. Ni6n tI6 kt5 todn.

Ni6n cl6 k6 to6n cua Cdng ty bat dAu til ngdy 0l/01 vd k6t tnnc vdo ngdy 31/12 hdng ndm.
2. Don

vi ti6n tQ sir dgng trong k6 torln
Don vi ti€n

IlI.
l.

R

CHT',\\

Che tI6 k0

tQ

su'dung trong ghi chdp k6 to6n ld ddng ViQt Nam (VND).

X,ILIC VA CHE DO KE TOAN AP DUNG

tofn 6p dung:

t

i


86o c6o tii chinh

lh6i Hda Vi$t Nam
Thanh Xudn - Hd NOi

C6ng ty C6 phin Tflp dodn
SO

352 dud'ng Giai Ph6ng

-

cho giai dodn

til

ngdy 01/01/2012
ddn ngdy 3010912012

Cdng ty 6p dung che dQ k€ todn ViQt Nam ban hdnh theo Quy€t dinh sd 15/2006/QD-BTC

ngity 2010312006, Tli6ng tu s6 244120091TT-BTC ngity 2311212009 cira Bd truo'ng B9 Tdi

chinh hu'6ng d6n bd sung Ch6 dO k6 to6n doanh nghi6p, c6c ChuAn rnuc k6 to6n Vi€t Nam

do Bd Tdi chinh ban hdnh vd c6c vdn b6n sfi'a ddi, b6 sung, hu6'ng d5n thuc hi€n kdm
theo.
2. Tuy6n b6 v6 vi6c tuAn

thfi Chuin muc k5 tofn vd

ChO dO k6

tofn ViQt Nam:

86o c6o tdi chinh duo-c lAp vd trinh bdy phir ho'p v6'i chLrAn mq'c vd cne Ag k6 toan ViCt
nalTl.

3.

Hinh thric k6 tofn rlp dgng:
C0ng ty 6p dung hinh thLi'c k6 to6n:

IV.

cAc csir.tH sAcH

1. Nguy6n

rf

SO

Nhat ky chung.

roAN Ap nunc

tic ghi nhQn cfc khoin ti€n vi cic khoin tuong

1.1. Nguy€n tiic xtic cllnh ctic khodn

ttong

clwong

clucrng ti6n:

tiin:

Ld c6c khodn dAu tu'ngin han khdng qu6 3 th6ng c6 khA nlng chuy6n d6i d6 ddng thdnh
ti€n vd khdng c6 nhi€u riri ro trong chuy6n ddi thdnh ti6n kd til ngdy mua khodn ddu tu cl6
tai thoi di€rn b5o c6o.
1.2. Nguy€n

tic, phwong phtip chuyiin dAi

ct

dAng

fiin khdc

C6c nghi€p vr,r kinh t€ ph6t sinh bdng ngoai tC du'o-c qr,ry d6i ra ddng ViQt Nam theo ty gi6
thuc t6 tai tho'i rli€m phrit sinh nghi€p vu. Tai thd'i diOm cu6i nam c6c khoAn muc tiOn t€
c6 g5c ngoai td duo-c quy d6i theo.ty gi6 binh quAn liOn ngAn hdng do Ngdn hdng Nhd
nu6'c Vi6t Nam c6ng bd vdo ngdy k6t thfc ni€n cfd k€ to6n.
Ch6nh l€ch tj'gi6 thuc tti ph6t sinh trong k! vd ch6nh l€ch tli gi6 do clinh gid lai s5 du c6c
khoan c6ng no- phdi thu vd ti6n gili ngdn hdng duo-c thuc hi6n theo quy dinh tai Thdng tLr
sd 201/2009/TT-BTC ngdy l5 thdng 10 ndrn 2009 crta B0 Tdichinh.
Ch6nh l€ch ty gi6 do d6nh gi6 lai s6 du c6c khoin cdng no- phAi tr6 duo-c thuc hi€n theo
quy clinh tai Thdng tu s6 l77l2009iTT-BTC ngdy l0 th6ng 09 ndrn 2009 cLia Bd Tdi
chf rrh.

2.Chinh sfch k6 tor{n tl6i vcri hing tdn kho
2.1. Nguy€n tiic ghi nhhn hiing

t\n kho:

duo. c tinh theo gi6 g6c. Trudng ho'p gi6 tri thuAn c6 th€ thq'c hiQn dug-c thAp
hon gid g5c thi plidi tfnh theo gi6 tri thudn c6 th6 thuc hi€n du'o-c. Giii g6c hdng tdn kho
bao g6m chi phi mua, chi phf ch€ bi6n vd c6c chi phi.li€n quan truc ti€p kh6c phat sinh d€
c6 duo-c hdng tdn kho o'rlia di6rn vd trang th6i hi€n tai.

Hdng tdn klio

;,

Gid goc cua hdng tdn kho mua ngodi bao gdm gi6 mua, ciic loai thLrd kh6ng duo-c hoiur
lai, chi phf vdn chuy6n,. b6c xdp, b6o quAn trong qu6 trinh mua hdng vd c6c chi phi kh6c
c6 li€n quan truc ti6p d€n vi€c mua hdng t6n kho.
A,

Gia goc cira hdng t6n kho do don vi tu sdn xuAt bao gdn-r chi phi nguy€n li6u vAt li€u truc
ti6p, chi phf nhAn c6ng truc ti6p, chi phi sAn xuAt chung c6 Ainn vd chi phi sAn xuAt chrng
bi6n ddi ph6t sinh trong qu6 trinh chuyi5n ho6 nguy6n 1i6u vAt li€u thdnh thdnh phAm.


Cdng ty C6 ph6n 1'Qp itohn Thf i Hda ViQt Nam
SO 352 dud'ng Giai Ph6ng - Thanh Xudn - Hd NQi

B5o c6o tiri chinh
cho giai dodn

ti'

ngdy 0110112012
d6n ngdy 3010912012

Nhfr'ng chi phf khOng duo-c tinh vdo gi5 g5c cria hdng tdn kho:

-

C6c khodn chiet kh6u thuo-ng mai vd gi6m gi6 hdng mua do hdng mua khdng dfng
quy cilch, phAm ch6t.

-

Chi phi nguy€n vat lieu, chi phf nhdn cdng vd c6c chi phi s6n xu6t, kinh doanh kh6c
ph6t sinh tr6n mf'c binh thud'ng.
Chi phi bdo qudn hdng tdn kho tril cdc chi phf bAo qudn hdng tdn kho cAn thit5t cho
qu5 trinh s6n xu6t ti6p theo vd chi phf b6o qudn hdng t6n kho ph6t sinh trong qu6 trinh

-

rnua hdng.

-

Chi phf b5n hdng.
Chi phf quAn ly doanh nghiQp.

2.2. Phmrng phtip xtic ilinh

Gi6 tri hdng tdn kho cu6i kj,

giti tr! hdng tiln kho cuili kit:
duo.

c x6c clinh theo phuo'ng ph6p binh quAn gia quydn.

2.3. Phro'ng phtip hqch totin hdng tLn kho:
C6ng ty 6p dpng phuong ph6p k€ khai thud'ng xuy6n d€ hach to6n hdng tdn kho.
2.a. LQp cttr phbng gidm giri hdng tbn

kho:

Du phdng giim gi6 hdng t6n kho duo-c lQp vdo thd'i di6m cudi ndrn ld so chenh l€ch gifr'a
gi6 g6c cria hdng tdn kho 16'n ho'n gi6 tri thuAn c6 th6 thuc hi€n duo'c cua chring.
3. Nguy6n tic ghi nhfln cfc khorin phii thu thuong m4i vi phii thu khrlc:
3.1. Nguy1n tdc

ghi nhQn: C6c

phii thu kh6c tai tho'i diOm b6o c6o, n6u:

kinh

- C6 tho'i han thu nOi no4c thanh to6n du6'i 1 ndrn (hodc trong mOt chu k!
doanh) duo-c phdn loai ld Tdi sdn ng6n han.

sAn

- C6 thd'i gian thu hOi noac thanh to6n tr€n I ndrn (hodc tr0n m6t chu k!

sAn xu6t kinh

xu6t

doanh) du'o-c phAn loai ld Tdi sdn ddi han.

phdi thu khd ctbi: Du phdng phdi thu kh6 ddith€ hien phAn gi6 tri dg
kit5n bi t6n thAt crta circ kho6n no- phii thu c6 khd ning khdng cluo-c kh6ch hdng thanh

3.2. Ldp dry phbng

torin d6i v6'i c6c khodn phdi thu tai thd'i di6m lQp b6o c6o tdi chfnh.

Du phong phAi thu kh6 ddi duo-c lAp cho tring kho6n no- phAI thu kh6 cldi cdn cri'vdo tu6i
no- qu6 han cr-ia c6c khodn no- hoic du kir5n mri'c t6n th6t c6 thr5 x6y ra.
O6i vO'i no- phai thu chua qu5 han thanh to6n nhung kh6 c6 khA ndng thu h6i: Cdn cri'vdo
du ki6n rnflc t6n thAt dC lap dU phdng.

sin

cO

:l
I

khoAn phAi thu khd'ch hdng, kho6n trd tru6'c cho ngud'i

b6n, phdi thLr n6i bO vd c6c kho6n

4. Ghi nhfln vir kh6u hao tdi

i
;(

Ainn:

4.1. NguyAn r:dc ghi nhLn TSCE hfru hinh, TSCE vO

hinh:

Tdi san c6 Oinn duo-c ghi nhAn theo gi6 g6c. Trong qu6 trinh srl dung, tdi sin c6 dinh duoc
ghi nhAn theo nguy€n gi6, hao mdn lu! k€ vd gi6 tri con lai.
4.2. Phuong phdp khAu hao TSCD hiru

hinh, TSCD v0 hinh:

KhAu hao duo-c trich theo phuong ph6p dud'ng thdng. Thd'i gian kh6u hao 6p dung theo

ji


C6ng ty Cii phAn T$p tloin Thii Hda Vi6t Nam
S(5 352 dubng Giai Ph6ng - Thanh XuAn - Hd NQi

86o c5o tii chinh
cho giai dodn

tt' ngiry 0110112012

d6n ngdy 3010912012

tu 20312009/TT-BTC

ngiry 2011012009 cria Bd tdi chinh v0 viqc hu6'ng d6n ch6
khAu
hao tdi s6n cO Oinn. Mf'c trich nhu sau:
quAn ly, srh'dqng vd trich
7 - 30 n5m
Nhd xu6'ng, vdt ki6n

Th6ng

-

5. Nguy6n

tic v6n

trric

10
7 - 10

tii
M6y rn6c, thir5t bi
rhii5t biqu6n ly
Phuo-ng ti€n vAn

hor{

4

-7

dQ

nbm
ndm
n6m

cic khof,n chi phi cli vay

Chi phi di vay li6n quan trqc ti6p dtln vi€c dAu tu'xdy dung hoic sdn xu6t tdi.s6n do dang
duo-i tinh vdo gi6 tri cfia tdi sAn d6 (duo. c v5n ho6), bao g6m c6c khoAn lai ti6n vay, phdn
b6 c6c khodn ctriOt kh6u hodc phu trQi khi ph6t hdnh tr6i phi6u, c6c khodn chi phi phr,r
phrit sinh liOn quan t6'i qu6 trinh ldrn thu tuc vay.

Vi€c vdn ho6 chi phi di vay se chAm dut khi c6c hopt dQng chLi y6u cAn thi0t cho viQc
chuAn bi clua tdi san do'dang vdo s[r dung hopc bhn dd hodn thdnh. Chi phf di vay ph6t
sinh sau cl6 sE duoc ghi nhdn ld chi phf sdn xuAt, kinh doanh trong kj'khi phrit sinh.
C6c khoan thu nhdp ph6t sinh do dAu tu tam thd'i c6c khoAn vay ri6ng biOt trong khi chd'
sfi'dung vdo muc dich c6 duo-c tii s6n do'dang thi phAi ghi gi6m trir'(-) vdo chi phi cli vay
phrit sinh khi v6n

ho6.

Chi phi cli vay cluo-c v6n ho6 trong kj,kh6ng duo-c vu'oJ qu6 t6ng s5 chi phi di vay phdt
sinhirong tho6 trong tilng kj, kh6ng duo. c vuo"t qu6 s5 ldi vay thuc t6 ph6t sinh vd s6 phAn b0 chiOt
khAu hodc phu tr6i trong ky d6.
6. Nguy6n

tic v6n hof cic khoin chi phi khr{c:

6.1. Clri

plti trd tru(rc:

C6c chi phi sau dAy da ph6t sinh trong ndm tdi chinh nhung clugc hach to6n vdo chi phi
trd tru'6'c ddi han cl6 phAn bO dAn vdo k6t qui hoat d6ng kinh doanh:
dirng c6 gi6 tri l6'n;
"u6t
Nhfr'ng khodn chi phi thuc t6 ph6t sinh c6 li€n duan dtln k6t qu6 hoat d6ng SXKD cira
nhiOu ni€n dd k6 torin.
Cdng cu dung

c,

Chi phi tr6 tru6'c phdn bO cho hoat dQng dAu tu x6y dqng co bdn, cAitao., ndng c6p TSCD
trong kj, duo. c v6n ho6 vho TSCD dang duo-c dAu tu hodc c6i tao nAng c6p d6.
6.2. Clri

phi khtic:

Chi phi kh6c phuc vu cho hoat ddng ddu tu xAy dung co'bAn, cdi tao,. nAng c6p TSCD
k! duo.'c v6n hod vdo TSCD dang duo-c dAu tu hodc cii tao ndng c6p d6.

trong

6.3. Phuong phdp phLn bO chi

phi trd trthc:

C6c lo4i chi phi tr6 tru6'c n6u chi li€n quan cltin ndm tdi chinh hi€n tai thi
vdo ihi phi sdn xuAt kinh doanh trong ndm tdi chinh

l0

'i
)r

Jl

i

C6c chi phi tr6 tru6'c chi li€n quan dtin chi phi sdn xuAt kinh doanh ndm tdi chinh hi€n tai
cluo-c ghi nhAn ld chi phi trA tru6'c ngdn han.

-

t
i

duo.

c ghi nhdn


B5o c6o tdi chinh
giai
tir
ngiry 0110112012
dodn
cho

C6ng ty Cii phAn T{p tloin l'hdi Hda ViQt Nam
SO :SZ dud'ng Giai Ph6ng Thanh Xudn - He NQi

d6n nsiry 3010912012

Vi€c tinh vd phAn bd chi phi tra tru6'c ddi han vdo chi phi sfn xu6t kinh doanh tilng ki'
hach to6n du'o'c cdn cri' vdo tinh ch5t, m6'c cl6 tirng loai chi phi d6 chon phuo'ng ph6p vd
tieu thfrc phdn bo ho. p lj.

cic khoin phii

7. Ghi nhfln

tri

thuong m4i vh phii trf, kht{c

C6c khodn phdi tr6 ngudi b6n, ph6i tri n6i b6, phdi trA kh6c, khodn vay tai thd'i di6m b6o
c6o, nCu:
- C6 thd'i han thanh to6n du6'i 1 ndrn hodc trong m6t chu ky sAn xuat kinh doanh duo-c
phAn loai ld no- ng6n han.
- C6 thd'i han thanh to6n tr6n I ndm holc trOn mdt chu k! sdn xudt kinh doanh duo-c phdn
loai ld no- ddi har.
Tdi sdn thila chd'xu'ly duo-c phAn loai ld no'ngdn hqn.
Thu6 thLr nhAp hodn lai duo-c phAn loai ld no- ddi han.

tic ghi nhAn chi phi phrii tri

8. Nguy€n

C6c khoAn chi phf thuc tt5 chua ph6t sinh nhung duo-c trfch tru6'c vdo chi phf san xu5t, kinh
doanh trong k! d6 dam b6o khi ;hi phi ph6t sinh thr,r'c t6 khOng gAy dQt bi6n cho chi phi sdn
xu6t kinh doanh trdn co'so'dAm b6o nguyOn tbc phi ho-p giira doanh thu vd chi phi. Khi c6c
chi phi d6 pli6t sinh, n6u c6 ch€nh lqch v6'i s6 da trich, k6 toan ti6n hdnh ghi b6 sung hoac
ghi giam chi phi tuo'ng ri'ng v6'i phAn ch€nh l€ch.

:

i

j

l
ir

9. Nguy0n

tic ghi nh$n v6n chfr

sd hfru

V6n dAu tu cLia chir so'hfr'u duo-c ghi nhdn theo s6 vdn thuc g6p cira chLi so'hti'u.

Loi nhuAn sau thu6 chua phdn pnOi ta sO lo-i nhu6n tir ciic ho4t clQng cira doanh nghiOp sau
khi trir' (-) c6c khoAn di€u chinh do 6p dpng tiOi t5 thay d6i chinh s6ch k6 to6n vd di€u
chinh h0i t6 sai s6t trong y6u cira c6c ndm tru6'c.
10. Nguydn
10.1.

tic ghi nhdn doanh thu
Doanh thu bdn hdng {twqc ghi nhQn khi dAng thdi thda mdn cric etiiu kiQn suu:

-

PhAn l6'n rui ro vd loi ich g5n lien vo'i quydn so'hfru s6n phAm hodc hdng h6a dd duoc
chuy6n giao cho ngud'i mua;

-

Cdng ty kh6ng con n6rn gifr'quy€n qudn
qLryd,n ki6rn so6t hdng h6a;

-

Doanh thu duoc x6c dlnh tuong ddi ch6c ch6n;

C6ng ty dd thu duo-c hodc s€ thu

duo.

ly hang h6a nhu ngud'i so'hfi'u hdng h6a hodc

c lo-i fch kinh t6 tu' giao dich ban hdng;

Xircdinh duo'c chi phf li€n quan dtin giao dich b6n'hdng

Dounh thu cung cdp dlch vq.t duoc ghi nh6n khi k6t quA cua giao dich d6 dug'c x6c
dinh mdt c6ch d5ng tin cAy. Trud'ng ho-p viQc cung cdp dich vu li6n quan d6n nhi6u kj'thi
doaph thu duoc ghi nhAn trong k! theo k€t qua phdn cdng vi6c dd hodn thdnh vdo ngdy
lap Bqng CAn d5i k6 to6n cua kj, d6. Kdt qui cira giao dich cung c6p dich vu duo.'c x6c
dinh khithoa mdn c6c di6u ki6n sau:
10.2.

-

Doanh thu duo'c x6c dinh tuo'ng d6i chac chin;

ll


ph6n T$p tloin 1'h5i Hda ViQt Nam
S6 352 dud'ng Giai Ph6ng - Thanh XuAn - Hd NQi

c6ng ty

-

cti

C6

khi

ndng thu duo'c lo-i ich kinh t6

86o c6o
cho giai dodn

tii

chinh

til ngiry 0ll0ll20l2

d6n ngdy 3010912012

til giao dich cung cAp dich vu d6;

X6c dinh cluo-c phAn cong vi€c dd hodn thdnh vdo ngdy lAp Bdng cdn dOi k6 torin;

Xac dinh cluo-c chi phi ph6t sinh cho giao dich vd chi phi d€ hodn thhnh giao dich
dich vu d6

cung cdp
^

10.3. Doanh thu hoil etQng tdi chlnh: Doanh thu ph6t sinh til ti6n ldi, lo'i nhu6n duo. c
chia vdr c6c khoAn doanh thu hoat cl6ng tdi chfnh kh6c cluoc ghi nhAn khi thoa rndn ddng
tho'i hai clidu ki6n sau:

-

C6 khd ndng thu duo-c loi ich kinh t€ tir giao dich d6;
Doanh thu

11. Nguy6n

du'o-c x6c

tic vir phuong phrlp ghi nhfln chi phi tii chinh

C6c khoAn chi phf

-

dinh tuong d5i chac chan.

duo.

c ghi nhQn vdo chi phi t?ti chinh gOm:

Chi phf ho4c c6c kho6n l5 ti€n quan cltin c6c hoat dQng dAu tu tdi chfnh;
Chi phf di vay v6n;

C6c khodn

ngoai

16

do thay O6i ty, gia n6i eoai

cin

circ nghiQp vu ph6t sinh li€n quan

d6n

C6c khoan tr€n duo-c ghi nh6n theo t6ng s5 ph5t sinh trong
thu hoat ddng tdi chinh.

r

j

t€;

k!, khdng br) trir

v6'i

doanh

i

\
i
I

12. Nguy0n tic vd phuong phip ghi nhfln chi phf thu6 thu nh{p
chi phf thu6 thu nhip doanh nghiGp hofln l4i.

doanh nghiQp hiQn

hinh,

-

Chi phi thuti thu nhAp doanh nghi€p hiOn hdnh duo'c x6c clinh trOn co'so'thu nhAp chiu
thu6 vd thuti suAt thu6 thu nhdp doanh nghiQp trong ndm hi€n hdnh.

-

Chi phf thu6 thu nhAp doanh nghiOp hoSn lai duo-c x6c dinh tr6n co'so'ch6nh lOch tam
thd'i duo-c kh6u trir', s5 ch6nh l6ch tam thd'i chiu thu6 vd thuti suAt th6 thu nhAp doanh
nghi€p.

-

Khdng bir tril chi phi thuti thu nhdp doanh nghiOp hiOn hdnh v6'i thu6 thu nh6p doanh
nghi€p hodn lai.

t2

".

Cdng ty Cd phdn TAp doirn Thfi Hda ViQt Nam
Eia chi:352 duong Giai Ph6ng, Thanh XuAn, Hd NQi

86o c6o tAi chinh

til

Cho giai doan

k!

k6

tofn

ngity 0110112012 d6n ngiry 3010912012

oOt KE TOAI
V . CAC THONG TIN BO SUNG CHo cAc t
I

. Ti€n

--,I

I len mat

tal quy

DAU ky

81,525,599

163,316,545

654,001,243

r28,240,658

835,526,842

291,617,203

cu6i ki'
VND

DAu ky

1

Ti6n gn'i ngdn hdng
-.1
I len

cu6i tri'
VND

VND

;

alang chuYen

Cdc khoan ruong duong ti6n

C0ng

C6c kho:in

tliu tu tiri chinh ngin

h4n

VND

Chring khod,n dAu tu ngdn han
Ti€n gui c6

k!

han

2,000,000,000

(*)

Cong ty CP Ca Phe Thai Hoa Muong Ang

c0ng
(*) DAy

160,400,000

r60,400,000

160,400,000

2,160,400,000

ld ti6n gui ae Uao darn c6c khoan vay theo ydu cAu cua Ngdn hdng

Cdc khorin

phii thu ngin

han khfc

Phai thu kh6c
Phai thu ldi ti6n gui c6
Phai thu tu

lo.

k!

i\

cuiii t3'

Dau ki,

VND

VNE

519,153,244

5'.72,813,010

17,810,190,765

Phai thu C6ng tY CP xdY dung Th6i Hda
han

i nhudn dugc chia

Phaithu BHXH, BHYT
579,153,244

18,383,003,835

cu6i tY
VND

Ddu ky
VND

5,946,982,388

5,946,982,388

25,480,000

25,480,000

Thdnh phdm

281,798.943.S65

282,626,569,389

Hdng h6a (*)

253,303,216,150

262,841,640,845

c0ng

4 . Hhng t6n kho

Nguydn li6u, vdt li6u
C6ng cu, dPng cq

Chi phi siin xuAt kinh doanh

do-

dang

Hdng gui di b5n
CQng giri g6c ctia hhng tdn kho

Ting, giim tiri srin c6 Cintr hfr'u hinh( phu luc l)

13

(

\

14,661,990,000

14,661,990,000

s55,',|36,672,503

566,108,662,622


B5o crio

C6ng ty C6 phin Tflp ilodrn Thdi Hda ViQt Nam
Dia chi:352 dud'ng Giai Ph6ng, Thanh XuAn, HA NOi

l0 . Ting, gi:im thi sin

c6

Cho giai doan

tir

Qu

nsu

dun det

chinh

k!

k6

to{n

ngiry 0110112012 d6n ngdy 3010912012

Don vi tinh: Vl''lD

ilinh v6 hinh

Khorin mUc

tii

PhAn m

Bi6u tu'g'ng
C6n

cOng

mdv tinh

i6 TSCD
152,450,000

92,450,000

60,000,000

1. 56 du ddu nam

2.

36 tang trong kjr
Mua
Tiing khdc
3. 36 giam trong kjr
- Thanh ly, nhuong bdn

-

"

60,ooo,0oo gz,+sO,oo0

+. s6 .,6i

ky.

II.

hao mdn lfrY k6

Gi6

tri

t. 36 dAu ky

33,000,000

2. I(hAu hao trong
3. Giam trong kjr

4,000,000 .

kjr

tsz'aso'oOo

34,616,660

67,616,660

20,544,440

24,544,440

- Thanh ly
- Giam khdc
S6 cu6i ki

92.1 61,100

37,000,000

+.

Gi6 tri cdn lai
1. Tai ngdy ddu ki'

III

)

2

57

7,000,000

.833,340

37,288,e00

23.000.000

84,833,340

60.288'900

j
)

I

L

Chi phi

xiy

DU 6n Nhd mdY Ban MC ThuQt giai do4n 2

Dq 6n tai So-n La
tr6ng cd Ph€ t4i SePond Ldo
Du 6n tr6ng cd PhC tai Hda Binh

Dr,r 6n

VND

VND

42,805,169,263
83,845,000

10,633,054,965

450,283,026

450,283,026

8,096

9,882,680

DU 6n Th6i Hda ldo

bit5nca ph6 Ldm D6ng

Dq 6n tr6ng cao su tai Ldo

226,291,668
41,346,911,494

3 I ,83

Du 6n kh6c

cht5

Diu k]

226,291,668

Vdn phdng Gi6P B6t

Nhd rn6y

k!

Cu6i

dr,lng co' brin d6' dang

3

1

,83

8,096

9,882,680

482,630,328

482,630,328

99,875,009

99,875,009

ts.162.699,0't1

15.162.699,011
68,443,526,343

c0ng
Cu6i

13 . DAu tu'dhi h4n khrlc

k!

VND

D6u

k|

VND

Ti6n gu'i klr h4n 2 ndm (*)
DAu tu ddi han khdc

c0ng
(*) Ddy

ld ti6n gu'i aC bao ditm c6c khodrn vay theo ydu cdu cua Ngdn hdng

14 . Chi phi tr:i tru'6'c

dii

h4n

14

Cu6i ky

Eiu ki'

VND

VNE

I

i


Cdng ty C6 phdn TQp tlodrn Thdi Hda ViQt Nam
Dia chi:352 duong Giai Ph6ng, Thanh Xudn, Hd NOi

B5o c6o thi chfnh ki' k6 to6n
Cho giaidoan tu ngity 0110112012 d6n ngity 3010912012

Chi phi tra trudc ddi han

21,688,544

53,005,439

21,688,5,14

53,005,439

Ldi mua thi€t bi tra chdm
C6ng cu dung cu c6 gi6

tri l6n

PhAn b6

c0ng

Cu6i ki'

15 . Vay vir no. ngin hqn

k!

VND

VND

626,l'.t9,938,011

637 ,433,051,863

Vay ngan han kh6c

34,000,000,000

34,000,000,000

Vay ddihAn dt5n han tra

16,755,400,000

16,755,400,000

676,935,338,011

688,188,451,863

Vay ngan han ngin hdng

C0ng

l6

DAu

. Thu6 vd crlc khoin phdi nQp nhi nu'6'c

CuOi ky

Dffu kn

VNE

VND

ThuC TNDN

4,73',7,685,563

5,t22,736,241

Thu6 GTGT phai n6p

412.940,126
5,210,626,289

5,122,736,241

c0ng

luat vd quy dinh vO
quyt5t toAn thut5 cua C6ng ty sC chiu su ki6m tra cua co quan thuti. Do viQc 6p dUng
theo nhiAu c6ch kh6c nhau, s6 thut5
tnue O6i voi nhi6u loai giao dich kh6c nhau c6 th6 duo.'c giai thich
cua co quan thu6'
dugc trinh bdy tr€n eao Jao tdi chinh c6 the bi thay d6i theo quytit dinh

17 . Chi phf phdi

trti

CuOi ki'

Trich tru6'c chi Phi ldi vaY

DAu

k)

VND

VND

144.187,866,121

86,525,497,650

144,187,866,721

86,525,497,650

Chi phi phai tra khac

c0ng

20 . Vay dhi hqn vir ng'diti h4n

cui5i

Vay ddi han

14,291

Vay ngdn hdng

t

Vay d6i tuo'ng khdt
Cqng

trV

VND

VND

,955,400

t4,297,955,400

1,297,95 5,400

14,297,955,400

t5

Dflu kn

11,297,9

5

5,400

14,291,955,400

l


iloin'Ihdi Hda viQt Nam
Dia chi:352 duong Giai Ph6ng, Thanh Xudn, Hd NQi

86o c6o tiri chinh k! k6 to6n
Cho giai do4n tu ngity 0110112012 ddn ngity 3010912012

c6ng ty Cii phffn TQp

22 . Ydn

chi

sti' hfl'u

a. B:ing A6i ctriiSu bitin tlQng ciia V6n chii sti'hii'u ( xem phg lgc2)

b. Chi ti6t vtin

diu tu'ciia chri

cuiil lii'

s6'hfr'u

DAu

VNE

k!

VND

V6n g6p cua Nhd nuoc
V6n g6p cua c6c d6i tuolg kh6c

599,692,7 4l,899

57'7

c0ng

599,692,741,899

577,499,950,000

,499,950,000

cu6i ty
VNE

c. Cdc giao dlch vO v6n v6i cf c chri s6'h0'u

V6n g6p dAu ndm

511,499,950,000

V5n gop tang trong nam

DAu

k)

VND
550,000,000,000

27,499,950,000

Vdn g6p giam trong ndm (*)
:..

--t

^
von gop Luor

Ky

517 ,499

,950,000

517 ,499 ,950

,000

C6 tri'c,lg'i nhu$n tlfl chia

VI.

d. C6 phi6u
56 luo. ng c6 phi6u dd ph6t hdnh ddu nam
56 luong c6 phi6u tdng thdm
Sd luo. ng c6 phit5u duoc mua lai
56 luong c6 phi6u dang luu hdnh
M6nh gi6 cii phi6u: 10.000 tl6ng/ cii phi6u
KET QUA KINH DOANH

t<

T6ng doanh thu bin hhng

vi

cu6i

xi

Eflu

51,749,995

ki

55,000,000
) '749 995

57 74q qqs

5',7,749,995

cung c5p dich vu

Quy 312012
VND
t2,261,129,16r

Doanh thu b6n hdng
Doanh thu cung c6p dich vu
Doanh thu ho-p d6ng x6y dpng

_____t!!J]2tiL

c0ng
28

Gif v6n hing brin
Qny 3/2012

VND
Gi6 v6n cua hdng h6a dd cung cdp

l 8,440,3 50,57

1

Gi6 v6n cua dich vq dd cung cAp
18,440,350,571

C0ng

tq Doanh thu ho4t ddng titi chinh
Qu!

312012

VND
Ldi ti6n gui, ti6n cho vay
CO

tnc,

lo-i nhudn duo. c

2.390,8

r

9

chia

Ldich6nh lQct tli gi6
Doanh thu hoat d6ng tdi chinh kh6c

2,390,819

cQng

t6


Cdng ty C6 ph6n Tflp ttohn Thdi Hda ViQt Nam
Eia chi:352 dudng Giai Ph6ng, Thanh XuAn, Ha N6i

30 . Chi phi ho4t dQng

tii

Cho giai doan

til

86o c6o thi chinh k) kii todn
ngity 0110112012 d6n ngity 3010912012

chinh
Quy 312012
VND
24,37 6,491,422

Ldi ti6n vay
L6 ch€nh lQch t'-i gi6 dd thuc hiQn
L6 du phdng dAu tu tdi chinh

Chi phi tdi chinh
L6 ch€nh l€ch tli gi6 d6nh gi6 lai cu6i ki'

24.376,491,422

c0ng

31 . Chi phi thui5 thu nhQp doanh.nghiQp hiQn hhnh
Quy 312012
VND
Chi phi thue TNDN tinh tren thu nhflp chiu
thu6 ndm hi6n hdnh
DiAu chinh chi phi thu6 TNDN cua c6c ndm
truo'c vd chi phi thui5 TNDN hiQn hdnh ndm
nay

c0ng
34 . Thu nhQp khfc
Qtuy 312012

VND
183,236,366

Cho thu6 kho

Thu nhQp kh6c
183,236,366

c0ng

35 . Chi phf khic
Quy 312012

VNI)

2.

Chi phi khric

98,47

c0ng

98,475,151

5

,151

S6 tleu so s6nh
sO li€u rr€n Bang cdn d6i kt5 to6n t4i ngdy 3ll12l20ll duoc kiem todn boi c6ng ty
TNHH ki6m to6n vd'tu v6n tdi chinhQudc t6, s6 li€u ndy duo-c phdn loai lai cho phir ho.p vdi s6 lieu so
SO tieu so s6nh

la

8 th6ng 10ndm2012

Kii todn tru

*
VAN AN

HA THI KIM THOA

l7


gN
;

c.l
.(q) O\

sz

b.r
:o,

'+...--Ca

.oF-4.{d
qQai

I

I

i'-;
1t-^r'

s<-t.t

v9--G-\S
:a^q<

L

ooc---\i
^r^r-N\

t'^

o

o

o a.l
UO

:l

.-)

-,

(..t

\o

\o

N

00
a.l

a

\c)

a

od
\o

%\o

LX

r^

aj

e;

al

ea

rn al

6
l.n
vl

F-

at
at

ro
rn fLo

\o

rt rv)
N

q oo^ ,i;
€ooei
\o^ oo- d

N

l.n

€
co
\l

.l

l

4O

<0r.

bt

rncimOs
I.O\
tl^l
rnOc.i-f*'
aOO\
q'a
O\<*+Oo,'
O\nrn-+
q..
aO-\'

i:

bI (€l

I

U

A.

r- .O ,i
\ \N
R-*

i $.

',F

-i v}

n

v3-=
F--s^J.=-S
cOO.iO

i*

o.-=
rt-^i
rn
.QalaiN\
^l .;
-1 .1 d
o\o--oi
(..r .

-,E

2,

d9

t

.O
0lo

ai

\cj

,;
S

t \o

o\ co
0a

€
?o

rn
rn

aa

00

t\o

?o

o\
?a)

*-i

..1

-

d\O-..
-ca;
c{ o^ ei

+
F-

1

".i

!f,O.G

".
\

€
q

c.r

vlq+

FL

t
6

I-

:j- +

a/^)

\f

ro

F- ao

t$+
6^1*:
0O cn nl
qoo^€
c'l (\l ni

ax
t-l

rO

r'1

.o
o\ v)
ae

\-\
F-

ln


-z
z,!

ei
;

\O l\

\o

.a v')

oO
c.
\o^
n
e-

-

=l

€':!,

\Or)h<-\
tA(..;OA
nt*-t
lll O a'
O\-:
O^ .\ Gi
eQcaM-r)
if,O-l
\
aro

-

00

la)

.+

6

FT

\

N
at

.a

z

>J
6a\

D

:fr 6

z

=

'Bq
^S-h
-:

s-':

a

(c(. ;E

.E

a

: Q = I .s \
€on.llooE-S3.s
.= E">

O.

='4

:0

==i<::e.j;':"

or
=v

V1

.\

-a N'

oM"
(,
..r'> cQ 't t -a
(n
(.
b{
- -w'J
F ,E or i d
P\= S".,

F

'(G X
*ro

z

ls
.B

z

b0t
(O.:
OO

:

.rd
U

tts

\

L

Fbi

'i?

ilo6
?o{{

d

l

.3

(O.

!=l

€Nni
r- .a ei
rfr-<

\o
I

b0

NOra
u^ e) o\
* S \:
-v\
er er Q\
9(\d,t^L^
0O O\ .i

6\Or^

a .v,l
AI

aQ

\N

,A <<
oc^
^d

r-

\

--l-t

co r-- ^.j
6I €^ *i

E>'

.s
d

<0)

E.

bJ

z

s.cs R :'.F.: '-'i,,:
-!-e ,G
J <
F- :"R; sC Q (J
< a^' r:5'--.
a
A(nrrtArr

,s

:

XC

<(€
io
5

t

-r
I
b0 r

Ms

s-.R

R-a
..FS

.. ::1, s

b,os
s

i!NE:A

io o

e{E\4.:

P.,t s.F b

s

'ESrt tSSb-

..O A< b- ..O !
att(nrl

bJl
c3.

F

tr

F

oo


O

o>\

LlDr

p.

rc
a?

E:

o>,

d6

3'

(t)
o>.

:E

o

ID,

;

0a

lil

oi

o\'l

t9(

.D>

--o-+=-!l
5=i-uc=tt.=l

='' S.

5

'.D>

o

Ltq

UI

-t
-t
A

\o

o
O).

N)

p>,

E3'ps3';l

i:' x'l

-i
o 'A!)

J. r

'U

fr

6.
=
o

ql

I

o.
ja

I

(nl

\

\o

=
-lQ,e
'.o 'o
l: /: !- lcr tr

9l!
9t--

b'ol;:
Y

.

I

-l

I

t,l
-l
-l
5
UI

Ul

L;

l

I

= -6 X
aA.-

a

o

t0
c) oq

)aa'l

€ 3,6

+!D-CJ

k

H

g + 1'; E 3l
€,

o

cr,

JJa\Jal
f,- i
=:

la

ol'

lo

!9',

SEli:
-l

X
lD>

.O)

; z
z.

-l$

I
I

-t
0a

-l
a

A

(J.)

OJ

u.)

u.)

o\
hJ

N.J

:lo

IJ
I\)
UJ

s
-l

I

-5
HF3,
LE.=

-r

-l
iJl

=
s
uJ
?
v

.6 I

cq lE' .e;
';'

=

ol
=l
I

t^
IH
I

:--l{\Ol

l.J

\J
o\
(,)

o\
(JJ

e
vvt_:.-

\o
(I

\o

'o'

'-

'ol

-l'-l
o

'O li- '

pl=:^

uel==

tr
"r
-t

9et

b.J

b.J

o\
UJ
\o

tr

|Jr

.o
^

{

{

=

\r

a
6

UI

\c)
oo

\o
UI

o\

gJ

UI

"N

%

o\

-s

lo

p la.=

'- -

^? l='9

-l''
l=|fi

la .o.
i5 -'

"5
A

\o

l6t'-

-1"-.5

{ol

-t

o\
(,,)

(,,)

Yl=il,.

'€

A

\o

u-t{rl

i A

UT

-ClJFl==

'e + L l3'E,
NJ
cll'*
!!-t^r.i

c "ro
-c
"u
{ o
--r
':'9
?
('
a
o\
rvsO\OO'I=.

OONJ@OOI

o\

oo

o
o
Iq
F]
O+

o

-D
L^;f=-;
P,*l=.+
o 'o l=:'T

N)

I

I

:\
00
(JJ

\o

Oo

\

.5
t.J

O
-l

.5

\)
Oo

i_l

())
oo

A \J
[.J
tt J4
\o s
UI
UI

Ul
N.)

\*,

\\S'-l
\icc\.cl
-s
q
\s\pt I

t)
Or

(D>'

a
Iq

s!,

\

i 'ri
€ !S

'Lnl

ilo
KE'
pe

O

\o
N)

t\)

tD).


NOI DUNG
Trang

Bing

cAn

d6i ke toan

1-3

Bdo c6o k0t qua kinh doanh

4

86o c6o luu chuyOn ti6n te

5

T'hr,ry0t

minh 86o c6o tdi chinh

6-t9

\
-.

il
il

*rl

-/i

/