Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Sara

Thuy t minh Báo cáo tài chính
Cho Quý IV - n m 2009
K t thúc ngày 31 tháng 12 n m 2009

Công ty C ph n SARA
a ch : Km s 2 đ ng Lê Nin, thành ph Vinh, t nh Ngh An
i n tho i: (038) 3 594 176
Fax: (038) 3 595 888

B NG CÂN
TÀI S N
1
NG VÀ
UT

I K TOÁN QUÝ IV-2009

A. TÀI S N L U
NG N H N
I. TI N
1- Ti n m t t i qu (G m c ngân phi u)
2- Ti n g i Ngân h àng
3- Ti n đang chuy n
II. CÁC KHO N
U T TÀI CHÍNH NG N H N
1- u t ch ng khoán ng n h n
2- u t ng n h n khác
3- D phòng gi m giá đ u t ng n h n (*)
III. CÁC KHO N PH I THU
1- Ph i thu c a khách h àng
2- Tr tr c cho ng i bán

3- Thu giá tr gia t ng đ c kh u tr
4- Ph i thu n i b
- V n kinh doanh các đ n v tr c thu c
- Ph i thu n i b khác
5- Các kho n ph i thu khác
6- D phòng các kho n ph i thu khó đ òi (*)
IV. HÀNG T N KHO
1- Hàng mua đang đi trên đ ng
2- Nguyên li u, v t li u t n kho
3- Công c , d ng c trong kho
4- Chi phí s n xu t kinh doanh d dang
5- Thành ph m t n kho
6- Hàng hóa t n kho
7- Hàng g i đi bán
8- D phòng gi m giá hàng t n kho (*)
V. TÀI S N L U
NG KHÁC
1- T m ng
2- Chi phí tr tr c
3- Chi phí ch k t chuy n
4- Tài s n thi u ch x lý
5- Các kho n th ch p, k c c, ký qu ng n h n
VI. CHI S NGHI P
1- Chi s nghi p n m tr c
2- Chi s nghi p n m nay
B. TÀI S N C
NH VÀ
U T DÀI H N
I. TÀI S N C
NH

1- Tài s n c đ nh h u h ình
- Nguyên giá
- Giá tr hao mòn lu k (*)
2- Tài s n c đ nh thu ê tài chính
- Nguyên giá
- Giá tr hao mòn lu k (*)
3- Tài s n c đ nh vô hình
- Nguyên giá
- Giá tr hao mòn lu k (*)

Mã s
2
100
110
111
112
113
120
121
128
129
130
131
132
133
134
135
136
138
139

140
141
142
143
144
145
146
147
149
150
151
152
153
154
155
160
161
162
200
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219

S đ u Quý IV
3

S cu i Quý IV
4

19.383.499.941

18.428.935.807

727.231.374
60.793.405
666.437.969
1.121.800.000
1.121.800.000

554.206.362
479.274.833
74.931.529
1.121.800.000
1.121.800.000

12.563.137.334
3.330.700.939
7.235.178.419
62.848.117

11.793.687.443
3.673.543.182
6.551.382.919

47.733.364

1.934.409.859

1.521.027.978

736.979.025

523.294.934

134.334.392
-

147.925.302
-

602.644.633

375.369.632

4.234.352.208
2.191.557.628
2.042.794.580

4.435.947.068
2.310.550.044
2.125.397.024

49.006.172.584
19.076.532.932

13.492.282.932
17.595.060.733
(4.102.777.801)

48.586.420.703
18.625.089.563
13.185.343.649
17.595.060.733
(4.409.717.084)

5.584.250.000
6.382.000.000
(797.750.000)

5.439.745.914
6.409.272.727
(969.526.813)


Thuy t minh Báo cáo tài chính
Cho Quý IV - n m 2009
K t thúc ngày 31 tháng 12 n m 2009

Công ty C ph n SARA
a ch : Km s 2 đ ng Lê Nin, thành ph Vinh, t nh Ngh An
i n tho i: (038) 3 594 176
Fax: (038) 3 595 888

II. CÁC KHO N
U T TÀI CHÍNH DÀI H N

1- u t ch ng khoán dài h n
2- Góp v n liên doanh
3- Các kho n đ u t dài h n khác
4- D phòng gi m giá đ u t dài h n (*)
III. CHI PHÍ XÂY D NG C B N D DANG
IV. CÁC KHO N KÝ QU , KÝ C
C DÀI H N
T ng c ng tài s n

NGU N V N
A. N PH I TR
I. N NG N H N
1- Vay ng n h n
2- N dài h n đ n h n tr
3- Ph i tr cho ng i bán
4- Ng i mua tr ti n tr c
5- Thu và các kho n ph i n p Nh à n c
6- Ph i tr công nhân vi ên
7- Ph i tr cho các đ n v n i b
8- Các kho n ph i tr , ph i n p khác
II. N DÀI H N
1- Vay dài h n
2- N dài h n
III. N KHÁC
1- Chi phí ph i tr
2- Tài s n th a ch x lý
3- Nh n ký qu , ký c c dài h n
B. NGU N V N CH S H U
I. NGU N V N - QU
1- Ngu n v n kinh doanh

2- Chênh l ch đánh giá l i t ài s n
3- Chênh l ch t giá
4- Qu đ u t phát tri n
5- Qu d phòng tài chính
6- Qu d phòng v tr c p m t vi c làm
7- L i nhu n ch a phân ph i
8- Qu QL c p trên
9- Ngu n v n đ u t xây d ng c b n
II. NGU N KINH PHÍ
1- Qu khen th ng phúc l i
2- Ngu n kinh phí s nghi p
- Ngu n kinh phí s nghi p n m tr c
- Ngu n kinh phí s nghi p n m nay
3- Ngu n kinh phí đ ã hình thành TSC
T ng c ng ngu n v n

220
221
222
228
229
230
240
250

Mã s
300
310
311
312

313
314
315
316
317
318
320
321
322
330
331
332
333
400
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425

430

29.757.419.292
29.757.419.292
-

29.757.419.292
29.757.419.292
-

172.220.360

203.911.848

68.389.672.525
-

67.015.356.510
-

S đ u Quý IV
4.493.319.687
3.488.769.687

S cu i Quý IV
4.721.673.614
3.717.123.614

1.790.991.705
743.953.003

69.571.173
6.196.481

1.790.991.705
743.953.003
(2.673.853)
226.308.405

878.057.325
1.000.000.000
1.000.000.000

958.544.354
1.000.000.000
1.000.000.000

4.550.000
4.550.000

4.550.000
4.550.000

63.896.352.838
63.678.855.241
61.087.750.000

62.293.682.896
62.091.315.299
61.087.750.000

517.457.821
517.457.821
33.037.258
1.523.152.341

511.457.821
517.457.821
34.227.258
(59.577.601)

217.497.597
217.497.597

202.367.597
202.367.597

68.389.672.525

67.015.356.510


Công ty C ph n SARA
a ch : Km s 2 đ ng Lê Nin, thành ph Vinh, t nh Ngh An
i n tho i: (038) 3 594 176
Fax: (038) 3 595 888

Thuy t minh Báo cáo tài chính
Cho Quý IV - n m 2009
K t thúc ngày 31 tháng 12 n m 2009

CÁC CH TIÊU
NGOÀI B NG CÂN
I K TOÁN
S cu i k

Ch tiêu

S cu i k

1, Tài s n thuê ngoài
2, V t t , hàng hoá nh n gi h , nh n gia công
3, Hàng hoá nh n bán h , nh n ký g i
4, N khó đòi đã x lý
5, Ngo i t các lo i
6, H n m c kinh phí còn l i
7, Ngu n v n kh u hao c b n hi n có

Vinh, ngày 19 tháng 01 n m 2010
K TOÁN TR

NG

GIÁM

C


Công ty C ph n SARA
Báo cáo tài chính
a ch : Km s 2- i l Lê Nin, Thành ph Vinh, t nh Ngh An

Cho n m tài chính
i n tho i: (038) 3 594 176 - Fax: (038) 3 595 888
K t thúc ngày 31 tháng 12 n m 2009
BÁO CÁO K T QU HO T
NG KINH DOANH
Quý IV - N m 2009
n v tính: VN

CH TIÊU

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
20.

Mã

s

1
Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v
Các kho n gi m tr

2
01
03

Doanh thu thu n v bán hàng và cung c p DV
Giá v n hàng bán
L i nhu n g p v bán hàng và cung c p DV
Doanh thu ho t đ ng tài chính
Chi phí tài chính
- Trong đó: Chi phí lãi vay
Chi phí bán hàng
Chi phí qu n lý doanh nghi p
L i nhu n thu n t ho t đ ng kinh doanh
Thu nh p khác
Chi phí khác
L i nhu n khác
T ng l i nhu n k toán tr c thu
Chi phí thu TNDN hi n hành
Chi phí thu TNDN hoãn l i
L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p
Lãi c b n trên c phi u

10
11

20
21
22
23
24
25
30
31
32
40
50
51
52
60

K toán tr

ng

Lê Th Thu Hi n

Q
Thuy t u
minh ý
I
I
3
16

17

18
19

Quý IV

5
2.506.933.036
2.506.933.036
1.519.006.240
987.926.796
1.347.249
1.384.826.887
(395.552.842)
(395.552.842)

20
(395.552.842)

T ng Giám đ c

V Duy S n


CÔNG TY C PH N SARA

M u s CBTT-03
Ban hành theo TT s 38/2007 /TT-BTC
ngày 18/04/2007 c a B tr ng BTC h ng d n
v vi c Công b thông tin trên th tr ng ch ng khoán

B NG CÂN
I K TOÁN
Quý IV- N m 2009
STT
I
1
2
3
4
5
II
1
2

N I DUNG
TÀI S N NG N H N
Ti n và các kho n t ng đ ng ti n
u t tài chính ng n h n
Các kho n ph i thu ng n h n
Hàng t n kho
Tài s n ng n h n khác
TÀI S N DÀI H N
Các kho n ph i thu dài h n
Tài s n c đ nh
Tài s n c đ nh h u hình
Tài s n c đ nh vô hình
Tài s n c đ nh thuê tài chính
Chi phí xây d ng c b n d dang
3 B t đ ng s n đ u t
4 Các kho n đ u t tài chính dài h n

5 Tài s n dài h n khác
III T NG C NG TÀI S N
IV N PH I TR
1 N ng n h n
2 N dài h n
V V N CH S H U
1 V n ch s h u
V n đ u t c a ch s h u
Th ng d v n c ph n
V n khác c a ch s h u
C phi u qu (*)
Chênh l ch đánh giá l i tài s n
Chênh l ch t giá h i đoái
Các qu thu c v n ch s h u
L i nhu n sau thu ch a phân ph i
Ngu n v n đ u t XDCB
2 Ngu n kinh phí và qu khác
Qu khen th ng, phúc l i
Ngu n kinh phí
Ngu n kinh phí đã hình thành TSC
VI T NG C NG NGU N V N

S đ u Quý IV

S cu i Quý IV

19.383.499.941
727.231.374
1.121.800.000
12.563.137.334

736.979.025
4.234.352.208
49.006.172.584

18.428.935.807
554.206.362
1.121.800.000
11.793.687.443
523.294.934
4.435.947.068
48.586.420.703

19.248.753.292
13.492.282.932
5.584.250.000

18.829.001.411
13.185.343.649
5.439.745.914

172.220.360

203.911.848

29.757.419.292
68.389.672.525
4.493.319.687
3.493.319.687
1.000.000.000
63.896.352.838

63.678.855.241
61.087.750.000

29.757.419.292
67.015.356.510
4.721.673.614
3.721.673.614
1.000.000.000
62.293.682.896
62.091.315.299
61.087.750.000

1.067.952.900
1.523.152.341

1.063.142.900
(59.577.601)

217.497.597
217.497.597

202.367.597
202.367.597

68.389.672.525

67.015.356.510


II.A K T QU HO T

STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

NG KINH DOANH

CH TIÊU
Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v
Các kho n gi m tr doanh thu
Doanh thu thu n v bán hàng và cung c p d ch v
Giá v n hàng bán
L i nhu n g p v bán hàng và cung c p d ch v
Doanh thu ho t đ ng tài chính
Chi phí tài chính

Chi phí bán hàng
Chi phí qu n lý doanh nghi p
L i nhu n thu n t ho t đ ng kinh doanh
Thu nh p khác
Chi phí khác
L i nhu n khác
T ng l i nhu n k toán tr c khác.
Thu thu nh p doanh nghi p
L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p
Lãi c b n trên c phi u
C t c trên m i c phi u

K toán tr

ng

LÊ TH THU HI N

K này
2.506.933.036
2.506.933.036
1.519.006.240
987.926.796
1.347.249

1.384.826.887
(395.552.842)

(395.552.842)
(395.552.842)

Ngày 19 tháng 01 n m 2010
T ng giám đ c

V DUY S N

Lu k