Công ty CP Sông đ 7.04
M u CBTT-03
(Ban hnh kèm theo TT s
38/2007/TT - BTC ngy 18/04/2007
c a B tr
ng b ti chinh
BO CO TI CHNH TểM T T
T h p cụng ty m & Cty con
(Quý IV/2009)
I.A. B NG CN
I K TON
(p d ng v i cỏc doanh nghi p trong l nh v c s n xu t, ch bi n, d ch v )
Stt
I
N i dung
S d cu i k
Ti s n ng n h n
ng
1
Ti n v cỏc kho n t
2
Cỏc kho n u t ti chớnh ng n h n
3
Cỏc kho n ph i thu ng n h n
4
Hng t n kho
5
Ti s n ng n h n khỏc
II
Ti s n di h n
1
Cỏc kho n ph i thu di h n
2
Ti s n c nh
ng ti n
- Ti s n c nh h u hỡnh
- Chi phớ xõy d ng c b n d dang
3
B t ng s n u t
4
Cỏc kho n u t ti chớnh di h n
5
Ti s n di h n khỏc
III
IV
1
2
V
1
131,852,261,791
15,131,080,254
3,434,038,405
129,719,976,048
64,683,303,764
97,748,118,656
58,850,208,757
6,609,626,895
4,884,710,865
62,340,215,020
71,070,233,421
62,128,196,606
68,242,860,801
59,087,104,644
65,728,185,718
3,041,091,962
2,514,675,083
212,018,414
327,372,620
T NG C NG TI S N
311,549,016,873
202,922,495,212
N ph i tr
245,936,466,874
142,211,748,697
N ng n h n
241,061,164,014
132,240,630,267
4,875,302,860
9,971,118,430
V n ch s h u
65,612,549,999
60,710,746,515
V n ch s h u
64,930,974,618
59,692,671,134
- V n u t c a ch s h u
40,000,000,000
40,000,000,000
3,914,031,255
3,914,031,255
21,016,943,363
15,778,639,879
681,575,381
1,018,075,381
311,549,016,873
202,922,495,212
N di h n
- L i nhu n sau thu ch a phõn ph i
VI
249,208,801,853
2,500,000,000
- Quỹ đầu t phát triển,quỹ dự phòng tài chính
2
S d uk
Ngu n kinh phớ v qu khỏc
T NG C NG NGU N V N
Page 1
Bao cao hop nhat]
II.A. K T QU HO T
NG KINH DOANH
(Áp d ng v i các doanh nghi p s n xu t, ch bi n, d ch v )
STT
Ch tiêu
1 Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v
K báo cáo
82,591,117,246
Lu k
381,644,871,828
0
2
Các kho n gi m tr doanh thu
3
Doanh thu thu n vê bán hàng và cung c p d ch v
82,591,117,246
381,644,871,828
4
Giá v n hàng bán
75,597,981,872
354,536,754,823
5
LN g p v bán hàng và cung c p d ch v
6,993,135,374
27,108,117,005
6
Doanh thu ho t đ ng tài chính
31,024,152
83,137,815
7
Chi phí tài chính
277,267,147
1,042,262,979
8
Chi phí bán hàng
9
Chi phí qu n lý doanh nghi p
1,487,804,441
6,073,942,448
5,259,087,938
20,075,049,393
10 L i nhu n thu n t ho t đ ng kinh doanh
11 Thu nh p khác
2,100,000
12 Chi phí khác
2,100,000
13 L i nhu n khác
14 T ng l i nhu n k toán tr
c thu
15 Thu thu nh p doanh nghi p
16 L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p
17 Lãi c b n trên c phi u
5,259,087,938
20,075,049,393
20,784,454
20,784,454
5,238,303,484
20,054,264,939
1,310
5,014
18 C t c trên m i c phi u
Page 2
Bao cao hop nhat]
V. CÁC CH TIÊU TÀI CHÍNH C
B N
(Ch áp d ng đ i v i báo cáo n m)
STT
1 C c u tài s n
2
3
4
Ch tiêu
n v tính
- Tài s n dài h n/T ng tài s n
- Tài s n ng n h n/T ng tài s n
C c u ngu n v n
- N ph i tr / T ng ngu n v n
- Ngu n v n ch s h u/ T ng ngu n v n
Kh n ng thanh toán
- Kh n ng thanh toán nhanh
- Kh n ng thanh toán hi n hành
T su t l i nhu n
- T su t l i nhu n sau thu /T ng tài s n
- T su t l i nhu n sau thu /Doanh thu thu n
- T su t l i nhu n sau thu /Ngu n v n ch s
h u
K báo cáo
K tr
c
%
20.01%
79.99%
35.02%
64.98%
%
78.94%
70.08%
21.06%
29.92%
0.63
1.03
0.55
1.00
1.68%
6.34%
2.36%
6.33%
7.98%
7.88%
L n
%
Ngày 10 tháng 01 n m 2010
Giám đ c công ty
(Ký, ghi rõ h tên, đóng d u)
Page 3
Bao cao hop nhat]
Page 4
Bao cao hop nhat]
Page 5
Bao cao hop nhat]