Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2010 - Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (284.65 KB, 15 trang )
M u s B01-DN
Công ty c ph n Sông à - Th ng Long
Khu TM V n Khê - La Khê - Hà ông - Hà N i
Tel: 04 22470783
Fax: 04 33552978
(Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC
Ngày 20/03/2006 c a B tr
B NG CÂN
ng BTC)
I K TOÁN
T i ngày 30 tháng 09 n m 2010
n v tính:
Tài s n
A. Tài s n ng n h n
I. Ti n và các kho n t ng đ ng ti n
1. Ti n
2. Các kho n t ng đ ng ti n
II. Các kho n đ u t tài chính ng n h n
1. u t ng n h n khác
III. Các kho n ph i thu
1. Ph i thu khách hàng
2. Tr tr c cho ng i bán
5. Các kho n ph i thu khác
IV. Hàng t n kho
1. Hàng t n kho
V. Tài s n ng n h n khác
1. Chi phí tr tr c ng n h n
2. Thu GTGT đ c kh u tr
5. Tài s n ng n h n khác
B. Tài s n dài h n
II. Tài s n c đ nh
1. Tài s n c đ nh h u hình
- Nguyên giá
- Giá tr hao mòn lu k
3. Tài s n c đ nh vô hình
- Nguyên giá
- Giá tr hao mòn lu k
4. Chi phí xây d ng c b n d dang
IV. Các kho n đ u t tài chính dài h n
1. u t vào Công ty con
2. u t vào Công ty liên k t, liên doanh
3. u t dài h n khác
V. Tài s n dài h n khác
1. Chi phí tr tr c dài h n
3. Tài s n dài h n khác
T ng c ng tài s n
Mã
Thuy t
s
minh
100
...
S
ng
S
đ un m
cu i k
2.151.945.649.783
1.357.384.597.933
110
...
159.020.463.949
45.248.940.069
111
V.01
159.020.463.949
45.248.940.069
112
...
120
V.02
30.821.848.522
-
70.008.689.953
-
121
...
30.821.848.522
70.008.689.953
130
...
1.589.387.977.723
613.614.752.070
131
...
95.946.072.106
113.596.701.511
132
...
1.401.642.673.542
493.894.019.319
138
V.03
91.799.232.075
6.124.031.240
140
...
171.566.270.542
495.129.781.741
141
V.04
171.566.270.542
495.129.781.741
150
...
201.149.089.047
133.382.434.100
151
...
606.166.278
1.315.991.264
152
...
8.877.198.517
27.573.083.192
158
...
191.665.724.252
104.493.359.644
200
...
2.548.081.070.220
1.535.520.435.928
220
...
1.817.376.511.907
1.233.384.518.233
221
V.08
291.268.274.284
361.647.885.779
222
...
370.732.877.809
387.440.609.844
223
...
(79.464.603.525)
(25.792.724.065)
227
V.10
20.218.720.856
76.838.180
228
...
21.227.248.820
113.248.820
229
...
230
V.11
250
251
(1.008.527.964)
(36.410.640)
1.505.889.516.767
871.659.794.274
...
498.074.820.023
199.382.065.730
...
22.313.656.221
23.799.156.221
252
...
261.952.500.000
128.454.909.509
258
V.13
213.808.663.802
47.128.000.000
260
...
232.629.738.290
102.753.851.965
261
V.14
81.799.738.290
102.753.851.965
268
...
150.830.000.000
270
4.700.026.720.003
2.892.905.033.861
Ngu n v n
A. N ph i tr
I. N ng n h n
1. Vay và n ng n h n
2. Ph i tr ng i bán
3. Ng i mua tr ti n tr c
4. Thu và các kho n ph i n p Nhà n c
5. Ph i tr ng i lao đ ng
6. Chi phí ph i tr
9. Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác
11. Qu khen th ng, phúc l i
II. N dài h n
4. Vay và n dài h n
6. D phòng tr c p m t vi c làm
B. V n ch s h u
I. V n ch s h u
1. V n đ u t c a ch s h u
2. Th ng d v n c ph n
7. Qu đ u t phát tri n
8. Qu d phòng tài chính
10. L i nhu n sau thu ch a phân ph i
T ng c ng ngu n v n
Mã
Thuy t
s
minh
300
...
S
S
đ un m
cu i k
4.492.671.748.070
2.727.294.615.573
310
...
2.695.663.316.723
789.033.184.857
311
V.15
1.866.522.480.066
299.480.638.380
312
...
91.243.829.997
132.734.293.647
313
...
412.698.080.154
140.043.793.083
314
V.16
13.513.829.240
52.309.763.390
315
...
2.893.849.911
3.184.328.446
316
V.17
75.258.048.152
87.161.127.439
319
V.18
233.236.494.609
74.119.240.472
323
...
296.704.594
330
...
1.797.008.431.347
1.938.261.430.716
-
334
V.20
1.796.810.938.317
1.938.261.430.716
336
...
197.493.030
-
400
V.22
207.354.971.933
165.610.418.288
410
...
207.354.971.933
165.610.418.288
411
...
150.000.000.000
100.000.000.000
412
...
417
...
2.033.728.434
418
...
10.089.365.570
5.089.365.570
420
...
45.231.877.929
37.587.324.284
440
-
4.700.026.720.003
16.000.000.000
6.933.728.434
2.892.905.033.861
Hà N i, ngày 22 tháng 10 n m 2010
K toán tr
ng
Nguy n ình Thu n
P. T ng giám đ c
Tr n Vi t S n
Công ty c ph n Sông à - Th ng Long
Khu TM V n Khê - La Khê - Hà ông - Hà N i
Tel: 04 22470783
Fax: 04 33552978
M u s B02-DN
(Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC
Ngày 20/03/2006 c a B tr ng BTC)
BÁO CÁO K T QU HO T
NG KINH DOANH
Quý III và 09 tháng n m 2010
n v tính:
Ch tiêu
Mã s
a
01. Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v
02. Các kho n gi m tr
03. Doanh thu thu n v bán hàng và cung c p d ch v
04. Giá v n hàng bán
05. L i nhu n g p v bán hàng và cung c p d ch v
06. Doanh thu ho t đ ng tài chính
07. Chi phí ho t đ ng tài chính
Trong đó: Chi phí lãi vay
08. Chi phí bán hàng
09. Chi phí qu n lý doanh nghi p
10. L i nhu n thu n t ho t đ ng kinh doanh
11. Thu nh p khác
12. Chi phí khác
13. L i nhu n khác
14. T ng l i nhu n k toán tr c thu
15. Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành
16. Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i
17. L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p
18. Lãi c b n trên c phi u
Thuy t
minh
b
c
01
02
10
11
20
21
22
23
24
25
30
31
32
40
50
51
52
60
70
VI.25
VI.26
VI.27
VI.28
VI.29
VI.30
VI.30
VI.31
Quý này
N m nay
1
460.039.751.682
460.039.751.682
390.152.440.499
69.887.311.183
3.697.251.515
26.844.699.217
26.860.240.597
9.999.587.905
12.408.167.305
24.332.108.271
55.533.500
(55.533.500)
24.276.574.771
5.511.833.487
18.764.741.284
1.876
N m tr
c
2
ng
Lu k t đ u n m
đ n cu i quý này
N m nay
N m tr
3
188.897.731.190
188.897.731.190
169.665.176.535
19.232.554.655
732.349.978
1.850.930.712
1.850.930.712
810.298.297
5.317.596.562
11.986.079.062
11.986.079.062
2.095.756.275
9.890.322.787
989
1.322.570.600.907
1.322.570.600.907
1.160.044.478.249
162.526.122.658
10.944.078.076
60.662.331.503
60.647.932.224
20.437.246.123
34.587.319.774
57.783.303.334
18.597.825.103
18.558.331.867
39.493.236
57.822.796.570
12.590.918.641
45.231.877.930
4.523
354.586.585.354
260.499.186
354.326.086.168
309.292.029.542
45.034.056.626
1.158.062.697
2.932.025.932
2.932.025.932
1.643.512.039
13.466.379.330
28.150.202.022
3.588.358.646
3.486.711.134
101.647.512
28.251.849.534
4.942.266.108
23.309.583.426
2.331
Hà N i, ngày 22 tháng 10 n m 2010
K toán tr
ng
Nguy n ình Thu n
P.T ng giám đ c
Tr n Vi t S n
c
4
M u s B03-DN
Công ty c ph n Sông à - Th ng Long
Khu TM V n Khê - La Khê - Hà ông - Hà N i
Tel: 04 22470783
Fax: 04 33552978
(Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC
Ngày 20/03/2006 c a B tr
ng BTC)
L U CHUY N TI N T
(Theo ph ng pháp tr c ti p)
Quý III và 09 tháng n m 2010
Mã s
Ch tiêu
I. L u chuy n ti n t ho t đ ng kinh doanh
1. Ti n thu t bán hàng, cung c p d ch v và doanh thu khác
2. Ti n chi tr cho ng i cung c p hàng hoá và d ch v
3. Ti n chi tr cho ng i lao đ ng
4. Ti n chi tr lãi vay
5. Ti n chi n p thu thu nh p doanh nghi p
6. Ti n thu khác t ho t đ ng kinh doanh
7. Ti n chi khác cho ho t đ ng kinh doanh
Thuy t
minh
n v tính: ng
L yk t đ un m
đ n cu i quý này
N m nay
N m tr
c
...
1
...
776.383.933.754
378.433.883.807
2
...
(973.867.939.414)
(503.239.296.432)
3
...
(20.315.798.177)
(16.215.403.697)
4
...
(90.338.875.675)
(29.362.383.606)
5
...
6
...
1.530.059.290.553
7
...
(2.525.672.528.076)
(1.542.738.916.072)
20
...
(1.312.526.709.169)
(764.209.848.616)
21
...
(58.904.028.416)
(242.605.932)
22
...
25
...
27
...
30
...
33
...
34
...
36
...
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng tài chính
40
...
1.652.496.148.334
857.057.063.941
L u chuy n ti n thu n trong k
50
...
113.771.523.880
92.536.635.913
60
...
45.248.940.069
16.449.774.175
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng kinh doanh
II. L u chuy n ti n t ho t đ ng đ u t
1. Ti n chi mua s m, xây d ng TSC và tài s n dài h n khác
2. Ti n thu t thanh lý, nh ng bán TSC và tài s n dài h n
5. Ti n chi đ u t góp v n vào đ n v khác
7. Ti n thu lãi cho vay, c t c và l i nhu n đ c chia
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng đ u t
III. L u chuy n ti n t ho t đ ng tài chính
3. Ti n vay ng n h n, dài h n nh n đ c
4. Ti n chi tr n g c vay
6. C t c, l i nhu n đã tr cho ch s h u
Ti n và t ng đ ng ti n đ u k
nh h ng c a thay đ i t giá h i đoái quy đ i ngo i t
Ti n và t
ng đ
ng ti n cu i k
(8.774.792.134)
(11.211.923.175)
960.124.190.559
...
60.000.000
(174.034.560.146)
1.500.000
(1.000.000.000)
6.680.673.277
(226.197.915.285)
930.526.520
(310.579.412)
...
61
...
70
V.01
2.031.919.335.235
(379.423.186.901)
1.089.985.831.151
(212.928.767.210)
(20.000.000.000)
159.020.463.949
108.986.410.088
Hà N i, ngày 22 tháng 10 n m 2010
K toán tr
ng
Nguy n ình Thu n
P.T ng Giám đ c
Tr n Vi t S n
Công ty c ph n Sông à - Th ng Long
Khu TM V n Khê - La Khê - Hà ông - Hà N i
Tel: 04 22470783
Fax: 04 33552978
M u s B09-DN
(Ban hành kèm theo Q s 15/2006/Q -BTC
Ngày 20/03/2006 c a B tr
ng B Tài Chính)
THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý III và 09 tháng n m 2010
I.
C I M HO T
NG C A DOANH NGHI P
01. Hình th c s h u v n:
Công ty c ph n Sông à Th ng Long đ
c thành l p và ho t đ ng theo Gi y ch ng nh n đ ng ký kinh doanh Công ty c
ph n c p l n đ u s 0103014906 do S K ho ch v à
u t thành ph Hà N i ngày 05 tháng 12 n m 2006. Công ty có 10
l n thay đ i đ ng ký kinh doanh:
- Gi y ch ng nh n đ ng ký kinh doanh thay đ i l n 1 ngày 29 tháng 12 n m 2006;
- Gi y ch ng nh n đ ng ký kinh doanh thay đ i l n 10 ngày 09 tháng 08 n m 2010;
Tên giao d ch qu c t : SONG DA - THANG LONG JONT STOCK COMPANY
Tên vi t t t: SONGDA - THANGLONG., JSC
V n đi u l : 150.000.000.000 VND (M t tr m n m m
i t đ ng ch n)
02. L nh v c kinh doanh: Công ty ho t đ ng trong l nh v c đ u t và xây d ng
03. Ngành ngh kinh doanh:
-
u t kinh doanh các d ch v v nhà , khu đô th ;
-
u t kinh doanh các công trình th y đi n v a và nh ;
- Xây d ng các công trình dân d ng, công nghi p, giao thông, th y l i, b u đi n, công trình k thu t, h t ng đô th và khu
công nghi p, công trình c p thoát n
c, công trình đ
ng dây và tr m bi n áp;
- S n xu t, mua bán v t t , v t li u xây d ng, thi t b máy móc xây d ng (không tái ch ph th i, luy n kim, đúc, xi m đi n);
- V n t i v t t , thi t b ngành xây d ng và công nghi p;
- S n xu t, mua bán đi n;
- Tr ng r ng;
- Khai thác đá, cát, s i, đ t sét và cao lanh;
- Mua bán thi t b máy công nghi p, nguyên v t li u s n xu t ngành công nghi p và các thi t b ngành xây d ng;
- Khai thác m l thiên, khai thác và ch bi n khoáng s n (tr lo i khoáng s n Nhà n
c c m); khoan t o l ; khoan c c nh i
và x lý n n móng;
-
u t , kinh doanh khách s n, nhà hàng (không bao g m kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, v tr
- Trang trí n i, ngo i th t;
- S n xu t bê tông th
ng ph m và c u ki t bê tông;
- Kinh doanh v t t , v t li u xây d ng, thi t b máy móc ngành xây d ng, đ trang trí n i ngo i th t;
- T v n đ u t xây d ng; chuy n giao công ngh trong l nh v c công ngh thông tin;
- Mua bán, l p đ t thi t b công ngh thông tin, vi n thông, t đ ng hoá;
-
i lý kinh doanh x ng d u và d u m ph ;
- Xu t nh p kh u các s n ph m hàng hoá công ty kinh doanh (các m t hàng đ
- Kinh doanh các lo i d ch v ph c v khu đô th , khu công nghi p;
- D ch v qu ng cáo;
- L p d án đ u t các công trình k thu t h t ng đô th đ n nhóm A;
Trang 1
c Nhà n
c cho phép);
ng);
- L p d toán, th m đ nh d toán các công trình dân d ng, công nghi p, th y l i, th y đi n, giao thông, h t ng k thu t đ n
nhóm A;
- Qu n lý d án công trình xây d ng dân d ng, giao thông, h t ng k thu t đô th đ n nhóm A;
- Kinh doanh b t đ ng s n;
- Kinh doanh d ch v b t đ ng s n g m: T v n b t đ ng s n, qu n lý b t đ ng s n, qu ng cáo b t đ ng s n, s àn giao d ch
b t đ ng s n.
Tr s Công ty: Khu đô th m i V n Khê - La Khê - Hà ông - Hà N i
Công ty c ph n Sông à - Th ng Long có các chi nhánh:
- Chi nhánh Công ty t i TP H Chí Minh: 56 Yên Th - Ph
- Xí nghi p xây l p s 2: Khu đô th m i V n Khê - Ph
ng 2 - Qu n Tân Bình - Thành ph H Chí Minh
ng La Khê - Hà ông - Thành ph Hà N i
- Chi nhánh Công ty t i TP Hòa Bình: Khu công nghi p b trái Sông à - Ph
- Chi nhánh Công ty t i TP à L t: 21C Phù
II. K K TOÁN,
N V TI N T S
ng Thiên V
ng - Ph
ng H u Ngh - TP Hòa Bình - T nh Hòa Bình
ng 8 - TP à L t - T nh Lâm
ng
D NG TRONG K TOÁN
01. K k toán n m: B t đ u t ngày 01 tháng 01 và k t thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng n m.
02.
n v ti n t s d ng trong k toán: Là
ng Vi t Nam (VND).
III. CHU N M C K TOÁN VÀ CH
K TOÁN ÁP D NG
01. Ch đ k toán áp d ng: Áp d ng Ch đ k toán doanh nghi p Vi t Nam hi n hành
02. Tuyên b v vi c tuân th Chu n m c k toán và Ch đ k toán: Báo cáo tài chính c a Công ty đ
c l p và trình bày
phù h p v i các Chu n m c k toán và Ch đ k toán doanh nghi p Vi t Nam hi n hành.
03. Hình th c k toán áp d ng: Hình th c k toán nh t ký chung trên máy vi tính ph n m m k toán UNESCO.
IV. CÁC CHÍNH SÁCH K TOÁN ÁP D NG
01. C s l p Báo cáo tài chính: Báo cáo tài chính đ
c trình bày theo nguyên t c giá g c.
02. Nguyên t c ghi nh n các kho n ti n và các kho n t
ng đ
ng ti n: Ghi nh n theo th c t phát sinh.
03. Nguyên t c ghi nh n hàng t n kho:
- Hàng t n kho đ c xác đ nh trên c s giá g c.
- Giá g c hàng t n kho đ c tính theo ph ng pháp bình quân gia quy n sau m i l n nh p xu t.
- Ph ng pháp h ch toán hàng t n kho: Theo ph ng pháp kê khai th ng xuyên.
- T i th i đi m 31/03/2010, Công ty không trích l p d ph òng gi m giá hàng t n kho.
04. Nguyên t c ghi nh n các kho n ph i thu th ng m i và ph i thu khác:
- Các kho n ph i thu th ng m i và các kho n ph i thu khác d a theo h p đ ng và d
xu t cho khách hàng và biên b n nghi m thu bàn giao có xác nh n c a khách hàng.
c ghi nh n theo hóa đ n, ch ng t
05. Nguyên t c ghi nh n tài s n c đ nh h u hình:
- Tài s n c đ nh h u hình đ c th hi n theo nguyên giá tr hao mòn lu k . Nguyên giá TSC h u hình bao g m toàn b
các chi phí mà Công ty ph i b ra đ có đ c TSC tính đ n th i đi m đ a tài s n đó vào tr ng thái s n sàng s d ng. Các
chi phí phát sinh sau khi ghi nh n ban đ u ch đ c ghi t ng nguyên giá TSC n u các chi phí này ch c ch n làm t ng l i
ích kinh t trong t ng lai do s d ng tài s n đó. Các chi phí không th a mãn đi u ki n trên đ c ghi nh n là chi phí s n
xu t kinh doanh trong k .
- Khi TSC đ c bán hay thanh lý, nguyên giá và kh u hao lu k đ c xóa s và b t k kho n lãi, l nào phát sinh do vi c
thanh lý đ u đ c tính vào thu nh p ho c chi phí trong k .
Trang 2
- Tài s n c đ nh h u hình đ c kh u hao theo ph ng pháp đ ng th ng d a trên th i gian h u d ng c tính phù h p v i
h ng d n t i Quy t đ nh s 203/2009/Q -BTC ngày 20 tháng 10 n m 2009 c a B Tài Chính. S n m kh u hao c a các
lo i tài s n c đ nh nh sau:
S n m
Nhà c a và v t ki n trúc
03 - 20
Máy móc và thi t b
03 - 19
Ph ng ti n v n t i, truy n d n
05 - 08
Thi t b , d ng c qu n lý
03 - 06
Tài s n khác
03 - 07
06. Nguyên t c ghi nh n tài s n c đ nh vô hình:
- Quy n s d ng đ t là toàn b các chi phí th c t Công ty đã b ra có liên quan tr c ti p đ n đ t s d ng bao g m: Ti n chi
ra đ có quy n s d ng đ t, l phí tr c b , …..
07. Nguyên t c ghi nh n các kho n đ u t tài chính:
- Các kho n đ u t vào ch ng khoán, công ty con, công ty liên k t và các kho n đ u t khác đ c ghi nh n theo giá g c k
t ngày b t đ u đ u t .
- Riêng đ i v i TSC đem đ u t vào Công ty c ph n Phát tri n Truy n thông Th ng Long đ c xác đ nh theo giá tr th c
t t i th i đi m đem đi đ u t .
08. Nguyên t c ghi nh n chi phí tr tr c:
- Chi phí tr tr c đ c v n hoá đ phân b d n vào chi phí s n xu t kinh doanh trong k bao g m chi phí: Công c , d ng
c thu c tài s n l u đ ng xu t dùng 1 l n v i giá tr l n và công c , d ng c có th i gian s d ng d i m t n m.
09. Nguyên t c ghi nh n chi phí ph i tr :
- Chi phí ph i tr đ c ghi nh n d a trên các
c tính h p lý v s ti n ph i tr cho nhà th u theo h p đ ng, kh
10. Nguyên t c ghi nh n các kho n vay ng n h n, dài h n:
- Các kho n vay ng n h n (dài h n) đ c ghi nh n theo h p đ ng, kh
c.
c vay, phi u thu, phi u chi và ch ng t Ngân hàng.
11. Nguyên t c ghi nh n và v n hoá các kho n chi phí đi vay:
- Chi phí đi vay đ c ghi nh n vào chi phí ho t đ ng tài chính. Riêng chi phí đi vay liên quan tr c ti p đ n vi c đ u t xây
d ng d án ho c s n xu t tài s n d dang đ c tính vào giá tr c a tài s n, d án đó (đ c v n hoá) khi có đ đi u ki n quy
đ nh theo Chu n m c K toán s 16 - Chi phí đi vay.
12. Nguyên t c ghi nh n v n ch s h u:
- Ngu n v n kinh doanh c a Công ty bao g m:
+ V n đ u t c a ch s h u:
c ghi nh n theo s th c t đã đ u t c a các c đông.
+ Th ng d v n c ph n:
c ghi nh n theo s th c t đã đ u t c a các c đông.
- Các qu đ c trích l p và s d ng theo Ngh quy t i h i c đông th ng niên c a Công ty.
13. Nguyên t c ghi nh n doanh thu:
- Khi bán hàng hoá, d ch v , thành ph m doanh thu đ c ghi nh n khi ph n l n r i ro và l i ích g n li n v i vi c s h u hàng
hoá, d ch v , thành ph m đó đã đ c chuy n giao cho ng i mua và không còn t n t i y u t không ch c ch n đáng k liên
quan đ n vi c thanh toán ti n, chi phí kèm theo ho c kh n ng hàng bán b tr l i.
- Ti n lãi, c t c và l i nhu n đ c chia đ c ghi nh n khi Công ty có kh n ng thu đ c l i ích kinh t t giao d ch và doanh
thu đ c xác đ nh t ng đ i ch c ch n. Ti n lãi đ c ghi nh n trên c s th i gian và lãi su t t ng k . C t c và l i nhu n
đ c chia đ c ghi nh n khi c đông đ c quy n nh n c t c ho c các bên tham gia góp v n đ c quy n nh n l i nhu n t
vi c góp v n.
14. Nguyên t c ghi nh n giá v n:
- Giá v n công trình xây d ng đ c ghi nh n theo chi phí th c t phát sinh ph ù h p v i doanh thu ghi nh n trong k .
- Giá v n c a ho t đ ng kinh doanh khu đô th , kinh doanh nh à chung c đ c ghi nh n theo chi phí th c t phát sinh t p h p
cho t ng công trình t ng ng và phù h p v i doanh thu ghi nh n.
Trang 3
15. Nguyên t c và ph
ng pháp ghi nh n chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành, chi phí thu thu nh p doanh
nghi p hoãn l i:
- Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành đ c xác đ nh trên c s thu nh p ch u thu và thu su t thu thu nh p doanh
nghi p trong n m hi n hành .
- Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i đ c xác đ nh trên c s s chênh l ch t m th i đ c kh u tr , s chênh l ch
t m th i ch u thu và thu su t thu TNDN. Không bù tr chi phí thu TNDN hi n hành v i chi phí thu TNDN hoãn l i.
16. Các ngh a v thu :
Thu giá tr gia t ng (GTGT):
Công ty th c hi n vi c kê khai và h ch toán thu GTGT theo ph
ng pháp kh u tr .
Thu giá tr thu nh p doanh nghi p:
Công ty có ngh a v n p thu thu nh p doanh nghi p v i m c thu su t 25% tr ên thu nh p ch u thu .
Thu khác
Công ty th c hi n vi c kê khai và n p cho c quan thu đ a ph
ng theo đúng quy đ nh hi n hành c a Nhà n
c.
17. Nguyên t c chuy n đ i ngo i t :
- Các nghi p v phát sinh b ng ngo i t đ c chuy n đ i theo t giá t i ngày phát sinh nghi p v . S d các kho n m c ti n
t có g c ngo i t cu i k đ c quy đ i theo t giá bình quân liên Ngân hàng t i ngày cu i k .
V. THÔNG TIN B
SUNG CHO CÁC KHO N M C TRÌNH BÀY TRONG B NG CÂN
01. Ti n
S cu i quý
I K TOÁN
S đ un m
- Ti n m t
21.336.351.329
1.942.928.525
- Ti n g i ngân hàng
89.933.782.620
43.306.011.544
- Ti n đang chuy n
47.750.330.000
C ng:
159.020.463.949
45.248.940.069
02. Các kho n đ u t tài chính ng n h n
S cu i quý
S đ un m
- Công ty Tài chính c ph n i n L c
4.258.899.455
70.008.689.953
- Công ty c ph n Sông à - Th ng Long F
26.562.949.067
C ng:
03. Các kho n ph i thu khác
- Ph i thu ng
i lao đ ng
- Ti n chi khen th
70.008.689.953
S cu i quý
S đ un m
62.405.000
ng phúc l i ch phân ph i LN n m 2009
- TT ki m đ nh và t v n XD t nh Lâm
30.821.848.522
-
- Công ty CP Sông à Th ng Long M
ng
- Các kho n ph i thu khác
-
70.108.402
3.618.856.000
-
112.769.690
-
90.000.000
2.857.524.905
2.322.297.148
- Công ty CP thép Th ng Long Kansai
75.968.046.251
-
- Công ty CP TM và đ u t Vinh Phát
8.758.290.853
-
- Công ty CP N n móng Sông à - Th ng Long + XN 2
1.902.965.066
-
- Công ty CP khoáng s n Sông à - Th ng Long
1.000.000.000
-
250.000.000
-
1.000.000.000
-
- Công ty TNHH KDTMDV Th ng Long
- Công ty CP Sông à Th ng Long F
C ng:
Trang 4
91.799.232.075
6.214.031.240
04. Hàng t n kho
- Nguyên li u, v t li u
S cu i quý
S đ un m
715.673.453
13.977.413.581
- Công c , d ng c
-
- Chi phí SX, KD d dang
- Hàng g i đi bán
- Hàng hóa
142.438.910.234
479.820.939.924
13.483.738.471
431.508.757
14.927.948.384
C ng:
899.919.479
171.566.270.542
495.129.781.741
08. T ng, gi m tài s n c đ nh h u hình
Kho n m c
Nguyên giá
S d đ un m
S t ng trong k
- Mua trong k
- Khác
S gi m trong k
- Thanh lý, nh ng bán
- Khác
S d cu i quý
Giá tr hao mòn lu k
S d đ un m
S t ng trong k
- Kh u hao trong k
- Khác
S gi m trong k
- Thanh lý, nh ng bán
- Khác
S d cu i quý
Giá tr còn l i
S d đ un m
S d cu i quý
Nhà c a,
v t ki n trúc
Máy móc,
thi t b
Ph ng ti n
v n t i,
truy n d n
Thi t b
d ng c
qu n lý
TSC
khác
(TK 2111)
(TK 2112)
(TK 2113)
(TK 2114)
(TK 2118)
T ng c ng
15.433.825.365
352.372.524.891
9.425.049.295
2.675.973.830
7.533.236.463
387.440.609.844
557.932.727
227.749.881.749
2.426.792.819
737.126.793
362.400.000
231.834.134.088
557.932.727
2.485.461.650
2.401.611.000
710.895.793
362.400.000
6.518.301.170
-
225.264.420.099
25.181.819
26.231.000
-
225.315.832.918
-
245.282.049.173
2.713.197.067
546.619.883
-
248.541.866.123
-
1.630.642.035
442.630.000
314.101.136
-
2.387.373.171
-
243.651.407.138
2.270.567.067
232.518.747
-
246.154.492.952
15.991.758.092
606.733.289
334.840.357.467
9.138.645.047
2.866.480.740
7.895.636.463
370.732.877.809
23.362.321.653
941.500.888
709.336.523
172.831.712
25.792.724.065
909.552.074
91.974.195.536
742.641.360
466.209.590
2.018.873.599
96.111.472.159
909.552.074
52.379.126.355
695.544.705
453.714.403
2.015.873.599
56.453.811.136
3.000.000
39.657.661.023
-
39.595.069.181
47.096.655
12.495.187
-
41.744.814.259
513.377.638
181.400.802
-
42.439.592.699
-
207.289.165
36.885.834
65.892.786
-
310.067.785
-
41.537.525.094
476.491.804
115.508.016
-
42.129.524.914
1.516.285.363
73.591.702.930
1.170.764.610
994.145.311
2.191.705.311
79.464.603.525
14.827.092.076
329.010.203.238
8.483.548.407
1.966.637.307
7.360.404.751
361.647.885.779
14.475.472.729
261.248.654.537
7.967.880.437
1.872.335.429
5.703.931.152
291.268.274.284
10. T ng, gi m tài s n c đ nh vô hình
Kho n m c
Quy n s
d ng đ t
(TK 2131)
Nguyên giá
S d đ un m
S t ng trong k
- Mua trong k
S gi m trong k
S d cu i quý
Giá tr hao mòn lu k
Quy n phát
B n quy n,
hành
b ng sáng ch
(TK 2132)
21.114.000.000
(TK 2133)
Nhãn hi u
hàng hoá
Ph n m m
máy tính
(TK 2134)
(TK 2135)
-
-
-
-
-
-
113.248.820
-
21.114.000.000
21.114.000.000
T ng c ng
113.248.820
21.114.000.000
21.114.000.000
-
-
-
-
-
-
Trang 5
113.248.820
21.227.248.820
S d đ un m
S t ng trong k
- Kh u hao trong k
S gi m trong k
S d cu i quý
Giá tr còn l i
S d đ un m
S d cu i quý
950.130.000
950.130.000
950.130.000
20.163.870.000
-
-
-
-
-
-
21.987.324
972.117.324
36.410.640
21.987.324
972.117.324
-
-
-
-
-
-
-
-
-
58.397.964
-
-
-
76.838.180
76.838.180
-
-
-
54.850.856
20.218.720.856
12. Chi phí xây d ng c b n d dang
-
36.410.640
-
S cu i quý
u t mua s m máy móc thi t b , dây chuy n SX đ g n i th t
147.676.006.537
- Các d án
1.008.527.964
S đ un m
3.439.996.341
1.340.114.693.974
856.498.470.530
135.235.843.370
121.456.003.487
140.229.214.612
133.015.017.956
272.158.393.293
243.825.912.818
57.784.008.250
25.231.237.823
173.073.073.678
151.611.144.000
+ D án Phú Xuân - Nhà Bè - TPHCM
92.716.995.593
83.416.278.068
+ D án đ
89.016.934.771
81.090.184.440
4.103.554.030
4.103.554.030
18.990.364.566
12.749.137.908
+ D án khách s n 3B Phan
ình Phùng - Hoàn Ki m - HN
+ D án chung c cao c p Sao Mai -
ng 77 - Tân Quy - Qu n 7 - TPHCM
+ D án chung c Tân Ki ng - Qu n 7 - TPHCM
+ D án v n phòng Công ty Yên Th - Qu n Tân Bình - TPHCM
+ D án khách s n 5 sao -
ng Lý Th
ng Ki t - Hu
ng Nguy n Bình - TPHCM
+ D án khu đô th Phú Lãm - Hà ông - HN
+ D án bi t th
à L t - Lâm
ng
+ D án khu dân c s 1 à L t - Lâm
ng
+ D án C n Tân L p - Nha Trang
+ D án Khu đô th bi n An Viên - Nha Trang
+ D án Khu dân c B c Tr n H ng
o - Hòa Bình
+ D án Khách s n Phú Yên
563.150.745
-
18.935.527.541
-
187.980.678.925
-
18.793.879.276
-
144.370.746
-
+ D án khu công nghi p b trái Hòa Bình
41.877.505.732
-
+ D án V n Khê m r ng
88.511.198.846
-
- Xây d ng c b n
+ Xây d ng tr m tr n bê tông đ
ng Nguy n Bình - TPHCM
18.098.816.256
11.721.327.403
3.444.669.529
2.009.616.622
+ Xây d ng tr s Chi nhánh Công ty t i TPHCM
-
9.423.077.419
+ Xây d ng tr s Chi nhánh Công ty - XN XL s 2
-
288.633.362
+ M đá amb'ri à L t
+ Khác
C ng:
14.384.146.727
-
270.000.000
-
1.505.889.516.767
871.659.794.274
13. Các kho n đ u t tài chính dài h n
a - u t vào công ty con
S đ un m
S cu i quý
Công ty
T l (%)
Giá tr
v n góp
T l (%)
u t và Truy n thông Th ng Long
97,35
11.000.000.000
97,35
11.000.000.000
- Công ty TNHH T v n thi t k Franken Nguy n
48,85
1.313.656.221
48,85
1.313.656.221
51,00
11.485.500.000
- Công ty CP
- Công ty CP Sông à 1
-
Trang 6
-
Giá tr
v n góp
- Công ty CP Th ng Long - Sài Gòn
66,56
C ng
b-
10.000.000.000
-
-
22.313.656.221
23.799.156.221
u t vào công ty liên k t, liên doanh
S cu i quý
Công ty
- Công ty c ph n Sông à Bình Ph
S l ng
c ph n
c
Giá tr
v n góp
S đ un m
S l ng
c ph n
Giá tr
v n góp
1.400.000
14.000.000.000
1.400.000
14.000.000.000
- Công ty c ph n Sông à Nha Trang
4.086.200
51.982.000.000
4.086.200
46.862.000.000
- Công ty c ph n B t đ ng s n Th ng Long
2.000.000
20.000.000.000
2.000.000
20.000.000.000
- Công ty c ph n Sông à Th ng Long M
500.000
5.000.000.000
500.000
5.000.000.000
- Công ty c ph n Sông à Th ng Long F
432.000
4.320.000.000
287.835
2.878.346.500
- Công ty c ph n Sông à Vi t Hà
2.000.000
20.000.000.000
123.456
1.234.563.009
- Công ty c ph n Sông à 2.07
2.200.000
29.700.000.000
2.200.000
29.700.000.000
- Công ty c ph n
1.220.000
12.200.000.000
800.000
8.000.000.000
78.000
780.000.000
a c
t Vàng Vi t
- Công ty TNHH KDDVTM Th ng Long
78.000
780.000.000
- Công ty c ph n Sông à 1
1.914.200
22.970.500.000
-
-
- Công ty CP N n móng Sông à Th ng Long
6.000.000
60.000.000.000
-
-
- Công ty CP
2.100.000
21.000.000.000
-
-
u t Phát tri n Th ng Long
C ng
c-
261.952.500.000
u t dài h n khác
- Công ty TNHH Du l ch Th
ng m i Thu n Phú
128.454.909.509
S cu i quý
S đ un m
7.128.000.000
7.128.000.000
- Tr
ng ti u h c Chu V n An
3.000.000.000
3.000.000.000
- Tr
ng m m non Sao Khuê
3.000.000.000
3.000.000.000
- Công ty c ph n Sông à 11 - Th ng Long
- Công ty Tài chính CP Sông à (Trái phi u chuy n đ i)
- Công ty CP thép Th ng Long Kansai
- Chi phí th
5.000.000.000
29.000.000.000
188.000.663.802
C ng:
14. Chi phí tr tr
5.000.000.000
40.900.000.000
c dài h n
ng hi u Sông à
- Phí d ch v t v n tài chính
- Ti n thu s d ng đ t tr s V n phòng Công ty
247.028.663.802
47.128.000.000
S cu i quý
S đ un m
1.723.484.843
2.916.666.666
5.416.000.000
6.736.000.000
-
- Thép c c c Lasen
- Công c , d ng c dài h n
- H ng m c Nhà M u DA Ucity
- Khác
C ng:
15. Vay và n ng n h n
- Ngân hàng và các t ch c tín d ng
+ Ngân hàng NNo và PTNT B c Hà N i
Trang 7
-
20.828.192.896
50.799.660.308
55.672.540.838
5.896.505.972
16.600.451.565
17.651.424.398
-
312.662.769
-
81.799.738.290
102.753.851.965
S cu i quý
S đ un m
1.866.522.480.066
295.980.638.380
108.602.685.183
79.280.638.380
+ Công ty Tài chính c ph n Sông
à
1.030.000.000.000
+ Công ty Tài chính c ph n i n L c
-
+ Ngân hàng An Bình
+ Ngân hàng
iÁ
+ Ngân hàng Quân
i - CN M
ình
+ Ngân hàng Sài Gòn Hà N i
- Các đ i t
68.500.000.000
262.734.293.000
-
45.881.501.883
-
99.304.000.000
-
320.000.000.000
-
ng khác
+ Bà Nguy n Th Bích Vi n
C ng:
148.200.000.000
-
3.500.000.000
-
3.500.000.000
1.866.522.480.066
299.480.638.380
( * ) Lãi su t vay v n cá nhân không quá 1,2 l n lãi su t cho vay c a các t ch c tín d ng t i cùng th i đi m
16. Thu và các kho n ph i n p nhà n
c
S cu i quý
- Thu giá tr gia t ng
-
- Thu thu nh p doanh nghi p
- Thu thu nh p cá nhân
S đ un m
5.165.724.794
12.684.160.006
10.846.424.725
829.669.234
244.598.695
- Thu nhà đ t và ti n thuê đ t
-
29.243.384.250
- Các lo i thu khác
-
6.809.630.926
C ng:
13.513.829.240
52.309.763.390
S cu i quý
S đ un m
- Chi phí D án V n Khê
11.973.002.731
46.915.436.644
- Chi phí lãi vay Ngân hàng và các t ch c tín d ng
61.343.725.446
37.715.430.705
17. Chi phí ph i tr
- Chi phí D án Tòa nhà Sông à - Hà ông
-
- Chi phí b c d thép và l u kho bãi
1.941.319.975
C ng:
18. Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác
- Kinh phí công đoàn
- BHXH, BHYT, BHTN
- Các kho n ph i tr , ph i n p khác
+ Ti n đ t c c các D án
+ Ti n CBCNV đóng góp ng h các qu
+ Ti n bán c ph n Công ty CP Sông
à1
+ Ti n bán c ph n Công ty CP Sông
à - Vi t Hà
+ Ti n bán c ph n Công ty CP N n móng Sông
à - Th ng Long
+ Ti n bán c ph n Công ty CP Th ng Long - Sài Gòn
2.530.260.090
-
75.258.048.152
87.161.127.439
S cu i quý
S đ un m
648.853.669
236.022.720
172.716.498
55.906.258
232.414.924.442
69.377.586.605
36.700.000.000
12.033.550.000
471.923.519
347.552.883
9.620.000.000
32.920.000.000
21.513.063.640
-
28.664.000.000
-
200.000.000
-
+ Công ty CP B t đ ng s n Th ng Long
10.000.000.000
-
+ Công ty CP Sông à - Nha Trang
55.799.061.300
-
+ Công ty CP Sông à 207
20.000.000.000
-
+ Công ty CP
u t phát tri n Th ng Long
10.000.000.000
-
+ Ti n thép nh p ch a có hóa đ n
15.674.282.264
-
+ Khác
23.772.593.719
C ng:
Trang 8
233.236.494.609
24.076.483.722
69.669.515.583
20. Vay và n dài h n
- Ngân hàng và các t ch c tín d ng
S cu i quý
S đ un m
612.675.362.273
461.984.536.284
+ Ngân hàng NNo và PTNT B c Hà N i
26.078.577.299
20.274.992.955
+ Ngân hàng Techcombank - CN Hà Tây
48.440.594.397
19.832.172.721
+ Công ty Tài chính c ph n Sông
à
+ Ngân hàng An Bình
+ Ngân hàng Quân
13.800.000.000
100.000.000.000
ình
108.489.950.000
+ Công ty Tài chính c ph n i n l c
370.466.240.577
+ Ngân hàng
- Các đ i t
i - CN M
9.200.000.000
20.000.000.000
308.077.370.608
iÁ
30.000.000.000
ng khác
1.184.135.576.044
1.356.276.894.432
10.000.000.000
10.000.000.000
ng - D án đ
+ Công ty TNHH TB S Anh Ph
ng 77
-
+ Vay v n các cá nhân - D án Ucity
574.135.576.044
746.276.894.432
+ Trái phi u doanh nghi p
600.000.000.000
600.000.000.000
1.796.810.938.317
1.818.261.430.716
Qu d phòng
tài chính
T ng c ng
C ng:
22. V n ch s h u
a - B ng đ i chi u bi n đ ng c a v n ch s h u
V nđ ut
c a
ch s h u
Kho n m c
a
1
L i nhu n
ch a
phân ph i
Th ng d
v n
c ph n
2
3
S đ un m
T ng trong k do
100.000.000.000
50.000.000.000
-
- T ng v n
50.000.000.000
-
16.000.000.000
- Lãi
-
-
- Phân ph i l i nhu n
-
-
Gi m trong k do
-
- Phân ph i l i nhu n
-
- Gi m khác
-
S cu i quý
150.000.000.000
Qu đ u t
phát tri n
4
37.587.324.284
45.231.877.929
9.100.000.000
45.231.877.929
-
16.000.000.000
37.587.324.284
-
-
0
45.231.877.929
- V n góp c a Nhà n
- V n góp c a các đ i t
-
-
45.231.877.929
14.000.000.000
2.033.728.434
5.000.000.000
C ng:
c - Các giao d ch v v n v i các ch s h u và phân ph i c t c, chia l i nhu n
- V n đ u t c a ch s h u
14.100.000.000
-
67.587.324.284
-
37.587.324.284
-
30.000.000.000
10.089.365.570
207.354.971.933
S cu i quý
S đ un m
-
ng khác
109.331.877.929
50.000.000.000
-
c
5.000.000.000
165.610.418.288
-
14.000.000.000
b - Chi ti t v n đ u t c a ch s h u
6
5.089.365.570
-
9.100.000.000
37.587.324.284
16.000.000.000
5
6.933.728.434
-
150.000.000.000
100.000.000.000
150.000.000.000
100.000.000.000
S cu i quý
S đ un m
100.000.000.000
100.000.000.000
+ V n góp đ u k
100.000.000.000
100.000.000.000
+ V n góp t ng trong k
50.000.000.000
+ V n góp gi m trong k
-
+ V n góp cu i k
150.000.000.000
- C t c, l i nhu n đã chia
20.000.000.000
Trang 9
100.000.000.000
-
d - C phi u
S cu i quý
S đ un m
-S l
ng c phi u đ ng ký phát hành
15.000.000
10.000.000
-S l
ng c phi u đã bán ra công chúng
15.000.000
10.000.000
15.000.000
10.000.000
15.000.000
10.000.000
15.000.000
10.000.000
+ C phi u ph thông
-S l
ng c phi u đang l u hành
+ C phi u ph thông
* M nh giá c phi u đang l u hành: 10.000 đ ng
* Công ty đã b sung t ng V n đi u l t 100 t đ ng l ên 150 t đ ng theo Ngh quy t
i h i đ ng c đông đ ã thông qua
s 01/2010/NQ- H C ngày 17/04/2010 và Quy t đ nh s 621/Q -SGDHN ngày 01/09/2010 c a S Giao d ch Ch ng
khoán Hà N i v vi c ch p thu n niêm y t b sung c phi u th
ng và c phi u tr c t c n m 2009 c a Công ty C ph n
Sông à Th ng Long.
VI. THÔNG TIN B
HO T
SUNG CHO CÁC KHO N M C TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO K T QU
NG KINH DOANH
L yk
N m nay
25. T ng doanh thu bán hàng và cung c p d ch v
L yk
N m tr c
1.322.570.600.907
354.586.585.354
- Doanh thu KDTM và cung c p d ch v
162.292.121.112
26.218.267.285
- Doanh thu kinh doanh b t đ ng s n
916.222.406.802
308.590.177.895
49.659.446.564
19.778.140.174
- Doanh thu ho t đ ng xây l p
- Doanh thu khác
194.396.626.429
26. Giá v n hàng bán
1.160.044.478.249
309.292.029.542
- Giá v n KDTM và cung c p d ch v
160.608.706.246
17.327.202.489
- Giá v n kinh doanh B t đ ng s n
762.458.892.806
274.274.565.316
42.580.252.768
17.690.261.737
- Giá v n ho t đ ng xây l p
- Giá v n khác
194.396.626.429
27. Doanh thu ho t đ ng tài chính
-
10.944.078.076
1.158.062.697
- Lãi ti n g i, ti n cho vay
3.411.943.277
1.158.062.697
- C t c, l i nhu n đ
6.148.730.000
-
1.383.404.799
-
c chia
- Chênh l ch t giá h i đoái
28. Chi phí tài chính
60.662.331.503
- Lãi ti n vay
60.647.932.224
- Chênh l ch t giá h i đoái
14.399.279
29. Chi phí qu n lý doanh nghi p
2.932.025.932
2.932.025.932
-
34.587.319.774
13.466.379.330
8.944.225.575
5.865.122.046
543.009.240
187.371.633
- Chi phí đ dùng v n phòng
5.722.193.287
1.130.545.104
- Chi phí kh u hao TSC
8.193.454.874
550.436.690
- Chi phí thu , phí và l phí
736.182.148
188.454.738
- Chi phí d ch v mua ngoài
7.305.577.855
2.170.518.008
- Chi phí b ng ti n khác
3.142.676.795
3.373.931.111
12.590.918.641
4.942.266.108
- Chi phí nhân viên qu n lý
- Chi phí v t li u qu n lý
30. Chi phí thu thu nh p doanh nghi p
Trang 10
- Chi phí thu TNDN hi n hành
+ Thu TNDN hi n hành
12.590.918.641
4.942.266.108
12.590.918.641
4.942.266.108
31. Lãi c b n trên c phi u
- L i nhu n k toán sau thu thu nh p doanh nghi p
- C phi u ph thông đang l u hành bình quân trong k
- Lãi c b n trên c phi u
45.231.877.930
23.309.583.426
10.000.000
10.000.000
4.523
2.331
VII. NH NG THÔNG TIN KHÁC
01. M t s ch tiêu tài chính c a doanh nghi p
Ch tiêu
n v tính
S cu i quý
S đ un m
C c u tài s n và c c u ngu n v n
C c u tài s n
Tài s n ng n h n/T ng s tài s n
%
45,79
46,92
Tài s n dài h n/T ng s tài s n
%
54,21
53,08
N ph i tr /T ng ngu n v n
%
95,59
94,28
Ngu n v n CSH/T ng ngu n v n
%
4,41
5,72
Kh n ng thanh toán hi n hành
L n
0,07
0,15
Kh n ng thanh toán nhanh
L n
0,06
0,06
C c u ngu n v n
Kh n ng thanh toán
T su t sinh l i
T su t l i nhu n/Doanh thu
T su t l i nhu n tr
c thu /Doanh thu thu n
%
4,37
6,74
%
3,42
5,56
%
1,23
1,57
T su t l i nhu n sau thu /T ng tài s n
%
0,96
1,30
T su t l i nhu n sau thu /V n ch s h u
%
9,75
22,70
T su t l i nhu n sau thu /Doanh thu thu n
T su t l i nhu n/T ng tài s n
T su t l i nhu n tr
c thu /T ng tài s n
Hà N i, ngày 22 tháng 10 n m 2010
K toán tr
P.T ng Giám đ c
ng
Nguy n ình Thu n
Tr n Vi t S n
Trang 11
