Báo cáo tài chính quý 3 năm 2009 - Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà

tæng c«ng ty s«ng ®μ
cty cp tm vμ vt s«ng ®μ

Báo cáo tài chính tóm t t
Quý III n m 2009
I - B ng cân đ i k toán
(Áp d ng v i các doanh nghi p trong l nh v c s n xu t ch bi n, d ch v )
n v : VND
STT

N i dung

I

Tài s n ng n h n

1

Ti n và các kho n t

S d cu i k

S d đ uk

593,199,794,837

488,226,412,321

ng ti n

22,271,655,455

30,801,971,978

2

Các kho n đ u t tài chính ng n h n

28,752,358,800

18,266,680,000

3

Các kho n ph i thu ng n h n

246,644,354,572

146,728,423,004

4

Hàng t n kho

280,299,607,675

276,436,319,705

5

Tài s n ng n h n khác

15,231,818,335

15,993,017,634

II

Tài s n dài h n

113,345,411,913

134,885,474,750

1

Các kho n ph i thu dài h n

2,033,874,200

1,939,771,000

2

Tài s n c đ nh

46,933,602,573

37,976,534,618

- Tài s n c đ nh h u hình

34,856,901,681

28,515,213,848

65,138,890

68,055,556

12,011,562,002

9,393,265,214

63,842,200,000

94,301,667,410

535,735,140

667,501,722

ng đ

- Tài s n c đ nh vô hình
- Tài s n c đ nh thuê tài chính
Chi phí xây d ng c b n d dang
3

B t đ ng s n đ u t

4

Các kho n đ u t tài chính dài h n

5

Tài s n dài h n khác

A

T ng c ng tài s n

706,545,206,750

623,111,887,071

I

N ph i tr

628,035,795,516

550,652,672,678

1

N ng n h n

583,305,667,663

484,863,391,824

2

N dài h n

44,730,127,853

65,789,280,854

II

V n ch s h u

78,509,411,234

72,459,214,393

1

V n ch s h u

78,487,415,714

72,284,918,873

- V n đ u t c a ch s h u

50,000,000,000

50,000,000,000

- Th ng d v n c ph n

16,422,729,000

16,422,729,000

213,538,854

213,538,854

- Các qu

2,701,608,369

2,701,608,369

- L i nhu n sau thu ch a phân ph i

9,149,539,491

2,947,042,650

Ngu n kinh phí và qu khác

21,995,520

174,295,520

- Qu khen th

21,995,520

174,295,520

706,545,206,750

623,111,887,071

- V n khác c a ch s h u
- C phi u qu
- Chênh l ch đánh giá l i tài s n
- Chênh l ch t giá h i đoái

- Ngu n v n đ u t XDCB
2

ng, phúc l i

- Nguôn kinh phí
- Ngu n kinh phí đã hình thành TSC
B

T ng c ng ngu n v n

II - K t qu ho t đ ng kinh doanh
Stt

Ch tiêu

1

Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v

2

Các kho n gi m tr doanh thu

3

K báo cáo

Lu k đ n 30/09/09

125,551,302,855

265,437,899,591

664,510

39,348,190

Doanh thu thu n v bán hàng và cung c p d ch v

125,550,638,345

265,398,551,401

4

Giá v n hàng bán

113,973,113,150

239,082,330,636

5

L i nhu n g p v bán hàng và cung c p d ch v

11,577,525,195

26,316,220,765

6

Doanh thu ho t đ ng tài chính

5,309,389,988

5,637,971,522

7

Chi phí tài chính

1,606,940,134

4,011,838,586

8

Chi phí bán hàng

2,804,727,689

6,482,898,118

9

Chi phí qu n lý doanh nghi p

5,416,103,822

10,909,796,357

10

L i nhu n thu n t ho t đ ng kinh doanh

7,059,143,538

10,549,659,226


11

Thu nh p khác

795,825,917

1,159,357,162

12

Chi phí khác

336,791,466

729,871,023

13

L i nhu n khác

14

T ng l i nhu n k toán tr

15

459,034,451

429,486,139

7,518,177,989

10,979,145,365

Thu thu nh p doanh nghi p

1,315,681,148

1,829,605,874

16

L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p

6,202,496,841

9,149,539,491

17

Lãi c b n trên c phi u

18

C t c trên m i c phi u

c thu

Hà n i, ngày 20 tháng 10 N m 2009
Ng

i l p bi u

Mai Th Kim Dung

K toán tr

Ph m Tr

ng

ng Tam

T ng giám đ c

Hoàng V n To n


K tr

c